Торговые сигналы и прогноз курса S&P 500

Семидневное ралли мировых фондовых индексов приостановилось во время азиатской сессии в четверг после неоднозначных ночных показателей на Уолл-стрит. Индексы Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 снизились на 0,7% и 1,4% соответственно, в то время как S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых рекордных максимумов, поднявшись на 0,1% и 0,3% соответственно. Рост был обеспечен технологиями с высокой капитализацией, включая Nvidia (+1,7%), Amazon (+1,7%), Microsoft (+1%) и Alphabet (+0,9%).Самая продолжительная серия побед в Азии с января завершиласьРынки Азиатско-Тихоокеанского региона прервали свою самую продолжительную победную серию в этом году. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,9% в течение дня после достижения 3,5-летнего максимума, в то время как японский Nikkei 225 упал на 0,9%, чуть не достигнув своего исторического максимума в 42 427 пунктов. Сингапурский индекс Straits Times также зафиксировал прибыль, снизившись на 0,3% после рекордного роста за 14 сессий.Фиксация прибыли и восстановление доллара США оказали давление на азиатские фондовые индексыСегодняшний азиатский региональный откат, вероятно, отражает условия перекупленности и технический отскок доллара США после четырехдневной серии неудач. Внутридневная динамика индекса доллара США оказывает давление на рисковые активы в Азии, поскольку трейдеры переоценивают свой краткосрочный бычий импульс.На момент написания статьи наихудшими показателями по отношению к доллару США были CAD (-0,17%), AUD (-0,16%) и GBP (-0,13%).Внутридневной скачок курса доллара США также усиливается замедлением роста основного показателя инфляции в Японии, где базовый индекс потребительских цен в Токио (без учета продуктов питания и энергоносителей) вырос более медленными темпами и составил 2,9% в годовом исчислении в июле, снизившись с 3,1%, зафиксированных в июне.Золото продолжает дешеветь по мере укрепления доллара США, в центре внимания находятся уровни поддержкиЗолото (XAU/USD) снижается третью сессию подряд, подешевев на 0,4% в течение дня. Желтый металл сейчас приближается к ключевой поддержке на своих 20- и 50-дневных скользящих средних около 3333 долларов США на фоне негативного влияния укрепляющегося доллара США.Динамика цен на Гонконгский индекс CFD 33 (аналог фьючерсов на индекс Hang Seng) выросла, как и ожидалось. Напомним наш предыдущий график за этот день – начало потенциальной импульсивной бычьей последовательности для индекса Hang Seng.За две недели роста цена достигла верхней границы основного восходящего канала от минимума января 2024 года, который теперь выступает в качестве промежуточного сопротивления на отметке 25 750. Часовой индикатор RSI momentum только что продемонстрировал медвежий пробой ниже параллельной восходящей поддержки от 19 июня.Эти наблюдения свидетельствуют о том, что бычий импульс ослаб, и гонконгский индекс CFD 33, вероятно, начнет потенциально неизбежное незначительное коррекционное снижение, чтобы восстановить некоторые достижения, наблюдавшиеся во время предыдущего роста с минимума 4 июля 2025 года до максимума 24 июля 2025 года.Следите за ключевым краткосрочным сопротивлением на отметке 25 750, и прорыв ниже 25 260 может усилить незначительное коррекционное снижение гонконгского индекса CFD 33, что приведет к следующей промежуточной поддержке на уровне 24 940/850.С другой стороны, пробой выше 25 750 оживляет бычий настрой на продолжение бычьего импульсивного движения вверх в поисках следующего промежуточного сопротивления на отметках 26 030/26 220 (зоны расширения Фибоначчи и среднесрочных максимумов колебаний от 20/26 октября 2021 ...

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 E-mini продолжили расти в ходе азиатской сессии в четверг, поднявшись на 0,1% и 0,3% соответственно. Рост был поддержан оптимистичными настроениями на американской сессии в среду, несмотря на неоднозначные результаты Tesla и Alphabet за второй квартал. Оптимизм инвесторов еще больше усилили новые указы президента Трампа, направленные на укрепление возможностей искусственного интеллекта в США и улучшение перспектив торгового соглашения между США и ЕС.Tesla падает из-за отсутствия прибыли, в то время как Alphabet растет из-за спроса на искусственный интеллектАкции Tesla упали на 4,4% в ходе внебиржевых торгов, так как прибыль за второй квартал не оправдала ожиданий ($0,40 на акцию против прогнозируемых $0,48). Осторожный прогноз генерального директора Илона Маска, сославшегося на постепенный отказ от стимулирования электромобилей и медленное внедрение технологий без водителя, усилил негативные настроения. Акции Alphabet, напротив, выросли на 1,7%, превысив прогнозы по прибыли (2,31 доллара на акцию против 2,16 доллара на акцию), чему способствовал значительный рост продаж, основанный на искусственном интеллекте.Фондовые индексы США поднялись до новых максимумов, во главе с Dow и технологическими гигантамиИндекс S&P 500 поднялся на 0,8% до нового исторического максимума, в то время как Nasdaq 100 прибавил 0,4%, возглавляемый Nvidia (+2,3%). Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,1% до 45 010 пунктов, что чуть ниже рекордного уровня с декабря 2024 года. Все основные индексы США демонстрируют сильную краткосрочную и среднесрочную тенденцию к росту.Азиатские рынки отслеживают рост Уолл-стрит по мере продвижения торговых переговоров между США и ЕСФондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона отразили рост в США на фоне растущего оптимизма в отношении того, что 1 августа истекает крайний срок для торговли между США и ЕС, что может привести к прорыву. Сообщения СМИ свидетельствуют о прогрессе в вопросе введения 15-процентных пошлин на большинство импортных товаров из ЕС, что заменит прежние препятствия на переговорах.Nikkei приближается к рекордному уровню; STI и Hang Seng продолжают растиЯпонский Nikkei 225 вырос на 1,7% до 41 870 пунктов, достигнув исторического максимума в 42 427 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,4%, продемонстрировав пятый дневной прирост подряд. Тем временем сингапурский индекс Straits Times вырос на 0,8%, достигнув 14-го рекордного закрытия подряд, поднявшись на 11% с минимума 23 июня.Японская иена лидирует на валютном рынке, опережая ЕЦБ, золото стремится к поддержкеДоллар США еще больше ослаб в ходе азиатской сессии, при этом японская иена опередила основные валюты, прибавив 0,4%. Австралийский доллар также вырос на 0,3%.Евро и фунт стерлингов торгуются практически без изменений по сравнению с закрытием американской сессии в среду, так как трейдеры ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, которое будет опубликовано позднее сегодня, согласно консенсусу, без снижения ключевой ставки по депозитам на уровне 2% после восьми последовательных сокращений.Пресс-конференция президента ЕЦБ Лагард будет иметь решающее значение, поскольку участники рынка ожидают новых намеков на то, что ЕЦБ подходит к концу цикла снижения процентных ставок. Если такие ястребиные прогнозы сбудутся, пара EUR/USD, вероятно, получит больше стимулов для поддержания своей недавней незначительной фазы краткосрочного бычьего восходящего тренда, которая началась в прошлую среду, 17 июля.Между тем, золото (XAU/USD) продолжило снижение, потеряв 0,3% в течение дня после вчерашнего падения на 1,3%. Драгоценный металл сейчас приближается к ключевой краткосрочной поддержке на уровне 3260 долларов США, к которой могут вернуться покупатели.Пара EUR/GBP Недавнее падение кросс-пары EUR/GBP на 58 пунктов с максимума колебания 15 июля на отметке 0.8700 стало ключевым моментом для "быков", который позволил им возобновить потенциальную бычью импульсивную последовательность движений вверх с краткосрочной фазой незначительного восходящего тренда, начавшейся с минимума 27 июня 2025 года.Во-первых, ценовая динамика пары EUR/GBP продемонстрировала отскок прямо над нижней границей своего среднесрочного восходящего канала от минимума 29 мая 2025 года и растущей 20-дневной скользящей средней.Во-вторых, часовой индикатор RSI momentum сформировал “более высокий минимум” после того, как 23 июля он достиг недавнего уровня перепроданности, что указывает на потенциальное краткосрочное восстановление бычьего импульса.Следите за краткосрочной ключевой поддержкой 0.8640, и преодоление уровня выше 0.8700 увеличивает шансы на новую бычью импульсивную последовательность движений вверх, чтобы увидеть следующие промежуточные уровни сопротивления на отметках 0.8740/8770 и 0.8800.Однако прорыв ниже 0.8640 делает недействительным бычий сценарий незначительного коррекционного снижения, который выявит следующие промежуточные поддержки на 0.8600 и 0.8540 (также 50-дневную скользящую ...

