Крипторынок спокоен. Биткойн консолидируется в районе 36 000-37 000 долларов уже третью неделю подряд. Попытка медведей повернуть котировки вниз 8 июня закончилась неудачей: самая низкая точка, которой им удалось достичь, составила $31,065. Пробыв там всего несколько минут, пара BTC/USD развернулась, поднялась до $38,325, а затем вернулась в зону консолидации.
Илон Маск вернулся в новости недели, которые могут каким-то образом повлиять на настроения рынка. Владелец Tesla и SpaceX получил видео якобы от хакерской группы Anonymous. В нем говорится, что его твиты о криптовалюте разрушили жизнь простых рабочих людей, а их мечты были разрушены публичными истериками Маска.
Человек на видео, в знакомой группе маске Гая Фокса, изменил свой голос и назвал миллиардера злодеем Бонда, который притворяется провидцем, но на самом деле является самовлюбленным богатым человеком, отчаянно нуждающимся во внимании. Видео показывает, что Маск отказался от биткойна только потому, что боялся, что Тесла потеряет субсидии от государства. И хакеры назвали недавнюю инициативу Маска по созданию Совета биткойн-майнеров попыткой взять под контроль отрасль.
Видео, которое уже набрало около 2 миллионов просмотров, заканчивается вызовом: “Вы считаете себя самым умным, но на этот раз вы будете играть против равного соперника. Мы анонимны! Нас легион! Жди нас”.
Другой ньюсмейкер, поставщик аналитического программного обеспечения MicroStrategy Inc., объявил о размещении конвертируемых облигаций на сумму 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2028 году. Компания будет использовать средства, полученные от размещения, для покупки биткоинов.
По данным Bitcoin Treasuries, MicroStrategy в настоящее время владеет 92 079 BTC на сумму более 3,37 миллиарда долларов.. И если изучить историю пополнения ее криптоактивов, то становится очевидным, что компания движется к усреднению своих позиций на рынке. И это происходит за счет заемных средств.
Усреднение считается довольно рискованным методом инвестирования. Для тех, кто не знает, мы объясним это на простом примере. Усреднение-это когда вы покупаете 3 BTC: первый за 5000 долларов, затем вы покупаете второй за 20 000 долларов и третий за 35 000 долларов. Средняя цена 1 монеты в этом случае будет равна $20 000 ($ 60 000/3). И если котировки упадут ниже этого уровня, вы окажетесь в убытке. Вот почему некоторые эксперты считают, что микростратегия отправилась в “путешествие по тонкому льду".”
На момент написания прогноза пара BTC/USD находится в зоне $37 000. Индекс Crypto Fear & Greed, как и сама монета, демонстрирует “консолидацию”: 28 мая он был равен 21 пункту, 04 июня-27, и снова 21 пункту 11 июня, что соответствует среднему показателю Страха.
Среди 10 332 существующих криптовалют биткойн, несмотря на снижение его доли в общей капитализации крипторынка, по-прежнему лидирует с огромным отрывом. На данный момент его индекс доминирования составляет 44,03%. Капитализация всего рынка цифровых валют за неделю упала с $1,663 трлн до $1,585 трлн.
Прогноз на неделю по криптовалютам
Эксперты Goldman Sachs понизили рейтинг биткоина с золотого до медного. По их словам, главную монету все еще трудно поставить в один ряд с золотом, так как у нее нет такой мощной поддержки, как у этого драгоценного металла. Эксперт по сырьевым товарам Джефф Карри объяснил, что волатильность основной монеты очень похожа по своей природе на колебания цен на медь на мировом рынке.
Ранее аналогичную точку зрения высказывали эксперты JPMorgan. По их словам, основная криптовалюта является циклическим товаром, и поэтому не может конкурировать с драгоценными металлами или фиатом. Инвестиционные компании хорошо знают об этом, поэтому у них есть портфели, которые состоят только из нескольких процентов биткойнов и других цифровых активов.
Противоположную точку зрения банкирам высказал генеральный директор криптобиржи Gemini и биткоин-миллиардер Тайлер Винклвосс. Он считает, что биткойн все еще находится на ранней стадии развития. “Биткойн-это золото 2.0, - сказал Винклвосс, - и его рыночная капитализация должна составлять более 10 триллионов долларов, как и золото. В настоящее время он находится на уровне 1 трлн долларов, то есть рост может быть как минимум в 10 раз больше. ”
По его мнению, даже ставка около 35 000 долларов-отличная возможность для входа в долгосрочные инвестиции. При капитализации в 10 триллионов долларов 1 BTC будет стоить 500 000 долларов, и это может произойти в течение текущего десятилетия или, возможно, в течение следующих 5 лет.
