Индекс S&P 500 продолжил свое ралли до нового исторического максимума в среду, поскольку растущий оптимизм по поводу возможного продления перемирия между США и Ираном и более сильный, чем ожидалось, отчет по производственному сектору в США подогрели аппетит к риску. Цены на нефть снизились, несмотря на сохраняющиеся проблемы с поставками из-за блокады Ормузского пролива, в то время как доллар США торговался разнонаправленно, поскольку трейдеры сопоставляли геополитические события с сигналами экономических данных.Анализ экономических показателей за 15 апреляЗаказы на оборудование в Японии в феврале 2026 года: 24,7% г/г (прогноз 15,0% г/г; предыдущий прогноз 13,7% г/г)Индекс Reuters Tankan за апрель 2026 года: 7,0 (прогноз 15,0; предыдущий прогноз 18,0)Окончательный показатель роста индекса потребительских цен во Франции за март 2026 года: 1,7% г/г (прогноз 1,7% г/г; предыдущий прогноз 0,9% г/г)Промышленное производство в Еврозоне в феврале 2026 г.: -0,6% г/г (прогноз -1,2% г/г; предыдущий прогноз -1,2% г/г)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 10 апреля 2026 г.: 6,42% (предыдущий прогноз - 6,51%)Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 10 апреля 2026 г.: 1,8% (-0,8% к предыдущему периоду)Итоговый показатель оптовых продаж в Канаде за февраль 2026 года: 2,0% (прогноз 2,3%; -1,0% ранее)Окончательные данные по продажам в обрабатывающей промышленности Канады за февраль 2026 года: 3,6% м/м (прогноз на 3,8% м/м; -3,0% м/м ранее)Цены на импорт в США в марте 2026 года: 2,1% г/г (прогноз на 3,6% г/г; предыдущий прогноз на 1,3% г/г)Экспортные цены в США в марте 2026 года: 5,6% г/г (прогноз на 5,9% г/г; предыдущий прогноз на 3,5% г/г)Производственный индекс Empire State в Нью-Йорке за апрель 2026 года: 11,0 (прогноз -3,1; предыдущий -0,2)Индекс рынка жилья США от NAHB за апрель 2026 года: 34,0 (прогноз 37,0; предыдущий - 38,0).Изменение запасов сырой нефти по данным EIA на 10 апреля 2026 г.: -0,91 млн (3,08млн ранее)Бежевая книга ФРС: общая экономическая активность в США в целом оставалась на прежнем уровне и лишь незначительно выросла по регионам, при этом многие контакты указывали на повышенную неопределенность, частично связанную с сохраняющейся геополитической напряженностью и рисками, связанными с войной. Предприятия указали, что потребительские расходы остаются осторожными, а инвестиционные планы - сдержанными, что усиливает ожидания того, что ФРС может в большей степени склониться к снижению ставок, если мягкость сохранится в ближайшие месяцы.Динамика цен на рынке в целомСессия среды отразила мощный сдвиг в настроениях рынка, поскольку дипломатические сигналы, связанные с американо-иранским конфликтом, затмили сохраняющиеся опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей и инфляционных рисков.Индекс S&P 500 вырос на 0,83% и закрылся на отметке 7 022,6, установив новый рекордный максимум и продолжив восстановление индекса с мартовских минимумов. Рост, по-видимому, был обусловлен несколькими факторами: конструктивными сигналами о переговорах о продлении режима прекращения огня между США и Ираном, хорошим началом сезона корпоративных прибылей благодаря отчетам Bank of America и Morgan Stanley в финансовом секторе, а также возобновившимся спросом на акции технологических компаний. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 показал рост примерно на 1%, при этом заметно выросли акции Oracle (рост на 18% за неделю), Microsoft и Palantir Technologies (оба выросли на 6%). Акции Robinhood Markets выросли примерно на 10% после получения одобрения SEC на радикальные изменения в ограничениях на дневную торговлю. Рост происходит на фоне того, что индекс S&P 500 находится всего на 0,5% ниже своего январского рекорда, что говорит о том, что рынки в значительной степени снизили премию за геополитический риск, накопленную с начала конфликта в конце февраля.Цена на нефть марки WTI снизилась до 87,92 доллара за баррель, несмотря на продолжающуюся военно-морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США и подтверждение министра финансов Скотта Бессента о том, что США не будут продлевать генеральные лицензии, разрешающие временную продажу российской и иранской нефти, подпадающей под санкции. Снижение цен на нефть, вероятно, отразило растущую уверенность рынка в продлении перемирия и возможном открытии пролива, при этом майский контракт, заключенный в начале месяца, испытывает особенно сильное давление со стороны продавцов. Однако, согласно отчету EIA, запасы сырой нефти сократились на 0,91 млн баррелей, что свидетельствует о сохранении дефицита предложения. Учитывая, что мировые цены на нефть по-прежнему растут более чем на 30% с начала войны, снижение может также свидетельствовать о фиксации прибыли после недавнего скачка до 95 долларов за баррель.Золото подешевело на 0,93% до отметки около 4 798,2 доллара за унцию, вернув часть своих недавних прибылей, поскольку оптимизм по поводу дипломатического прогресса снизил спрос на хеджирование портфеля. Снижение показалось несколько аномальным, учитывая, что геополитическая напряженность остается на высоком уровне, поскольку блокада со стороны США все еще действует, а иранские военные угрожают перекрыть все судоходство в Оманском заливе и Красном море, если блокада продолжится. Это говорит о том, что трейдеры, возможно, готовятся к сценарию деэскалации, несмотря на отсутствие официального соглашения.Биткоин вырос на 0,83% и закрылся около 75 083 долларов, что отражает укрепление фондового рынка по мере возвращения интереса к риску. Динамика криптовалюты соответствует более широкому настрою на риск, что, возможно, отражает ее растущую корреляцию с технологическими акциями и спекулятивными активами, которые растут в периоды улучшения рыночных настроений.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,66%, а доходность 10-летних облигаций выросла примерно до 4,279%. Динамика рынка облигаций, вероятно, связана с ростом акций и снижением спроса на безопасные активы, поскольку оптимизм дипломатов и высокие доходы корпораций затмили опасения по поводу сохраняющейся инфляции и повышения цен на энергоносители. Повышение доходности также последовало за более мягким, чем ожидалось, отчетом по импортным ценам, согласно которому импортные цены в марте выросли всего на 0,8% в месячном исчислении против прогноза в 1,9%, что, возможно, снизило некоторые опасения по поводу инфляции в краткосрочной перспективе, несмотря на продолжающиеся перебои с энергоснабжением.Рост интереса к риску в среду доказал, насколько быстро дипломатические заголовки могут повлиять на ход событий. Когда индекс S&P 500 поднялся до новых рекордных максимумов, а нефть отступила на фоне надежд на прекращение огня между США и Ираном, трейдеры, которые правильно предвидели геополитический сдвиг, были щедро вознаграждены.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамНа протяжении всей сессии среды доллар США торговался разнонаправленно, закрывшись с понижательной тенденцией по отношению к большинству основных валют, поскольку трейдеры, похоже, отдают предпочтение дипломатическому оптимизму и склонности к риску, а не позиционированию в качестве убежища.В ходе азиатской сессии доллар США торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде, при этом в целом можно утверждать, что он был слегка бычьим. В отсутствие крупных региональных экономических данных умеренная устойчивость доллара, вероятно, отразилась на позициях за ночь, поскольку рынки переваривали продолжающееся перемирие между США и Ираном (уже седьмой день подряд) и неоднозначные сигналы от президента Трампа, который охарактеризовал войну как “очень близкую к завершению”, подчеркнув при этом, что операции еще не завершены. Слабая динамика цен на азиатской сессии свидетельствовала о том, что трейдеры ожидали более четких стимулов от европейской и американской сессий.Лондонская сессия принесла, возможно, чистый бычий импульс доллару в утренние часы, поскольку сначала он снизился, а затем восстановился против основных валют перед открытием американской сессии. Экономические данные показали неоднозначные сигналы: опрос японского агентства Reuters Tankan показал резкое падение настроений в производственном секторе до 7,0 с 18,0, что стало самым резким снижением за три года и подчеркнуло влияние роста цен на энергоносители из-за конфликта в Иране. Однако заказы на оборудование в Японии превзошли ожидания, увеличившись на 13,6% в месячном исчислении. Промышленное производство в еврозоне оказалось немного слабее прогноза и составило 0,4% против ожидавшихся 0,5%, в то время как окончательные данные по инфляции во Франции подтвердили ожидания на уровне 1,7% в годовом исчислении. Устойчивость доллара в ходе этой сессии, несмотря на отсутствие основных катализаторов, характерных для США, свидетельствует о том, что спрос на безопасные активы по-прежнему поддерживается неопределенным геополитическим фоном.После открытия американской сессии в среду доллар США сразу же почувствовал давление со стороны продавцов, которое продолжалось до конца лондонской сессии. Слабость, по-видимому, коррелировала с улучшением настроя на риск, поскольку фондовые рынки выросли, а также появились сообщения о том, что США и Иран рассматривают возможность продления перемирия на две недели. Однако производственный индекс Нью-Йорка от Empire State преподнес значительный позитивный сюрприз, подскочив до 11,0 против прогноза -3,1 и предыдущего значения -0,2. Несмотря на эти сильные экономические данные, доллар не смог заработать, что говорит о том, что доминирующее рыночное мнение было сосредоточено на надеждах на деэскалацию, а не на экономическом росте США. Импортные и экспортные цены также оказались ниже, чем ожидалось, что, возможно, усугубило проблемы доллара за счет снижения краткосрочных инфляционных опасений.После закрытия лондонской сессии доллар США стабилизировался и торговался разнонаправленно по отношению к основным валютам до закрытия торгов среды. Индекс рынка жилья NAHB составил 34,0 против ожидавшихся 37,0, а отчет EIA по запасам сырой нефти показал незначительное снижение. Публикация "Бежевой книги" ФРС во второй половине дня, вероятно, предоставила дополнительную информацию об экономических условиях в регионе, хотя ее влияние на валютные рынки было ограниченным, учитывая усиление геополитического влияния.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 16 апреляОжидания потребительской инфляции в Австралии на апрель 2026 года в 1:00 по ГринвичуОбновленная информация о ситуации с занятостью в Австралии за март 2026 года в 1:30 по ГринвичуДанные о темпах роста ВВП Китая за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуУровень безработицы в Китае за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ в 3:40 по ГринвичуВ Великобритании по промышленному производству за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуВВП Великобритании за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуЦены производителей и импортеров Швейцарии за март 2026 года на 6:30 утра по ГринвичуПротокол заседания ШНБ по денежно-кредитной политике в 7:30 по ГринвичуОкончательный показатель роста потребительских цен в еврозоне за март 2026 года в 9:00 по ГринвичуОтчет о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике в 11:30 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРБ Филадельфии в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс активности в сфере услуг ФРБ Нью-Йорка в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США за 11 апреля 2026 года в 12:30 по ГринвичуВыступление главы ФРС Уильямса в 12:35 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Шнабеля в 13:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в США за март 2026 года в 13:15 по ГринвичуКалендарь на четверг содержит большое количество экономических данных по Китаю, включая данные о росте ВВП за первый квартал и данные по промышленному производству и розничным продажам за март, которые могут дать представление о том, как вторая по величине экономика мира справляется с повышенными расходами на энергоносители из-за конфликта в Иране. За данными по занятости в Австралии также будут внимательно следить, поскольку рынки оценивают устойчивость рынка труда в странах-экспортерах сырьевых товаров.На европейской сессии будут опубликованы данные по производству и ВВП Великобритании за февраль, а также протоколы заседаний Национального банка Швейцарии и окончательные данные по инфляции в еврозоне. Отчеты о заседаниях ЕЦБ по денежно-кредитной политике могут предоставить дополнительную информацию об оценке инфляции и перспективах политики центрального банка, учитывая недавнее давление на цены на энергоносители.Основные данные американской сессии включают производственный индекс ФРБ Филадельфии и индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Нью-Йорка, которые предоставят более широкие региональные перспективы после публикации в среду сильных данных по производственному сектору Empire State в Нью-Йорке. Первичные заявки на пособие по безработице будут отслеживаться на предмет любых признаков ухудшения ситуации на рынке труда на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. Запланированное выступление главы ФРС Уильямса может дать дополнительные рекомендации по политике, в то время как данные по промышленному производству в США завершат экономический календарь сессии.Рынки по-прежнему очень чувствительны к любым новым событиям, связанным с переговорами о продлении режима прекращения огня между США и Ираном, поскольку срок действия нынешнего перемирия истекает в следующий вторник. Согласно сообщениям, посредники стремятся организовать технические дискуссии для решения спорных вопросов, включая возобновление работы Ормузского пролива и ядерной программы Ирана, хотя остаются значительные ...
Рынки продолжили свой рекордный рост в четверг, когда президент Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном, а квартальная прибыль TSMC выросла на 58%, что стало как геополитическим, так и фундаментальным стимулом для ралли. Индекс S&P 500 достиг очередного исторического максимума, в то время как доллар США завершил сессию в качестве одной из наиболее динамичных основных валют, укрепившись по отношению ко всем основным валютам, кроме канадского доллара.Анализ экономических показателей за 16 апреляОжидания потребительской инфляции в Австралии на апрель 2026 года: 5,9% (прогноз 5,4%; предыдущий прогноз 5,2%)Число занятых в Австралии за март 2026 года: 17,9 тыс. (прогноз - 34,2 тыс.; предыдущее значение - 48,9 тыс.)Темпы роста ВВП Китая на 31 марта 2026 года: 5,0% г/г (прогноз 5,2% г/г; предыдущий прогноз 4,5% г/г); 1,3% кв/кв (прогноз 1,4% кв/кв; предыдущий прогноз 1,2% кв/кв)Розничные продажи в Китае в марте 2026 года: 1,7% г/г (прогноз - 3,5% г/г; предыдущий прогноз - 2,8% г/г)Уровень безработицы в Китае на 31 марта 2026 года: 5,4% (прогноз - 5,2%; предыдущий прогноз - 5,3%)Промышленное производство в Китае в марте 2026 года: 5,7% г/г (прогноз на 5,4% г/г; предыдущий прогноз на 6,3% г/г)Промышленное производство Великобритании в феврале 2026 года: -0,5% г/г (прогноз -0,5% г/г; предыдущий прогноз - 1,3% г/г); -0,1% м/м (прогноз - 0,1% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м)ВВП Великобритании в феврале 2026 года: 1,0% г/г (прогноз на 1,0% г/г; предыдущий прогноз на 0,8% г/г)Цены производителей и импортеров Швейцарии за март 2026 года: -2,7% г/г (прогноз -0,2% г/г; -2,7% г/г ранее); 0,2% м/м (прогноз -0,2% м/м; -0,3% м/м ранее).Протокол заседания ШНБ по денежно-кредитной политике: В протоколе говорится, что ШНБ сохранил процентную ставку на уровне 0%, оценивая общие денежно-кредитные условия как ужесточившиеся из-за повышения курса швейцарского франка, а прогноз по условной инфляции по-прежнему находится в пределах ценовой стабильности и очень близок к уровню предыдущего квартала.Окончательный показатель роста индекса потребительских цен в еврозоне за март 2026 года: 2,6% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 1,9% г/г)Окончательный уровень базовой инфляции в еврозоне за март 2026 года: 2,3% г/г (прогноз 2,3% г/г; предыдущий прогноз 2,4% г/г)Продажи новых автомобилей в Канаде в феврале 2026 г.: 124,0 тыс. (прогноз на 80,0 тыс.; предыдущее значение - 114,41 тыс.)Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 11 апреля 2026 г.: 207,0 тыс. (прогноз на 216,0 тыс.; предыдущее значение - 219,0 тыс.) Индекс деловой активности в сфере услуг ФРС Нью-Йорка за апрель 2026 г.: -14,0 (предыдущее значение -22,6)Производственный индекс ФРБ Филадельфии за апрель 2026 года: 26,7 (прогноз 17,0; предыдущий - 18,1).Промышленное производство в США в марте 2026 года: 0,7% г/г (прогноз 1,8% г/г; предыдущий - 1,4% г/г)Промышленное производство в США в марте 2026 года: 0,5% г/г (2,0% г/ггодовой прогноз; 1,3% г/г ранее)Изменение цен на рынкахЧетверг ознаменовался очередной конструктивной сессией для рисковых активов: акции и нефть продолжили рост на фоне постепенной геополитической деэскалации и значительного увеличения прибыли в секторе полупроводников.Индекс S&P 500 закрылся на новом рекордно высоком уровне, поднявшись на 0,39% и установившись на отметке 7 046,0. Индекс открыл американскую сессию практически без изменений, прежде чем медвежье давление на снижение в районе отметки 10:30 утра по восточному времени привело цену к внутридневному минимуму около 7017. Индекс быстро восстановился, поднявшись до внутридневного максимума выше 7051 около полудня, прежде чем откатиться назад и закрыться около 7039. Внутридневная динамика, по-видимому, отражала обработку большого количества одновременных данных, включая данные ФРС Филадельфии и первичных заявок на пособие по безработице, прежде чем бычий импульс возобновился. Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 12-ю положительную сессию подряд, что стало его самой продолжительной выигрышной серией с июля 2009 года. Акции технологических компаний продолжают расти благодаря ошеломляющей прибыли TSMC за первый квартал, которая подтвердила тезис об инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта.Нефть марки WTI продемонстрировала самые высокие показатели за сессию среди основных активов, поднявшись на 159% и составив около 89,30 доллара за баррель. Этот шаг был примечательным, учитывая конструктивный геополитический фон, предполагающий, что проблемы с поставками, связанные с продолжающейся военно-морской блокадой Ормузского пролива со стороны США, вероятно, продолжали поддерживать цены на нефть, даже несмотря на постепенное расширение рамок прекращения огня. Рост начался на лондонской сессии и продолжался до утра в США, когда цена достигла сессионного максимума в районе 91,76 доллара, а затем снизилась к закрытию.Золото немного подешевело и составило около 4790 долларов за унцию. После роста на открытии торгов драгоценный металл торговался относительно стабильно в течение азиатской сессии, прежде чем начать устойчивый нисходящий тренд, который ускорился после открытия американской сессии, достигнув внутридневного минимума в районе 4773 долларов. Этот шаг, по-видимому, в целом соответствовал настрою участников сессии в отношении риска, поскольку аппетит инвесторов к активам-убежищам, вероятно, снизился на фоне роста акций и сообщений о прекращении огня.Биткойн завершил день в незначительном плюсе, прибавив 0,38% и торгуясь около 75 155 долларов. Криптовалюта торговалась с заметной внутридневной волатильностью, резко опустившись в район 73 300 долларов в начале американской сессии, прежде чем уверенно восстановиться и закрыться вблизи своих дневных максимумов. Неустойчивые действия свидетельствовали о том, что крипторынки были чувствительны к тем же колебаниям уровня риска, которые наблюдались в других классах активов на протяжении всей сессии.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 0,79% за день и составила около 4,31%. Доходность была в основном низкой в ходе азиатской и лондонской сессий, но выросла после открытия торгов в США, вероятно, из-за существенного влияния ФРС Филадельфии на производство и сильного субиндекса новых заказов, а также публикации данных о первичных заявках на пособие по безработице, которые оказались ниже прогнозируемых, что, возможно, подтолкнуло трейдеров умерить ожидания снижения ставок в краткосрочной перспективе скромно.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга в качестве одной из наиболее динамично развивающихся основных валют, завершив день ростом по отношению ко всем основным валютам, за исключением канадского доллара. Внутридневное движение включало в себя несколько различных этапов в течение трех основных торговых сессий.В ходе азиатской сессии доллар первоначально снизился по отношению к основным валютам, что, вероятно, отражает ориентировочный настрой участников сессии на риск, поскольку данные по занятости в Австралии и ВВП Китая вышли на первый план наряду с сохраняющимся оптимизмом по поводу прекращения огня в Иране. Австралийский доллар получил скромную поддержку от отчета о занятости, который показал, что число занятых полный рабочий день выросло на 52,5 тыс. против прогноза в 20,0 тыс., несмотря на то, что основные изменения в занятости не оправдали ожиданий, в то время как рост ВВП Китая в первом квартале на 5,0% в годовом исчислении оказался немного ниже прогноза в 5,2%. Доллар достиг дна и начал стабилизироваться, немного восстановившись по мере того, как сессия переходила к Европе. Предупреждение министра финансов Японии Катаямы о возможных “смелых действиях” на валютных рынках, сделанное после переговоров с министром финансов США Бессентом, оказало некоторое укрепляющее давление, оттолкнув пару USD/JPY от уровня 159.В ходе лондонской сессии доллар продолжил рост по отношению к большинству основных валют, после чего достиг максимума и немного снизился по мере приближения американской сессии. Европейские данные в целом были умеренно разнонаправленными, что само по себе оказало ограниченное стимулирующее воздействие. Данные по ВВП Великобритании оправдали ожидания и составили 1,0% в годовом исчислении, хотя промышленное производство продолжило сокращаться. Итоговый индекс потребительских цен в еврозоне оказался немного выше предварительного значения и составил 2,6% в годовом исчислении, при этом базовая инфляция осталась на уровне 2,3%. В это время ЕЦБ опубликовал отчет о своем заседании по денежно-кредитной политике, хотя, по-видимому, это не вызвало существенной реакции рынка. В протоколе заседания Национального банка Швейцарии ставка была сохранена на уровне 0%, а повышение курса франка-убежища было расценено как фактическое ужесточение денежно-кредитных условий. Осторожный тон ШНБ, возможно, несколько снизил спрос на франк на марже.После открытия американской сессии доллар торговался с повышенной внутридневной волатильностью, колеблясь в обоих направлениях, прежде чем стабилизироваться в чистом плюсе на оставшуюся часть сессии. Производственный индекс ФРБ Филадельфии за апрель неожиданно вырос до 26,7 против прогноза в 17,0. Новые заказы выросли до 33,0 с 8,6, а цены на оплату труда подскочили до 59,3, что указывает на ускорение активности наряду с ростом цен на сырье. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 207 тыс. против прогноза в 216 тыс., что говорит о том, что рынок труда остается устойчивым. Эти два выпуска, вероятно, обеспечили фундаментальный фон, который позволил доллару укрепиться во второй половине дня. Резкое снижение промышленного производства в США в марте на -0,5% по сравнению с предыдущим месяцем против прогноза в +0,5% было противоположным, хотя рынки, похоже, придавали большее значение перспективным данным ФРС Филадельфии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 17 апреляОжидания потребительской инфляции в Австралии на апрель 2026 года в 1:00 по ГринвичуОбновленная информация о ситуации с занятостью в Австралии за март 2026 года в 1:30 по ГринвичуДанные о темпах роста ВВП Китая за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуУровень безработицы в Китае за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ в 3:40 по ГринвичуВ Великобритании промышленное производство за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуВВП Великобритании за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуЦены производителей и импорта Швейцарии за март 2026 года в 6:30 по ГринвичуПротокол заседания Национального банка Швейцарии по денежно-кредитной политике в 7:30 по ГринвичуОкончательный показатель роста потребительских цен в еврозоне за март 2026 года в 9:00 по ГринвичуОтчет о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике состоится в 11:30 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРБ Филадельфии в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс активности в сфере услуг ФРБ Нью-Йорка в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США за 11 апреля 2026 года в 12:30 по ГринвичуВыступление главы ФРС Уильямса в 12:35 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Шнабеля в 13:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в США за март 2026 года в 14:15 по ГринвичуПятничный календарь более насыщен данными первого уровня, но спикеры ФРС Баркин и Уоллер могли бы дать содержательные комментарии, влияющие на рынок, учитывая неоднозначные сигналы недели: сильную активность ФРС Филадельфии в сравнении со слабыми показателями промышленного производства и сохраняющуюся устойчивость рынка труда наряду со все еще повышенным инфляционным риском. Любые замечания относительно путей снижения ставок или степени, в которой влияние иранского конфликта на цены на энергоносители влияет на прогноз ФРС по инфляции, скорее всего, привлекут внимание трейдеров.На геополитическом фронте стабильность как рамочного соглашения о прекращении огня между США и Ираном, так и недавно объявленного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном останется доминирующей макроэкономической переменной в ближайшие выходные, и цены на нефть, вероятно, останутся чувствительными к любым событиям на обоих ...
Быки ожидают дальнейшего ростаБиткойн (BTC/USD) в настоящее время находится в состоянии перетягивания каната на психологической отметке 75000. После нестабильного начала месяца главная криптовалюта наметила четкий путь к восстановлению, хотя технические индикаторы указывают на то, что для роста может потребоваться небольшая остановка.Дневной график: структурный прорыв и поддержка скользящей среднейДневной таймфрейм рисует картину успешного разворота тренда. После периода понижательного давления, характеризующегося нисходящим каналом, BTC продемонстрировал убедительный прорыв.Основные технические моменты на дневном графике:Кластер скользящих средних: Биткойн решительно восстановил 50-дневную скользящую среднюю на отметке 69679, а 200-дневная скользящая средняя (черная) на отметке 87339 остается долгосрочной целью. Что еще более важно, в настоящее время он тестирует 100-дневную скользящую среднюю на отметке 74924 в качестве ближайшего сопротивления.Уровень поддержки: 70000 превратился из пугающего потолка в значимый минимум.Импульс RSI: Дневной RSI находится на отметке 60, что говорит о том, что, несмотря на бычий тренд, биткойн далек от “перегрева”, оставляя открытой дверь для пробега к уровням 78197 и 82133.4-часовой график: консолидация ниже потолкаНа графике 4-го полугодия мы видим агрессивный характер недавнего подъема. Пара поднялась из зоны 68000, пробив уровень 71673 на значительном объеме.Однако за последние 24 часа движение цены застопорилось чуть ниже отметки 75000. Мы наблюдаем серию “медвежьих” отметок на RSI, который в настоящее время находится на отметке 57.Это замедление динамики говорит о том, что рынок ждет нового фундаментального катализатора или периода консолидации, прежде чем пытаться пробить максимумы за весь год. 50-летняя средняя (синяя линия) на Н4 имеет резкий восходящий тренд, в настоящее время обеспечивая динамическую поддержку на уровне 72226.Часовой график: сценарии для предстоящей сессииЧасовой график показывает внутридневную чувствительность Биткоина, поскольку он торгуется в сужающемся диапазоне. В настоящее время цена находится на уровне 73918, ближайшее направление, вероятно, будет определяться тем, как цена отреагирует на восходящую 50-дневную скользящую среднюю на этом таймфрейме.Бычий сценарийДля продолжения ралли быкам необходимо защитить область 73500. Чистое часовое закрытие выше 75000, скорее всего, вызовет волну FOMO (боязни что-то упустить), что потенциально подтолкнет пару к следующему очагу ликвидности на уровне 76400 и, в конечном итоге, 78197.Медвежий сценарийНельзя игнорировать повторяющиеся предупреждения о “медвежьем” развороте на H1 RSI. Если Биткойн не сможет удержать 50-летнюю скользящую среднюю (H1) на отметке 74004, мы можем увидеть быстрый “спад” до уровня поддержки 71673. Это было бы стандартным движением для разворота к среднему значению, чтобы закрыть длинные позиции с поздним входом перед потенциальной вторичной попыткой достичь максимумов.Ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание:Сопротивление: 75000, 76400, 78197Поддержка: 73500, 71673, ...
Рынки выросли во вторник, так как возобновившийся оптимизм в отношении мирных переговоров между США и Ираном вызвал широкую волну роста рисков, что привело к рекордно высокому уровню фондовых индексов и резкому снижению цен на нефть. Более мягкие, чем ожидалось, данные по ценам производителей в США усилили позитивный настрой, оказав дополнительное давление на доллар, поскольку трейдеры переориентировались на возможность дипломатического урегулирования конфликта, длящегося более шести недель. На момент закрытия торгов во вторник доллар продемонстрировал худшую динамику среди основных валют, в то время как акции продолжили восстановление, достигнув максимумов конца января.Анализ экономических показателей за 14 апреляВице-президент США Вэнс заявил, что на американо-иранских переговорах достигнут “значительный прогресс” и что остается возможным заключение более широкой сделки, при этом “мяч на стороне Ирана”; в отдельных сообщениях указывалось, что второй раунд переговоров может состояться уже в четвергИзменение потребительского доверия Westpac в Австралии за апрель 2026 года: -12,5% (прогноз -1,8%; предыдущий прогноз - 1,2%)Индекс деловой уверенности в Австралии от NAB за март 2026 года: -29,0 (прогноз -6,0; предыдущий -1,0)Торговый баланс Китая за март 2026 года: 51,13 млрд. (прогноз 105,0 млрд.; предыдущий прогноз 213,62 млрд.)Итоговый показатель промышленного производства Японии за февраль 2026 года: -2,0% м/м (прогноз -2,1% м/м; предыдущий прогноз - 4,3% м/м); 0,4% г/г (прогноз - 0,3% г/г; предыдущий прогноз - 0,7% г/г)Оптовые цены в Германии в марте 2026 года: 2,7% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз 0,6% м/м); 4,1% г/г (прогноз 1,0% г/г; предыдущий прогноз 1,2% г/г).Индекс делового оптимизма NFIB в США за март 2026 года: 95,8 (97,0 прогноз; 98,8 ранее)Еженедельный отчет ADP об изменении занятости в США за 28 марта 2026 г.: 39,0 тыс. (26,0 тыс. ранее)Индекс деловой активности в США за март 2026 г.: 0,5% м/м (прогноз 1,3% м/м; предыдущий прогноз 0,7% м/м); 4,0% г/г (4,4% г/ггодовой прогноз; 3,4% г/г ранее)Динамика цен на рынке в целомВо вторник была отмечена широко скоординированной сессией, направленной на снижение рисков, где оптимизм по поводу мирных переговоров и слабые данные по инфляции в тандеме способствовали росту цен на акции, давлению на нефть, ослаблению доллара и снижению доходности казначейских облигаций. Динамика цен на этой сессии была в значительной степени обусловлена геополитикой, а публикация индекса потребительских цен стала вторичным катализатором, который усилил уже начавшиеся движения.Индекс S&P 500 закрылся ростом примерно на 1,08% до отметки 6 962 пунктов, продолжив отскок, который позволил индексу приблизиться к своему рекордному пику в конце января. На азиатской и Лондонской сессиях динамика цен была в основном боковой, прежде чем на открытии торгов в США произошел резкий скачок, совпавший с публикацией слабого индекса потребительских цен. Индекс достиг внутридневных максимумов около 6970, после чего немного снизился к закрытию. Дипломатические заголовки создавали более широкий фон, а конструктивные комментарии вице-президента Вэнса по поводу переговоров с Ираном, вероятно, усиливали лежащую в их основе оптимистичную позицию. Что касается прибыли, то BlackRock сообщила о чистом притоке средств в размере 130 миллиардов долларов в первом квартале, а ее акции выросли примерно на 3%, в то время как Citigroup продемонстрировала самую высокую квартальную доходность на обыкновенный капитал за последние пять лет. Акции JPMorgan упали, несмотря на рекордную квартальную торговую выручку, что подчеркивает тот факт, что планка для реакции на прибыль в первом квартале остается высокой.Нефть марки WTI продемонстрировала самую сильную потерю за сессию, снизившись примерно на 3,52% и закрывшись около 89,18 доллара за баррель. Нефть торговалась в относительно сдержанном диапазоне на азиатской и лондонской сессиях, прежде чем резко подешевела на открытии торгов в США, причем к середине утра движение ускорилось. Распродажа, по—видимому, коррелирует с ростом дипломатического оптимизма, включая сообщения о танкерах, проходящих через Ормузский пролив в первый день американской блокады, и оценкой МЭА о том, что война остановит рост мирового спроса на нефть впервые после пандемии 2020 года. Слабые данные по индексу потребительских цен, возможно, еще больше ослабили краткосрочные инфляционные ожидания, связанные с ценами на энергоносители, что оказало дополнительное давление на продажи.Золото продолжило свой недавний рост, поднявшись к закрытию примерно на 1,70%, около 4840 долларов за унцию. Драгоценный металл стабильно рос на протяжении всех трех сессий, встречая постоянный спрос, несмотря на то, что акции в целом склонны к риску. Одновременный рост цен как на золото, так и на акции может отражать то, что рынок оценивает дипломатический прогресс, сохраняя при этом частичные гарантии на случай потенциального срыва переговоров, хотя точная причина остается неопределенной. Этот шаг стоит отметить, учитывая, что, как правило, можно ожидать, что ситуация, связанная исключительно с риском, снизит спрос на активы-убежища.Биткойн закрылся с повышением в течение дня, завершив торги вблизи отметки в 74 300 долларов. Динамика цен была особенно волатильной в течение дня: Биткойн резко вырос в начале азиатской сессии, стабилизировался в Азии и в начале лондонской сессии, а затем в ходе американской сессии наблюдалось большое колебание цен. Заметных крипто-факторов, на которые можно было бы указать, не было, поэтому вероятной движущей силой была широкая склонность к риску, и к закрытию сессии биткоин стал одним из самых высокоэффективных основных активов.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно на 1,05%, составив около 4,25%. Доходность была в целом низкой на азиатской и Лондонской сессиях, прежде чем резко упала на открытии торгов в США на фоне публикации слабого индекса потребительских цен. Движение рынка облигаций соответствовало пересмотру краткосрочных инфляционных ожиданий в сторону понижения, а сочетание снижения доходности и роста цен на акции позволило предположить, что трейдеры интерпретировали данные по индексу потребительских цен и дипломатические заголовки как общее снижение побочных рисков в краткосрочной перспективе.Сессия вторника стала настоящим мастер—классом по геополитической волатильности - нефть подешевела на 3,5%, доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам, а акции взлетели почти до рекордных максимумов, и все это на фоне одного дипломатического сообщения и более мягкого, чем ожидалось, индекса потребительских цен.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги вторника с наихудшими показателями по основной валюте, продемонстрировав снижение по отношению ко всем семи основным валютам, показанным на графике выше. Динамика цен развивалась по последовательной траектории: разнонаправленная, но в целом медвежья азиатская сессия сменилась массированными распродажами на утренних торгах в Лондоне и на открытии торгов в США, прежде чем доллар достиг внутридневного минимума и продемонстрировал скромное частичное восстановление во второй половине дня.В ходе азиатской сессии доллар торговался разнонаправленно, вероятно, с явным понижательным трендом по отношению к основным валютам. Разнонаправленное поведение было обусловлено не только улучшением геополитических событий, как обсуждалось выше, но, возможно, и рядом слабых данных и действиями центрального банка. Индекс деловой уверенности NAB в Австралии упал до -29 с -1 ранее, что стало одним из самых резких падений за один период за всю историю наблюдений, что отражает прямое воздействие конфликта в Иране на перспективы бизнеса. Данные по торговле Китая за март продемонстрировали поразительное расхождение: импорт вырос на 27,8% в годовом исчислении на фоне роста цен на энергоносители, в то время как экспорт вырос всего на 2,5%, что резко сократило положительное сальдо торгового баланса до 51,13 млрд долларов с 213,62 млрд долларов ранее.Лондонская сессия привела к более равномерному и ускоряющемуся медвежьему давлению. По мере того, как европейские трейдеры подключались к работе, доллар продолжал снижаться по всем основным валютным парам в течение утренних часов и до открытия торгов в США. Данные по Европе были скудными и вряд ли могли стать основным фактором — представитель ЕЦБ Рен повторил, что решения по ставкам не принимаются заранее, окончательный индекс потребительских цен Испании за март был пересмотрен в сторону незначительного повышения, а оптовые цены в Германии оказались значительно выше прогнозов. Доминирующей силой, по-видимому, было продолжающееся снижение премии за геополитический риск по мере распространения дипломатических сообщений, и основная тяжесть возникшей в результате этого переориентации пришлась на доллар.Вскоре после открытия американской сессии доллар достиг внутридневного дна и начал стабилизироваться. Данные по индексу потребительских цен оказались значительно ниже ожиданий — общий показатель составил +0,5% м/м против прогноза в +1,3%, а базовый — всего +0,1% м/м против ожидаемого +0,5%, что первоначально усилило слабость доллара, прежде чем появился интерес покупателей. В течение оставшейся части сессии доллар постепенно восстанавливался от своих минимумов, что, возможно, отражает достижение краткосрочных максимумов и закрытие коротких позиций внутри дня, хотя восстановление было скорее скромным, чем решающим.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 15 апреляДанные по запасам сырой нефти API в США на 10 апреля 2026 года в 20:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 20:00 по ГринвичуДанные по заказам на оборудование в Японии на февраль 2026 года в 21:50 по ГринвичуОкончательный показатель роста Индекса потребительских цен Франции за март 2026 года будет опубликован в 6:45 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Рена в 8:00 по ГринвичуПромышленное производство в Еврозоне за февраль 2026 года в 9:00 по ГринвичуСтавка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США за 10 апреля 2026 года в 11:00 по ГринвичуОкончательные данные по производству и оптовым продажам в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс Нью-Йорка Empire State за апрель 2026 года на 12:30 по ГринвичуИмпортные и экспортные цены в США за март 2026 года на 12:30 по ГринвичуВыступление ФРС Барра в 12:30 по ГринвичуИндекс рынка жилья США от NAHB за апрель 2026 года в 14:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти от EIA за 10 апреля 2026 года в 14:30 по ГринвичуВыступление Боумена из ФРС в 17:45 по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Бэйли в 18:00 по Гринвичу "Бежевая книга" ФРС США в 18:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны Лагард в 19:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны Шнабеля в 20:00 по ГринвичуВ расписании на среду много комментариев от центрального банка: у президента ЕЦБ Лагард запланированы два выступления, а также дополнительные выступления Рена и Шнабеля.Учитывая рост цен на энергоносители и дипломатическую неопределенность, рынки будут внимательно следить за любыми сигналами ЕЦБ о том, как политики оценивают конкурирующее давление инфляции, обусловленной потреблением энергии, и замедление экономического роста - напряженность, о которой Хаузер из РБА недвусмысленно заявил как о риске стагфляции.Что касается США, то спикеры ФРС Барр и Боуман могут повлиять на краткосрочные ожидания по ставкам, если они обратятся к слабым показателям индекса потребительских цен, опубликованным во вторник, или предложат обновленные взгляды на то, оправдываются ли опасения по поводу снижения инфляции из-за конфликта в Иране. Производственный индекс Empire State в Нью-Йорке и цены на импорт/экспорт добавят данных о внутренней активности и динамике цен.Публикация EIA по запасам сырой нефти и данные API будут внимательно отслеживаться в контексте развития событий в Ормузском проливе, и любое заметное изменение уровня запасов в США может усилить или нивелировать колебания цен на нефть, наблюдавшиеся во вторник.Вечерняя речь главы Банка Англии Бейли может привлечь внимание трейдеров, торгующих фунтом стерлингов, особенно в связи с тем, что Великобритания сталкивается с совокупным давлением повышенных цен на энергоносители и нестабильной потребительской ...
Как большинство людей относится к криптовалютам? Если вы думаете, что общее настроение позитивное, то вы ошибаетесь. Согласно новому опросу, проведенному CNBC, только около 8% американцев воспринимают криптовалюту в положительном свете.Изменение настроенияЗа последний год общественное восприятие криптовалют определенно изменилось. В марте 2022 года около 19% участников опроса заявили, что относятся к криптовалютам положительно. Сейчас, когда год близится к завершению, этот показатель составляет менее половины.Это огромное изменение по сравнению с началом года. Что изменило их мнение?Возможно, это связано с обвалом рынка, который произошел недавно, после того как Binance решила купить платформу криптовалютной биржи FTX. Это вызвало падение рынка, от которого большинство токенов до сих пор не оправились.Это был не единственный обвал рынка в этом году, поэтому неудивительно, что многие американцы негативно относятся к криптовалютам. Многие из тех, кто инвестировал в криптовалютные токены в начале года, сейчас чувствуют себя обожженными, поскольку большинство их инвестиций падают из месяца в месяц. В целом этот год был тяжелым для криптовалют, хотя предыдущие два года были намного лучше.Число тех, кто негативно относится к криптовалютам, также увеличилось. Еще в марте, когда проводился аналогичный опрос, 25% американцев негативно относились к криптовалютам. Сейчас это число возросло до 43%. Очевидно, что большая часть населения так или иначе относится к криптовалютам.Улучшится ли ситуация на рынке?Год скандалов и потерь на рынке, конечно, не способствует росту негативных настроений. За год биткоин (BTC) подешевел на 65%, а Ethereum (ETH) - на 68%. Для многих трейдеров это большая сумма потерянных инвестиций, и если в следующем году ситуация не изменится к лучшему и ставки не взлетят, мы ожидаем, что настроения на криптовалютном рынке останутся в основном негативными.На рынке криптовалют по-прежнему происходит множество сделок и деньги переходят из рук в руки, а общий объем рынка криптовалют составляет 847 миллиардов долларов. Для получения прибыли не обязательно, чтобы широкая публика была влюблена в криптовалюты, но когда интерес со стороны основной массы высок, это способствует росту рынка и повышает ценность основных ...
Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...
Рынок криптовалют расширяется довольно быстро, особенно в последние годы, с изобретением децентрализованных финансов (DeFi). В обращении находится более 5000 крипто-токенов, и каждый день их становится все больше, поэтому трудно решить, в какую криптовалюту инвестировать или когда инвестировать. Мы понимаем, что каждому розничному инвестору очень сложно правильно оценить криптовалюты и блокчейн-проекты. Итак, мы используем метрики и методы для оценки криптовалют, которые отличаются от форекс и других рынков, особенно при анализе фундаментальных основ криптовалют. Ниже мы объясним, как мы оцениваем криптовалюты, чтобы извлечь из них максимальную выгоду, поскольку этот рынок предлагает большие торговые возможности, но он также очень опасен.Пример использования криптовалюты в реальной жизниОдним из наиболее важных аспектов криптовалюты является ее вариант использования. Прежде чем мы решим инвестировать в криптомонету, мы должны знать, в чем уникальность этой криптовалюты. Решает ли это проблему? Есть ли у него реальный вариант использования? Например, примером использования Ethereum стал неофициальный статус “мирового компьютера” для dApps (децентрализованных приложений) и введение стандарта ERC20 для крипто-токенов. Вариант использования Биткойна состоял в том, чтобы “банкировать небанкованных”, поскольку это была первая появившаяся криптовалюта, основным вариантом использования Polkadot является обеспечение взаимодействия между цепочками, цепочками DeFi, такими как Aave, Uniswap, Compound и т. Д. Вариант использования - стейкинг, где держатели токенов могут ставить свои токены и получать вознаграждение.У Polkadot есть отличный вариант использования, соединяющий блокчейны NFT (non-fungible token) - еще один растущий пример использования криптовалют, особенно в разделе play-to-earn (P2E), с такими токенами, как Shiba Inu coin и Dogecoin. Внутриигровые предметы NFT сочетают в себе аспекты полезности и коллекционности для игроков. Одним из основных вариантов использования всех криптомонет является использование для покупки товаров и услуг онлайн и в магазинах. Поэтому мы должны проверить, с какими розничными торговцами и поставщиками услуг криптовалюта имеет партнерские отношения. Хотя это некоторые из основных вариантов использования до сих пор, и новые реальные варианты использования, несомненно, появятся в ближайшем будущем.Команда, стоящая за криптовалютойЕще один способ правильно оценить криптовалюты - это увидеть команду, стоящую за проектом, поскольку люди и их опыт заставляют проект работать или терпеть неудачу. Известна ли основная команда в криптоиндустрии? Это их первый проект или они уже работали над другими успешными проектами раньше? Помимо Биткоина, который является особым случаем, если команда, работающая над криптовалютой, не будет открыто раскрыта, то это будет красным флагом для инвесторов. Обладают ли инженеры необходимым опытом для создания проекта или продукта, который они рекламируют? Количество разработчиков и инженеров в проекте также имеет важное значение. В Ethereum самое большое количество разработчиков, почти 4000 из них создают dApps и смарт-контракты, как в команде, так и в качестве фрилансеров, что является причиной того, что Ethereum лидирует в отрасли, в то время как у других небольших криптопроектов может не хватить персонала для его полного выполнения, но они могут увеличить свой штат по мере развития проекта. растет. Хотя это сопряжено с более высокой степенью риска. Проверка профилей членов команды в LinkedIn или других профилях в социальных сетях - это всегда безопасный способ проверить их подлинность и проверить их опыт.Известные монеты с большой рыночной капитализациейРыночная капитализация показывает фактическую общую стоимость криптовалюты, в то время как полностью разведенная рыночная капитализация показывает потенциальную общую стоимость по текущей цене, если бы были отчеканены все монеты. Предполагается, что криптовалюты с более высокой рыночной капитализацией являются более безопасными инвестициями. Криптовалюты с очень низкой рыночной капитализацией обычно являются суперновыми, что означает, что они также сопряжены с высоким уровнем риска. Это правда, что криптовалюты с меньшей рыночной капитализацией имеют более высокий потенциал роста, что часто делает их хорошим инвестиционным потенциалом. Но они также очень волатильны, в то время как наиболее известные криптовалюты с самой высокой рыночной капитализацией, такие как биткоин и Эфириум, гораздо менее волатильны, особенно в медвежьи времена, что означает, что у вас меньше шансов потерять свои инвестиции в таких рыночных условиях. Недавняя тенденция изменения рыночной капитализации также является хорошим показателем, показывающим, насколько быстро растет криптовалюта.JPMorgan: Потенциал роста Ethereum выше, Чем у БиткоинаДоминирование биткоина и Эфириума на рынке составляет 63,74%.Оборотное предложение, общее предложение и максимальное предложение монет являются важными показателями, поскольку количество монет на рынке влияет на цену криптовалюты. Максимальный запас - это количество всех токенов, которые должны быть добыты / отчеканены или которые когда-либо появятся, которое в некоторых случаях может быть бесконечным. Циркулирующее предложение относится к количеству токенов, которые фактически циркулируют на рынке. Общий запас - это количество токенов, которые были добыты / выпущены, которое также не включает монеты, которые были потеряны, сожжены или уничтожены. Криптовалюты с небольшим максимальным количеством монет не обязательно дорожают в цене, но если разница между максимальным предложением и общим предложением не так уж велика, например, в случае Биткоина, где максимальное предложение составляет 21 миллион монет при 19 миллионах в обращении. Чем меньше количество доступных монет для майнинга / чеканки, тем сложнее это становится, и цена криптовалюты растет. В обратном сценарии, когда создается много монет и поступает в оборот, это может быстро привести к снижению цены.Ликвидность и объем торговОбъем торгов и ликвидность не обязательно оказывают большое влияние на цену в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это очень важные факторы, которые решают, будет ли криптовалюта успешной или нет. Ликвидность - это принятие токена на более широких рынках, что означает, насколько легко обменять этот токен на наличные деньги, другие криптовалюты или другие формы ликвидности. Удобство покупки и продажи криптовалют, когда вы хотите, является серьезной проблемой, которая в долгосрочной перспективе влияет на цену и успех проекта. Мы не выдаем крипто-торговые сигналы на криптовалюты с низкой ликвидностью, поскольку следование сигналам требует быстрого исполнения, чего не происходит, когда ликвидность очень низкая. Объем торгов, с другой стороны, представляет собой стоимостную величину того, сколько было куплено и продано за определенный период времени, который обычно представляется на ежедневной основе. Проект среднего размера с низким объемом торгов может показать, что проект был заброшен или имеет небольшое сообщество, поддерживающее его.Сроки и предстоящие объявленияЦены на криптовалюты часто определяются настроениями на крипторынке и спекуляциями, а не правильной оценкой реального удобства использования. За последние годы мы наблюдали несколько крупных бычьих движений на всем рынке, а также крупные обвалы, вызванные резкими колебаниями настроений. Поэтому выбор правильного времени имеет решающее значение для достижения успеха в долгосрочной перспективе. Технический анализ криптовалют - это важный инструмент для определения правильного времени, который мы широко используем для анализа крипторынков перед открытием криптоторговых сигналов. Технический криптоанализ показывает нам, когда рынок перекуплен и перепродан, что отлично подходит для указания точек входа и выхода и, таким образом, может повлиять на доходность ваших инвестиций. Существует много криптообъявлений для большинства криптовалют, но лишь немногие имеют возможность перемещать их. Итак, мы должны быть в курсе последних объявлений на различных каналах социальных сетей. В приведенном ниже примере RUNE coin выросла более чем на 400% за месяц, после того, как Thorchain объявила о некоторых обновлениях своей сети, которые привлекли внимание ...
Ожидается, что сложность майнинга биткоина подскочит на 4,51% и достигнет рекордного уровня в 29,50 Т в ближайшие несколько часов по мере роста внедрения. Текущая сложность во всей сети Биткойн составляет 28,23 T, а хешрейт составляет 219,65 EH/s.В последний раз сложность майнинга биткоина достигала ATH 31 марта, когда цена BTC торговалась вблизи уровня в 48 тысяч долларов. Цена биткойна в настоящее время торгуется в диапазоне 39-40 тысяч, поскольку предложение пострадает через несколько часов.Сложность майнинга биткойнов растет в сети БиткойновСогласно данным по BTC.com, хешрейт майнинга биткоина продолжает достигать рекордно высокого уровня по мере роста спроса на биткоин. Однако за последние две недели хешрейт сильно колебался, так как цена также сильно колебалась на фоне накопления китов.После снижения сложности майнинга биткоина на 1,26% при высоте блока 731,808 ожидается, что 28 апреля в сети биткоин сложность майнинга увеличится на 4,51%. Следовательно, это эффективно уменьшит вознаграждение майнеров за майнинг биткоинов. В настоящее время вознаграждение за майнинг составляет $6,25 BTC.Сложность майнинга БиткоинаПрибыльность майнинга биткойнов возросла с продолжающимся ростом внедрения биткойнов. Несмотря на то, что цена не смогла подняться выше в 2022 году, быстрый рост хешрейта указывает на хороший уровень внедрения. С ростом предложения биткойнов в обращении выше 90% майнинг биткойнов достиг ключевой точки перегиба.Многие биткойн-майнеры ищут энергоэффективные способы добычи биткойнов, поскольку они переходят на более совершенные майнинговые установки, такие как Bitmain Antminer S19 Pro. Кроме того, в центре внимания находится использование возобновляемых источников энергии. Цены на биткойн могут вырасти еще выше, поскольку внедрение биткойна продолжает расти.Добыча Биткоина растет на фоне возросшего спросаИнтерес к криптовалютам, включая биткоин, растет по мере того, как розничные и институциональные инвесторы видят преимущества инвестирования в них. Крупные биткойн-майнеры быстро расширяются в Северной Америке и в настоящее время стремятся расшириться в крипто-дружественные страны, такие как ОАЭ и Швейцария, поскольку добыча биткойнов становится более устойчивой. Недавно городской совет Форт-Уэрта одобрил программу майнинга биткоинов, став первым городом, где добывается ...