{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса Gold

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Сигналы Форекс на 4 июля по Золоту, паре USD/JPY, Биткоину и Кардано
USD/JPY, currency, Cardano/USD, cryptocurrency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Gold, mineral, Сигналы Форекс на 4 июля по Золоту, паре USD/JPY, Биткоину и Кардано Прошлая неделя была довольно спокойной в отношении экономических данных, и только данные по инфляции в еврозоне привлекли внимание финансовых рынков, которые показали очередной рост за июнь до 8,5%. Хотя это не сильно помогло евро, даже несмотря на то, что это еще одна веская причина для ЕЦБ (Европейского центрального банка) резко повысить ставку на заседании в этом месяце. Поэтому в настроениях рынка было не так много сюрпризов, и волатильность была не такой высокой, как в предыдущие недели.ОПЕК также привлекла внимание на прошлой неделе, ничего не предпринимая, поскольку встреча ОПЕК не принесла особых результатов. Сырая нефть попыталась подняться на этой неделе после обвала на предыдущей, но потерпела неудачу. Рисковые активы, такие как акции и сырьевые товары, продолжают оставаться медвежьими, поскольку замедление экономического роста указывает на дальнейшую глобальную рецессию в этом году.Сегодняшняя повестка дня в области данныхЭта неделя начинается с публикации в понедельник данных по инфляции ИПЦ (индекс потребительских цен) из Швейцарии, которые, как ожидается, продемонстрируют замедление в мае. Это хорошо для ШНБ (Швейцарского национального банка), который уже начал повышать ставки. Решение РБА (Резервного банка Австралии) по денежной ставке будет принято во вторник, что, как ожидается, приведет к очередному повышению ставки на 50 б.п. после последнего повышения на предыдущем заседании. В течение недели у нас есть выступления ряда руководителей центральных банков, но протоколы последних заседаний ЕЦБ и ФРС являются наиболее важными, поскольку они дадут представление о том, в какую сторону склоняются эти банки.Обновление сигналов ФорексНа прошлой неделе мы открыли много торговых сигналов на всех рынках, несмотря на более низкую волатильность по сравнению с предыдущими неделями. Хотя были внезапные развороты и резкие скачки, так что мы не закончили неделю на позитивной ноте, но получили большую прибыль в течение недели.Золото – продажа XAU/USDНа прошлой неделе мы открыли несколько сигналов на продажу по золоту, так как этот товар был медвежьим с момента разворота выше 2000 долларов в марте этого года, и мы пытались продавать откаты выше. У нас было больше выигрышных сигналов, но пару раз мы были пойманы, когда цена откатилась выше к скользящим средним.USD/JPY – сигнал на покупкуПара USD/JPY долгое время была бычьей, и с марта восходящий тренд набрал обороты, поскольку Банк Японии не планирует повышать процентные ставки в ближайшее время. Скользящие средние продолжают поддерживать эту пару, и мы продолжаем сохранять бычий уклон. На прошлой неделе мы открыли много сигналов, достигнув цели TP по многим, но потеряли sone, а также отступление ниже было более глубоким, хотя 100 SMA (зеленая) удержалась в качестве поддержки.Обновление по криптовалютамКриптовалюты снова начали снижаться на прошлой неделе, после консолидации на предыдущей неделе, в результате чего БИТКОЙН снова опустился ниже 20 000 долларов, где он и находится. В начале этой недели продавцы вернулись после того, как председатель SEC сделал несколько предупреждающих замечаний об этом рынке, но снижение было медленным. вчера мы видели, как он набирал обороты, и BTC упал ниже 20 000 долларов.Биткойн находит все как сопротивление Биткойн снова стал медвежьим, пробившись ниже всех уровней поддержки и сопротивления. Основная зона поддержки / сопротивления в районе 20 000 долларов все еще держится, но сам уровень потерял значение, и цена уже много раз двигалась ниже и выше него. Скользящие средние продолжают оказывать сопротивление, причем наименьшая из них сделала это на прошлой неделе, демонстрируя сильное медвежье давление.ADA/USD сигнализирует о формировании зоны поддержки на уровне $0.43-0.45Кардано продолжает оставаться медвежьим после разворота в сентябре прошлого года, при этом максимумы снижаются. Хотя зона поддержки сформировалась от $0.43 до $0.45, которая удерживается. Скользящие средние продолжают оказывать сопротивление наверху, и диапазон становится действительно узким, поэтому мы ожидаем прорыва и движемся ...
