Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...
Основные активы были готовы продолжить обсуждение, начатое накануне, когда публикация данных по ВВП США изменила общую динамику цен.Как вчера торговались основные активы?Мы публикуем заголовки, которые вы, возможно, пропустили!Анализ экономических показателей за 25 июляНародный банк Китая неожиданно снизил ставки по среднесрочному кредитованию (MLF) на 20 б.п. до 2,3%, что стало самым резким снижением с апреля 2020 года и первым почти за годИндекс делового климата Германии IfO снизился с 88,6 до 87,0 в июле, при этом в производственном секторе, сфере услуг, торговле и строительстве наблюдалось снижение настроенийИсследование CBI Industrial Trends показало, что рост объема производства в Великобритании не изменился за квартал до июля, но ожидания роста являются самыми высокими с марта 2022 года; Общее количество новых заказов в июле сократилосьРост ВВП США во втором квартале 2024 года ускорился с 1,4% до 2,8% (ожидалось 2,5%) благодаря высоким потребительским расходам и частным запасамЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 20 июля: 235 тыс. (ожидалось 247 тыс., ранее было 245 тыс.)Заказы на товары длительного пользования в США за июнь: -6,6% м/м (ожидалось 0,0%, предыдущее значение - 0,1%); Основные товары длительного пользования - 0,5% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение -0,1%)Ведущий экономический индекс Центрального банка Китая упал в июне еще на 0,7% м/м после падения на 0,5% в маеДинамика цен на рынке в целомВ отсутствие актуальных данных на азиатской сессии у трейдеров было время оценить динамику цен на предыдущих сессиях. Спотовое золото достигло самых низких уровней за две недели, в то время как биткоин (BTC/USD) продолжил свой недельный нисходящий тренд и достиг отметки в 63 800 долларов в преддверии публикации данных по США в четверг.Японская иена, которая большую часть недели находилась в восходящем тренде, вновь продемонстрировала рост вскоре после открытия японских рынков.Затем Народный банк Китая (НБК) удивил рынки, снизив свои среднесрочные кредитные ставки на 20 б.п. до 2,3%. Это не только последовало за снижением краткосрочных ставок ранее на этой неделе, но и снижение на 20 б.п. было также больше, чем “обычное” снижение центрального банка на 10 б.п.Цены на сырую нефть в США упали в ходе сессии, а затем еще раз, когда деловой климат в Германии от IfO не оправдал ожиданий рынка и способствовал созданию благоприятной торговой среды в начале лондонской сессии.В ходе американской торговой сессии ситуация изменилась в лучшую сторону, когда данные по ВВП США за второй квартал оказались намного сильнее, чем ожидалось. Интересно, что новости оказали поддержку как рисковым активам, так и доходности казначейских облигаций США. Видите ли, сильный рост указывал на “мягкую посадку” в США, но также поддерживал “более высокие долгосрочные” процентные ставки.Биткоин, сырая нефть и американские акции торговались с повышением, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 4,20% до 4,26%, после чего снизилась.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамВ четверг ценовая динамика доллара была повсеместной, поскольку трейдеры оценивали данные, опубликованные дядей Сэмом, и общее настроение рынка.Доллар США продолжил снижаться по отношению к японской и швейцарской франкам в ходе азиатской сессии, когда пара USD/JPY достигла минимумов в районе 152,00, прежде чем развернуться вверх. В начале торгов на лондонской сессии также наблюдался значительный спад, вероятно, из-за того, что трейдеры фиксировали прибыль в преддверии публикации данных по США в четверг.Опубликованные позднее в тот же день отчеты по США не вызвали однозначного изменения цен на доллар. Хотя высокий показатель ВВП во втором квартале благоприятен для доллара США, он также способствовал росту склонности к риску, что привело к снижению курса доллара по сравнению с его “более рискованными” аналогами. Доллар торговался с понижением в течение первого часа или около того после публикации, прежде чем к концу дня произошло (очень) небольшое восстановление.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 26 июляУровень безработицы в Испании в 7:00 по ГринвичуБазовый индекс цен PCE в США в 12:30 по ГринвичуЛичные доходы и расходы в США в 12:30 по ГринвичуПересмотренный индекс потребительских настроений в США за месяц в 14:00 по ГринвичуСегодня в центре внимания снова окажутся данные по США, поскольку мы увидим базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС.Вскоре после этого будут опубликованы окончательные данные по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям за июль.ФРС ссылалась на оба отчета в своих предыдущих политических решениях, поэтому следите за новостями на случай, если они повлияют на спрос на доллар США или рисковые активы в последние часы торговой ...
Японская иена вновь стала лидером на валютном рынке Форекс, продемонстрировав третий день подряд уверенный рост.В отличие от этого, американские акции понесли значительные потери из-за масштабной распродажи технологий, в то время как сырьевые товары также резко упали.Вот основные рыночные новости, которые вам нужно знать:Анализ экономических показателей за 24 июляИндекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль: 49,2 (ожидалось 50,5, ранее было 50,0)Индекс потребительского климата Германии от GfK в июле: -18,4 (ожидалось -21,1, предыдущее значение повышено с -21,8 до -21,6)Мгновенный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Франции в июле: 44,1 (ожидалось 45,8, предыдущее значение - 45,4)Мгновенный индекс деловой активности в сфере услуг Франции в июле: 50,7 (ожидалось 49,7, предыдущее значение повышено с 48,8 до 49,6)Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль: 42,6 (ожидалось 44,1, предыдущее значение - 43,5)Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль: 52,0 (ожидалось 53,2, предыдущее значение было понижено с 53,5 до 53,1)Мгновенный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в июле: 45,6 (ожидалось 46,0, предыдущее значение - 45,8)Мгновенный индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле: 51,9 (ожидалось 52,9, предыдущее значение - 52,8)Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль: 51,8 (ожидалось 51,1, предыдущее значение было понижено с 51,4 до 50,9)Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль: 52,4 (ожидалось 52,5, предыдущее значение повышено с 51,2 до 52,1)Дефицит торгового баланса США сократился с 99,4 млрд долларов США до 96,8 млрд долларов США по сравнению с ожидаемым дефицитом в 98,8 млрд долларов США)Банк Англии снизил процентные ставки на 0,25%, как и ожидалось, сигнализируя о “дальнейшем снижении” в связи с рисками, связанными с избытком предложенияБанк Англии понизил прогноз роста на 2024 год, сохранив оценку инфляции без измененийЗапасы сырой нефти от EIA сократились на 3,7 млн баррелей против прогнозируемого сокращения на 2,6 млн баррелей при предыдущем снижении на 4,9 млн баррелейИндекс деловой активности в производственном секторе США за июль: 49,5 (ожидалось 51,7, ранее было 51,6)Срочный индекс деловой активности в сфере услуг США за июль: 56,0 (ожидалось 54,7, ранее было 55,3)Динамика цен на рынке в целомВ среду рыночные корреляции, похоже, снова нарушились, поскольку классы активов отреагировали на свои индивидуальные движущие факторы.Сырьевые товары и криптовалюты в основном демонстрировали хорошую динамику, при этом биткойн держался на плаву и отступил только после того, как протестировал сопротивление вблизи отметки в 67 000 долларов.Цены на сырую нефть несколько снизились в начале дня, но смогли удержаться на положительной территории, поскольку отчет EIA по запасам показал более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов. Золото также по большей части оставалось в плюсе, прежде чем присоединиться к падающим американским фондовым рынкам.Как оказалось, падение фондовых индексов в США было вызвано в основном технологическими факторами, поскольку отчеты о доходах таких крупных компаний, как Alphabet и Tesla, не впечатлили. Даже акции полупроводниковых компаний, во главе с Nvidia и Broadcom, упали, в то время как гигант роскоши LVMH также опубликовал неутешительные квартальные данные о продажах.Поведение валютного рынка: Курс доллара США по отношению к основным валютным парамДинамика цен на долларовые пары также была довольно напряженной, поскольку пара USD/JPY снова пошла своим чередом и третий день подряд демонстрирует уверенный рост. Франк также сильно выиграл в этот день, пара USD/CHF завершила торги снижением на 0,68%.Неприятие риска, казалось, уже оказало давление на сырьевые валюты AUD и NZD в начале дня, но этим высокодоходным бумагам удалось сократить потери до начала американской сессии. Были опубликованы глобальные отчеты по PMI, хотя результаты были неоднозначными, поскольку цифры подтвердили общее замедление роста в обрабатывающей промышленности (за исключением Великобритании) и некоторые положительные сдвиги в секторе услуг.Банк Канады (BOC), как и ожидалось, объявил о снижении процентной ставки на 0,25%, что привело к некоторому росту пары USD/CAD, хотя доллар продемонстрировал наибольший выигрыш по отношению к австралийскому доллару и новозеландскому доллару, поскольку позднее в ходе сессии в полном объеме были снижены риски.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 25 июляИндекс делового климата Германии от Ifo будет опубликован в 20:00 по ГринвичуПредварительный отчет по ВВП США - в 23:30 по ГринвичуЕженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США - в 24:30 по ГринвичуОсновные данные по заказам на товары длительного пользования в США в 12:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 15:00 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен в Токио в 11:30 по ГринвичуЗаседания G20 продолжаютсяСегодня внимание, вероятно, снова переключится на экономические данные по США, поскольку ожидается предварительный отчет по ВВП за 2 квартал 2024 года, а также квартальные данные по индексу цен, которые могут повлиять на шансы на смягчение политики ФРС.Следите за еженедельными данными по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые, как правило, вызывают внутридневные колебания курса доллара, а также за ключевыми отчетами о доходах, которые, вероятно, снова повлияют на общее настроение ...
В начале этой недели в заголовках газет преобладали новости о политической ситуации в США и неожиданном смягчении политики в Китае.Как отреагировали на эти новости представители различных классов активов?Вот заголовки о рынках, которые вам нужно знать:Анализ экономических показателей за 22 июляПрезидент США Байден выбыл из президентской гонки, вице-президент Харрис был выдвинут кандидатом от Демократической партииПоложительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии в июне выросло с 54 млн новозеландских долларов до 699 млн против прогнозируемых 294 млн новозеландских долларов, поскольку экспорт сократился на 0,1%, а импорт - на 13%Народный банк Китая снизил свои ключевые краткосрочные процентные ставки, снизив ставку по основным кредитам сроком на 1 год с 3,45% до 3,35% и ставку по основным кредитам сроком на 5 лет с 3,95% до 3,85% вместо того, чтобы оставаться на прежнем уровнеОфициальный представитель ЕЦБ Казимир намекнул, что ожидания рынка о двух снижениях ставок к концу года “не совсем неуместны”.Ежемесячный отчет Бундесбанка за июль: Объем производства в Германии, вероятно, рос несколько медленнее во втором квартале 2024 года и, вероятно, “несколько” укрепится в третьем квартале 2024 годаДинамика рыночных цен в целомНачало понедельника в целом было благоприятным для рисков, поскольку криптовалюты и сырьевые товары начали на позитивной ноте. Наблюдатели за рынком обсуждали последствия отказа Байдена от своего переизбрания и экономическую программу потенциального кандидата от Демократической партии Харриса, что привело к росту фондовых индексов США на фоне вероятного благоприятного положения крупных технологических компаний.Однако рост цен на сырую нефть продолжался недолго, поскольку энергоносители сдали позиции на фоне более мягких прогнозов экономического роста Китая после того, как его центральный банк объявил о неожиданном снижении процентных ставок. Золото также подешевело в середине дня, но в итоге восстановилось и оказалось лишь незначительно в минусе.Биткойн снизился, достигнув потолка в районе 68 000 долларов, но вскоре нашел поддержку на уровне 67 000 долларов и восстановился до своих внутридневных максимумов.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамНа рынке Форекс доллар в основном уверенно стартовал, за исключением резкого падения пары USD/JPY с уровня 157,85 в часы азиатских торгов. Похоже, что никаких серьезных катализаторов для этого движения не было, за исключением обычного набора колебаний, связанных с интервенциями, в тот момент, когда пара иена приближается к ключевой технической области.Между тем, австралийский и новозеландский доллары упали во время объявления о смягчении политики Народного банка Китая, поскольку этот шаг был в значительной степени расценен как признак того, что китайская экономика столкнулась с более слабыми перспективами роста. Обе сырьевые валюты демонстрировали снижение в течение большей части дня, прежде чем консолидироваться в ходе американской сессии.Европейские валюты на протяжении всей сессии демонстрировали консолидацию, в то время как пары USD/CAD и USD/CHF завершили торги в плюсе, несмотря на отсутствие экономических отчетов.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 23 июляИндекс потребительского доверия еврозоны в 2:00 по ГринвичуПродажи вторичного жилья в США в 14:00 по ГринвичуПроизводственный индекс Ричмонда в США в 14:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Австралии в 11:00 по ГринвичуЭто еще один относительно спокойный день с точки зрения данных, в результате чего участники рынка могут ориентироваться на политические заголовки и общие настроения на рынке.Обратите внимание, что отчеты о прибылях публикуются ведущими технологическими компаниями, а именно Alphabet и Tesla, поэтому следите за сильной реакцией фондовых индексов США, которая может распространиться на остальные финансовые ...