“Мы получим по крайней мере 500 000 долларов, и даже тогда нам не придется продавать актив, потому что его можно одолжить, использовать в качестве залога и т. Д.”, - добавил миллиардер. А затем он полетел в космос в своих фантазиях, утверждая, что биткойн может быть использован для транзакций между планетами в будущем: “Биткойн-это проект, который продолжает развиваться и может достичь гораздо большего. Он может стать глобальной резервной цифровой валютой мира или даже нескольких планет, когда мы доберемся до Марса.”
Прогноз (вернее, его отсутствие) другого миллиардера, основателя Avenue Capital Management Марка Ласри, кажется гораздо более приземленным. По его словам, рынок криптовалют уже сформировался, и ему ничто не угрожает, а стремительный рост биткоина в 2021 году превзошел его ожидания. “Честно говоря, я не знаю, куда движется биткойн”, - признался Ларси. “Я могу оправдать, почему он вырастет до 100 000 долларов, но я также могу оправдать, почему он упадет до 20 000 долларов.”
И с ним трудно спорить по этому поводу. По крайней мере, в нынешней ситуации любое движение цифрового золота может быть оправдано. Достаточно вспомнить два авторитетных предсказания:
- аналитиков американской компании Fundstrat, согласно которым, несмотря на падение в мае, курс биткоина может вернуться к отметке в 50 000 долларов в ближайшее время,
- стратега финансового холдинга JPMorgan Николаоса Панигирцоглу, который уверен, что фундаментально обоснованная стоимость биткоина находится в диапазоне $24 000- $36 000.
Анализ нефти по Фибоначчи и ИшимокуЦена на нефть марки WTI продолжает снижаться в начале четверга, продолжая падение на 3% за предыдущий день (второе по величине дневное снижение в 2024 году) и достигла нового трехнедельного минимума.Более сильный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США (отчет EIA) еще больше усилил опасения по поводу спроса на нефть, в то время как опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке ослабли, что привело к резкому снижению цен.На дневном графике формируется первоначальный сигнал разворота, поскольку цена пробилась ниже дневных линий Тенкан-сен и Киджун-сен, оказав давление на ключевую поддержку Фибоначчи на уровне $81,42 (38,2% от роста на $71,40/$87,61), нарушение которой может привести к росту к ключевым поддержкам в зоне $80 (психологическая / конвергентная 55/200 DMA).Слабеющие дневные индикаторы (10/20-дневная средняя развернулась в медвежью сторону, а 14-дневный импульс вышел на отрицательную территорию) поддерживают движение, однако медведи могут столкнуться с препятствиями на пути к цели в 81,42 доллара в условиях перепроданности.Рост должен быть ограничен зоной сопротивления $84,00 (пробит Фибоначчи 23,6% / 20-дневная средняя), чтобы удержать в игре новых медведей для возможной более глубокой коррекции.Фундаментальные показатели, вероятно, останутся ключевым фактором роста цен на нефть, и рынки продолжат фокусироваться на спросе и ситуации на Ближнем Востоке.Технический анализ по нефти и уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 82,77; 83,10; 83,78; 84,15.Уровни проддержки: 81,42; 80,80; 80,80; 79,50. 
Технический анализ EUR/GBP по ФибоначчиПара EURG/GBP падает в начале торгов в четверг после двойного провала вверх на падающей 100-дневной средней (0,8572), нижней границе сильного сопротивления в зоне 0,8580 (включая 38,2% Фибоначчи от нисходящего тренда 0,8714/0,8498 и множественные всплески максимумов).Фунт стерлингов восстановил позиции после снижения на фоне данных по индексу потребительских цен в Великобритании и "голубиного" заявления главы Банка Англии Бейли в среду, хотя по-прежнему требуется больше доказательств относительно краткосрочного направления, поскольку ежедневные данные неоднозначны.Надежная поддержка находится на отметке 0.8550 (сходящиеся средние 5/55, на пути к формированию бычьего перекрестка), и здесь есть возможность удержаться выше, чтобы сохранить краткосрочный настрой быков на новую попытку пробиться через развороты на 0.8580, что откроет путь для продвижения к следующим ключевым барьерам в зоне 0.8600 (50% отката / 200DMA).И наоборот, потеря уровня 0,8550 ослабит краткосрочную структуру и создаст риск возобновления атак на ключевую зону поддержки 0,8520/00.Уровни сопротивления и поддержки EUR/GBPУровни сопротивления: 0,8572; 0,8604; 0,8620.Уровни поддержки: 0,8550; 0,8520; 0,8499. 
USD/JPY Технический анализ ФибоначчиПара USD/JPY возобновила восходящий тренд в понедельник после непродолжительной паузы в прошлую среду и достигла нового десятилетнего максимума, преодолев круглую отметку 154,00.Быки удерживают позиции, несмотря на возросшее давление со стороны исследований перекупленности, при этом закрытие прошлой недели произошло выше прежних ключевых барьеров в зоне 152.00, что усиливает бычьи сигналы.Первоначальное сопротивление находилось на отметке 154,00/25, охраняя цели на отметке 155,00/29 (психологическая / Фибоначчи 200%-ная проекция роста от 146,48, минимума 8 марта).Краткосрочный прогноз остается на стороне быков, пока цена остается выше растущей 10-дневной скользящей средней (152,32), в то время как потеря сильной поддержки в зоне 152,00 (бывшие вершины / 20-дневная скользящая средняя) увеличит риск более глубокого отката.Хотя опасения по поводу интервенции ослабли, рынки сохраняют осторожность, поскольку власти Японии готовы вмешаться, чтобы поддержать слабеющую иену.Уровни сопротивления и поддержки для USD/JPYУровни сопротивления: 154,00; 154,25; 155,00; 155,29.Уровни поддержки: 152,94; 152,32; 152,00; 150,80. 
Технический анализ Золота (XAU/USD) по ФибоначчиЗолото сохраняет устойчивый настрой в начале понедельника, несмотря на сильный откат от нового рекордного максимума ($2431) в ходе торгов в конце пятницы.Растущая геополитическая напряженность и опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке продолжают подпитывать спрос на слитки-убежища, а активные покупки со стороны центральных банков и перспективы снижения ставок ФРС в ближайшие месяцы усиливают оптимистичный прогноз.Однако сильный откат вверх в пятницу, в результате которого медвежья дневная свеча осталась с длинной верхней тенью, является первоначальным сигналом о бычьей ловушке и предупреждает, что быки могут воспользоваться передышкой для консолидации / неглубокой коррекции в условиях перекупленностиТвердая поддержка на уровне $2329 (растущая 10-дневная скользящая средняя) и психологический уровень $2300 должны защитить нисходящую сторону для нового рывка вверх с прорывом $2431, чтобы выявить цели на $2453 и $2500.Будьте осторожны при падении ниже отметки $2300, что может привести к тестированию нижней точки разворота на уровне $2260 (Фибоначчи 38,2% от уровня $1984/$2431), что усиливается ростом 20-дневной скользящей средней.Уровни сопротивления и поддержки для Золота (XAU/USD)Уровни сопротивления: 2372; 2400; 2431; 2453.Уровни поддержки: 2329; 2300; 2260; 2224. 
Технический анализ EUR/USD по Фибоначчи и скользящей среднейЕвро остается в минусе и держится вблизи минимума прошлой недели на отметке 1,0725 после резкого падения в среду (пара снизилась на 1%).Более высокая, чем ожидалось, инфляция в США в марте охладила ожидания рынка относительно первого снижения процентной ставки ФРС в июне и оказала сильное влияние на доллар США, снизив курс основных валют.Внимание рынка переключается на следующее ключевое событие - решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое должно состояться позднее сегодня.Ожидается, что центральный банк сохранит ставки без изменений, и рынки будут ожидать дальнейших указаний ЕЦБ в надежде получить более подробную информацию о сроках начала смягчения денежно-кредитной политики.Ежедневные исследования показывают устойчивый медвежий настрой и сохраняют негативный краткосрочный прогноз.Прорыв ключевой зоны поддержки 1,0725/1,0695 (минимум 2 апреля / Фибоначчи 61,8% от психологического минимума 1,0448/1,1139/ 14 февраля) сигнализирует о продолжении более масштабного нисходящего тренда от 1,1139 (пик 28 декабря).Пробитый уровень Фибоначчи 76,4% (1,0762) вернулся к первоначальному сопротивлению, а расширенные восходящие тренды будут ограничены 10-дневной скользящей средней (1,0800), чтобы удержать более крупных медведей в игре и предложить лучшие возможности для продаж.Уровни сопротивления и поддержки для EUR/USDУровни сопротивления: 1,0762; 1,0800; 1,0829; 1,0867.Уровни поддержки: 1,0725; 1,0695; 1,0656; 1,0611. 
Технический анализ EUR/USD по Фибоначчи и ИшимокуКраткосрочное движение остается направленным и колеблется между сходящимися 55/200 скользящими средними (1,0831) и 100 скользящими средними (1,0871).Сильные колебания в обоих направлениях за последние несколько сессий усиливают нейтральную позицию пары, и она ожидает новых сигналов о направлении движения.Дневные данные неоднозначны, хотя медвежья дивергенция 14-дневного импульса и перекупленность стохастика рассматриваются как предупреждение.Ожидайте первоначального медвежьего сигнала при прорыве пивота 1.0831, который потребует подтверждения при расширении и закрытии ниже 10DMA (1.0813).И наоборот, устойчивый прорыв выше 100-дневной скользящей средней и барьера Фибоначчи на 1,0883 (61,8% отката от 1,0981/1,0724) сигнализирует о продолжении роста от 1,0724 (минимума 2 апреля).Уровни сопротивления и поддержки для EUR/USDУровни сопротивления: 1,0871; 1,0883; 1,0820; 1,0942.Уровни поддержки: 1,0852; 1,0831; 1,0813; 1,0800. 
Технический анализ AUD/USD по Фибоначчи и RSIПара AUDUSD торгуется в узком диапазоне во вторник утром, но сохраняет небольшой бычий настрой после роста на 0,5% в понедельник и положительного сигнала на дневном закрытии выше 0,6597 (100-дневная средняя / Фибоначчи 61,8% от медвежьей линии 0,6675/0,6480).Поддержку австралийскому доллару оказал рост цен на железную руду, но рынки, вероятно, снизят темпы роста до публикации данных по инфляции в США в среду, которые предоставят центральному банку США больше информации о сроках первого снижения ставки и повлияют на доллар.Ближайшая поддержка находится на отметке 0,6597, перед дневным Киджун-сеном (0,6574), который должен удержаться и поддерживать краткосрочный тренд на быков, охраняя нижнюю точку разворота на 0,6552 (дневной Тенкан-сен / пробитый Фибоначчи 38,2%).Начальные уровни сопротивления на 0,6623/34 (Фибоначчи 76,4% /пиковый максимум 23 марта) указывают на верхние точки разворота, преодоление которых приведет к появлению ключевых барьеров на 0,6656/67 (дневная вершина облака / максимум 8 марта).Уровни сопротивления и поддержки для AUD/USDУровни сопротивления: 0,6623; 0,6634; 0,6656; 0,6667.Уровни поддержки: 0,6597; 0,6574; 0,6552; 0,6524. 
Технический анализ DXY по Фибоначчи и ИшимокуИндекс доллара остается в минусе третий день подряд и продолжает откат от нового многонедельного максимума (104,83).Новые медведи оказывают давление на ключевые уровни поддержки на 103,84/80 (Фибоначчи 38,2% от 102,26/104,83 / вершины плотного дневного облака Ишимоку), при этом в зоне 103,60/40 можно увидеть больше препятствий (сближение 20/55/200DMA / 50% коррекции).Уверенный прорыв этих уровней поддержки еще больше ослабит краткосрочную структуру и может привести к более глубокому падению. И наоборот, способность удержаться выше этих уровней будет указывать на здоровую коррекцию и сохранит краткосрочный настрой в пользу быков.Дневные индикаторы по-прежнему демонстрируют преимущественно бычий настрой, однако 14-дневный импульс, направленный на юг, предупреждает о существующем риске снижения, если индикатор достигнет отрицательной территории.Трейдеры ожидают публикации оставшихся отчетов по сектору труда США (еженедельные заявки на пособие по безработице сегодня и NFP в пятницу), которые дополнят картину состояния сектора в марте и предоставят больше доказательств для ФРС, поскольку ставки на первое снижение ставки в июне остаются высокими.С другой стороны, последние заявления председателя ФРС Пауэлла частично охладили ожидания, поскольку он подтвердил позицию о том, что политики будут руководствоваться экономическими данными.Уровни сопротивления и поддержки для DXYУровни сопротивления: 104,01; 104,20; 104,57; 104,83.Уровни поддержки: 103,80; 103,50; 103,24; 103,00.