NZDUSD: Widersprüchliche Stimmungen überwiegen bei diesem PaarNZDUSD zeigt einen divergenten Trend, der im Bereich von 0,6200 verharrt. Der Markt ist weiterhin wenig aktiv und kompensiert damit den starken Rückgang vom Freitag, den 14. April, als die Händler die makroökonomischen Statistiken der USA studierten.So stieg die Industrietätigkeit im März von 0,2 % auf 0,4 %, und die Auslastung der Anlagen lag bei 79,8 % gegenüber 79,5 %, was den Markterwartungen eines Rückgangs auf 79,0 % widerspricht. Unterdessen stieg das Verbrauchervertrauen laut dem Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan im April von 62,0 auf 63,5 Punkte. Der Markt verzeichnete jedoch auch einen starken Rückgang der Einzelhandelsumsätze, die im März um 1,0 % zurückgingen, womit sich die vorherige Korrektur von 0,2 % im Februar fortsetzte, während die Analystenschätzungen nur bei -0,4 % lagen, während die Autonachfrage um 0,8 % zurückging, während die Schätzungen für den vorangegangenen Zeitraum bei -0,3 % lagen.Widerstandsniveaus: 0,6250, 0,6300, 0,6350, 0,6400.Unterstützungswerte: 0,6200, 0,6166, 0,6138, 0,6100.USDCAD: Kanadas verarbeitendes Gewerbe ist zurückgegangenEine Stabilisierung des Wertes des US-Dollars ermöglichte es dem Währungspaar USDCAD, 1,3487 zu testen.Die kanadische Währung stand seit letztem Freitag nach der Veröffentlichung der Umsatzdaten des verarbeitenden Gewerbes für Februar unter Druck, da der Wert im Vergleich zum Vormonat um 3,6% auf 71,5 Mrd. CAD zurückging, während er im Vormonat um 4,5% gestiegen war. Alle zwölf Sektoren waren negativ, allen voran der Kohle- und Ölsektor mit einem Minus von 14,9 %, die Primärmetallverarbeitung mit einem Minus von 4,2 % und die Automobilherstellung mit einem Rückgang von 12,3 %. Der Indikator wird weiterhin durch korrigierende Rückgänge der Rohstoffpreise und des Nachfragevolumens aufgrund der hohen nationalen Inflation negativ beeinflusst, was zu weiteren Rückgängen des Monatswertes führen könnte.Widerstandsniveaus: 1,3420 und 1,3550.Unterstützungsniveaus: 1.3300, 1.3110.Analyse des GoldpreisesDas Edelmetall hat sich erholt, nachdem es am Freitag, den 14. April, eine Abwärtskorrektur erlitten hatte. Der Vermögenswert dürfte erneut die psychologische Schwelle von 2000,00 durchbrechen, da er aufgrund der Markterwartungen einer weiteren Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank unter Druck steht.Die Freitagsdaten aus den USA haben diese Anlegerstimmung noch verstärkt, so dass mehr als 80,0 % der Experten derzeit auf eine Zinserhöhung nach dem für den 2. und 3. Mai angekündigten Gipfeltreffen der Behörde wetten. Die Einzelhandelsumsätze in den USA zeigten eine schwache Dynamik, da der Wert im März um 1,0 % fiel, nachdem er zuvor um 0,2 % gesunken war und von -0,4 % nach unten revidiert wurde, während die Analysten nur einen Rückgang von 0,4 % erwartet hatten. Die Anleger gehen davon aus, dass auch die Europäische Zentralbank, die Bank of Canada und die Bank of England ihre zyklischen Leitzinserhöhungen fortsetzen werden, doch wird sich jede Regulierungsbehörde von den veröffentlichten makroökonomischen Statistiken für die jeweiligen Regionen leiten lassen. Die Daten zur Verbraucherinflation in Kanada für März sollen morgen, am 18. April, veröffentlicht werden. Vorläufige Marktschätzungen gehen davon aus, dass der Verbraucherpreisindex von 5,2 % auf 4,3 % und der Basiswert der Central Bank of Canada von 4,7 % auf 4,2 % sinken wird.Widerstandsniveaus: 2015,30, 2030,00, 2050,00, 2085,00.Unterstützungsniveaus: 2000.00, 1981.46, 1960.00, 1943.80.Überblick über den RohölmarktWährend der Morgensitzung steht der Preis des schwarzen Goldes der Referenzsorte Brent unter dem Einfluss widersprüchlicher Faktoren und hält sich bei 86,00. Am Ende der Vorwoche zeigte der Vermögenswert einen moderaten Rückgang, behielt aber bullish Potenzial.Unterdessen zeigen die Erhebungsstatistiken, dass Russland mit 3,5 Mio. Barrel auf dem Seeweg beförderten Öls pro Tag einen neuen Höchststand erreicht hat und damit das Niveau vor der militärischen Invasion in der Ukraine und weiteren vom Westen auferlegten wirtschaftlichen Beschränkungen übertrifft. Daher konzentrieren sich die russischen Exporte jetzt auf die Erschließung neuer Märkte, vor allem China und Indien, auf die bis zu 90,0 %, d. h. etwa 1,5 Mio. Barrel pro Tag, der 8,0 % nach Europa gelieferten Mengen entfallen. Am Vorabend lag der Anteil Russlands an Chinas Ölimporten noch bei 25,0 %, jetzt ist er auf 36,0 % gestiegen, während Indien nur 1,0 % des Brennstoffs kauft, während Russland derzeit 51,0 % liefert. Im Gegenzug verzeichnete die IEA für März einen Einbruch der russischen Kohlenwasserstoffeinnahmen um 43,0 % im Vergleich zum Vorjahr auf 12,7 Mrd. Euro.Widerstandsniveaus: 86,00, 87,00, 88,79, 91,00.Unterstützungsniveaus: 84.50, 83.50, 82.64, ...
AUD/USD: Entwicklung eines zinsbullischen MomentumsDas Währungspaar AUD/USD setzt sein aktives Wachstum fort und bildet ein starkes Aufwärtsmomentum, das gestern begann. Derzeit testet das Instrument das Niveau von 0,6615 mit einem Durchbruch nach oben und erneuert die lokalen Höchststände seit dem 23. Mai. Dieser Anstieg ist auf die Anfälligkeit der US-Währung zurückzuführen, die zum Ende der laufenden Woche zurückgeht.Schwache makroökonomische Statistiken aus Australien haben kaum oder gar keinen Einfluss auf die starken Kursgewinne des Instruments heute. Der Terms-of-Trade-Index ging im ersten Quartal um 1,5 % zurück, nachdem er zuvor um 1,8 % gestiegen war, was voll und ganz den Prognosen der Experten entsprach. Die Vergabe von Hypothekarkrediten ging im April um 3,8 % zurück, nachdem sie im Vormonat um 5,5 % gestiegen war, während die Analysten einen Rückgang um 3,0 % erwartet hatten. Die Kreditaufnahme für Bauinvestitionen ging ebenfalls um 0,9 % zurück, nachdem sie zuvor um 3,7 % gestiegen war. Handelsminister Don Farrell sagte, er werde die Konsultationen über ein umfassendes Handelsabkommen mit der Europäischen Union fortsetzen, dessen Verhandlungen bereits 2018 begonnen haben. Dieses Abkommen zielt darauf ab, eine faire Partnerschaft für lokale Produzenten und Exporteure zu schaffen. Der Beamte lobte die Vorteile des Zugangs australischer Produkte zum europäischen Markt, da dies die nationale Wirtschaft, Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Löhne ankurbelt.Widerstandsniveaus: 0,6635, 0,6670, 0,6700, 0,6750.Unterstützungswerte: 0,6590, 0,6563, 0,6530, 0,6489.USD/CHF: Die Veröffentlichungen vom Vortag haben die Dynamik des Instruments nicht verändertWährend der asiatischen Sitzung setzt das Paar USD/CHF seinen Abwärtstrend fort und testet die Marke von 0,9040.Die Anleger revidieren ihre Prognosen über die künftigen Maßnahmen der US-Notenbank und gehen davon aus, dass der Zinssatz nicht vor Ende des Jahres die 5,0%-Marke erreichen wird. In ihren Reden auf der letzten zweitägigen Sitzung am 13. und 14. Juni sprachen sich der Präsident der Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia, Patrick Harker, und Fed-Vorstandsmitglied Philip Jefferson dafür aus, die Geldpolitik nicht zu straffen. Außerdem hat der US-Senat mehrheitlich ein Gesetz verabschiedet, das die Anhebung der Schuldengrenze bis 2025 und Kürzungen bei den Staatsausgaben vorsieht. Das Dokument muss nun noch von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden.Die am Donnerstag veröffentlichten makroökonomischen Statistiken hatten wenig Einfluss auf das Handelsinstrument: Die Schweizer Exporte sanken von 27,031 Millionen Franken im März auf 19,902 Millionen Franken im April und die Importe von 22,505 Millionen Franken auf 17,302 Millionen Franken. Dies führte zu einem Rückgang des Handelsüberschusses von 4,526 Millionen Franken auf 2,601 Millionen Franken und lag damit unter den durchschnittlichen Prognosen der Analysten von 3,822 Millionen Franken.Widerstandsniveaus: 0,9073, 0,9100, 0,9150, 0,9200.Unterstützungswerte: 0,9030, 0,9000, 0,8960, 0,8930.EUR/USD: Die EU-Einzelwährung zeigt eine KorrekturDas Währungspaar EUR/USD verzeichnete ein leichtes Wachstum und entwickelte die Korrekturbewegung, die sich am Vortag gebildet hatte. Das Instrument konsolidiert sich derzeit bei 1,0770 mit der Möglichkeit eines Ausbruchs nach oben und erneuert die lokalen Höchststände seit dem 24. Mai. Die Marktaktivität bleibt relativ gering, da die Händler die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts im Mai abwarten, der die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) beeinflussen wird. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Straffung auf der Sitzung der Regulierungsbehörde am 14. Juni liegt bei 24,0 %, während sie zu Beginn der Woche noch bei über 40,0 % lag.Zusätzlicher Druck auf die US-Währung wurde durch die US-Daten ausgeübt. Der Index für das verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management (ISM) für Mai fiel von 47,1 auf 46,9 Punkte und lag damit unter den erwarteten 47,0 Punkten, und der Index für die Auftragseingänge ging von 45,7 auf 42,6 Punkte zurück und lag damit deutlich unter den prognostizierten 44,9 Punkten.Widerstandsniveaus: 1,0768, 1,0800, 1,0850, 1,0900.Unterstützungsniveaus: 1.0725, 1.0682, 1.0640, 1.0600.USD/CAD: Anleger beachten die stabile kanadische WirtschaftWährend des Handels in Asien zeigt das Paar USD/CAD eine Korrektur bei 1,3416. Die kanadische Währung hatte am Vortag stark zugelegt und war gegenüber dem amerikanischen Dollar um mehr als 110,0 Punkte gestiegen, was auf zwei wichtige Faktoren zurückzuführen war.Zum einen wirkte sich der kanadische Wirtschaftsbericht positiv aus, da das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im März unverändert bei 0,0 % lag, was einen vierteljährlichen Anstieg von 0,8 % gegenüber den erwarteten 0,4 % bedeutete. Das jährliche BIP stieg somit auf 2,21% gegenüber dem vorherigen Wert von 2,07%, wodurch die Risiken einer Rezession in der Wirtschaft praktisch beseitigt wurden.Widerstandsniveaus: 1,3490 und 1,3630.Unterstützungsniveaus: 1.3400, ...
EUR/USD: verbraucherpreise der Eurozone könnten weiter steigenEUR/USD legt leicht zu und macht damit den starken Rückgang vom Vortag wieder wett, der zu einer Erneuerung des lokalen Tiefs vom 11. April führte. Die europäische Einheitswährung hat erneut versucht, sich über der Marke von 1,0900 zu halten, aber bis zum Ende der Woche fehlt es ihr an Impulsen. Die Notierungen erhielten Unterstützung durch technische Faktoren und Panikstimmung auf dem Markt wegen der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls in den Vereinigten Staaten, da der Verhandlungsprozess zwischen Republikanern und Demokraten über die Korrektur der Schuldenobergrenze noch lange nicht abgeschlossen ist.Heute warten die Analysten auf die Verbraucherpreisstatistiken in Spanien und Frankreich. Vorläufige Schätzungen gehen davon aus, dass der nach der EU-Formel berechnete April-Index auf demselben Niveau von 4,1 % bzw. 6,9 % bleiben wird. Aus der Umfrage der Europäischen Zentralbank vom März geht hervor, dass die Mehrheit der Verbraucher trotz der derzeitigen Verringerung der Inflationsdynamik und erheblicher Anpassungen bei den Kreditkosten eine weitere Preiskorrektur nach oben erwartet. Die meisten Befragten stimmten darin überein, dass die Korrektur in den nächsten 12 Monaten 5,0 % erreichen könnte, womit sie das Ergebnis der Umfrage vom Februar von 4,6 % übertrafen, und 2,9 % nach drei Jahren gegenüber den zuvor geschätzten 2,4 %.Widerstandsniveaus: 1,0957, 1,1000, 1,1051, 1,1100.Unterstützungsniveaus: 1.0900, 1.0850, 1.0800, 1.0758.AUD/USD: der Markt schätzt die wahrscheinlichen Folgen eines Zahlungsausfalls in den USA ein.Das Währungspaar AUD/USD steht unter dem Einfluss widersprüchlicher Stimmungen und hält sich im Bereich von 0,6700. Der makroökonomische Datenblock aus den USA und China hat die Bären des Vermögenswerts gestärkt, die von den globalen BIP-Aussichten profitierten.Die Anleger konzentrieren sich auf die Einschätzung eines Zahlungsausfalls der USA bei der Bedienung der Auslandsschulden, da die Uneinigkeit zwischen Demokraten und Republikanern eine Einigung zwischen den Parteien über die Anhebung oder Aussetzung der derzeitigen Schuldenobergrenze ausschließt. In den USA stehen langwierige Regierungskonsultationen an, die die Wahrscheinlichkeit der schlimmsten Szenarien erhöhen, wenn sich die Debatte schneller entspannt. Inmitten der Ungewissheit blickten die Marktteilnehmer auch auf die Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung. So stieg das wöchentliche Volumen für den 5. Mai von 242,0 Tausend auf 264 Tausend, wobei die Schätzungen auf 245,0 Tausend stiegen, und die sekundären Anträge für die Woche bis zum 28. April stiegen von 1,801 Millionen auf 1,813 Millionen, entgegen einem erwarteten Anstieg auf 1,820 Millionen.Widerstandsniveaus: 0,6728, 0,6750, 0,6795, 0,6816.Unterstützungswerte: 0,6700, 0,6670, 0,6641, 0,6590.NZD/USD: die neuseeländische Währung steigt aktivWährend des APAC-Handels zeigt das Währungspaar NZD/USD eine starke Abwärtsdynamik, die sich zuvor gebildet hatte, und erreichte den Wert von 0,6260, womit der Rückgang bereits die 100,0 Punkte vom lokalen Höchststand vom 14. Februar überschritten hat.Die negative Stimmung für diesen Vermögenswert nahm zum Ende der Handelswoche aufgrund der schwachen makroökonomischen Statistiken in Neuseeland zu. So stieg die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe im April von 48,1 auf 49,1 Punkte und verfehlte damit die Prognose der Analysten von 50,7 Punkten. Die Reserve Bank of New Zealand wiederum korrigierte ihre eigene Inflationsschätzung für das zweite Quartal von 3,30 % auf 2,79 % nach unten, was Experten hoffen lässt, dass die Regulierungsbehörde den Zinssatz bei der nächsten Sitzung auf demselben Niveau belassen wird.Widerstandsniveaus: 0,6300, 0,6350, 0,6400, 0,6450.Unterstützungsniveaus: 0,6250, 0,6200, 0,6150, 0,6100.USD/CAD: das globale "Dreiecks"-Muster hält sich bei diesem PaarDas Handelsinstrument USD/CAD kehrt unter die Dominanz der US-Währung zurück und hat die Marke von 1,3493 erreicht.Die Gesamtzahl der Baugenehmigungen in Kanada stieg im März um 11,3 % auf 11,8 Mrd. $, angetrieben durch einen Anstieg der Aufträge für Nichtwohngebäude um 32,0 % auf 5,2 Mrd. $, wobei zehn neue Projektregistrierungen gemeldet wurden, die jeweils die Marke von 100,0 Mio. $ überschritten. Wohnimmobilien fielen nach einem Anstieg im Februar um 0,9 % bzw. 6,6 Mrd. $ in bar, da die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohnimmobilien im März nur 21.400.000 erreichte, wobei Experten auf das geringe Solvenzpotenzial der Bevölkerung hinweisen.Widerstandsniveaus: 1,3550 und 1,3700.Unterstützungsniveaus: 1.3360, ...
