После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
На последних торговых сессиях поток данных был относительно небольшим, но это не помешало нескольким классам активов зафиксировать значительные изменения.Доллар США и доходность казначейских облигаций немного выросли благодаря еще одному оптимистичному ведущему индикатору занятости, в то время как данные по запасам энергоносителей повлияли на динамику цен на энергоносители.Анализ экономических показателей за 2 октябряНа аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты выросли на 1,2% (ранее - на 0,8%).Индекс потребительского доверия Японии в сентябре вырос с 36,7 до 36,9 (прогноз 37,1).Новый премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что экономика пока не готова к дальнейшему повышению процентных ставок, после встречи с главой Банка Японии УэдойЧисло безработных в Испании в сентябре выросло на 3,2 тыс. (оценка - 12,1 тыс., предыдущая оценка - 21,9 тыс.)Уровень безработицы в еврозоне в августе не изменился и составил 6,4%, как и ожидалось. Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP в сентябре: 143 тыс. (прогноз 126 тыс., предыдущий прогноз 103 тыс.)Запасы сырой нефти от EIA выросли на 3,9 млн баррелей (ожидалось -1,5 млн, ранее -4,5 млн).Официальный представитель FOMC Баркин выразил поддержку сентябрьскому снижению ставки на 0,50%, поскольку стоимость заимствований не соответствует темпам инфляции, а безработица близка к устойчивому уровнюДинамика рыночных цен в целомНа прошлых торговых сессиях рыночные корреляции, казалось, нарушились, поскольку из-за отсутствия важных событий классы активов перешли к своим собственным индивидуальным катализаторам.В ходе азиатской и лондонской торговых сессий цены на сырую нефть выросли на фоне обострения геополитического конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал опасения по поводу глобальных поставок. Однако нефтяные "быки" уперлись в стену, когда отчет EIA показал неожиданный рост запасов на 3,9 млн баррелей вместо предполагаемого сокращения на 1,5 млн баррелей, что указывает на ухудшение условий спроса.Большую часть дня американские фондовые индексы, по-видимому, по-прежнему были подвержены риску, поскольку инвесторы, вероятно, были обеспокоены потенциальными последствиями геополитической напряженности для мировой экономики. Тем не менее, индексы S&P 500, Nasdaq и Dow смогли добиться небольшой прибыли благодаря росту запасов оборонных и энергетических компаний.Пара BTC/USD колебалась между сопротивлением в районе 61 600 долларов и поддержкой в районе 60 500 долларов, но завершила день в минусе из-за укрепления доллара. Доходность облигаций США, однако, частично снизилась в ходе нью-йоркской сессии вскоре после публикации данных ADP.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДолларовые пары начали медленно расти, прежде чем некоторые из их основных валютных пар разошлись в разные стороны.Курс иены пошатнулся после того, как новый премьер-министр Японии встретился с главой Банка Японии Уэдой и заявил, что экономика еще не готова к дальнейшему повышению ставок, что привело к росту пары USD/JPY большую часть дня и закрытию почти на 2% в плюсе.Между тем, австралийский доллар и новозеландский доллар продемонстрировали некоторый рост по отношению к американской валюте в часы азиатских торгов, но в конечном итоге присоединились к остальным основным валютам в консолидации во время лондонской сессии.Пара USD/CHF также выбилась из колеи и начала расти перед публикацией отчета ADP о занятости, который затем привел к еще большему росту доллара, поскольку данные оказались в основном лучше ожиданий.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 3 октябряКитайские банки по-прежнему закрыты в связи с выходнымиИндекс потребительских цен в Швейцарии в 18:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен в еврозоне в 19:00 по ГринвичуДанные о сокращении рабочих мест в США в 11:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ISM США в 14:00 по ГринвичуПроизводственные заказы в США в 14:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Шмида в 14:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Бостика в 14:40 по ГринвичуТрейдеры, торгующие франком, вероятно, готовятся к публикации данных по индексу потребительских цен в Швейцарии за сентябрь, поскольку это может определить, сможет ли ШНБ продолжить очередное снижение процентной ставки на своем следующем заседании.После этого у нас есть еще пара фрагментов головоломки занятости в США, поскольку предстоящий отчет Challenger о сокращении рабочих мест и индекс деловой активности в сфере услуг ISM все еще могут повлиять на ожидания NFP и, следовательно, на динамику ...
На начальном этапе волатильность по большинству классов активов была относительно низкой, за исключением сырой нефти, поскольку в центре внимания были геополитические новости, прежде чем усилились потоки снижения риска.Тем временем разнонаправленные опережающие индикаторы США, а именно индекс деловой активности в производственном секторе ISM и данные о вакансиях JOLTS, по-прежнему оказали положительное влияние на доллар.Вот новости рынка, которые вам нужно знать!Анализ экономических показателей за 1 октябряПроизводственный индекс Японии от Tankan за июнь: 13 (ожидалось 12, предыдущее значение - 13); непроизводственный индекс составил 34 (предыдущее значение - 33, ожидаемое значение - 32).Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Jibun Bank в сентябре был пересмотрен в сторону повышения с 49,6 до 49,7.В обзоре Банка Японии подчеркивается неопределенность в экономике зарубежных странИран нанес ракетный удар по Израилю в отместку за ликвидацию лидера "Хезболлы"Розничные продажи в Австралии в августе составили 0,7% м/м (ожидалось 0,4%, предыдущее значение было повышено с 0,0% до 0,1%).Число разрешений на строительство в Австралии упало на 6,1% м/м (ожидалось -4,3%) в августе, тогда как июльский рост увеличился с 10,4% до 11,0%Цены на сырьевые товары в Австралии упали на 10,1% в годовом исчислении в сентябре, предыдущее значение было понижено с 5,4% до 6,0%.Розничные продажи в Швейцарии выросли с 2,9% до 3,2% (ожидалось 2,6%) в августе, июльские данные были пересмотрены в сторону повышения с 2,7%Швейцарский индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре улучшился с 49,0 до 49,9 (ожидалось 47,9); индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 52,9 до 49,8, при этом все подкомпоненты потеряли динамикуПредварительный индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь 2024 года: 1,8% г/г, как и ожидалось, против 2,2% г/г ранееИтоговый индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от HCOB в сентябре пересмотрен с 44,8 до девятимесячного минимума в 45,0 (ожидалось 44,8)Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за сентябрь: 47,2 (прогноз 48,3; предыдущий прогноз 47,2); Индекс цен снизился до 48,3 против 54,0; Индекс занятости снизился до 43,9 против 46,0Количество открытых рабочих мест в США в августе: 8,04М (ожидаемые 7,64М, предыдущие 7,71М)Официальный представитель ШНБ Мартин Шлегель отметил, что инфляция в Швейцарии обусловлена только сектором услугНа аукционе GDT в Новой Зеландии цены на молочные продукты выросли на 1,2% (ранее - на 0,8%).Изменение цен на широком рынкеОсновные классы активов начали выходной день с консолидации, вероятно, из-за нехватки ликвидности в часы работы азиатских рынков, когда китайские банки были закрыты в связи с праздниками. В течение дня стало очевидным снижение рисков, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжала нарастать.Как выяснилось, Иран ответил ракетным ударом по Израилю после наземного вторжения последнего в южный Ливан и в отместку за убийство лидеров "Хезболлы". Сырая нефть, которая первоначально демонстрировала потери в начале лондонской сессии, резко подорожала позже в тот же день, так как опасения по поводу мировых поставок возобновились.Золото также воспользовалось спросом на безопасные активы, так как драгоценный металл подорожал и закрылся на отметке 2663,23 доллара за тройскую унцию. С другой стороны, американские фондовые индексы упали из-за нежелания рисковать: индекс Dow упал на 200 пунктов, а индексы S&P и Nasdaq закрылись снижением более чем на 1%, в то время как индекс волатильности CBOE, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, достиг дневного максимума в 20 пунктов.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДинамика цен на рынке Форекс также выглядела неоднозначной, поскольку пара USD/JPY начала расти, несмотря на в основном позитивные экономические данные из Японии. Новозеландский доллар также понес потери по отношению к доллару на ранних этапах после неоднозначных данных из Новой Зеландии.Между тем, австралийский доллар несколько раз повышался в ходе азиатской торговой сессии благодаря оптимистичным данным по розничным продажам, которые указали на более сильный рост потребительских расходов на 0,7% в месячном исчислении в августе по сравнению с предыдущим ростом на 0,1%.Пара USD/JPY вскоре восстановила свой рост к концу азиатской торговой сессии, в то время как пара AUD/USD также вернулась к своей цене открытия. Пара EUR/USD, которая и без того находилась на неустойчивой почве в преддверии публикации срочного индекса потребительских цен в регионе, понесла еще большие потери после того, как фактические данные отразили замедление ценового давления, как и ожидалось.Позже отчет ISM по индексу деловой активности в производственном секторе США и данные о вакансиях JOLTS вызвали неоднозначную реакцию со стороны доллара США, поскольку USD/JPY и USD/CHF продолжили свою медвежью динамику, в то время как высокодоходные валюты (за исключением канадского доллара, связанного с нефтью) продолжили снижаться из-за снижения рисков.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 2 октябряКитайские банки по-прежнему закрыты в связи с выходными днямиЗаседания ОПЕК и JMMC продолжаютсяВ 12:30 по Гринвичу в США выйдет отчет ADP по изменению занятости в несельскохозяйственном сектореВыступление члена FOMC Хэммака в 13:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Мусалема в 14:05 по ГринвичуОценка запасов сырой нефти от EIA в 14:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Боумена в 15:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Баркина в 16:15 по ГринвичуВозможно, все внимание по-прежнему приковано к основным показателям занятости в США, поскольку трейдеры готовятся к публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. На сегодня у нас есть отчет ADP об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе, который, как ожидается, покажет несколько более высокий рост числа занятых в ...
