{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса индексов

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Форекс аналитика и прогноз курса EUR/GBP и DAX на 3 февраля 2023
EUR/GBP, currency, DAX, index, Форекс аналитика и прогноз курса EUR/GBP и DAX на 3 февраля 2023 EUR/GBP удерживает рост после заявлений центральных банков и в преддверии данных по индексам PMIПара EUR/GBP удерживает устойчивость после четырех дней роста подряд. Вчера пара выросла на 0,5%, так как инвесторы переваривали заявления Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам и посчитали, что ЕЦБ был наиболее "ястребиным" из двух.Хотя оба центральных банка повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов, Банк Англии пересмотрел в сторону понижения свой прогноз инфляции на этот год и убрал более ястребиные элементы заявления, намекнув на повышение ставки на 25 базисных пунктов в марте.Тем временем ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов и заявил, что процесс дезинфляции еще не начался, и намекнул на еще одно повышение на 50 базисных пунктов в марте.Теперь внимание переключается на данные по индексу PMI Великобритании и Еврозоны, которые, как ожидается, подтвердят предварительные показания 47,8 (Великобритания) и 50,2 в Европе.Также должны выйти данные по ИПЦ Еврозоны, которые, по прогнозам, покажут снижение инфляции до 22,5% г/г в декабре, по сравнению с 27,1%.Прогноз курса EUR/GBPПосле отскока от линии поддержки растущего тренда на уровне 0,8760 пара EURGBP пошла вверх и прорвалась выше уровня 0,89, предыдущего максимума 2023 года, наткнувшись на сопротивление на уровне 0,8955. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, хотя он остается ниже 70, то есть на территории перекупленности.Покупатели могут рассчитывать на рост выше 0,8955, чтобы продлить бычий рост в направлении круглого числа 0,90.Между тем, непосредственная поддержка может быть оказана на уровне 0,89, а прорыв ниже этого уровня откроет дверь к 0,8850 - максимуму 24 января и 0,8775 - поддержке восходящей линии тренда.DAX падает на фоне ослабления рисковых настроений и в преддверии NFPDAX снижается, сокращая рост по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы продолжают переваривать "бонусы" от центральных банков, разочаровывающие данные от крупного технологического сектора после закрытия торгов и ожидают выхода отчетов по заработной плате в несельскохозяйственном секторе ЕС.Apple, Amazon и Alphabet, ведущие технологические компании, опубликовали в четверг после закрытия результаты, которые показали, что экономический спад сокращает спрос на электронную коммерцию, цифровую рекламу, электронные устройства и облачные вычисления, что привело к резкому снижению акций и повлияло на рисковые настроения на финансовых рынках в целом.Негативный настрой настроил европейские акции на более слабый старт в пятницу. На европейской сессии ожидается, что данные по индексу PMI в Германии подтвердят 49,7 в январе, что выше 49 в декабре.Во второй половине дня настроения будут определяться данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые, как ожидается, покажут, что в прошлом месяце было создано 190 тысяч рабочих мест. Согласно прогнозам, рост заработной платы составит 0,3%, а уровень безработицы увеличится до 3,6%.Более слабый показатель ADP по занятости, но более сильные данные по заявкам на пособие по безработице в США позволяют предположить, что печально известные волатильные цифры по занятости могут выйти примерно в соответствии с ожиданиями. Более слабый по сравнению с прогнозами отчет может поддержать менее "ястребиную" позицию ФРС и дать фондовым рынкам толчок к росту.Прогноз курса DAXDAX торгуется у верхней границы многомесячного восходящего канала. Цена прорвалась выше уровня сопротивления 15270, максимума середины января, и натолкнулась на уровень сопротивления 15570. Индекс RSI находится на территории перекупленности, поэтому покупателям следует быть осторожными; возможно падение ниже или некоторая консолидация. Длинный верхний фитиль на вчерашней свече говорит о том, что есть много признания по более высокой цене.Продавцы могут искать прорыва ниже 15270, открывая дверь к 14900 - минимуму 19 января и 14700 - максимуму декабря.Покупатели могут искать подъема выше 15570, чтобы создать более высокий максимум и привлечь в игру 15745 - февральский ...
Читать
Доходы растут, аналитика по нефти, золоту и крипте
Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Доходы растут, аналитика по нефти, золоту и крипте Рынки акций уверенно стартовали в четверг, чему, похоже, способствовали последнее решение ФРС и доходы Meta.Хотя Пауэлл был полон решимости не преувеличивать изменения во взглядах ФРС на инфляцию и процентные ставки, некоторые комментарии были хорошо восприняты рынками. Признание того, что процесс дезинфляции начался, было одним из очевидных комментариев, но он также подчеркнул, что им нужно гораздо больше доказательств и еще несколько раз повысить ставки, прежде чем денежно-кредитная политика станет достаточно жесткой.С учетом всего сказанного, я думаю, что этих слов было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что мы почти подошли к концу ужесточения, и ожидания рынка относительно еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов и, возможно, пары сокращений в конце года выглядят вполне обоснованными. Конечно, до следующего заседания в марте еще много данных, так что за это время многое может измениться.Что скажут ЕЦБ и Банк Англии?Теперь дело за ЕЦБ и Банком Англии, которые должны вынести свои решения. Ожидается, что оба они повысят ставки на 50 базисных пунктов. Но что будет дальше - ключевой вопрос в обоих случаях. Банк Англии ведет экономику Великобритании к рецессии, но инфляция остается упрямо очень высокой. ЕЦБ, тем временем, опоздал на вечеринку и должен наверстать упущенное, хотя экономический фон выглядит немного лучше, чем в декабре.Решение Банка Англии также сопровождается пресс-конференцией с участием губернатора Эндрю Бейли и его коллег, а также последним отчетом о денежно-кредитной политике и новыми прогнозами. Это должно сделать данное мероприятие очень интересным, так как мы получим лучшее представление о том, насколько эффективными, по мнению MPC, были прошлые повышения ставки, когда мы увидим результаты и сколько еще необходимо, по их мнению.Может ли крупный технологический сектор пойти по стопам Мета?В этом квартале сезон прибылей был тяжелым, но Meta удалось вызвать улыбку на лицах инвесторов, объявив о немного более высоких доходах, чем ожидалось, о плане сокращения расходов и повышения эффективности компании в этом году, а также о выкупе акций на сумму 40 миллиардов долларов. Благодаря этому цена акций выросла почти на 20% на предварительных торгах, а фьючерсы на Nasdaq поднялись более чем на 1%. Вопрос теперь в том, смогут ли Apple, Amazon, Alphabet и другие компании добиться подобных результатов сегодня.Нефть дрейфует нижеВ среду цены на нефть снова снизились на фоне слабых данных по производственной активности в США и сильного роста запасов по данным EIA. Цены снижались в течение последней недели или около того, так как инвесторы стали менее уверены в силе прогноза, и мы можем увидеть неоднократное изменение в этом первом квартале из-за отсутствия видимости процентной ставки и перехода Китая на Covid.Золоту понравилось то, что сказал ПауэллТо, что сказал председатель ФРС, явно послужило золоту стимулом, и цена вернулась выше отметки $1 950 и вышла из своего недавнего диапазона. Сейчас она торгуется в районе $1 955, единственное, что вызывает беспокойство, - это слабый импульс, поддерживающий ее. Это, конечно, может измениться, но на подходе к $2 000 цена, скорее всего, столкнется с сильным сопротивлением, а $1 975 были интересным тестом в прошлый раз.Впереди серьезное сопротивлениеВ этом году биткоин показал отличные результаты в условиях значительно возросшего риска, и за последние 24 часа он сделал еще один шаг в правильном направлении, достигнув при этом нового 6-месячного максимума. Теперь он сталкивается со значительным сопротивлением в районе $24 500 - $25 500, прорыв которого может дать ему мощный психологический ...
Огромное количество дней впереди
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Огромное количество дней впереди На этой неделе мы наблюдаем большую осторожность на рынках, что, возможно, не совсем удивительно, учитывая то, что нас ждет впереди.Сезон прибылей идет не так хорошо, как хотелось бы, и на этой неделе выйдут несколько крупных компаний, которые могут еще больше испортить настроение. Это всегда был сложный период, учитывая уровень экономической неопределенности, не говоря уже об ошеломляющем количестве увольнений, которые мы наблюдаем, в частности, в технологическом секторе.Затем у нас есть различные заявления центральных банков, наиболее заметным из которых, конечно, является ФРС, которая может принести некоторое облегчение, если мы услышим смягчение "ястребиного" тона наряду с повышением ставки на 25 базисных пунктов. В настоящее время накоплены убедительные доказательства того, что повышение ставок оказывает значительное влияние, что может послужить основанием для завершения цикла ужесточения в ближайшее время.За этим последуют ЕЦБ и Банк Англии в четверг, оба из которых, как ожидается, останутся в лагере повышения ставки на 50 базисных пунктов. Однако здесь снова решающее значение будут иметь комментарии, особенно в последнем случае, учитывая слабые прогнозы по экономике на этот год, обновленная версия которых будет опубликована Банком Англии одновременно с решением.И, наконец, мы получим последние данные по занятости из США, которые, как ожидается, покажут дальнейшее замедление роста занятости, небольшое увеличение безработицы и еще один месяц скромного роста доходов. Другими словами, именно то, что хочет увидеть ФРС, завершающая цикл ужесточения.Менее оптимистичноВо вторник цены на нефть снова немного снизились, что соответствует настроениям в других странах в целом, поскольку инвесторы теряют уверенность в перспективах экономики. Также ожидается, что группа ОПЕК+ порекомендует сохранить объем добычи на прежнем уровне, при этом неопределенность в отношении перспектив мировой экономики также может омрачить их прогнозы по спросу. Я уверен, что в ближайшие недели мы увидим еще много изменений в настроениях, которые обеспечат высокую волатильность нефти в первом квартале года.Уход от прибыли в преддверии заседания ФРСВ последние дни мы наблюдали некоторую фиксацию прибыли в золоте, причем укрепление доллара способствовало такому снижению. Интересно, что сегодня золото сильно отскочило в район $1 900 и сейчас находится на относительно ровном уровне, что можно рассматривать как "бычий" сигнал. Я ожидаю, что в ближайшие 24 часа или около того, пока мы ждем последнего решения ФРС, ситуация будет оставаться очень нестабильной.Готовы ли к коррекции?Восстановление биткоина, возможно, и потеряло некоторый импульс, но ему все еще удается удерживать основную часть прироста, достигнутого за последние недели. Похоже, что он нашел поддержку в районе 22 500 долларов, а его сопротивление находится в районе 24 000 долларов. Можно было бы утверждать, что отсутствие импульса является признаком того, что он готов к коррекции, но реальность такова, что в конечном итоге это может зависеть от ФРС, а не от чего-либо ...
Предварительный обзор заседания ФРС: волшебное шоу процентных ставок
EUR/USD, currency, US Dollar Index, index, Предварительный обзор заседания ФРС: волшебное шоу процентных ставок Заседание Федеральной резервной системы на этой неделе - это долгожданное зрелище, похожее на магическое шоу с участием знаменитого фокусника, который одним взмахом палочки может заставить исчезнуть или вновь появиться процентные ставки, инфляцию и экономический рост.Процентные ставкиВ настоящее время ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 25 б.п. до диапазона 4,75-5,00%. Хотя решение по процентной ставке на этом заседании настолько близко к "готовой сделке", насколько мы когда-либо видели у центральных банков, любые намеки на то, как Пауэлл и компания видят развитие процентных ставок на мартовском заседании и далее, все еще будут двигать рынок.ИнфляцияЗадача фокусника будет заключаться в том, чтобы сбалансировать инфляционное давление и экономический рост. В последнее время инфляция снижается, но некоторые в ФРС все еще считают, что существует риск того, что ценовое давление укоренится в усиливающемся цикле. ФРС сохраняет целевой уровень инфляции в 2% и в своем заявлении представит обновленную информацию о текущей инфляционной тенденции; со своей стороны, рынок будет заинтересован в том, чтобы увидеть, начнет ли ФРС ослаблять свою "ястребиную" риторику в отношении инфляции.Экономический ростЭкономический рост остается ключевой проблемой для ФРС, поскольку американская и мировая экономика демонстрируют признаки замедления на фоне повышения процентных ставок. В недавнем заявлении ФРС было указано, что экономическая активность замедлилась, темпы роста числа рабочих мест замедлились, а потребительские расходы достигли плато. ФРС необходимо будет оценить, являются ли текущие темпы роста устойчивыми и требуется ли дополнительная поддержка.График для наблюдения: EUR/USDНаиболее широко торгуемая в мире валютная пара имеет устойчивую тенденцию к росту (демонстрируя слабость доллара США по отношению к евро) с момента достижения дна в конце сентября. Как видно из приведенного ниже графика, восходящий тренд остается здоровым: цены консолидируются вблизи годовых максимумов, дневной RSI прочно заперт в бычьей зоне, а недавний "золотой крест" 50-дневной EMA выше 200-дневной EMA поддерживает цены.Если мы не увидим действительно шокирующего развития событий, трейдеры, вероятно, продолжат покупать провалы в EUR/USD, с потенциалом для пары прорваться к новому 10-месячному максимуму выше 1.0940, если ФРС будет относительно "голубиным" по сравнению с ЕЦБ.Большой вопросГлавный вопрос, который волнует всех, - сможет ли председатель ФРС Пауэлл провести еще одно успешное выступление? Рынок наблюдает за происходящим с затаенным дыханием, поскольку результаты этого заседания могут задать тон всему остальному году. Сможет ли фокусник показать еще одно выдающееся представление и оставить зрителей в восторге, или же он уронит мяч и вызовет турбулентность на ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии?
AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, ASX 200, index, Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии? До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...
Читать
Инфляция в США выше, чем ожидалось
GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. ​ Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!