Alphabet Prognosen und Signale

Die Sitzung am 25. Juli endete an den wichtigsten amerikanischen Börsen in unterschiedlichen Richtungen. Der S&P 500 stieg um 0,13% auf 3.967 Punkte. Der Dow Jones gewann 0,28% und die Nasdaq verlor 0,43%. An der Spitze des Wachstums stand der Energiesektor (+3,71%), während die Sektoren zyklische Konsumgüter (-0,85%) und IT (-0,61%) zurückblieben.UnternehmensnachrichtenDer Chef von World Wrestling Entertainment (WWE: +8,5%), Vince McMahon, ist zurückgetreten.Die Aktienkurse von Emergent BioSolutions (EBS: +6,2%) stiegen nach der Erklärung der WHO zur globalen Notlage aufgrund der Ausbreitung der Affenpocken.Die SEC überprüft die Kryptobörse Coinbase (COIN: -5,3%) wegen des Verdachts, dass sie US-Bürgern den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren ermöglicht hat.Wir erwartenDie NY Times berichtet über zunehmende Besorgnis in der Biden-Administration über Pekings Äußerungen und Handlungen in Bezug auf Taiwan. Es besteht die Meinung, dass die VR China in den nächsten anderthalb Jahren versuchen könnte, in die Unabhängigkeit dieses Staates einzugreifen. Die Besorgnis über Chinas Drohungen gegen Washington im Zusammenhang mit dem geplanten Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hat sich verstärkt. Analysten gehen davon aus, dass Peking zwar eine demonstrative militärische Antwort geben, aber keinen größeren Konflikt provozieren wird. Gleichzeitig wird die Absage des Besuchs der Kongresspräsidentin von Peking als Zeichen der Schwäche der USA gewertet werden. Was die wirtschaftlichen Folgen dieser Meinungsverschiedenheiten betrifft, so könnte der eskalierende Konflikt vor allem die Halbleiterhersteller ernsthaft unter Druck setzen.Der Handel am 26. Juli an den südostasiatischen Börsenplätzen endete in unterschiedlichen Richtungen. Der chinesische CSI 300 stieg um 0,79%, der Hang Seng in Hongkong legte um 1,86% zu, und der japanische Nikkei 225 fiel um 0,16%. Der EuroStoxx50 verlor seit Handelsbeginn 0,2%.Rohöl-Futures der Sorte Brent notieren bei $102 pro Barrel. Gold notiert bei $1.722 pro Feinunze.Unserer Meinung nach wird sich der S&P 500 in der kommenden Sitzung in einer Spanne von 3940-3990 Punkten halten.MakrostatistikHeute werden Daten zum Verbrauchervertrauensindex für Juli (Prognose: 98 Punkte gegenüber 98,7 im Juni) und zu den Hausverkäufen auf dem Primärmarkt für Juni (Prognose: 665 Tausend gegenüber 696 Tausend im Vormonat) vorgelegt.StimmungsindexDer Stimmungsindex ist um 1 Punkt auf 35 Punkte gestiegen.Technisches BildDer S&P 500 hat den "bärischen" Korridor verlassen, aber es ist schwer vorherzusagen, wie lange dieser Aufschwung anhalten wird, da die Bewegung des Benchmarks kurzfristig von makroökonomischen und nicht von technischen Faktoren bestimmt wird. Der MACD signalisiert die Fortsetzung der Bewegung in dem lokalen aufsteigenden Kanal, der RSI befindet sich in einer komfortablen Zone.BerichteAlphabet (GOOGL) wird am 26. Juli Quartalsberichte vorlegen. Den Prognosen zufolge wird der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf $69,9 Mrd. steigen. Die Indikatoren des Cloud-Computing-Segments (Google Cloud) werden weiterhin am aktivsten steigen: Die Einnahmen in diesem Bereich könnten um 38% im Vergleich zum Vorjahr zunehmen. Der Schwerpunkt wird auf den Werbeeinnahmen liegen. Wir glauben, dass die Ergebnisse von Alphabet besser ausfallen werden als die von Snap und Twitter, die letzte Woche schwache Quartalsberichte vorgelegt haben. Es ist anzumerken, dass Alphabet in gewissem Maße von der geänderten Datenschutzpolitik von Apple profitiert, da Werbetreibende von einer relativ höheren Effizienz der Werbekampagnen in der Google-Suchmaschine und auf der YouTube-Plattform profitieren können. Dennoch ist die Risikobilanz nach den Indikatoren von Alphabet immer noch in eine ungünstige Richtung verschoben, da sich die hohen Produktionskosten auf die Werbetreibenden auswirken könnten. Die Dynamik der Aktie wird von den Aussagen des Managements in der Telefonkonferenz bestimmt werden, wobei die Einschätzung der makroökonomischen Faktoren durch das Management des Unternehmens besonders wichtig ...