Читать
Открытие Европы: Золото держится выше $1800 на данный момент
Gold, mineral, Открытие Европы: Золото держится выше $1800 на данный момент Азиатские индексыАвстралийский индекс ASX 200 вырос на 79 пунктов (1,21%) и в настоящее время торгуется на уровне 6618,90Японский индекс Nikkei 225 вырос на 114,12 пункта (0,44%) и в настоящее время торгуется на уровне 26 049,74Гонконгский индекс Hang Seng упал на -129,25 пункта (-0,59%) и в настоящее время торгуется на уровне 21 730,54Китайский индекс A50 упал на -4,11 пункта (-0,03%) и в настоящее время торгуется на уровне 14 889,78Великобритания и ЕвропаФьючерсы на британский индекс FTSE 100 в настоящее время выросли на 49 пунктов (0,69%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 7 217,65Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время выросли на 13 пунктов (0,38%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 3461,31Фьючерсы на немецкий DAX в настоящее время выросли на 54 пункта (0,42%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 12 867,03Фьючерсы СШАФьючерсы DJI в настоящее время снизились на -183 пункта (-0,59%).Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время снизились на 88,25 пункта (-0,76%).Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время снизились на -25,75 пункта (-0,67%). Фондовые рынки Китая упали в одночасье на фоне признаков роста случаев заболевания ковидом в Китае. Индекс ASX 200 вырос примерно на 1,5%, при этом банки "большой четверки" выросли примерно на 1,8-2,3% в преддверии завтрашнего заседания РБА, на котором, как ожидается, они повысят процентные ставки на 50 б.п.Волатильность на товарных и валютных рынках оставалась низкой. И это может остаться в случае с США в праздничные дни. Цены на медь торгуются в узком диапазоне вблизи 16-месячного минимума прошлой недели, пара USD/JPY не изменилась с момента открытия, но вернулась выше 135 после первоначального движения ниже нее. Золото и серебро торгуются с осторожным повышением.Золото (дневной график)В пятницу золото впервые пробило уровень ниже 1800 долларов, но затем покупатели отступили и отыграли дневные потери, закрывшись бычьим пинбаром на ключевом уровне поддержки. Мы наблюдали аналогичное движение еще в мае, которое ознаменовало свинг-минимум, так что посмотрим, есть ли у него возможности для отскока в ближайшей перспективе. Отсюда мы видим потенциал для роста в район 1825-1830, но рыночное позиционирование в настоящее время не благоприятствует сильному ралли. Реальность такова, что управляемые фонды и крупные спекулянты увеличивают свои короткие ставки против золота, и если мы увидим закрытие ниже 1800 долларов, это может спровоцировать новый всплеск продаж.FTSE 350 – внутренние показатели рынкаFTSE 350: 3973,44 (-0,01%) 01 июля 2022157 (44,86%) акций выросли, а 183 (52,29%) снизились3 акции выросли до нового 52-недельного максимума, 45 упали до новых минимумов18% акций закрылись выше своего 200-дневного среднего значения80% акций закрылись выше своего 50-дневного среднего значения3,14% акций закрылись выше своего 20-дневного среднего значенияПревосходящие показатели+ 6,45% - discoverIE Group plc (DSCV.L)+ 6,00% - Carnival PLC (CCL.L)+ 5,96% - Wizz Air Holdings PLC (WIZZ.L)Отстающие показатели-8,58% - Harbour Energy PLC (HBR.L)-7,68% - Chrysalis Investments Ltd (CHRY.L)-7,13% - Tullow Oil PLC (TLW.L)Ближайшие экономические события (по британскому летнему времени)Немецкий торговля стартует экономические данные в 07:00 по британскому летнему времени. Затем в 07:30 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Швейцарии, за которыми стоит следить, чтобы увидеть, продолжают ли они превзойти ожидания, поскольку это усиливает давление на ШНБ (Швейцарский национальный банк) с целью продолжения повышения ставок. Данные по США высшего уровня не публикуются в связи с празднованием 4 ...
