{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса нефти и газа

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 30 января
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 30 января Хотя инвесторы грызли ногти в преддверии январского решения FOMC, это не помешало классам активов и основным валютам отметить заметные изменения в преддверии важного события.Анализ экономических показателей за 29 январяИндекс потребительских цен в Австралии за 4 квартал 2024 года: 0,2% кв/кв (прогноз 0,3%, предыдущий прогноз 0,2%); Общий индекс потребительских цен составил 2,5% г/г (ожидалось 2,5%, предыдущий прогноз 2,3%); Усеченный средний индекс потребительских ценСоставил 0,5% кв/кв (прогноз 0,6%, предыдущий прогноз 0,8%).Индекс потребительского доверия в Японии в январе: 35,2 (прогноз 36,6, предыдущее значение 36,2)На слушаниях в Сенате по утверждению в должности министра торговли Трампа Ховард Латник заявил, что повышение тарифов для Канады и Мексики не является окончательным решениемПо оценкам Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США выросли на 2,86 млн баррелей за неделю, закончившуюся 17 январяИндекс потребительского доверия Германии GfK в январе: -22,4 (прогноз -20,5, предыдущий -21,4)ВВП Испании в четвертом квартале 2024 года: 0,8% кв/кв (ожидалось 0,6%, ранее - 0,8%)Сальдо торгового баланса США в декабре: -122,1 млрд. долларов США (ожидалось -105,6 млрд. долларов США, ранее -103,5 млрд. долларов США).Запасы сырой нефти от EIA выросли на 3,5 млн баррелей (прогноз 2,2 млн, предыдущее значение -1,0 млн)Глава Банка Англии Бейли подтвердил важность повышения темпов роста экономикиБанк Канады снизил процентные ставки на 0,25%, как и ожидалось, с 3,25% до 3,00%; никаких прогнозов относительно будущих изменений ставок нет, но прогноз по ВВП снижен до 1,8%; рассматривает тарифы как потенциальный источник постоянной инфляции.ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне с 4,25% до 4,50%, как и ожидалось, скорректировав официальное заявление, чтобы отразить более оптимистичный взгляд на инфляцию и занятостьПредседатель ФРС Пауэлл развеял надежды на мартовское сокращение во время пресс-конференции, повторив, что они не спешат снижать ставкуТорговый баланс Новой Зеландии в декабре составил 219 млн новозеландских долларов (прогноз - 1363 млн новозеландских долларов, предыдущий прогноз - 435 млн новозеландских долларов); экспорт вырос на 995 млн новозеландских долларов, в то время как импорт вырос на 404 млн новозеландских долларовДинамика цен на рынке в целомОбычная корреляция рисков с самого начала была несинхронной, поскольку трейдеры реагировали на отдельные факторы, влияющие на активы, ожидая важного объявления FOMC позже в тот же день.Сырая нефть в течение дня испытывала значительное понижательное давление, теряя позиции после того, как министр торговли США Ховард Латник заявил, что повышения тарифов для Мексики и Канады можно избежать, если они примут меры по борьбе с нелегальной миграцией и потоками фентанила, что едва ли было поддержано более низким, чем ожидалось, ростом запасов API.Позже в тот же день официальный отчет Министерства энергетики о запасах сырой нефти показал больший, чем ожидалось, рост на 3,5 млн баррелей по сравнению с предыдущим сокращением на 1 млн баррелей, что привело к дальнейшему снижению цен в преддверии решения ФРС.Доходность казначейских облигаций, с другой стороны, росла в преддверии объявления FOMC, что затем побудило фрс отказаться от некоторого роста до конца сессии. Тем не менее, более короткий конец кривой доходности вырос на фоне ослабления ожиданий снижения ставки в марте, а доходность по 2-летним облигациям выросла на 1,5 базисных пункта до 4,219%.Фондовые индексы США, которые уже снижались перед важным событием, немного выросли перед закрытием торгов. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть S&P в плюсе, поскольку он закрылся снижением на 0,47% за день, в то время как индекс Доу-Джонса был в минусе на 0,31%.Цены на золото продемонстрировали устойчивость, несмотря на укрепление доллара, в то время как пара BTC/USD продолжила свое впечатляющее ралли, поднявшись выше отметки в 103 000 долларов, поскольку крипторынки, похоже, проигнорировали относительно ястребиную позицию ФРС.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар демонстрировал значительную волатильность на протяжении всей сессии под влиянием как внутренних, так и международных факторов. В начале торгов доллар США укрепился по отношению к австралийскому доллару после того, как Министерство экономики сообщило о более слабом, чем ожидалось, индексе потребительских цен, что повысило шансы на скорое сокращение ставки РБА.Основные валютные пары продемонстрировали повышенную активность в ходе лондонской сессии, при этом доллар в целом укрепился, поскольку трейдеры были настроены на потенциально "ястребиную" позицию ФРС. Однако с открытием американских рынков динамика изменилась, и доллар сократил рост по мере приближения заседания FOMC.Перед заседанием ФРС Банк Канады снизил стоимость заимствований на 0,25%, что привело к некоторому ослаблению курса канадского доллара из-за опасений по поводу тарифов, которые потенциально могут повлиять на перспективы роста, и продолжению цикла смягчения политики центрального банка.Решение Федеральной резервной системы сохранить ставки первоначально спровоцировало рост доллара, поскольку трейдеры, вероятно, обратили внимание на пару "ястребиных" изменений в заявлении, но этот рост был в значительной степени сведен на нет во время последующей пресс-конференции Пауэлла.К концу сессии доллар закрылся незначительным ростом по отношению к большинству своих основных валют, при некотором ослаблении по отношению к британскому фунту (-0,08%) и японской иене (-0,19%), зафиксировав самый сильный рост по отношению к австралийскому доллару (0,29%).Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 январяДанные по ВВП Франции будут опубликованы в 6:30 утра по ГринвичуТорговый баланс Швейцарии на 7:00 по ГринвичуЦены на импорт в Германию на 7:00 по ГринвичуЭкономический барометр Швейцарии KOF на 8:00 по ГринвичуПредварительный индекс потребительских цен Испании на 8:00 по ГринвичуПредварительные данные по ВВП Германии на 9:00 по ГринвичуПредварительный прогноз по ВВП еврозоны в 10:00 по ГринвичуРешение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике в 13:15 по ГринвичуПрогноз по ВВП США в 13:30 по ГринвичуПресс-конференция ЕЦБ в 14:45 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен в Токио в 11:30 по ГринвичуПредварительные данные по промышленному производству в Японии в 11:50 по ГринвичуРозничные продажи в Японии в 11:50 по ГринвичуСегодня внимание переключается на еврозону, поскольку регион должен опубликовать несколько предварительных данных о росте и инфляции всего за несколько часов до долгожданного заявления ЕЦБ о денежно-кредитной политике.После этого мы получим предварительные данные по ВВП США за 4 квартал 2024 года, которые могут подчеркнуть относительно ястребиное заявление ФРС и, вероятно, вызвать дополнительную волатильность на ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 29 января
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 29 января Во вторник на финансовых рынках царила волатильность, так как рынки отреагировали на новую порцию тарифных планов и геополитическую напряженность.Вот последние заголовки новостей и то, как изменились классы активов.:Анализ экономических показателей за 28 январяПротесты привели к закрытию двух терминалов по экспорту сырой нефти в ЛивииМинистр финансов США Скотт Бессент настаивал на постепенном введении универсальных тарифов в размере 2,5% в месяц в СШАИндекс деловой уверенности Австралии NAB улучшился с -3 до -2 в декабреБазовый индекс потребительских цен Банка Японии в декабре вырос с 1,7% до 1,9% в годовом исчисленииУровень безработицы в Испании снизился с 11,2% до 10,6% против прогноза в 11,1% в декабреОсновные заказы на товары длительного пользования в США в декабре: -2,2% м/м (+0,3% прогноз, -1,2% предыдущий); основные заказы на товары длительного пользования: +0,3% м/м (+0,4% прогноз, -0,2% предыдущий). предыдущий) Индекс деловой активности вСША от S&P/CS Composite-20 за ноябрь: 4,3% г/г (прогноз 4,2%, предыдущий прогноз 4,2%)Индекс деловой активности в США в ноябре: 0,3% м/м (прогноз 0,4%, предыдущее значение улучшено с 0,4% до 0,5%)Производственный индекс Ричмонда в январе: -4 (прогноз -13, предыдущее значение -10)Индекс потребительского доверия ЦБ США за январь: 104,1 (прогноз 105,7, предыдущее значение повышено с 104,7 до 109,5)Динамика цен на рынке в целомВолатильность на рынке сохранялась с предыдущего дня и в часы азиатских торгов во вторник, при этом отношение к риску постепенно улучшалось в течение дня.Распродажи в технологическом секторе в понедельник, вызванные отчетами о прорыве в области искусственного интеллекта в Китае, начали разворачиваться, поскольку рынки переоценивали последствия. Этот отскок, особенно в отношении акций Nvidia, способствовал росту фондовых индексов США, а S&P 500 вырос на 0,7% за день.Доходность казначейских облигаций выросла, доходность по 10-летним облигациям выросла до 4,53%, в то время как трейдеры отреагировали на заявление министра финансов Скотта Бессента о ежемесячном повышении тарифов на 2,5%, что дало предприятиям время для адаптации.Цены на сырую нефть демонстрировали неоднозначную динамику, первоначально находя поддержку в сообщениях о закрытии нефтяных месторождений в Ливии из-за протестов. Нефть марки WTI подорожала на 0,53 доллара до 77,61 доллара за баррель, хотя рост был несколько ограничен сохраняющимися опасениями по поводу мирового спроса и негативными данными по США.Золото сначала медленно дорожало, но в конечном итоге возобновило свою восходящую траекторию, поднявшись на 2764 доллара, поскольку оно воспользовалось более широкой рыночной неопределенностью и позиционированием в преддверии решения FOMC. Биткойн стартовал в плюсе и большую часть дня двигался боком, прежде чем потерял равновесие и упал чуть ниже 101 тысячи долларов.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США начал день с сильных позиций, получив новый импульс от предложения Бессента о постепенном повышении тарифов. Хотя рост продолжался на протяжении всей лондонской сессии, вскоре после публикации разочаровывающих экономических данных по США часть роста была сведена на нет.Объем заказов на товары длительного пользования в декабре неожиданно снизился на 2,2% в месячном исчислении вместо ожидаемого роста на 0,3%, в то время как базовая версия отчета оказалась немного ниже прогнозов роста на 0,4%. Несколько часов спустя индекс потребительского доверия ЦБ также упал ниже ожиданий и составил 104,1 против 105,7, по сравнению с предыдущим показателем в 109,5.Тем не менее, доллар США смог завершить день в плюсе по всем направлениям, особенно по отношению к японской иене (0,72%) и австралийскому доллару (0,65%), сохранив небольшое преимущество по отношению к канадскому доллару (0,18%) и швейцарскому франку (0,25%).Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 29 январяКитайские рынки закрылись в связи с празднованием Нового года по Лунному календарюИндекс потребительского доверия Японии в 5:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия Германии от GfK в 7:00 по ГринвичуПредварительный ВВП Испании в 8:00 по ГринвичуИндекс экономических ожиданий Швейцарии от UBS в 9:00 по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Бэйли в 14:15 по ГринвичуРешение Банка Англии по денежно-кредитной политике в 14:30 по ГринвичуПресс-конференция Банка АНГЛИИ в 15:30 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти в США от EIA в 15:30 по ГринвичуРешение ФРС по денежно-кредитной политике в 19:00 по ГринвичуПресс-конференция ФРС в 19:30 по ГринвичуНервозность рынка может проявиться в преддверии нескольких важных решений центрального банка на сегодняшней торговой сессии в Нью-Йорке, а именно заявления Банка Канады о политике и долгожданного объявления FOMC.Следите за любыми серьезными изменениями в риторике и прогнозах, поскольку они могут повлиять на ожидания относительно будущих изменений процентных ставок и общее настроение ...
Читать
Нефть WTI: медведи берут передышку
Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Нефть WTI: медведи берут передышку Цена на нефть марки WTI выросла с нового почти месячного минимума во вторник, сигнализируя о том, что резкое падение, продолжающееся вторую неделю, может потребовать передышки.Падение было вызвано фиксацией прибыли после предыдущего роста на $66,98/$79,35, вероятно, вызванного сигналами президента Трампа о давлении на ОПЕК с целью снижения цен на нефть, что нанесет ущерб экспорту российской нефти, и неожиданно слабыми данными из производственного сектора Китая, которые вызвали опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти.Более теплая погода в США также способствовала недавнему ослаблению, в то время как потрясения на финансовых рынках из-за всплеска популярности недорогой модели искусственного интеллекта в Китае создали некоторые препятствия для медведей.Недавнее падение привело к 50%-ному откату от уровня $66,98/$79,35 вверх ($73,16), при этом на дневном графике наблюдались условия перепроданности, что послужило первоначальным позитивным сигналом.14-дневный импульс, направленный на север, выходит из отрицательной зоны и подает сигналы к восстановлению.С другой стороны, сильный барьер находится на уровне $74,62 (200-дневная средняя / пробитие Фибоначчи 38,2%), и реакция на него, вероятно, определит направление на ближайшую перспективу.Восстановление останавливается ниже этого уровня, чтобы удержать в игре более крупных медведей и предложить более выгодные уровни продаж для нового рывка вниз.И наоборот, сильный прорыв выше $74,62 сгенерирует сигнал разворота, для подтверждения которого потребуется подъем выше зоны $75,00 (Фибоначчи 38,2% от медвежьей линии $79,35/$72,38 / 20DMA).Уровни сопротивления: 73,89; 74,02; 74,62; 75,00.Уровни поддержки: 73,07; 73,16; 72,38; ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 21 января
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 21 января В то время как рынки акций и облигаций США были в отпуске, инаугурация Трампа и первые шаги в политике обеспечили достаточную волатильность для основных активов в понедельник.Анализ экономических показателей за 20 январяВ январе Китай оставил базовые ставки по однолетним и пятилетним кредитам на уровне 3,1% и 3,6% соответственноОбъем заказов на оборудование в Японии в ноябре составил 3,4% м/м (прогноз -0,7%, предыдущий прогноз - 2,1%).Промышленное производство в Японии за ноябрь было пересмотрено: -2,2% м/м (прогноз -2,3% и предыдущий)Добавим, что индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 1,7% м/м в январе после снижения на 1,7% в декабреЦены производителей и импортеров в Швейцарии в декабре 2024 года : 0,0% м/м (прогноз - 0,2% м/м; -0,6% м/м ранее); -0,9% г/г против -1,5% г/г.Индекс цен производителей Германии в декабре 2024 года: -0,1% м/м (прогноз 0,4% м/м, предыдущий прогноз 0,5% м/м); 0,8% г/г против 0,1% г/г ранееДональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов и дал множество обещаний, включая восстановление величия Америки, борьбу с инфляцией, открытие внутренней добычи нефти, возрождение промышленного производства в США и т.д.Обзор деловых перспектив Банка Канады на четвертый квартал 2024 года показал, что в целом деловые настроения в стране остаются сдержанными, хотя есть признаки осторожного оптимизма.Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии упал с 49,5 до 47,9 в декабре; индекс занятости вырос до 47,4 – самого высокого уровня с августа 2024 годаДинамика цен на рынкеРынки демонстрировали смесь облегчения и осторожности в день инаугурации Трампа, когда рисковые активы сначала выросли на фоне отсрочки введения тарифов, а затем вернули прибыль, поскольку трейдеры переваривали шквал заявлений об исполнительных указах.Биткойн целый день катался на американских горках, подскочив почти до 109 000 после запуска мемной монеты Трампа, но затем снова упал до 101 700, когда ажиотаж поутих — особенно с учетом того, что криптовалюта не получила поддержки в его инаугурационной речи.Золото оставалось на высоком уровне, несмотря на слабые торги в праздничные дни, подскочив между 2690 и 2712, прежде чем опуститься на отметку 2706. Ослабление доллара и неопределенность в отношении политики сохранили спрос на него, который вырос после того, как в речи Трампа упомянулись тарифы.Фьючерсы на индекс S&P 500 показали хорошую динамику, поднявшись с 5990 до максимума около 6040, после чего снизились до 5982. Трейдерам, похоже, понравился более мягкий тон Трампа в отношении тарифов, что помогло продлить ралли на прошлой неделе.Цена на нефть марки WTI резко снизилась с 77,50 до 76,30 после заявления Трампа о “чрезвычайной энергетической ситуации”. После четырехнедельного роста подряд нефть перешла к обороне на фоне разговоров о покупке стратегических резервов и изменениях в политике, в конце концов остановившись около 76,35.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютУ доллара был тяжелый день во время инаугурации Трампа, поскольку трейдеры, вероятно, закрыли длинные позиции на фоне сообщений о смягчении позиции по торговой политике. То, что началось как небольшое ослабление на европейских торгах, превратилось в настоящую распродажу после появления новостей о том, что новая администрация воздержится от немедленных тарифных мер.Японская иена устояла, но доллар США серьезно пострадал от американских долларов, а новозеландский доллар возглавил потери. Швейцарский франк остался на удивление сильным, в то время как евро и фунт стерлингов следовали более широкой тенденции ослабления доллара.К концу дня доллар стабилизировался вблизи сессионных минимумов, поскольку рынки свыклись с мыслью о том, что торговая программа Трампа может реализовываться медленнее, чем ожидалось. Хедж-фонды, занимающие самые большие длинные позиции по доллару за девять лет, вероятно, скорректировались, вызвав волну переориентации.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 21 январяДанные по рынку труда Великобритании в 7:00 по ГринвичуЭкономические настроения в Германии от ZEW в 10:00 по ГринвичуЭкономические настроения в Еврозоне от ZEW в 10:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Канаде будет опубликован в 13:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Новой Зеландии - в 19:45 по ГринвичуВедущий индекс потребительских цен в Австралии - в 11:30 по ГринвичуЕвропейская сессия начнется с публикации данных по рынку труда Великобритании и настроений ZEW в еврозоне — ключевых факторов для фунта стерлингов и евро, которые могут сформировать динамику в ближайшее время.Позже на американской сессии внимание переключилось на индекс потребительских цен в Канаде и данные по инфляции в Новой Зеландии, которые имеют решающее значение для трейдеров, торгующих канадским долларом и новозеландской валютой, которые ищут подсказки о действиях центрального ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается
AUD/USD, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. ​ Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...
Читать
Влияние возможных санкций против России со стороны США и ЕС
Brent Crude Oil, commodities, Влияние возможных санкций против России со стороны США и ЕС После того, как Соединенные Штаты объявили, что они усилят санкции в отношении России, Европейский союз теперь рассматривает возможность введения новых санкций в отношении импорта топлива из России; неприятие риска может усилиться на финансовых рынках.Технически фондовые индексы в США, включая Dow Jones и S&P500, движутся вверх, преодолевая среднесрочные скользящие средние и дневное облако Ишимоку. Возможность дальнейшего восходящего тренда в среднесрочной перспективе усилилась.На нефтяном рынке и нефтяном индексе Brent возросла вероятность сокращения предложения сырой нефти. Кроме того, цена вернулась к восходящей волне из-за объявления Соединенных Штатов и Европейского Союза об усилении санкций против России, особенно санкций, связанных с топливом. Таким образом, технически цена вернулась выше 34-дневного среднего значения, и возможность среднесрочного и краткосрочного роста цен усилилась. Таким образом, реакция цены на уровень 112 долларов является решающей.На рынке золота, несмотря на повышение уровня неприятия риска на финансовых рынках, цена по-прежнему колеблется на низком уровне диапазона и не следует определенному тренду в среднесрочной перспективе. Однако технически реакция цены на 34-дневную среднюю будет ...
Читать
От плохого к худшему
Brent Crude Oil, commodities, От плохого к худшему Сегодня утром в заголовках азиатских газет преобладали сообщения о том, что боевые действия привели к пожару на украинской атомной электростанции и крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в юго-восточной части страны. Это вызвало снижение рисков в классах активов, когда акции упали, а нефть выросла.Военные репортажи - это в лучшем случае нестабильная ситуация, и в первоначальных отчетах говорилось, что один из реакторов, к счастью, закрытый на техническое обслуживание, но все еще содержащий ядерный материал, горел. В дальнейших сообщениях, поступающих сейчас, похоже, говорится, что пожар находился за пределами периметра реактора и что местным пожарным было разрешено контролировать пламя, не подвергаясь обстрелу. Это привело к временному снижению потоков неприятия риска, охвативших азиатские рынки.Однако теперь это подчеркивает еще один серьезный фактор риска, связанный с вторжением России в Украину, безопасность ее атомных электростанций, поскольку тактика России, похоже, переходит к ее обычному сценарию, заставляя города подчиняться артиллерии и ракетам. Европа, похоже, находится во власти способности российских артиллерийских полков вести точный огонь. Меня это не утешает.Преобладающие ветры в этом районе дуют с востока на запад через некоторые из наиболее важных районов сельскохозяйственного производства Украины и в Западную Европу. Не нужно быть гением, чтобы экстраполировать потенциальные риски, связанные с этим сценарием, и я изо всех сил пытаюсь понять какую-либо причину, по которой европейские рынки снова не откроются глубоко в минусе сегодня днем. Или, действительно, станет ли это потенциальное бедствие спусковым крючком для более глубокого вовлечения в конфликт других национальных интересов. Имея это в виду, любые акции по оказанию помощи, вероятно, являются возможностью для продажи.Волатильность нефти в одночасье граничила с ошеломляющей: нефть марки Brent была на волосок от 120,00 доллара за баррель, прежде чем резко упала до 110,00 доллара, когда появились сообщения о том, что иранская ядерная сделка неизбежна, возможно, в ближайшие 72 часа. Я видел различные исследования о его влиянии, и все сходятся во мнении, что Иран добавит еще 1,5 миллиона баррелей в день на мировые рынки, поскольку в любом случае он уже продает довольно много через моря Малайзии и танкеры без транспондеров. Это и близко не сравнится с заменой санкционного российского производства, и, хотя рынки воспримут это с облегчением, это не изменит основную динамику. В других странах цены на сельскохозяйственную продукцию и неблагородные металлы оставались на высоком уровне, поскольку потенциальный дефицит повергает международных покупателей в панику.Вчера на встрече в Беларуси украинские и российские официальные лица обсудили гуманитарные коридоры и поставки, но больше ничего конкретного не появилось. Обе стороны согласились на третью встречу, но я подозреваю, что с этого момента любые акции по оказанию помощи будут иметь меньшую предельную полезность, поскольку Кремль, похоже, намерен довести свое вторжение до конца. Волатильность будет оставаться заоблачной, и будут происходить ралли, цепляющиеся за соломинку, но стагфляционная волна уже в пути, и основной тренд - ваш друг.Поскольку Украина доминирует на рынках Азии, на самом деле нет смысла говорить о чем-то другом, кроме двух сессий в Китае, которые начинаются сегодня, и данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США сегодня вечером. Рыночные разговоры сводятся к тому, что Китай установит самый низкий целевой показатель экономического роста за последние десятилетия - от 5,0% до 5,50%. Фондовые рынки Китая в любом случае были слабыми, поскольку он борется с общим процветанием и сектором недвижимости, и реакция рынка будет приглушенной.Ожидается, что сегодня вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит около 475 000 новых рабочих мест. Я полагаю, что у этого числа есть риски роста, которые приведут к повышению ставки FOMC на 25 базисных пунктов в этом месяце. Только огромный сюрприз с обратной стороны может дать ФРС пищу для размышлений или радиоактивные частицы, дрейфующие по Европе. В противном случае мы по-прежнему находимся на пути к началу многих повышений ставки ФРС в будущем, поскольку война на Украине усиливает инфляцию в инфляционном огне, который уже ярко горел.Никто не захочет рисковать в эти выходные, и в результате я считаю, что любые подъемы акций, падения доллара США и казначейских облигаций, а также падения цен на золото будут ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!