{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса нефти и газа

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Доходы растут, аналитика по нефти, золоту и крипте
Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Доходы растут, аналитика по нефти, золоту и крипте Рынки акций уверенно стартовали в четверг, чему, похоже, способствовали последнее решение ФРС и доходы Meta.Хотя Пауэлл был полон решимости не преувеличивать изменения во взглядах ФРС на инфляцию и процентные ставки, некоторые комментарии были хорошо восприняты рынками. Признание того, что процесс дезинфляции начался, было одним из очевидных комментариев, но он также подчеркнул, что им нужно гораздо больше доказательств и еще несколько раз повысить ставки, прежде чем денежно-кредитная политика станет достаточно жесткой.С учетом всего сказанного, я думаю, что этих слов было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что мы почти подошли к концу ужесточения, и ожидания рынка относительно еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов и, возможно, пары сокращений в конце года выглядят вполне обоснованными. Конечно, до следующего заседания в марте еще много данных, так что за это время многое может измениться.Что скажут ЕЦБ и Банк Англии?Теперь дело за ЕЦБ и Банком Англии, которые должны вынести свои решения. Ожидается, что оба они повысят ставки на 50 базисных пунктов. Но что будет дальше - ключевой вопрос в обоих случаях. Банк Англии ведет экономику Великобритании к рецессии, но инфляция остается упрямо очень высокой. ЕЦБ, тем временем, опоздал на вечеринку и должен наверстать упущенное, хотя экономический фон выглядит немного лучше, чем в декабре.Решение Банка Англии также сопровождается пресс-конференцией с участием губернатора Эндрю Бейли и его коллег, а также последним отчетом о денежно-кредитной политике и новыми прогнозами. Это должно сделать данное мероприятие очень интересным, так как мы получим лучшее представление о том, насколько эффективными, по мнению MPC, были прошлые повышения ставки, когда мы увидим результаты и сколько еще необходимо, по их мнению.Может ли крупный технологический сектор пойти по стопам Мета?В этом квартале сезон прибылей был тяжелым, но Meta удалось вызвать улыбку на лицах инвесторов, объявив о немного более высоких доходах, чем ожидалось, о плане сокращения расходов и повышения эффективности компании в этом году, а также о выкупе акций на сумму 40 миллиардов долларов. Благодаря этому цена акций выросла почти на 20% на предварительных торгах, а фьючерсы на Nasdaq поднялись более чем на 1%. Вопрос теперь в том, смогут ли Apple, Amazon, Alphabet и другие компании добиться подобных результатов сегодня.Нефть дрейфует нижеВ среду цены на нефть снова снизились на фоне слабых данных по производственной активности в США и сильного роста запасов по данным EIA. Цены снижались в течение последней недели или около того, так как инвесторы стали менее уверены в силе прогноза, и мы можем увидеть неоднократное изменение в этом первом квартале из-за отсутствия видимости процентной ставки и перехода Китая на Covid.Золоту понравилось то, что сказал ПауэллТо, что сказал председатель ФРС, явно послужило золоту стимулом, и цена вернулась выше отметки $1 950 и вышла из своего недавнего диапазона. Сейчас она торгуется в районе $1 955, единственное, что вызывает беспокойство, - это слабый импульс, поддерживающий ее. Это, конечно, может измениться, но на подходе к $2 000 цена, скорее всего, столкнется с сильным сопротивлением, а $1 975 были интересным тестом в прошлый раз.Впереди серьезное сопротивлениеВ этом году биткоин показал отличные результаты в условиях значительно возросшего риска, и за последние 24 часа он сделал еще один шаг в правильном направлении, достигнув при этом нового 6-месячного максимума. Теперь он сталкивается со значительным сопротивлением в районе $24 500 - $25 500, прорыв которого может дать ему мощный психологический ...
Сигнал по нефти направляется к цели TP на фоне снижения фондовых рынков
Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Сигнал по нефти направляется к цели TP на фоне снижения фондовых рынков Нефть сегодня стремительно падаетОткрытие торгов в Китае стало самым успешным за последние три месяца с ноября, что дало рисковым активам, таким как фондовые рынки, еще один повод для ралли вверх. Однако настроения в отношении риска ослабли, и акции американских компаний сегодня падают: китайский ETF MCHI сегодня упал на 3,4%, китайский технологический ETF KWEB - на 5,0%, а BABA - на 5,8%.Это произошло после того, как журнал Barron's поместил тему инвестирования в Китай на обложку сегодняшнего выпуска.Это уже было приличное ралли в китайских индексах, и история с повторным открытием бирж теперь хорошо известна. Есть определенная схема действий после возобновления работы в США и Европе после блокировки предприятий, вызванной коронавирусом, но есть существенное различие в том, что крупнейшие субсидии китайского правительства ни в коей мере не соответствовали американским или другим западным субсидиям.Сегодняшнее отступление в акциях Китая и США все еще незначительно по сравнению с последними тремя месяцами, хотя я уже упоминал, что в последние несколько недель мы наблюдали некоторую неопределенность. Учитывая приближение конца месяца и серьезные вопросы относительно роста и центральных банков, здесь есть возможность для отката, особенно если инфляция продолжит охлаждаться, а центральные банки еще больше замедлятся. Это было бы вполне здоровым и создало бы почву для последующего роста.График H4 сырой нефти - сможет ли 200-дневная средняя золотить падение?Покупатели не смогли пробиться выше зоны сопротивления в районе $82,50    Вчера вечером в начале азиатской сессии сырая нефть открылась с бычьим разрывом, но затем развернулась вниз и снижалась в течение дня. Ранее мы наблюдали сильный отскок от уровня ниже $78, но продавцы снова вернулись, и сейчас давление сохраняется в сторону снижения. У нас есть сигнал на продажу нефти с отметки около ...
Читать
Нефть и золото падают на фоне ослабления прогнозов и инфляционных рисков
Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Нефть и золото падают на фоне ослабления прогнозов и инфляционных рисков Аналитика по нефтиЦены на нефть снижаются на фоне того, что риски для глобальных перспектив становятся непреодолимыми; экономика Китая не восстанавливается, опасения глобальной рецессии возвращаются после неожиданного роста инфляции в Испании, а инвесторы сохраняют осторожность в преддверии напряженной недели решений центральных банков и пика сезона прибыли.Нефть здесь отступает, поскольку на Уолл-стрит чувствуется готовность к снижению риска в конце этой недели. Перспективы роста здесь ослабевают, и это не должно благоприятно сказаться на и без того слабом краткосрочном прогнозе спроса на сырую нефть.Помимо ФРС, доходов и отчета о занятости, трейдеры на рынке энергоносителей обратят пристальное внимание на заседание ОПЕК+, на котором добыча может остаться на прежнем уровне. Президент Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, что некоторые расценивают как позитивный фактор, свидетельствующий о том, что группа согласна с планом по снижению добычи.Нефть марки WTI может снизиться, но у нее должна быть поддержка намного выше минимума этого месяца.Аналитика по золотуЦены на золото снижаются на фоне роста доходности мировых облигаций после того, как горячий отчет по инфляции из Мадрида напомнил инвесторам, что, возможно, они слишком поторопились, заявив, что борьба с инфляцией почти закончена. Главный криптонит золота - это если ФРС не сможет контролировать инфляцию и ей придется ужесточить политику гораздо сильнее, чем ожидают рынки. Золото может попасть в "опасную зону", если мы получим еще несколько более резких, чем ожидалось, отчетов по инфляции, а также сильный отчет NFP, который предполагает, что давление на заработную плату сохранится еще некоторое время. Тенденции дезинфляции в США все еще сохраняются, но любой шокирующий отчет по ИПЦ может нарушить очень бычий прогноз, который вырисовывается для ...
Предстоящая неделя - все внимание на ФРС, ЕЦБ, BOE и отчет NFP
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Предстоящая неделя - все внимание на ФРС, ЕЦБ, BOE и отчет NFP СШАНе бывает более напряженной недели, чем эта. Трейдеры будут сосредоточены на решении FOMC, но им также следует внимательно следить за доходами мега-компаний и отчетом по заработной плате в несельскохозяйственном секторе.Ожидается, что ФРС продолжит замедлять темпы повышения ставки, повысив ее на 25 базисных пунктов. Тенденции дезинфляции очевидны, но Core PCE указывает на приближение ценового давления, а рынок труда отказывается ломаться, что может побудить ФРС сохранять бдительность в борьбе с инфляцией.Ожидается, что отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе покажет рост числа рабочих мест на 175 тысяч, даже несмотря на многочисленные сообщения об увольнениях в технологиях, финансах и недвижимости. Большинство увольнений произойдет в течение следующих двух кварталов, поэтому мы все еще можем увидеть еще один лучший, чем ожидалось, показатель занятости.Сезон прибыли становится хаотичным, поскольку Уолл-стрит получит результаты от Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Amgen, Apple, Canadian Pacific Railway, Cigna, ConocoPhillips, Deutsche Bank, Exxon Mobil, Ferrari, Ford Motor, General Motors, Gilead Sciences, GSK, Hershey, Honeywell International, Humana, McDonald's, McKesson, Merck, Meta Platforms, Novartis, Qualcomm, Samsung SDI, Sanofi, Shell, SoftBank, Sony Group, Starbucks, T-Mobile, Thermo Fisher Scientific и United Parcel Service.ЕСНа следующей неделе выделяются три события, наиболее очевидным из которых является заседание ЕЦБ в четверг. Хотя все будут ждать решения по ставке, флэш-данные по инфляции в среду и ВВП во вторник могут оказать некоторое влияние на то, будет ли центральный банк стремиться смягчить свой "ястребиный" настрой. Повышение ставки на 50 базисных пунктов в основном предрешено, но что будет дальше, на данный момент менее определенно.ВеликобританияБанку Англии предстоит принять особенно трудное решение в ближайшие месяцы. С одной стороны, инфляция превышает 10%, и экономика, вероятно, не впала в рецессию во второй половине прошлого года, к удивлению многих. С другой стороны, в последние два месяца инфляция замедлилась, а данные по ВВП за ноябрь, вероятно, скорее отсрочили неизбежное, чем сделали его менее вероятным. Перспективы остаются мрачными, и то, как будет действовать Банк Англии, все еще остается крайне неопределенным. На следующей неделе будет опубликован отчет о денежно-кредитной политике, содержащий последние прогнозы центрального банка. Большинство аналитиков ожидают повышения ставок на 50 б.п. до 4,00%, в то время как меньшинство прогнозирует повышение на 25 б.п.РоссияБезработица в понедельник и пара отчетов по индексу PMI - единственные основные события на следующей неделе. В остальном, внимание будет сосредоточено на событиях в Украине.Южная АфрикаИндекс PMI для всей экономики - единственное событие на следующей неделе.ТурцияОфициальные данные по инфляции - главный релиз следующей недели, но в последние годы этот показатель стал больше политическим, чем экономическим, так как центральный банк уделяет ему очень мало внимания. Ожидается, что темпы инфляции замедлятся до низких 50-х годов, а к концу года могут достигнуть 30-х годов.ШвейцарияНа следующей неделе выйдет несколько важных экономических данных, включая опережающий индикатор, розничные продажи и индекс PMI.КитайКитайские рынки вновь открываются после праздника Лунного года, и трейдеры ожидают увидеть, насколько улучшилась экономическая активность в прошлом месяце после начала отмены некоторых ограничений COVID. Трейдеры обратят пристальное внимание на официальные данные государственного индекса PMI в производственном секторе, который может приблизиться к возвращению на территорию роста. Ожидается, что индекс PMI в сфере услуг продемонстрирует сильный подъем с 41,6 до 51,5.ИндияОсновное внимание будет приковано к бюджету индийского правительства, который должен быть направлен на сокращение дефицита. Экономические данные включают бюджетный дефицит Индии, восемь инфраструктурных отраслей, а также индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг.Австралия и Новая ЗеландияОткрытие Китая просле ковида оказало значительную поддержку австралийскому и новозеландскому долларам. Большое внимание будет приковано к показаниям китайских индексов PMI. В Австралии экономический календарь содержит отчет по розничным продажам за декабрь, который должен показать охлаждение расходов, ожидается восстановление одобрения строительства, а также отчет по деловому доверию NAB.Экономический календарь Новой Зеландии содержит отчет по занятости за четвертый квартал, декабрьские разрешения на строительство, а также отчет по потребительскому доверию ANZ.ЯпонияДавление резкого снижения курса иены в прошлом несколько ослабло, а возобновление работы Китая должно поддержать начало восстановления экономики Японии в первой половине этого года. Следующее заседание Банка Японии в марте станет последним в рамках срока полномочий управляющего Харухико Куроды. Кандидат на пост управляющего Банка Японии Такатоши Ито недавно заявил, что если Банк Японии откажется от контроля кривой доходности, ему придется провести всеобъемлющий пересмотр основ своей политики.На следующей неделе в центре внимания будет уровень безработицы, розничные продажи, промышленное производство, данные о начале строительства жилья и показания PMI.СингапурНеделя будет насыщенной на данные для Сингапура. Среди экономических релизов - данные по денежной массе, уровню безработицы, индексу PMI и розничным продажам.РынкиЭнергетикаЦены на сырую нефть готовы завершить неделю на сильной ноте, так как опасениям по поводу глобальной рецессии противостоят оптимизм по поводу продолжения импульса к открытию экономики Китая и экономические данные, свидетельствующие о том, что экономика США в значительной части остается сильной. На предстоящей неделе произойдет два важных события: виртуальная встреча ОПЕК+ по объему производства и решение FOMC. Заседание ОПЕК+ может быть простым, с решением сохранить объем производства на прежнем уровне, поскольку они ожидают, что произойдет с краткосрочным прогнозом мирового спроса.Трейдеры также обратят пристальное внимание на доходы Exxon и Shell.ЗолотоЦены на золото консолидируются в преддверии решения FOMC. На следующей неделе ФРС, скорее всего, перейдет от повышения ставки на 50 б.п. к повышению ставки всего на четверть пункта, но при этом заявит, что возможны и другие повышения. Перспективы золота на оставшуюся часть года становятся довольно бычьими для некоторых инвесторов, но многое зависит от того, как инфляция снова опустится ниже 3,0%.КриптовалютыКриптовалюты продолжают получать выгоду от широкого восстановления рисков на Уолл-стрит. ФРС приближается к завершению цикла повышения ставок, и это помогло всем активам, чувствительным к процентным ставкам, начать новый год. Заголовки в криптопространстве не все были мрачными: Moody's работает над системой оценки для стабильных монет, Amazon реализует инициативу NFT, а некоторые компании успешно привлекают деньги. У биткоина есть серьезное сопротивление на уровне $24 000, поэтому импульсные трейдеры будут внимательно следить за тем, как поведут себя цены после решения FOMC. Учитывая уровень инфляции, ФРС, скорее всего, будет по-прежнему сомневаться в том, что пауза неизбежна, и склонится к сохранению "ястребиной" политики. Если ФРС последует примеру BOC и даст понять, что они почти закончили с повышением ставок, биткоин может прорваться выше $24 ...

Статьи о финансовых рынках

Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается
AUD/USD, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. ​ Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...
Читать
Влияние возможных санкций против России со стороны США и ЕС
Brent Crude Oil, commodities, Влияние возможных санкций против России со стороны США и ЕС После того, как Соединенные Штаты объявили, что они усилят санкции в отношении России, Европейский союз теперь рассматривает возможность введения новых санкций в отношении импорта топлива из России; неприятие риска может усилиться на финансовых рынках.Технически фондовые индексы в США, включая Dow Jones и S&P500, движутся вверх, преодолевая среднесрочные скользящие средние и дневное облако Ишимоку. Возможность дальнейшего восходящего тренда в среднесрочной перспективе усилилась.На нефтяном рынке и нефтяном индексе Brent возросла вероятность сокращения предложения сырой нефти. Кроме того, цена вернулась к восходящей волне из-за объявления Соединенных Штатов и Европейского Союза об усилении санкций против России, особенно санкций, связанных с топливом. Таким образом, технически цена вернулась выше 34-дневного среднего значения, и возможность среднесрочного и краткосрочного роста цен усилилась. Таким образом, реакция цены на уровень 112 долларов является решающей.На рынке золота, несмотря на повышение уровня неприятия риска на финансовых рынках, цена по-прежнему колеблется на низком уровне диапазона и не следует определенному тренду в среднесрочной перспективе. Однако технически реакция цены на 34-дневную среднюю будет ...
Читать
От плохого к худшему
Brent Crude Oil, commodities, От плохого к худшему Сегодня утром в заголовках азиатских газет преобладали сообщения о том, что боевые действия привели к пожару на украинской атомной электростанции и крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в юго-восточной части страны. Это вызвало снижение рисков в классах активов, когда акции упали, а нефть выросла.Военные репортажи - это в лучшем случае нестабильная ситуация, и в первоначальных отчетах говорилось, что один из реакторов, к счастью, закрытый на техническое обслуживание, но все еще содержащий ядерный материал, горел. В дальнейших сообщениях, поступающих сейчас, похоже, говорится, что пожар находился за пределами периметра реактора и что местным пожарным было разрешено контролировать пламя, не подвергаясь обстрелу. Это привело к временному снижению потоков неприятия риска, охвативших азиатские рынки.Однако теперь это подчеркивает еще один серьезный фактор риска, связанный с вторжением России в Украину, безопасность ее атомных электростанций, поскольку тактика России, похоже, переходит к ее обычному сценарию, заставляя города подчиняться артиллерии и ракетам. Европа, похоже, находится во власти способности российских артиллерийских полков вести точный огонь. Меня это не утешает.Преобладающие ветры в этом районе дуют с востока на запад через некоторые из наиболее важных районов сельскохозяйственного производства Украины и в Западную Европу. Не нужно быть гением, чтобы экстраполировать потенциальные риски, связанные с этим сценарием, и я изо всех сил пытаюсь понять какую-либо причину, по которой европейские рынки снова не откроются глубоко в минусе сегодня днем. Или, действительно, станет ли это потенциальное бедствие спусковым крючком для более глубокого вовлечения в конфликт других национальных интересов. Имея это в виду, любые акции по оказанию помощи, вероятно, являются возможностью для продажи.Волатильность нефти в одночасье граничила с ошеломляющей: нефть марки Brent была на волосок от 120,00 доллара за баррель, прежде чем резко упала до 110,00 доллара, когда появились сообщения о том, что иранская ядерная сделка неизбежна, возможно, в ближайшие 72 часа. Я видел различные исследования о его влиянии, и все сходятся во мнении, что Иран добавит еще 1,5 миллиона баррелей в день на мировые рынки, поскольку в любом случае он уже продает довольно много через моря Малайзии и танкеры без транспондеров. Это и близко не сравнится с заменой санкционного российского производства, и, хотя рынки воспримут это с облегчением, это не изменит основную динамику. В других странах цены на сельскохозяйственную продукцию и неблагородные металлы оставались на высоком уровне, поскольку потенциальный дефицит повергает международных покупателей в панику.Вчера на встрече в Беларуси украинские и российские официальные лица обсудили гуманитарные коридоры и поставки, но больше ничего конкретного не появилось. Обе стороны согласились на третью встречу, но я подозреваю, что с этого момента любые акции по оказанию помощи будут иметь меньшую предельную полезность, поскольку Кремль, похоже, намерен довести свое вторжение до конца. Волатильность будет оставаться заоблачной, и будут происходить ралли, цепляющиеся за соломинку, но стагфляционная волна уже в пути, и основной тренд - ваш друг.Поскольку Украина доминирует на рынках Азии, на самом деле нет смысла говорить о чем-то другом, кроме двух сессий в Китае, которые начинаются сегодня, и данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США сегодня вечером. Рыночные разговоры сводятся к тому, что Китай установит самый низкий целевой показатель экономического роста за последние десятилетия - от 5,0% до 5,50%. Фондовые рынки Китая в любом случае были слабыми, поскольку он борется с общим процветанием и сектором недвижимости, и реакция рынка будет приглушенной.Ожидается, что сегодня вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит около 475 000 новых рабочих мест. Я полагаю, что у этого числа есть риски роста, которые приведут к повышению ставки FOMC на 25 базисных пунктов в этом месяце. Только огромный сюрприз с обратной стороны может дать ФРС пищу для размышлений или радиоактивные частицы, дрейфующие по Европе. В противном случае мы по-прежнему находимся на пути к началу многих повышений ставки ФРС в будущем, поскольку война на Украине усиливает инфляцию в инфляционном огне, который уже ярко горел.Никто не захочет рисковать в эти выходные, и в результате я считаю, что любые подъемы акций, падения доллара США и казначейских облигаций, а также падения цен на золото будут ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!