{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса USD/JPY

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

USD/JPY: Японская иена больше не выигрывает от повышения ставки Банком Японии
USD/JPY, currency, USD/JPY: Японская иена больше не выигрывает от повышения ставки Банком Японии Пара USDJPY упала рано утром в пятницу на фоне широко ожидаемого повышения ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов, но слабость была пока кратковременной, несмотря на то, что процентная ставка выросла до самого высокого уровня за 17 лет.Последующий отскок (примерно на 100 пунктов) говорит о том, что доллар по-прежнему пользуется хорошей поддержкой, особенно из-за большого разрыва между денежно-кредитной политикой ФРС и Банка Японии.Повторный сбой на ключевой фибо-поддержке на 154,97 (38,2% отката от 148,64/158,87, подкрепленный близлежащей 55-дневной скользящей средней и поддержкой линии тренда), где формируется более высокое основание (все еще нуждается в подтверждении), сигнализирует о том, что паре не хватает сил для окончательного прорыва ниже.Краткосрочные действия остаются в узком диапазоне седьмой день подряд, все еще ожидая сигнала о направлении после того, как решение Банка Японии оказалось недостаточным для того, чтобы спровоцировать более сильное движение вниз.Формирование паттерна "медвежья ловушка" на дневном графике усиливает первоначальный позитивный сигнал, для подтверждения которого потребуется дополнительная работа на восходящем тренде (закрытие выше верхней точки диапазона на 156,75 и 20-дневной скользящей средней на 156,94, чтобы подтвердить завершение более высокого основания).Альтернативный сценарий предполагает уверенный прорыв поддержки Фибоначчи, 55-дневной скользящей средней и линии тренда (зона 154.97/50) в качестве сильного негативного сигнала, указывающего на продолжение отката от многомесячного пика (157.87).Технические данные на дневном графике остаются неоднозначными и не дают более четкого сигнала, хотя общая картина по-прежнему остается оптимистичной, предполагая, что ограниченная коррекция будет предшествовать новому росту.Уровни сопротивления: 156.46; 156.75; 156.94; 158.08Уровни поддержки: 154,97; 154,76; 154,50; ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 24 января
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 24 января Инвесторы, казалось, грызли ногти в преддверии выступления президента США Трампа на Всемирном экономическом форуме, в котором были сделаны важные заявления и произошли серьезные изменения на рынке.Индекс S&P 500 вырос до нового рекордного уровня, в то время как нефть марки WTI резко подешевела, закрывшись почти на 2% в минусе.Анализ экономических показателей за 23 январяЧисло прибывших в Новую Зеландию туристов в ноябре выросло на 1,0% в месячном исчислении после того, как в предыдущем месяце оно не изменилосьДефицит торгового баланса Японии сократился с 0,39 т/иен до 0,03 т/иен (прогноз -0,51 т/иен), так как экспорт достиг рекордно высокого уровня. Индекс ожиданий по промышленным заказам Великобритании CBI немного улучшился с -40 до -34 (прогноз -35) в январеОсновные розничные продажи в Канаде в декабре остались на прежнем уровне (прогноз 0,2% м/м, предыдущий прогноз 0,6%); основные розничные продажи упали на 0,7% м/м (прогноз +0,1%, предыдущий прогноз -0,1%)Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 223 тыс. (прогноз 221 тыс., предыдущий прогноз 217 тыс.)Индекс потребительского доверия в еврозоне в декабре вырос с -15 до -14, как и ожидалосьЗапасы сырой нефти в EIA сократились на 1,0 млн баррелей (ожидалось -0,1 млн, ранее -2,0 млн).Президент США Трамп заявил о намерении оказать давление на ОПЕК+ с целью увеличения добычи и подтвердил тарифы для Мексики и Канады к февралюТрамп подписал распоряжение о создании комитета, который рассмотрит вопрос о создании национального резерва цифровых активовИзменение рыночных ценРынки нервно ожидали выступления президента США Трампа во время Всемирного экономического форума в Давосе, двигаясь в основном боком с небольшим уклоном в сторону снижения рисков во время азиатской и лондонской сессий.Нефть марки WTI получила некоторую поддержку из-за более значительного, чем ожидалось, снижения запасов сырой нефти EIA, но в конечном итоге резко упала, когда Трамп заговорил о прекращении российско-украинского конфликта путем снижения цен на нефть.Доходность казначейских облигаций, которая ранее была на подъеме, вернулась к некоторому росту после того, как Трамп упомянул о давлении на ФРС с целью дальнейшего снижения процентных ставок. Золото, которое вернуло часть своих выигрышей за счет повышения склонности к риску, получило некоторую прибыль в результате ослабления доллара США.С другой стороны, биткоин подскочил до отметки в $ 106 тыс., когда Трамп подписал распоряжение о создании комитета по изучению идеи создания национального хранилища цифровых активов. Фондовые рынки США также приветствовали заявления Трампа, индекс S&P 500 взлетел до новых рекордных максимумов, а Nasdaq также закрылся. это самый высокий уровень с середины декабря.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамНа протяжении азиатской сессии доллар демонстрировал неустойчивую торговую динамику, поскольку трейдеры готовились к выступлению Трампа на ВЭФ. Хотя доллару США удалось немного укрепиться на открытии лондонской сессии, этот импульс оказался временным.Более широкая распродажа доллара началась после заявлений Трампа о давлении на ФРС с целью дальнейшего снижения ставок, при этом снижение продолжилось, несмотря на то, что первоначальные заявки на пособие по безработице в США оправдали ожидания. Слабость национальной валюты была особенно заметна по отношению к британскому фунту и австралийскому доллару, которые упали на 0,31% и 0,27% соответственно.Пара USD/JPY продемонстрировала заметную слабость, снизившись на 0,20%, поскольку пара отреагировала как на внутренние факторы, так и на позицию в преддверии сегодняшнего решения Банка Японии. Швейцарский франк оказался наиболее устойчивым среди основных валют, пара USD/CHF закрылась почти без изменений на отметке +0,03%.Канадский доллар продемонстрировал относительную стабильность, несмотря на повторное обещание Трампа ввести тарифы с 1 февраля и слабые данные по розничным продажам, при этом пара USD/CAD снизилась всего на 0,03%, что говорит о том, что рынки в значительной степени учитывали в своих ценах эту политику.Предстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календареОжидается решение Банка Японии по денежно-кредитной политикеИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Франции в 8:15 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии в 8:30 по ГринвичуПредварительный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Еврозоны в 9:00 по ГринвичуПредварительный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании в 9:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 10:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в США в 14:45 по ГринвичуПродажи вторичного жилья в США в 15:00 по Гринвичу, пересмотренный индекс потребительских настроений в США в 15:00 по ГринвичуОжидается, что сегодня в парах с иеной усилится волатильность, поскольку Банк Японии объявит о своем решении по процентной ставке и проведет пресс-конференцию в ходе азиатской торговой сессии.После этого в центре внимания окажутся глобальные предварительные данные по PMI: еврозона, Великобритания и США готовятся опубликовать результаты за ...
Читать
USD/JPY: ожидается, что Банк Японии повысит ставки, иена успокоится
USD/JPY, currency, USD/JPY: ожидается, что Банк Японии повысит ставки, иена успокоится Японская иена немного снизилась в четверг. На европейской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 156,25, снизившись за день на 0,16%.Банк Японии ожидает повышения ставокВсе внимание приковано к заседанию Банка Японии, которое состоится рано утром в пятницу. Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, что приведет к повышению процентной ставки до 0,50%. Банк Японии заявил, что повысит ставки, если увидит более высокий рост заработной платы, что будет свидетельствовать об устойчивом уровне инфляции. Политики Банка Японии выразили уверенность в том, что заработная плата растет, а заместитель главы Банка Японии Химино заявил на прошлой неделе, что многие компании планируют повысить заработную плату как минимум на столько же, на сколько в прошлом году.Инвесторы будут внимательно следить за заявлением Банка Японии по процентной ставке. Тон заявления может быть мягким, поскольку политики Банка Японии обеспокоены угрозами президента Дональда Трампа ввести торговые тарифы уже с 1 февраля, что может дестабилизировать финансовые рынки. Банку Японии придется проявлять осторожность, поскольку он оценивает "фактор Трампа”.Еще одним фактором, поддерживающим повышение ставки, является низкая динамика японской иены, которая за последние три месяца снизилась примерно на 9%. Федеральная резервная система настроена более агрессивно и может повысить ставки только один или два раза в этом году. Если Банк Японии снова останется в стороне, иена может продолжить падение.В тени заседания Банка Японии Япония опубликовала базовый индекс потребительских цен за декабрь. Базовый уровень инфляции в Японии растет и, как ожидается, достигнет 3% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в ноябре, которые были трехмесячным максимумом. Базовая ставка, за которой внимательно следит Банк Японии, уже более двух лет держится выше целевого показателя центрального банка в 2%.Технический анализ пары USD/JPYПара USD/JPY тестирует поддержку на уровне 156,20. Ниже расположена поддержка на отметке 155,68157,04 и 157,56 являются следующими линиями ...
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 23 января
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 23 января Рынки выросли в среду, так как инициатива Трампа в области искусственного интеллекта стоимостью 500 миллиардов долларов подняла индекс S&P 500 до новых рекордных значений, в то время как другие трейдеры готовились к предстоящим событиям в Центральном банке.Как отреагировали основные активы на вчерашние заголовки?Анализ экономических показателей за 22 январяКвартальный темп роста индекса потребительских цен в Новой Зеландии за 4 квартал 2024 года: 0,5% кв/кв, как и ожидалось, против 0,6% кв/кв в предыдущем кварталеВедущий индекс Австралии Westpac–Melbourne Institute за декабрь: 0,0% м/м (0,1% ранее)Трамп заявил, что его администрация “вероятно” прекратит закупать нефть у ВенесуэлыТрамп анонсировал Stargate, инвестиционный план частного сектора в инфраструктуру искусственного интеллекта стоимостью 500 миллиардов долларов с участием Oracle, Open AI и SoftbankЧистые заимствования государственного сектора Великобритании на декабрь: 17,8 миллиарда фунтов стерлингов (прогноз - 14,2 миллиарда фунтов стерлингов, предыдущий прогноз - 11,8 миллиарда фунтов стерлингов).Чиновники ЕЦБ выступают в поддержку снижения процентных ставокГлава ЕЦБ Лагард “не слишком обеспокоена” инфляционным риском из-за рубежа и продолжит снижать процентные ставки постепенными темпамиКлаас Кнот “довольно доволен” ожиданиями рынка о снижении ставок на следующих двух заседанияхГлава Банка Греции Яннис Стурнарас считает, что процентные ставки приблизятся к 2% к концу годаФрансуа Виллеруа де Гальо ожидает, что “процесс дезинфляции продолжится”, несмотря на угрозы введения дополнительных тарифов со стороны США.Глава центрального банка Финляндии Олли Рен уверен, что инфляция стабилизируется на целевом уровне, как и прогнозировалось, что позволит смягчить денежно-кредитную политику.Индекс цен на промышленную продукцию Канады за декабрь: 0,2% м/м (прогноз 0,5%, предыдущий прогноз 0,6%); Индекс цен на сырье ускорился с -0,1% м/м до 1,3% м/м (прогноз 0,4%)Опережающий индекс ЦБ США за декабрь: -0,1% м/м (-0,1% прогноз, на 0,4% выше предыдущего)Изменение цен на широком рынкеСегодня основные активы склонились к риску из-за ажиотажа вокруг технологий, хотя опасения по поводу тарифов полностью не исчезли.Индекс S&P 500 достиг нового внутридневного рекорда в 6100 пунктов, после чего остановился на отметке 6086,37. Акции технологических компаний возглавили рост после того, как Трамп обнародовал масштабный план развития инфраструктуры искусственного интеллекта в частном секторе стоимостью 500 миллиардов долларов, а Netflix превзошел ожидания своими доходами.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,61%, вероятно, из-за снижения спроса на активы-убежища на фоне роста технологий, мягких сигналов от чиновников ЕЦБ и ожиданий ожидаемого повышения ставки Банком Японии (BOJ).Золото подорожало до $2767,60, достигнув трехмесячного максимума. Рост цен на золото был вызван покупкой активов-убежищ после угроз Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС и Китая, хотя в преддверии китайского Нового года также наблюдался физический спрос. Тем не менее, укрепление доллара США сдерживало рост.