После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Оживление в крупных производителях чипов привело к росту цен на американские акции в четверг, повысив аппетит к риску, несмотря на то, что США и Иран второй день подряд обмениваются авиаударами. Доллар снизился по отношению к большинству основных валют, золото и биткоин укрепились, а нефть сильно подешевела, несмотря на эскалацию в Персидском заливе.Анализ экономических показателей за 9 июляСША и Иран второй день подряд обмениваются авиаударами: американские войска наносят удары по иранским военным объектам, а Тегеран отвечает ударами по союзникам США в Персидском заливе, что вызывает опасения по поводу возвращения к полномасштабной войне.Изменение потребительского кредитования в США за май 2026 года: -0,18 млрд (прогноз 19,0 млрд; предыдущий прогноз 20,73 млрд)Индекс деловой активности Новой Зеландии (PMI) за июнь 2026 года: 59,7 (прогноз 49,0; предыдущий прогноз 49,9)Баланс цен на жилье RICS в Великобритании за июнь 2026 года: -33,0% (прогноз -22,0%; предыдущий прогноз -34,0%)Темп роста ИПЦ в Китае за июнь 2026 года: 1,0% в годовом исчислении (прогноз 1,3% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 1,2% в годовом исчислении); -0,3% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий показатель -0,1% м/м)Темпы роста индекса цен производителей в Китае за июнь 2026 года: 4,1% г/г (прогноз 3,5% г/г; предыдущий показатель 3,9% г/г)Торговый баланс Германии за май 2026 года: 19,1 млрд (прогноз 16,0 млрд; предыдущий показатель 14,5 млрд)Заказы на станки в Японии за июнь 2026 года: 52,8% г/г (прогноз 38,0% г/г; предыдущий показатель 37,4% г/г)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 4 июля 2026 года: 215 тыс. (прогноз 220 тыс.; предыдущий показатель 215 тыс.)Продажи существующих домов в США за июнь 2026 года: -2,4% м/г (прогноз 0,7% м/г) Прогноз: 3,2% (по сравнению с предыдущим месяцем)Динамика изменений цен на рынкахВ четверг активы были распределены по четкой схеме. Все, что было связано с развитием искусственного интеллекта, росло, нефть падала, а премия за геополитический риск, к которой трейдеры, возможно, готовились, так и не была получена.Индекс S&P 500 закрылся на отметке около 7540, поднявшись примерно на 0,9%. Во второй половине дня он продолжал расти в США и завершил сессию вблизи своего пика. Лидировали производители полупроводников. Micron заявила, что к 2035 году увеличит производственные расходы в США до 250 миллиардов долларов, чтобы удовлетворить спрос на память, управляемую искусственным интеллектом, и листинг SK Hynix в США вызвал значительный переизбыток предложений. Мэтт Мэйли из Miller Tabak сказал, что с приближением сезона прибыли инвесторы “гораздо больше сосредоточены на предстоящем сезоне прибыли”, чем на геополитическом фронте.Нефть марки WTI была явным фаворитом дня, снизившись примерно на 3,7% и торгуясь около 71,70 доллара. Это падение заметно на фоне ночной эскалации между США и Ираном. Одно из возможных объяснений заключается в том, что рынки восприняли забастовки как управляемую эскалацию, которую экономика может выдержать, и стоит также отметить, что влияние Ирана на Ормузский пролив может ослабевать, поскольку суда перенаправляются через южный коридор вблизи Омана, что может ограничить премию за риск, которую покупатели готовы платить.Золото подорожало, прибавив примерно 1,1% и торгуясь около 4122 долларов. Металл поднимался со своего ночного минимума в течение утра в Лондоне, прежде чем снизиться до внутридневного пика около 4138 долларов. Поскольку на рынке нет конкретного катализатора, связанного с золотом, рост, вероятно, отражает снижение курса доллара и спроса на убежища, связанного с новостями в странах Персидского залива.Биткоин вырос примерно на 1,6% и торгуется около 63 150 долларов, укрепившись во второй половине дня в США после неустойчивого диапазона за ночь. Поскольку никаких видимых факторов, связанных с криптовалютой, не наблюдалось, этот шаг, вероятно, был обусловлен более широкой склонностью к риску в течение дня и ослаблением доллара.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно до 4,50%, снизившись на следующий день после падения в течение дня. В долгосрочной перспективе аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций показал самую высокую доходность почти за два десятилетия, что напоминает о том, что растущее предложение государственных облигаций продолжает оказывать давление на более длительные сроки погашения, даже когда доходность на начальном этапе снижается.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил четверг чистым снижением по отношению к основным валютам, обратив вспять внутридневное восстановление, которое ненадолго вывело его на положительную территорию в течение торгов в Лондоне.В ходе азиатской сессии доллар торговался с понижением по отношению к основным валютам. Индекс потребительских цен в Китае снизился до 1,0% в годовом исчислении, в то время как индекс потребительских цен подскочил почти до четырехлетнего максимума в 4,1%, а аппетит к риску укрепился, поскольку азиатские компании отслеживали ночное ралли на Уолл-стрит. Этот рискованный фон, вероятно, оказал давление на доллар.В ходе лондонской сессии доллар развернулся вверх и торговался в чистом плюсе по отношению к основным валютам, компенсируя свои предыдущие потери. Пара EUR/USD отступила от внутридневного максимума, а пара GBP/USD прекратила движение к своему сессионному пику и торгуется практически без изменений. Поток данных на утренних европейских торгах оставался слабым, и восстановление доллара больше походило на корректировку позиции, чем на реакцию на какой-либо отдельный катализатор.В ходе американской сессии доллар снова снизился. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю составило 215 тыс., что немного ниже прогноза в 220 тыс. и соответствует все еще стабильному рынку труда, однако данные не смогли поддержать доллар. Продажи жилья на вторичном рынке упали на 2,4% за месяц, не оправдав ожиданий. Слабое закрытие торгов по доллару, вероятно, отразило общую склонность к риску, поскольку акции выросли, а спрос на убежище оставался слабым.На момент закрытия торгов в четверг курс доллара снизился по отношению к основным валютам на фоне повышенного риска и снижения доходности, что перевесило более высокие данные по заявкам на пособие по безработице.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 июляВыступление Логана в Федеральном резервном банке США в 17:30 по ГринвичуИндекс цен производителей Японии за июнь 2026 года в 23:50 по ГринвичуОкончательные данные по инфляции в Германии за июнь 2026 года в 6:00 по ГринвичуОкончательные данные по инфляции во Франции за июнь 2026 года в 6:45 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в Швейцарии за июнь 2026 года в 7:00 по ГринвичуОбновление информации о ситуации на рынке труда Канады за июнь 2026 года в 12:30 по ГринвичуВ центре внимания пятничного календаря – отчет о занятости в Канаде за июнь, наиболее важный релиз сессии и ключевой фактор для прогнозов Банка Канады по процентным ставкам.Окончательные данные по инфляции из Германии и Франции должны подтвердить июньскую тенденцию в еврозоне, в то время как индекс цен производителей Японии и индекс потребительского доверия Швейцарии завершают менее насыщенную европейскую повестку дня.Трейдеры также будут следить за курсом США-Иран, где любое движение, действительно нарушающее потоки через Ормузский пролив, может быстро изменить цены на нефть и защитные ...
Возобновление насилия в Ормузском проливе доминировало на торгах во вторник после того, как Министерство финансов США отменило запрет на продажу иранской нефти, что привело к резкому росту цен на сырую нефть и повышению доходности казначейских облигаций на фоне новых опасений по поводу инфляции. Акции упали, поскольку падение цен на чипах оказало давление на высокотехнологичные индексы, хотя переориентация на другие сектора сохранила потери S&P 500 незначительными. Доллар укрепился по отношению к большинству основных валют, в то время как золото подешевело, несмотря на обострение геополитической ситуации.Анализ экономических показателей за 7 июляРасходы домохозяйств в Японии за май 2026 года: -0,4% в годовом исчислении (-2,1% в годовом исчислении по прогнозу; -0,5% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Средний доход наличными в Японии за май 2026 года: 3,2% в годовом исчислении (3,6% в годовом исчислении по прогнозу; 3,5% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Предварительный экономический индекс Японии за май 2026 года: 116,8 (116,3 по прогнозу; 116,1 по предыдущему показателю)Промышленное производство в Германии за май 2026 года: 0,9% в месячном исчислении (0,2% в месячном исчислении по прогнозу; 0,4% в месячном исчислении по предыдущему показателю)Индекс цен на жилье Lloyds в Великобритании за июнь 2026 года: 0,6% в годовом исчислении (0,3% в годовом исчислении по прогнозу; 0,5% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Франция Торговый баланс за май 2026 года: -6,9 млрд (прогноз -6,3 млрд; предыдущий прогноз -5,6 млрд)Отчет Банка Англии о финансовой стабильности: банковская система Великобритании остается устойчивой, но в нем отмечаются растущие риски, связанные с завышенной оценкой акций, увеличением заемных средств инвесторов, уязвимостями, связанными с ИИ, и кибер-/операционными рисками. В нем также изложены планы по смягчению некоторых правил регулирования заемных средств банками, что, по мнению банка, может поддержать кредитование и спрос на государственные облигации, при этом еще рассматривается вопрос о том, не приведут ли эти изменения к каким-либо пробелам в стабильности.Еженедельное изменение занятости в США по данным ADP за 20 июня 2026 г.: 21,0 тыс. (30,75 тыс. в предыдущем периоде)Торговый баланс Канады за май 2026 г.: 4,24 млрд. (прогноз 2,0 млрд.; предыдущий прогноз 2,72 млрд.)Торговый баланс США за май 2026 г.: -77,6 млрд. (прогноз -80,0 млрд.; предыдущий прогноз -55,9 млрд.)Индекс PMI Канады Ivey за июнь 2026 г.: 56,2. (прогноз 58,7.; предыдущий прогноз 58,2.)Министерство финансов США отменило разрешение на продажу иранской нефти после нападений на танкеры в Ормузском проливе, запретив новые сделки с 7 июля и позже.Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс ожидает, что падение цен на энергоносители приведет к снижению общей инфляции в ближайшие несколько месяцев.Динамика изменений цен на рынкахНефть марки WTI отличилась на сессии, поднявшись примерно на 4,7% до отметки в 71,80 доллара. В течение утра цены на нефть постепенно росли, а затем резко подскочили во второй половине дня, что совпало с отменой Министерством финансов запрета на поставки иранской нефти и возобновившейся угрозой для судоходства через Ормузский пролив. Нефть на короткое время подорожала до 72,30 доллара, прежде чем снова снизиться.Индекс S&P 500 снизился примерно на 0,6% до отметки около 7500 пунктов, показав лучшие результаты, чем другие высокотехнологичные индексы. Индекс полупроводниковых компаний упал примерно на 4,6% за день, а индекс Nasdaq 100 упал почти на 1,8%, что отражает обеспокоенность по поводу того, могут ли значительные расходы на искусственный интеллект оправдать текущие оценки. Большинство участников S&P 500 по-прежнему росли, что говорит о том, что деньги перетекали в другие секторы, а не уходили из акций вообще. Динамика цен была неустойчивой: в первый час торгов в США индекс опустился к отметке 7478, затем восстановился примерно до 7520 и к закрытию торгов опустился еще ниже.Золото подешевело примерно на 1,3% до 4 114 долларов, снизившись с двухнедельного максимума около 4 180 долларов. Снижение заметно на геополитическом фоне, поскольку во время таких обострений спрос на слитки часто привлекает инвесторов в качестве убежища. Снижение, возможно, отразилось на укреплении доллара и росте доходности казначейских облигаций, которые, как правило, оказывают давление на металл, не приносящий доход, при этом самое резкое падение произошло во второй половине дня в США, после чего произошел небольшой отскок от области 4092 долларов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно до 4,50%, увеличившись за день примерно на 1,6%. Доходность выросла во второй половине дня, поскольку скачок цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции, поскольку удорожание энергоносителей может оказать давление на основные цены. Этот шаг осложнил оптимистичное заявление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который ранее в тот же день заявил, что падение цен на энергоносители должно помочь снизить инфляцию в ближайшие месяцы и что денежно-кредитная политика остается в силе. Дневной скачок цен на сырую нефть в течение нескольких часов отразился на краткосрочных прогнозах по энергетике.Биткойн подешевел примерно на 0,8% до отметки в 63 800 долларов. Ближе к вечеру курс криптовалюты снизился до 62 600 долларов, после чего восстановился во второй половине дня и остановился на отметке в 63 000 долларов. Поскольку в этот день не было катализатора, связанного с криптовалютами, ценовая динамика, вероятно, была вызвана той же осторожностью в отношении инфляции, обусловленной энергоносителями, и завышенных цен на технологии, которые повлияли на оставшуюся часть сессии.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США укрепился во вторник, закрывшись разнонаправленно, но с, возможно, сильным чистым бычьим настроем по отношению к основным валютам. Индекс доллара вырос примерно на 0,2%, приблизившись к отметке 101,06, и доллар укрепился по отношению к большинству основных валют, снизившись только по отношению к канадскому доллару и практически не изменившись по отношению к иене.С открытия азиатских торгов до открытия лондонских торгов доллар торговался с чистым повышением по отношению к основным валютам. Данные по Японии оказались неоднозначными: расходы домохозяйств превзошли прогнозы, в то время как средние денежные доходы оказались ниже, а рынки в целом сохраняли осторожный настрой, поскольку эскалация в Ормузском проливе настроила всех на ночь.В ходе утренней лондонской сессии доллар немного снизился в чистом выражении. Более высокие, чем ожидалось, данные по промышленному производству в Германии, которые выросли на 0,9% против прогноза в 0,2%, оказали небольшое влияние на евро, в то время как цены на жилье в Великобритании также неожиданно выросли. В ходе сессии был опубликован отчет Банка Англии по финансовой стабильности, в котором оценивалась устойчивость банковской системы, в то же время отмечались риски, связанные с завышенной оценкой акционерного капитала и ростом левереджа. Глава ЕЦБ Панетта предупредил, что последний энергетический шок не следует рассматривать как временный, и это сообщение усилило осторожный фон в отношении инфляции в Европе.С открытия торгов в США и до конца дня доллар торговался разнонаправленно, но, возможно, в чистом плюсе. Данные по торговому балансу США и Канады и более мягкий индекс деловой активности от Ivey в Канаде были опубликованы с ограниченным влиянием. Затем доллар укрепился во второй половине дня, и индекс доллара достиг отметки 101,13 примерно в то время, когда цены на сырую нефть резко выросли на новостях об иранской нефти.На момент закрытия торгов курс доллара был разнонаправленным, но, возможно, сильно бычьим, сохранив рост по отношению к франку, новозеландскому доллару, австралийскому доллару Австралии, евро и фунту стерлингов, не изменившись по отношению к иене, в то же время продемонстрировав небольшое снижение по отношению к канадскому доллару. Относительная устойчивость канадского доллара, вероятно, была отчасти обусловлена резким ростом цен на нефть, учитывая роль Канады как крупного экспортера сырой нефти, в то время как стабильность иены, возможно, отражала спрос на безопасные активы на фоне колебаний фондового рынка.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 8 июляИзменение запасов нефти марки API в США на 3 июля 2026 г. в 20:30 GMTБанковестское кредитование в Японии на июнь 2026 г. в 23:50 GMTВыступление представителя Резервного банка Австралии Хантера в 1:00 GMTОкончательные результаты по разрешениям на строительство в Австралии на май 2026 г. в 1:30 GMTРешение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке на 8 июля 2026 г. в 2:00 GMTПрогноз по результатам опроса экспертов по экономике Японии на июнь 2026 г. в 5:00 GMT30-летняя ипотечная ставка MBA в США на 3 июля 2026 г. в 11:00 GMTОптовые запасы в США на май 2026 г. в 14:00 GMTСША Изменение запасов нефти по данным EIA на 3 июля 2026 г. в 14:30 по ГринвичуПротокол заседания FOMC США в 18:00 по ГринвичуИзменение потребительского кредитования в США на май 2026 г. в 19:00 по ГринвичуВ среду основное внимание будет уделено решению Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по процентной ставке в ходе азиатской сессии и протоколу заседания FOMC за июнь в ходе американской сессии. Учитывая, что инвесторы в последнее время склоняются к возможности повышения ставки ФРС в конце этого года, протокол может дать представление о том, как официальные лица взвешивают риски инфляции, вызванной энергоносителями, по сравнению с перспективами роста, — дискуссия, которая стала еще более актуальной после возобновления роста цен на нефть во вторник. Отчет EIA о запасах нефти также, вероятно, привлечет внимание, учитывая новую напряженность в Ормузском ...
