USDJPY воспользовалась влиянием доходности казначейских облигаций США и вчера продолжила свой внутринедельный рост.
Закончился ли краткосрочный нисходящий тренд для пары?
Свежие заголовки и экономические данные:
Потребительское доверие в ЦБ США неожиданно повысилось с 103,4 до 104,2 в марте, но показало, что потребители сократили свои дискреционные расходы, такие как посещение аттракционов, лотереи и обеды.
Цены на односемейные дома в США выросли на 3,8% г/г в январе и отметили девятый месяц замедления подряд, так как ставки по ипотеке возобновили свой нисходящий тренд.
Дефицит торгового баланса США увеличился на 0,6% м/м в феврале до $91,6 млрд - самый большой с октября - поскольку снижение стоимости экспорта опередило снижение стоимости импорта.
За первые десять месяцев 2022-2023 финансового года дефицит бюджета Канады составил 6,44 млрд. канадских долларов, что ниже дефицита в 75,29 млрд. канадских долларов за аналогичный период прошлого года.
Заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр назвал крах SVB "хрестоматийным случаем неправильного управления" и отметил, что "полная степень уязвимости банка не была очевидна до неожиданного банкротства 9 марта".
США ввели новые торговые ограничения в отношении пяти китайских компаний из-за "нарушений прав человека" в отношении мусульманской общины уйгуров.
Доходность 2-летней казначейской облигации США вновь подскочила выше 4% и оказала давление на американский технологический сектор.
Согласно данным API, запасы сырой нефти в США снизились на 6,076 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 24 марта, после роста на 3,262 млн. баррелей на предыдущей неделе.
Инфляция в Австралии замедлилась с 7,4% до восьмимесячного минимума в 6,8% в феврале и поддержала паузу в повышении ставок РБА.
Заместитель управляющего BOJ Шиничи Учида сказал, что некоторые изменения в планах кривой доходности "могут стать необходимыми", если "появятся различные условия".
Решение Alibaba разделить свою холдинговую компанию на шесть различных бизнес-групп указало на более мягкую позицию Китая в отношении технологического сектора и способствовало повышению аппетита к риску в ходе азиатской сессии.
Безопасная иена медленно, но верно теряла в цене по отношению к своим основным партнерам в ходе азиатской сессии.
Не существует какого-то одного большого катализатора для скоординированной слабости, но рост доходности казначейских облигаций США, возможно, повлиял на силу USD/JPY, и другие иены последовали его примеру.
Между тем, новость о разделении холдинговой компании Alibaba на шесть бизнес-групп оживила азиатские рынки, поскольку Китай считает, что этот шаг обнадеживает китайский технологический сектор.
Иена отыграла часть своих потерь против AUD и NZD, но безопасная валюта продолжает достигать новых внутридневных минимумов против других валют во время европейской сессии.
Предстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календаре:
- Одобрения ипотечных кредитов и чистое кредитование физических лиц в Великобритании в 8:30 утра по Гринвичу
- Квартальное заявление и протокол заседания Комитета по финансовой политике Великобритании (FPC) в 9:30 утра по Гринвичу
- Ежеквартальный бюллетень ШНБ в 13:00 GMT
- Незавершенные продажи домов в США в 14:00 GMT
- EIA запасы сырой нефти в 14:30 GMT
- Разрешения на строительство в НЗ в 9:30 GMT
- Индекс делового доверия ANZ в НЗ в 12:00 GMT (30 марта)
USDJPY: 15-минутный график
Рост доходности казначейских облигаций США помог USDJPY оттолкнуться от внутринедельного уровня поддержки 130.50 до текущей цены 131.80.
Интересно отметить, что вчерашний рост USD/JPY поднял пару выше линии сопротивления тренда, которая была твердой в течение как минимум двух недель.
Перерастет ли вчерашний прорыв в устойчивый бычий импульс?
USDJPY уже испытывает трудности с прорывом выше психологического уровня 132.00, который находится вблизи R2 сегодняшней стандартной точки разворота.
Если доходность казначейских облигаций США продолжит свой рост сегодня, или если рискованность будет влиять на JPY больше, чем на USD, то USD/JPY может направиться к более высоким точкам перегиба, таким как 130.50. Это означало бы полный ATR движения.
Но если доходность казначейских облигаций пойдет на спад, или если репатриация иены в конце месяца повысит спрос на японскую йену, тогда USD/JPY может отступить к пробитой линии сопротивления тренда.