Высокодоходные активы неплохо стартовали, но в итоге оказались в минусе, в то время как доллар США и доходность облигаций вновь взяли верх.Что происходило на рынках в последнее время?Вот новости, которые вам нужно знать:Анализ экономических показателей за 18 июляИзменение числа занятых в Австралии в июне: +50,2 тыс. (ожидалось 19,9 тыс., ранее было 39,5 тыс.), уровень безработицы вырос с 4,0% до 4,1%, как и ожидалось.Ежеквартальный индекс деловой уверенности Австралии от NAB за 2 квартал 2024 года: -1 (предыдущее значение -2)Торговый баланс Швейцарии в июне: 6,18 млрд. швейцарских франков (ожидалось 5,05 млрд. швейцарских франков, предыдущее значение - 5,79 млрд. швейцарских франков)Число заявителей в Великобритании в июне изменилось: 32,3 тыс. (ожидалось 23,4 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 50,4 тыс. до 51,9 тыс.), уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,4%, как и ожидалосьИндекс средней заработной платы в Великобритании снизился с 5,9% до 5,7% за трехмесячный период, закончившийся в мае, как и ожидалосьЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, подчеркнув, что подход зависит от данныхВ ходе пресс-конференции Лагард подчеркнула риски ухудшения перспектив экономического роста и упомянула о возможном снижении инфляции затрат на рабочую силу, если производительность снизитсяЧисло первичных заявок на пособие по безработице за неделю в США: 243 тыс. (ожидалось 229 тыс., ранее было 223 тыс.), что является самым высоким показателем с августа прошлого годаПроизводственный индекс ФРС США в Филадельфии в июле: 13,9 (ожидалось 2,7, ранее было 1,3)Член FOMC Дейли отметила, что она ожидает положительных данных по инфляции, но пока не достигла целевого уровняИндекс потребительского доверия Великобритании от GfK в июле: -13 (ожидалось -12, ранее -14)Базовый индекс потребительских цен Японии в июне: 2,6% г/г (ожидалось - 2,7%, ранее - 2,5%)Динамика цен на рынке в целомРисковые активы относительно неплохо стартовали в часы азиатских торгов, так как сырьевые товары и криптовалюты росли большую часть торговой сессии.Однако цены на нефть марки WTI снизились, достигнув отметки в 81,85 доллара за баррель, после чего продолжили снижаться до конца дня, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста в США сохранялись. Золото также резко подешевело и закрылось более чем на 0,50% за день, в то время как биткойн снова оказался ниже отметки в 64 000 долларов.Фондовые индексы США ежедневно снижались, несмотря на рост в коммунальном и энергетическом секторах, так как производители микросхем и другие технологические компании отменили свое предыдущее повышение.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамС другой стороны, доллару США удалось прервать свою трехдневную полосу неудач, поскольку он завершился в плюсе по всем направлениям, несмотря на отсутствие важных данных по США.Еженедельный показатель первичных обращений за пособием по безработице даже оказался слабее, чем ожидалось, поскольку отчет указывал на более высокий рост безработицы за отчетный период. Другие важнейшие катализаторы едва ли подтолкнули к серьезным действиям, поскольку Великобритания опубликовала более слабые, чем ожидалось, данные по занятости, в то время как ЕЦБ сохранил ставки без изменений, как и ожидалось.Только пара USD/JPY, как обычно, отклонилась от курса, поскольку трейдеры, торгующие иеной, вероятно, все еще не оправились от недавних волатильных колебаний. Тем не менее, данные Банка Японии не показали каких-либо признаков вмешательства центрального банка в середине июля, что позволило паре USD/JPY вернуть себе первое место среди долларовых пар.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 19 июляРозничные продажи в Великобритании в 6:00 по ГринвичуСальдо текущего счета еврозоны на 8:00 по ГринвичуОсновные данные по розничным продажам в Канаде на 12:30 по ГринвичуВедущий индекс ЦБ Австралии на 14:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Уильямса на 14:45 по ГринвичуВыступление члена FOMC Бостика в 17:00 по ГринвичуСегодня еще пара крупнейших экономик, а именно Великобритания и Канада, опубликуют данные по потребительским расходам, которые могут дать больше информации о том, потребуется ли их центральным банкам в ближайшее время корректировать денежно-кредитную политику.Учитывая это, будьте готовы к потенциальной внутридневной волатильности по парам GBP и CAD до конца недели, а также к возможной фиксации прибыли от недавних движений на ...
В среду цены на американские акции и сырую нефть зависели от отдельных факторов и торговались против своих недельных тенденций.Тем временем доллар США начал снижаться на фоне спекуляций о валютной интервенции со стороны японских чиновников.Пропустили вчерашние новости на рынке? Мы в курсе!Анализ экономических показателей за 17 июляОпережающий индекс Австралийского Мельбурнского института в июне остался на прежнем уровнеИндекс потребительских цен в Великобритании в июне не изменился и составил 2,0% г/г, но темпы роста цен на услуги остаются высокимиИндекс розничных цен в Великобритании за июнь: 2,9% м/м, как и ожидалось (3,0% ранее)Итоговый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь составил 2,5%, как и ожидалось; Итоговый базовый индекс потребительских цен сохранился на уровне 2,9%Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в мае второй месяц подряд превысили канадские инвестиции в иностранные ценные бумагиЧисло разрешений на строительство в США в июне выросло с 1,40 млн до 1,45 млн (ожидалось 1,40 млн); объем ввода жилья увеличился с 1,31 млн до 1,35 млн (ожидалось 1,30 млн).Промышленное производство в США за июнь: 0,6% м/м (ожидалось 0,3%, ранее было 0,9%)Член Комитета по операциям на открытом рынке США с правом решающего голоса Томас Баркин заявил, что хочет “обдуманно” подходить к изменению процентных ставок и выступает за политику, “основанную на том, где мы находимся сегодня”.Член FOMC с правом решающего голоса Кристофер Уоллер считает, что последние экономические данные свидетельствуют о “мягкой посадке”, и считает, что они “приближаются” к снижению процентной ставкиЗапасы сырой нефти от EIA снизились на 4,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 12 июля, что превышает ожидаемое снижение на 3,4 млн баррелей и ожидаемый рост на 0,9 млн баррелейНа основе данных, собранных к 8 июля, в отчете ФРС "Бежевая книга" отмечается незначительное улучшение занятости, снижение ожиданий роста и ослабление розничной активностиУровень безработицы в Австралии в июне вырос, но базовые данные указывают на укрепление рынка трудаДинамика цен на рынке в целомАзиатская торговая сессия прошла довольно спокойно, основные активы в основном оставались на своих уровнях, начиная с американской сессии.Ситуация обострилась в начале европейской сессии, когда иена внезапно выросла, что вызвало слухи о валютной интервенции. Хотя официальных подтверждений не поступало, главный валютный дипломат Японии Масато Канда намекнул на возможные действия, сказав: “У меня нет другого выбора, кроме как принять соответствующие меры против чрезмерных колебаний, вызванных спекуляциями”.Позже внимание рынка переключилось на растущую торговую напряженность между США и Китаем. Трамп заявил, что Тайвань захватил “около 100 процентов” американского чипового бизнеса, в то время как в отчете Bloomberg говорилось о планах Байдена ввести более жесткие правила торговли для компаний, производящих чипы.Это сильно ударило по полупроводниковому сектору, что привело к неоднозначным результатам для фондовых индексов США. Индексы S&P 500 и Nasdaq значительно упали, в то время как индексу Dow удалось вырасти. Биткойн (BTC/USD), который обычно считается рискованным активом, также опустился примерно до 64 000 долларов.Между тем, пара USD/JPY и слабость доллара США подтолкнули спотовое золото к новым рекордным максимумам в 2483 доллара, прежде чем оно откатилось примерно до 2450 долларов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также упала до многонедельных минимумов около 4,15%.На цены на сырую нефть в США повлияли слабый доллар и неожиданное снижение запасов сырой нефти в США, которые достигли 82,80 доллара за баррель, а затем резко упали к концу дня.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался в диапазоне в начале дня, хотя и ослаб по отношению к новозеландскому доллару после более слабого, чем ожидалось, отчета по индексу потребительских цен в Новой Зеландии.Во время европейской сессии все внимание было приковано к паре USD/JPY, которая за несколько часов упала с 158,60 до 156,15. Хотя валютная интервенция не подтверждена, она также не является неподтвержденной, намсайин? Мы узнаем больше в конце месяца, когда Банк Японии опубликует свои валютные отчеты.В любом случае, доллар США пострадал по всем направлениям и не находил особой поддержки до американской сессии. Именно тогда опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем заставили инвесторов искать более безопасные активы. Доллар продолжил терять позиции по отношению к другим валютам-убежищам, таким как японская иена и швейцарский франк, но ему удалось отыграть некоторые потери по отношению к евро, британскому фунту и валютам, связанным с сырьевыми товарами.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 июляТорговый баланс Швейцарии на 6:00 утра по ГринвичуДанные по занятости в Великобритании за июнь в 6:00 по ГринвичуПолитическое решение ЕЦБ в 12:15 по Гринвичу, пресс-конференция состоится в 12:45 по ГринвичуПервые заявки на пособие по безработице в США будут опубликованы в 12:30 по ГринвичуЧлен FOMC с правом решающего голоса Мэри Дейли выступит с речью в 10:05 по ГринвичуОтчет о потребительском доверии Великобритании от GfK в 11:01 по ГринвичуНациональный базовый индекс потребительских цен Японии в 11:30 по ГринвичуЧлен FOMC с правом решающего голоса Мишель Боумен выступит с речью в 11:45 по ГринвичуТрейдеров ожидает напряженная европейская сессия, поскольку Великобритания опубликует данные по рынку труда за июнь, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) представит обновленную информацию по денежно-кредитной политике.Мы не увидим важных отчетов, запланированных на американскую сессию, поэтому внимательно следите за рыночными темами после публикации данных европейской сессии и общим настроением на ...
Основные активы торговались со смешанными результатами, поскольку рынки оценивали сильную экономику США и повышали шансы на снижение ставки ФРС.Спотовые цены на золото, биткоин и акции США выросли, в то время как доходность облигаций США и доллар США упали.У нас есть новости, которые вам нужно знать о вчерашнем изменении цен!Анализ экономических показателей за 16 июляПоложительное сальдо торгового баланса еврозоны за май: 12,3 млрд евро (ожидалось 18,0 млрд евро, ранее - 18,5 млрд евро)Экономические настроения в еврозоне от ZEW снизились с трехлетнего максимума 51,3 до 43,7 (ожидалось 48,1) в июлеИндекс экономических настроений ZEW в Германии упал с 47,5 до 41,8 (ожидалось 41,2) в июле, что стало первым снижением с июля 2023 годаИндекс потребительских цен Канады за июнь 2024 года: 2,7% г/г (прогноз 2,9% г/г; май - 2,9% г/г); в основном из-за значительного замедления инфляции цен на бензин с 5,6% г/г до 0,4% г/г.В месячном исчислении индекс потребительских цен в Канаде замедлился до 0,1% м/м против 0,6% м/м в предыдущем месяцеРозничные продажи в США получили передышку, но все еще выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годомИндекс рынка жилья США от NAHB за июль: 42 (ожидаемый и предыдущий уровень - 43); Покупатели жилья, застройщики и девелоперы ожидают снижения процентных ставокИнфляция в Новой Зеландии замедлилась во втором квартале, но вызвала позитивную реакцию для новозеландского доллараЧлен Комитета с правом решающего голоса Адриана Куглер “с осторожным оптимизмом” относится к снижению цен на товары, услуги и жилье и считает, что “будет уместно” смягчить политику в этом годуОпережающий индекс Мельбурнского института в июне остался на прежнем уровнеДинамика цен на рынке в целомАзиатская и европейская сессии не оказали существенного влияния на рынок, основные активы торговались со смешанными результатами, и трейдеры продолжали закладывать в цены свои ожидания снижения ставки ФРС.Доходность 10-летних облигаций США продолжила снижение по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 17-недельного минимума в 4,17%. Это, вероятно, способствовало медленному, но устойчивому снижению курса доллара США после того, как Uncle Sam опубликовал данные по розничным продажам за июнь.Спотовое золото продолжило свой июльский восходящий тренд и достигло нового рекордного уровня в районе 2470 долларов. Биткойн (BTC/USD) упал до 62 500 долларов во время азиатской сессии, но в итоге снова поднялся выше 65 000 долларов, а переговоры по ETF эфира (ETH/USD) разгорелись с новой силой.Между тем, сырая нефть проигнорировала снижение запасов нефти в США, о котором сообщил API, в то время как трейдеры продолжали оценивать разочаровывающий ВВП Китая и то, что это может означать для мирового спроса.Наконец, позитивные отчеты о прибылях и убытках в США помогли поднять индексы S&P 500 и Dow до новых рекордных уровней. Индекс Dow, в частности, продемонстрировал лучшие показатели с июня 2023 года.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамВ ходе азиатской сессии сырьевые валюты, такие как AUD и NZD, продолжили снижение по отношению к доллару США. Прямых катализаторов не было, но трейдеры, возможно, продолжили повышать цены на фоне разочаровывающих отчетов из Китая и Новой Зеландии.Слухи о японской валютной интервенции также подтолкнули пару USD/JPY вверх в ходе азиатской сессии.Доллар потерял часть своих позиций в ходе европейской сессии, после чего резко вырос после публикации отчета по розничным продажам в США. Хотя в отчетах указывалось на снижение розничных расходов в июне, данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону повышения, и трейдеры сосредоточились на общем укреплении экономики США.Несмотря на это, доллар утратил свой рост и начал медленно снижаться. Возросший аппетит к риску, возможно, привел к снижению цен на активы-убежища, но снижение доходности облигаций США, возможно, также повлияло на то, что доллар США завершил день с внутридневных максимумов по отношению к AUD, NZD и JPY, а также в минусе по отношению к EUR, GBP и CAD.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 17 июляДанные по инфляции в Великобритании в 6:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Великобритании по ценам на сырье и продукцию в 6:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в Великобритании в 8:30 по ГринвичуОкончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне будут опубликованы в 9:00 по ГринвичуДанные по выдаче разрешений на строительство в США и вводу жилья в эксплуатацию - в 12:30 по ГринвичуДанные по промышленному производству в США - в 14:15 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти в США - в 14:30 по ГринвичуОтчет "Бежевая книга" по США будет опубликован в 18:00 по ГринвичуДанные по рынку труда Австралии будут опубликованы в 13:30 по ГринвичуИнфляция станет главной темой европейской сессии, поскольку Великобритания и еврозона опубликуют свои данные по инфляции за июнь.Внутридневное ценовое движение может замедлиться во время американской сессии, поскольку будут опубликованы “только” отчеты более низкого уровня по США, но волатильность может снова возрасти, когда Австралия опубликует свой июльский отчет о ...
Рынки начали неделю, оценивая ситуацию с попыткой убийства Трампа в минувшие выходные, но вскоре ценовая динамика была вызвана спекуляциями о снижении процентной ставки ФРС.Какие активы воспользовались преимуществом этого импульса, а какие вчера понесли убытки?У нас есть для вас краткая информация!Анализ экономических показателей за 15 июляИндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в июне: 40,2 (предыдущее значение было понижено с 43,0 до 42,6)Индекс цен на жилье в Великобритании в июле: -0,4% м/м (0,0% ранее)ВВП Китая замедлился с 5,3% до 4,7% кв/г во втором квартале 2024 года против прогноза в 5,1%; Промышленное производство замедлилось с 5,6% г/г до 5,3% против прогноза в 4,9% в июнеЦены производителей в Швейцарии в июне остались на прежнем уровне (против ожидавшихся 0,1%) после снижения на 0,3% в маеПромышленное производство в еврозоне в мае сократилось на 0,6%; Апрельский показатель производства был пересмотрен в сторону повышения с -0,1% до 0,0%Продажи в обрабатывающей промышленности Канады замедлились с пересмотренных в сторону повышения 1,4% в апреле до 0,4% в мае (против ожидаемых 0,3%)Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State за июль: -6,6 (ожидалось -5,5, предыдущее значение -6,0)Председатель ФРС Пауэлл заявил, что данные по индексу потребительских цен во втором квартале укрепили их уверенность в том, что инфляция замедляется, и намекнул, что они не будут ждать, пока она достигнет 2%, прежде чем снижать ставкиЧлен FOMC с правом решающего голоса Мэри Дейли заявила, что инфляция “приближается” к устойчивому уровню в 2%, но отказалась сообщить график снижения ставки.В целом динамика цен на рынкеПоскольку рынки Японии вышли на банковские каникулы, трейдеры азиатской сессии начали неделю с оценки вероятности покушения на Трампа, произошедшего в выходные. Потенциально возросшие шансы на победу Трампа привели к росту курса биткоина (BTC/USD) и доллара США, но также оказали давление на спотовые цены на золото и сырую нефть.Но колебания продолжались недолго, и рынки вернулись к ценообразованию после снижения ставки ФРС. Золото достигло новых максимумов в районе 2439 долларов, прежде чем опуститься обратно в район 2420 долларов. Биткойн увеличил свой рост до 64 000 долларов, а американские акции достигли своих рекордных максимумов, в то время как доходность казначейских облигаций США выросла незначительно.Исключением стала сырая нефть, которая оставалась ниже 82,50 доллара, особенно после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП Китая вызвали опасения по поводу глобального спроса.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамВозросшие шансы на президентство Трампа после покушения на него в минувшие выходные привели к укреплению доллара США по отношению к некоторым его валютным парам.Укрепление доллара США продлилось недолго, поскольку трейдеры на азиатской сессии вскоре вернулись к оценке вероятности раннего и, возможно, даже многократного снижения ставки ФРС в этом году.Доллар подвергся новому медвежьему давлению в начале европейской сессии, а затем снова в начале американской сессии, прежде чем выступление Пауэлла помогло подтолкнуть валюту вверх.Была ли это фиксация прибыли или повышенный спрос на американские акции, доллар торговался с повышением даже после того, как Пауэлл намекнул, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет 2%, прежде чем снижать процентные ставки.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 16 июляТорговый баланс Италии на 9:00 по ГринвичуТорговый баланс Еврозоны на 9:00 по ГринвичуЭкономические настроения ZEW в Еврозоне на 9:00 по ГринвичуЭкономические настроения ZEW в Германии на 9:00 по ГринвичуПродажи жилья в Канаде начнутся в 12:15 по ГринвичуДанные по инфляции в Канаде будут опубликованы в 12:30 по ГринвичуДанные по розничным продажам в США - в 12:30 по ГринвичуДанные по товарно-материальным запасам в США - в 14:00 по ГринвичуИндекс рынка жилья США от NAHB будет опубликован в 14:00 по ГринвичуКвартальный индекс потребительских цен в Новой Зеландии будет опубликован в 19:45 по ГринвичуСегодня такие валюты, как EUR, CAD и NZD, могут зависеть от более широких рыночных тем!Внимательно следите за тем, как Еврозона публикует отчеты об экономических настроениях, в то время как Канада и Новая Зеландия публикуют свои последние отчеты по ...
Новозеландский доллар начал торговую неделю с отрицательной динамики. На европейской сессии пара NZD/USD торгуется на уровне 0,6097, снизившись на 0,35% за день на момент написания статьи.Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии снизилсяНеделя началась для Новой Зеландии на мрачной ноте, так как индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 40,2 в июне по сравнению с 42,6 в мае, не оправдав ожиданий и снижаясь четвертый месяц подряд. Подкатегории занятости и новых заказов достигли многолетних минимумов.Это был самый слабый показатель с мая 2020 года, когда Новая Зеландия боролась с пандемией Covid. Слабый показатель последовал за индексом деловой активности в производственном секторе на прошлой неделе, который также замедлился, упав в июне с 47,2 до 41,1. Отчеты по PMI представляют нелестную картину экономики Новой Зеландии: сфера услуг и производство находятся в состоянии глубокого сокращения.Резервный банк Новой Зеландии на заседании на прошлой неделе застал рынки врасплох своими неожиданными комментариями. Центральный банк сохранил процентные ставки на уровне 5,5% восьмой раз подряд, но открыл дверь для снижения ставок, если инфляция замедлится, как ожидалось. Это было резкое отличие от майского заседания, на котором РБНЗ обсуждал возможность повышения процентной ставки.Новая Зеландия сильно зависит от торговли с Китаем, и продолжительный экономический спад в Китае может негативно сказаться на новозеландском экспортном секторе. ВВП Китая упал до 4,7% в годовом исчислении во втором квартале по сравнению с 5,3%, что ниже рыночной оценки в 5,1%. Розничные продажи и промышленное производство в Китае также снизились в июне, что указывает на более слабый экономический рост во второй по величине экономике мира.Технический анализ NZD/USDПара NZD/USD тестирует поддержку на уровне 0,6107, за которой следует поддержка на уровне 0,6088Следующими линиями сопротивления являются 0,6138 и ...
Представляем обзор по:Банку АнглииШвейцарскому национальному банкуБанку ЯпонииРезервному банку Новой ЗеландииБанк АнглииУправляющий Эндрю Бейли, 0,10%До последнего заседания Банка Англии 18 марта на рынках существовал риск повышения ставки. Фунт стерлингов был сильно поддержан в течение последних нескольких недель, и последнее заседание продолжает давать повод для оптимизма относительно укрепления фунта стерлингов (GBP). Основные заголовки для Банка Англии показались мне довольно нейтральными. Однако протокол и заявление в полном объеме читались довольно оптимистично. На последнем заседании Банка Англии Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) единогласно проголосовал за сохранение процентных ставок на уровне 0,10%, а покупки облигаций остались неизменными на уровне 20 млрд фунтов стерлингов в месяц, как и ожидалось, До заседания были мысли о том, что, возможно, Банк Англии будет более позитивным, поскольку программа вакцинации Великобритании продвигается хорошо. Более половины взрослого населения Великобритании в настоящее время получили по крайней мере одну дозу. Кроме того, последнее исследование AstraZeneca показало, что вакцина обладает 100% - ной эффективностью в профилактике тяжелых заболеваний. По мере того, как Банк Англии смотрел за океан, общий настрой был оптимистичным. Рост мирового ВВП сильнее, чем ожидалось. Банк Англии ожидал, что пакет фискальных стимулов США должен обеспечить дальнейшую глобальную поддержку. Согласно их протоколам, в отчете Банка Англии рассматривалось только около 1 триллиона долларов. Таким образом, этот гораздо больший, чем ожидалось, пакет должен был стимулировать экономику Великобритании, а также всего мира. Никто не беспокоился о росте доходности облигаций, и это просто рассматривалось как естественное следствие улучшения условий (не говорите об этом ФРС). Была также новость о росте стоимости морских контейнеров, но в последнее время цены несколько стабилизировались. Все это было до последнего Суэцкого кризиса, так что, возможно, это более серьезная проблема для мировой торговли, поскольку грузовым контейнерам приходится делать двухнедельный крюк вокруг низа континента Африки, чтобы обойти пробку в канале.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииВнутри страны Банк Англии тоже был довольно оптимистичен. ВВП Великобритании, который упал на 2,9%, был менее слабым, чем ожидалось, но ВВП все еще находится примерно на 10% ниже своего уровня в 4 квартале 2019 г. Во 2 квартале 2021 г. может наблюдаться "немного более сильный" рост потребления, но нет уверенности, повлияет ли это на среднесрочный прогноз. Индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет примерно до 2% весной, поскольку влияние более низких цен на нефть ослабнет. Однако последнее значение индекса потребительских цен Великобритании оказалось ниже, чем ожидалось. Молкорозничная торговля и обслуживание на открытом воздухе должны открыться не ранее 12 апреля, а развлечения - не ранее 17 мая. Опрос Банка Англии показал, что 15% домохозяйств будут тратить больше после ослабления ограничений, а 40% заявили, что будут тратить меньше. Экономист Энди Холдейн видит изменение "ревущей" экономики Великобритании с большим накоплением британских сбережений на уровне около 150 миллиардов фунтов стерлинговОдна из областей потенциальной обеспокоенности заключается в том, что объемы торговли товарами Великобритании существенно упали в январе. Экспорт и импорт упали примерно на 19% и 21% соответственно. Да, Брексита без сделки удалось избежать, но торговля между ЕС и Великобританией затруднена, и в какой степени это будет продолжаться.Вывод из этого отчета состоит в том, что Банк Англии имеет признаки надежды на горизонте. Если они начнут материализовываться дальше, то это должно поддержать фунт стерлингов против более слабых валют, таких как евро, при нынешних рыночных условиях. EURGBP пока остается в медвежьем тренде.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияШвейцарский национальный банкПредседатель: Томас Джордан, -0,75%Процентные ставки SNB являются самыми низкими в мире -0,75% из-за высокой стоимости франка. Как экономика, ориентированная на экспорт, она не любит сильный швейцарский франк и делает все возможное, чтобы сделать его как можно более непривлекательным. Рынок обычно игнорирует это и продолжает покупать CHF на неприятии риска, которое было в той или иной форме примерно с 2008/2009 года, если судить по графику EURCHF. Тем не менее, мы наблюдаем некоторую слабость CHF, естественно, ползущую по мере того, как мир начинает ориентировочно представлять себе мир, свободный от COVID-19, и потенциал снижения запасов CHF в безопасных убежищах. Беглый взгляд на пары CHF показывает, что это так.Ранее на этой неделе в марте SNB оставил ставки без изменений. Прогноз инфляции был пересмотрен еще немного выше из-за сильных цен на нефть.Прогноз на 2021 год - +0,2% и +0,4% на 2022 год. Рост в 2021 году по-прежнему наблюдается в пределах 2,5-3,0%. Это заявление еще раз прозвучало в тоне оптимизма против "кто знает, что на самом деле произойдет" с заявленными рисками роста и снижения.Читать еще: Причины инфляцииSNB продолжает проводить интервенции на валютных рынках. Швейцарцы помнят об обменном курсе EURCHF, потому что сильный CHF вредит швейцарской экспортной экономике. Вот почему первый абзац и предложение номер два гласят: "Несмотря на недавнее ослабление, швейцарский франк по-прежнему высоко ценится". SNB хочет более слабого швейцарского франка. Остальная часть мира хочет, чтобы CHF был безопасным местом в кризис, поэтому у нас идет постоянное перетягивание каната.Суть в том, что никаких реальных изменений по сравнению с прошлой встречей не произошло. Однако обратите внимание, что такая валюта, как канадский доллар (CAD), может предложить некоторый приличный рост против Швейцарского франка (CHF) в ближайшие месяцы, поскольку Банк Канады готовится к снижению расходов. Швейцарский национальный банк по-прежнему довольствуется тем, что является самым низким из пакета центральных банков, и отговаривает инвесторов, взимая с них плату за владение CHF.Банк ЯпонииУправляющий Харухико Курода, -0,10%Банк Японии провел заседание 19 марта. Банк Японии - еще один очень медвежий банк, но на последнем заседании наблюдался небольшой сдвиг в их политике. Банк Японии сохранил ставки без изменений на уровне -0,10%. Контроль кривой доходности расширяет свою гибкую цель до +/- 25 bps против +20 bps ранее, но цель доходности 10-летних Японских облигаций остается на уровне 0,0%. Цель ETF была удалена и Банк Японии должен только покупать ETF, связанные с TOPIX. Это привело к падению индекса японского рынка Nikkei на новостях, хотя эти корректировки не стали большим сюрпризом для рынков. В целом здесь нет серьезных сдвигов, поскольку Банк Японии по-прежнему готов вмешаться, чтобы поддержать фондовые рынки в случае необходимости. Курода сказал, что отечественная экономика остается в тяжелом состоянии, но тенденция к подъему.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиРезервный банк Новой ЗеландииУправляющий Адриан Орр, 0,25%На последнем заседании РБНЗ не произошло никаких серьезных изменений, и губернатор Орр внес свой вклад в то, чтобы попытаться успокоить новозеландцев. Ключевой вопрос для Новой Зеландии заключается в том, что если их экономика резко ускорится, это пойдет на пользу новозеландскому доллару (NZD). Слишком большая сила новозеландского доллара (NZD) вредит новозеландским экспортерам, поэтому РБНЗ заинтересован в том, чтобы попытаться препятствовать силе новозеландского доллара. Однако реальность такова, что рынок, как и ожидалось, смотрел сквозь голубиное небо с этой встречи. Процентные ставки, как и ожидалось, остались неизменными на уровне 0,25%. Годовой индекс потребительских цен сейчас составляет 1,5%, а TWI - 74,9% против ожидаемых 71,5%. Никаких дополнительных стимулов не требовалось, но предполагалось, что текущая денежно-кредитная политика останется на том же уровне в течение длительного периода. Крупномасштабные покупки активов (LSAP) были сохранены на прежнем уровне в размере 100 миллиардов долларов.Читать еще: Как определяются процентные ставкиЗаявление РБНЗ признало всплеск активности как в глобальном масштабе, так и в Новой Зеландии. Однако в заявлении признавалась проблема с силой новозеландского доллара. Это всегда будет проблемой РБНЗ на этой встрече. Как распознать укрепляющуюся экономику без быстрого укрепления новозеландского доллара? Ну, это делается путем подчеркивания неопределенности. Поэтому неудивительно, что РБНЗ заявил, что экономические перспективы все еще считаются РБНЗ неопределенными.Одним из полезных событий для РБНЗ стала смена политики, которая отняла у РБНЗ мандат на сдерживание слишком быстрого роста цен на жилье. Ранее в этом году, это было сделано их мандатом и поддержало рост новозеландского доллара, поскольку рынки знали, что РБНЗ будет вынужден повысить процентные ставки. Это давление последовало за объявлением правительства несколько дней назад, направленным на сдерживание роста цен на жилье. Это потянуло NZD вниз, поскольку ключевое давление теперь было снято с РБНЗ, и наклоном цен теперь можно было легче наслаждаться. Цены на жилье во всем мире поддерживались низкими ипотечными ставками, так что это может быть моделью, которой следуют другие правительства.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и ...
Когда вы составляете список валютных пар для таргетинга с помощью свинговой торговой стратегии, есть несколько основных характеристик, которые вы хотите расставить по приоритетам, чтобы определить наиболее сильные торговые возможности. Любая валютная пара будет предлагать ценовые движения, которые со временем создают потенциал для торговли колебаниями, но если вы серьезно относитесь к торговле колебаниями, вы хотите ограничить свое внимание парами, которые предлагают наибольший потенциал прибыли благодаря этой торговой стратегии.В целом, лучшие пары форекс для торговли для свинговой торговли будут предлагать отличную ликвидность и достаточную волатильность для создания ценовых движений, которые приводят к возможностям свинговой торговли, но не настолько сильной волатильности, чтобы трудно было предсказать, как будут развиваться ценовые движения и траектории с течением времени. Кроме того, волатильность должна генерировать ценовые движения в течение относительно короткого периода времени - где-то между днями и неделями.Хотя это не так агрессивно, как скальпинг или дневная торговля, свинг-трейдинг все же лучше всего проводить в более короткие сроки, которые позволяют трейдерам быстро получать прибыль. Чем дольше вам придется ждать, чтобы получить прибыль, тем менее прибыльной будет эта стратегия со временем.Преимущества и недостатки свинговой торговлиВ то время как свинг-трейдинг предлагает некоторые большие преимущества, которые могут быть предпочтительнее дневной торговли и других торговых стратегий, которые вы могли бы рассмотреть, свинг-трейдинг также несет свои риски и ограничения, поэтому трейдеры должны подходить к этой стратегии с осторожностью, поскольку они приспосабливаются к ее динамике.Тем не менее, преимущества свинг-торговли значительны в зависимости от ваших торговых целей. В большинстве случаев свинг-торговля требует меньше временных затрат, чем дневная торговля, что может быть предпочтительнее для трейдеров, балансирующих торговлю на рынке Форекс наряду с другими видами деятельности. В большинстве случаев свинг-торговля предполагает использование только технического анализа, что упрощает ваши торговые исследования и способствует сокращению временных затрат на торговлю на рынке Форекс.Свинг-трейдинг также максимизирует ваши возможности быстрой прибыли, выискивая колебания рынка, а не сосредотачиваясь на долгосрочной игре. Но с таким потенциалом быстрой прибыли возникает повышенный риск, если сделки развернутся в другую сторону. Быстрый разворот, а не колебание цены в вашу пользу, может быстро привести к убыткам на вашем торговом счете.Свинг-торговля также более подвержена рыночному риску в ночное время и в выходные дни, особенно в тех случаях, когда вы удерживаете позицию, но не можете отслеживать движение цен. И, несмотря на потенциал прибыли, который теоретически предлагает свинг-трейдинг, он не гарантирует большей прибыльности, чем торговые стратегии, ориентированные на долгосрочные тенденции.Читать еще: Как эффективно использовать Скользящие средниеШесть лучших валютных пар для торговли свинг-трейдингомС учетом сказанного, вот шесть лучших валютных пар, которым вы можете начать следовать в своей торговой свинг-стратегии:1. EUR/USDКак одна из более крупных и стабильных валютных пар, пара EUR/USD не обеспечивает достаточной волатильности, чтобы предложить ценность большинству дневных трейдеров. Но для свинг-трейдеров существует потенциал для получения прибыли по многодневной или многонедельной позиции. И хотя волатильность не идеальна, высокая ликвидность валютной пары EUR/USD хорошо подходит для свинговой торговли, особенно для новичков, которые ищут простые валютные пары, на которых можно порезаться.2. NZD/USDИзвестная как основная товарная валютная пара, NZD/USD является одной из лучших валютных пар для торговли на колебательном рынке, поскольку колебания ее цен часто коррелируют с движением на товарном рынке. В случае NZD/USD этот рынок является молочным. Новая Зеландия входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, и сочетание этого влияния на рынок с высокой ликвидностью и волатильностью этой валютной пары делает ее отличным вариантом для свинг-трейдеров.3. EUR/JPYКак основная валютная пара, EUR/JPY предлагает высокую ликвидность, которая привлекает свинг-трейдеров. Но на это также сильно влияют общие рыночные тенденции и настроения. Текущие экономические события в Европе или Японии могут оказать прямое влияние на эту валютную пару, создавая надежные технические индикаторы, которые свинг-трейдеры могут использовать для получения прибыли.Читать еще: Что такое дневная торговля?4. USD/CADКак и пара NZD/USD, пара USD/CAD считается товарной парой, основанной на большой роли нефти в валовом внутреннем продукте Канады, а также на большом потреблении этого товара в Америке. В результате пара USD/CAD часто движется в соответствии с рынком нефти, что может облегчить оценку того, является ли это одной из лучших валютных пар для торговли на колебаниях в любой момент времени.5. AUD/USDТретья и последняя крупная валютная пара AUD/USD находится под сильным влиянием экспорта драгоценных металлов и других товаров, покидающих Австралию, и международного рынка этих товаров. Благодаря прочным экономическим отношениям с Китаем пара AUD / USD отлично подходит для торговли на колебаниях на азиатских и американских рынках. Эта пара также предлагает высокую ликвидность, которая привлечет свинг-трейдеров, стремящихся получить быструю прибыль.6. EUR/CHFХотя EUR/CHF обычно предлагает низкую волатильность, что делает его непривлекательным вариантом для краткосрочных трейдеров, таких как скальперы и дневные трейдеры, он предлагает достаточную волатильность в сочетании с высокой ликвидностью, чтобы сделать его привлекательным вариантом для стратегий свинговой торговли. Длинные трендовые движения пары служат одним из больших преимуществ свинговой торговли EUR/CHF, позволяя трейдерам использовать технические индикаторы для выявления возможностей на ранних стадиях их развития. Это дает свинг-трейдерам возможность максимизировать свою прибыль, открывая позицию и используя прирост или убыток цены на протяжении большей части этой длинной траектории.Читать еще: Ценность индикаторов: RSI, MACD и Стохастический осцилляторЛучшие технические индикаторы для свинговой торговли на рынке ФорексИщете правильные индикаторы для усиления вашей торговой стратегии и определения прибыльных возможностей на рынке форекс? Некоторые из наиболее популярных индикаторов для свинг-торговли включают:Индекс относительной силы (RSI): как простой инструмент импульса для определения условий перекупленности или перепроданности, RSI является легко читаемым индикатором, который может помочь точно определить валютные пары, настроенные на разворот цены.Полосы Боллинджера: цены, которые приближаются или пересекаются за пределами этих двух внешних полос, исторически сталкиваются с высокой вероятностью разворота в ближайшем будущем.Скользящие средние: от простых скользящих средних до конвергенции и расхождения скользящих средних, скользящие средние лучше всего использовать для подтверждения тренда, который, по вашему мнению, может предшествовать сильному движению цены.Стохастический осциллятор: как и RSI, stochastic использует шкалу от 0 до 100 для определения условий перекупленности и перепроданности, которые могут сигнализировать о предстоящем развороте цены. Однако для этого расчета Stochastic использует разные точки данных, поэтому он может быть полезен для подтверждения данных, предлагаемых RSI и другими индикаторами.Объем: при попытке оценить последовательность колебаний цены объем является простым, но эффективным инструментом. В целом, более высокий объем предполагает более сильную тенденцию.Когда вы начинаете заниматься свинговой торговлей на рынке Форекс, важно следить за широким спектром пар, чтобы вы могли определить наилучшие возможности. Если вы ограничите себя мониторингом только нескольких вариантов свинговой торговли, вы, скорее всего, упустите ценные торговые возможности. Торговля на колебаниях наиболее успешна, когда вы расширяете свои возможности и используете технический анализ для определения наилучшего потенциала колебания цен в любой момент времени, поэтому используйте вышеуказанные пары форекс в качестве отправной точки для составления своего списка наблюдения.Чем больше пар вы сможете отслеживать, тем более успешной со временем станет ваша свинг-торговая стратегия.Читать еще: Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные ...