{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса индексов

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Индекс доллара в ограниченном диапазоне в преддверии ключевых экономических событий
US Dollar Index, index, Индекс доллара в ограниченном диапазоне в преддверии ключевых экономических событий Технический анализ DXY по ФибоначчиИндекс доллара держится в минусе, но в узком диапазоне в начале среды, поскольку трейдеры снижают скорость в преддверии сегодняшних ключевых событий, данных по рынку труда США и выступления председателя ФРС Пауэлла.Более слабый, чем ожидалось, индекс деловой активности в сфере услуг США за февраль, опубликованный во вторник, усилил негативные настроения, хотя провалы снова были сдержаны 200DMA (103,52), что защищает от снижения третью неделю подряд.Противоречивые ежедневные исследования (импульс отрицательный, скользящие средние в смешанном режиме) не дают более четкого сигнала о направлении, предполагая, что фундаментальные факторы будут ключевыми факторами рынка сегодня.Ожидается, что председатель ФРС Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом подтвердит позицию о том, что центральный банк дождется дополнительных данных, прежде чем принимать решение о начале смягчения денежно-кредитной политики, поскольку базовая инфляция остается повышенной, хотя это вряд ли повлияет на широкие ожидания относительно первого снижения ставки в июне (текущие ставки остаются на уровне 60%).Публикации данных ADP по занятости в частном секторе США за февраль (149 тыс. в годовом исчислении против 107 тыс. в январе) и отчета о вакансиях JOLTS в США за январь (8,8 млн в годовом исчислении против 9,02 млн в декабре) предоставят более подробную информацию о состоянии в секторе труда США и внесут вклад в прогноз ставки ФРС.Ожидайте первоначального медвежьего сигнала при уверенном прорыве 200DMA, который будет искать подтверждения расширения и закрытия ниже пивотов на 103.11/05 (Фибо 38.2% от ралли 100.29/104.85/55DMA).И наоборот, отскок и закрытие выше зоны 103.80 (пробитая линия бычьего тренда/10DMA) ослабили бы давление вниз, а подъем и закрытие выше зоны 104.00/20 (20DMA / нижняя вершина 1 марта) вернули бы быков в игру.Уровни сопротивления и поддержки для DXYУровни сопротивления: 103.80; 104.02; 104.22; 104.56.Уровни поддержки: 103.52; 103.19; 103.05; ...
Читать
Прогноз цены S&P500: опустится ниже $5066 на фоне ястребиной позиции ФРС
S&P 500, index, Прогноз цены S&P500: опустится ниже $5066 на фоне ястребиной позиции ФРС Аналитика и проггноз курса индекса S&P500Настроения на мировом рынке теряют восходящую динамику предыдущего дня, что способствует медвежьим показателям индекса S&P 500, который недавно достиг рекордных максимумов.Это снижение было в значительной степени вызвано продолжающимися геополитическими проблемами на Ближнем Востоке, которые ослабили рыночные настроения, в том числе S&P 500.Кроме того, ястребиная позиция ФРС подрывает S&P 500, поскольку повышает стоимость заимствований, снижает ликвидность и создает неопределенность в отношении будущих экономических условий.Доллар США укрепляется на фоне осторожных настроений на рынкеЧто касается США, то доллар США вырос после достижения недавнего минимума, при преобладании осторожных настроений на рынке. Эта осторожность обусловлена предстоящим выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом, запланированным на среду, и публикацией нескольких ключевых экономических показателей США.Эти показатели включают индекс деловой активности в сфере услуг ISM, изменение занятости ADP, количество открытых вакансий JOLTS и отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе. Кроме того, президент ФРС Рафаэль Бостик заявил, что нет необходимости спешить с понижением ставок из-за сильной экономики и рынка труда.Таким образом, ястребиная позиция ФРС, указывающая на снижение вероятности снижения ставок, может укрепить доллар США. Укрепление доллара может привести к удорожанию экспорта из США, потенциально снижая доходы корпораций и оказывая давление на S&P 500.Гуманитарный кризис в Газе усиливает неопределенность на рынкеВ Газе ситуация очень серьезная. Многие дети умирают из-за того, что им не хватает продовольствия и медицинской помощи. Израильские силы открыли огонь по людям, пытающимся получить помощь в городе Газа, в результате чего увеличилось число раненых и смертей.Вице-президент Камала Харрис хочет, чтобы боевые действия прекратились немедленно, но она не просила Израиль полностью прекратить нападения на Газу навсегда.Таким образом, продолжающийся кризис в Газе вносит неопределенность, потенциально влияя на настроения инвесторов и способствуя волатильности рынка, что может повлиять на показатели S&P 500.Прогноз цены S&P500: технический анализИндекс S&P 500 (SPX) испытал заметное снижение, закрывшись более чем на 1% на отметке 5066, что отражает осторожные настроения рынка. Расположенный ниже своей точки разворота в 5102,96 доллара, индекс находится на решающем этапе.С ближайшими уровнями сопротивления на отметке $5153,66, за которыми следуют $5214,66 и $5269,96, путь к восстановлению кажется сложным, но возможным. И наоборот, уровни поддержки установлены на отметках $5052,27, $4998,59 и $4941,93, обеспечивая потенциальную защиту от дальнейшего снижения.RSI находится на отметке 68, что указывает на тенденцию к перекупленности, но все еще ниже порога. 50-дневная EMA на уровне $5006,17 подчеркивает потенциальную фундаментальную поддержку.Текущее положение SPX указывает на медвежий тренд ниже отметки $5102,96, но преодоление этого разворота может вновь вызвать бычий ...
Читать
Цена S&P500 достигает $5070 на фоне напряженности между Израилем и Газой
S&P 500, index, Цена S&P500 достигает $5070 на фоне напряженности между Израилем и Газой Аналитика и прогноз курса индекса S&P500Несмотря на оптимистичные экономические данные США и последовательные разговоры о прекращении огня в войне между Израилем и Газой, индекс S&P 500 не смог сохранить восходящий тренд предыдущего дня на фоне запланированных важных данных, что заставляет инвесторов проявлять осторожность.Инвесторов по-прежнему поддерживают позитивные экономические показатели и корпоративные доходы.  Между тем, экономика США продемонстрировала устойчивость, о высоких темпах роста было сообщено в последнем квартале.Кроме того, ожидания, связанные с важнейшими данными по инфляции, в частности с индексом цен расходов на личное потребление (PCE), повлияли на настроения инвесторов.Федеральная резервная система внимательно следит за тенденциями инфляции, чтобы оценить необходимость корректировки процентных ставок. Несмотря на опасения по поводу потенциального инфляционного давления, последние данные свидетельствуют об управляемом росте цен, что ослабило опасения инвесторов.Позиция Федеральной резервной системы по снижению процентной ставкиКомментарии представителей Федеральной резервной системы, включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, подтвердили ожидания постепенной корректировки процентных ставок.Хотя ФРС сохраняет бдительность в отношении инфляции, среди политиков существует консенсус относительно необходимости терпения при корректировке денежно-кредитной политики, учитывая текущие экономические условия.Однако позиция Федеральной резервной системы по процентным ставкам и публикация экономических данных играют значительную роль в формировании настроений инвесторов и, следовательно, показателей индекса S&P 500.Инвесторы внимательно следят за экономическими показателями, такими как заявки на пособие по безработице и производственные данные, чтобы получить представление о состоянии экономики и потенциальных изменениях процентных ставок. Позитивные данные сигнализируют об укреплении экономики, что, как правило, укрепляет доверие к фондовым рынкам.Однако любые неожиданности или отклонения от ожиданий в публикациях экономических данных могут привести к колебаниям настроений на рынке и волатильности цен на акции. Таким образом, участники рынка по-прежнему внимательно следят за поступающими данными, чтобы оценить траекторию денежно-кредитной политики и ее последствия для оценки активов.Геополитическая напряженность: конфликт между Израилем и ГазойНа геополитическом фронте продолжающийся конфликт между Израилем и Газой вносит неопределенность и волатильность на финансовые рынки, включая индекс S&P 500.Трагическая гибель людей и эскалация насилия в Газе вызвали обеспокоенность по поводу региональной стабильности и потенциальных более широких геополитических последствий.Согласно последнему отчету, 30 035 человек были убиты и 70 457 ранены в результате израильских нападений на Газу с 7 октября. В Израиле пересмотренное число погибших в результате терактов 7 октября в настоящее время составляет 1139 человек.Прогноз цены индекса S&P 500 (SPX): технический анализ29 февраля индекс S&P 500 немного снизился, закрывшись на отметке 5069,77 доллара, что свидетельствует о скромном снижении на 0,17%. Индекс колебался около ключевых технических уровней, столкнувшись с непосредственным сопротивлением на отметке $5110,04, с дальнейшими препятствиями на отметках $5133,95 и $5154,05.Уровни поддержки были определены на отметках $5058,09, $5032,45 и $5004,14, что указывает на узкий торговый диапазон, который может диктовать краткосрочные колебания.Индекс относительной силы (RSI) составил 57, что указывает на нейтральные или слегка бычьи настроения среди инвесторов. Между тем, позиция индекса выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 5028,18 доллара указывает на базовую силу рынка.Тем не менее, текущая фаза консолидации S&P 500 указывает на осторожность трейдеров, поскольку настроения на рынке становятся медвежьими ниже отметки в 5100 долларов, подчеркивая хрупкое равновесие, в котором находятся ...
Читать
Прогноз курса DAX: индекс достигает 17 098 на фоне снижения темпов роста во Франции
DAX, index, Прогноз курса DAX: индекс достигает 17 098 на фоне снижения темпов роста во Франции Аналитика и прогноз курса индекса DAXИндекс DAX во вторник немного снизился на 0,15%, закрывшись на отметке 17 098 пунктов. Однако несколько факторов, вызвавших обеспокоенность инвесторов, способствовали этому снижению. Однако причиной этого нисходящего ралли стал пересмотр прогнозов роста для Франции, которые были снижены с 1,4% до 1,0% на 2024 год.Между тем, геополитическая напряженность, такая как конфликты в Газе и на Украине, а также ухудшение условий торговли с Китаем и Германией сыграли важную роль в подрыве индекса DAX.Кроме того, недавние данные по ВВП Германии, указывающие на потенциальную экономическую рецессию, усилили давление на индекс DAX.Эти макроэкономические условия в сочетании с неопределенностью, связанной с политикой процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), повлияли на покупательский спрос на акции, котирующиеся на бирже DAX, особенно в таких секторах, как розничная торговля и автомобилестроение.Позиция ЕЦБ, данные по Германии и влияние на европейский рынокСтоит отметить, что текущая ситуация вокруг Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его денежно-кредитной политики оказывает влияние на фондовый рынок.Вот почему участники рынка внимательно следят за решениями ЕЦБ относительно процентных ставок и мер стимулирования, при этом усиливаются спекуляции относительно потенциального снижения процентной ставки в апреле 2024 года. Эти спекуляции отражают опасения по поводу экономического роста и инфляции.Более того, последние экономические данные из Германии, особо выделенные в ежемесячном отчете Бундесбанка, указывают на прогнозируемое снижение темпов инфляции.Несмотря на позитивные показатели, такие как рост числа зарегистрированных легковых автомобилей в Европейском союзе, сохраняются опасения по поводу общих экономических перспектив еврозоны. Любые намеки со стороны ЕЦБ относительно его решений в области денежно-кредитной политики могут существенно повлиять на показатели индекса DAX и более широких европейских рынков.Геополитические проблемы на Ближнем Востоке и их влияниеС другой стороны, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, особенно продолжающиеся конфликты с участием Израиля, ХАМАСА и "Хезболлы", подорвали мировые рынки, включая индекс DAX.Однако эскалация насилия и гуманитарные проблемы вызвали опасения у инвесторов, способствуя волатильности рынка.Таким образом, потенциал дальнейшей эскалации в регионе представляет собой значительный фактор риска для индекса DAX, особенно учитывая геополитические связи Европы и экономические интересы на Ближнем Востоке.Федеральная резервная система, экономика США и влияние на индекс DAXЧто касается США, то решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и показатели экономики США также играют решающую роль в формировании направления индекса DAX. Поскольку рынки США вновь открываются после празднования Дня президента, внимание сосредоточено на таких индикаторах, как опережающий экономический индекс ЦБ США и комментарии членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).Между тем, опасения по поводу слабого потребительского доверия и экономических перспектив в США могут повлиять на рыночные настроения и склонность инвесторов к риску, оказывая влияние на мировые фондовые рынки, включая индекс DAX.Более того, признаки отсрочки снижения ставок ФРС или расхождения в денежно-кредитной политике между США и Европой могут еще больше усилить волатильность рынка и повлиять на показатели индекса DAX в ближайшей перспективе.Технический анализ DAXВ сложном танце глобальных финансов немецкий индекс DAX служит барометром экономического состояния Европы и настроений инвесторов. Ежедневные крипторынки с их быстрыми движениями и волатильностью часто отражают более широкие тенденции, наблюдаемые на традиционных рынках, таких как DAX.Сегодня DAX пережил небольшое отступление, закрывшись на отметке 17047,46, скромное снижение на 0,27%. Это движение отражает осторожный оптимизм и скрытую неопределенность, которые характеризуют текущую рыночную ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии?
AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, ASX 200, index, Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии? До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...
Читать
Инфляция в США выше, чем ожидалось
GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. ​ Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!