Торговые сигналы и прогноз курса Bitcoin/USD

Катание Биткоина на американских горках продолжается по мере того, как президент Дональд Трамп и его тарифная политика ужесточаются и оказывают давление на общее настроение рынка. Цена биткоина заигрывала с отметкой в 80 000 долларов за один биткоин-хэндл, что привело к падению более широкого крипторынка, стоимость которого всего за месяц сократилась на 1 трлн долларов.Шумиха вокруг президента Трампа и его политики в поддержку криптовалют утихла по мере того, как последствия глобальной торговой войны сказываются на финансовых рынках. Тарифные предложения президента Трампа на данный момент бросают тень на рынки, и генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что если люди станут более сосредоточенными на поддержке своей собственной страны, что часто называют национализмом, это может привести к росту инфляции. Это не обязательно плохо, поскольку некоторым это может показаться привлекательным, но, скорее всего, это повлияет на цены.Опасения по поводу рецессии также усилились, что оказало давление на крипторынки. Экономисты Goldman Sachs увеличили вероятность рецессии в следующем году с 15% до 20%. Они указали на экономическую политику Трампа как на главную проблему. Экономисты Yardeni Research также повысили свою оценку рецессии с 20% до 35%, обвинив в этом быстрые действия Трампа с указами, увольнениями и тарифами.Была ли Mt. Gox ответственна за недавнюю распродажу?По данным Look on chain, в этом месяце Mt. Gox перевела 11 834 биткоина, в том числе 11 502 на неизвестный кошелек.Недавний перевод в марте 1,07 миллиарда долларов, за которым последовал сложный процесс погашения, начавшийся в июле 2023 года и завершившийся 31 октября, вызвал вопросы. Почему сейчас? Сроки могут быть привязаны к юридическим особенностям выплат кредиторам.Каждое действие Mt. Gox по-прежнему потрясает мир криптовалют, даже спустя годы после ее банкротства в 2014 году. Платформа по-прежнему оказывает значительное влияние на рынок.Однако до сих пор за этими выплатами не последовало крупных распродаж. Кредиторы, многие из которых являются опытными “ходлерами”, похоже, проявляют осторожность, а не паникуют. Продление срока погашения до октября 2024 года, о котором было объявлено в конце 2023 года, принесло некоторое облегчение. Но рынок работает на страхе и инстинктах, а Mt. Gox продолжает сеять неопределенность. Страх, в конце концов, часто возникает сам по себе.Часть биткоинов была переведена на "горячий кошелек", который часто используется для быстрого доступа к средствам и может предполагать продажу в будущем. Однако большая часть биткоинов оказалась в “новом кошельке”, вероятно, в качестве временного шага перед дальнейшим распространением. Это скорее осторожный подход, чем агрессивный. Тем не менее, рынок склонен слишком остро реагировать, рассматривая каждый неизвестный кошелек как потенциальную угрозу, а каждую транзакцию - как предупреждающий знак.Таким образом, вопрос в том, стало ли это причиной распродажи на крипторынках. Хотя я считаю, что это сыграло свою роль, продолжающееся давление на цены биткоина больше свидетельствует о страхе на рынках, чем о ситуации на Mt.Gox.Оглядываясь назад на реакцию рынка на предыдущие действия Mt. Gox, становится ясно, что эти действия не оказали долгосрочного влияния на цены на криптовалюты. Текущее снижение и отсутствие устойчивого восстановления указывают на иную динамику на этот раз.Glassnode – неделя в сетиЦеновые циклы Биткоина колеблются между фазами покупки (накопления) и продажи (распределения), при этом деньги со временем перемещаются между различными группами инвесторов. Показатель тенденции накопления измеряет эти изменения: баллы около 1 (темно-фиолетовый) указывают на сильную покупательскую активность, а баллы около 0 (желтый) - на активность продаж.На графике видно, что после периодов интенсивного накопления часто следуют фазы распродаж, что приводит к более слабым колебаниям цен. Самая последняя фаза распродаж началась в январе 2025 года, что совпало с падением курса Биткоина со 108 000 до 93 000 долларов.На данный момент показатель тенденции накопления ниже 0,1, что указывает на продолжающееся сильное давление со стороны продавцов.Показатель тенденции накопления отслеживает, как меняется общий баланс биткоинов в блокчейне. Однако на него в большей степени влияют действия крупных игроков, и он не показывает, где был куплен биткоин. Хотя он полезен для определения общих тенденций покупки или продажи, он не предоставляет подробной информации о ключевых уровнях цен, на которых был приобретен биткоин.Анализ затрат краткосрочных держателей (STH) показывает, что динамика рынка стала отрицательной, что связано со снижением спроса и растущей неопределенностью среди инвесторов.Признаки продаж, вызванных страхом, очевидны, поскольку STH-SOPR (показатель, показывающий прибыль или убыток для краткосрочных продавцов) остается ниже 1, что означает, что большинство из них продают с убытком. В то же время индекс STH-CDD (показатель активности недавних владельцев) подскочил, что свидетельствует о росте продаж со стороны краткосрочных инвесторов.Эта волна распродаж соответствует рынку, торгующемуся вблизи своего нижнего диапазона. Многие недавние покупатели, вероятно, испытывают значительное финансовое давление в это время.Все вышеперечисленное в настоящее время не внушает уверенности в продолжительном бычьем тренде. Самый большой вывод и то, что мы наблюдаем на фондовых рынках США, - это отсутствие покупок на понижение на этот раз. Это неудивительно, поскольку рынки в настоящее время находятся в фазе сохранения капитала и неприятия рисков, и конца этому не видно, учитывая ожидаемые всеобщие тарифы, предлагаемые администрацией Трампа.Похоже, впереди нас ждет ухабистая дорога, так что пристегивайтесь и наслаждайтесь поездкой.Технический анализ BTC/USDБиткойн (BTC/USD) с технической точки зрения на дневном таймфрейме остается в медвежьем тренде.Для изменения структуры потребуется закрытие дневной свечи выше отметки 90000, и в настоящее время до этого еще далеко.Сегодня 200-дневная скользящая средняя служила важной областью сопротивления и также ограничила вчерашнюю попытку роста.Сегодняшнее снижение нашло поддержку на уровне 80000, а кратковременный рывок ниже был встречен некоторым давлением со стороны покупателей. Однако дневная свеча закрылась как медвежья свеча поглощения, что указывает на дальнейшее снижение.Рассматривая потенциал прорыва вниз, мы видим поддержку на уровне 78197, прежде чем в фокусе окажется уровень 75000. Ниже отметки 75000 ключевой областью, за которой следует следить, может быть колебательный максимум с октября 2024 года на отметке 73777.Движение вверх от текущих цен может встретить сопротивление на уровне 82133 и 200-дневной скользящей средней на уровне 83636. Далее внимание будет сосредоточено на уровнях 85000 и 90000 соответственно.Поддержка800007819775000Сопротивление8213383636 (200-дневная ...

Сегодня "американские горки" Биткоина продолжились, и крупнейшая в мире криптовалюта выросла примерно на 18% с минимума пятницы. Однако рост оказался недолгим, поскольку на момент написания этой статьи биткоин потерял половину своих доходов и вернулся к отметке в 86 тысяч долларов.Президент Трамп и криптовалютный резервЦена биткоина выросла на 11%, достигнув почти 95 000 долларов, после того, как президент США Дональд Трамп 2 марта упомянул об идее создания стратегического резерва криптовалюты.Первоначально он сказал, что она будет включать XRP, Solana и Cardano, но позже добавил на своей социальной платформе Truth, что она также будет включать биткоин, эфир и другие криптовалюты.Этот шаг последовал за ростом на 2% 1 марта и восстановлением цены в пятницу 28 с минимумов 78197 до закрытия почти без изменений на уровне 84321.Сообщение Трампа придало криптовалюте позитивный импульс, но более серьезные проблемы, такие как тарифы, по-прежнему играют большую роль для трейдеров. На криптовалюты по-прежнему влияют общие экономические условия, и это отразилось на ценовом движении сегодня, поскольку неопределенность в отношении тарифов и геополитика продолжают доминировать.Планы президента Трампа вызывают опасения, поскольку, по словам Джеймса “Металавмана” Мерфи, юриста, специализирующегося на вопросах криптографии, он не верит, что стратегический резерв цифровых активов может быть создан указом президента.Мерфи пошел дальше и указал на X, что даже если Конгресс быстро одобрит стратегический резерв цифровых активов, что маловероятно, главный вопрос заключается в том, как он будет финансироваться. Скорее всего, план начнется с прекращения государственных продаж криптоактивов, что окажет лишь незначительное влияние на цены.В краткосрочной перспективе вопрос заключается в том, послужат ли пятничные минимумы в районе отметки $78 тыс. основанием для нового рывка к отметке $100 тыс. Или рухнут, поскольку общее настроение рынка остается осторожным.ETFВ последний день февраля инвестиции в спотовые биткоин-ETF в США составили 94,3 миллиона долларов, что ознаменовало окончание самого сложного месяца для криптовалюты за последние три года.Эта сумма завершила восьмидневный период вывода средств, когда инвесторы вывели из этих фондов более 3,2 миллиарда долларов, поскольку цены на криптовалюты упали.Новая неделя станет ключевой для потоков ETF, так как будет интересно посмотреть, улучшатся ли потоки ETF после комментариев президента Трампа о криптовалютных резервах на выходных.Открытый интерес к биткоину рисует позитивную картинуCrediBULL Crypto поделился на X, что открытый интерес к Биткоину сейчас находится на самом низком уровне за последние шесть месяцев. Он упомянул, что в последний раз, когда он был таким низким, цена Биткоина составляла от 50 000 до 60 000 долларов. Он также отметил, что курс финансирования Биткойна стал отрицательным, что произошло до того, как цена Биткойна подскочила до 100 000 долларов, когда он торговался в диапазоне от 50 000 до 60 000 долларов.Интересно, что он заявил, что эти сигналы выглядят “фантастическими” для Биткоина и подтверждают его уверенность в том, что он достиг дна. Это похоже на правду, поскольку биткоин отскочил до 95 000 долларов после падения ниже 80 000 долларов на прошлой неделе.Технический анализ BTC/USDБиткоин (BTC/USD) с технической точки зрения на дневном таймфрейме остается в нисходящем тренде, несмотря на ралли в выходные.Неспособность дневной свечи закрыться выше отметки 96572 делает пару BTC/USD уязвимой для дальнейшего снижения.Также наблюдается формирование "смертельного креста", когда 50-дневная скользящая средняя проходит ниже 100-дневной, что обычно указывает на дальнейший потенциал снижения.Падение до двухчасового графика и обратная модель "голова и плечи", сформировавшаяся на прошлой неделе, с прорывом, произошедшим в выходные, сработали идеально.Цель была в районе отметки 95000, которая также была достигнута и предшествовала значительному откату в понедельник.Проблема заключается в том, что бычье ралли не просто угасло, но закрытие свечи ниже предыдущего минимума колебания на отметке 85600 означает, что на данном этапе произошел сдвиг в структуре в пользу медведей.Существуют также 50-дневные и 100-дневные средние, которые будут представлять собой значительные препятствия для сопротивления, если быки попытаются сделать еще один шаг.Ближайшее сопротивление находится на уровнях 86567 и 88096, прежде чем уровень 90000 снова окажется в фокусе.Ближайшая поддержка находится на уровне 85000, после чего в фокусе окажутся отметки 83500 и ...

Биткойн восстановил динамику после того, как на этой неделе нашел поддержку на ключевом уровне в 95 тысяч долларов, прежде чем подняться до отметки 98357 на момент написания статьи. Недавняя консолидация говорит о том, что биткойн, возможно, готов к следующему крупному ралли, и движение вверх снова выглядит привлекательным.ETFНесмотря на то, что цена Биткоина упала с рекордно высокого уровня 20 января, данные CoinShares показывают, что спотовые ETF, привязанные к биткоину, по-прежнему привлекли огромные новые инвестиции в размере 5,6 миллиарда долларов.Тем не менее, за последние несколько дней мы наблюдали стабильный объем чистого оттока средств, который со вторника составил 60,7, 64,1 и 94,6 млн. долларов США.Данные за неделю, опубликованные на сайте Chain – Glassnode, свидетельствуют о рисках сниженияПриток денег на рынок замедляется, и торговля деривативами сокращается. То, как краткосрочные инвесторы покупают сейчас, похоже на май 2021 года, который был трудным временем для рынка.В целом, в последние недели рынки отмечают снижение темпов притока капитала по всем цифровым активам. Это свидетельствует о значительном снижении спекулятивного аппетита и указывает на потенциальную возможность вывода капитала из более рискованных активов в будущем.Это соответствует общему настроению рынка на данный момент.Хотя фондовые рынки США продолжают держаться вблизи максимумов, рост цен на золото является явным признаком того, что рынки по-прежнему нервничают, поскольку спрос на убежище продолжает подталкивать драгоценный металл к новым максимумам.Динамика на спотовых рынках замедляется, и все меньше денег вкладывается в бессрочные фьючерсы. Это падение спроса привело к значительному снижению открытых позиций по основным активам, что свидетельствует о снижении спекулятивной торговли и снижении прибыли от стратегий "кэш-энд-керри".Падение открытого интереса показывает, что трейдеры сокращают рискованные ставки с привлечением заемных средств, вероятно, потому, что рынок чувствует себя слабее и менее уверенным. Наибольшее снижение наблюдается в мемкоинах, которые обычно привлекают краткосрочных трейдеров, но быстро теряют популярность, когда исчезает доверие.Microstrategy готовится к новым покупкам?MicroStrategy, или, как нам следует привыкать называть их, Strategy, на прошлой неделе не купила ни одного биткоина, сохранив общую сумму в 478 740 BTC во второй раз.Тем не менее, MicroStrategy намекнула на новую покупку биткоинов в рамках своей недавней кампании по сбору средств. 20 февраля компания объявила, что успешно разместила конвертируемые банкноты с процентной ставкой 0% на сумму 2 миллиарда долларов с погашением в 2030 году. Сделка, которая должна завершиться 21 февраля, также дает покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 300 миллионов долларов.Станет ли такая покупка катализатором для очередного роста?Технический анализ BTC/USDБиткойн (BTC/USD) с технической точки зрения на дневном таймфрейме показывает, что цена ожидает прорыва после периода консолидации.Консолидация между 94000 и 100000 продолжалась в течение последних двух недель, во вторник цена опустилась до минимума 93340, прежде чем вернуться к отметке 95000.Дневная свеча четверга закрылась выше 100-дневной скользящей средней на отметке 97899, но впереди есть значительные препятствия. 50-дневная скользящая средняя находится на отметке 99059, чуть ниже психологического уровня 100000.Падение до двухчасового графика может привести к краткосрочному откату. Значительная поддержка находится ниже текущей цены, так как 50,100 и 200-дневные скользящие средние сходятся между уровнями 96000-97000.Это делает его ключевой точкой слияния, которая может послужить основой для движения к психологическому уровню 100000 и далее.Ближайшая поддержка находится на отметке 97000, прежде чем ключевая отметка 95000 снова окажется в фокусе.Сопротивление находится на отметках 99059 и 100000, прежде чем рынки обратят свое внимание на уровень сопротивления ...

Политическое решение Банка Англии оказалось в центре внимания благодаря неожиданному “голубиному настрою”, в то время как показатели занятости в США держали рынки в напряжении в преддверии публикации отчета NFP на этой неделе.Тем временем сырая нефть достигла новых годовых минимумов на фоне геополитических событий и очередного раунда комментариев президента США Трампа.Анализ экономических показателей за 6 февраляПоложительное сальдо торгового баланса Австралии в декабре сократилось с 6,79 млрд австралийских долларов до 5,09 млрд австралийских долларов (прогноз 6,52 млрд австралийских долларов)Представитель Банка Японии Тамура предположил, что повышение ставок необязательно будет происходить раз в полгода, сославшись на то, что ужесточение может соответствовать вероятности достижения целевого уровня инфляцииМинистерство торговли Китая: Не будет активно провоцировать торговые споры, но готово решать проблемыУровень безработицы в Швейцарии в январе составил 2,7% (ожидалось 2,7%, предыдущее значение пересмотрено с 2,6% до 2,7%).Производственные заказы в Германии в январе: 6,9% м/м (ожидалось 1,9%, предыдущее значение пересмотрено с -5,4% до -5,2%)Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в январе: 48,1 (ожидалось 53,5, предыдущее значение 53,3)Розничные продажи в еврозоне в декабре: -0,2% м/м (ожидалось -0,1%, ранее - 0,0%)Банк Англии снизил процентные ставки на 0,25%, как и ожидалось, два члена MPC призвали к более значительному снижению на 0,50%Президент США Трамп заявил, что это приведет к снижению цен на нефть, “все остальное приложится”Министр финансов США Скотт Бессент рассматривает возможность увеличения добычи нефти в США на дополнительные 3 миллиона баррелей в деньСнижение в январе: -39,5% г/г (+11,4% ранее)Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 30 января: 219 тыс. (ожидалось 214 тыс., ранее было 208 тыс.)Предварительные удельные затраты на рабочую силу в США за 4 квартал 2024 года: 3,0% кв/кв (ожидалось 3,4%, предыдущее значение - 0,8%)Индекс деловой активности Ivey в Канаде в январе: 47,1 (ожидалось 53,0, предыдущее значение - 54,7)Изменение цен на рынкеРисковые активы начали активно расти в часы азиатских рынков, а сырая нефть и биткоин стремительно росли на фоне улучшения настроений благодаря заявлениям министерства торговли Китая о том, что оно готово сотрудничать с правительством США для решения торговых вопросов.Интересно, что доллар США и доходность казначейских облигаций также получили поддержку от перспективы избежать полномасштабной торговой войны, в то время как золото утратило часть своих прежних прибежищ.Однако ситуация с сырой нефтью изменилась после сообщений о том, что Трамп и министр финансов Бессент обсуждали идею увеличения добычи на 3 миллиона баррелей в день. Трамп добавил, что они планируют снизить цены на сырую нефть, а “все остальное приложится”.Пара BTC/USD также отступила после того, как приблизилась к отметке в $99000. Примерно в это же время, в то время как золото столкнулось с более сильной медвежьей волной сразу после публикации данных о сокращении рабочих мест в США, которые показали меньшее количество увольнений в январе. Тем временем индексу S&P 500 удалось прибавить 0,40%.Динамика валютного рынка: доллар США против основных валютБольшой сенсацией на валютном рынке стал “мягкий раскол” Банка Англии, поскольку политики согласились снизить процентные ставки, как и ожидалось, но пара членов Комитета по ценным бумагам и биржам призвали к гораздо большему снижению.До этого доллар США в ходе азиатской сессии в основном укреплялся по отношению к большинству своих основных валют, за исключением укрепившейся иены, которую в очередной раз поддержали "ястребиные" комментарии Банка Японии. Надежды на мирный диалог между США и Китаем, когда дело доходит до решения торговых проблем, похоже, укрепили американскую валюту.Консолидация была главной темой торгов в часы работы лондонского рынка, когда пара GBP/USD резко упала во время заседания Банка Англии, но быстро отыграла свои потери. В конце концов, примерно в это же время доллар медленно снижался, несмотря на значительное сокращение числа рабочих мест в январе, поскольку другие показатели, связанные с занятостью, оказались неоднозначными. Число первичных заявок на пособие по безработице оказалось выше, чем ожидалось, в то время как предварительные затраты на рабочую силу не соответствовали консенсусу.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 7 январяДанные по промышленному производству в Германии на 7:00 по ГринвичуДанные по торговому балансу Германии на 7:00 по ГринвичуПредварительные данные о заработной плате частных лиц Франции в 7:45 по ГринвичуВалютные резервы Национального банка Швейцарии в 8:00 по ГринвичуИндекс потребительского климата Швейцарии SECO в 8:00 по ГринвичуОтчет о занятости в КанадеВ 12:30 по Гринвичу, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США в 12:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Боумана в 14:25 по ГринвичуПредварительный индекс потребительских настроений в США от UoM в 15:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Куглера в 17:00 по ГринвичуДамы и господа, сегодня пятница, посвященная NFP!Все внимание и уши, вероятно, будут прикованы к отчету о занятости в США за январь, поскольку трейдерам не терпится узнать, могут ли результаты повлиять на политическую позицию ФРС, направление курса доллара и общее настроение рынка. В то же время Канада также опубликует свои январские данные по занятости, что, вероятно, также повлияет на волатильность канадского ...

Как большинство людей относится к криптовалютам? Если вы думаете, что общее настроение позитивное, то вы ошибаетесь. Согласно новому опросу, проведенному CNBC, только около 8% американцев воспринимают криптовалюту в положительном свете.Изменение настроенияЗа последний год общественное восприятие криптовалют определенно изменилось. В марте 2022 года около 19% участников опроса заявили, что относятся к криптовалютам положительно. Сейчас, когда год близится к завершению, этот показатель составляет менее половины.Это огромное изменение по сравнению с началом года. Что изменило их мнение?Возможно, это связано с обвалом рынка, который произошел недавно, после того как Binance решила купить платформу криптовалютной биржи FTX. Это вызвало падение рынка, от которого большинство токенов до сих пор не оправились.Это был не единственный обвал рынка в этом году, поэтому неудивительно, что многие американцы негативно относятся к криптовалютам. Многие из тех, кто инвестировал в криптовалютные токены в начале года, сейчас чувствуют себя обожженными, поскольку большинство их инвестиций падают из месяца в месяц. В целом этот год был тяжелым для криптовалют, хотя предыдущие два года были намного лучше.Число тех, кто негативно относится к криптовалютам, также увеличилось. Еще в марте, когда проводился аналогичный опрос, 25% американцев негативно относились к криптовалютам. Сейчас это число возросло до 43%. Очевидно, что большая часть населения так или иначе относится к криптовалютам.Улучшится ли ситуация на рынке?Год скандалов и потерь на рынке, конечно, не способствует росту негативных настроений. За год биткоин (BTC) подешевел на 65%, а Ethereum (ETH) - на 68%. Для многих трейдеров это большая сумма потерянных инвестиций, и если в следующем году ситуация не изменится к лучшему и ставки не взлетят, мы ожидаем, что настроения на криптовалютном рынке останутся в основном негативными.На рынке криптовалют по-прежнему происходит множество сделок и деньги переходят из рук в руки, а общий объем рынка криптовалют составляет 847 миллиардов долларов. Для получения прибыли не обязательно, чтобы широкая публика была влюблена в криптовалюты, но когда интерес со стороны основной массы высок, это способствует росту рынка и повышает ценность основных ...

Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. ​ Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...

Рынок криптовалют расширяется довольно быстро, особенно в последние годы, с изобретением децентрализованных финансов (DeFi). В обращении находится более 5000 крипто-токенов, и каждый день их становится все больше, поэтому трудно решить, в какую криптовалюту инвестировать или когда инвестировать. Мы понимаем, что каждому розничному инвестору очень сложно правильно оценить криптовалюты и блокчейн-проекты. Итак, мы используем метрики и методы для оценки криптовалют, которые отличаются от форекс и других рынков, особенно при анализе фундаментальных основ криптовалют. Ниже мы объясним, как мы оцениваем криптовалюты, чтобы извлечь из них максимальную выгоду, поскольку этот рынок предлагает большие торговые возможности, но он также очень опасен.Пример использования криптовалюты в реальной жизниОдним из наиболее важных аспектов криптовалюты является ее вариант использования. Прежде чем мы решим инвестировать в криптомонету, мы должны знать, в чем уникальность этой криптовалюты. Решает ли это проблему? Есть ли у него реальный вариант использования? Например, примером использования Ethereum стал неофициальный статус “мирового компьютера” для dApps (децентрализованных приложений) и введение стандарта ERC20 для крипто-токенов. Вариант использования Биткойна состоял в том, чтобы “банкировать небанкованных”, поскольку это была первая появившаяся криптовалюта, основным вариантом использования Polkadot является обеспечение взаимодействия между цепочками, цепочками DeFi, такими как Aave, Uniswap, Compound и т. Д. Вариант использования - стейкинг, где держатели токенов могут ставить свои токены и получать вознаграждение.У Polkadot есть отличный вариант использования, соединяющий блокчейны NFT (non-fungible token) - еще один растущий пример использования криптовалют, особенно в разделе play-to-earn (P2E), с такими токенами, как Shiba Inu coin и Dogecoin. Внутриигровые предметы NFT сочетают в себе аспекты полезности и коллекционности для игроков. Одним из основных вариантов использования всех криптомонет является использование для покупки товаров и услуг онлайн и в магазинах. Поэтому мы должны проверить, с какими розничными торговцами и поставщиками услуг криптовалюта имеет партнерские отношения. Хотя это некоторые из основных вариантов использования до сих пор, и новые реальные варианты использования, несомненно, появятся в ближайшем будущем.Команда, стоящая за криптовалютойЕще один способ правильно оценить криптовалюты - это увидеть команду, стоящую за проектом, поскольку люди и их опыт заставляют проект работать или терпеть неудачу. Известна ли основная команда в криптоиндустрии? Это их первый проект или они уже работали над другими успешными проектами раньше? Помимо Биткоина, который является особым случаем, если команда, работающая над криптовалютой, не будет открыто раскрыта, то это будет красным флагом для инвесторов. Обладают ли инженеры необходимым опытом для создания проекта или продукта, который они рекламируют? Количество разработчиков и инженеров в проекте также имеет важное значение. В Ethereum самое большое количество разработчиков, почти 4000 из них создают dApps и смарт-контракты, как в команде, так и в качестве фрилансеров, что является причиной того, что Ethereum лидирует в отрасли, в то время как у других небольших криптопроектов может не хватить персонала для его полного выполнения, но они могут увеличить свой штат по мере развития проекта. растет. Хотя это сопряжено с более высокой степенью риска. Проверка профилей членов команды в LinkedIn или других профилях в социальных сетях - это всегда безопасный способ проверить их подлинность и проверить их опыт.Известные монеты с большой рыночной капитализациейРыночная капитализация показывает фактическую общую стоимость криптовалюты, в то время как полностью разведенная рыночная капитализация показывает потенциальную общую стоимость по текущей цене, если бы были отчеканены все монеты. Предполагается, что криптовалюты с более высокой рыночной капитализацией являются более безопасными инвестициями. Криптовалюты с очень низкой рыночной капитализацией обычно являются суперновыми, что означает, что они также сопряжены с высоким уровнем риска. Это правда, что криптовалюты с меньшей рыночной капитализацией имеют более высокий потенциал роста, что часто делает их хорошим инвестиционным потенциалом. Но они также очень волатильны, в то время как наиболее известные криптовалюты с самой высокой рыночной капитализацией, такие как биткоин и Эфириум, гораздо менее волатильны, особенно в медвежьи времена, что означает, что у вас меньше шансов потерять свои инвестиции в таких рыночных условиях. Недавняя тенденция изменения рыночной капитализации также является хорошим показателем, показывающим, насколько быстро растет криптовалюта.JPMorgan: Потенциал роста Ethereum выше, Чем у БиткоинаДоминирование биткоина и Эфириума на рынке составляет 63,74%.Оборотное предложение, общее предложение и максимальное предложение монет являются важными показателями, поскольку количество монет на рынке влияет на цену криптовалюты. Максимальный запас - это количество всех токенов, которые должны быть добыты / отчеканены или которые когда-либо появятся, которое в некоторых случаях может быть бесконечным. Циркулирующее предложение относится к количеству токенов, которые фактически циркулируют на рынке. Общий запас - это количество токенов, которые были добыты / выпущены, которое также не включает монеты, которые были потеряны, сожжены или уничтожены. Криптовалюты с небольшим максимальным количеством монет не обязательно дорожают в цене, но если разница между максимальным предложением и общим предложением не так уж велика, например, в случае Биткоина, где максимальное предложение составляет 21 миллион монет при 19 миллионах в обращении. Чем меньше количество доступных монет для майнинга / чеканки, тем сложнее это становится, и цена криптовалюты растет. В обратном сценарии, когда создается много монет и поступает в оборот, это может быстро привести к снижению цены.Ликвидность и объем торговОбъем торгов и ликвидность не обязательно оказывают большое влияние на цену в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это очень важные факторы, которые решают, будет ли криптовалюта успешной или нет. Ликвидность - это принятие токена на более широких рынках, что означает, насколько легко обменять этот токен на наличные деньги, другие криптовалюты или другие формы ликвидности. Удобство покупки и продажи криптовалют, когда вы хотите, является серьезной проблемой, которая в долгосрочной перспективе влияет на цену и успех проекта. Мы не выдаем крипто-торговые сигналы на криптовалюты с низкой ликвидностью, поскольку следование сигналам требует быстрого исполнения, чего не происходит, когда ликвидность очень низкая. Объем торгов, с другой стороны, представляет собой стоимостную величину того, сколько было куплено и продано за определенный период времени, который обычно представляется на ежедневной основе. Проект среднего размера с низким объемом торгов может показать, что проект был заброшен или имеет небольшое сообщество, поддерживающее его.Сроки и предстоящие объявленияЦены на криптовалюты часто определяются настроениями на крипторынке и спекуляциями, а не правильной оценкой реального удобства использования. За последние годы мы наблюдали несколько крупных бычьих движений на всем рынке, а также крупные обвалы, вызванные резкими колебаниями настроений. Поэтому выбор правильного времени имеет решающее значение для достижения успеха в долгосрочной перспективе. Технический анализ криптовалют - это важный инструмент для определения правильного времени, который мы широко используем для анализа крипторынков перед открытием криптоторговых сигналов. Технический криптоанализ показывает нам, когда рынок перекуплен и перепродан, что отлично подходит для указания точек входа и выхода и, таким образом, может повлиять на доходность ваших инвестиций. Существует много криптообъявлений для большинства криптовалют, но лишь немногие имеют возможность перемещать их. Итак, мы должны быть в курсе последних объявлений на различных каналах социальных сетей. В приведенном ниже примере RUNE coin выросла более чем на 400% за месяц, после того, как Thorchain объявила о некоторых обновлениях своей сети, которые привлекли внимание ...

Ожидается, что сложность майнинга биткоина подскочит на 4,51% и достигнет рекордного уровня в 29,50 Т в ближайшие несколько часов по мере роста внедрения. Текущая сложность во всей сети Биткойн составляет 28,23 T, а хешрейт составляет 219,65 EH/s.В последний раз сложность майнинга биткоина достигала ATH 31 марта, когда цена BTC торговалась вблизи уровня в 48 тысяч долларов. Цена биткойна в настоящее время торгуется в диапазоне 39-40 тысяч, поскольку предложение пострадает через несколько часов.Сложность майнинга биткойнов растет в сети БиткойновСогласно данным по BTC.com, хешрейт майнинга биткоина продолжает достигать рекордно высокого уровня по мере роста спроса на биткоин. Однако за последние две недели хешрейт сильно колебался, так как цена также сильно колебалась на фоне накопления китов.После снижения сложности майнинга биткоина на 1,26% при высоте блока 731,808 ожидается, что 28 апреля в сети биткоин сложность майнинга увеличится на 4,51%. Следовательно, это эффективно уменьшит вознаграждение майнеров за майнинг биткоинов. В настоящее время вознаграждение за майнинг составляет $6,25 BTC.Сложность майнинга БиткоинаПрибыльность майнинга биткойнов возросла с продолжающимся ростом внедрения биткойнов. Несмотря на то, что цена не смогла подняться выше в 2022 году, быстрый рост хешрейта указывает на хороший уровень внедрения. С ростом предложения биткойнов в обращении выше 90% майнинг биткойнов достиг ключевой точки перегиба.Многие биткойн-майнеры ищут энергоэффективные способы добычи биткойнов, поскольку они переходят на более совершенные майнинговые установки, такие как Bitmain Antminer S19 Pro. Кроме того, в центре внимания находится использование возобновляемых источников энергии. Цены на биткойн могут вырасти еще выше, поскольку внедрение биткойна продолжает расти.Добыча Биткоина растет на фоне возросшего спросаИнтерес к криптовалютам, включая биткоин, растет по мере того, как розничные и институциональные инвесторы видят преимущества инвестирования в них. Крупные биткойн-майнеры быстро расширяются в Северной Америке и в настоящее время стремятся расшириться в крипто-дружественные страны, такие как ОАЭ и Швейцария, поскольку добыча биткойнов становится более устойчивой. Недавно городской совет Форт-Уэрта одобрил программу майнинга биткоинов, став первым городом, где добывается ...