Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...
Цена биткоина упала на 2,6% на азиатско-европейских торгах в понедельник после того, как доллар получил новый импульс от последних комментариев Дональда Трампа.Несмотря на то, что сегодняшнее падение было самым значительным за неделю, цена пока остается выше значительной поддержки в 95 тысяч (психологический уровень перегрузки, который продолжается пятый день подряд), сохраняя краткосрочный настрой в пользу быков.Недавно биткойн достиг нового рекордного уровня в 99800 по отношению к доллару, что усилило давление на магический барьер в 100 тыс., но ожидаемые сильные встречные ветры в этой зоне подтолкнули цену ниже, что привело к длительной консолидации в диапазоне 90 тыс. /100 тыс.Это было воспринято как логичная реакция на недавнее сильное ралли после выборов в США, когда крипторынок был хорошо поддержан ожидаемыми мерами со стороны администрации Трампа, выступающей за криптовалюты, но ожидающей реализации политики, которую Трамп обещал во время предвыборной кампании, которая обеспечила бы новую и значительную поддержку биткоину.Краткосрочные действия показали, что биткойн находится в оборонительном положении, но в целом в боковом режиме и ожидает новых сигналов о направлении движения.Более крупные "быки" остаются на уровне выше 90 тысяч, поскольку рынки сосредоточены на экономических данных (в центре внимания отчет по рынку труда в США за ноябрь) и политических / геополитических новостях.Уровни сопротивления: 95935; 98280; 98800; 99032Уровни поддержки: 95000; 94199; 91501; ...
Геополитическая напряженность между Россией и Украиной по-прежнему была в центре внимания, что привело к росту цен на активы-убежища еще на один день.Биткоин вновь достиг новых рекордных максимумов, отчасти благодаря росту интереса к ETF, в то время как золото также оказалось в плюсе.Анализ экономических показателей за 21 ноябряРасходы по кредитным картам в Новой Зеландии восстановились на 0,3% в годовом исчислении в октябре против предыдущего спада на 3,1%Глава Банка Японии Уэда обсудил необходимость учета новой политики администрации США в экономических перспективах Японии, но воздержался от комментариев по поводу краткосрочных колебаний валютного курса.Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", нацеленной на восточноукраинский город ДнепрСША разрешили Украине использовать армейские тактические ракетные комплексы и британские ракеты Storm Shadow, что ознаменовало значительную эскалацию военной поддержки Украины ЗападомЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 14 ноября, составило 213 тыс. (прогноз - 220 тыс., предыдущий прогноз - 219 тыс.)Индекс ФРС США от Филадельфии в ноябре: -5,5 (прогноз +7,4, предыдущий прогноз +10,3)Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта, по обвинению в военных преступлениях в секторе ГазаЧлен Комитета по международным делам Банка Англии Манн предложил сохранить ставки на прежнем уровне, а не добиваться постепенного сниженияИндекс потребительского доверия GfK в Великобритании в ноябре: -18 (ожидалось -21)Член FOMC Хэммак отметил, что инфляция снижается, но еще не достигла целевого уровня, и призвал сосредоточиться на подходе, зависящем от данныхЧлен FOMC Гулсби ожидает, что ставки “немного снизятся” в течение следующего года, поскольку инфляцией можно управлять, не рискуя потерять рабочие местаДинамика рыночных цен в целомНежелание рисковать было очевидным на протяжении большей части дня, поскольку участники рынка искали убежища, такие как золото и облигации, что привело к росту цен на драгоценный металл на 0,73% за день и оказало давление на доходность казначейских облигаций в начале дня.Цены на сырую нефть марки WTI также выросли, поскольку новости о запуске Россией экспериментальной ракеты и санкционирование США дополнительной военной поддержки Западом Украины усилили опасения по поводу добычи в странах- членах ОПЕК+. Ордера МУС на арест израильских лидеров по обвинению в военных преступлениях в Газе также заставили инвесторов опасаться дальнейшей напряженности на Ближнем Востоке, что усугубило проблемы с мировыми поставками нефти.Американские фондовые трейдеры проигнорировали эти опасения, поскольку рост акций компаний с небольшой капитализацией помог вернуть индексы на положительную территорию. Индекс Доу-Джонса закрылся на 1,06% в плюсе, в то время как индекс S&P 500 вырос примерно на 0,6%.Доходность казначейских облигаций также восстановилась в ходе нью-йоркской сессии, вероятно, благодаря позитивным экономическим данным США и замечаниям члена FOMC Хэммака, который подчеркнул необходимость принятия политических решений, зависящих от данных.Биткойн сохранил свои позиции, достигнув новых рекордных максимумов вблизи ключевого барьера в 100 тысяч долларов, по-прежнему движимый оптимизмом в отношении благоприятного регулирования криптовалют и объемов торговли ETF.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США снизился в начале дня, что привело к дополнительным потерям для пары USD/JPY как раз после выступления губернатора Уэды, когда он рассказал о том, что их декабрьское заседание все еще “продолжается”, что поддерживает надежды на потенциальное повышение ставки.Американская валюта-убежище начала расти по отношению к большинству своих основных валют в преддверии лондонской сессии, поскольку приток средств в безопасные активы увеличился на фоне эскалации напряженности между Россией и Украиной, за исключением низкодоходной японской иены.Австралийский и канадский доллары продемонстрировали устойчивость, двигаясь в основном боком по отношению к доллару, несмотря на то, что американская валюта продемонстрировала очередное значительное повышение в ходе нью-йоркской сессии. Экономические данные были в основном оптимистичными: число первичных заявок на пособие по безработице превысило прогнозы, а продажи жилья на вторичном рынке выросли, хотя индекс ФРС Филадельфии не оправдал ожиданий.Риторика FOMC также казалась неоднозначной, поскольку президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак подчеркнула необходимость постепенного смягчения, в то время как президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби намекнул, что процентные ставки могут быть намного ниже, чем ожидалось, в следующем году.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 22 ноябряРозничные продажи в Великобритании в 7:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Франции в 8:15 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии в 8:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 8:30 по ГринвичуПредварительный индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны в 9:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании выйдет в 9:30 по ГринвичуВыступление президента SNB Шлегеля в 12:40 по ГринвичуВыступление президента Buba в Германии Нагеля в 13:00 по ГринвичуОсновные данные по розничным продажам в Канаде в 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в США в 14:45 по ГринвичуПересмотренный индекс потребительских настроений в США от UOM в 15:00 по ГринвичуСегодня внимание может вновь переключиться на фундаментальные показатели, поскольку ожидается публикация предварительных данных по PMI в крупнейших экономиках мира. Данные по PMI в еврозоне, вероятно, вызовут дополнительную волатильность для единой валюты, поскольку трейдеры хотят узнать, будет ли ЕЦБ в ближайшее время проводить очередное снижение процентной ставки.Также следите за данными по деловой активности в экономике Великобритании и США, поскольку они могут повлиять на ожидания Банка Англии и ФРС в отношении денежно-кредитной ...
Финансовые рынки демонстрировали неоднозначное поведение, поскольку трейдеры обрабатывали заявления представителей Федеральной резервной системы, в то время как биткойн попал в заголовки газет, достигнув новых рекордных значений, а также данные по инфляции в Великобритании.Анализ экономических показателей за 20 ноябряОпережающий экономический индекс Австралии вырос с -0,20% до +0,26% в октябреТорговый баланс Японии за октябрь 2024 года: - 461,2 млрд йен (прогноз - 320,0 млрд йен; предыдущий прогноз - 294,1млрд йен).Как и ожидалось, основная ставка по кредитам на один год в Китае (LPR) была сохранена на уровне 3,1%, а пятилетняя ставка по кредитам, которая часто влияет на ставки по ипотечным кредитам, стабильна на уровне 3,6%Биткойн преодолел отметку в $ 94 тыс. и достиг новых рекордных максимумов, почти достигнув отметки в $ 95 тыс.Индекс потребительских цен Великобритании за октябрь 2024 года: 2,3% г/г (прогноз 2,1% г/г; предыдущий прогноз 1,7% г/г)Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь 2024 года: -2,3% г/г (прогноз -3,0% г/г; предыдущий прогноз -1,9% г/г)Индекс цен производителей Германии за октябрь 2024 года: -1,1% г/г (прогноз -0,9% г/г; предыдущий прогноз -1,4% г/г)Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос предостерегает от резкого снижения процентных ставокЗаместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил о готовности к более быстрому снижению ставок, если неопределенность уменьшитсяГлава ФРС Лиза Кук предложила постепенную корректировку в сторону нейтральных ставокГлава ФРС Боумен отметила замедление темпов роста инфляции, выступив за осторожный подход к снижению ставокДинамика рыночных цен в целомАктивность на азиатской сессии была относительно сдержанной, при ограниченном влиянии объявления основных ставок по кредитам в Китае и данных по торговому балансу Японии. Рыночные корреляции демонстрировали неоднозначную динамику на протяжении всей сессии.Активность возросла в течение лондонских часов, что характеризовалось:Устойчивым ростом Биткоина к новым историческим максимумамУмеренным ростом цен на нефть и доллар СШАПовышательное давление на доходность облигацийНебольшое снижение цен на акции и золотоОчевидным фактором, вероятно, стало снижение ожиданий снижения ставок ФРС, в то время как Биткоин, возможно, выиграл от недавнего запуска торговли опционами на биткоин ETF. На рост цен на нефть, возможно, повлияла эскалация напряженности в отношениях между Украиной и Россией, несмотря на слухи о возможном прекращении огня.На американской сессии произошел сдвиг в сторону неприятия риска, о чем свидетельствуют:Снижение цен на акции и нефтьПадение доходности облигацийРост цен на золото и укрепление доллара СШАБиткоин отступил, почти достигнув отметки в 95 000 долларовЭтот шаг по снижению риска, возможно, был вызван значительным упущением Target в доходах и снижением прогнозных показателей на весь год, что отражает снижение дискреционных расходов потребителей. Цены на нефть столкнулись с дополнительным давлением из-за отчета EIA, который показал увеличение запасов сырой нефти на 545 000 баррелей после увеличения на прошлой неделе на 2,05 миллиона баррелей.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США сохранял высокий курс на протяжении всей сессии в среду, несмотря на ограниченные экономические данные по США. Этот рост, вероятно, отражает растущие ожидания относительно более медленных темпов корректировки процентных ставок, чему способствуют:Надежные экономические данные по СШАПризнаки потенциального повторного ускорения инфляцииПредостерегающие заявления официальных лиц ФРСХотя главы ФРС Кук и Боумен в своих публичных комментариях выступали за осторожный подход к снижению ставок, эти заявления, по-видимому, оказали минимальное прямое влияние на динамику доллара в ходе сессии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 21 ноябряВыступление главы Банка Японии Уэды в 23:50 по ГринвичуИндекс деловой уверенности во Франции в 07:45 по Гринвичу (Фактический показатель: 92,0, предыдущий: 92,0)Выступление РБА Буллока в 08:00 по ГринвичуЗаказы CBI Industrial Trends на 11:00 GMT (Фактическое значение: -23.0, прогноз: -27.0)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 13:30 по Гринвичу (Фактическое значение: 224,0тыс., предыдущее значение: 217,0 тыс.)Производственный индекс ФРБ Филадельфии на 13:30 по Гринвичу (Фактическое значение: 11,0, предыдущее значение: 10,3)Канадский индекс промышленных цен и цен на сырье в 13:30 по ГринвичуВыступление Манна из Банка Англии в 14:00 по ГринвичуПродажи вторичного жилья в США в 15:00 по Гринвичу (прогноз: 3,87 млн, предыдущий: 3,84млн)Выступление главы ФРС Гулсби в 17:25 по ГринвичуВыступление главы ФРС Хэммака в 17:30 по ГринвичуВсе внимание, вероятно, будет приковано к выступлению главы Банка Японии Уэды, поскольку любые комментарии о возможных мерах по борьбе с валютными спекуляциями, скорее всего, приведут к скачку курса японской иены.Число первичных заявок на пособие по безработице в США, как правило, также является постоянным фактором в краткосрочной перспективе, но с учетом того, что после закрытия Лондонской сессии ФРС выступит с большим количеством заявлений, возможно, будет хорошей идеей не слишком зацикливаться на каких-либо изменениях курса доллара до их ...
Насыщенный торговый календарь привел к тому, что основные активы подверглись воздействию специфических катализаторов и новых рыночных тем!Какие заголовки привлекли внимание инвесторов и как торговались ваши любимые активы?Анализ экономических показателей за 17 октябряВ сентябре 2024 года дефицит торгового баланса Японии составил 294,24 млрд иен по сравнению с профицитом в 60,56 млрд иен в том же месяце прошлого года, экспорт неожиданно сократился на 1,7%Австралийский доллар резко вырос, так как в сентябре экономика Австралии создала 64,1 тыс. рабочих местПоложительное сальдо торгового баланса Швейцарии увеличилось с 4,74 млрд швейцарских франков до 4,92 млрд (прогноз на уровне 4,85 млрд швейцарских франков).Общий индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь подтвердился на уровне 2,7%, как и ожидалось, базовый индекс потребительских цен снизился с 1,8% до 1,7%ЕЦБ снижает ставки в октябре, сигнализируя о готовности к дальнейшим корректировкамОсновные розничные продажи в США выросли на 0,4% м/м в сентябре (прогноз - 0,3%, предыдущее значение - 0,1%); основные розничные продажи выросли на 0,5% м/м (прогноз - 0,1%, предыдущее значение повышено до 0,2%)Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 241 тыс. как и ожидалось, за неделю, закончившуюся 10 октября, рост составил 260 тыс.Производственный индекс ФРС Филадельфии в октябре вырос с 1,7 до 10,3 против прогноза в 4,2Промышленное производство в США замедлилось на 0,3% против прогнозируемого снижения на 0,1% м/м в сентябре, загрузка производственных мощностей выросла на 77,5% против прогноза в 77,9%, что свидетельствует о снижении заработной платы.Запасы сырой нефти от EIA снизились на 2,2 млн баррелей (ожидалось +1,8 млн, ранее +5,8млн)Базовый индекс потребительских цен Японии снизился с 2,8% г/г до 2,4% против прогноза в 2,3% в сентябреДинамика цен на рынке в целомВ отсутствие новых катализаторов, способных встряхнуть ситуацию, и таких важных событий, как решение ЕЦБ и розничные продажи в США, которые не за горами, основные активы в значительной степени оставались на своих позициях в ходе азиатской и ранней европейской сессий.Лидерами роста стали биткоин (BTC/USD) и сырая нефть из США. Биткоин продолжил падение после того, как ему отказали в цене около 68 000 долларов, в то время как нефть подешевела после неутешительного обновления программы стимулирования жилищного строительства в Китае.Волатильность возросла после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставки, как и ожидалось, и намекнул на дальнейшие сокращения в будущем. В США розничные продажи оказались сильнее, чем ожидалось, наряду с более высокими, чем ожидалось, еженедельными заявками на пособие по безработице и производственным индексом деловой активности ФРС Филадельфии, что охладило надежды на агрессивное снижение ставок ФРС.Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 4,09%, золото достигло нового рекорда в 2692 доллара, а индекс доллара поднялся до 103,75. Американские фондовые индексы выросли, а производитель микросхем TSMC сообщил о высокой прибыли, что привело к четвертому рекордному закрытию Dow за пять сессий. Между тем, американская нефть завершила день вблизи своих минимумов на уровне 70,11 доллара, а биткоину удалось отскочить до 67 400 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютПомимо ослабления по отношению к австралийскому доллару после публикации отчета о занятости в Австралии, доллар США торговался в различных диапазонах в течение азиатской сессии.Доллар США начал снижаться в преддверии решения ЕЦБ и публикации данных по США, но “голубиное” решение ЕЦБ и позитивные отчеты по США - все это способствовало росту доллара.Доллар снизил часть своего роста после публикации отчета по отношению к “рисковым” валютам, таким как EUR, GBP, AUD, NZD и CAD, но к концу американской сессии он также продолжил рост по отношению к "безопасным" швейцарским франкам и японской иене.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 октябряДанные по розничным продажам в Великобритании в 6:00 по ГринвичуОтчет по текущим операциям в еврозоне в 20:00 по ГринвичуВыдача разрешений на строительство в США начнется в 23:30 по ГринвичуЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью в 16:10 по ГринвичуКалендарь данных сегодня становится менее насыщенным, поскольку у нас есть только промежуточные данные из США после того, как Великобритания опубликовала свои последние данные по розничным продажам.Так что, учитывая небольшое количество потенциальных катализаторов, ожидайте продолжения или отката от вчерашних тем и готовьтесь к событиям следующей ...
Как большинство людей относится к криптовалютам? Если вы думаете, что общее настроение позитивное, то вы ошибаетесь. Согласно новому опросу, проведенному CNBC, только около 8% американцев воспринимают криптовалюту в положительном свете.Изменение настроенияЗа последний год общественное восприятие криптовалют определенно изменилось. В марте 2022 года около 19% участников опроса заявили, что относятся к криптовалютам положительно. Сейчас, когда год близится к завершению, этот показатель составляет менее половины.Это огромное изменение по сравнению с началом года. Что изменило их мнение?Возможно, это связано с обвалом рынка, который произошел недавно, после того как Binance решила купить платформу криптовалютной биржи FTX. Это вызвало падение рынка, от которого большинство токенов до сих пор не оправились.Это был не единственный обвал рынка в этом году, поэтому неудивительно, что многие американцы негативно относятся к криптовалютам. Многие из тех, кто инвестировал в криптовалютные токены в начале года, сейчас чувствуют себя обожженными, поскольку большинство их инвестиций падают из месяца в месяц. В целом этот год был тяжелым для криптовалют, хотя предыдущие два года были намного лучше.Число тех, кто негативно относится к криптовалютам, также увеличилось. Еще в марте, когда проводился аналогичный опрос, 25% американцев негативно относились к криптовалютам. Сейчас это число возросло до 43%. Очевидно, что большая часть населения так или иначе относится к криптовалютам.Улучшится ли ситуация на рынке?Год скандалов и потерь на рынке, конечно, не способствует росту негативных настроений. За год биткоин (BTC) подешевел на 65%, а Ethereum (ETH) - на 68%. Для многих трейдеров это большая сумма потерянных инвестиций, и если в следующем году ситуация не изменится к лучшему и ставки не взлетят, мы ожидаем, что настроения на криптовалютном рынке останутся в основном негативными.На рынке криптовалют по-прежнему происходит множество сделок и деньги переходят из рук в руки, а общий объем рынка криптовалют составляет 847 миллиардов долларов. Для получения прибыли не обязательно, чтобы широкая публика была влюблена в криптовалюты, но когда интерес со стороны основной массы высок, это способствует росту рынка и повышает ценность основных ...
Рынок криптовалют расширяется довольно быстро, особенно в последние годы, с изобретением децентрализованных финансов (DeFi). В обращении находится более 5000 крипто-токенов, и каждый день их становится все больше, поэтому трудно решить, в какую криптовалюту инвестировать или когда инвестировать. Мы понимаем, что каждому розничному инвестору очень сложно правильно оценить криптовалюты и блокчейн-проекты. Итак, мы используем метрики и методы для оценки криптовалют, которые отличаются от форекс и других рынков, особенно при анализе фундаментальных основ криптовалют. Ниже мы объясним, как мы оцениваем криптовалюты, чтобы извлечь из них максимальную выгоду, поскольку этот рынок предлагает большие торговые возможности, но он также очень опасен.Пример использования криптовалюты в реальной жизниОдним из наиболее важных аспектов криптовалюты является ее вариант использования. Прежде чем мы решим инвестировать в криптомонету, мы должны знать, в чем уникальность этой криптовалюты. Решает ли это проблему? Есть ли у него реальный вариант использования? Например, примером использования Ethereum стал неофициальный статус “мирового компьютера” для dApps (децентрализованных приложений) и введение стандарта ERC20 для крипто-токенов. Вариант использования Биткойна состоял в том, чтобы “банкировать небанкованных”, поскольку это была первая появившаяся криптовалюта, основным вариантом использования Polkadot является обеспечение взаимодействия между цепочками, цепочками DeFi, такими как Aave, Uniswap, Compound и т. Д. Вариант использования - стейкинг, где держатели токенов могут ставить свои токены и получать вознаграждение.У Polkadot есть отличный вариант использования, соединяющий блокчейны NFT (non-fungible token) - еще один растущий пример использования криптовалют, особенно в разделе play-to-earn (P2E), с такими токенами, как Shiba Inu coin и Dogecoin. Внутриигровые предметы NFT сочетают в себе аспекты полезности и коллекционности для игроков. Одним из основных вариантов использования всех криптомонет является использование для покупки товаров и услуг онлайн и в магазинах. Поэтому мы должны проверить, с какими розничными торговцами и поставщиками услуг криптовалюта имеет партнерские отношения. Хотя это некоторые из основных вариантов использования до сих пор, и новые реальные варианты использования, несомненно, появятся в ближайшем будущем.Команда, стоящая за криптовалютойЕще один способ правильно оценить криптовалюты - это увидеть команду, стоящую за проектом, поскольку люди и их опыт заставляют проект работать или терпеть неудачу. Известна ли основная команда в криптоиндустрии? Это их первый проект или они уже работали над другими успешными проектами раньше? Помимо Биткоина, который является особым случаем, если команда, работающая над криптовалютой, не будет открыто раскрыта, то это будет красным флагом для инвесторов. Обладают ли инженеры необходимым опытом для создания проекта или продукта, который они рекламируют? Количество разработчиков и инженеров в проекте также имеет важное значение. В Ethereum самое большое количество разработчиков, почти 4000 из них создают dApps и смарт-контракты, как в команде, так и в качестве фрилансеров, что является причиной того, что Ethereum лидирует в отрасли, в то время как у других небольших криптопроектов может не хватить персонала для его полного выполнения, но они могут увеличить свой штат по мере развития проекта. растет. Хотя это сопряжено с более высокой степенью риска. Проверка профилей членов команды в LinkedIn или других профилях в социальных сетях - это всегда безопасный способ проверить их подлинность и проверить их опыт.Известные монеты с большой рыночной капитализациейРыночная капитализация показывает фактическую общую стоимость криптовалюты, в то время как полностью разведенная рыночная капитализация показывает потенциальную общую стоимость по текущей цене, если бы были отчеканены все монеты. Предполагается, что криптовалюты с более высокой рыночной капитализацией являются более безопасными инвестициями. Криптовалюты с очень низкой рыночной капитализацией обычно являются суперновыми, что означает, что они также сопряжены с высоким уровнем риска. Это правда, что криптовалюты с меньшей рыночной капитализацией имеют более высокий потенциал роста, что часто делает их хорошим инвестиционным потенциалом. Но они также очень волатильны, в то время как наиболее известные криптовалюты с самой высокой рыночной капитализацией, такие как биткоин и Эфириум, гораздо менее волатильны, особенно в медвежьи времена, что означает, что у вас меньше шансов потерять свои инвестиции в таких рыночных условиях. Недавняя тенденция изменения рыночной капитализации также является хорошим показателем, показывающим, насколько быстро растет криптовалюта.JPMorgan: Потенциал роста Ethereum выше, Чем у БиткоинаДоминирование биткоина и Эфириума на рынке составляет 63,74%.Оборотное предложение, общее предложение и максимальное предложение монет являются важными показателями, поскольку количество монет на рынке влияет на цену криптовалюты. Максимальный запас - это количество всех токенов, которые должны быть добыты / отчеканены или которые когда-либо появятся, которое в некоторых случаях может быть бесконечным. Циркулирующее предложение относится к количеству токенов, которые фактически циркулируют на рынке. Общий запас - это количество токенов, которые были добыты / выпущены, которое также не включает монеты, которые были потеряны, сожжены или уничтожены. Криптовалюты с небольшим максимальным количеством монет не обязательно дорожают в цене, но если разница между максимальным предложением и общим предложением не так уж велика, например, в случае Биткоина, где максимальное предложение составляет 21 миллион монет при 19 миллионах в обращении. Чем меньше количество доступных монет для майнинга / чеканки, тем сложнее это становится, и цена криптовалюты растет. В обратном сценарии, когда создается много монет и поступает в оборот, это может быстро привести к снижению цены.Ликвидность и объем торговОбъем торгов и ликвидность не обязательно оказывают большое влияние на цену в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это очень важные факторы, которые решают, будет ли криптовалюта успешной или нет. Ликвидность - это принятие токена на более широких рынках, что означает, насколько легко обменять этот токен на наличные деньги, другие криптовалюты или другие формы ликвидности. Удобство покупки и продажи криптовалют, когда вы хотите, является серьезной проблемой, которая в долгосрочной перспективе влияет на цену и успех проекта. Мы не выдаем крипто-торговые сигналы на криптовалюты с низкой ликвидностью, поскольку следование сигналам требует быстрого исполнения, чего не происходит, когда ликвидность очень низкая. Объем торгов, с другой стороны, представляет собой стоимостную величину того, сколько было куплено и продано за определенный период времени, который обычно представляется на ежедневной основе. Проект среднего размера с низким объемом торгов может показать, что проект был заброшен или имеет небольшое сообщество, поддерживающее его.Сроки и предстоящие объявленияЦены на криптовалюты часто определяются настроениями на крипторынке и спекуляциями, а не правильной оценкой реального удобства использования. За последние годы мы наблюдали несколько крупных бычьих движений на всем рынке, а также крупные обвалы, вызванные резкими колебаниями настроений. Поэтому выбор правильного времени имеет решающее значение для достижения успеха в долгосрочной перспективе. Технический анализ криптовалют - это важный инструмент для определения правильного времени, который мы широко используем для анализа крипторынков перед открытием криптоторговых сигналов. Технический криптоанализ показывает нам, когда рынок перекуплен и перепродан, что отлично подходит для указания точек входа и выхода и, таким образом, может повлиять на доходность ваших инвестиций. Существует много криптообъявлений для большинства криптовалют, но лишь немногие имеют возможность перемещать их. Итак, мы должны быть в курсе последних объявлений на различных каналах социальных сетей. В приведенном ниже примере RUNE coin выросла более чем на 400% за месяц, после того, как Thorchain объявила о некоторых обновлениях своей сети, которые привлекли внимание ...
Ожидается, что сложность майнинга биткоина подскочит на 4,51% и достигнет рекордного уровня в 29,50 Т в ближайшие несколько часов по мере роста внедрения. Текущая сложность во всей сети Биткойн составляет 28,23 T, а хешрейт составляет 219,65 EH/s.В последний раз сложность майнинга биткоина достигала ATH 31 марта, когда цена BTC торговалась вблизи уровня в 48 тысяч долларов. Цена биткойна в настоящее время торгуется в диапазоне 39-40 тысяч, поскольку предложение пострадает через несколько часов.Сложность майнинга биткойнов растет в сети БиткойновСогласно данным по BTC.com, хешрейт майнинга биткоина продолжает достигать рекордно высокого уровня по мере роста спроса на биткоин. Однако за последние две недели хешрейт сильно колебался, так как цена также сильно колебалась на фоне накопления китов.После снижения сложности майнинга биткоина на 1,26% при высоте блока 731,808 ожидается, что 28 апреля в сети биткоин сложность майнинга увеличится на 4,51%. Следовательно, это эффективно уменьшит вознаграждение майнеров за майнинг биткоинов. В настоящее время вознаграждение за майнинг составляет $6,25 BTC.Сложность майнинга БиткоинаПрибыльность майнинга биткойнов возросла с продолжающимся ростом внедрения биткойнов. Несмотря на то, что цена не смогла подняться выше в 2022 году, быстрый рост хешрейта указывает на хороший уровень внедрения. С ростом предложения биткойнов в обращении выше 90% майнинг биткойнов достиг ключевой точки перегиба.Многие биткойн-майнеры ищут энергоэффективные способы добычи биткойнов, поскольку они переходят на более совершенные майнинговые установки, такие как Bitmain Antminer S19 Pro. Кроме того, в центре внимания находится использование возобновляемых источников энергии. Цены на биткойн могут вырасти еще выше, поскольку внедрение биткойна продолжает расти.Добыча Биткоина растет на фоне возросшего спросаИнтерес к криптовалютам, включая биткоин, растет по мере того, как розничные и институциональные инвесторы видят преимущества инвестирования в них. Крупные биткойн-майнеры быстро расширяются в Северной Америке и в настоящее время стремятся расшириться в крипто-дружественные страны, такие как ОАЭ и Швейцария, поскольку добыча биткойнов становится более устойчивой. Недавно городской совет Форт-Уэрта одобрил программу майнинга биткоинов, став первым городом, где добывается ...