Торговые сигналы и прогноз курса USD/CAD

Последнее решение ФРС вызвало шок на рынках, вызвав рост цен на акции и основные изменения в валютах и сырьевых товарах.Доллар начал укрепляться, но после выступления Пауэлла потерял обороты, биткоин взлетел выше 86 800 долларов, а золото достигло очередного рекорда, поскольку трейдеры оценивали меняющиеся экономические перспективы.Анализ экономических показателей за 19 мартаБанк Японии сохранил ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, после того, как члены пересмотрели “неопределенные перспективы США и мировой экономики” в апрелеЯпонский индекс настроений Reuters Tankan упал с +3 до -1 в марте на фоне опасений по поводу тарифной политики США и слабости экономики КитаяТурецкая лира упала до рекордно низкого уровня после ареста мэра Стамбула и соперника ЭрдоганаИтоговый индекс потребительских цен в еврозоне за январь: 0,4% м/м (прогноз 0,5%, -0,3% ранее) и 2,3% г/г (прогноз 2,4%, предыдущий прогноз 2,5%); Базовый индекс потребительских цен составил 2,6% г/г (прогноз 2,6%, предыдущий прогноз 2,7%).Запасы сырой нефти от EIA выросли на 1,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 14 марта (прогноз на 0,8 млн баррелей, предыдущий прогноз на 1,4 млн баррелей).Президент Украины Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим активам в ходе телефонного разговора с президентом США ТрампомФРС оставила ставки без изменений, замедлила отток средств казначейства, повысила прогнозы по инфляции, понизила оценки экономического роста и ожидает два снижения ставок в 2025 годуНовая Зеландия выйдет из рецессии в четвертом квартале 2024 г. ВВП: 0,7% кв/кв (прогноз 0,4%, предыдущий -1,1%)Динамика цен на рынке в целомЗаседание ФРС всколыхнуло рынки, вызвав резкие колебания цен на основные активы. Фондовые индексы США выросли после того, как ФРС сохранила свой прогноз о двух понижениях процентных ставок в 2025 году, несмотря на повышение прогнозов по инфляции и снижение ожиданий экономического роста.Индекс S&P 500 подскочил на 1,08%, Nasdaq - на 1,41%, а индекс Доу-Джонса вырос на 0,92%, причем лидирующую позицию заняли акции потребительских компаний. Между тем, европейские рынки были неоднозначными. Французский CAC 40 вырос на 0,7%, а немецкий DAX снизился на 0,4%, поскольку инвесторы сбалансировали торговые опасения и экономическую неопределенность после того, как Fitch понизило прогноз роста мировой экономики.Биткойн продолжил свое ралли, прибавив более 2600 долларов и достигнув отметки в 86 800 долларов, чему способствовали оптимистичные настроения после решения ФРС списать меньшее количество казначейских облигаций со своего баланса, сохранив больше средств в своих активах и оставив больше денег в системе.Золото продлило свою победную серию до семи сессий, достигнув нового рекордного уровня в 3052 доллара, поскольку геополитическая напряженность привела к росту спроса на безопасные активы. Цены на нефть выросли, несмотря на увеличение запасов, и цена на нефть марки WTI упала чуть ниже 67,00 долларов. Доходность казначейских облигаций сначала выросла, но после заявления ФРС изменила курс: доходность 10-летних облигаций упала на 2,5 базисных пункта до 4,25%, поскольку рынки восприняли перспективы устойчивого снижения ставки.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США начал укрепляться в среду после того, как Банк Японии сохранил процентные ставки без изменений, ненадолго поднявшись до 150,00 по отношению к иене во время пресс-конференции главы банка Уэды. Но когда он признал неопределенность в торговле, доллар потерял импульс и откатился назад.На европейских торгах доллар продолжил расти, несмотря на более слабые данные по инфляции в еврозоне. Пара EUR/USD упала до 1,0859, поскольку евро испытывал трудности из-за слабого роста европейских фондовых индексов и растущих опасений по поводу торговой напряженности. Приток валюты-убежища в доллар также усилился после падения турецкой лиры.Политическое заявление ФРС стало поворотным моментом. Хотя Джпоу и его команда придерживались своего прогноза о двух понижениях ставок в 2025 году, они также повысили прогноз по инфляции и понизили ожидания экономического роста. Затем состоялась пресс-конференция Пауэлла, которая вызвала самые важные события дня. Евро подскочил до 1,0900 после того, как Пауэлл заявил, что пока “слишком рано” говорить о том, как тарифы могут повлиять на инфляцию.