{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы по индексам

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Аналитика и прогноз курса индекса FTSE и пары EUR/USD на сегодня, 16 мая
EUR/USD, currency, FTSE 100, index, Аналитика и прогноз курса индекса FTSE и пары EUR/USD на сегодня, 16 мая FTSE падает после разочаровывающих китайских данных. Индекс FTSE, наряду со своими европейскими аналогами, снижается в начале недели после падения мрачных данных из Китая.Розничные продажи в Китае упали на 11,1% в годовом исчислении в апреле, по сравнению с -3,5% в марте и ниже прогноза -6%. Объем промышленного производства упал на -2,9% в годовом исчислении.Эти данные подчеркивают серьезные экономические последствия политики Китая по борьбе с ковидом и усиливают опасения по поводу замедления глобального роста. Эти данные затмили новости о том, что в Шанхае были ослаблены некоторые карантинные ограничения, поскольку число случаев заболевания начинает замедляться. Однако ограничения в Пекине ужесточаются.На фоне опасений по поводу замедления экономического роста и роста инфляции Банк Англии встретится с комитетом по отбору казначейства. Глава Банка Англии Эндрю Бейли может ожидать неприятностей, когда он займет горячее место на фоне растущей критики деятельности центрального банка.Что дальше для FTSE?Индекс FTSE продолжил отскок от 7155, но столкнулся с сопротивлением на 50 и 100 sma около 7450. Длинный верхний фитиль на дневной свече указывает на слабый аппетит к более высоким уровням, и индекс снова упал ниже скользящих средних.Если 7450 удержится в качестве сопротивления, цена может вернуться к поддержке 7360, максимуму 11 мая, с прорывом ниже, открывающим путь к 7300, уровню, который предлагал поддержку и сопротивление в нескольких точках за последние шесть месяцев. Падение ниже 7155 необходимо для создания более низкого минимума.С другой стороны, движение выше 7450 может открыть дверь к максимуму 7500 6 мая, отметке 7630 и перспективе новых постпандемических максимумов.Пара EURUSD падает в преддверии экономических прогнозов еврозоныПара EURUSD падает в начале недели, усилив потери с прошлой недели. Настрой рынка в отношении отказа от риска оказывает давление на евро.Более слабые, чем прогнозировалось, данные по Китаю вызывают опасения по поводу замедления глобального роста. Между тем, геополитическая напряженность сохраняется на фоне продолжающейся войны с Россией, а также по мере того, как Финляндия и Швеция приближаются к вступлению в НАТО, шаг, который резко изменит обстановку в области безопасности в Европе и который разозлит Путина.Индекс потребительских цен Германии вырос до рекордно высокого уровня в 23,6% в годовом исчислении, по сравнению с 22,6% в марте, но не дотянул до прогноза в 24%.Теперь внимание обращается на экономические прогнозы еврозоны, которые должны быть опубликованы, и за которыми рынки будут внимательно следить в поисках признаков влияния российской войны.Что дальше будет с EUR/USD?Пара EURUSD торгуется ниже 50 и 100 SMA на 4-часовом графике и ниже своей многонедельной линии нисходящего тренда.На прошлой неделе пара получила поддержку на отметке 1.0470, упав до минимума 1.0360. Пара сейчас консолидируется, ограниченная на нижней стороне 1.0360 и на верхней стороне 1.0420.RSI вышел из зоны перепроданности, но остается медвежьим ниже 30.Продавцы будут искать движение ниже 1.0350, чтобы атаковать круглое число 1.03, при этом дальнейшие потери подталкивают пару к 1.0250.С другой стороны, если покупатели вернут 1.0420, то 1.0470 перейдет к цели. Движение выше здесь выставляет 50 sma на отметке ...
Читать
Открытие рынка Европы: проверка реальности на риск без данных по Китаю
USD/JPY, currency, FTSE 100, index, Открытие рынка Европы: проверка реальности на риск без данных по Китаю Азиатские индексы:Австралийский индекс ASX 200 вырос на 18,3 пункта (0,26%) и в настоящее время торгуется на уровне 7093,40Японский индекс Nikkei 225 вырос на 167,78 пункта (0,63%) и в настоящее время торгуется на уровне 26 595,43Гонконгский индекс Hang Seng упал на -73,65 пункта (-0,37%) и в настоящее время торгуется на уровне 19 825,12Китайский индекс A50 упал на -151,19 пункта (-1,14%) и в настоящее время торгуется на уровне 13 144,84Великобритания и Европа:Фьючерсы на британский индекс FTSE 100 в настоящее время снизились на 25 пунктов (-0,34%), наличный рынок в настоящее время оценивается в 7 393,15Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время снизились на 13 пунктов (-0,35%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 3690,42Фьючерсы на немецкий DAX в настоящее время снизились на -40 пунктов (-0,29%), наличный рынок в настоящее время оценивается в 13 987,93Фьючерсы США:Фьючерсы DJI в настоящее время снизились на -128 пунктов (-0,4%).Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время снизились на 69 пунктов (-0,56%).Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время снизились на 21 пункт (-0,52%). Данные из Китая сегодня были, мягко говоря, неутешительными. Мы знали, что это никогда не будет хорошо из-за карантина, но розничные продажи, промышленное производство, объем производства и инвестиции упали одновременно, в то время как уровень безработицы вырос. Это повлияло на настроения в регионе, привело к тому, что медь восстановила ранний рост, китайские акции торгуются с понижением вместе с AUD/JPY и фьючерсами на США.Однако то, что помогло смягчить удар, - это свет в конце туннеля для карантина. Шанхай объявил на выходных, что они разрешат ресторанам, магазинам и торговым центрам вновь открыться сегодня, а затем сообщили, что их цель снова открыться - 1 июня.Иена получает приток средств из безопасных убежищСырьевые валюты снова ослабли, отражая тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении большей части прошлой недели. Иена поднялась до уровня безопасного убежища и даже превзошла доллар США, а пара USD/JPY пробила ключевую линию тренда на часовом графике.На стохастическом осцилляторе сформировалась медвежья дивергенция, в то время как цены встретили сопротивление на 100-часовой eMA, а прорыв линии тренда подтвердил наличие восходящего клина, который нацелен на минимумы на уровне 127.50. На сегодня мы бы предпочли ослабнуть ниже зоны сопротивления 129.50, а зона поддержки 128.30 станет промежуточной целью.FTSE 100 закрывается выше 200-дневной EMAВ пятницу FTSE 100 провел свой лучший день за два месяца, так как рисковые активы подскочили в преддверии выходных. Он открылся на минимуме дня и закрылся недалеко от максимума, чуть ниже своей 20-дневной eMA.Стохастический осциллятор сгенерировал сигнал на покупку в среду, несмотря на медвежье закрытие дня. Но стоит отметить, что ложный прорыв 7200 в тот день ознаменовал собой колебательный минимум перед пятничным ралли, в результате которого он также закрылся выше 200-дневной eMA.Отсюда мы были бы заинтересованы в изучении провалов в диапазоне пятницы, особенно если цены смогут удержаться выше зоны поддержки 7340 – 7350. Если это так, то 7500 является подходящей промежуточной целью перед 7600, в то время как прорыв (или часовое закрытие) ниже 200-дневной eMA на уровне 7269 аннулирует наш бычий уклон.FTSE 350: 4132,07 (2,55%) 13 мая 2022 г.322 (92,00%) акции выросли, а 25 (7,14%) снизились1 акции выросли до нового 52-недельного максимума, 2 упали до новых минимумов24,86% акций закрылись выше своего 200-дневного среднего значения26,86% акций закрылись выше своего 50-дневного среднего значения9,14% акций закрылись выше своего 20-дневного среднего значенияПревосходящие показатели+ 12,66% - Baltic Classifieds Group PLC (BCG.L)+ 10,71% - Moonpig Group PLC (MOONM.L)+ 10,58% - TI Fluid Systems PLC (TIFS.L)Отстающие показатели-3,04% - Drax Group PLC (DRX.L)-2,67% - Vietnam Enterprise Investments Limited (VEILV.L)-1,66% - VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd ...
Читать
Обзор недели впереди: фокус смещается на потребителя, поскольку волатильность продолжается
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, S&P 500, index, Cisco Systems, stock, Обзор недели впереди: фокус смещается на потребителя, поскольку волатильность продолжается Прошлая неделя была посвящена апрельским данным по индексу потребительских цен в США, который составил 8,3% г/г против ожидаемых 8,1% и 8,5% г/г в марте. Поскольку распечатка оказалась сильнее, чем ожидалось, это усилило опасения по поводу инфляции в США и привело к крайней волатильности по многим классам активов, в первую очередь по фондовым индексам и доллару США. На этой неделе внимание переключается на потребителей, поскольку будет опубликован ряд данных, связанных с потребителями, включая розничные продажи в Китае, США и Великобритании. Кроме того, похоже, что это неделя розничной торговли с точки зрения прибыли, поскольку такие компании, как HD, WMT, TGT и CSCO, ожидают отчета. Продолжали ли потребители тратить, несмотря на растущую инфляцию?  Это будет ключевым вопросом на этой неделе!Индекс потребительских цен, инфляция и ФРСКак уже упоминалось, индекс потребительских цен США за Апрель составил 8,3% г/г против ожидаемых 8,1% г/г. Кроме того, индекс потребительских цен США составил 11% г/г против ожидаемых 10,7% г/г. Хотя данные по инфляции в США немного ниже мартовских уровней, они по-прежнему высоки. Напомним, что ФРС нацелена на инфляцию в 2%!  Это привело к тому, что члены ФРС попытались снизить опасения по поводу инфляции. Консенсус, по-видимому, сводился к тому, что на июнь и июль ожидается повышение на 50 б.п. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер подвела итог выступлениям ФРС на прошлой неделе, заявив, что сентябрьское заседание ФРС - это момент для подведения итогов того, увеличивается или уменьшается рост цен и как должна реагировать политика. Готовила ли она стол для двух скачков на 50 бит/с, а затем для обзора?  Рынки должны узнать больше на этой неделе, поскольку председатель ФРС Пауэлл выступит во вторник с речью относительно инфляции.Может ли потребитель спасти экономику?В пятницу рынки впервые ознакомились с отчетом по потребительским настроениям в Мичигане за май. Общий показатель составил 59,1 против 64 ожидаемых и 65,2 в апреле. Это был самый низкий показатель с августа 2011 года! Основной причиной низкого показателя стала обеспокоенность по поводу инфляции. На этой неделе США опубликуют данные по розничным продажам. Ожидания по основным публикациям за апрель составляют +0,9% после +0,5% в марте. Без учета автомобилей ожидается, что показатель составит всего +0,4% против +1,1% в марте. Продолжал ли потребитель в США тратить, несмотря на растущую инфляцию?Великобритания надеется избежать рецессииСША - не единственная страна, опубликовавшая данные по розничным продажам на этой неделе. В пятницу Великобритания опубликует собственные данные по розничным продажам за апрель. Ожидается, что общий объем печати увеличится до -0,2% с -1,1% в марте. Ожидания аналогичны для показателя без учета топлива: -0,2% против -1,1% в Марте. 5 мая глава Банка Англии Бейли заявил, что у центрального банка есть опасения по поводу повышения ставок в условиях возможной рецессии. Действительно, показатель ВВП за март составил -0,1%. Дополнительные данные на этой неделе могут поставить Великобританию на скользкий путь, поскольку она также опубликует данные по изменению числа заявителей, промышленному производству и индексу потребительских цен.Данные по КитаюВ дополнение к США и Великобритании, Китай также опубликует данные по розничным продажам за Апрель на этой неделе. Насколько карантин в Шанхае и общие ограничения по борьбе с ковидом по всей стране повлияли на расходы в апреле? Ожидается, что общий показатель составит -6,1% против -3,5% в Марте. Кроме того, Китай опубликует данные по промышленному производству и уровню безработицы за Апрель. Ожидается, что промышленное производство снизилось до 0,4% г/г против 5% г/г в марте! Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 6% в апреле против 5,8% в марте. Трейдерам необходимо следить за данными, которые будут опубликованы в понедельник, поскольку замедление темпов роста в Китае может привести к продолжению проблем с цепочками поставок и возможному замедлению во всем остальном мире.ПрибыльКак уже упоминалось, это неделя потребителя. И многие розничные продавцы потребительских товаров опубликуют данные о доходах на этой неделе. Среди наиболее популярных - M, HD, WMT, TGT, CSCO и LOW. Некоторые из других крупных релизов на этой неделе следующие:RYAAY, TME, BIDU, M, HD, JD, VOD, WMT, BBWI, TGT, CSCO, LOW, AMAT, BJ, KSS, DE, FL, DKNGЭкономические данныеХотя в этой статье мы уже перечислили многие события, связанные с экономическими данными в календаре, есть несколько, которые не были затронуты. К ним относятся последние протоколы РБА, первый обзор ВВП Японии за 1 квартал и данные по индексу потребительских цен из Канады и Японии. Другими важными экономическими данными за эту неделю являются следующие:ПонедельникНовая Зеландия: Услуги NZ PSI (Апрель)Япония: Индекс потребительских цен (Апрель)Китай: Промышленное производство (Апрель)Китай: Розничные продажи (Апрель)Китай: Уровень безработицы (В апреле)ЕС: Торговый баланс (Март)Канада: Начало строительства жилья (Апрель)США: Производственный индекс Эмпайр-Стейт Нью-Йорка (Май)ВторникАвстралия: Протокол заседания РБАВеликобритания: Изменение количества заявителей (Апрель)ЕС: Прогноз Изменения занятости (1 квартал)ЕС: Темпы Роста ВВП 2-е Место по Восточному времени (1 Квартал)США: Розничные продажи (Апрель)США: Промышленное производство (Апрель)США: Промышленное производство (Апрель)США: Индекс рынка жилья NAHB (Май)ЕС: Речь президента ЕЦБ ЛагардСША: Выступление председателя ФРС ПауэллаСредаЯпония: Индекс Reuters Tankan (Май)Япония: Темпы Роста ВВП Prel (1 квартал)Австралия: Индекс цен на заработную плату (1 квартал)Китай: Индекс цен на жилье (Апрель)Япония: Итоговый показатель промышленного производства (Март)Великобритания: Данные по инфляции (Апрель)ЕС: Окончательный индекс потребительских цен (Апрель)Канада: Индекс потребительских цен (Апрель)США: Начало строительства жилья (Апрель)США: Разрешения на строительство (Апрель)Запасы сырой нефтиЧетвергНовая Зеландия: Индекс потребительских цен (1 квартал)Япония: Заказы на оборудование (Март)Австралия: Изменение занятости (Апрель)Канада: Индекс потребительских цен (Апрель)США: Производственный индекс ФРБ Филадельфии (Апрель)США: Продажи существующего жилья (Апрель)ПятницаНовая Зеландия: Торговый баланс (Апрель)Япония: Индекс потребительских цен (Апрель)Китай: Основная ставка По Кредиту на 1 год (Май)Австралия: Потребительские инфляционные ожидания (Май)Германия: Индекс потребительских цен (Апрель)Великобритания: Розничные продажи (Апрель)ЕС: Всплеск потребительского доверия (Май)График недели: недельный USDCHFПара USD/CHF взлетела по паритету и завершила неделю выше отметки 1.0000. Это была шестая подряд позитивная неделя для пары и ее самый высокий уровень с недели 27 мая 2019 года. Пара USD/CHF снижалась с весны 2019 года, когда достигла отметки 1,0226. Он коснулся 0,8768 в течение первой недели 2021 года и начал двигаться выше в восходящем треугольнике. В течение недели 18 апреля пара USD/CHF вырвалась из треугольника выше, около 0.9460, и пара не оглядывалась назад. За последние 6 недель пара поднялась с минимума 0,9237 до максимума этой недели 1,0049, увеличившись почти на 8,8%!  Целью для прорыва восходящего треугольника является высота треугольника, добавленная к точке прорыва, которая находится вблизи 1.0160. Значительного сопротивления нет до максимумов с 6 мая 2019 года на отметке 1.0226. Однако обратите внимание, что RSI находится на территории перекупленности, что указывает на то, что пара USD/CHF может быть готова к откату. Первой поддержкой на недельном таймфрейме является двойная вершина с Марта 2020 года на отметке 0.9900, непосредственно перед минимумом прошлой недели на отметке 0.9871. Ниже этого уровня цена может упасть до минимума 2-недельной давности на отметке 0.9709.На этой неделе в центре внимания будут данные по потребительской экономике и прибыли ритейлеров. Может ли потребитель поддержать экономику, несмотря на растущую инфляцию?  Следите за большей волатильностью, если данные не соответствуют ...
Читать
Экономические события следующей недели – Уолл-Стрит разворачивается
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, NASDAQ 100, index, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, USD/CNY, currency, Экономические события следующей недели – Уолл-Стрит разворачивается Это была потрясающая неделя рыночной волатильности для каждого класса активов на Уолл-стрит.  Все по-прежнему зависит от инфляции и от того, какой будет реакция центральных банков.  Сложная ситуация с инфляцией и экономическим ростом вызвала опасения инвесторов по поводу того, что ФРС не сможет обеспечить мягкую посадку.Предстоящая неделя наполнена гневными выступлениями центральных банков, встречами мировых лидеров и экономическими данными, которые могут показать признаки того, что экономика теряет импульс. Председатель ФРС Пауэлл выступит во вторник, и ожидается, что он подтвердит ожидания того, что ФРС будет придерживаться повышения ставки на полпункта в июне. Большинство экономических данных США, вероятно, покажут, что в экономике наблюдается замедление производственной активности и что рынок жилья охлаждается, в то время как потребитель в США по-прежнему делает все возможное, чтобы противостоять повсеместному росту цен.Большая часть истории с инфляцией связана с ценами на энергоносители, и многие трейдеры будут уделять пристальное внимание как тому, отложит ли ЕС запрет на российскую нефть, так и тому, сможет ли Иран добиться какого-либо прогресса в возобновлении своей ядерной сделки.СШАПредстоящая неделя наполнена гневом экономических данных и корпоративных доходов, которые предоставят последнюю информацию о потребителях в США.  Инвесторы по-прежнему будут зациклены на гневных выступлениях ФРС, которые в основном должны подтвердить установленный ФРС курс на ужесточение политики в течение следующих нескольких политических решений.Король доллар не подал никаких признаков того, что он готов отказаться от своей короны, но это может измениться, если аппетит к риску сможет найти свою опору.  Распродажа на фондовом рынке демонстрирует признаки истощения, и если инвесторы покажут, что готовы "купить падение", доллар может созреть для отката.Ожидается, что в понедельник отчет Empire Manufacturing Survey покажет резкое замедление активности в мае.  Вторник - важный день, так как трейдеры сосредоточат свое внимание на последнем отчете по розничным продажам, который должен показать, что апрель был лучшим месяцем для потребительских расходов, отчеты Walmart перед открытием торгов, а председатель ФРС Пауэлл дает дневное интервью The Wall Street Journal. Среда в основном посвящена данным по рынку жилья, которые должны показать, что рынок охлаждается.  В четверг будет опубликован очередной отчет по заявкам на пособие по безработице, который может показать, что рынок труда остается напряженным.ВеликобританияБанк Англии, возможно, не так отстал от графика, как другие центральные банки, но страна по-прежнему движется к инфляции более 10% и рецессии, если верить прогнозам центрального банка. Данные на следующей неделе могут показать, насколько пессимистичны или, что еще хуже, оптимистичны эти прогнозы. Данные по безработице, розничным продажам и инфляции ИПЦ будут опубликованы в Великобритании на следующей неделе.Мы также услышим от некоторых политиков, хотя сообщение может не слишком отличаться от того, что мы слышали на прошлой неделе, если только данные так или иначе не преподнесут неожиданных сюрпризов. Примечательным здесь, естественно, является слушание отчета по денежно-кредитной политике, которое состоится в понедельник перед Специальным комитетом Казначейства с участием губернатора Эндрю Бейли, заместителя губернатора сэра Дейва Рамсдена, Джонатана Хаскела и Майкла Сондерса.ЕСПохоже, ЕЦБ наконец пришел к мысли, что проблема инфляции не решится сама по себе, поскольку в последние недели многие политики указывали, что июльское заседание состоится в прямом эфире, как только закончится чистая покупка активов. Даже президент Лагард намекала на это, что в очередной раз означает, что центральный банк в конечном итоге принял образ мышления рынка. И, вероятно, слишком поздно, чтобы избежать существенной боли. Имея это в виду, будут рассмотрены предварительные данные по ВВП и окончательные данные по инфляции, но наиболее важным будет то, что должны сказать политики. И на следующей неделе их будет много.ЕС все еще работает над введением российского нефтяного эмбарго, которое сталкивается с противодействием Венгрии, в то время как компании продолжают искать обходные пути для требований об оплате газа в рублях.РоссияРоссийский энергетический сектор остается ключевым центром внимания на рынках, поскольку страна стремится создать неудобства для “недружественных” покупателей газа, а ЕС стремится запретить импорт своей нефти.Неделя с незначительными данными, единственным заметным релизом в среду стал предварительный ВВП.Южная АфрикаОжидается, что SARB повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов до 4,75% в четверг в попытке, наконец, справиться с инфляцией, которая в настоящее время составляет 5,9%; верхняя граница ее диапазона 3-6%. Апрельские данные по инфляции публикуются за день до заседания SARB, что может повлиять на то, насколько агрессивно они повышают ставки.ТурцияСпокойная неделя для Турции с данными третьего уровня только на картах.КитайШанхайские ограничения нулевого уровня ковида были продлены, и ограничения сохраняются в некоторых частях Пекина и по всему Китаю. Это удерживает опасения рецессии в центре внимания, в то время как другой китайский девелопер объявил дефолт по внешнему долгу на этой неделе. При отсутствии признаков более широкого стимулирования со стороны правительства давление на юань сохраняется. Китай, похоже, вполне рад ослаблению юаня, поддерживая экспортеров.Акции материкового Китая продемонстрировали неестественную устойчивость на прошлой неделе, и я подозреваю, что “национальная команда” Китая поддерживала падение. Это продолжится на следующей неделе.Это тяжелая неделя.Данные по Китаю с данными по промышленному производству, розничным продажам и М2 в понедельник и Индексу цен на жилье в среду. Все это сопряжено с рисками снижения и может подтолкнуть фондовые рынки к снижению. В пятницу действуют Основные ставки по кредитам на 1 и 5 лет. Еще раз, никакого сокращения, по крайней мере, до !-годовой LPR будет отрицательным для акций Китая.В целом китайские акции и юань остаются во власти глобальных потоков настроений и событий в области нулевого уровня ковида в Китае.ИндияИнфляция в Индии на этой неделе значительно превысила прогноз, а гораздо более высокие данные по индексу потребительских цен во вторник могут усилить шумиху вокруг очередного повышения ставки РБИ в июне. Это может поддержать INR, но, вероятно, станет еще одним встречным ветром для фондовых рынков.Однако, как и на других развивающихся рынках, INR остается во власти того, в какую сторону глобальные настроения меняются изо дня в день. Рост цен на нефть на следующей неделе окажет давление на валюту.АвстралияАвстралийский доллар остается под давлением, поскольку настроения глобальных инвесторов все сильнее колеблются в сторону более глубокого замедления темпов роста в Китае и потенциальных проблем со стагфляцией в других странах. Пока это не изменится, любое ралли AUD, скорее всего, будет коротким и резким.Протокол заседания РБА во вторник может быть временно позитивным для австралийского доллара, но негативным для акций, если он намекнет на более ястребиную позицию в будущем.Данные по занятости в четверг всегда благоприятны для внутридневной волатильности австралийского доллара и будут иметь двоичный результат. Чем выше, тем больше ужесточение РБА равно снижению акций, росту AUD и наоборот.Новая ЗеландияНовозеландский доллар продолжает страдать от негативных настроений глобальных инвесторов и центрального банка, который продолжает отставать от кривой инфляции. Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии в понедельник, Глобальный аукцион молочной продукции во вторник и Торговый баланс в пятницу имеют понижательные риски, которые усилят шум рецессии, оказывая давление на новозеландский доллар и местные акции.ЯпонияПара USD /JPY сохраняет устойчивую поддержку на падениях, а падение в четверг выглядит скорее коррекционным, чем поворотом настроений. Заказы на машиностроение в Японии в четверг и инфляция в пятницу являются основными данными, но окажут лишь временное влияние.Nikkei 225 продолжает отражать движение Nasdaq, в то время как пара USD/JPY по-прежнему поддерживается мягкой политикой Банка Японии и разницей в ставках США и Японии. Только резкое падение доходности США меняет это повествование.СингапурВероятность несвоевременного ужесточения со стороны MAS возрастает, поскольку Сингапурский доллар остается под сильным давлением, благодаря его посреднической роли в Китае. Это сводит на нет работу MAS, которая использует обмен вместо процентных ставок для изменения денежно-кредитной политики.Слабый ненефтяной экспорт во вторник может оказать большее понижательное давление на валюту и местные акции.РынкиЭнергияВолатильность на энергетических рынках не ослабнет, поскольку перспективы спроса сталкиваются с большой неопределенностью из-за рекордных цен на бензин, пристального внимания к ситуации с ковидом в Китае, проблем с перерабатывающими мощностями, а также из-за того, что страны ЕС пытаются добиться прогресса в вопросе запрета на российскую нефть.  Переговоры по иранской ядерной программе также приближаются к критическому моменту, и несколько пессимистичные ожидания того, что оживление неизбежно.Торговля нефтью останется волатильной, но, похоже, трейдеры энергоносителей должны привыкнуть видеть нефть выше 100 долларов за баррель.  Краткосрочный прогноз по сырой нефти по-прежнему в основном оптимистичен, поскольку авиаперелеты в Европе улучшаются, ситуация с ковидом в Китае, как мы надеемся, улучшится через несколько недель, а пиковый сезон вождения в США, как ожидается, будет сильным даже при рекордно высоких ценах.ЗолотоАмериканские горки Gold, похоже, не закончатся в ближайшее время. Волатильность рынка облигаций, особенно на переднем конце кривой, все еще может оказать давление на цены на золото. Если мы увидим, что доходность казначейских облигаций достигла здесь краткосрочного пика, золото может продолжить стабилизироваться выше уровня 1800 долларов. Если отскок в конце недели не продолжится на новой неделе, золото может столкнуться с резкими техническими продажами при прорыве ниже уровня 1790 долларов.КрипторынкиКрипторынки внимательно следят за стабильными монетами и следят за тем, чтобы дальнейшее заражение не затронуло другие части криптоверсии.  Крах Биткойна, похоже, нашел предварительную поддержку в середине 20 000 долларов, но уверенность в том, что дно удержится, будет зависеть от того, проявит ли аппетит к риску признаки возвращения на Уолл-стрит.Если неприятие риска останется доминирующей темой для финансовых рынков, Биткойн может оказаться уязвимым для повторного тестирования минимумов прошлой недели.Экономический календарь IndexacoПонедельник, 16 маяТрансграничные инвестиции США, Empire manufacturingПрезидент ФРС Нью-Йорка Уиллиамс выступает в Нью-ЙоркеПрезидент Байден встретился с премьер-министром Греции в Белом домеВыступает министр иностранных дел России ЛавровРозничные продажи в Китае, промышленное производство, безработица, продажа недвижимостиКомиссия ЕС обнародовала весенний экономический прогнозПродажа существующего жилья в Канаде, начало строительства жильяИЦП Японии, заказы на станкиНовозеландский индекс эффективности услугТекущий счет в ТурцииХедж-фонды сообщают о подаче заявок на 13FВторник, 17 маяТоварно-материальные запасы предприятий США, розничные продажи, промышленное производствоРБА публикует протокол майского политического решенияПредседатель ФРС Джером Пауэлл выступает на конференции The Wall Street Journal “Будущее всего”.Президент ФРБ Чикаго Эванс выступает на мероприятии, организованном специалистами по денежному рынку Нью-Йоркского университетаПрезидент ФРБ Кливленда Местер выступает на виртуальной панели по инфляции, организованной ее банком.Президент ФРБ Филадельфии Харкер говорит о здравоохранении как о движущей силе экономики в Университете ДелавэраПрезидент ФРБ Луи Буллард выступает на виртуальной конференции, организованной Советом по энергетической инфраструктуреУльссон из Riksbank говорит о денежно-кредитной политике в военное время.ВВП еврозоныВВП ВенгрииВВП ТаиландаИндекс потребительских цен Италии, ТорговляДоверие потребителей в АвстралииБезработица во ФранцииОптовые цены в ИндииИндекс высшего образования ЯпонииМеждународные резервы МексикиСингапурский экспорт электроники, ненефтяной экспортЗаявки на пособие по безработице в Великобритании, безработицаДоходы WalmartСреда, 18 маяМинистры финансов и руководители центральных банков G7 встретились в ГерманииСтроительство жилья в США начинаетсяГоворит Харкер из ФРСМанн из Банка Англии выступил на виртуальном мероприятии CBIИндекс потребительских цен КанадыИндекс потребительских ЦЕН ВеликобританииВВП РоссииВВП ЯпонииВедущий индекс Австралии, индекс цен на заработную платуЦены на новое жилье в КитаеЧисло регистраций новых автомобилей в еврозоне, индекс потребительских ценПромышленное производство Японии, загрузка производственных мощностейРозничные продажи в Южной АфрикеПродажа автомобилей в ТаиландеОтчет об инвентаризации сырой нефти EIAЧетверг, 19 маяПервичные заявки на пособие по безработице в США, опережающий индекс Conference Board, продажи жилья на вторичном рынкеМинистр финансов Новой Зеландии Робертсон обнародовал бюджет на 2022 годЕЦБ публикует отчет об апрельском заседании по вопросам политикиВестагер из ЕС и Хольцманн из ЕЦБ выступают на церемонии награждения в ВенеФлоден из Riksbank говорит о денежно-кредитной политике.Безработица в АвстралииГлобальные платежи в Китае SWIFTУровень безработицы в ГонконгеЗаказы на основные станки в Японии, торговляИЦП Новой ЗеландииВВП СингапураРешение по ставке в Южной Африке: Ожидается повышение ставок на 50 б.п. до 4,75%Пятница, 20 маяПрезидент Байден начинает 4-дневную поездку в Южную Корею и ЯпониюОсновные ставки по кредитам в КитаеПотребительское доверие в еврозонеИндекс потребительских цен ЯпонииТорговля в Новой Зеландии, расходы по кредитным картамВалютные резервы Таиланда, форвардные контрактыОбновление Суверенного рейтинга:Ирландия (S&P)Южная Африка (S&P)Португалия (Moody's)Дания ...

Статьи о финансовых рынках

Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии?
AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, ASX 200, index, Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии? До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...
Читать
Инфляция в США выше, чем ожидалось
GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. ​ Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...
Читать
Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США
Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, energetic, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!