{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса индексов

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Открытие торгов в США: данные по заработной плате ADP оказались сильнее ожиданий
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, S&P 500, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Открытие торгов в США: данные по заработной плате ADP оказались сильнее ожиданий Фьючерсы США Фьючерсы на индекс Dow -0,94%, 30037Фьючерсы S&P -0,9% на 37415Фьючерсы на Nasdaq -0,9%, 11470В ЕвропеFTSE -0,71% на уровне 7036Dax -0,9% на 12550Данные по индексу деловой активности в сфере услуг СШААмериканские акции падают после двух дней уверенного роста, пока инвесторы переваривают последние данные по занятости в преддверии пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.В то время как слабые данные в начале недели подогревали ожидания того, что ФРС может рассмотреть возможность смягчения "ястребиной" позиции, рынок, похоже, пришел в себя. Поскольку инфляция все еще превышает целевой уровень ФРС в 2% в четыре раза, а рынок труда все еще силен, любой поворот в сторону "голубиных" настроений, вероятно, еще очень далек.Число рабочих мест в сентябре выросло на более чем ожидаемые 208 тысяч, что выше пересмотренного в сторону повышения значения в 185 тысяч в августе и выше прогноза в 200 тысяч. Более сильный, чем ожидалось, отчет выходит в преддверии пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, за которым пристально следят.В будущем ожидается публикация данных по индексу PMI в сфере услуг ISM США, который, как ожидается, составит 56, что лишь немного ниже августовского значения 56,9. Если показатель ISM окажется намного слабее ожиданий, что будет свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики, акции могут начать расти. Однако, учитывая время задержки от повышения ставок до ощутимого влияния на экономику, возможно, еще слишком рано говорить о значительном замедлении в секторе услуг.Корпоративные новостиСделка с Twitter возобновлена. Элон Маск пошел на попятную и заявил, что хочет продолжить сделку стоимостью 44 миллиарда долларов. Цена акций подскочила на 22% вчера и удерживает этот рост сегодня.Что дальше для S&P500?Отскок S&P500 от уровня 3560 натолкнулся на сопротивление на отметке 3800 в непосредственной близости от 20 sma, что вместе с медвежьим RSI вселяет в продавцов оптимизм по поводу дальнейшего снижения. Продавцы будут стремиться взять поддержку на уровне 3715, минимума середины июля, а затем 3638, минимума середины июня, что откроет дверь к 3560, минимуму 2022 года. Покупатели будут стремиться прорваться выше 3800 и 3815 20 sma, чтобы нацелиться на 3915, максимум середины сентября.Валютные рынки - доллар США растет, фунт стерлингов падаетДоллар США возобновил свое ралли после резкого падения в течение нескольких предыдущих сессий. Ястребиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы напомнили инвесторам, что ФРС, скорее всего, не примет "голубиный" курс в ближайшее время. Более сильные, чем прогнозировалось, данные по заработной плате ADP поддерживают это мнение.Пара EUR/USD падает после более слабых, чем прогнозировалось, данных по индексу PMI. Индекс упал до 48,1 в сентябре, что немного ниже прогноза 48,2, но значительно ниже 48,9 в августе. Настроение снижения риска также оказывает давление на евро, который отмахнулся от комментариев министра энергетики ЕС о том, что у него достаточно запасов газа на зиму.Пара GBPUSD падает, сводя на нет значительные достижения предыдущих нескольких дней. Инвесторы отмахиваются от немного лучшего, чем ожидалось, индекса PMI в сфере услуг, который составил 50, что лучше прогноза 49,2, но все же ниже августовского значения 50,9. Доминирующий сектор экономики Великобритании пробуксовывает, и рецессии, похоже, трудно избежать.GBP/USD -0,65% на уровне 1,1380EUR/USD -0,58% на уровне 0,9916Нефть держится стабильно в преддверии заседания ОПЕК+Цены на нефть держатся стабильно, так как инвесторы предвкушают встречу ОПЕК+, которая состоится сегодня, впервые после пандемии, в Вене.Ожидается, что ОПЕК+ сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в день, а возможно, и больше, поскольку стремится стабилизировать цены после падения на 35% с середины июня.Цены на нефть подскочили на 8% на этой неделе в ожидании сокращения, которое станет крупнейшим с начала пандемии.Крупное сокращение может показаться удивительным. Однако реальное влияние большого сокращения будет меньше, учитывая, что некоторые члены не достигают своих квот на добычу.Тем не менее, соглашение о крупном сокращении даст понять, что группа более чем решительно настроена поддержать цены на нефть, даже если это означает резкую критику со стороны других стран, таких как США.Нефть марки WTI торгуется с понижением на -0,3% по цене $86,00Brent торгуется на -0,3% по цене $91,50.Взгляд вперед14:45 Индекс PMI в сфере услуг S&P15:00 Индекс PMI в сфере услуг ISM США Больше о торговле индексом S&P500Если вы заинтересовались аналитикой S&P500, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать ...
Читать
Достигнет ли скоро "бычья" ретрейсценция в сырой нефти предела?
US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Достигнет ли скоро \ Нефть была медвежьей с июня, когда американская нефть WTI развернулась выше $123, и продавцы полностью контролировали ситуацию. Скользящие средние хорошо справлялись с ролью сопротивления, завершая откат выше и подталкивая цену вниз, в итоге цена упала до $76,20. Хотя на прошлой неделе мы наблюдали приличный откат вверх по сырой нефти, в результате чего цена поднялась выше 20-дневной скользящей средней (серого цвета) на дневном графике.Дневной график нефти US WTI - стохастик почти перекупленБудет ли 50-дневная скользящая средняя снова выступать в качестве сопротивления?Но это движение было вызвано в основном ослаблением доллара, и нефть от этого только выиграла. В противном случае, мировая экономика все еще находится в состоянии рецессии, а последние данные по США значительно смягчились. Поэтому мы ищем возможность открыть долгосрочный сигнал на продажу в нефти WTI на уровне 50-дневной скользящей средней (желтой), если он устоит в качестве сопротивления. Хотя мы следим за индексом доллара DXY, так как он продолжает падать, мы также можем остановиться на 50-дневной скользящей средней.Дневной график индекса доллара DXY - направление к 50-дневной SMA20-дневная скользящая средняя была пробитаМинистр нефти Кувейта заявил, что решение ОПЕК+ будет направлено на обеспечение надежности поставок, что является "медвежьим" комментарием для нефти. Мохаммед аль-Фарес заявил во вторник, что ОПЕК+ примет подходящее решение, которое будет гарантировать поставки энергоносителей и отвечать интересам производителей и потребителей.Он сделал свои комментарии перед отъездом на встречу ОПЕК+, которая впервые с марта 2020 года проходит в Вене в среду, государственное информационное агентство KUNA сообщило. Ожидается, что ОПЕК будет стремиться к сокращению добычи на 1-1,5 млн баррелей в год. Но рынок будет реагировать на разницу между ожиданиями и реальностью, хотя я уверен, что вы все это уже хорошо знаете.Сегодня состоится встреча ОПЕК+, и ожидания растут. Мы начали неделю назад со слухов о 500 000 баррелей в день, и они продолжают расти. Есть сильный сигнал, что ОПЕК хочет, чтобы нефть была выше $80. Они считают, что не инвестируют/делают достаточно денег, чтобы снабжать мир; или они попробовали нефть по $100, и она им понравилась. Больше о торговле Индексом доллараЕсли вы заинтересовались аналитикой индекcа доллара, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы DXY содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...
Читать
Открытие Европы: DAX продолжит отскок против тренда? ОПЕК в центре внимания
DAX, index, WTI Crude Oil, commodities, Открытие Европы: DAX продолжит отскок против тренда? ОПЕК в центре внимания В то время как фьючерсные рынки указывают на коррекцию против вчерашнего роста на европейских наличных рынках, мы ищем поддержку для удержания и прорыва выше вчерашних максимумов.Азиатские индексыАвстралийский индекс ASX 200 вырос на 111,7 пункта (1,67%) и в настоящее время торгуется на уровне 6 811,00Японский индекс Nikkei 225 вырос на 116,07 пункта (0,43%) и в настоящее время торгуется на уровне 27 108,28Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 933,73 пункта (5,47%) и в настоящее время торгуется на уровне 18 013,24Китайский индекс A50 упал на -48,18 пункта (-0,37%) и в настоящее время торгуется на уровне 12 908,11Великобритания и ЕвропаФьючерсы на британский индекс FTSE 100 в настоящее время снизились на 29,5 пункта (-0,42%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 7056,96Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время снизились на 17 пунктов (-0,49%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 3467,48Фьючерсы на немецкий DAX в настоящее время снизились на -57 пунктов (-0,45%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 12 613,48Фьючерсы СШАФьючерсы DJI в настоящее время снизились на -152 пункта (-0,5%)Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время снизились на -66,5 пункта (-0,57%).Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время снизились на -20,75 пункта (-0,55%). Азиатские фондовые индексы выросли вслед за ростом Уолл-стрит в надежде на то, что повышение процентных ставок центральным банком в будущем может быть менее агрессивным, чем первоначально предполагалось. Тем не менее, РБНЗ обеспечил ястребиное повышение на 50 б.п. и даже предполагал повышение на 75 б.п., одновременно сигнализируя о грядущих новых повышениях. Европейские и американские фьючерсы откатились от вчерашнего роста примерно на -0,4% до -0,5%.Дневной график DAXМировые фондовые индексы продемонстрировали два сильных дня роста, и, учитывая их траекторию от недавних колебательных минимумов, вполне возможно, что нас ждет третий. DAX не стал исключением: бычья свеча поглощения в понедельник закрылась выше 12 000, а во вторник поднялась выше, чтобы затем закрыться на максимуме дня. Прямой прорыв вчерашних максимумов предполагает продолжение бычьего движения к 13 000 – хотя, если цены откатятся, мы будем искать доказательства поддержки выше апрельского минимума, вчерашнего минимума или поддержки гэпа.4-часовой график WTIФокус смещается на заседание ОПЕК в 11:00, где ожидается сокращение добычи на целых 2 миллиона баррелей в день (первоначальные отчеты предполагали 1 миллион баррелей в день). Несмотря на то, что ожидания оправдываются и цены растут в преддверии встречи, 2 млн баррелей в сутки - это немалый объем, который может еще больше поддержать цены, если ОПЕК выполнит свои обязательства. Но верно и обратное, поэтому, если они удивят отсутствием изменений (хотя это маловероятно), это может легко сказаться на ценах.На 4-часовом графике развивается сильный бычий тренд, и цены держатся выше сопротивления тренда. Тем не менее, максимумы 86,68 ограничивают дальнейший рост в Азии, но мы будем приветствовать любой откат к поддержке тренда в ожидании его следующего этапа роста. Зона сопротивления около 90 является начальной целью.FTSE 350 – внутренние показатели рынкаFTSE 350: 3779,32 (-1,77%) 29 сентября 202232 (9,12%) акции выросли, а 316 (90,03%) снизились1 акции выросли до нового 52-недельного максимума, 97 упали до новых минимумов13,68% акций закрылись выше своего 200-дневного среднего значения78,92% акций закрылись выше своего 50-дневного среднего значения0% акций закрылись выше своего 20-дневного среднего значенияПревосходящие показатели+9,43% - HICL Infrastructure PLC (HICL.L)+3,96% - PureTech Health PLC (PRTC.L)+3,05% - Диверсифицированная энергетическая компания PLC (декабрь 2011)Отстающие:показатели-34,75% - Synthomer PLC (SYNTS.L)-14,74% - Mitchells & Butlers PLC (MAB.L)-12,76% - Barratt Developments P L C (BDEV.L) Больше о торговле нефтью  WTIЕсли вы заинтересовались аналитикой нефти WTI, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы нефти WTI содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...
Читать
Аналитика и прогноз курса Золота, EUR/USD и S&P500
EUR/USD, currency, S&P 500, index, Gold, mineral, Аналитика и прогноз курса Золота, EUR/USD и S&P500 Доходность падает, но поднимется ли она обратно?В этом году одним из основных факторов роста финансовых рынков был рост доходности в результате повышенных опасений относительно повышения ставок на фоне растущей инфляции. В последние дни доходность снизилась, поскольку более мягкие, чем ожидалось, экономические данные США вызвали спекуляции о возможном изменении политики центрального банка. Как следствие, мы наблюдали рост акций вместе с металлами и иностранными валютами, а доллар двигался в противоположном направлении. Главный вопрос для инвесторов на любом из этих рынков заключается в том, будут ли эти движения продолжительными. В конце концов, это не первый раз, когда мы наблюдаем подобное сжатие в этом году, только для того, чтобы давление продаж затем возобновилось и было более сильным, чем ралли. С фундаментальной точки зрения мало что изменилось, но на этих рынках довольно много "надежды".Поэтому будет справедливо, если мы начнем статью "Технический вторник" с рассмотрения доходности 10-летних облигаций США:Доходность 10-летних облигацийКак видно из графика, доходность 10-летних облигаций подошла к ключевой зоне поддержки в районе 3,50% - 3,63%, которая ранее была сопротивлением. Как это часто бывает в растущих трендах, старые сопротивления часто превращаются в поддержку, что приводит к возобновлению силы. Увидим ли мы нечто подобное в доходности облигаций снова? Если да, то ждите очередной распродажи акций и золота. Кстати, о блестящем металле...Золото пытается прорватьсяДрагоценный металл резко вырос вместе со всем остальным, о чем говорилось выше. Сейчас он пытается совершить прорыв из медвежьего канала, в котором он застрял на несколько месяцев. В последний раз попытка прорыва была предпринята 10 августа и закончилась неудачей. Будет ли это снова "дежа вю" для инвесторов в золото? Или все будет по-другому, особенно учитывая, что центральные банки по всему миру пополнили свои чистые золотые запасы в августе пятый месяц подряд, согласно данным Всемирного совета по золоту?Как бы я ни считал, что в долгосрочной перспективе золото движется вверх, рост процентных ставок - это то, что постоянно вызывало распродажи золота. Учитывая, что на рынке ставок мало что изменилось, я больше склоняюсь к очередной неудачной попытке прорыва, чем к настоящему прорыву.Но давайте подождем, что решит рынок, поскольку может оказаться, что рынок уже полностью определился с ценой ближайшего повышения ставок. Всегда полезно быть готовым к любому исходу. Действительно, если золото пробьется выше своего недавнего максимума в $1735, то это будет подтверждением, которого ждут многие потенциальные покупатели.С другой стороны, возвращение ниже максимума понедельника на уровне около $1700 может привести к тому, что быки начнут отказываться от длинных позиций, которые они накопили за последнюю неделю. А потенциальный возврат ниже области $1675/6, которая была минимумом прошлого года и ключевым уровнем, станет подтверждением, которое понадобится медведям.EUR/USD продолжает расти внутри медвежьего каналаВалютные рынки последовали за событиями на рынках облигаций и акций, подталкивая иностранные валюты к росту в пользу доллара США. Тот, кто назовет вершину по доллару, будет очень смелым, потому что ФРС еще не закончила с агрессивным повышением ставок.Как и золото, пара EUR/USD застряла внутри долгосрочного медвежьего канала. Сейчас он тестирует очень важную область сопротивления между 0,9945 и 1,0000, которая ранее была поддержкой. Чистый прорыв выше паритета будет бычьим. Но фундаментальных оснований для этого пока нет, я думаю.Поддержка наблюдается в районе 0,9850, основания сегодняшнего прорыва. Дневное закрытие ниже этого уровня будет скорее медвежьим.Акции продолжают короткий отскокКак упоминалось ранее, благодаря надеждам на то, что смягчение экономических данных США приведет к изменению политики центрального банка, акции выросли вместе с металлами и облигациями, а доллар пошел в противоположном направлении. Главный вопрос для инвесторов на любом из этих рынков заключается в том, будут ли эти движения продолжительными. В конце концов, это не первый раз, когда мы наблюдаем подобное сжатие в этом году, только для того, чтобы давление продаж затем возобновилось и было более сильным, чем ралли. С фундаментальной точки зрения мало что изменилось, но на этих рынках довольно много "надежды".Поскольку рынки были практически односторонними - длинный доллар, короткое все остальное - ликвидация этих позиций, несомненно, является большой причиной того, что рынки так сильно потеснились в другом направлении. По мере роста таких индексов, как S&P 500, необходимо, чтобы медведи дождались подходящего момента - и сигнала - прежде чем снова вступать в короткие позиции.В последние полтора дня торговля шла в одну сторону, что дает быкам надежду. Но необходимо увидеть больше доказательств наличия дна, прежде чем я откажусь от своего медвежьего технического прогноза по фондовым рынкам. Больше о торговле индексом S&P500Если вы заинтересовались аналитикой S&P500, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы S&P500 содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии?
AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, ASX 200, index, Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии? До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...
Читать
Инфляция в США выше, чем ожидалось
GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. ​ Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!