{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса нефти и газа

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Цены на нефть остаются стабильными, поскольку опасения по поводу роста спроса в Китае растут
Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Цены на нефть остаются стабильными, поскольку опасения по поводу роста спроса в Китае растут Сегодня утром цены на нефть оставались стабильными после неспокойных выходных. Из-за нападок на кандидата в президенты США Дональда Трампа доллар США начал неделю в плюсе, но цены на нефть не изменились.Данные из Китая, опубликованные сегодня утром, вновь усилили опасения по поводу спроса, что, как надеялись участники рынка, отразилось в зеркале заднего вида. Общая фундаментальная картина остается в целом позитивной, но опасения по поводу спроса могут помешать дальнейшему росту в краткосрочной перспективе.Данные из КитаяОпубликованные сегодня утром данные по ВВП Китая оказались разочаровывающими, поскольку вялый внутренний спрос сдерживает рост. Эти данные побудили несколько инвестиционных банков понизить свои прогнозы по ВВП.Рост ВВП замедлился до 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (кв/кв) с учетом сезонных колебаний во 2 квартале по сравнению с 1,6% кв/кв в 1 квартале и ниже ожиданий рынка в 0,9%, что обусловлено замедлением роста розничных продаж. Внутренний спрос и доверие потребителей остаются слабыми, и NBS также связывает замедление роста с экстремальными погодными явлениями и наводнениями. Хотя рост промышленного производства замедляется, он превзошел ожидания рынка, что подчеркивает неравномерный характер восстановления экономики Китая. Сильный экспорт поддерживает производственную активность: поставки выросли на 8,6% в годовом исчислении (г/г) в июне по сравнению с 7,6% в мае. Вторичная промышленность, включающая обрабатывающую промышленность и строительство, выросла на 5,6% в годовом исчислении во 2 квартале по сравнению с 6,0% в 1 квартале, в то время как третичная промышленность, или сфера услуг, выросла на 4,2% по сравнению с 5,0%.Объем производства на НПЗ в Китае снижается третий месяц подряд из-за планового технического обслуживания и слабого спроса на топливо, что вынуждает независимые заводы сокращать производство. Объем производства в первом полугодии снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о медленном восстановлении экономики и снижении прибыли от переработки на НПЗ.Импорт сырой нефти в июне сократился на 11%, в то время как в первом полугодии импорт снизился на 2,3% в годовом исчислении. По данным МЭА, доля Китая в росте мирового спроса на нефть в этом году снижается до 40% с прошлогодних 70%.Снижение цен в Китае вновь усилило опасения по поводу спроса, что является заметным изменением по сравнению с предыдущими двумя неделями, когда в США преобладали опасения по поводу предложения.Предстоящая неделяДанные по запасам нефти очень важны, поскольку в США и Европе сейчас середина лета. Этот период, как правило, является пиковым в США, что приводит к высокому спросу на нефть и другие продукты, связанные с нефтью.В связи с напряженным летним сезоном в США существует большая вероятность того, что недельные запасы нефти сократятся больше, чем ожидалось. Это может помочь сохранить высокие цены на нефть и предотвратить любое значительное долгосрочное падение цен.Геополитика также остается предметом беспокойства и может вновь сыграть важную роль в отсутствие важных экономических данных по США.Технический анализЦены на нефть прервали четырехнедельную победную серию, снизившись примерно на 2,33%. На недельном таймфрейме цена тестирует 100-дневную скользящую среднюю, которая может оказаться серьезной областью сопротивления.Дневной таймфрейм еще более интересен, поскольку, похоже, рынки могут сформировать модель тройного дна. Такая модель, без сомнения, придала бы быкам уверенности в дальнейшем росте цен на нефть.Закрытие дневной свечи ниже отметки 85,25 открывает потенциальную распродажу нефти марки Brent, при этом в фокусе внимания оказываются уровни поддержки 83,50 и 82,50. Ближайшее сопротивление находится на отметке 86,21, прорыв выше которой приведет нефть к 87,90 и, возможно, к психологическому уровню 90,00.Поддержка85.2583,50 (200-дневная средняя)83.0081.58Сопротивление86.2187.9090,00 (психологический ...
Прогноз по WTI: коррекция должна найти устойчивую поддержку в зоне $80 за баррель
WTI Crude Oil, commodities, Прогноз по WTI: коррекция должна найти устойчивую поддержку в зоне $80 за баррель Цена на нефть марки WTI снижается третий день, откорректировавшись ниже нового многонедельного максимума (84,50 доллара, самый высокий уровень с середины апреля).Цены на нефть упали после более мягкого, чем ожидалось, воздействия урагана на нефтяные объекты в Мексиканском заливе, что ослабило опасения по поводу нехватки поставок и побудило трейдеров собирать прибыль.Текущий откат рассматривается как коррекция более крупного восходящего тренда от $72,46 (минимум 4 июня), который должен закрепиться в зоне $80 (психологическая / Фибоначчи-38,2% от дневной облачной вершины $72,46/$84,50), чтобы обозначить здоровую коррекцию и предложить лучшие возможности для покупки.Это мнение подтверждается общей оптимистичной картиной на дневном графике и сохраняющимися опасениями по поводу конфликта на Ближнем Востоке.Уровни сопротивления: 82,50; 83,00; 84,03; 84,43.Уровни поддержки: 81,66; 81,00; 80,00; ...
Читать
Прогноз по WTI: Нефть продолжает резкое падение на фоне опасений растущего спроса
Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Прогноз по WTI: Нефть продолжает резкое падение на фоне опасений растущего спроса Анализ нефти по Фибоначчи и ИшимокуЦена на нефть марки WTI продолжает резко падать пятый день подряд, потеряв более 1% и достигнув нового четырехмесячного минимума в начале торгов вторника, после падения на 3,8% в понедельник (самое большое дневное падение с 16 ноября).Настроения ухудшились из-за растущих опасений по поводу ослабления спроса в США, на что указывают более слабые, чем ожидалось, данные из производственного сектора США, а также сигналы о том, что ОПЕК+ может пересмотреть и постепенно смягчить свое добровольное сокращение добычи с октября, сохранив его без изменений на заседании картеля в прошлое воскресенье.Техническая картина на дневном графике явно медвежья, так как последняя медвежья ветвь более крупного нисходящего тренда с отметки $87,61 (пик 2024 года, зафиксированный 12 апреля) на данный момент восстановилась почти на 76,4% от $67,70/$87,61 (рост в декабре 2023 года / апреле 2024 года).Однако следует ожидать реакции на последнее резкое медвежье ускорение (цена на нефть упала более чем на 9% за последние пять дней), поскольку условия перепроданности могут привести к частичной фиксации прибыли.Медведи сталкиваются с солидной поддержкой на уровнях $72,40 (Фибоначчи 76,4%) и $71,40 (более высокий минимум 5 февраля), где можно ожидать усиления встречного ветра.Коррекция, вероятно, будет ограниченной в текущих обстоятельствах (сильный нисходящий тренд / негативные фундаментальные показатели) и, вероятно, предложит лучшие уровни для повторного входа в нисходящий тренд.Пробитый уровень Фибоначчи 61,8% ($75,31) и прежняя нижняя граница диапазона ($76,13) являются хорошими уровнями сопротивления, которые в идеале должны ограничить и оградить от падения 10/20-дневную среднюю ($77,19/$78,02 соответственно), пробой которых может подорвать позиции медведей и выявить верхние точки разворота на уровне $78,75 / $80,60 (200-дневная средняя / снижение на 29 мая). вверху).Технический анализ по нефти и уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 74,10; 75,31; 76,13; 77,19.Уровни проддержки: 72,40; 71,40; 70,61; ...
Читать
Нефть WTI: на пути к потенциальному восстановлению после двухмесячного снижения на 12%
Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Нефть WTI: на пути к потенциальному восстановлению после двухмесячного снижения на 12% Со времени нашей последней публикации базовые цены на нефть действительно сформировали свое среднее обратное снижение за последние два месяца.Нефть Западного Техаса (аналог фьючерсов на сырую нефть марки WTI) с апреля по май продемонстрировала коррекционное снижение на 12,8% (от максимума к минимуму) после периода сильных импульсивных повышений в течение трех месяцев подряд с января по март с накопленным приростом в 21% (от минимума к максимуму).Давайте теперь рассмотрим ключевые элементы: фундаментальные, позиционирующие и технические факторы, которые могут существенно повлиять на динамику цен на нефть из Западного Техаса.Повышение внешнего спроса на сырьевые товары из КитаяЗа последние три недели ведущие политики Китая обнародовали несколько стимулирующих мер, призванных предотвратить скатывание экономики в укоренившуюся дефляционную спираль; центральный банк Китая (НБК) создал фонд стоимостью 42 миллиарда долларов для скупки непроданных домов у застройщиков.Совсем недавно, в понедельник, 27 мая, Китай учредил крупнейший в истории полупроводниковый инвестиционный фонд стоимостью 47,5 миллиарда долларов (известный как Big Fund III, объем финансирования которого почти в два раза превысил объем финансирования Big Fund II) - третью фазу Национального инвестиционного фонда для индустрии интегральных схем, призванную дать толчок развитию передовых технологий.передовые технологии производства чипов для китайских полупроводниковых компаний в условиях продолжающейся технологической войны между США и Китаем.Все эти меры могут улучшить настроения потребителей и деловых кругов в Китае и, в свою очередь, повысить спрос на сырьевые товары, что вызовет положительную обратную связь на нефтяном рынке, поскольку Китай считается второй по величине экономикой в мире.Премия за геополитический риск снова растетНесмотря на несколько попыток заставить Израиль и ХАМАС вступить в переговоры о прекращении огня и начать процесс мирных переговоров, война между Израилем и Хамасом продолжается уже семь месяцев, поскольку израильские войска продолжают свои наступательные действия в секторе Газа с повышенным риском вовлечения других заинтересованных сторон на Ближнем Востоке, таких как Иран, который косвенно играет роль в нарушении основного маршрута поставок нефти по Красному морю, что может привести к росту цен на нефть.Одним из способов измерения премии за геополитический риск является использование индекса геополитического риска (GPR), созданного экономистами ФРС США Дарио Калдарой и Маттео Лаковьелло. Индекс GPR рассчитывается с запаздыванием, поскольку он рассчитывается не в режиме реального времени, а ежемесячно, на основе числа из газетных статей, в которых упоминались определенные ключевые слова, связанные с геополитической напряженностью.Согласно последним данным, индекс GPR вырос до 124,04 в апреле после четырех месяцев снижения с ноября 2023 года, когда он составил 139,21. Кроме того, динамика индекса GPR, как правило, напрямую зависит от динамики цен на нефть марки WTI.Чистые длинные позиции крупных спекулянтов по фьючерсам на нефть марки WTI сократилисьОсновываясь на последних данных Commitments of Traders по состоянию на 20 мая 2024 года (составленных Macro Micro), совокупные чистые открытые позиции крупных спекулянтов на фьючерсном рынке сырой нефти WTI на NYMEX (после компенсации совокупных позиций крупных коммерческих хеджеров) сократились на 23% до +485 726 контрактов (нетто длинные) из +634 884 контрактов, напечатанных 8 апреля 2024 года.Предыдущие среднесрочные максимумы фьючерсов на нефть марки WTI, наблюдавшиеся 27 сентября 2023 года и 12 апреля 2023 года, совпали с предыдущим значительным увеличением чистых длинных позиций крупных спекулянтов.На данный момент последний всплеск чистых длинных позиций, зафиксированный 8 апреля, был снижен, что указывает на меньшую степень бычьего настроя крупных спекулянтов в отношении сырой нефти марки WTI.Учитывая, что чистые открытые крупные спекулятивные позиции (в первую очередь от хедж-фондов) имеют противоположный характер, это говорит о том, что текущие темпы сокращения чистых длинных позиций, вероятно, вызовут противоположную положительную реакцию в динамике цен на сырую нефть марки WTI.Реинтеграция выше $78,40 при условии положительной динамики в среднесрочной перспективеС момента достижения минимума в прошлую пятницу, 24 мая, на уровне 76,60 доллара США, западно-Техасская нефть (аналог фьючерсов на нефть марки WTI) выросла на 5,7%, увеличившись 3 дня подряд и достигнув текущего внутридневного максимума в 80,86 доллара США на момент написания статьи.Позитивные изменения в динамике цен с точки зрения технического анализа указывают на потенциальное начало многонедельного импульсивного движения вверх в рамках среднесрочной фазы восходящего тренда, которая остается неизменной с минимума 13 декабря 2023 года в 67,81 доллара США.Во-первых, коррекционное снижение на 12,8% с максимума 5 апреля 2024 года до минимума 24 мая 2024 года повторно протестировало нижнюю границу среднесрочного восходящего канала и сформировало небольшой бычий разворот, который вчера, 28 мая, вновь закрепился выше 78,40 доллара США и 200-дневной скользящей средней.Во-вторых, незначительный бычий разворот в ценовых движениях сопровождался состоянием бычьей дивергенции, показанным дневным индикатором RSI momentum в прошлый четверг, 24 мая, после повторного тестирования его состояния перепроданности 3 мая.Эти наблюдения указывают на возможное усиление среднесрочного бычьего импульса, наблюдайте за ключевой среднесрочной поддержкой для нефти Западного Техаса на уровне 78,40/76,60 долларов США, а при преодолении краткосрочного сопротивления выше 81,70 долларов США ожидается следующее промежуточное сопротивление на уровне 90,70 долларов США (также на уровне верхняя граница среднесрочного восходящего канала) на первом этапе.Однако неспособность удержаться на уровне 76,60 долларов США сводит на нет сценарий восстановления для очередного раунда коррекционного снижения, который выявит основную зону поддержки “двойного дна” на уровне 71,35/67,55 долларов ...

Статьи о финансовых рынках

Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается
AUD/USD, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. ​ Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...
Читать
Влияние возможных санкций против России со стороны США и ЕС
Brent Crude Oil, commodities, Влияние возможных санкций против России со стороны США и ЕС После того, как Соединенные Штаты объявили, что они усилят санкции в отношении России, Европейский союз теперь рассматривает возможность введения новых санкций в отношении импорта топлива из России; неприятие риска может усилиться на финансовых рынках.Технически фондовые индексы в США, включая Dow Jones и S&P500, движутся вверх, преодолевая среднесрочные скользящие средние и дневное облако Ишимоку. Возможность дальнейшего восходящего тренда в среднесрочной перспективе усилилась.На нефтяном рынке и нефтяном индексе Brent возросла вероятность сокращения предложения сырой нефти. Кроме того, цена вернулась к восходящей волне из-за объявления Соединенных Штатов и Европейского Союза об усилении санкций против России, особенно санкций, связанных с топливом. Таким образом, технически цена вернулась выше 34-дневного среднего значения, и возможность среднесрочного и краткосрочного роста цен усилилась. Таким образом, реакция цены на уровень 112 долларов является решающей.На рынке золота, несмотря на повышение уровня неприятия риска на финансовых рынках, цена по-прежнему колеблется на низком уровне диапазона и не следует определенному тренду в среднесрочной перспективе. Однако технически реакция цены на 34-дневную среднюю будет ...
Читать
От плохого к худшему
Brent Crude Oil, commodities, От плохого к худшему Сегодня утром в заголовках азиатских газет преобладали сообщения о том, что боевые действия привели к пожару на украинской атомной электростанции и крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в юго-восточной части страны. Это вызвало снижение рисков в классах активов, когда акции упали, а нефть выросла.Военные репортажи - это в лучшем случае нестабильная ситуация, и в первоначальных отчетах говорилось, что один из реакторов, к счастью, закрытый на техническое обслуживание, но все еще содержащий ядерный материал, горел. В дальнейших сообщениях, поступающих сейчас, похоже, говорится, что пожар находился за пределами периметра реактора и что местным пожарным было разрешено контролировать пламя, не подвергаясь обстрелу. Это привело к временному снижению потоков неприятия риска, охвативших азиатские рынки.Однако теперь это подчеркивает еще один серьезный фактор риска, связанный с вторжением России в Украину, безопасность ее атомных электростанций, поскольку тактика России, похоже, переходит к ее обычному сценарию, заставляя города подчиняться артиллерии и ракетам. Европа, похоже, находится во власти способности российских артиллерийских полков вести точный огонь. Меня это не утешает.Преобладающие ветры в этом районе дуют с востока на запад через некоторые из наиболее важных районов сельскохозяйственного производства Украины и в Западную Европу. Не нужно быть гением, чтобы экстраполировать потенциальные риски, связанные с этим сценарием, и я изо всех сил пытаюсь понять какую-либо причину, по которой европейские рынки снова не откроются глубоко в минусе сегодня днем. Или, действительно, станет ли это потенциальное бедствие спусковым крючком для более глубокого вовлечения в конфликт других национальных интересов. Имея это в виду, любые акции по оказанию помощи, вероятно, являются возможностью для продажи.Волатильность нефти в одночасье граничила с ошеломляющей: нефть марки Brent была на волосок от 120,00 доллара за баррель, прежде чем резко упала до 110,00 доллара, когда появились сообщения о том, что иранская ядерная сделка неизбежна, возможно, в ближайшие 72 часа. Я видел различные исследования о его влиянии, и все сходятся во мнении, что Иран добавит еще 1,5 миллиона баррелей в день на мировые рынки, поскольку в любом случае он уже продает довольно много через моря Малайзии и танкеры без транспондеров. Это и близко не сравнится с заменой санкционного российского производства, и, хотя рынки воспримут это с облегчением, это не изменит основную динамику. В других странах цены на сельскохозяйственную продукцию и неблагородные металлы оставались на высоком уровне, поскольку потенциальный дефицит повергает международных покупателей в панику.Вчера на встрече в Беларуси украинские и российские официальные лица обсудили гуманитарные коридоры и поставки, но больше ничего конкретного не появилось. Обе стороны согласились на третью встречу, но я подозреваю, что с этого момента любые акции по оказанию помощи будут иметь меньшую предельную полезность, поскольку Кремль, похоже, намерен довести свое вторжение до конца. Волатильность будет оставаться заоблачной, и будут происходить ралли, цепляющиеся за соломинку, но стагфляционная волна уже в пути, и основной тренд - ваш друг.Поскольку Украина доминирует на рынках Азии, на самом деле нет смысла говорить о чем-то другом, кроме двух сессий в Китае, которые начинаются сегодня, и данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США сегодня вечером. Рыночные разговоры сводятся к тому, что Китай установит самый низкий целевой показатель экономического роста за последние десятилетия - от 5,0% до 5,50%. Фондовые рынки Китая в любом случае были слабыми, поскольку он борется с общим процветанием и сектором недвижимости, и реакция рынка будет приглушенной.Ожидается, что сегодня вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит около 475 000 новых рабочих мест. Я полагаю, что у этого числа есть риски роста, которые приведут к повышению ставки FOMC на 25 базисных пунктов в этом месяце. Только огромный сюрприз с обратной стороны может дать ФРС пищу для размышлений или радиоактивные частицы, дрейфующие по Европе. В противном случае мы по-прежнему находимся на пути к началу многих повышений ставки ФРС в будущем, поскольку война на Украине усиливает инфляцию в инфляционном огне, который уже ярко горел.Никто не захочет рисковать в эти выходные, и в результате я считаю, что любые подъемы акций, падения доллара США и казначейских облигаций, а также падения цен на золото будут ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!