GBP/USD: die Bank of England wird bald ihre geldpolitische Entscheidung bekannt gebenDas Handelsinstrument testet den Bereich von 1,2621 und wartet auf neue Anreize für weiteres Wachstum.Die Anleger warten auf das Ergebnis der Sitzung der Beamten der Bank of England. Experten sind sich einig, dass der Zinssatz um weitere 0,25 % auf den Zielwert von 4,50 % steigen wird. Das Finanzministerium wird sich wahrscheinlich das Recht vorbehalten, die Geldpolitik gegebenenfalls weiter zu straffen. Die Marktteilnehmer zweifeln nicht daran, dass die Währungshüter ihr Ziel von 5,00 % erreichen werden, um die Rekordinflationsrate zu überwinden, die in den G7-Ländern deutlich höher ist, leicht von 10,4 % im Jahr bis März und auf 0,8 % von 1,1 % im Monat gesunken ist, aber immer noch weit von dem Ziel von 2,00 % entfernt ist. Der Haushaltssektor zeigte sich so anfällig für die steigenden Kosten für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr, da die Preise für diese Artikel im April um 15,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 anstiegen. Unterdessen befürchten die Analysten, dass die zunehmende hawkishe Rhetorik der Bank of England die nationale Wirtschaft vor ernsthafte Herausforderungen stellen könnte.Widerstandsniveaus: 1,2640, 1,2679, 1,2750, 1,2800.Unterstützungsniveaus: 1.2600, 1.2550, 1.2500, 1.2450.USD/CHF: die Schweizer Tochtergesellschaft der Credit Suisse könnte ausverkaufenWährend des asiatischen Handels erreichte das Währungspaar USD/CHF den Bereich von 0,8900.Wie Reuters berichtet, erwägt das Management der UBS Group AG den Verkauf ihrer Schweizer Einheit an die Credit Suisse AG im Rahmen des Börsengangs und des Übernahmeversuchs, aber es wurden keine Details bekannt gegeben. Laut Sergio Ermotti, CEO der UBS Group AG, soll der Fusionsprozess bis Ende Mai 2023 abgeschlossen sein, danach könnten weitere Entscheidungen zur Geschäftsstrategie des Unternehmens diskutiert werden. Am Vorabend wurden Gerüchte bestätigt, wonach der CEO des absorbierten Instituts, Ulrich Körner, in den Verwaltungsrat des neu gegründeten Unternehmens berufen wird, der für die Überwachung des gesamten Anlagevolumens von mehr als 5,0 Billionen Dollar zuständig sein wird und auch für die Integration und die kundenorientierte Strategie verantwortlich sein wird.Widerstandsniveaus: 0,8900, 0,8930, 0,8960, 0,9000.Unterstützungswerte: 0,8858, 0,8819, 0,8800, 0,8756.USD/CAD: das Paar entwickelt einen seitwärts gerichteten PreistrendDas Handelsinstrument USD/CAD entwickelt einen leichten Aufwärtstrend, indem es die zuvor verlorenen Positionen zurückgewinnt und das Niveau von 1,3380 testet, wobei es auf neue Wachstumsimpulse wartet.Negative Faktoren für den USD waren die US-Verbraucherinflationsdaten für April, die eine Verlangsamung der Jahresrate auf 4,9 % von 5,0 % widerspiegelten, während Analysten ein Nullwachstum erwarteten, während sich die monatliche Rate auf 0,4 % von 0,1 % beschleunigte und die Kernrate, die Lebensmittel und Energie ausschließt, um 0,4 % MoM auf 5,5 % von 5,6 % YoY anstieg. Der makroökonomische Statistikblock bestätigte die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, wonach die Währungshüter angesichts der positiven wirtschaftlichen Entwicklungen kurz vor dem Abschluss einer zyklischen Anpassung der geldpolitischen Parameter stehen. Im Gegenzug sind die steigenden Preisindikatoren noch weit von den Zielen der Regulierungsbehörde entfernt, und der Rückgang ist geringer als von Ökonomen bis Ende 2022 prognostiziert.Widerstandsniveaus: 1,3400, 1,3450, 1,3500, 1,3550.Unterstützungsniveaus: 1.3350, 1.3300, 1.3250, 1.3200.SilberpreiseDas Edelmetall bewegt sich im lokalen Seitwärtskanal und testet 24,90.Laut US Commodity Futures Trading Commission, offene Transaktionen in den Vermögenswert wieder Korrektur auf 32,0 Tausend von 30,6 Tausend in der vergangenen Woche, und wenn wir mehr lokale Statistiken, nämlich Berichte der Chicago Mercantile Exchange, der Aufwärtstrend wieder aufgenommen seit 7. Mai, weil Futures und Optionen Positionen verstärkt auf 91,686 Tausend. Die Analysten stellen fest, dass sich die Nachfrage verdoppelt hat, da weiterhin aktiv Positionen für das Instrument eröffnet werden und die Erwartung besteht, dass sich die Aufwärtskorrektur des Metalls angesichts der weiteren Entwicklungen im finanziellen Umfeld der USA bald verstärken wird. Zum Zeitpunkt der Liquidation der Silicon Valley Bank lag der DJSRBK-Regionalbankenindex nur 15,0 % im Minus, während der heutige Wert bei über -43,0 % liegt. Als allen klar wurde, dass First Republic Bank als Nächstes aussteigen würde, übernahm PacWest Bancorp mit einem Kursverlust von 75,0 % die Führung des Zusammenbruchs, was die Kreditinstitute mit Unsicherheit und einer hohen Wahrscheinlichkeit weiterer Insolvenzen zurücklässt.Widerstandsniveaus: 26,00, 27,10.Unterstützungsniveaus: 24.60, ...
Der Dollar fiel gegenüber dem kanadischen Dollar und bewegte sich am Dienstag in der Nähe von Mehrmonatstiefs gegenüber europäischen Währungen, da sich die Renditen von Staatsanleihen inmitten der Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen in naher Zukunft nicht erhöhen wird, kaum bewegten.Der Präsident der Dallas Fed, Robert Kaplan, wiederholte am Montag, dass er nicht erwartet, dass die Zinssätze bis zum nächsten Jahr steigen werden, was die Erwartungen senkte, dass der Inflationsdruck die Fed zwingen könnte, ihre Politik früher als angekündigt zu ändern.Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 1,6454% und setzte damit den Rückgang vom Fünf-Wochen-Hoch der letzten Woche fort.Der Dollar-Index zu einem Korb von sechs Hauptwährungen fiel bis 09:34 Uhr Moskauer Zeit um 0,19% auf 89,991. Der Euro stieg um 0,25% auf $1,2181, nahe dem niedrigsten Stand seit dem 26. Februar. Zur gleichen Zeit stieg das Pfund um 0,31% auf $1,4178. Die britische Währung wurde durch die Aufhebung der Coronavirus-Beschränkungen in Großbritannien unterstützt.Der kanadische Dollar stieg gegenüber dem US-Dollar um 0,31% auf $1,2029 und erreichte damit dank höherer Ölpreise fast ein Sechsjahreshoch. "Der Aussie stieg um 0,46% auf $0,7799. Der Neuseeländische Dollar stieg um 0,58 % auf $0,7242.Der Festland-Yuan stieg um 0,2% auf 6,4257. Der japanische Yen stieg 0,1 Prozent gepaart mit dem Dollar, auf 109,08 Yen.Auf dem Kryptowährungsmarkt stieg Bitcoin um 3,81% auf $45,255, blieb aber in der Nähe eines Dreimonatstiefs nach einem Tweet von Tesla CEO Elon Musk. Etherium stieg um 7,58% auf $3.529,95 und erholte sich damit von einem Zwei-Wochen-Tief, das am Montag erreicht ...
Was sind die besten Chancen auf dem Währungsmarkt in diesem JahrDas Jahr 2021 ist zweifelsohne ein entscheidender Zeitraum für den Devisenhandel. Große Gewinne werden in turbulenten Zeiten erzielt, wenn die Volatilität verzerrt ist. Liquidität, Korrelation und Leverage führen nun zu aggressiven Verschiebungen in allen Anlageklassen und schütteln die schwächsten Vermögenswerte ab, die diese feindlichen Bewegungen in allen Währungspaaren verursacht haben. Trotz der Notlage haben sich viele Gelegenheiten ergeben, und einige Währungspaare sollten auf der Beobachtungsliste eines Händlers bleiben, bis echte Anlagemöglichkeiten aufgedeckt werden. Das Jahr 2020 ist vorbei, aber die Schocks, die damals die Finanzmärkte zum Einknicken brachten, sind auch 2021 noch da.USDTRY Die Schwellenländer zeigen nun wieder mehrfach Anzeichen von Schwäche. Der Grund für diese Fragilität ist der erstarkende US-Dollar und die steigenden US-Zinsen. Die Investoren haben in letzter Zeit ihre Risikobereitschaft reduziert, während steigende Zinsen die Kosten für Volkswirtschaften mit hohen USD-Schulden erhöht haben. Es wird erwartet, dass die türkische Lira weiter abwerten wird, da die US-Zinsen immer noch steigen.USDCAD Dieses Paar korreliert stark mit den US-Zinssätzen und den Schwankungen des Rohölpreises. Sollten die US-Zinsen bis zum Jahresende auf 2 % steigen und Rohöl die Bullen nicht beflügeln, wird eine Kaufposition in diesem Paar sicherlich einen Mehrwert für das Long-Dollar-Portfolio darstellen.USDCNH Chinas Schuldenanhäufung gehört definitiv zu den größten in der jüngeren Geschichte. Dieses schnelle Wachstum der Verschuldung schafft erhöhte finanzielle Risiken für den RMB. Verständlicherweise hat sich der US-Dollar gegenüber dem RMB in letzter Zeit abgeschwächt, aber auf lange Sicht kommen viele beunruhigende Faktoren ins Spiel. Experten sind besorgt, dass Chinas Schulden in einem ungewöhnlichen Tempo wachsen, was normalerweise zu finanziellen Abschwüngen führt. Langfristig stellt die steigende Staatsverschuldung Chinas eine ernsthafte Bedrohung dar. Um die Folgen zu bewältigen, wird ein Deleveraging unvermeidlich und fatal für alle Anlageklassen sein, was dazu führt, dass Investoren ihre Anlagen in den sicheren Hafen Dollar verlagern.EURNOK Es wird erwartet, dass die Norges Bank die Zinsen später im Jahr 2021 anheben wird. Höhere Zinssätze mit höheren Rohölpreisen werden sicherlich auf eine stärkere NOK hindeuten. Sollte Rohöl erneut das Preisniveau von $67 testen, wären Short-Positionen auf EURNOK recht lukrativ.EURGBP Die enge geografische Verbindung und die Handelsreibungen zwischen Europa und Großbritannien machen dieses Paar schwierig zu handeln und vorherzusagen. Auf der Wochen-Chart handelt diese Paarung in einer volatilen Range. Der Euro könnte sich aufgrund der vielen Vertrauens- und politischen Probleme, die seit der Pandemie in der Eurozone aufgetreten sind, auf lange Sicht nicht halten. Sollte die Bank of England versuchen, die Zinsen zu erhöhen, wenn der Euro zusammenbricht, werden Short-Positionen in diesem Paar recht lukrativ sein. Lesen Sie mehr in Teil ...
Die Technologie hat viele Unternehmen, das soziale Leben, das Bildungswesen, die Regierung und das Bankwesen in einem größeren Ausmaß beeinflusst. Der Schatten dieses digitalen Fortschritts ist auch auf den Finanzmarkt gefallen. Daher beeinflussen sie das Leben von Investoren, Händlern und sogar Brokern.Heutzutage müssen Sie, egal ob Sie ein Broker oder ein Händler sind, Technologie nutzen, um erfolgreich zu sein. Dieser Bericht beleuchtet die vielen Wege, auf denen Technologie den Handel an den Finanzmärkten beeinflusst und vorangetrieben hat. Technologischer Fortschritt und der BrokerIn der Vergangenheit besuchten Investoren und Händler die Börse und riefen die Vermögenswerte auf, die sie handeln wollten. Dieses Szenario war im Börsenhandel häufiger anzutreffen. Glücklicherweise hat sich alles auf digitale Plattformen verlagert, was den Handel sofort und einfacher macht. Es ist nicht nötig, Befehle zu schreien. Stattdessen ist eine einfache Anmeldung von Ihrem mobilen Gerät oder PC und eine ununterbrochene Internetverbindung erforderlich, um den globalen Finanzmarkt zu betreten. Der gesamte Vorgang dauert weniger als zwanzig Sekunden.Darüber hinaus hat sich die Marktanalyse und -forschung erheblich weiterentwickelt. In der Vergangenheit war der Prozess ein wenig mühsam. Händler mussten eine Bibliothek besuchen oder eine Firma kontaktieren, um Informationen über ihre Handelsaufträge zu erhalten. Heute können Sie mit den fortschrittlichen Recherche- und Analysetools, die von Brokern angeboten werden, sofort auf diese Informationen zugreifen. Digitaler Handel und verbesserte PerspektivenDie Technologie hat die Art und Weise, wie Trader den Handel betrachten, komplett verändert. Zum Beispiel hat die Technologie zum Hochfrequenzhandel geführt. Es hat den Weg für den Verkauf und Kauf von Vermögenswerten innerhalb einer kurzen Zeitspanne geebnet. Wir können den Hochfrequenzhandel mit dem Daytrading vergleichen.Es hat das Leben der Investoren beeinflusst, da es den gesamten Investitionsprozess vereinfacht und das finanzielle Risiko reduziert hat. Es gibt sogar große Chancen, dass Sie an einem einzigen Handelstag einen großen Betrag verdienen können. Erforschen Sie die Effektivität des EchtzeithandelsDer Einsatz von modernen Computern und Geräten hat den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten erleichtert. Außerdem bieten sie eine einfache und schnelle Anzeige der relevanten Preise. Es hilft Brokern und Händlern, die Details und den Wert eines bestimmten Handels oder Assets innerhalb von Sekunden zu überprüfen. Außerdem sind die bereitgestellten Informationen zuverlässig und vertrauenswürdig. Wenn Sie ein bestimmtes Unternehmen für eine Investition ins Auge fassen, können Sie eine Menge Daten sammeln, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld ausgeben.Abgesehen von diesen Vorteilen besteht der bedeutendste Vorteil der Technologie im Handel darin, dass sie menschliche Fehler im Handel und bei Transaktionen abschwächt. Die meisten Transaktionen werden heute über digitale Plattformen oder Computer abgewickelt. Aus diesem Grund ist es jetzt sehr einfach und leicht, den Fortschritt des Unternehmens und die vergangenen Ergebnisse des Unternehmens, in das Sie investieren möchten, zu überprüfen. Fortschrittliche Plattformen mit Funktionen zur VerlustreduzierungErweiterte Funktionen wie der Schutz vor negativem Saldo und die Stop-Loss-Order reduzieren Verluste. Mit dieser Funktion können Sie einen Preis festlegen, unter dem Sie nicht handeln möchten. Es wird Ihren Handel automatisch schließen, wenn die Marktpreise diesen Preis berühren oder unter dieses Niveau fallen. Mobile Handels-Apps verwendenEs wurden viele mobile Trading-Apps entwickelt, die einen einfachen Zugang zum Finanzmarkt ermöglichen. Darüber hinaus denken Finanzdienstleister darüber nach, das Handelserlebnis für ihre Kunden zu verbessern und bieten verschiedene Apps an. Außerdem hat die Einführung dieser Apps den Handel unabhängig von Zeit und Ort ermöglicht. Außerdem sind die Handelsgebühren deutlich gesunken, was sich auf den Gesamtumsatz ausgewirkt hat. Mit diesen reduzierten Gebühren können Trader nun mehr Mittel im Handel einsetzen und mehr Gewinne erzielen.Die beliebtesten Anwendungen auf dieser Liste sind MetaTrader 4 und sein Nachfolger MetaTrader 5. MetaTrader 4Diese Anwendung ist eine vollständige Online-Handelsplattform, die mit allen mobilen Android-Geräten kompatibel ist. Es ermöglicht Händlern, aus Tausenden von Dienstleistungen und Hunderten von Finanzdienstleistern zu wählen. Die Plattform bietet alles, was für den erfolgreichen Handel benötigt wird: Handelsverlauf und Charts. Weitere Merkmale der Plattformen sind:Volle Kontrolle über Handel und HandelskontoMehrere Ausführungsmodi30 technische IndikatorenEchtzeit-SaldoüberprüfungNeun Zeitrahmen24 analytische ObjekteCharts und Diagramme zur MarktanalysePolylinie und japanische KerzenständerMetaTrader 5Millionen von Tradern auf der ganzen Welt entscheiden sich für Meta Trader 5 wegen seiner attraktiven Funktionen, überlegenen Tools und der fundamentalen und technischen Analyse. MT 5 ermöglicht Ihnen auch den automatischen Handel mit Handelssignalen und Handelsrobotern. Die Plattform ist mit mobilen und Desktop-Versionen kompatibel und Sie können sich über das Internet mit dem Gerät verbinden. Weitere Zusatzleistungen sind:Sechs Arten von schwebenden Aufträgen21 ZeitrahmenInvestoren können Skripte schreiben und ändernVerwendet MQL538 technische Werkzeuge44 AnalysetoolsEinfache und effiziente Handelsplattform Blitzschnelle Transaktionen Sie sollten alle zustimmen, dass alle Transaktionen heutzutage sofort und schnell sind. In der Vergangenheit haben die Menschen jede Transaktion über das Telefon getätigt oder von einer Person zur anderen geschrien.Jetzt ist alles von manuell auf digital umgestellt. Das Ergebnis der blitzschnellen Transaktionen ist ein schneller Handel. Jetzt können Sie sich auf mehrere Gewerke konzentrieren und diese ausgeben. Händler können außerdem auf jede Marktveränderung reagieren und so jede profitable Handelsmöglichkeit nutzen. Genaue EntscheidungsfindungMit schnellem Zugang zu einer nahtlosen Internetverbindung können Händler und Investoren alle Daten erhalten, die sie benötigen. Diese Informationen helfen ihnen, eine mögliche Entscheidung zu treffen, anstatt sich auf die Ratschläge anderer Leute und Marktanalysen zu verlassen. Sie können auch einfach Berichte über verschiedene Unternehmen herunterladen und ihre eigenen Investitionsentscheidungen treffen.Darüber hinaus erhalten sie zusätzlich zu diesen wichtigen Daten auch fortschrittliche Tools, die Ihren Handel auf verschiedene Parameter analysieren. Das bedeutet, dass Sie sich nicht durch zahlreiche Websites klicken müssen. Die Technologie hat alles bereitgestellt, was Sie brauchen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Unterm Strich Dies ist die Ära einer neuen digitalen Progression. Händler, Investoren und Broker sind ebenfalls zu fortschrittlichen, hochmodernen und effizienten digitalen Plattformen übergegangen, die die Handelszeit verkürzt und die Handelsstandards verbessert haben. Darüber hinaus bieten sie Händlern die Möglichkeit, moderne Markttrends zu testen. So können sie von plötzlichen Veränderungen im Markt ...
Präsentiert einen Überblick über:Bank of AustraliaEuropäische Zentralbank (EZB)Bank von KanadaUS-Notenbank-System (Fed) Reserve Bank of Australia Bank hält die LinieDie jüngste Zinsentscheidung der RBA Anfang des Monats brachte keine Überraschungen mit sich. Der Geldmengensatz und die 3-jährige Zielrendite wurden bei 0,10% belassen. Der Umfang der Anleihekäufe blieb ebenfalls unverändert und liegt weiterhin bei 100 Mrd. AUD. Die RBA räumte auch ein, dass sich die Binnenwirtschaft schneller als erwartet erholt und die meisten Unternehmen bereits mit der Rückzahlung von Krediten begonnen haben. Die RBA hat ihren kurzfristigen Ausblick skizziert, bevor sie eine Zinserhöhung in Betracht zieht. Erstens wollen sie ein Beschäftigungswachstum und eine Rückkehr zu einem angespannten Arbeitsmarkt sehen. Zweitens sollte die Inflation im Zielbereich von 2-3% liegen. Am wichtigsten ist, dass dies frühestens 2024 der Fall sein wird.Wirtschaftliche PrognosenDie Arbeitslosenquote soll im Jahr 2021 bei 6 % bleiben und Ende 2022 auf 5,5% fallen. Es wird erwartet, dass die VPI-Inflation aufgrund einiger kurzfristiger Faktoren vorübergehend ansteigt und dass das BIP in den Jahren 2021 und 2022 um 3,5% wachsen wird. Die RBA könnte sagen, dass die Zinsen nicht vor 2024 steigen werden. Sollte der Markt jedoch die Glaubwürdigkeit der RBA in Frage stellen, ist ein starker Kursanstieg des AUD als Folge der Zinserhöhung zu erwarten. Denken Sie daran, dass die RBA nicht so wahrgenommen werden möchte, dass sie die Federal Reserve übertrifft. Die RBA kündigte als Reaktion auf den rasanten Anstieg der Anleiherenditen Anleihekäufe an. Die RBA war bereit, dies bei Bedarf erneut zu tun. So könnte, ähnlich wie bei der EZB (siehe unten), das Tempo der Anleihekäufe beschleunigt werden, um den steigenden Renditen zu entsprechen. Insgesamt gibt es keine Überraschungen und das Australische Pfund (AUD) sollte bei tieferen Kursverlusten gegenüber dem Schweizer Pfund (CHF) und dem Japanischen Yen (JPY) unterstützt bleiben. Von der RBA werden bei der nächsten Sitzung keine Änderungen erwartet, obwohl die jüngsten australischen Daten ermutigend waren, insbesondere die Beschäftigungsdaten. Europäische Zentralbank Präsidentin Christine Lagarde, -0,50%, nächste Sitzung 22. April 2021Unter dem Druck der langsamen ImpfstoffeinführungBei ihrer letzten Sitzung in diesem Monat ließ die EZB die Zinsen wie erwartet unverändert. Sie beließen auch die Anleihekäufe (PEPP) unverändert bei 1,85 Billionen Euro. Wie die RBA erwarten sie jedoch, dass das Tempo der Anleihekäufe in den ersten Monaten des Jahres höher sein wird. Die EZB vereinbarte ein monatliches PEPP-Kaufziel von unter 100 Mrd. Euro, aber über den 60 Mrd. im Februar. In einem Artikel von Quellen nach der EZB-Entscheidung hieß es, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, ob der jüngste Renditeanstieg rückgängig gemacht werden sollte. Denken Sie daran, dass Sie durch die Beschleunigung der Anleihekäufe die Renditen senken. Die EZB ist also genauso gespalten wie der Markt. Sind steigende Renditen ein Zeichen der wirtschaftlichen Erholung oder eine Gefahr für die wirtschaftliche Erholung? Eine Erhöhung der Rate der Anleihekäufe wird als ausreichende Bedingung angesehen, um jegliche ungeordnete Aktion am Anleihemarkt an dieser Stelle zu stoppen. Für 2021 wurde die Inflationsrate von 1,0% auf 1,5% angehoben, die langfristige Inflationsrate wurde jedoch bis 2023 bei 1,4% beibehalten. Daher wird eine kurzfristige und vorübergehende Aufwärtsbewegung der Inflation erwartet, ähnlich wie es die RBA erwartet.Die Maßnahme der EZB war nicht besonders überraschend. Sollten sich die Anleihekäufe jedoch auf 100 Mrd. beschleunigen und vor allem beschleunigt bleiben, dürfte dies einen negativeren Einfluss auf den Euro haben. Es sind noch etwa €1,85 Mrd. des PEPP-Pakets zu kaufen, so dass die EZB viel Spielraum hat, ihre Anleihekäufe zu beschleunigen (oder zu verlangsamen). Die Verlangsamung der PEPP-Käufe ist auch eine Option, an die Lagarde den Markt erinnert hat, so dass hier zwei Risiken bestehen. Da Deutschland jedoch kürzlich seine Aussperrung verlängerte und sich die Einführung des Impfstoffs für Europa verzögerte, würde dies die Verkäufer des Euro USD (EURUSD) begünstigen, zumal die US-Notenbank den steigenden Renditen 10-jähriger US-Anleihen eher gleichgültig gegenübersteht.Bank von Kanada Gouverneur Tiff Macklem, 0,25%, nächste Sitzung 21. April 2021Optimistisch, aber vorsichtig bei schlecht bezahlten Jobs.Am Ende der Sitzung vom 10. März blieben die Zinssätze unverändert bei 0,25 % und die Anleihekäufe werden mit einem Tempo von $4 Mrd. pro Woche fortgesetzt. Die Bank of Canada zögert jedoch weiterhin, die Zinsen zu erhöhen, und der EZB-Rat geht davon aus, dass die Konjunkturabschwächung nicht vor 2023 überwunden sein wird. Die Wirtschaft liegt jetzt um 1% höher als die Bank of Canada erwartet, und was den Tonfall angeht, eine der optimistischsten Zentralbanken. Die Bank of Canada erwartet, dass die Inflation in den kommenden Monaten vorübergehend über 2% bis 3% steigen wird. Es wird erwartet, dass diese Inflation durch die Preise zahlreicher Waren und Dienstleistungen, die während der Pandemie stark gesunken sind, sowie durch die steigenden Ölpreise getrieben wird. Eine andere Zentralbank sieht einen Anstieg der Inflation, zumindest vorübergehend,Eines der Hauptthemen bei der Zinssitzung der Bank of Canada war der Abbau von Arbeitsplätzen. Sie konzentrieren sich auf Arbeiter mit niedrigem Einkommen, junge Menschen und Frauen. Dieses Thema wurde vom stellvertretenden Gouverneur Schembri am Tag nach der Zinssitzung angesprochen, der erklärte, dass der Arbeitsmarkt noch weit von einer vollständigen Erholung entfernt sei. Sie können sein Statement hier lesen.Der Wohnungsmarkt in Kanada hat sich gefestigt. Dies ist auf die niedrigen Zinsen zurückzuführen, die den Kauf von Eigenheimen begünstigen. Auch bei Zwangsversteigerungen suchen die Menschen nach mehr Platz. Das BIP wuchs im 4. Quartal 2020 um +9,6 %, angeführt von einem starken Lageraufbau. Das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2021 wird voraussichtlich positiv seinDie persönlichen Ersparnisse wachsen, wie in den meisten entwickelten Volkswirtschaften. Die Bank of Canada ist sich jedoch nicht sicher, wie diese Ersparnisse in Zukunft ausgegeben werden sollen. Es herrscht eindeutig ein vorsichtigerer Ton, so dass die Menschen ihre Ersparnisse langsamer ausgeben werden. Nach Angaben der Bank of Canada machen die meisten Menschen jetzt Folgendes mit ihren Ersparnissen: Sie legen sie als Einlagen bei der Bank an (die persönlichen Einlagen sind um 150 Milliarden Dollar gestiegen), zahlen Schulden ab, kaufen Häuser (was einen starken Immobilienmarkt antreibt), kaufen Finanzanlagen und Altersvorsorge. Was mit den überschüssigen Ersparnissen passiert, ist wichtig, weil es die Richtung der kanadischen Wirtschaft beeinflussen kann. Deshalb hat die Bank of Canada die Befragten gefragt, was sie mit ihren Ersparnissen machen würden. 5 % planen, alles im Jahr 2021 auszugeben und 14 % planen, etwas auszugeben. Diese Umfrage wurde im November durchgeführt. Die Bank of Canada arbeitet daran, den Pro-Kopf-Konsum auf 500 Dollar anzuheben, aber wenn sich die Aussichten um COVID-19 schnell verbessern, wird mehr von diesen Einsparungen auf dem Spiel stehen. Man würde erwarten, dass die Menschen im November vorsichtiger sind als jetzt.Die Bank of Canada ist optimistisch, erkennt aber die Risiken an. Die Ölpreise sind günstig und es wird nicht erwartet, dass die Wirtschaft jetzt im ersten Quartal schrumpft. In der Zwischenzeit sollten Sie mit Käufern des kanadischen Dollars (CAD) rechnen, wenn dieser nachgibt. Halten Sie Ausschau nach starken Beschäftigungsdaten am 12. März, wenn die kanadischen Arbeitgeber wieder an die Arbeit gehen. Zu beachten ist auch, dass es ein gutes Jobwachstum bei der Zielgruppe der Bank of Canada, den Niedriglohnempfängern, gab. Dies sollte die Bank of Canada beruhigt haben. Der nächste Schritt der Bank of Canada wäre die Erwähnung einer Reduzierung der Anleihekäufe. Dies kam tatsächlich kurz nachdem das letzte Angebot gedruckt wurde und die Bank bekannt gab, dass sie am Dienstag die funktionierenden Programme für COVID beendet. Solange es keine weiteren negativen Überraschungen gibt und die Ölnachfrage stark bleibt, lohnt es sich, die Stärke des CAD gegenüber dem Euro (EUR) zu berücksichtigen.Denken Sie daran, dass stärkeres Öl den kanadischen Dollar (CAD) stützt, da etwa 17 % aller kanadischen Exporte an Öl gebunden sind. Es besteht eine negative Korrelation zwischen dem USD/CAD und Öl, die in letzter Zeit zusammengebrochen ist. Kanadas Hauptexporteur ist Rohöl im Wert von über $66 Mrd., was etwa 15,5% der gesamten kanadischen Exporte entspricht. U.S. Federal Reserve Vorsitzender: Jerome Powell, 0,125%. Nächstes Treffen 28. April 2021Die Federal Reserve hält an dem Szenario "keine Zinserhöhungen bis 2024" fest.Der Zinssatz blieb unverändert bei 0,25% und das QE bei $120 Mrd. pro Monat. Die Schlagzeile lautete "keine Zinserhöhung bis 2024". Allerdings haben sich die Dinge etwas geändert, da nun mehr Vorstandsmitglieder eine frühere Zinserhöhung sehen. Obwohl der fortgesetzte Anstieg der Renditen nach dem FOMC zeigt, dass der Markt immer noch auf eine früher als erwartete Zinserhöhung ausgerichtet ist.Allerdings sieht die Fed verbesserte Wachstumsaussichten. Es werden einige Aufwärtsprognosen für Wachstum, Inflation und sinkende Arbeitslosigkeit erwartet. Powells Hauptaussage war, dass "die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen vermieden wurden". Das BIP für 2021 wurde von 4,2% auf 6,5% nach oben korrigiert. Die Arbeitslosenquote für 2021 wurde von 5,0 % auf 4,5 % gesenkt, und die Inflationsrate wurde von 1,8% auf 2,4% revidiert (um die Erwartungen einer Übergangsinflation wie bei der RBA, der Bank of Canada und der EZB zu berücksichtigen).Die US-Notenbank hielt also an dem dovishen Szenario fest. Bis 2024 werden noch keine Raten erwartet. Das dachte auch die Fed. Der Markt war jedoch nicht überzeugt. Eurodollar (EUR/USD)-Futures deuten auf eine Zinserhöhung im März 2023 und drei Zinserhöhungen in diesem Jahr hin. Die Frage lautet also wie folgt: "Spürt die Fed den Markt oder ist sie hinter dem Markt?". Insgesamt wird die Fed die Zinsen vor 2024 anheben, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verbessern. Dies hat seit der FOMC-Sitzung zu einer gewissen Dollar-Stärke geführt, und angesichts neuer Entwicklungen ist es vernünftig, von hier aus eine gewisse Dollar-Stärke bei der nächsten Sitzung zu erwarten. Die Stärke des Dollars in dieser Woche war größtenteils auf Risikoströme zurückzuführen, weshalb der US-Dollar trotz fallender Renditen 10-jähriger US-Anleihen ...