Обзор недели: Криптовалюты на высоте и достойные данные по СШАЭто была неделя "американских горок" ‑ между волатильными макроэкономическими данными, тарифными угрозами и новыми геополитическими потрясениями, которые сопровождались рекордными темпами роста криптовалют.Данные по инфляции в США немного ослабли, так как индекс потребительских цен (базовый уровень 0,2% против 0,3% в годовом выражении) и индекс потребительских цен (без изменений, консенсус-прогноз 0,2%) оказались ниже ожиданий, в то время как розничные продажи неожиданно выросли, показывая, что потребительский спрос по-прежнему остается стабильным.Акции ненадолго достигли новых максимумов — индексы S&P 500 и Nasdaq 100 поднялись на фоне хороших отчетов о прибылях, — но трейдеры фиксировали прибыль на сегодняшней сессии. Оба индекса по-прежнему уверенно завершают неделю ростом, за исключением Dow, который на протяжении всей недели демонстрировал разнонаправленную динамику.Более низкие, чем ожидалось (но все еще высокие) инфляционные ожидания не сильно замедлили сегодняшние продажи.В первой половине июля на мировых фондовых рынках также наблюдался спад, поскольку внезапный рост курса доллара США, вызванный более хорошими, чем ожидалось, данными по США, привел к изменению некоторых финансовых потоков.Торговая напряженность вновь обострилась, когда Трамп ввел 15-20%‑ные пошлины на товары из ЕС, что стало напоминанием о том, что протекционистская риторика остается в силе, даже несмотря на то, что рынки в значительной степени проигнорировали угрозу – держите это под контролем в ближайшие недели.Тем временем в центре внимания оказалась криптовалюта: биткоин взлетел до нового пика в 123 230 долларов, чему способствовали приток средств из ETF и спрос на макро-хеджирование, в то время как Ethereum опередил BTC на неделе, оседлав волну непоколебимого оптимизма и относительной силы. Альткоины проявили себя в этом новообретенном крипто-тренде.В других странах отчет о занятости в Австралии оказался разочаровывающим, усилив ожидания снижения ставки РБА, а данные по занятости в Великобритании оказались неоднозначными — рост заработной платы продолжился, но безработица выросла.В довершение всего, напряженность на израильско‑сирийской границе вокруг друзских общин усилилась, добавив новый геополитический поворот, который быстро исчез из-за того, что рынки не слишком заботятся об этих заголовках после напряженности в израильско-иранских отношениях, возникшей в конце июня.Тем не менее, будьте внимательны, поскольку, судя по графикам и фундаментальным показателям, волатильность никуда не денется.На предстоящей неделе: мировые индексы деловой активности и другие данные по инфляции.Мы уже вступаем в четвертую неделю июля, и рынки ожидают данных по индексам деловой активности, чтобы получить представление о том, изменится ли что-либо для бизнеса по всему миру, поскольку тарифы продолжают расти.Рынки Азиатско-Тихоокеанского регионаНа следующей неделе будут опубликованы ключевые данные, особенно по Новой Зеландии и Австралии.Неделя для новозеландских трейдеров начнется рано с публикации данных по инфляции в Новой Зеландии (консенсус-прогноз +0,6%) на ночной сессии в воскресенье.Остальные данные считаются немного более низкими – решение Народного банка Китая по процентной ставке, данные по торговому балансу Новой Зеландии, австралийские индексы деловой активности и протоколы РБА и, наконец, в четверг региональный индекс потребительских цен в Токийском регионе для трейдеров, торгующих иеной.Азиатские фондовые рынки (Сингапур и Гонконг) демонстрируют хорошие результаты благодаря хорошим китайским данным о последнем раунде финансовых вливаний от Народного банка Китая через операции обратного репо (1 трлн юаней).Экономические данные из Европы, Великобритании и Северной Америки – решение ЕЦБ по ставкеСледующая неделя может быть немного насыщена публикациями западных данных из-за медленного начала недели (больше активности ожидается ближе к середине недели).Неделя начнется с обзоров перспектив развития бизнеса в Канаде среднего уровня (как правило, это интересные отчеты, позволяющие узнать больше об ожиданиях компаний в отношении инфляции и т.д.).В среду мы также опубликуем данные по розничным продажам в Канаде (рост -1,1%) и Великобритании (рост -1,2%) в пятницу.Европейские данные будут насыщены обзором банковского кредитования ЕЦБ (публикуется раз в 4 года), индексами деловой активности в еврозоне, Великобритании и Германии и, наконец, решением ЕЦБ по ставке в четверг, 24 (ожидается пауза) – (8:45).Также в четверг (9:45) будут опубликованы основные данные недели по производственному сектору и сфере услуг в США.Динамика доллара США по отношению к другим основным валютным парамДоллар США продолжал укрепляться по отношению к другим валютам на протяжении всей недели, особенно после публикации отчета по индексу потребительских цен, который предшествовал значительному росту, когда DXY достиг отметки 98,90.Австралийский доллар был особенно сильно распродан, а японская иена снова упала, при этом пара USDJPY достигла крайних значений своего диапазона.Несмотря на сегодняшний отскок, динамика цен выглядит неубедительно медвежьей – давайте посмотрим, что может произойти на следующей неделе (Ожидайте подробного анализа, который начнется на следующей неделе)Динамика активов за неделюРост Ethereum был оправдан его постоянным ростом в последние несколько недель.В остальном, несмотря на волатильные колебания, недельные показатели по большинству активов практически не изменились, за исключением нефти, которая немного сдала позиции (движение в диапазоне).Фондовые индексы начали немного снижаться, поэтому нам нужно будет внимательно следить за настроениями на предстоящих ...

Все основные индексы США закрылись снижением во вторник, 15 июля, за исключением Nasdaq 100, который вырос на 0,1% благодаря продолжающемуся росту Nvidia. Индекс S&P 500 достиг нового внутридневного максимума в 6302 пункта в начале сессии, но восстановил рост и в итоге снизился на 0,4%. Сильнее всего пострадали малые предприятия: индекс Russell 2000 упал на 2%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1%.Разочаровывающие результаты также повлияли на настроения. Акции JP Morgan снизились на 0,7%, Wells Fargo - на 5,5%, а BlackRock - на 5,9% после публикации результатов за 2 квартал. Индекс Dow показал низкие результаты из-за более высокой подверженности финансовым рискам.Устойчивые инфляционные сигналы подрывают надежды ФРС на снижение ставки и укрепляют доллар СШАДанные по индексу потребительских цен в США за июнь оказались несколько ниже ожиданий (базовый индекс потребительских цен составил 2,9% в годовом исчислении против прогноза в 3%). Однако опасения по поводу инфляции, связанной с тарифами, вновь возникли из-за резкого ежемесячного роста цен на такие категории товаров, как предметы домашнего обихода (+1%), видео/аудиооборудование (+1,1%) и игрушки (+1,8%), что стало самым резким ежемесячным ростом за последние годы.Инструмент CME FedWatch теперь показывает, что вероятность снижения ставки в сентябре снизилась до 57% по сравнению с 70% неделю назад. Более осторожный прогноз ФРС способствовал укреплению доллара США: индекс доллара растет четвертый день подряд (+0,6%) до трехнедельного максимума 98,79, что чуть ниже 50-дневной скользящей средней (98,90), ключевого промежуточного уровня сопротивления.Фондовые рынки Азии устойчивы на фоне позитивной риторики о тарифах между США и КитаемНесмотря на глобальные трудности, большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня сохраняют устойчивость. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,3%, что стало пятым ростом подряд и достигло четырехмесячного максимума. Сингапурский индекс Straits Times продолжил свою рекордную серию, поднявшись на 0,2% до нового исторического внутридневного максимума в 4129 пунктов, что стало восьмым днем роста подряд.Оптимизм был подкреплен комментариями министра финансов США Скотта Бессента, который дал понять, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются позитивно. Он предположил, что крайний срок введения тарифов 12 августа является “гибким”, что ослабляет опасения инвесторов по поводу немедленной эскалации.Золото сохраняет ключевую поддержку, несмотря на сильный доллар, восстанавливающийся на фоне опасений стагфляцииВо вторник золото (XAU/USD) продемонстрировало лишь незначительный откат, упав на 0,6%, прежде чем стабилизироваться на уровне 50-дневной скользящей средней (3328 долларов США), которая оказала ключевую поддержку. На сегодняшней азиатской сессии драгоценный металл подскочил на 0,5% в течение дня. Рост был вызван опасениями по поводу стагфляции, поскольку инфляционное давление сохраняется наряду с признаками ослабления экономики.Несмотря на то, что последние две сессии индекс Nasdaq 100 демонстрировал более высокие показатели по сравнению с другими основными фондовыми индексами США (S&P 500, DJIA, Russell 2000), технический анализ предполагает, что американский индекс CFD Nasdaq 100, вероятно, ожидает, по крайней мере, неизбежное незначительное коррекционное снижение в рамках среднесрочной фазы восходящего тренда.С 3 июля динамика цен на американский индекс CFD Nasdaq 100 консолидировалась и остановилась на верхней границе долгосрочного восходящего канала, действующего с минимума марта 2020 года,Только во вторник, 15 июля, впервые с начала консолидации 3 июля американский индекс Nasdaq 100 CFD сформировал дневную медвежью разворотную свечную модель “Могильный камень Доджи” после неудачного внутридневного пробоя выше верхней границы долгосрочного векового восходящего канала.Эти наблюдения указывают на потенциальный момент “бычьего истощения” американского индекса Nasdaq 100 CFD в свете позитивных новостей от Nvidia (существенного компонента Nasdaq 100), которые позволили компании продавать чипы H20 более низкого качества в Китай.Следите за ключевым сопротивлением 22,920/23,020, и прорыв ниже 22,600, вероятно, откроет следующую промежуточную зону поддержки 22,390/22,235 на первом этапе.Однако пробой выше 23 020 делает недействительным медвежий сценарий возобновления бычьего импульсивного движения вверх для следующих промежуточных сопротивлений на отметках 23 190 и 23 400/23 480 (определяются уровнями кластера расширений ...

Базовые индексы США медленно росли в понедельник, 14 июля, при этом S&P 500 вырос на 0,1%, а Nasdaq 100 - на 0,3%. Инвесторы ожидают публикации июньских данных по индексу потребительских цен (CPI) в США и ключевых отчетов о прибылях за второй квартал от крупнейших финансовых институтов, включая JPMorgan, Citigroup, Уэллс Фарго и Блэкрок.Сегодня в начале азиатской сессии (9:00 утра по Восточному времени) фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 E-mini выросли на 0,5%, что подтолкнуло американский индекс SPX 500 CFD и американский индекс Nasdaq 100 CFD к ключевым краткосрочным уровням сопротивления 6290 и 22 920 соответственно.Nvidia повышает рыночные настроения в связи с новостями об ИИ-чипахВнезапный рост фьючерсов на фондовые индексы США был во многом обусловлен позитивной новостью от лидера в области искусственного интеллекта Nvidia. В своем блоге Nvidia сообщила, что получила гарантии от правительства США, позволяющие возобновить поставки своих чипов-ускорителей искусственного интеллекта H20 в Китай, что развеяло прежние опасения по поводу непроданных запасов на миллиарды долларов.Экономические данные по Китаю повышают оптимизм региональных фондовых рынковВолна более сильных, чем ожидалось, экономических данных (за исключением данных по розничным продажам) из Китая поддержала позитивные настроения на азиатских рынках. Основные события июня включают:Цены на новое жилье в 70 городах снижались более медленными темпами (-3,2% г/г против -3,5% г/г в мае), что стало самым медленным падением с апреля 2024 года.ВВП во втором квартале вырос на 5,2% в годовом исчислении (выше прогнозируемого значения в 5,1%), немного снизившись с 5,4% в первом квартале.Промышленное производство выросло на 6,8% г/г (самый быстрый рост с марта) по сравнению с 5,8% в мае и превысив прогнозы в 5,6%.Розничные продажи замедлились до 4,8% г/г, что ниже ожиданий в 5,6%, что является самым слабым ростом с февраля.Поддерживаемый устойчивостью экономики Китая, индекс Hang Seng продлил свою победную серию до четвертой сессии, поднявшись за день на 1% и протестировав уровень сопротивления в 24 490 пунктов, установленный с 25 июня. Японский Nikkei 225 подскочил на 0,6% в течение дня после успешного повторного тестирования своей 20-дневной скользящей средней (поддержка около 39 390). Тем временем сингапурский индекс Straits Times преодолел психологический уровень в 4100 пунктов, увеличившись на 0,4%. Это седьмая сессия подряд, достигающая рекордных значений.Доллар США отступает, золото восстанавливает ключевые уровниДоллар США начал снижаться на азиатской сессии после трехдневного укрепления, поскольку рынки потенциально ожидали более высокого, чем ожидалось, базового индекса потребительских цен в США - 3% в годовом исчислении в июне (против 2,8% в мае). Швейцарский франк, новозеландский доллар и евро возглавили рост, каждый из которых вырос на 0,1-0,2% по отношению к доллару США.Золото (XAU/USD) выиграло от ослабления доллара, поднявшись на 0,4% в течение дня. Желтый металл торговался выше своих 20-дневных и 50-дневных скользящих средних и приблизился к ключевому промежуточному сопротивлению на уровне 3360 долларов США, усилив краткосрочный бычий импульс.Недавние ценовые изменения и ключевые технические элементы пары EUR/USD свидетельствуют о том, что трехнедельный период незначительного коррекционного снижения с максимума 1 июля 2025 года, возможно, закончился, и пара EUR/USD, вероятно, находится в процессе формирования потенциальной новой бычьей импульсивной восходящей тенденции в рамках продолжающегося среднесрочного роста. фаза восходящего тренда.Часовой индикатор RSI momentum продемонстрировал бычью дивергенцию с тех пор, как в прошлый четверг, 10 июля, он достиг области перепроданности, и теперь ему удалось совершить бычий прорыв выше уровня 50.Следите за ключевой краткосрочной поддержкой 1.1630, и преодоление уровня выше 1.1710 (незначительной нисходящей линии тренда, которая ограничивала предыдущий отскок с 3 июля) увеличивает шансы на начало бычьего импульсивного движения вверх, когда на первом этапе появятся следующие промежуточные уровни сопротивления 1.1770 и 1.1810/1.1825.С другой стороны, неспособность удержаться на уровне 1.1630 делает недействительным бычий сценарий разворота для продолжения незначительного коррекционного снижения, чтобы выявить следующую ближайшую поддержку на 1.1580 (нижняя граница среднесрочного восходящего канала от минимума колебания 13 мая 2025 ...

Основные фондовые индексы США продолжили падение с прошлой пятницы до сегодняшней азиатской сессии. На момент написания статьи фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 E-mini упали на 0,5% из-за возобновившихся опасений по поводу тарифов. Президент США Трамп неожиданно пошел на эскалацию, пригрозив Европейскому союзу 30—процентным повышением тарифов с предложенных в апреле 20%, если до истечения крайнего срока 1 августа не будут достигнуты улучшенные условия торговли.Этот шаг последовал за серией писем с агрессивными тарифными требованиями, направленных торговым партнерам США на прошлой неделе. Надежды на предварительное заключение торгового соглашения между США и ЕС рухнули после того, как недавние сообщения в СМИ намекнули на прогресс, но переговоры натолкнулись на новые препятствия. Немецкий DAX отразил это разочарование, потеряв в прошлую пятницу второй раз подряд 0,8%.Азиатские фондовые индексы устойчивы на фоне сильных данных из Китая и СингапураНесмотря на недавнее повышение тарифов Трампом, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в целом оставались устойчивыми, чему способствовали оптимистичные экономические данные из Китая и Сингапура.Гонконгский индекс Hang Seng продемонстрировал рост третий раз подряд, поднявшись за день на 0,4%, поскольку он отскочил от своей 20-дневной скользящей средней, которая сейчас выступает в качестве поддержки вблизи отметки 24 050. Сингапурский индекс Straits Times (STI), известный своими защитными и дивидендными компонентами, вырос на 0,4%, приблизившись к психологическому уровню в 4100 пунктов. Это шестое рекордное закрытие подряд. Японский Nikkei 225, напротив, снизился на 0,2%, в то время как австралийский ASX 200 остался на прежнем уровне.Ключевые данные по Китаю и Сингапуру неожиданно показали положительную динамикуЭкспорт Китая в июне вырос на 5,8% в годовом исчислении до 325 миллиардов долларов, превзойдя ожидания (консенсус-прогноз: 5%). Рост был обусловлен переориентацией производителей на альтернативные рынки на фоне продолжающихся торговых разногласий с США. Примечательно, что экспорт в 10 стран Южной Азии вырос на 17% в годовом исчислении.Сингапур также превзошел ожидания. ВВП во втором квартале вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонных колебаний), превысив прогнозы на 0,7%, и отменив пересмотренное сокращение на 0,5% в первом квартале, что помогло городу-государству избежать технической рецессии.Спрос на золото-убежище растет на фоне тарифной напряженностиЗолото (XAU/USD) восстановило динамику в прошлую пятницу, поднявшись на 0,9% до трехнедельного максимума и вернувшись выше своих 20-дневных и 50-дневных скользящих средних. Спрос на активы-убежища вновь возрос, особенно после недавнего падения цен на золото по сравнению с серебром.На сегодняшней азиатской сессии драгоценный металл подорожал еще на 0,1%, протестировав ключевое промежуточное сопротивление на уровне 3360 долларов США. На короткое время он достиг внутридневного максимума в 3374 доллара США. Технические сигналы остаются позитивными, и дневное закрытие выше 3360 долларов США может подтвердить новую фазу роста в течение следующих нескольких сессий.Недавняя динамика цен на золото (XAU/USD) позволила провести повторное тестирование и начать отскок от среднесрочной линии восходящего тренда, которая сохранялась с минимума 31 декабря 2024 года.Он сформировал незначительную конфигурацию бычьего разворота с “двойным дном”, принимая во внимание два колебательных минимума от 30 июня и 9 июля. Прямо сейчас золото (XAU/USD) пробивается выше промежуточного уровня сопротивления в 3360 долларов США в конфигурации “Двойное дно”.Кроме того, часовой индикатор RSI momentum продолжает демонстрировать бычий импульс. Следите за ключевой краткосрочной поддержкой на уровне 3328 долларов США (также за 50-дневной скользящей средней), чтобы на первом этапе увидеть следующие промежуточные уровни сопротивления на уровнях 3400 и 3450 долларов США.С другой стороны, прорыв ниже 3328 долларов США сводит на нет бычий настрой на очередное неустойчивое незначительное коррекционное снижение, которое выявит следующую промежуточную поддержку на 3293/3282 долларах ...

Индекс S&P 500 вырос на 0,3% в четверг, 10 июля, закрывшись на новом рекордном уровне в 6280 пунктов. Однако на азиатской сессии бычий импульс угас: фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 E-mini упали на 0,3% на фоне возобновившихся опасений по поводу тарифов.Трамп усиливает напряженность в торговле с КанадойПрезидент США Трамп объявил о повышении тарифов на канадский импорт до 35% с нынешних 25%, которое вступит в силу 1 августа. Это касается канадских товаров, не подпадающих под действие торгового соглашения USMCA. Он также намекнул, что базовая тарифная ставка для всех торговых партнеров США может вырасти с 10% до 15-20%.Азиатские фондовые индексы растут в надежде на стимулирующие меры со стороны КитаяФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном проигнорировали тарифные угрозы США, поддержанные сообщениями о том, что Китай может обнародовать новый план стимулирования, нацеленный на его находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости. По слухам, политическое совещание высокого уровня, которое состоится на следующей неделе, станет зеркальным отражением Центральной конференции по работе в городах в 2015 году, которая стимулировала расходы на инфраструктуру и городское развитие.Hang Seng и STI увеличивают прибыль, Nikkei отстаетГонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,7% до четырехмесячного максимума, впервые с 24 июня превысив 20-дневную скользящую среднюю. Сингапурский индекс Straits Times вырос на 0,4%, достигнув пятого рекордного уровня подряд, приблизившись к психологическому уровню в 4100 пунктов. Напротив, японский Nikkei 225 упал на 0,2%.Валютный рынок смешался; доллар США вырос по отношению к японской иене и канадскому долларуНа сегодняшней азиатской сессии доллар США укрепился больше всего по отношению к японской иене (-0,4%) и канадскому доллару (-0,3%). Между тем, австралийский доллар оставался стабильным, пара AUD/USD оставалась выше своей 20-дневной скользящей средней поддержки в районе 0,6540.Золото дорожает третий день, несмотря на укрепление доллараЗолото (XAU/USD) бросило вызов укрепившемуся доллару, поднявшись на 0,5% в течение дня третий раз подряд. Сохраняющиеся опасения по поводу тарифов оказали поддержку, подтолкнув цены к ключевому промежуточному уровню сопротивления в 3360 долларов США.Пара AUD/USDНедавнее движение пары AUD/USD вверх, наблюдаемое с этого вторника, является незначительным колебательным минимумом 8 июля на отметке 0,6485, и ее возвращение выше 20-дневной скользящей средней. Эти наблюдения позволяют предположить, что незначительное коррекционное снижение с максимума 1 июля до минимума 8 июля, скорее всего, закончилось.Кроме того, часовой индикатор RSI momentum сумел совершить отскок прямо к параллельной восходящей поддержке и уровню 50, что указывает на восстановление бычьего импульса.Следите за ключевой краткосрочной поддержкой 0.6540, и преодоление уровня выше 0.6600 увеличивает шансы на новую бычью импульсивную последовательность движений вверх, чтобы увидеть следующие промежуточные уровни сопротивления на отметках 0.6630/6645 и 0.6690/6700 (расширение Фибоначчи и верхняя граница второстепенного восходящего канала).Однако неспособность удержаться на отметке 0,6540 сводит на нет бычий настрой на то, что пара вернется к следующим ближайшим уровням поддержки 0,6510 (также 20-дневная скользящая средняя) и 0,6480 (также 50-дневная скользящая ...

Несмотря на то, что президент США Трамп опубликовал 14 новых тарифных писем в понедельник, 7 июля, азиатские фондовые рынки не оправдали ожиданий. В отличие от резкой распродажи, последовавшей за объявлением тарифов в “День освобождения” 1 апреля, региональные индексы выросли, многие из них достигли трех-пятидневных максимумов в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии.Большинство фондовых рынков Азии растут, несмотря на новые предупреждения США о тарифахРеакция рынка свидетельствует о растущем скептицизме по поводу решительных действий Белого дома в отношении тарифных угроз. В то время как в письмах указывались тарифные ставки в диапазоне от 25% до 40% на экспорт из Японии, Южной Кореи, Южной Африки и ряда стран Юго-Восточной Азии (например, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Мьянмы и Лаоса), Трамп продлил срок действия тарифов с 9 июля до 1 августа и даже намекнул на дальнейшее продление для завершения торговых переговоров.Европейские фондовые рынки превзошли американскиеГонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,7%, а сингапурский Straits Times продолжил свой рекордный рост, поднявшись на 0,6% до исторического внутридневного максимума в 4057 пунктов. Южнокорейский KOSPI 200 вырос на 2%, в то время как японский Nikkei 225 вырос на 0,4%.Между тем, европейские фондовые рынки показали лучшие результаты, чем американские. Поскольку Европа была избавлена от последнего раунда тарифных писем и сообщений о возможном заключении торгового соглашения между США и ЕС на этой неделе, немецкий DAX вырос на 1,2%, достигнув четырехдневного максимума. Напротив, индекс S&P 500 упал на 0,8%, сократив предыдущие потери на 1,25%. Фьючерсы на американские акции показали умеренное восстановление в Азии: электронные индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,1% и 0,2% соответственно.Валютные рынки смешались, так как австралийский доллар восстановился на фоне неожиданного заявления РБАСитуация на валютных рынках была неоднозначной. Австралийский доллар возглавил рост, поднявшись на 0,7%, за ним следуют новозеландский доллар (+0,4%) и евро (+0,2%), в то время как японская иена ослабла на 0,1%.Пара AUD/USD продемонстрировала бычий разворот, восстановив свою 20-дневную скользящую среднюю на отметке 0,6520 в качестве поддержки. Хотя трейдеры ожидали снижения ставки РБА на 25 базисных пунктов, центральный банк сохранил ставки на прежнем уровне в 3,5%, сославшись на неопределенность, связанную с торговлей, и решив отслеживать условия, прежде чем действовать.Недавнее незначительное коррекционное снижение на 4% по гонконгскому индексу CFD 33 (аналогичному фьючерсу на индекс Hang Seng) с максимума 25 июня до минимума 4 июля, наблюдавшееся недавно, скорее всего, закончилось. Гонконгский индекс CFD 33 сейчас, вероятно, находится в процессе потенциального нового импульсивного роста в рамках своей среднесрочной фазы восходящего тренда.Часовой индикатор RSI momentum сформировал бычью дивергенцию в виде области перепроданности и организовал прорыв бычьего импульса в понедельник, 7 июля.Следите за ключевой краткосрочной поддержкой 23 690, чтобы увидеть следующие промежуточные уровни сопротивления на отметках 24 270, 24 490 и 24 850.С другой стороны, неспособность удержаться на отметке 23 690 сводит на нет бычий настрой на снижение к следующей поддержке на отметке 23 450 (также 50-дневной скользящей средней), и только прорыв ниже нее приведет к более глубокому коррекционному снижению, которое на первом этапе выявит следующую промежуточную поддержку на отметке 23 ...

Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

Когда ВОЗ объявила болезнь, вызванную коронавирусом, пандемией, многие акции были распроданы. С тех пор как начался выпуск вакцин, а такие крупные страны, как Индия, приступили к вакцинации в январе, рынок в эти дни видит переворот.Восстановление в наиболее пострадавших подразделениях в начальный период кризиса способствовало росту фондовых рынков по всему миру до невиданных ранее высот. Рынок недвижимости Соединенных Штатов - один из тех рынков, которые продемонстрировали более чем серьезные признаки отскока.Портфельный менеджер PineBridge Investments, Хани Редха, говорит, что в таких отстающих акциях, связанных с круизными операторами, отелями и акциями авиакомпаний, есть огромные возможности.  Инвесторы оглядываются на акции, которыми они торговали в прошлом году. Это видно по тому, что многие акции, которые в прошлом году показали относительно хорошие результаты, сейчас резко упали.Такие акции, как немецкая компания Delivery Hero SE и zoom, сервис видеосвязи, поднялись, когда пандемия захватила власть и изменила представление людей о жизни, как мы ее знаем, но вскоре рухнули с течением времени.Цена акций, которые были передовиками в борьбе с пандемией, естественно, зависит от уровня заражения и эффективности различных вакцин, одобренных государствами в своих странах. Ниже приводится приблизительная оценка колебаний цен с разбивкой по секторам.Акции "оставайтесь дома" Самые выдающиеся торговые активы прошлого года потеряли свое очарование, поскольку инвесторы теперь переключились на акции, которые стоят дешевле и имеют голиафскую вероятность роста в различных секторах промышленности. Акции компаний, которые предоставляли пользователям развлечения, пока они были заперты, такие как Amazon Prime Video и Netflix, и другие, упали с конца октября. Аналитики Уолл-стрит не обратили особого внимания на zoom, поскольку его стоимость была более чем на 25% выше пика прошлого года. С другой стороны, акции таких компаний, как Amazon, демонстрируют плоский график с осени прошлого года. Аналитики также прогнозируют рост продаж.В Европе наблюдается аналогичная ситуация, когда акции ведущих компаний по доставке еды через Интернет падают. Акции таких гигантов, как Delivery Hero, упали более чем на 15% с начала года. Аналогичная аномалия наблюдается и в акциях голиафов игровой индустрии в Великобритании. Их цены упали больше, чем рассчитывали аналитики.Однако так происходит не со всеми акциями. Компании, занимающиеся онлайн-платежами, переживают подъем, а Ayden NV с прошлого года выросла более чем на 150%, процветают и услуги казино, позволяющие людям играть в покер онлайн. Например, компания Evolution gaming group утроила свой доход с прошлого года. Она также демонстрирует явные признаки сохранения такой же тенденции в текущем финансовом году.  Розничные торговцы Инвесторы предполагают, что повышенный интерес к интернет-магазинам переживет пандемию, включая таких гигантов розничной торговли, как eBay, который является полностью цифровой онлайн-фирмой. Ожидается, что эти компании быстро превзойдут своих коллег.Универмаги, такие как Kohl's Corp. и розничные продавцы одежды, такие как Urban Outfitters Inc. имеют возможность вернуть часть рынка, потерянную электронной коммерцией, по мере того, как посещаемость магазинов начнет улучшаться в следующем году. Акции обеих компаний выросли в этом году более чем на 18%, превысив индекс S&P 500. В то же время акции компаний, занимающихся дизайном одежды, таких как H&M, выросли более чем на 9% и торгуются на годовом максимуме.Были компании, которым пришлось закрыть свои физически существующие демонстрационные залы после того, как разразилась пандемия. Люди больше склонялись к покупкам через Интернет. Многие эксперты, однако, сейчас считают, что эти акции будут расти по мере ослабления ограничений в ближайшие месяцы.Путешествия и отдых Подразделение досуга и путешествий находится на пути к возвращению, но некоторые группы, такие как сети кинотеатров и авиакомпании, остаются на уровне, который был до того, как вирус поразил мир.Компания Live Nation Entertainment выступила в качестве аутсайдера по результатам деятельности во время пандемии, которая заработала более 80% после окончания октября и находится на историческом максимуме.  Инвесторы делают ставку на то, что ограниченный спрос начнет приносить прибыль и доход, хотя некоторые толкователи говорят о том, что судебные решения могут быть гораздо более легкомысленными.С тех пор как Европа открыла свои границы и ослабила ограничения, цены на акции авиакомпаний и гостиничных линий наверстали то, что они потеряли, когда мир оказался на замке.Аналитики таких фирм, как Morgan Stanley, повысили свои стандарты в плане ценовых ориентиров. Каждая из таких фирм в этом году начала заниматься ценой акций центров обработки данных. Недвижимость В Соединенных Штатах Америки цены на акции центров обработки данных достигли исторического максимума, поскольку люди требовали их в огромных объемах. В последние месяцы ситуация изменилась на 180 градусов, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства в акции, которые уже успели себя зарекомендовать, как акции REIT.Инвесторы в недвижимость, специализирующиеся на торговых центрах, такие как Kimco Realty Corp, получили приличную прибыль в размере более 60% с 2020 года.Европейский рынок все еще представляет собой проблему. По мнению критиков, в последних событиях компаний коммерческой недвижимости, которые, похоже, владеют самым большим участком земли во всей Европе, не было ничего, что могло бы привлечь инвесторов.Прибыль не была получена. Огромные аналитики рынка недавно заявили, что последние действия по блокировке, затронувшие более 55% ее магазинов, приведут к тому, что приток денежных средств в этом году будет сведен на нет. Однако они намекнули, что в марте у покупателей будет меньше ограничений. Для сравнения. Обе акции продолжили свое падение в 2020 году в текущем финансовом году.Владельцы офисов страдают, так как их помещения пустуют. Тем не менее, сбор арендной платы остался на прежнем уровне по сравнению с компаньонами, ориентированными на розничную торговлю. Среди толкователей сохраняется ожидание, что такие акции, как Convivio SA и Alstria Office REIT, подскочат, когда рынки восстановятся. Однако это не отменяет экзистенциального предупреждения, вызванного увеличением числа людей, работающих дома. Это похоже на то, что застройщиков с новейшими зданиями, приспособленными для удовлетворения меняющихся потребностей работодателей и сотрудников, станет ...

Представляем обзор по:Банку АвстралииЕвропейскому центральному банку (ЕЦБ)Банку КанадыФедеральной резервной системе США (ФРС)Резервный банк АвстралииБанк держит линиюНе было никаких сюрпризов в последнем решении РБА по ставке в начале этого месяца. Денежная ставка и 3-летняя целевая доходность были сохранены на уровне 0,10%. Уровень покупок облигаций также не изменился и остается на уровне 100 миллиардов австралийских долларов. РБА также признал, что отечественная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и большинство фирм уже начали погашать кредиты. РБА действительно наметил свою ближайшую перспективу, прежде чем рассматривать вопрос о повышении ставок. Во-первых, они хотят видеть рост занятости и возвращение к жесткому рынку труда. Во-вторых, инфляция должна быть в целевом диапазоне 2-3%. Самое главное, что это произойдет не раньше 2024 года.Читать еще: Причины инфляцииЭкономические прогнозыУровень безработицы, по прогнозам, останется на уровне 6% в 2021 году и снизится до 5,5% в конце 2022 года. Ожидается, что инфляция CPI временно повысится из-за некоторых краткосрочных факторов, а ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5% в течение 2021 и 2022 годов. РБА может сказать, что ставки не вырастут до 2024 года. Однако, если рынок поставит под сомнение доверие к РБА, ожидайте сильного роста цен на AUD в результате повышения ставки. Помните, что РБА не хочет, чтобы его воспринимали как опережающего Федерального резерва. РБА объявил о покупке облигаций в ответ на быстрый рост доходности облигаций. РБА был готов сделать это снова, если потребуется. Таким образом, подобно ЕЦБ (см. Ниже), темпы покупки облигаций могут быть ускорены, чтобы соответствовать росту доходности. В целом никаких сюрпризов, и австралийский фунт (AUD) должен оставаться поддержанным на более глубоких падениях против швейцарского фунта (CHF) и японской йены (JPY). Никаких изменений от РБА на следующем заседании не ожидается, хотя последние австралийские данные были обнадеживающими, особенно по занятости.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиЕвропейский Центральный банкПрезидент Кристин Лагард, -0,50%, Под давлением медленного развертывания вакциныНа своем последнем заседании в этом месяце ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидалось. Они также сохранили размер покупки облигаций (PEPP) без изменений на уровне 1,85 трлн евро. Однако, как и РБА,они ожидают, что темпы покупки облигаций будут более быстрыми в течение первых месяцев года. ЕЦБ согласовал ежемесячный целевой показатель покупки PEPP ниже 100 миллиардов евро, но выше 60 миллиардов, наблюдавшихся в феврале. В статье источников после решения ЕЦБ говорилось, что существуют различные мнения по поводу того, нужно ли разматывать недавний рост доходности. Помните, что, ускоряя покупку облигаций, вы снижаете доходность. Таким образом, ЕЦБ разделен точно так же, как разделен рынок. Является ли рост доходности признаком экономического подъема или угрозой экономическому подъему? Увеличение скорости покупки облигаций рассматривается как достаточное условие для прекращения любых беспорядочных действий на рынке облигаций на данный момент. На 2021 год инфляция была повышена до 1,5% с 1,0%, но долгосрочная инфляция сохранялась на уровне 1,4% в течение 2023 года. Таким образом, ожидается краткосрочное и временное инфляционное движение вверх, аналогичное тому, что ожидает РБА.Действия ЕЦБ не были особенно удивительными. Однако если покупки облигаций ускорятся до 100 млрд и, что самое главное, останутся ускоренными, то это должно оказать более негативное влияние на евро. Из пакета PEPP в размере 1,85 млрд евро еще предстоит приобрести около 1 трлн евро, так что у ЕЦБ есть достаточно возможностей для ускорения (или замедления) покупки облигаций. Замедление покупок PEPP - это также вариант, о котором Лагард напомнила рынку, так что здесь есть два риска. Однако в связи с тем, что Германия недавно продлила свой локдаун и внедрение вакцины затянулось для Европы, это благоприятствовало бы продавцам Евро Доллар США (EURUSD), особенно учитывая, что ФРС была довольно равнодушна к росту доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Банк КанадыУуправляющий Тифф Маклем, 0,25%, Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыОптимистично, но осторожно относится к низкооплачиваемой работе.Под итогам заседания 10 марта процентные ставки остались неизменными на уровне 0,25%, а покупки облигаций продолжатся темпами $4 млрд в неделю. Однако Банк Канады по-прежнему не хочет повышать ставки, и Совет управляющих ожидает, что экономический спад не будет преодолен до 2023 года. Экономика в настоящее время на 1% выше, чем ожидал Банк Канады, и с точки зрения тона один из самых оптимистичных центральных банков. Банк Канады ожидает, что инфляция временно поднимется выше 2% к 3% в ближайшие месяцы. Ожидается, что эта инфляция будет вызвана ценами на многочисленные товары и услуги, которые резко упали во время пандемии, и ростом цен на нефть. Еще один центральный банк видит рост инфляции, по крайней мере временно.Одной из главных проблем заседания Банка Канады по ставкам была потеря рабочих мест. Они сосредоточены среди работников низкого возраста, молодежи и женщин. Эта тема была поднята заместителем губернатора Шембри на следующий день после заседания ставки, который заявил, что рынок труда по-прежнему далек от полного восстановления. Вы можете прочитать его заявление здесь.Читать еще: Как определяются процентные ставкиРынок жилья в Канаде укрепился. Это связано с низкими процентными ставками, стимулирующими покупку жилья. Люди также ищут больше места в блокировках. ВВП вырос на +9,6% в 4 квартале 2020 года во главе с сильным накоплением запасов. Ожидается, что рост ВВП в первом квартале 2021 года будет положительнымЛичные сбережения растут, как и большая часть развитых стран. Однако Банк Канады не уверен, как именно эти сбережения будут потрачены в будущем. Очевидно, что вокруг царит более осторожный тон, поэтому люди будут медленнее тратить сбережения. По данным Банка Канады, большинство людей сейчас делают со своими сбережениями следующее: кладут их в банк в качестве депозитов (личные депозиты выросли на 150 миллиардов долларов), выплачивают долги, покупают дома (подпитывая сильный рынок жилья), покупают финансовые активы и пенсионные планы. То, что происходит с избыточными сбережениями, важно, поскольку этого достаточно, чтобы повлиять на направление канадской экономики. Вот почему Банк Канады спросил респондентов, что люди будут делать со своими сбережениями. 5% планируют потратить все это в 2021 году, а 14% планируют потратить немного. Этот опрос был проведен в ноябре. Банк Канады работает над повышением уровня потребления на душу населения до 500 долларов, но если перспективы вокруг COVID-19 быстро улучшатся, то больше этих сбережений будет поставлено на карту. Можно было бы ожидать, что в ноябре люди будут более осторожны, чем сейчас.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияБанк Канады настроен оптимистично, но признает риски. Цены на нефть благоприятны, и ожидается, что экономика не сократится сейчас в первом квартале. А пока ожидайте покупателей кпанадского доллара (CAD) на провалах. Обратите внимание на сильные данные по занятости 12 марта, когда канадские работодатели снова начинают работать. Кроме того, обратите внимание, что среди целевой группы Банка Канады, состоящей из низкооплачиваемых работников, наблюдался хороший прирост рабочих мест. Это должно было успокоить Банк Канады. Следующим шагом Банка Канады будет упоминание о сокращении покупок облигаций. На самом деле это произошло вскоре после того, как было напечатано последнее предложение, и банк объявил о прекращении программ функционирования программ для COVID во вторник.  До тех пор, пока не будет никаких дальнейших негативных сюрпризов, и если спрос на нефть останется высоким, то стоит рассмотреть вопрос о силе CAD по отношению к Евро (EUR).Помните, что более сильная нефть поддерживает канадский доллар (CAD), поскольку около 17% всего канадского экспорта связано с нефтью. Существует отрицательная корреляция между американским долларом и канадским (USD/CAD) и нефтью, которая в последнее время сломалась. Главным экспортером Канады является сырая нефть на сумму более 66 миллиардов долларов и около 15,5% от общего объема экспорта Канады.Федеральная резервная система СШАПредседатель: Джером Пауэлл. Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииФедеральная резервная система придерживается сценария "никаких повышений ставок до 2024 года".Ставка осталась неизменной на уровне 0,25%, а QE - на уровне 120 миллиардов долларов в месяц. Заголовок гласил, что "процентная ставка не повышается до 2024 года". Однако ситуация немного изменилась, и теперь все больше членов совета директоров видят более раннее повышение процентных ставок. Хотя продолжающийся рост доходности после FOMC показывает, что рынок пока сосредоточен на более раннем, чем ожидалось, повышении ставок.Однако ФРС действительно видит улучшенные перспективы роста. Ожидаются некоторые восходящие прогнозы роста, инфляции и сокращения безработицы. Главный посыл Пауэлла состоял в том, что "худших экономических результатов удалось избежать". ВВП на 2021 год был пересмотрен в сторону повышения до 6,5% с 4,2%. Безработица на 2021 год была пересмотрена ниже до 4,5% с 5,0%, а инфляция пересмотрена до 2,4% с 1,8% (чтобы отразить ожидания переходной инфляции, такие как РБА, Банк Канады и ЕЦБ).Таким образом, Федеральная резервная система придерживалась голубиного сценария. По-прежнему никаких ставок не ожидается до 2024 года. Так думают в ФРС. Однако рынок не был в этом убежден. Фьючерсы на евродоллары (EUR/USD) предполагают повышение ставки в марте 2023 года и три повышения ставки в этом году. Таким образом, вопрос заключается в следующем: " ФРС чувствует рынок или отстала от рынка?". В целом, если экономические условия продолжат улучшаться, то ФРС повысит ставки раньше 2024 года. Это привело к некоторому укреплению доллара после заседания FOMC, и с учетом любых новых событий разумно ожидать некоторого укрепления доллара на следующем заседании отсюда. Сила доллара на этой неделе была в основном связана с потоками риска, так что именно поэтому США росли, несмотря на падение доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: FOMC: что это такое и что он ...

Индексы фондового рынка измеряют эффективность группировки или "корзины" отдельных акций. Они часто используются в качестве ориентира для взаимных фондов, инвестиционных фондов и других инструментов, которые торгуют портфелем акций.Кроме того, эти индексы могут быть ключевым показателем финансового состояния и тенденций в бизнесе, независимо от того, рассматриваете ли вы конкретную отрасль, фондовый рынок в целом или даже экономику в целом.По данным Ассоциации индексной индустрии, в мире существует более трех миллионов индексов фондового рынка (и облигаций). Некоторые из них хорошо известны и часто цитируются, например S&P 500 и индекс Доу-Джонса по промышленности. Другие более малоизвестны, за ними следуют в основном финансовые специалисты.Давайте посмотрим, как составляются индексы фондового рынка и как они могут направлять инвесторов.Что такое индекс фондового рынка?По своей сути индекс фондового рынка - это просто набор отдельных акций, которые подпадают под определенную категорию или имеют определенные характеристики (или "тему", как говорят финансовые профессионалы). Эти группировки могут быть обширными (например, иметь сочетание акций с большой капитализацией, средней капитализацией и малой капитализацией из различных секторов) или узкими (например, иметь только акции из определенного сектора, такого как альтернативная энергетика или технологии).Эти пакеты становятся чем-то вроде лидера, представляющего свою отрасль или группу в целом. Они помогают инвесторам легко отслеживать экономическое состояние рынка или сектора точно так же, как они отслеживали бы отдельные акции, чтобы определить экономическое состояние отдельной компании.Например, индекс Nasdaq Composite известен тем, что торгует множеством технологических акций. Теоретически, можно было бы посмотреть на показатели Nasdaq и получить представление о том, растет или сокращается технологический сектор, сравнивая его коллективную стоимость в прошлом с его стоимостью сегодня.Это именно то, что постоянно делают профессиональные портфельные и инвестиционные менеджеры. "Индексы не только предоставляют инвесторам краткий обзор темы, - говорит Джозеф Хог, финансовый директор и основатель Let's Talk Money! Канал YouTube, "но они также используются поставщиками взаимных фондов и биржевых фондов (ETF) для сравнения доходности и производительности в этой теме".Читать еще: Что такое индекс S&P 500?Как работают индексы фондового рынкаВсе индексы имеют составное число, основанное на стоимости их составляющих акций; в случае индексов США оно выражается в долларах. Но это не обязательно простое общее или среднее значение.Все индексы включают пакеты акций, но общая производительность каждой отдельной акции взвешена. Акции с более высоким весом оказывают большее влияние на движение индекса, а акции с более низким весом оказывают меньшее влияние. Как правило, индексы взвешиваются одним из трех способов:Взвешенная рыночная капитализацияВзвешенный по ценеРавновзвешенныйИндексы, взвешенные по рыночной капитализации, такие как индекс S&P 500, придают больший вес крупным компаниям с более высокой рыночной капитализацией (т.е. общей рыночной стоимостью в долларах).  "Вот почему гигантская Apple стоимостью 2 триллиона долларов составляет 6% от индекса S&P 500", - говорит Хог.Индексы, взвешенные по цене, придают наибольший вес акциям с самой высокой ценой акций. Например, в промышленном индексе Доу-Джонса с 30 акциями "акции UnitedHealth Group по цене 338 долларов за акцию [взвешены] гораздо сильнее, чем Cisco Systems, цена акций которой составляет всего 44 доллара за акцию", - говорит Хог.Наконец, индексы с равным весом взвешивают каждую акцию на одном уровне, независимо от того, сколько стоит каждая акция.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Каковы основные индексы фондового рынка?В Соединенных Штатах существуют тысячи индексов фондового рынка, но тремя наиболее широко используемыми являются индекс S &P 500, индекс Dow Jones Industrial Average и составной индекс Nasdaq.Основанный в 1957 году индекс S&P 500 стал первым индексом, взвешенным по рыночной капитализации в США. В него входят 500 крупнейших публичных компаний страны, и его стоимость составляет около 80% от общей стоимости фондового рынка США. Часто этот индекс рассматривается как синоним состояния фондовых рынков США и бизнеса в целом.Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) - один из старейших индексов фондового рынка в США, датируемый 1896 годом. Это также одна из самых маленьких компаний, включающая всего 30 корпораций. Вы также можете услышать, как их называют компаниями с голубыми фишками. DJIA взвешен по цене и, как и S & P 500, часто используется для оценки показателей фондового рынка в целом и экономики США. Индекс Nasdaq Composite - относительно новый в этом квартале, основанный в 1971 году. В первую очередь ориентированный на технологический сектор — хотя он также включает некоторые финансовые, промышленные, страховые и транспортные акции — он насчитывает почти 3000 компаний. Акции взвешены по рыночной капитализации, и все компании, включенные в индекс, торгуются на фондовой бирже Nasdaq, но не все из них базируются в США.Другие популярные фондовые индексы США включают Russell 2000, который в значительной степени считается надежным ориентиром для общей эффективности бизнеса с малой капитализацией в США, и Nasdaq 100, в который входят около 100 нефинансовых компаний с крупной капитализацией, торгуемых на бирже Nasdaq.За пределами США некоторые из наиболее популярных индексов включают мировой индекс MSCI, Всемирный индекс FTSE и индекс S&P Global 100.Читать еще: Как получить прибыль от торговли CFD индексом Dow Jones US30Как инвестировать в индексы фондового рынкаВы не можете явно инвестировать в индекс, но вы можете инвестировать либо в отдельные акции, либо в взаимный фонд или биржевой фонд (ETF), который включает портфель акций из определенного индекса. Последнее является стратегией пассивного инвестирования: часто этот индексный фонд просто имитирует свой базовый индекс, автоматически корректируя свои активы по мере изменения индекса."Инвестирование в индекс или ETF, который отслеживает индекс, может предложить простую стратегию для получения всего вашего портфеля всего в одном или нескольких фондах", - говорит Хог. "Поскольку индекс включает сотни или даже тысячи акций, вы получаете всю необходимую диверсификацию, и ваш портфель не рухнет при падении только одной акции".Инвестирование в отдельные акции в рамках индекса - это более активная стратегия, которая обеспечивает больший контроль и меньшие комиссионные. Вы можете вручную выбирать акции и выбирать, когда их покупать или продавать.Как правило, вам потребуется от 20 до 100 различных акций для достижения достаточной диверсификации, что на начальном этапе сложно, потому что для этого требуется большая сумма денег. Но у вас меньше расходов, поскольку вы избегаете текущих коэффициентов расходов фонда и приобретаете больший контроль.Читать еще: Руководство для начинающих по торговле индексом Hang SengВыводИндексы фондового рынка обеспечивают ключевой способ измерения финансовой устойчивости и эффективности различных акций, отраслей и других сегментов рынка. Доходность отдельных активов, классов активов и инвестиционных фондов часто сравнивается с доходностью соответствующего индекса.Более крупные, более устоявшиеся индексы, такие как S&P 500, выступают в качестве дублеров для всего фондового рынка. Их движение вверх или вниз может дать представление об экономических перспективах страны или даже мира.И, в меньшем масштабе, индекс фондового рынка может быть руководством для человека при выборе инвестиций. До тех пор, пока вы помните: в конце концов, это всего лишь ...

Индекс S&P 500 - это индекс фондового рынка, который измеряет деятельность около 500 компаний в США.Он включает компании из 11 секторов, чтобы дать представление о состоянии фондового рынка США и экономики в целом.Какие компании входят в индекс S&P 500?Чтобы иметь право на участие в индексе, компании должны соответствовать определенным критериям. Помимо прочего, компании должны:Рыночная капитализация, которая относится к общей стоимости размещенных акций компании, составляет не менее 8,2 миллиарда долларов.Базироваться в США.Быть структурированной как корпорация и предлагать обыкновенные акции.Быть зарегистрированным на соответствующей бирже США. (Инвестиционные фонды недвижимости, известные как REITs, имеют право на включение)Имеют положительную, как сообщалось, прибыль за последний квартал, в дополнение к четырем последним кварталам, сложенным вместе.Благодаря этому критерию в S&P 500 могут быть включены только крупнейшие, наиболее стабильные корпорации страны. Список пересматривается и обновляется ежеквартально.Читать еще: Рыночная капитализация - как рассчитывается и что она показываетМожете ли вы купить акции S&P 500?Индекс S&P 500 - это не сама компания, а скорее список компаний, иначе известный как индекс. Таким образом, хотя вы не можете купить акции S&P 500, вы можете купить акции в индексе, который отслеживает индекс S&P 500.На самом деле, это один из лучших способов для начинающих инвесторов намочить ноги на фондовом рынке. Вот некоторые из самых популярных индексных фондов, которые отслеживают индекс S&P 500:Акции инвесторов с индексом Vanguard 500 (VFINX)Индексный фонд Fidelity 500 (FXAIX)Индексный фонд Schwab S&P 500 (SWPPX)Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX)Что измеряет индекс S&P 500?Индекс S&P 500 отслеживает рыночную капитализацию примерно 500 компаний, включенных в индекс, измеряя стоимость акций этих компаний.Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения количества акций, находящихся в обращении у компании, на ее текущую цену акций. Итак, если у компании 2 миллиона акций, которыми в настоящее время владеют акционеры, и текущая цена акций составляет 5 долларов, то рыночная капитализация компании составляет 10 миллионов долларов. Проще говоря, стоимость компании составляет 10 миллионов долларов.Значение индекса S&P 500 рассчитывается на основе рыночной капитализации каждой компании, скорректированной с учетом только количества акций, которые торгуются публично. Если мы сложим рыночные капиталы всех компаний, включенных в индекс, мы могли бы сказать, что индекс S&P 500 по состоянию на февраль 2020 года составляет около 24,47 трлн долларов.Однако каждой компании в S&P 500 присваивается определенный вес, полученный путем деления индивидуальной рыночной капитализации компании на общую рыночную капитализацию S&P 500. Таким образом, компании с большей рыночной капитализацией имеют больший вес, чем компании с меньшей рыночной капитализацией. Вот посмотрите на 10 наиболее взвешенных акций, которые в настоящее время входят в индекс S&P 500:Apple Inc.Microsoft CorporationAmazon.com Inc.Facebook Inc. Class AAlphabet Inc. Class AAlphabet Inc. Class CBerkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.Tesla Inc.NVIDIA CorporationСписок действителен по состоянию на июнь 2021 года.Зачем назначать веса? Чтобы дать как можно более точную картину состояния фондового рынка.Это важно, потому что, когда акции Microsoft растут (или падают) на 10%, это может означать прибыль или убыток в сотни миллиардов долларов. Сравните это с магазином одежды The Gap, который в настоящее время находится в нижней части списка. Если его акции вырастут или потеряют 10%, это может означать прибыль или убыток в пару сотен миллионов долларов. В этом сценарии динамика цен Microsoft иллюстрирует гораздо более серьезные нарушения в экономике, чем в случае с The Gap.Чтобы получить число, которое мы привыкли видеть на тикере S&P 500, общая рыночная капитализация индекса делится на собственный делитель. Поскольку цены акций компаний S&P 500 меняются в течение дня, каждое движение оказывает влияние на стоимость индекса, хотя компании, находящиеся в верхней части списка, оказывают существенно большее влияние, чем компании, находящиеся в нижней части списка.Какова средняя доходность индекса S&P 500?На протяжении почти прошлого столетия средняя годовая общая доходность S&P 500 (включая дивиденды) составляла около 10% без учета инфляции. Однако имейте в виду, что это не означает, что вы можете рассчитывать на получение 10% прибыли от ваших инвестиций в индексный фонд S&P 500 каждый год.Читать еще: Причины инфляцииНапример, в 2008 году индекс S&P 500 завершил год с ошеломляющим падением на 37%. В следующем году он вырос на 26%. Для получения среднегодовой прибыли в размере 10% требуется долгосрочное инвестиционное мышление и готовность противостоять волатильности рынка. Узнайте больше о средней доходности фондового рынка здесь.В чем разница между индексом Dow Jones Industrial Average и индексом S&P 500?DJIA, или просто Dow, - это еще один индекс фондового рынка, включающий крупные, признанные компании. Однако есть несколько ключевых отличий.Dow состоит всего из 30 компаний, каждая из которых считается лидером в своей отрасли.Индекс Dow взвешивается на основе цены акций каждой компании, а не рыночной капитализации, что означает, что компаниям с более высокими ценами на акции придается больший вес. Индекс рассчитывается путем сложения цен акций всех 30 компаний с поправкой на вес, а затем деления на заданную константу, называемую делителем Доу.Индекс Dow представляет девять секторов по сравнению с 11, найденными в индексе S&P 500.Как индекс S&P 500, так и индекс Dow включают компании, которые считаются самыми здоровыми корпорациями страны. Если вы заинтересованы в покупке акций любой из этих компаний (в отличие от акций индексных фондов), ознакомьтесь с нашим руководством о том, как покупать акции для начала.Читать еще: Как получить прибыль от торговли CFD индексом Dow Jones ...

Введение в спред беттинг по рыночным индексамСпред беттинг (Spread Betting - Ставки на спред) - это квинтэссенция способа участвовать в онлайн-торговле и наиболее доступный способ окунуться в захватывающий мир финансовых инструментов. Ставки на спреды доступны гораздо более широкой аудитории, поскольку они позволяют трейдеру получать прибыль от акций или активов, фактически не покупая акции, а это означает, что они снижают барьер начального уровня. В прошлом трейдера заставили бы раскошелиться на большие деньги, чтобы купить акции, а акции всегда бывают определенного номинала. При ставках на спред вам разрешается делать ставки на то, вырастут или упадут акции известной компании. И ваши варианты не являются исключительными для ставок на производительность акций, поскольку ставки на спред будут учитывать торговлю на рынке Форекс, товары, акции и, конечно же, индексы. В дополнение к широкому спектру доступных опций, колесо обозрения находится в движении 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, и потому, что, когда один рынок закрывается, начинается другой, время или время, в которое вы решите торговать, может существенно повлиять на конечные результаты ваших сделок.Данная статья подходит для обучения начинающих трейдеров. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.Что такое индексы?Индексы можно было бы описать как общее представление группы акций. На самом деле, когда вы торгуете индексами, вы, по сути, смотрите на всю экономику или сектор сразу. Вам не нужно вдаваться в тонкости, поскольку вас интересует всеобъемлющий конечный продукт и его движения. Ярким примером индекса может служить FTSE 100, в котором перечислены 100 крупнейших компаний на Лондонской фондовой бирже. Посредством ставок на спред вы можете делать ставки на то, вырастет или упадет цена на индексном рынке. Этот рынок с высокой ликвидностью предлагает больше торговых часов, чем большинство других рынков, и, таким образом, вы можете получить длительный доступ к потенциальным возможностям. Поскольку индексные рынки, такие как FTSE 100 и Dow Jones Industrial Average, состоят из акций наиболее эффективных компаний, крайне важно, чтобы они регулярно пересматривались, и это так. Если компания работает плохо, ее удаляют и заменяют компанией, отвечающей строгим критериям.Самые популярные индексыFTSE 350: состоит из 350 крупнейших компаний, котирующихся на Лондонской фондовой биржеFTSE 250: состоит из компаний, перечисленных в FTSE 350, но не в FTSE 100 – грозные компании, но недостаточно крупные, чтобы войти в FTSE 100DAX 30: состоит из акций 30 крупнейших немецких компанийNikkei 225: состоит из 225 компаний, котирующихся на Токийской фондовой биржеStandard & Poors 500: состоит из акций 500 крупнейших компаний СШАМенее скрупулезный анализЕсли вы собираетесь участвовать в ставках на спред и торговле индексами, то вот что следует помнить: FTSE и Dow сами по себе не являются инструментами. Существует общая тенденция искать макроэкономические причины, такие как проблемы с суверенным долгом, когда индекс растет или падает. Когда на самом деле следует уделять более пристальное внимание тому, что соответствующие новости и средства массовой информации говорят об определенных компаниях и секторах. Полезным инструментом была бы тепловая карта, поскольку она показывает, какие секторы оказывают наибольшее влияние на цену индекса. В случае индексов необходимость скрупулезного анализа балансов и денежных потоков не является обязательной, и вместо этого следует выбрать более технический анализ. Тогда, конечно, всегда есть старый добрый торговый робот или программное обеспечение для автоматической торговли. Это не полное доказательство, но оно, несомненно, могло бы помочь. Наконец, важно отметить, что индексы менее волатильны; поэтому, если отдельные акции могут подскочить или упасть на 10 или даже 20 процентов, индекс может вырасти только на 4 процента в хороший день.Читать еще: Как получить прибыль от торговли CFD индексом Dow Jones ...

Построение графиков с помощью трех самых популярных типов графиков в форекс-индустрииГрафики - это "библия" трейдера на рынке Форекс, поскольку они позволяют выявлять и анализировать движения, паттерны и тенденции валютной пары (и не только).Тем не менее, очень важно создавать хорошо продуманные и читаемые графики, которые будут способствовать вашему анализу рынка и принятию торговых решений.Существует множество различных типов торговых графиков, однако все они отображают одну и ту же информацию. Наиболее популярными типами торговых графиков являются: линейные графики, графики баров и свечные графики!Данная статья подходит для обучения начинающих трейдеров. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.Линейный графикЛинейный график часто используется на телевидении, в газетах и многих веб-статьях, поскольку он прост и легко усваивается.Этот тип графика обычно показывает цены закрытия и ничего больше, каждая "соединена" с предыдущей ценой закрытия, чтобы получилась непрерывная линия, за которой легко следить, а при сопоставлении с линией можно увидеть общее движение цены валютной пары за определенный период времени.Линейный график прост для понимания, но он не дает трейдеру много информации о действиях цены в течение времени. Тем не менее, он позволяет трейдеру увидеть закономерности и визуально сравнить цену закрытия от одного времени к другому. Линейный график также лучше всего иллюстрирует паттерны, которые представляют собой просто наклон линии.Барный графикТакже известный как "HLOC", этот график отображает высокую, низкую, открытую и закрытую цены конкретной валютной пары. Цена открытия представлена горизонтальным хэшем в левой части бара, а цена закрытия - горизонтальным хэшем в правой части. Бар - это просто отрезок времени, будь то один день, одна неделя или один час. Нижняя часть вертикального столбика представляет собой самую низкую цену на торгах за этот промежуток времени, а верхняя - самую высокую цену.С помощью гистограммы можно увидеть ценовой диапазон каждого периода и определить, является ли рынок бычьим или медвежьим (в зависимости от того, закрывается ли бар вверх - зеленый цвет или вниз - красный цвет).Свечной графикЭто самый популярный тип графика в индустрии Форекс, который используется для определения поворотных точек рынка - разворотов от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. На свечном графике отображаются цены максимума, минимума, открытия и закрытия за каждый период.Читать еще: Что такое тренд, линии тренда и как их использовать в трейдингеЗеленые свечи показывают, что цена закрылась выше, чем открылась, а красные свечи означают, что цена закрылась ниже, чем открылась, что помогает трейдерам определить бычьи или медвежьи настроения на рынке.Можно сказать, что этот график является альтернативой барового графика, но в более красивом и читабельном формате.5 советов, чтобы легче читать ваши графики:Выбирайте цвета, которые легко просматриваются. Это сделает график визуально приятным, а также создаст хорошо контрастный график.Фоны графиков обычно остаются нейтральными. Некоторые трейдеры выбирают цвета для линий сетки, осей и цены, опять же нейтрального тона, но контрастирующего с фоном графика.Используйте жирные и четкие шрифты для более четкого восприятия цифр и слов.Если вы наносите на график ценовые бары и индикаторы, выбирайте цвета, выделяющиеся на фоне. Большинство трейдеров обычно используют красный цвет для нисходящих баров и зеленый для восходящих, так как их легче увидеть и интерпретировать.Если у вас несколько мониторов, мы советуем вам создать рабочее пространство, удобное для чтения, поскольку так вы сможете следить за большим количеством ценных бумаг. Например, один монитор можно использовать для ввода ордеров, а остальные - для графиков и других инструментов анализа рынка.С первого взглядаЛучший способ научиться и попрактиковаться в чтении торговых графиков - это поэкспериментировать с ними на демо-счете, найти различия между ними и изменить настройки, чтобы увидеть, влияет ли это на то, что вы видите.Изучая различные торговые стратегии, вы обнаружите, что можете предпочесть один график другому, но это не делает его лучше, поскольку все сводится к личным предпочтениям, соответствующим вашему стилю торговли.Умение читать рыночные данные имеет решающее значение в этой конкурентной отрасли. Вы можете обладать всеми необходимыми знаниями для грамотной торговли, но в конечном итоге, если вы не сможете эффективно интерпретировать эти данные, то можете попасть в сложную ситуацию. Разработка высокоэффективных графиков поможет вам расширить свои знания и стать более эффективным трейдером.Читать еще: Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные ...