{{val.symbol}}
{{val.value}}

Свинг-торговля: 6 лучших валютных пар для торговли для быстрых сделок

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, EUR/CHF, currency, EUR/JPY, currency, NZD/USD, currency, Свинг-торговля: 6 лучших валютных пар для торговли для быстрых сделок

Когда вы составляете список валютных пар для таргетинга с помощью свинговой торговой стратегии, есть несколько основных характеристик, которые вы хотите расставить по приоритетам, чтобы определить наиболее сильные торговые возможности. Любая валютная пара будет предлагать ценовые движения, которые со временем создают потенциал для торговли колебаниями, но если вы серьезно относитесь к торговле колебаниями, вы хотите ограничить свое внимание парами, которые предлагают наибольший потенциал прибыли благодаря этой торговой стратегии.

В целом, лучшие пары форекс для торговли для свинговой торговли будут предлагать отличную ликвидность и достаточную волатильность для создания ценовых движений, которые приводят к возможностям свинговой торговли, но не настолько сильной волатильности, чтобы трудно было предсказать, как будут развиваться ценовые движения и траектории с течением времени. Кроме того, волатильность должна генерировать ценовые движения в течение относительно короткого периода времени - где-то между днями и неделями.

Хотя это не так агрессивно, как скальпинг или дневная торговля, свинг-трейдинг все же лучше всего проводить в более короткие сроки, которые позволяют трейдерам быстро получать прибыль. Чем дольше вам придется ждать, чтобы получить прибыль, тем менее прибыльной будет эта стратегия со временем.

Преимущества и недостатки свинговой торговли

В то время как свинг-трейдинг предлагает некоторые большие преимущества, которые могут быть предпочтительнее дневной торговли и других торговых стратегий, которые вы могли бы рассмотреть, свинг-трейдинг также несет свои риски и ограничения, поэтому трейдеры должны подходить к этой стратегии с осторожностью, поскольку они приспосабливаются к ее динамике.

Тем не менее, преимущества свинг-торговли значительны в зависимости от ваших торговых целей. В большинстве случаев свинг-торговля требует меньше временных затрат, чем дневная торговля, что может быть предпочтительнее для трейдеров, балансирующих торговлю на рынке Форекс наряду с другими видами деятельности. В большинстве случаев свинг-торговля предполагает использование только технического анализа, что упрощает ваши торговые исследования и способствует сокращению временных затрат на торговлю на рынке Форекс.

Свинг-трейдинг также максимизирует ваши возможности быстрой прибыли, выискивая колебания рынка, а не сосредотачиваясь на долгосрочной игре. Но с таким потенциалом быстрой прибыли возникает повышенный риск, если сделки развернутся в другую сторону. Быстрый разворот, а не колебание цены в вашу пользу, может быстро привести к убыткам на вашем торговом счете.

Свинг-торговля также более подвержена рыночному риску в ночное время и в выходные дни, особенно в тех случаях, когда вы удерживаете позицию, но не можете отслеживать движение цен. И, несмотря на потенциал прибыли, который теоретически предлагает свинг-трейдинг, он не гарантирует большей прибыльности, чем торговые стратегии, ориентированные на долгосрочные тенденции.

Читать еще: Как эффективно использовать Скользящие средние

Шесть лучших валютных пар для торговли свинг-трейдингом

С учетом сказанного, вот шесть лучших валютных пар, которым вы можете начать следовать в своей торговой свинг-стратегии:

1. EUR/USD

Как одна из более крупных и стабильных валютных пар, пара EUR/USD не обеспечивает достаточной волатильности, чтобы предложить ценность большинству дневных трейдеров. Но для свинг-трейдеров существует потенциал для получения прибыли по многодневной или многонедельной позиции. И хотя волатильность не идеальна, высокая ликвидность валютной пары EUR/USD хорошо подходит для свинговой торговли, особенно для новичков, которые ищут простые валютные пары, на которых можно порезаться.

2. NZD/USD

Известная как основная товарная валютная пара, NZD/USD является одной из лучших валютных пар для торговли на колебательном рынке, поскольку колебания ее цен часто коррелируют с движением на товарном рынке. В случае NZD/USD этот рынок является молочным. Новая Зеландия входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, и сочетание этого влияния на рынок с высокой ликвидностью и волатильностью этой валютной пары делает ее отличным вариантом для свинг-трейдеров.

3. EUR/JPY

Как основная валютная пара, EUR/JPY предлагает высокую ликвидность, которая привлекает свинг-трейдеров. Но на это также сильно влияют общие рыночные тенденции и настроения. Текущие экономические события в Европе или Японии могут оказать прямое влияние на эту валютную пару, создавая надежные технические индикаторы, которые свинг-трейдеры могут использовать для получения прибыли.

4. USD/CAD

Как и пара NZD/USD, пара USD/CAD считается товарной парой, основанной на большой роли нефти в валовом внутреннем продукте Канады, а также на большом потреблении этого товара в Америке. В результате пара USD/CAD часто движется в соответствии с рынком нефти, что может облегчить оценку того, является ли это одной из лучших валютных пар для торговли на колебаниях в любой момент времени.

5. AUD/USD

Третья и последняя крупная валютная пара AUD/USD находится под сильным влиянием экспорта драгоценных металлов и других товаров, покидающих Австралию, и международного рынка этих товаров. Благодаря прочным экономическим отношениям с Китаем пара AUD / USD отлично подходит для торговли на колебаниях на азиатских и американских рынках. Эта пара также предлагает высокую ликвидность, которая привлечет свинг-трейдеров, стремящихся получить быструю прибыль.

6. EUR/CHF

Хотя EUR/CHF обычно предлагает низкую волатильность, что делает его непривлекательным вариантом для краткосрочных трейдеров, таких как скальперы и дневные трейдеры, он предлагает достаточную волатильность в сочетании с высокой ликвидностью, чтобы сделать его привлекательным вариантом для стратегий свинговой торговли. Длинные трендовые движения пары служат одним из больших преимуществ свинговой торговли EUR/CHF, позволяя трейдерам использовать технические индикаторы для выявления возможностей на ранних стадиях их развития. Это дает свинг-трейдерам возможность максимизировать свою прибыль, открывая позицию и используя прирост или убыток цены на протяжении большей части этой длинной траектории.

Читать еще: Ценность индикаторов: RSI, MACD и Стохастический осциллятор

Лучшие технические индикаторы для свинговой торговли на рынке Форекс

Ищете правильные индикаторы для усиления вашей торговой стратегии и определения прибыльных возможностей на рынке форекс? Некоторые из наиболее популярных индикаторов для свинг-торговли включают:

  • Индекс относительной силы (RSI): как простой инструмент импульса для определения условий перекупленности или перепроданности, RSI является легко читаемым индикатором, который может помочь точно определить валютные пары, настроенные на разворот цены.
  • Полосы Боллинджера: цены, которые приближаются или пересекаются за пределами этих двух внешних полос, исторически сталкиваются с высокой вероятностью разворота в ближайшем будущем.
  • Скользящие средние: от простых скользящих средних до конвергенции и расхождения скользящих средних, скользящие средние лучше всего использовать для подтверждения тренда, который, по вашему мнению, может предшествовать сильному движению цены.
  • Стохастический осциллятор: как и RSI, stochastic использует шкалу от 0 до 100 для определения условий перекупленности и перепроданности, которые могут сигнализировать о предстоящем развороте цены. Однако для этого расчета Stochastic использует разные точки данных, поэтому он может быть полезен для подтверждения данных, предлагаемых RSI и другими индикаторами.
  • Объем: при попытке оценить последовательность колебаний цены объем является простым, но эффективным инструментом. В целом, более высокий объем предполагает более сильную тенденцию.

Когда вы начинаете заниматься свинговой торговлей на рынке Форекс, важно следить за широким спектром пар, чтобы вы могли определить наилучшие возможности. Если вы ограничите себя мониторингом только нескольких вариантов свинговой торговли, вы, скорее всего, упустите ценные торговые возможности. Торговля на колебаниях наиболее успешна, когда вы расширяете свои возможности и используете технический анализ для определения наилучшего потенциала колебания цен в любой момент времени, поэтому используйте вышеуказанные пары форекс в качестве отправной точки для составления своего списка наблюдения.

Чем больше пар вы сможете отслеживать, тем более успешной со временем станет ваша свинг-торговая стратегия.

Читать еще: Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные стратегии


 

Другие статьи

Обретение преимущества при торговле на рынке Форекс
Обретение преимущества при торговле на рынке Форекс Существуют многочисленные научные исследования, утверждающие, что прогнозирование движения рынка практически невозможно. В 2013 году Юджин Фама, Ларс Питер Хансен и Роберт Шиллер получили Нобелевскую премию по экономическим наукам за исследование, в котором ставилась под сомнение наша способность точно прогнозировать краткосрочные изменения цен на активы. В связи с этим возникает вопрос о том, как трейдеры могут получить преимущество на рынке и стабильно получать прибыль.Я лично использую технический анализ (изучение ценового действия) для определения торговых возможностей. Я думаю, что важно различать то, что мы делаем как трейдеры - однако, как технический аналитик, я ни в коем случае не пытаюсь прогнозировать – я думаю, что это следует оставить экономистам.Как технический аналитик, я оцениваю вероятность и торгую соответственно. Если я вижу определенный паттерн или настройку на графике, я пытаюсь определить, каков наиболее вероятный результат в отношении цены. Если я смогу это определить, я смогу спекулировать на этой вероятности, открыв сделку. Я твердо верю в технический анализ и считаю, что он очень эффективен.Крайне важно, чтобы отдельные трейдеры разрабатывали свои собственные торговые настройки, которые, как они уверены, дадут им преимущество.Причина, по которой технический анализ и разработка установок на основе технического анализа настолько эффективны, заключается в том, что, несмотря на течение времени, человеческая природа и поведение на протяжении многих лет остаются неизменными. Всеми участниками рынка движут схожие эмоции, и они часто реагируют на ситуации одинаково. Технические аналитики развивают понимание того, как толпы людей будут реагировать на определенные ситуации.На рынок всегда приходит постоянный поток новых участников, и они, как правило, не знают о том, как рынок вел себя в прошлом. По этой причине одни и те же ошибки и поведенческие модели часто повторяются каждой новой группой участников рынка. Эти ошибки и закономерности приводят к решениям, которые являются либо спросом, либо предложением на что-то, что, конечно же, определяет цену.По этой причине я считаю, что технический анализ - это не столько торговля, сколько изучение массовой психологии. Мы изучаем, как люди реагируют в определенных ситуациях на рынке, и можем оставаться в стороне и объективно применять наши правила, чтобы извлечь выгоду. Кроме того, красота технического анализа заключается в том, что он одинаково эффективен на рынках по всему миру, поскольку человеческая природа одинакова во всем мире.Именно здесь трейдеры могут получить преимущество и бросить вызов тем, кто считает, что победить рынок невозможно.Читать еще: Сколько денег зарабатывают лучшие трейдеры Форекс?Использование тренда для получения преимущества на валютных рынкахСледование тренду может быть хорошей идеей для фондового рынка, где цена акций может удвоиться в течение нескольких недель. Однако многие валютные пары могут оставаться в определенном диапазоне в течение многих лет подряд, и некоторые трейдеры задаются вопросом, действительно ли тренд является трендом в сегодняшних рыночных условияхЦены на валюту часто торгуются в пределах диапазонов, однако иногда эти диапазоны могут быть довольно большими. За последние пару лет пара EUR/USD переместилась в диапазон почти 10 центов (1000 пунктов), пара AUD/USD переместилась на аналогичное расстояние, в то время как пара GBP/USD поднялась и опустилась более чем на 18 центов за последние 18 месяцев. Если вы оглянетесь назад еще немного, то увидите, что британский фунт всего за три года вырос на невероятные 50 центов, как показано на графике ниже.Волатильность на рынках, безусловно, влияет на возможности.  Хотя в том, как движутся цены на акции и валюты, может быть разница, это просто означает, что мы торгуем ими немного по-другому.Поэтому валютные трейдеры, скорее всего, будут использовать торговые стратегии, направленные на выявление основных поворотных моментов, и торговать в новом направлении, понимая, что валюта почти наверняка не удвоится (или вдвое) в цене. Другими словами, сделка вряд ли будет открытой сделкой, поскольку цена может на каком-то этапе переместиться на другую сторону преобладающего диапазона и остановиться.Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это то, что подавляющее большинство валютных сделок связано с кредитным плечом. Таким образом, вы можете обеспечить размер сделки, значительно превышающий сумму, которую вы вносите в качестве маржи. Это позволяет трейдерам использовать преимущества меньших ценовых движений.  Еще одним важным фактором при использовании трендов являются временные рамки. В течение какого основного периода времени вы проводите свой анализ? Вполне возможно, что если вы посмотрите на график валютной пары с двумя другими трейдерами, ваши мнения о преобладающем тренде могут быть разными. Тем не менее, вы все можете быть правы, потому что способ определения тенденций (временные рамки) отличается.Последнее замечание о торговле по тренду в целом. Нет сомнений в том, что есть некоторые трейдеры, которые торгуют против тренда и стабильно зарабатывают деньги. Однако они обладают большим опытом, квалификацией, решительностью и дисциплиной и, как правило, при этом идут на больший риск. Ни один начинающий трейдер не подходит под эту модель.Читать еще: 4 основные причины, по которым трейдеры теряют средства при торговле на ФорексКредитное плечо обоюдоостроеМногие Форекс-брокеры предлагают чрезмерное кредитное плечо до 1000: 1, поэтому важно определить соответствующий уровень кредитного плеча для вашей собственной торговли. Также важно знать, нарушает ли высокое кредитное плечо правила соответствующих регулирующих органов.До тех пор, пока форекс-трейдер не приобретет достаточный опыт, использование высокого кредитного плеча, вероятно, не является идеальным, поскольку оно резко выявляет слабые стороны и убытки.Еще одна вещь, которую следует учитывать при составлении подходящего для вас торгового плана, - это размер капитала, который вы готовы вложить.Один из наиболее распространенных вопросов, который мне задают, когда я представляю, - это то, что я считаю лучшим первоначальным денежным обязательством для торговли на рынке Форекс. Другой вопрос - сколько торгового капитала вам нужно, чтобы торговать полный рабочий день и зарабатывать на жизнь.Это будет очень по-разному для всех, так как у всех разная толерантность к риску, а также то, что людям нужно для жизни. Кто-то может внести 50% своего годового дохода на торговый счет и не испытывать никаких проблем, в то время как кому-то другому может стать очень неудобно с этой суммой.Реально, многие люди, которые начинают торговать, теряют разумную часть своего торгового капитала в течение первых 12 месяцев. Это должно быть в первую очередь у кого-то на уме, когда он решает внести средства.В конце концов, вам все равно нужен торговый план, который вы будете уверенно реализовывать, и частью этого плана является торговая стратегия, которая дает вам преимущество на рынке, чтобы воспользоваться преимуществами движения цен.
21.01.2022
IndexaCo
Читать
Понимание и расчет спреда на рынке Форекс
Понимание и расчет спреда на рынке Форекс Ставки спроса и предложения играют важную роль на всех типах финансовых рынков. Ниже мы определили, что означают эти два термина и как они связаны с торговлей на рынке Форекс.Основы предложения и запросаВ торговле ставка - это самая высокая цена, которую покупатель готов заплатить за актив. Запрос, иногда называемый предложением, - это самая низкая цена, которую продавец готов заплатить за рассматриваемый актив. Цена предложения обычно выше цены предложения, и разница между этими двумя числами известна как спред. Как правило, чем уже спред, тем более стабильным (и, следовательно, более ликвидным) считается актив.Чтобы торговать на глобальных финансовых рынках, трейдер должен использовать брокера, банк или другое крупное финансовое учреждение для проведения транзакции. В этом контексте спред представляет собой стоимость совершения сделки.Понимание спреда на рынке ФорексНа рынке форекс спред относится к разнице между ценой предложения и ценой предложения для данной валюты, также известной как обменный курс. Хотя мы привыкли думать об обмене как о взаимной транзакции, это определение несколько вводит в заблуждение, когда речь заходит о валюте. Как и любой другой товар, валюту необходимо покупать и продавать по определенной цене. Процесс обмена одного вида валюты на другой фактически включает в себя две отдельные транзакции: продажу одной валюты и покупку другой.Хотя на обменный курс влияют условия мирового рынка, в конечном счете он определяется банком, брокером или другим финансовым учреждением, принимающим торговлю. Хозяин известен как “маркет-мейкер”, потому что он контролирует цену (и, следовательно, ликвидность) рассматриваемого актива. Валютные спреды могут варьироваться между брокерами и другими принимающими учреждениями.Расчет спредаПонимание того, как рассчитать спред, может пригодиться не только в торговле на рынке Форекс. Например, когда вы путешествуете за границу, полезно знать, какой спред предлагает киоск в отеле или аэропорту, прежде чем выбирать хост для обмена валюты.Представьте, что вы хотите обменять доллары США на евро. Ваш отель предлагает обменный курс 1 евро = 1,4 доллара США (ставка)/1,5 доллара США (спросите). Другими словами, его запрашиваемая цена составляет 1,5 доллара США за евро. Следовательно, если бы вы хотели купить 1000 евро, вам пришлось бы заплатить 1500 долларов (1000 х 1,5).Теперь представьте, что вы хотели продать те же 1000 евро обратно отелю в обмен на доллары США. На этот раз вы продадите отель в евро по цене предложения 1,4 доллара США и получите 1400 долларов взамен. Разница в 100 долларов, которая была потеряна в двух транзакциях, представляет собой спред, который присваивается маркет-мейкером (в данном случае отелем). Сохраняя цену запроса немного выше цены предложения, он может получать небольшую прибыль от каждой транзакции, которую он проводит. Этот же общий принцип справедлив, когда речь заходит о покупке и продаже валюты на валютном рынке.В нашем примере отель, скорее всего, полагается на другое финансовое учреждение (например, международный банк) для проведения транзакции, что делает его вторым маркет-мейкером, участвующим в этом обмене. В результате спред, который он предлагает своим клиентам, будет намного выше рыночной цены, чтобы покрыть свои расходы и снизить риски.Читать еще: Что такое спред на финансовых рынках?Котировки валют: прямые против косвенныхНа рынке форекс цена валютной пары может быть выражена одним из двух способов: в виде прямого или косвенного ценового предложения.Прямое ценовое предложение выражает цену иностранной валюты в пересчете на национальную валюту, находящуюся в вашем распоряжении. Например, если вашей национальной валютой является доллар США, прямая котировка доллара США к фунту стерлингов может составлять 1,1430. Поскольку доллар США является базовой валютой, он будет выражен в первую очередь (в соотношении доллар США / фунт стерлингов). Эта котировка указывает, что 1 доллар США = 1,1430 фунта стерлингов, при этом приоритет отдается базовой валюте (доллару США).Косвенные ценовые предложения являются полной противоположностью. Они выражают стоимость иностранной валюты за одну единицу вашей национальной валюты. Например, вместо выражения USD/GBP косвенная котировка будет выражать GBP/USD. То же самое прямое ценовое предложение, приведенное выше, может быть преобразовано в косвенное ценовое предложение 0,8748, указывающее, что 1 фунт стерлингов = 0,8748 доллара США, или примерно 87 центов.На рынке Форекс доллар США обычно используется в качестве базовой валюты, при этом прямые ценовые котировки отражают стоимость доллара США / иностранной валюты. Понимание того, какой тип предложения вам предоставляется, и понимание того, как преобразовать прямое предложение в косвенное предложение (и наоборот), поможет вам определить спред и сравнить ваши варианты.
21.01.2022
IndexaCo
Читать
Торговля CFD и опционами: В чем разница?
Торговля CFD и опционами: В чем разница? Торговля контрактами популярна на многих финансовых рынках. Как трейдер, вы можете приобретать различные типы контрактов, и каждый из них сопряжен с уникальными рисками и вознаграждениями. Чтобы выбрать и реализовать правильную стратегию для достижения ваших целей, важно понимать различия между ними.Ниже мы описали преимущества и недостатки двух популярных стратегий: торговли CFD и опционами.Торговля CFDКонтракт на разницу, или CFD, - это соглашение между трейдером и брокером. В этом контракте обе стороны соглашаются обменять финансовый актив в течение периода времени между открытием и закрытием сделки. Этот тип соглашения не требует, чтобы трейдер фактически покупал актив — он просто позволяет им получать прибыль или нести убытки в зависимости от движения этого актива.Например, если актив находится в сильном восходящем тренде, трейдер может пожелать купить 50 акций этого актива по цене 20 долларов за акцию. Вместо того, чтобы платить полную сумму за покупку рассматриваемого актива (в данном случае 1000 долларов США), соглашение CFD позволяет им заплатить всего 5 процентов от стоимости актива для открытия контракта. В этом примере 5 процентов от 20 долларов составляют 1 доллар, поэтому трейдер заплатит в общей сложности 50 долларов за 50 акций.Преимущества торговли CFDКонтракты на разницу цен позволяют трейдерам получать доступ к активам и рынкам, не беря на себя все финансовое бремя прямого приобретения этого актива. Поскольку цена активов не является препятствием для заключения сделки, CFD также позволяют торговать на различных глобальных рынках, которые в противном случае были бы недоступны для трейдеров-причинников из-за финансовых ограничений.В отличие от торговли опционами, торговля CFD позволяет вам извлекать выгоду из существующего тренда, а не прогнозировать будущие движения цен. Основные преимущества включают низкие торговые комиссии и упрощенное исполнение сделок (поскольку актив не нужно приобретать перед совершением сделки). В дополнение к этим преимуществам, CFD имеют меньше заимствований и правил дневной торговли, низкую маржу обслуживания и, как правило, имеют более высокое кредитное плечо.Недостатки торговли CFDКогда вы заключаете контракт CFD, вы соглашаетесь уменьшить свою открытую позицию на разницу между ценой спроса и ценой предложения (так называемый спред). Это может ограничить вашу потенциальную прибыль.Тот факт, что CFD имеют низкую маржу обслуживания, не означает, что они менее рискованны. Низкая маржа обслуживания облегчает доступ к большим торговым возможностям, но большая прибыль также означает большие потенциальные убытки.Торговля опционамиОпционы являются производной ценной бумагой, что означает, что их стоимость основана на стоимости другого актива. Покупка опционного контракта дает вам возможность купить или продать актив по фиксированной цене до оговоренной даты. Подобно гарантийному депозиту или первоначальному взносу, этот контракт, по сути, фиксирует цену, по которой вы будете покупать или продавать в будущем.Существует два основных типа опционных контрактов: опционы "колл" и "пут". Опционы на покупку дают вам возможность купить актив по согласованной цене до определенной даты. Опционы "Пут" дают вам возможность продавать на тех же условиях. Покупая опцион "колл" или "пут", вы открываете длинную или короткую позицию в зависимости от ваших ожиданий относительно рассматриваемого рынка. Например, если вы покупаете опцион "колл" на покупку дома в новостройке через три года за 600 000 долларов, вы покупаете этот опцион, потому что считаете, что цены на жилье превысят этот порог в промежуточные годы.Преимущества торговли опционамиОсновная привлекательность торговли опционами заключается в том, что она позволяет спекулировать, а не покупать или продавать актив напрямую. Опционный контракт не является обязательством покупать или продавать, он просто открывает возможность сделать это по фиксированной цене в будущем. Для крупных активов это позволяет трейдерам избегать юридических или нормативных ограничений, связанных с владением активом.Торговля опционами также может быть формой хеджирования, как в разговорной поговорке “Хеджирование ваших ставок”. Хеджирование означает предварительное инвестирование, чтобы ограничить потенциальные риски и расходы, связанные с другими инвестициями в будущем.Недостатки торговли опционамиЧасто трейдеры используют статистический анализ, чтобы помочь оценить цены опционов и предвидеть риски. Хотя статистический анализ может помочь обосновать инвестиционное решение, он не может предсказать будущее со 100-процентной точностью. Поскольку торговля опционами основана исключительно на прогнозировании движения цен (в отличие от торговли CFD), эта неопределенность создает риск. Заключая опционный контракт, трейдеры подвергают себя убыткам, если рынок движется вопреки их ожиданиям. В отличие от CFD, опционные контракты также, как правило, имеют высокую маржу обслуживания.Делая правильный выборВыбирая между торговлей опционами и CFD, не забывайте думать о рынке, а также о своих собственных торговых предпочтениях. Не все рынки являются хорошими кандидатами для торговли контрактами. Например, колеблющиеся или волатильные рынки часто слишком рискованны для сделок с опционами, которые основаны на прогнозировании движения цен.Когда вы взвешиваете риски и выгоды, также важно подумать о том, сколько вы можете потерять в марже обслуживания в течение оговоренного вами периода времени. Если вы не купите или не продадите актив к оговоренной дате, сколько денег вы потеряете, поддерживая этот контракт? Предварительный расчет этих затрат поможет вам более эффективно управлять рисками и вознаграждением.
20.01.2022
IndexaCo
Читать
Основы торговли на рынке Форекс: как определять и торговать гармоническими паттернами
Основы торговли на рынке Форекс: как определять и торговать гармоническими паттернами Если вы серьезно относитесь к торговле на рынке Форекс, вам необходимо понять, как графики и инструменты анализа графиков могут помочь вам определить сделки, которые максимизируют ваш потенциальный доход при минимизации риска.Стандартные графические паттерны легко идентифицировать, просто взглянув на график и определив определенные движения, но продвинутые паттерны, также известные как гармонические паттерны, требуют дополнительных инструментов и информации для определения торговых возможностей и мониторинга ценовых движений.Эти гармонические паттерны предлагают невероятную ценность трейдерам, которые используют их для составления своего торгового плана, и все инструменты, необходимые для выявления и отслеживания этих паттернов, доступны на онлайн-платформах, таких как MetaTrader 5. В общем, ключевой характеристикой любого гармонического паттерна является то, как движение графика соответствует знаменитым уровням Фибоначчи.Что такое Гармонические паттерныГармонические паттерны - это специфические образования, используемые в техническом анализе, которые могут помочь трейдерам понять ценовое движение и спрогнозировать, куда цены могут пойти дальше. Анализируя гармонические паттерны на ценовых графиках, трейдер может делать прогнозы о том, где и в какой степени может измениться цена актива.Как и все типы паттернов, гармоники наиболее эффективны, когда они торгуются после их формирования. Классическая ошибка состоит в том, чтобы предполагать, что паттерн сформируется, и пытаться торговать им до того, как он полностью материализуется. Гармоники требуют терпения, но при правильном использовании они дают отличное представление о потенциальных будущих движениях цен. В этой статье мы рассмотрим, как идентифицировать гармонические паттерны на торговых графиках и как торговать ими с помощью передовых инструментов рисования.Правила гармонического паттернаВ отличие от традиционных торговых моделей на графиках, таких как треугольники, голова и плечи и клинья, гармонический паттерн должен соответствовать определенным требованиям к движению, чтобы считаться действительным и, следовательно, продаваемым. Это устраняет большую часть субъективности торговли традиционными графическими паттернами и делает торговлю более объективной. Требования к движению основаны на коррекциях и расширениях Фибоначчи, поэтому знание этих инструментов Фибоначчи является обязательным требованием для торговли гармониками.История Уровней ФибоначчиУровни Фибоначчи названы в честь итальянского математика Фибоначчи, который сыграл значительную роль в росте популярности математики в Европе в 12 и 13 веках. Его наиболее значительным вкладом стала разработка “золотого сечения” и числовой последовательности, которая теперь носит его имя как уровни Фибоначчи, используемые в инвестиционной торговле.Логика, лежащая в основе этих уровней, связана с соотношениями, созданными между этой строкой чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.Этот ряд чисел продолжается бесконечно, и следующее число определяется путем сложения двух предшествующих ему чисел. В этом примере 89 + 144 = 233, что является следующим числом в последовательности.Коэффициенты могут быть использованы для измерения взаимосвязи между всеми этими числами. Например, деление одного числа на следующее за ним число дает % возраста 61,8. Разделите это же число на второе число справа, и процентный возраст составит 38,2. Эти числа образуют основу для соотношений Фибоначчи, которые, как утверждал математик, связаны с естественным порядком вещей в мире.Наиболее часто используемые цифры следующие 11.4 %, 23.6 %, 38 %, 61.8 %, 70.7 %, 76.4 %, 88.6 %, и 100 %. Хотя технически это не число Фибоначчи, 50% также регулярно используется в торговле на основе Фибоначчи.Вот посмотрите, как уровни Фибоначчи отображаются на графике EUR/USD:Сегодня инвесторы используют эти цифры, потому что они, как правило, отражают движение цен, происходящее на рынке форекс и других рынках. Превращая эти коэффициенты в уровни, отражающие повышение и снижение цены валютной пары, трейдеры могут оценить, когда произойдут изменения цен, и они могут планировать свои сделки так, чтобы максимизировать прибыль, когда движения валютной пары совпадают с этими коэффициентами.Важность уровней ФибоначчиГармонические паттерны названы в честь измерений, известных как уровни Фибоначчи, которые являются математическими маркерами, выраженными в виде коэффициентов, которые используются для обозначения потенциальных линий поддержки и сопротивления для данного актива.Гармонические паттерны развиваются, когда ценовые движения актива достигают определенных маркеров Фибоначчи, двигаясь как вверх, так и вниз в виде коррекций и расширений, которые могут предвещать ценовые прорывы. Хотя есть исключения, большинство гармонических паттернов показывают четыре ценовых движения от начальной точки X.Изучая эти уровни коррекции и используя их для определения времени ваших сделок на рынке Форекс, вы можете снизить свой риск. На графике ниже показаны линии коррекции и диапазон рисков, связанных с активом, который попал в гармоническую модель:Сформировавшийся паттерн указывает на будущий ценовой прорыв. Переусердствовавший трейдер может попытаться быстро открыть позицию после установления пятой точки, опасаясь пропустить прорыв, если он будет ждать слишком долго. Но рекомендации, предоставляемые уровнями Фибоначчи, и преобладающая стратегия, используемая при анализе гармонических паттернов, предполагают, что трейдерам лучше подождать, пока цена не приблизится к уровню коррекции 61,8%.Это терпение сводит к минимуму потенциальный риск, если ваш прогноз неверен и цена опустится до области остановки, и увеличивает ваш диапазон потенциальной прибыли, если ваш прогноз верен.Преимущества и недостатки торговли на уровне ФибоначчиУровни Фибоначчи являются популярным инструментом для торговли на рынке Форекс по нескольким причинам. Первая причина заключается в их относительной простоте использования: уровни легко отображаются на графике форекс, и даже трейдеры-любители могут отслеживать движение цен относительно этих уровней, что может быть полезно для развития способности распознавать сделки.Уровни Фибоначчи также полезны для трейдеров, использующих стратегию торговли по тренду, в основном потому, что сами числа Фибоначчи предназначены для определения и прогнозирования трендовых движений. Трейдеры могут использовать уровни сопротивления, а также расширения за пределы этих уровней, чтобы определить сильные торговые возможности.Самая большая проблема заключается в том, что уровни Фибоначчи по своей сути субъективны и могут интерпретироваться по-разному в зависимости от того, кто просматривает график. Результаты использования уровней Фибоначчи могут сильно различаться.В то время как некоторые трейдеры являются страстными сторонниками этой стратегии, недоброжелатели утверждают, что сами уровни Фибоначчи не связаны с какой-либо конкретной финансовой или экономической теорией. Наиболее надежным аспектом использования этих коэффициентов является то, что, когда многие другие трейдеры также отслеживают движения вдоль этих уровней, коэффициенты могут стать самореализующимися пророчествами: достаточное количество трейдеров предвидят влияние этих уровней, чтобы коэффициенты Фибоначчи в конечном итоге имели отношение к движению цен на рынке форекс.Хотя эти соотношения были разработаны известным математиком, теория, лежащая в их основе, не имеет какой-либо доказанной логики. Отсутствие математической обоснованности этих коэффициентов может отпугнуть трейдеров, которые ищут подход, более основанный на данных.Понимание модели ГартлиОдним из самых известных паттернов в истории и наиболее важным гармоническим паттерном для понимания в торговле на рынке Форекс является паттерн Гартли (Бабочки Гартли). Этот паттерн со временем модифицировался с тех пор, как он был впервые задуман Х.М. Гартли в 1932 году, и многие другие гармонические паттерны, включая паттерны бабочки, летучей мыши, краба и шифра, существуют как вариации паттерна Гартли, с различными соотношениями Фибоначчи, используемыми для определения их формы. Если вы понимаете паттерн Гартли, вам будет легче применить эти другие гармонические паттерны к вашим оценкам на рынке форекс.Чтобы определить паттерн Гартли, вам сначала понадобится простой график без каких-либо индикаторов, кроме линий Фибоначчи. Любой график, анализируемый на предмет гармонических паттернов, должен иметь четыре ценовых движения, которые каждый раз меняют направления, с точками X, A, B, C и D. В этой последовательности точка C должна иметь откат 61,8% или 78,6% от точки B. В то же время движение линий AB и CD должно совпадать, а точка D должна быть 78,6% отката от точки X.Если все эти параметры соблюдены, у вас есть шаблон Гартли. Точки A и C скажут вам, предполагает ли ценовая установка положительный или отрицательный прорыв: если A и C являются самыми высокими точками на графике, вы, скорее всего, можете ожидать снижения цены. Если A и C ниже, чем X, B и D, планируйте прорыв цены. Приведенный ниже график иллюстрирует бычий паттерн Гартли, который сформировался на графике GBP/USD:Получение прибылиПоскольку вы используете линии Фибоначчи для определения паттернов и времени совершения сделок, вы также можете использовать их, чтобы решить, когда получать прибыль. Рассмотрите две цели получения прибыли, в зависимости от вашей собственной оценки потенциального движения цены актива форекс. Одна цель достигается при откате 38,2%, после чего вы можете безопасно закрыть свою позицию и получить прибыль. Или, если вы чувствуете уверенность в цене, вы можете подумать о том, чтобы подождать отката на 61,8%, получив хорошую отдачу от анализа гармонических паттернов.ВыводГармонические паттерны могут быть более сложными для анализа, чем стандартные паттерны, но они предлагают четкие правила, когда вы совершаете сделки. Включите эту стратегию анализа в свой торговый план, чтобы улучшить управление рисками и способность планировать свои сделки.
18.01.2022
IndexaCo
Читать
Индикатор Параболический SAR: как определить сигнал на покупку
Индикатор Параболический SAR: как определить сигнал на покупку Индикатор Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse - Параболический Стоп и Разворот) был разработан, чтобы помочь трейдерам находить сигналы на покупку и продажу для текущих трендов и определять, когда входить и выходить из сделок на основе импульса актива. Он был создан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, плодовитым инженером-механиком, ставшим аналитиком, который стал пионером множества инструментов технического анализа, на которые финансовые трейдеры все еще полагаются сегодня. Другие его достижения включают индекс относительной силы (RSI), средний индекс направления (ADX) и средний истинный диапазон (ATR).Определение тренда через использование ПараболикаПараболический SAR наносится непосредственно на график цены и отображается в виде ряда точек, которые змеятся выше и ниже ценовых свечей. Когда точки движутся ниже цены, это считается бычьим сигналом (на покупку). И наоборот, когда точки движутся выше цены, это рассматривается как медвежий сигнал, указывающий на то, что импульс, скорее всего, останется в нисходящем тренде, благоприятствующем продавцам.Когда происходит изменение рыночного импульса, точки будут пересекаться с одной стороны ценовых баров на другую. Поскольку изменения рыночного импульса часто предшествуют изменениям цены, этот переворот считается показателем того, что разворот тренда неизбежен.В дополнение к положению точек, расстояние между точками также является показательным. В начале нового тренда параболические точки SAR начнут сближаться и распространяться дальше друг от друга по мере ускорения импульса и полного развития тренда. По мере замедления импульса параболический SAR догонит цену, и точки снова станут более сжатыми.На изображении ниже параболический SAR пересекает ценовые бары, подавая сигнал на продажу.По мере того как начинает формироваться новый тренд и набирает обороты, точки расходятся, а затем снова сближаются по мере приближения к следующему пересечению.Преимущества и риски использования индикатора Parabolic SARСамое большое преимущество параболического SAR заключается в том, что этот индикатор иллюстрирует силу тренда по мере его развития. Как только вы открываете позицию, сила тренда может помочь вам определить, следует ли придерживаться вашей позиции или закрыть ее.Параболический SAR имеет исключительную ценность, помогая вам рассчитать время выхода при попытке максимизировать прибыль с любой данной позиции. В то же время ослабление тренда не всегда приводит к разворотам, поэтому выбор времени для сделок, основанных на этих замедлениях, может привести к тому, что вы упустите дополнительную прибыль, которую другие индикаторы могли бы убедить вас терпеливо ждать.Кроме того, полезность parabolic SAR напрямую связана с импульсом данного ценового движения. Но в тех случаях, когда тренды не сильны, параболический SAR не предлагает большой ценности, что делает его ненадежным инструментом в некоторых ситуациях. Без сильных ценовых трендов вам лучше основывать свою стратегию на других индикаторах.Читать еще: Что такое тренд, линии тренда и как их использовать в трейдингеКогда использовать Параболический SARПараболический SAR работает на предпосылке, что цена всегда движется вверх или вниз и никогда не застаивается. По этой причине он идеально подходит для трендовых рынков, которые колеблются между периодами максимума и минимума, но сохраняют диагональную траекторию. Чтобы определить трендовый рынок на форекс, обратите внимание на движение цены, которое начинается в верхнем левом квадранте и движется по диагонали вниз вправо или наоборот, как показано на графике ниже:Имейте в виду, что параболический SAR является запаздывающим индикатором. Другими словами, он начинается медленно, набирает обороты вместе с трендом и часто отстает от цены. Все запаздывающие индикаторы склонны создавать ложные сигналы и, следовательно, предпочитают стратегии следования тренду, которые могут выдерживать небольшие остановки рынка.Читать еще: Торговые стратегии Форекс: Индекс относительной силы RSIНа изображении ниже показан пример, в котором параболический SAR удерживал бы трейдера в позиции, даже если бы цена выросла против него. Хотя параболический SAR в конечном итоге догоняет и пересекает в соответствии с трендом, трейдеру следует ожидать меньшей прибыли или больших потерь, если цена продолжит падать в боковом направлении. Когда рынок находится в сильном тренде, о чем свидетельствуют более резкие падения цен и более широко расположенные точки, трейдер более склонен извлекать выгоду.Когда не следует использовать Параболический SARЗначение параболического SAR напрямую связано с силой тренда. Когда этот индикатор иллюстрирует сильные тренды для валютной пары, это отличный инструмент, который может помочь вам в принятии решений, особенно на волатильном рынке. Но когда рыночные условия стабильны или ценовые движения не демонстрируют сильного импульса, вам лучше использовать другие инструменты для оценки торговых вариантов - параболический SAR может привести вас к позициям, о которых вы позже пожалеете.Использование Parabolic SAR в сочетании с другими индикаторамиСочетание параболического SAR с другими индикаторами импульса, которые измеряют силу тренда, поможет вам определить, когда входить в сделки и выходить из них, чтобы подвергаться наименьшему риску. Уайлдер использовал параболический SAR в сочетании со своим ADX для подтверждения направления и импульса тренда перед входом или выходом из позиции.Кроме того, индикаторы, использующие скользящие средние, такие как дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) и полосы Боллинджера, могут использоваться для подтверждения сигналов на покупку и продажу, которые проявляются во время параболических пересечений SAR. То же самое относится и к ATR, который может помочь вам измерить волатильность рынка, чтобы оценить не только потенциальное движение цены, обусловленное трендом, но и то, правильно ли параболический SAR учитывает текущие рыночные условия.Наконец, RSI может быть надежным инструментом для подтверждения тренда в зависимости от наличия условий перекупленности или перепроданности, что может быть важным фактором трендового движения. Как и во всех стратегиях следования тренду, осторожность вознаграждается чаще, чем поспешность.Читать еще: Технический анализ: использование индикатора MACD для торговли валютойВыводПараболический SAR не является индикатором, на который можно полагаться при анализе каждой сделки, но он может быть отличным инструментом как для определения тренда, так и для максимизации вашего вознаграждения за открытие позиции, которая приносит прибыль от этих колебаний.
18.01.2022
IndexaCo
Читать
Технический анализ: использование индикатора MACD для торговли валютой
Технический анализ: использование индикатора MACD для торговли валютой Дивергенция конвергенции скользящей средней (Moving Average Convergence Divergence - MACD) - популярный индикатор, который можно использовать для подтверждения силы, направления и импульса тренда. В то время как другие индикаторы просто добавляются на график ценового действия, MACD отображается на собственном смежном графике.Как следует из названия, MACD использует вариацию скользящей средней, называемую экспоненциальной скользящей средней (EMA). В отличие от своего близкого родственника, простого скользящего среднего (SMA), EMA представляет собой средневзвешенное значение, которое придает большее математическое значение самой последней точке данных в данном наборе.Из-за этой разницы EMA, как правило, более чувствительны к небольшим изменениям рынка, чем SMA, хотя большая чувствительность часто достигается ценой большей волатильности.Основы MACDMACD представляет собой разницу между двумя отдельными EMA: 26-дневной (медленной) EMA и 12-дневной (быстрой) EMA. Кроме того, третья, девятидневная EMA рассчитывается с использованием полученного значения MACD, а затем накладывается на график MACD, чтобы служить сигнальной линией на покупку и продажу. При настройке MACD эти три EMA содержат настройки по умолчанию 12, 26 и 9.Длина гистограммы MACD указывает на динамику цены, тогда как положение гистограммы по отношению к сигнальной линии показывает направление тренда. Как правило, гистограмма будет удлиняться по мере ускорения ценового импульса и укорачиваться по мере его замедления. MACD считается положительным, когда гистограмма находится выше линии EMA, и отрицательным, когда она опускается ниже сигнальной линии.Наша гистограмма состоит из баров, а не из одной колеблющейся линии, что облегчает понимание того, как MACD движется выше и ниже нулевой оси. Когда MACD находится выше этой нулевой линии, это означает, что 12-дневная EMA (представленная синей линией) больше, чем 26-дневная EMA (красная линия), и этот импульс движется вверх. Когда гистограмма ниже нуля, а столбики расширяются вниз, верно обратное.Читать еще: Уровни Фибоначчи на валютных парахПреимущества индикатора MACDТрейдеры Форекс обращаются к MACD из-за нескольких различных широко признанных преимуществ этого паттерна. Эти преимущества включают:Быстрое определение краткосрочного импульса. Для дневных трейдеров и других краткосрочных трейдеров время - это все. Чем быстрее вы сможете точно определить динамику цены, тем выше будет ваш потенциал прибыли. Возможно, главная причина, по которой трейдеры используют MACD, заключается в том, чтобы быть на переднем крае выявления паттернов и открытия позиций до того, как исчезнет возможность импульса.Простота использования. По сравнению с другими индикаторами, которые вы можете использовать, MACD - это простой инструмент, который поддается быстрому и четкому анализу. Начинающие трейдеры могут включить MACD в свою торговую стратегию с полной уверенностью в своей способности интерпретировать его выводы.Возможность настройки временной шкалы MACD. В то время как MACD по умолчанию использует 12-дневные и 26-дневные временные рамки, трейдеры могут настраивать временные рамки, используемые этим индикатором, для удовлетворения своих конкретных потребностей в анализе торговли.Недостатки индикатора MACDХотя преимущества MACD могут перевешивать недостатки для многих трейдеров, трейдеры все еще должны знать о некоторых потенциальных недостатках. К ним относятся:Высокий потенциал ложных тревог. Даже в тех случаях, когда MACD правильно предсказывает изменение ценового импульса, чувствительный характер MACD может означать, что трейдеры могут попасть в перепалку повторяющихся сигналов на покупку и продажу, за которыми не следует какое-либо существенное изменение цены. В то время как некоторые трейдеры могут устанавливать более либеральные стоп-лоссы для учета этого движения цены, другие могут предпочесть быть более осторожными при следовании сигналам MACD.Частые ложные тревоги могут лишить ваш счет торговых сборов, что приведет к снижению прибыли MACD. Если вы слишком сильно полагаетесь на MACD, исключая другие индикаторы, вы можете в конечном итоге покупать и продавать с небольшими потерями или минимальной прибылью, что приведет к увеличению торговых сборов и лишит вас какой-либо значимой прибыли. Для краткосрочных трейдеров, ищущих возможности быстрой прибыли, эти небольшие убытки и сборы могут быстро накапливаться.Самым большим недостатком использования этого индикатора для генерации сигналов о транзакциях является то, что трейдер может несколько раз входить и выходить из позиции, прежде чем сможет уловить сильное изменение импульса. Как вы можете видеть на графике, запаздывающий аспект этого индикатора может генерировать несколько сигналов о сделках во время длительного движения, и это может привести к тому, что трейдер получит несколько незначительных прибылей или даже небольших потерь во время ралли.Интерпретации паттернов MACDПри торговле с MACD следует обращать внимание на три важных паттерна: пересечениедивергенция (расхождение)резкий рост.Читать еще: Индикаторы выхода на Форекс: когда выходить из сделки и получать прибыльПересечениеПересечение относится к случаю, когда MACD пересекает сигнальную линию. Как правило, когда MACD опускается ниже сигнальной линии, тренд считается медвежьим, что дает сигнал на продажу. Когда он движется выше сигнальной линии, тренд понимается как бычий, что говорит о том, что тренд в пользу покупателя.Как и в случае с другими инструментами отслеживания и подтверждения тренда, MACD склонен время от времени подавать ложные сигналы. Чтобы избежать “подделки” из-за небольших изменений, которые не указывают на большие изменения тренда, лучше всего подтвердить пересечение перед входом в позицию. Подтверждение часто означает ожидание продолжения тренда в том же направлении или консультации с другими индикаторами тренда для определения аналогичной устойчивой модели.На приведенном ниже графике JPY/NZD эти пересечения обозначаются каждый раз, когда синяя линия и красная линия пересекают друг друга. Это пересечение также представлено гистограммой, пересекающей ее центральную линию и переключающейся с нисходящей ориентации на восходящую или наоборот:ДивергенцияТорговая дивергенция - это, пожалуй, самый популярный способ использования MACD на рынке форекс. Дивергенция относится к любому случаю, когда цена достигает нового максимума или нового минимума, но импульс, как показано на гистограмме MACD, не отражает тот же самый экстремум. Когда цена и импульс расходятся, это обычно указывает на то, что рынок готов к развороту.На графике GBP/NZD ниже обратите внимание, как новый минимум, достигнутый в середине сентября, не отражается на новом минимуме импульса. Далее следует быстрый разворот ценового движения, который создает возможность получения прибыли для оппортунистических трейдеров.Представьте, что трейдер просматривает вышеуказанную дивергенцию в режиме реального времени, не зная, что произойдет в правом квадранте графика. Если бы трейдер торговал дивергенцией (т.е. ожидал, что цена развернется после этого нового минимума), он или она, скорее всего, заняли бы длинную позицию.Но есть проблема с использованием MACD в качестве всезнающего индикатора импульса, и наш серьезный трейдер в конечном итоге выйдет из сделки до того, как тренд окончательно повернется в его или ее пользу. Поскольку EMA очень чувствительны к движению цены, они могут исказить точность MACD в отношении сигналов импульса.Однако в торговле на рынке Форекс MACD хорошо подходит для определения точек входа и выхода, если трейдер немного изменит свою стратегию. Вместо того, чтобы сразу открывать длинную позицию и останавливаться на ближайшем минимуме, трейдер вместо этого займет частичную длинную позицию и выйдет из сделки только в том случае, если новый минимум превысит предыдущий.Если следующая ценовая свеча не смогла этого сделать, как в случае с графиком выше, трейдер вместо этого увеличит среднее значение и увеличит позицию в надежде, что он или она все еще были правы относительно изменения тренда. Хотя эта стратегия не рекомендуется для торговли акциями, она хорошо работает на рынке форекс, где большая позиция приравнивается к большей прибыли в случае разворота.Наряду с определением точек расхождения на вашей гистограмме MACD, еще одна вещь, которую следует иметь в виду при торговле дивергенцией, - это среднее направление вашего ценового графика по отношению к гистограмме. Если расхождение действительно имеет место, то общие тенденции направления графиков должны быть противоположными.Читать еще: 3 категории технических индикаторов, которые должны знать все трейдерыРезкий ростMACD резко вырастет, когда короткая ЕМА будет расти быстрее, чем длинная ЕМА, неизбежно заставляя их все дальше друг от друга. Считается, что это указывает на то, что рынок перекуплен и что трейдеры должны искать возможности для продажи.На графике CHF/USD ниже резкое увеличение короткой EMA создает растущий разрыв между синей и красной линиями в течение апреля. Это отражается в росте цен, что быстро приводит к быстрому снижению цен, которого трейдеры могли бы избежать, ища возможность получения прибыли в конце этого роста цен.Помните, что условия перекупленности должны быть отражены на вашем ценовом графике в виде восходящего наклона и могут быть подтверждены с помощью других инструментов перекупленности и перепроданности, таких как индекс относительной силы (RSI) и стохастические осцилляторы.Комбинации MACD с другими индикаторамиВ большинстве случаев нецелесообразно основывать сделки на рынке Форекс на одном индикаторе. Чтобы максимизировать ценность информации, полученной с помощью MACD, вам следует комбинировать MACD с другими надежными индикаторами, чтобы определить возможности, при которых MACD и другие индикаторы совпадают в их прогнозе цен.Некоторые из лучших индикаторов для использования в сочетании с MACD включают:Стохастический осциллятор: Как индикатор, который сравнивает цену закрытия валютной пары с ее диапазоном цен с течением времени, стохастический осциллятор является хорошим дополнением к трендам на основе скользящей средней, определяемым с помощью MACD.Индекс относительной силы: RSI измеряет изменения цен на валютную пару по отношению к максимумам и минимумам. Это обеспечивает другой подход к оценке импульса для валютной пары, который может помочь подтвердить показания импульса, предлагаемые MACD.Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера являются надежным индикатором для оценки циклической волатильности, испытываемой валютной парой форекс. Учитывая историческую волатильность с помощью данных о краткосрочном импульсе, предлагаемых MACD, вы можете подтвердить импульс, определенный с помощью MACD, и получить более полное представление о потенциальных движениях цен.Читать еще: Торговые стратегии Форекс: Индекс относительной силы RSIВ заключенииПри использовании MACD для торговли дивергенцией, понимания направления тренда или измерения импульса обязательно ознакомьтесь с другими инструментами подтверждения тренда и индикаторами импульса, чтобы убедиться, что вы не действуете преждевременно по ложным сигналам. Наиболее прибыльными стратегиями торговли на рынке Форекс являются те, которые используют обоснованный подход, взвешивая и сравнивая информацию из различных индикаторов, чтобы увидеть полную картину.В случае торговли дивергенцией лучше усреднить частичную позицию, чем открывать полную позицию и выходить, когда тренд не меняется немедленно.
17.01.2022
IndexaCo
Читать
Позиционная торговля: как трейдеры Форекс используют позиции
Позиционная торговля: как трейдеры Форекс используют позиции На рынке форекс есть трейдеры, известные как позиционные трейдеры (иногда называемые трейдерами “покупай и держи”), которые открывают позиции на длительный срок. Они основывают это на долгосрочных графиках и макроэкономике, и они работают практически на всех существующих рынках, включая гиперактивный рынок форекс.Учитывая, как растет популярность позиционной торговли, стоит рассмотреть этот рыночный подход под микроскопом. Вот посмотрите на детали позиционной торговли, а также на то, как обычные трейдеры используют позиции.Привлекательность позиционной торговлиКлючом к позиционной торговле является открытие позиции по валютной паре, товару или индексу, которые, как ожидается, будут иметь основной тренд. Эти трейдеры не заботятся о незначительных вещах, таких как откаты или колебания цен. Вместо этого они стремятся охватить большую часть тренда, в идеале с помощью трендов, которые могут длиться неделями, месяцами или, возможно, даже годами в определенных случаях.Основным преимуществом такого прогноза рынка является то, что он не требует большой активности или времени со стороны трейдера. Все, что требуется, - это первоначальное исследование; как только позиционный трейдер решает, как торговать товаром, он вступает в эту сделку, после чего ему действительно больше нечего делать. Они отслеживают позицию на случай значительных изменений, но поскольку небольшие колебания цен не имеют большого значения, для позиции требуется минимальный мониторинг или техническое обслуживание.Позиционная торговля отличается от дневной торговли и не требует, чтобы трейдеры тратили столько времени на активное наблюдение за рынком. Свинг-трейдинг - еще один популярный вариант, но, хотя он немного менее активен, чем дневная торговля, он по-прежнему требует почти постоянного мониторинга и перемещения позиций каждую неделю.Позиционные трейдеры часто совершают номинальное количество сделок в течение года, придерживаясь только критических движений, а не подхода "руби и меняй". Свинг-трейдеры совершают сотни сделок, в то время как дневные трейдеры совершают тысячи и тысячи движений каждый год.Читать еще: Индикаторы скользящей средней: на какой вам следует обратить внимание?Лучшие индикаторы для позиционной торговлиИз-за долгосрочного подхода, который позиционные трейдеры используют для определения сделок, технические индикаторы обычно не играют существенной роли в определении торговых возможностей. Скорее всего, трейдеров больше интересует экономическая информация, такая как инфляция, уровень безработицы и другие факторы, влияющие на стоимость валюты в течение длительного периода времени.Тем не менее, индикаторы все еще можно использовать для оценки торгового потенциала, особенно когда вы используете информацию, основанную на исторических данных. При использовании индикаторов всегда важно рассматривать их в более широком контексте движения цены валютной пары с течением времени. Например, на приведенном ниже графике EUR/NZD пара демонстрирует устойчивое трехмесячное снижение стоимости, что хорошо подходит для позиционных трейдеров, желающих заработать на долгосрочном восстановлении пары:Вот три примера использования пары евро/новозеландский доллар для иллюстрации этих показателей в действии.50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средниеПростая скользящая средняя (SMA) - это легко читаемый индикатор, который предлагает ценность при добавлении исторического контекста к движению цены валютной пары. Используя более длительные временные рамки с вашим SMA, вы можете определить условия перепроданности, которые представляют собой подходящее время для открытия позиции.На приведенном ниже графике EUR/NZD цена пары опускается ниже каждого из 50-, 100- и 200-дневных скользящих, подчеркивая историческое ценовое движение, которое имело место, и потенциально сигнализируя об отличной возможности входа для позиционных трейдеров:На рынке форекс есть трейдеры, известные как позиционные трейдеры (иногда их называют трейдерами “покупай и держи”), которые открывают позиции на длительный срок. Они основывают это на долгосрочных графиках и макроэкономике, и они работают практически на всех существующих рынках, включая гиперактивный рынок форекс.Учитывая, как растет популярность позиционной торговли, стоит рассмотреть этот рыночный подход под микроскопом. Вот посмотрите на детали позиционной торговли, а также на то, как обычные трейдеры используют позиции.Комбинируя их с долгосрочными тенденциями и другими экономическими данными, трейдеры могут использовать эти SMA для открытия новой позиции.Читать еще: Экспоненциальная скользящая средняя против простой скользящей средней: в чем разница?Конвергенция/Дивергенция скользящей среднейКонвергенция/дивергенция скользящей средней (MACD) представляет собой разницу между 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 26-дневной EMA. Это простой визуальный инструмент, который может помочь вам определить торговые возможности: всякий раз, когда MACD пересекает “сигнальную линию”, отображаемую оранжевым цветом на гистограмме, это сигнализирует о возможности покупки.На графике EUR/NZD обратите внимание, как линия MACD имеет тенденцию пересекаться выше сигнальной линии в моменты, когда цена пары резко возрастает:MACD не обязательно коррелирует с долгосрочными тенденциями, поскольку временные рамки, используемые для этого расчета, превышают 26 дней. Но, как и другие индикаторы, он может помочь определить потенциальные трендовые действия в контексте других внешних факторов.Читать еще: Использование индикатора MACD при торговле на рынке ФорексПолосы БоллинджераПолосы Боллинджера основаны на простой скользящей средней, и они обычно представляют ценовые значения на два стандартных отклонения выше и ниже SMA. Как правило, SMA составляет среднее значение за 20 дней, но трейдеры могут скорректировать его, чтобы учесть больше исторических данных при рассмотрении долгосрочной сделки.Полосы Боллинджера лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, когда вы планируете позиционные сделки. Одна из лучших вещей, на которую стоит обратить внимание, - это спред между двумя внешними полосами, которые коррелируют с волатильностью. Когда пространство между этими полосами сужается, как это происходит ближе к концу графика ниже, это может сигнализировать о периоде консолидации, который предшествует волатильности:Поскольку позиционные трейдеры ищут долгосрочные возможности, неизбежная волатильность не обязательно важна. Но при использовании с MACD и SMA это может помочь укрепить вашу уверенность в том, когда открывать новую позицию.Поиск позиционных сделокСуществует множество подходов, когда дело доходит до позиционной торговли, которая открывает двери для трейдеров всех уровней квалификации. Эти подходы включают покупку товаров с сильным потенциалом до того, как они начнут развиваться, и покупку активов, которые уже начали развиваться. Покупка активов, которые уже находятся в тренде, требует меньше исследований и, таким образом, пользуется популярностью у многих трейдеров с установленными позициями, хотя это происходит за счет некоторой потенциальной прибыли - потому что вы упускаете начальное движение цены в начале тренда.Определение тренда - это главное событие для позиционной торговли, потому что именно это, как мы надеемся, приведет к прибыли. Обычно это исключает любые активы, которые торгуются в пределах диапазона, если только этот диапазон не велик и не охватывает годы. Такой диапазон хорошо подходит позиционному трейдеру, потому что для изменения цены между каждой стороной диапазона могут потребоваться месяцы или даже годы.Читать еще: Как эффективно использовать Скользящие средниеВзгляните на график ниже, на котором показано, как пара USD/CAD пробивает линию сопротивления, а затем удерживает линию поддержки. Для позиционных трейдеров это указывает на потенциал долгосрочного прорыва с надеждой на возврат к этой линии сопротивления, что приведет к прибыли. Трейдер может выбрать открытие позиции в период консолидации до будущего прорыва с ордером стоп-лосс, размещенным ниже линии поддержки:В качестве другого примера взгляните на этот график EUR/USD, который показывает модель "голова и плечи", в которой цена пробивается выше линии тренда. Позиционные трейдеры определили бы это как признак потенциального прорыва и подумали бы об открытии позиции до того, как произойдет движение:Теперь взгляните на потенциальную короткую настройку. На этом графике USD/JPY есть четкая линия тренда, которая показывает недельное снижение стоимости, а также прорыв нескольких уровней поддержки. После кратковременного увеличения стоимости график указывает на продолжение этой тенденции и потенциальную прибыль, которую можно получить от коротких позиций по этой валютной паре.Как показано на зеленом и красном полях, потенциал значительного нисходящего тренда намного превышает потенциальные затраты, если цена восстановится в цене, достигнет вашего стоп-лосса и вызовет продажу.Когда вы оцениваете валютные пары для определения тенденций, подходящих для открытия длинной позиции, скользящие средние являются одним из наиболее надежных источников данных. На приведенном выше графике USD/JPY отображаются две скользящие средние, охватывающие разные временные рамки, а также график свечей для валютной пары. В этом случае обе скользящие средние указывают на нисходящий тренд, что является веским аргументом в пользу короткой позиции.При оценке потенциальной позиции стоит руководствоваться другими техническими показателями. Индекс относительной силы (RSI), например, может сказать вам, является ли позиция перекупленной или перепроданной. Типичный диапазон нормы составляет 30-70. Если RSI позиции опускается ниже 30, это обычно означает, что позиция перепродана, и цена пары, скорее всего, пойдет вверх. Если RSI поднимается выше 70, это означает, что позиция перекуплена, и цена, скорее всего, снизится.Вы также можете найти ценность в технических индикаторах, таких как стохастический осциллятор, которые можно найти и проанализировать на торговых платформах, таких как MetaTrader 4 или MetaTrader 5.Читать еще: 3 категории технических индикаторов, которые должны знать все трейдерыТренды обычно начинаются с выхода из определенного диапазона. Извиняясь за довольно простую аналогию, цена становится похожей на пружину, сжатую нетрендовой моделью, а затем взрывается, когда она прорывается, что означает, что она может находиться в тренде довольно долгое время. Это особенно очевидно, если паттерн имеет место в течение года или более, потому что затем он может иметь тенденцию в течение года или дольше после прорыва. Диапазоны графических паттернов, такие как голова и плечи, чашка и ручка, треугольники и многое другое, могут указывать на то, что тренд собирается начаться или возобновиться.Примером этого были США 30. В 2015 году и первой половине 2016 года он застрял в определенном диапазоне. После прорыва в середине 2016 года он пережил сильный 18-месячный восходящий тренд.Принятие базовой позиционной торговой стратегииПозиционная сделка может быть заблокирована на длительный промежуток времени. Однако для полного успеха требуются три элемента:Заранее спланированный входЗаранее спланированный выходКонтролируемый уровень рискаПропустите любой из этих элементов, и ваша стратегия позиционной торговли может развалиться.Это звучит примитивно, но любая эффективная стратегия позиционной торговли будет включать элементы, упомянутые выше, после чего вы удерживаете позицию до тех пор, пока недельный ценовой бар не закроется ниже 200-дневной или 40-недельной скользящей средней. Когда вы первоначально размещаете сделку, действует стоп-лосс, ограничивающий списанные денежные средства, если они немедленно изменятся в сомнительном направлении.Например, установка стоп-лосса, который составляет, как минимум, 5 процентов ниже скользящей средней, должна защитить ваш капитал, в то же время обеспечивая потенциальный рост.Пределы и риски позиционной торговлиСуществует одна серьезная проблема, когда дело доходит до позиционной торговли, и ее нелегко упустить из виду: незначительные колебания, которые игнорируются, могут стать полным разворотом тренда и привести к значительным убыткам, особенно если трейдер не следит за позицией или просто не устанавливает трейлинг-стоп или общий стоп-лосс для защиты своего капитала. Это может, однако, сработать в пользу трейдера, потому что позиция также может приносить прибыль, когда они ее не контролируют.В отличие от свинг-трейдеров или дневных трейдеров, чьи позиции последовательно переводятся в наличные для вывода средств, позиционные трейдеры, по сути, блокируют свой капитал на длительные периоды времени. Убедитесь, что тем временем вам не понадобится капитал, потому что ликвидация может поставить под угрозу стратегию позиционных трейдеров.Усугубляющие эффекты также относительно номинальны, когда дело доходит до торговых позиций. Прибыль не часто фиксируется, и баланс счета фактически не растет до тех пор, пока позиция не закроется в зеленой зоне, месяцы или годы спустя. Как правило, позиционная торговля - это медленный и устойчивый подход к торговле на рынке Форекс, но она похожа на другие стратегии в том, что у нее есть как плюсы, так и минусы.Читать еще: Индикаторы выхода на Форекс: когда выходить из сделки и получать прибыльВывод“Лучшего” стиля торговли как такового не существует - все они разные, и это зависит от личности и ситуации трейдера. Позиционная торговля идеально подходит для тех, кто хочет сначала провести небольшое исследование и мало что сделать после заключения сделки. Эти виды сделок применимы практически на всех рынках, поэтому в некотором смысле позиционная торговля - это подход, обладающий достаточной гибкостью.Сделки в значительной степени основаны на техническом анализе, макроэкономических данных и признаках того, что валюта может развиваться или уже находится в тренде. В целом, позиционная торговля имеет множество основных преимуществ, но если вы все-таки возьметесь за нее, приготовьтесь участвовать в ней в долгосрочной перспективе.
17.01.2022
IndexaCo
Читать
Экспоненциальная скользящая средняя против простой скользящей средней: в чем разница?
Экспоненциальная скользящая средняя против простой скользящей средней: в чем разница? Скользящие средние являются одним из самых популярных инструментов, на которые опираются трейдеры форекс, пытаясь понять движение рынка, потому что они добавляют дополнительный слой к любому анализу графиков, который вы проводите, подчеркивая, где именно происходит ценовое действие.Основываясь на чистой популярности, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и простая скользящая средняя (SMA) являются двумя наиболее распространенными инструментами скользящей средней. Но между ними есть различия.Что такое Простая Скользящая Средняя?Задолго до появления интернет-торговли простая скользящая средняя уже была хорошо известна благодаря своей простоте расчета. Это причина, лежащая в основе названия “простая” скользящая средняя. SMA - это среднее значение цен закрытия за выделенный период времени.Читать еще: 3 категории технических индикаторов, которые должны знать все трейдерыНапример, для 20-дневного SMA скользящая средняя представляет собой среднюю цену актива в этом конкретном диапазоне дат. Цель SMA состоит в том, чтобы наложить график с долгосрочными ценовыми тенденциями, чтобы увидеть, как текущие цены сравниваются с долгосрочным средним значением. В целом, долгосрочные SMA медленнее подвержены влиянию резких колебаний цен, в то время как краткосрочные SMA будут реагировать быстрее.Вот посмотрите на 50-, 100- и 200-дневные SMA на графике CHF/JPY. Обратите внимание, что 50-дневная линия (желтая) показывает более резкие движения, чем 100-дневная (коричневая) и 200-дневная (фиолетовая) линии:Вообще говоря, SMA рассчитывается с использованием дневных цен закрытия, но можно использовать и другие временные рамки, даже если они не являются общими. Также можно использовать дополнительные данные о ценах, такие как средняя цена и начальная цена. В конце нового ценового периода эти данные добавляются в расчет, а самые старые ценовые данные в серии удаляются.SMA популярны благодаря своей способности легко иллюстрировать долгосрочные тенденции ценных бумаг с течением времени. Если линия имеет тенденцию к росту, безопасность укрепляется, в то время как тенденция к снижению свидетельствует об ослаблении этой безопасности.Хотя это может быть полезным инструментом для оценки валютной пары, SMA также имеет ограничения из-за его зависимости от исторических данных. В качестве запаздывающего индикатора данные, используемые для создания SMA, могут быть уже устаревшими и менее надежными к тому времени, когда вы сможете просмотреть их в виде линии тренда.Что такое Экспоненциальная Скользящая Средняя?Основываясь на SMA, EMA придает большее значение недавним ценам, даже если скорость снижения между текущей ценой и предыдущей ценой непоследовательна. Подумайте об этом так: из всех скользящих средних экспоненциальная скользящая средняя является наиболее “актуальной”, потому что она фокусируется на самых последних данных.Читать еще: Как использовать облачный торговый индикатор ИшимокуEMA сложнее рассчитать, потому что цены, более близкие к сегодняшнему дню, получают больший вес при расчете, чем более старые цены. Это одно из преимуществ EMA по сравнению с SMA: он в большей степени опирается на последние исторические данные, а не придает равный вес каждой цене в пределах диапазона. По этой причине EMA быстрее реагирует на изменения цен в валютной паре.Ниже вы увидите 20-, 50-, 100- и 200-дневные линии EMA на том же графике CHF/JPY, что и раньше. Обратите внимание, что линии EMA намного более изменчивы, чем линии, созданные SMA. Эта волатильность демонстрирует скорректированное влияние недавних изменений цен, которые могут привести к внезапному скачку или падению, что окажет немедленное влияние на EMA:Очевидным преимуществом EMA является то, что данные более новые, а это значит, что информация, полученная с помощью этого индикатора, с большей вероятностью будет актуальна для трейдеров. Но даже несмотря на то, что более свежим данным придается дополнительный вес, EMA по-прежнему представляют собой запаздывающие данные, и некоторые трейдеры могут быть просто не заинтересованы в использовании исторической информации для принятия будущих торговых решений - особенно когда так много различных факторов может повлиять на цены валюты.Но EMA более сложна, чем SMA, которую начинающим трейдерам легче понять. В то же время трейдеров, сосредоточенных на долгосрочной стратегии, может устраивать равномерный вес SMA, потому что они смотрят на более широкую картину.Понимание ключевых различийВы можете подумать, что между EMA и SMA существует множество различий, но на самом деле это не так. Ключевое различие между ними заключается в чувствительности, которую каждый из них проявляет к изменениям данных в своих расчетах. EMA уделяет большое внимание последним ценам, в то время как SMA присваивает равный вес всем значениям. Как EMA, так и SMA, как правило, интерпретируются одинаково, и оба они используются технически ориентированными трейдерами для сглаживания колебаний цен.Сама природа EMA означает, что она вращается быстрее, чем SMA, и поэтому ее эффективность определяется периодом, который выбирает трейдер.Читать еще: Использование индикатора MACD при торговле на рынке ФорексКак правило, многие трейдеры считают, что EMA граничит с SMA, но выбор одного из них зависит от того, для чего он будет использоваться.Хорошо быть знакомым с обоими этими индикаторами, но время покажет, должна ли EMA или SMA играть значительную роль в вашей стратегии оценки торговли. Некоторые трейдеры сильно полагаются на эти индикаторы, особенно в сочетании с другими индикаторами и графическими моделями. Другие могут пойти в другом направлении и полностью держаться подальше от EMA и SMA.Когда использовать простую скользящую среднююНекоторые могут усомниться в использовании SMA в наши дни, но реальность такова, что они все еще работают. Что делает их такими сильными и постоянно актуальными, так это их универсальность. Лучший способ использовать SMA - это определить развороты и тенденции, измерить силу импульса актива и определить потенциальные области, в которых актив найдет сопротивление или поддержку.Возможность создавать собственные временные рамки SMA также полезна для трейдеров, поскольку они могут получить несколько представлений о динамике валютной пары с течением времени, поскольку они прогнозируют будущие движения цен, которые могут произойти. Опять же, SMA не являются самыми сложными или сложными техническими индикаторами в мире, но они все равно могут обеспечить ценность как часть торговой стратегии.Читать еще: Индикаторы скользящей средней: на какой вам следует обратить внимание?Когда использовать экспоненциальную скользящую среднююEMA в основном используются в качестве меры подтверждения, поэтому они редко функционируют независимо. Многие трейдеры используют их наряду с другими индикаторами для подтверждения основных движений рынка, попутно подтверждая их законность. Если вы добавите EMA в свой арсенал индикаторов, вряд ли это будет первый инструмент, который вы используете для оценки новой торговой возможности. Но вы можете найти ценность в этом индикаторе, поскольку используете его для проверки гипотезы о сделке или для подтверждения или оспаривания предложений, сделанных другими индикаторами.Для трейдеров, которые больше полагаются на быстро меняющиеся рынки, EMA считаются весьма применимыми, поскольку они могут отлично справляться с определением торговой предвзятости. Если вы тяготеете к этим рынкам, вы можете в конечном итоге использовать EMA аналогичным образом.ВыводКогда дело доходит до индикаторов, невозможно уйти от явной общности EMA и SMA. Любой форекс-трейдер, независимо от уровня его опыта, должен использовать скользящие средние. Хотя ни один из них не лучше и не хуже другого, понимание разницы между ними является ключевым, даже если они не разделены мирами.С учетом этих знаний все сводится к определению того, какая скользящая средняя соответствует вашему торговому подходу, поэтому примите эту информацию к сведению - и не бойтесь применять ее на практике.Читать еще: Как эффективно использовать Скользящие средние
16.01.2022
IndexaCo
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!