Фьючерсы на нефть марки WTI продлили серию падений до пяти сессий, завершившись на уровне 75,40 доллара. Рынки все еще переваривают заявления Трампа о прекращении импорта венесуэльской нефти, одновременно борясь с опасениями по поводу влияния торговой войны на спрос. Тем временем, курс биткоина упал до 103 493 долларов, что изменило ажиотаж вокруг монет, связанных с мемом Трампа, в понедельник, когда продажи набрали обороты после прорыва ниже уровня поддержки в 105 000 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютКурс доллара несколько раз резко колебался, поскольку спекуляции центрального банка и комментарии Трампа по торговой политике держали валютные рынки в напряжении. Ранний рост доллара США на фоне заявления Трампа об искусственном интеллекте продолжался недолго, и внимание быстро переключилось на переговоры по денежно-кредитной политике.Доллар некоторое время падал в ходе открытия европейской сессии на фоне разочаровывающих данных по заимствованиям в государственном секторе Великобритании, которые укрепили мнение о скоординированном смягчении политики глобального центрального банка. Продажи ускорились, поскольку несколько чиновников ЕЦБ во главе с Knot поддержали краткосрочное снижение ставок. Рынки сейчас оценивают снижение ставки на 46 б.п. в течение двух заседаний на фоне растущих ожиданий снижения ставки Банком Англии к середине года.Иена подешевела, так как трейдеры готовились к пятничному заседанию Банка Японии: 92% ожидали повышения ставки до 0,50%. Между тем, новозеландский доллар испытывал трудности после того, как индекс потребительских цен в 4 квартале составил 2,2% в годовом исчислении, что подливало масла в огонь в пользу дальнейшего смягчения политики РБНЗ.К концу сессии доллар немного укрепился, поскольку трейдеры оценивали торговую риторику Трампа на фоне изменения ожиданий относительно действий центрального банка.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 23 январяДанные по промышленным заказам CBI в Великобритании в 11:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Канаде в 13:30 по ГринвичуЕженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США в 14:30 по ГринвичуДоверие потребителей в еврозоне в 15:00 по ГринвичуПрезидент США Трамп выступит с речью на Всемирном экономическом форуме по спутниковой связи в 16:00 по ГринвичуЗапасы сырой нефти в США в 16:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Австралии будет опубликован в 10:00 по ГринвичуНациональный базовый индекс потребительских цен Японии - в 11:30 по ГринвичуИндекс потребительского доверия Великобритании - в 12:01 по Гринвичу (24 января)Индекс деловой активности в производственном секторе Японии выйдет в 12:30 по Гринвичу (24 января)Ключевыми факторами роста рынка сегодня являются розничные продажи в Канаде и число заявок на пособие по безработице в США, что является важным показателем состояния рынка труда на фоне изменений в политике ФРС.Нефтетрейдерам необходимо будет занять позицию в преддверии публикации данных о запасах сырой нефти и выступления президента Трампа во второй половине дня, поскольку эти два события в 16:00 по Гринвичу могут спровоцировать волатильность, связанную с рисками.В конце торгов в США и начале азиатских торгов внимание будет приковано к национальному базовому индексу потребительских цен Японии, за которым последуют данные по производственному PMI из Австралии и Японии, которые могут задать тон пятничным ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается
AUD/USD, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. ​ Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...
Читать
Ковид бросает тень на экономический рост Китая
USD/JPY, currency, Ковид бросает тень на экономический рост Китая Азиатские рынки сегодня демонстрируют предварительные признаки жизни после вчерашней распродажи - все пошло вниз. Однако это выглядит скорее как дохлый кот, чем дивный новый мир, поскольку ситуация с Covid-19 в Пекине выбила из заголовков войну между Украиной и Россией, Федеральную резервную систему, угрозы ядерной войны со стороны России и даже Илона Маска и Twitter. Я не могу себе представить, что Илон рад этому. Ничто из того, что хэштег шириной 6000 км (3728,25 мили для американцев), выгравированный на поверхности Марса, не излечит.Похоже, что угрозы перспективам экономического роста Китая из-за его политики Ковид-zero, но начавшиеся из-за ужесточения регулирования и крушения поезда застройщика, превзошли все, что касается финансовых рынков. Это вполне разумное предположение. На протяжении более двух десятилетий экономический рост Китая был такой же надежной инвестицией, как облигации с рейтингом ААА. Китай остановил гниение азиатского финансового кризиса (дети 1990-х годов), не девальвировав юань. Он стал потребителем последней инстанции через и после GFC. Если эта партия вот-вот закончится как рычаг давления, вирус и упрямство настигнут Китай, это действительно раскол, и не только для Китая.Отчасти проблема заключается в том, что остальной мир пристрастился к тому, что Китай нажимает на кнопку стимулирования, большую, чем все, что вы могли бы купить в Амстердаме, при первых признаках проблем. На этот раз Китай, похоже, придерживается своего оружия и одновременно пытается снизить долю заемных средств в определенных секторах (собственность), применяя целенаправленные стимулы к конкретным секторам, таким как МСП, энергетика, сельскохозяйственное производство и т.д., Поскольку он блокирует отдельные районы страны и держит границы закрытыми, чтобы играть в крота с Covid-19.Неудивительно, что новость о массовых тестированиях и ограниченных карантинах в районах Пекина стала той соломинкой, которая сломала спину верблюду. К сожалению, Китай выясняет, что есть в других странах, где ранее не было Ковид-zero. Вы должны быть правы в 100% случаев, вирусу должно повезти только один раз. Начинающееся ралли по валютам, акциям, энергоносителям и металлам, которое мы наблюдали в Нью-Йорке и начале Азии, вероятно, столкнется с кирпичной стеной роста Китая, поскольку появляются новости о том, что Китай распространит массовое тестирование на весь Пекин в период с 26 по 30 апреля. Азиатские валюты, в том числе оффшорный юань и акции, почти никак не реагируют на сокращение валютных резервов НБК на ночь для китайских банков или на дальнейшие разговоры НБК об адекватной ликвидности и целевых мерах поддержки.Опасения по поводу экономического роста в Китае затмили все сегодняшние данные из Азии. ВВП Южной Кореи в первом квартале снизился до 3,10%, что немного лучше, чем ожидалось. Аналогичным образом, безработица в Японии за март упала до 2,60%. Министр финансов Японии был на проводах, отрицая, что США и Япония планировали совместную интервенцию по паре USD/JPY, в то же время повторяя обычную риторику пристального наблюдения за валютными рынками. Пара USD/JPY не сдвинулась с места.Промышленное производство в Сингапуре сегодня вечером имеет риски снижения, и мягкая печать может снова усилить давление на сингапурский доллар, который, как и малайзийский ринггит, страдает от его высокой бета-версии из-за роста в Китае. Индонезийская рупия вчера заметно ослабла, вырвавшись из своего тщательно контролируемого многомесячного диапазона после того, как президент Джокови объявил о запрете на экспорт пальмового масла. Правительство смягчило сегодня запрет Пак Джокови на переработанные масла, но содержало не слишком тонкое предупреждение продовольственным олигархам страны о том, что, если растительное масло снова исчезнет с прилавков, запрет будет расширен. Как я упоминал вчера, продовольственный национализм представляет собой экзистенциальную угрозу общественному порядку и инфляции в 2022 году. На данный момент падения рупии будет недостаточно, чтобы сдвинуть с мертвой точки график ужесточения Банка Индонезии.Календарь данных по Европе тихий, но США публикуют целый ряд данных. Это включает в себя Товары длительного пользования, Цены на жилье от S&P Case-Shiller, Индекс цен на жилье, производство и услуги ФРБ Ричмонда, а также продажи новых домов. Слабые данные ослабят шум от ужесточения политики ФРС, что, возможно, окажет поддержку акциям. В то время как данные фирмы, скорее всего, окажут противоположный эффект. Вероятно, мы получим смешанную ситуацию с продажами новых домов, в частности, с рисками снижения, поскольку процентные ставки по ипотечным кредитам растут.Поскольку спикеры ФРС находятся в карантине перед заседанием FOMC, единственными данными, которые могут вывести рынки из ястребиного страха перед ростом FOMC / China, будут данные о доходах технологических тяжеловесов на этой неделе. Сегодня у нас есть Microsoft и Alphabet. У обоих должны были быть впечатляющие кварталы, но настоящим мясом в сэндвиче будут их перспективы на 2022 год в будущем. Более мягкое руководство снова вернет фондовые рынки на круги ...
Читать
“Сокращение операций” спровоцировало акцию помощи Невиллу Чемберлену
USD/JPY, currency, AUD/NZD, currency, “Сокращение операций” спровоцировало акцию помощи Невиллу Чемберлену Переговоры по Украине привели к росту акций, снижению доллара. Вчера я упоминал, что даже малейший намек на какие-либо хорошие новости, появившиеся в результате переговоров между Украиной и Россией, вызвал бы волну облегчения. Итак, это произошло, когда Россия предложила “сократить операции” на севере Украины вокруг Киева. Последствия были немедленными, европейские акции агрессивно выросли, нефть и золото упали, как и доллар США. Тот факт, что сокращение операций не является прекращением огня, был концепцией, слишком далекой для понимания улицы, никто не хочет упускать возможность продать “пиковую Украину”.Примечательно, что и нефть, и золото восстановили все свои потери в два раза быстрее, чему способствовало снижение запасов сырой нефти API в США в случае с нефтью и снижение доходности доллара США и США в случае с золотом. Азиатские акции сегодня также активно растут, укрепляясь по всему региону. Тот факт, что Россия перебрасывает свои силы на Восток и Юг, чтобы сосредоточить там операции, в то время как окапывается вокруг Киева, не является большой оливковой ветвью, если предположить, что вы можете поверить России на слово. Я уже давно перестал биться головой о стену из-за интеллектуальной банальности фондовых рынков. Ралли FOMO “пик-Украина” вполне может продлиться до конца недели.Хотя тот факт, что на самом деле ничего не изменилось, был потерян в пространстве акционерного капитала, этого определенно не было в энергетическом пространстве. ОПЕК+ вряд ли преподнесет сегодня какие-либо сюрпризы по добыче. Данные по США прошлой ночью были впечатляющими. Цены на жилье в Кейс-Шиллере выросли больше, чем ожидалось, а количество вакансий в JOLTS за февраль осталось на прежнем уровне - 11,266 миллиона. Там нет никаких признаков рецессии обреченности и мрака, о которой мы поговорим в следующем абзаце. Данные указывают на то, что американцы снова передвигаются (на автомобилях, работающих на ископаемом топливе) на уровне, предшествующем пандемии. В целом, сейчас нет причин для медвежьего настроя по отношению к нефти.Веселье и игры продолжаются и на кривой доходности в США, и сегодня мой почтовый ящик заполнен вопросами о том, во сколько завтра начнется рецессия? Виновником была кратковременная инверсия кривой доходности от 2 до 10. Меня так и подмывает сказать 11:45 по нью-йоркскому времени, но требуется более аргументированная беседа.Прежде всего, есть спады, а затем есть спады. Некоторые из них мягкие, некоторые - нет. Мы понятия не имеем, будет ли рецессия в США мягкой или уродливой, если кривая доходности перейдет в инверсию. Данные, опубликованные в одночасье, не кричат о рецессии, на самом деле все наоборот. Сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу также не подкрепят аргумент о рецессии. Рынки также пытаются устанавливать цены в будущем, а не в настоящем. Если вы торгуете акциями, то это вечная бычья нирвана навсегда.Прогнозисты ломают голову над тем, кто может оценить наибольшее повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов в этом году. Совсем недавно, в декабре, вряд ли кто-то из них был таким, как сама ФРС. Так что, возможно, они не так умны, как все о них думают. Я подозреваю, что это вызвало большое стадное паническое бегство на рынке облигаций, что может быть, а может и не быть значительной причиной роста доходности облигаций, который мы наблюдаем сейчас, а не экономического армагеддона. Нет никаких сомнений в том, что ФРС сейчас отстает от кривой инфляции и сталкивается с проблемой доверия, и опасения, что они повторят ошибку другим способом, обоснованны, я согласен с вами.Следует отметить, что ФРС, наряду с другими центральными банками, более десяти лет проводит количественные смягчения. Они начнут продавать эти активы в ближайшие пару месяцев, и в зависимости от того, что они продадут, это может привести к повышению ставок на 10-30 лет, что каким-то образом приведет к возвращению кривой к положительному значению. Все эти годы количественного смягчения также могут изменить механическую связь между перевернутыми кривыми доходности и рецессиями, мы просто еще не знаем.К сожалению, побочным продуктом почти постоянного количественного смягчения в течение последнего десятилетия или около того (навсегда, если вы Банк Японии) в Соединенных Штатах и Европе являются целые поколения финансовых людей, которые считают, что стоимость капитала равна нулю, безрисковая норма прибыли близка к нулю, и что центральные банки ослабят и введут количественное смягчение при первых признаках проблем, сделав инвестиции безрисковыми. Мне жаль говорить, что возвращение структурной инфляции после 20-летнего отпуска означает, что в мире происходит своего рода проверка реальности. Переход от глобализации к устойчивости национальных цепочек поставок еще больше подтолкнет этот процесс.В условиях инфляции центральные банки больше не могут использовать количественное смягчение для определения чистой приведенной стоимости богатства наших детей, чтобы повысить цены на активы сегодня. Изменения кривой доходности в США могут быть частью этих проблем роста в новой реальности. Посмотрите на это с другой стороны: ФРС, ЕЦБ и Банк Японии проводят количественное смягчение уже более десяти лет и сумели пройти через это. Резервный банк Новой Зеландии делал это менее двух лет и устроил полный беспорядок, изменив цены в Норвегии и заработную плату в Нигерии. Несколько лет высокой инфляции также принесут пользу в виде снижения огромных долгов по пандемии, которые правительства во всем мире накопили в реальном выражении. Так же, как ФРС поступила с незадачливыми покупателями военных облигаций после Второй мировой войны. А пока сделайте глубокий вдох и успокойтесь.Что касается других новостей, то федеральный бюджет Австралии за одну ночь содержал ожидаемые предвыборные плюсы. Это не было движением рынка, и, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы сдвинуть иглу с места после поражения правительства Скотта Моррисона в мае. Мне сказали, что слухи о том, что СкоМо будет отдыхать на Гавайях в день выборов, не соответствуют действительности.Разрешения на строительство в Новой Зеландии сегодня неожиданно выросли: февральские разрешения выросли на 10,50%. Что еще более показательно, деловая уверенность ANZ осталась на дне впадины Кермадек на уровне -41,90. Вы буквально не можете купить гипсокартон в Новой Зеландии, чтобы построить эти разрешенные здания, и все строители в любом случае скоро переедут в Австралию. Это, наряду с резким ростом цен, сокращением финансирования и повышением ставок со стороны РБНЗ, вскоре также подорвет доверие потребителей. Нетрудно понять, почему австралийские акции и пара AUD/NZD демонстрируют лучшие результаты.Розничные продажи в Японии упали на -0,80%, третий месяц подряд. Ограничения на Омикрон продолжают снижать потребление, а рост цен на импорт и геополитика еще больше усложнят работу Банка Японии. Банк Японии сегодня расширил свою ставку JGB прямо по кривой, ограничив 10-летние ставки на уровне 0,25%. Он работает хорошо, и пара USD/JPY рухнула до 122,00 за последние 24 часа. Остерегайтесь центральных банков, приносящих подарки, хотя большая часть роста иены может быть вызвана репатриацией в преддверии завтрашнего финансового года. Этому способствовало падение доходности в США за одну ночь. Однако в пятницу или в начале следующей недели в новом финансовом году эти потоки репатриации могут развернуться вспять и снова вернуться в оффшоры.Остальная часть календаря дня проходит спокойно, и только инфляция в Германии отвлекает Европу от геополитических событий. Ситуация становится еще более захватывающей в США, где публикуется статистика занятости ADP. Число, значительно превышающее 450 тыс., приведет к тому, что рынки повысят цены на несельскохозяйственные товары в пятницу, наряду с еще несколькими повышениями ФРС, я полагаю. В нем также публикуются данные о корпоративной прибыли, Итоговом ВВП за 4 квартал и реальных и базовых ценах PCE. Все это сопряжено с повышательными рисками, которые могут привести к росту доходности в США. Акции, скорее всего, будут демонстрировать бычий настрой, независимо от того, что говорят данные.Завтра в Азии ситуация станет намного интереснее, поскольку будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам в Южной Корее, промышленному производству в Японии и официальным показателям PMI в обрабатывающей и непроизводственной отраслях Китая. Данные по Китаю будут иметь очень двоичный результат. Сильные цифры равны снижению риска замедления темпов роста в Китае, что равно покупке азиатских акций. Слабые цифры равны панике из-за замедления темпов роста в Китае, а covid-zero равняется продаже азиатских акций, особенно китайских. Только неожиданность со стороны ОПЕК+ или события в Восточной Европе превзойдут ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!