Понедельник был неоднозначным для большинства классов активов, прежде чем долларовые пары смогли найти четкое направление во время выступления главы ФРС Пауэлла.Сырьевые товары оказались на шаткой почве после того, как Китай опубликовал пессимистичные данные по PMI, однако мировые акции смогли сдержать потери.Вот другие обновления, о которых вам следует знать!Анализ экономических показателей за 30 сентябряВ воскресенье Народный банк Китая объявил, что продлит меры поддержки застройщиков до конца 2026 года и порекомендует банкам снизить ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья до 31 октябряГеополитическая напряженность усиливается после того, как в Бейруте были убиты три палестинских лидера в результате израильской забастовкиПредварительные данные по промышленному производству Японии за август: -3,3% м/м (ожидалось -0,5%, предыдущее значение повышено с 2,8% до 3,1%Розничные продажи в Японии в августе: +2,8% г/г (ожидалось 2,6% г/г, ранее - 2,7% г/г)Ввод жилья в Японии в августе: -5,1% г/г (ожидалось -3,3% г/г, -0,2% г/г ранее)Новозеландский индекс деловой уверенности ANZ вырос с 50,6 до 60,9 в сентябреОфициальный производственный PMI Китая в сентябре улучшился с 49,1 до 49,8 (прогноз 49,4); непроизводственный PMI снизился с 50,3 до 50,1 (прогноз 50,4)Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая от Caixin в сентябре снизился с 50,4 до 49,3 (прогноз 50,5); индекс деловой активности в непроизводственной сфере снизился с 51,6 до 50,3 (прогноз 51,6).Изменение импортных цен в Германии в августе 2024 года: -0,4% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз -0,4% м/м)Предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь 2024 года: 1,6% г/г против 1,9% г/г в предыдущем месяцеВедущий экономический индикатор Швейцарии KOF за сентябрь: 105,5 (прогноз 102,5; предыдущий прогноз 105,0)Во время слушаний в Европейском парламенте в Брюсселе глава ЕЦБ Лагард намекнула на возможное снижение ставки в октябреИндекс деловой активности в Чикаго за сентябрь: 46,6 (предыдущий показатель - 46,1, консенсус-прогноз - 46,1)Во время выступления перед Национальной ассоциацией экономики бизнеса председатель ФРС Пауэлл сообщил о дальнейших сокращениях, но подчеркнул, что они "не идут по какому-либо заранее установленному курсу’Индекс деловой уверенности Новой Зеландии вырос с -44 до -1 в сентябреДинамика цен на рынке в целомБольшинство классов активов начали день на понижательной ноте, за исключением сырой нефти, которая с самого начала падала, а затем продолжила расти на фоне геополитической напряженности в ходе азиатской торговой сессии. Как оказалось, Израиль нанес удары по Бейруту и начал наземное вторжение в Ливан, что возродило опасения по поводу добычи нефти в регионе.Биткойн проснулся не на той стороне кровати и продолжал свою нисходящую траекторию до конца дня, упав с уровня в 66 000 долларов до уровня в 63 500 долларов. Трейдеры, торгующие золотом, также, казалось, были в плохом настроении в течение всего дня, так как драгоценный металл закрылся почти на 1% ниже, вероятно, из-за в основном неблагоприятных показателей PMI в Китае.С другой стороны, доходность казначейских облигаций выросла в начале лондонской сессии и получила дополнительный импульс от главы ФРС Пауэлла, который намекнул в своем выступлении, что они не спешат снижать ставки, но сделают все возможное, чтобы сохранить стабильность экономики.Между тем, американские фондовые индексы первоначально упали, поскольку инвесторы были разочарованы, узнав, что дальнейшее снижение ставок не было запланировано, но некоторые риски в конечном итоге вернулись, когда такие крупные компании, как Apple, Microsoft и Alphabet, получили приличную прибыль.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамОсновные пары начали торговаться разнонаправленно, прежде чем доллар США получил некоторую поддержку, когда Китай опубликовал в основном более слабые, чем ожидалось, данные по PMI. Тем не менее, потери для сырьевых валют были ограниченными, поскольку китайское правительство и центральный банк уже выделили масштабные пакеты стимулирующих мер, направленных на стимулирование экономики.Пара USD/JPY первоначально выросла после выхода более слабого, чем ожидалось, отчета по промышленному производству в Японии и некоторой фиксации прибыли после победы нового премьер-министра Японии Шигеру Ишибы в прошлую пятницу. Тем не менее, иена смогла восстановить позиции благодаря сильным показателям Nikkei.Однако в начале лондонской сессии ситуация изменилась, поскольку доллар США восстановил позиции по отношению к австралийскому доллару, новозеландскому доллару, иене и франку, оставаясь на шаткой почве по отношению к евро и фунту. Более слабый, чем ожидалось, предварительный индекс потребительских цен в Германии едва ли повлиял на общую валюту, поскольку трейдеры сосредоточились на высокой инфляции в сфере услуг.Последовал еще один виток разнонаправленного ценового движения, прежде чем доллар США сильно вырос на фоне не слишком "голубиных" заявлений Пауэлла. В конце концов, он отметил, что экономика США остается сильной, но ФРС просто хотела быть на шаг впереди, когда дело доходит до минимизации рисков на рынке труда, развеяв надежды на более агрессивное смягчение в ближайшей перспективе.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 1 октябряКитайские банки закрыты в связи с праздникамиРозничные продажи в Швейцарии в 18:30 по ГринвичуПредварительные данные по индексу потребительских цен в еврозоне в 9:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в 14:00 по ГринвичуДанные о вакансиях в США от JOLTS в 14:00 по ГринвичуПриближается аукцион молочных продуктов GDT в Новой ЗеландииЧлены FOMC Баркин, Бостик и Коллинз примут участие в панельной дискуссии в 10:15 по ГринвичуУ нас есть несколько важных экономических отчетов, которые могут сегодня встряхнуть рынок!Среди них - предварительные данные по еврозоне и базовому индексу потребительских цен за сентябрь, которые вполне могут сформировать политические ожидания ЕЦБ и повлиять на долгосрочные тенденции евро. После этого обратите внимание на индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM и отчет о вакансиях от JOLTS, которые, вероятно, повлияют на позиционирование NFP и общее настроение ...
Рынки ощутили дополнительную склонность к риску благодаря очередному набору стимулирующих мер со стороны Китая.Тем временем Швейцарский национальный банк (SNB) объявил о третьем снижении процентной ставки подряд и намекнул на дальнейшие действия.Анализ экономических показателей за вчера, 26 сентябряИндекс потребительского климата Германии от GfK в сентябре: -21,2 (ожидалось -22,4, ранее -21,9)Правительство Китая обнародовало дополнительный пакет стимулирующих мер:Лидеры Китая пообещали, что “необходимые бюджетные расходы” помогут правительству достичь целевых показателей экономического ростаКитай рассматривает возможность вливания капитала в размере до 1 трлн юаней ($142 млрд) в свои крупнейшие государственные банкиГосударственное телевидение Китая сообщило, что Министерство финансов и Министерство по гражданским делам выделят субсидии на проживание малообеспеченным группам населения перед Национальным праздником, который отмечается на следующей неделеШНБ объявил о “мягком” снижении ставок на 0,25% с 1,25% до 1,00% и оставил открытыми возможности для дальнейшего смягченияПокидающий свой пост председатель ШНБ Джордан заявил, что “дальнейшее снижение ставок может быть необходимо для стабилизации инфляции в пределах диапазона ценовой стабильности в ближайшие три месяца”.Сообщается, что Саудовская Аравия откажется от своей целевой цены на нефть в 100 долларов и увеличит добычу вместе со своими союзниками по ОПЕК в декабреИтоговый показатель ВВП США во втором квартале 2024 года не изменился и составил 3,0%, как и ожидалось; итоговый индекс цен на ВВП также не изменился и составил 2,5%Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 19 сентября: 218 тыс. (прогноз 224 тыс., предыдущее значение 222 тыс.)Основные заказы на товары длительного пользования в США в августе: 0,0% м/м (ожидалось -2,8%, +9,8% ранее); основные заказы на товары длительного пользования: 0,5% м/м (ожидалось -0,1%, -0,2% ранее)Незавершенные продажи жилья в США в августе: 0,6% м/м (ожидалось -0,9%, 0,5% от предыдущегоМинистр финансов и бывшая глава ФРС Йеллен признала, что на рынке труда наблюдается большая слабость, чем раньшеБазовый индекс потребительских цен в Токио снизился с 2,4% в годовом исчислении до 2,0% в августе, как и ожидалосьДинамика цен на рынке в целомПосле вчерашних сомнений рынка в том, что Китай выполнит свои планы по стимулированию экономики, Политбюро объявило о конкретных планах по оказанию бюджетной поддержки и предоставлению экономике возможности достичь целевых показателей роста, установленных правительством.Это спровоцировало рост интереса к риску во время азиатской торговой сессии, что привело к устойчивому росту цен на фьючерсы на акции, а также на высокодоходные активы, такие как золото и биткоин. Позже в тот же день пара BTC/USD протестировала отметку в 65 000 долларов, в то время как индексы S&P 500 и Dow выросли до новых рекордных максимумов.Однако сырая нефть едва ли смогла принять участие в этих ралли, поскольку цены на энергоносители резко упали на новостях о том, что Саудовская Аравия отказалась от своей целевой цены в 100 долларов за баррель и вместо этого присоединится к остальным своим союзникам по ОПЕК+ в увеличении добычи в декабре. После небольшого отката в ходе лондонской сессии цены на сырую нефть возобновили падение, снизившись за день более чем на 3%.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ начале дня форекс-трейдеры были настроены на риск, благодаря объявлению Политбюро ЦК КПК Китая о мерах бюджетной поддержки и снижению норматива резервирования Центральным банком на 0,50%. Курс доллара-убежища снизился, поскольку рынки оценивали потенциальное влияние этих агрессивных мер стимулирования на мировую экономику, в то время как австралийский доллар и новозеландский доллар вышли в лидеры.Тем не менее, пара USD/JPY сумела удержать свои позиции, восстановившись в зеленой зоне после небольшого падения во время лондонской сессии. Доллар США получил некоторую поддержку от относительно оптимистичных экономических данных среднего уровня, поскольку прогноз роста на 3,0% за 2 квартал 2024 года пересмотрен не был, а первоначальные данные по заявкам на пособие по безработице оказались лучше, чем ожидалось.Доллар США также продолжил рост по отношению к большинству своих основных валют, когда глава ФРС Пауэлл выступил с несколькими вступительными замечаниями во время конференции по рынку казначейских облигаций, но в конечном итоге восстановил свои позиции, поскольку склонность к риску благоприятствовала высокодоходным валютам. Перед закрытием американской сессии по большинству долларовых пар возобновилась консолидация.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 27 сентябряПредварительный индекс потребительских цен Испании в 7:00 по ГринвичуДанные по безработице в Германии в 7:55 по ГринвичуМесячный ВВП Канады в 12:30 по ГринвичуБазовый индекс цен PCE в США в 12:30 по ГринвичуДанные по личным доходам и расходам в США в 12:30 по ГринвичуПересмотренный индекс потребительских настроений от UOM в США в 14:00 по ГринвичуПоток данных сегодня может быть меньше, чем обычно, что даст трейдерам достаточно возможностей для подготовки к публикации базового индекса цен PCE в США, который также является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Ожидается еще один ежемесячный рост цен на 0,2%, хотя любые серьезные сюрпризы все еще могут повлиять на динамику ...
Отсутствие свежих катализаторов вызвало откаты и потенциальную фиксацию прибыли среди основных активов в среду.Какие рыночные темы так или иначе повлияли на ваши любимые активы?Анализ экономических показателей за 25 сентябряИнфляция в Австралии в целом снизилась, но все еще остается высокой в августеБазовый индекс потребительских цен Банка Японии в августе остался на уровне 1,8% г/г, как и ожидалосьЭкономические ожидания UBS в Швейцарии снизились с -3,4 до -8,8 в августеЧлен Банка Англии Меган Грин выступает за “постепенный” подход к снижению процентных ставок, поскольку инфляция в сфере услуг остается высокой, а риски экономического роста указывают на более высокую долгосрочную нейтральную ставкуВедущий экономический индекс Китая снизился на 0,2% м/м в августе после стабильного роста в июле; “препятствия для роста сохраняются, но не усилились”Продажи новых домов в США за август: 716 тыс. (ожидалось 699 тыс., ранее было 751 тыс.)Запасы сырой нефти от EIA упали на 4,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 сентября (ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей, ранее - на 1,6 млн баррелей).Член FOMC с правом решающего голоса Адриана Куглер “решительно поддержала” снижение ставки на 50 б.п. в сентябре и выступает за дополнительные сокращения, поскольку ФРС переориентирует свое внимание с инфляции на экономический ростНародный банк Китая снизил процентные ставки по среднесрочному кредитованию (MLF) сроком на один год с 2,3% до 2,0%.%Протокол июльского заседания Банка Японии показал, что по крайней мере два из девяти его членов видят возможности для дальнейшего повышения процентных ставокДинамика рыночных цен в целомДень начался достаточно спокойно, и азиатские трейдеры все еще переваривали последние шаги Китая в области денежно-кредитной политики.На лондонской сессии усилилась волатильность, поскольку рынки сомневались в том, что изменения в денежно-кредитной политике Китая окажут значительное влияние без каких-либо серьезных финансовых стимулов. Вдобавок ко всему, сообщения о том, что Израиль, возможно, готовится к наземному вторжению в Ливан, вероятно, ослабляют склонность к риску.Между тем инвесторы, которые уже нервничали из-за слабых данных по потребительскому доверию в США и неутешительных европейских индексов деловой активности, похоже, использовали рекордно высокие цены на активы как шанс зафиксировать прибыль до завершения квартала.Фондовые индексы США завершили день разнонаправленно. Индекс Nasdaq достиг новых двухмесячных максимумов, в то время как индекс Dow завершил торги в минусе. Биткоин (BTC/USD) не смог преодолеть свои месячные максимумы, опустившись с 64 800 до 63 200 долларов. Золото оставалось на прежнем уровне чуть ниже вчерашнего закрытия, а цены на сырую нефть в США упали с 71,50 доллара до 69,75 доллара.Доходность 10-летних облигаций США выросла на фоне опасений по поводу роста мировой экономики и восстановления после вчерашнего снижения. Доходность подскочила с дневного минимума в 3,73% и закрылась на уровне 3,79%.Динамика валютного рынка: доллар США против основных валютСочетание опасений по поводу глобального экономического роста и фиксации прибыли помогло отыграть часть предыдущих потерь доллара США в среду.Доллар США продемонстрировал скромный рост в ходе азиатской сессии после падения на предыдущей сессии в США. Однако спрос на доллар-убежище вырос на лондонской сессии, поскольку трейдеры стали больше беспокоиться о перспективах экономического роста в США, Европе и Китае.К началу американской сессии доллар приобрел новый бычий импульс — вероятно, поскольку трейдеры закрыли свои короткие позиции в долларах США в преддверии публикации в четверг первоначального отчета по заявкам на пособие по безработице, выступлений членов FOMC и пятничных данных по базовому индексу цен в США.Доллар потерял часть своих позиций после того, как член FOMC Куглер высказалась в поддержку дальнейшего снижения процентных ставок. Тем не менее, валюта завершила день укреплением по отношению к большинству своих основных конкурентов.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 26 сентябряПотребительский климат Германии от GFK в 6:00 по ГринвичуПолитическое решение ШНБ в 7:30 по Гринвичу, пресс-конференция в 8:00 по ГринвичуЭкономический бюллетень ЕЦБ в 8:00 по ГринвичуИтоговый ВВП США и индекс цен на ВВП в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуДанные по основным заказам на товары длительного пользования в США в 12:30 по ГринвичуРяд членов FOMC с правом решающего голоса, включая Коллинза, Куглера, Боумена, Уильямса, Барра, Кука и председателя Пауэлла, выступят с речами, начиная с 13:10 по ГринвичуПрезидент ЕЦБ Лагард выступит с речью в 13:30 по ГринвичуДанные по незавершенным продажам жилья в США в 14:00 по ГринвичуМинистр финансов США Йеллен выступит с речью в 15:15 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен в Токио в 11:30 по ГринвичуЦентральные банки будут оставаться в центре внимания сегодня, начиная с того, что ШНБ отменит свое сентябрьское политическое решение во время европейской сессии.Позже ряд членов FOMC с правом решающего голоса (включая JPow), вероятно, выступят в защиту своего решения снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Президент ЕЦБ Лагард также выступит со вступительной речью, которая может повлиять на пары евро.Между тем, публикация данных среднего уровня по США, запланированная на более поздний срок, может либо поддержать, либо опровергнуть опасения по поводу экономического роста в США и, возможно, повлиять на общее отношение к ...
Вчера центральные банки были в центре внимания, и отсутствие актуальных данных облегчило пересмотр прогнозов в отношении денежно-кредитной политики по основным активам.Какие заголовки повлияли на изменение цен на основные активы?Анализ экономических показателей за 24 сентябряКитай объявил о ряде стимулирующих мер, которые включают снижение нормы резервирования на 50 базисных пунктов и ставки обратного репо на 7 дней с 1,7% до 1,5%Как и ожидалось, РБА сохранил ставки на уровне 4,35% и повторил, что инфляция “остается слишком высокой”.Крупнейшие члены центрального банка поделились своими двумя центами:Президент ЕЦБ Лагард заявила, что высокая инфляция “не совсем” преодолена, заявив, что она ведет переговоры, но не координирует свои действия с ПауэлломГлава Банка Японии. Уэда считает, что инфляция, “вероятно”, достигнет 2%, и подтвердил свою готовность повысить ставки, если их экономические перспективы оправдаютсяГлава РБА. Буллок поделилась, что команда не обсуждала повышение ставки или размер любого потенциального снижения ставки. Она добавила, что “ставки пока останутся на прежнем уровне”Глава Банка Англии Бейли сказал, что “инфляция прошла долгий путь” и что смягчение будет продолжаться “постепенно”.Глава ЕЦБ Мадис Мюллер не исключает снижения ставки в октябре, но сказал, что будет “легче” принять решение после получения большего количества данных в декабреЧлен FOMC с правом решающего голоса Мишель Боумен – единственный несогласный со снижением ставки на 50 б.п. – считает, что ФРС следовало действовать более “размеренными темпами”.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что некоторые факторы, сдерживающие немецкую экономику, носят временный характер и что она снова наберет обороты, несмотря на то, что ожидается, что в этом году она останется слабойРуководство Банка Канады. Маклем повторил, что “разумно” ожидать дальнейшего снижения ставок, и поделился, что внимательно следит за потребительскими расходами, наймом персонала и инвестициями в бизнесДеловой климат в Германии по индексу IfO ухудшился с 86,6 до 85,4 (ожидалось 86,1) в сентябре, поскольку экономика испытывает повышенное давлениеИндекс цен на жилье от S&P CoreLogic Case-Shiller в США в июле снизился с 6,5% г/г до 5,9% г/г, как и ожидалосьИндекс цен на жилье FHFA в США за июль: 0,1% м/м (ожидалось 0,2%, июньское значение пересмотрено в сторону повышения с -0,1% до 0,0%)Индекс потребительского доверия ЦБ США упал с 105,6 до 98,7 (ожидалось 103,9) в сентябреAPI: Запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 20 сентября, сократились на 4,339 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1 млн баррелей, ранее рост на 1,96 млн баррелей).Индекс цен производителей услуг Японии за август: 2,7% г/г (ожидалось 2,6%, июльский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 2,8% до 2,7%)Динамика цен на рынке в целомРисковые активы и основные валюты, связанные с долларом США, выросли в цене в начале азиатских торгов после того, как официальные лица Китая обнародовали планы по стимулированию экономики. Меры включают снижение процентных ставок Народного банка Китая и норматива обязательных резервов, снижение ставок по ипотечным кредитам и разрешение компаниям использовать финансирование Народного банка Китая для покупки акций.Стимулирующие меры Китая в сочетании с недавним снижением ставки ФРС на 50 базисных пунктов спровоцировали рост интереса к риску на рынках. Трейдеры сохраняли оптимизм вплоть до европейской и американской сессий, где более слабые, чем ожидалось, данные по деловому климату Германии от Ifo и слабый отчет ЦБ США по потребительскому доверию несколько снизили аппетит к риску.Даже несмотря на эти более слабые отчеты среднего уровня, золото все равно достигло новых рекордных максимумов, закрывшись около 2660 долларов. Биткойн (BTC/USD) повторно протестировал свои сентябрьские максимумы, приблизившись к отметке в 64 700 долларов, в то время как индексы S&P 500 и Dow достигли новых рекордных максимумов.Между тем, сырая нефть получила дополнительную поддержку от растущей напряженности в отношениях между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" на юге Ливана, достигнув новых недельных максимумов в районе 72,25 доллара, прежде чем опуститься около 71,50 доллара.Поведение валютного рынка: Доллар США против основных валютДоллар США продолжил свои потери, поскольку трейдеры продолжали повышать цены в рамках цикла смягчения политики ФРС, в то время как центральные банки других крупных экономик стимулировали индивидуальные колебания валютных курсов.Склонность к риску и продажи доллара усилились после того, как Китай объявил о мерах смягчения, включая снижение процентных ставок Национальным банком Китая и ставок по ипотечным кредитам, а также о возможном финансировании Национальным банком КИТАЯ компаний для покупки акций.Иена ослабла после того, как глава Банка Японии Уэда намекнул, что повышение ставок не является неизбежным. Тем временем австралийский доллар столкнулся с падением по принципу "покупай на слухах, продавай на новостях", ненадолго снизившись, несмотря на "ястребиный настрой" РБА.Представитель ЕЦБ Мюллер заявил о возможном снижении ставки, отдав предпочтение декабрю, а не октябрю. Глава Банка Англии Бейли указал на постепенное снижение ставок, в то время как Маклем намекнул на дальнейшие сокращения.Доллар США получил еще один удар после публикации слабого отчета ЦБ США по потребительскому доверию, закрывшись снижением по всем направлениям, при этом он понес наибольшие потери по отношению к сырьевым валютам и меньшие потери по отношению к иене.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 25 сентябряЭкономические ожидания UBS в 8:00 утра по ГринвичуЧлен Банка Англии Меган Грин выступит с речью в 8:00 по ГринвичуПродажи новых домов в США в 14:00 по ГринвичуОценка запасов сырой нефти от EIA в 14:30 по ГринвичуЧлен Комитета ФРС с правом решающего голоса Адриана Куглер выступит с речью в 18:00 по ГринвичуПротокол заседания Банка Японии в 11:50 по ГринвичуОбзор финансовой стабильности РБА состоится в 13:30 по Гринвичу (26 сентября)Центральные банки останутся в центре внимания, поскольку в ближайшее время будет опубликовано не так много важных данных.Представитель Банка Англии Грин может повлиять на динамику курса фунта стерлингов на лондонской сессии, в то время как член Комитета ФРС с правом решающего голоса Адриана Куглер может отстоять свой голос за снижение ставок на 50 б.п. в ходе американской сессии.Промежуточные данные, такие как данные по продажам новых домов в США и запасы сырой нефти EIA, также могут повлиять на общее отношение к риску, поэтому следите за новостями, если у вас открыты торги на этой ...
В понедельник основные активы были в цене, так как трейдеры учитывали снижение ставки ФРС, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и потенциальное замедление глобального экономического роста.Какие заголовки привлекли внимание трейдеров на последних торговых сессиях?О них мы расскажем ниже!Анализ экономических показателей за 23 сентябряДефицит торгового баланса Новой Зеландии в августе подскочил до 2,20 млрд новозеландских долларов, в июле дефицит был пересмотрен в сторону увеличения с 963 млн новозеландских долларов до 1,02 млрд новозеландских долларовИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии от Judo Bank снизился с 48,5 до 52-месячного минимума в 46,7 в сентябре; индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 52,5 до двухмесячного минимума в 50,6Индекс деловой активности в производственном секторе Франции от HCOB за сентябрь составил 44,0 (ожидалось 44,3, августовские данные были пересмотрены в сторону повышения с 42,1 до 43,9); Индекс деловой активности в сфере услуг составил 48,3 (ожидалось 53,0, предыдущее значение 55,0).Индекс деловой активности в производственном секторе Германии от HCOB за сентябрь составил 40,3 (ожидалось 42,4 и ранее); Индекс деловой активности в сфере услуг - 50,6 (ожидалось 51,1 и ранее 51,2).Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от HCOB за сентябрь: 44,8 (ожидалось 45,7, ранее было 45,8); Индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,5 (ожидалось 52,3, августовские данные были пересмотрены в сторону понижения с 53,3 до 52,9).Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global за сентябрь: 51,5 (ожидалось 52,3, ранее - 52,5); Индекс деловой активности в сфере услуг составил 52,8 (ожидалось 53,5, августовское значение было пересмотрено в сторону повышения с 53,3 до 53,7)Ожидания по промышленным заказам Великобритании от CBI ухудшились с -22 до -35 (ожидалось -23) в сентябреПредварительные индексы деловой активности в США свидетельствуют о замедлении темпов найма и роста цен. рост инфляции в сентябреЧлен FOMC с правом решающего голоса Рафаэль Бостик сослался на снижение инфляции и перспективы рынка труда в качестве причин, по которым он поддержал снижение ставки на 50 б.п., добавив, что “нормализация денежно-кредитной политики произошла раньше, чем я думал, что это было бы целесообразно даже несколько месяцев назад“.Член FOMC с правом решающего голоса Остан Гулсби выступает за “значительное снижение процентных ставок в будущем”, учитывая потенциальное ухудшение ситуации на рынке труда и замедление изменений денежно-кредитной политикиИндекс цен на новое жилье в Канаде в августе остался на прежнем уровне (ожидалось 0,1%, ранее было 0,2%).Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в Японии за сентябрь: 49,6 (ожидалось 49,9, ранее было 49,8)Динамика цен на рынке в целомВ понедельник на рынках царило оживление, поскольку трейдеры отреагировали на снижение ставки ФРС, рост напряженности на Ближнем Востоке и опасения по поводу замедления глобального экономического роста.Цены на сырую нефть начали расти, чему способствовали растущие геополитические риски и угроза циклонов в Мексиканском заливе. Но слабые показатели PMI в Европе и США, а также опасения по поводу экономического роста Китая привели к снижению цен на нефть в США с максимума в 71,77 доллара до 69,47 доллара, прежде чем они восстановились до отметки около 70,65 доллара.Рост цен на золото был вызван покупками со стороны центральных банков, геополитическими потрясениями и недавним снижением процентной ставки ФРС. Во время лондонской сессии драгоценный металл ненадолго упал под давлением укрепления доллара, но завершил день, достигнув нового рекордного уровня в 2628 долларов.В других странах рынки отразили широкую поддержку среди членов ФРС снижения ставки на 50 б.п. Индексы S&P 500 и Dow закрылись на новых рекордных уровнях, в то время как доходность 10-летних облигаций США достигла 3,79%, прежде чем выступление Гулсби помогло им вернуться к 3,75%.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США начал неделю с незначительных потерь по отношению к большинству своих валют. Единственным исключением стала пара USD/JPY, вероятно, из-за того, что рынки Японии были закрыты в связи с выходными. С другой стороны, пара AUD/USD продемонстрировала уверенный рост после того, как Народный банк Китая поддержал экономику страны, снизив 14-дневную ставку обратного репо на 10 базисных пунктов.Доллар вырос непосредственно перед открытием торгов в Лондоне и набрал еще больший импульс, поскольку более слабые, чем ожидалось, данные по деловой активности в Европе подогрели разговоры о снижении ставки ЕЦБ и усилили опасения по поводу глобального экономического роста.Но для "быков" по доллару ралли продлилось недолго. Спекуляции о дальнейшем снижении ставки ФРС вскоре оказали давление на доллар, а слабые данные по занятости в отчетах PMI в США и поддержка членами FOMC решения о снижении ставки на прошлой неделе усилили давление. Только после закрытия лондонской сессии доллар обрел некоторую стабильность, откатившись назад и установившись в диапазоне.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 24 сентябряПолитическое решение РБА в 4:30 утра по Гринвичу, которое будет опубликовано в 5:30 утра по Гринвичу.Глава Банка Японии Уэда выступит с речью в 5:05 утра по ГринвичуВ 8:00 утра по Гринвичу в Германии состоится отчет IfO о деловом климатеИндекс цен на жилье от S&P в США в 13:00 по ГринвичуЧлен Комитета по операциям на открытом рынке с правом решающего голоса Мишель Боумен выступит с речью в 13:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия ЦБ США в 14:00 по ГринвичуПроизводственный индекс Ричмонда в 14:00 по ГринвичуЧлен ЕЦБ и президент Бундесбанка Нагель выступит с речью в 16:00 по ГринвичуГлава Банка Англии Маклем выступит с речью в 17:10 по ГринвичуДанные по индексу потребительских цен в Австралии будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу (25 сентября)Центральные банки будут в центре внимания на следующих торговых сессиях, поскольку РБА отменит свои сентябрьские политические решения!Позже член FOMC с правом решающего голоса Мишель Боумен – единственная, кто не согласился с решением, принятым на прошлой неделе, – поделится своими двумя центами в ходе американской сессии. Нагель из ЕЦБ и Маклем из Банка Англии также могут повлиять на курс евро и канадского доллара во время своих запланированных выступлений.Кроме того, публикуемые в середине недели данные по США могут повлиять на динамику доллара в течение недели в преддверии публикации в пятницу долгожданного базового индекса цен PCE в ...
Это был еще один напряженный день, поскольку трейдеры переваривали последнее снижение ставки ФРС, решение Банка Англии не вмешиваться, данные по США оказались лучше, чем ожидалось, и события на Ближнем Востоке.Какие активы оказались в центре внимания в четверг?Анализ экономических показателей за 19 сентябряВВП Новой Зеландии сократился на 0,2% во втором квартале 2024 года (прогноз -0,4%, предыдущее значение было понижено с 0,2% до 0,1%)Августовские данные по рынку труда Австралии показали устойчивость, несмотря на высокие процентные ставкиПоложительное сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось с 4,1 млрд швейцарских франков до 3,9 млрд в августе, что стало наименьшим показателем с апреля, поскольку экспорт (-1,2% м/м) сокращался быстрее, чем импорт (-0,1% м/м).SECO по-прежнему прогнозирует рост ВВП Швейцарии на 1,2% в 2024 году, без изменений по сравнению с июнемПрофицит счета текущих операций в еврозоне в июле сократился с 50,5 млрд евро до 39,6 млрд евро (ожидалось 40,3 млрд евро)Банк Англии сохранил ставки на уровне 5,00% и подчеркнул свой ”постепенный” подход к смягчениюЧлен ЕЦБ и президент Бундесбанка Йоахим Нагель призвал к терпению и заявил, что позиция центрального банка “должна оставаться достаточно жесткой достаточно долго”, чтобы достичь своей цели по инфляцииЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось с 231 тыс. до 219 тыс. (ожидалось 230 тыс.) за неделю, закончившуюся 14 сентябряПроизводственный индекс ФРБ Филадельфии подскочил с -7,0 до 1,7 (ожидалось -0,8) в сентябре; Индекс занятости вырос с -5,7 до 10,7; Цены выросли до 34,0, самого высокого уровня с декабря 2022Дефицит текущего счета США увеличился с $241 млрд до $267 млрд (ожидалось -259 млрд) во втором квартале 2024 г. в основном из-за увеличения дефицита товаровПродажи вторичного жилья в США снизились с 3,96 млн до 3,86 млн (ожидалось 3,92 млн) в августеОпережающий индекс Conference Board в США вырос с -0,6% до -0,2% (ожидалось -0,3%) в августеБазовый индекс потребительских цен Японии в августе вырос с 2,7% до 2,8% в годовом исчислении, как и ожидалосьНародный банк Китая сохранил ставки по основным кредитам сроком на 5 и 1 год без изменений в сентябре, развеяв надежды на скорую поддержку денежно-кредитной политикиДинамика цен на рынке в целомАзиатская сессия четверга началась со снижения ставки ФРС на 50 б.п., что подогрело интерес к “рискованным” активам. Фьючерсы на американские акции выросли, а курс биткоина (BTC/USD) превысил отметку в 62 000 долларов. Решение ФРС первоначально поддержало доллар США, что привело к падению цен на спотовое золото еще до открытия рынка в Гонконге.Но доллар потерял динамику после выхода сильных данных по занятости в Австралии и повышения интереса к риску. Доходность 10-летних облигаций США и индекс доллара снизились, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI, золото и американские фондовые индексы выросли в ходе европейской сессии.Золото получило дополнительную поддержку от растущей напряженности на Ближнем Востоке, связанной со взрывами устройств "Хезболлы", а цены на сырую нефть получили дополнительный подъем из-за сокращения запасов нефти в EIA.В ходе американской сессии доллар ненадолго восстановился на фоне сильных первичных заявок на пособие по безработице и солидного отчета ФРС Филадельфии, доходность 10-летних облигаций США достигла 3,77%, а золото откатилось от максимумов в 2590 долларов.Однако рост доллара был недолгим, поскольку трейдеры вернулись к более рискованным активам. Биткойн завершил день около 63 000 долларов, нефть марки WTI осталась на отметке 71,00 доллара, а индексы Dow и S&P 500 закрылись на новых рекордных максимумах.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США продемонстрировал стремительный рост в четверг, начавшись с широкого роста после более значительного, чем ожидалось, снижения ставки ФРС, которое было расценено как позитивное для экономики США.Тем не менее, доллар США быстро изменил курс после открытия рынка в Гонконге, так как более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП Новой Зеландии и занятости в Австралии вызвали благоприятные для риска настроения против доллара США в ходе азиатской сессии. Доллар демонстрировал устойчивое снижение, которое продолжалось до лондонской сессии.В Европе трейдеры были более благосклонны к доллару, а позитивные отчеты среднего уровня по США помогли спровоцировать бычий откат. Доллар ненадолго потерял позиции по отношению к британскому фунту после не слишком мягкого решения Банка Англии, пара GBP/USD достигла уровней, невиданных с марта 2022 года, после чего отступила.К концу лондонской сессии доллар вновь столкнулся с давлением со стороны продавцов, завершив день чуть выше своих внутридневных минимумов по отношению к большинству основных валют.Наибольшие потери доллар понес по отношению к таким чувствительным к риску валютам, как австралийский доллар, новозеландский доллар и британский фунт стерлингов, но сохранил рост по отношению к японской иене и швейцарскому франку. Примечательно, что пара USD/JPY, после того, как ее дважды отклонили в зоне 143,75, продолжила снижение до 142,55.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 20 сентябряДанные по индексу потребительских цен в Германии в 6:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Великобритании будут опубликованы в 6:00 по ГринвичуГосударственные займы Великобритании будут опубликованы в 6:00 по ГринвичуЧлен Совета директоров Банка Англии Кэтрин Манн выступит с речью в 9:00 по ГринвичуГлава Банка Англии Тифф Маклем выступит с речью в 12:15 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Канаде в 12:30 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в еврозоне в 14:00 по ГринвичуГлава ЕЦБ Лагард выступит с речью в 15:00 по ГринвичуБританский фунт может испытывать некоторую волатильность на фоне снижения розничных продаж в Великобритании и данных по государственным займам, а также выступления Кэтрин Манн из Банка Англии.Позже глава Банка Канады Маклем выступит с речью перед июльским отчетом по розничным продажам в Канаде, который может показать более высокие показатели, чем в июне. Тем временем президент ЕЦБ Лагард выступит с речью о центральном банке в Вашингтоне.Следите за своими сделками по фунтам стерлингов, канадским долларам и евро и следите за любыми изменениями в общем настроении ...
Канадская экономика пережила уверенный подъем в конце 2021 года, хотя в связи с тем, что вариант Омикрона привел к возобновлению роста числа случаев заболевания COVID, вновь возникли некоторые неопределенности. Временное смягчение представляется вероятным в начале 2022 года, особенно с учетом того, что Онтарио и некоторые другие канадские провинции за последние несколько недель вновь ввели некоторые ограничения, связанные с COVID.Таким образом, даже несмотря на то, что инфляция в Канаде остается высокой, мы не ожидаем скорого повышения ставки Банка Канады на январском заседании по денежно-кредитной политике. Вместо этого мы придерживаемся мнения о первоначальном повышении ставки на 25 базисных пунктов в апреле и совокупном повышении ставок на 75 базисных пунктов в этом году.Наш прогноз повышения ставок Банка Канады в течение следующих 12 месяцев более консервативен, чем предполагают участники рынка, которые предполагают совокупное повышение ставок на 152 базисных пункта за этот период. Учитывая агрессивные ожидания рынка в отношении политики Банка Канады и перспективы относительно быстрого ужесточения (по крайней мере, по международным стандартам) со стороны Федеральной резервной системы в 2022 году, мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар продемонстрирует новую слабость по отношению к доллару США в течение года.Канадская экономика, устойчивая в конце 2021 года, может быть более мягкой в начале 2022 годаПосле ухабистого пути в начале 2021 года канадская экономика пережила уверенный подъем в конце прошлого года. Восстановление было подчеркнуто сильными тенденциями на рынке труда: семь месяцев подряд наблюдался рост числа рабочих мест, в том числе увеличение занятости на 54 700 человек в декабре. Уровень безработицы снизился почти на два процентных пункта по сравнению со второй половиной прошлого года, до 5,9%.Однако устойчивые тенденции наблюдались не только на рынке труда: розничные продажи, продажи в обрабатывающей промышленности и общий ВВП показали значительный рост. По последним данным, ВВП в октябре вырос на 0,8% в месячном исчислении, розничные продажи в октябре выросли на 1,6%, а продажи в обрабатывающей промышленности выросли на 2,6%. Что касается экономики в целом, ВВП в 3 квартале вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом исчислении в 3 квартале, и консенсус-прогноз предусматривает аналогичный прирост в 4 квартале.Тем не менее, даже с учетом восстановления Канады, неясно, приведет ли это к немедленному повышению ставок Банком Канады (BoC). В декабрьском объявлении о денежно-кредитной политике, после того как уже стало известно о значительном росте ВВП в 3 квартале, центральный банк заявил:“Совет управляющих считает, что ввиду сохраняющегося избытка мощностей экономика по-прежнему нуждается в значительной поддержке денежно-кредитной политики. Мы по-прежнему привержены удержанию процентной ставки на эффективном нижнем уровне до тех пор, пока не будет устранен экономический спад, с тем чтобы целевой показатель инфляции в 2 процента был устойчиво достигнут. Согласно октябрьскому прогнозу Банка, это произойдет где-то в середине квартала 2022 года”.Банк Канады также указывает на некоторые неопределенности, связанные с вариантом Omicron. С глобальной точки зрения центральный банк заявил, что “..новый вариант Omicron COVID-19 привел к ужесточению ограничений на поездки во многих странах ... и усилил неопределенность”, в то время как в отношении конкретных событий в Канаде Банк Канады заявил, что “разрушительные наводнения в Британской Колумбии и неопределенности, связанные с вариантом Omicron, могут повлиять на рост, усугубляя сбои в цепочке поставок и снижая спрос на некоторые услуги”.Растущая инфляция приведет к повышению процентных ставок к апрелюНекоторые из этих опасений или неопределенностей, возможно, подтверждаются последним исследованием перспектив бизнеса Банка Канады. В рамках этого опроса Баланс прошлых продаж вырос до +63 в 4 квартале, что отражает рост, наблюдавшийся в конце прошлого года. Тем не менее, будущий баланс продаж снизился еще больше до +3, что указывает на возможность мягкого улучшения экономики в начале 2022 года. Мы также хотели бы отметить, что в начале января в Онтарио вернулись некоторые ограничения, связанные с COVID, в том числе порядок работы на дому, ужесточение ограничений на собрания в закрытых помещениях, переход к дистанционному обучению в школах и закрытие некоторых предприятий, включая спортивные залы, театры и рестораны. Ограничения были введены и в некоторых других провинциях.Таким образом, даже несмотря на то, что инфляция продолжает расти, а индекс потребительских цен в декабре вырос до 4,7% в годовом исчислении, а средний показатель базовой инфляции укрепился до 2,9%, мы не ожидаем скорого повышения ставки в объявлении Банка Канады о денежно-кредитной политике в январе. Действительно, поскольку центральный банк, возможно, захочет отслеживать влияние (или, возможно, отсутствие влияния) варианта Omicron в ближайшие месяцы, мы по-прежнему считаем, что Банк Канады проведет первоначальное повышение ставки на своем апрельском заседании по денежно-кредитной политике, что также будет в целом соответствовать срокам, в течение которых, как он ожидает, будет устранен спад в экономике. Наш прогноз повышения ставки на 25 б.п. к апрелю более консервативен, чем текущие рыночные цены, которые предполагают повышение ставки на 52 б.п. в течение следующих трех месяцев. Действительно, в более широком плане мы прогнозируем повышение ставки Банком Канады на 75 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев по сравнению с повышением ставки на 152 базисных пункта, ожидаемым участниками рынка. Таким образом, несмотря на некоторые позитивные факторы для канадского доллара, включая недавний рост цен на нефть, учитывая агрессивные ожидания рынка в отношении политики Банка Канады и перспективу относительно быстрого ужесточения (по крайней мере, по международным стандартам) со стороны Федеральной резервной системы в 2022 году, мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар продемонстрирует возобновление слабости по отношению к доллару США в течение ...
Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...
Каковы некоторые из лучших возможностей на валютном рынке в этом году2021 год, несомненно, является решающим периодом для торговли валютами. Большие прибыли зарабатываются в неспокойные времена, когда волатильность перекошена. Ликвидность, корреляция и кредитное плечо в настоящее время агрессивно перемещают все классы активов и стряхивают самые слабые активы, которые вызвали эти враждебные движения ко всем валютным парам. Несмотря на бедственное положение, появилось множество возможностей, и некоторые валютные пары следует держать в списке наблюдения трейдера, пока не будут раскрыты реальные инвестиционные возможности. 2020 год закончился, но шоки, которые вызвали трещины на финансовых рынках тогда, все еще сохраняются в 2021 году, поскольку полное восстановление все еще продолжается.USDTRYРазвивающиеся рынки в настоящее время вновь демонстрируют многочисленные признаки слабости. Причиной такой хрупкости является укрепление доллара США и рост процентных ставок в США. В последнее время инвесторы снизили свой аппетит к риску, в то время как рост процентных ставок увеличил издержки для экономик, имеющих большие суммы долга в долларах США. Ожидается, что турецкая лира еще больше обесценится, поскольку процентные ставки в США все еще растут.Читать еще: Как определяются процентные ставкиUSDCADЭта пара сильно коррелирует с процентными ставками в США и колебаниями цен на сырую нефть. Если процентные ставки в США поднимутся до 2% к концу года, а сырая нефть не сможет подбодрить быков, то позиция на покупку в этой паре, несомненно, добавит стоимости длинному долларовому портфелю.USDCNHНакопление долга Китая определенно занимает одно из самых больших мест в новейшей истории. Такой быстрый рост долга создает повышенные финансовые риски для юаня. Понятно, что в последнее время доллар США ослаб по отношению к юаню, однако в долгосрочной перспективе в игру вступают многие тревожные факторы. Эксперты обеспокоены тем, что долг Китая растет необычными темпами, что обычно приводит к финансовым спадам. В долгосрочной перспективе рост уровня государственного долга Китая создаст серьезные угрозы. Чтобы бороться с последствиями, сокращение доли заемных средств в активах будет неизбежным и фатальным для всех классов активов, что приведет к тому, что инвесторы переведут свои инвестиции в доллар-убежище.Читать еще: Почему использование кредитного плеча популярно в торговле на рынке ФорексEURNOKОжидается, что банк Norges повысит процентные ставки позже в 2021 году. Более высокие процентные ставки при более высоких ценах на сырую нефть, безусловно, укажут на более сильный NOK. Если сырая нефть снова протестирует уровень цен в 67 долларов, то шортинг EURNOK будет звучать довольно прибыльно.EURGBPТесная географическая связь и торговые разногласия между Европой и Великобританией затрудняют торговлю и прогнозирование этой пары. На недельном графике пара торгуется в неустойчивом диапазоне. Евро может не удержаться в долгосрочной перспективе из-за многих проблем доверия и политических проблем, возникших в еврозоне после пандемии. Если Банк Англии попытается повысить свои процентные ставки, когда евро рухнет, короткие позиции по этой паре будут довольно прибыльными.Читайте продолжение в Части 2…Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются ...
Технология в большей степени повлияла на многие компании, социальную жизнь, образование, правительство и банковскую систему. Тень этого цифрового прогресса упала и на финансовый рынок. Поэтому они влияют на жизнь инвесторов, трейдеров и даже брокеров.Сегодня, независимо от того, являетесь ли вы брокером или трейдером, вам нужно использовать технологии, чтобы добиться успеха. Этот отчет проливает свет на многочисленные способы, с помощью которых технологии влияли на торговлю на финансовых рынках и стимулировали ее.Технологический прогресс и брокерВ прошлом инвесторы и трейдеры обычно посещали биржу и выкрикивали активы, которыми они хотели бы торговать. Этот сценарий был более распространен в торговле на фондовом рынке. К счастью, все перешло на цифровые платформы, что делает торговлю мгновенной и более простой. Теперь нет никакой необходимости кричать о приказе. Вместо этого для выхода на мировой финансовый рынок требуется простой логин с вашего мобильного устройства или ПК и непрерывное подключение к Интернету. Весь процесс занимает менее двадцати секунд.Более того, анализ рынка и исследования значительно продвинулись вперед. В прошлом этот процесс был немного утомительным. Трейдеры должны были посетить библиотеку или связаться с фирмой, чтобы собрать информацию о своих торговых заказах. Сегодня вы можете получить доступ к этой информации мгновенно с помощью передовых исследовательских и аналитических инструментов, предлагаемых брокерами.Читать еще: Понимание финансового рынкаЦифровая торговля и улучшенные перспективыТехнология полностью изменила взгляды трейдеров на торговлю. Например, технология привела к высокочастотной торговле. Он проложил путь для продажи и покупки активов в течение короткого промежутка времени. Мы можем связать высокочастотную торговлю с дневной торговлей.Это повлияло на жизнь инвесторов, поскольку сделало весь инвестиционный процесс простым и снизило финансовый риск. Даже есть огромные шансы, что вы можете заработать огромную сумму за один торговый день.Изучите эффективность торговли в реальном времениИспользование современных компьютеров и устройств облегчило покупку и продажу активов. Кроме того, они дают простое и быстрое отображение соответствующих цен. Он помогает брокерам и трейдерам проверить детали и стоимость данной сделки или актива в течение нескольких секунд. Более того, предоставленная информация является достоверной и ей можно доверять. Если вы нацелены на какую-либо компанию для инвестиций, вы можете собрать много данных, прежде чем тратить свои с трудом заработанные средства.Помимо этих преимуществ, наиболее существенным преимуществом технологии в торговле является то, что она смягчает человеческие ошибки в торговле и сделках. Большинство транзакций сегодня совершается через цифровые платформы или компьютеры. Благодаря этому сейчас очень просто и легко проверить прогресс компании и прошлые результаты, в которые вы решили инвестировать.Читать еще: Кто такой брокер? О посреднике, который помогает инвесторам покупать акцииПродвинутые платформы с функциями для снижения потерьРасширенные функции, такие как защита от отрицательного баланса и стоп-лосс ордер уменьшили потери. С помощью этой функции вы можете установить цену ниже которой вы не хотите торговать. Он автоматически закроет вашу сделку, если рыночные цены коснутся этой цены или опустятся ниже этого уровня.Использование мобильных приложений для торговлиБыло разработано множество мобильных торговых приложений, которые обеспечивают легкий доступ к финансовому рынку. Кроме того, поставщики финансовых услуг думают о повышении удобства торговли для своих клиентов и предлагают различные приложения. Более того, внедрение этих приложений сделало торговлю возможной независимо от времени и места. Кроме того, торговые сборы значительно снизились, что повлияло на общий оборот. С этими сниженными сборами трейдеры теперь могут использовать в торговле бльше средств и генерировать больше прибыли.Самыми популярными приложениями в этом списке являются MetaTrader 4 и его преемник MetaTrader 5. Читать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 4Это приложение представляет собой полноценную онлайн-торговую платформу, совместимую со всеми мобильными устройствами Android. Он позволяет трейдерам выбирать из тысяч сервисов и сотен поставщиков финансовых услуг. Платформа предоставляет все необходимое для успешной торговли: торговую историю и графики. Другие особенности платформ включают в себя:Полный контроль над торговлей и торговым счетомНесколько режимов выполнения30 технических индикаторовПроверка баланса в режиме реального времениДевять таймфреймов24 аналитических объектаГрафик и графики для анализа рынкаЛоманая линия и японские свечиЧитать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 5Миллионы трейдеров по всему миру выбирают Meta Trader 5 из-за его привлекательных функций, превосходных инструментов и фундаментального и технического анализа. MT 5 также позволяет автоматически торговать с помощью торговых сигналов и роботов. Платформа совместима с мобильными версиями и настольными компьютерами, а также вы можете связаться с устройством через Интернет. Другие дополнительные преимущества включают в себя:Шесть видов отложенных ордеров21 таймфреймИнвесторы могут писать и изменять сценарииИспользует MQL538 технических средств44 аналитические инструментыПростая и эффективная платформа для торговлиЧитать еще: Что такое фундаментальный анализ и как его использоватьМолниеносные транзакции Все вы должны согласиться с тем, что все транзакции в настоящее время являются мгновенными и быстрыми. В прошлом люди совершали каждую сделку по телефону или кричали от одного человека к другому.Теперь все это перешло из ручного в цифровое. Результатом молниеносных сделок является быстрая торговля. Теперь вы можете сосредоточиться и потратить на несколько сделок. Трейдеры также могут реагировать на каждый сдвиг рынка, помогая им использовать каждую прибыльную торговую возможность.Точное принятие решенийПри быстром доступе к бесперебойному подключению к Интернету трейдеры и инвесторы могут получить все необходимые им данные. Эта информация помогает им прийти к потенциальному решению, а не зависеть от чужих рекомендаций и анализа рынка. Они также могут легко загружать отчеты о деятельности различных компаний и самостоятельно принимать инвестиционные решения.Более того, в дополнение к этим жизненно важным данным они также получают продвинутые инструменты, которые анализируют вашу торговлю по различным параметрам. Это означает, что вам не нужно проходить через многочисленные веб-сайты. Технология обеспечила все необходимое для принятия обоснованных решений. Итог Это эпоха нового цифрового прогресса. Трейдеры, инвесторы и брокеры также перешли на передовые, ультрасовременные и эффективные цифровые платформы, которые сократили время торговли и улучшили свои торговые стандарты. Кроме того, они предоставляют трейдерам возможность протестировать современные тенденции рынка. Таким образом, это помогает им извлекать выгоду из внезапных изменений на ...
Представляем обзор по:Банку АвстралииЕвропейскому центральному банку (ЕЦБ)Банку КанадыФедеральной резервной системе США (ФРС)Резервный банк АвстралииБанк держит линиюНе было никаких сюрпризов в последнем решении РБА по ставке в начале этого месяца. Денежная ставка и 3-летняя целевая доходность были сохранены на уровне 0,10%. Уровень покупок облигаций также не изменился и остается на уровне 100 миллиардов австралийских долларов. РБА также признал, что отечественная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и большинство фирм уже начали погашать кредиты. РБА действительно наметил свою ближайшую перспективу, прежде чем рассматривать вопрос о повышении ставок. Во-первых, они хотят видеть рост занятости и возвращение к жесткому рынку труда. Во-вторых, инфляция должна быть в целевом диапазоне 2-3%. Самое главное, что это произойдет не раньше 2024 года.Читать еще: Причины инфляцииЭкономические прогнозыУровень безработицы, по прогнозам, останется на уровне 6% в 2021 году и снизится до 5,5% в конце 2022 года. Ожидается, что инфляция CPI временно повысится из-за некоторых краткосрочных факторов, а ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5% в течение 2021 и 2022 годов. РБА может сказать, что ставки не вырастут до 2024 года. Однако, если рынок поставит под сомнение доверие к РБА, ожидайте сильного роста цен на AUD в результате повышения ставки. Помните, что РБА не хочет, чтобы его воспринимали как опережающего Федерального резерва. РБА объявил о покупке облигаций в ответ на быстрый рост доходности облигаций. РБА был готов сделать это снова, если потребуется. Таким образом, подобно ЕЦБ (см. Ниже), темпы покупки облигаций могут быть ускорены, чтобы соответствовать росту доходности. В целом никаких сюрпризов, и австралийский фунт (AUD) должен оставаться поддержанным на более глубоких падениях против швейцарского фунта (CHF) и японской йены (JPY). Никаких изменений от РБА на следующем заседании не ожидается, хотя последние австралийские данные были обнадеживающими, особенно по занятости.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиЕвропейский Центральный банкПрезидент Кристин Лагард, -0,50%, Под давлением медленного развертывания вакциныНа своем последнем заседании в этом месяце ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидалось. Они также сохранили размер покупки облигаций (PEPP) без изменений на уровне 1,85 трлн евро. Однако, как и РБА,они ожидают, что темпы покупки облигаций будут более быстрыми в течение первых месяцев года. ЕЦБ согласовал ежемесячный целевой показатель покупки PEPP ниже 100 миллиардов евро, но выше 60 миллиардов, наблюдавшихся в феврале. В статье источников после решения ЕЦБ говорилось, что существуют различные мнения по поводу того, нужно ли разматывать недавний рост доходности. Помните, что, ускоряя покупку облигаций, вы снижаете доходность. Таким образом, ЕЦБ разделен точно так же, как разделен рынок. Является ли рост доходности признаком экономического подъема или угрозой экономическому подъему? Увеличение скорости покупки облигаций рассматривается как достаточное условие для прекращения любых беспорядочных действий на рынке облигаций на данный момент. На 2021 год инфляция была повышена до 1,5% с 1,0%, но долгосрочная инфляция сохранялась на уровне 1,4% в течение 2023 года. Таким образом, ожидается краткосрочное и временное инфляционное движение вверх, аналогичное тому, что ожидает РБА.Действия ЕЦБ не были особенно удивительными. Однако если покупки облигаций ускорятся до 100 млрд и, что самое главное, останутся ускоренными, то это должно оказать более негативное влияние на евро. Из пакета PEPP в размере 1,85 млрд евро еще предстоит приобрести около 1 трлн евро, так что у ЕЦБ есть достаточно возможностей для ускорения (или замедления) покупки облигаций. Замедление покупок PEPP - это также вариант, о котором Лагард напомнила рынку, так что здесь есть два риска. Однако в связи с тем, что Германия недавно продлила свой локдаун и внедрение вакцины затянулось для Европы, это благоприятствовало бы продавцам Евро Доллар США (EURUSD), особенно учитывая, что ФРС была довольно равнодушна к росту доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Банк КанадыУуправляющий Тифф Маклем, 0,25%, Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыОптимистично, но осторожно относится к низкооплачиваемой работе.Под итогам заседания 10 марта процентные ставки остались неизменными на уровне 0,25%, а покупки облигаций продолжатся темпами $4 млрд в неделю. Однако Банк Канады по-прежнему не хочет повышать ставки, и Совет управляющих ожидает, что экономический спад не будет преодолен до 2023 года. Экономика в настоящее время на 1% выше, чем ожидал Банк Канады, и с точки зрения тона один из самых оптимистичных центральных банков. Банк Канады ожидает, что инфляция временно поднимется выше 2% к 3% в ближайшие месяцы. Ожидается, что эта инфляция будет вызвана ценами на многочисленные товары и услуги, которые резко упали во время пандемии, и ростом цен на нефть. Еще один центральный банк видит рост инфляции, по крайней мере временно.Одной из главных проблем заседания Банка Канады по ставкам была потеря рабочих мест. Они сосредоточены среди работников низкого возраста, молодежи и женщин. Эта тема была поднята заместителем губернатора Шембри на следующий день после заседания ставки, который заявил, что рынок труда по-прежнему далек от полного восстановления. Вы можете прочитать его заявление здесь.Читать еще: Как определяются процентные ставкиРынок жилья в Канаде укрепился. Это связано с низкими процентными ставками, стимулирующими покупку жилья. Люди также ищут больше места в блокировках. ВВП вырос на +9,6% в 4 квартале 2020 года во главе с сильным накоплением запасов. Ожидается, что рост ВВП в первом квартале 2021 года будет положительнымЛичные сбережения растут, как и большая часть развитых стран. Однако Банк Канады не уверен, как именно эти сбережения будут потрачены в будущем. Очевидно, что вокруг царит более осторожный тон, поэтому люди будут медленнее тратить сбережения. По данным Банка Канады, большинство людей сейчас делают со своими сбережениями следующее: кладут их в банк в качестве депозитов (личные депозиты выросли на 150 миллиардов долларов), выплачивают долги, покупают дома (подпитывая сильный рынок жилья), покупают финансовые активы и пенсионные планы. То, что происходит с избыточными сбережениями, важно, поскольку этого достаточно, чтобы повлиять на направление канадской экономики. Вот почему Банк Канады спросил респондентов, что люди будут делать со своими сбережениями. 5% планируют потратить все это в 2021 году, а 14% планируют потратить немного. Этот опрос был проведен в ноябре. Банк Канады работает над повышением уровня потребления на душу населения до 500 долларов, но если перспективы вокруг COVID-19 быстро улучшатся, то больше этих сбережений будет поставлено на карту. Можно было бы ожидать, что в ноябре люди будут более осторожны, чем сейчас.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияБанк Канады настроен оптимистично, но признает риски. Цены на нефть благоприятны, и ожидается, что экономика не сократится сейчас в первом квартале. А пока ожидайте покупателей кпанадского доллара (CAD) на провалах. Обратите внимание на сильные данные по занятости 12 марта, когда канадские работодатели снова начинают работать. Кроме того, обратите внимание, что среди целевой группы Банка Канады, состоящей из низкооплачиваемых работников, наблюдался хороший прирост рабочих мест. Это должно было успокоить Банк Канады. Следующим шагом Банка Канады будет упоминание о сокращении покупок облигаций. На самом деле это произошло вскоре после того, как было напечатано последнее предложение, и банк объявил о прекращении программ функционирования программ для COVID во вторник. До тех пор, пока не будет никаких дальнейших негативных сюрпризов, и если спрос на нефть останется высоким, то стоит рассмотреть вопрос о силе CAD по отношению к Евро (EUR).Помните, что более сильная нефть поддерживает канадский доллар (CAD), поскольку около 17% всего канадского экспорта связано с нефтью. Существует отрицательная корреляция между американским долларом и канадским (USD/CAD) и нефтью, которая в последнее время сломалась. Главным экспортером Канады является сырая нефть на сумму более 66 миллиардов долларов и около 15,5% от общего объема экспорта Канады.Федеральная резервная система СШАПредседатель: Джером Пауэлл. Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииФедеральная резервная система придерживается сценария "никаких повышений ставок до 2024 года".Ставка осталась неизменной на уровне 0,25%, а QE - на уровне 120 миллиардов долларов в месяц. Заголовок гласил, что "процентная ставка не повышается до 2024 года". Однако ситуация немного изменилась, и теперь все больше членов совета директоров видят более раннее повышение процентных ставок. Хотя продолжающийся рост доходности после FOMC показывает, что рынок пока сосредоточен на более раннем, чем ожидалось, повышении ставок.Однако ФРС действительно видит улучшенные перспективы роста. Ожидаются некоторые восходящие прогнозы роста, инфляции и сокращения безработицы. Главный посыл Пауэлла состоял в том, что "худших экономических результатов удалось избежать". ВВП на 2021 год был пересмотрен в сторону повышения до 6,5% с 4,2%. Безработица на 2021 год была пересмотрена ниже до 4,5% с 5,0%, а инфляция пересмотрена до 2,4% с 1,8% (чтобы отразить ожидания переходной инфляции, такие как РБА, Банк Канады и ЕЦБ).Таким образом, Федеральная резервная система придерживалась голубиного сценария. По-прежнему никаких ставок не ожидается до 2024 года. Так думают в ФРС. Однако рынок не был в этом убежден. Фьючерсы на евродоллары (EUR/USD) предполагают повышение ставки в марте 2023 года и три повышения ставки в этом году. Таким образом, вопрос заключается в следующем: " ФРС чувствует рынок или отстала от рынка?". В целом, если экономические условия продолжат улучшаться, то ФРС повысит ставки раньше 2024 года. Это привело к некоторому укреплению доллара после заседания FOMC, и с учетом любых новых событий разумно ожидать некоторого укрепления доллара на следующем заседании отсюда. Сила доллара на этой неделе была в основном связана с потоками риска, так что именно поэтому США росли, несмотря на падение доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: FOMC: что это такое и что он ...
