{{val.symbol}}
{{val.value}}

Канадский доллар устойчив на твердом PMI

USD/CAD, currency, Канадский доллар устойчив на твердом PMI

Канадский доллар начал на форексе неделю с небольшого роста, так как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Канады за апрель указал на уверенный рост с показателем 57,2. Хотя этот показатель немного снизился по сравнению с мартовским показателем 58,5, индекс по-прежнему находился на экспансионистской территории.

 

Анализ прошедшей недели

 

Предыдущая неделя была выдающаяся для канадского доллара (CAD), который показал рост на 1,47%. Это стало его лучшим еженедельным показателем с ноября.

Канадский доллар был поднят отличным отчетом о розничных продажах в марте, так как заголовок и основные показатели показали рост на 4,8%. Оба эти показателя появились после того, как год начался на кислой ноте, со снижением в январе и феврале.

Экономика Канады остыла в марте, увеличившись на 0,4%. Это было ниже февральского показателя в 0,7% и ниже прогноза в 0,5%, но инвесторы, похоже, не возражали, и пара USD/CAD на форексе почти не изменилась в пятницу. Ревущая экономика США повысила настроения по поводу риска, что привело к росту сырьевых валют, таких как канадский доллар.

 

USD/CAD

 

Пересмотрит ли ФРС вопрос о сокращении QE?

 

Федеральная резервная система стремилась ослабить любые спекуляции о сокращении своей программы количественного смягчения в ближайшее время, настаивая на том, что экономика по-прежнему требует, чтобы она держала ногу на педали (стимулирования). На заседании FOMC на прошлой неделе председатель ФРС Пауэлл заявил, отвечая на прямой вопрос, что преждевременно сокращать покупки облигаций ФРС.

Введите губернатора ФРС Роберта Каплана, который всего через два дня после высказываний Пауэлла публично поставил их под сомнение. Каплан, который не является членом с правом голоса, попал в заголовки газет, когда призвал ФРС начать говорить о своей программе покупки активов. Глава ФРС Далласа предупредил о дисбалансах на финансовых рынках, поскольку экономика восстанавливается после спада Covid быстрее, чем ожидалось.

Поскольку экономика США находится на пути к восстановлению, вероятно, есть и другие голоса ФРС в дополнение к Каплану, которые хотели бы, чтобы ФРС вернулась к вопросу о сокращении QE раньше, чем позже.

 

USD/CAD Технический анализ. Уровни

 

  • Сопротивление на отметках 1.2435 и 1.2575
  • Поддержка на 1.2210 и 1.2125
Трейдер Avatar

 

Символы USD/CAD

Другие аналитические статьи данного трейдера

Технический анализ EUR/CHF: потенциальные бычьи импульсивные движения
EUR/CHF, currency, Технический анализ EUR/CHF: потенциальные бычьи импульсивные движения Следите за ключевой среднесрочной поддержкой пары EUR/CHF на уровне 0,9830.Со времени нашего последнего анализа кросс-пара EUR/CHF продемонстрировала незначительное коррекционное снижение и почти достигла зоны поддержки 0.9540/9470, как указано выше. 19 апреля он достиг внутридневного минимума 0,9565, затем произошел бычий разворот и в течение следующих четырех недель вырос на 3,8% (365 пунктов), достигнув текущего 52-недельного максимума 0,9930, который был зафиксирован на момент написания статьи.После того, как 21 марта Национальный банк Швейцарии (SNB) неожиданно снизил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов, снизив ее до 1,50%, что стало первым снижением за девять лет, швейцарский франк (CHF) снизился по отношению к другим валютам G-10, за исключением Евро. Японская иена (JPY).Продолжающийся медленный обвал швейцарского франка (CHF)Исходя из относительных показателей за 3 месяца по состоянию на 27 мая, швейцарский франк упал на 3,9% по отношению к евро и занял третье место среди самых слабых валютных пар после CHF/GBP (-4,3%) и CHF/AUD (-4,8%) (см. рис. 1).Доходность 2-летних суверенных облигаций еврозоны по-прежнему торгуется с премией по сравнению со ШвейцариейСо времени последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в апреле официальные лица ЕЦБ ориентировали участников рынка на широко ожидаемое первое снижение процентных ставок в еврозоне на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании 6 июня после того, как оно откладывалось пятый месяц подряд.Потенциальное первое снижение процентной ставки со стороны ЕЦБ, вероятно, было почти полностью учтено, поскольку о нем хорошо известно по телеграфу, но сроки следующего снижения процентных ставок неясны, поскольку официальные лица высказывают неоднозначные мнения об инфляционных тенденциях и тенденциях экономического роста в еврозоне.Некоторые из менее миролюбивых чиновников, главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн, заявили Financial Times в интервью, опубликованном в понедельник, 27 мая, что ЕЦБ необходимо будет придерживаться политики “ограничительных мер” до 2024 года, несмотря на то, что он находится на пути к снижению процентной ставки в июне.Кроме того, похоже, что опасения Лейна также подкрепляются консенсус-прогнозом экономистов частного сектора по предварительным данным по базовой инфляции в еврозоне (за исключением продуктов питания и энергии) за май, опубликованным в эту пятницу, 31 мая. Согласно прогнозу, темпы инфляции в еврозоне останутся неизменными на уровне 2,7% в годовом исчислении, и если все окажется так, как ожидалось, это будет второй месяц подряд с аналогичными темпами роста с апреля, что означает, что тенденция к замедлению инфляции в еврозоне ослабла после восьми месяцев замедления инфляционного роста подряд.Неясные прогнозы официальных лиц ЕЦБ относительно сроков второго снижения процентной ставки в сочетании с ожиданиями того, что продолжающаяся тенденция к замедлению роста базовой инфляции в Еврозоне может выйти на плато в мае, вероятно, поддержали текущую премию доходности краткосрочных 2-летних суверенных облигаций Еврозоны по сравнению с суверенными облигациями Швейцарии с тем же сроком службы.Премия к спреду доходности 2-летних суверенных облигаций между Еврозоной и Швейцарией продолжала увеличиваться с начала года, и недавно, 21 марта, произошел среднесрочный бычий прорыв, после чего они выросли на 18 базисных пунктов и на момент написания статьи достигли 1,99% (см. рис. 2).Следите за ключевой среднесрочной поддержкой EUR/CHF на отметке 0,9830В целом, увеличение премии, наблюдаемое в спреде доходности 2-летних суверенных облигаций Еврозоны и Швейцарии, поддержало продолжающуюся фазу среднесрочного восходящего тренда кросс-пары EUR/CHF, которая сохраняется с минимума 0,9254 от 29 декабря 2023 года.Если ключевая среднесрочная поддержка удержится на отметке 0,9830, пара EUR/CHF может столкнуться с очередным витком потенциального импульсивного движения вверх, в результате чего следующая среднесрочная зона сопротивления будет расположена на отметках 1,0040/1,1000 (также близко примыкающих к линии долгосрочного нисходящего тренда от максимума колебания в апреле 2018 года).С другой стороны, прорыв ниже 0,9830 сводит на нет бычий настрой, открывая следующие среднесрочные уровни поддержки на 0,9680 и 0,9575 (также ключевая 200-дневная скользящая средняя).
Обзор пары NZD/USD в преддверии публикации официального денежного курса РБНЗ
NZD/USD, currency, Обзор пары NZD/USD в преддверии публикации официального денежного курса РБНЗ Индекс потребительских цен Резервного Банка Новой ЗеландииТрейдеры, торгующие новозеландским долларом, с нетерпением ожидают официального денежного курса Резервного банка Новой Зеландии (OCR) - важного события, которое может существенно повлиять на рынок. За последние два года инфляция в Новой Зеландии отражала общемировые тенденции. Индекс потребительских цен в годовом исчислении, охватывающий все статьи, снизился с максимума 2022 года в 7,30% и в настоящее время составляет 4,00%. Несмотря на это снижение, индекс потребительских цен в Новой Зеландии остается относительно высоким по сравнению с другими мировыми экономиками, что указывает на уникальный экономический ландшафт. Трейдеры также будут обращать внимание на внутреннюю (не подлежащую торговле) инфляцию, которая измеряет товары и услуги, не подверженные иностранной конкуренции. Однако на стоимость этих товаров и услуг может повлиять иностранная конкуренция.Согласно модели прогнозирования мировых процентных ставок Bloomberg, вероятность снижения ставки РБНЗ на заседании 22 мая составляет 1%. Однако она возрастает по мере приближения конца года, поскольку все больше трейдеров ожидают снижения ставки позже в этом году. Члены теневого правления РБНЗ рекомендовали РБНЗ сохранить официальную денежную ставку OCR на уровне 5,5% и снизить ставки в 2025 году.Технический анализ недельного графикаС января 2023 года новозеландский доллар торгуется в рамках расширяющейся формации, отмеченной красными линиями на недельном графике, и приближается к верхней границе паттерна.Место слияния сопротивлений находится в диапазоне 0,6170 – 0,6260, представленном верхней границей канала, стандартными месячными R2 и R3 и годовой точкой разворота на 0,6210.В настоящее время формируется потенциальный рисунок перевернутой головы и плеч, и его вырез совпадает с расширяющимся рисунком верхней границы.Отрицательная дивергенция между ценовым действием и тиковым объемом; однако столбцы объема росли в течение того же времени. Тиковый объем не отражает реальный объем, однако в некоторых случаях он ведет себя аналогично стандартным индикаторам объема.Линия MACD пересеклась выше сигнальной линии и выровнялась с ценовым действием.Цена пробила и закрылась выше нескольких коротких и промежуточных скользящих средних, EMA9, SMA9 и SMA20.Отчет COTПоследний отчет COT за неделю, закончившуюся 17 мая 2024 года (включает данные до конца дня во вторник, 14 мая 2024 года), показывает, что уровни позиционирования крупных спекулянтов и рекламных компаний соответствуют ценовому движению после того, как они оставались на своих рекордных значениях в течение нескольких недель, что привело к резкому изменению позиционирования. в сторону длинных позиций для крупных спекулянтов и наоборот для рекламных компаний.
GBP/USD: Фунт пожимает плечами после того, как Бродбент сообщил о снижении ставки
GBP/USD, currency, GBP/USD: Фунт пожимает плечами после того, как Бродбент сообщил о снижении ставки Рынки внимательно следят за опубликованным в среду отчетом по инфляции в Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен в апреле снизится до 2,1% по сравнению с 3,2% в марте. Это стало бы значительным достижением для Банка Англии, который снизил инфляцию с двузначных цифр и поставил своей приоритетной задачей снижение инфляции до целевого уровня в 2%.Бродбент намекает на летнее снижение ставкиКомментируя заявление Европейского центрального банка, который сообщил о снижении процентной ставки в июне, заместитель управляющего Банка Англии Бродбент заявил сегодня, что снижение ставки летом возможно. Бродбент сказал, что ставки должны будут снизиться “в какой-то момент”, но это будет зависеть от роста заработной платы и снижения инфляции в сфере услуг, как прогнозирует Банк Англии. Отчет по инфляции, который выйдет в среду, безусловно, станет ключевым фактором в изменении процентной ставки центрального банка.Глава Банка Англии Бэйли выступит на мероприятии во вторник, и рынки будут внимательно слушать его. Если Бэйли также подаст сигнал о том, что повышение ставки летом является весьма вероятным, британский фунт может потерять позиции.Сегодня не будет экономических отчетов из США, поэтому внимание будет сосредоточено на ряде членов FOMC, которые выступят с публичными заявлениями сегодня и во вторник. Рынки будут ожидать каких-либо намеков относительно будущей процентной политики. Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на июньском заседании с 65%-ной вероятностью снижения в сентябре, согласно FedWatch от CME.Технический анализ пары GBP/USDПара GBP/USD оказывает давление на поддержку на 1,2686. Ниже расположена поддержка на 1,2660Следующими линиями сопротивления являются 1,2727 и 1,2753
AUD/USD: Австралийский доллар внимательно следит за протоколами РБА
AUD/USD, currency, AUD/USD: Австралийский доллар внимательно следит за протоколами РБА Австралийский доллар завершил отличную неделю, прибавив 1,36% и достигнув самого высокого уровня с января. В мае пара AUD/USD выросла на 3,4%.Вторник будет более оживленным, поскольку Резервный банк Австралии опубликует протокол заседания по вопросам политики, состоявшегося ранее в этом месяце. На этом заседании не было никаких сюрпризов, поскольку РБА сохранил процентную ставку на уровне 4,35% в четвертый раз подряд.Примечательно, что на заседании Центральный банк обсуждал возможность повышения ставки, чего не было на мартовском заседании. Вероятно, это стало реакцией на индекс потребительских цен за первый квартал, который оказался немного выше, чем ожидалось. Индекс потребительских цен снизился с 4,1% до 3,6%, не дотянув до прогноза в 3,5%. Инфляция в сфере услуг остается стабильной, что означает, что индекс потребительских цен, как ожидается, продолжит снижаться, но медленно.Политики РБА обеспокоены тем, что путь к достижению целевого уровня инфляции в 2% будет тернистым, и не решаются начинать снижение ставок, пока не увидят доказательств устойчивой стабильности цен. Тот факт, что повышение ставки рассматривается, хотя и как маловероятный сценарий, указывает на то, что РБА сохраняет осторожность и несколько ястребиный настрой, и с понижением ставки придется подождать, пока инфляция не продемонстрирует существенного снижения.Австралия также опубликует данные о настроениях потребителей Westpac во вторник. Индекс снизился два раза подряд и остается на отрицательной территории, поскольку потребители по-прежнему недовольны высокими процентными ставками и дороговизной жизни. Ожидается, что майский отчет продемонстрирует улучшение, а рыночная оценка составит 0,9%.Технический анализ пары AUD/USDПара AUD/USD имеет поддержку на 0,6681 и 0,66620.6714 и 0.6733 являются следующими линиями сопротивления
AUD/USD: Австралийский доллар достиг 4-месячного максимума
AUD/USD, currency, AUD/USD: Австралийский доллар достиг 4-месячного максимума В пятницу австралийский доллар снижается. На европейской сессии пара AUD/USD в настоящее время торгуется на уровне 0,6658, снизившись за день на 0,31%.В четверг австралийский доллар достиг максимума 0,6714, самого высокого уровня с 10 января. Это произошло после значительного роста на 1% в среду после того, как в отчете по инфляции в США было указано, что индекс потребительских цен за апрель снизился, что повысило ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой.Австралийский доллар после публикации смешанных данных из КитаяДанные по Китаю в пятницу были неоднозначными. Промышленное производство выросло на 6,7% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 4,5% в марте и значительно превысило рыночную оценку в 5,5%. Обрабатывающая промышленность продемонстрировала более высокую активность, поскольку правительство предоставило стимулы экономике, которая медленно восстанавливалась после Covid.Китайские потребители сократили расходы из-за неопределенных экономических условий, и апрельские розничные продажи стали серьезным разочарованием, снизившись до 2,3% в годовом исчислении. Этот показатель снизился с 3,1% в марте и не дотянул до ожидаемых рынком 3,8%. Розничные продажи остаются на положительной территории, но апрельский отчет был самым низким за последние 15 месяцев, и это, несомненно, привлечет внимание политиков. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, и тенденция к снижению внутреннего спроса в Китае создаст проблемы для австралийского экспортного сектора и может оказать давление на австралийский доллар.Следующее заседание Резервного банка Австралии состоится 18 июня. На заседании на прошлой неделе не было ничего удивительного в том, что РБА сохранил процентную ставку на уровне 4,35% в четвертый раз подряд. Центральный банк обсудил возможность повышения ставки на заседании, чего не было на мартовском заседании. Это указывает на то, что политики обеспокоены тем, что путь к достижению целевого уровня инфляции в 2% будет тернистым, и не решаются начать снижение ставок, пока не увидят доказательств устойчивой стабильности цен.Технический анализ пары AUD/USDРанее пара AUD/USD протестировала поддержку на уровне 0,6645. Ниже указана поддержка на уровне 0,66020.6668 и 0.6731 являются следующими линиями сопротивления
GBP/USD: Фунт продолжает снижаться, рынки следят за высказываниями ФРС.
GBP/USD, currency, GBP/USD: Фунт продолжает снижаться, рынки следят за высказываниями ФРС. Британский фунт немного снизился в пятницу. Пара GBP/USD снизилась на 0,14%, торгуясь на европейской сессии на момент написания статьи на уровне 1,2648.Это была хорошая неделя для фунта, который вырос на 1% по отношению к доллару США. Опубликованный в среду отчет по инфляции показал, что индекс потребительских цен в апреле снизился, изменив тенденцию последних нескольких месяцев. Неожиданное замедление инфляции привело к отсрочке снижения ставки Федеральной резервной системой, а снижение апрельской инфляции повысило ожидания снижения ставки, что привело к росту фондовых рынков и снижению курса доллара США, при этом пара GBP/USD подскочила на 0,75% в среду.Федеральная резервная система проявила осторожность в отношении изменения своей политики “повышения на более длительный срок”, в результате чего ставки не повышались шесть раз подряд. Неожиданный рост инфляции в первом квартале и сильные экономические данные по США отложили планы по снижению ставок. В январе ФРС дала понять, что планирует трижды снизить процентные ставки в этом году, но сейчас рассматривает возможность одного или, возможно, двух понижений ставки до конца года.Сегодня не будет опубликовано ключевых экономических данных из США, но три члена FOMC, Уоллер, Дейли и Куглер, выступят с речами, которые могут дать некоторое представление о будущей процентной политике США. Члены FOMC высказались довольно воинственно, заявив, что ограничительная политика работает и спешки с понижением ставок нет.Банк Англии вынужден снизить ставки, поскольку инфляция упала до 3,2%. Путь к достижению целевого показателя в 2%, вероятно, будет непростым, но рынок труда демонстрирует признаки охлаждения, что поддерживает снижение ставки. Июньское заседание обещает быть интересным, поскольку рынки оценивают вероятность снижения или сохранения ставки 50/50.Технический анализ пары GBP/USDПара GBP/USD оказывает давление на поддержку на уровне 1,2642. Ниже расположена поддержка на уровне 1,26151,2672 и 1,2699 - следующие линии сопротивления
AUD/USD: Австралийский доллар вырос, рост заработной платы замедлился
AUD/USD, currency, AUD/USD: Австралийский доллар вырос, рост заработной платы замедлился Австралийский доллар продолжил рост в среду. Пара AUD/USD выросла на 0,24%, торгуясь на уровне 0,6642 на европейской сессии на момент написания статьи.Достиг ли рост заработной платы в Австралии своего пика?Заработная плата в Австралии в первом квартале выросла меньше, чем ожидалось, что является признаком возможного ослабления инфляционного давления.Индекс цен на заработную плату вырос на 0,8% кв/кв в первом квартале по сравнению с пересмотренным показателем в 1% в четвертом квартале 2023 года и оказался ниже рыночной оценки в 0,9%. Это самый низкий прирост с четвертого квартала 2022 года. В годовом исчислении заработная плата снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в четвертом квартале и оценкой рынка в 4,2%.Снижение темпов роста заработной платы может быть признаком того, что спрос на заработную плату достиг своего пика, а это означает, что инфляция снизится в течение года. Резервный банк Австралии прогнозирует, что инфляция, которая в настоящее время составляет 3,6%, не достигнет целевого диапазона в 2-3% до 2025 года, и рынки не ожидают снижения ставки до ноября этого года. Тем не менее, эти прогнозы наверняка изменятся, если инфляция снизится быстрее, чем ожидалось.Индекс потребительских цен в СШАВсе внимание приковано к сегодняшнему отчету по индексу потребительских цен в США, который может встряхнуть доллар США. Ожидается, что общий индекс потребительских цен в апреле снизится до 3,4% в годовом исчислении по сравнению с 3,5% в марте. Ежемесячный индекс потребительских цен, по прогнозам, останется неизменным на уровне 0,4%. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен, который является лучшим индикатором тенденций инфляции, снизится с 3,8% в годовом исчислении до 3,6%, а месячный - с 0,4% до 0,3%.Председатель ФРС Пауэлл заявил во вторник, что инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, и ФРС будет сохранять терпение и “позволит ограничительной политике сделать свое дело”. Комментарии Пауэлла, вероятно, были сделаны с учетом публикации индекса потребительских цен, как попытка подавить любое оживление на рынке, если индекс потребительских цен окажется ниже прогноза. Участники денежных рынков ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на июньском заседании, а снижение ставки ожидается на уровне 32% в июле и 67% в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch.Технический анализ AUD/USDПара AUD/USD тестирует сопротивление на отметке 0,6445. Выше находится сопротивление на отметке 0,66880.6607 и 0.6559 являются следующими уровнями поддержки
NZD/USD: Новозеландский доллар снижается на фоне снижения инфляционных ожиданий
NZD/USD, currency, NZD/USD: Новозеландский доллар снижается на фоне снижения инфляционных ожиданий В понедельник новозеландский доллар немного снизился. Пара NZD/USD снизилась на 0,17% за день, торгуясь на европейской сессии на уровне 0,6009 на момент написания статьи.Инфляционные ожидания в Новой Зеландии снизились до 2,3%Инфляционные ожидания в Новой Зеландии снизились до 2,3% во втором квартале, что является самым низким показателем с 3 квартала 2021 года. Это стало третьим замедлением подряд, и новозеландский доллар отреагировал на это незначительными потерями. Устойчивое снижение инфляционных ожиданий является обнадеживающим признаком для Резервного банка Новой Зеландии, но не приведет к снижению процентной ставки в ближайшей перспективе.Экономика Новой Зеландии переживает спад, а инфляция снизилась до 4% в первом квартале по сравнению с 4,7% в четвертом квартале 2023 года. Ожидается, что инфляция продолжит снижаться, но она была более устойчивой, чем ожидалось, и остается выше верхнего диапазона целевого диапазона в 1-3%.Центральный банк продемонстрировал свою готовность продолжать “повышать ставку на более длительный срок” и шесть раз подряд сохранял процентную ставку на уровне 5,25%. Политики РБНЗ неохотно начинают снижать ставки, пока не появятся доказательства того, что инфляция останется стабильной на уровне около 2%, и эта цель может быть достигнута не ранее 2025 года. Денежные рынки ожидают, что РБНЗ начнет снижать ставки в четвертом квартале. Следующее заседание РБНЗ состоится 22 мая.На прошлой неделе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что инфляция в Новой Зеландии, “вероятно, будет устойчивой”, и призвала РБНЗ не снижать ставки до тех пор, пока не появятся “четкие доказательства того, что инфляция упадет до середины целевого диапазона РБНЗ”. В отчете ОЭСР отмечается, что “неясно”, когда инфляция достигнет целевого диапазона, установленного РБНЗ, и существует риск “дальнейших негативных глобальных потрясений”.Технический анализ пары NZD/USDПара NZD/USD тестирует поддержку на уровне 0,6014. Ниже расположена поддержка на отметке 0,5987Следующими линиями сопротивления являются 0,6046 и 0,6073
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!