Во вторник Уолл-стрит закрыла самый сильный квартал за последние шесть лет, а производители чипов возглавили технологический рост, который подтолкнул S&P 500 к новым максимумам около 7500 пунктов. Курс доллара колебался разнонаправленно и, возможно, от нейтрального до слегка медвежьего по отношению к основным валютам, укрепившись только по отношению к иене, в то время как курс биткоина опустился ниже 60 000 долларов, поскольку доверие к одному из крупнейших корпоративных покупателей криптовалюты пошатнулось.Анализ экономических показателей за 30 июняГлавный секретарь кабинета министров Японии Кихара и министр финансов Катаяма заявили о готовности к действиямУровень безработицы в Японии в мае 2026 года: 2,5% (прогноз 2,5%; предыдущий прогноз 2,5%)Предварительный прогноз промышленного производства Японии на май 2026 года: 0,5% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,5%)Индекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии на июнь 2026 года: 36,6 (прогноз 11,0; предыдущий прогноз 10,0)Кредитование жилья в Австралии в мае 2026 года: 0,5% м/м (прогноз 0,5% м/м; предыдущий прогноз 0,6%)Кредитование частного сектора в Австралии в мае 2026 года: 0,7% м/м (прогноз 0,6% м/м; предыдущий прогноз 0,7%) 8,2% в годовом исчислении (8,0% в годовом исчислении по прогнозу; 8,0% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Индекс деловой активности в производственном секторе Китая по данным Национального статистического бюро (НБС) за июнь 2026 года: 50,3 (50,3 по прогнозу; 50,0 по предыдущему показателю)Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая по данным НБС за июнь 2026 года: 50,2 (50,5 по прогнозу; 50,1 по предыдущему показателю)Начало строительства жилья в Японии за май 2026 года: 33,9% в годовом исчислении (30,0% в годовом исчислении по прогнозу; 11,4% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Импортные цены в Германии за май 2026 года: 0,7% в месячном исчислении (0,5% в месячном исчислении по прогнозу; 1,2% в месячном исчислении по предыдущему показателю)Розничные продажи в Германии за май 2026 года: 1,8% в годовом исчислении (-0,4% в годовом исчислении по прогнозу; -0,3% в годовом исчислении) (предыдущий)Темпы роста ВВП Великобритании за 1 квартал 2026 года: 0,9% в годовом исчислении (прогноз 1,1% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 1,0% в годовом исчислении)Швейцарские опережающие индикаторы KOF на июнь 2026 года: 101,2 (прогноз 99,0; предыдущий прогноз 98,0)Уровень безработицы в Германии на июнь 2026 года: 6,3% (прогноз 6,4%; предыдущий прогноз 6,3%)Изменение уровня безработицы в Германии на июнь 2026 года: -1,0 тыс. (прогноз 10,0 тыс.; предыдущий прогноз -12,0 тыс.)Предварительные темпы роста ИПЦ в Германии на июнь 2026 года: 2,3% в годовом исчислении (прогноз 2,7% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 2,6% в годовом исчислении)Предварительные данные по ВВП Канады на май 2026 года: 0,1% м/м (0,1% (прогноз на м/м; предыдущий прогноз - 0,4%)Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в США за апрель 2026 года: 1,1% в годовом исчислении (прогноз на 0,8% в годовом исчислении; предыдущий прогноз - 0,8% в годовом исчислении)Индекс PMI Чикаго в США за июнь 2026 года: 56,7 (прогноз на 61,0; предыдущий прогноз на 62,7)Количество открытых вакансий в США в мае 2026 года: 7,59 млн (прогноз на 7,4 млн; предыдущий прогноз на 7,62 млн)Индекс потребительского доверия Центрального банка США за июнь 2026 года: 91,2 (прогноз на 94,0; предыдущий прогноз на 93,1)Индекс сектора услуг Федерального резервного банка Далласа в США за июнь 2026 года: 2,9 (прогноз на -4,0; предыдущий прогноз на -7,7)Динамика изменений цен на рынкахВо вторник завершился квартал, который увеличил стоимость акций в США на триллионы, и аппетит к риску сохранялся на протяжении всего закрытия торгов.Индекс S&P 500 закрылся около отметки 7500, поднявшись примерно на 0,88% за день. За ночь индекс упал примерно с 7420 до 7460 пунктов, к началу торгов в США опустился до 7433 пунктов, затем с середины утра неуклонно рос до пика в районе 7508 пунктов около 15:00 по восточному времени, после чего снизился к закрытию. Устойчивые рабочие места и данные о потребителях в сочетании с резким ростом производства полупроводников, возможно, усилили спрос.Цена на нефть марки WTI составила около 69,90 доллара, снизившись примерно на 0,30%. На торгах в Азии нефть торговалась около 70,20 доллара, на открытии торгов в США поднялась до сессионного максимума около 71,38 доллара, затем во второй половине дня опустилась до минимума около 69,09 доллара, после чего восстановилась. Снижение может отражать снижение премии за риск предложения по мере нормализации судоходства в Ормузском проливе и продвижения переговоров между США и Ираном, хотя ни один катализатор не объясняет внутридневные колебания.Золото завершило торги около 4016 долларов, снизившись примерно на 0,06%. За ночь металл подешевел ниже 3942 долларов, восстановился выше 4000 долларов и к середине утра подскочил примерно до 4063 долларов, после чего снова снизился до 4016 долларов. Недавнее снижение, возможно, отражало фиксацию прибыли, поскольку склонность к риску оставалась неизменной, а доходность выросла.Биткойн продемонстрировал слабую динамику, снизившись примерно на 2,78% и торгуясь около 58 683 долларов. Токен подешевел примерно с 60 400 долларов до минимума около 58 056 долларов, прежде чем немного восстановиться в конце сессии. Падение последовало за изменением отношения к Strategy Inc. Майкла Сэйлора, капитальный ремонт которой дал руководству больше гибкости в продаже биткоинов, а не в их постоянном накоплении, что вызвало сомнения в отношении ключевого источника спроса. Технический аспект ценового поведения Биткоина в последнее время стал очень негативным, указывая на прорыв ниже минимумов этого года.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, приблизившись к 4,40%, увеличившись примерно на 1,37%. Доходность торговалась в боковом тренде в Азии и Лондоне, а затем выросла в ходе американской сессии. Открытие торгов на фондовых рынках и сильные данные ФРС Далласа, возможно, перевесили более слабые данные о потребительском доверии, поддержав рост.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался неустойчиво и разнонаправленно в течение всего вторника, закрывшись, возможно, с нейтральным или чисто медвежьим настроем по отношению к основным валютам. Его единственная явная победа пришлась на иену, в то время как австралийский и новозеландский доллары, напротив, лидировали в росте.В ходе азиатской сессии доллар торговался с чистым повышением по отношению к основным валютам. Официальные индексы деловой активности в Китае улучшились по всем направлениям: производство возобновило рост, а совокупный показатель улучшился, хотя рост был сосредоточен в экспортных секторах, связанных с технологиями, в то время как внутренний спрос оставался слабым. Иена стала движущей силой сессии, когда пара USD/JPY преодолела отметку 162, несмотря на интервенционную риторику японских чиновников. Протокол июньского заседания РБА подтвердил тенденцию к ужесточению денежно-кредитной политики, при этом правление заявило о готовности повысить процентную ставку еще больше, если избыточный спрос сохранится.Утренние торги в Лондоне прошли разнонаправленно, и доллар, возможно, восстановился в чистом выражении. В европейских сводках данных преобладали более низкие данные по инфляции во Франции и Германии, а розничные продажи в Германии неожиданно резко выросли. Член Управляющего совета ЕЦБ Примож Доленч, выступая на форуме в Синтре, сказал, что выжидательный подход до сентября может оказаться целесообразным, если цены на энергоносители останутся низкими, повторив мнение коллег, которые указывали на вероятную паузу в июле после первого повышения в этом месяце с 2023 года. Более мягкий инфляционный фон, вероятно, снизил вероятность повышения ставки в июле, не вызвав решительного движения евро.После открытия американской сессии доллар упал по отношению к основным валютам, затем стабилизировался около уровня закрытия в Лондоне, а затем восстановился и торговался нестабильно до конца дня. Индекс потребительского доверия ЦБ упал примерно в середине утра и совпал с самым резким падением доллара по отношению к австралийцу и новозеландскому доллару, хотя более сильные КОЛЕБАНИЯ и данные ФРС Далласа, возможно, помогли доллару найти дно. Данные по ВВП Канады за апрель оказались слабыми, превзойдя прогнозы, но снизившись по сравнению с предыдущим месяцем в предварительном майском отчете.На закрытии торгов вторника доллар торговался разнонаправленно по отношению к основным валютам, возможно, нейтрально по отношению к чистому медвежьему настрою в целом, удерживая рост иены и уступая позиции сырьевым валютам.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 1 июляИзменение запасов нефти API в США на 26 июня 2026 г. в 20:30 GMTИндекс производственной активности AIG в Австралии на июнь 2026 г. в 23:00 GMTИндекс крупных производителей Tankan в Японии на 30 июня 2026 г. в 23:50 GMTФорум ЕЦБ по центральному банковскому делуОкончательные данные индекса PMI S&P Global Manufacturing в Японии на июнь 2026 г. в 00:30 GMTПредварительные данные по разрешениям на строительство в Австралии на май 2026 г. в 01:30 GMTИндекс PMI производственной активности RatingDog в Китае на июнь 2026 г. в 01:45 GMTИндекс потребительского доверия в Японии на июнь 2026 г. в 05:00 GMTОбщие цены на жилье в Великобритании на июнь 2026 г. в 06:00 GMTЦены на сырьевые товары в Австралии на июнь 2026 года в 6:30 утра по ГринвичуРозничные продажи в Швейцарии на май 2026 года в 6:30 утра по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности Swiss procure.ch на июнь 2026 года в 7:30 утра по ГринвичуОкончательные индексы PMI обрабатывающей промышленности S&P Global на июнь 2026 года в разное времяПредварительные данные по темпам роста ИПЦ в еврозоне на июнь 2026 года в 9:00 утра по ГринвичуСокращения рабочих мест в США в июне 2026 года в 9:30 утра по ГринвичуВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 10:15 утра по ГринвичуСтавка по 30-летней ипотеке MBA США и заявки на 26 июня 2026 года в 11:00 утра по ГринвичуВыступление председателя ФРС США Уорша в 11:00 утра GMTНациональный отчет ADP по занятости в США за июнь 2026 года в 12:15 GMTВыступление главы Банка Канады Маклема в 13:00 GMTВыступление президента Европейского центрального банка Лагард в 13:00 GMTВыступление главы Банка Англии Бейли в 13:00 GMTВыступление председателя ФРС Уорша в 13:00 GMTВыступление президента ЕЦБ Лагард в 14:00 GMTИндекс деловой активности в производственном секторе США ISM за июнь 2026 года в 14:00 GMTВ среду основное внимание будет уделено рынку труда и выступлениям представителей центральных банков. Первым будет опубликован предварительный индекс потребительских цен еврозоны, который проверит тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики, о которой Франция и Германия сообщили во вторник. Негативные данные, вероятно, укрепят ожидания паузы в работе ЕЦБ в июле. На американской сессии отчет ADP о занятости и индекс PMI в производственном секторе ISM дают представление о динамике рынка в преддверии пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а последовательные выступления Лагард, Бейли, Маклема и председателя ФРС Уорша предоставляют трейдерам широкие возможности для волатильности, обусловленной ...
Акции технологических компаний привели к общему восстановлению фондового рынка к концу второго квартала, при этом индекс S&P 500 вырос примерно на 1,45%, поскольку трейдеры вернулись к рискованным активам после распродажи на прошлой неделе в секторе искусственного интеллекта. Золото подешевело почти на 1,8%, поскольку возобновление американо-иранского перемирия снизило премию за геополитический риск, в то время как нефть марки WTI подорожала примерно на 1%, поскольку перемирие положило конец первоначальному росту цен на нефть в выходные. Восстановление баланса в конце месяца и полугодия, вероятно, сохранило внутридневную волатильность в большинстве классов активов.Анализ экономических показателей за 29 июняСоединенные Штаты и Иран обменялись ракетными ударами и ударами беспилотников в минувшие выходные, после чего в воскресенье обе стороны договорились прекратить боевые действия и вернуться к переговорам в Дохе, которые начнутся во вторник и будут посвящены механизмам прохождения Ормузского пролива. Количество судов, проходящих через пролив, сократилось до 48 в период с 26 по 28 июня, что значительно меньше, чем 70 в среду перед последним раундом обмена. Аналитики предупреждают, что задержки с поставками танкеров, поврежденная инфраструктура и остановки производства означают, что поставки нефти из Персидского залива могут оставаться ограниченными до второй половины года, даже если переговоры в Дохе пройдут успешно.Розничные продажи в Японии в мае 2026 года: 5,3% в годовом исчислении (прогноз 2,5% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 2,1% в годовом исчислении); 1,9% м/м (прогноз 0,7% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Динамика замедления роста в еврозоне в мае 2026 г.Объем денежной наличности в денежном выражении в еврозоне в мае 2026 г.: 3,2% (прогноз 2,9%; предыдущий прогноз 2,7%)Кредиты компаниям в еврозоне в мае 2026 года: 4,0% г/г (прогноз на 3,6% г/г; предыдущие 3,4% г/г)Кредиты домохозяйствам в еврозоне в мае 2026 года выросли на 3,1% г/г (прогноз на 3,0% г/г; предыдущий прогноз на 3,0% г/г)Динамика снижения в Великобритании в мае 2026 годаОдобренные ипотечные кредиты в Великобритании на май 2026 года: 56,21 тыс. (прогноз - 65,4 тыс.; предыдущий прогноз - 65,94 тыс.)Денежная масса М4 в Великобритании в мае 2026 года: 0,1% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,2%)Объем потребительского кредитования Банка Англии в Великобритании на май 2026 года: 1,66 млрд (прогноз 1,8 млрд; предыдущий прогноз 1,86 млрд)Чистый объем кредитования физических лиц в Великобритании в мае 2026 года: 4,6 млрд за месяц (прогноз 6,1 млрд; предыдущий прогноз 6,2 млрд)Ожидания потребительской инфляции в еврозоне на июнь 2026 года: 34,0 (прогноз 42,0; предыдущий прогноз 40,5)Индекс потребительского доверия в еврозоне на июнь 2026 года: -17,7 (прогноз -17,7; предыдущий прогноз -19,0)Экономические настроения в еврозоне на июнь 2026 года: 95,0 (прогноз 94,5; ранее было 93,5)Индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа, США, за июнь 2026 года: 0,0 (прогноз 2,0; предыдущий прогноз 0,4)Динамика изменений цен на рынкахИндекс S&P 500 вырос примерно на 1,45%, закрывшись на отметке 7439 пунктов, что, по-видимому, стало одним из самых сильных показателей индекса примерно за шесть лет. Внутридневной спад в начале американской сессии привел к росту индекса примерно до 7 348 пунктов, после чего устойчивое восстановление во второй половине дня привело его к сессионным максимумам около 7 444 пунктов. Рост был обусловлен акциями технологических компаний, при этом индекс Nasdaq 100 рос примерно вдвое быстрее, чем индекс S&P.Цена на нефть марки WTI составила около 70,30 доллара, прибавив примерно 0,99%. Цены упали примерно до 69,15 доллара вблизи минимумов азиатской сессии, затем поднялись на европейской и американской сессиях до максимума около 70,91 доллара, а затем откатились к закрытию. Первоначальная заявка на торгах в понедельник, возможно, была вызвана забастовками между Ираном и США на выходных, и рост, вероятно, был сдержан после объявления о новом прекращении огня и переговорах в Дохе.Золото подешевело примерно на 1,78%, достигнув отметки в 4016 долларов. Снижение продолжалось большую часть сессии, удерживаясь в районе 4040-4052 долларов на открытом чемпионате США, прежде чем резкое снижение на короткое время приблизилось к 4000 долларам. Явного катализатора, связанного с золотом, обнаружено не было, хотя возобновление перемирия и ослабление геополитической напряженности, возможно, повлияли на позиционирование в качестве безопасного актива.Биткоин вырос примерно на 1,25%, достигнув отметки в 60 368 долларов. Диапазон был широким: скачок примерно до 60 714 долларов на открытии торгов в США быстро сменился ростом почти до 58 867 долларов, а затем восстановился, что отразилось на более широком склонении акций к риску в течение дня.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно на 0,16%, составив около 4,36%. Рынок облигаций в целом торговался стабильно в течение сессии.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил понедельник с чистым понижением по отношению к основным валютам, хотя направление движения менялось на протяжении всех трех сессий.В ходе азиатской сессии доллар торговался с понижательной тенденцией, и к открытию торгов в Лондоне потери усилились. Розничные продажи в Японии в мае выросли до 5,3% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с ноября 2023 года, что значительно выше прогноза в 2,5%. Первоначальное укрепление иены ослабло в течение сессии, и к закрытию доллар опустился примерно до 161,94 по отношению к иене, что стало самым слабым показателем иены по отношению к доллару с 1986 года.После открытия торгов в Лондоне доллар ненадолго упал, а затем стабилизировался и восстановился. В ходе сессии были опубликованы данные о денежно-кредитной политике Великобритании: число одобренных ипотечных кредитов в мае составило 56 210, что значительно ниже прогноза в 65 400. Несмотря на слабые данные по рынку недвижимости Великобритании, фунт Стерлингов завершил день с самыми высокими показателями по отношению к доллару среди основных валют. Одним из возможных объяснений такого расхождения может быть динамика на конец месяца и квартал, хотя, возможно, здесь сказалась и другая динамика рынка.Президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на Форуме ЕЦБ по центральным банкам в Синтре, охарактеризовала июньское повышение ставки как преднамеренное, основанное на фактических данных решение и сказала, что с тех пор ничего не произошло, что поставило бы под сомнение эту оценку. Она отметила, что функция реагирования ЕЦБ теперь хорошо понятна рынкам, что позволяет корректировать финансовые условия до принятия какого-либо официального политического решения. Член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель отдельно отметила, что стоимость заимствований, вероятно, все еще будет расти. Евро в целом укрепился по отношению к доллару благодаря европейским и американским торгам. в ходе сессий, хотя и можно выделить комментарии Sintra в качестве движущей силы, независимо от общего ослабления доллара США и потоков на конец месяца, сложно ориентироваться только на динамику цен.В преддверии открытия торгов в США доллар привлек внимание покупателей. После открытия он сначала торговался с чистым бычьим трендом, а затем во второй половине дня изменил курс. К закрытию торгов потери доллара по отношению к европейским валютам и новозеландскому доллару перевесили небольшой рост по отношению к японской иене, канадскому доллару и австралийскому доллару, в результате чего в течение дня наблюдался чистый медвежий тренд.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 июняИнфляция розничных цен в Великобритании за июнь 2026 года в 23:01 по ГринвичуУровень безработицы в Японии за май 2026 года в 23:30 по ГринвичуПредварительные данные по промышленному производству Японии за май 2026 года в 23:50 по ГринвичуИндекс деловой уверенности Новой Зеландии от ANZ за июнь 2026 года в 01:00 по ГринвичуПротокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) в 01:30 по ГринвичуЖилье и частные займы в Австралии за май 2026 года в 01:30 по ГринвичуОбновленные данные по индексу деловой активности в Китае за июнь 2026 года в 01:30 по ГринвичуНачало жилищного строительства в Японии в мае 2026 года в 5:00 по ГринвичуРозничные продажи в Германии в мае 2026 года на 6:00 по ГринвичуЦены на жилье в Великобритании по всей стране в июне 2026 года на 6:00 по ГринвичуОкончательные данные по темпам роста ВВП Великобритании за 31 марта 2026 года в 6:00 по ГринвичуОпережающие индикаторы Swiss KOF за июнь 2026 года в 7:00 по ГринвичуИзменение уровня безработицы в Германии в июне 2026 года в 7:55 по ГринвичуВыступление Шнабеля в ЕЦБ в 9:40 по ГринвичуВыступление Бридена в Банке Англии в 10:40 по ГринвичуПредварительные данные по инфляции в Германии за июнь 2026 года в 12:00 по ГринвичуПредварительные данные по ВВП Канады за май 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в США за апрель 2026 года в 13:00 по ГринвичуВыступление Лейна в ЕЦБ в 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Чикаго за июнь 2026 года в 13:45 по ГринвичуИндекс вакансий и увольнений в США за май 2026 года на 14:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в США за июнь 2026 года на 14:00 по ГринвичуИндекс сектора услуг Федерального резервного банка Далласа в США за июнь 2026 года в 14:30 по ГринвичуБаланс бюджета Канады за апрель 2026 года в 15:00 по ГринвичуВторник будет насыщен событиями на сокращенной из-за праздников неделе, поскольку рынки приближаются к празднованию Дня независимости США. В 1:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по индексу деловой активности в Китае за июнь, которые позволят оценить, сохранился ли экономический импульс в течение месяца. Предварительные данные по индексу потребительских цен Германии за июнь, которые будут опубликованы в полдень по Гринвичу, станут важным индикатором инфляции на продолжающихся переговорах в Синтре, особенно после резкого снижения ожиданий потребительской инфляции в еврозоне в понедельник. Окончательные данные по ВВП Великобритании за первый квартал, которые будут опубликованы в 6:00 по Гринвичу, и выступление Бридена из Банка Англии предоставят новый контекст для прогнозов по процентным ставкам в Великобритании. Данные по вакансиям JOLTS в США и индексу потребительского доверия Conference Board, которые будут опубликованы в 14:00 по Гринвичу, несут в себе наибольший потенциал для волатильности доллара США в ходе североамериканской торговой ...
Фондовые индексы США колебались между ростом и падением в четверг, так как перспективы роста Micron улучшили положение производителей чипов, в то время как падение акций Apple и остальной группы компаний megacap привело к снижению индекса S&P 500. Более высокие данные по инфляции и возобновившиеся трения вокруг Ормузского пролива привели к росту цен на сырую нефть более чем на 3%, а доллар в итоге продемонстрировал явное снижение по отношению к своим основным конкурентам.Анализ экономических показателей за 25 июняЧлен Совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура в четверг высказал жесткую оценку динамики процентных ставок Банка Японии; «имеет план» повышения учетной ставки примерно на 0,25 процентных пункта «раз в несколько месяцев»Изменение занятости в Австралии за май 2026 года: 40,3 тыс. (прогноз 26,0 тыс.; -18,6 тыс. предыдущий показатель)Уровень безработицы в Австралии за май 2026 года: 4,4% (прогноз 4,4%; 4,5% предыдущий показатель)Расходы домохозяйств в Австралии за май 2026 года: 5,5% в годовом исчислении (прогноз 4,1% в годовом исчислении; 4,9% в годовом исчислении предыдущий показатель)Индекс опережающих индикаторов в Японии за апрель 2026 года: 116,1 (прогноз 115,9; 114,0 предыдущий показатель)Индекс потребительского доверия GfK в Германии за июль 2026 года: -29,2 (прогноз -29,0; -29,8 предыдущий показатель)Индекс потребительского доверия во Франции за Июнь 2026 г.: 84,0 (прогноз 82,0; предыдущий прогноз 82,0)Распределительные сделки CBI Великобритании за июнь 2026 г.: -54,0 (прогноз -36,0; предыдущий прогноз -46,0)Средняя недельная заработная плата в Канаде за апрель 2026 г.: 3,8% в годовом исчислении (прогноз 2,9% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 3,5% в годовом исчислении)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 20 июня 2026 г.: 215,0 тыс. (прогноз 225,0 тыс.; предыдущий прогноз 226,0 тыс.)Национальный индекс экономической активности Федерального резервного банка Чикаго за май 2026 г.: -0,1 (прогноз 0,12; предыдущий прогноз 0,14)Окончательные темпы роста ВВП США за 1 квартал 2026 г.: 2,1% в квартальном исчислении (прогноз 1,6% в квартальном исчислении; (0,5% по сравнению с предыдущим кварталом)Заказы на товары длительного пользования в США за май 2026 года: -4,5% м/м (-4,0% м/м прогноз; 7,9% м/м предыдущий)Базовый индекс потребительских цен PCE в США за май 2026 года: 0,3% м/м (0,2% м/м прогноз; 0,2% м/м предыдущий); 3,4% г/г (прогноз 3,3% г/г; предыдущий прогноз 3,3% г/г)Личные расходы в США за май 2026 года: 0,7% м/г (прогноз 0,7% м/г; предыдущий прогноз 0,5% м/г)Личные доходы в США за май 2026 года: 0,7% м/г (прогноз 0,3% м/г; предыдущий прогноз 0,0% м/г)Индекс деловой активности в производственном секторе США (Федеральный резервный банк Канзаса) за июнь 2026 года: 19,0 (прогноз 7,0; предыдущий прогноз 9,0)Динамика изменений цен на рынкахДанные за четверг разделились по классам активов, поскольку рост цен на энергоносители, рост инфляции и изменения на фондовом рынке пошли в разных направлениях.Нефть марки WTI отличилась на сессии, поднявшись примерно на 3,3% и торгуясь около 72 долларов за баррель. Наступление совпало с возобновлением напряженности в Ормузском проливе, начавшейся с отказа ВМС КСИР от транзитных условий, за которым последовали сообщения о том, что судно было сбито на водном пути, а грузовые суда повернули назад. Сырая нефть падала четыре сессии подряд в четверг, так что частично это движение, возможно, отразило разворот этой недавней слабости.Индекс S&P 500 колебался во флэте, прежде чем закрыться около отметки 7382, снизившись примерно на 0,3%. Перспективы роста Micron воодушевили производителей чипов, в то время как Apple и другие крупные компании распродали свои акции, и из-за этого раскола индекс колебался в течение дня в США. Равновзвешенная версия индекса показала лучшие результаты, чем основной показатель, что указывает на уход из рынка крупнейших технологических компаний-победителей, а не на широкие продажи.Золото укрепилось на американской сессии и закрылось около 4033 долларов, поднявшись примерно на 0,8%. Поскольку на рынке нет ни одного конкретного катализатора, связанного с золотом, рост, возможно, отражает спрос на безопасные активы, связанный с новостями об Ормузском проливе, и, вероятно, некоторое влияние оказывает слабость доллара США во время американской сессии.Биткойн сильно подешевел во время открытия торгов в США, опустившись с отметки около 61 000 долларов до минимума, близкого к 58 000 долларов, прежде чем вернуться к отметке около 59 550 долларов, снизившись примерно на 2,2%. На слайде был отражен более широкий всплеск волатильности в спекулятивных и связанных с технологиями активах и не было видно прямой связи с данными за день.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 4,4% и завершила день практически без изменений. Доходность краткосрочных облигаций снизилась, поскольку трейдеры склонялись к тому, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, сопоставляя более высокие данные по инфляции, опубликованные в четверг, с признаками того, что предыдущее падение цен на энергоносители может ослабить давление в ближайшие месяцы.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга с отрицательной динамикой, снизившись по отношению к большинству своих основных валют и сохранив лишь незначительный рост по отношению к японской иене и новозеландскому доллару.На протяжении азиатской сессии доллар торговался боком и неустойчиво, проявляя чистый медвежий тренд. Майский отчет о занятости в Австралии превзошел прогноз на уровне 40 300 новых рабочих мест, а безработица вернулась на уровень 4,4%, хотя апрельский пересмотр в сторону смягчения и увеличение занятости неполный рабочий день смягчили прогноз, и австралийский доллар остался на прежнем уровне.После открытого чемпионата Лондона курс доллара оставался неустойчивым, немного подскочив, прежде чем откатиться к середине утра, а затем снова укрепиться на открытом чемпионате США. Важных данных из Европы или новостного потока не поступало, а поскольку впереди были основные данные по индексу деловой активности в США, трейдеры, вероятно, сидели сложа руки до американской сессии. Индекс доллара вырос до сессионного максимума около 101,75 в начале торгов в США. СДанные, опубликованные в 8:30 утра по восточному времени, оказали более позитивное влияние на инфляцию: базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% за месяц против прогноза в 0,2%, а личные доходы и расходы выросли на 0,7%, в то время как число первичных заявок на пособие по безработице оказалось ниже, чем ожидалось, и составило 215 000. Доллар снижался по отношению к основным валютам в течение большей части утренних торгов в США после публикации, при этом индекс доллара опустился до дневного минимума около 101,31. Во второй половине дня он стабилизировался и немного восстановился, закрывшись на отметке 101,41, снизившись примерно на 0,15%.Падение доллара США, несмотря на горячие данные по инфляции, скорее всего, отражает реакцию покупателей на слухи и продавцов на новости и, возможно, некоторую фиксацию прибыли от сильного ралли доллара США, которое началось после ястребиного заявления FOMC в прошлую среду. К закрытию торгов он снизился по отношению к большинству основных валют, и его единственный рост, хотя и незначительный, пришелся на иену и новозеландский доллар.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 26 июняИндекс потребительских цен Японии (Токио) за июнь 2026 года в 23:30 GMTБазовый индекс потребительских цен Японии за июнь 2026 года в 23:30 GMTФранция, данные по заявкам на пособие по безработице за май 2026 год, 10:00 GMTПредварительные данные по оптовым продажам в Канаде за май 2026 года, 12:30 GMTПредварительные данные по оптовым и розничным запасам в США за май 2026 года, 12:30 GMTПредварительные данные по торговому балансу США за май 2026 года, 12:30 GMTИндекс потребительских настроений и инфляционные ожидания в США (окончательные данные) за июнь 2026 года, 14:00 GMTВыступление Уильямса в Федеральной резервной системе США, 14:30 GMTВыступление Кашкари в Федеральной резервной системе США, 15:30 GMTВ пятницу основное внимание будет уделено данным по США и комментариям ФРС. Индекс потребительских цен в Токио будет иметь дополнительное значение после жестких заявлений Тамуры ранее в ходе сессии. Выступления ряда представителей ФРС, включая Уильямса, Гулсби и Кашкари, позволяют трейдерам понять, как официальные лица оценивают более высокий базовый показатель PCE, опубликованный в четверг, а заключительный опрос настроений Мичиганского университета, в котором особое внимание уделяется показателю инфляционных ожиданий, завершает ...
Доллар США поднялся до самого высокого уровня с ноября во вторник, поскольку трейдеры ожидали, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки позже в этом году, в то время как резкая распродажа технологических акций привела к падению цен на акции, биткоин и золото. Доллар США показал наилучшие результаты среди основных валют, продемонстрировав наибольший рост по отношению к чувствительным к риску австралийскому и новозеландскому долларам.Анализ экономических показателей за 23 июняПерспективы интервенции в иену возросли после переговоров Катаямы и БессентаПрезидент Дональд Трамп заявил, что средства, разблокированные на замороженных счетах Ирана, останутся под контролем США и будут потрачены только на американские продукты питания и медикаменты.Трафик через Ормузский пролив продолжает восстанавливаться: семь танкеров пересекают или уже прошли через пролив, передавая свои координаты, что свидетельствует о возросшей уверенности в том, что Иран воздержится от нападений на суда.Предварительный индекс PMI обрабатывающей промышленности Австралии (S&P Global Manufacturing PMI) за июнь 2026 года: 51,2 (прогноз 50,0; предыдущий показатель 50,7)Предварительный индекс PMI сектора услуг Австралии (S&P Global Services PMI) за июнь 2026 года: 49,9 (прогноз 49,0; предыдущий показатель 48,7)Предварительный индекс PMI сектора услуг Японии (S&P Global Services PMI) за июнь 2026 года: 51,8 (прогноз 50,3; предыдущий показатель 50,0)Предварительный индекс PMI обрабатывающей промышленности Японии (S&P Global Manufacturing PMI) за июнь 2026 года: 54,9 (прогноз 53,6; предыдущий показатель 54,5)Сальдо текущего счета Швейцарии на 31 марта 2026 года: 15,5 млрд (прогноз 11,9 млрд; предыдущий показатель 7,0 млрд)Предварительный индекс PMI обрабатывающей промышленности еврозоны (S&P Global Manufacturing PMI) за июнь 2026 года: 51,3 (прогноз 51,1; предыдущий показатель 51,6)S&P еврозоны Предварительный индекс PMI сектора услуг Великобритании за июнь 2026 года: 48,9 (прогноз 48,4; предыдущий показатель 47,7)Предварительный индекс PMI обрабатывающей промышленности Великобритании по версии S&P за июнь 2026 года: 53,1 (прогноз 53,4; предыдущий показатель 53,9)Предварительный индекс PMI сектора услуг Великобритании по версии S&P за июнь 2026 года: 48,7 (прогноз 49,7; предыдущий показатель 49,3)Еженедельный показатель изменения занятости в США по данным ADP за 6 июня 2026 года: 30,75 тыс. (предыдущий показатель 25,5 тыс.)Во вторник управляющий Банка Канады Тифф Маклем обсудил, как глобальные финансовые риски и неравномерность торговли и инвестиций могут взаимодействовать с существующими дисбалансами, угрожая международной финансовой системе, и заявил о необходимости корректировок политики и регулирования для повышения устойчивости системы и поддержки устойчивого роста.Предварительный индекс PMI обрабатывающей промышленности США по версии S&P за июнь 2026 года: 55,7 (54,5 прогноз; 55,1 предыдущий)Предварительный индекс PMI сектора услуг США S&P Global за июнь 2026 года: 51,3 (50,9 прогноз; 50,7 предыдущий)Индекс производственной активности Федерального резервного банка Ричмонда за июнь 2026 года: 4,0 (7,0 прогноз; 13,0 предыдущий)Денежная масса США за май 2026 года: 23,05 (22,8 предыдущий)Динамика изменений цен на рынкахНа сессии во вторник риски снизились, поскольку резкая распродажа технологических акций возродила сомнения в завышенных оценках искусственного интеллекта. Обвал начался в Южной Корее, где Kospi упал примерно на 10% по сравнению с рекордным показателем, а затем распространился на мировых производителей микросхем и американскую компанию megacap technology.Индекс S&P 500 упал примерно на 1,43%, закрывшись около отметки 7 365 пунктов, поскольку на индекс оказал давление широкий технологический спад. Крис Лоу (Chris Low) из FHN Financial объяснил этот шаг опасениями, что ажиотаж вокруг ИИ может быть чрезмерным, хотя несколько стратегов назвали это снижение скорее эпизодом сокращения доли заемных средств, чем изменением фундаментальных показателей.Цена на нефть марки WTI подешевела примерно на 1,15%, достигнув отметки в 73,2 доллара за баррель. Снижение, по-видимому, связано с продолжающимся открытием Ормузского пролива, где танкеры стали охотнее транслировать свои рейсы по мере снижения напряженности, в результате чего цены значительно опустились ниже пика военного времени.Золото подешевело примерно на 1,96%, составив около 4111 долларов за унцию, что является необычным шагом во время сессии снижения рисков. Снижение, возможно, связано с сокращением доли заемных средств на фоне укрепления доллара, когда инвесторы привлекали денежные средства, а не уходили в традиционные убежища.Биткойн подешевел примерно на 2,43% до 62 409 долларов, снизившись вместе с другими рисковыми активами, поскольку распродажа акций снизила интерес к спекулятивным позициям.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 4,5%, поскольку казначейские облигации привлекли внимание инвесторов во время распродажи акций, что совпало с укреплением ожиданий повышения ставки ФРС позднее в этом году.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США торговался разнонаправленно, но с чистым повышением по отношению к основным валютам на протяжении всех трех подсессий во вторник, завершив торги с наилучшими показателями по основным валютам и подняв индекс доллара примерно на 0,4% до отметки 101,4, самого высокого уровня с ноября. Наибольший рост доллара США произошел по отношению к чувствительным к риску австралийскому и новозеландскому долларам.В ходе азиатской сессии доллар колебался в узком диапазоне с небольшим повышением. Индекс доллара опустился примерно до 100,95, после чего восстановился, в то время как региональные рисковые валюты ослабли, поскольку фондовые рынки по всей Азии оказались под сильным давлением. Иена держалась более устойчиво, чем ее конкуренты, вероятно, благодаря спросу на убежище и сохраняющимся предупреждениям об интервенциях со стороны Токио.Лондонская сессия внесла ясность в рост доллара. Ряд слабых индексов деловой активности в Европе, включая резкое снижение в секторе услуг Германии и снижение в секторе услуг Великобритании, усилили разрыв в росте в регионе. Евро опустился до самого слабого уровня за год, поскольку президент ЕЦБ Кристин Лагард побудила трейдеров снизить ставки на повышение ставок в регионе, в то время как фунт оказался под давлением, поскольку данные укрепили аргументы в пользу более осторожной политики Банка Англии. К закрытию европейской сессии индекс доллара вырос до отметки 101,33.На американской сессии рост доллара продолжился. Пара предварительных индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности США, которые превзошли прогнозы, при этом производство подскочило до 55,7, а сфера услуг укрепилась до 51,3, подчеркнула относительную устойчивость экономики США и поддержала это движение. Индекс доллара достиг максимума в районе 101,43, после чего немного снизился и закрылся на отметке 101,38. Австралийский и новозеландский доллары приняли на себя основной удар по укреплению доллара на фоне нежелания рисковать, в то время как иена завершила торги практически без изменений, показав относительный рост, поскольку приток валюты-убежища и риск интервенций смягчили его.На закрытии торгов вторника доллар продемонстрировал чистый рост по всем направлениям и стал самой сильной основной валютой, при этом ястребиный настрой ФРС резко контрастировал с голубиными сигналами, поступающими от ЕЦБ и Банка Японии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 24 июняИзменение запасов нефти API в США на 19 июня 2026 года в 20:30 GMTКраткий обзор мнений Банка Японии в 23:50 GMTТемпы роста ИПЦ в Австралии за май 2026 года в 01:30 GMTВыступление Хаузера в Резервном банке Австралии в 06:30 GMTХимино из Банка Японии Выступление в 6:40 утра по ГринвичуШвейцарский индекс экономических настроений на июнь 2026 года в 8:00 утра по ГринвичуДеловой климат по данным Ifo Германии на июнь 2026 года в 8:00 утра по ГринвичуСтавки и заявки на 30-летние ипотечные кредиты MBA США на 19 июня 2026 года в 11:00 утра по ГринвичуВыступление Роджерса из Банка Канады в 11:15 утра по ГринвичуВыступление Бридена из Банка Англии в 11:15 утра по ГринвичуПредварительные данные по продажам в обрабатывающей промышленности Канады на май 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуОкончательные данные по разрешениям на строительство в США на май 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуЕжеквартальный бюллетень Швейцарского национального банка в 13:00 по ГринвичуПродажи новых домов в США на май 2026 года 14:00 GMTВыступление Дхингры в Банке Англии в 15:00 GMTВыступление Пилла в Банке Англии в 16:30 GMTКраткий обзор обсуждений Банка Канады в 17:30 GMTВыступление главы Банка Японии Уэды в 20:00 GMTРезультаты стресс-тестов ФРС США в 20:00 GMTВ среду основное внимание будет уделено комментариям центральных банков и данным второго уровня. Майский индекс потребительских цен Австралии, опубликованный в начале сессии, может повлиять на краткосрочные ожидания Резервного банка Австралии, в то время как индекс деловой активности Ifo в Германии даст еще одно представление о динамике европейского рынка после слабых предварительных индексов PMI.Группа выступающих из Банка Англии, включая Дхингру и Пилла, может обострить дискуссию о снижении процентной ставки после слабых данных по сектору услуг Великобритании, а краткий обзор обсуждений Банка Канады может добавить красок к заявлениям Маклема о стабильности.В конце дня особое внимание будет уделено выступлению главы Банка Японии Уэды, учитывая повышенный контроль за интервенционными мерами, а также завершит сессию результат стресс-тестов банков, проводимых Федеральной резервной системой ...
Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений в среду, но новые "ястребиные" прогнозы нового председателя Кевина Уорша привели к росту доходности казначейских облигаций и доллара США, в то время как акции, золото и биткоин упали к закрытию торгов. В то же время, прогресс в заключении временного мирного соглашения между США и Ираном продолжал оказывать давление на энергетические рынки, поскольку трейдеры рассчитывали на постепенное восстановление поставок сырой нефти.Новости и данные Форекс:Изменение запасов нефти API в США на 12 июня 2026 г.: -8,33 млн. (-9,12 млн. ранее)Индекс потребительского доверия Westpac в Новой Зеландии на 30 июня 2026 г.: 80,4 (92,9 прогноз; 94,7 ранее)Счет текущего счета Новой Зеландии за 1 квартал 2026 г.: -1,01 млрд. (-6,6 млрд. прогноз; -5,98 млрд. ранее)Индекс Reuters Tankan в Японии на июнь 2026 г.: 13,0 (9,0 прогноз; 8,0 ранее)Заказы на машиностроительную продукцию в Японии на апрель 2026 г.: 15,6% в годовом исчислении (9,5% в годовом исчислении, прогноз; 5,9% в годовом исчислении, ранее); 8,7% м/м (прогноз 1,0% м/м; предыдущее значение -9,4% м/м)Торговый баланс Японии за май 2026 года: -378,7 млрд (прогноз -400,0 млрд; предыдущее значение 301,9 млрд)Опережающий индекс Westpac Австралии за май 2026 года: 0,0% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение 0,0% м/м)Темп роста ИПЦ Великобритании за май 2026 года: 2,8% г/г (прогноз 3,1% г/г; предыдущее значение 2,8% г/г)Окончательный темп роста ИПЦ еврозоны за май 2026 года: 3,2% г/г (прогноз 3,2% г/г; предыдущее значение 3,0% г/г)Ставка по 30-летней ипотеке MBA США на 12 июня 2026: 6,6% (6,6% ранее)Количество заявок на ипотеку в США по данным MBA на 12 июня 2026 г.: -3,8% (-0,8% прогноз по м/м; 10,8% по м/м ранее)Индекс цен на новое жилье в Канаде на май 2026 г.: -0,3% по м/м (-0,3% прогноз по м/м; -0,4% по м/м ранее)Розничные продажи в США на май 2026 г.: 6,9% в годовом исчислении (4,0% в годовом исчислении; 4,9% в годовом исчислении ранее)Количество незавершенных сделок по продаже жилья в США на май 2026 г.: 4,8% в годовом исчислении (3,0% в годовом исчислении; 3,2% в годовом исчислении ранее)Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 12 июня 2026 г.: -8,26 млн. (-7,23 млн. ранее)Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил базовую процентную ставку на уровне 3,50% - 3,75% единогласным голосованием (12-0), но его обновленные прогнозы склоняются к жесткой риторике: девять должностных лиц ожидают как минимум одного повышения на четверть процентного пункта в этом году, шесть — двух или более, а девять — отсутствия изменений или снижения. Сообщается, что на своем первом заседании в качестве председателя Кевин Уорш отказался представить прогноз процентной ставки на конец года, что соответствует его заявленному скептицизму в отношении прогнозов на будущее.Анализ экономических показателей за 17 июняНа сессии в среду основное внимание уделялось заявлению Федеральной резервной системы о политике, которое изменило ожидания повышения ставок и привело к широкому пересмотру цен по всем классам активов во второй половине дня. Рисковые активы торговались с понижательной тенденцией в течение большей части дня, прежде чем движение ускорилось после заявления в 14:00 по восточному времени.Фондовые индексы США снизились, индекс S&P 500 закрылся снижением примерно на 1,37%, до отметки 7 415 пунктов. Индекс держался на положительной территории всю ночь, а затем утром в США начал снижаться, а затем продолжил снижение после заявления FOMC, достигнув внутридневного минимума в районе 7400 пунктов. Дневная слабость, по-видимому, тесно коррелировала с "ястребиными" прогнозами, что повысило вероятность повышения стоимости заимствований в конце года.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 1,22% за день, завершившись на отметке 4,5%. Доходность торговалась в узком диапазоне на протяжении азиатской и лондонской сессий, прежде чем резко подскочила после заявления FOMC, что привело к тому, что трейдеры повысили свои ставки на повышение ставки в 2026 году в ответ на точечный график.Золото резко подешевело, снизившись примерно на 2,16% и торгуясь около 4238. Во второй половине дня драгоценный металл поднялся до внутридневного максимума в районе 4382, прежде чем изменить курс. Самый резкий скачок вниз совпал непосредственно с заявлением FOMC и сопутствующим ростом курса доллара и доходности, когда металл опустился к отметке 4220, а затем немного стабилизировался.Биткойн также отступил, снизившись примерно на 2,47% и достигнув отметки в 64 148 долларов. Курс криптовалюты вырос до полуденного пика в районе 66 388, а затем развернулся к снижению, причем после объявления ФРС снижение ускорилось до сессионного минимума в районе 63 987. Этот шаг, возможно, отражал более широкое неприятие риска после "ястребиного" политического сигнала.Сырая нефть марки WTI подешевела примерно на 0,86% до отметки 75,2. Утром в США цены на нефть ненадолго подскочили до 79 за баррель, а затем снизились, и более широкий тренд сохранялся в сторону снижения, поскольку трейдеры продолжали оценивать возобновление поставок, связанное с продвижением сделки между США и Ираном и ожидаемым открытием Ормузского пролива.Динамика валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги среды в качестве основной валюты с наилучшими показателями, укрепившись по отношению ко всем своим конкурентам, причем решающий шаг был сделан после заявления FOMC. Индекс доллара закрылся ростом примерно на 0,91%, приблизившись к отметке 100,4.В ходе азиатской сессии доллар торговался в основном в боковом тренде с низкой волатильностью, немного снизившись в начале торгов, прежде чем перейти к более оптимистичному настрою перед открытием торгов в Лондоне. Не было никаких крупных региональных катализаторов, определяющих четкий направленный импульс.На утренней сессии в Лондоне доллар торговался разнонаправленно, что способствовало росту цен на нефть на открытии сессии в США. Данные по инфляции в Великобритании, опубликованные в начале европейской сессии, показали, что общий индекс потребительских цен в Великобритании держится на уровне 2,8% в годовом исчислении, что ниже прогнозов, что снизило срочность повышения ставки Банком Англии в краткосрочной перспективе и оказало давление на фунт стерлингов по отношению к доллару США. Более мягкий заголовок появился на фоне заметного роста инфляции в сфере услуг в Великобритании, что может заставить политиков проявлять осторожность.После открытия торгов в США доллар откатился назад, а затем торговался разнонаправленно в ожидании решения FOMC. Более сильный, чем ожидалось, отчет по розничным продажам в США, опубликованный ранее утром, с ростом продаж на 0,9% в месячном исчислении против прогноза на 0,6%, вероятно, оказал доллару некоторую поддержку в преддверии заседания ФРС.Затем доллар резко вырос по отношению к основным валютам сразу после публикации заявления FOMC и его ястребиных прогнозов. Он стабилизировался и упал в боковом направлении во время пресс-конференции председателя Уорша, где он вновь сосредоточился на восстановлении ценовой стабильности и сообщил об изменениях в подходе Центрального банка к коммуникации, прежде чем возобновить свое продвижение к закрытию.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 июняТемпы роста ВВП Новой Зеландии на 31 марта 2026 г. в 22:45 по ГринвичуТорговый баланс Швейцарии на май 2026 г. в 6:00 по ГринвичуОбновление ситуации на рынке труда Великобритании на апрель 2026 г. в 6:00 по ГринвичуЭкономические прогнозы SECO Швейцарии в 7:00 по ГринвичуРешение Национального банка Швейцарии по процентной ставке на 18 июня 2026 г. в 7:30 по ГринвичуОфициальная процентная ставка Банка Англии на 18 июня 2026 г. в 11:00 по ГринвичуВыступление Лэйна в ЕЦБ в 12:15 по ГринвичуИндекс цен производителей Канады на май 2026 г. в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии на июнь 2026 г. 12:30 GMTПервичные заявки на пособие по безработице в США за 13 июня 2026 г. в 12:30 GMTОпережающий индекс ЦБ США за май 2026 г. в 14:00 GMTВ четверг ожидается повышенная волатильность в связи с решениями центрального банка Швейцарии и Банка Англии. Широко распространено мнение, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку на уровне 3,75%, поэтому внимание, вероятно, будет сосредоточено на результатах голосования и формулировках в заявлении о политике в отношении скачка инфляции в сфере услуг, которые могут повлиять на краткосрочную динамику фунта стерлингов.Позже в ходе американской сессии еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице и индекс деловой активности ФРС в производственном секторе могут дать новые сведения о состоянии рынка труда и заводов, поскольку трейдеры продолжают анализировать жесткую политику ...
В понедельник на рынках началось широкое ралли в пользу риска после того, как Соединенные Штаты и Иран достигли временного мирного соглашения, в результате которого сделка по открытию Ормузского пролива привела к резкому снижению цен на сырую нефть, в то время как акции и криптовалюты выросли. Курс доллара США снизился по отношению к большинству основных валют, поскольку ослабление геополитической напряженности снизило спрос на безопасные активы и привело к снижению доходности казначейских облигаций.Анализ экономических показателей за 15 июняОсновной темой сессии стало объявление о временном мирном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф первым объявил о сделке, которая впоследствии была подтверждена Вашингтоном и Тегераном. Официальное подписание, как сообщается, запланировано в Швейцарии на пятницу, 19 июня.Индекс потребительских цен Новой Зеландии (NZ PSI) на май 2026 года: 47,5 (прогноз 48,0; предыдущий показатель 48,9)Расходы по электронным розничным картам в Новой Зеландии на май 2026 года: 1,7% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий показатель -1,3% м/м)Оптовые цены Германии на май 2026 года: 5,9% г/г (прогноз 7,6% г/г; предыдущий показатель 6,3% г/г)Цены производителей и импорта в Швейцарии на май 2026 года: -1,8% г/г (прогноз -1,5% г/г; предыдущий показатель -2,0% г/г)Индекс потребительского доверия в Швейцарии на май 2026 года: -38,0 (-41,0 прогноз; -40,0 предыдущий)Промышленное производство в еврозоне за апрель 2026 года: 0,3% (-1,7% прогноз; -2,1% предыдущий)Торговый баланс еврозоны за апрель 2026 года: -1,0 млрд (12,5 млрд прогноз; 7,8 млрд предыдущий)Начало строительства жилья в Канаде за май 2026 года: 261,4 тыс. (260,0 тыс. прогноз; 279,3 тыс. предыдущий)Окончательные данные по продажам в обрабатывающей промышленности Канады за апрель 2026 года: 4,2% м/м (4,6% м/м прогноз; 3,0% м/м предыдущий)Индекс производственной активности в Нью-Йорке за июнь 2026 года: 5,7 (12,0 прогноз; 19,6 предыдущий)Производство в обрабатывающей промышленности США за май 2026 года: 1,4% г/г (1,7% г/г прогноз; 1,3% (год к году, предыдущий)Промышленное производство США за май 2026 года: 1,7% год к году (прогноз 1,9% год к году; предыдущий прогноз 1,4% год к году)Индекс рынка жилья США NAHB за июнь 2026 года: 35,0 (прогноз 36,0; предыдущий прогноз 37,0)Динамика изменений цен на рынкахПонедельник продемонстрировал явную склонность к риску, поскольку трейдеры рассчитывали на существенную деэскалацию конфликта, который сотрясал рынки в последние месяцы.Нефть марки WTI заметно проиграла сессию, подешевев примерно на 3,5% и торгуясь около 80 долларов за баррель. Снижение произошло на фоне новостей о том, что Ормузский пролив вновь откроется, что снижает надбавку за перебои в поставках, которая была заложена в цены во время военных действий. В выходные цены на сырую нефть резко снизились и активно торговались на азиатской и лондонской сессиях, опустившись к минимумам в районе 78,50 доллара, прежде чем отыграть часть этих потерь во второй половине дня в США. За поздним восстановлением от внутридневных минимумов не стояло какого-либо конкретного катализатора, так что это, скорее всего, отражает некоторую корректировку позиций после резкого движения, а не новый фундаментальный сдвиг.Акции, напротив, значительно выросли. Индекс S&P 500 поднялся примерно на 1,6% и торговался вблизи отметки 7551, стабильно повышаясь на лондонской и ранней американской сессиях до внутридневного максимума в районе 7578 около полудня, после чего немного снизился к закрытию. Отчеты показали, что этот рост привел к тому, что бенчмарк продемонстрировал одну из самых сильных сессий с апреля, а высокотехнологичные Nasdaq и Dow Jones продемонстрировали еще более высокие относительные показатели. Этот шаг, по-видимому, согласуется с широким ростом помощи и переориентацией на экономически чувствительные сектора, поскольку неопределенность, связанная с войной, уменьшилась.Биткойн присоединился к риску, поднявшись примерно на 4,7% и торгуясь около 66 500 долларов, продемонстрировав наилучшие показатели среди основных отслеживаемых активов. Курс криптовалюты подскочил выше в выходные на новостях о соглашении, достиг внутридневного пика в районе 67 260 долларов около полудня, затем во второй половине дня снизился. Этот рост, по-видимому, в целом соответствовал улучшению общей склонности к риску.Золото также подорожало, прибавив примерно 2,5% и торгуясь около 4320 долларов, что является заметным шагом, учитывая благоприятный для рисков фон. Повышение может быть связано с ослаблением курса доллара США, а также со структурным спросом в Азии: Сингапур, как сообщается, снял 5%-ный лимит на инвестиции в драгоценные металлы для соответствующих фондов и семейных офисов, что может стимулировать дополнительный институциональный спрос. Ближе к вечеру стоимость слитков достигла максимума в районе 4370 долларов, после чего к закрытию торгов часть этого роста была снижена.Доходность 10-летних казначейских облигаций США незначительно снизилась, составив около 4,5%. Снижение, по-видимому, связано с уменьшением ставок на повышение ставок Федеральной резервной системой, поскольку перспектива прекращения войны и снижение цен на нефть помогли смягчить опасения по поводу инфляции в краткосрочной перспективе.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался разнонаправленно по отношению к основным валютам в понедельник, закрывшись, возможно, с чистым понижением по итогам дня, поскольку ослабление геополитической напряженности, по-видимому, привело к снижению спроса на американскую валюту-убежище.На открытии азиатской сессии доллар сразу же упал по отношению к основным валютам, вероятно, в ответ на новости о потенциальном заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Затем в течение оставшейся части азиатской сессии наблюдалось неустойчивое движение цен, что, возможно, привело к снижению курса доллара на открытии лондонской сессии.В ходе утренней сессии в Лондоне доллар изменил курс и торговался с чистым повышением по отношению к основным валютам, демонстрируя чистый бычий настрой на открытии американской сессии. Европейские данные за отчетный период были неоднозначными: промышленное производство в еврозоне неожиданно выросло, в то время как торговый баланс блока стал дефицитным, хотя ни один из этих отчетов, по-видимому, сам по себе не придал решающего значения направленности.В ходе американской сессии доллар откатился назад, стабилизировался, а затем немного восстановился во второй половине дня. Поток внутренних данных был слабым: производственный индекс Нью-Йорка от Empire State резко снизился, промышленное производство практически не изменилось, а жилищный индекс NAHB снизился, что оказало доллару незначительную фундаментальную поддержку, даже несмотря на то, что он немного укрепился в конце дня.На момент закрытия торгов в понедельник курс доллара был неоднозначным, но, возможно, в целом был настроен на понижение. Он лучше всего держался по отношению к новозеландскому доллару и японской иене, причем иена заметно укрепилась в районе 160,00 в преддверии политического решения Банка Японии, принятого позднее, в то время как доллар США был наиболее слабым по отношению к австралийскому доллару, швейцарскому франку и евро.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 16 июняИндекс цен на продукты питания Новой Зеландии за май 2026 года в 22:45 GMTУровень безработицы в Китае за май 2026 года в 02:00 GMTРозничные продажи в Китае за май 2026 года в 02:00 GMTПромышленное производство в Китае за май 2026 года в 02:00 GMTРешение Банка Японии по процентной ставке от 16 июня 2026 года в 03:00 GMTРешение Резервного банка Австралии по процентной ставке от июня 16 марта 2026 г., 4:30 утра по ГринвичуПресс-конференция Резервного банка Австралии в 5:30 утра по ГринвичуИндекс экономических настроений ZEW в Германии за июнь 2026 г., 9:00 утра по ГринвичуОкончательные данные по индексу стоимости рабочей силы в еврозоне за 31 марта 2026 г., 9:00 утра по ГринвичуИндекс экономических настроений ZEW в еврозоне за июнь 2026 г., 9:00 утра по ГринвичуРост заработной платы в еврозоне за 31 марта 2026 г., 9:00 утра по ГринвичуЕженедельные данные по изменению занятости ADP в США за 30 мая 2026 г., 12:15 дня по ГринвичуПокупки иностранных ценных бумаг в Канаде за апрель 2026 г., 12:30 дня по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг Федерального резервного банка Нью-Йорка в США за июнь 2026 г., 12:30 дня GMTПредварительные данные по разрешениям на строительство в США за май 2026 года в 12:30 GMTЦены на импорт и экспорт в США за май 2026 года в 12:30 GMTГлобальный индекс цен на молочную продукцию Новой Зеландии за 16 июня 2026 годаВыступление Лэйна в Европейском центральном банке в 13:10 GMTИзменение запасов сырой нефти API в США за 12 июня 2026 года в 20:30 GMTВо вторник в азиатской сессии основное внимание уделяется рискам, связанным с центральными банками, в частности, решениям Банка Японии и Резервного банка Австралии, которые могут вызвать резкие колебания иены и австралийского доллара. Перед этим ожидается публикация ряда данных по экономической активности в Китае, которые могут задать тон для настроений в отношении рисков в регионе. В Европе результаты опросов общественного мнения ZEW позволят оценить, как смягчение геополитической обстановки влияет на деловую уверенность и уверенность инвесторов, а на американской сессии будут опубликованы данные второго эшелона, а также выступит еще один представитель ЕЦБ — ...
Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...
Азиатские рынки сегодня демонстрируют предварительные признаки жизни после вчерашней распродажи - все пошло вниз. Однако это выглядит скорее как дохлый кот, чем дивный новый мир, поскольку ситуация с Covid-19 в Пекине выбила из заголовков войну между Украиной и Россией, Федеральную резервную систему, угрозы ядерной войны со стороны России и даже Илона Маска и Twitter. Я не могу себе представить, что Илон рад этому. Ничто из того, что хэштег шириной 6000 км (3728,25 мили для американцев), выгравированный на поверхности Марса, не излечит.Похоже, что угрозы перспективам экономического роста Китая из-за его политики Ковид-zero, но начавшиеся из-за ужесточения регулирования и крушения поезда застройщика, превзошли все, что касается финансовых рынков. Это вполне разумное предположение. На протяжении более двух десятилетий экономический рост Китая был такой же надежной инвестицией, как облигации с рейтингом ААА. Китай остановил гниение азиатского финансового кризиса (дети 1990-х годов), не девальвировав юань. Он стал потребителем последней инстанции через и после GFC. Если эта партия вот-вот закончится как рычаг давления, вирус и упрямство настигнут Китай, это действительно раскол, и не только для Китая.Отчасти проблема заключается в том, что остальной мир пристрастился к тому, что Китай нажимает на кнопку стимулирования, большую, чем все, что вы могли бы купить в Амстердаме, при первых признаках проблем. На этот раз Китай, похоже, придерживается своего оружия и одновременно пытается снизить долю заемных средств в определенных секторах (собственность), применяя целенаправленные стимулы к конкретным секторам, таким как МСП, энергетика, сельскохозяйственное производство и т.д., Поскольку он блокирует отдельные районы страны и держит границы закрытыми, чтобы играть в крота с Covid-19.Неудивительно, что новость о массовых тестированиях и ограниченных карантинах в районах Пекина стала той соломинкой, которая сломала спину верблюду. К сожалению, Китай выясняет, что есть в других странах, где ранее не было Ковид-zero. Вы должны быть правы в 100% случаев, вирусу должно повезти только один раз. Начинающееся ралли по валютам, акциям, энергоносителям и металлам, которое мы наблюдали в Нью-Йорке и начале Азии, вероятно, столкнется с кирпичной стеной роста Китая, поскольку появляются новости о том, что Китай распространит массовое тестирование на весь Пекин в период с 26 по 30 апреля. Азиатские валюты, в том числе оффшорный юань и акции, почти никак не реагируют на сокращение валютных резервов НБК на ночь для китайских банков или на дальнейшие разговоры НБК об адекватной ликвидности и целевых мерах поддержки.Опасения по поводу экономического роста в Китае затмили все сегодняшние данные из Азии. ВВП Южной Кореи в первом квартале снизился до 3,10%, что немного лучше, чем ожидалось. Аналогичным образом, безработица в Японии за март упала до 2,60%. Министр финансов Японии был на проводах, отрицая, что США и Япония планировали совместную интервенцию по паре USD/JPY, в то же время повторяя обычную риторику пристального наблюдения за валютными рынками. Пара USD/JPY не сдвинулась с места.Промышленное производство в Сингапуре сегодня вечером имеет риски снижения, и мягкая печать может снова усилить давление на сингапурский доллар, который, как и малайзийский ринггит, страдает от его высокой бета-версии из-за роста в Китае. Индонезийская рупия вчера заметно ослабла, вырвавшись из своего тщательно контролируемого многомесячного диапазона после того, как президент Джокови объявил о запрете на экспорт пальмового масла. Правительство смягчило сегодня запрет Пак Джокови на переработанные масла, но содержало не слишком тонкое предупреждение продовольственным олигархам страны о том, что, если растительное масло снова исчезнет с прилавков, запрет будет расширен. Как я упоминал вчера, продовольственный национализм представляет собой экзистенциальную угрозу общественному порядку и инфляции в 2022 году. На данный момент падения рупии будет недостаточно, чтобы сдвинуть с мертвой точки график ужесточения Банка Индонезии.Календарь данных по Европе тихий, но США публикуют целый ряд данных. Это включает в себя Товары длительного пользования, Цены на жилье от S&P Case-Shiller, Индекс цен на жилье, производство и услуги ФРБ Ричмонда, а также продажи новых домов. Слабые данные ослабят шум от ужесточения политики ФРС, что, возможно, окажет поддержку акциям. В то время как данные фирмы, скорее всего, окажут противоположный эффект. Вероятно, мы получим смешанную ситуацию с продажами новых домов, в частности, с рисками снижения, поскольку процентные ставки по ипотечным кредитам растут.Поскольку спикеры ФРС находятся в карантине перед заседанием FOMC, единственными данными, которые могут вывести рынки из ястребиного страха перед ростом FOMC / China, будут данные о доходах технологических тяжеловесов на этой неделе. Сегодня у нас есть Microsoft и Alphabet. У обоих должны были быть впечатляющие кварталы, но настоящим мясом в сэндвиче будут их перспективы на 2022 год в будущем. Более мягкое руководство снова вернет фондовые рынки на круги ...
Переговоры по Украине привели к росту акций, снижению доллара. Вчера я упоминал, что даже малейший намек на какие-либо хорошие новости, появившиеся в результате переговоров между Украиной и Россией, вызвал бы волну облегчения. Итак, это произошло, когда Россия предложила “сократить операции” на севере Украины вокруг Киева. Последствия были немедленными, европейские акции агрессивно выросли, нефть и золото упали, как и доллар США. Тот факт, что сокращение операций не является прекращением огня, был концепцией, слишком далекой для понимания улицы, никто не хочет упускать возможность продать “пиковую Украину”.Примечательно, что и нефть, и золото восстановили все свои потери в два раза быстрее, чему способствовало снижение запасов сырой нефти API в США в случае с нефтью и снижение доходности доллара США и США в случае с золотом. Азиатские акции сегодня также активно растут, укрепляясь по всему региону. Тот факт, что Россия перебрасывает свои силы на Восток и Юг, чтобы сосредоточить там операции, в то время как окапывается вокруг Киева, не является большой оливковой ветвью, если предположить, что вы можете поверить России на слово. Я уже давно перестал биться головой о стену из-за интеллектуальной банальности фондовых рынков. Ралли FOMO “пик-Украина” вполне может продлиться до конца недели.Хотя тот факт, что на самом деле ничего не изменилось, был потерян в пространстве акционерного капитала, этого определенно не было в энергетическом пространстве. ОПЕК+ вряд ли преподнесет сегодня какие-либо сюрпризы по добыче. Данные по США прошлой ночью были впечатляющими. Цены на жилье в Кейс-Шиллере выросли больше, чем ожидалось, а количество вакансий в JOLTS за февраль осталось на прежнем уровне - 11,266 миллиона. Там нет никаких признаков рецессии обреченности и мрака, о которой мы поговорим в следующем абзаце. Данные указывают на то, что американцы снова передвигаются (на автомобилях, работающих на ископаемом топливе) на уровне, предшествующем пандемии. В целом, сейчас нет причин для медвежьего настроя по отношению к нефти.Веселье и игры продолжаются и на кривой доходности в США, и сегодня мой почтовый ящик заполнен вопросами о том, во сколько завтра начнется рецессия? Виновником была кратковременная инверсия кривой доходности от 2 до 10. Меня так и подмывает сказать 11:45 по нью-йоркскому времени, но требуется более аргументированная беседа.Прежде всего, есть спады, а затем есть спады. Некоторые из них мягкие, некоторые - нет. Мы понятия не имеем, будет ли рецессия в США мягкой или уродливой, если кривая доходности перейдет в инверсию. Данные, опубликованные в одночасье, не кричат о рецессии, на самом деле все наоборот. Сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу также не подкрепят аргумент о рецессии. Рынки также пытаются устанавливать цены в будущем, а не в настоящем. Если вы торгуете акциями, то это вечная бычья нирвана навсегда.Прогнозисты ломают голову над тем, кто может оценить наибольшее повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов в этом году. Совсем недавно, в декабре, вряд ли кто-то из них был таким, как сама ФРС. Так что, возможно, они не так умны, как все о них думают. Я подозреваю, что это вызвало большое стадное паническое бегство на рынке облигаций, что может быть, а может и не быть значительной причиной роста доходности облигаций, который мы наблюдаем сейчас, а не экономического армагеддона. Нет никаких сомнений в том, что ФРС сейчас отстает от кривой инфляции и сталкивается с проблемой доверия, и опасения, что они повторят ошибку другим способом, обоснованны, я согласен с вами.Следует отметить, что ФРС, наряду с другими центральными банками, более десяти лет проводит количественные смягчения. Они начнут продавать эти активы в ближайшие пару месяцев, и в зависимости от того, что они продадут, это может привести к повышению ставок на 10-30 лет, что каким-то образом приведет к возвращению кривой к положительному значению. Все эти годы количественного смягчения также могут изменить механическую связь между перевернутыми кривыми доходности и рецессиями, мы просто еще не знаем.К сожалению, побочным продуктом почти постоянного количественного смягчения в течение последнего десятилетия или около того (навсегда, если вы Банк Японии) в Соединенных Штатах и Европе являются целые поколения финансовых людей, которые считают, что стоимость капитала равна нулю, безрисковая норма прибыли близка к нулю, и что центральные банки ослабят и введут количественное смягчение при первых признаках проблем, сделав инвестиции безрисковыми. Мне жаль говорить, что возвращение структурной инфляции после 20-летнего отпуска означает, что в мире происходит своего рода проверка реальности. Переход от глобализации к устойчивости национальных цепочек поставок еще больше подтолкнет этот процесс.В условиях инфляции центральные банки больше не могут использовать количественное смягчение для определения чистой приведенной стоимости богатства наших детей, чтобы повысить цены на активы сегодня. Изменения кривой доходности в США могут быть частью этих проблем роста в новой реальности. Посмотрите на это с другой стороны: ФРС, ЕЦБ и Банк Японии проводят количественное смягчение уже более десяти лет и сумели пройти через это. Резервный банк Новой Зеландии делал это менее двух лет и устроил полный беспорядок, изменив цены в Норвегии и заработную плату в Нигерии. Несколько лет высокой инфляции также принесут пользу в виде снижения огромных долгов по пандемии, которые правительства во всем мире накопили в реальном выражении. Так же, как ФРС поступила с незадачливыми покупателями военных облигаций после Второй мировой войны. А пока сделайте глубокий вдох и успокойтесь.Что касается других новостей, то федеральный бюджет Австралии за одну ночь содержал ожидаемые предвыборные плюсы. Это не было движением рынка, и, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы сдвинуть иглу с места после поражения правительства Скотта Моррисона в мае. Мне сказали, что слухи о том, что СкоМо будет отдыхать на Гавайях в день выборов, не соответствуют действительности.Разрешения на строительство в Новой Зеландии сегодня неожиданно выросли: февральские разрешения выросли на 10,50%. Что еще более показательно, деловая уверенность ANZ осталась на дне впадины Кермадек на уровне -41,90. Вы буквально не можете купить гипсокартон в Новой Зеландии, чтобы построить эти разрешенные здания, и все строители в любом случае скоро переедут в Австралию. Это, наряду с резким ростом цен, сокращением финансирования и повышением ставок со стороны РБНЗ, вскоре также подорвет доверие потребителей. Нетрудно понять, почему австралийские акции и пара AUD/NZD демонстрируют лучшие результаты.Розничные продажи в Японии упали на -0,80%, третий месяц подряд. Ограничения на Омикрон продолжают снижать потребление, а рост цен на импорт и геополитика еще больше усложнят работу Банка Японии. Банк Японии сегодня расширил свою ставку JGB прямо по кривой, ограничив 10-летние ставки на уровне 0,25%. Он работает хорошо, и пара USD/JPY рухнула до 122,00 за последние 24 часа. Остерегайтесь центральных банков, приносящих подарки, хотя большая часть роста иены может быть вызвана репатриацией в преддверии завтрашнего финансового года. Этому способствовало падение доходности в США за одну ночь. Однако в пятницу или в начале следующей недели в новом финансовом году эти потоки репатриации могут развернуться вспять и снова вернуться в оффшоры.Остальная часть календаря дня проходит спокойно, и только инфляция в Германии отвлекает Европу от геополитических событий. Ситуация становится еще более захватывающей в США, где публикуется статистика занятости ADP. Число, значительно превышающее 450 тыс., приведет к тому, что рынки повысят цены на несельскохозяйственные товары в пятницу, наряду с еще несколькими повышениями ФРС, я полагаю. В нем также публикуются данные о корпоративной прибыли, Итоговом ВВП за 4 квартал и реальных и базовых ценах PCE. Все это сопряжено с повышательными рисками, которые могут привести к росту доходности в США. Акции, скорее всего, будут демонстрировать бычий настрой, независимо от того, что говорят данные.Завтра в Азии ситуация станет намного интереснее, поскольку будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам в Южной Корее, промышленному производству в Японии и официальным показателям PMI в обрабатывающей и непроизводственной отраслях Китая. Данные по Китаю будут иметь очень двоичный результат. Сильные цифры равны снижению риска замедления темпов роста в Китае, что равно покупке азиатских акций. Слабые цифры равны панике из-за замедления темпов роста в Китае, а covid-zero равняется продаже азиатских акций, особенно китайских. Только неожиданность со стороны ОПЕК+ или события в Восточной Европе превзойдут ...
Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...
На этой неделе финансовые рынки преподали несколько суровых уроков общепринятому повествованию. Будучи беспечно безразличным к инфляции в США со времен FOMC, переименование Джерома Пауэлла, Джерома Пауэлла, в председателя Федеральной резервной системы привело к росту доходности долгосрочных облигаций на этой неделе. Рынки сейчас волнуются по поводу более быстрого сокращения ФРС и более раннего повышения ставок.Нефть скачет, несмотря на выпуск SPRНочью настала очередь президента США Байдена получить аналогичный урок. Рынки поблагодарили г-на Байдена за его ранний сигнал о выпуске нефти SPR, забрав свои шорты и отправив нефть на 3,0 % выше за ночь, после того как президент официально объявил о выпуске совместно с другими странами в общей сложности от 70 до 80 миллионов баррелей. Дьявол, конечно, кроется в деталях. Релиз будет постепенно выпускаться в течение ближайших месяцев. Учитывая, что президент Байден никак не может истолковать нынешний уровень цен на нефть как нарушение поставок, это просто рынок с растущими ценами; это ограничивает его способность выпускать больше нефти. Ночное объявление было одноразовым чудом, и рынки отреагировали соответствующим образом. ОПЕК+ отказалась быть запуганной, но я не ожидаю, что они подлетят слишком близко к солнцу и сократят запланированное увеличение на 400 000 баррелей в сутки в следующем месяце.Читать еще: Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?Сегодня Резервный банк Новой Зеландии повысил свою процентную ставку на 0,25 % до 0,75 % и сообщил, что процентные ставки достигли своего минимума. Я бы сказал, что мы видели минимумы во всем мире, а не только в Новой Зеландии. РБНЗ сигнализировал о стабильных темпах роста в будущем, но вместо роста новозеландский доллар снизился на 0,50% до 0,6915. Это было несмотря на то, что правительство объявило об ослаблении своих тоталитарных требований к карантину для иностранных гостей (и граждан), которые также должны были быть якобы бычьими. Улица стоила 0,25 % и, как и я, вероятно, искала 0,50 %, чтобы быть значимой.Несмотря на рост инфляционных опасений в США, как будто это было новое и тревожное событие, золото сейчас стоит примерно на 90 долларов за унцию ниже, чем неделю назад, на уровне 1794,00 доллара США сегодня утром. Биткойн также продолжает выглядеть шатким. Оба, как утверждается, являются хеджированием инфляции и, таким образом, должны превзойти результаты в этих условиях, поскольку оба недавно отказались от более сильного доллара США. Я бы сказал, что, тем не менее, золото и, возможно, бесконечно малый биткойн - это всего лишь хеджирование инфляции, когда инфляция действительно очень высока, а реальная доходность падает. В данный момент это не так. В ответ на это в последние недели доходность на начальном этапе в США выросла, сгладив кривую, и долгосрочные доходности теперь начали играть в догонялки. Более быстрое сокращение ФРС, устраняющее угнетение QE, поможет этому процессу.Технологические акции на этой неделе находились под давлением, и рост доходности облигаций США (и доходности в других странах) лежит в основе этой нестабильности. Оценки технологий уже давно находятся на суборбитальном уровне, и поэтому они более уязвимы для корректировки процентных ставок в сторону повышения. Трудно оправдать выплату 14285 P/E с доходностью от -1,50% до 1,50%, когда вы можете заработать 2,0 % на “безрисковых” государственных облигациях США через пару месяцев. Я, кстати, не называю вершину в области технологий, в этом пространстве существует ряд олигополий, которые останутся машинами, генерирующими денежные средства. Однако, если доходность облигаций США продолжит расти, те из нас, простых смертных, наконец-то смогут задуматься о покупке падения, настоящего падения. Унаследованные секторы, такие как банковское дело, энергетика и ресурсы, теоретически должны превзойти результаты в этих условиях.Корейская вона на этой неделе держалась стабильно, так как другие региональные валюты ослабли перед лицом сильного доллара и более высокой доходности в США. Мои рассуждения о предстоящей слабости азиатской валюты хорошо задокументированы в прошлых заметках, поэтому я не буду повторяться снова. Я считаю, что вона осталась твердой, потому что Банк Кореи, как ожидается, завтра повысит процентные ставки на 0,25 %. Я, однако, чувствую, что это сыграет в догонялки и у меня будет момент киви, если повышение будет меньше или равно 0,25 %, как, например, нефть, золото и киви, новости оценены. Рынки пока хеджируют свои ставки на случай неожиданностей.Покупка/продажа слухов, покупка/продажа факта (в зависимости от класса активов), ценовое действие на этой неделе можно проследить до одного события, внезапного скачка доходности США за 30 лет на этой неделе и, в меньшей степени, доходности за 10 лет. Для доказательства посмотрите на ралли в паре USD/JPY, крупнейшую в мире игру с дифференциалом доходности. Пара USD/JPY на этой неделе превысила 115,00, по моим расчетам, 45-месячный максимум, хотя у меня не хватило пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать, а котенок, спящий рядом со мной, отказался предоставить свои лапы. Я просто добавлю, что Министерство финансов Японии не намерено вмешиваться в курс USD/JPY на этих уровнях, так что давайте покончим с этим прямо сейчас. Перезвони мне, когда мы доберемся до 135.00.До тех пор, пока долгосрочные доходности в США не начнут восстанавливать свои недавние достижения, и автор уже давно считает, что это не данность, мы не должны ожидать прекращения укрепления доллара США, и нам не следует волноваться по поводу рынков акций до конца этого месяца и, возможно, до Рождества. Сегодняшние протоколы FOMC могут принести утешение, если у них будет голубиный тон; держу пари, что они этого не сделают и что члены FOMC так же разделены, как и Конгресс США, в отношении следующего курса действий. Оценка 3 квартала в фунтах стерлингов США сегодня вечером - это старые новости, но товары длительного пользования и личные доходы и расходы должны быть хорошими при некоторой волатильности. Во всяком случае, рынки более уязвимы к данным, отражающим большее инфляционное давление, особенно если личный доход превышает 0,50 % за октябрь.IFO Германии сегодня днем может усилить евро-мрак Covid-19, если он окажется слабее, чем ожидалось. На данный момент европейские проблемы находятся в центре внимания из-за событий на рынках США и вряд ли окажут существенное влияние на цены на энергоносители, например, на этой неделе, за исключением частичной или иной изоляции Германии и/или Франции. Завтра в США День молчания индеек, и я ожидаю, что большинство американцев проведут в нем долгие выходные. Таким образом, в акте знаменитых последних слов я ожидаю, что рынки, особенно в Азии, будут расти до конца ...
Банку Японии всегда уделялось много внимания за его необычную денежно-кредитную политику. Его объявления о процентных ставках могут повлиять на такие рынки, как иена, Nikkei 225 и крупные японские акции. Узнайте здесь все, что вам нужно знать.Что такое Банк Японии?Банк Японии (BoJ) является центральным банком Японии – эквивалентом Банка Англии или Федеральной резервной системы страны. Часто называемый для краткости Ничигиным, банк отвечает за выпуск и обработку всех вопросов, связанных с валютной и казначейской безопасностью, созданием экономической безопасности посредством денежно-кредитной политики и предоставлением расчетных услуг.Структура Банка Японии Банк Японии был основан в 1882 году, выпустив свою первую банкноту в 1885 году, и с тех пор работает. Банк был реорганизован во время Второй мировой войны для регулирования и поддержания национальной экономики в военное время. После Второй мировой войны в структуру Банка Японии было внесено несколько изменений.В настоящее время структура Банка состоит из трех основных компонентов:Политический совет – высший орган, принимающий решения в Банке Японии, отвечающий за определение валютной и денежно-кредитной политики и надзор за операциями Банка. В правлении девять человек, включая губернатора, двух заместителей губернатора и шесть других членовИсполнительные директора – это административное подразделение Банка Японии, отвечающее за оказание помощи управляющему и заместителям и обеспечение бесперебойной работы Банка. Он состоит из шести человек, а также Комитета по управлению и Комитета по соблюдениюГоловной офис – в состав Головного офиса Банка входят 15 департаментов, в том числе Управление внутренних аудиторов, Департамент по денежно-кредитным вопросам, Департамент финансовой системы и банковских экспертиз и Департамент финансовых рынков.Банк Японии также имеет 32 филиала и 14 местных отделений по всей стране, а также семь офисов за рубежом.Что такое заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (MPM)?Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (MPM) является комитетом Совета по политике, который устанавливает процентные ставки и другую денежно-кредитную политику для Японии. Цель состоит в том, чтобы коллективно принять решение о политике, которая обеспечит экономическую стабильность в Японии и будет способствовать достижению целевых показателей Банка Японии по инфляции, оказывая влияние на потребительские расходы.Читать еще: Как определяются процентные ставкиМПМ проводятся восемь раз в год и длятся два дня. Совет Директоров будет учитывать углубленный экономический анализ и финансовые условия при принятии своих решений. Эти решения публикуются немедленно, чтобы поддержать политику Банка Японии по обеспечению полной прозрачности. Глава Банка Японии также проведет пресс-конференцию, чтобы объяснить любые изменения и решения по денежно-кредитной политике.Каково последнее решение Банка Японии по ставке?Последнее решение Банка Японии было принято 18 июня 2021 года. В примечаниях к заседанию Банк заявил, что продолжит смягчение денежно-кредитной политики "устойчивым образом". Это будет сделано путем выполнения трех действий:Снижение краткосрочных и долгосрочных процентных ставок. Центральный банк сохранил процентные ставки овернайт на уровне -0,1%Обеспечение диапазона доходности 10-летних государственных облигаций Японии, как предполагается, составляет от плюс до минус 0,25%Покупка биржевых фондов и японских REITs по мере необходимости. Банк Японии продолжит покупать акции на сумму не более 12 триллионов иен (110 миллиардов долларов) в годКакова процентная ставка Банка Японии?Процентная ставка Банка Японии – как и любого центрального банка – является механизмом, с помощью которого он манипулирует инфляцией, устанавливая ставки заимствования и кредитования для валют.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиБанк Японии известен своими отрицательными процентными ставками, что означает, что банки должны платить, чтобы занять деньги у центрального банка. Эта политика впервые вступила в силу в январе 2016 года и действует до 2021 года.Какова ставка Банка Японии за перенос позиции?Ставка овернайт Банка Японии относится к процентным ставкам по необеспеченным сделкам, совершенным на рынке ставок. Это процентная ставка, по которой банки предоставляют или одалживают средства друг другу на рынке овернайт. Он также известен как курс Мутана, который специфичен для сделок на рынках японской иены.Как объявления Банка Японии влияют на финансовые рынки?Поскольку решения Банка Японии по процентным ставкам будут влиять на потребительские расходы и ставки коммерческих займов, они могут оказать прямое влияние на облигации, акции, валюты и другие ценные бумаги. Таким образом, движение рынка, созданное в результате этих встреч, может создать значительные возможности для спекулятивных трейдеров.Когда итоги заседания будут направлены на снижение расходов и снижение инфляции, это приведет к падению стоимости акций, облигаций, индексов и других ценных бумаг, но может увеличить стоимость иены.И наоборот, политика, направленная на увеличение инфляции и расходов, такая как количественное смягчение, приведет к девальвации иены и росту других классов активов.Большинство трейдеров будут отслеживать валютные пары иены, такие как USD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY, фондовый индекс Nikkei 225, а также крупные японские компании, такие как Toyota, SoftBank, Sony и Mitsubishi.Читать еще: Причины инфляцииИстория количественного смягчения Банка ЯпонииБанк Японии известен тем, что десятилетиями проводил несколько нетрадиционную денежно-кредитную политику. В течение 15-летнего периода она последовательно продавала иену, чтобы сохранить низкую стоимость валюты и сделать экспорт конкурентоспособным во всем мире. Это известно как количественное смягчение, и оно дает коммерческим банкам избыточную ликвидность для стимулирования кредитования. Он делает это, покупая государственные облигации и рекапитализируя бизнес за счет покупки частных активов.Агрессивная налогово-бюджетная политика по-настоящему проявилась в 1990-е годы, когда девять пакетов стимулирующих мер составили 140,7 трлн иен.К 1997 году Банк Японии решил помочь индустрии финансовых услуг, купив триллионы иен в коммерческих бумагах – это было первое зарегистрированное "количественное смягчение". В период с 2001 по 2004 год банки получили почти 35,5 трлн иен ликвидности. Несмотря на интервенции, большая часть роста Японии была временной, и экономика оставалась стагнирующей в долгосрочной перспективе.Поскольку японская экономика сократилась во время глобальной рецессии, Банк Японии начал новую политику количественного смягчения в 2013 году, а затем в 2014 году.На собрании, состоявшемся в сентябре 2016 года, Банк Японии представил новые рамки политики количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики (QQE) наряду с отрицательными процентными ставками.Читать еще: Что такое Количественное смягчение (QE): принцип работы, цели, польза и недостаткиКто является управляющим Банком Японии?Управляющим Банка Японии является Харухико Курода, который ранее был президентом Азиатского банка развития. Курода был впервые номинирован в 2013 году, а затем снова в 2018 году – каждый срок длится пять ...
Технология в большей степени повлияла на многие компании, социальную жизнь, образование, правительство и банковскую систему. Тень этого цифрового прогресса упала и на финансовый рынок. Поэтому они влияют на жизнь инвесторов, трейдеров и даже брокеров.Сегодня, независимо от того, являетесь ли вы брокером или трейдером, вам нужно использовать технологии, чтобы добиться успеха. Этот отчет проливает свет на многочисленные способы, с помощью которых технологии влияли на торговлю на финансовых рынках и стимулировали ее.Технологический прогресс и брокерВ прошлом инвесторы и трейдеры обычно посещали биржу и выкрикивали активы, которыми они хотели бы торговать. Этот сценарий был более распространен в торговле на фондовом рынке. К счастью, все перешло на цифровые платформы, что делает торговлю мгновенной и более простой. Теперь нет никакой необходимости кричать о приказе. Вместо этого для выхода на мировой финансовый рынок требуется простой логин с вашего мобильного устройства или ПК и непрерывное подключение к Интернету. Весь процесс занимает менее двадцати секунд.Более того, анализ рынка и исследования значительно продвинулись вперед. В прошлом этот процесс был немного утомительным. Трейдеры должны были посетить библиотеку или связаться с фирмой, чтобы собрать информацию о своих торговых заказах. Сегодня вы можете получить доступ к этой информации мгновенно с помощью передовых исследовательских и аналитических инструментов, предлагаемых брокерами.Читать еще: Понимание финансового рынкаЦифровая торговля и улучшенные перспективыТехнология полностью изменила взгляды трейдеров на торговлю. Например, технология привела к высокочастотной торговле. Он проложил путь для продажи и покупки активов в течение короткого промежутка времени. Мы можем связать высокочастотную торговлю с дневной торговлей.Это повлияло на жизнь инвесторов, поскольку сделало весь инвестиционный процесс простым и снизило финансовый риск. Даже есть огромные шансы, что вы можете заработать огромную сумму за один торговый день.Изучите эффективность торговли в реальном времениИспользование современных компьютеров и устройств облегчило покупку и продажу активов. Кроме того, они дают простое и быстрое отображение соответствующих цен. Он помогает брокерам и трейдерам проверить детали и стоимость данной сделки или актива в течение нескольких секунд. Более того, предоставленная информация является достоверной и ей можно доверять. Если вы нацелены на какую-либо компанию для инвестиций, вы можете собрать много данных, прежде чем тратить свои с трудом заработанные средства.Помимо этих преимуществ, наиболее существенным преимуществом технологии в торговле является то, что она смягчает человеческие ошибки в торговле и сделках. Большинство транзакций сегодня совершается через цифровые платформы или компьютеры. Благодаря этому сейчас очень просто и легко проверить прогресс компании и прошлые результаты, в которые вы решили инвестировать.Читать еще: Кто такой брокер? О посреднике, который помогает инвесторам покупать акцииПродвинутые платформы с функциями для снижения потерьРасширенные функции, такие как защита от отрицательного баланса и стоп-лосс ордер уменьшили потери. С помощью этой функции вы можете установить цену ниже которой вы не хотите торговать. Он автоматически закроет вашу сделку, если рыночные цены коснутся этой цены или опустятся ниже этого уровня.Использование мобильных приложений для торговлиБыло разработано множество мобильных торговых приложений, которые обеспечивают легкий доступ к финансовому рынку. Кроме того, поставщики финансовых услуг думают о повышении удобства торговли для своих клиентов и предлагают различные приложения. Более того, внедрение этих приложений сделало торговлю возможной независимо от времени и места. Кроме того, торговые сборы значительно снизились, что повлияло на общий оборот. С этими сниженными сборами трейдеры теперь могут использовать в торговле бльше средств и генерировать больше прибыли.Самыми популярными приложениями в этом списке являются MetaTrader 4 и его преемник MetaTrader 5. Читать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 4Это приложение представляет собой полноценную онлайн-торговую платформу, совместимую со всеми мобильными устройствами Android. Он позволяет трейдерам выбирать из тысяч сервисов и сотен поставщиков финансовых услуг. Платформа предоставляет все необходимое для успешной торговли: торговую историю и графики. Другие особенности платформ включают в себя:Полный контроль над торговлей и торговым счетомНесколько режимов выполнения30 технических индикаторовПроверка баланса в режиме реального времениДевять таймфреймов24 аналитических объектаГрафик и графики для анализа рынкаЛоманая линия и японские свечиЧитать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 5Миллионы трейдеров по всему миру выбирают Meta Trader 5 из-за его привлекательных функций, превосходных инструментов и фундаментального и технического анализа. MT 5 также позволяет автоматически торговать с помощью торговых сигналов и роботов. Платформа совместима с мобильными версиями и настольными компьютерами, а также вы можете связаться с устройством через Интернет. Другие дополнительные преимущества включают в себя:Шесть видов отложенных ордеров21 таймфреймИнвесторы могут писать и изменять сценарииИспользует MQL538 технических средств44 аналитические инструментыПростая и эффективная платформа для торговлиЧитать еще: Что такое фундаментальный анализ и как его использоватьМолниеносные транзакции Все вы должны согласиться с тем, что все транзакции в настоящее время являются мгновенными и быстрыми. В прошлом люди совершали каждую сделку по телефону или кричали от одного человека к другому.Теперь все это перешло из ручного в цифровое. Результатом молниеносных сделок является быстрая торговля. Теперь вы можете сосредоточиться и потратить на несколько сделок. Трейдеры также могут реагировать на каждый сдвиг рынка, помогая им использовать каждую прибыльную торговую возможность.Точное принятие решенийПри быстром доступе к бесперебойному подключению к Интернету трейдеры и инвесторы могут получить все необходимые им данные. Эта информация помогает им прийти к потенциальному решению, а не зависеть от чужих рекомендаций и анализа рынка. Они также могут легко загружать отчеты о деятельности различных компаний и самостоятельно принимать инвестиционные решения.Более того, в дополнение к этим жизненно важным данным они также получают продвинутые инструменты, которые анализируют вашу торговлю по различным параметрам. Это означает, что вам не нужно проходить через многочисленные веб-сайты. Технология обеспечила все необходимое для принятия обоснованных решений. Итог Это эпоха нового цифрового прогресса. Трейдеры, инвесторы и брокеры также перешли на передовые, ультрасовременные и эффективные цифровые платформы, которые сократили время торговли и улучшили свои торговые стандарты. Кроме того, они предоставляют трейдерам возможность протестировать современные тенденции рынка. Таким образом, это помогает им извлекать выгоду из внезапных изменений на ...
.jpg "AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/GBP, USD/KRW, USD/CNY")
Лучшие пары форекс для торговли часто являются наиболее ликвидными, предлагая трейдерам низкие спреды и более быстрое исполнение. Узнайте о 10 наиболее торгуемых валютных парах в мире и о том, как вы можете начать торговать ими.Что делает форекс-пару лучшей для торговли?Лучшая валютная пара для торговли в конечном счете будет зависеть от вашей торговой стратегии, но, в целом, наиболее популярными валютными парами являются те, которые являются ликвидными, испытывают волатильность и имеют приличный объем в то время суток, когда вы хотите торговать.Давайте рассмотрим каждый аспект более подробно.ЛиквидностьРынок форекс известен своей высокой ликвидностью, что означает, что сделки могут быть совершены быстро и эффективно. Но не все валюты обладают одинаковой ликвидностью.Основные валютные пары составляют до 75% объема рынка Форекс, что облегчает торговлю ими, чем второстепенными и экзотическими парами, поскольку у них большинство покупателей и продавцов. Неудивительно, что все эти пары содержат доллар США – из-за огромных размеров американской экономики.Чем больше ликвидность, тем меньше спред, что означает, что базовая рыночная цена не должна сильно меняться, чтобы ваша сделка была прибыльной.В нормальных рыночных условиях часто существует спред в 1-5 пунктов между предложением и предложением по основным валютным парам и ликвидными кросс-курсами. Но когда ликвидность низкая, этот разрыв может увеличиться, и поэтому для покрытия ваших комиссионных потребуется больше капитала.ВолатильностьРазные валютные пары будут испытывать разную скорость изменения своего обменного курса, более известную как волатильность. Это повлияет на ваше решение о том, чем торговать, поскольку может увеличить риск.Трейдеры, заинтересованные в открытии долгосрочной позиции, могут выбирать менее волатильные пары, в то время как краткосрочные спекулянты могут быть счастливы получать меньшую прибыль от быстрых ценовых движений много раз в день.Движение на рынке форекс измеряется пипсами, которые являются последним десятичным знаком в котируемой цене валюты. Таким образом, краткосрочные трейдеры будут искать валютные пары с наибольшими значениями пунктов.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьВремя сутокРазными парами будет лучше торговать в разное время суток. Почему? Потому что время суток сильно влияет на то, насколько ликвиден рынок и насколько сильное ценовое движение он, вероятно, увидит.ПараТокиоЛондонНью-ЙоркEUR/USD7611492GBP/USD9212799USD/JPY516659AUD/USD778381NZD/USD627270USD/CAD579696USD/CHF6710283EUR/JPY102129107GBP/JPY118151132AUD/JPY98107103EUR/GBP786147EUR/CHF7910984Глядя на среднее движение основных валютных пар в пунктах во время каждой торговой сессии форекс, мы можем видеть, что лондонская сессия, которая проходит с 8:00 до 16:00 по Гринвичу, имеет наибольшее движение.Как правило, валютная пара будет демонстрировать наибольшую ликвидность и ценовое движение, когда две сессии перекрываются. Например, если вы торгуете по паре EUR/JPY, вы бы хотели торговать, когда открыты сессии в Нью–Йорке и Сиднее, то есть с 8:00 до 9:00 (GMT).Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Какими парами форекс лучше всего торговать?Лучшими парами форекс для торговли обычно являются те, которые имеют наибольший объем торговли и, следовательно, ликвидность. Согласно последнему трехгодичному опросу Банка международных расчетов (БМР), проведенному в 2019 году, эти пары являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDAUD/USDUSD/CADUSD/CNYUSD/CHFUSD/HKDEUR/GBPUSD/KRW1. Торговля EUR/USDEUR/USD – или "фибра" – широко считается самой популярной валютной парой, поскольку она обычно имеет самый высокий объем и один из самых низких спредов. Неудивительно, что его популярность также проистекает из того факта, что это лучший способ занять позицию в двух крупнейших экономиках мира – Соединенных Штатах и Еврозоне.На пару EUR/USD в первую очередь влияют политические движения, которые влияют на доллар, евро и их отношение друг к другу. Например, если Федеральная резервная система вмешается в рыночную деятельность с целью укрепления доллара, вы можете ожидать, что он вырастет по отношению к евро, а пара EUR/USD снизится в цене.EUR/USD - обычная сделка для начинающих, потому что обычно в Интернете доступно много информации об этой паре.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/USD0,0000514 пункта1%24%2. Торговля USD/JPYПара USD/JPY обычно ассоциируется с низкими спредами и более предсказуемыми ценовыми движениями по сравнению с другими парами.Несмотря на то, что стоимость иены подвержена значительной ежедневной волатильности цен, центральный банк Японии часто покупает и продает валюту, чтобы держать обменные курсы под контролем и развивать конкурентоспособный экспортный рынок.Вот почему обычно говорят, что иена находится в режиме "грязного плавания" – поскольку это плавающая валюта, но не в прямом смысле этого слова. Таким образом, торговля USD/JPY – это способ извлечь выгоду из этих более регулярных колебаний, если вы способны покупать и продавать в нужное время.Пара USD/JPY также стала популярным способом торговли отношениями – или, скорее, напряженностью – между Соединенными Штатами и азиатскими регионами, поскольку конкуренция обостряется в таких областях, как технологии и электронная коммерция.Читать еще: Как достичь долголетия в торговле на рынке ФорексПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/JPY0,00548 пункта1%13,2%3. Торговля GBP/USDGBP/USD – известная как "кабельная" - всегда была популярной парой, но из-за различных экономических и политических событий в Великобритании количество трейдеров, желающих спекулировать на экономике Великобритании, резко возросло, включая финансовый кризис 2008 года и решение Великобритании покинуть ЕС.Совсем недавно, в сентябре 2022 года, трейдеры устремились к паре GBP/USD, поскольку правительство Великобритании и Банк Англии боролись за то, чтобы держать инфляцию под контролем, в результате чего фунт упал до самого низкого уровня с 1985 года.Валютная пара почти всегда относится к категории волатильных, и эти большие скачки во многом способствовали популярности пары GBP/USD. Но помните, что с большей волатильностью возрастает и риск, поэтому важно устанавливать стопы и лимиты для защиты ваших сделок.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиGBP/USD0,00006 пункта1%9,6%4. Торговля AUD/USDПара AUD/USD, которую часто называют "австралийской", составляет 5,4% ежедневных сделок на рынке Форекс. Он популярен среди трейдеров, поскольку стоимость австралийского доллара сильно коррелирует с сырьевыми товарами, что позволяет валютным трейдерам получать доступ к рынку без самостоятельной торговли фьючерсными контрактами.Это связано с тем, что Австралия остается одним из самых крупных экспортеров угля и железной руды в мире. Падение цен на сырьевые товары повлияет на экономику и снизит стоимость австралийского доллара. В свою очередь, это приведет к падению цены AUD/USD, поскольку для покупки австралийского доллара требуется меньше долларов США.Если вы заинтересованы в удержании австралийского доллара, вам следует внимательно следить за ценами на сырьевые товары, которые имеют решающее значение для австралийской экономики, а также за объявлениями Резервного банка Австралии или Федеральной резервной системы.Читать еще: Быки против Медведей: особенности торговли валютами, CFD и индексамиПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиAUD/USD0,000022 пункта5,4%9,6%5. Торговля USD/CADПара USD/CAD имеет сильную корреляцию, поскольку являются фискальными соседями и важными торговыми партнерами.Но стоимость канадского доллара также сильно коррелирует с ценами на сырьевые товары, особенно с ценами на нефть, поскольку экономика Канады в значительной степени зависит от экспорта нефти. Таким образом, это делает важным мониторинг цен на нефть, чтобы определить идеальное время для покупки, если вы хотите обменять USD на CAD.Также стоит иметь в виду, что, поскольку цены на нефть указаны в долларах США, если цена на нефть вырастет, вполне вероятно, что стоимость канадского доллара укрепится по сравнению с долларом США. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, доллар обычно слабеет, когда нефть дорожает, потому что все больше долларов конвертируется в другие валюты для покупки нефти. Во-вторых, Канада будет зарабатывать доллары США, экспортируя свою нефть.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CAD0,00009 пункта1%4,4%6. Торговля USD/CNHЭта пара состоит из доллара США и китайского юаня. Он сообщает нам обменный курс между двумя крупнейшими экономиками мира и двумя крупнейшими экспортерами.Исторически стоимость юаня была низкой по сравнению с долларом США, потому что китайское правительство искусственно снижало цену, чтобы сохранить конкурентоспособность своего экспорта на мировом рынке.В последнее время ведущими факторами, за которыми следует следить при торговле парой USD/CNY, является напряженность в отношениях между США и Китаем, которая за последние годы усилилась по ряду причин. Например, в августе 2022 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что заставило Пекин приостановить американо-китайские переговоры по климату и перекрыть военные каналы связи высокого уровня.CNY – это тикер forex для торгового рынка китайского юаня, но когда юань торгуется за границей, он называется CNH - поэтому на нашей платформе эта пара указана как USD/CNH. CNH обычно не так жестко контролируется китайским правительством, как юань, что означает, что он может быть более волатильным.Читать еще: Как читать курсы обмена валют?ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CNH0,000078 пункта1%4,1%7. Торговля USD/CHFUSD/CHF - это валютная пара, состоящая из доллара США по отношению к швейцарскому франку (CHF), официальной валюте Швейцарии.По большей части валютная пара используется трейдерами и инвесторами, которые хотят защитить свои активы в периоды рыночной турбулентности и экономического спада. Швейцарский франк в значительной степени считается валютой-убежищем благодаря стабильности швейцарской финансовой системы, что означает, что он дорожает, когда другие валюты теряют свою стоимость.Но это означает, что в периоды экономической стабильности швейцарский франк часто будет ослабевать в цене, когда другие валюты дорожают.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CHF0,000015 пункта1%3,6%8. Торговля USD/HKDUSD/HKD - это курс гонконгского доллара по отношению к доллару США. Хотя технически это все еще считается экзотической парой – поскольку это доллар США по отношению к неосновной экономике, - объем торгов этой парой удвоился в период с 2016 по 2019 год. Согласно опросу BIS, в настоящее время на его долю приходится 3,3% ежедневного объема торговли.Стоимость гонконгского доллара фактически привязана к доллару США по так называемому ‘привязанному обменному курсу’. Это означает, что гонконгскому доллару разрешено колебаться по отношению к доллару США только в пределах установленного диапазона от 7,75 до 7,85.Хотя эта система делает USD/HKD менее волатильной, чем другие пары, она по-прежнему популярна среди свинг-трейдеров.Читать еще: Часто задаваемые вопросы о Форексе, которые задают валютные трейдерыПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/HKD0,0013 пункта1%3,3%9. Торговля EUR/GBPХотя EUR/GBP – это обменный курс между двумя крупнейшими экономиками – еврозоной и Великобританией, - это все еще второстепенная пара, потому что в нее не входит доллар США.Эта пара, пожалуй, является одним из самых сложных валютных курсов для прогнозирования из-за тесной, но неопределенной связи между экономиками. Подготовка к Brexit привела к высокой волатильности курса EUR/GBP, и поскольку Великобритания движется к более глубокой рецессии, чем еврозона, вполне вероятно, что фунт понесет больше потерь по отношению к евро.Важно следить за текущими политическими и экономическими связями между Великобританией и ЕС для торговли EUR/GBP, а также за процентными ставками, установленными Банком Англии и Европейским центральным банком.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/GBP0,0000844 пункта1%2,0%10. Торговля USD/KRWUSD/KRW – курс между долларом США и южнокорейской вон - составляет 1,9% ежедневных транзакций по состоянию на 2019 год. Это был первый год, когда валюта попала в список десяти лучших валютных пар.До сих пор в 2022 году вон оставался близким к самому низкому уровню с 2009 года из-за растущих процентных ставок, опасений глобальной рецессии и ослабления спроса на экспорт.Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от международной торговли и фактически входит в топ-10 крупнейших стран-экспортеров и импортеров, что означает, что растущий дефицит торгового баланса, вероятно, окажет сильное давление на вону. Ожидается, что дефицит составит около 50 миллиардов долларов к 2022 году из–за резкого роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары - это самый большой торговый разрыв в стране с 1964 года.Читать еще: 11 лучших русскоязычных форумов для трейдеровПодведены итоги по лучшим валютным парамК ним часто относятся основные валютные пары, которые пересекаются с долларом США, такие как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и ...
Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...
Широко известно, что прибыль - это основная цель людей, занимающихся торговлей на Форексе. Некоторые люди даже прибегают к торговле на Форекс, чтобы решить свои финансовые проблемы. Большинство трейдеров Форекс ожидают высокой прибыли в краткосрочный период, что на самом деле похоже на волшебство. Да, действительно, иногда торговля на Форекс может быть прибыльной, но в большинстве случаев это требует тщательного планирования и терпения.Если вы можете составить план, проявить терпение и следовать этому плану, вы можете получить прибыль от торговли на Форекс. Это очень просто. Следуйте своему торговому плану, убедитесь что вы прочитали всю необходимую информацию и возможно вы можете рассчитывать на прибыль от торговли на Форекс.Как получить прибыль от торговли на Форекс?ПланированиеТорговый план подойдет для торговли на Форекс. Убедитесь, что вы все продумали. Продолжайте придерживаться своего торгового плана и следуйте инструкциям. Первый план для получения прибыли от торговли на Форексе - это решить, какими валютами вы будете торговать. Торговля на Форекс - это спаривание валют. Согласно данным, 85% мировой торговли на Форекс основывается на четырех основных валютах: EUR, USD, JPY, GBP, CHF. Предполагается, что эти "горячие" валюты потенциально приносят высокую прибыль при торговле на Форекс. И все эти валюты торгуются с плавающей ставкой. Вы должны придерживаться своего плана, поскольку чем чаще вы меняете план, тем больше вероятность того, что вы не получите прибыль.Данная статья подходит для обучения начинающих трейдеров. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.ТерпениеБудьте терпеливы. Торговля на Форекс - это не волшебная торговля. Это также не похоже азартные игры. Тщательный анализ рынка позволит вам избежать неверной оценки. Не паникуйте, когда есть турбулентность, убедитесь что вы придерживаетесь своего торгового плана. Получение прибыли от торговли на Форекс похоже на ожидание удара от ворот. Чтобы получать прибыль, нужно помнить что торговля на Форекс - это бесконечная сделка. Это более 24 часов торговли. Нужно иметь терпение.Торгуйте с умомСуществует график временных рамок, на который вы можете положиться при составлении торгового плана. Прочтите свой дневной, недельный график и обязательно запишите это в свой торговый план. В вашем торговом плане всегда должно уделяться особое внимание торговым графикам и текущей торговой ситуации. Возможно, стоит широко смотреть на общую картину всех аспектов, которые могут повлиять на торговлю. EUR/USDИтак, как получить прибыль от торговли на Форекс? Давайте посчитаем:Установите легкую цель на дневном графике, например в 100 пунктов. Пункт - это наименьшая значение цены по заданному курсу.Продолжайте смотреть на дневной график в течение нескольких дней, установите опорную зону на «провал» в качестве защиты перед падением.Установите "стоп", который приведет вас к прибыли. А также "стоп", который позволит вам продолжать торговлю, пока прибыль зафиксирована, но торговля продолжается.Каждый вид торговли на Форекс требует терпения. Многие Форекс трейдеры на начальном уровне обычно испытывают паническую атаку, когда торговля идет сумасшедшими темпами. Когда прибыль от торговли на Форекс небольшая, некоторые трейдеры легко закрывают сделку. В основном это краткосрочная торговля.Читать еще: Пипсы, пункты и тики: в чем разница между ними?Важность торговой системыВаша торговая система должна быть оснащена системой управления рисками, чтобы у вас был отличный торговый дух. Вы должны выбрать, торговать ли вы до получения прибыли или просто остановиться, когда прибыль будет небольшой.Предполагается, что прибыль от торговли на Форекс связана с торговым планом. Опять же, это не просто азартная игра, это стратегическая игра. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. У вас должна быть правильная формула для получения высокой прибыли от торговли на Форекс.Безопасный способ получить прибыль от торговли - избегать диких, волатильных и медвежьих рынков. Неустойчивый рынок сулит большие деньги, большую прибыль. Но это требует большого терпения и к тому же сопряжено с большими рисками. Медвежий рынок обычно представлен четырьмя основными валютами, как упоминалось ранее. У крупных инвесторов хватит смелости торговать этими горячими валютами на волатильном рынке.Розничной торговле на Форекс, лучше выбрать застойные валюты. Да, это принесет лишь небольшую прибыль. Однако, если вы будете постоянно получать прибыль, то вы будете получать более значительную прибыль, верно?Чтобы получить прибыль от торговли на Форекс, существует два стиля торговли: скальпинг и свинг трейдинг. Скальпингом занимаются огромные корпорации с огромными суммами денег для торговли, тогда как свинг-трейдинг в основном осуществляется розничными инвесторами. Однако, оба способа не подходят для бурного рынка.На политический кризис, экономический спад и многие другие аспекты следует обращать внимание, когда мы собираетесь заключить или закрыть сделку на валютном рынке. Если мы покупаем застойные валюты, которые не входят в состав четырех основных валют на валютном рынке, вы должны быть уверены, что страна происхождения валют имеет благоприятную ситуацию для продолжения экономического развития. Если будет кризис, это отразится на курсах валют. Однако, это хороший способ получить прибыль от торговли на Форекс. Неустойчивый рынок предлагает неустойчивый и агрессивный доход. Мы должны выбирать с умом.Больше о торговле EURUSDЕсли вы заинтересовались аналитикой EURUSD, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы EUR/USD содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...
Валютный рынок более известен как Forex или FX. Торговля на этом рынке стала очень популярной в последние годы. Однако это не так — торговля на Форекс вызывает ряд вопросов. Например: что такое валютный рынок? Какими валютными парами лучше всего торговать? Рискованна ли торговля на валютном рынке? Некоторые ответы на эти вопросы вы найдете в статье.Что такое рынок Forex?Валютный рынок также называют рынком Forex или английским валютным рынком. Это просто рынок, на котором обмениваются валюты. По данным банка международных расчетов (BIS), валютный рынок является крупнейшим рынком с точки зрения общего объема, и ежедневно на нем торгуется до 5 триллионов долларов США. Это не физическое место, а, скорее, электронная сеть, где учреждения или отдельные лица торгуют друг с другом.Данная статья подходит для обучения начинающих трейдеров. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.Левая валюта называется базовой валютой, а правая валюта - валютой котировки. Вторая валюта указывает стоимость по отношению к 1 единице базовой валюты. Например, формула EUR/USD = 1,4000 означает, что EUR/USD торгуется на уровне 1,4000, то есть 1 евро имеет стоимость 1,40 доллара США. Первая валюта всегда выражается во второй валюте. Курс USD/JPY на уровне 110,50 означает, что один доллар стоит 110,50 японских йен. EUR/USDКакими валютными парами лучше всего торговать?Лучшие валютные пары для эффективной торговли зависят от вашего стиля торговли. Если у вас краткосрочная стратегия, например, если вы любите скальпировать, основные валютные пары будут для вас наиболее прибыльными из-за низких спредов.С другой стороны, для фундаментального трейдера более мелкие валютные пары представляют интерес на основе долгосрочного анализа. Самыми прибыльными могут быть те, которые включают австралийский доллар, японскую иену или канадский доллар.Читать еще: Что такое фундаментальный анализ и как его использоватьЛучшие валютные пары форекс:EUR/USD: эта пара имеет самый низкий спред и не очень волатильна.GBP/USD: эта пара интересна с точки зрения спрэдов и возможных гэпов, но довольно волатильна.USD/JPY: эта пара имеет низкие спреды и предлагает интересные возможности. GBP/USDКак начать торговать валютой через Интернет (онлайн)?Чтобы начать торговать валютой онлайн, выполните следующие действия:Выберите регулируемого и авторитетного брокераВыбирать брокера по качеству исполнения торговых инструкцийОпределите стиль торговли, который вам больше всего подходит (скальпинг, внутридневная торговля, свинг-торговля - вы держите позицию открытой в течение нескольких дней)Определите соответствующий эффект кредитного плеча на фондовой бирже в соответствии с вашей стратегией и опытомНе вкладывайте больше, чем вы можете позволить себе потерятьВыберите интуитивно понятную, простую и надежную торговую платформу, такую как MetaTrader 4, напримерПопробуйте все указанные шаги на демо-счете перед реальной торговлей.GoldОпасна ли онлайн-торговля валютой?Как и любые финансовые вложения, онлайн-торговля валютой сопряжена с рисками. Однако существуют разные методы контроля этих рисков:- Определите цену валютной пары, по которой вы хотите закрыть позицию, если развитие неблагоприятно (например, если вы покупаете, и цена падает, или если вы продаете, и цена растет),- Определите объем сделки так, чтобы ваши потенциальные убытки не превышали 2-3% от вашего капитала на сделку,- Оцените соотношение риска и доходности (убыток/прибыль) перед открытием сделки. По умолчанию у вас должен быть больший потенциал для прибыли, чем для убытков, например рисковать 50 пипсами, но попытаться получить прибыль, например 100 пипсов.Для правильного управления капиталом и снижения рисков рекомендуется начать торговать на демо-счете и сначала все опробовать на грязь. Такой счет позволит вам торговать в реальных рыночных условиях, но с фиктивным капиталом, поэтому без всякого риска пора полностью разобраться в валютном рынке.Читать еще: Как выбрать надежного брокераБольше о торговле EURUSDЕсли вы заинтересовались аналитикой EURUSD, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы EUR/USD содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...