Канадский доллар, или "луни", является национальной валютой Канады, известной под аббревиатурой CAD. Это неизменно одна из восьми наиболее торгуемых валютных пар в мире. Читайте дальше, чтобы узнать больше об экономике Канады, истории ее валюты и соображениях, которые следует учитывать при торговле ею.Экономика КанадыЭкономика Канады занимает девятое место в мире по номинальному ВВП с ВВП в 1,5 трлн канадских долларов по состоянию на 2020 год. Банк Канады является центральным банком страны, который отвечает за поддержание финансовой стабильности и надзор за денежно-кредитной политикой.История экономики Канады описывает путь от местного общества охотников и земледельцев с торговлей такими предметами, как мех и бобровые шкуры, до урбанизации и индустриализации после прибытия европейских поселенцев в 16 веке. Хотя, как и во многих развитых странах, в экономике страны сегодня доминируют услуги, природные ресурсы Канады, такие как нефть, природный газ, древесина и различные полезные ископаемые, придают первостепенное значение первичному сектору страны.Его экономика также может похвастаться сильной индустрией коммерческого рыболовства и морепродуктов, а также быть лидером в области развлекательного программного обеспечения. Объем экспортной торговли Канады составляет около 390 миллиардов долларов, причем крупнейшим торговым партнером являются США, на долю которых приходится 338,2 миллиарда долларов из этой цифры. Китай занимает отдаленное второе место, импортируя товаров из Канады на 18,8 миллиарда долларов. Что касается импорта, то Канада полагается на США на 51,3% своего импорта, который в 2020 году составит 222 миллиарда долларов.История канадского доллараИстория канадского доллара началась вскоре после создания Канадской конфедерации в 1867 году. До введения валюты ранние периоды бартера среди инуитов и коренных народов уступили место принятию британского фунта и валют, привязанных к доллару США, когда изменились схемы расчетов.Канадский доллар первоначально был частично обеспечен золотом, но Канада окончательно отошла от золотого стандарта после решения Великобритании сделать это во время Великой депрессии в 1931 году. С тех пор канадский доллар перешел между фиксированным и плавающим обменными курсами.Банк Канады был основан в 1935 году и первоначально выпустил серию из десяти канадских банкнот, количество которых со временем уменьшилось. Вскоре после этого зафрахтованным банкам страны были предоставлены меньшие полномочия по выпуску собственных банкнот, и в середине 20-го века Банк Канады стал единственным эмитентом бумажной валюты.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыЧто движет ценой канадского доллара?На цену канадского доллара влияет ряд фундаментальных факторов, которые влияют на предложение и спрос на валюту. К ним относятся:Кредитно-денежная политикаКогда центральные банки стремятся обуздать чрезмерную инфляцию, они часто рассматривают возможность повышения процентных ставок, чтобы стимулировать превышение сбережений над расходами в экономике и снизить рост цен на товары и услуги. В свою очередь, более высокие процентные ставки привлекают иностранные инвестиции, в данном случае увеличивая спрос на канадский доллар и повышая его стоимость по отношению к другим валютам.Примером этого было 12 июля 2017 года, когда Банк Канады впервые за семь лет повысил ставки, снизив USD/CAD с 1,2913 до 1,2422 в течение следующих двух недель.Цены на нефтьЦены на нефть тесно связаны с укреплением канадского доллара, особенно в валютной паре USD/CAD, из-за статуса Канады как одного из крупнейших мировых производителей нефти и ценообразования на этот товар в долларах США. Когда из Канады в США поступает большой объем нефти, создается спрос на канадские доллары, что приводит к росту CAD и часто к снижению пары USD/CAD.Высокая цена на нефть также означает более высокие доходы Канады от экспорта в долларах США, что также способствует росту канадского доллара. И наоборот, более низкий спрос и более низкие цены уменьшают приток доллара США в Канаду, снижая курс канадского доллара и оказывая бычий эффект на пару USD/CAD. Примером этого стал обвал цен на нефть в марте 2020 года, когда канадский доллар, в свою очередь, упал по отношению к целому ряду валют.Конечно, торговый баланс касается целого ряда других видов сырья, а также коммерческих и промышленных товаров, поэтому трейдеры, заинтересованные в CAD, должны держать руку на пульсе того, как со временем развиваются другие ключевые секторы Канады.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияВыпуски экономических данных/новостные событияВыпуски данных способны передавать фундаментальную информацию, которая может вдохновить трейдеров занять позицию по определенным валютам. Например, инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, может влиять на процентные ставки, как обсуждалось выше, а это означает, что трейдеры могут ожидать, что стремительная инфляция вызовет повышение ставок, что приведет к увеличению спроса на CAD.Другими показателями, на которые следует обратить внимание, являются настроения, которые показывают, являются ли трейдеры чистыми или короткими, доверие потребителей, которое может быть ориентиром для направления экономики, розничные продажи, услуги и производственные индексы деловой активности, а также сам ВВП, окончательный показатель экономической активности.Популярные валютные пары с канадским долларомUSD/CADUSD/CAD - это тикер форекс для обозначения обменного курса между долларом США и канадским долларом. Он сообщает трейдерам, сколько канадских долларов необходимо для покупки одного доллара США в режиме реального времени.Пара стабильно входит в десятку наиболее торгуемых валютных пар в мире, и поэтому трейдеры могут рассчитывать на хорошую ликвидность и узкие спреды.Поскольку пара связана как с экономикой США, так и Канады, трейдеры должны помнить о событиях, которые могут повлиять на каждую из них, таких как политика Федеральной резервной системы и Банка Англии, а также разница в процентных ставках между центральными банками. Кроме того, из-за корреляции CAD с сырьевыми товарами, такими как нефть, и его ценообразования в долларах США, полезно наблюдать за ценой на нефть, чтобы понять, куда может направиться пара USD/CAD дальше.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройEUR/CADEUR/CAD - это тикер форекс для обозначения обменного курса между евро и канадским долларом. Он сообщает трейдерам, сколько канадских долларов необходимо для покупки одного евро в режиме реального времени.Поскольку пара EUR/CAD не входит в десятку наиболее торгуемых пар, она менее ликвидна, чем основные пары, такие как USD/CAD. Однако он может быть более волатильным, чем многие основные валюты, что приводит к потенциально прибыльным движениям – а также, конечно, к соразмерному риску. Как и в случае со всеми парами CAD, трейдеры должны помнить о влиянии цен на нефть, а также о заседаниях Европейского центрального банка в дополнение к заседаниям Банка Англии.AUD/CADAUD/CAD - это тикер форекс для обозначения обменного курса между австралийским долларом и канадским долларом. Он сообщает трейдерам, сколько канадских долларов необходимо для покупки одного австралийского доллара в режиме реального времени.Как еще одна из менее торгуемых пар, AUD/CAD менее ликвидна, чем основные пары, и также может демонстрировать большие колебания. Хотя Австралия и Канада не так много торгуют друг с другом, они обе имеют статус сырьевых валют, что означает, что на силу каждой валюты могут влиять структуры спроса и предложения в соответствующей стране и отношения с их торговыми партнерами.Часы торговли CADКанадский доллар доступен для торговли 24 часа в сутки, пять дней в неделю – с 10 вечера (по Гринвичу) в воскресенье вечером до 10 вечера (по Гринвичу) в пятницу вечером.Лучшее время дня для торговли CAD будет зависеть от того, на какой паре вы решите сосредоточиться. Как правило, каждая пара будет демонстрировать наибольшее движение, когда ее сессии пересекаются, но это меньше беспокоит наиболее торгуемую пару CAD, поскольку USD/CAD разделяет большинство одних и тех же часовых ...
.jpg "AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/GBP, USD/KRW, USD/CNY")
Лучшие пары форекс для торговли часто являются наиболее ликвидными, предлагая трейдерам низкие спреды и более быстрое исполнение. Узнайте о 10 наиболее торгуемых валютных парах в мире и о том, как вы можете начать торговать ими.Что делает форекс-пару лучшей для торговли?Лучшая валютная пара для торговли в конечном счете будет зависеть от вашей торговой стратегии, но, в целом, наиболее популярными валютными парами являются те, которые являются ликвидными, испытывают волатильность и имеют приличный объем в то время суток, когда вы хотите торговать.Давайте рассмотрим каждый аспект более подробно.ЛиквидностьРынок форекс известен своей высокой ликвидностью, что означает, что сделки могут быть совершены быстро и эффективно. Но не все валюты обладают одинаковой ликвидностью.Основные валютные пары составляют до 75% объема рынка Форекс, что облегчает торговлю ими, чем второстепенными и экзотическими парами, поскольку у них большинство покупателей и продавцов. Неудивительно, что все эти пары содержат доллар США – из-за огромных размеров американской экономики.Чем больше ликвидность, тем меньше спред, что означает, что базовая рыночная цена не должна сильно меняться, чтобы ваша сделка была прибыльной.В нормальных рыночных условиях часто существует спред в 1-5 пунктов между предложением и предложением по основным валютным парам и ликвидными кросс-курсами. Но когда ликвидность низкая, этот разрыв может увеличиться, и поэтому для покрытия ваших комиссионных потребуется больше капитала.ВолатильностьРазные валютные пары будут испытывать разную скорость изменения своего обменного курса, более известную как волатильность. Это повлияет на ваше решение о том, чем торговать, поскольку может увеличить риск.Трейдеры, заинтересованные в открытии долгосрочной позиции, могут выбирать менее волатильные пары, в то время как краткосрочные спекулянты могут быть счастливы получать меньшую прибыль от быстрых ценовых движений много раз в день.Движение на рынке форекс измеряется пипсами, которые являются последним десятичным знаком в котируемой цене валюты. Таким образом, краткосрочные трейдеры будут искать валютные пары с наибольшими значениями пунктов.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьВремя сутокРазными парами будет лучше торговать в разное время суток. Почему? Потому что время суток сильно влияет на то, насколько ликвиден рынок и насколько сильное ценовое движение он, вероятно, увидит.ПараТокиоЛондонНью-ЙоркEUR/USD7611492GBP/USD9212799USD/JPY516659AUD/USD778381NZD/USD627270USD/CAD579696USD/CHF6710283EUR/JPY102129107GBP/JPY118151132AUD/JPY98107103EUR/GBP786147EUR/CHF7910984Глядя на среднее движение основных валютных пар в пунктах во время каждой торговой сессии форекс, мы можем видеть, что лондонская сессия, которая проходит с 8:00 до 16:00 по Гринвичу, имеет наибольшее движение.Как правило, валютная пара будет демонстрировать наибольшую ликвидность и ценовое движение, когда две сессии перекрываются. Например, если вы торгуете по паре EUR/JPY, вы бы хотели торговать, когда открыты сессии в Нью–Йорке и Сиднее, то есть с 8:00 до 9:00 (GMT).Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Какими парами форекс лучше всего торговать?Лучшими парами форекс для торговли обычно являются те, которые имеют наибольший объем торговли и, следовательно, ликвидность. Согласно последнему трехгодичному опросу Банка международных расчетов (БМР), проведенному в 2019 году, эти пары являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDAUD/USDUSD/CADUSD/CNYUSD/CHFUSD/HKDEUR/GBPUSD/KRW1. Торговля EUR/USDEUR/USD – или "фибра" – широко считается самой популярной валютной парой, поскольку она обычно имеет самый высокий объем и один из самых низких спредов. Неудивительно, что его популярность также проистекает из того факта, что это лучший способ занять позицию в двух крупнейших экономиках мира – Соединенных Штатах и Еврозоне.На пару EUR/USD в первую очередь влияют политические движения, которые влияют на доллар, евро и их отношение друг к другу. Например, если Федеральная резервная система вмешается в рыночную деятельность с целью укрепления доллара, вы можете ожидать, что он вырастет по отношению к евро, а пара EUR/USD снизится в цене.EUR/USD - обычная сделка для начинающих, потому что обычно в Интернете доступно много информации об этой паре.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/USD0,0000514 пункта1%24%2. Торговля USD/JPYПара USD/JPY обычно ассоциируется с низкими спредами и более предсказуемыми ценовыми движениями по сравнению с другими парами.Несмотря на то, что стоимость иены подвержена значительной ежедневной волатильности цен, центральный банк Японии часто покупает и продает валюту, чтобы держать обменные курсы под контролем и развивать конкурентоспособный экспортный рынок.Вот почему обычно говорят, что иена находится в режиме "грязного плавания" – поскольку это плавающая валюта, но не в прямом смысле этого слова. Таким образом, торговля USD/JPY – это способ извлечь выгоду из этих более регулярных колебаний, если вы способны покупать и продавать в нужное время.Пара USD/JPY также стала популярным способом торговли отношениями – или, скорее, напряженностью – между Соединенными Штатами и азиатскими регионами, поскольку конкуренция обостряется в таких областях, как технологии и электронная коммерция.Читать еще: Как достичь долголетия в торговле на рынке ФорексПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/JPY0,00548 пункта1%13,2%3. Торговля GBP/USDGBP/USD – известная как "кабельная" - всегда была популярной парой, но из-за различных экономических и политических событий в Великобритании количество трейдеров, желающих спекулировать на экономике Великобритании, резко возросло, включая финансовый кризис 2008 года и решение Великобритании покинуть ЕС.Совсем недавно, в сентябре 2022 года, трейдеры устремились к паре GBP/USD, поскольку правительство Великобритании и Банк Англии боролись за то, чтобы держать инфляцию под контролем, в результате чего фунт упал до самого низкого уровня с 1985 года.Валютная пара почти всегда относится к категории волатильных, и эти большие скачки во многом способствовали популярности пары GBP/USD. Но помните, что с большей волатильностью возрастает и риск, поэтому важно устанавливать стопы и лимиты для защиты ваших сделок.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиGBP/USD0,00006 пункта1%9,6%4. Торговля AUD/USDПара AUD/USD, которую часто называют "австралийской", составляет 5,4% ежедневных сделок на рынке Форекс. Он популярен среди трейдеров, поскольку стоимость австралийского доллара сильно коррелирует с сырьевыми товарами, что позволяет валютным трейдерам получать доступ к рынку без самостоятельной торговли фьючерсными контрактами.Это связано с тем, что Австралия остается одним из самых крупных экспортеров угля и железной руды в мире. Падение цен на сырьевые товары повлияет на экономику и снизит стоимость австралийского доллара. В свою очередь, это приведет к падению цены AUD/USD, поскольку для покупки австралийского доллара требуется меньше долларов США.Если вы заинтересованы в удержании австралийского доллара, вам следует внимательно следить за ценами на сырьевые товары, которые имеют решающее значение для австралийской экономики, а также за объявлениями Резервного банка Австралии или Федеральной резервной системы.Читать еще: Быки против Медведей: особенности торговли валютами, CFD и индексамиПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиAUD/USD0,000022 пункта5,4%9,6%5. Торговля USD/CADПара USD/CAD имеет сильную корреляцию, поскольку являются фискальными соседями и важными торговыми партнерами.Но стоимость канадского доллара также сильно коррелирует с ценами на сырьевые товары, особенно с ценами на нефть, поскольку экономика Канады в значительной степени зависит от экспорта нефти. Таким образом, это делает важным мониторинг цен на нефть, чтобы определить идеальное время для покупки, если вы хотите обменять USD на CAD.Также стоит иметь в виду, что, поскольку цены на нефть указаны в долларах США, если цена на нефть вырастет, вполне вероятно, что стоимость канадского доллара укрепится по сравнению с долларом США. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, доллар обычно слабеет, когда нефть дорожает, потому что все больше долларов конвертируется в другие валюты для покупки нефти. Во-вторых, Канада будет зарабатывать доллары США, экспортируя свою нефть.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CAD0,00009 пункта1%4,4%6. Торговля USD/CNHЭта пара состоит из доллара США и китайского юаня. Он сообщает нам обменный курс между двумя крупнейшими экономиками мира и двумя крупнейшими экспортерами.Исторически стоимость юаня была низкой по сравнению с долларом США, потому что китайское правительство искусственно снижало цену, чтобы сохранить конкурентоспособность своего экспорта на мировом рынке.В последнее время ведущими факторами, за которыми следует следить при торговле парой USD/CNY, является напряженность в отношениях между США и Китаем, которая за последние годы усилилась по ряду причин. Например, в августе 2022 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что заставило Пекин приостановить американо-китайские переговоры по климату и перекрыть военные каналы связи высокого уровня.CNY – это тикер forex для торгового рынка китайского юаня, но когда юань торгуется за границей, он называется CNH - поэтому на нашей платформе эта пара указана как USD/CNH. CNH обычно не так жестко контролируется китайским правительством, как юань, что означает, что он может быть более волатильным.Читать еще: Как читать курсы обмена валют?ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CNH0,000078 пункта1%4,1%7. Торговля USD/CHFUSD/CHF - это валютная пара, состоящая из доллара США по отношению к швейцарскому франку (CHF), официальной валюте Швейцарии.По большей части валютная пара используется трейдерами и инвесторами, которые хотят защитить свои активы в периоды рыночной турбулентности и экономического спада. Швейцарский франк в значительной степени считается валютой-убежищем благодаря стабильности швейцарской финансовой системы, что означает, что он дорожает, когда другие валюты теряют свою стоимость.Но это означает, что в периоды экономической стабильности швейцарский франк часто будет ослабевать в цене, когда другие валюты дорожают.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CHF0,000015 пункта1%3,6%8. Торговля USD/HKDUSD/HKD - это курс гонконгского доллара по отношению к доллару США. Хотя технически это все еще считается экзотической парой – поскольку это доллар США по отношению к неосновной экономике, - объем торгов этой парой удвоился в период с 2016 по 2019 год. Согласно опросу BIS, в настоящее время на его долю приходится 3,3% ежедневного объема торговли.Стоимость гонконгского доллара фактически привязана к доллару США по так называемому ‘привязанному обменному курсу’. Это означает, что гонконгскому доллару разрешено колебаться по отношению к доллару США только в пределах установленного диапазона от 7,75 до 7,85.Хотя эта система делает USD/HKD менее волатильной, чем другие пары, она по-прежнему популярна среди свинг-трейдеров.Читать еще: Часто задаваемые вопросы о Форексе, которые задают валютные трейдерыПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/HKD0,0013 пункта1%3,3%9. Торговля EUR/GBPХотя EUR/GBP – это обменный курс между двумя крупнейшими экономиками – еврозоной и Великобританией, - это все еще второстепенная пара, потому что в нее не входит доллар США.Эта пара, пожалуй, является одним из самых сложных валютных курсов для прогнозирования из-за тесной, но неопределенной связи между экономиками. Подготовка к Brexit привела к высокой волатильности курса EUR/GBP, и поскольку Великобритания движется к более глубокой рецессии, чем еврозона, вполне вероятно, что фунт понесет больше потерь по отношению к евро.Важно следить за текущими политическими и экономическими связями между Великобританией и ЕС для торговли EUR/GBP, а также за процентными ставками, установленными Банком Англии и Европейским центральным банком.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/GBP0,0000844 пункта1%2,0%10. Торговля USD/KRWUSD/KRW – курс между долларом США и южнокорейской вон - составляет 1,9% ежедневных транзакций по состоянию на 2019 год. Это был первый год, когда валюта попала в список десяти лучших валютных пар.До сих пор в 2022 году вон оставался близким к самому низкому уровню с 2009 года из-за растущих процентных ставок, опасений глобальной рецессии и ослабления спроса на экспорт.Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от международной торговли и фактически входит в топ-10 крупнейших стран-экспортеров и импортеров, что означает, что растущий дефицит торгового баланса, вероятно, окажет сильное давление на вону. Ожидается, что дефицит составит около 50 миллиардов долларов к 2022 году из–за резкого роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары - это самый большой торговый разрыв в стране с 1964 года.Читать еще: 11 лучших русскоязычных форумов для трейдеровПодведены итоги по лучшим валютным парамК ним часто относятся основные валютные пары, которые пересекаются с долларом США, такие как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и ...
.jpg "USD/CAD, USD/RUB, CAD/JPY, USD/NOK")
Цена на нефть и валютный курс. Торговля ценой на нефть с помощью валютных пар - это распространенный способ занять позицию по товару, когда вы не можете занять позицию на нефтяном рынке напрямую.Корреляции между сырьевыми товарами и валютными парами не являются чем-то необычным из-за зависимости некоторых экономик от экспорта. Отношения могут быть как положительными, так и отрицательными, но важно отметить, что они не являются постоянными. Временами корреляции становятся сильнее, а в других случаях полностью нарушаются. Это связано с тем, что цены на нефть - не единственный фактор, влияющий на ситуацию. Итак, в то время как мы обсудим некоторые из наиболее распространенных валютных пар нефти, вы все равно должны смотреть на контекст во время торговли. Неспособность понять, является ли корреляция сильной или слабой, может привести к большим потерям.Сырьевые валютные парыUSD/CADПара USD/CAD, вероятно, является сделкой, которая в первую очередь приходит в голову валютным трейдерам, когда цены на нефть начинают двигаться. Пара традиционно отрицательно коррелирует с ценой на нефть, однако эта взаимосвязь довольно противоречива.Основной причиной отрицательной корреляции было то, что доллар США продается на обеих торгах. Нефть оценивается в долларах США, поэтому за каждый купленный баррель нефти продаются единицы в долларах США. И всякий раз, когда покупается USD/CAD, трейдеры покупают CAD за определенное количество долларов. Это означает, что пара USD/CAD ослабнет, когда нефть и CAD укрепятся, и наоборот. Канада также является крупным экспортером нефти, большую часть которой традиционно покупали США. Таким образом, по мере колебания цен на нефть количество денег, поступающих из США в Канаду, будет меняться и также влиять на спрос на валюту.И хотя США по-прежнему покупают много нефти у Канады, их репутация чистого импортера нефти является неточной. Успех ее отрасли бурения и гидроразрыва пласта привел к увеличению добычи сланцевой нефти в США до такой степени, что в настоящее время США являются крупнейшим производителем нефти в мире. Это означает, что корреляция между долларом США и канадским долларом уже не так надежна, как раньше, потому что более высокие цены на нефть больше не способствуют высокому торговому дефициту и фактически могут его уменьшить. На самом деле, многие ожидают, что соотношение изменится с отрицательной корреляции на положительную по мере того, как США станут в большей степени нефтевалютой.Поскольку корреляция постоянно меняется, валютным трейдерам важно учитывать последние ценовые тенденции и более широкую политико-экономическую ситуацию, чтобы понять, какую позицию занять.CAD/JPYКанада является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, поэтому экономика страны тесно связана с сырьем. Когда цены на нефть растут, это увеличивает стоимость канадской валюты, поскольку в страну поступает все больше капитала.С другой стороны, Япония является крупным импортером нефти, поэтому цена на нефть существенно повлияет на то, насколько экономика страны может вырасти и сколько страна должна потратить.Это означает, что пара CAD/JPY положительно коррелирует с ценой на нефть. По мере роста цен на нефть канадский доллар укрепляется, в то время как иена слабеет. В то время как отношения не являются однозначным решением, общая тенденция, как правило, остается той же.Другие нефтяные валютные пары для наблюденияХотя это две основные валютные пары нефти, существует множество других крупных экспортеров и импортеров нефти, которые рассматриваются как "коррелированные валюты". Проблема в том, что у них, как правило, более низкая ликвидность, а это значит, что вы, скорее всего, обнаружите, что спреды тоже более узкие.Примерами могут служить норвежская крона и российский рубль, поскольку и Норвегия, и Россия исторически являются крупными экспортерами нефти. Пары для наблюдения будут включать USD/NOK, CAD/NOK и ...
Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...