Die Sitzung am 22. Juli beendeten die wichtigsten amerikanischen Aktienmärkte mit einem Rückgang. Der S&P 500 fiel um 0,93% auf 3.962 Punkte. Der Nasdaq verlor 1,87%, der Dow Jones - 0,43%. Nur drei der 11 im breiten Marktindex enthaltenen Sektoren schlossen im Plus. Der Versorgersektor hat sich zum Wachstumsführer entwickelt (+1,37%). Der Kommunikationssektor gehörte aufgrund schwacher Unternehmensberichte zu den Außenseitern (-4,33%).UnternehmensnachrichtenSchlumberger (SLB: +4,3%) übertraf die Umsatz- und Gewinnprognosen für das zweite Quartal. Die Richtlinien für die Umsatzwachstumsrate wurden aufgrund eines festen Anstiegs der Explorations- und Produktionskosten angehoben.Der Umsatz und der Gewinn je Aktie von Intuitive Surgical (ISRG: -5,7%) lagen im April-Juni unter den Konsensprognosen, was auf einen Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf chirurgischer Systeme zurückzuführen ist. Gleichzeitig wurde die jährliche Wachstumsprognose für das Volumen der Eingriffe erhöht.Snap (SNAP: -39,1%) meldete etwas schlechtere Ergebnisse als erwartet und nahm die Prognosen aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Änderungen in der Datenschutzpolitik von Apple, der schwierigen makroökonomischen Lage und dem Wettbewerb mit TikTok zurück.Wir erwartenIn der kommenden Börsensitzung werden sich die Anleger zurückhaltend verhalten. Die neue Woche wird von zwei wichtigen Ereignissen für den Markt geprägt sein - der Fed-Sitzung und der Veröffentlichung vorläufiger Daten zur Dynamik des US-BIP für das zweite Quartal. Es wird erwartet, dass der FOMC den Zinssatz um 75 Basispunkte anheben wird. Am interessantesten für die Anleger sind die Pläne der Regulierungsbehörde für die Zinserhöhung auf den Herbstsitzungen.Für die Marktteilnehmer gibt es nicht viele Gründe, positiv gestimmt zu sein. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Frühindikatoren signalisierten erneut die Gefahr einer Rezession. Der US-PMI-Index für den Dienstleistungssektor ging zum ersten Mal seit zwei Jahren zurück, und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erreichte in dieser Woche ein Achtmonatshoch. In den Kommentaren der Unternehmen häufen sich die Berichte über eine Verlangsamung der Neueinstellungen und sogar über Personalabbau.Ende letzter Woche rückte das Thema Nachhaltigkeit der Verbraucher in den Mittelpunkt, da AT&T berichtete, dass die Kunden ihre Rechnungen etwas später als üblich bezahlen. Gleichzeitig erklärte Verizon, dass es so etwas nicht beobachtet, und die Kommentare der Banken zum Konsum waren optimistisch. Die Bauträger stellen eine gewisse Abkühlung der Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt fest, während die Zahl der Neubauprojekte den zweiten Monat in Folge rückläufig ist. Die für diese Woche angesetzte Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Bigtech kann das I-Tüpfelchen in dieser Berichtssaison sein. Diese Veröffentlichungen werden dem Markt mehr Informationen über die Nachfrage der Verbraucher und Unternehmen vor einem sich verändernden makroökonomischen Hintergrund liefern.Der Handel am 25. Juli an den südostasiatischen Börsenplätzen endete im Minus. Der chinesische CSI 300 fiel um 0,6%, der Hang Seng in Hongkong verlor 0,22% und der japanische Nikkei 225 fiel um 0,77%. Der EuroStoxx50 verlor seit Handelsbeginn 0,12%.Rohöl-Futures der Sorte Brent notieren bei $103 pro Barrel. Der Goldpreis liegt bei $1.727 pro Feinunze.Unserer Meinung nach wird sich der S&P 500 in der kommenden Sitzung in der Spanne von 3900-3960 Punkten halten.MakrostatistikDie Veröffentlichung von wichtigen Makrodaten ist für heute nicht vorgesehen.StimmungsindexDer Stimmungsindex bleibt bei 34 Punkten.Technisches BildDer S&P 500 prallte an der oberen Begrenzung des Korrekturkorridors ab und könnte seine Abwärtsbewegung fortsetzen. Der MACD signalisiert noch keine Umkehr, der RSI deutet ebenfalls auf die Entwicklung eines Aufwärtsmomentums hin. Die nächstgelegene Unterstützung für den marktbreiten Index befindet sich am Schnittpunkt des Trend- und Korrekturkanals bei 3800 Punkten.In SichtweiteDer Marktführer im Online-Werbemarkt Alphabet (GOOGL) wird am 26. Juli Quartalsberichte vorlegen. Den Prognosen zufolge wird der Umsatz des Unternehmens um 13% auf $69,9 Mrd. steigen. Die Indikatoren des Cloud-Computing-Segments (Google Cloud) werden weiterhin am stärksten steigen: Die Einnahmen in diesem Bereich könnten im Jahresvergleich um 38% zunehmen. Der Schwerpunkt wird auf den Werbeeinnahmen liegen. Wir glauben, dass die Ergebnisse von Alphabet besser ausfallen werden als die von Snap und Twitter, die letzte Woche schwache Quartalsberichte vorgelegt haben. Es ist anzumerken, dass Alphabet in gewissem Maße von den geänderten Datenschutzrichtlinien von Apple profitiert, da Werbetreibende von einer relativ höheren Effizienz der Werbekampagnen in der Google-Suchmaschine und auf der YouTube-Plattform profitieren können. Dennoch ist die Risikobilanz nach den Indikatoren von Alphabet immer noch in eine ungünstige Richtung verschoben, da sich die hohen Produktionskosten auf die Werbetreibenden auswirken könnten. Die Dynamik der Aktie wird von den Aussagen des Managements in der Telefonkonferenz bestimmt werden, wobei die Einschätzung der makroökonomischen Faktoren durch das Management des Unternehmens besonders wichtig ist.Apple (AAPL) wird seinen Quartalsbericht am 28. Juli veröffentlichen. Nach der Konsensprognose von FactSet wird der Umsatz des Unternehmens um 2% steigen und der bereinigte Gewinn pro Aktie um 11% sinken. Die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch erheblich von den Markterwartungen abweichen, da in der Branche nach wie vor große Unsicherheit herrscht. Einige Indikatoren könnten aufgrund der Abriegelung in China, die teilweise während des Berichtszeitraums stattfand, unter Druck geraten. Darüber hinaus hat das Management von Apple bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal keine eigenen Prognosen für den Zeitraum April bis Juni abgegeben. Nach den Erkenntnissen von Branchenforschungsinstituten verkauft Apple Smartphones, PCs und mobile Anwendungen besser als seine Wettbewerber. Wir gehen davon aus, dass die Verkaufszahlen in diesen Segmenten zwischen 1% und 5% steigen werden und erwarten die stärksten Verkaufsergebnisse im Segment der Dienstleistungen, Uhren und anderen tragbaren Geräte und die schwächsten im Segment der Tablets. Trotz der Abschwächung der Nachfrage wird eine Verringerung der Halbleiterknappheit ein positiver Faktor sein. Für Investoren werden die wichtigsten Kennzahlen im Apple-Bericht die Margenindikatoren sein. Von großem Interesse für den Markt sind auch die Umsatzprognosen des Managements für das laufende Quartal und bis zum Ende des Jahres.Das größte integrierte Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten, ExxonMobil (XOM), wird am 29. Juli seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die durchschnittlichen Öl- und Gaspreise in den USA stiegen im zweiten Quartal um 15% bzw. 64% im Quartalsvergleich, die Großhandelspreise für Benzin und Diesel um 30% bzw. 31%. Vor diesem Hintergrund erwarten wir von ExxonMobil Rekordergebnisse. Insbesondere prognostizieren wir ein Umsatzwachstum von 64% auf 111 Mrd. USD und einen Anstieg des bereinigten Nettogewinns um mehr als das Dreifache gegenüber dem Vorjahr auf 3,8 USD je Aktie. Die Nettoverschuldung könnte um $5-6 Mrd. sinken. Die Parameter des Aktienrückkaufs im zweiten Quartal und die Prognose bis zum Jahresende werden für die Anleger von Interesse sein. Erinnern Sie sich daran, dass ExxonMobil in den Jahren 2022-2023 plant, $30 Mrd. für Aktienrückkäufe auszugeben (etwa 8% der aktuellen Kapitalisierung). Wir erwarten eine positive Marktreaktion auf die Berichte des Unternehmens, aber XOM Aktien, unserer Meinung nach, haben ein begrenztes Wachstumspotenzial von den aktuellen ...

Einer der Bereiche, der in den letzten Jahren immer beliebter wird, sind Investitionen in fortschrittliche Transporttechnologien. Autokonzerne investieren Milliarden in das Rennen um einen großen Teil des Marktes. Es gibt die Meinung, dass diese Richtung für elektrische und autonome Autos in der nächsten Dekade definitiv großflächig werden wird. In diesem Artikel werden wir die Unternehmen analysieren, die für sich in Anspruch nehmen, in diesem Wettbewerb führend zu sein. NVIDIA Lassen Sie uns mit dem Unternehmen NVIDIA beginnen. Sie haben bestimmt schon von diesem Technologiemonster gehört und kennen seine Produkte: Elektronikchips, Grafikkarten, KI.Die Produkte des Unternehmens sind auf dem Niveau des Goldstandards, und NVIDIA hat hier nur wenige Konkurrenten. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist nach wie vor eine vielversprechende Richtung des Unternehmens und NVIDIA macht sich in diesem Bereich sehr gut. So nahm das Unternehmen kürzlich an MLPerf-Tests (Messung der KI-Leistung bei verschiedenen Aufgaben) teil. Hier stellte das Unternehmen in allen Kategorien einen Rekord auf.Wie hängen KI und Straßenverkehr zusammen? Es ist sehr eng, denn das Auto der Zukunft wird nicht von einem Menschen gefahren werden.Das Unternehmen ist kürzlich bei Terra Incognita eingestiegen, einem Entwickler von Software für Drohnen. NVIDIA hat eine spezielle Plattform NVIDIA DRIVE entwickelt, die verschiedene Szenarien für diejenigen simuliert, die sich mit der Entwicklung von autonomen Autos beschäftigen. Nvidia entwickelt auch Anwendungen, die es dem Auto ermöglichen, die von den Fahrzeugsensoren empfangenen Daten anzupassen, auf die Umgebung zu reagieren und das Auto selbstständig zu fahren. Letztes Jahr stufte Navigant Research die AV-Plattform von NVIDIA als branchenführend ein.Unternehmen wie Audi, Nio, Mercedes-Benz, Volvo und Toyota nutzen bereits Lösungen von NVIDIA. Wir glauben, dass das Unternehmen nicht nur diese Autohersteller mit seiner Software bedienen wird, weil es die besten Lösungen in seiner Klasse anbietet.Laut der Prognose von NVIDIA wird das Unternehmen in sechs Jahren mehr als 8 Milliarden Dollar aus dieser Richtung einnehmen. Der Markt selbst wird in 8 Jahren eine Kapitalisierung von $60 Milliarden haben.Sie können Aktien des Unternehmens kaufen, ohne auf ihr Niveau zu achten, weil dieser Drawdown niedrig und kurzlebig ist. Wir glauben, dass die Schwelle von $900 in den nächsten sechs Monaten ein Ziel für Käufer werden könnte. General Motors General Motors ist ein Autohersteller, der sowohl in Amerika als auch im Ausland sehr bekannt ist. Seit 77 Jahren ist das Unternehmen führend in seinem Bereich, zeigt immer wieder innovative Ansätze und setzt Trends in der Automobilindustrie.Natürlich beschäftigte sie sich auch mit dem Thema unbemannte Fahrzeuge und begann auch, eigene Elektroautos zu bauen. Bis 2025 will das Unternehmen dreißig Modelle schaffen.Neben den Elektroautos beschäftigt sich GM auch mit autonomen Autos. Dank dieser Erfahrung ist das Unternehmen zu einem Big Player in diesem Bereich geworden. Der Autohersteller hat bereits ein Startup für die Produktion von Drohnen und Taxis unter der Marke Cruise übernommen.Im vergangenen Winter zeigte GM der Öffentlichkeit seine erste Drohne. Sie ist offline, und der Nutzer muss nur den Ankunftsort in die App eingeben, um zum Ziel zu gelangen. Bislang sind nur Mitarbeiter des Unternehmens ihre Passagiere, auch der Fahrer muss im Auto sitzen.Im Sommer dieses Jahres entschied das Management, dass es notwendig sei, mehr in Richtung unbemannte Fahrzeuge zu investieren. GM will 35 Milliarden Dollar ausgeben, das sind 30% mehr als bis Ende 2020 geplant. Dieser Betrag soll bis Ende 2025 investiert werden.Daher ist GM ein Papier, das Sie in Ihrem Portfolio haben müssen. Jetzt gibt es ein wachsendes Momentum im Markt. Wenn es den Käufern gelingt, das Niveau von $60,30 und darüber zu durchbrechen, wird sich die steigende Bewegung des Wertpapiers fortsetzen. Danach werden wir uns für die Grenze von 85-90 Dollar interessieren. Ford Ford ist ein weiteres US-Unternehmen mit einer langen erfolgreichen Geschichte. Ford ist für das Qualitätsniveau und die Zuverlässigkeit seiner Produkte bekannt und gehört bis heute zu den führenden Unternehmen der Automobilbranche.Dank vieler Innovationen war dieser Autohersteller anderen Unternehmen in diesem Bereich immer voraus. Wie GM erkannte auch Ford das Potenzial eines neuen Trends und ging ins Rennen.Nun plant der Emittent, sich für immer vom Benzinmotor zu verabschieden und den Übergang zur Elektrifizierung zu vollziehen. Der Mustang Mach E ist bereits auf dem Markt. Ein weiteres Modell des Ford E-Transit wird Ende dieses Jahres auf den Markt kommen, und nach einiger Zeit wird es auch auf dem Gebiet der Alten Welt erhältlich sein.Das Unternehmen entwickelt Software für autonome Autos. Sie werden mit Sensoren ausgestattet sein, die es erlauben, den genauen Standort mit Hilfe von Informationen aus GPS zu verfolgen. LiDAR wird dem Auto bei der Navigation helfen, außerdem wird die Drohne mit einem komplexen Satz von Radaren und Kameras ausgestattet sein.Dieses Auto wird über ein Autopilot-System der vierten Generation verfügen, was bedeutet, dass es möglich ist, sich bei normalen Wetterbedingungen selbstständig in bestimmten Bereichen zu bewegen.Wenn Sie planen, Ford-Papiere zu kaufen, dann ist dies nicht nur eine Investition in den Bereich der autonomen Autos oder Elektrofahrzeuge, sondern eine Investition in ein Unternehmen, das sich in der globalen Automobilindustrie bewährt hat.Wenn Sie den Wochenchart analysieren, werden Sie einen Aufwärtstrend erkennen. Das Papier steigt nach dem Drawdown, in dem es sich von Anfang des Jahres bis Mai befand, stetig an. Es lohnt sich, auf die Schließung des Niveaus von $3.070 zu warten, und dann den Vermögenswert in Richtung $3.350 zu kaufen. Alphabet Alphabet