USD/ZAR Prognosen und Signale

Der US-Dollar stieg über Nacht stark an, nachdem die Mitglieder des FOMC die Erwartung einer Zinserhöhung äußerten und ihre Sprache zu einer weniger dovishen Haltung wechselte. Infolgedessen sprang der Dollar-Index um 1,0% auf 91,40, wo er heute Morgen in Asien verharrt. Damit liegt der Index knapp unter seinen April/Mai-Hochs bei 91,45 und seinem 200-Tage Moving Average (DMA) bei 91,51. Ein Tagesschlusskurs über letzterem würde weitere Kursgewinne bis 91,80 und möglicherweise bis 92,50 signalisieren.Die Rallye des US-Dollars über Nacht hat viele Hauptwährungen auf interessanten Niveaus mit dem Potenzial für weitere Rückgänge in der Zukunft zurückgelassen. EUR/USD fiel heute Morgen um 1,10% auf 1,1995, eine wichtige Tagesunterstützung. Der Rückgang nahm über Nacht den 100-DMA und der 200-DMA liegt genau dort bei 1,1994. Weitere Verluste signalisieren einen tieferen Rückzug, der zunächst den Bereich um 1,1800 erreichen könnte.GBP/USD fiel über Nacht um 0,70% auf 1,3995 und schloss damit unter der wichtigen Unterstützung bei 1,4000. Dies ist eine bedrohliche Entwicklung für das Pfund Sterling, und es sollte nun seinen 100-DMA bei 1,3940 anpeilen und riskieren, auf 1,3800 zu fallen.Unter den Rohstoffwährungen stieg USD/CAD um 0,75% auf 1,2275 und könnte nach einer gewissen Konsolidierung zunächst die Marke von 1,2350 ansteuern. AUD/USD und NZD/USD fielen über Nacht um 1,0% auf 0,7610 bzw. 0,7050 und fanden Unterstützung bei 0,7650 und 0,7110. Die heutigen Blockbuster-Arbeitsmarktdaten aus Australien ließen AUD/USD um 0,25% auf 0,7630 steigen, während das ebenso beeindruckende neuseeländische BIP NZD/USD um 0,50% auf 0,7088 ansteigen ließ. Die ANZ Bank spricht sich für eine Zinserhöhung in Neuseeland Anfang 2022 aus. Dennoch sieht die Erholung im Kontext des Rückgangs über Nacht noch bescheiden aus, und beide müssen frühere Unterstützungsniveaus zurückerobern, um die Aufwärtsdynamik beizubehalten. Wenn die Stärke des US-Dollars anhält, wird die Rallye versiegen und AUD/USD wird 0,7535 und möglicherweise 0,7400 anpeilen, während NZD/USD 0,7000 und 0,6950 anpeilen wird. Die Unterstützung für den Kiwi liegt knapp darunter bei 0,7035, seinem 200-DMA.USD/JPY kletterte über Nacht um 0,60% auf 111,70, wobei der Widerstand bei 111,00 liegt, gefolgt von der 112,00 Zone. Sein Schicksal bleibt untrennbar mit der Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan verbunden, und es wird erwartet, dass die BoJ morgen unverändert bleibt und möglicherweise die Stimulierungsmaßnahmen verlängert.Wie ich bereits erwähnt habe, ist die indonesische Rupiah eine der anfälligsten asiatischen Währungen gegenüber dem starken US-Dollar und höheren US-Renditen. Der IDR schwächte sich heute um 0,53% auf 14.330,00 ab und bedroht seine 200-Tage-Linie bei 14.350,00. Der USD/RED könnte in dieser Woche bis auf 14.400,00 steigen, zumal die Bank Indonesia keine andere Wahl hat, als bei ihrer heutigen Politiksitzung dovish zu bleiben.Die asiatischen Währungen sind heute allgemein schwächer, wobei das USD/Asia-Paar durchweg steigt. Der koreanische Won fiel heute auf 4,1300 und die USD/KRW-Paarung testete im frühen Handel 4,1400. Es ist unwahrscheinlich, dass die Bank of Korea wegbleibt, und ich rechne fest damit, dass es zu einer "Abflachung" kommen wird, wenn der Kurs wieder auf 4,1400 steigt. Der philippinische Peso ist ein weiterer bemerkenswerter Verlierer, wobei das Paar USD/PHP heute um 0,70% durch seinen 100- und 200-DMA auf 48,40 stieg. Behalten Sie auch den USD/INR im Auge, wenn er 73,80 durchbricht, was einige Stop-Loss-Käufe auslösen könnte, obwohl ich erwarte, dass die Reserve Bank of India die Situation nicht aus dem Ruder laufen lassen wird.China setzte heute ein schwächeres CNY-Fixing als erwartet auf 6,4298 und beließ die Liquidität beim Repo neutral. Die NBK deutet damit subtil an, dass sie in letzter Zeit genug Aufwertungen des Renminbi gesehen hat. Wenn sie die Stärke des US-Dollars nutzt, um zusätzliche Yuan-Schwäche zu erzeugen, wird sie wahrscheinlich das Erholungspotenzial anderer asiatischer Währungen begrenzen.Insgesamt sehen die Bewegungen an den Devisenmärkten über Nacht bedrohlich aus, es sei denn, man ist bullish für den US-Dollar. Dennoch müssen wir die heutige Reaktion aus Europa und den USA abwarten, um zu bestätigen, ob wir eine mittelfristige Verschiebung der Aussichten für den US-Dollar nach dem FOMC sehen. 2020/2021 hat sich durch viele Fehlentwicklungen ausgezeichnet, und ich würde diese Möglichkeit noch nicht ...

Der südafrikanische Rand behält die US-Inflation genau im Auge.Der südafrikanische Rand hat seine Attraktivität als sicherer Hafen unter den Schwellenländerwährungen (EM) gegenüber dem US-Dollar im Jahr 2021 unter Beweis gestellt. Der ZAR war in diesem Jahr die am besten abschneidende Währung der Schwellenländer gegenüber dem US-Dollar, was hauptsächlich auf die außergewöhnlich negativen aktuellen Umstände in diesen Ländern zurückzuführen ist.Während andere Länder wie Indien und Brasilien eine ernste Welle von COVID-19-Fällen erleben und die Türkei und Russland mit ihren eigenen geopolitischen Risiken konfrontiert sind, haben Südafrika und seine Währung die schlechte Situation ausgenutzt. Obwohl Südafrika mit seinen eigenen lokalen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert ist, ist Südafrika auf einer relativen Basis (für den Moment) die optimale Wahl.Ein weiterer potenzieller Pluspunkt für Südafrika ist das aufgeschobene Kreditrating von Moody's, was bedeuten könnte, dass die Rating-Agentur mehr Zeit benötigt, um die Finanzlandschaft Südafrikas zu analysieren. Trotzdem war die Wahrscheinlichkeit einer Herabstufung gering, aber angesichts der Tatsache, dass Länder auf der ganzen Welt von COVID-19 betroffen sind, muss Südafrika die Situation mit äußerster Sorgfalt handhaben, um die finanziellen Bedingungen zu nutzen und möglicherweise auf der anderen Seite mit einem Rating-Upgrade herauszukommen.Die Produktionsdaten des verarbeitenden Gewerbes für März 2021 lagen heute bei 3,4% und damit auf dem höchsten Stand seit August 2020. Keine anfängliche Reaktion auf den USD/ZAR-Wechselkurs, aber dies könnte sich verbessern, wenn der Markt die Informationen ...