К концу сессии доллар утратил большую часть своего роста, пара USD/JPY установилась вблизи отметки 149,00 после кратковременного касания отметки 150,13. Более сильный, чем ожидалось, отчет по ВВП Новой Зеландии оказал дополнительное давление, в результате чего доллар вырос разнонаправленно, но в основном слабее по отношению к основным валютам.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 20 мартаТорговый баланс Швейцарии в 7:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Германии в 7:00 по ГринвичуДанные по рынку труда Великобритании в 7:00 по ГринвичуГлава ЕЦБ Лагард выступит с речью в 8:00 по ГринвичуРешение по денежно-кредитной политике Национального банка в 8:30 по ГринвичуПресс-конференция Национального банка в 9:00 по ГринвичуЭкономический бюллетень ЕЦБ в 9:00 по ГринвичуОжидаемые данные Центрального банка Великобритании по промышленным заказам в 11:00 по ГринвичуРешение Банка Англии по денежно-кредитной политике в 12:00 по ГринвичуИндексы потребительских цен Канады и RMPI в 12:30 по ГринвичуГлава Банка Англии Бэйли выступит с речью в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРС Филадельфии в 12:30 по ГринвичуОтчет по текущим операциям в США в 12:30 по ГринвичуПродажи вторичного жилья в США в 14:00 по ГринвичуВедущий индекс ЦБ США в 14:00 по ГринвичуГлава Банка Англии Маклем выступит с речью в 16:45 по ГринвичуТорговый баланс Новой Зеландии в 19:45 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен Японии в 11:30 по ГринвичуЕвропейская сессия может принести большие результаты для швейцарского франка в связи с решением ШНБ, а для британского фунта - в связи с обновлением политики Банка Англии и речью губернатора Бейли.На американской сессии доллар США может отреагировать на заявления о пособии по безработице, производственные данные и отчеты по рынку жилья, в то время как трейдеры CAD будут следить за любыми политическими намеками от Macklem от BOC.Следите за новостями от центральных банков или геополитическими заявлениями, которые могут повлиять на динамику цен на основные ...

Основные активы были на всех графиках, так как трейдеры реагировали на геополитическую напряженность, ожидания центрального банка и свежие экономические данные.Золото достигло рекордно высокого уровня, американские фондовые индексы откатились назад после кратковременного отскока, а доллар США продемонстрировал неоднозначную динамику на фоне изменения настроений в отношении риска.Анализ экономических показателей за 18 мартаЗаместитель председателя РБА Сара Хантер заявила, что совет директоров более осторожен в отношении дальнейшего смягчения, чем рынок, и сосредоточен на политике США и ее влиянии на местную инфляциюГермания одобрила масштабный пакет мер по увеличению расходов на оборону и инфраструктуруИндекс экономических настроений в Германии от ZEW за март: 51,6 (прогноз 45,0; предыдущий прогноз 26,0)Сальдо торгового баланса еврозоны за январь: 1,0млрд. (прогноз 12,5 млрд.; предыдущий прогноз 15,5 млрд.)Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне за март: 39,8 (прогноз 38,0; предыдущие 24,2)Индекс потребительских цен в Канаде составил 1,1% м/м (прогноз 0,6%; предыдущий прогноз 0,1%); 2,6% г/г (прогноз 2,2%; предыдущий прогноз 1,9%); Базовый индекс потребительских цен составил 1,1% м/м (прогноз 0,6%; предыдущий прогноз 0,1%); 2,7% г/г (прогноз 2,2%; 2,1% (предыдущее значение)Промышленное производство в США за февраль: 0,7% (прогноз 0,4%; предыдущее значение 0,5%); 1,4% (прогноз 2,3%; предыдущее значение 2,0%)Президент России Путин пообещал ограничить атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины на 30 дней, но отказался согласиться на более широкое прекращение огняМинистр финансов Скотт Бессент считает, что экономика страны здорова и у США нет причин для рецессииГлобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за период, закончившийся 18 марта: 0,0% (-0,5% ранее)API: Запасы сырой нефти в США выросли на 4,59 млн баррелей (против ожидаемого увеличения на 1,7 млн) за неделю, закончившуюся 14 марта.Изменение цен на рынке в целомНа рынках царило оживление, поскольку трейдеры манипулировали напряженностью на Ближнем Востоке, ожиданиями центрального банка и свежими экономическими данными.