EUR/NOK - сигналы и прогноз курса

Сегодня утром экономические данные были более оживленными, в центре внимания были данные по инфляции во Франции и торговле еврозоны.В июне положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось с 7,5 млрд евро до 18,1 млрд евро. Экономисты прогнозировали увеличение до 18,2 млрд евро.По данным Евростата:Экспорт товаров еврозоны в остальной мир вырос на 23,8% до 209,9 млрд евро по сравнению с июнем 2020 года.Импорт из остального мира увеличился на 28,2% до 191,8 млрд евро.В январе-июне 2021 года торговля внутри еврозоны выросла на 20,3% по сравнению с январем - июнем 2020 года.Экспорт товаров из еврозоны увеличился на 15,5% в январе-июне 2021 года по сравнению с январем-июнем 2020 года. Импорт вырос на 15,2%.Однако данные по инфляции во Франции оказали приглушенное влияние на основные рынки. В июле годовой уровень инфляции во Франции снизился с 1,5% до 1,2%, что соответствовало предварительным показателям.Влияние на рынокВ преддверии сегодняшних торговых данных евро упал до предстатического и текущего дневного минимума в размере 1,17297 доллара, прежде чем подняться до предстатического и текущего дневного максимума в размере 1,17430 доллара.В ответ на сегодняшнюю статистику евро вырос до постстатистического максимума в 1,17426 доллара, а затем упал до постстатистического минимума в 1,17409 доллара.На момент написания статьи курс евро вырос на 0,10% до 1,17417 доллара.ОжидаемИз США предварительные данные по потребительским настроениям за август будут в центре внимания в конце европейской ...

Экономические данные из Германии не смогли понизить курс евро сегодня утром. Рынки продолжают с нетерпением ждать данных NFP из США, которые должны выйти сегодня позже.Вслед за оптимистичным индексом деловой активности в частном секторе Германии и номерами заказов на заводах на этой неделе сегодня утром в центре внимания было промышленное производство.Промышленное производство ГерманииВ июне промышленное производство упало на 1,3% в месячном исчислении после снижения на 0,8% в мае. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в этом месяце.По данным Destatis,Производство в промышленности, кроме энергетика и строительство снизились на 0,9%.В промышленности производство капитальных товаров сократилось на 2,9%, а производство промежуточных товаров сократилось на 0,9%.Напротив, производство потребительских товаров подскочило на 3,4%.За пределами промышленности производство энергии сократилось на 0,6%, а производство в строительстве сократилось на 2,6%.По сравнению с тем же месяцем годом ранее производство выросло на 5,1%.Однако по сравнению с февралем 2020 года производство снизилось на 6,8%.Влияние на рынокВ преддверии сегодняшних цифр евро вырос до предстатического и текущего дневного максимума в 1,18360 доллара, а затем упал до предстатического и текущего дневного минимума в 1,18185 доллара.В ответ на сегодняшнюю статистику евро упал до постстатистического минимума в 1,18232 доллара, прежде чем подняться до постстатистического максимума в 1,18269 доллара.На момент написания статьи курс евро снизился на 0,07% до 1,18260 ...

Вслед за PMI частного сектора в течение 1-й половины недели сегодня утром экономика Германии снова оказалась в центре внимания.Заводские заказы были в центре внимания в преддверии открытия европейских торгов.В июне производственные заказы подскочили на 4,1% в месячном исчислении, значительно опередив прогнозируемый рост на 1,8%. В мае заказы упали на 3,7%.По данным Destatis,Внутренние заказы подскочили на 9,6%, в то время как иностранные заказы выросли всего на 0,4%.Новые заказы в еврозоне выросли на 1,3%, в то время как новые заказы из-за пределов еврозоны снизились на 0,2% по сравнению с маем 2021 года.По сравнению с февралем 2020 года новые заказы выросли на 11,2% и на 26,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.Влияние на рынокВ преддверии сегодняшних цифр евро упал до предстатического и текущего дневного минимума в размере 1,18315 доллара, прежде чем нашел поддержку.В ответ на сегодняшнюю статистику евро вырос до постстатистического максимума в 1,18371 доллара, а затем упал до постстатистического и текущего дневного минимума в 1,18315 доллара.На момент написания статьи курс евро снизился на 0,03% до 1,18331 доллара.Следующий шагЭкономический бюллетень ЕЦБ должен выйти сегодня утром в преддверии данных по торговле и еженедельным заявлениям о безработице в США. Ожидайте большого интереса к Экономическому бюллетеню и чувствительности рынка к данным о заявках на пособие по ...

Как и прогнозировалось в конце марта в прогнозе на второй квартал, пара EUR/USD сильно выросла во 2 квартале, поднявшись с минимума 1,1704 31 марта до максимума 1,2266 25 мая, прежде чем упасть обратно. Теперь, после окончания 2 квартала, похоже, что он еще больше опередит результаты обзора стратегии Европейского центрального банка, который, вероятно, будет обнародован в сентябре, но может появиться раньше.Обзор стратегии денежно-кредитной политики ЕЦБ был объявлен в январе 2020 года его Руководящим советом по разработке политики, и результаты должны были быть опубликованы к концу прошлого года. Неудивительно, что этот крайний срок был пропущен. Однако с тех пор обзор в значительной степени игнорировался рынками, которые сосредоточились на пандемии коронавируса, последующем глобальном экономическом спаде, а в последнее время на восстановлении после этого спада и перспективе роста инфляции.ЕЦБ уже ясно дал понять, что не намерен ужесточать политику в ближайшей перспективе, в соответствии с другими центральными банками, которые описали инфляцию как вероятную временную. Результаты обзора, вероятно, усилят это сообщение, заявив более формально, что ЕЦБ будет терпимо относиться к инфляции, которую он считает временной, и евро, вероятно, еще больше ослабнет в преддверии его публикации, поскольку инвесторы начнут сосредотачиваться на том, что он может сказать.Пересмотренный целевой показатель инфляции отрицательный для ЕвроОдним из результатов обзора может стать пересмотр целевого показателя инфляции, при этом ЕЦБ отходит от нынешнего определения стабильности цен как “годового увеличения Гармонизированного индекса потребительских цен (ГИПЦ) для зоны Евро ниже 2%”. В 2003 году Совет управляющих разъяснил, что в стремлении к стабильности цен он стремится поддерживать темпы инфляции ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе.В этом году это может измениться на симметричный среднесрочный целевой показатель инфляции в 2%, при этом ЕЦБ допустит инфляцию выше или ниже этого уровня. В нынешней ситуации это означало бы сохранение низких процентных ставок, покупку облигаций и количественное смягчение, даже если инфляция поднимется значительно выше 2%, чтобы не сдерживать восстановление в зачаточном состоянии.Прислушайтесь к Кристин ЛагардКак упоминалось ранее, рыночные цены отражают ожидания, поэтому ослабление евро вполне может предшествовать публикации обзора. Это указывает на то, что трейдерам необходимо будет внимательно следить за намеками на его содержание от членов Совета управляющих и, в частности, от президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она обронила один такой намек в середине июня, когда предложила Политико.ЕС, что рамки политики Федеральной резервной системы США могли бы обеспечить шаблон: “Мы рассмотрели то, с чем выступила Федеральная резервная система - ее среднее таргетирование инфляции с асимметричной симметрией и ориентацией на занятость. Это то, что они делают, это то, что сработало при пересмотре их стратегии”, - сказала она. "Однако это не предопределяет, что будет работать для нас, и наша работа еще не завершена”, - добавила ...

Окончательные данные по инфляции в Италии были в центре внимания в начале европейской сессии.Потребительские цены в ИталииПотребительские цены выросли на 0,1% в июне, согласно окончательным данным, что соответствовало предварительным цифрам. В мае потребительские цены остановились в месячном исчислении.Годовой уровень инфляции в Италии оставался стабильным на уровне 1,3%, что также соответствовало предварительным показателям.Согласно istat.it:Стабильный годовой уровень инфляции был обусловлен регулируемыми и нерегулируемыми ценами на энергоносители.Регулируемые цены на энергоносители ускорились с +16,8% до +16,9%, а нерегулируемые-с +12,6% до +12,8%.Цены на обработанные пищевые продукты, включая алкоголь, снизились более умеренными темпами. В июне цены упали на 0,4% в годовом исчислении по сравнению с падением на 1,1% в мае.Также наблюдался рост услуг, связанных с отдыхом, который вырос с нуля до +1,0%.Влияние на рынокВ преддверии сегодняшних данных по инфляции евро упал до предстатического и текущего дневного минимума в размере 1,18214 доллара, а затем вырос до предстатического и текущего дневного максимума в размере 1,18466 доллара.В ответ на сегодняшние производственные показатели евро упал до постстатистического минимума в 1,18330 доллара, прежде чем подняться до постстатистического максимума в 1,18391 доллара.На момент написания статьи курс евро вырос на 0,01% до $1,18378.Следующий шагЕженедельные данные по заявкам на пособие по безработице из США, которые должны быть опубликованы вместе с данными по производству из штатов Нью-Йорк и Филадельфия.Позже в тот же день должны быть опубликованы данные по промышленному производству в США.С учетом того, что председатель ФРС Пауэлл выступит со свидетельскими показаниями на 2-й день позже сегодня вечером, заметный слайд в заявлениях сделает это ...

Norges Bank сохранил ставку по депозитам на уровне 0,00%, но передал ястребиное сообщение. В обновленном туристическом профиле банка Norges произошло значительное изменение разницы в ставках в пользу норвежской кроны по отношению к евро. Это, вместе с недавним ралли цен на нефть, привело к тому, что пара EUR/NOK просто выглядит слишком высокой по отношению к фундаментальным показателям.Банк Норгеса оставил свою ставку на удержании, но сигнализировал о повышении ставки в сентябре так ясно, как мы могли ожидать. Если посмотреть на прогнозы процентной ставки Банка Norges, то после сентябрьского повышения процентной ставки она составила 0,28% в 4 квартале 2021 и 0,57% в 1 квартале 2022, а затем 0,78% во 2 квартале 2022 и 0,96% в 3 квартале 2022. Это означает, что Банк Norges рассчитывает на 4 повышения ставок в течение следующих 5 кварталов.Разница в курсах обеспечила последовательный якорь для тренда EUR/NOK в последние месяцы. Я ожидаю, что так будет и впредь. Если это подтвердится, это указывает на заметный дальнейший потенциал снижения в кроссе.С учетом того, что цены на нефть марки Brent в первом месяце находятся на самом высоком уровне более чем за два года, предполагаемый разрыв по отношению к EUR/NOK является самым большим с марта 2020 года, в некоторые из самых мрачных дней пандемии.Отскок от минимумов конца апреля в районе 9.90, на мой взгляд, продолжает демонстрировать признаки коррекционного движения. Таким образом, я считаю, что основная тенденция заключается в дальнейшем снижении и по-прежнему сосредоточены на рисках снижения для кросс в среднесрочной перспективе.Реакция коленного рефлекса на объявление политики нашла первоначальную поддержку около отметки 10,12, и с тех пор крест в значительной степени консолидировался. Это оставляет нас склонными продавать ралли отсюда, с немедленным фокусом на ночном максимуме 10.2108 перед вершиной 21 мая (10.2410). Глядя ниже, мы отмечаем, что 10.07 и 10.04, вероятно, будут представлять собой следующие основные аттракторы в сторону снижения. Однако, помимо этого, я считаю, что кросс должен перейти к новым минимумам цикла ниже 9.90 в ближайшие ...

Устойчивые цены на нефть создают проблемы для Евро в парах с сырьевыми валютами EUR/CAD и EUR/NOK В первом квартале 2021 года Евро значительно потерял позиции по отношению к чувствительным к сырьевым товарам - норвежской кроне и канадскому доллару. Обменные курсы EUR/NOK и EUR/CAD снизились на 4,5% и 4,9% соответственно. Эти потери, по-видимому, связаны с расхождением в прогнозах Европейского Центрального Банка ЕЦБ по денежно-кредитной политике по сравнению с Банком Канады и Банком Норвегии.ЕЦБ принял решение увеличить темпы своей программы покупки экстренных облигаций на своем заседании по денежно-кредитной политике в марте, чтобы смягчить заметный рост доходности государственных облигаций и сохранить легкие условия финансирования. В отличие от этого, центральный банк Норвегии заявил, что начнет повышать процентные ставки в конце этого года, в то время как Банк Англии, как ожидается, продолжит сворачивать свою программу количественного смягчения на своем апрельском заседании. Эта динамика, вероятно, окажет влияние на оба обменных курса в ближайшей перспективе.Кроме того, ускоряющееся распространение прививок от коронавируса во всем мире хорошо предвещает возвращение общей мобильности и, в свою очередь, спроса на нефть, что, вероятно, сохранит цены на этот товар повышенными в ближайшие месяцы. Это может поддержать привязанные к сырьевым товарам NOK и CAD и проложить путь к дополнительному росту по отношению к евро с более низкой бета-ставкой во втором квартале. Технический анализ валютной пары EUR/CAD EUR/CAD Технически, курсы EUR/CAD, похоже, готовы продлить недавнее снижение, поскольку цены опускаются ниже определяющей настроения 200-МА (1.5106) и выреза Двойной верхней разворотной модели, вырезанной в первой половине 2020 года.С учетом того, что наклоны всех шести скользящих средних снижаются, а RSI впервые с 2012 года ожидает толчка на территорию перепроданности, путь наименьшего сопротивления выглядит смещенным в сторону снижения.Недельное закрытие ниже психологической поддержки на отметке 1.4800, вероятно, усилит давление на продажи и проложит путь для обменного курса, чтобы исследовать поддержку восходящего тренда, простирающуюся от минимумов 2012 года и 78,5% Фибоначчи (1.4631).Препятствие, которое вводит в игру минимум 2020 года (1,4264), с двойным верхним подразумеваемым измеренным движением, предполагающим, что обменный курс может превысить его и бросить вызов 1,4100. Технический анализ валютной пары EUR/NOKEUR/NOK Прорыв EUR/NOK ниже восходящего тренда, который привел к росту цен с 2013 года, предполагает, что обменный курс может значительно снизиться в ближайшие месяцы.С падением RSI до самых низких уровней с 2017 года, а краткосрочные скользящие средние скользят ниже 55-ЕМА, медвежий импульс, похоже, усиливается.Недельное закрытие ниже 200-МА, определяющего настроения, необходимо для подтверждения медвежьего потенциала, с толчком к оспариванию 61,8% Фибоначчи (9,4826), вероятно, совпадающего с прорывом RSI на территорию перепроданности впервые за ...

Каковы некоторые из лучших возможностей на валютном рынке в этом году2021 год, несомненно, является решающим периодом для торговли валютами. Большие прибыли зарабатываются в неспокойные времена, когда волатильность перекошена. Ликвидность, корреляция и кредитное плечо в настоящее время агрессивно перемещают все классы активов и стряхивают самые слабые активы, которые вызвали эти враждебные движения ко всем валютным парам. Несмотря на бедственное положение, появилось множество возможностей, и некоторые валютные пары следует держать в списке наблюдения трейдера, пока не будут раскрыты реальные инвестиционные возможности. 2020 год закончился, но шоки, которые вызвали трещины на финансовых рынках тогда, все еще сохраняются в 2021 году, поскольку полное восстановление все еще продолжается.USDTRYРазвивающиеся рынки в настоящее время вновь демонстрируют многочисленные признаки слабости. Причиной такой хрупкости является укрепление доллара США и рост процентных ставок в США. В последнее время инвесторы снизили свой аппетит к риску, в то время как рост процентных ставок увеличил издержки для экономик, имеющих большие суммы долга в долларах США. Ожидается, что турецкая лира еще больше обесценится, поскольку процентные ставки в США все еще растут.Читать еще: Как определяются процентные ставкиUSDCADЭта пара сильно коррелирует с процентными ставками в США и колебаниями цен на сырую нефть. Если процентные ставки в США поднимутся до 2% к концу года, а сырая нефть не сможет подбодрить быков, то позиция на покупку в этой паре, несомненно, добавит стоимости длинному долларовому портфелю.USDCNHНакопление долга Китая определенно занимает одно из самых больших мест в новейшей истории. Такой быстрый рост долга создает повышенные финансовые риски для юаня. Понятно, что в последнее время доллар США ослаб по отношению к юаню, однако в долгосрочной перспективе в игру вступают многие тревожные факторы. Эксперты обеспокоены тем, что долг Китая растет необычными темпами, что обычно приводит к финансовым спадам. В долгосрочной перспективе рост уровня государственного долга Китая создаст серьезные угрозы. Чтобы бороться с последствиями, сокращение доли заемных средств в активах будет неизбежным и фатальным для всех классов активов, что приведет к тому, что инвесторы переведут свои инвестиции в доллар-убежище.Читать еще: Почему использование кредитного плеча популярно в торговле на рынке ФорексEURNOKОжидается, что банк Norges повысит процентные ставки позже в 2021 году. Более высокие процентные ставки при более высоких ценах на сырую нефть, безусловно, укажут на более сильный NOK. Если сырая нефть снова протестирует уровень цен в 67 долларов, то шортинг EURNOK будет звучать довольно прибыльно.EURGBPТесная географическая связь и торговые разногласия между Европой и Великобританией затрудняют торговлю и прогнозирование этой пары. На недельном графике пара торгуется в неустойчивом диапазоне. Евро может не удержаться в долгосрочной перспективе из-за многих проблем доверия и политических проблем, возникших в еврозоне после пандемии. Если Банк Англии попытается повысить свои процентные ставки, когда евро рухнет, короткие позиции по этой паре будут довольно прибыльными.Читайте продолжение в Части 2…Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются ...