{{val.symbol}}
{{val.value}}

Торговые сигналы и прогнозы по EUR/USD

Торговые сигналы онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени на финансовых рынках от профессиональных трейдеров

Блоги

Евро дрейфует, так как индекс потребительских цен достигает 5%
EUR/USD, currency, Евро дрейфует, так как индекс потребительских цен достигает 5% Евро стабилен в четверг, так как пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1330 на североамериканской сессии.Индекс потребительских цен еврозоны достиг 5,0%Инфляция была модным словом во всех крупнейших экономиках, чему способствовали резкий рост цен на энергоносители и проблемы с поставками, которые привели к нехватке некоторых продуктов. В еврозоне инфляция выросла с 4,9% до 5,0% в годовом исчислении в декабре. Базовый индекс потребительских цен остался на уровне 2,6% в годовом исчислении. Оба эти показания соответствовали консенсусу.В связи с ростом инфляции в блоке, хотя и не такими темпами, как в США или Великобритании, рынки оценили повышение ставки в октябре, но лишь небольшое изменение на 10 базисных пунктов. ЕЦБ, однако, не подал никаких сигналов о переходе от своей ультра-адаптивной политики и продолжает настаивать на том, что высокая инфляция является “временной”. Читатели, вероятно, помнят, что председатель ФРС Пауэлл придерживался этой фразы в течение нескольких месяцев в условиях растущей инфляции, но неохотно “удалил” ее из лексикона ФРС в конце ноября.Последует ли Кристин Лагард его примеру? Президент ЕЦБ пренебрежительно относится к инфляционному давлению, и даже несмотря на то, что инфляция в еврозоне растет, она утверждала, что ЕЦБ не последует примеру ФРС, потому что экономическая ситуация в еврозоне иная. Лагард удвоила эту позицию в сегодняшнем радиоинтервью, настаивая на том, что инфляция будет медленно снижаться в 2022 году, поскольку высокие цены на энергоносители и проблемы с поставками ослабнут.Рынки делают ставку на то, что, несмотря на риторику Лагард, у ЕЦБ не будет иного выбора, кроме как сократить покупки активов и повысить ставки, следуя по стопам Федеральной резервной системы. Этот ястребиный взгляд привел к недавнему росту доходности немецких облигаций. В среду 10-летняя ставка впервые с 2019 года перешла на положительную территорию.Техническая анализ пары EUR/USDПара EUR/USD имеет поддержку на отметках 1,1306 и 1,1197Сопротивление находится на отметках 1.1504 и ...
Daily trading forecast for January 18, 2022
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Gold, mineral, Daily trading forecast for January 18, 2022 Euro/DollarThe euro fell against the dollar and stopped at 1.1410. The versatile dynamics of trading during the day caused an attempt to test the local resistance of 1.1427.There is a slight increase in the yield of 10-year US Treasury bonds to 1.793%.The media reports that even the European Central Bank will raise its key rate by the end of the year, which implies futures for short-term interest rates in Europe. The bank's management stubbornly refutes these forecasts.Last week, the euro and the pound reached two-month highs, and this week began mainly with a fall. The euro rose 0.1% against the dollar to $1.1427, the pound rose 0.1% to $1.3682. There is a possibility that Prime Minister Boris Johnson will be asked to leave his post for periodic violations of the COVID-19 rules.The main topic of today is the ZEW index of economic sentiment in Germany and the European Union.Pound/DollarDuring the trading Tuesday, the pound/dollar exchange rate occupied low price levels. The currency pair was fixed in the area of the support level, at 1.3648.According to the results of the last European and American sessions, the dollar was in the leading positions. Breaking through the support of 1.3648 by the currency pair will open the prospect of reaching 1.3597.After a slight increase, the yield of ten-year UK bonds strengthened at the level of 1.1970%.According to media reports, the economic situation in the United States is not the most stable and will only worsen in the near future. Experts predict a decline in the growth of the American economy, starting from the first quarter of 2022. Inflation is also expected to rise against the background of the next wave of COVID-19. This situation will affect consumer demand, businesses will have to deal with the consequences of disruptions in work and production.It is expected to publish the average salary level, taking into account bonuses, information about unemployment and the volume of applications for benefits.GoldThis week, gold continues to decline and is in the trading range of 1830 - 1814 dollars per ounce.The average yield of the world's largest investment funds over the past year has not been able to exceed the S&P500 index.The media continue to persistently predict the tightening of the monetary policy of central banks. At the beginning of the week, the yield on euro zone government bonds rose against the background of tightening monetary policy and forecasts about how the US rate hike will affect Europe.There was an increase in the yield of ten-year German government bonds by two basis points, approaching the maximum level since May 2019.According to Morgan Stanley experts, the growth of the Chinese economy will decrease by 40 basis points in the first quarter of this year. Outbreaks of the new COVID-19 strain "omicron" are likely to lead to the introduction of lockdowns. This will significantly affect economic activity in the country.CryptocurrenciesBitcoin's breakdown of the key support at the level of $ 42450 activated sales in the framework of speculative trading. Today, the digital currency is trading in the range of 42450 - 40850 dollars.According to the results of Monday, the capitalization of the cryptocurrency market amounted to 1.98 trillion US dollars. On Sunday there were figures - 2.06.The forecasts of experts and the media regarding the digital currency market are not the most optimistic. According to UBS analysts, the decline of the world's largest cryptocurrency is expected soon. The arguments in favor of bitcoin, as a means of hedging inflation, are losing force and are declining. In recent weeks, the digital currency has sharply lost ground amid preparations for an interest rate hike by the Fed.According to experts, the cryptocurrency still has a chance to recover. Europe was covered by a new wave of flu, the pace was faster than last year. There is a possibility of developing a double pandemic, with the addition of ...
Читать
Неделя впереди – беспокойство по поводу процентных ставок усилилось
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, USD/CNY, currency, Неделя впереди – беспокойство по поводу процентных ставок усилилось Может ли сезон заработка успокоить нервы инвесторов?Это было бурное начало года на рынках, и это вряд ли изменится, когда мы вступим в сезон доходов. Страх перед высокой инфляцией и ускоренным ужесточением денежно-кредитной политики во многом обусловливает волатильность, которую мы наблюдаем на финансовых рынках в последние пару недель, и это вряд ли уменьшится в ближайшее время, поскольку пик инфляции, вероятно, все еще впереди.Сезон доходов может в какой-то степени успокоить нервы в ближайшие недели, поскольку мы получим напоминание о том, что экономика все еще находится в сильном положении, несмотря на проблемы, с которыми она сталкивается. Но даже в этом есть элемент неопределенности, учитывая, что omicron появился в конце ноября, что, несомненно, окажет влияние. Конечно, как мы видели в последние два года, есть и победители, когда потребители остаются дома и вводятся ограничения.В конечном счете, однако, центральные банки остаются в верхней части списка для инвесторов прямо сейчас, и на следующей неделе предлагается подборка встреч, протоколов и докладчиков, которые, несомненно, привлекут много внимания. Трудно смотреть мимо CBRT в четверг, как на одно из главных событий следующей недели. После агрессивного цикла смягчения, который обошелся огромной ценой, центральный банк, наконец, пойдет на перерыв?СШАПредстоящая неделя будет насыщена экономическими данными и результатами по доходам.  Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley сократят прибыль крупных банков, в то время как Procter & Gamble может лучше понять, насколько дальнейшего повышения цен может ожидать потребитель. Во вторник Производственный индекс Empire должен показать снижение активности в январе. Среда посвящена жилищной активности, которая может свидетельствовать как о снижении разрешений на строительство, так и о начале строительства жилья.  Ожидается, что в четверг число первичных заявок на пособие по безработице продолжит снижаться, в то время как ожидается, что перспективы бизнеса в Филадельфии улучшатся, а продажи существующего жилья могут немного снизиться.Для ФРС действуют даты отключения электроэнергии, поэтому до заседания FOMC 26 января будет тихо. Учитывая, что финансовые рынки оценивают вероятность того, что ФРС повысит ставки в марте более чем на 90%, доходность казначейских облигаций, похоже, формируется в диапазоне чуть ниже уровня 1,80%.ЕСПоскольку ЕЦБ входит в меньшинство центральных банков, которые все еще поют с листа временных гимнов, основное внимание на следующей неделе будет уделено счетам ЕЦБ за декабрь, комментариям политиков, включая президента Кристин Лагард в понедельник, и окончательным показателям инфляции за декабрь. При 5% инфляция неприемлемо высока, и центральный банк вскоре может окончательно прогнуться, как и все остальные, если давление в ближайшее время не ослабнет.ВеликобританияНеделя сбора данных по Великобритании, в ходе которой будут опубликованы данные по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Но среда, несомненно, является выдающейся, поскольку губернатор Бейли должен выступить через несколько часов после публикации индекса потребительских цен, что может привести к некоторым интересным комментариям. В этом году ожидается три или четыре повышения ставок, поэтому ожидания довольно ястребиные, но, как мы недавно видели, растет опасение, что будет оправдано большее.РоссияНа следующей неделе никаких важных данных или экономических событий не будет, поэтому основное внимание будет уделено различным геополитическим рискам, в центре которых оказалась Россия. Возможное вторжение в Украину занимает первое место в списке, поскольку неделя интенсивных переговоров между США и Россией, похоже, не привела ни к какому прорыву.Россия также неразрывно связана с энергетическим кризисом в Европе, который усиливается по мере того, как все больше отключений на французских реакторах оказывают дополнительное давление на ограниченные запасы.Южная АфрикаОжидается, что данные по инфляции на следующей неделе покажут усиление ценового давления, а индекс потребительских цен вырастет до 5,7%, что увеличит призывы к дальнейшему повышению ставок со стороны SARB.ТурцияРедкий период относительной стабильности для лиры, который вряд ли продлится долго, поскольку на следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ. Может ли центральный банк устоять перед желанием снова сократить расходы или на горизонте маячат более серьезные убытки? Отказ от сокращения может оказать некоторую поддержку лире, поскольку на данный момент это может сигнализировать об окончании цикла смягчения.КитайКитай опубликует данные по ВВП и розничным продажам за четвертый квартал в понедельник. Рынки готовы к замедлению темпов роста, консенсус-прогноз составляет 3,5% по сравнению с ростом на 4,9% в 3 квартале. Это будет самый слабый отчет по ВВП со 2 квартала 2020 года.Розничные продажи прогнозируются на уровне 3,8% в годовом исчислении в декабре, по сравнению с 3,9% ранее. Правительство приняло стратегию нулевой борьбы с Covid, которая ограничила поездки и питание вне дома. Медленный рост доходов также наносит ущерб потребителям и сдерживает потребительские расходы.Сектор недвижимости Китая по-прежнему находится в глубоком кризисе, и на горизонте нет никаких признаков какого-либо улучшения. Evergrande и другие застройщики задолжали миллиарды, а рост инвестиций и кредитов домашним хозяйствам сократились. Правительство ослабило ограничения на финансирование недвижимости, но эти меры пока оказались неэффективными.В субботу будет опубликован индекс цен на жилье в Китае, который может ослабить давление на рынок, если это особенно плохие новости. Однако предыдущий выпуск показал рост на 3%, и его широко рассматривают как данные с низким уровнем воздействия.Также в понедельник, в преддверии публикации ВВП, Народный банк Китая примет решение о том, следует ли поддерживать ставку MLF на уровне 2,95%.ИндияНикаких важных экономических данных или событий на следующей неделе.АвстралияАвстралия опубликует ключевые данные по занятости за декабрь на следующей неделе. Ожидается, что изменение занятости замедлится до 60 000 человек по сравнению с 366 100 в ноябре. Уровень безработицы, по прогнозам, снизится до 3,5% по сравнению с 3,6%.Цены на железную руду выросли до самого высокого уровня за три месяца, так как проливные дожди обрушились на горнодобывающий регион Бразилии, что вызвало проблемы с поставками.Новая ЗеландияНа следующей неделе будет спокойный экономический календарь. В четверг Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе BusinessNZ за декабрь. Индекс деловой активности в ноябре не изменился и составил 50,6 пункта.ЯпонияИнфляционное давление в Японии намного ниже, чем в Великобритании или США, но инфляция, тем не менее, растет после многих лет дефляции. Ожидается, что Банк Японии сохранит свою крайне мягкую политику на своем заседании во вторник, но, скорее всего, пересмотрит свой взгляд на инфляционные риски впервые с 2014 года.Инфляция остается значительно ниже целевого показателя банка в 2%, но Банк Японии может попытаться повысить процентные ставки до того, как достигнет этого.Экономический календарьСуббота, 15 январяЦены на новое жилье в КитаеВоскресенье, 16 январяНациональная федерация розничной торговли США открывает свою ежегодную выставку Retail's Big Show в Джавитс-центре, Нью-ЙоркПонедельник, 17 январяРынки акций и облигаций США закрыты в связи с праздником Мартина Лютера Кинга-младшего.ВВП Китая, розничные продажи, промышленное производство, опрошенные безработные, инвестиции в недвижимость, среднесрочное кредитованиеЭнергетический саммит Handelsblatt с министром экономики Германии ХабекомМинистры финансов стран Еврозоны встретились в БрюсселеПремьер-министр Японии Кисида выступает в парламентеПродажа существующего жилья в КанадеИндекс потребительских цен ПольшиПромышленное производство Японии, основные заказы на машины, индекс третичной промышленностиСингапурский электронный экспортТорговля с РоссиейТорговля НорвегиейФилиппинские денежные переводы за рубежЦены на жилье в Великобритании прямо сейчасДепозиты в Швейцарии, январский экономический обзор BloombergБаланс бюджета центрального правительства ТурцииВторник, 18 январяТрансграничные инвестиции в США, производство империи, Индекс рынка жилья NAHBРешение Банка Японии по ставке: Без изменений в денежно-кредитной политике, может скорректировать свой взгляд на инфляционные рискиПромышленное производство Японии, загрузка производственных мощностейМинистры финансов ЕС встречаются в Брюсселе и проводят политические дебаты по глобальному минимальному налогообложению для многонациональных компаний.Доверие потребителей АвстралииСтроительство жилья в Канаде начинаетсяРегистрация новых автомобилей в еврозонеОжидания опроса ZEW в ГерманииПродажа домов в Новой ЗеландииТорговля с РоссиейМеждународные резервы МексикиЗаявки на пособие по безработице в Великобритании, безработицаИндекс потребительских цен ПольшиЦены производителей и импорта ШвейцарииДобыча полезных ископаемых, золота и платины в Южной АфрикеИндекс цен на жилье в ТурцииГубернатор Риксбанка Швеции Ингвес выступает с докладом на конференции по блокчейну и стабильным монетамСреда, 19 январяСтроительство жилья в США начинаетсяИндекс потребительских цен Великобритании, индекс цен на жильеПрезидент Франции Макрон обращается к Европейскому парламентуГлава Банка Англии Бейли выступает перед Комитетом казначейства парламента ВеликобританииИндекс потребительских цен КанадыИндекс потребительских цен ГерманииИндекс потребительских цен Южной АфрикиОбъем строительства в еврозонеДоверие потребителей Австралии WestpacРасходы по карточкам Новой ЗеландииРозничные продажи в Южной АфрикеТекущий счет в РоссииБанковские доходы от BoA и Morgan StanleyЧетверг, 20 январяПродажи существующего жилья в США, первоначальные заявки на пособие по безработицеПротокол заседания ЕЦБ по вопросам политики в декабреПротокол декабрьского заседания Банка ЯпонииЦены на жилье в Великобритании RICSРешение по ставке в Норвегии: Ожидается, что ставки останутся стабильнымиРешение по ставке в Турции: Ожидается, что ставки останутся стабильнымиРешение по ставке в Венгрии: Ожидается, что ставки останутся стабильнымиИндекс потребительских цен еврозоныИндекс потребительских цен ГонконгаИндекс потребительских цен РоссииТорговля в ЯпонииВыгодные ставки по кредитам в Китае, быстрые глобальные платежиБезработица в Австралии, потребительские инфляционные ожидания, валютные операции РБАЦены на продукты питания в Новой Зеландии, ANZ Truckometer интенсивное движениеИндекс потребительских цен ГерманииЭкспортные заказы ТайваняБезработица в МексикеСделки с недвижимостью в Испании, торговляУверенность в бизнесе и производстве во ФранцииБезработица в Нидерландах, потребительские расходыДоверие потребителей в ПольшеОтчет об инвентаризации сырой нефти ОВОСNetflix сообщает о доходахПятница, 21 январяКонф. США. Ведущий индекс правленияИндекс потребительских цен ЯпонииРозничные продажи в ВеликобританииБО Манн выступает на Официальном форуме валютно-финансовых институтовРозничная торговля в КанадеПотребительское доверие ЕврозоныБанк Италии выпускает Ежеквартальный экономический бюллетеньПотребительское доверие в ТурцииИндекс производственных показателей Новой Зеландии, чистая миграцияЦены на жилье в СингапуреДенежная масса ШвейцарииДенежная масса РоссииТорговля Таиландом, форвардные контракты, валютные резервыЧистый расчет в иностранной валюте КитаяПольша продала промышленное производство, объем строительства, занятость, индекс потребительских ценОбновление Суверенного рейтинга EFSF (DBRS), ESM ...
Daily forecast for January 14, 2022: EUR/USD, GBP/USD, Gold & Cryptocurrencies
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Gold, mineral, Daily forecast for January 14, 2022: EUR/USD, GBP/USD, Gold & Cryptocurrencies Euro/Dollar: the exchange rate of the currency pairIn comparison with the dollar, the euro rose to the level of 1.1456. On trading Thursday, the dynamics of trading was ambiguous. There were attempts to test the 1.1447 mark.Ten-year US bonds declined in yield to the level of 1.701%.The decline in the dollar index was triggered by the highest inflation in 40 years. By the end of December, the US CPI index grew by 7% year-on-year, which was the highest rate since the summer of 1982. The acceleration of inflation in monthly comparison coincided with analysts' forecasts and amounted to 6.8%.The strengthening of inflation did not affect the support of the dollar, since the forecasts regarding the US Federal Reserve's PREP do not change. Experts believe that the base interest rate in March will be increased with a probability of 80%.Economic statistics are expected to be published, which affects the growth of activity in the foreign exchange market. The US currency will be affected by the volume of retail sales, industrial production and the inflation rate of the University of Michigan.Pound/Dollar: the exchange rate of the currency pairThe GBPUSD currency pair rate does not depart from last October's levels and is consolidating around 1.3710. The growing trend is growing, and the pound is supported by the monetary policy of the Bank of England.The Kingdom's ten-year bonds fell in yield to 1.11%.Due to the risks of tightening of the US PREP, the US currency stabilized after the maximum reduction in 3 months.Statistics show an increase in inflation in the United States by 7%, which was the largest indicator in the last 30 years. According to analysts, many factors aggravate the situation.The media writes that discussions of tightening monetary policy will not stop. The head of the Philadelphia Federal Reserve, Patrick Harker, in an interview with representatives of the Financial Times, announced his readiness for 3 interest rate increases in 2022.At the end of the week, the trading activity of pairs with the pound will increase due to the publication of UK GDP by the end of December, the volume of industrial production, manufacturing production and the trade balance. If they are higher than forecast, the pound will strengthen.GoldThe gold exchange rate is consolidating in the zone of December and January, and the target remains around $ 1,830. The support is the $1805 zone.Trading on the US stock market ended with a fall due to negative dynamics in the technology, consumer and healthcare sectors. Thus, the Dow Jones fell by 0.49%, and the S&P 500 fell by 1.42%. Despite weak trading in US liquid securities, the situation with gold was optimistic.The news had an impact on trading in liquid instruments. Thus, the Dow rose on Thursday after the peak of inflation in December. And the reduction of the healthcare sector and the heavyweights of the stock exchange relative to capitalization affected the S&P 500 and Nasdaq.By the end of December, the slowdown in producer price growth in the United States turned out to be more than predicted. The number of new applications for unemployment benefits increased in the first days of January due to COVID-19. But it remains at the level of rapid market contraction.CryptocurrenciesThe exchange rate of the BTC fell on Thursday, but the support was the level of $42450.The cryptocurrency market on Thursday reached a capitalization of 2.03 trillion US dollars. News provokes sales. A new range has been traced since the beginning of the current month. It also affects sales.Local markets support cryptocurrencies. According to the results of the 4th quarter of 2021, due to the fall of the Turkish lira, daily trading in cryptocurrencies with the participation of fiat currencies on 3 main sites increased to an average of $1.8 billion per day.Tether is the most popular in Turkey. Representatives of CryptoCompare claim that in the fall the lira was recognized as one of the best-selling national currency in comparison with the stablecoin. dollar and euro. The media write that the Turks accept cryptocurrencies despite the restrictions of the Central Bank on them as a means of payment. According to experts, the government should develop a law to regulate cryptocurrencies, but at the moment it is unclear what this will lead to.Today, activity in the financial markets and in the field of cryptocurrencies will increase under the influence of retail sales, industrial production and statistics from the University of ...
Читать

Статьи о финансовых рынках

Смешанный день, так как cезон заработков продолжается
EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма ...
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...
Читать
Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, energetic, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...
Читать
Пыль оседает с Центрального банка
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!