EUR/USD прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии
FPro	68.9	1.17700	1.17500	17.04.2026	29.04.2026	1.18200
FPro	68.9	1.17300	1.17100	17.04.2026	01.05.2026	1.18200
FPro	68.9	1.17500	1.17300	17.04.2026	30.04.2026	1.18200
Orion	72.3	1.16300	1.16100	09.04.2026	22.04.2026	1.17000
Orion	72.3	1.16100	1.15900	09.04.2026	23.04.2026	1.17000
Orion	72.3	1.16500	1.16300	09.04.2026	21.04.2026	1.17000
Orion	72.3	1.15100	1.14900	07.04.2026	21.04.2026	1.15700
Orion	72.3	1.15300	1.15100	07.04.2026	20.04.2026	1.15700

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
FPro	17.04.2026	17.04.2026	1.17700	1.18200	100	100.0	20
Erlan	17.04.2026	17.04.2026	1.18400	1.17800	100	100.0	10
Erlan	17.04.2026	17.04.2026	1.18300	1.17800	100	100.0	10
Erlan	17.04.2026	17.04.2026	1.18200	1.17800	100	100.0	10
Erlan	17.04.2026	17.04.2026	1.18100	1.17800	100	100.0	10
Hawk	08.04.2026	12.04.2026	1.16800	1.16800	0	0.0	-50
Orion	09.04.2026	09.04.2026	1.17000	1.17000	0	0.0	-30
Hawk	08.04.2026	08.04.2026	1.16800	1.16800	0	0.0	-40
Hawk	08.04.2026	08.04.2026	1.17200	1.16800	100	100.0	10
Hawk	08.04.2026	08.04.2026	1.17100	1.16800	100	100.0	10
Orion	01.04.2026	07.04.2026	1.16100	1.16100	0	0.0	-90
TradeShot	06.04.2026	07.04.2026	1.15900	1.15900	0	0.0	-60
Orion	07.04.2026	07.04.2026	1.15700	1.15700	0	0.0	-20
TradeShot	06.04.2026	07.04.2026	1.15300	1.15900	100	100.0	20
Hawk	01.04.2026	02.04.2026	1.15100	1.16100	100	100.0	20
Orion	01.04.2026	02.04.2026	1.15200	1.16100	100	100.0	20
Hawk	01.04.2026	02.04.2026	1.15300	1.16100	100	100.0	20
Orion	01.04.2026	02.04.2026	1.15400	1.16100	100	100.0	20
Hawk	01.04.2026	02.04.2026	1.15500	1.16100	100	100.0	20
Hawk	01.04.2026	01.04.2026	1.16100	1.16100	0	0.0	-30

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
AtlasTraders	EUR/USD	16.01.2021	22.01.2021	1.21500
Do_Alex	EUR/USD	07.07.2020	05.08.2020	1.12754
ZaTra	EUR/USD	02.11.2020	05.11.2020	1.16215
Orion	EUR/USD	07.04.2026	17.04.2026	1.15400
TradeShot	EUR/USD	06.04.2026	17.04.2026	1.14900
TradeShot	EUR/USD	06.04.2026	16.04.2026	1.15100
FPro	EUR/USD	31.03.2026	13.04.2026	1.14300
FPro	EUR/USD	31.03.2026	10.04.2026	1.14400
FPro	EUR/USD	31.03.2026	09.04.2026	1.14500
Rose	EUR/USD	19.03.2026	01.04.2026	1.14200
Rose	EUR/USD	19.03.2026	01.04.2026	1.14200
Rose	EUR/USD	19.03.2026	31.03.2026	1.14400
Rose	EUR/USD	19.03.2026	31.03.2026	1.14400
Rose	EUR/USD	19.03.2026	27.03.2026	1.14600
Rose	EUR/USD	19.03.2026	27.03.2026	1.14600
Orion	EUR/USD	13.03.2026	26.03.2026	1.14100
Orion	EUR/USD	04.03.2026	18.03.2026	1.16700
Orion	EUR/USD	23.02.2026	09.03.2026	1.18600
Rose	EUR/USD	18.02.2026	09.03.2026	1.18700
Orion	EUR/USD	23.02.2026	06.03.2026	1.18400

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 17 апреля 2026

Рынки продолжили свой рекордный рост в четверг, когда президент Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном, а квартальная прибыль TSMC выросла на 58%, что стало как геополитическим, так и фундаментальным стимулом для ралли. Индекс S&P 500 достиг очередного исторического максимума, в то время как доллар США завершил сессию в качестве одной из наиболее динамичных основных валют, укрепившись по отношению ко всем основным валютам, кроме канадского доллара.Анализ экономических показателей за 16 апреляОжидания потребительской инфляции в Австралии на апрель 2026 года: 5,9% (прогноз 5,4%; предыдущий прогноз 5,2%)Число занятых в Австралии за март 2026 года: 17,9 тыс. (прогноз - 34,2 тыс.; предыдущее значение - 48,9 тыс.)Темпы роста ВВП Китая на 31 марта 2026 года: 5,0% г/г (прогноз 5,2% г/г; предыдущий прогноз 4,5% г/г); 1,3% кв/кв (прогноз 1,4% кв/кв; предыдущий прогноз 1,2% кв/кв)Розничные продажи в Китае в марте 2026 года: 1,7% г/г (прогноз - 3,5% г/г; предыдущий прогноз - 2,8% г/г)Уровень безработицы в Китае на 31 марта 2026 года: 5,4% (прогноз - 5,2%; предыдущий прогноз - 5,3%)Промышленное производство в Китае в марте 2026 года: 5,7% г/г (прогноз на 5,4% г/г; предыдущий прогноз на 6,3% г/г)Промышленное производство Великобритании в феврале 2026 года: -0,5% г/г (прогноз -0,5% г/г; предыдущий прогноз - 1,3% г/г); -0,1% м/м (прогноз - 0,1% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м)ВВП Великобритании в феврале 2026 года: 1,0% г/г (прогноз на 1,0% г/г; предыдущий прогноз на 0,8% г/г)Цены производителей и импортеров Швейцарии за март 2026 года: -2,7% г/г (прогноз -0,2% г/г; -2,7% г/г ранее); 0,2% м/м (прогноз -0,2% м/м; -0,3% м/м ранее).Протокол заседания ШНБ по денежно-кредитной политике: В протоколе говорится, что ШНБ сохранил процентную ставку на уровне 0%, оценивая общие денежно-кредитные условия как ужесточившиеся из-за повышения курса швейцарского франка, а прогноз по условной инфляции по-прежнему находится в пределах ценовой стабильности и очень близок к уровню предыдущего квартала.Окончательный показатель роста индекса потребительских цен в еврозоне за март 2026 года: 2,6% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 1,9% г/г)Окончательный уровень базовой инфляции в еврозоне за март 2026 года: 2,3% г/г (прогноз 2,3% г/г; предыдущий прогноз 2,4% г/г)Продажи новых автомобилей в Канаде в феврале 2026 г.: 124,0 тыс. (прогноз на 80,0 тыс.; предыдущее значение - 114,41 тыс.)Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 11 апреля 2026 г.: 207,0 тыс. (прогноз на 216,0 тыс.; предыдущее значение - 219,0 тыс.) Индекс деловой активности в сфере услуг ФРС Нью-Йорка за апрель 2026 г.: -14,0 (предыдущее значение -22,6)Производственный индекс ФРБ Филадельфии за апрель 2026 года: 26,7 (прогноз 17,0; предыдущий - 18,1).Промышленное производство в США в марте 2026 года: 0,7% г/г (прогноз 1,8% г/г; предыдущий - 1,4% г/г)Промышленное производство в США в марте 2026 года: 0,5% г/г (2,0% г/ггодовой прогноз; 1,3% г/г ранее)Изменение цен на рынкахЧетверг ознаменовался очередной конструктивной сессией для рисковых активов: акции и нефть продолжили рост на фоне постепенной геополитической деэскалации и значительного увеличения прибыли в секторе полупроводников.Индекс S&P 500 закрылся на новом рекордно высоком уровне, поднявшись на 0,39% и установившись на отметке 7 046,0. Индекс открыл американскую сессию практически без изменений, прежде чем медвежье давление на снижение в районе отметки 10:30 утра по восточному времени привело цену к внутридневному минимуму около 7017. Индекс быстро восстановился, поднявшись до внутридневного максимума выше 7051 около полудня, прежде чем откатиться назад и закрыться около 7039. Внутридневная динамика, по-видимому, отражала обработку большого количества одновременных данных, включая данные ФРС Филадельфии и первичных заявок на пособие по безработице, прежде чем бычий импульс возобновился. Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 12-ю положительную сессию подряд, что стало его самой продолжительной выигрышной серией с июля 2009 года. Акции технологических компаний продолжают расти благодаря ошеломляющей прибыли TSMC за первый квартал, которая подтвердила тезис об инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта.Нефть марки WTI продемонстрировала самые высокие показатели за сессию среди основных активов, поднявшись на 159% и составив около 89,30 доллара за баррель. Этот шаг был примечательным, учитывая конструктивный геополитический фон, предполагающий, что проблемы с поставками, связанные с продолжающейся военно-морской блокадой Ормузского пролива со стороны США, вероятно, продолжали поддерживать цены на нефть, даже несмотря на постепенное расширение рамок прекращения огня. Рост начался на лондонской сессии и продолжался до утра в США, когда цена достигла сессионного максимума в районе 91,76 доллара, а затем снизилась к закрытию.Золото немного подешевело и составило около 4790 долларов за унцию. После роста на открытии торгов драгоценный металл торговался относительно стабильно в течение азиатской сессии, прежде чем начать устойчивый нисходящий тренд, который ускорился после открытия американской сессии, достигнув внутридневного минимума в районе 4773 долларов. Этот шаг, по-видимому, в целом соответствовал настрою участников сессии в отношении риска, поскольку аппетит инвесторов к активам-убежищам, вероятно, снизился на фоне роста акций и сообщений о прекращении огня.Биткойн завершил день в незначительном плюсе, прибавив 0,38% и торгуясь около 75 155 долларов. Криптовалюта торговалась с заметной внутридневной волатильностью, резко опустившись в район 73 300 долларов в начале американской сессии, прежде чем уверенно восстановиться и закрыться вблизи своих дневных максимумов. Неустойчивые действия свидетельствовали о том, что крипторынки были чувствительны к тем же колебаниям уровня риска, которые наблюдались в других классах активов на протяжении всей сессии.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 0,79% за день и составила около 4,31%. Доходность была в основном низкой в ходе азиатской и лондонской сессий, но выросла после открытия торгов в США, вероятно, из-за существенного влияния ФРС Филадельфии на производство и сильного субиндекса новых заказов, а также публикации данных о первичных заявках на пособие по безработице, которые оказались ниже прогнозируемых, что, возможно, подтолкнуло трейдеров умерить ожидания снижения ставок в краткосрочной перспективе скромно.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга в качестве одной из наиболее динамично развивающихся основных валют, завершив день ростом по отношению ко всем основным валютам, за исключением канадского доллара. Внутридневное движение включало в себя несколько различных этапов в течение трех основных торговых сессий.В ходе азиатской сессии доллар первоначально снизился по отношению к основным валютам, что, вероятно, отражает ориентировочный настрой участников сессии на риск, поскольку данные по занятости в Австралии и ВВП Китая вышли на первый план наряду с сохраняющимся оптимизмом по поводу прекращения огня в Иране. Австралийский доллар получил скромную поддержку от отчета о занятости, который показал, что число занятых полный рабочий день выросло на 52,5 тыс. против прогноза в 20,0 тыс., несмотря на то, что основные изменения в занятости не оправдали ожиданий, в то время как рост ВВП Китая в первом квартале на 5,0% в годовом исчислении оказался немного ниже прогноза в 5,2%. Доллар достиг дна и начал стабилизироваться, немного восстановившись по мере того, как сессия переходила к Европе. Предупреждение министра финансов Японии Катаямы о возможных “смелых действиях” на валютных рынках, сделанное после переговоров с министром финансов США Бессентом, оказало некоторое укрепляющее давление, оттолкнув пару USD/JPY от уровня 159.В ходе лондонской сессии доллар продолжил рост по отношению к большинству основных валют, после чего достиг максимума и немного снизился по мере приближения американской сессии. Европейские данные в целом были умеренно разнонаправленными, что само по себе оказало ограниченное стимулирующее воздействие. Данные по ВВП Великобритании оправдали ожидания и составили 1,0% в годовом исчислении, хотя промышленное производство продолжило сокращаться. Итоговый индекс потребительских цен в еврозоне оказался немного выше предварительного значения и составил 2,6% в годовом исчислении, при этом базовая инфляция осталась на уровне 2,3%. В это время ЕЦБ опубликовал отчет о своем заседании по денежно-кредитной политике, хотя, по-видимому, это не вызвало существенной реакции рынка. В протоколе заседания Национального банка Швейцарии ставка была сохранена на уровне 0%, а повышение курса франка-убежища было расценено как фактическое ужесточение денежно-кредитных условий. Осторожный тон ШНБ, возможно, несколько снизил спрос на франк на марже.После открытия американской сессии доллар торговался с повышенной внутридневной волатильностью, колеблясь в обоих направлениях, прежде чем стабилизироваться в чистом плюсе на оставшуюся часть сессии. Производственный индекс ФРБ Филадельфии за апрель неожиданно вырос до 26,7 против прогноза в 17,0. Новые заказы выросли до 33,0 с 8,6, а цены на оплату труда подскочили до 59,3, что указывает на ускорение активности наряду с ростом цен на сырье. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 207 тыс. против прогноза в 216 тыс., что говорит о том, что рынок труда остается устойчивым. Эти два выпуска, вероятно, обеспечили фундаментальный фон, который позволил доллару укрепиться во второй половине дня. Резкое снижение промышленного производства в США в марте на -0,5% по сравнению с предыдущим месяцем против прогноза в +0,5% было противоположным, хотя рынки, похоже, придавали большее значение перспективным данным ФРС Филадельфии.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 17 апреляОжидания потребительской инфляции в Австралии на апрель 2026 года в 1:00 по ГринвичуОбновленная информация о ситуации с занятостью в Австралии за март 2026 года в 1:30 по ГринвичуДанные о темпах роста ВВП Китая за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуУровень безработицы в Китае за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ в 3:40 по ГринвичуВ Великобритании промышленное производство за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуВВП Великобритании за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуЦены производителей и импорта Швейцарии за март 2026 года в 6:30 по ГринвичуПротокол заседания Национального банка Швейцарии по денежно-кредитной политике в 7:30 по ГринвичуОкончательный показатель роста потребительских цен в еврозоне за март 2026 года в 9:00 по ГринвичуОтчет о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике состоится в 11:30 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРБ Филадельфии в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс активности в сфере услуг ФРБ Нью-Йорка в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США за 11 апреля 2026 года в 12:30 по ГринвичуВыступление главы ФРС Уильямса в 12:35 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Шнабеля в 13:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в США за март 2026 года в 14:15 по ГринвичуПятничный календарь более насыщен данными первого уровня, но спикеры ФРС Баркин и Уоллер могли бы дать содержательные комментарии, влияющие на рынок, учитывая неоднозначные сигналы недели: сильную активность ФРС Филадельфии в сравнении со слабыми показателями промышленного производства и сохраняющуюся устойчивость рынка труда наряду со все еще повышенным инфляционным риском. Любые замечания относительно путей снижения ставок или степени, в которой влияние иранского конфликта на цены на энергоносители влияет на прогноз ФРС по инфляции, скорее всего, привлекут внимание трейдеров.На геополитическом фронте стабильность как рамочного соглашения о прекращении огня между США и Ираном, так и недавно объявленного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном останется доминирующей макроэкономической переменной в ближайшие выходные, и цены на нефть, вероятно, останутся чувствительными к любым событиям на обоих ...

17.04.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 16 апреля 2026

Индекс S&P 500 продолжил свое ралли до нового исторического максимума в среду, поскольку растущий оптимизм по поводу возможного продления перемирия между США и Ираном и более сильный, чем ожидалось, отчет по производственному сектору в США подогрели аппетит к риску. Цены на нефть снизились, несмотря на сохраняющиеся проблемы с поставками из-за блокады Ормузского пролива, в то время как доллар США торговался разнонаправленно, поскольку трейдеры сопоставляли геополитические события с сигналами экономических данных.Анализ экономических показателей за 15 апреляЗаказы на оборудование в Японии в феврале 2026 года: 24,7% г/г (прогноз 15,0% г/г; предыдущий прогноз 13,7% г/г)Индекс Reuters Tankan за апрель 2026 года: 7,0 (прогноз 15,0; предыдущий прогноз 18,0)Окончательный показатель роста индекса потребительских цен во Франции за март 2026 года: 1,7% г/г (прогноз 1,7% г/г; предыдущий прогноз 0,9% г/г)Промышленное производство в Еврозоне в феврале 2026 г.: -0,6% г/г (прогноз -1,2% г/г; предыдущий прогноз -1,2% г/г)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 10 апреля 2026 г.: 6,42% (предыдущий прогноз - 6,51%)Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 10 апреля 2026 г.: 1,8% (-0,8% к предыдущему периоду)Итоговый показатель оптовых продаж в Канаде за февраль 2026 года: 2,0% (прогноз 2,3%; -1,0% ранее)Окончательные данные по продажам в обрабатывающей промышленности Канады за февраль 2026 года: 3,6% м/м (прогноз на 3,8% м/м; -3,0% м/м ранее)Цены на импорт в США в марте 2026 года: 2,1% г/г (прогноз на 3,6% г/г; предыдущий прогноз на 1,3% г/г)Экспортные цены в США в марте 2026 года: 5,6% г/г (прогноз на 5,9% г/г; предыдущий прогноз на 3,5% г/г)Производственный индекс Empire State в Нью-Йорке за апрель 2026 года: 11,0 (прогноз -3,1; предыдущий -0,2)Индекс рынка жилья США от NAHB за апрель 2026 года: 34,0 (прогноз 37,0; предыдущий - 38,0).Изменение запасов сырой нефти по данным EIA на 10 апреля 2026 г.: -0,91 млн (3,08млн ранее)Бежевая книга ФРС: общая экономическая активность в США в целом оставалась на прежнем уровне и лишь незначительно выросла по регионам, при этом многие контакты указывали на повышенную неопределенность, частично связанную с сохраняющейся геополитической напряженностью и рисками, связанными с войной. Предприятия указали, что потребительские расходы остаются осторожными, а инвестиционные планы - сдержанными, что усиливает ожидания того, что ФРС может в большей степени склониться к снижению ставок, если мягкость сохранится в ближайшие месяцы.Динамика цен на рынке в целомСессия среды отразила мощный сдвиг в настроениях рынка, поскольку дипломатические сигналы, связанные с американо-иранским конфликтом, затмили сохраняющиеся опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей и инфляционных рисков.Индекс S&P 500 вырос на 0,83% и закрылся на отметке 7 022,6, установив новый рекордный максимум и продолжив восстановление индекса с мартовских минимумов. Рост, по-видимому, был обусловлен несколькими факторами: конструктивными сигналами о переговорах о продлении режима прекращения огня между США и Ираном, хорошим началом сезона корпоративных прибылей благодаря отчетам Bank of America и Morgan Stanley в финансовом секторе, а также возобновившимся спросом на акции технологических компаний. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 показал рост примерно на 1%, при этом заметно выросли акции Oracle (рост на 18% за неделю), Microsoft и Palantir Technologies (оба выросли на 6%). Акции Robinhood Markets выросли примерно на 10% после получения одобрения SEC на радикальные изменения в ограничениях на дневную торговлю. Рост происходит на фоне того, что индекс S&P 500 находится всего на 0,5% ниже своего январского рекорда, что говорит о том, что рынки в значительной степени снизили премию за геополитический риск, накопленную с начала конфликта в конце февраля.Цена на нефть марки WTI снизилась до 87,92 доллара за баррель, несмотря на продолжающуюся военно-морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США и подтверждение министра финансов Скотта Бессента о том, что США не будут продлевать генеральные лицензии, разрешающие временную продажу российской и иранской нефти, подпадающей под санкции. Снижение цен на нефть, вероятно, отразило растущую уверенность рынка в продлении перемирия и возможном открытии пролива, при этом майский контракт, заключенный в начале месяца, испытывает особенно сильное давление со стороны продавцов. Однако, согласно отчету EIA, запасы сырой нефти сократились на 0,91 млн баррелей, что свидетельствует о сохранении дефицита предложения. Учитывая, что мировые цены на нефть по-прежнему растут более чем на 30% с начала войны, снижение может также свидетельствовать о фиксации прибыли после недавнего скачка до 95 долларов за баррель.Золото подешевело на 0,93% до отметки около 4 798,2 доллара за унцию, вернув часть своих недавних прибылей, поскольку оптимизм по поводу дипломатического прогресса снизил спрос на хеджирование портфеля. Снижение показалось несколько аномальным, учитывая, что геополитическая напряженность остается на высоком уровне, поскольку блокада со стороны США все еще действует, а иранские военные угрожают перекрыть все судоходство в Оманском заливе и Красном море, если блокада продолжится. Это говорит о том, что трейдеры, возможно, готовятся к сценарию деэскалации, несмотря на отсутствие официального соглашения.Биткоин вырос на 0,83% и закрылся около 75 083 долларов, что отражает укрепление фондового рынка по мере возвращения интереса к риску. Динамика криптовалюты соответствует более широкому настрою на риск, что, возможно, отражает ее растущую корреляцию с технологическими акциями и спекулятивными активами, которые растут в периоды улучшения рыночных настроений.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,66%, а доходность 10-летних облигаций выросла примерно до 4,279%. Динамика рынка облигаций, вероятно, связана с ростом акций и снижением спроса на безопасные активы, поскольку оптимизм дипломатов и высокие доходы корпораций затмили опасения по поводу сохраняющейся инфляции и повышения цен на энергоносители. Повышение доходности также последовало за более мягким, чем ожидалось, отчетом по импортным ценам, согласно которому импортные цены в марте выросли всего на 0,8% в месячном исчислении против прогноза в 1,9%, что, возможно, снизило некоторые опасения по поводу инфляции в краткосрочной перспективе, несмотря на продолжающиеся перебои с энергоснабжением.Рост интереса к риску в среду доказал, насколько быстро дипломатические заголовки могут повлиять на ход событий. Когда индекс S&P 500 поднялся до новых рекордных максимумов, а нефть отступила на фоне надежд на прекращение огня между США и Ираном, трейдеры, которые правильно предвидели геополитический сдвиг, были щедро вознаграждены.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамНа протяжении всей сессии среды доллар США торговался разнонаправленно, закрывшись с понижательной тенденцией по отношению к большинству основных валют, поскольку трейдеры, похоже, отдают предпочтение дипломатическому оптимизму и склонности к риску, а не позиционированию в качестве убежища.В ходе азиатской сессии доллар США торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде, при этом в целом можно утверждать, что он был слегка бычьим. В отсутствие крупных региональных экономических данных умеренная устойчивость доллара, вероятно, отразилась на позициях за ночь, поскольку рынки переваривали продолжающееся перемирие между США и Ираном (уже седьмой день подряд) и неоднозначные сигналы от президента Трампа, который охарактеризовал войну как “очень близкую к завершению”, подчеркнув при этом, что операции еще не завершены. Слабая динамика цен на азиатской сессии свидетельствовала о том, что трейдеры ожидали более четких стимулов от европейской и американской сессий.Лондонская сессия принесла, возможно, чистый бычий импульс доллару в утренние часы, поскольку сначала он снизился, а затем восстановился против основных валют перед открытием американской сессии. Экономические данные показали неоднозначные сигналы: опрос японского агентства Reuters Tankan показал резкое падение настроений в производственном секторе до 7,0 с 18,0, что стало самым резким снижением за три года и подчеркнуло влияние роста цен на энергоносители из-за конфликта в Иране. Однако заказы на оборудование в Японии превзошли ожидания, увеличившись на 13,6% в месячном исчислении. Промышленное производство в еврозоне оказалось немного слабее прогноза и составило 0,4% против ожидавшихся 0,5%, в то время как окончательные данные по инфляции во Франции подтвердили ожидания на уровне 1,7% в годовом исчислении. Устойчивость доллара в ходе этой сессии, несмотря на отсутствие основных катализаторов, характерных для США, свидетельствует о том, что спрос на безопасные активы по-прежнему поддерживается неопределенным геополитическим фоном.После открытия американской сессии в среду доллар США сразу же почувствовал давление со стороны продавцов, которое продолжалось до конца лондонской сессии. Слабость, по-видимому, коррелировала с улучшением настроя на риск, поскольку фондовые рынки выросли, а также появились сообщения о том, что США и Иран рассматривают возможность продления перемирия на две недели. Однако производственный индекс Нью-Йорка от Empire State преподнес значительный позитивный сюрприз, подскочив до 11,0 против прогноза -3,1 и предыдущего значения -0,2. Несмотря на эти сильные экономические данные, доллар не смог заработать, что говорит о том, что доминирующее рыночное мнение было сосредоточено на надеждах на деэскалацию, а не на экономическом росте США. Импортные и экспортные цены также оказались ниже, чем ожидалось, что, возможно, усугубило проблемы доллара за счет снижения краткосрочных инфляционных опасений.После закрытия лондонской сессии доллар США стабилизировался и торговался разнонаправленно по отношению к основным валютам до закрытия торгов среды. Индекс рынка жилья NAHB составил 34,0 против ожидавшихся 37,0, а отчет EIA по запасам сырой нефти показал незначительное снижение. Публикация "Бежевой книги" ФРС во второй половине дня, вероятно, предоставила дополнительную информацию об экономических условиях в регионе, хотя ее влияние на валютные рынки было ограниченным, учитывая усиление геополитического влияния.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 16 апреляОжидания потребительской инфляции в Австралии на апрель 2026 года в 1:00 по ГринвичуОбновленная информация о ситуации с занятостью в Австралии за март 2026 года в 1:30 по ГринвичуДанные о темпах роста ВВП Китая за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуУровень безработицы в Китае за 31 марта 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Китае за март 2026 года в 2:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ в 3:40 по ГринвичуВ Великобритании по промышленному производству за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуВВП Великобритании за февраль 2026 года в 6:00 по ГринвичуЦены производителей и импортеров Швейцарии за март 2026 года на 6:30 утра по ГринвичуПротокол заседания ШНБ по денежно-кредитной политике в 7:30 по ГринвичуОкончательный показатель роста потребительских цен в еврозоне за март 2026 года в 9:00 по ГринвичуОтчет о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике в 11:30 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРБ Филадельфии в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс активности в сфере услуг ФРБ Нью-Йорка в США за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США за 11 апреля 2026 года в 12:30 по ГринвичуВыступление главы ФРС Уильямса в 12:35 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Шнабеля в 13:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в США за март 2026 года в 13:15 по ГринвичуКалендарь на четверг содержит большое количество экономических данных по Китаю, включая данные о росте ВВП за первый квартал и данные по промышленному производству и розничным продажам за март, которые могут дать представление о том, как вторая по величине экономика мира справляется с повышенными расходами на энергоносители из-за конфликта в Иране. За данными по занятости в Австралии также будут внимательно следить, поскольку рынки оценивают устойчивость рынка труда в странах-экспортерах сырьевых товаров.На европейской сессии будут опубликованы данные по производству и ВВП Великобритании за февраль, а также протоколы заседаний Национального банка Швейцарии и окончательные данные по инфляции в еврозоне. Отчеты о заседаниях ЕЦБ по денежно-кредитной политике могут предоставить дополнительную информацию об оценке инфляции и перспективах политики центрального банка, учитывая недавнее давление на цены на энергоносители.Основные данные американской сессии включают производственный индекс ФРБ Филадельфии и индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Нью-Йорка, которые предоставят более широкие региональные перспективы после публикации в среду сильных данных по производственному сектору Empire State в Нью-Йорке. Первичные заявки на пособие по безработице будут отслеживаться на предмет любых признаков ухудшения ситуации на рынке труда на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. Запланированное выступление главы ФРС Уильямса может дать дополнительные рекомендации по политике, в то время как данные по промышленному производству в США завершат экономический календарь сессии.Рынки по-прежнему очень чувствительны к любым новым событиям, связанным с переговорами о продлении режима прекращения огня между США и Ираном, поскольку срок действия нынешнего перемирия истекает в следующий вторник. Согласно сообщениям, посредники стремятся организовать технические дискуссии для решения спорных вопросов, включая возобновление работы Ормузского пролива и ядерной программы Ирана, хотя остаются значительные ...

16.04.2026

BabyFX

Читать

EUR/USD, currency, EUR/USD: обзор пробоя 1,1800 и ключевых уровней поддержки

Пара EUR/USD оказалась на очередном перекрестке после того, как недавние события показали, что пара протестировала многолетний пивот-уровень 1,1450. С тех пор пара EUR/USD пыталась пробиться выше, но дальнейший рост столкнулся с рядом препятствий.Дневной график: структурный сдвиг продолжаетсяНа дневном таймфрейме техническая картина изменилась с осторожно-медвежьей на явно оптимистичную. Обнаружив значительный спрос на многолетнем пивоте вблизи 1.1450, пара начала устойчивое ралли.Наиболее значительным событием на дневном графике является ценовое движение вокруг скопления скользящих средних. Паре EUR/USD удалось вернуть себе 50-дневные, 100–дневные и 200-дневные скользящие средние (MAs), которые в настоящее время сходятся в зоне 1,1670 - 1,1690 (выделены красным прямоугольником). Эта область теперь смещается от основного уровня сопротивления к основному уровню поддержки.Поскольку RSI в настоящее время находится на отметке 64,4, до достижения экстремальных уровней перекупленности еще есть пространство, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вверх, к уровню сопротивления 1,1867.4-часовой график: осцилляторы импульса указывают на истощениеНа 4-часовом таймфрейме видим “Золотой крест” и крутой восходящий наклон 50-й скользящей средней (фиолетовая линия) подчеркивают силу недавнего движения. Недавно пара относительно легко преодолела горизонтальные уровни 1,1721 и 1,1769.Тем не менее, следует проявлять осторожность. Индекс RSI на Н4 графике в настоящее время находится на отметке 70,5, что свидетельствует о нескольких предупреждениях о “медвежьем” развороте. Это указывает на то, что, хотя тренд является бычьим, в краткосрочной перспективе движение становится чрезмерным.Мы часто наблюдаем период консолидации или “повторное тестирование” предыдущих уровней прорыва, когда H4 RSI достигает этих экстремумов, что может привести к возвращению пары к отметке 1.1769 перед следующим повышением.Часовой график: сценарии европейской сессииЧасовой график дает четкую картину на предстоящий день. Ценовое движение в настоящее время консолидируется чуть ниже отметки 1,1800, которая станет основным полем битвы на европейской сессии.Бычий сценарийЧтобы быки сохранили контроль, нам нужно увидеть чистое часовое закрытие выше психологического уровня 1,1800. Если давление покупателей сохранится, следующей логичной целью будет область 1,1867. Трейдерам следует следить за формированием “бычьего флага” на Н1; пока пара держится выше поддержки 1.1769, внутридневной тренд остается устойчиво длинным.Медвежий сценарийМедвежий вариант основан на дивергенции RSI и “медвежьих” метках, которые в настоящее время заполняют пики H1. Если пара EUR/USD не сможет преодолеть отметку 1,1800 и опустится ниже внутридневного пивота на 1,1780, мы можем увидеть движение к зоне 1,1750, где 50-летняя скользящая средняя (Н1) в настоящее время растет навстречу цене.Нельзя исключать более глубокую коррекцию к уровню 1,1726, если доллар США найдет убежище в течение сессии.Ключевые уровни для наблюдения:Сопротивление: 1,1800, 1,1867, 1,2000Уровни поддержки: 1,1769, 1,1726, 1,1696 (основные)Пара EUR/USD переживает “бычий медовый месяц” после восстановления своих основных дневных скользящих средних. Хотя осцилляторы H4 и H1 указывают на то, что временная передышка может оказаться полезной, структурный прорыв указывает на то, что покупатели, скорее всего, будут покупать на ...

15.04.2026

MoneyMaker

Читать

Рынки выросли во вторник, так как возобновившийся оптимизм в отношении мирных переговоров между США и Ираном вызвал широкую волну роста рисков, что привело к рекордно высокому уровню фондовых индексов и резкому снижению цен на нефть. Более мягкие, чем ожидалось, данные по ценам производителей в США усилили позитивный настрой, оказав дополнительное давление на доллар, поскольку трейдеры переориентировались на возможность дипломатического урегулирования конфликта, длящегося более шести недель. На момент закрытия торгов во вторник доллар продемонстрировал худшую динамику среди основных валют, в то время как акции продолжили восстановление, достигнув максимумов конца января.Анализ экономических показателей за 14 апреляВице-президент США Вэнс заявил, что на американо-иранских переговорах достигнут “значительный прогресс” и что остается возможным заключение более широкой сделки, при этом “мяч на стороне Ирана”; в отдельных сообщениях указывалось, что второй раунд переговоров может состояться уже в четвергИзменение потребительского доверия Westpac в Австралии за апрель 2026 года: -12,5% (прогноз -1,8%; предыдущий прогноз - 1,2%)Индекс деловой уверенности в Австралии от NAB за март 2026 года: -29,0 (прогноз -6,0; предыдущий -1,0)Торговый баланс Китая за март 2026 года: 51,13 млрд. (прогноз 105,0 млрд.; предыдущий прогноз 213,62 млрд.)Итоговый показатель промышленного производства Японии за февраль 2026 года: -2,0% м/м (прогноз -2,1% м/м; предыдущий прогноз - 4,3% м/м); 0,4% г/г (прогноз - 0,3% г/г; предыдущий прогноз - 0,7% г/г)Оптовые цены в Германии в марте 2026 года: 2,7% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз 0,6% м/м); 4,1% г/г (прогноз 1,0% г/г; предыдущий прогноз 1,2% г/г).Индекс делового оптимизма NFIB в США за март 2026 года: 95,8 (97,0 прогноз; 98,8 ранее)Еженедельный отчет ADP об изменении занятости в США за 28 марта 2026 г.: 39,0 тыс. (26,0 тыс. ранее)Индекс деловой активности в США за март 2026 г.: 0,5% м/м (прогноз 1,3% м/м; предыдущий прогноз 0,7% м/м); 4,0% г/г (4,4% г/ггодовой прогноз; 3,4% г/г ранее)Динамика цен на рынке в целомВо вторник была отмечена широко скоординированной сессией, направленной на снижение рисков, где оптимизм по поводу мирных переговоров и слабые данные по инфляции в тандеме способствовали росту цен на акции, давлению на нефть, ослаблению доллара и снижению доходности казначейских облигаций. Динамика цен на этой сессии была в значительной степени обусловлена геополитикой, а публикация индекса потребительских цен стала вторичным катализатором, который усилил уже начавшиеся движения.Индекс S&P 500 закрылся ростом примерно на 1,08% до отметки 6 962 пунктов, продолжив отскок, который позволил индексу приблизиться к своему рекордному пику в конце января. На азиатской и Лондонской сессиях динамика цен была в основном боковой, прежде чем на открытии торгов в США произошел резкий скачок, совпавший с публикацией слабого индекса потребительских цен. Индекс достиг внутридневных максимумов около 6970, после чего немного снизился к закрытию. Дипломатические заголовки создавали более широкий фон, а конструктивные комментарии вице-президента Вэнса по поводу переговоров с Ираном, вероятно, усиливали лежащую в их основе оптимистичную позицию. Что касается прибыли, то BlackRock сообщила о чистом притоке средств в размере 130 миллиардов долларов в первом квартале, а ее акции выросли примерно на 3%, в то время как Citigroup продемонстрировала самую высокую квартальную доходность на обыкновенный капитал за последние пять лет. Акции JPMorgan упали, несмотря на рекордную квартальную торговую выручку, что подчеркивает тот факт, что планка для реакции на прибыль в первом квартале остается высокой.Нефть марки WTI продемонстрировала самую сильную потерю за сессию, снизившись примерно на 3,52% и закрывшись около 89,18 доллара за баррель. Нефть торговалась в относительно сдержанном диапазоне на азиатской и лондонской сессиях, прежде чем резко подешевела на открытии торгов в США, причем к середине утра движение ускорилось. Распродажа, по—видимому, коррелирует с ростом дипломатического оптимизма, включая сообщения о танкерах, проходящих через Ормузский пролив в первый день американской блокады, и оценкой МЭА о том, что война остановит рост мирового спроса на нефть впервые после пандемии 2020 года. Слабые данные по индексу потребительских цен, возможно, еще больше ослабили краткосрочные инфляционные ожидания, связанные с ценами на энергоносители, что оказало дополнительное давление на продажи.Золото продолжило свой недавний рост, поднявшись к закрытию примерно на 1,70%, около 4840 долларов за унцию. Драгоценный металл стабильно рос на протяжении всех трех сессий, встречая постоянный спрос, несмотря на то, что акции в целом склонны к риску. Одновременный рост цен как на золото, так и на акции может отражать то, что рынок оценивает дипломатический прогресс, сохраняя при этом частичные гарантии на случай потенциального срыва переговоров, хотя точная причина остается неопределенной. Этот шаг стоит отметить, учитывая, что, как правило, можно ожидать, что ситуация, связанная исключительно с риском, снизит спрос на активы-убежища.Биткойн закрылся с повышением в течение дня, завершив торги вблизи отметки в 74 300 долларов. Динамика цен была особенно волатильной в течение дня: Биткойн резко вырос в начале азиатской сессии, стабилизировался в Азии и в начале лондонской сессии, а затем в ходе американской сессии наблюдалось большое колебание цен. Заметных крипто-факторов, на которые можно было бы указать, не было, поэтому вероятной движущей силой была широкая склонность к риску, и к закрытию сессии биткоин стал одним из самых высокоэффективных основных активов.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно на 1,05%, составив около 4,25%. Доходность была в целом низкой на азиатской и Лондонской сессиях, прежде чем резко упала на открытии торгов в США на фоне публикации слабого индекса потребительских цен. Движение рынка облигаций соответствовало пересмотру краткосрочных инфляционных ожиданий в сторону понижения, а сочетание снижения доходности и роста цен на акции позволило предположить, что трейдеры интерпретировали данные по индексу потребительских цен и дипломатические заголовки как общее снижение побочных рисков в краткосрочной перспективе.Сессия вторника стала настоящим мастер—классом по геополитической волатильности - нефть подешевела на 3,5%, доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам, а акции взлетели почти до рекордных максимумов, и все это на фоне одного дипломатического сообщения и более мягкого, чем ожидалось, индекса потребительских цен.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги вторника с наихудшими показателями по основной валюте, продемонстрировав снижение по отношению ко всем семи основным валютам, показанным на графике выше. Динамика цен развивалась по последовательной траектории: разнонаправленная, но в целом медвежья азиатская сессия сменилась массированными распродажами на утренних торгах в Лондоне и на открытии торгов в США, прежде чем доллар достиг внутридневного минимума и продемонстрировал скромное частичное восстановление во второй половине дня.В ходе азиатской сессии доллар торговался разнонаправленно, вероятно, с явным понижательным трендом по отношению к основным валютам. Разнонаправленное поведение было обусловлено не только улучшением геополитических событий, как обсуждалось выше, но, возможно, и рядом слабых данных и действиями центрального банка. Индекс деловой уверенности NAB в Австралии упал до -29 с -1 ранее, что стало одним из самых резких падений за один период за всю историю наблюдений, что отражает прямое воздействие конфликта в Иране на перспективы бизнеса. Данные по торговле Китая за март продемонстрировали поразительное расхождение: импорт вырос на 27,8% в годовом исчислении на фоне роста цен на энергоносители, в то время как экспорт вырос всего на 2,5%, что резко сократило положительное сальдо торгового баланса до 51,13 млрд долларов с 213,62 млрд долларов ранее.Лондонская сессия привела к более равномерному и ускоряющемуся медвежьему давлению. По мере того, как европейские трейдеры подключались к работе, доллар продолжал снижаться по всем основным валютным парам в течение утренних часов и до открытия торгов в США. Данные по Европе были скудными и вряд ли могли стать основным фактором — представитель ЕЦБ Рен повторил, что решения по ставкам не принимаются заранее, окончательный индекс потребительских цен Испании за март был пересмотрен в сторону незначительного повышения, а оптовые цены в Германии оказались значительно выше прогнозов. Доминирующей силой, по-видимому, было продолжающееся снижение премии за геополитический риск по мере распространения дипломатических сообщений, и основная тяжесть возникшей в результате этого переориентации пришлась на доллар.Вскоре после открытия американской сессии доллар достиг внутридневного дна и начал стабилизироваться. Данные по индексу потребительских цен оказались значительно ниже ожиданий — общий показатель составил +0,5% м/м против прогноза в +1,3%, а базовый — всего +0,1% м/м против ожидаемого +0,5%, что первоначально усилило слабость доллара, прежде чем появился интерес покупателей. В течение оставшейся части сессии доллар постепенно восстанавливался от своих минимумов, что, возможно, отражает достижение краткосрочных максимумов и закрытие коротких позиций внутри дня, хотя восстановление было скорее скромным, чем решающим.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 15 апреляДанные по запасам сырой нефти API в США на 10 апреля 2026 года в 20:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 20:00 по ГринвичуДанные по заказам на оборудование в Японии на февраль 2026 года в 21:50 по ГринвичуОкончательный показатель роста Индекса потребительских цен Франции за март 2026 года будет опубликован в 6:45 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Рена в 8:00 по ГринвичуПромышленное производство в Еврозоне за февраль 2026 года в 9:00 по ГринвичуСтавка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США за 10 апреля 2026 года в 11:00 по ГринвичуОкончательные данные по производству и оптовым продажам в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс Нью-Йорка Empire State за апрель 2026 года на 12:30 по ГринвичуИмпортные и экспортные цены в США за март 2026 года на 12:30 по ГринвичуВыступление ФРС Барра в 12:30 по ГринвичуИндекс рынка жилья США от NAHB за апрель 2026 года в 14:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти от EIA за 10 апреля 2026 года в 14:30 по ГринвичуВыступление Боумена из ФРС в 17:45 по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Бэйли в 18:00 по Гринвичу "Бежевая книга" ФРС США в 18:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны Лагард в 19:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны Шнабеля в 20:00 по ГринвичуВ расписании на среду много комментариев от центрального банка: у президента ЕЦБ Лагард запланированы два выступления, а также дополнительные выступления Рена и Шнабеля.Учитывая рост цен на энергоносители и дипломатическую неопределенность, рынки будут внимательно следить за любыми сигналами ЕЦБ о том, как политики оценивают конкурирующее давление инфляции, обусловленной потреблением энергии, и замедление экономического роста - напряженность, о которой Хаузер из РБА недвусмысленно заявил как о риске стагфляции.Что касается США, то спикеры ФРС Барр и Боуман могут повлиять на краткосрочные ожидания по ставкам, если они обратятся к слабым показателям индекса потребительских цен, опубликованным во вторник, или предложат обновленные взгляды на то, оправдываются ли опасения по поводу снижения инфляции из-за конфликта в Иране. Производственный индекс Empire State в Нью-Йорке и цены на импорт/экспорт добавят данных о внутренней активности и динамике цен.Публикация EIA по запасам сырой нефти и данные API будут внимательно отслеживаться в контексте развития событий в Ормузском проливе, и любое заметное изменение уровня запасов в США может усилить или нивелировать колебания цен на нефть, наблюдавшиеся во вторник.Вечерняя речь главы Банка Англии Бейли может привлечь внимание трейдеров, торгующих фунтом стерлингов, особенно в связи с тем, что Великобритания сталкивается с совокупным давлением повышенных цен на энергоносители и нестабильной потребительской ...

15.04.2026

BabyFX

Читать

Геополитический риск доминировал на сессии в понедельник, поскольку провал мирных переговоров между США и Ираном в минувшие выходные и военно-морская блокада Ормузского пролива со стороны США потрясли рынки при открытии, но в середине сессии Трамп заявил, что Иран заключил сделку, которая спровоцирует резкое восстановление рисковых активов.Цены на нефть выросли в начале торгов, но к закрытию снизили большую часть прибыли, акции выросли до многонедельных максимумов, а доллар США отказался от своих первоначальных попыток стать "тихой гаванью" и завершил сессию в качестве одной из самых слабых основных валют.Анализ экономических показателей за 16 апреляМирные переговоры между США и Ираном провалились в минувшие выходные в Исламабаде, когда США объявили о морской блокаде Ормузского пролива, вступающей в силу 13 апреля в 10 часов утра по восточному времени. Иран предупредил, что нанесет удар по всем портам в Персидском заливе, если возникнет угроза его собственным судоходным узлам.Президент Трамп заявил, что Иран обратился к его администрации по поводу мирного соглашения, заявив, что “сегодня утром нам позвонили нужные люди”. Иран не подтвердил проведение дальнейших переговоров. Трамп повторил, что сделки не будет, если Иран не откажется от своей ядерной программы.Индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии на март 2026 года: 46,0 (прогноз - 50,6; предыдущий прогноз - 48,0)В понедельник глава Банка Японии Уэда заявил о более осторожной позиции в отношении дополнительных повышений процентных ставокДинамика денежно-кредитной политики Китая в марте 2026 годаДенежная масса М2 в Китае в марте 2026 года: 8,5% (прогноз - 9,1%; предыдущее значение - 9,0%)Объем новых займов Китая на март 2026 г.: 2 990,0млрд. (прогноз на 2 250,0млрд.; предыдущее значение - 900,0 млрд.)Количество разрешений на строительство в Канаде в феврале 2026 года: -8,4% м/м (прогноз на 1,5% м/м; предыдущий прогноз на 4,8% м/м)Продажи вторичного жилья в США в марте 2026 года: -3,6% м/м до 3,98 млн единиц (прогноз на -2,0% м/м; предыдущий прогноз на 1,7% м/м)Федеральная резервная система объявила, что будет покупать казначейские векселя на сумму около 25 миллиардов долларов в месяц в период, заканчивающийся 13 мая, что больше, чем ожидалось, по сравнению с ежемесячными темпами в 40 миллиардов долларов, действовавшими с декабря 2025 года. Участники рынка ожидали более постепенного сокращения.Изменение цен на широком рынкеВ понедельник на рынке в целом произошел резкий внутридневной разворот. Сессия открылась с явным шоком от снижения рисков, поскольку новости о провале переговоров о продлении режима прекращения огня между США и Ираном и официальном начале военно-морской блокады Ормузского пролива со стороны США ударили по рынкам, что привело к резкому росту цен на нефть и оказало давление на рисковые активы. Настроение существенно изменилось после того, как президент Трамп заявил, что Иран обратился к его администрации с просьбой о заключении сделки, которая помогла нефти подняться с максимумов и обеспечила фондовому рынку основу для устойчивого роста в течение дня.Индекс S&P 500 закрылся вблизи отметки 6885, поднявшись примерно на 0,88% за день и достигнув самого высокого уровня с начала марта. Начиная с лондонской сессии, индекс демонстрировал тенденцию к росту, причем темпы роста ускорились после комментариев по сделке Трампа и Ирана. Также начался сезон отчетности, и Goldman Sachs опубликовал неоднозначные данные за квартал, которые, по-видимому, повлияли на финансовые показатели, но не повлияли на рост рынка в целом. Аналитики в настоящее время прогнозируют рост прибыли S&P 500 в первом квартале примерно на 12% в годовом исчислении.Нефть марки WTI была самым волатильным активом сессии. Цены резко выросли из-за опасений перебоев с поставками, достигнув отметки выше 97 долларов в начале Азиатско-Тихоокеанской сессии, после чего постепенно снижались в течение дня в Лондоне и США, поскольку комментарии Трампа по сделке ослабили опасения на рынке энергоносителей в самом худшем варианте. Фьючерсы на нефть марки WTI закрылись около 92,67 доллара, поднявшись примерно на 2,92% по сравнению с предыдущим закрытием. Внутридневной диапазон — от уровня выше 97 долларов до закрытия около 92 долларов — продемонстрировал, насколько сильно нефть по-прежнему подвержена риску, связанному с конфликтом. За истечением срока действия фьючерсов на нефть марки WTI на следующей неделе стоит следить как за потенциальным источником волатильности.Золото торговалось с заметной внутридневной волатильностью. На открытии азиатской сессии драгоценный металл сначала резко подешевел, а затем в Лондоне откатился в район 4700-4710 долларов. Во второй половине дня в США он восстановился и закрылся около 4 743,6 доллара, все еще снижаясь в течение дня.Биткойн резко отклонился от осторожного тона, который наблюдался на ранних торгах. После консолидации в диапазоне от $70 600 до $71 300 на протяжении большей части азиатской и лондонской сессий, BTC резко вырос на открытии рынка в США и продолжал расти в течение дня, закрывшись около $73 253,73, что является незначительным снижением за день.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в начале сессии, достигнув максимума около 4,36% в связи с переходом из Лондона в США, что, возможно, отражает опасения по поводу инфляции, связанные с резким ростом цен на нефть и эскалацией конфликта. Затем доходность стабильно снижалась на протяжении всей американской сессии, закрывшись около 4,30%, снизившись примерно на 0,44% за день. Разворот, вероятно, коррелировал с общим ослаблением настроений в отношении геополитических рисков после комментариев Трампа по сделке и, возможно, также отражал реакцию рынка облигаций на более резкое, чем ожидалось, сокращение покупки казначейских векселей ФРС.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США закрылся в понедельник как одна из самых слабых основных валют, изменив прежний всплеск интереса к активам-убежищам, поскольку настроение к риску восстановилось на фоне надежд на возобновление дипломатических отношений между США и Ираном и более широкого снижения цен на нефть.В ходе азиатской сессии доллар резко вырос на открытии торгов по отношению к большинству основных валют, что, вероятно, отражает первоначальный спрос на убежище после провала мирных переговоров между США и Ираном в выходные и официального начала блокады Ормузского пролива. Это движение оказалось недолговечным: доллар быстро стабилизировался и начал снижаться в начале лондонской сессии, что говорит о том, что рынок быстро перешел к оценке известных рисков и переоценил премию за риск эскалации.В ходе лондонской сессии доллар продолжал демонстрировать волатильность, продолжив свое снижение, и в преддверии открытия американской сессии торговался с понижательной тенденцией по отношению к основным валютам. Европейские фондовые рынки снизились, но относительно сдержанно, а общее отношение к риску было скорее осторожным, чем паническим. Выступление главы Банка Японии Уэды, произнесенное его заместителем в Токио, сигнализировало о заметно более осторожной позиции в отношении повышения ставок на фоне неопределенности на Ближнем Востоке, а ожидания рынка относительно повышения ставки Банком Японии в апреле сократились примерно вдвое. Эта динамика, вероятно, оказала относительную поддержку паре USDJPY с точки зрения расхождений в политике, даже несмотря на то, что настроения по доллару в целом оставались под давлением. Результаты выборов в Венгрии, в результате которых Виктор Орбан был отстранен от должности, были расценены как умеренно благоприятные для евро.После кратковременного отскока непосредственно перед открытием американской сессии доллар развернулся и торговался с понижением по отношению к основным валютам в течение оставшейся части американской сессии понедельника. Более слабые, чем ожидалось, данные по продажам вторичного жилья в США за март (фактические данные: 3,98 млн, -3,6% м/м; прогноз: -2,0% м/м) и более резкое, чем ожидалось, сокращение программы покупки казначейских векселей ФРС создали дополнительные препятствия для доллара, хотя основной движущей силой оказались более широкий сдвиг в сторону риска произошел после того, как комментарии Трампа по сделке снизили немедленный спрос на безопасные активы.Предстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календареВыступление Хаузера из РБА в Австралии в 10:15 по Гринвичу, Данные по розничным продажам в Великобритании за март 2026 года в 11:01 по ГринвичуИндекс потребительского доверия Австралии от Westpac за апрель 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс делового доверия Австралии от NAB за март 2026 года в 13:30 по ГринвичуТорговый баланс Китая за март 2026 года в 15:00 по ГринвичуИтоговый показатель промышленного производства в Японии за февраль 2026 года в 16:30 по ГринвичуИндекс делового оптимизма NFIB в США за март 2026 года в 10:00 по ГринвичуЕженедельный отчет ADP об изменении занятости в США за 28 марта 2026 года в 12:15 по ГринвичуИндекс потребительских цен в США за март 2026 года в 12:30 по ГринвичуВыступление Чиполлоне из ЕЦБ в 15:00 по ГринвичуВыступление Лейна из ЕЦБ в 15:30 по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Бейли в 16:00 по ГринвичуВыступление Гулсби из ФРС в 16:15 по ГринвичуВыступление ФРС Барра в 16:45 по ГринвичуВыступление ФРС Коллинза в 17:00 по ГринвичуВыступление Банка Англии Грина в 19:00 по ГринвичуКалендарь на вторник насыщен данными и выступлениями представителей центральных банков. Индекс потребительских цен в США за март (12:30 по Гринвичу) будет опубликован на фоне опасений по поводу повышения цен на энергоносители, и за ним будут внимательно следить в поисках свидетельств того, что ценовое давление, обусловленное нефтью, распространяется на более широкий комплекс цен производителей.Отчет ADP по занятости (12:15 по Гринвичу) представляет собой раннюю информацию о состоянии рынка труда. Многочисленные выступления представителей ФРС, включая Гулсби, Барра и Коллинза, могут дать представление о том, как политики оценивают инфляционные риски, связанные с повышением цен на сырую нефть, на фоне ослабления рынка жилья и более широких опасений по поводу экономического роста.С европейской стороны запланировано выступление представителя ЕЦБ вместе с Чиполлоне и президентом Лагард, что станет потенциальным катализатором волатильности евро. Бейли и Грин из Банка Англии также выступят с речью, и рынки будут следить за любыми обновленными указаниями.Геополитические события в отношениях между США и Ираном остаются доминирующим фактором и могут в любой момент перекрыть любые запланированные ...

14.04.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 10 апреля 2026

В четверг рынки сохраняли осторожную, но в целом склонную к риску позицию, поскольку индекс S&P 500 продлил свою победную серию до семи сессий подряд, несмотря на растущие сомнения в прочности соглашения о прекращении огня между США и Ираном, что подорвало доверие инвесторов.Утренние статистические данные по США усилили опасения по поводу стагфляции: основные показатели PCE оказались выше, чем ожидалось, а итоговый показатель ВВП за 4 квартал 2025 года был пересмотрен в сторону резкого снижения, что в целом оказало давление на доллар, в то время как золото и акции получили поддержку благодаря остаточному оптимизму в отношении прекращения огня и надеждам на продуктивные мирные переговоры в Пакистане в выходные.Анализ экономических показателей за 9 апреляИзменение запасов сырой нефти по API в США на 3 апреля 2026 г.: 3,72 млн (ранее было 10,26 млн)Средний денежный доход в Японии за февраль 2026 года: 3,3% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 3,0% г/г)Индекс потребительского доверия в Японии за март 2026 года: 33,3 (прогноз 38,0; предыдущий прогноз 40,0)Торговый баланс Германии за февраль 2026 года: 19,8млрд (прогноз 19,1млрд; предыдущий прогноз 21,2млрд)Промышленное производство в Германии в феврале 2026 года: -0,3% м/м (прогноз - 0,2% м/м; предыдущее значение -0,5% м/м)Заказы на станкостроение в Японии в марте 2026 г.: 28,1% г/г (прогноз на 16,0% г/г; предыдущий прогноз на 24,2% г/г). Ставка по ипотечным кредитам в Великобритании на март 2026 г.: 6,6% (прогноз на 6,6%; предыдущий прогноз на 6,59%)Базовый индекс цен PCE в США за февраль 2026 года: 0,4% м/м (прогноз на 0,2% м/м; предыдущий прогноз на 0,4% м/м)Личные доходы в США за февраль 2026 года: -0,1% м/м (прогноз на 0,4% м/м; предыдущий прогноз на 0,4% м/м)Личные расходы в США за Февраль 2026 г.: 0,5% м/м (прогноз 0,6% м/м; предыдущий прогноз 0,4% м/м)Окончательные темпы роста ВВП США на 31 декабря 2025 г.: 0,5% кв/кв (прогноз 0,7% кв/кв; предыдущий прогноз 4,4% кв/кв)Число первичных обращений за пособием по безработице в США за апрель 4 декабря 2026 года: 219,0 тыс. (прогноз 215,0 тыс.; предыдущее значение - 202,0 тыс.)Президент Трамп предупредил о возобновлении военных ударов США по Ирану, если переговоры о прекращении огня провалятся, и пообещал, что Ормузский пролив должен оставаться открытым; Нетаньяху согласился на прямые переговоры с Ливаном о разоружении "Хезболлы".Ормузский пролив остается фактически закрытым для коммерческих нефте- и газовозов, и только четыре судна проходят транзитом после прекращения огня, и ни одно из них не перевозит нефть или газ.Ценовое движение на рынкеНа заседании в четверг было проведено исследование конкурирующих сил. Оптимизм по поводу прекращения огня в целом способствовал росту спроса на рисковые активы, но сохраняющаяся геополитическая неопределенность и растущая стагфляция на фоне данных по США сохраняли волатильность цен, особенно ярко проявившуюся на нефтяных рынках, где резкий внутридневной разворот продемонстрировал, насколько цены на энергоносители остаются чувствительными к любым новостям, касающимся Ормузского пролива.Сырая нефть марки WTI была самым волатильным активом сессии. Цены неуклонно росли на протяжении азиатской и лондонской сессий, достигнув сессионного максимума около 95,10 доллара около 10:30 утра по восточному времени, после чего резко развернулись и упали до сессионного минимума около 89,84 доллара, что составляет примерно 5,25 доллара от пика к минимуму. Затем цены восстановились во второй половине дня и закрылись около 92,7 доллара, поднявшись примерно на 1,96% за день. Это решение, по-видимому, отражало борьбу между остаточным оптимизмом в отношении прекращения огня и упрямой реальностью, заключающейся в том, что Ормузский пролив оставался фактически закрытым, а руководство Ирана продолжало оспаривать условия сделки на протяжении всей сессии.Золото торговалось с устойчивым бычьим трендом в течение всего дня, восстановившись после раннего падения до минимумов около 4699-4705 долларов на ночной азиатской сессии и неуклонно поднимаясь в течение лондонской и ранней американской сессий, достигнув пика около 4801 доллара около полудня. Цены незначительно снизились к закрытию, остановившись около $4 769,7, что примерно на 1,07% выше за день. Укрепление металла, по-видимому, соответствовало сохраняющейся геополитической неопределенности и макроэкономическому фону стагфляции, хотя сразу не было видно никаких конкретных причин для полуденного пика и последующего отката.Индекс S&P 500 продлил свою победную серию до семи сессий подряд, что стало самым продолжительным показателем с октября. Индекс слабо торговался в течение азиатских и ранних лондонских часов, опустившись в область 6 752-6 764 пунктов, прежде чем публикация данных в 8:30 утра по восточному времени, похоже, вызвала резкое повышение, которое привело к тому, что индекс достиг сессионного максимума около 6 835 пунктов около полудня. Акции сохранили большую часть этого роста к закрытию торгов, достигнув отметки 6 818,5, что примерно на 0,64% выше за день. Рост произошел, несмотря на стагфляционные данные, свидетельствующие о том, что рынок по-прежнему сосредоточен в первую очередь на соблюдении режима прекращения огня и перспективе существенного прогресса на мирных переговорах в выходные дни.Биткойн снизился с отметки около 71 800 долларов сразу после предыдущего минимума закрытия сессии в районе 70 468-70 522 долларов в течение азиатских часов, прежде чем торги на лондонской сессии были неспокойными. Утренняя сессия в США подтолкнула BTC к росту, когда цены достигли отметки около 72 561 доллара, прежде чем вернуться к закрытию около 72 082,6 долларов, что привело к росту курса биткоина. примерно на 0,97% в день.Доходность 10-летних казначейских облигаций США торговалась в относительно узком диапазоне примерно 4,264-4,320, с заметным скачком вверх в 8:30 утра по восточному времени, после чего резко снизилась до сессионных минимумов около 4,264. Доходность частично восстановилась к закрытию торгов, составив около 4,3, что примерно на 0,09% ниже уровня предыдущего закрытия. Первоначальный всплеск, вероятно, отразил более высокие, чем ожидалось, показатели PCE, в то время как последующий разворот к сессионным минимумам, по-видимому, отражает более слабые сигналы роста и доходов, отраженные в более широком пакете данных.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга с наихудшими показателями по основным валютам, продемонстрировав снижение по отношению ко всем отслеживаемым основным валютам, за исключением японской иены.В ходе азиатской сессии доллар США торговался неустойчиво и боком, возможно, с небольшим бычьим уклоном. Вчерашний день характеризовался осторожным позиционированием на валютном рынке, поскольку участники рынка оценивали хрупкую и все более спорную ситуацию с прекращением огня. Заявление главы Банка Японии Уэды о том, что финансовые условия в Японии остаются благоприятными, повлияло на настроения по иене в азиатские часы, вероятно, оказав умеренную поддержку паре USD/JPY и способствовав небольшому укреплению доллара в течение сессии.В ходе лондонской сессии доллар США продолжал торговаться разнонаправленно, но, возможно, с усиливающимся медвежьим настроем в преддверии американской сессии. Потоки европейских данных усилили настороженный фон: промышленное производство в Германии в феврале сократилось на 0,3% в месячном исчислении, не оправдав консенсус-прогноза о росте на 0,2%, в то время как индекс потребительского доверия в Японии за март упал до 33,3 с 40,0 в феврале и значительно ниже прогноза в 38,0, что отражает последствия продолжающегося экономического спада. Американо-иранский конфликт, связанный с настроениями домохозяйств. Постепенное ослабление доллара в течение нескольких лондонских часов наводило на мысль о том, что, возможно, доминирующей движущей силой валютных потоков в ходе европейской сессии было опережение данных по США.После открытия американской сессии медвежье давление на доллар США продолжалось примерно до 12 часов дня по восточному времени, где он стабилизировался и немного восстановился к концу дня.Кластер данных, опубликованный в 8:30 утра по восточному времени, вынес вердикт о стагфляции за февраль: базовый индекс цен PCE составил 0,4% в месячном исчислении, что вдвое превышает консенсус-прогноз в 0,2%, в то время как окончательные темпы роста ВВП в четвертом квартале 2025 года были пересмотрены в сторону понижения до 0,5% в годовом исчислении с первоначальных 0,7% по оценкам, это значительно ниже показателя в 4,4%, зафиксированного в третьем квартале 2025 года.Личные доходы упали на 0,1% в месячном исчислении, что значительно ниже ожидаемого роста на 0,4%, в то время как реальные потребительские расходы за 4 квартал 2025 года были пересмотрены в сторону понижения до 1,9% с предварительных 2,0%. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 4 апреля, составило 219 тыс., что немного выше прогноза в 215 тыс. и предыдущего значения в 202 тыс.Сочетание высокой инфляции, ослабления экономического роста, снижения личных доходов и смягчения условий труда, по-видимому, усилило опасения по поводу стагфляции, и трейдеры, по-видимому, рассчитывают на более сдержанную политику Федеральной резервной системы, поскольку любая потенциальная поддержка процентных ставок для экономики рискует еще больше усилить и без того высокую инфляцию, вызванную военными расходами на энергоносители.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 апреляИндекс деловой активности в Новой Зеландии за март 2026 года, 10:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Японии за март 2026 года, 11:50 по ГринвичуДанные о кредитовании банков Японии за март 2026 года в 11:50 по ГринвичуВ Австралии Окончательная дата выдачи разрешений на строительство в феврале 2026 года в 13:30 по ГринвичуДанные по инфляции в Китае за март 2026 года в 13:30 по ГринвичуПоследние данные по уровню инфляции в Германии за март 2026 года будут опубликованы в 6:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в Швейцарии за март 2026 года - в 7:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны в 11:00 по ГринвичуОбновленная информация о ситуации с занятостью в Канаде за март 2026 года в 12:30 по Гринвичу, Индекс потребительских цен в США за март 2026 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственные заказы в США за февраль 2026 года в 14:00 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель 2026 года в 14:00 по ГринвичуПроизводственные заказы в США за февраль 2026 года в 14:00 по ГринвичуВ пятничном календаре доминирует отчет по индексу потребительских цен в США за март, который выйдет в 12:30 по Гринвичу (8:30 утра по восточному времени), что, возможно, станет самым важным выпуском данных за неделю. Экономисты ожидают резкого увеличения общего индекса потребительских цен на 0,9% в месячном исчислении, что станет самым резким ростом за один месяц с 2022 года, обусловленным главным образом резким ростом цен на энергоносители, связанным с войной, что привело к росту цен на бензин более чем на доллар за галлон. Более высокие, чем ожидалось, базовые данные PCE за февраль, опубликованные в четверг, свидетельствуют о том, что базовое инфляционное давление было повышено еще до того, как данные по индексу потребительских цен за март полностью отразили связанные с войной затраты на энергоносители. Публикация данных в соответствии с ожиданиями или выше них, вероятно, усилит опасения по поводу стагфляции и резко сократит предполагаемые возможности Федеральной резервной системы по смягчению политики в поддержку замедляющейся экономики.За отчетом по занятости в Канаде за март, который также выйдет в 12:30 по Гринвичу, будут внимательно следить в поисках сигналов об устойчивости рынка труда на фоне повышенной глобальной неопределенности, что может привести к заметным колебаниям курса канадского доллара.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель, который будет опубликован в 14:00 по Гринвичу, позволит своевременно оценить, как домохозяйства США оценивают экономические и геополитические условия, в частности, любые изменения в краткосрочных инфляционных ожиданиях после резкого роста цен на ...

10.04.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 9 апреля 2026

Рынки выросли в среду, так как соглашение о прекращении огня между США и Ираном вызвало массовый рост рисков: нефть подешевела более чем на 17%, а акции восстановили большую часть мартовского снижения, хотя возникли сомнения в долговечности перемирия на фоне противоречивых условий и продолжающихся забастовок в регионе.Анализ экономических показателей за 8 апреляВ начале азиатской сессии Соединенные Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня при посредничестве ПакистанаИзменение запасов сырой нефти API США на 3 апреля 2026 года: 3,72 млн (10,26млн ранее)Оплата сверхурочных в Японии в феврале 2026 года: 3,3% г/г (прогноз - 1,3% г/г; предыдущий прогноз - 3,3% г/г)Средний денежный доход в Японии за февраль 2026 года: 3,3% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 3,0% г/г)Текущий счет Японии за февраль 2026 года: 3 933,0млрд. (прогноз - 4 100,0 млрд.; предыдущий прогноз - 941,6 млрд.)Решение РБНЗ по процентной ставке в Новой Зеландии от 8 апреля 2026 года: 2,25% (прогноз 2,25%; предыдущее значение 2,25%)Прогноз опроса Japan Eco Watchers на март 2026 года: 38,7 (прогноз 49,2; предыдущий прогноз 50,0)Производственные заказы в Германии в феврале 2026 года: 0,9% м/м (прогноз на 5,7% м/м; -11,1% м/м ранее)Индекс цен на жилье в Галифаксе в Великобритании за март 2026 года: -0,5% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,3% м/м); 0,8% г/г (прогноз 1,3% г/г; предыдущий прогноз 1,3% г/г)Уровень безработицы в Швейцарии в марте 2026 года: 3,1% (прогноз 3,2%; предыдущие 3,2%)Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль 2026 года: -0,7% м/м (прогноз -0,6% м/м; предыдущий прогноз - 0,7% м/м); -3,0% г/г (прогноз -2,9% г/г; предыдущий прогноз -2,1% г/г)Розничные продажи в еврозоне в феврале 2026 года: -0,2% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз -0,1% м/м); 1,7% г/г (прогноз 1,8% г/г; предыдущий прогноз 2,0% г/г)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 3 апреля, 2026 год: 6,51% (6,57% в предыдущем году)Количество заявок на получение ипотечного кредита MBA в США на 3 апреля 2026 года: -0,8% (-10,4% ранее)Изменение запасов сырой нефти в США по оценке EIA на 3 апреля 2026 года: 3,08 млн (5,45 млн ранее)Официальные лица Ирана рассматривают удары Израиля по Ливану как нарушение условий прекращения огняПротокол заседания ФРС показал, что официальные лица повысили прогноз по инфляции на 2026 год, отметили неопределенность в связи с событиями на Ближнем Востоке и указали на смещение рисков в сторону сохранения инфляции из-за проблем с занятостью, при этом прогнозы указывают на одно снижение ставки в этом году.Изменение цен на рынкахСессия среды продемонстрировала типичный всплеск интереса к риску, поскольку рынки восприняли объявление о прекращении огня между США и Ираном, при этом инвесторы отдают приоритет немедленному сигналу о деэскалации, а не существенной неопределенности, связанной с его реализацией.Фондовые индексы США резко выросли, а индекс S&P 500 вырос на 2,44% и закрылся на отметке 6 784,5, почти нивелировав мартовские потери. Индекс вырос сразу после объявления президентом Трампом о прекращении огня поздно вечером во вторник, и рост продолжался в течение всей сессии в среду, несмотря на периодическую волатильность. Акции технологических компаний лидировали в росте, в то время как оборонные сектора отстали, что отражает явную переориентацию на активы с циклическим риском. Этот шаг, по-видимому, был связан в первую очередь со снижением премии за риск, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, хотя по-прежнему оставались серьезные вопросы относительно долговечности перемирия, учитывая противоречивые заявления официальных лиц США, Ирана и Израиля.Нефть марки WTI подешевела на 9,92% и закрылась на отметке 90,895 за баррель после падения на целых 17% в течение дня. Резкая распродажа началась сразу после объявления Трампом о прекращении огня и ускорилась на азиатской и Лондонской сессиях. Однако этот шаг, по-видимому, отражает оптимизм по поводу возможного открытия Ормузского пролива, а не немедленное облегчение поставок, поскольку, по неподтвержденным сообщениям, позднее предполагалось, что Иран может ограничить проход всего 10-15 судами в день в течение периода прекращения огня. Если быть точным, это будет означать минимальное улучшение по сравнению с текущим уровнем стока и оставит примерно 800 судов, застрявших в Персидском заливе, с ограниченными возможностями выхода из него в ближайшей перспективе. Во второй половине дня в США цены на нефть несколько снизились, возможно, из-за того, что трейдеры переосмыслили разрыв между риторикой о прекращении огня и логистической реальностью или из-за сообщений о нарушениях режима прекращения огня.Золото подорожало на 0,54%, достигнув отметки в 4730,1 доллара, продемонстрировав необычный одновременный рост вместе с рисковыми активами. Драгоценный металл быстро укрепился в ходе азиатской сессии, а затем консолидировался и отступил во время торгов в Лондоне и США. Этот шаг, вероятно, отражает сочетание факторов, включая спрос на безопасные активы, сохраняющийся на фоне региональной неопределенности, инфляционные опасения из-за повышения цен на нефть, несмотря на снижение в среду, и ожидание предстоящих данных по инфляции в США.Биткойн вырос на 3,01% и составил около 71 399,4, увеличив недавний рост, поскольку криптовалюта выиграла от широкого роста рисков. Этот рост, по-видимому, коррелирует с улучшением настроя на риск и снижением спроса на доллары-убежища, хотя опережающие показатели Биткоина по сравнению с традиционными акциями указывают на то, что, возможно, этому также способствовал специфический для криптовалюты импульс.Доходность казначейских облигаций упала на 0,14% до примерно 4,3% по 10-летним облигациям, при этом снижение, вероятно, отражает сочетание снижения спроса на активы-убежища и ожиданий того, что снижение цен на нефть может ослабить инфляционное давление и сохранить возможности для снижения ставок ФРС. Протокол заседания FOMC, опубликованный в 14:00 по восточному времени, показал, что большинство чиновников обеспокоены тем, что затяжная война может нанести ущерб рынку труда и привести к снижению ставок, в то время как многие политики подчеркнули риски повышения инфляции.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютВ среду доллар США торговался с выраженной волатильностью, в конечном итоге закрывшись как самая слабая основная валюта, поскольку спрос на убежище исчез после объявления о прекращении огня между США и Ираном.В ходе азиатской сессии доллар упал по отношению к основным валютам. Доллар резко ослаб сразу после объявления Трампом о прекращении огня во вторник вечером, и давление со стороны продавцов продолжилось в течение азиатских торговых часов. Рынки, по-видимому, отыгрывали военную премию по отношению к доллару, и этот шаг, вероятно, отражает снижение побочных рисков и ожидания того, что более низкие цены на нефть могут сохранить гибкость ФРС в снижении ставок. Решение Резервного банка Новой Зеландии сохранить ставки на уровне 2,25%, как и ожидалось, обеспечило новозеландскому доллару ограниченную волатильность, при этом глава банка Бреман признал, что нефтяной шок снизил инфляционные риски, в то время как слабый экономический рост сдерживает реакцию.На лондонской сессии торги были неспокойными, поскольку доллар восстановился, а затем откатился назад по отношению к основным валютам. Европейские данные в основном совпали с ожиданиями: индекс потребительских цен в еврозоне снизился на 0,7% в месячном исчислении, как и прогнозировалось, а розничные продажи упали на 0,2% против ожиданий в -0,1%. Производственные заказы в Германии стали редким положительным сюрпризом, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим снижением на -11,1%, хотя это не привело к устойчивому укреплению евро. Данные по индексу деловой активности в строительстве и жилищном секторе Великобритании разочаровали, однако фунт стерлингов держался относительно устойчиво, что, возможно, отражает сосредоточенность рынка на более широкой геополитической деэскалации, а не на внутренних фундаментальных показателях. Неустойчивое поведение доллара, вероятно, отражало противоречивые сигналы, поскольку трейдеры взвешивали оптимизм в отношении прекращения огня на фоне возникающих вопросов о деталях его реализации и сообщений о том, что израильская операция в Ливане будет продолжена.После открытия американской сессии доллар упал, а затем восстановился по отношению к основным валютам, но восстановился незадолго до закрытия торгов в среду. Публикация протокола заседания FOMC в 14:00 по восточному времени продемонстрировала разделение мнений среди политиков: одни подчеркивали инфляционные риски, в то время как другие сосредоточились на уязвимости рынка труда, хотя общий тон предполагал, что ФРС справится с временными скачками цен на нефть, если конфликт пойдет на спад. Слабость доллара в конце сессии, возможно, была вызвана фиксацией прибыли по позициям "тихой гавани", поскольку трейдеры пересмотрели баланс рисков.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 9 апреляДанные по потребительскому доверию в Японии за март 2026 года в 17:00 по ГринвичуДанные по торговому балансу Германии за февраль 2026 года в 18:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству в Германии за февраль 2026 года в 18:00 по ГринвичуЗаказы на станкостроение в Японии за март 2026 г. в 18:00 по ГринвичуСтавка по ипотечным кредитам в Великобритании за март 2026 г. в 19:00 по ГринвичуПервоначальные заявки на пособие по безработице в США за 4 апреля 2026 г. в 12:30 по ГринвичуОкончательные данные по темпам роста ВВП США за 31 декабря 2025 г. в 12:30 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен в США Индекс цен на февраль 2026 года на 12:30 по Гринвичу Оптовые запасы в США на февраль 2026 года на 14:00 по ГринвичуБалансовый отчет ФРС США за 8 апреля 2026 года в 20:30 по ГринвичуВ календаре на четверг представлены данные по инфляции в США, которые могут повлиять на ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой после значительного снижения цен на нефть в среду, при этом базовый индекс цен PCE представляет собой предпочтительный показатель инфляции ФРС. Первоначальные заявки на пособие по безработице позволят понять, начинают ли нефтяной шок и геополитическая неопределенность влиять на условия на рынке труда, в то время как окончательный пересмотр ВВП за четвертый квартал позволит ретроспективно оценить динамику экономики до эскалации конфликта на Ближнем Востоке.Данные по промышленному производству Германии могут пролить свет на то, стабилизируется ли производственный сектор Европы или продолжает испытывать трудности, уделяя особое внимание любым последствиям сбоев в цепочке поставок, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке. Сочетание данных по инфляции и рынку труда в ходе американской сессии может привести к значительной волатильности, если цифры будут свидетельствовать о том, что ФРС столкнется с более сложным выбором между стабильностью цен и целями в области занятости, чем это предполагается рынками в настоящее время.Рынки по-прежнему очень чувствительны к любым новым событиям, связанным с выполнением соглашения о прекращении огня между США и Ираном, особенно в отношении прохождения судов через Ормузский пролив и того, подтвердятся ли неподтвержденные сообщения о ежедневных ограничениях в 10-15 судов, поскольку это предполагает минимальную помощь в краткосрочной перспективе для примерно 800 судов, которые в настоящее время находятся на мели в Персидском ...

09.04.2026

BabyFX

Читать

Рынки пережили напряженный вторник, когда американо-иранский конфликт вступил в потенциально решающую фазу, когда американские войска нанесли удары по целям на иранском острове Харг, а объявленный президентом Трампом крайний срок прекращения огня, установленный в 8 часов вечера по восточному времени, подорвал доверие к различным классам активов. Резкое изменение настроений в отношении риска в конце сессии, вызванное сообщениями о том, что Иран положительно оценил мирное предложение, а Пакистан настаивал на двухнедельной отсрочке, позволило акциям отыграть значительные внутридневные потери, в то время как сырая нефть резко упала с сессионных максимумов.Анализ экономических показателей за 7 апреляОкончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от S&P за март 2026 года: 46,3 (прогноз 46,6; предыдущие 52,8)Расходы домохозяйств Японии за февраль 2026 года: 1,5% м/м (прогноз 3,0% м/м; -2,5% м/м ранее); -1,8% г/г (прогноз -0,4% г/г; -1,0% г/г ранее)Расходы домохозяйств Австралии за февраль 2026 года: 0,3% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз - 0,3% м/м); 4,6% г/г (прогноз - 4,2% г/г; предыдущий прогноз - 4,6% г/г)Австралия-Индекс занятости Indeed за март 2026 года: -3,1% м/м (прогноз - 0,1% м/м; предыдущий прогноз - 3,2% м/м)Опережающий экономический индекс Японии Prel за февраль 2026 года: 112,4 (прогноз 112,5; предыдущий прогноз 112,1)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Еврозоне за март 2026 года: 50,2 (прогноз 50,1; предыдущий прогноз 51,9)Продажи новых автомобилей в Великобритании за март 2026 года: 6,6% г/г (прогноз 1,5% г/г; предыдущий прогноз 7,2% г/г) Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Великобритании за март 2026 года: 50,5 (прогноз 51,2; предыдущий прогноз 53,9)Еженедельное изменение занятости от ADP в США за 21 марта 2026 г.: 26,0тыс. (предыдущий прогноз 10,0 тыс.)Заказы на товары длительного пользования в США за февраль 2026 г.: -1,4% м/м (прогноз -0,3% м/м; предыдущий прогноз -1,4% м/м)Индекс деловой активности в Канаде от Ivey за март 2026 года: 49,7 (прогноз 51,0; предыдущий прогноз 56,6)Глобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 7 апреля 2026 года: -3,4% (предыдущий прогноз 0,1%)Ожидания потребительской инфляции в США на март 2026 года: 3,4% (прогноз на 3,7%; предыдущий прогноз на 3,0%)Изменение потребительского кредитования в США на февраль 2026 года: 9,48 млрд (прогноз на 9,0млрд; предыдущий прогноз на 8,05млрд)Wallstreet Journal сообщает, что во вторник американо-израильский аэропорт Хоррамабад в Иране подвергся нападению со стороны ИзраиляВо вторник США атаковали иранский остров Харг, а президент США Дональд Трамп повторил свою угрозу начать новую массированную кампанию бомбардировокШирокое изменение цен на рынкеНа сессии вторника почти полностью доминировали геополитические риски: конфликт между США и Ираном и объявленный президентом Трампом в 8 часов вечера по восточному времени крайний срок прекращения огня вызвали резкие колебания настроений во всех основных классах активов. Экономические данные сыграли второстепенную роль, хотя заметно слабые данные по товарам длительного пользования в США усилили медвежий настрой в отношении рисков и доллара в ходе американской сессии.Золото продемонстрировало выдающуюся динамику на сессии, ориентированной на спрос на активы-убежища, поднявшись примерно на 1,06% и достигнув отметки в 4 708,50 доллара. На торгах в Азии и Лондоне драгметалл торговался нестабильно и в боковом тренде, прежде чем на торгах в США его цена выросла. Это движение в конце дня, вероятно, было вызвано конфликтом, ростом краткосрочных инфляционных ожиданий и ослаблением доллара. Золото поднялось к новым сессионным максимумам в последние часы торгов, поскольку неопределенность вокруг крайнего срока Трампа достигла своего пика.Цена на нефть марки WTI продемонстрировала самое резкое изменение за сессию, резко поднявшись в широком диапазоне, прежде чем закрыться резким снижением. Нефть торговалась в зоне повышенной волатильности на протяжении большей части сессии, и в конечном итоге цены выросли до внутридневных максимумов выше 106 долларов за баррель по мере приближения крайнего срока, установленного Трампом, а сообщения о ракетных ударах по промышленному центру Саудовской Аравии Джубайлю усилили опасения по перебоям в поставках. Изменение произошло быстро, ближе к вечеру, когда Пакистан предложил продлить режим прекращения огня на две недели, и агентство Рейтер сообщило, что Иран положительно отнесся к этому предложению. В итоге цена на нефть марки WTI опустилась около 101,08 доллара, снизившись примерно на 2,31% за сессию.Индекс S&P 500 пережил волатильное путешествие, прежде чем смог добиться скромного роста в течение дня. Акции с самого начала находились под давлением и были распроданы, в частности, в начале торгов в США, когда индекс протестировал минимумы в районе 6534 пунктов, прежде чем дипломатические новости спровоцировали быстрое восстановление. Индекс закрылся вблизи отметки 6624, поднявшись примерно на 0,22%, при этом поздний отскок, по-видимому, напрямую связан с оптимистичными заголовками о прекращении огня. Низкие заказы на товары длительного пользования и осторожные комментарии ФРС от Гулсби и Уильямса, вероятно, способствовали внутридневной слабости.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно на 0,60% и приблизилась к отметке в 4,31%, что, вероятно, отражает сочетание притока средств в целях обеспечения безопасности, учитывая конфликтную обстановку и более мягкие экономические данные из отчета по товарам длительного пользования. Опрос ФРС Нью-Йорка по потребительским инфляционным ожиданиям за март действительно вырос до 3,4% с 3,0% ранее, хотя и оказался ниже прогноза в 3,7%, что говорит о том, что картина инфляционных ожиданий была менее тревожной, чем ожидалось ранее.Биткойн провел день в минусе, закрывшись около отметки в 69 000 долларов на момент закрытия. Без каких-либо заметных криптокатализаторов, на которые можно было бы указать, похоже, что биткоин торговался с широким потоком настроений на риск, которые были в основном отрицательными из-за повышенной геополитической напряженности и неопределенности в преддверии крайнего срока заключения сделки с Ираном.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги вторника с наихудшими показателями по основным валютам за день, при этом потери увеличились в течение американской сессии, и доллар завершил торги в минусе по отношению ко всем семи основным валютам, показанным на графике.В ходе азиатской сессии доллар торговался с постепенным повышением, медленно укрепляясь по отношению к основным валютам, поскольку сообщения о геополитических рисках усилились, и трейдеры, вероятно, заняли оборонительную позицию в преддверии неопределенного количества катализаторов этого дня. Тем не менее, рост доллара закончился в середине сессии и начал снижаться в преддверии открытия торгов в Лондоне, что говорит о том, что первоначальным заявкам не хватало уверенности, необходимой для поддержания роста.После открытия лондонской сессии доллар США резко упал по отношению к основным валютам, вероятно, под влиянием данных по деловой активности в Европе, сигнализирующих о дальнейшем ослаблении экономики, и более широкого понимания того, что растущие риски конфликтов начинают оказывать давление на ожидания глобального роста. Доллар быстро достиг дна и восстановился по отношению к основным валютам, стабилизировавшись в преддверии открытия американской сессии, поскольку рынки замерли в ожидании решения.В ходе американской сессии во вторник доллар США торговался неустойчиво и в чистом виде снизился по отношению к основным валютам. Февральский отчет по заказам на товары длительного пользования, который показал снижение на -1,4% в месячном исчислении против прогноза в -0,3%, по-видимому, коррелирует с ускорением продаж доллара вскоре после публикации данных в 8:00 утра по восточному времени, как показано на наложенном графике. Осторожный комментарий главы ФРС Гулсби, который назвал себя “осторожным и нервозным” по поводу экономических последствий повышения цен на нефть и замедления роста занятости в бизнесе, усилил "голубиный" оттенок денежно-кредитной политики США. Оптимизм по поводу прекращения огня в конце сессии, который способствовал росту рисковых активов, по-видимому, оказал дополнительное давление на доллар, поскольку капитал перетекал в валюты, привязанные к сырьевым товарам и чувствительные к риску.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 8 апреляИзменение запасов сырой нефти в США от API на 3 апреля 2026 года в 20:30 по ГринвичуВыступление Джефферсона в ФРС США в 21:50 по ГринвичуОтчет по текущим операциям Японии за февраль 2026 года в 13:50 по ГринвичуРешение по процентной ставке РБНЗ Новой Зеландии от 8 апреля 2026 года в 14:00 по ГринвичуПрогноз по результатам опроса Japan Eco Watchers на март 2026 года в 17:00 по ГринвичуПроизводственные заказы в Германии на февраль 2026 года в 6:00 утра по ГринвичуИндекс цен на жилье от Галифакса в Великобритании за март 2026 года в 6:00 по ГринвичуТорговый баланс Франции за февраль 2026 года в 6:45 по ГринвичуУровень безработицы в Швейцарии за март 2026 года в 7:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в еврозоне за февраль 2026 года на 9:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в еврозоне за февраль 2026 года в 9:00 по ГринвичуСтавка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США за 3 апреля 2026 года в 11:00 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти EIA в США за 3 апреля 2026 года в 14:30 по ГринвичуВыступление Дейли из ФРС США в 17:05 по ГринвичуЗаседание FOMC в США Минуты в 18:00 по ГринвичуСобытия, которые произойдут в среду, несут в себе значительный событийный риск по нескольким направлениям. Решение РБНЗ по процентной ставке, которое будет опубликовано в 2:00 по Гринвичу, является главным событием дня на фоне повышенной волатильности цен на сырьевые товары и сложных перспектив глобального экономического роста, обусловленных продолжающимися перебоями в работе Ормузского пролива. Рынки будут внимательно следить за любыми указаниями относительно изменения процентной ставки, учитывая инфляционное давление, вызванное повышением цен на нефть.Публикация протокола заседания ФРС в 18:00 по Гринвичу, вероятно, привлечет значительное внимание рынка, особенно учитывая комментарии официальных лиц ФРС Гулсби и Уильямса, которые выразили обеспокоенность по поводу экономических последствий нефтяного шока. Любые формулировки, указывающие на более осторожную позицию или зависимость от данных, особенно в свете роста цен на энергоносители, могут повлиять на ожидания снижения процентных ставок и спровоцировать волатильность курса доллара. Также запланированы выступления представителей ФРС Дейли и Джефферсона, которые предоставляют дополнительные возможности для комментариев по рыночным вопросам.На геополитическом фронте разрешение или дальнейшая эскалация американо-иранской ситуации после истечения крайнего срока в 8 часов вечера вторника по восточному времени, вероятно, продолжит оказывать влияние на динамику цен на нефть и более широкие настроения в отношении риска в преддверии сессии среды. Любой прорыв в переговорах о прекращении огня может усилить давление на цены на сырую нефть, в то время как срыв переговоров может быстро нарушить спокойствие во вторник в конце ...

08.04.2026

BabyFX

Читать

EUR/USD, currency, European bond yields are rising. How does this threaten the EU economy?

In January of this year, the yield of 10-year German bonds for the first time since May 2019 came out of the negative zone and broke the mark of 0% per annum. Moreover, the growth continued, today the yield approached 0.9%.Negative profitability - does this really happen?Quite. And the reason for everything is the reduction of the key rate — one of the ways to stimulate economic growth. When loans become cheaper, companies actively take money for their development. As a result, their growth occurs. Therefore, in the last few decades, the central banks of developed countries have sought to lower the key rate. And they actively worked in this direction until they reached 0% per annum.Is that it, a dead end? Or is it possible to stimulate growth further? After all, the cheapness of money does not always contribute to the growth of lending and investment. Banks, funds and ordinary people can simply save money "under the pillow". In this case, there is money in the economy, the rate is minimal, but the money does not work. We need to force them."What if we make money storage paid?" - that's what the central banks thought and introduced negative deposit rates. As a result, now the ECB deposit rate is -0.5%Well, in such a system, why not appear government bonds with a zero coupon? There is a demand for them, but at auctions they are placed at a price above par - which means that the yield on them turns out to be negative.By the way, this approach was first invented by countries facing the problems of deflation and lack of growth. The pioneer was Sweden, which introduced negative deposit rates in 2009. Then her example was followed by Japan, Switzerland, Germany, and the United Kingdom.And for the state, such a monetary policy is also a way to reduce debt.Who buys "anti-bonds"Surprisingly, the demand for them is stable. Who needs them?Those who should. These are banks, pension funds, insurance companies. After all, banks are forced to keep their reserves in accounts with the Central Bank, and funds and insurance companies must keep part of the portfolio in reliable instruments. And if banks can still shift the costs to their customers in the form of additional account maintenance fees, then pension funds and their clients suffer from such a policy.Sometimes it is cheaper to "park" your money in bonds with negative yields than to pay fees for servicing a deposit in a bank.In general, such bonds are not designed to hold them to maturity. For conservative investors, they are an analogue of money. For speculators — the opportunity to buy cheaper and sell more expensive.Bonds with negative yields are also bought by players counting on the strengthening of the currency in which the bonds are denominated.The main buyer is the Central BankIn the context of the policy of quantitative easing, that is, buying assets from banks, the main buyer of government bonds are central banks.The ECB's statement on the continuation of asset purchases makes German bonds, as the main economy of the Eurozone, attractive. After all, if the price stimulated by the ECB continues to rise and the yield falls, then you can make money on it. While in the opposite situation, with the reduction of the quantitative easing program, without the support of the ECB, the price will begin to fall, and the yield will grow.Why is the yield on German 10-year bonds getting higher?Investors' expectations related to ECB policy. He plans to wind down the asset purchase program in the third quarter of this year, and then proceed to raise the rate.The growth in the yields of American 10-year treasuries, which approached 3%. In terms of the yield/reliability ratio, treasuries are clearly ahead of German bonds.What can the rise in German bond yields lead to?Change in the exchange rate. The flow of funds overseas will strengthen the dollar and weaken the euro. Although much here will depend on the strategies of monetary tightening of the two regulators - the Fed and the ECB.German bonds are an important indicator of the European debt market. An increase in bond yields leads to an increase in the cost of borrowing for all other eurozone countries. The situation could greatly harm weaker EU economies such as Greece and Italy. Against the background of high inflation, these countries may face problems in selling their bonds and, as a result, in servicing their debt. As a result, there is a risk of a repeat of the scenario of the 2010-2013 Eurozone debt ...

14.04.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается

Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Apple, stock, Amazon, stock, Акции падают по мере того, как технологии разочаровывают, а доходность растет

Финансовые рынки заканчивают неделю на негативной ноте, так как доходы от Apple и Amazon не смогли компенсировать опасения по поводу роста инфляции и процентных ставок.Сезон прибыли был мечтой для инвесторов в последние недели, наступивший как раз в тот момент, когда мы наблюдали колебания на рынках, поскольку растущие риски ставят под сомнение экономические перспективы. Некоторые опасения были оправданы в течение сезона доходов, в первую очередь проблемы с поставками, влияющие на итоговую прибыль, и доходы от рекламы, на которые негативно влияют изменения данных Apple и снижение предложения.Но до сих пор это было более чем компенсировано более сильными результатами верхней и нижней линии, которые привели к росту фондовых рынков в последние недели. Но сочетание разочаровывающих технических результатов и более высоких ставок испытывает нервы инвесторов, как только индексы возвращаются на неизведанную территорию.Результаты Amazon и Apple были последними, кто удивил, и не в хорошем смысле, поскольку проблемы с поставками и рабочей силой заставили первых инвестировать значительные средства, чтобы избежать праздничных сбоев, а нехватка чипов сильно повлияла на последние в размере 6 миллиардов долларов. И четвертый квартал не будет легче ни для одной из компаний, что объясняет падение торговли в нерабочее время.Тем не менее, хотя некоторые расходы могут быть более постоянными, например, более дорогостоящая рабочая сила, большинство проблем, с которыми сталкиваются обе компании, являются временными, и они сильно восстановятся. Apple продолжает сообщать о сильном росте, и ожидается, что четвертый квартал будет лучшим за всю историю с точки зрения выручки. Amazon инвестирует серьезные суммы наличных денег, что никогда не бывает плохо для компании с ее послужным списком.Facebook сообщил об этом ранее на этой неделе и сталкивается с многочисленными собственными проблемами, как с точки зрения доходов от рекламы, так и на политическом фронте. Изменение его названия на Meta не решит его проблем, но может помочь предотвратить то, что компоненты бизнеса, не связанные с Facebook, будут запятнаны той же кистью. Это также четко подчеркивает направленность компании на предстоящие годы, поскольку она вкладывает значительные средства в метавселенную, которую генеральный директор Марк Цукерберг считает будущим.Может ли Пауэлл преуспеть там, где Лагард потерпела неудачу?Разочаровывающие технические доходы также появились за неделю, когда ставки росли, что, естественно, влияет на настроения в то время, когда рост замедляется, а инфляция становится все более серьезной проблемой. Трейдеры быстро отвергли заверения Кристин Лагард после заседания ЕЦБ, явно придерживаясь мнения, что прогнозам центрального банка по инфляции нельзя доверять, и в конечном итоге они будут вынуждены повысить ставки намного раньше, чем они ожидают, поскольку ценовое давление сохраняется.Мы наблюдали некоторые значительные изменения в доходности еврозоны после заседания, которое продолжается до конца недели. Но рост урожайности наблюдается не только в Европе, но и в США. Сокращение, о котором будет объявлено на следующей неделе, было оценено в течение некоторого времени, инвесторы теперь учитывают также многократное повышение ставок к концу следующего года, что может вызвать озабоченность у политиков в ФРС.До сих пор они стремились подчеркнуть, что сокращение и повышение ставок не связаны, и, хотя это может быть правдой, рынки все еще оценивают цены в условиях немедленного перехода от завершения покупки чистых активов к повышению ставок. По крайней мере, два из них теперь ожидаются к концу следующего года, а первый - летом, когда сужение подходит к концу. Посмотрим, повезет ли Джерому Пауэллу больше, чем Лагард, чьи взгляды на этот вопрос остались без внимания. Повторение на следующей неделе создает огромные проблемы для центральных банков, которые могут быть втянуты в ужесточение, нравится им это или нет.Evergrande избегает дефолта в конце дняНа более позитивной ноте Evergrande произвела еще одну выплату оффшорного купона в конце дня, но, что особенно важно, незадолго до окончания 30-дневного льготного периода. На данный момент компания избежала дефолта, но это просто покупка времени, и до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение, будут по-прежнему возникать проблемы с приближением сроков купона и погашения, а также с большими скидками на эти активы.Нефть может продолжить коррекцию, несмотря на падение цен в четвергЦены на нефть сильно восстановились в четверг после снижения более чем на 2 % в течение второй сессии подряд. Сегодня они немного ниже, что может свидетельствовать о том, что, несмотря на раннее падение цен, цены на нефть все еще могут столкнуться с более глубокой коррекцией после такого продолжительного и существенного роста за последние пару месяцев.Конечно, фундаментальные показатели остаются очень оптимистичными для цен на нефть, поскольку мир находится в разгаре энергетического кризиса по мере приближения зимы в северном полушарии. И ОПЕК+, похоже, совершенно не желает ничего делать для смягчения этого ценового давления, что делает крайне маловероятным, что группа увеличит ежемесячное увеличение добычи с 400 000 баррелей в день, когда они встретятся на следующей неделе. Поскольку производители и так изо всех сил пытаются достичь поставленных целей, это может быть не просто отсутствием воли, хотя они, похоже, довольны ценами на этих уровнях.Сообщения о том, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в следующем месяце, могут немного повлиять на цены, учитывая перспективу возвращения на рынок большого количества нефти, но соглашение, вероятно, еще не заключено, поэтому оно не ослабит текущее давление. Тем не менее, это произошло в подходящее время, как раз когда митинг выглядел очень переполненным, так что это может помочь исправлению.Золото падает ниже, так как доходность продолжает растиДоходность в США растет, и доллар в процессе растет, чему потенциально способствует некоторое отвращение к риску, которое мы наблюдаем на рынках в пятницу. Более высокая доходность и более сильный доллар - ужасная комбинация для золота, которое упало почти на 1% и, конечно, снова не дотянет до закрытия недели выше отметки в 1800 долларов.В то время как желтый металл, возможно, продемонстрировал сильную устойчивость на этой неделе перед лицом более высокой доходности, что обычно не связано с хорошими показателями золота, в целом его поддерживала слабость доллара, поскольку доходность за пределами США агрессивно росла.Рост доходности также связан с высокой инфляцией и ожиданиями процентных ставок, но не с горячей экономикой, а не с сочетанием всех трех факторов, которые мы обычно наблюдаем. Возможно, это связано с тем, что золото остается хорошо поддержанным. Тем не менее, он пробил линию восходящего тренда, которая сопровождала ралли в этом месяце, а также недавнюю поддержку, что может указывать на краткосрочную слабость, когда следующий тест поддержки составит около 1770 долларов.Дальнейший спад для биткойна?Биткойн сильно восстановился в четверг после прорыва ниже 60 000 долларов днем ранее, что могло спровоцировать гораздо более резкое снижение. В то время как восстановление, возможно, было обнадеживающим, поскольку оно вернулось выше здесь, оно провалилось на уровне 62 500 долларов, что стало первым серьезным испытанием для роста и привело бы к очень бычьей технической настройке.Как бы то ни было, он отклонился от этого уровня сопротивления и теперь падает до 60 000 долларов, что может свидетельствовать о том, что краткосрочное давление остается в стороне. Коррекция не будет концом света для биткойна, и я уверен, что снова появится большой интерес, если он упадет до 54 000 долларов, что будет примерно на 20 % ниже максимума. До этого он также мог видеть некоторую поддержку в районе 58 000 и 56 000 долларов ...

29.10.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, Как различные технологии влияют на жизнь трейдеров и брокеров

Технология в большей степени повлияла на многие компании, социальную жизнь, образование, правительство и банковскую систему. Тень этого цифрового прогресса упала и на финансовый рынок. Поэтому они влияют на жизнь инвесторов, трейдеров и даже брокеров.Сегодня, независимо от того, являетесь ли вы брокером или трейдером, вам нужно использовать технологии, чтобы добиться успеха. Этот отчет проливает свет на многочисленные способы, с помощью которых технологии влияли на торговлю на финансовых рынках и стимулировали ее.Технологический прогресс и брокерВ прошлом инвесторы и трейдеры обычно посещали биржу и выкрикивали активы, которыми они хотели бы торговать. Этот сценарий был более распространен в торговле на фондовом рынке. К счастью, все перешло на цифровые платформы, что делает торговлю мгновенной и более простой. Теперь нет никакой необходимости кричать о приказе. Вместо этого для выхода на мировой финансовый рынок требуется простой логин с вашего мобильного устройства или ПК и непрерывное подключение к Интернету. Весь процесс занимает менее двадцати секунд.Более того, анализ рынка и исследования значительно продвинулись вперед. В прошлом этот процесс был немного утомительным. Трейдеры должны были посетить библиотеку или связаться с фирмой, чтобы собрать информацию о своих торговых заказах. Сегодня вы можете получить доступ к этой информации мгновенно с помощью передовых исследовательских и аналитических инструментов, предлагаемых брокерами.Читать еще: Понимание финансового рынкаЦифровая торговля и улучшенные перспективыТехнология полностью изменила взгляды трейдеров на торговлю. Например, технология привела к высокочастотной торговле. Он проложил путь для продажи и покупки активов в течение короткого промежутка времени. Мы можем связать высокочастотную торговлю с дневной торговлей.Это повлияло на жизнь инвесторов, поскольку сделало весь инвестиционный процесс простым и снизило финансовый риск. Даже есть огромные шансы, что вы можете заработать огромную сумму за один торговый день.Изучите эффективность торговли в реальном времениИспользование современных компьютеров и устройств облегчило покупку и продажу активов. Кроме того, они дают простое и быстрое отображение соответствующих цен. Он помогает брокерам и трейдерам проверить детали и стоимость данной сделки или актива в течение нескольких секунд. Более того, предоставленная информация является достоверной и ей можно доверять. Если вы нацелены на какую-либо компанию для инвестиций, вы можете собрать много данных, прежде чем тратить свои с трудом заработанные средства.Помимо этих преимуществ, наиболее существенным преимуществом технологии в торговле является то, что она смягчает человеческие ошибки в торговле и сделках. Большинство транзакций сегодня совершается через цифровые платформы или компьютеры. Благодаря этому сейчас очень просто и легко проверить прогресс компании и прошлые результаты, в которые вы решили инвестировать.Читать еще: Кто такой брокер? О посреднике, который помогает инвесторам покупать акцииПродвинутые платформы с функциями для снижения потерьРасширенные функции, такие как защита от отрицательного баланса и стоп-лосс ордер уменьшили потери. С помощью этой функции вы можете установить цену ниже которой вы не хотите торговать. Он автоматически закроет вашу сделку, если рыночные цены коснутся этой цены или опустятся ниже этого уровня.Использование мобильных приложений для торговлиБыло разработано множество мобильных торговых приложений, которые обеспечивают легкий доступ к финансовому рынку. Кроме того, поставщики финансовых услуг думают о повышении удобства торговли для своих клиентов и предлагают различные приложения. Более того, внедрение этих приложений сделало торговлю возможной независимо от времени и места. Кроме того, торговые сборы значительно снизились, что повлияло на общий оборот. С этими сниженными сборами трейдеры теперь могут использовать в торговле бльше средств и генерировать больше прибыли.Самыми популярными приложениями в этом списке являются MetaTrader 4 и его преемник MetaTrader 5. Читать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 4Это приложение представляет собой полноценную онлайн-торговую платформу, совместимую со всеми мобильными устройствами Android. Он позволяет трейдерам выбирать из тысяч сервисов и сотен поставщиков финансовых услуг. Платформа предоставляет все необходимое для успешной торговли: торговую историю и графики. Другие особенности платформ включают в себя:Полный контроль над торговлей и торговым счетомНесколько режимов выполнения30 технических индикаторовПроверка баланса в режиме реального времениДевять таймфреймов24 аналитических объектаГрафик и графики для анализа рынкаЛоманая линия и японские свечиЧитать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 5Миллионы трейдеров по всему миру выбирают Meta Trader 5 из-за его привлекательных функций, превосходных инструментов и фундаментального и технического анализа. MT 5 также позволяет автоматически торговать с помощью торговых сигналов и роботов. Платформа совместима с мобильными версиями и настольными компьютерами, а также вы можете связаться с устройством через Интернет. Другие дополнительные преимущества включают в себя:Шесть видов отложенных ордеров21 таймфреймИнвесторы могут писать и изменять сценарииИспользует MQL538 технических средств44 аналитические инструментыПростая и эффективная платформа для торговлиЧитать еще: Что такое фундаментальный анализ и как его использоватьМолниеносные транзакции Все вы должны согласиться с тем, что все транзакции в настоящее время являются мгновенными и быстрыми. В прошлом люди совершали каждую сделку по телефону или кричали от одного человека к другому.Теперь все это перешло из ручного в цифровое. Результатом молниеносных сделок является быстрая торговля. Теперь вы можете сосредоточиться и потратить на несколько сделок. Трейдеры также могут реагировать на каждый сдвиг рынка, помогая им использовать каждую прибыльную торговую возможность.Точное принятие решенийПри быстром доступе к бесперебойному подключению к Интернету трейдеры и инвесторы могут получить все необходимые им данные. Эта информация помогает им прийти к потенциальному решению, а не зависеть от чужих рекомендаций и анализа рынка. Они также могут легко загружать отчеты о деятельности различных компаний и самостоятельно принимать инвестиционные решения.Более того, в дополнение к этим жизненно важным данным они также получают продвинутые инструменты, которые анализируют вашу торговлю по различным параметрам. Это означает, что вам не нужно проходить через многочисленные веб-сайты. Технология обеспечила все необходимое для принятия обоснованных решений. Итог Это эпоха нового цифрового прогресса. Трейдеры, инвесторы и брокеры также перешли на передовые, ультрасовременные и эффективные цифровые платформы, которые сократили время торговли и улучшили свои торговые стандарты. Кроме того, они предоставляют трейдерам возможность протестировать современные тенденции рынка. Таким образом, это помогает им извлекать выгоду из внезапных изменений на ...

30.03.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, DAX, index, S&P 500, index, Новости центральных банков за март. Часть 1

Представляем обзор по:Банку АвстралииЕвропейскому центральному банку (ЕЦБ)Банку КанадыФедеральной резервной системе США (ФРС)Резервный банк АвстралииБанк держит линиюНе было никаких сюрпризов в последнем решении РБА по ставке в начале этого месяца. Денежная ставка и 3-летняя целевая доходность были сохранены на уровне 0,10%. Уровень покупок облигаций также не изменился и остается на уровне 100 миллиардов австралийских долларов. РБА также признал, что отечественная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и большинство фирм уже начали погашать кредиты. РБА действительно наметил свою ближайшую перспективу, прежде чем рассматривать вопрос о повышении ставок. Во-первых, они хотят видеть рост занятости и возвращение к жесткому рынку труда. Во-вторых, инфляция должна быть в целевом диапазоне 2-3%. Самое главное, что это произойдет не раньше 2024 года.Читать еще: Причины инфляцииЭкономические прогнозыУровень безработицы, по прогнозам, останется на уровне 6% в 2021 году и снизится до 5,5% в конце 2022 года. Ожидается, что инфляция CPI временно повысится из-за некоторых краткосрочных факторов, а ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5% в течение 2021 и 2022 годов. РБА может сказать, что ставки не вырастут до 2024 года. Однако, если рынок поставит под сомнение доверие к РБА, ожидайте сильного роста цен на AUD в результате повышения ставки. Помните, что РБА не хочет, чтобы его воспринимали как опережающего Федерального резерва. РБА объявил о покупке облигаций в ответ на быстрый рост доходности облигаций. РБА был готов сделать это снова, если потребуется. Таким образом, подобно ЕЦБ (см. Ниже), темпы покупки облигаций могут быть ускорены, чтобы соответствовать росту доходности. В целом никаких сюрпризов, и австралийский фунт (AUD) должен оставаться поддержанным на более глубоких падениях против швейцарского фунта (CHF) и японской йены (JPY). Никаких изменений от РБА на следующем заседании не ожидается, хотя последние австралийские данные были обнадеживающими, особенно по занятости.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиЕвропейский Центральный банкПрезидент Кристин Лагард, -0,50%, Под давлением медленного развертывания вакциныНа своем последнем заседании в этом месяце ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидалось. Они также сохранили размер покупки облигаций (PEPP) без изменений на уровне 1,85 трлн евро. Однако, как и РБА,они ожидают, что темпы покупки облигаций будут более быстрыми в течение первых месяцев года. ЕЦБ согласовал ежемесячный целевой показатель покупки PEPP ниже 100 миллиардов евро, но выше 60 миллиардов, наблюдавшихся в феврале. В статье источников после решения ЕЦБ говорилось, что существуют различные мнения по поводу того, нужно ли разматывать недавний рост доходности. Помните, что, ускоряя покупку облигаций, вы снижаете доходность. Таким образом, ЕЦБ разделен точно так же, как разделен рынок. Является ли рост доходности признаком экономического подъема или угрозой экономическому подъему? Увеличение скорости покупки облигаций рассматривается как достаточное условие для прекращения любых беспорядочных действий на рынке облигаций на данный момент. На 2021 год инфляция была повышена до 1,5% с 1,0%, но долгосрочная инфляция сохранялась на уровне 1,4% в течение 2023 года. Таким образом, ожидается краткосрочное и временное инфляционное движение вверх, аналогичное тому, что ожидает РБА.Действия ЕЦБ не были особенно удивительными. Однако если покупки облигаций ускорятся до 100 млрд и, что самое главное, останутся ускоренными, то это должно оказать более негативное влияние на евро. Из пакета PEPP в размере 1,85 млрд евро еще предстоит приобрести около 1 трлн евро, так что у ЕЦБ есть достаточно возможностей для ускорения (или замедления) покупки облигаций. Замедление покупок PEPP - это также вариант, о котором Лагард напомнила рынку, так что здесь есть два риска. Однако в связи с тем, что Германия недавно продлила свой локдаун и внедрение вакцины затянулось для Европы, это благоприятствовало бы продавцам Евро Доллар США (EURUSD), особенно учитывая, что ФРС была довольно равнодушна к росту доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Банк КанадыУуправляющий Тифф Маклем, 0,25%, Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыОптимистично, но осторожно относится к низкооплачиваемой работе.Под итогам заседания 10 марта процентные ставки остались неизменными на уровне 0,25%, а покупки облигаций продолжатся темпами $4 млрд в неделю. Однако Банк Канады по-прежнему не хочет повышать ставки, и Совет управляющих ожидает, что экономический спад не будет преодолен до 2023 года. Экономика в настоящее время на 1% выше, чем ожидал Банк Канады, и с точки зрения тона один из самых оптимистичных центральных банков. Банк Канады ожидает, что инфляция временно поднимется выше 2% к 3% в ближайшие месяцы. Ожидается, что эта инфляция будет вызвана ценами на многочисленные товары и услуги, которые резко упали во время пандемии, и ростом цен на нефть. Еще один центральный банк видит рост инфляции, по крайней мере временно.Одной из главных проблем заседания Банка Канады по ставкам была потеря рабочих мест. Они сосредоточены среди работников низкого возраста, молодежи и женщин. Эта тема была поднята заместителем губернатора Шембри на следующий день после заседания ставки, который заявил, что рынок труда по-прежнему далек от полного восстановления. Вы можете прочитать его заявление здесь.Читать еще: Как определяются процентные ставкиРынок жилья в Канаде укрепился. Это связано с низкими процентными ставками, стимулирующими покупку жилья. Люди также ищут больше места в блокировках. ВВП вырос на +9,6% в 4 квартале 2020 года во главе с сильным накоплением запасов. Ожидается, что рост ВВП в первом квартале 2021 года будет положительнымЛичные сбережения растут, как и большая часть развитых стран. Однако Банк Канады не уверен, как именно эти сбережения будут потрачены в будущем. Очевидно, что вокруг царит более осторожный тон, поэтому люди будут медленнее тратить сбережения. По данным Банка Канады, большинство людей сейчас делают со своими сбережениями следующее: кладут их в банк в качестве депозитов (личные депозиты выросли на 150 миллиардов долларов), выплачивают долги, покупают дома (подпитывая сильный рынок жилья), покупают финансовые активы и пенсионные планы. То, что происходит с избыточными сбережениями, важно, поскольку этого достаточно, чтобы повлиять на направление канадской экономики. Вот почему Банк Канады спросил респондентов, что люди будут делать со своими сбережениями. 5% планируют потратить все это в 2021 году, а 14% планируют потратить немного. Этот опрос был проведен в ноябре. Банк Канады работает над повышением уровня потребления на душу населения до 500 долларов, но если перспективы вокруг COVID-19 быстро улучшатся, то больше этих сбережений будет поставлено на карту. Можно было бы ожидать, что в ноябре люди будут более осторожны, чем сейчас.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияБанк Канады настроен оптимистично, но признает риски. Цены на нефть благоприятны, и ожидается, что экономика не сократится сейчас в первом квартале. А пока ожидайте покупателей кпанадского доллара (CAD) на провалах. Обратите внимание на сильные данные по занятости 12 марта, когда канадские работодатели снова начинают работать. Кроме того, обратите внимание, что среди целевой группы Банка Канады, состоящей из низкооплачиваемых работников, наблюдался хороший прирост рабочих мест. Это должно было успокоить Банк Канады. Следующим шагом Банка Канады будет упоминание о сокращении покупок облигаций. На самом деле это произошло вскоре после того, как было напечатано последнее предложение, и банк объявил о прекращении программ функционирования программ для COVID во вторник. До тех пор, пока не будет никаких дальнейших негативных сюрпризов, и если спрос на нефть останется высоким, то стоит рассмотреть вопрос о силе CAD по отношению к Евро (EUR).Помните, что более сильная нефть поддерживает канадский доллар (CAD), поскольку около 17% всего канадского экспорта связано с нефтью. Существует отрицательная корреляция между американским долларом и канадским (USD/CAD) и нефтью, которая в последнее время сломалась. Главным экспортером Канады является сырая нефть на сумму более 66 миллиардов долларов и около 15,5% от общего объема экспорта Канады.Федеральная резервная система СШАПредседатель: Джером Пауэлл. Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииФедеральная резервная система придерживается сценария "никаких повышений ставок до 2024 года".Ставка осталась неизменной на уровне 0,25%, а QE - на уровне 120 миллиардов долларов в месяц. Заголовок гласил, что "процентная ставка не повышается до 2024 года". Однако ситуация немного изменилась, и теперь все больше членов совета директоров видят более раннее повышение процентных ставок. Хотя продолжающийся рост доходности после FOMC показывает, что рынок пока сосредоточен на более раннем, чем ожидалось, повышении ставок.Однако ФРС действительно видит улучшенные перспективы роста. Ожидаются некоторые восходящие прогнозы роста, инфляции и сокращения безработицы. Главный посыл Пауэлла состоял в том, что "худших экономических результатов удалось избежать". ВВП на 2021 год был пересмотрен в сторону повышения до 6,5% с 4,2%. Безработица на 2021 год была пересмотрена ниже до 4,5% с 5,0%, а инфляция пересмотрена до 2,4% с 1,8% (чтобы отразить ожидания переходной инфляции, такие как РБА, Банк Канады и ЕЦБ).Таким образом, Федеральная резервная система придерживалась голубиного сценария. По-прежнему никаких ставок не ожидается до 2024 года. Так думают в ФРС. Однако рынок не был в этом убежден. Фьючерсы на евродоллары (EUR/USD) предполагают повышение ставки в марте 2023 года и три повышения ставки в этом году. Таким образом, вопрос заключается в следующем: " ФРС чувствует рынок или отстала от рынка?". В целом, если экономические условия продолжат улучшаться, то ФРС повысит ставки раньше 2024 года. Это привело к некоторому укреплению доллара после заседания FOMC, и с учетом любых новых событий разумно ожидать некоторого укрепления доллара на следующем заседании отсюда. Сила доллара на этой неделе была в основном связана с потоками риска, так что именно поэтому США росли, несмотря на падение доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: FOMC: что это такое и что он ...

28.03.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, USD/KRW, currency, USD/CNY, currency, 10 лучших валютных пар для торговли в 2022 году на Форексе

Лучшие пары форекс для торговли часто являются наиболее ликвидными, предлагая трейдерам низкие спреды и более быстрое исполнение. Узнайте о 10 наиболее торгуемых валютных парах в мире и о том, как вы можете начать торговать ими.Что делает форекс-пару лучшей для торговли?Лучшая валютная пара для торговли в конечном счете будет зависеть от вашей торговой стратегии, но, в целом, наиболее популярными валютными парами являются те, которые являются ликвидными, испытывают волатильность и имеют приличный объем в то время суток, когда вы хотите торговать.Давайте рассмотрим каждый аспект более подробно.ЛиквидностьРынок форекс известен своей высокой ликвидностью, что означает, что сделки могут быть совершены быстро и эффективно. Но не все валюты обладают одинаковой ликвидностью.Основные валютные пары составляют до 75% объема рынка Форекс, что облегчает торговлю ими, чем второстепенными и экзотическими парами, поскольку у них большинство покупателей и продавцов. Неудивительно, что все эти пары содержат доллар США – из-за огромных размеров американской экономики.Чем больше ликвидность, тем меньше спред, что означает, что базовая рыночная цена не должна сильно меняться, чтобы ваша сделка была прибыльной.В нормальных рыночных условиях часто существует спред в 1-5 пунктов между предложением и предложением по основным валютным парам и ликвидными кросс-курсами. Но когда ликвидность низкая, этот разрыв может увеличиться, и поэтому для покрытия ваших комиссионных потребуется больше капитала.ВолатильностьРазные валютные пары будут испытывать разную скорость изменения своего обменного курса, более известную как волатильность. Это повлияет на ваше решение о том, чем торговать, поскольку может увеличить риск.Трейдеры, заинтересованные в открытии долгосрочной позиции, могут выбирать менее волатильные пары, в то время как краткосрочные спекулянты могут быть счастливы получать меньшую прибыль от быстрых ценовых движений много раз в день.Движение на рынке форекс измеряется пипсами, которые являются последним десятичным знаком в котируемой цене валюты. Таким образом, краткосрочные трейдеры будут искать валютные пары с наибольшими значениями пунктов.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьВремя сутокРазными парами будет лучше торговать в разное время суток. Почему? Потому что время суток сильно влияет на то, насколько ликвиден рынок и насколько сильное ценовое движение он, вероятно, увидит.ПараТокиоЛондонНью-ЙоркEUR/USD7611492GBP/USD9212799USD/JPY516659AUD/USD778381NZD/USD627270USD/CAD579696USD/CHF6710283EUR/JPY102129107GBP/JPY118151132AUD/JPY98107103EUR/GBP786147EUR/CHF7910984Глядя на среднее движение основных валютных пар в пунктах во время каждой торговой сессии форекс, мы можем видеть, что лондонская сессия, которая проходит с 8:00 до 16:00 по Гринвичу, имеет наибольшее движение.Как правило, валютная пара будет демонстрировать наибольшую ликвидность и ценовое движение, когда две сессии перекрываются. Например, если вы торгуете по паре EUR/JPY, вы бы хотели торговать, когда открыты сессии в Нью–Йорке и Сиднее, то есть с 8:00 до 9:00 (GMT).Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Какими парами форекс лучше всего торговать?Лучшими парами форекс для торговли обычно являются те, которые имеют наибольший объем торговли и, следовательно, ликвидность. Согласно последнему трехгодичному опросу Банка международных расчетов (БМР), проведенному в 2019 году, эти пары являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDAUD/USDUSD/CADUSD/CNYUSD/CHFUSD/HKDEUR/GBPUSD/KRW1. Торговля EUR/USDEUR/USD – или "фибра" – широко считается самой популярной валютной парой, поскольку она обычно имеет самый высокий объем и один из самых низких спредов. Неудивительно, что его популярность также проистекает из того факта, что это лучший способ занять позицию в двух крупнейших экономиках мира – Соединенных Штатах и Еврозоне.На пару EUR/USD в первую очередь влияют политические движения, которые влияют на доллар, евро и их отношение друг к другу. Например, если Федеральная резервная система вмешается в рыночную деятельность с целью укрепления доллара, вы можете ожидать, что он вырастет по отношению к евро, а пара EUR/USD снизится в цене.EUR/USD - обычная сделка для начинающих, потому что обычно в Интернете доступно много информации об этой паре.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/USD0,0000514 пункта1%24%2. Торговля USD/JPYПара USD/JPY обычно ассоциируется с низкими спредами и более предсказуемыми ценовыми движениями по сравнению с другими парами.Несмотря на то, что стоимость иены подвержена значительной ежедневной волатильности цен, центральный банк Японии часто покупает и продает валюту, чтобы держать обменные курсы под контролем и развивать конкурентоспособный экспортный рынок.Вот почему обычно говорят, что иена находится в режиме "грязного плавания" – поскольку это плавающая валюта, но не в прямом смысле этого слова. Таким образом, торговля USD/JPY – это способ извлечь выгоду из этих более регулярных колебаний, если вы способны покупать и продавать в нужное время.Пара USD/JPY также стала популярным способом торговли отношениями – или, скорее, напряженностью – между Соединенными Штатами и азиатскими регионами, поскольку конкуренция обостряется в таких областях, как технологии и электронная коммерция.Читать еще: Как достичь долголетия в торговле на рынке ФорексПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/JPY0,00548 пункта1%13,2%3. Торговля GBP/USDGBP/USD – известная как "кабельная" - всегда была популярной парой, но из-за различных экономических и политических событий в Великобритании количество трейдеров, желающих спекулировать на экономике Великобритании, резко возросло, включая финансовый кризис 2008 года и решение Великобритании покинуть ЕС.Совсем недавно, в сентябре 2022 года, трейдеры устремились к паре GBP/USD, поскольку правительство Великобритании и Банк Англии боролись за то, чтобы держать инфляцию под контролем, в результате чего фунт упал до самого низкого уровня с 1985 года.Валютная пара почти всегда относится к категории волатильных, и эти большие скачки во многом способствовали популярности пары GBP/USD. Но помните, что с большей волатильностью возрастает и риск, поэтому важно устанавливать стопы и лимиты для защиты ваших сделок.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиGBP/USD0,00006 пункта1%9,6%4. Торговля AUD/USDПара AUD/USD, которую часто называют "австралийской", составляет 5,4% ежедневных сделок на рынке Форекс. Он популярен среди трейдеров, поскольку стоимость австралийского доллара сильно коррелирует с сырьевыми товарами, что позволяет валютным трейдерам получать доступ к рынку без самостоятельной торговли фьючерсными контрактами.Это связано с тем, что Австралия остается одним из самых крупных экспортеров угля и железной руды в мире. Падение цен на сырьевые товары повлияет на экономику и снизит стоимость австралийского доллара. В свою очередь, это приведет к падению цены AUD/USD, поскольку для покупки австралийского доллара требуется меньше долларов США.Если вы заинтересованы в удержании австралийского доллара, вам следует внимательно следить за ценами на сырьевые товары, которые имеют решающее значение для австралийской экономики, а также за объявлениями Резервного банка Австралии или Федеральной резервной системы.Читать еще: Быки против Медведей: особенности торговли валютами, CFD и индексамиПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиAUD/USD0,000022 пункта5,4%9,6%5. Торговля USD/CADПара USD/CAD имеет сильную корреляцию, поскольку являются фискальными соседями и важными торговыми партнерами.Но стоимость канадского доллара также сильно коррелирует с ценами на сырьевые товары, особенно с ценами на нефть, поскольку экономика Канады в значительной степени зависит от экспорта нефти. Таким образом, это делает важным мониторинг цен на нефть, чтобы определить идеальное время для покупки, если вы хотите обменять USD на CAD.Также стоит иметь в виду, что, поскольку цены на нефть указаны в долларах США, если цена на нефть вырастет, вполне вероятно, что стоимость канадского доллара укрепится по сравнению с долларом США. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, доллар обычно слабеет, когда нефть дорожает, потому что все больше долларов конвертируется в другие валюты для покупки нефти. Во-вторых, Канада будет зарабатывать доллары США, экспортируя свою нефть.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CAD0,00009 пункта1%4,4%6. Торговля USD/CNHЭта пара состоит из доллара США и китайского юаня. Он сообщает нам обменный курс между двумя крупнейшими экономиками мира и двумя крупнейшими экспортерами.Исторически стоимость юаня была низкой по сравнению с долларом США, потому что китайское правительство искусственно снижало цену, чтобы сохранить конкурентоспособность своего экспорта на мировом рынке.В последнее время ведущими факторами, за которыми следует следить при торговле парой USD/CNY, является напряженность в отношениях между США и Китаем, которая за последние годы усилилась по ряду причин. Например, в августе 2022 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что заставило Пекин приостановить американо-китайские переговоры по климату и перекрыть военные каналы связи высокого уровня.CNY – это тикер forex для торгового рынка китайского юаня, но когда юань торгуется за границей, он называется CNH - поэтому на нашей платформе эта пара указана как USD/CNH. CNH обычно не так жестко контролируется китайским правительством, как юань, что означает, что он может быть более волатильным.Читать еще: Как читать курсы обмена валют?ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CNH0,000078 пункта1%4,1%7. Торговля USD/CHFUSD/CHF - это валютная пара, состоящая из доллара США по отношению к швейцарскому франку (CHF), официальной валюте Швейцарии.По большей части валютная пара используется трейдерами и инвесторами, которые хотят защитить свои активы в периоды рыночной турбулентности и экономического спада. Швейцарский франк в значительной степени считается валютой-убежищем благодаря стабильности швейцарской финансовой системы, что означает, что он дорожает, когда другие валюты теряют свою стоимость.Но это означает, что в периоды экономической стабильности швейцарский франк часто будет ослабевать в цене, когда другие валюты дорожают.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CHF0,000015 пункта1%3,6%8. Торговля USD/HKDUSD/HKD - это курс гонконгского доллара по отношению к доллару США. Хотя технически это все еще считается экзотической парой – поскольку это доллар США по отношению к неосновной экономике, - объем торгов этой парой удвоился в период с 2016 по 2019 год. Согласно опросу BIS, в настоящее время на его долю приходится 3,3% ежедневного объема торговли.Стоимость гонконгского доллара фактически привязана к доллару США по так называемому ‘привязанному обменному курсу’. Это означает, что гонконгскому доллару разрешено колебаться по отношению к доллару США только в пределах установленного диапазона от 7,75 до 7,85.Хотя эта система делает USD/HKD менее волатильной, чем другие пары, она по-прежнему популярна среди свинг-трейдеров.Читать еще: Часто задаваемые вопросы о Форексе, которые задают валютные трейдерыПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/HKD0,0013 пункта1%3,3%9. Торговля EUR/GBPХотя EUR/GBP – это обменный курс между двумя крупнейшими экономиками – еврозоной и Великобританией, - это все еще второстепенная пара, потому что в нее не входит доллар США.Эта пара, пожалуй, является одним из самых сложных валютных курсов для прогнозирования из-за тесной, но неопределенной связи между экономиками. Подготовка к Brexit привела к высокой волатильности курса EUR/GBP, и поскольку Великобритания движется к более глубокой рецессии, чем еврозона, вполне вероятно, что фунт понесет больше потерь по отношению к евро.Важно следить за текущими политическими и экономическими связями между Великобританией и ЕС для торговли EUR/GBP, а также за процентными ставками, установленными Банком Англии и Европейским центральным банком.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/GBP0,0000844 пункта1%2,0%10. Торговля USD/KRWUSD/KRW – курс между долларом США и южнокорейской вон - составляет 1,9% ежедневных транзакций по состоянию на 2019 год. Это был первый год, когда валюта попала в список десяти лучших валютных пар.До сих пор в 2022 году вон оставался близким к самому низкому уровню с 2009 года из-за растущих процентных ставок, опасений глобальной рецессии и ослабления спроса на экспорт.Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от международной торговли и фактически входит в топ-10 крупнейших стран-экспортеров и импортеров, что означает, что растущий дефицит торгового баланса, вероятно, окажет сильное давление на вону. Ожидается, что дефицит составит около 50 миллиардов долларов к 2022 году из–за резкого роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары - это самый большой торговый разрыв в стране с 1964 года.Читать еще: 11 лучших русскоязычных форумов для трейдеровПодведены итоги по лучшим валютным парамК ним часто относятся основные валютные пары, которые пересекаются с долларом США, такие как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и ...

31.10.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Apple, stock, Microsoft, stock, Amazon, stock, Vodafone, stock, Руководство по торговле волатильностью, ее причинам и наиболее волатильным рынкам

Что такое волатильность рынка?Волатильность рынка - это скорость, с которой цена актива растет или снижается в течение определенного периода времени. Он используется для описания краткосрочных, быстрых движений цен. В то время как большинство финансовых рынков испытывают внутридневные колебания, волатильность определяется скоростью и степенью изменений.Волатильность рассматривается как индикатор уровня страха на рынке. Когда существует неопределенность, ценовые движения могут стать неустойчивыми и непредсказуемыми, поскольку даже самая незначительная новость может вызвать чрезмерные колебания цен.Что вызывает волатильность рынка?Волатильность вызвана повышенной неопределенностью, будь то в масштабах всего рынка, в отношении определенного класса активов или акций отдельной компании. Но есть множество факторов, которые могут нервировать рынки, в том числе:Политика – решения, принимаемые правительствами и политическими лидерами по торговым соглашениям, политике и законодательству, могут вызвать сильную реакцию среди трейдеров и инвесторов. В качестве крайнего примера, когда Россия вторглась в Украину, это вызвало шок на рынках, поскольку опасения в цепочке поставок привели к резкому росту цен на сырьевые товарыЭкономические данные – когда дела в экономике идут хорошо, рынки, как правило, реагируют благоприятно. Когда выпуски данных показывают отрицательную динамику рынка или не соответствуют рыночным ожиданиям, это может вызвать волатильность. Примеры включают такие отчеты о рабочих местах, инфляции, потребительских расходах и ВВПНовости отрасли – на акции компаний, индексы или сырьевые товары могут повлиять события, характерные для конкретной отрасли, такие как экстремальные погодные условия, забастовки и сбои в цепочках поставок. Например, глобальный дефицит микросхем вызвал волатильность акций производителей полупроводников и автопроизводителей, поскольку компании были вынуждены задерживать заказы более чем на 6 месяцевНовости компании – корпоративные действия, отчеты о доходах и даже слухи могут вызвать волатильность цен на акции. Более крупные движения вызваны объявлением, отличающимся от ожиданий, и “удивлением” рынковЕще одним ключевым фактором волатильности является ликвидность. Чем больше трейдеров и инвесторов на рынке, готовых покупать и продавать актив, тем меньше вероятность того, что одна сделка вызовет значительное движение цены. Таким образом, менее ликвидные рынки обычно более волатильны, поскольку цены могут резко измениться.Читать еще: Важные правила торговли для крайне волатильных рынковКак измеряется волатильность рынка?Волатильность рынка измеряется с использованием стандартных отклонений. Этот показатель учитывает годовую доходность рынка за определенный период и вычитает ее из текущей рыночной цены, чтобы увидеть любые отклонения.Волатильность чаще всего анализируется с помощью полос Боллинджера. Этот технический индикатор состоит из простой скользящей средней и двух полос, размещающих стандартное отклонение выше и ниже SMA. Полосы Боллинджера позволяют трейдерам видеть сглаженную версию ценовой истории актива.Уровень волатильности измеряется шириной полос. Чем дальше друг от друга находятся полосы от SMA, тем более волатильной была цена в пределах диапазона. Когда рынок испытывает сравнительно низкую волатильность, полосы Боллинджера кажутся ближе друг к другу.Как торговать с высокой волатильностьюДневные трейдеры, как правило, предпочитают высокую волатильность, потому что это создает больше возможностей для краткосрочных спекуляций. Когда происходят большие колебания, это увеличивает вероятность получения большей прибыли за меньший промежуток времени. Но это также увеличивает риски, поскольку рынок может так же быстро пойти против вас.Вот почему важно понять свою склонность к риску, прежде чем вы даже начнете думать о волатильности торговли. Если вы чувствуете себя некомфортно в сценариях с высоким риском, то торговля на волатильных рынках, вероятно, не для вас. Но, если вы заинтересованы в возможности получения прибыли от быстро меняющихся изменений, то соответствующая торговая стратегия может помочь вам использовать изменения на рынке.Вы можете торговать как на рынках с высокой волатильностью, так и на активах, основанных на волатильности, таких как VIX, которые отслеживают уровень неопределенности на рынке.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьНаиболее волатильные рынкиВолатильность относительна. Изменения цен, которые считаются периодом высокой волатильности для одного класса активов, могут быть довольно умеренными для другого. Вообще говоря, одними из самых волатильных рынков, на которых вы можете торговать, являются:КриптовалютыТовары широкого потребленияЭкзотические валютные парыАкции с высокой волатильностьюКриптовалютыКриптовалюты часто считаются самым волатильным рынком. Stellar, Ripple, Ethereum и Биткоин являются одними из самых волатильных криптовалют. Только за первые две недели марта 2022 года Биткойн потерял 40% своей стоимости.Волатильность крипторынка во многом определяется новостями и мнениями влиятельных людей в криптопространстве, таких как Илон Маск. Крипторынок известен своей непредсказуемой природой, что делает его захватывающим для одних трейдеров, но пугающим для других.Товары широкого потребленияСырьевые товары, как правило, более волатильны, чем валютные и фондовые рынки, из-за более низкого уровня ликвидности или объема торгов, чем у других классов активов, а также постоянной подверженности погодным явлениям и другим производственным проблемам, которые могут повлиять на спрос и предложение.Как мы недавно убедились, сырьевые товары также чрезвычайно подвержены волатильности в связи с геополитическими событиями из-за специфики расположения запасов в разных регионах. Позиция России как одного из крупнейших экспортеров нефти, природного газа и основных металлов привела к резкому росту цен на сырьевые товары после вторжения страны в Украину.Как правило, энергоносители являются наиболее волатильными товарами, в то время как сельскохозяйственные предприятия, как правило, испытывают менее резкие колебания цен.Товар%Диапазон (на 31 марта 2022 года)Сырая нефть США7.30Бензин6.75Сырая нефть Брент5.73Выбросы углекислого газа3.29Природный газ1.78Кофе1.32Кукуруза1.17Соя0.99Хлопок0.70Лондонская пшеница0.58Экзотические валютные парыРынок форекс часто называют волатильным, и хотя цены на валюту меняются чрезвычайно быстро, у них нет неустойчивых ценовых движений, обычно связанных с волатильностью. Это связано с тем, что форекс является наиболее ликвидным рынком, поэтому цены меняются небольшими шагами из-за больших объемов трейдеров, желающих покупать и продавать.Большинство основных валют торгуются только в диапазоне нескольких процентов в течение торгового дня. Но неосновные валютные пары испытывают меньшую ликвидность, что означает, что разница между внутридневными максимумами и минимумами, как правило, больше. Мы видим это, когда смотрим на процентный диапазон между различными основными, перекрестными и экзотическими парами.Валютная параТип% изменений (на 31 марта 2022 года)NOK/JPYЭкзотический1.85CAD/NOKЭкзотический1.20EUR/JPYКросс1.06GBP/AUDКросс0.72AUD/CADКросс0.66AUD/CHFКросс0.63GBP/NZDКросс0.57USD/CADОсновной0.35EUR/USDОсновной0.32GBP/USDОсновной0.29Наибольшая волатильность валютного курса возникает в связи с выпуском важных данных, таких как решения по процентным ставкам, розничные продажи, инфляция, показатели занятости и промышленного производства.Акции с высокой волатильностьюПо большей части волатильность - это не то, на что инвесторы обращают внимание, когда дело доходит до выбора акций. Краткосрочные колебания рынка мало волнуют того, кто собирается владеть акциями в течение многих лет. Но для краткосрочных трейдеров, таких как свингеры и дневные трейдеры, волатильность является краеугольным камнем хорошей торговой стратегии.Большинство акций испытывают определенную волатильность в связи с ключевыми событиями, такими как прибыль, но остаются относительно стабильными с течением времени по сравнению с подобными криптовалютами или валютами. Акции "голубых фишек" и лидеров экономики обычно испытывают наименьшую волатильность, в то время как более спекулятивные и "трендовые" акции демонстрируют более значительные внутридневные изменения. Нам просто нужно взглянуть на акции мемов, такие как GameStop и AMC, чтобы увидеть, что акции могут быть волатильными при правильных обстоятельствах.Чтобы найти акции с высокой волатильностью, большинство трейдеров используют метрику "бета", которая показывает, как акции движутся по сравнению с эталоном - обычно S&P 500, у которого бета равна 1,0. Акции, у которых бета выше 1,0, более волатильны, чем в среднем по рынку. Однако это запаздывающий показатель, поскольку он основан на исторических данных.Рассматривая составляющие индекса S&P 500 High Beta, который измеряет показатели 100 компаний, наиболее чувствительных к изменениям рыночной доходности, мы видим, что некоторые из наиболее волатильных акций (по состоянию на февраль 2022 года) являются:SolarEdge TechnologiesTeradyneMonolithic Power SystemsEnphase EnergyApplied MaterialsNvidiaPenn National GamingLam ResearchTeslaEtsyКогда мы сравниваем скорость изменения этих компаний с акциями "голубых фишек", такими как Amazon, Apple и Microsoft, или компаниями-лидерами, такими как Barclays, Vodafone и GlaxoSmithKline, мы видим, что скорость изменения намного выше для акций с высокой бета–версией.Компания% изменений (на 31 марта 2022 года)SolarEdge Technologies6.88Monolithic Power Systems5.27Applied Materials4.55Enphase Energy4.04Teradyne3.58Amazon2.07Apple1.63Vodafone1.45Microsoft1.39GlaxoSmithKline0.77Волатильность торговли с VIXИндекс волатильности CBOE, более известный как VIX или индекс страха, отслеживает ожидания рынка относительно изменений в S&P 500 в режиме реального времени. Он используется для измерения – и определения позиции – ожиданий рынка в отношении волатильности.VIX выражается в процентах, который колеблется, как и любой другой осциллятор. Значения ниже 12 указывают на низкую волатильность среды, от 12 до 20 указывают на нормальный уровень волатильности, а любые значения выше 20 рассматриваются как сигнал высокой волатильности.Открытие позиции на VIX может дать прямое представление о настроениях рынка и дать представление о ключевых поворотных моментах на рынке. Когда VIX высокий, это обычно признак того, что рынок вот-вот начнет бычий рост, а когда VIX низкий, это воспринимается как бычий индикатор.Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им торговать?Наименее волатильные рынкиВсе рынки в той или иной степени испытывают волатильность, но рынки с меньшими колебаниями цен - это облигации, ГКО и сбережения наличными. Безопасные убежища, такие как золото и серебро, часто рассматриваются как средства защиты от нестабильности рынка, но как товары они также могут испытывать колебания цен.Важно знать контекст ваших сделок и понимать, что прошлые результаты не являются гарантией будущих ценовых движений.Торговля товарами с привлечением заемных средств на волатильном рынкеКогда вы торгуете на волатильных рынках, используя продукты с кредитным плечом, ваш потенциал получения прибыли или убытка выше. Например, позиция без левереджа по Apple принесет прибыль или убыток в размере 1 доллара за каждый пункт движения рынка. Но позиция с кредитным плечом, скажем, 10: 1, означала бы, что одно и то же движение пункта будет равно прибыли или убытку в размере 10 долларов.В периоды волатильности рынок может колебаться на большие суммы, что может привести к увеличению вашей прибыли. Но ваши потери тоже могут накапливаться. Вот почему вы всегда должны управлять своими сделками с кредитным плечом с помощью ордеров на тейк-профит и стоп-лоссов, которые позволяют вам устанавливать заранее определенные уровни выхода, которые будут выполняться автоматически при определенном уровне прибыли или ...

02.04.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/CHF, currency, EUR/JPY, currency, NZD/USD, currency, Основные валютные пары рынка Форекс

Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...

14.02.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Экономические показатели: почему Федеральные процентные ставки США важны на Форекс

Это может показаться очевидным, но федеральные процентные ставки США оказывают огромное влияние на рынок форекс, особенно когда происходят изменения этих ставок. Изменения федеральной процентной ставки США могут повлиять на рынок форекс в полную силу, поскольку они являются прямым или косвенным ответом на другие, альтернативные экономические показатели. Изменения ставок также могут стать неожиданностью, потенциально оказывая значительное влияние на трейдеров, поэтому важно, чтобы трейдеры знали, как прогнозировать эти движения и реагировать на них.Основы федеральных процентных ставок СШАФорекс-трейдеры считают федеральные процентные ставки США невероятно важными. Из-за любых изменений, которые могут произойти, возможны колебания валютных курсов, которые могут существенно повлиять на любую торговую стратегию форекс. Хотя вы всегда можете склоняться к покупке валют с более высокими процентами - финансируя их валютами с более низкими процентами, - это не всегда разумный шаг. Рынок форекс просто не так прост, особенно если учесть, что федеральная процентная ставка США меняется в уравнении. Это не значит, что процентные ставки слишком сложны для заурядного форекс-трейдера, чтобы ориентироваться, но трейдеры должны проявлять осторожность. На процентные ставки следует смотреть настороженно, как и на любые другие регулярные выпуски новостей, которые выходят в течение месяца.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, осенью 2017 года Федеральная резервная система призвала повысить целевой диапазон федеральных процентных ставок на четверть пункта, с 1,25% до 1,50%. Это привело к тому, что пара GBP/USD сместилась до 1,3355 после публикации, в то время как пара EUR/USD последовала аналогичному пути до 1,1757, при ослаблении доллара США. Этот сдвиг говорит сам за себя; федеральные процентные ставки США не должны игнорироваться ни одним форекс-трейдером.Как рассчитываются Федеральные процентные ставки СШАДенежно-кредитная политика страны и, следовательно, краткосрочная процентная ставка, по которой банки могут кредитовать друг друга, контролируется центральным банком. То же самое относится и к федеральным процентным ставкам США. Центральные мировые банки будут сдерживать инфляцию, повышая ставки, или поощрять кредитование, снижая ставки. Вы можете иметь смутное представление о том, что выберут банки, взглянув на наиболее важные экономические показатели, такие как следующие:Индекс потребительских цен (ИПЦ, Consumer Price Index - CPI)Потребительские расходыУровни занятостиПоказатели рынка жильяЧитать еще: Об Индексе потребительских цен CPI - ключевом показателе, измеряющим инфляциюОпережая изменения федеральных процентных ставок в СШАВооружившись данными из вышеперечисленных показателей, вы, как трейдер, можете оценить, как изменятся федеральные процентные ставки США. По мере улучшения показателей улучшается и экономика, и трейдеры могут оценить, будут ли ставки повышены или останутся прежними. Однако снижение приведенных выше показателей может предвещать снижение ставки и может быть признаком того, что трейдерам необходимо прислушиваться к предупреждениям.Вы также можете прогнозировать решения о ставках, следя за основными объявлениями и анализируя прогнозы рынка. Крупные объявления, скорее всего, сыграют большую роль, когда дело дойдет до изменения процентных ставок, но, как правило, недооцениваются как долгосрочные рыночные индикаторы. Каждый раз, когда происходит публичное обсуждение, включая Федеральную резервную систему, часто можно получить представление о том, как банк в настоящее время рассматривает инфляцию. Когда это произойдет, безусловно, имеет смысл прислушаться к тому, что говорят, если вы цените свои усилия на рынке форекс.Анализ прогнозов и прогнозов всегда будет полезен, потому что процентные ставки обычно довольно хорошо прогнозируются брокерскими компаниями, профессиональными трейдерами и банками. Хорошая стратегия состоит в том, чтобы взять четыре или пять прогнозов, которые все должны иметь близкие результаты, и усреднить их, чтобы получить точный прогноз того, что будет впереди.Как торговать федеральными процентными ставками СШАВажно отметить, что независимо от того, какие исследования вы провели или какие данные вы, возможно, собрали, Федеральная резервная система всегда может бросить вам вызов неожиданным повышением или снижением процентной ставки. Если это произойдет, вы должны быть готовы, зная, как будет двигаться рынок. Например, если курс повысится, валюта подорожает, и трейдеры будут покупать эту валюту. И наоборот, если ставка будет снижена, трейдеры с большей вероятностью будут продавать и вместо этого покупать валюты с более высокими процентными ставками.На данном этапе первостепенное значение имеют быстрые действия. Рынок будет двигаться невероятно быстро, когда произойдет неожиданное изменение курса, так как все трейдеры хотят быть впереди толпы. Остерегайтесь волатильных разворотов; восприятие трейдера будет управлять рынком в течение короткого времени, а затем вмешается логика, и тренд, скорее всего, продолжит свой путь. После того, как вы определите, произошло ли неожиданное изменение ставки, вам захочется ознакомиться с фактическим пресс-релизом Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как центральный банк видит будущие решения по ставкам.Читать еще: Решения ФРС США о процентной ставке: что это значит для рынка ФорексВыводСледя за экономическими новостями и событиями, в дополнение к анализу действий Федеральной резервной системы, трейдеры форекс могут получить представление о денежно-кредитной политике и о том, как в результате будут меняться курсы валют. По мере изменения курсов обмена валют трейдеры могут максимизировать прибыль, обходя колебания рыночных показателей. Подготовка к неожиданным изменениям федеральных процентных ставок в США и реагирование на те, от которых вы не можете уклониться, являются одними из величайших инструментов в наборе инструментов ...

06.02.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса EUR/USD

Трейдеры курса EUR/USD

Завершенные сигналы курса EUR/USD

Неактивированные сигналы курса EUR/USD