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Handelssignale und Finanzprognosen EUR/USD

Online-Handelssignale mit aktuellen Ergebnissen und Echtzeit-Ergebnissen auf den Finanzmärkten von professionellen Tradern

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Der Außenhandelsüberschuss der Eurozone fiel im Mai auf 7,5 Milliarden Euro
Das europäische Statistikamt Eurostat meldete für den Mai dieses Jahres einen Rückgang des Überschusses der Außenhandelsbilanz der Eurozone auf 7,5 Milliarden Euro. Im Vormonat wurde ein Überschuss in Höhe von 10,9 Milliarden Euro verzeichnet. Insgesamt wurden Waren und Dienstleistungen im Wert von 188,2 Milliarden Euro in Länder außerhalb des Währungsblocks geliefert. Das Volumen der Exporte stieg in den vergangenen zwölf Monaten um 31,9 %. Die Importe wurden in Höhe von 189,7 Milliarden Euro verzeichnet. Auf Jahressicht stieg ihr Volumen um 35,2%. Nach Angaben von Eurostat schlossen die Länder der Eurozone die fünf Monate des Jahres 2021 mit einem Außenhandelsüberschuss von 79,7 Milliarden Euro ab, was 21% über dem positiven Saldo des Vorjahreszeitraums liegt. Die Exporte beliefen sich im genannten Zeitraum auf 957,9 Milliarden Euro, ein Plus von 13,3 % im Jahresvergleich. Das Volumen der Importe stieg um 12,7% und betrug 878,2 Milliarden Euro. Der Außenhandelsüberschuss der EU wurde im Mai dieses Jahres mit 7,9 Milliarden Dollar verzeichnet. Im Mai letzten Jahres lag dieser Wert bei 6,6 Milliarden ...
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Euro/Dollar: Handelsprognose für die Woche vom 5. bis 11. Juli 2021
Zum Ende der letzten Woche fiel der Euro gegenüber dem US-Dollar auf die Unterstützungsmarke von 1,1860.Die Notierungen werden zunehmend von der Divergenz im Ansatz zur Änderung der Geldpolitik der Fed und der EZB beeinflusst. Die US-Regulierungsbehörde schockte kürzlich die Märkte und kündigte eine baldige Straffung an, was auf den Zeitpunkt einer Zinserhöhung hindeutet. Die Europäische Zentralbank hält weiterhin selbstbewusst an ihrem Kurs der lockeren Geldpolitik fest, so dass das Währungspaar weiter an Wert verliert.Der Abwärtstrend wird nur noch stärker, und in der zweiten Jahreshälfte könnte der Euro gegenüber dem Dollar noch mehr an Wert verlieren. Die Fed betrachtet den jüngsten Anstieg der Inflation als vorübergehend, aber letztendlich wird die Regulierungsbehörde einen konstanten und starken Druck auf das Lohnniveau ausüben. Das bedeutet, dass die Stimmung der Fed, die sich bei der Sitzung am 16. Juni andeutete, auch im dritten Quartal anhalten wird. Die EZB ist hauptsächlich mit temporären Inflationseffekten konfrontiert und kann es sich daher leisten, länger Geld zu drucken als die US-Zentralbank.Der Dollar-Index erreichte am Donnerstag vor dem US-Arbeitsmarktbericht ein Dreimonatshoch. Der Indikator verzeichnete den besten Monat seit November 2016. Die offiziellen Beschäftigungsdaten für Juni zeigten einen höher als erwarteten Anstieg der Zahl der Beschäftigten und den höchsten Anstieg seit 10 Monaten. Laut den Analysten von Wells Fargo zeigte der Juni-Bericht zum US-Arbeitsmarkt, dass die Erholung des Beschäftigungssektors an Fahrt gewinnt. Im vergangenen Monat wurden 850.000 neue Stellen im nicht-landwirtschaftlichen Sektor geschaffen. Diese Zahlen markierten den stärksten Zuwachs seit August 2020, wobei sich die Dynamik in den letzten beiden Monaten deutlich verstärkt hat.Trotz des guten Wachstums bei der Zahl der Beschäftigten stieg die Arbeitslosenquote auf 5,9 %. Das Wachstum stammt vom Indikator der Beschäftigung der privaten Haushalte, der um 18.000 gesunken ist. Angesichts der Schwankungen der jüngsten Daten von Monat zu Monat ist die wichtigste Schlussfolgerung, dass die Arbeitslosenquote im weiteren Jahresverlauf langsamer sinken wird, da das Angebot an Arbeitskräften zunimmt.In jedem Fall werden die Beschäftigungszahlen für Juni sehr wichtig für die Fed sein. Die Arbeitgeber scheinen Wege zu finden, um die Zahl der Neueinstellungen zu erhöhen, selbst angesichts der derzeitigen Einschränkungen. Eine vollständige Erholung wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Arbeitskräfteangebot wird im Herbst noch stärker zunehmen, da alle zusätzlichen Zahlungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise enden werden. Die Fed wird nach diesem Bericht die Ankäufe von Vermögenswerten nicht sofort reduzieren, aber der starke Arbeitsmarkt in den USA bleibt natürlich einer der Hauptfaktoren für die Entscheidung, die Geldpolitik zu straffen und den Zinssatz zu erhöhen.Das über den Prognosen liegende Wachstum der Geschäftsaktivitätsindizes für Juni in der Eurozone zeigte, dass sich auch die wirtschaftliche Situation in der Region rasch verbessert. Mehr Aufmerksamkeit schenken die Marktteilnehmer jedoch den Inflationsindikatoren. Nach vorläufigen Schätzungen sind die Basis- und Hauptverbraucherpreisindizes im Juni im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. EZB-Vertreter wiederholen zuversichtlich, dass die Periode niedriger Zinsen und weicher Geldpolitik noch lange andauern wird, und die Händler haben keinen besonderen Grund, diesen Worten nicht zu vertrauen. Euro/Dollar: Handelssignale für die Woche vom 5. bis 11. Juli 2021 Die Prognose geht von einem Rückgang des Euro/Dollar-Kurses auf die Niveaus von 1,1840, 1,1820, 1,1800, 1,1770 und 1,1730 ...
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Mächtige Gewinnmitnahmen bei Roku. Katie Wood entleert die Papiere
In diesem Sommer gehen die Roku-Aktien mit einem großen Vorsprung vor anderen großen Streaming-Diensten. Im Juni stiegen sie um mehr als 40%. Der Aufstieg wurde am Donnerstag mit einem Pullback um mehr als 5% nach unten unterbrochen. Schauen wir, ob es sich lohnt, jetzt einzusteigen und zu welchen Zwecken. Renditestarkes Streaming Die Roku-Aktie hat sich in den letzten Monaten kontinuierlich in den Top 30 der umsatzstärksten Aktien an der St. Petersburger Börse gehalten und ist am Donnerstag auf den 15. Grund waren Gewinnmitnahmen bei dem Papier nach zwei Wochen ununterbrochenen Wachstums. Von Mitte bis Ende Juni legte Roku um 32% zu, im gesamten Monat um mehr als 40%.In der letzten Sitzung verlor die Streaming-Plattform 5,6%, was jedoch die übliche Intraday-Volatilität für sie darstellt. Der vorherige Pullback von den lokalen Höchstständen im Juni betrug fast 7%, was Roku nicht daran hinderte, einen fast vertikalen Anstieg fortzusetzen.Der aktuelle Rückgang hat die Aktie auf ein Niveau von unter 13% von ihren Höchstständen im Januar gebracht, aber gleichzeitig hat Roku einen Anstieg von etwa 40% seit Beginn dieses Jahres und etwas weniger als 60% für das gesamte Jahr beibehalten. Das Ende der Juni Rallye In den letzten Wochen wurde die Aktie durch einen positiven Nachrichtenhintergrund nach oben getrieben. Ende Mai startete der Dienst seinen eigenen Content-Kanal Roku Originals, der bei den Zuschauern auf große Resonanz stieß. 30 TV-Serien wurden auf der Plattform gestartet, in denen mehrere US-Stars, darunter Jennifer Lopez, mitspielten.Gleichzeitig integriert Roku weiterhin konkurrierende Dienste in seine Plattform. So erschien Ende Juni eine eigene Taste für Apple TV auf den Bedienfeldern der Set-Top-Box. Die Aktie schoss bei dieser Nachricht um mehr als 3% in die Höhe.Die Rallye der Wertpapiere wurde nach 10 steigenden Sitzungen unterbrochen. Der Grund war die Nachricht, dass die Fonds von Ark Investment, die von Tech-Guru Katie Wood verwaltet werden, ein Paket von 25.300 Aktien für 11 Millionen Dollar verkauft haben. Da viele Marktteilnehmer nun die Deals von Katie kopieren, ist dies ein starkes Signal zum Ausstieg geworden. Eine fundamentale Sichtweise Während der Zeit, in der die Aktie in den USA gehandelt wird, also seit 3,5 Jahren, hat das Unternehmen immer besser als die Prognosen berichtet. Trotz der Tatsache, dass es viele Skeptiker auf dem Markt gibt, die das Geschäftsmodell von Roku für veraltet halten, zeigt die Plattform einen stetigen Anstieg von Umsatz und Gewinn von 30% bis 50% jährlich.Von einem Verkäufer von Set-Top-Boxen für Kabelfernsehen hat sich das Unternehmen zu einem Marktplatz entwickelt, auf dem es Videoinhalte von allen großen Streaming-Diensten auf einmal anbietet - per Abonnement oder mit Werbeeinblendungen. Und inzwischen hat sie auch eine eigene Filmbibliothek, auf die mehr als 50 Millionen Amerikaner Zugriff haben.Das einzige, was dieses Bild trübt, ist, dass die Roku-Aktie exorbitante Multiplikatoren hat. Das KGV liegt bei 534. Und selbst eine Bereinigung um das zukünftig erwartete Wachstum korrigiert den Fall nicht: Forward P/E=389. Wie es weitergehen wird Die durchschnittlichen Kursziele für die Roku-Aktie liegen jetzt bei $445, d.h. der Marktkonsens legt nahe, dass die Papiere 2% unter ihrem fairen Wert liegen. Die höchsten Schätzungen geben bis zu $500 pro Papier an, was aber nur +15% zum aktuellen Kurs ist.Technisch gesehen befindet sich Roku fest im Aufwärtstrend und handelt 33% über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen einer Überhitzung. Laut RSI wird die Dynamik der Wertpapiere auf 67,4 geschätzt. Das Handelsvolumen des Papiers geht nicht viel über die üblichen Werte hinaus: 5,2 Millionen Dollar jetzt gegenüber 4,2 Millionen Dollar im Quartalsdurchschnitt.All dies deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiteres Wachstum hin. Das nächste wichtige Ziel ist das Februar-Maximum knapp unter $490 pro Stück. Wenn die Juni-Dynamik beibehalten wird, kann die psychologische Marke von $500 innerhalb von 2-3 Wochen genommen werden. Die Hauptsache Roku ist eine hybride Plattform, die die Bedürfnisse der alten Generation von Fernsehzuschauern und jungen Familienmitgliedern, die Abonnements für zahlreiche Streaming-Dienste haben, vereint. Der Kundenstamm ist vergleichbar mit der Anzahl der Abonnenten von solchen Giganten wie HBO. Das Unternehmen wächst schneller als seine Hauptkonkurrenten und Partner.Die Aktie hat auf Monatssicht rund 40% zugelegt und ist nun um mehr als 5% zurückgegangen, was ein typisches Verhalten für dieses Papier ist. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Rallye weitergeht. Die Roku-Aktie könnte im Bereich von $490-$500 pro Stück auf einen schwachen Widerstand ...
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USDJPY prallt nach gemischten japanischen Daten zurück
Der japanische Yen fiel heute früh nach gemischten Wirtschaftsdaten aus dem Land. Laut einer Umfrage der Bank of Japan Tankan stieg der Herstellerindex von 5 im vierten Quartal auf 14 im ersten Quartal. Dieser Anstieg lag unter der durchschnittlichen Schätzung von 15. Ebenso stieg der Index für das große nicht-verarbeitende Gewerbe von -1 auf 1, während die Investitionen in der Großindustrie von 3,0% auf 9,6% stiegen. Unterdessen zeigten Daten von Markit, dass der Geschäftsaktivitätsindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni auf 52,4 von 53,0 im Mai fiel. Insgesamt zeigen diese Zahlen, dass sich die Wirtschaft langsamer erholt als in anderen Ländern wie den USA.Der Australische Dollar fiel nach starken Wirtschaftsdaten aus Australien leicht gegenüber dem US-Dollar. Nach Angaben der Australian Industrial Group (AIG) stieg der Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni auf 63,2 von 61,8 im Mai. Eine weitere Markit-Umfrage zeigte, dass der Geschäftsaktivitätsindex auf 58,6 von 60,4 im Mai fiel. Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen des Landes im Mai an. Die Exporte stiegen von 3% auf 6%, während die Importe von -3% auf 3% stiegen. Dadurch erhöhte sich der gesamte Handelsüberschuss von mehr als $8 Milliarden auf $9,68 Milliarden. Das größte Risiko für die australische Wirtschaft ist die fortgesetzte Aussperrung, die darauf abzielt, die Verbreitung der Delta-Option einzudämmen.Der Wirtschaftskalender wird heute relativ ereignisreich sein. Markit wird die neuesten Daten zum weltweiten Geschäftsaktivitätsindex des verarbeitenden Gewerbes veröffentlichen. Die Eurozone, Großbritannien und die USA werden das Geschehen beobachten. Heute Morgen zeigten die Daten, dass der Index der Geschäftsaktivitäten im verarbeitenden Gewerbe in China von 52,0 auf 51,3 fiel. Als weitere wichtige Wirtschaftsindikatoren stehen heute die deutschen Einzelhandelsumsätze an. Die Schweiz wird die neuesten Inflations- und Einzelhandelszahlen veröffentlichen, während der Gouverneur der Bank of England (BOE), Andrew Bailey, eine Rede halten wird. Diese Zahlen werden einen Tag vor den US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. AUDUSD Der AUDUSD nähert sich nach den jüngsten PMI-Daten aus Australien und China einem wichtigen Unterstützungsniveau. Das Paar handelt bei 0,7488 und damit unter dem Hoch der letzten Woche bei 0,7615. Das Paar rutschte auf der Vier-Stunden-Chart unter den gleitenden 25- und 15-Tage-Durchschnitt und nähert sich nun einer bedeutenden Unterstützung bei 0,7477 . Oszillatoren wie RSI und MACD sind ebenfalls rückläufig. Es ist also wahrscheinlich, dass die Paarung weiter fällt, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie sich wieder erholt, wenn sie sich der wichtigen Unterstützung bei 0,7478 nähert. EURUSD Das EURUSD-Paar fiel im frühen Handel bis auf 1,1840. Dies war der niedrigste Stand seit dem 2. April. Auf der Vier-Stunden-Chart bildet das Paar ein kleines, umgekehrtes Cup-and-Handle-Muster. Er ist auch unter den gleitenden 25- und 15-Tage-Durchschnitt gesunken. Er liegt auch leicht unter dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level, während der DeMarker-Indikator auf überverkaufte Niveaus gesunken ist. Der Weg des geringsten Widerstands für dieses Paar ist nach unten, obwohl auch ein Pullback möglich ist. USDJPY Der USDJPY stieg nach dem jüngsten Ausverkauf in Japan auf ein Intraday-Hoch von 111,15. Dieser Preis lag unterhalb der oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Er hat sich auch leicht über die kurzen und langen gleitenden Durchschnitte bewegt, während das Signal und das MACD-Histogramm über dem neutralen Niveau liegen. Daher könnte das Paar im weiteren Verlauf des Tages weiter ...
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Artikel über Finanzmärkte

Leitfaden für Anfänger - Häufige Fehler, die Sie beim Handel vermeiden sollten
Fehler sind Teil des Lernens, und wir alle machen sie, wenn wir uns mit etwas Neuem beschäftigen. Allerdings können Fehler beim Trading sehr kostspielig sein, daher sollten sich Anfänger der typischen Trading-Fehler bewusst sein und versuchen, diese von Anfang an zu vermeiden. Handeln ohne PlanDies ist der häufigste Fehler, der von Anfängern gemacht wird. Sie mögen etwas in einem technischen Setup, und in der nächsten Sekunde machen Sie einen Handel. Der Handel ist ein sicherer Weg, um Ihr Konto zu schädigen.Stattdessen sollten Sie sich auf einen Handelsplan konzentrieren, der Kursziele enthalten sollte, um Gewinne zu sichern und Ihre Verluste zu begrenzen. Die Marktsituation kann sich ändern, aber Sie sind bereit zu reagieren, wenn Sie einen gründlichen Plan haben. Stop Order VermeidungStop-Orders helfen Händlern, einige Gewinne vom Tisch zu nehmen oder potenzielle Verluste zu reduzieren, falls sich eine Position gegen sie zu bewegen beginnt. Einige Trader vermeiden diese Orders, weil sie Angst haben, "gestoppt" zu werden, aber Anfänger sollten sie verwenden. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Stop-Orders dem Trader die Möglichkeit geben, für eine Weile vom Tisch aufzustehen, anstatt für die Dauer des Trades am Bildschirm zu kleben. Versäumnis, Verluste zu reduzierenDieser Fehler hängt mit dem vorhergehenden zusammen, dem Vermeiden von Stop-Orders. Wenn ein Handel in die falsche Richtung geht, kann der Händler hoffen, dass die Position ihren Kurs ändert und es nicht schafft, zu dem im Handelsplan festgelegten Preis auszusteigen.Bei einem bestimmten Stop-Order-Kurs signalisiert die Kursbewegung eine Trendwende. Die Situation kann außer Kontrolle geraten, und die Verluste werden schnell wachsen. Um dieses Szenario zu vermeiden, sollte der Händler bereit sein, Verluste zu einem vorher festgelegten Preis ohne zu zögern zu reduzieren. Trades mit schlechtem Risiko-Ertrags-Verhältnis machenDer potenzielle Gewinn bei jedem Handel sollte größer sein als sein potenzielles Risiko. Wenn Sie sich an diese einfache Regel halten, wird Ihr Handel profitabel sein, auch wenn nur die Hälfte Ihrer Trades profitabel ist.Manchmal sehen Anfänger das "Richtige" und machen Trades, bei denen das potenzielle Risiko die Belohnung übersteigt. Dies mag ein paar Mal aufgrund von blindem Glück gut funktionieren, aber diese Strategie ist ein sicherer Weg, um auf lange Sicht Geld zu verlieren. Einnahme von unbequemen PositionenManchmal werden unerfahrene Trader gierig und investieren zu viel Geld in einen Handel. Sie sind nicht bereit, große Zahlen auf ihrem Bildschirm springen zu sehen, so dass die übliche Marktvolatilität sie ins Schwitzen bringt. Infolgedessen werden Fehler gemacht und es geht Geld verloren.Der einfache Weg, diesen Fehler zu vermeiden, besteht darin, in der Nähe einer komfortablen Positionsgröße zu bleiben. Natürlich sollte der Trader in der Handelsschiene vorankommen, aber die Positionsgröße wurde Woche für Woche erhöht, nicht verdoppelt oder verdreifacht, weil der Trader sich heute glücklich fühlt. Übermäßige Aufmerksamkeit für NachrichtenDie Nachrichten haben einen großen Einfluss auf den Währungsmarkt - Händler reagieren auf Wirtschaftsberichte, Kommentare der Zentralbanken und allgemeine politische Ereignisse.Anfänger sollten sich vor Augen halten, dass es nur auf die Interpretation der Nachrichten auf dem Markt ankommt, während ihre Meinung keinen Einfluss auf die Dynamik des Marktes hat.Ein Händler mag denken, dass starke Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zinsbullisch für EUR/USD sein sollten, aber die Marktmeinung an einem bestimmten Tag kann anders sein. Die Meinung des Marktes zu missachten, wird zu Verlusten führen, daher sollten sich Händler immer auf den Markt selbst konzentrieren und nicht auf ihre eigene Interpretation des Nachrichtenflusses. Ignorieren der NachrichtenWährend eine zu große Aufmerksamkeit für die Nachrichten wahrscheinlich Ihre Leistung beeinträchtigt, ist das Ignorieren der Nachrichten keine Option. Sie sollten immer auf wichtige Wirtschaftsberichte achten und darauf, wann sie veröffentlicht werden, denn solche Nachrichten treiben den Markt oft an. Handelsstrategien ändernJede Handelsstrategie braucht Zeit, um ihr Potenzial zu zeigen. Wenn ein Trader nicht über einen längeren Zeitraum an einer Strategie festhält, wird er nie wissen können, ob sie funktioniert oder nicht.Darüber hinaus schafft das ständige Wechseln zwischen Handelsstrategien Verwirrung und Chaos, was schlecht für Ihr Handelskonto ist. Sobald Sie sich für eine Handelsstrategie entschieden haben, sollten Sie einige Zeit nutzen, um zu sehen, ob sie unter den aktuellen Marktbedingungen gut funktioniert. Trades zum Spaß machenDas Ziel des Handels ist es, Geld zu verdienen. Wenn es das Ziel eines Traders ist, die Aufregung der globalen Märkte zu spüren, ist er auf dem Weg, Geld zu verlieren.Manchmal langweilen sich unerfahrene Trader und beginnen, zum Spaß zu traden. Um die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels zu maximieren, sollte der Händler auf das richtige Setup gemäß dem Handelsplan warten. Versäumnis, ein Handelsprotokoll zu führenEin Handelsjournal ist eine großartige Möglichkeit, etwas über die Märkte und Ihren Handel zu lernen. Sobald Sie genügend Daten haben, können Sie analysieren, was gut funktioniert und was nicht. Das Führen eines Handelsprotokolls kann wie eine lästige Aufgabe erscheinen, besonders nach einem schlechten Tag. Aber Ihre Bemühungen werden sich auszahlen, da das Trading-Log Ihnen einzigartige Informationen über Ihre Stärken und Schwächen als Trader liefert. Hinzufügen zu Ihren VerlustpositionenDas Aufstocken Ihrer Verlustpositionen, um den Durchschnitt nach unten zu bringen, ist ein großer Fehler für Trading-Anfänger. Anfänger müssen lernen, ihre Verluste zu begrenzen, während komplexe Strategien, die auch Downward Averaging beinhalten können, nur für fortgeschrittene Trader geeignet sind.Das Wichtigste, was Sie beachten müssen, ist, dass das Hinzufügen zu einer Verlustposition das Risiko in einem Handel erhöht, der bereits in die falsche Richtung geht, und das ist für Anfänger gefährlich. Emotional werden beim HandelnWährend in Filmen oft gezeigt wird, wie Händler ihre Laptops aus dem Fenster werfen, sollten Sie dies nicht nachahmen. Wenn Sie zu emotional sind, sollten Sie den Handel einstellen, bis Sie sich beruhigt haben.Manchmal werden Händler von den Märkten "hypnotisiert" und fangen an, einen Trade nach dem anderen zu machen, selbst wenn sie Geld verlieren. Sie sollten diesen Zustand vermeiden, also beim ersten Anzeichen von starken Emotionen hinter dem Tisch ...
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Werden globale Inflationsängste den Markt sinken lassen?
Inflation ist derzeit das wichtigste Thema am Markt Praktisch jeder Finanzmarkt hat sich in den letzten Monaten mit dem Gespenst der Inflation auseinandergesetzt. Diese drohende Sorge hat den Fokus der US-Notenbank und anderer Zentralbanken auf sich gezogen, was kurz-, mittel- und langfristige Sorgen auslöst.Viele der größten Volkswirtschaften der Welt sind mit einem einzigartigen Problem konfrontiert. Wiedereröffnung oder Rückkehr zur Beschäftigung zur gleichen Zeit und schnell. Dies ist besonders problematisch, wenn es zu einem Run auf alle Belange von Rohstoffen und Gütern kommt, was zu einem Anstieg der Inflation führt.Diese Sorgen waren in den letzten Monaten, in denen sich der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell ausführlich zu diesem Thema geäußert hat, deutlich zu spüren. Dies ist jedoch kaum nur ein US-Problem, da die europäischen Märkte ähnliche Sorgen haben.Während Powell versucht hat, die Märkte zu beruhigen und zu versichern, dass die Inflation in einem akzeptablen Bereich liegt, sind die Marktanleger nicht ganz überzeugt.Dies zeigt sich an einer Reihe von Ausverkäufen und Nervosität, die in letzter Zeit die globalen Märkte aufgewühlt haben, unter anderem an den Aktien-, Metall- und Rohstoffmärkten.Alle Augen auf die Anleiherenditen Die Anleiherenditen sind im Jahr 2021 weltweit gestiegen und haben zu einigen der größten eintägigen Marktrückschläge geführt, die seit dem Vorjahr nicht mehr beobachtet wurden. In der Tat war der abrupte Anstieg der Renditen 10-jähriger US-Anleihen einer der stärksten Treiber der Märkte in den letzten zwei Monaten.Ein Anstieg dieser Renditen beunruhigt die Anleger, dass die US-Notenbank keine andere Wahl hat, als die Zinsen, die sich derzeit auf einem historischen Tiefstand befinden, anzuheben.Ein solcher Schritt wäre ein massiver Schlag für die Aktienmärkte in den USA. Auch andere Länder stehen vor einer ähnlichen Situation, wobei die Inflation weithin als eines der besorgniserregendsten Themen neben Covid genannt wird.Darüber hinaus ist auch der Verbraucherpreisindex in den USA gestiegen, der die durchschnittliche Veränderung der von städtischen Verbrauchern für einen Warenkorb gezahlten Preise im Laufe der Zeit misst.Analysten hatten in letzter Zeit einen höheren jährlichen Anstieg prognostiziert, insbesondere im Vergleich zum letzten April, als die globale Wirtschaft im Wesentlichen zum Stillstand kam. Allerdings lagen die jüngsten CPI-Werte in den USA in den vergangenen zwei Monaten deutlich über den Schätzungen.Diese jüngsten Messwerte im April in den USA hatten eine offensichtliche und unmittelbare Auswirkung auf langfristige TreasurybAnleihen. Die Zinsen für die 10-jährige Treasury-Note stiegen auf 1,695% und machten damit einen kürzlichen Rückgang rückgängig.Warum steigende Zinssätze die Party beenden könnten Die Anleger machen sich schon seit einiger Zeit Sorgen über steigende Zinsen. Ein großer Teil der jüngsten Marktstärke der US-Indizes wurde den Tiefstzinsen zugeschrieben, was zu einer Flut von Liquidität führte.Langfristige Treasury-Renditen werden in erster Linie von den Erwartungen über die Inflation und die mögliche Zinswende der Fed bestimmt.Sollten die Anleiherenditen aufgrund der Inflation zu stark ansteigen, würde dies letztendlich die Fed zu geldpolitischen Maßnahmen zwingen.Die jüngsten Ausverkäufe führten zu einem Rückgang von etwa 2 % oder weniger im S&P 500 und anderen wichtigen Indizes. Diese Bewegungen basierten jedoch auf Befürchtungen über steigende Renditen. Jede tatsächliche Änderung oder noch schlimmer, eine überraschende Entscheidung der Fed, die Zinsen zu erhöhen, wäre ein massiver Schlag für das Vertrauen der Anleger.Vielleicht mehr als alle anderen anhaltenden Sorgen für die Märkte sind die zunehmenden Inflationsängste am problematischsten. Die US Aktienmärkte befinden sich bereits seit 2021 im Overdrive, wobei die einzigen Verschnaufpausen bei den Vorstößen durch steigende Renditen gebremst zu werden scheinen.Selbst Vermögenswerte, die traditionell von der Inflation profitieren, wie z. B. Edelmetalle, konnten sich dem Marktgemetzel, das durch steigende Renditen verursacht wurde, nicht entziehen.Sowohl Gold als auch Silber haben mit steigenden Renditen durchweg nachgegeben. Dies ist auf die Aussicht auf steigende Zinsen und einen höheren US Dollar zurückzuführen, was unter dem Strich negativ für Metalle ist.Nahezu alle Investoren sollten auf Veränderungen bei den Anleiherenditen achten, da diese die Entscheidungsfindung der Fed beeinflussen werden. Für den Moment hoffen Analysten auf normalisierte Inflationswerte und nichts allzu Bahnbrechendes, das die Fed zum Handeln zwingen ...
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Потопят ли глобальные инфляционные страхи рынок?
Инфляция - ключевая тема на рынке в данный моментПрактически каждый финансовый рынок в последние месяцы борется с призраком инфляции. Эта надвигающаяся проблема привлекла внимание Федеральной резервной системы США, а также других центральных банков, вызывая опасения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.Многие из крупнейших мировых экономик сталкиваются с уникальной проблемой. Одновременное и быстрое возобновление или возвращение к занятости. Это особенно проблематично в условиях, когда на все сырье и товары накладывается ажиотажный спрос, вызывая рост инфляции.Эти опасения в полной мере проявились в последние несколько месяцев, в течение которых председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подробно высказывался по этому вопросу. Однако вряд ли это проблема только США, европейские рынки испытывают аналогичные опасения.Хотя Пауэлл попытался успокоить рынки и заверить, что инфляция находится в приемлемом диапазоне, инвесторы на рынке не совсем уверены в этом.Об этом свидетельствует ряд недавних распродаж и волнений, охвативших мировые рынки, включая рынки акций, металлов и сырьевых товаров.Читать еще: Решения ФРС США о процентной ставке: что это значит для рынка ФорексВсе внимание на доходность облигацийДоходность облигаций во всем мире и в 2021 году росла, что привело к некоторым крупнейшим однодневным падениям рынка, не наблюдавшимся с прошлого года. Действительно, резкий рост доходности 10-летних облигаций США, в частности, стал одним из самых сильных факторов, повлиявших на рынки за последние два месяца.Рост доходности этих облигаций вызывает у инвесторов опасения, что у Федеральной резервной системы не останется иного выбора, кроме как начать повышать процентные ставки, которые сейчас находятся на историческом минимуме.Такой шаг станет мощным ударом для рынков акций в США. Другие страны также сталкиваются с подобной ситуацией, причем инфляция широко обсуждается как один из наиболее тревожных вопросов, помимо Ковида.Кроме того, в США растет индекс потребительских цен, который измеряет среднее изменение цен, уплачиваемых городскими потребителями за рыночную корзину товаров.В последнее время аналитики прогнозировали более высокий годовой рост, особенно если сравнивать с апрелем прошлого года, когда мировая экономика была практически остановлена. Однако последние показатели ИПЦ в США за последние два месяца оказались намного выше прогнозов.Эти последние апрельские данные в США оказали очевидное и немедленное влияние на долгосрочные казначейские облигации. Ставки по 10-летним казначейским облигациям выросли до 1,695%, отменив недавнее снижение.Читать еще: Причины инфляцииПочему рост процентных ставок может остановить вечеринкуИнвесторы уже некоторое время беспокоятся о росте процентных ставок. Недавнее укрепление американских индексов в значительной степени объясняется минимальными процентными ставками, что привело к росту ликвидности.Доходность долгосрочных казначейских облигаций в первую очередь определяется ожиданиями относительно инфляции и того, как ФРС может изменить процентные ставки.Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Если доходность облигаций поднимется слишком высоко в результате инфляции, это в конечном итоге заставит ФРС принять меры в области денежно-кредитной политики.Недавние распродажи привели к снижению S&P 500 и других основных индексов примерно на 2% или менее. Однако эти движения были обусловлены опасениями по поводу роста доходности. Любое фактическое изменение или, что еще хуже, неожиданное решение ФРС о повышении ставок станет серьезным ударом по доверию инвесторов.Пожалуй, больше других опасений для рынков вызывают растущие инфляционные страхи. Американские фондовые рынки уже в течение 2021 года находятся на пике роста, и единственные передышки в их развитии, похоже, сдерживаются ростом доходности.Даже активы, которые традиционно являются бенефициарами инфляции, такие как драгоценные металлы, не смогли избежать разрушительного воздействия на рынок, вызванного ростом доходности.И золото, и серебро последовательно снижались с ростом доходности. Это связано с перспективой повышения процентных ставок и ростом курса доллара США, что является чистым негативом для металлов.Почти все инвесторы должны следить за любыми изменениями доходности облигаций в будущем, что позволит ФРС принимать решения. Пока что аналитики надеются на нормализацию инфляционных показателей и на то, что ФРС не предпримет ничего революционного.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и ...
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EUR/USD und EUR/GBP Kursanalyse und Nachrichten
Deutscher BIP-Rückblick Eine vorläufige Schätzung des deutschen Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal zeigt, dass die Wirtschaft im Jahresvergleich um 1,7% geschrumpft ist (gegenüber erwarteten -1,5%), so dass der Jahreswert bei -3,3% liegt (gegenüber erwarteten -3,6%). Dies ist nicht überraschend, da die restriktiven Maßnahmen im ersten Quartal wieder eingeführt wurden. Im Gegenzug schenkt der Euro diesen rückblickenden Daten nur wenig Beachtung, zumal Deutschland, das im zweiten Quartal viel besser aussah, endlich die Kurve kriegt, was die Einführung von Impfstoffen angeht. Andernorts steht der EU-Verbraucherpreisindex zu einem späteren Zeitpunkt an, aber dies wird wahrscheinlich eine weitere Zahl sein, die der Euro abwinkt, da Basiseffekte zu Wachstumsrisiken beitragen. EUR/GBP EUR/GBP-PrognoseEs war eine sehr ruhige Woche für EUR/GBP, das in seiner engsten Spanne seit Dezember 2017 handelt. Im Gegenzug hat sich das Kreuz für einen Ausbruch überschlagen, und meiner Meinung nach sind die Risiken aus den folgenden Gründen eher aufwärts gerichtet:Die gute Nachricht liegt vor allem im Preis pro Pfund, da der Impfvorteil des Vereinigten Königreichs immer kleiner wird. Eine Rekordzahl von 1,1% der Bevölkerung in Deutschland wurde gestern an einem einzigen Tag geimpft.Das Pfund Sterling steuert auf seinen schlechtesten Monat im saisonalen Vergleich zu.Politische Risiken vor dem Hintergrund der schottischen Wahlen in der nächsten Woche werden wahrscheinlich zu einem geringeren Interesse am Pfund Sterling führen.Es gibt jedoch auch einige positive Aspekte für das Pfund zu berücksichtigen. Die Bank of England tagt nächste Woche und es besteht eine gute Chance, dass die Zentralbank eine Reduzierung der QE-Käufe ankündigt, da bei dem derzeitigen Tempo der Käufe das Ziel für den Ankauf von Vermögenswerten wahrscheinlich bis Mitte August erreicht wird, wenn der nächste MPR stattfindet. Andernorts deuten die realen 5-Jahres-Renditen von Großbritannien und Deutschland ebenfalls auf einen Rückgang des EUR/GBP hin.An der technischen Front bleibt der Hauptwiderstand bei 0,8720-30 unverändert und hemmt weiterhin die Rallye. Wenn EUR/GBP bei 0,8735 schließt, würde das die Tür zur 0,88-Marke öffnen. Auf der anderen Seite liegt eine gute Unterstützung bei 0,8660-70 und der 50DMA liegt tiefer bei ...
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