Читать
Техниеский анализ по Золоту XAU/USD на ссегодня, 4 июля 2022
Gold, mineral, Техниеский анализ по Золоту XAU/USD на ссегодня, 4 июля 2022 После трехнедельного снижения цена на золото понесла незначительные потери, пытаясь отстоять уровень в 1800 долларов во время азиатской сессии понедельника. В результате желтый металл оправдывает настрой на отказ от риска на фоне опасений замедления экономического роста, но он остается бездействующим на фоне праздников в США, а также осторожного настроения в преддверии ключевых данных / событий на этой неделе. Опасения по поводу рецессии усилились в пятницу после того, как индекс деловой активности в производственном секторе ISM в США упал до двухлетних минимумов. Усилившиеся политические волнения между Россией и Украиной и неспособность Китая произвести впечатление на покупателей усилили склонность к риску.Тем не менее, июньский индекс деловой активности в производственном секторе ISM в США упал до самого низкого уровня за два года - 53,0 против ожидавшихся 54,9 и 56,1 ранее. Согласно деталям, Индекс занятости упал до 47,3 с 49,6, а Индекс новых заказов начал падать до 49,2 с 55,1. Наконец, Индекс оплаченных цен упал до 78,5 с 82,2 против ожиданий рынка в 81,0. Следует отметить, что окончательный индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global за июнь упал до 52,7, самого низкого уровня с июля 2020 года, по сравнению с предварительной оценкой в 52,4 и 57 в мае.Кроме того, заявление России о полном контроле над Лисичанском и опасения по поводу способности Китая восстановить экономический переход, по-видимому, оказывают понижательное давление на цены на золото. Среди этих ставок доходность 10-летних казначейских облигаций США упала больше всего за неделю с февраля, в то время как бенчмарки Уолл-стрит изо всех сил пытались найти четкое направление после неожиданного роста в пятницу. Кроме того, фьючерсы на S&P 500 падают на полпроцента к моменту публикации, что отражает настрой на отказ от риска.Забегая вперед, отметим, что празднование Дня независимости США, а также недавнее ослабление ястребиных ставок на следующие шаги ФРС могут ограничить движение пары GOLD XAU/USD. Однако на этой неделе мы будем внимательно следить за июньским протоколом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и отчетом о занятости в США.Технический анализ по золотуЦена на золото торговалась с сильным негативом на предыдущих сессиях, достигнув нескольких пунктов от нашей желанной цели 1780.25, под влиянием позитивного стохастика, демонстрирующего некоторый бычий уклон, даже несмотря на то, что индикатор потерял свой положительный импульс, в то время как EMA 50 оказывала постоянное негативное давление на цену.В результате мы считаем, что шансы на возобновление медвежьего уклона в ближайшие сессии действительны, отмечая, что прорыв 1780.25 подтолкнет цену к областям 1750 в качестве следующей основной станции, в то время как прорыв 1819.00 подтолкнет цену к достижению дополнительного роста, который достигнет 1850,00 перед такой серьезной попыткой снижения. Ожидается, что сегодняшний торговый диапазон находится между поддержкой 1780,00 и сопротивлением 1825,00.Сегодняшний ожидаемый тренд - ...
Читать
Золото опускается ниже $1800, готовясь к третьему недельному падению подряд
Gold, mineral, Золото опускается ниже $1800, готовясь к третьему недельному падению подряд Спотовая цена на золото упала ниже уровня 1800 долларов в пятницу на фоне нового медвежьего ускорения, которое продолжается пятый день подряд.Желтый металл оказался под давлением более высокого курса доллара, а также перспектив повышения процентных ставок в США и увеличения Индией налога на импорт, что подорвало его привлекательность в качестве убежища.Сильные медведи также находятся на пути к третьему недельному убытку подряд (падение примерно на 2,5% на этой неделе), что усугубляет негативный краткосрочный прогноз.Явный прорыв уровня $1800 после нескольких недавних неудач усилил бы медвежьи сигналы от негативных ежедневных технических исследований и открыл бы путь для дальнейшего ослабления.Ключевая поддержка в зоне $1680 (более высокая база марта / апреля / Фибо 38,2% от роста $1046 / $2074) находится в центре внимания, и прорыв здесь вызовет более сильное ускорение снижения после завершения двойной вершины ($2070 / $2074).Прежний минимум на уровне $1805 отмечает начальное сопротивление, за которым следует падение 10DMA ($1821) и 20DMA / пробитый Фибо на 23,6% ($1832), защищая верхнюю точку разворота на уровне $1844 (200DMA).Сопротивление: 1800; 1805; 1821; 1832Поддержка: 1764; 1753; 1740; ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Смешанный день, так как cезон заработков продолжается
EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма ...
Читать
Золото подскакивает из-за опасений по поводу инфляции
Gold, mineral, Золото подскакивает из-за опасений по поводу инфляции Когда золото дорожает, обычно это происходит из-за ослабления доллара. Хотя индекс доллара сегодня немного снизился, он все еще был комфортно выше минимума 94,60, которого он достиг в начале этого месяца. Тем не менее, золото не только выросло до нового максимума за год, но и достигло своего лучшего уровня с ноября. С ноября урожайность растет по всему миру. Таким образом, золото также смогло проигнорировать это.Итак, что же происходит и может ли золото удержать свой прорыв?Что ж, инвесторы в золото реагируют на два фактора.Во-первых, существует некоторый уровень потоков убежища, поддерживающих металл, поскольку инвесторы продают дорогие технологические акции и ищут убежища в металле.Более того, золото наконец-то реагирует на высокий уровень инфляции во всем мире. Индекс потребительских цен еврозоны достиг рекордно высокого уровня в 5% в декабре, и сегодня мы увидели, что потребительская инфляция в Великобритании выросла до 5,4% в декабре, что является самым быстрым темпом с 1992 года. Что еще более важно, индекс потребительских цен в США достиг 39-летнего максимума в 7%, не меньше. В связи с тем, что сырая нефть подорожала до 90 долларов, а британские потребители столкнулись с резким ростом счетов за коммунальные услуги, который должен произойти в апреле, инфляция, вероятно, вырастет еще выше.Растущие уровни инфляции оказывают давление на домохозяйства и в то же время усиливают давление на основные центральные банки с целью более агрессивного повышения процентных ставок. Конечным результатом будет снижение экономической активности, вот почему мы наблюдаем, что некоторые секторы фондового рынка работают так плохо в этом году.Еще неизвестно, удастся ли удержать последнюю попытку прорыва золота, но теперь есть более веские причины, по которым быки могут удержать свои позиции. Ключевой поддержкой сейчас является область между 1828 и 1830 долларами, которая ранее выступала в качестве сопротивления. Краткосрочное сопротивление наблюдается в районе 1845 долларов, но, учитывая большой прорыв, мы можем увидеть прорыв этого ...
Читать
Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь
GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, JPMorgan Chase, stock, Goldman Sachs Group, stock, Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь Беспокойство и неопределенность продолжают доминировать после разочаровывающего начала сезона доходов.Опасения по поводу инфляции и процентных ставок в ближайшее время никуда не денутся, и в связи с тем, что трейдеры сейчас все чаще рассматривают возможность повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов, вероятность усиления проблем на фондовых рынках очень реальна.Идея о том, что мы могли бы перейти от предельно низких ставок и огромных покупок облигаций к быстрому сокращению, повышению на 50 базисных пунктов и более раннему сокращению баланса, вызывает тревогу. Мы говорим о рынках, которые очень привыкли к широкой поддержке со стороны центральных банков и очень мягкому раскручиванию, когда это необходимо. Это настоящий шок для системы.И до сих пор сезон заработков не обеспечивает инвесторам того комфорта, на который они надеялись. Значительное увеличение компенсаций и снижение доходов от торговли наносят ущерб JP Morgan и Goldman Sachs, а более высокие требования к заработной плате, вероятно, станут общей темой в течение следующих нескольких недель, что приведет к снижению прибыли и не ослабит опасения по поводу постоянного и широко распространенного ценового давления.Инфляция в Великобритании снова подскочила в преддверии выступления БейлиДанные по индексу потребительских цен в Великобритании сегодня утром усилили опасения по поводу инфляции, достигнув 30-летнего максимума и в очередной раз превзойдя ожидания в этом процессе. И крайне маловероятно, что мы наблюдаем пик, который потенциально может наступить примерно в апреле, когда предельные тарифы на энергоносители будут значительно повышены, чтобы отразить более высокие оптовые цены. Другие аспекты также будут способствовать повышению уровня инфляции в начале второго квартала, и в этот момент у нас может быть лучшее представление о том, как быстро она будет снижаться.Конечно, Банк Англии не может просто закрывать на это глаза до тех пор. MPC (комитет по денежной политике Банка Англии), возможно, и готов не обращать внимания на временное инфляционное давление, но рост индекса потребительских цен оказался ни временным, ни терпимым. Вместо этого она стала более распространенной, и центральный банк вынужден действовать и может сделать это снова в следующем месяце после повышения процентных ставок впервые после пандемии в декабре. Еще несколько повышений после этого также предусмотрены в этом году, но если давление продолжит расти, трейдеры могут начать размышлять о возможности более крупных повышений, как мы видели, начиная с США.Все это должно сделать выступление Эндрю Бейли перед Комитетом по отбору казначейства сегодня еще более интересным. Центральный банк предупреждал о более высокой инфляции и возможном повышении процентных ставок в течение нескольких месяцев, но откладывал это после первоначальных намеков в преддверии ноябрьского заседания. Учитывая то, что произошло с тех пор, это решение выглядит еще более странным. Конечно, легко сказать это, оглядываясь назад на 20/20.Нефть набирает обороты, так как нефть стоимостью 100 долларов выглядит все более вероятнойЦены на нефть продолжают расти в среду и лишь немного отстают от 90 долларов за баррель. Это произошло после того, как МЭА подтвердило, что рынок выглядит более напряженным, чем ожидалось ранее, в результате более сильного спроса, несмотря на omicron, и неспособности ОПЕК + достичь своих ежемесячных целей по увеличению добычи. Этот дисбаланс привел к росту цен, что окажет дальнейшее давление на домохозяйства и предприятия, которые уже борются с высокой инфляцией.Более того, похоже, что ралли не только не теряет обороты, но, возможно, даже набрало новый импульс. В то время как 90 долларов могли бы спровоцировать некоторую фиксацию прибыли и незначительное снижение цен, это говорит о том, что они не увидят отсрочки, и мы могли бы реально увидеть нефть в 100 долларов в ближайшее время.Может ли золото подняться выше, поскольку трейдеры размышляют о новых повышениях ставокЗолото снова незначительно подорожало после ослабления в течение прошлой недели. Желтый металл продолжает бороться в районе 1833 долларов, что является удивительно сильным уровнем сопротивления за последние шесть месяцев. Но поддержка возвращается после того, как она приблизилась к 1800 долларам, так что прорыв вверх остается большой возможностью.Учитывая призывы к еще большему повышению ставок в этом году, чем предполагают рынки, не говоря уже о более значительном индивидуальном повышении, чем мы наблюдали в течение многих лет, возможно, мы наблюдаем некоторое хеджирование инфляции со стороны трейдеров, которые не считают, что центральные банки делают достаточно для снижения ценового давления.Консолидация продолжаетсяБиткойн, похоже, затерялся в шуме последних нескольких недель. Он падает не слишком сильно, несмотря на то, что рисковые активы подвергаются ударам, но и не восстанавливается в значительной степени. Вместо этого он колеблется между поддержкой на уровне 40 000 долларов и сопротивлением около 45 000 долларов и на данный момент не демонстрирует никаких признаков ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!