ist eines der Unternehmen, das mit seinem Erscheinen in dieser Liste überraschen kann. Wie hängen die globale Suchmaschine und der Transport zusammen? Das ist ganz einfach! Google verwendet ein KI-System bei der Suche, und es steuert auch die Maschine.Alphabet hat Tochterunternehmen, darunter Waymo, das Technologien für autonome Autos herstellt. Sie ist Gegenstand unserer Analyse. Mit den Systemen von Waymo plant Alphabet einen autonomen Taxidienst zu starten, ähnlich dem RoboTaxi von Tesla.Das Unternehmen begann im Jahr 2009 mit der Entwicklung autonomer Autos. Zunächst, bis 2016, war es eine Abteilung von Google, so dass Alphabet es in ein separates Unternehmen ausgliederte.Der Waymo-Taxidienst ist bereits seit vier Jahren in vier Städten in Arizona verfügbar.Wenn Sie sich für den Kauf von Alphabet-Aktien entscheiden, tätigen Sie keine Investition in ein Unternehmen, das in Zukunft einen bedeutenden Teil des Marktes für fahrerlose Autos besetzen wird. Sie erhalten einen Anteil an einem technologischen Unternehmen, das seinen Erfolg in einer hart umkämpften Richtung bewiesen hat, die regelmäßige Innovationen erfordert.Im Moment ist diese Aktion $2.450 wert. Die Käufer haben sich zurückgehalten, aber wir glauben, dass diese Auszeit nur von kurzer Dauer sein wird und die Wertpapiere des Unternehmens bald weiter wachsen werden. Das Kaufziel liegt bei $2.550. Tesla Tesla schenkt den Elektrofahrzeugen große Aufmerksamkeit. Darüber hinaus plant Elon Musk die Entwicklung eines autonomen Autos. Seit 2016 sind die Tesla-Modelle mit den neuesten Autopilot- und Navigationstechnologien ausgestattet - es gibt ein Radar, acht Kameras und 12 Ultraschallsensoren.Seit sechs Jahren sammelt die Firma Autopilot-Daten. Jetzt hat sie fast 3 Milliarden Kilometer an Daten über reale Fahrten. Um die Größenordnung der gesammelten Daten zu verstehen, hatte Waymo im März letzten Jahres noch nicht einmal 20 Millionen Kilometer an Daten. Das ist um das 150-fache weniger als die Firma Tesla.Mit diesen Daten hat Tesla einen riesigen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten. Ja, Sie können ein leistungsstarkes KI-System haben, das über neuronale Netzwerktechnologie verfügt, Sie können Radare und andere notwendige Sensoren haben, aber bevor die KI anfängt, Entscheidungen zu treffen, müssen Sie ihr beibringen, ein Auto zu fahren, was eine Menge Informationen und Daten erfordert.Tesla verwendet High-Level-Computer, um die Informationen zu analysieren. Mitte dieses Monats präsentierte das Unternehmen der Öffentlichkeit einen neuen Teil des Supercomputers, der die zukünftige Tesla-KI trainiert.Laut Kathy Wood von Ark Invest werden autonome Fahrzeuge, was das Marktpotenzial angeht, bis 2030 mehr als 1 Billion Dollar pro Jahr einbringen. Elon Musk plant nun, eine Autopilot-Lizenz zu erhalten, die es dem Unternehmen ermöglicht, in den Markt einzusteigen. Wenn dies nicht geschieht, glaubt Katie Wood, dass Tesla bis 2030 250 Milliarden Dollar Gewinn bringen wird.Investitionen in Tesla verursachen Kontroversen. Wir glauben, dass man hier nur spekulativ handeln kann, aber wenn man langfristig investiert, wird es keine großen Investitionen geben. In vielerlei Hinsicht unterstützen das Verhalten von Musk und seine nicht seltenen Sticheleien auf Twitter das Wachstum dieser Aktion.Wir empfehlen denjenigen, die dieses Papier kaufen möchten, auf den Durchbruch der $700 Grenze zu warten und es dann für $900 zu ...