Крипторынок спокоен. Биткойн консолидируется в районе 36 000-37 000 долларов уже третью неделю подряд. Попытка медведей повернуть котировки вниз 8 июня закончилась неудачей: самая низкая точка, которой им удалось достичь, составила $31,065. Пробыв там всего несколько минут, пара BTC/USD развернулась, поднялась до $38,325, а затем вернулась в зону консолидации.
Илон Маск вернулся в новости недели, которые могут каким-то образом повлиять на настроения рынка. Владелец Tesla и SpaceX получил видео якобы от хакерской группы Anonymous. В нем говорится, что его твиты о криптовалюте разрушили жизнь простых рабочих людей, а их мечты были разрушены публичными истериками Маска.
Человек на видео, в знакомой группе маске Гая Фокса, изменил свой голос и назвал миллиардера злодеем Бонда, который притворяется провидцем, но на самом деле является самовлюбленным богатым человеком, отчаянно нуждающимся во внимании. Видео показывает, что Маск отказался от биткойна только потому, что боялся, что Тесла потеряет субсидии от государства. И хакеры назвали недавнюю инициативу Маска по созданию Совета биткойн-майнеров попыткой взять под контроль отрасль.
Видео, которое уже набрало около 2 миллионов просмотров, заканчивается вызовом: “Вы считаете себя самым умным, но на этот раз вы будете играть против равного соперника. Мы анонимны! Нас легион! Жди нас”.
Другой ньюсмейкер, поставщик аналитического программного обеспечения MicroStrategy Inc., объявил о размещении конвертируемых облигаций на сумму 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2028 году. Компания будет использовать средства, полученные от размещения, для покупки биткоинов.
По данным Bitcoin Treasuries, MicroStrategy в настоящее время владеет 92 079 BTC на сумму более 3,37 миллиарда долларов.. И если изучить историю пополнения ее криптоактивов, то становится очевидным, что компания движется к усреднению своих позиций на рынке. И это происходит за счет заемных средств.
Усреднение считается довольно рискованным методом инвестирования. Для тех, кто не знает, мы объясним это на простом примере. Усреднение-это когда вы покупаете 3 BTC: первый за 5000 долларов, затем вы покупаете второй за 20 000 долларов и третий за 35 000 долларов. Средняя цена 1 монеты в этом случае будет равна $20 000 ($ 60 000/3). И если котировки упадут ниже этого уровня, вы окажетесь в убытке. Вот почему некоторые эксперты считают, что микростратегия отправилась в “путешествие по тонкому льду".”
На момент написания прогноза пара BTC/USD находится в зоне $37 000. Индекс Crypto Fear & Greed, как и сама монета, демонстрирует “консолидацию”: 28 мая он был равен 21 пункту, 04 июня-27, и снова 21 пункту 11 июня, что соответствует среднему показателю Страха.
Среди 10 332 существующих криптовалют биткойн, несмотря на снижение его доли в общей капитализации крипторынка, по-прежнему лидирует с огромным отрывом. На данный момент его индекс доминирования составляет 44,03%. Капитализация всего рынка цифровых валют за неделю упала с $1,663 трлн до $1,585 трлн.
Прогноз на неделю по криптовалютам
Эксперты Goldman Sachs понизили рейтинг биткоина с золотого до медного. По их словам, главную монету все еще трудно поставить в один ряд с золотом, так как у нее нет такой мощной поддержки, как у этого драгоценного металла. Эксперт по сырьевым товарам Джефф Карри объяснил, что волатильность основной монеты очень похожа по своей природе на колебания цен на медь на мировом рынке.
Ранее аналогичную точку зрения высказывали эксперты JPMorgan. По их словам, основная криптовалюта является циклическим товаром, и поэтому не может конкурировать с драгоценными металлами или фиатом. Инвестиционные компании хорошо знают об этом, поэтому у них есть портфели, которые состоят только из нескольких процентов биткойнов и других цифровых активов.
Противоположную точку зрения банкирам высказал генеральный директор криптобиржи Gemini и биткоин-миллиардер Тайлер Винклвосс. Он считает, что биткойн все еще находится на ранней стадии развития. “Биткойн-это золото 2.0, - сказал Винклвосс, - и его рыночная капитализация должна составлять более 10 триллионов долларов, как и золото. В настоящее время он находится на уровне 1 трлн долларов, то есть рост может быть как минимум в 10 раз больше. ”
По его мнению, даже ставка около 35 000 долларов-отличная возможность для входа в долгосрочные инвестиции. При капитализации в 10 триллионов долларов 1 BTC будет стоить 500 000 долларов, и это может произойти в течение текущего десятилетия или, возможно, в течение следующих 5 лет.
“Мы получим по крайней мере 500 000 долларов, и даже тогда нам не придется продавать актив, потому что его можно одолжить, использовать в качестве залога и т. Д.”, - добавил миллиардер. А затем он полетел в космос в своих фантазиях, утверждая, что биткойн может быть использован для транзакций между планетами в будущем: “Биткойн-это проект, который продолжает развиваться и может достичь гораздо большего. Он может стать глобальной резервной цифровой валютой мира или даже нескольких планет, когда мы доберемся до Марса.”
Прогноз (вернее, его отсутствие) другого миллиардера, основателя Avenue Capital Management Марка Ласри, кажется гораздо более приземленным. По его словам, рынок криптовалют уже сформировался, и ему ничто не угрожает, а стремительный рост биткоина в 2021 году превзошел его ожидания. “Честно говоря, я не знаю, куда движется биткойн”, - признался Ларси. “Я могу оправдать, почему он вырастет до 100 000 долларов, но я также могу оправдать, почему он упадет до 20 000 долларов.”
И с ним трудно спорить по этому поводу. По крайней мере, в нынешней ситуации любое движение цифрового золота может быть оправдано. Достаточно вспомнить два авторитетных предсказания:
- аналитиков американской компании Fundstrat, согласно которым, несмотря на падение в мае, курс биткоина может вернуться к отметке в 50 000 долларов в ближайшее время,
- стратега финансового холдинга JPMorgan Николаоса Панигирцоглу, который уверен, что фундаментально обоснованная стоимость биткоина находится в диапазоне $24 000- $36 000.
Евро продолжает снижаться и оказывает давление на зону поддержки 1,1500 (круглая цифра / 50%-ный откат от ралли 1,1065/1,1918) в начале торгов в понедельник.Медвежий тренд, возникший из двойной бычьей ловушки у основания плотного дневного облака, продолжается четвертый день подряд.Прорыв ниже прежнего более высокого основания (1,1542) завершил формирование медвежьей модели провала на дневном графике, что усиливает медвежьи перспективы на ближайшую перспективу.Это предположение подтверждается усилением медвежьего импульса и расхождением дневных Тенкан / Киджун-сен в медвежьем тренде и сближением средних 55/100 в попытке создать медвежий кросс.Прорыв зоны 1.1500 вызовет дальнейшую слабость и обнажит зону поддержки 1.1400 (Фибоначчи 61,8% / более высокое основание от 30 июля / 1 августа).Между тем, медведи могут столкнуться с препятствиями в зоне 1.1500 из-за перепроданности и возможности нового рывка вниз, при этом продолжительный рост может быть ограничен зоной 1.1590 (пробитая линия поддержки тренда / пробит Фибо 61,8% / падающая 10-дневная средняя).Укрепление доллара на фоне недавнего "ястребиного" решения ФРС, которое ослабило ожидания снижения ставки в декабре, продолжает оказывать давление на евро, поскольку центральный банк США, вероятно, снова пропустит ключевой отчет по сектору труда из-за продолжительного закрытия правительства.Это может задержать решение ФРС до получения более четкой картины ситуации в секторе, поскольку уже выражены опасения по поводу инфляции, которая все еще держится значительно выше целевого уровня.Уровни сопротивления: 1,1542; 1,1590; 1,1611; 1,1640.Уровни поддержки: 1,1500; 1,1446; 1,1391; 1,1322. 
Серебро стабилизировалось после того, как нашло временную поддержку на уровне $47,60 (38,2% отката от роста на $36,20/$54,64).Новые "медведи" берут передышку после масштабных потерь во вторник, когда цена на металл упала на 7%, что стало самым большим дневным падением с 11 августа 2020 года.Откат от нового рекордного уровня ($54,64) начался в пятницу и ускорился во вторник, поскольку трейдеры предпочли более агрессивную фиксацию прибыли, чему способствовали сильный откат цен на золото и укрепление доллара.Изменение ключевых фундаментальных факторов, таких как снижение спроса со стороны Индии и восстановление предложения, которые помогли бы пополнить запасы, недавно использовавшиеся из-за нехватки предложения, ослабило повышательное давление и на данный момент изменило краткосрочные настроения в противоположную сторону.Сильное ускорение во вторник преодолело самую значительную поддержку в зоне 50 долларов (психологические / бывшие рекордные максимумы 1980 и 2011 годов), что сигнализировало о более глубокой коррекции.Несмотря на то, что последний откат был значительным и ослабил краткосрочную структуру, общая картина по-прежнему демонстрирует сильный восходящий тренд, а текущее действие можно охарактеризовать как здоровую коррекцию, которая обеспечит более высокие уровни для повторного входа на более широкий бычий рынок.Поддержка по Фибоначчи на уровне $47,60 подкрепляется дневным Киджун-сеном и в идеале должна сдерживать провалы, но попытки консолидации пока были слабыми и сигнализируют о том, что нисходящий тренд остается уязвимым.Преодоление уровня $47,60 позволяет выявить уровень $45,42 (50%-ный откат от $36,20/$54,64) и растущую среднюю 55DMA ($43,44), выше которой продолжительные падения должны найти твердую почву.Пробитая 20-дневная средняя отмечает начальное сопротивление ($49,14), и ожидается, что в краткосрочной перспективе движение будет по-прежнему снижаться, в то время как пробитый пивот на уровне $50 (который теперь выступает в качестве надежного сопротивления) перекрывает восходящие тренды.Уровни сопротивления: 49,14; 50,00; 50,30; 51,00Уровни поддержки: 47,01; 45,90; 45,42; 43,65 
Евро остается в минусе в понедельник, хотя пока и с ограниченным снижением, после того, как сильный отказ от роста в пятницу оставил медвежью дневную свечу с длинной верхней тенью и сформировал бычью ловушку на вершине дневного облака, генерируя первоначальный негативный сигнал.Техническая картина на дневном графике показывает, что скользящие средние находятся в смешанном состоянии, динамика отрицательная, а цена движется в пределах дневного облака (между 1,1600 и 1,1685) и удерживается выше пробитого дневного Тенкан-сена (1,1635) третий день подряд, но на данный момент отсутствует сигнал о направлении.Трейдеры ожидают новых катализаторов, таких как сильное восстановление цен на золото после отката и возобновление неприятия риска, а также публикации отчета по инфляции в США в пятницу (если правительство возобновит работу), который может послужить новыми сигналами.Первоначальные негативные сигналы ожидаются при прорыве Тенкан-сен, в то время как устойчивый прорыв ниже дневного облака будет медвежьим.И наоборот, закройте выше дневной облачной вершины, чтобы оживить быков, и поднимитесь выше 1,1730 (дневной Киджун-сен / 50% от снижения на 1,1918/1,1542), чтобы подтвердить это.Уровни сопротивления: 1,1685; 1,1700; 1,1730; 1,1774Уровни поддержки: 1,1635; 1,1600; 1,1555; 1,1542 
Цены на нефть марки WTI растут второй день подряд на фоне возобновившихся опасений по поводу поставок и снижения недельных запасов сырой нефти в США (отчет API во вторник -3,82 млн баррелей против 3,64 млн баррелей на предыдущей неделе).За последние два дня нефть подорожала более чем на 3% после формирования утреннего разворотного паттерна "Звезда Доджи" на дневном графике.Быки преодолели важные барьеры на уровне $64,27/37 (Фибоначчи 61,8% от $66,01/$61,46 / пика восстановления 16 сентября), но могут столкнуться с усилением противодействия со стороны близлежащего основания очень плотного дневного облака Ишимоку ($64,62). Техническая картина на дневном графике неоднозначна, так как положительному импульсу противостоят формирование медвежьего креста 55/100-дневной скользящей средней и давление дневного облака.В настоящее время рассматриваются два сценария, первый из которых предполагает неспособность закрыться выше недавней вершины диапазона ($64,37), что удержит цену в пределах диапазона, хотя и с небольшим бычьим настроем, пока цена удерживается выше зоны $63,40.На данный момент этот сценарий выглядит предпочтительным, поскольку дневное облако оказывает давление на цену и может временно отодвинуть быков в сторону.Второй сценарий предусматривает прорыв верхней границы диапазона и пробитие дневного облака, что будет генерировать позитивные сигналы о прорыве выше диапазона, продолжении восстановления и формировании более высокого основания в зоне $61,50.Уровни сопротивления: 64,62; 64,94; 65,10; 66,01Уровни поддержки: 63,73; 63,40; 63,00; 62,53 
Золото снизилось в начале четверга на фоне частичной фиксации прибыли от резкого роста за последние семь дней, которое превысило отметку в 3500 долларов и достигло нового рекордного максимума в 3578 долларов, поднявшись более чем на 7% с более высокого минимума 20 августа в 3310 долларов и прибавив около 2% при росте выше 3500 долларов.Цены на золото выросли из-за растущих ожиданий снижения ставки ФРС в этом месяце, в то время как политические потрясения в США из-за давления президента Трампа на центральный банк и судебного решения, ставящего под сомнение законность импортных тарифов США, усиливают неопределенность и повышают спрос на безопасные активы.Рынки ожидают выхода отчета NFP в США, который, вероятно, закрепит решение о снижении ставки, если августовские показатели снова разочаруют, после того как отчеты за последние несколько месяцев показали резкое сокращение найма, что указывает на ослабление в секторе труда, одном из четырех столпов экономики.Желтый металл снова вышел на неизведанную территорию после пробоя предыдущего пика ($3500) и приблизился к следующим целям на отметках $3589 (прогноз Фибоначчи) и $3600 (круглая цифра), где дневные данные о сильной перекупленности побудили трейдеров получить некоторую прибыль.Ограниченные падения пока остаются выше сильной поддержки на уровне 3500 долларов, что говорит о том, что бычьи настроения остаются сильными, и трейдеры ищут более высокие уровни, чтобы вернуться на сильный бычий рынок для нового ускорения роста.Дневная свеча четверга была пока красной (первой за восемь дней), но с длинным хвостом, что сигнализирует о все еще сильных заявках и способствует сценарию позиционирования в преддверии продолжения бычьего тренда.Следующая хорошая поддержка ниже $3500 находится на отметках $3452/38 (бывшие вершины), где продолжительные падения должны найти твердую почву и удержать в игре более крупных быков.Уровни сопротивления: 3564; 3578; 3589; 3600Уровни поддержки: 3510; 3500; 3452; 3438 
Серебро ускорило рост в начале недели (в понедельник оно выросло более чем на 2% в Азии /начале Европы) и впервые за более чем десятилетие преодолело психологический барьер в 40 долларов.Новый рост достиг максимума с апреля 2011 года и преодолел фибо-барьер на уровне $40,68 (76,4% от более крупного нисходящего тренда в размере $49,78/$11,23 в 2011/2020 годах), продолжив резкий рост с $38,07 (более высокий минимум 27 августа).Серебро получило новый импульс на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре, продемонстрировав более сильную реакцию на последние новости, чем золото, поскольку ограниченное предложение также способствовало росту.Дневное закрытие выше 40 долларов необходимо для подтверждения сильной бычьей позиции, хотя быки начали сталкиваться с препятствиями на уровне Фибоначчи-барьера 40,68 долларов из-за дневных исследований перекупленности.В текущих условиях спады должны быть ограничены и указывать на возможность нового роста, при этом пробитый уровень в 40 долларов вернется к надежной поддержке, а прежняя многолетняя вершина составит 39,52 доллара, где спады должны обрести твердую почву.Устойчивый прорыв барьера в 40 долларов и уровня Фибоначчи на уровне 40,68 долларов сгенерирует сильный бычий сигнал и раскроет цели на уровнях 43,38/44,18 долларов (максимумы сентября/августа 2011 года соответственно).Уровни сопротивления: 40,74; 41,00; 41,57; 42,00.Уровни поддержки: 40,00; 39,52; 39,09; 38,72. 
Индекс доллара остается в минусе пятый день подряд и снова пробивает ключевые уровни поддержки на уровне $97,61/52 (дневная облачная база / Фибоначчи 61,8% от 95,97/100,04), которые до сих пор сдерживали ряд атак и отмечали прочные уровни поддержки.Доллар сохраняет негативный настрой на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре (последние "голубиные" комментарии двух руководителей ФРС улучшили прогноз), а также недавних политических потрясений в США после попытки президента Трампа уволить главу ФРС Кука и решения суда о том, что большинство тарифов Трампа являются необоснованными. незаконно.Однако рынки, вероятно, будут более осторожны в преддверии публикации ключевых экономических данных (данные по занятости в США за август), которые будут в центре внимания на этой неделе в качестве окончательного сигнала перед сентябрьским заседанием ФРС по вопросам политики.Сектор труда США за последние пару месяцев продемонстрировал значительные признаки замедления, что сейчас вызывает наибольшее беспокойство ФРС, после того как председатель Пауэлл заявил, что повышенная инфляция, вероятно, будет временным явлением.Экономисты ожидают значительного сокращения числа вакансий и найма в частном секторе (JOLTS / ADP), но прогнозируют, что число занятых в несельскохозяйственном секторе останется практически неизменным, а безработица вырастет.Разочаровывающий отчет NFP станет последним сигналом, подтверждающим снижение ставки в сентябре и открывающим перспективы для возможного дальнейшего смягчения к концу года.При таком сценарии давление на доллар США возрастет, поскольку уверенный прорыв облачной базы / Фибо приведет к выставлению следующих целей на уровне $96,93/82 (Фибоначчи 76,4% / более высокий минимум 24 июля).И наоборот, оптимистичный рост числа незавершенных рабочих мест в августе (маловероятный сценарий) обеспечит временное облегчение, но, как ожидается, не приведет к существенным изменениям курса доллара.Уровни сопротивления: 97,61; 98,01; 98,15; 98,49.Уровни поддержки: 97,41; 97,15; 96,93; 96,48. 
Индекс доллара укрепился в среду и достиг недельного максимума, продемонстрировав устойчивость к последним политическим потрясениям в центральном банке США после того, как президент Трамп решил уволить управляющего Кука.Новый рост вновь протестировал падение 100-дневной средней ($98,60), при этом сильный прорыв здесь и ближайшая нижняя вершина на уровне $98,71 (22 августа) были необходимы для подтверждения положительного сигнала и открытия пути для атаки на ключевой барьер на уровне $98,88 (дневная вершина облака / 50%-ная коррекция Фибоначчи от падения на $101,80/$95,97).Техническая картина на дневном графике улучшилась, поскольку цена поднялась выше сходящихся 10/20-дневных средних, в то время как импульс усиливается (направленный на север RSI поднялся выше нейтральной зоны, а 14-дневный импульс углубляется на положительной территории), что поддерживает бычий прогноз.Однако, неспособность преодолеть 100DMA и облачную вершину удержит цену в текущем диапазоне ($98,71/ $97,58) и без четкого краткосрочного направления.Инвесторы ожидают публикации индекса PCE в США (важного показателя инфляции ФРС), который должен быть опубликован в пятницу, и отчета по занятости в США за июль за август (который должен быть опубликован на следующей неделе), чтобы получить более подробную информацию о действиях ФРС по денежно-кредитной политике на сентябрьском заседании по вопросам политики.Уровни сопротивления: 98,60; 98,88; 99,00; 99,57Уровни поддержки: 98,20; 98,05; 97,80; 97,62