{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогноз курса индексов

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 12 июля
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 12 июля В четверг инфляция в США была в центре внимания, так как основные активы торговались со смешанными результатами в преддверии публикации, а затем отреагировали на отчет в ходе американской сессии.Как вели себя рынки вчера?Анализ экономических показателей за 11 июляИнфляционные ожидания Мельбурнского института замедлились с 4,4% г/г до 4,3% г/г в июлеИтоговый индекс потребительских цен Германии за июль не изменился и составил 0,1% м/м, как и ожидалосьВВП Великобритании за май: 0,4% м/м (ожидалось 0,2%, ранее было 0,0%); Средний показатель реального ВВП за три месяца вырос на 0,9% и стал самым быстрым с января 2022 годаПромышленное производство Великобритании за май: 0,2% м/м (ожидалось 0,3%, ранее -0,9%); Промышленное производство в обрабатывающей промышленности улучшилось с -1,6% м/м до 0,4%, как и ожидалосьNIESR ожидает, что ВВП Великобритании замедлится с 0,7% кв/кв в 1 квартале до 0,6% кв/кв во 2 квартале, а затем до 0,4% в 3 кварталеИндекс потребительских цен в США за июнь: -0,1% м/м (ожидалось 0,1%, ранее 0,0%); Базовый индекс потребительских цен снизился с 0,2% до 0,1%; Годовой индекс потребительских цен снизился с 3,3% до 3,0% (ожидалось 3,1%)Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось с 239 тыс. до 222 тыс. (ожидалось 236 тыс.) за неделю, закончившуюся 6 июляЧлен FOMC с правом решающего голоса Мэри Дейли заявила, что “корректировка политики будет оправдана” после публикации отчета по индексу потребительских цен в США, но сроки “все еще неясны”.Дефицит федерального бюджета США в июне сократился с $347,1 млрд до $66,0 млрд (ожидалось $71,2 млрд)Производственный индекс BusinessNZ упал с 46,6 до 41,1 в июне, что стало самым низким показателем с августа 2021 годаДинамика цен на рынке в целомВолатильность была относительно низкой в ходе азиатской и ранней европейской сессий, поскольку трейдеры ожидали публикации данных по инфляции в США, за которыми внимательно следят.Биткойн (BTC/USD) продемонстрировал немного большую волатильность, опустившись до 57 090 долларов, прежде чем к американской сессии взлететь до отметки 58 500 долларов.Цены на сырую нефть в США также были на подъеме. В начале дня он вырос до 82,80 доллара после публикации в среду отчета EIA о запасах сырой нефти, а затем снизился до 81,75 доллара перед публикацией индекса потребительских цен в США. Торги завершились с комфортом выше отметки в 83,00 доллара благодаря более слабой инфляции в США и сообщениям о росте летнего спроса.Спотовое золото и доходность 10-летних казначейских облигаций США выросли на фоне более низкого, чем ожидалось, индекса потребительских цен в США. Золото – популярная альтернатива доллару США - подскочило до уровня 2425 долларов, прежде чем стабилизироваться на уровне 2415 долларов, в то время как доходность 10-летних облигаций США упала до 4,168%, прежде чем вернуться к 4,210% к концу дня.Динамика валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар начал день с незначительного снижения по сравнению с американской сессией в среду. Цены снизились, а затем колебались в течение ранней лондонской сессии, поскольку отсутствие факторов, влияющих на рынок, и осторожность в преддверии публикации индекса потребительских цен в США способствовали фиксации прибыли.Доллар упал по всем направлениям, когда в июне в США было зафиксировано заметное снижение инфляционного давления. Отчет не только повысил шансы на снижение процентной ставки в сентябре, но и способствовал появлению предположений о многократном снижении ставок ФРС до конца года.Однако вскоре в дело вмешались "быки" по доллару, подняв доллар с внутридневных минимумов. Помимо хеджирования потоков, трейдеры, возможно, купили "тихую гавань", поскольку цены на акции в США снизились. Некоторые также указывают на возможную утечку информации о валютных интервенциях Банка Японии, что способствовало покупке доллара.Доллар завершил день выше своих минимумов после публикации индекса потребительских цен, но по-прежнему остается в минусе по отношению к основным валютам. Больше всего он потерял по отношению к иене и европейским валютам, но также завершил день ростом по отношению к канадскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 12 июляДанные по промышленному производству в Японии были пересмотрены в 16:30 по ГринвичуИндекс оптовых цен в Германии - в 18:00 по ГринвичуОкончательный индекс потребительских цен во Франции - в 18:45 по ГринвичуЧисло разрешений на строительство в Канаде - в 12:30 по ГринвичуОтчет по индексу потребительских цен в США в 12:30 по ГринвичуПредварительный отчет по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям в США от UOM в 14:00 по ГринвичуМы можем увидеть еще одну возможность для повышения волатильности, поскольку Uncle Sam опубликует июньские данные о ценах производителей и предварительный обзор потребительских настроений и инфляционных ожиданий за июль.Признаки ослабления ценового давления и улучшения потребительских настроений будут способствовать повышению ставки ФРС, поэтому следите за тем, чтобы во время публикации отчетов вы не отрывались от ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 11 июля
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 11 июля На финансовых рынках, похоже, ощущалась склонность к риску, поскольку акции и сырьевые товары закрылись с повышением, в то время как доходность облигаций и доллар упали.Что движет этими классами активов в последнее время?Вот обновления рынка, которые вам нужно знать:Анализ экономических показателей за 10 июляОбщий индекс потребительских цен в Китае замедлился с 0,3% в годовом исчислении до 0,2% в июне против ожидаемого роста на 0,4%Китайский индекс потребительских цен в июне снизился на 0,8% г/г, как и ожидалось, против предыдущего снижения на 1,4%РБНЗ восьмой месяц подряд сохраняет процентные ставки без изменений на уровне 5,50%, придерживаясь “мягкого” решенияОПЕК немного повысила свой прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,9% и сохранила прогноз роста спроса на нефть на этот год на уровне 2,2 млн баррелей в суткиПромышленное производство Италии в мае: 0,5% м/м (ожидалось 0,0%, ранее -1,0%)Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что сроки снижения ставки по-прежнему остаются “открытым вопросом” из-за сохраняющейся инфляцииПредседатель ФРС Пауэлл повторил, что пока не уверен в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%, добавив, что предстоит “проделать еще большую работу” по снижению ценового давленияДанные EIA о запасах сырой нефти свидетельствуют о сокращении на 3,4 млн баррелей против ожидаемого увеличения на 0,7 млн при предыдущем снижении на 12,2 млн баррелейЧлен Совета директоров Банка Англии Кэтрин Манн предупредила, что предложение в экономике растет очень медленноИндекс цен на продовольствие в Новой Зеландии в июне вырос на 1,0% м/м по сравнению с предыдущим падением на 0,2%Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS по-прежнему снизился на 17% против прогнозируемого снижения на 14%Объем заказов на основное машиностроение в Японии снизился с 2,9% в годовом исчислении до 3,2% против ожидаемого роста на 0,9%Динамика цен на рынке в целомФинансовые рынки начали торговаться неоднозначно, так как сырая нефть все еще находилась в режиме распродаж в течение нескольких часов на азиатском рынке, в то время как биткойн вырос до отметки в 59 000 долларов в начале дня.Доходность казначейских облигаций переживала тяжелые времена, в то время как трейдеры продолжали оценивать последствия заявлений Пауэлла о сроках смягчения политики центрального банка, оставаясь в минусе большую часть дня.Между тем, сырой нефти удалось добиться прорыва, когда ОПЕК повысила свои прогнозы глобального роста, а также когда отчет EIA по запасам показал очередное сокращение запасов вместо прогнозируемого роста.Цены на золото росли в первой половине дня, прежде чем снизиться после выступления Пауэлла в Конгрессе, поскольку трейдеры, вероятно, начали фиксировать прибыль в преддверии сегодняшнего долгожданного отчета по индексу потребительских цен в США.Фондовые индексы США продемонстрировали очередной впечатляющий рост благодаря значительному росту акций Nvidia и полупроводниковых компаний, а также усилению ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамДинамика цен на долларовые пары была немного неоднозначной по сравнению с предыдущим днем, поскольку новозеландский доллар и фунт стерлингов имели свои индивидуальные катализаторы, с которыми приходилось бороться.В начале азиатской сессии РБНЗ объявил о “мягком” решении, сославшись на то, что внутренний рост и инфляционное давление снижаются, что вызывает сомнения в том, что центральный банк сможет продолжать свою ограничительную политику в течение длительного времени. Неудивительно, что пара NZD/USD упала и оставалась в минусе до конца торгового дня.С другой стороны, фунт смог получить поддержку в течение нескольких рыночных часов в Лондоне благодаря неожиданным замечаниям главного экономиста Банка Англии Пилла, который сказал, что потенциальное снижение ставки еще не является решенным вопросом.Выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе едва ли определило направление движения доллара США, поскольку его высказывания были в основном повторением того, о чем он уже говорил в Сенате днем ранее. Тем не менее, американскому доллару удалось сохранить лидерство по отношению к иене и франку, в то же время немного снизившись по отношению к канадскому доллару, австралийскому доллару и евро.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 11 июляМесячный ВВП Великобритании в 6:00 по ГринвичуПромышленное производство Великобритании в 18:00 по ГринвичуОбзор кредитных условий Банка Англии в 20:30 по ГринвичуСводный и базовый индекс потребительских цен в США в 22:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 22:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Бостика в 15:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Мусалема в 17:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в 10:30 по ГринвичуСегодня внимание рынка сосредоточено на отчете по индексу потребительских цен в США за июнь, поскольку эти цифры могут подтвердить или опровергнуть ожидания снижения ставок в сентябре. Следите за дополнительной волатильностью среди долларовых пар, особенно если данные окажутся значительно выше или ниже ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 10 июля
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 10 июля Трейдеры были начеку во время выступления председателя ФРС Пауэлла, но так ли сильно это событие повлияло на рынки?Вот как отреагировали классы активов, а также остальные экономические новости, которые вам нужно знать.:Анализ экономических показателей за 09 июляАвстралийский индекс деловой уверенности NAB улучшился с -2 до +4 в июнеПредварительные заказы на станкостроение в Японии увеличились с 4,2% в годовом исчислении до 9,7% в июнеИндекс малого бизнеса NFIB в США в июне: 91,5 (ожидалось 90,3, предыдущее значение - 90,5)Глава ФРС Пауэлл обсудил двусторонние риски смягчения, назвав охлаждение на рынке труда достаточной причиной для беспокойства о слишком поздних сокращенияхМинистр финансов США Йеллен подчеркнула мнение Пауэлла о рисках, связанных с замедлением рынка трудаЧисло прибывших в Новую Зеландию туристов выросло на 4,0% в годовом исчислении в мае после более раннего снижения на 8,8% (по сравнению с первоначально заявленным снижением на 9,4%).Японский индекс потребительских цен в июне: 2,9% г/г (ожидалось 2,9%, предыдущее значение было повышено с 2,4% до 2,6%)Динамика цен на рынке в целомВ центре внимания было выступление главы ФРС Пауэлла перед банковским комитетом Сената во вторник, поскольку участники рынка стремились получить больше информации о сроках смягчения политики центрального банка США.Несмотря на то, что Пауэлл воздержался от четких прогнозов относительно того, когда они, вероятно, снизят процентные ставки, доходность казначейских облигаций и доллар США резко выросли во время его выступления, в то время как золото подешевело. В конце концов, председатель ФРС все же отметила, что они предпочли бы дождаться дополнительных данных по инфляции, которые придали бы им достаточно уверенности для смягчения монетарной политики.Между тем, сырая нефть провела еще один день в минусе, так как инвесторы сократили свои позиции на фоне сообщений о том, что добыча на побережье Мексиканского залива продолжалась без особого ущерба от урагана "Берилл".Однако индекс S&P 500, казалось, не был обеспокоен, поскольку фондовый индекс сохранял свои позиции во время мероприятия, прежде чем в конечном итоге подняться до рекордных высот вместе с Nasdaq, благодаря росту акций финансовых компаний и высокотехнологичных компаний с большой капитализацией.Поведение валютного рынка: Курс доллара США по отношению к основным валютамДолларовые пары колебались в течение дня с небольшим бычьим трендом, особенно по отношению к иене и новозеландскому доллару, поскольку рынки готовились к выступлениям главы ФРС Пауэлла.Его фактические показания спровоцировали повышение курса американской валюты, поскольку трейдеры, вероятно, сосредоточились на необходимости ФРС дождаться новых данных по инфляции, прежде чем в конечном итоге нажать на спусковой крючок смягчения.Однако вскоре доллар восстановил свои позиции по отношению к большинству валют, за исключением иены и фунта стерлингов, поскольку рынки также учитывали более высокую вероятность снижения ставки в сентябре (70% против 63% неделей ранее), основываясь на данных CME FedWatch.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 июляВыступление члена Комитета по финансовым услугам Банка Англии Пилла в 13:30 по ГринвичуВыступление президента Бундесбанка Германии Нагеля в 14:00 по ГринвичуВыступление главы ФРС Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в 14:00 по ГринвичуОценка запасов сырой нефти по оценке EIA в 14:30 по ГринвичуВыступление члена Совета директоров Банка Англии Манна в 15:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Боумана в 18:30 по ГринвичуВыступление члена FOMC Гулсби в 18:30 по ГринвичуИндекс цен на продовольствие в Новой Зеландии в 10:45 по ГринвичуВыступление члена FOMC Кука в 11:30 по ГринвичуСегодня у Пауэлла запланирована еще одна речь, на этот раз перед Конгрессом, так что очередной раунд вопросов о сроках снижения ставки ФРС может снова подтолкнуть пары USD к колебаниям.Пожалуйста, следите за выступлениями других чиновников FOMC (Боумана, Гулсби и Кука), поскольку их замечания также могут повлиять на риторику Пауэлла в преддверии публикации Индекса потребительских цен в США позднее на этой ...
Читать
Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 09 июля
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 09 июля В понедельник главным было доминирование доллара, в то время как рисковые активы, такие как золото и сырая нефть, сильно пострадали.Что движет рынками в эти дни?Вот новости, которые вам нужно знать:Анализ экономических показателей за 08 июляДосрочные выборы во Франции завершились тем, что три оппозиционные партии зашли в тупик в отношениях с парламентомСредние денежные доходы японцев выросли с 1,6% в годовом исчислении до 1,9% в июне против ожидаемого роста на 2,1%Индекс настроений экономистов Японии в июне: 47,0 (ожидалось 46,1, ранее было 45,2)Народный банк Китая воздерживается от покупок золота еще месяц подряд.Положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось с 22,1 млрд евро до 24,9 млрд евро, поскольку импорт (-8,7% г/г) в мае сократился быстрее, чем экспорт (-1,6% г/г)Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в июле: -7,3 (ожидалось -0,6, ранее было +0,3)Член Комитета по ценным бумагам и биржам Банка Англии Хаскел отметил, что ставки должны оставаться неизменными в августе, пока инфляция “устойчиво не снизится”.Объем потребительских кредитов в США в июне составил $11,4 млрд (ожидалось $9,7 млрд, ранее - $6,5 млрд).Данные по розничным продажам в Великобритании в июне: -0,5% г/г (ожидалось +0,9%, ранее +0,4%)Австралийский индекс потребительских настроений Westpac в июле: -1,1% (+1,7% ранее)Динамика цен на рынке в целомПонедельник выдался благоприятным с точки зрения основных показателей, но это не помешало классам активов зафиксировать значительные изменения на графиках. В частности, сырьевые товары понесли значительные потери, вызванные отдельными катализаторами.Цены на золото упали на новостях о том, что Народный банк Китая (НБК) воздерживался от покупок золота еще месяц подряд в июне этого года, в то время как нефть марки WTI подешевела на фоне ослабления опасений по поводу урагана "Берилл", который привел к срыву добычи в Техасе.У биткоина также было тяжелое начало, но ему удалось подняться на фоне сообщений о том, что криптофонды впервые за месяц зарегистрировали приток средств, заработав на прошлой неделе 441 миллион долларов, в то время как инвесторы воспользовались снижением цен.Поведение валютного рынка: Доллар США по отношению к основным валютамДоллар США начал в целом позитивно, поскольку воспользовался некоторыми преимуществами снижения рисков, вызванными неожиданным тупиком на досрочных выборах во Франции.Тем не менее, до конца дня он изо всех сил пытался найти направление, опустившись к канадскому доллару, иене и европейским валютам в середине дня, прежде чем постепенно подняться в ходе нью-йоркской сессии.Пара USD/JPY все еще колебалась, поскольку трейдеры все еще были обеспокоены возможным падением курса иены, но в конечном итоге восстановилась до уровня 161,00.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 09 июляИндекс малого бизнеса NFIB США в 10:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Барра в 13:15 по ГринвичуВыступление главы ФРС Пауэлла с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике в Сенате в 14:00 по ГринвичуВыступление министра финансов Йеллен в 14:00 по ГринвичуВыступление члена FOMC Боумана в 17:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Японии в 11:50 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Китае в 13:30 по Гринвичу (10 июля)Решение РБНЗ по денежно-кредитной политике будет принято в 2:00 по Гринвичу (10 июля)Сегодня движение курса доллара может усилиться, поскольку трейдеры готовятся к выступлению главы ФРС Пауэлла перед банковским комитетом Сената. Ожидается, что законодатели будут настаивать на том, чтобы он установил сроки снижения процентных ставок, поэтому следите внимательно за любыми намеками на то, что центральный банк США припрятал в ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии?
AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, ASX 200, index, Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии? До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...
Читать
Инфляция в США выше, чем ожидалось
GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. ​ Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!