Это будет еще одна напряженная неделя на форекс арене!Лучше следите за этими объявлениями центрального банка, данными по индексу потребительских цен и мгновенными PMI.Если вы планируете торговать любым из этих топовых релизов, ознакомьтесь с тем, чего ожидают наблюдатели за рынком:Основные экономические события:Индекс потребительских цен Великобритании (20 июля, 6:00 утра по Гринвичу) – Во-первых, мы получили еще один взгляд на инфляцию в Великобритании, которая растет достаточно, чтобы держать политиков в напряжении.В июне ожидается еще один всплеск ценового давления, при этом общий показатель, по прогнозам, вырастет с 9,1% до 9,3%.Более сильный, чем ожидалось, рост вновь подпитает опасения по поводу снижения потребительских расходов и, в конечном счете, рецессии. Это также может усилить давление на Банк Англии с целью увеличения стоимости заимствований на их следующем заседании.Данные по инфляции в Канаде (20 июля, 12:30 по Гринвичу) – поскольку Банк Канады недавно удивил рынки значительным повышением процентной ставки на прошлой неделе, трейдеры стремятся выяснить, может ли последний раунд мер по инфляции подстегнуть еще одно агрессивное ужесточение.Общий индекс потребительских цен, вероятно, вырос с 7,7% до 8,3% в годовом исчислении в июне, в то время как базовый показатель, вероятно, снизился с 6,1% до 5,9%.Заявление Банка Японии по денежно–кредитной политике (21 июля) - настанет очередь Банка Японии объявить о своем политическом решении, но, в отличие от большинства своих коллег, японский центральный банк, скорее всего, останется в стороне.Чиновники Банка Японии, похоже, пока не встревожены резким ростом ценового давления, даже приветствуя резкое падение стоимости иены, поскольку это также подстегивает инфляцию.Тем не менее, существуют серьезные опасения по поводу потребительской инфляции и ее влияния на расходы домашних хозяйств, поэтому политикам, возможно, придется проявить творческий подход, когда дело доходит до предотвращения рецессии. Некоторые говорят, что Банк Японии может намекнуть на корректировку своей политики контроля кривой доходности, возможно, сдерживая падение иены.Заявление ЕЦБ по денежно–кредитной политике (21 июля, 12:15 по Гринвичу) - главным событием недели, вероятно, станет решение ЕЦБ, поскольку ожидается, что центральный банк объявит о своем первом повышении ставки более чем за десятилетие.Однако это может быть не такая огромная сделка, как у ФРС, поскольку ожидается, что увеличение составит всего лишь жалкие 0,25%. Что трейдеры евро больше всего хотят выяснить, так это то, является ли это ужесточение первым из многих или просто разовым.Многие ожидают, что ЕЦБ наметит план повышения ставок до конца года, а некоторые даже делают ставку на более значительное повышение на 0,50% где-то в сентябре.Предварительные данные по PMI (22 июля) – Это третья неделя месяца, так что у нас есть предварительные отчеты по PMI!Ведущие экономики еврозоны получат толчок, и Франция, вероятно, продемонстрирует еще один спад в своих производственных (с 51,4 до 51,1) и в сфере услуг (с 53,9 до 53,1) PMI. Германия также может сообщить о более медленных темпах роста в обрабатывающей промышленности (с 52,0 до 50,9) и сфере услуг (с 52,4 до 51,4).В Великобритании индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, вероятно, улучшился с 52,8 до 53,5, что свидетельствует о более быстрых темпах роста, в то время как индекс деловой активности в сфере услуг, вероятно, снизился с 54,3 до 53,6.Наконец, ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе дяди Сэма снизился с 52,7 до 52,6, в то время как индекс деловой активности в сфере услуг, вероятно, снизился с 52,7 до 51,6 в июле.Аналитика и прогноз курса пары EUR/JPYЭтот начал неглубокий нисходящий тренд на своем 4-часовом таймфрейме, формируя новый нисходящий канал и поднимаясь от минимумов.Насколько выше он может подняться?Инструмент коррекции Фибоначчи показывает потенциальные уровни сопротивления поблизости, с уровнем 50% прямо на линии с серединой канала.Более крупная коррекция может достичь фибоначчи 61,8% вблизи незначительной психологической отметки 141,50 или сопротивления канала в районе отметки 143,00.Технические индикаторы указывают на продолжение снижения, так как SMA только что завершили пересечение медвежьей скользящей средней, в то время как стохастик отражает условия перекупленности.Если какой-либо из Фибоначчи удержится в качестве сопротивления, пара EUR/JPY может упасть обратно к минимумам или даже ниже. Лучше следите за решениями Банка Японии и ЕЦБ при торговле на этом ...
Первоначально объявленный началом “Собачьих дней лета”, характеризующихся низкой ликвидностью и относительно небольшой волатильностью, на прошлой неделе наблюдался всплеск волатильности рынка из-за более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции из США. Ниже мы разберем, может ли это быть долгожданным признаком того, что мы, наконец, достигли “пика инфляции”, а также что это может означать для дальнейшей политики ФРС. На предстоящей неделе трейдеры будут следить за некоторыми данными второго уровня, включая заседание центрального банка в Новой Зеландии, отчет о занятости в Австралии и протоколы недавних заседаний FOMC и RBA.Наблюдалась ли в США пиковая инфляция?Вслед за более сильным, чем ожидалось, отчетом о занятости в США, показавшим повышенный рост заработной платы, трейдеры были обеспокоены тем, что отчеты по инфляции в США за прошлую неделю не покажут ожидаемого снижения ценового давления. Вместо этого отчеты по индексу потребительских цен и ИЦП в США за июль показали, что инфляция упала больше, чем ожидалось, и, поскольку основные экономические данные США практически не изменились до выступления Джерома Пауэлла Хамфри-Хокинса в конце месяца, повествование о “пиковой инфляции” может набирать обороты на этой неделе.Рассматривая предполагаемые рыночные цены на следующее заседание FOMC, трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки на 50 б.п. примерно в 60%, что практически вдвое превышает вероятность, ожидавшуюся в начале прошлой недели. Неудивительно, что в результате доллар стал самой слабой основной валютой на этой неделе. Экономические данные на этой неделе вряд ли существенно изменят эти цифры, но трейдеры скоро начнут с нетерпением ждать ежегодного совещания центрального банка в Джексон-Хоул в конце месяца, чтобы получить больше ясности относительно того, чего ожидают ФРС и другие центральные банки. На данный момент ожидайте, что рынок переварит события прошлой недели, и на этой неделе не ожидается никаких серьезных изменений.Обзор ВВП ВеликобританииЗа исключением доллара США, фунт стерлингов был второй самой слабой основной валютой на этой неделе, несмотря на лучший, чем ожидалось, отчет по ВВП в пятницу. Хотя сокращение экономики Великобритании на -0,6% в июне было меньше, чем ожидалось, оно все же обеспечило сокращение во втором квартале. Важно отметить, что эта слабость была широко распространена в потреблении, промышленном производстве, сфере услуг, строительстве, торговле и государственных расходах, поддерживая прогноз Банка Англии на ближайшие несколько кварталов. Трейдеры по свопам по-прежнему оценивают вероятность повышения процентной ставки Банка Англии на 50 б.п. более чем на 80% в следующем месяце.Отчет о приверженности трейдеров (COT)Узнайте, как профессиональные трейдеры позиционируются на рынках форекс и сырьевых товаров, с помощью нашего еженедельного отчета о приверженности трейдеров (COT), который обновляется каждый понедельник!Заработок для просмотраСезон доходов определенно идет на спад, но в отчетах на этой неделе по-прежнему будет четкая тема: внимание к розничным торговцам и потребителям в США. В этом ключе трейдеры получат последние квартальные отчеты от Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD) во вторник; Lowes (LOW), Target (TGT) и TJX Companies (TJX) в среду; Estee Lauder (EL) и Ross Stores (ROST) в четверг; и Шкафчик для ног (FL) и Пряжка (BKE) в пятницу. Другие известные имена, сообщающие о результатах, включают Li Auto (LI), BHP Group (BHP), Cisco Systems (CSCO), Applied Materials (AMAT) и Deere (DE).Экономические данные для просмотраКак мы отмечали вверху, есть несколько экономических отчетов второго уровня, которые стоит посмотреть, даже несмотря на то, что многие участники рынка пытаются втиснуть свои последние летние каникулы в течение следующих нескольких недель. Протокол заседания FOMC будет внимательно отслеживаться, хотя, возможно, он немного устарел после сильной занятости и мягкой инфляции в последние недели. В других странах РБНЗ самостоятельно примет решение по процентной ставке, Австралия получит обновленную информацию о своем рынке труда, Великобритания опубликует долгожданные данные по индексу потребительских цен, а данные по розничным продажам в США в середине недели восполнят любые пробелы в доходах розничной торговли. Смотрите основные экономические отчеты, которые можно посмотреть ниже:ПонедельникВеликобритания: Индекс цен на жилье RightmoveЯпония: ВВПКитай: Розничные продажи, Промышленное производство, Безработица и Инвестиции в основной капиталШвейцария: ИЦПКанада: Производство и оптовые продажиСША: Производственный индекс Эмпайр Стейт и Индекс рынка жилья NAHBВторникАвстралия: Протокол заседания РБАВеликобритания: Отчет о занятостиЕврозона: Обзор торгового баланса и экономических настроений ZEWКанада: Индекс потребительских цен и начало строительства жильяСША: Разрешения на строительство, Статистика жилищного строительства, Загрузка производственных мощностей и Промышленное производствоСредаНовая Зеландия: Заседание РБНЗ, Индекс цен GDT и PPIЯпония: Основные заказы на оборудование и торговый балансАвстралия: Индекс цен на заработную платуВеликобритания: Индекс потребительских цен и ИЦПЕврозона: Мгновенный ВВП и занятостьСША: Розничные продажи, Производственные запасы, Запасы сырой нефти и протоколы заседания FOMCЧетвергАвстралия: Отчет о занятостиШвейцария: Торговый балансЕврозона: Окончательный индекс потребительских ценСША: Первичные заявки на пособие по безработице, Производственный индекс ФРС Филадельфии и Продажи жилья на вторичном рынкеПятницаНовая Зеландия: Торговый баланс и расходы по кредитным картамЯпония: Национальный индекс потребительских ценЕврозона: Индекс потребительских цен Германии и текущий счетВеликобритания: Розничные продажиКанада: Розничные продажиГрафик недели: EUR/USDСамая широко торгуемая валютная пара в мире, вероятно, усыпила некоторых своих трейдеров после консолидации в диапазоне около 150 пунктов в течение трех недель, предшествовавших прошлой неделе, но большое ралли на фоне слабых данных по инфляции, несомненно, пробудило их ото сна.Поскольку мы предвкушаем торги на предстоящей неделе, самый большой вопрос для форекс-трейдеров будет заключаться в том, является ли бычий прорыв EUR/USD выше предыдущего сопротивления на 1.0270 законным. Несмотря на подтверждение в четверг снижения инфляции в отчете PPI, быки по паре EUR/USD не смогли существенно продвинуть пару выше долгосрочного предыдущего уровня поддержки, превратившегося в уровень сопротивления 1.0350, который восходит к минимуму, установленному в начале 2017 года; он также совпадает с 50-дневным EMA, ключевой индикатор, который определял нисходящий тренд в течение последних шести месяцев.В связи с банковскими каникулами в некоторых европейских странах в понедельник и общим отсутствием данных высшего уровня по Европе и США трейдерам форекс может быть трудно продвинуть пару выше сопротивления в середине 1.0300 на этой неделе... в конце концов, если значительное снижение двух наиболее внимательно отслеживаемых индикаторов рынка в течение период снижения ликвидности не смог преодолеть его на прошлой неделе, бычий тренд вряд ли будет сильнее на этой неделе! По этой причине мы не удивимся, если по ходу недели пара опустится обратно в свой предыдущий диапазон.С другой стороны, если быки смогут преодолеть этот уровень сопротивления с подтвержденным прорывом и закрыться выше 1.0350, это будет указывать на продолжение противотрендового ралли к 1.0500 в следующем ...
Учитывая, что глава Банка Японии Курода подтвердил свою ультралегкую политическую позицию, понесет ли иена новые потери?Вот потенциальный восходящий тренд по паре EUR/JPY.Прежде чем двигаться дальше, я перечислил потенциальные экономические катализаторы, на которые вам нужно обратить внимание на этой неделе.Свежие новости рынка и экономические данныеИндекс потребительских цен в Китае вырос с 2,1% до 2,5%, как и ожидалосьЦены китайских производителей упали с 6,4% до 6,0% г/гВыборы в верхнюю палату парламента Японии привели к увеличению числа мест для правящей партии ЛДПЗаказы на основное машиностроение в Японии упали на 5,6% по сравнению с прогнозируемым снижением на 5,3%.Предварительные заказы на станки в Японии замедлились с 23,7% до 17,1% г/гГлава Банка Японии Курода: Банк Японии сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политикуМакао закрыл большинство предприятий и казино на неделю из-за случаев заражения COVID-19В Шанхае обнаружен новый вариант COVID-19, возобновились опасения карантинаФранцузские официальные лица: Полное отключение от российского газа наиболее вероятноПредстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календаре ФорексВыступление главы Банка Англии Бейли в 14:15 по ГринвичуВыступление члена FOMC Уильяма в 18:00 по ГринвичуДанные о прибытии посетителей из Новой Зеландии в 10:45 вечера по ГринвичуПрогноз курса EUR/JPYСегодня не так много отчетов высшего уровня для торговли позже, поэтому я просто смотрю на эту простую модель разворота, разыгрывающуюся на паре EUR/JPY.Пара уже пробила линию своего двойного дна на часовом таймфрейме, указывая на то, что ралли находится в стадии разработки. Цена, похоже, повторно тестирует пробитое сопротивление в районе 138.50, прежде чем направиться выше.Сможет ли она выдержать подъем?Ситуация пока выглядит не слишком хорошо для японской иены, поскольку глава Банка Японии Курода только что подтвердил свои планы придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики.В довершение всего, данные из страны также выявили слабые места: основные заказы на оборудование показали больший, чем ожидалось, спад, а предварительные заказы на станки значительно замедлились.Учитывая это, инвесторы могут не проявлять особой любви к иене, тем более что другие крупные экономики сталкиваются с перспективой повышения процентных ставок.Однако технические индикаторы указывают на продолжение снижения пары EUR/JPY, поскольку 100 SMA находится ниже 200 SMA, в то время как стохастик начинает свое ...
Ежемесячные розничные продажи в еврозоне выросли на 0,2% в мае после резкого падения на 1,4% в предыдущем месяце, но не оправдали ожиданий увеличения на 0,4%, в то время как в годовом исчислении показатель показал рост на 0,2% по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы снижения на 0,4%, но оказался намного ниже роста на 4% в предыдущем месяце..Рост цен заставил потребителей ЕС сократить расходы на товары первой необходимости, такие как продукты питания, напитки и табак, которые в мае снизились на 0,3% в месячном исчислении, хотя все еще значительно выше апрельского падения на 2,3%, что стало самым большим падением розничных продаж с июня 2020 года.В годовом исчислении цены на продукты питания, напитки и табак упали на 3,6%, не изменившись по сравнению со значением предыдущего месяца и продолжая нисходящий тренд, который начался в декабре.Потребители также сократили свои расходы на топливо и покупки в Интернете, поскольку инфляция в ЕС продолжает расти и достигла нового рекордного уровня в 8,6% в июне, поскольку Европейский центральный банк планирует начать постепенное ужесточение политики, но также заявил, что их действия по сдерживанию растущей инфляции не дадут немедленных результатов, но это был бы долгий ...
Банку Японии всегда уделялось много внимания за его необычную денежно-кредитную политику. Его объявления о процентных ставках могут повлиять на такие рынки, как иена, Nikkei 225 и крупные японские акции. Узнайте здесь все, что вам нужно знать.Что такое Банк Японии?Банк Японии (BoJ) является центральным банком Японии – эквивалентом Банка Англии или Федеральной резервной системы страны. Часто называемый для краткости Ничигиным, банк отвечает за выпуск и обработку всех вопросов, связанных с валютной и казначейской безопасностью, созданием экономической безопасности посредством денежно-кредитной политики и предоставлением расчетных услуг.Структура Банка Японии Банк Японии был основан в 1882 году, выпустив свою первую банкноту в 1885 году, и с тех пор работает. Банк был реорганизован во время Второй мировой войны для регулирования и поддержания национальной экономики в военное время. После Второй мировой войны в структуру Банка Японии было внесено несколько изменений.В настоящее время структура Банка состоит из трех основных компонентов:Политический совет – высший орган, принимающий решения в Банке Японии, отвечающий за определение валютной и денежно-кредитной политики и надзор за операциями Банка. В правлении девять человек, включая губернатора, двух заместителей губернатора и шесть других членовИсполнительные директора – это административное подразделение Банка Японии, отвечающее за оказание помощи управляющему и заместителям и обеспечение бесперебойной работы Банка. Он состоит из шести человек, а также Комитета по управлению и Комитета по соблюдениюГоловной офис – в состав Головного офиса Банка входят 15 департаментов, в том числе Управление внутренних аудиторов, Департамент по денежно-кредитным вопросам, Департамент финансовой системы и банковских экспертиз и Департамент финансовых рынков.Банк Японии также имеет 32 филиала и 14 местных отделений по всей стране, а также семь офисов за рубежом.Что такое заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (MPM)?Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (MPM) является комитетом Совета по политике, который устанавливает процентные ставки и другую денежно-кредитную политику для Японии. Цель состоит в том, чтобы коллективно принять решение о политике, которая обеспечит экономическую стабильность в Японии и будет способствовать достижению целевых показателей Банка Японии по инфляции, оказывая влияние на потребительские расходы.Читать еще: Как определяются процентные ставкиМПМ проводятся восемь раз в год и длятся два дня. Совет Директоров будет учитывать углубленный экономический анализ и финансовые условия при принятии своих решений. Эти решения публикуются немедленно, чтобы поддержать политику Банка Японии по обеспечению полной прозрачности. Глава Банка Японии также проведет пресс-конференцию, чтобы объяснить любые изменения и решения по денежно-кредитной политике.Каково последнее решение Банка Японии по ставке?Последнее решение Банка Японии было принято 18 июня 2021 года. В примечаниях к заседанию Банк заявил, что продолжит смягчение денежно-кредитной политики "устойчивым образом". Это будет сделано путем выполнения трех действий:Снижение краткосрочных и долгосрочных процентных ставок. Центральный банк сохранил процентные ставки овернайт на уровне -0,1%Обеспечение диапазона доходности 10-летних государственных облигаций Японии, как предполагается, составляет от плюс до минус 0,25%Покупка биржевых фондов и японских REITs по мере необходимости. Банк Японии продолжит покупать акции на сумму не более 12 триллионов иен (110 миллиардов долларов) в годКакова процентная ставка Банка Японии?Процентная ставка Банка Японии – как и любого центрального банка – является механизмом, с помощью которого он манипулирует инфляцией, устанавливая ставки заимствования и кредитования для валют.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиБанк Японии известен своими отрицательными процентными ставками, что означает, что банки должны платить, чтобы занять деньги у центрального банка. Эта политика впервые вступила в силу в январе 2016 года и действует до 2021 года.Какова ставка Банка Японии за перенос позиции?Ставка овернайт Банка Японии относится к процентным ставкам по необеспеченным сделкам, совершенным на рынке ставок. Это процентная ставка, по которой банки предоставляют или одалживают средства друг другу на рынке овернайт. Он также известен как курс Мутана, который специфичен для сделок на рынках японской иены.Как объявления Банка Японии влияют на финансовые рынки?Поскольку решения Банка Японии по процентным ставкам будут влиять на потребительские расходы и ставки коммерческих займов, они могут оказать прямое влияние на облигации, акции, валюты и другие ценные бумаги. Таким образом, движение рынка, созданное в результате этих встреч, может создать значительные возможности для спекулятивных трейдеров.Когда итоги заседания будут направлены на снижение расходов и снижение инфляции, это приведет к падению стоимости акций, облигаций, индексов и других ценных бумаг, но может увеличить стоимость иены.И наоборот, политика, направленная на увеличение инфляции и расходов, такая как количественное смягчение, приведет к девальвации иены и росту других классов активов.Большинство трейдеров будут отслеживать валютные пары иены, такие как USD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY, фондовый индекс Nikkei 225, а также крупные японские компании, такие как Toyota, SoftBank, Sony и Mitsubishi.Читать еще: Причины инфляцииИстория количественного смягчения Банка ЯпонииБанк Японии известен тем, что десятилетиями проводил несколько нетрадиционную денежно-кредитную политику. В течение 15-летнего периода она последовательно продавала иену, чтобы сохранить низкую стоимость валюты и сделать экспорт конкурентоспособным во всем мире. Это известно как количественное смягчение, и оно дает коммерческим банкам избыточную ликвидность для стимулирования кредитования. Он делает это, покупая государственные облигации и рекапитализируя бизнес за счет покупки частных активов.Агрессивная налогово-бюджетная политика по-настоящему проявилась в 1990-е годы, когда девять пакетов стимулирующих мер составили 140,7 трлн иен.К 1997 году Банк Японии решил помочь индустрии финансовых услуг, купив триллионы иен в коммерческих бумагах – это было первое зарегистрированное "количественное смягчение". В период с 2001 по 2004 год банки получили почти 35,5 трлн иен ликвидности. Несмотря на интервенции, большая часть роста Японии была временной, и экономика оставалась стагнирующей в долгосрочной перспективе.Поскольку японская экономика сократилась во время глобальной рецессии, Банк Японии начал новую политику количественного смягчения в 2013 году, а затем в 2014 году.На собрании, состоявшемся в сентябре 2016 года, Банк Японии представил новые рамки политики количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики (QQE) наряду с отрицательными процентными ставками.Читать еще: Что такое Количественное смягчение (QE): принцип работы, цели, польза и недостаткиКто является управляющим Банком Японии?Управляющим Банка Японии является Харухико Курода, который ранее был президентом Азиатского банка развития. Курода был впервые номинирован в 2013 году, а затем снова в 2018 году – каждый срок длится пять ...