Золото продолжило свою победную серию, взлетев до рекордной отметки в 3038 долларов, поскольку спрос на безопасные активы возрос после того, как Израиль нарушил перемирие с ХАМАСОМ. Но цены на нефть изменили тенденцию, снизившись, несмотря на геополитические риски.Нефть марки WTI подешевела на 1% до 66,90 доллара, а Brent - на 0,76% до 70,56 доллара, поскольку соглашение Трампа и Путина о приостановке атак на украинскую энергетическую инфраструктуру помогло ослабить опасения по поводу поставок, несмотря на опасения по поводу роста мировой экономики, связанные с надвигающимися тарифами в США.Американские фондовые индексы упали после двухдневного подъема, при этом Nasdaq возглавил падение, опустившись на 1,71%. Индекс S&P 500 упал на 1,07%, в то время как Dow опустился на 0,62%. Tesla пережила еще один удар, подешевев на 5,3% и увеличив свои потери с начала года более чем на 40%.Падение произошло, несмотря на оптимистичные экономические данные по США, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии решения ФРС. Тем временем доходность казначейских облигаций снизилась, а доходность 10-летних облигаций упала до 4,28% после высокого спроса на аукционах.По ту сторону Атлантики европейские рынки росли. Немецкий DAX подскочил на 0,98%, чему способствовало одобрение парламентом Германии масштабного финансового пакета в размере 500 млрд евро и неожиданно сильные экономические настроения в Германии от ZEW, которые выросли до 51,6 пункта с 26,0 пункта, превзойдя ожидания. Индекс ZEW еврозоны также подскочил с 24,2 до 39,8.Курс Биткоина взлетел более чем на 2000 долларов, прежде чем закрепиться на отметке 82 700 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США начал вторник со скромного роста в ходе азиатской сессии, поскольку трейдеры отреагировали на возобновление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Израиль нарушил соглашение о прекращении огня с ХАМАСОМ и нанес авиаудары по Газе, что повысило спрос на активы-убежища.Но первоначальное укрепление доллара продлилось недолго. В Европе курс евро упал после того, как данные по экономическим настроениям в Германии превзошли ожидания. Оптимистичный прогноз в сочетании с одобрением Германией масштабного финансового пакета в размере 500 миллиардов евро укрепили евро и удерживали доллар под давлением на протяжении всей европейской сессии.Доллар действительно укрепился. Он вырос по отношению к канадскому доллару после того, как инфляция в Канаде оказалась выше, чем ожидалось, и составила 2,6%, что вызвало сомнения в способности Банка Канады снижать ставки. Он также укрепился по отношению к японской иене, поскольку улучшение отношения к риску снизило спрос на привлекательность иены как валюты-убежища.В США трейдеры сохраняли осторожность, готовясь к предстоящему введению тарифов президентом Трампом и ожидая переговоров Трампа и Путина. Несмотря на то, что объемы строительства жилья в США подскочили на 11,2%, а промышленное производство выросло на 0,7% в феврале – и то, и другое превысило прогнозы, – инвесторы неохотно подталкивали доллар к росту.К концу дня доллар снизился по отношению к валютам-убежищам и европейским валютам, но сохранил рост по отношению к доллару США.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 19 мартаРешение Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое запланировано на сегодняОкончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне в 10:00 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти в США будут опубликованы в 14:30 по ГринвичуПолитическое решение и экономические прогнозы FOMC в 18:00 по ГринвичуПресс-конференция FOMC в 18:30 по ГринвичуВВП Новой Зеландии - в 19:45 по ГринвичуТрейдерам предстоит напряженный день, поскольку предстоит принять не одно, а два решения центрального банка. Ожидается, что и ФРС, и Банк Японии сохранят ставки на прежнем уровне в марте, но их экономические прогнозы и дальнейшие ориентиры могут пошатнуть основные валюты.Кроме того, ожидайте некоторой дополнительной волатильности в связи с окончательным публикацией индекса потребительских цен в Еврозоне и данными по ВВП Новой Зеландии. И, конечно, следите за новостями, которые могут повысить геополитические риски и общее настроение на ...

Основные активы начали неделю на прочной основе, вероятно, благодаря поиску выгодных предложений, ослаблению опасений по поводу глобального экономического роста и позиционированию в преддверии потенциальных изменений на рынке на этой неделе.Анализ экономических показателей за 17 мартаВ минувшие выходные Государственный совет Китая опубликовал “специальный план действий”, призванный помочь увеличить внутреннее потреблениеВ минувшие выходные США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, пообещав продолжать их до тех пор, пока не прекратятся нападения на суда в Красном мореВ минувшие выходные министр финансов США Скотт Бессент заявил, что “нет никаких гарантий” того, что не произойдет рецессии, добавив, что коррекция рынка является “здоровой” и “нормальной”.Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии за февраль: 49,1 (прогноз - 50,7; предыдущий прогноз - 50,4)Индекс цен на жилье в Китае за февраль: -4,8% г/г (прогноз -4,7%; предыдущий прогноз -5,0%)Промышленное производство в Китае за февраль: 5,9% г/г (прогноз на 5,0%; предыдущее значение - 6,2%)Розничные продажи в Китае в феврале выросли на 4,0% г/г (прогноз на 3,7%; предыдущие 3,7%)Инвестиции в основной капитал в Китае в феврале: 4,1% с начала года (прогноз на 3,8%; предыдущие 3,2%)Уровень безработицы в Китае в феврале составил 5,4% (прогноз - 5,1%; предыдущее значение - 5,1%).Розничные продажи в США в феврале составили 3,1% г/г (прогноз - 3,5%; предыдущее значение - 4,2%).Основные розничные продажи выросли на 0,3% м/м (прогноз - 0,2%; предыдущее значение -0,4%)Производственный индекс за март: -20,0 (прогноз 2,0; предыдущий показатель 5,7)Производственные запасы в США за январь: 0,3% м/м (прогноз 0,2%; предыдущий показатель -0,2%)Индекс рынка жилья США от NAHB за март: 39,0 (прогноз 44,0; предыдущий прогноз 42,0)Объем ввода жилья в Канаде в феврале: 229,0 тыс. (прогноз 245,0 тыс.; предыдущий прогноз 239,7 тыс.)Объем покупок Канадой иностранных ценных бумаг в январе составил 7,91 млрд (ранее - 14,37 млрд)Динамика цен на рынке в целомМировые финансовые рынки продемонстрировали устойчивость в понедельник, и большинство основных активов продемонстрировали рост, несмотря на экономические проблемы. Фондовые рынки по всему миру продолжают восстанавливаться второй день подряд: индекс S&P 500 вырос на 0,6%, а европейские индексы выросли примерно на 0,7%. Инвесторы, похоже, были готовы покупать акции, несмотря на более слабые, чем ожидалось, розничные продажи в США, которые выросли всего на 0,2% в феврале, что значительно ниже прогнозов.Объявление Китаем на выходных о 30-процентном плане стимулирования потребления оказало благоприятное воздействие на рынки, особенно на сырьевые товары. Это позитивное влияние было усилено более хорошими, чем ожидалось, экономическими данными Китая, которые показали, что розничные продажи и промышленное производство превысили ожидания аналитиков.Казначейские облигации первоначально привлекли покупателей, которые искали спасения после разочаровывающих экономических данных, но восстановили рост по мере улучшения настроений на рынке. Доходность 10-летних облигаций практически не изменилась и составила 4,30%, поскольку трейдеры сохраняли осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы в среду.Золото продолжило свою победную серию, поднимаясь пятую сессию подряд и достигнув психологически важной отметки в 3000 долларов. Драгоценный металл выиграл от сохраняющейся торговой напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке, поскольку инвесторы искали традиционные убежища на фоне неопределенности в отношении предстоящих тарифов Трампа.Цена на нефть марки WTI подскочила до $68,00, прежде чем снизиться до $67,20, чему способствовали геополитические риски после авиаударов США по Йемену и предупреждения Трампа Ирану. Надежды на повышение спроса после стимулирующих мер Китая также способствовали росту цен. Между тем, биткоин вырос до 83 700 долларов, так как оптимизм в Азии и улучшение отношения к риску в США укрепили криптовалюту OG.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ начале торгов доллар демонстрировал разнонаправленное движение, поскольку рынки отреагировали на более сильные, чем ожидалось, экономические данные Китая. Доллар оставался относительно стабильным, в то время как азиатские рынки обрабатывали объявление Китаем на выходных о крупном плане стимулирования потребления, хотя долгосрочные последствия оставались неопределенными.С началом европейских торгов по большинству валютных пар начали проявляться признаки ослабления доллара, но динамика цен оставалась несколько осторожной в преддверии отчета по розничным продажам в США.Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США, которые выросли всего на 0,2% против прогноза в 0,6%, оказались поворотным моментом. Доллар немедленно столкнулся с давлением со стороны продавцов, которое сохранялось на протяжении всей американской сессии, поскольку трейдеры оценивали возможность влияния снижения потребительских расходов на будущую политику ФРС.Несмотря на общее ослабление доллара, пара USD/JPY изменила тенденцию позже в ходе сессии, поднявшись выше, поскольку фондовые рынки продолжили рост. Это наводило на мысль о том, что в игру вступило стремление к риску, что привело к более агрессивной распродаже иены-убежища, чем доллара.Валюты, связанные с сырьевыми товарами, больше всего выиграли от ослабления доллара: новозеландский и австралийский доллары выросли примерно на 1,1% и 0,9% соответственно. Доллар также значительно ослаб по отношению к европейским валютам, поскольку трейдеры, похоже, повысили свои ожидания снижения ставок ФРС после публикации более мягких данных по розничным продажам.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 мартаЭкономические прогнозы SECO в Швейцарии в 8:00 по ГринвичуЭкономические настроения ZEW в Германии в 10:00 по ГринвичуТорговый баланс еврозоны в 10:00 по ГринвичуЭкономические настроения ZEW в Еврозоне в 10:00 по ГринвичуДанные по индексу потребительских цен в Канаде будут опубликованы в 12:30 по ГринвичуВыдача разрешений на строительство в США и начало строительства жилья - в 12:30 по ГринвичуЦены на импорт в США - в 12:30 по ГринвичуПромышленное производство в США - в 13:15 по ГринвичуВедущий индекс ЦБ Австралии в 14:30 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Westpac в Новой Зеландии в 18:00 по ГринвичуСальдо текущего счета Новой Зеландии в 19:45 по ГринвичуВедущий индекс ЦБ Австралии в 19:45 по ГринвичуЗаказы на основное оборудование в Японии на 11:50 по ГринвичуТорговый баланс Японии на 11:50 по ГринвичуНа европейской сессии может наблюдаться повышенная волатильность евро, поскольку экономические настроения в Германии от ZEW и отчеты о торговом балансе еврозоны встряхивают пары евро, особенно если данные окажутся сильнее или слабее ожиданий.В США следите за данными по инфляции в Канаде, которые могут повлиять на канадский доллар, в то время как данные по жилью в США, импортным ценам и промышленному производству могут повлиять на доллар США, а также любые торговые или геополитические новости, которые могут изменить настроения на ...

Рынки пострадали из-за эскалации торговой напряженности, когда президент Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на европейские вина, что подорвало настроения инвесторов, склонных к риску.Индекс S&P 500 перешел в зону коррекции, золото медленно приблизилось к отметке в 3000 долларов, а доллар укрепился по отношению к большинству основных валют, за исключением иены, которая выросла на фоне растущих требований Банка Японии повысить процентную ставку.Анализ экономических показателей за 13 мартаБаланс цен на жилье в Великобритании от RICS за февраль: 11,0% (прогноз 20,0%; предыдущий прогноз 22,0%)Глава Банка Японии. Уэда сказал, что ожидает улучшения потребления по мере снижения цен на импорт и усиления роста заработной платыЦены производителей и импортеров Швейцарии за февраль 2025 г. за месяц выросли на 0,3% м/м (прогноз - 0,2% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м)Промышленное производство в Еврозоне в январе 2025 года: 0,8% м/м (прогноз 0,9% м/м; -1,1% м/м ранее); 0,0% г/г против -2,0% г/г ранее)Президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил, что сохраняющиеся тарифы США могут подтолкнуть экономику Германии к рецессииТрамп обещает ввести 200%-ные пошлины на алкогольные напитки из Европейского союза в ответ на план ЕС обложить налогом американский вискиИндекс потребительских цен в США: 0,0% м/м в феврале (прогноз 0,3%; предыдущий прогноз 0,6%); Базовый индекс потребительских цен составил -0,1% м/м (прогноз 0,3%; предыдущий прогноз 0,5%)Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 8 марта: 220,0тыс. (прогноз 230,0 тыс.; предыдущее значение - 221,0 тыс.)Объем разрешений на строительство в Канаде в январе 2025 г. вырос на 3,2% м/м (прогноз -2,0% м/м, предыдущий прогноз - 11,0% м/м)МЭА прогнозирует профицит мирового рынка нефти в 2025 г., поскольку спрос не оправдывает ожиданийДинамика цен на рынке в целомМировые рынки оказались под давлением в четверг, поскольку напряженность в мировой торговле усилилась. Смотрите, Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на европейские вина и крепкие спиртные напитки в ответ на 50-процентный сбор ЕС на американский виски. Это усугубило и без того напряженную торговую обстановку: ЕС ввел пошлины на 26 миллиардов евро, а Канада ввела тарифы на 30 миллиардов канадских долларов против США.Последние изменения на рынке свидетельствуют о растущей обеспокоенности тем, что эскалация торговых споров может негативно сказаться на глобальном экономическом росте, даже несмотря на то, что инфляция в США демонстрирует признаки снижения. Февральский индекс потребительских цен в США неожиданно не изменился, но некоторые наблюдатели за рынком задаются вопросом, может ли сохраняющаяся политическая неопределенность в конечном итоге подорвать давнюю “непомерную привилегию” доллара в мировых финансах.Индекс S&P 500 упал на 1,4%, официально вступив на территорию коррекции, и сейчас находится на 10,1% ниже своего февральского пика. Европейские рынки последовали его примеру, немецкий DAX снизился на 0,63% на фоне растущих опасений, что тарифы США могут подтолкнуть страну к рецессии.Инвесторы бросились в безопасные убежища, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,27% после достижения максимума в 4,35%. Золото поднялось до новых рекордных максимумов около 2988 долларов, медленно приближаясь к символической отметке в 3000 долларов, поскольку опасения по поводу рецессии усилились, а опасения по поводу экономического роста в США оказали давление на US10Y.Цены на нефть в США упали до 66,55 доллара, снизившись на 1,7%, после того, как МЭА предупредило, что напряженность в торговле снижает ожидания спроса. Биткойн также пострадал, упав до 80 255 долларов и потеряв за день около 3300 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар укрепился по отношению к большинству своих основных валют, чему способствовали несколько ключевых событий в течение дня. В начале азиатских торгов иена значительно укрепилась по отношению к доллару после того, как глава Банка Японии Уэда оптимистично высказался в отношении потребления, сославшись на более сильный рост заработной платы и ослабление ценового давления на импорт. Его комментарии подогрели слухи о том, что Банк Японии вскоре может повысить процентные ставки, что укрепит иену.Во время европейских торгов данные по индексу потребительских цен в Швейцарии вызвали некоторую кратковременную волатильность, прежде чем рынки обратили свое внимание на напряженность в торговле. Поворотный момент наступил, когда президент Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на европейские вина, что вызвало шок на валютных рынках.Позже в тот же день отчет по индексу потребительских цен в США показал, что цены производителей в феврале не изменились (0,0% против ожидавшихся 0,3%), что застало инвесторов врасплох. Более низкие данные по инфляции первоначально вызвали некоторую волатильность курса доллара, но по мере роста опасений на рынке спрос на доллар как на безопасное убежище повысился.К закрытию торгов доллар укрепился по отношению к большинству основных валют, за исключением иены, поднявшись на 0,34% по отношению к евро, на 0,12% по отношению к фунту стерлингов, на 0,14% по отношению к швейцарскому франку, на 0,6% по отношению к австралийскому доллару и на 0,52% по отношению к новозеландскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 14 мартаИтоговый индекс потребительских цен Германии в 7:00 по ГринвичуИндекс оптовых цен Германии в 7:00 по ГринвичуМесячный ВВП Великобритании в 7:00 по ГринвичуТорговый баланс Великобритании в 7:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за 3м/3 месяца в 7:00 по ГринвичуПромышленное производство в Великобритании в 7:00 по ГринвичуПромышленное производство в Великобритании в 7:00 по ГринвичуИтоговый индекс потребительских цен во Франции в 19:45 по ГринвичуПромышленное производство в Италии в 19:00 по ГринвичуИнфляционные ожидания потребителей в Великобритании в 19:30 по ГринвичуПродажи в обрабатывающей промышленности Канады в 12:30 по ГринвичуОптовые продажи в Канаде в 12:30 по ГринвичуИндекс потребительских настроений в США и инфляционные ожидания в 14:00 по ГринвичуСледите за данными по ВВП Великобритании и промышленным показателям, поскольку существует высокая вероятность волатильности фунта в зависимости от того, как будут опубликованы эти данные. Движение евро, вероятно, останется под контролем, если только окончательный индекс потребительских цен в Германии не будет неожиданно пересмотрен, а неожиданные данные по инфляции во Франции не будут сигнализировать о более глубоком ослаблении экономики.Позже на американской сессии потребительские настроения в США и инфляционные ожидания могут оказать негативное влияние на доллар, особенно если они повлияют на ожидания снижения ставки ФРС. О, и не забывайте следить за новостями, связанными с торговлей или геополитикой, которые могут повлиять на отношение к ...

Канадская экономика пережила уверенный подъем в конце 2021 года, хотя в связи с тем, что вариант Омикрона привел к возобновлению роста числа случаев заболевания COVID, вновь возникли некоторые неопределенности. Временное смягчение представляется вероятным в начале 2022 года, особенно с учетом того, что Онтарио и некоторые другие канадские провинции за последние несколько недель вновь ввели некоторые ограничения, связанные с COVID.Таким образом, даже несмотря на то, что инфляция в Канаде остается высокой, мы не ожидаем скорого повышения ставки Банка Канады на январском заседании по денежно-кредитной политике. Вместо этого мы придерживаемся мнения о первоначальном повышении ставки на 25 базисных пунктов в апреле и совокупном повышении ставок на 75 базисных пунктов в этом году.Наш прогноз повышения ставок Банка Канады в течение следующих 12 месяцев более консервативен, чем предполагают участники рынка, которые предполагают совокупное повышение ставок на 152 базисных пункта за этот период. Учитывая агрессивные ожидания рынка в отношении политики Банка Канады и перспективы относительно быстрого ужесточения (по крайней мере, по международным стандартам) со стороны Федеральной резервной системы в 2022 году, мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар продемонстрирует новую слабость по отношению к доллару США в течение года.Канадская экономика, устойчивая в конце 2021 года, может быть более мягкой в начале 2022 годаПосле ухабистого пути в начале 2021 года канадская экономика пережила уверенный подъем в конце прошлого года. Восстановление было подчеркнуто сильными тенденциями на рынке труда: семь месяцев подряд наблюдался рост числа рабочих мест, в том числе увеличение занятости на 54 700 человек в декабре. Уровень безработицы снизился почти на два процентных пункта по сравнению со второй половиной прошлого года, до 5,9%.Однако устойчивые тенденции наблюдались не только на рынке труда: розничные продажи, продажи в обрабатывающей промышленности и общий ВВП показали значительный рост. По последним данным, ВВП в октябре вырос на 0,8% в месячном исчислении, розничные продажи в октябре выросли на 1,6%, а продажи в обрабатывающей промышленности выросли на 2,6%. Что касается экономики в целом, ВВП в 3 квартале вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом исчислении в 3 квартале, и консенсус-прогноз предусматривает аналогичный прирост в 4 квартале.Тем не менее, даже с учетом восстановления Канады, неясно, приведет ли это к немедленному повышению ставок Банком Канады (BoC). В декабрьском объявлении о денежно-кредитной политике, после того как уже стало известно о значительном росте ВВП в 3 квартале, центральный банк заявил:“Совет управляющих считает, что ввиду сохраняющегося избытка мощностей экономика по-прежнему нуждается в значительной поддержке денежно-кредитной политики. Мы по-прежнему привержены удержанию процентной ставки на эффективном нижнем уровне до тех пор, пока не будет устранен экономический спад, с тем чтобы целевой показатель инфляции в 2 процента был устойчиво достигнут. Согласно октябрьскому прогнозу Банка, это произойдет где-то в середине квартала 2022 года”.Банк Канады также указывает на некоторые неопределенности, связанные с вариантом Omicron. С глобальной точки зрения центральный банк заявил, что “..новый вариант Omicron COVID-19 привел к ужесточению ограничений на поездки во многих странах ... и усилил неопределенность”, в то время как в отношении конкретных событий в Канаде Банк Канады заявил, что “разрушительные наводнения в Британской Колумбии и неопределенности, связанные с вариантом Omicron, могут повлиять на рост, усугубляя сбои в цепочке поставок и снижая спрос на некоторые услуги”.Растущая инфляция приведет к повышению процентных ставок к апрелюНекоторые из этих опасений или неопределенностей, возможно, подтверждаются последним исследованием перспектив бизнеса Банка Канады. В рамках этого опроса Баланс прошлых продаж вырос до +63 в 4 квартале, что отражает рост, наблюдавшийся в конце прошлого года. Тем не менее, будущий баланс продаж снизился еще больше до +3, что указывает на возможность мягкого улучшения экономики в начале 2022 года. Мы также хотели бы отметить, что в начале января в Онтарио вернулись некоторые ограничения, связанные с COVID, в том числе порядок работы на дому, ужесточение ограничений на собрания в закрытых помещениях, переход к дистанционному обучению в школах и закрытие некоторых предприятий, включая спортивные залы, театры и рестораны. Ограничения были введены и в некоторых других провинциях.Таким образом, даже несмотря на то, что инфляция продолжает расти, а индекс потребительских цен в декабре вырос до 4,7% в годовом исчислении, а средний показатель базовой инфляции укрепился до 2,9%, мы не ожидаем скорого повышения ставки в объявлении Банка Канады о денежно-кредитной политике в январе. Действительно, поскольку центральный банк, возможно, захочет отслеживать влияние (или, возможно, отсутствие влияния) варианта Omicron в ближайшие месяцы, мы по-прежнему считаем, что Банк Канады проведет первоначальное повышение ставки на своем апрельском заседании по денежно-кредитной политике, что также будет в целом соответствовать срокам, в течение которых, как он ожидает, будет устранен спад в экономике. Наш прогноз повышения ставки на 25 б.п. к апрелю более консервативен, чем текущие рыночные цены, которые предполагают повышение ставки на 52 б.п. в течение следующих трех месяцев. Действительно, в более широком плане мы прогнозируем повышение ставки Банком Канады на 75 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев по сравнению с повышением ставки на 152 базисных пункта, ожидаемым участниками рынка. Таким образом, несмотря на некоторые позитивные факторы для канадского доллара, включая недавний рост цен на нефть, учитывая агрессивные ожидания рынка в отношении политики Банка Канады и перспективу относительно быстрого ужесточения (по крайней мере, по международным стандартам) со стороны Федеральной резервной системы в 2022 году, мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар продемонстрирует возобновление слабости по отношению к доллару США в течение ...

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

Каковы некоторые из лучших возможностей на валютном рынке в этом году2021 год, несомненно, является решающим периодом для торговли валютами. Большие прибыли зарабатываются в неспокойные времена, когда волатильность перекошена. Ликвидность, корреляция и кредитное плечо в настоящее время агрессивно перемещают все классы активов и стряхивают самые слабые активы, которые вызвали эти враждебные движения ко всем валютным парам. Несмотря на бедственное положение, появилось множество возможностей, и некоторые валютные пары следует держать в списке наблюдения трейдера, пока не будут раскрыты реальные инвестиционные возможности. 2020 год закончился, но шоки, которые вызвали трещины на финансовых рынках тогда, все еще сохраняются в 2021 году, поскольку полное восстановление все еще продолжается.USDTRYРазвивающиеся рынки в настоящее время вновь демонстрируют многочисленные признаки слабости. Причиной такой хрупкости является укрепление доллара США и рост процентных ставок в США. В последнее время инвесторы снизили свой аппетит к риску, в то время как рост процентных ставок увеличил издержки для экономик, имеющих большие суммы долга в долларах США. Ожидается, что турецкая лира еще больше обесценится, поскольку процентные ставки в США все еще растут.Читать еще: Как определяются процентные ставкиUSDCADЭта пара сильно коррелирует с процентными ставками в США и колебаниями цен на сырую нефть. Если процентные ставки в США поднимутся до 2% к концу года, а сырая нефть не сможет подбодрить быков, то позиция на покупку в этой паре, несомненно, добавит стоимости длинному долларовому портфелю.USDCNHНакопление долга Китая определенно занимает одно из самых больших мест в новейшей истории. Такой быстрый рост долга создает повышенные финансовые риски для юаня. Понятно, что в последнее время доллар США ослаб по отношению к юаню, однако в долгосрочной перспективе в игру вступают многие тревожные факторы. Эксперты обеспокоены тем, что долг Китая растет необычными темпами, что обычно приводит к финансовым спадам. В долгосрочной перспективе рост уровня государственного долга Китая создаст серьезные угрозы. Чтобы бороться с последствиями, сокращение доли заемных средств в активах будет неизбежным и фатальным для всех классов активов, что приведет к тому, что инвесторы переведут свои инвестиции в доллар-убежище.Читать еще: Почему использование кредитного плеча популярно в торговле на рынке ФорексEURNOKОжидается, что банк Norges повысит процентные ставки позже в 2021 году. Более высокие процентные ставки при более высоких ценах на сырую нефть, безусловно, укажут на более сильный NOK. Если сырая нефть снова протестирует уровень цен в 67 долларов, то шортинг EURNOK будет звучать довольно прибыльно.EURGBPТесная географическая связь и торговые разногласия между Европой и Великобританией затрудняют торговлю и прогнозирование этой пары. На недельном графике пара торгуется в неустойчивом диапазоне. Евро может не удержаться в долгосрочной перспективе из-за многих проблем доверия и политических проблем, возникших в еврозоне после пандемии. Если Банк Англии попытается повысить свои процентные ставки, когда евро рухнет, короткие позиции по этой паре будут довольно прибыльными.Читайте продолжение в Части 2…Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются ...