EUR/USD прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии
FPro	68.9	1.15400	1.15350	14.08.2026	26.08.2026	1.15600
FPro	68.9	1.15300	1.15200	14.08.2026	28.08.2026	1.15600
FPro	68.9	1.15350	1.15300	14.08.2026	27.08.2026	1.15600
FPro	68.9	1.15450	1.15400	14.08.2026	25.08.2026	1.15600
AceTrade	78.2	1.15450	1.15000	13.08.2026	25.08.2026	1.15200
AceTrade	78.2	1.15000	1.15500	13.08.2026	26.08.2026	1.15200

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Orion	03.08.2026	17.08.2026	1.15830	1.15100	0	0.0	-17
Orion	03.08.2026	14.08.2026	1.15700	1.15100	0	0.0	-10
Erlan	12.08.2026	14.08.2026	1.15800	1.15200	100	100.0	10
AceTrade	13.08.2026	13.08.2026	1.15450	1.15200	100	100.0	5
SoftTrade	11.08.2026	13.08.2026	1.15450	1.15450	0	0.0	-30
AceTrade	13.08.2026	13.08.2026	1.15400	1.15200	100	100.0	5
SoftTrade	11.08.2026	13.08.2026	1.15150	1.15450	100	100.0	5
SoftTrade	11.08.2026	12.08.2026	1.15200	1.15450	100	100.0	5
Erlan	12.08.2026	12.08.2026	1.15200	1.15200	0	0.0	-40
SoftTrade	11.08.2026	12.08.2026	1.15250	1.15450	100	100.0	5
Erlan	12.08.2026	12.08.2026	1.15600	1.15200	100	100.0	10
FPro	11.08.2026	12.08.2026	1.15550	1.15200	100	100.0	5
Erlan	12.08.2026	12.08.2026	1.15500	1.15200	100	100.0	10
FPro	11.08.2026	12.08.2026	1.15500	1.15200	100	100.0	5
FPro	11.08.2026	11.08.2026	1.15450	1.15200	100	100.0	5
FPro	11.08.2026	11.08.2026	1.15400	1.15200	100	100.0	5
Do_Alex	10.08.2026	10.08.2026	1.15400	1.15700	100	100.0	5
Do_Alex	10.08.2026	10.08.2026	1.15450	1.15700	100	100.0	5
Do_Alex	10.08.2026	10.08.2026	1.15500	1.15700	100	100.0	5
Do_Alex	10.08.2026	10.08.2026	1.15550	1.15700	100	100.0	4

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
AtlasTraders	EUR/USD	16.01.2021	22.01.2021	1.21500
Do_Alex	EUR/USD	07.07.2020	05.08.2020	1.12754
ZaTra	EUR/USD	02.11.2020	05.11.2020	1.16215
TradeShot	EUR/USD	03.08.2026	14.08.2026	1.14500
Lukash	EUR/USD	03.08.2026	13.08.2026	1.14900
TradeShot	EUR/USD	03.08.2026	13.08.2026	1.14700
TradeShot	EUR/USD	03.08.2026	12.08.2026	1.14900
FPro	EUR/USD	29.07.2026	11.08.2026	1.13600
FPro	EUR/USD	29.07.2026	10.08.2026	1.13700
SoftTrade	EUR/USD	24.07.2026	06.08.2026	1.13500
Orion	EUR/USD	16.07.2026	29.07.2026	1.15000
Orion	EUR/USD	16.07.2026	28.07.2026	1.14900
Orion	EUR/USD	16.07.2026	27.07.2026	1.14800
FPro	EUR/USD	29.06.2026	13.07.2026	1.13600
Bogota	EUR/USD	24.06.2026	07.07.2026	1.12700
Bogota	EUR/USD	24.06.2026	06.07.2026	1.12900
Bogota	EUR/USD	24.06.2026	03.07.2026	1.13100
Erlan	EUR/USD	18.06.2026	01.07.2026	1.15600
Erlan	EUR/USD	18.06.2026	30.06.2026	1.15500
Erlan	EUR/USD	18.06.2026	29.06.2026	1.15400

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 14 августа 2026

В четверг рынки выросли после того, как более сдержанный, чем ожидалось, отчет о ценах производителей в США укрепил предположения о том, что Федеральная резервная система воздержится от повышения процентных ставок в следующем месяце. Индекс S&P 500 достиг нового рекорда, продолжив глобальное ралли на фондовом рынке, начавшееся ночью с резкого роста акций азиатских компаний, несмотря на противоречивые сигналы со стороны представителей ФРС относительно дальнейшего курса. Доллар США колебался в обоих направлениях на азиатской, лондонской и американской торговых сессиях, прежде чем закрыться разнонаправленно и, возможно, немного укрепившись по отношению к большинству основных валют.Анализ экономических показателей за 13 августаБаланс цен на жилье в Великобритании по данным RICS за июль 2026 года: -30,0% (-30,0% прогноз; -33,0% предыдущий)Индекс цен производителей в Японии за июль 2026 года: 7,2% в годовом исчислении (7,2% в годовом исчислении, прогноз; 7,1% в годовом исчислении, предыдущий)Инфляционные ожидания предприятий Новой Зеландии на 3 квартал 2026 года: 2,34% (2,7% прогноз; 2,53% предыдущий)Торговый баланс Великобритании за июнь 2026 года: -5,54 млрд (-3,6 млрд прогноз; -1,04 млрд предыдущий)Темпы роста ВВП Великобритании за 2 квартал 2026 года: 1,2% в годовом исчислении (1,2% в годовом исчислении, прогноз; 0,9% в годовом исчислении, предыдущий); 0,4% кв/к (0,3% кв/к прогноз; 0,6% кв/к предыдущий)Швейцарские цены производителей и импорта за июль 2026 года: -2,1% г/г (-1,6% г/г прогноз; -2,1% г/г предыдущий)Промышленное производство еврозоны за июнь 2026 года: 0,0% (-0,1% прогноз; -0,2% предыдущий)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 8 августа 2026 года: 209,0 тыс. (204,0 тыс. прогноз; 199,0 тыс. предыдущий)Индекс цен производителей в США за июль 2026 года: 4,7% г/г (5,0% г/г прогноз; 5,5% г/г предыдущий)Базовый индекс цен производителей в США за июль 2026 года: 4,2% г/г (4,3% г/г) Прогноз (4,7% в годовом исчислении, предыдущий прогноз)Динамика изменений цен на рынкахТорги четверга продолжили глобальное ралли на фондовых рынках, начавшееся накануне в Азии, где резкий рост акций полупроводниковых компаний США улучшил настроения во всем регионе. Японский Topix достиг рекордного уровня, а Nikkei прибавил примерно 1,6%, в то время как южнокорейский Kospi подскочил примерно на 4% на фоне интенсивных покупок Samsung и SK Hynix.Ралли продолжилось на Уолл-стрит после того, как индекс цен производителей в США за июль вырос на 4,7% в годовом исчислении, что ниже как прогноза в 5,0%, так и июньских 5,5%, при неизменном месячном показателе. Денежные рынки отреагировали снижением вероятности повышения ставки ФРС в сентябре до менее чем 40%. Индекс S&P 500 поднялся до нового рекордного уровня выше 7816 вскоре после публикации отчета, затем частично сократил рост и закрылся около 7800, поднявшись примерно на 0,67% за день, в то время как индекс Nasdaq 100 продемонстрировал рост примерно на 1,15%. Несмотря на высокие показатели, рост был неравномерным: акции Sandisk выросли примерно на 14%, Intel, FedEx, Netflix и Meta продемонстрировали меньшую прибыль, акции Cisco упали примерно на 8% на фоне осторожных прогнозов по доходам, которые оказались выше консенсус-прогноза, а акции Workday выросли на фоне спекуляций о поглощении.Комментарии ФРС усилили напряженность дня. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин высказался за сохранение ставок на прежнем уровне, учитывая признаки замедления инфляции, хотя и признал риск того, что некоторое ценовое давление все еще может сохраняться. Бет Хэммак из Кливленда дала задний ход, задавшись вопросом, сохранится ли недавнее замедление, и повторив свой призыв повысить ставки сейчас. Отчет в четверг в сочетании с более слабыми данными по занятости на прошлой неделе может дать главе ФРС Кевину Уоршу дополнительные возможности в преддверии сентябрьского заседания.Доходность казначейских облигаций снижалась в течение сессии, при этом 10-летние облигации снизились примерно на 1,7 базисных пункта до 4,675% к утру в Лондоне, а затем продолжили снижение примерно до 4,6% к закрытию торгов в США, отслеживая более мягкие данные по инфляции. Этот шаг совпал с проведением в четверг аукциона по размещению 30-летних облигаций, который показал самую высокую доходность примерно за четверть века, подчеркнув, что инвесторы по-прежнему требуют дополнительной компенсации, чтобы помочь профинансировать растущий дефицит федерального бюджета, даже несмотря на ухудшение данных по инфляции в краткосрочной перспективе.Золото двинулось в другую сторону. Металл отступил от более сильного ночного максимума в Азии и к утру в Лондоне снизился примерно на 0,4%, приблизившись к 4388 долларам, а затем продолжил падение в течение американской сессии, закрывшись на отметке 4347 долларов, снизившись примерно на 1,3% за день, несмотря на падение доходности казначейских облигаций, что обычно оказывает поддержку. Ранее в этом месяце золото демонстрировало аналогичный спад, когда более низкие данные по индексу потребительских цен и занятости также не смогли поднять цены, поэтому снижение цен в четверг может говорить скорее о фиксации прибыли или позиционировании, чем конкретно о сегодняшних новостях по инфляции.Нефть продемонстрировала самую волатильную сессию дня. Нефть марки WTI подешевела на азиатских торгах, и снижение продолжилось утром в Лондоне, подешевев примерно на 2% до 81,58 доллара за баррель. Затем в ходе американской сессии цена продолжила рост и достигла дна в районе 80,30 доллара, несмотря на то, что заголовки указывали на новые атаки на точки перекрытия поставок нефти на Ближнем Востоке - сочетание, обычно благоприятное для сырой нефти. Акции энергетического сектора также не подтвердили это движение, показав лучшую динамику, чем можно было бы предположить по одному лишь падению цен на сырую нефть. Затем цены резко отскочили обратно в район 83 долларов, а затем снова снизились к закрытию, остановившись около 81,50 доллара, снизившись примерно на 2% за день.Биткойн прошел свой собственный путь туда и обратно без очевидного катализатора. Криптовалюта выросла в ходе азиатской сессии до максимума около 63 950 долларов, восстановила рост в Лондоне и после публикации индекса потребительских цен, достигла дна около 62 775 долларов, затем отыграла большую часть падения и закрылась с незначительными изменениями, снизившись примерно на 0,2% около 63 307 долларов. В отсутствие новостей по конкретным активам колебания могут просто отражать те же изменения в склонности к риску, которые повлияли на акции и доходность в течение сессии.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамИндекс доллара закрылся с незначительными изменениями, снизившись примерно на 0,02% вблизи отметки 100,00, хотя эта стабильность скрывала неспокойную сессию.Во время азиатской сессии доллар торговался неустойчиво и разнонаправленно, падая, отскакивая и снова падая по ходу сессии. Июльский индекс цен производителей в Японии вырос на 7,2% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам, но все еще остается достаточно высоким на фоне скачка импортных цен в иенах примерно на 29%, чтобы сохранить в силе повышение ставки Банком Японии в сентябре. Более заметный рост доллара произошел по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам. Австралийский доллар ослаб после заявлений помощника главы Резервного банка Австралии Кристофера Кента, которые рынки расценили как более мягкие, чем можно было ожидать из его комментариев, в то время как новозеландский доллар ослаб после того, как исследование инфляционных ожиданий в Новой Зеландии за третий квартал показало более резкое, чем ожидалось, снижение, что снизило шансы Резервного банка о новозеландском походе на своем заседании 2 сентября.Лондонская сессия принесла доллару чистый откат, прежде чем торги стабилизировались перед открытием торгов в США. Доллар восстановился от своих ночных минимумов в конце азиатской сессии, затем в основном двигался боком, снижаясь в ходе утренних европейских торгов. Пара EUR/USD держалась в узком диапазоне, поднявшись примерно на 0,1% в районе 1,1535, в то время как пара USD/JPY практически не менялась в районе 159,20-159,30 на протяжении большей части сессии. данные дополнили фон сессии, но, по-видимому, не оказали существенного влияния на курс доллара: ВВП во втором квартале вырос на 1,2% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам, наряду с более мягкими показателями торговли и промышленного производства.После открытия американской сессии волатильность доллара возросла (наряду с заметной неустойчивостью), прежде чем окончательно стабилизироваться во второй половине дня. Это противоречие согласуется с противоречивыми сигналами сессии: снижение индекса потребительских цен первоначально оказало давление на доллар, снизив вероятность повышения ставки, в то время как неоднозначные комментарии ФРС (Баркин из Ричмонда склоняется к удержанию ставки, Хэммак из Кливленда по-прежнему настаивает на повышении) и более широкий рост склонность к риску, по-видимому, подтолкнула валюту в обратном направлении. Число еженедельных обращений за пособием по безработице оказалось немного выше прогноза и составило 209 000, что добавило немного мягкости в ситуацию на рынке труда, не изменив общей картины.На момент закрытия торгов в четверг доллар торговался разнонаправленно, но, возможно, в целом укрепился по отношению к основным валютам дня, укрепившись по отношению к швейцарскому франку, новозеландскому доллару, японской иене, британскому фунту и австралийскому доллару, в то же время немного снизившись по отношению к евро и канадскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 14 августаИндекс деловой активности Новой Зеландии (PMI) за июль 2026 года в 22:30 GMTКоличество прибывших туристов в Новую Зеландию в июне 2026 года в 22:45 GMTВыступление главы Резервного банка Австралии Буллока в 23:30 GMTИнвестиционное кредитование жилья в Австралии на 30 июня 2026 года в 01:30 GMTИпотечные кредиты в Австралии на 30 июня 2026 года в 01:30 GMTОптовые цены в Германии на июль 2026 года в 06:00 GMTПредварительные данные по темпам роста ВВП Швейцарии на 30 июня 2026 года в 07:00 GMTДенежно-кредитная политика Китая на июль 2026 годаТорговый баланс еврозоны на июнь 2026 года 9:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по изменению занятости в еврозоне на 30 июня 2026 года (9:00 утра по Гринвичу)Прогноз роста ВВП еврозоны на 30 июня 2026 года (2-е место) (9:00 утра по Гринвичу)Окончательные данные по оптовым и производственным продажам в Канаде на июнь 2026 года (12:30 дня по Гринвичу)Продажи новых автомобилей в Канаде на июнь 2026 года (12:30 дня по Гринвичу)Коэффициент загрузки производственных мощностей в Канаде на июнь 2026 года (12:30 дня по Гринвичу)Розничные продажи в США на июль 2026 года (12:30 дня по Гринвичу)Предварительные данные по инфляционным ожиданиям в Мичигане (США) на август 2026 года (14:00 по Гринвичу)Индекс потребительских настроений Мичиганского университета на август 2026 года (14:00) GMTПятничный календарь продлевает дискуссию о соотношении инфляции и роста, начавшуюся в четверг, на новую сессию. Данные по розничным продажам в США за июль и предварительный опрос настроений и инфляционных ожиданий Мичиганского университета за август, вероятно, будут интерпретированы в контексте более сдержанных данных по индексу цен производителей (PPI), опубликованных в четверг, чтобы понять, оправданы ли сниженные ожидания рынка относительно повышения процентной ставки.Глава Резервного банка Австралии Буллок должна выступить через несколько часов после того, как заявления ее заместителя оказали давление на австралийский доллар в четверг, а насыщенная европейская сессия, включающая данные по оптовым ценам Германии и вторую оценку ВВП еврозоны, завершает сессию, которая может добавить новые факторы влияния на ...

14.08.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 13 августа 2026

В среду рынки получили долгожданный июльский отчет по инфляции в США: индекс потребительских цен совпал с прогнозами, а годовой показатель снизился до самого низкого уровня за два месяца. Акции приблизились к новому рекорду, а доллар отыграл потери начала сессии и закрылся выше по отношению ко всем основным валютам, кроме австралийского доллара, несмотря на то, что противостояние вокруг Ормузского пролива сдерживало цены на нефть.Анализ экономических показателей за 12 августаИзменение запасов нефти API в США на 7 августа 2026 г.: 9,07 млн (2,69 млн ранее)Индекс Reuters Tankan в Японии на август 2026 г.: 18,0 (прогноз 14,0; предыдущий прогноз 13,0)Окончательный показатель гармонизированной инфляции в Германии на июль 2026 г.: 2,8% в годовом исчислении (прогноз 2,8% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 2,4% в годовом исчислении)Окончательный показатель инфляции в Германии на июль 2026 г.: 2,8% в годовом исчислении (прогноз 2,8% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 2,3% в годовом исчислении)Заказы на станки в Японии на июль 2026 г.: 50,4% в годовом исчислении (прогноз 42,0% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 52,8% в годовом исчислении)30-летняя программа MBA в США Ипотечная ставка на 7 августа 2026 г.: 6,77% (6,81% ранее)Количество заявок на ипотеку в США по данным MBA на 7 августа 2026 г.: 3,6% (-2,9% ранее)Количество разрешений на строительство в Канаде на июнь 2026 г.: 18,5% м/м (-0,2% м/м прогноз; -1,7% м/м ранее)Темп роста индекса потребительских цен в США на июль 2026 г.: 3,4% г/г (3,4% г/г прогноз; 3,5% г/г ранее)Изменение запасов нефти в США по данным EIA на 7 августа 2026 г.: 17,42 млн (2,48 млн ранее)Динамика изменений цен на рынкахЗаседание в среду зависело от одного показателя. Бюро статистики труда сообщило, что общий индекс потребительских цен вырос на 0,1% в июле, увеличив годовой показатель до 3,4% с 3,5% в июне. Базовая инфляция также совпала с прогнозами, увеличившись на 0,2% за месяц и снизившись до 2,5% в годовом исчислении, что стало самым медленным показателем с марта 2021 года. Оперативный отчет дал чиновникам ФРС возможность сохранить ставки на прежнем уровне, что стало облегчением после того, как три политика высказались за повышение на июльском заседании. Потенциальный вывод из этого неожиданного отчета заключается в том, что замедление инфляции в сочетании со слабыми данными по занятости, опубликованными на прошлой неделе, дает ФРС больше времени, прежде чем ей придется принимать какие-либо меры. Фондовые индексы приветствовали эту новость, нефть сохранила свою геополитическую премию из-за противостояния вокруг Ормузского пролива, а доходность казначейских облигаций завершила день практически без изменений, несмотря на волатильность данных.S&P 500 прибавил примерно 0,20% и закрылся вблизи отметки 7 747 пунктов, удерживая индекс на расстоянии вытянутой руки от рекорда прошлой пятницы в 7 757,64 пункта. Индекс подскочил примерно до 7 772 в течение нескольких минут после публикации индекса потребительских цен, восстановил большую часть этого роста в течение часа и провел остаток сессии, колеблясь в более узком диапазоне примерно между 7 726 и 7 751.Золото прибавило примерно 0,83%, достигнув отметки в 4 413 долларов за унцию, что продолжило рост, связанный как с колебаниями курса доллара, так и с ростом военных премий в районе Ормузского пролива. Путь был не прямым. Золото дорожало на азиатской и лондонской сессиях в районе 4404 долларов, подскочило до внутридневного максимума около 4441 доллара через несколько минут после публикации индекса потребительских цен, а затем остаток американской сессии возвращалось к своему ночному диапазону, завершив торги далеко от лучшего уровня дня, но все еще уверенно поднимаясь на рынке. день.Биткойн стал самым слабым крупным активом за сессию, не считая нефти, упав примерно на 0,47% и достиг отметки в 63 362 доллара. Курс криптовалюты снизился примерно на 63 600-64 000 долларов в ходе азиатской и лондонской сессий, прежде чем сразу после публикации индекса потребительских цен подскочить до внутридневного максимума в районе 64 435 долларов, что отражает кратковременный рост рисков в акциях и золоте. Эта сила продлилась недолго. Биткойн резко развернулся в США. сессии, упав до сессионного минимума около 63 239 долларов, прежде чем стабилизироваться к закрытию, что, возможно, отражает то, как быстро спадало повышение индекса потребительских цен, как только трейдеры переключились на подготовку к отчету по ИЦП в четверг.Нефть марки WTI подешевела примерно на 0,69% до отметки около 83,20 доллара за баррель, что стало еще одним недостатком сессии. В ходе утренних торгов в Европе цены на сырую нефть упали примерно до 82,50 доллара за баррель, но в преддверии американской сессии цена стабилизировалась ближе к 83,18 доллара. Корпус стражей Исламской революции Ирана на этой неделе дал понять, что страна перешла к “наступательной доктрине” для проведения операций за рубежом, а президент Трамп в среду заявил, что будет осуществлять полный контроль над Ормузским проливом, что Иран неоднократно оспаривал, продолжая наносить удары по танкерам, проходящим через водный путь. Несмотря на риторику, поставки нефти через Ормуз продолжают снижаться, и динамика цен в среду говорит о том, что на данный момент рынок рассматривает противостояние как тупиковую ситуацию, а не как новую эскалацию.Доходность 10-летних казначейских облигаций Сша завершила день практически без изменений, составив около 4,70%, скрывая за собой более резкий скачок. Доходность снизилась примерно до 4,65% в ходе азиатской и лондонской сессий, прежде чем отчет по индексу потребительских цен и аукцион 10-летних облигаций на сумму 42 миллиарда долларов вернули их к уровню открытия дня. Аукцион завершился с самой высокой доходностью за период с 2007 года, и дилеры готовятся к продаже 30-летних облигаций в четверг по самой высокой ставке финансирования примерно за четверть века, напоминая о том, что растущее предложение облигаций и повышенная инфляция удерживают доходность долгосрочных облигаций на низком уровне, даже несмотря на то, что ФРС почти- курсовая работа становится более мягкой.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамКурс доллара в среду постепенно менялся в зависимости от индекса потребительских цен. На азиатской сессии доллар торговался с нетто-ростом по отношению к основным валютам, несмотря на то, что аналитические службы не отметили каких-либо конкретных факторов, повлиявших на это движение, и достиг максимума за пару часов до открытия торгов в Лондоне.Доллар снизился непосредственно перед началом торгов в Лондоне и продолжал снижаться в течение всей сессии и до открытия торгов в США. Это связано с неподтвержденным сообщением о том, что Вашингтон и Тегеран продлят уже истекшее соглашение о прекращении огня, но Иран отверг это заявление, заявив, что продлевать уже нечего.В начале американской сессии, когда был опубликован индекс потребительских цен, ситуация изменилась. Доллар достиг своего сессионного минимума сразу после публикации отчета, затем резко развернулся и восстановился в течение всей американской сессии, стабилизировавшись во второй половине дня вблизи своих лучших уровней за день.На момент закрытия торгов в среду доллар входил в число наиболее динамичных основных валют дня, укрепляясь по отношению ко всем валютам, за исключением австралийского доллара. Доллар США прибавил примерно 0,39% по отношению к новозеландскому доллару, 0,35% по отношению к швейцарскому франку и 0,18% по отношению к евро, при меньшем росте по отношению к иене, фунту стерлингов и канадскому доллару, в то же время незначительно снизившись на 0,01% по отношению к австралийскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 13 августаБаланс цен на жилье в Великобритании по данным RICS на июль 2026 г. в 23:01 GMTТемпы роста индекса цен производителей Японии за июль 2026 г. в 23:50 GMTВыступление Кента в Резервном банке Австралии в 00:15 GMTИнфляционные ожидания предприятий Новой Зеландии на 30 сентября 2026 г. в 03:00 GMTПредварительные данные по темпам роста ВВП Великобритании за 30 июня 2026 г. в 06:00 GMTПроизводство в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь 2026 г. в 06:00 GMTШвейцарские цены производителей и импорта за июль 2026 г. в 06:30 GMTДенежно-кредитная политика Китая за июль 2026 г.Производство в еврозоне за июнь 2026 г. в 09:00 GMTЕжемесячный мониторинг ВВП Великобритании NIESR за июль 2026 г. в 11:00 GMTФедеральная резервная система США Выступление Хэммака в 12:15 по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США за 8 августа 2026 года в 12:30 по ГринвичуТемпы роста индекса цен производителей в США за июль 2026 года в 12:30 по ГринвичуВыступление Баркина из ФРС США в 12:40 по ГринвичуВ четверг основное внимание снова будет уделено инфляции: в 8:30 утра по восточному времени ожидается публикация индекса цен производителей за июль, которая также предоставила данные по индексу потребительских цен в среду. Низкие показатели индекса цен производителей, вероятно, укрепят аргументы в пользу приостановки работы ФРС, которые усиливались с момента публикации данных в среду, в то время как высокие показатели могут возобновить те же дебаты о повышении процентных ставок, которые привели к трем несогласным на июльском заседании.Выступления представителей ФРС Хэммака и Баркина впервые дадут возможность отреагировать на данные по индексу потребительских цен в публичных заявлениях, и их тон в отношении разногласий между сторонниками жесткой и мягкой денежно-кредитной политики заслуживает внимания.Противостояние в Ормузском проливе остается неразрешенным до четверга, и любая новая эскалация или любой убедительный признак продвижения переговоров при посредничестве Омана все еще могут повлиять на движение нефти и осложнить любой сигнал, который пошлет отчет ...

13.08.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 11 августа 2026

Понедельничная сессия была посвящена обострению противостояния вокруг Ормузского пролива. Новое требование президента Трампа о компенсации Ирану за войну ослабило надежды на скорейшее заключение соглашения о возобновлении работы пролива, и в ответ на это цены на нефть подскочили. Фондовые рынки завершили торги практически без изменений, биткоин снизился, а золото и доходность казначейских облигаций выросли, поскольку всплеск цен на энергоносители вновь поднял вопросы о том, насколько у ФРС еще есть возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Доллар колебался на протяжении всех трех сессий, но закрылся выше по отношению к большинству основных валют, чему способствовало значительное снижение иены.Анализ экономических показателей за 10 августаПрезидент Трамп заявил в воскресенье, что готов позволить экономическому давлению сломить экономику Ирана, вместо того чтобы отдавать приказы о новых военных ударах по блокаде Ормузского пролива.Темпы роста индекса потребительских цен в Китае за июль 2026 года: 0,5% в годовом исчислении (прогноз 0,9% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 1,0% в годовом исчислении)Темпы роста индекса цен производителей в Китае за июль 2026 года: 3,5% в годовом исчислении (прогноз 4,3% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 4,1% в годовом исчислении)Банковозное кредитование в Японии за июль 2026 года: 5,4% в годовом исчислении (прогноз 5,5% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 5,7% в годовом исчислении)Сальдо текущего счета Японии за июнь 2026 года: 923,0 млрд (прогноз 3430,0 млрд; предыдущий прогноз 3968,0 млрд)Прогноз по результатам опроса Eco Watchers в Японии на июль 2026 года: 45,8 (прогноз 46,0; предыдущий прогноз 45,7)Динамика изменений цен на рынкахНефть доминировала в динамике цен в понедельник. Нефть марки WTI резко подорожала на открытии торгов в воскресенье вечером, так как поставки через Ормузский пролив оставались на низком уровне, утром в Лондоне упала до 78 долларов, а затем продолжила рост после полудня в Нью-Йорке, подорожав примерно на 6,5% около 82,50 долларов за баррель. Ужесточенные требования Трампа о компенсации пришлись на выходные, когда Иран назначил бывшего командира Корпуса стражей Исламской революции на высший пост службы безопасности, а ОАЭ сообщили об иранском ракетном ударе по судну, связанному с ADNOC, в проливе. Йеменские хуситы также заявили об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Джазане, что расширило линию фронта конфликта за пределы самого Ормуза и добавило еще один уровень риска для поставок.Фондовые индексы США завершили торги без существенных изменений после продолжительного роста. Индекс S&P 500 открылся вблизи отметки 7 753, поднялся до 7 770 во время азиатского ралли акций, поскольку корейские и японские производители микросхем продолжили пятничный рост, основанный на искусственном интеллекте, а затем прекратили этот рост в течение утра в Нью-Йорке, прежде чем резкое падение в середине дня привело к тому, что индекс достиг сессионного минимума около 7 740. Он восстановил лишь часть падения к закрытию, завершив день примерно с того же уровня, с которого он начался. Большинство отдельных акций в индексе упали, причем Nvidia оказалась в числе отстающих после сообщений о том, что несколько банков с Уолл-стрит работают с производителем чипов над пакетом финансирования ИИ на сумму 500 миллиардов долларов, что вызвало еще большее беспокойство по поводу расходов на инфраструктуру ИИ.Золото испытало такую же волатильность, прежде чем закрепиться на более высоком уровне. Металл открылся около 4341 доллара, упал до 4315 долларов в ходе азиатской сессии вечером, к началу лондонской сессии поднялся выше 4360 долларов, утром в Лондоне снизился до 4317 долларов, затем после открытия торгов в Нью-Йорке во второй половине дня вырос чуть более чем на 1% и приблизился к 4389 долларам. Рост произошел, несмотря на то, что в течение дня укреплялась перспектива повышения процентной ставки ФРС. Можно привести довод, что привлекательность золота как убежища на фоне противостояния в Ормузском проливе перевесила давление со стороны повышения доходности.Биткойн двинулся в противоположном направлении. Крупнейшая криптовалюта упала примерно с 65 400 долларов на открытии торгов в воскресенье до минимума около 63 740 долларов во второй половине дня в Нью-Йорке, прежде чем после небольшого отскока она упала примерно на 1,5%, приблизившись к 63 980 долларам на закрытии. За падением не последовало явного крипто-специфического катализатора, и падение, возможно, отражало то же давление на риски, которое оказывало давление на акции и благоприятствовало таким активам-убежищам, как золото, в течение всей сессии.Доходность казначейских облигаций выросла вместе с ценами на нефть. Доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 6 базисных пунктов и приблизилась к 4,70%, продолжив восстановление после пятничного снижения после публикации слабого июльского отчета о занятости, поскольку скачок цен на энергоносители усилил опасения, что ФРС, возможно, придется проявлять осторожность в отношении дальнейшего смягчения даже в условиях ухудшения ситуации на рынке труда.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ понедельник доллар США закрылся ростом по отношению к большинству основных валют после скачкообразного движения на протяжении всех трех сессий.В ходе азиатской сессии доллар торговался с чистым повышением, прежде чем откатиться назад на открытии торгов в Лондоне. Банк Японии опубликовал в понедельник сводку мнений по итогам своего июльского заседания, в которой показал, что политики все больше обеспокоены резким ростом инфляции, а один из членов сказал, что темпы повышения могут оказаться быстрее, чем ожидают рынки. Это еще больше подтолкнуло рыночные цены к возможному повышению в сентябре. Однако иена по-прежнему демонстрировала слабую динамику на протяжении всей сессии, возможно, из-за того, что трейдеры продолжали отыгрывать часть резкого роста, достигнутого после совместной интервенции Токио и Вашингтона в прошлом месяце. Повышенный интерес к риску на азиатских фондовых рынках, а также то, что корейские и японские производители чипов продолжили пятничное ралли, возможно, усилили давление на иену как валюту финансирования.Доллар продолжал снижаться в начале лондонской сессии, прежде чем достиг дна в середине утра и восстановился к открытию торгов в США. Европейский календарь был легким, и, поскольку рост цен на нефть все еще набирал обороты, на сессии не было ни одного явного катализатора для движения доллара за пределы более широких позиций в преддверии отчета по инфляции в США, опубликованного в среду.После открытия американской сессии доллар продолжил отскок, прежде чем снова упасть вскоре после того, как акции начали торговаться в 9:30 утра, что совпало с повышением индекса S&P 500 до сессионных максимумов. Вскоре после этого он достиг дна и до конца дня демонстрировал тенденцию к росту, поскольку фондовый индекс вернулся к своему полуденному падению, а доходность нефти и казначейских облигаций продолжала расти - сочетание, которое, возможно, способствовало тому, что доллар стал убежищем на момент закрытия торгов.На закрытии торгов в понедельник доллар демонстрировал чистый рост по отношению к основным валютам, чему способствовал значительный рост по отношению к японской иене, которая снизилась примерно на 0,9% и торговалась вблизи отметки 159,29. Доллар также вырос по отношению к швейцарскому франку, австралийскому доллару, новозеландскому доллару и евро, хотя и с гораздо меньшей разницей, чем по отношению к иене. Фунт стерлингов и канадский доллар были единственными игроками, которые выиграли сессию против доллара США, при этом устойчивость канадского доллара, возможно, была связана с ростом цен на нефть, а более значительный рост фунта стерлингов был вызван отсутствием какого-либо явного внутреннего катализатора.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 11 августаМонитор розничных продаж BRC Великобритании за июль 2026 г. в 23:01 GMTИндекс деловой уверенности NAB Австралии за июль 2026 г. в 01:30 GMTРешение Резервного банка Австралии по процентной ставке от 11 августа 2026 г. в 04:30 GMTИндекс делового оптимизма NFIB США за июль 2026 г. в 10:00 GMTЕженедельные данные об изменении занятости ADP США за 25 июля 2026 г. в 12:15 GMTПродажи существующего жилья в США за июль 2026 г. в 14:00 GMTИзменение запасов сырой нефти API США за 7 августа 2026 г. 20:30 GMTВторничная сессия, вероятно, будет зависеть от решения Резервного банка Австралии, где все 37 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают сохранения ставки на уровне 4,35%, что делает формулировки по инфляции и стремление банка к повышению ставки более значимыми факторами для австралийского доллара, чем само решение.Противостояние вокруг Ормузского пролива остается доминирующим фактором неопределенности в преддверии новой сессии, при этом цены на нефть могут в любой момент повлиять на ситуацию после того, как обе стороны ужесточили свои позиции в выходные.Ястребиный прогноз Банка Японии в понедельник также может сохранить волатильность иены в преддверии возможного повышения ставки в сентябре.Перед более важным июльским отчетом об инфляции в среду, который должен дать более четкое представление о том, как недавний скачок цен на энергоносители влияет на общие цены, ожидается публикация менее важных данных по США, включая деловой оптимизм, еженедельные данные по занятости и продажам существующего ...

11.08.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 7 августа 2026

В четверг нефть нивелировала падение среды и даже превзошла его, поскольку новые сомнения относительно скорости открытия Ормузского пролива привели к лучшему результату за последние недели, и это разворотное движение отразилось на фондовом рынке, доходности казначейских облигаций и долларе США.Акции падали вторую сессию подряд, при этом распродажа, вызванная развитием искусственного интеллекта и микросхем, начавшаяся в Азии, перекинулась на Уолл-стрит, в то время как доходность казначейских облигаций выросла вместе с нефтью на фоне возобновившихся опасений по поводу инфляции. Доллар, который в среду закрылся в целом слабее, в четверг восстановил свои позиции и стал лучшей по показателям основной валютой, а пятничный отчет о занятости за июль теперь выглядит решающим событием недели.Золото и биткоин частично компенсировали рост, наблюдавшийся в среду, поскольку некоторые из тех же факторов сработали в обратном направлении, в то время как устойчивый набор данных по рынку труда США, особенно значительно меньшее, чем опасались, количество сокращений рабочих мест в странах-участницах программы Challenger, подтвердил предположение о том, что пятничный отчет о занятости может нести в себе больший потенциал роста, чем предполагали рынки.Анализ экономических показателей за 6 августаТорговый баланс Австралии за июнь 2026 года: 1,93 млрд (-1,8 млрд прогноз; -3,02 млрд предыдущий показатель)Окончательные данные по разрешениям на строительство в Австралии за июнь 2026 года: 8,9% в годовом исчислении (8,9% в годовом исчислении, прогноз; 5,3% в годовом исчислении, предыдущий показатель)Заказы на продукцию заводов в Германии за июнь 2026 года: 3,1% в месячном исчислении (0,4% в месячном исчислении, прогноз; 1,9% в месячном исчислении, предыдущий показатель)Уровень безработицы в Швейцарии за июль 2026 года: 3,0% (2,9% прогноз; 2,9% предыдущий показатель)Индекс PMI строительного сектора еврозоны S&P Global за июль 2026 года: 44,3 (43,6 прогноз; 42,8 предыдущий показатель)Индекс PMI строительного сектора Великобритании S&P Global за июль 2026 года: 44,7 (40,9) прогноз; 38,4% предыдущий)Розничные продажи в еврозоне за июнь 2026 года: 0,7% в годовом исчислении (0,9% в годовом исчислении, прогноз; 1,6% в годовом исчислении, предыдущий)Сокращения рабочих мест в США в июле 2026 года: 33,43 тыс. (59,0 тыс., прогноз; 45,85 тыс., предыдущий)Первичные заявки на пособие по безработице в США на 1 августа 2026 года: 199,0 тыс. (199,0 тыс., прогноз; 197,0 тыс., предыдущий)Предполагаемые удельные затраты на рабочую силу в США за 2 квартал 2026 года: 1,3% квартал/кв. (2,0% квартал/кв., прогноз; 1,8% квартал/кв., предыдущий)Предполагаемая производительность труда в несельскохозяйственном секторе США за 2 квартал 2026 года: 1,4% квартал/кв. (0,6% квартал/кв., прогноз; 0,3% (кв/кв/предыдущий)Индекс PMI S&P Global Services в Канаде за июль 2026 года: 49,1 (прогноз 48,0; предыдущий показатель 47,1)Оптовые запасы в США за июнь 2026 года: 0,2% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий показатель 0,1% м/м)Динамика изменений цен на рынкахДинамика цен в четверг показала единую взаимосвязанную картину. Новые опасения по поводу Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть, и это оказало влияние на доходность, акции и драгоценные металлы до конца дня.Нефть марки WTI подскочила примерно на 3,40%, достигнув отметки в 78,10 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем за сессию с большим отрывом. Поначалу движение было медленным. Трейдеры в Азии и Лондоне восприняли сообщения о том, что Иран и Оман договорились о координатах судоходных маршрутов через пролив, как причину для спокойствия, и сырая нефть лишь незначительно подорожала в первой половине дня в Европе, торгуясь около 75,80 доллара. Это спокойствие нарушилось, когда полуофициальное иранское информационное агентство Fars распространило проект плана по проливу, предусматривающий гораздо более жесткие условия для судоходства, чем предполагалось рынком. Цены на нефть в США выросли. во второй половине дня до сессионного максимума в районе $78,70, прежде чем закрепиться чуть ниже него. В отчете прослеживается тенденция, которая повторяется уже несколько недель: дипломатический прогресс на бумаге не всегда сохраняется после обсуждения деталей, а динамика цен в четверг свидетельствует о том, что к закрытию торгов трейдеры склонялись к скептицизму.Доходность казначейских облигаций выросла вслед за ростом цен на нефть: доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 1,24% и составила около 4,70%. Увеличение расходов на электроэнергию повышает краткосрочную инфляцию, и это, вероятно, удерживает доходность на минимальном уровне, даже несмотря на то, что пара чиновников ФРС, судя по всему, не возражают против сохранения ставок на прежнем уровне на данный момент. Данные по США, опубликованные в четверг, также оказали поддержку этому минимальному уровню. Challenger, Gray & Christmas сообщили о сокращении рабочих мест до 33,43 тыс. в июле, что значительно ниже прогноза в 59,0 тыс., в то время как число первичных обращений за пособием по безработице за неделю составило 199,0 тыс., что соответствует прогнозам, и третью неделю подряд находится ниже отметки в 200 тыс. Отдельный отчет показал, что производительность труда во втором квартале выросла до 1,4%, превысив прогноз в 0,6%, в то время как удельные затраты на рабочую силу выросли на 1,3% против прогноза в 2,0%. В среду глава ФРС Лиза Кук заявила, что, по ее мнению, риск для инфляции в рамках мандата ФРС сейчас выше, чем риск для занятости, добавив, что “я готова действовать”, если дезинфляция остановится. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли в тот же день высказалась более взвешенно, поддержав принятое на прошлой неделе решение сохранить ставки на прежнем уровне, заявив, что ФРС нужно больше данных до сентября и она будет действовать агрессивно, если темпы инфляции восстановятся. Между тем, данные, опубликованные в четверг, укрепили идею о том, что устойчивость рынка труда, вероятно, станет основным фактором, влияющим на принятие следующего решения ФРС.Фондовые индексы США падают вторую сессию подряд, а индекс S&P 500 снизился примерно на 0,31% до отметки 7 707 пунктов. Индекс отражает тенденцию к снижению рисков, которая началась в Азии, где японский Nikkei и южнокорейский KOSPI сильно упали из-за распродажи чипов и инфраструктуры искусственного интеллекта, продолжившейся после сессии на Уолл-стрит в среду; в какой-то момент падение KOSPI превысило 4,5%. Производители чипов памяти Sandisk и Western Digital упали на торгах в Нью-Йорке после того, как прогнозы обеих компаний не привели инвесторов в восторг, несмотря на хорошие результаты, что вызвало новые сомнения в том, насколько дальнейшие расходы, связанные с искусственным интеллектом, могут поддержать текущие оценки. Рост доходности казначейских облигаций на фоне роста цен на нефть усилил давление на них во второй половине дня.Голд рассказал более сложную историю того дня. Металл поднялся почти до недельного максимума, превысив 4300 долларов за унцию, в надежде на то, что прогресс в Ормузском процессе ослабит инфляционное давление, за которым наблюдает ФРС, затем практически полностью восстановил свои позиции и закрылся практически без изменений, поднявшись всего на 0,03% около 4249 долларов, почти на том же уровне, на котором он был в среду. Отступление совпало с тем же разворотом, который привел к росту цен на нефть. Поскольку оптимизм по поводу Ормузского соглашения угас, а ястребиный тон Кука в среду продолжал оказывать давление на ожидания снижения процентных ставок, ралли золота, чувствительное к процентным ставкам, потеряло свою поддержку, и, возможно, укрепление доллара к закрытию торгов также оказало дополнительное давление.Биткойн дрейфовал в течение неспокойной, в основном бесцельной сессии, колеблясь между максимумом около 64 900 долларов и минимумом около 64 090 долларов, прежде чем остановиться, почти не изменившись, снизившись примерно на 0,34% около 64 400 долларов. Поскольку в ленте нет конкретных заголовков о криптовалютах, откат от дневных максимумов, вероятно, отражает тот же оттенок снижения риска, который повлиял на акции, поскольку трейдеры в целом проявляли осторожность в связи с распродажей технологий и все еще неразрешенной ситуацией в Ормузском проливе.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США пробивал ограниченный диапазон в течение большей части четверга, прежде чем поздно вечером откатился от него, закрывшись в качестве основной валюты с наилучшими показателями за сессию, что является разворотом после в целом более слабого закрытия в среду.В ходе азиатской сессии доллар торговался с низкой волатильностью, снижаясь в основном в боковом тренде с умеренным бычьим уклоном в преддверии открытия торгов в Лондоне. Торговый баланс Австралии вырос до профицита в 1,93 млрд., превысив прогноз в -1,8 млрд. с большим отрывом из-за резкого увеличения экспорта, а данные о разрешениях на строительство также превзошли прогнозы, однако австралийский доллар не смог поддержать первоначальную ставку против в целом устойчивого доллара. Комментарии ФРС, опубликованные в среду, продолжали влиять на настроения в регионе в течение нескольких часов. Ни Кук, ни Дейли не сигнализировали о скором переходе, но ястребиный подтекст в высказываниях Кука, вероятно, оказал умеренную поддержку доллару, даже без свежих заголовков, на которые можно было бы указать.После открытия лондонской сессии доллар продолжил незначительный рост, прежде чем быстро достичь вершины и откатиться назад, направляясь к открытию торгов в США. Европейские данные в этот период были неоднозначными. Производственные заказы в Германии подскочили на 3,1% м/м, что значительно выше прогноза в 0,4%. Индекс деловой активности в строительстве в Еврозоне и Великобритании превзошел ожидания, однако розничные продажи в еврозоне упали на 0,3% м/м против прогноза роста на 0,1%, а безработица в Швейцарии выросла до 3,0%. Ни одно из этих событий не привело к четкому направленному росту, и ранний рост доллара угас без какого-либо конкретного катализатора на лондонской сессии, который мог бы его поддержать.Как только открылась американская торговая сессия, волатильность доллара возросла, и доллар вырос против основных валют, поскольку в календаре появился целый ряд внутренних данных. Июльский отчет Challenger, данные о подаче заявок на пособие по безработице в режиме реального времени, а также показатели производительности и удельных затрат на рабочую силу - все это указывает на одно и то же направление: рынок труда держится лучше, чем ожидалось всего за день до более важного июльского отчета по заработной плате. Это подтвердило ту же историю с инфляцией и доходностью, которая привела к росту цен на нефть в тот же период. Рост доллара примерно стабилизировался после закрытия торгов в Лондоне, затем немного снизился по отношению к некоторым основным валютам и до конца дня торговался нестабильно, не теряя чистого сессионного роста.На момент закрытия торгов в четверг доллар оставался наиболее динамичной основной валютой по всем направлениям, хотя масштабы его роста сильно варьировались. Наибольший рост был зафиксирован по отношению к швейцарскому франку и японской иене, которые выросли более чем на 0,4%, что является необычной парой для сессии, которая в остальном была отмечена слабостью фондового рынка и геополитической напряженностью, когда можно было ожидать, что такие валюты-убежища, как франк и иена, сохранят свои позиции по отношению к доллару. Вполне возможно, что собственная доходность доллара, подкрепленная ростом доходности казначейских облигаций и ястребиным настроем ФРС, перевесила обычное стремление к убежищу для этих двух валют в этот конкретный день. Наименьший рост доллара был зафиксирован по отношению к канадскому доллару, менее чем на 0,05%, что может быть просто отражением резкого роста цен на нефть, оказывающего некоторую поддержку канадскому доллару, привязанному к сырьевым товарам.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 7 августаРасходы домохозяйств в Японии за июнь 2026 года (23:30 GMT)Торговый баланс Китая за июль 2026 года (3:00 GMT)Предварительные данные по опережающему экономическому индексу Японии за июнь 2026 года (5:00 GMT)Уровень безработицы во Франции на 30 июня 2026 года (5:30 GMT)Промышленное производство в Германии за июнь 2026 года (6:00 GMT)Торговый баланс Германии за июнь 2026 года (6:00 GMT)Индекс потребительского доверия в Швейцарии за июль 2026 года (7:00 GMT)Ипотечная ставка Банка Англии (BBA) в Великобритании за июль 2026 года (9:00 GMT)Обновление информации о ситуации на рынке труда в Канаде за июль 2026 года (12:30) pm GMTОбновление данных по занятости в США за июль 2026 года в 12:30 pm GMTИндекс PMI Канады Ivey за июль 2026 года в 14:00 pm GMTВыступление Баркина в Федеральной резервной системе США в 14:00 pm GMTОжидания потребительской инфляции в США за июль 2026 года в 15:00 pm GMTПятничный календарь в основном посвящен одному изданию: обновленным данным по занятости в США за июль, которые дадут наиболее четкое представление о том, были ли устойчивые данные по рынку труда, опубликованные в четверг, подлинной тенденцией или разовым явлением, в преддверии более полного отчета. Экономисты в настоящее время ожидают, что рост числа рабочих мест ускорится примерно до 80 000 в июле после более слабого роста на 57 000 в июне, хотя более сильные, чем ожидалось, данные Challenger и показатели производительности в четверг могут склонить риск в сторону положительного сюрприза.Одновременно с этим публикуется и канадский отчет о занятости, что добавляет второй уровень риска волатильности именно для канадского доллара. Помимо данных о занятости, ряд европейских публикаций, включая данные по промышленному производству и торговле Германии, уровень безработицы во Франции и индекс потребительского доверия в Швейцарии, могут повлиять на курс евро и франка в преддверии выходных, а глава ФРС Баркин завершит обзор центральных банков за ...

07.08.2026

BabyFX

Читать

В среду торги были сосредоточены на ослаблении рисков на Ближнем Востоке и слабом отчете о занятости в США. Иран и Оман приблизились к соглашению об открытии Ормузского пролива, снизив риск инфляции, вызванной энергоносителями, который в последние недели давил на прогнозы снижения процентных ставок. В то же время, гораздо более слабый, чем ожидалось, отчет ADP о занятости укрепил аргументы в пользу выжидательной позиции ФРС, несмотря на то, что Джефф Шмид из Канзас-Сити и Нил Кашкари из Миннеаполиса выступили с жесткими заявлениями.Золото подскочило, акции упали, несмотря на два внимательно отслеживаемых отчета о прибылях, а новозеландский доллар снизился после того, как уровень безработицы достиг 11-летнего максимума.Анализ экономических показателей за 5 августаПрезидент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид заявил во вторник вечером, что инфляция слишком высока и необходима некоторая ужесточение денежно-кредитной политики.Изменение запасов нефти марки API в США на 31 июля 2026 г.: 2,69 млн. (3,3 млн. ранее)Изменение занятости в Новой Зеландии во 2 квартале 2026 г.: 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом (0,1% по сравнению с прогнозом; 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом)Уровень безработицы в Новой Зеландии во 2 квартале 2026 г.: 5,6% (5,4% по прогнозу; 5,3% ранее)Индекс деловой активности AIG в Австралии за июль 2026 г.: -19,6 (-14,0 по прогнозу; -16,8 ранее)Окончательный индекс PMI S&P Global Services в Австралии за июль 2026 г.: 53,6 (53,0 по прогнозу; 50,5) (предыдущая статья)Средняя прибыль наличными в Японии за июнь 2026 года: 3,4% в годовом исчислении (3,8% в годовом исчислении по прогнозу; 3,2% в годовом исчислении по предыдущей статье)Окончательный индекс PMI S&P Global Services для Японии за июль 2026 года: 51,2 (51,9 по прогнозу; 52,2 по предыдущей статье)Индекс PMI в сфере услуг для Китая (RatingDog) за июль 2026 года: 50,4 (53,7 по прогнозу; 54,1 по предыдущей статье)Промышленное производство во Франции за июнь 2026 года: 0,1% м/м (0,4% м/м по прогнозу; -0,1% м/м по предыдущей статье)Окончательный индекс PMI S&P Global Services для еврозоны за июль 2026 года: 51,7 (51,6 по прогнозу; 49,4 по предыдущей статье)Окончательный индекс PMI S&P Global Services для Великобритании за июль 2026 года: 52,1 (51,8 по прогнозу; 48,8 (предыдущий показатель)Индекс цен производителей (PPI) еврозоны за июнь 2026 года: 4,6% г/г (прогноз 4,5% г/г; предыдущий показатель 5,9% г/г)Ставка по 30-летней ипотеке MBA в США на 31 июля 2026 года: 6,81% (предыдущий показатель 6,76%)Количество заявок на ипотеку MBA в США на 31 июля 2026 года: -2,9% (предыдущий показатель -6,4%)Национальный отчет ADP по занятости в США за июль 2026 года: 44,0 тыс. (прогноз 90,0 тыс.; предыдущий показатель 98,0 тыс.)Индекс PMI сектора услуг США ISM за июль 2026 года: 54,1 (прогноз 54,5; предыдущий показатель 54,0)Цены на услуги ISM в США за июль 2026 года: 70,3 (66,2) прогноз; 67,7 предыдущий)ISM Занятость в сфере услуг США за июль 2026 г.: 47,4 (52,0 прогноз; 51,2 предыдущий)Запасы сырой нефти в США по данным EIA на 31 июля 2026 г.: 2,48 млн (-7,17 млн предыдущий)Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Кашкари заявил в среду, что, по его мнению, ФРС должна «начать постепенно повышать» процентные ставкиДинамика изменений цен на рынкахИндекс S&P 500 снизился на 0,39% и закрылся вблизи отметки 7 721, частично восстановив рост, который привел индекс к рекордным значениям ранее на этой неделе. Цена росла в течение азиатских и лондонских торгов и протестировала максимумы выше 7 790 вскоре после открытия торгов в США, а затем развернулась после публикации данных за среду и двух отчетов о прибылях. AMD превзошла прогнозы как по выручке, так и по прибыли, а объем продаж в третьем квартале превысил консенсус-прогноз, однако акции упали, поскольку инвесторы оценивали, насколько этот рост уже учтен в цене. SpaceX сообщила о почти удвоении выручки по сравнению с прошлым годом в своем первом выпуске в качестве публичной компании, но акции упали, поскольку капитальные затраты намного превзошли ожидания, а в четверг истекает срок действия запрета на продажу крупного пакета инсайдерских акций. Оба названия повлияли на общую картину закрытия торгов.Нефть марки WTI подешевела на 0,23% до отметки около 75,60 доллара за баррель. Цена поднималась на азиатской и Лондонской сессиях, протестировав уровни выше 77 долларов, поскольку рынок оценивал, как скоро Ормузский пролив может вновь открыться, а затем вернул свои позиции после выхода данных по США в среду, установившись в неустойчивом диапазоне во второй половине дня. Иран заявил, что достиг соглашения с Оманом о предполагаемом маршруте судоходства через пролив, сообщает агентство Bloomberg, что является потенциальным шагом к возобновлению работы водного пути, который помог снизить инфляционную надбавку за энергоносители, заложенную в ожиданиях по ставкам.Золото отличилось на сессии, подскочив на 4,17% и торгуясь около 4247 долларов за унцию. На азиатской сессии цена снизилась, а затем, начиная с утра в Лондоне, начала расти и сохранила большую часть этого роста до закрытия. Этот шаг, вероятно, отражает некоторое сочетание снижающегося риска для цен на энергоносители, связанного с событиями в Ормузском проливе, и усиленных аргументов в пользу снижения ставок ФРС, которые были представлены слабыми данными по рынку труда в среду. Два президента ФРС настаивали на обратном. Джефф Шмид из Канзас-Сити утверждал, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и указал на инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, как на собственный источник инфляции. Нил Кашкари из Миннеаполиса отдельно призвал ФРС начать повышать ставки, чтобы обуздать ценовое давление, которое остается слишком высоким, сообщает Bloomberg. Ни один из комментариев не замедлил рост цен на золото.Биткойн прибавил 0,96% и торговался около 64 794 долларов. Токен колебался в широком диапазоне во время азиатской сессии, опустился до минимумов около 63 800 долларов в ранние часы в Лондоне, затем развернулся выше, как только началась американская сессия, и поднимался в течение дня. Этот шаг, вероятно, был связан с тем же снижением процентной ставки, которое привело к росту цен на золото, а не с каким-либо специфичным для криптовалюты катализатором.Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила около 4,64%, хотя путь к закрытию был более насыщенным, чем можно предположить по закрытию без изменений. Доходность упала с максимумов около 4,66% на азиатской сессии до минимумов около 4,62% к началу дня в США, что было вызвано тем же пересмотром цен, который последовал за слабым отчетом ADP, прежде чем восстановиться до 4,64% к закрытию.Динамика валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ среду доллар США торговался с понижением, закрывшись разнонаправленно, но, возможно, в чистом минусе по отношению к основным валютам, при этом новозеландский доллар остался в одиночестве на другой стороне этой таблицы.В ходе азиатской сессии доллар торговался в основном боком и неустойчиво, возможно, с чистым понижением. Новозеландский доллар выделялся в группе. Уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 5,6% в июньском квартале, достигнув 11-летнего максимума, а новозеландский доллар упал по всем основным валютным парам в течение нескольких минут после публикации, продолжив снижение в течение следующего часа, а не восстановившись.Этот неоднозначный, неустойчивый настрой сохранился и в первой половине дня в Европе. Во время лондонской сессии доллар торговался разнонаправленно и неустойчиво по отношению к основным валютам, сначала демонстрируя чистый бычий настрой, но затем откатился вниз, направляясь к американской сессии. Индекс доллара дважды тестировал максимумы около 99,9, один раз в ночные часы и еще раз примерно между 4:30 и 6:00 утра по восточному времени, прежде чем опуститься до 99,75 в преддверии открытия торгов в Нью-Йорке. Иена была частичным исключением на фоне раннего укрепления доллара. Министр финансов Скотт Бессент заявил японской общественной телекомпании NHK, что он уверен в том, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда сделает все возможное для экономики, и отдельно связал проблему инфляции в Японии со слабостью иены и ценами на энергоносители, сообщает Reuters. Эти комментарии прозвучали на фоне данных, показывающих, что реальная заработная плата в Японии растет шестой месяц подряд, что подтверждает необходимость дальнейшего ужесточения политики Банка Японии.После открытия американской сессии доллар продолжил снижаться и продолжил свое падение после того, как отчет ADP показал, что частные работодатели создали всего 44 000 рабочих мест в июле, что значительно ниже прогнозируемых примерно 90 000. В отчете ISM Services, который последовал за этим, были добавлены свои собственные смешанные сигналы. Индекс составил 54,1, что немного ниже прогноза, а деловая активность подскочила до 59,1. Но показатель занятости снизился до 47,4, а индекс оплачиваемых услуг вырос до 70,3. Таким образом, охлаждение на рынке труда и неустойчивые цены подтолкнули трейдеров в противоположных направлениях. Доллар достиг дна и стабилизировался перед закрытием торгов в Лондоне, затем торговался нестабильно до конца сессии, протестировав минимумы в районе 99,63 по индексу, прежде чем восстановиться к закрытию.На момент закрытия торгов в среду курс доллара был разнонаправленным и, возможно, отрицательным по отношению к основным валютам на ежедневной основе. Он закрылся самым слабым по отношению к канадскому доллару и швейцарскому франку, за которыми последовали евро, практически не изменился по отношению к фунту стерлингов, австралийскому доллару и иене и укрепился только по отношению к новозеландскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 августаТорговый баланс Австралии за июнь 2026 г. в 1:30 GMTОкончательные данные по разрешениям на строительство в Австралии за июнь 2026 г. в 1:30 GMTОкончательные данные по разрешениям на строительство частных домов в Австралии за июнь 2026 г. в 1:30 GMTЗаказы на заводы в Германии за июнь 2026 г. в 6:00 GMTШвейцария Уровень безработицы за июль 2026 г. в 7:00 утра по ГринвичуИндекс PMI строительной отрасли S&P Global в еврозоне за июль 2026 г. в 7:30 утра по ГринвичуИндекс PMI строительной отрасли S&P Global в Великобритании за июль 2026 г. в 8:30 утра по ГринвичуРозничные продажи в еврозоне за июнь 2026 г. в 9:00 утра по ГринвичуСокращения рабочих мест в США за июль 2026 г. в 9:30 утра по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США за 1 августа 2026 г. в 12:30 дня по ГринвичуПредварительные данные по удельным затратам на рабочую силу в США за 30 июня 2026 г. в 12:30 дня по ГринвичуПредварительные данные по производительности труда в несельскохозяйственном секторе США за 30 июня 2026 г. в 12:30 дня по ГринвичуИндекс PMI сектора услуг S&P Global в Канаде за июль 2026 в 13:30 GMTВыступление Мусалема из ФРС США в 21:30 GMTВ четверг основное внимание будет уделено вопросу рынка труда. В среду возобновились публикации отчета ADP. Еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также предварительные данные по удельным затратам на рабочую силу во втором квартале и производительности труда в несельскохозяйственном секторе, будут опубликованы перед более важным июльским отчетом о занятости в пятницу. Низкие показатели будут способствовать росту цен на золото и доходности казначейских облигаций, на которые уже обращали внимание в среду.Мусалем из ФРС завершит день вечерним выступлением, после сессии, на которой Шмид и Кашкари уже высказали противоположную точку зрения. В других регионах данные по безработице в Швейцарии, производственным заказам в Германии и розничным продажам в еврозоне дают представление о динамике европейского рынка, а торговый баланс Австралии и индекс PMI в сфере услуг Канады завершают ...

06.08.2026

BabyFX

Читать

В ходе вторничной сессии больше внимания уделялось новостям Ормузского пролива, чем чему-либо еще в экономическом календаре. Катар заявил, что распространил проект плана по деэскалации противостояния в проливе, а оптимистичные комментарии американских чиновников привели к резкому падению цен на нефть, несмотря на то, что ночной ракетный удар по грузовому судну показал, что конфликт никуда не делся.Акции достигли новых рекордов на фоне улучшения настроения и сильных отчетов о прибылях компаний, в то время как доллар торговался разнонаправленно, снижаясь по отношению к большинству основных валют, поскольку сессия была лишена важных для рынка данных.Анализ экономических показателей за 4 августаДенежно-кредитная база Японии на 31 июля 2026 г.: -13,8% г./г (-14,0% г./г прогноз; -13,7% г./г предыдущий период)Расходы домохозяйств Австралии на июнь 2026 г.: 6,0% г./г (5,1% г./г прогноз; 5,5% г./г предыдущий период); 0,8% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Австралия, индекс ANZ-Indeed Job Ads за июль 2026 года: 0,8% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз -0,2% м/м)Австралия, цены на сырьевые товары за июль 2026 года: 15,4% г/г (прогноз 15,0% г/г; предыдущий прогноз 16,9% г/г)Канада, торговый баланс за июнь 2026 года: 3,86 млрд (прогноз 4,8 млрд; предыдущий прогноз 4,24 млрд)США, торговый баланс за июнь 2026 года: -73,3 млрд (прогноз -73,0 млрд; предыдущий прогноз -77,6 млрд)Канада, индекс PMI S&P Global Manufacturing за июль 2026 года: 53,5 (прогноз 51,0; (53,0 ранее)Количество вакансий в США на июнь 2026 года: 7,36 млн (прогноз 7,3 млн; предыдущий прогноз 7,54 млн)Количество увольнений в США на июнь 2026 года: 3,23 млн (прогноз 3,05 млн; предыдущий прогноз 3,07 млн)Заказы на продукцию заводов США на июнь 2026 года: -0,3% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз -1,3% м/м)Заказы на продукцию заводов США (без учета транспорта) на июнь 2026 года: -0,4% м/м (прогноз 0,5% м/м; предыдущий прогноз 1,9% м/м)Глобальный индекс цен на молочную продукцию Новой Зеландии на 4 августа 2026 года: 0,1% (предыдущий прогноз 1,5%)Динамика изменений цен на рынкахГеополитика задавала тон второй сессии подряд. Министерство иностранных дел Катара заявило, что предлагаемая резолюция по деэскалации циркулирует между Вашингтоном и Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент дали оптимистичную публичную оценку переговорам о возобновлении работы Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Этот оптимизм последовал за ночной паникой в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что грузовое судно было выведено из строя ракетным ударом вблизи Эль-Хасаба, Оман, а иранские государственные СМИ указали на новые удары по американским базируется в Кувейте, что не получило независимого подтверждения в других странах.Индекс S&P 500 вырос примерно на 1,8% и закрылся на отметке около 7742 пунктов, при этом индекс и промышленный индекс Доу-Джонса установили новые рекорды по итогам сессии, сообщает Bloomberg. Цена оставалась практически неизменной в течение азиатских и лондонских торгов, затем пошла вверх, как только начались торги в США, и закрепляла этот рост в течение дня. Такой рост, вероятно, был вызван оптимизмом в отношении Ормузского пролива и высокими показателями прибыли, включая рост выручки Palantir на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который совпал с повышением прогнозов на весь год.Нефть марки WTI продемонстрировала самый резкий разворот среди отслеживаемых нами активов, снизившись примерно на 5% и достигнув отметки в 76 долларов за баррель после того, как утром в Лондоне она торговалась на уровне 83 долларов. Ранний подъем был связан с ночной эскалацией в Персидском заливе. Затем спад ускорился, как только Бессент заявил, что соглашение о возобновлении работы пролива может быть достигнуто в течение дня или двух, и как только Катар подтвердил, что проект предложения уже циркулирует между двумя сторонамиWTI продемонстрировала самый резкий разворот среди отслеживаемых нами активов, снизившись примерно на 5% и достигнув отметки в 76 долларов за баррель после того, как утром в Лондоне она торговалась на уровне 83 долларов. Ранний подъем был связан с ночной эскалацией в Персидском заливе. Затем спад ускорился, как только Бессент заявил, что соглашение о возобновлении работы пролива может быть достигнуто в течение дня или двух, и как только Катар подтвердил, что проект предложения уже циркулирует между двумя сторонами. Нефть марки Brent, мировой эталон, опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые более чем за три недели, продолжив снижение в понедельник на вторую сессию, сообщило агентство Bloomberg.Золото прибавило около 0,7% и торгуется около 4079 долларов за унцию, что выглядит несколько неуместно на фоне общего настроения дня в пользу риска. Цена колебалась в узком диапазоне в течение азиатской сессии и продолжила снижаться утром в Лондоне. После начала торгов в США он продолжил рост, протестировал уровни выше 4100 долларов в начале дня, а затем снова снизился к закрытию. Цены на акции и нефть выросли на фоне событий в Ормузском проливе, но в противоположном направлении от цолото прибавило около 0,7% и торгуется около 4079 долларов за унцию, что выглядит несколько неуместно на фоне общего настроения дня в пользу риска. Цена колебалась в узком диапазоне в течение азиатской сессии и продолжила снижаться утром в Лондоне. После начала торгов в США он продолжил рост, протестировал уровни выше 4100 долларов в начале дня, а затем снова снизился к закрытию. Цены на акции и нефть выросли на фоне событий в Ормузском проливе, но в противоположном направлении от цен на золото, поэтому укрепление металла на этой сессии может быть обусловлено скорее снижением доходности казначейских облигаций и слабостью доллара США, чем возобновлением поисков убежища.Биткойн вырос примерно на 1,3%, торгуясь около 64 240 долларов, что свидетельствует о более широком повышении склонности к риску. Токен опустился до минимума в 63 000 долларов во время азиатской сессии без видимого катализатора, а затем рос в течение утра в Лондоне. В преддверии открытого чемпионата США он снова откатился назад, а затем во второй половине дня рос вместе с акциями. Как и на сессиях, на которых не было новостей, связанных с криптовалютой, это движение, вероятно, отражало те же колебания общего настроения к риску, которые привели к росту акций, а не что-то уникальное для биткоина.Доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно до 4,6%, что является частью более широкого роста облигаций, который агентство Bloomberg связало со снижением геополитических рисков, а также со смешанным отчетом JOLTS. Число открытых вакансий в июне составило 7,36 млн, что ниже прогноза в 7,3 млн и ниже пересмотренных в сторону понижения 7,54 млн в мае, несмотря на то, что число сотрудников увеличилось до 5,35 млн за месяц. Чиновники ФРС оставили открытой дверь для возможного повышения ставки в последние недели, несмотря на более мягкие данные по экономическому росту. Динамика доходности во вторник говорит о том, чтонамика доходности во вторник говорит о том, что трейдеры склонились к более мягкой позиции в этом споре на данный момент, поскольку цены на нефть падают, хотя отчет о занятости за июль, который будет опубликован в пятницу, должен оказать большее влияние на динамику ставок.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США провел вторник в основном в обороне, закрывшись разнонаправленным, но, возможно, чистым падением против основных валют в ходе сессии, когда геополитика и разрозненные данные по США оказали большее влияние на динамику валют, чем какой-либо отдельный катализатор, связанный с долларом.В ходе азиатской сессии доллар торговался с низкой волатильностью и в основном в боковом тренде, хотя иена и австралийский доллар демонстрировали большую активность, чем остальные валюты. Пара USD/JPY поднялась к середине 157,00 пунктов. Этот шаг может быть связан с тем, что правящая партия Японии поддерживает временное снижение налога на потребление продуктов питания, а также денежные переводы домохозяйств на сумму около 600 миллиардов йен в год, что усиливает существующие опасения по поводу финансового положения Японии. Австралийский доллар изменился в противоположную сторону. Июньские расходы домохозяйств превзошли прогнозы, укрепив ожидания тогоИюньские расходы домохозяйств превзошли прогнозы, укрепив ожидания того, что Резервный банк Австралии сохранит процентные ставки на прежнем уровне на заседании на следующей неделе, и австралийский доллар завершил день как самый сильный по отношению к доллару.Лондонская сессия принесла чистое снижение доллара по отношению к основным валютам, и к началу торгов в США курс доллара стабилизировался. Ни один из показателей по Лондону не выделялся в качестве движущей силы, и снижение, вероятно, отражало некоторое изменение позиций в преддверии сегодняшних данных по США и общее улучшение склонности к риску, основанное на надеждах на Ормузский полуостров.Американская торговая сессия открылась неустойчивым курсом доллара: он продолжил падение против основных валют, достиг дна и восстановился около уровня закрытия в Лондоне, после чего торговался разнонаправленно до конца дня. Торговый баланс США за июнь составил отрицательные $73,3 млрд, что близко к прогнозу в $73,0 млрд., в то время как неоднозначный отчет JOLTS и слабые данные по производственным заказам (снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а данные по транспортировке стали еще слабее и составили минус 0,4%) не дали доллару четкого направления.. Вполне возможно, что дневной отскок в большей степени был обусловлен более широким повышением риска на фондовых рынках, чем чем-тоПредстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 августаОбновление информации о ситуации на рынке труда Новой Зеландии за июнь 30 июля 2026 г., 22:45 GMTАвстралия, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 23:00 GMTПротокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике, 23:50 GMTЯпония, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 00:30 GMTКитай, индекс PMI RatingDog Services за июль 2026 г., 01:45 GMTФранция, индекс промышленного производства за июнь 2026 г., 06:45 GMTГермания, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 07:55 GMTЕврозона, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 08:00 GMTВеликобритания, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 08:30 GMTЕврозона Индекс цен производителей (PPI) за июнь 2026 года в 9:00 утра по ГринвичуСтавки по 30-летним ипотечным кредитам и заявки на ипотеку от MBA США за 31 июля 2026 года в 11:00 утра по ГринвичуНациональный отчет ADP о занятости за июль 2026 года в 12:15 дня по ГринвичуОкончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 года в 13:45 по ГринвичуИндекс PMI ISM Services за июль 2026 года в 14:00 по ГринвичуИзменение запасов нефти EIA за 31 июля 2026 года в 14:30 по ГринвичуВыступление Кука в Федеральной резервной системе США в 20:05 по ГринвичуВ среду ожидается публикация более внимательно отслеживаемого июльского отчета о занятости, среди которых выделяются национальный отчет ADP о занятости и индекс PMI ISM Services. Ключевые данные по США. Сильные показатели ADP, вероятно, подкрепят аргументы некоторых представителей ФРС в пользу возможного повышения ставки, что последовало за тем, как три региональных президента высказались против этого на прошлой неделе. Слабые показатели дадут центральному банку больше пространства для маневра.Позиция в Ормузском проливе заслуживает не меньшего внимания: всплеск цен на нефть во вторник сменился падением более чем на 5% в течение нескольких часов, и любое подтверждение или опровержение проекта предложения Катара может повлиять на цены на нефть и валюты, наиболее связанные с ней, задолго до публикации основных данных в пятницу. Глава ФРС Кук завершит календарную среду вечерним выступлением, хотя она будет участвовать в дебатах по вопросам политики, которые ФРС уже подробно обсуждала после прошлой недели, когда ставка осталась ...

05.08.2026

BabyFX

Читать

В понедельник рынки перешли в режим повышенного риска. Президент Трамп заявил, что откладывает запланированные удары по Ирану, и указал на прогресс в возобновлении работы Ормузского пролива, что сам Иран опроверг. На фоне этих новостей цены на нефть упали.Акции приблизились к рекордным уровням после того, как утром в Нью-Йорке был опубликован впечатляющий отчет ISM по производственному сектору, а подтверждение скоординированной интервенции США и Японии в иену в пятницу дало валютным трейдерам много поводов для анализа в ходе азиатской сессии.Анализ экономических показателей за 3 августаВыдача разрешений на строительство в Новой Зеландии в июне 2026 года: -3,6% м/м (-2,3% м/м прогноз; -4,0% м/м предыдущий)Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за июль 2026 года в Австралии: 52,0 (51,7 прогноз; 51,5 предыдущий)Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за июль 2026 года в Японии: 54,5 (54,7 прогноз; 54,8 предыдущий)Инфляционный индекс TD-MI в Австралии за июль 2026 года: 1,0% м/м (0,3% м/м прогноз; -0,4% м/м предыдущий)Индекс PMI обрабатывающей промышленности RatingDog в Китае за июль 2026 года: 50,9 (51,5 прогноз; 51,7 предыдущий)Количество объявлений о вакансиях ANZ-Indeed в Австралии за июль 2026 года: 2,0% м/м (-0,1% м/м прогноз; -0,2% м/м предыдущий)Розничные продажи в Германии за июнь 2026 года: -0,2% г/г (-0,7% г/г прогноз; 1,8% г/г предыдущий); -1,1% м/г (-0,4% м/г прогноз; 1,1% г/г предыдущий)Темп роста ИПЦ в Швейцарии за июль 2026 года: 0,4% г/г (0,5% г/г прогноз; 0,5% г/г предыдущий); -0,1% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м)Швейцарский индекс PMI обрабатывающей промышленности procure.ch за июль 2026 года: 53,2 (прогноз 55,0; предыдущий прогноз 54,3)Германия, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 52,2 (прогноз 52,2; предыдущий прогноз 50,3)Еврозона, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 51,9 (прогноз 52,0; предыдущий прогноз 51,4)Великобритания, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 51,9 (прогноз 52,8; предыдущий прогноз 52,5)США, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 53,9 (прогноз 53,8; предыдущий прогноз 53,9)ISM, индекс PMI обрабатывающей промышленности США за июль 2026: 55,6 (53,7 прогноз; 53,3 предыдущий)Цены в обрабатывающей промышленности США по данным ISM за июль 2026 года: 71,1 (71,0 прогноз; 73,0 предыдущий)Новые заказы в обрабатывающей промышленности США по данным ISM за июль 2026 года: 56,7 (55,4 прогноз; 56,0 предыдущий)Занятость в обрабатывающей промышленности США по данным ISM за июль 2026 года: 52,8 (49,8 прогноз; 49,7 предыдущий)Строительные расходы в США за июнь 2026 года: -0,1% м/м (0,3% м/м прогноз; 0,1% м/м предыдущий)Динамика изменений цен на рынкахВ понедельник тон задавала геополитика. Признаки возможной деэскалации между Ираном и США из-за Ормузского пролива привели к падению цен на сырую нефть на новой неделе, и этот же рост цен помог акциям и другим рисковым активам подешеветь, что набрало обороты после публикации отчета ISM в Нью-Йорке утром.Индекс S&P 500 двигался боком до умеренного роста в ходе азиатской и лондонской сессий, а затем резко вырос, как только начались торги в США, прибавив за день примерно один процент. Индекс закрылся на рекордном уровне, а акции megacap показали лучший день с марта, после того как рыночная стоимость Amazon впервые превысила 3 трлн долларов.Сырая нефть поглотила самое резкое движение сессии. На открытии торгов в воскресенье вечером цена на нефть WTI упала на целых 6% в течение дня после того, как Трамп сообщил журналистам, что отменил запланированный удар по иранской инфраструктуре, и предположил, что сделка по открытию Ормузского пролива близка. Иран отказался от этой идеи, и отдельные сообщения о том, что танкер попал под обстрел вблизи пролива, усложнили ситуацию с деэскалацией в течение дня. Нефть провела большую часть оставшейся сессии в диапазоне, прежде чем цена на нефть опустилась около 80 долларов за баррель, что примерно на 5% ниже уровня закрытия пятницы.Золото вернуло часть своих недавних прибылей, подешевев чуть более чем на полпроцента. Основное снижение произошло утром в Нью-Йорке, на фоне роста акций и более широкого снижения спроса на безопасные активы, которое последовало за новостями о деэскалации, прежде чем металл стабилизировался и восстановился на дневной американской сессии.Биткойн следовал той же траектории, что и акции. Криптовалюта продолжила падение на азиатской и ранней лондонской сессиях, опустившись к отметке в 62 200 долларов, а затем резко восстановилась, как только в отчете ISM произошел сдвиг в сторону риска и возобладали более широкие настроения по деэскалации, завершив день практически без изменений. Движение в оба конца, вероятно, отражало те же колебания в склонности к риску, которые привели к росту акций и нефти, а не к какому-либо катализатору, характерному для криптовалют.Доходность казначейских облигаций упала на фоне первоначальной реакции на заголовки новостей в выходные, когда доходность 10-летних облигаций открылась значительно ниже уровня пятницы, около 4,73%, и продолжила снижаться в ходе азиатской сессии. Доходность немного восстановилась по мере продвижения торгов в США, а данные ISM укрепили позицию терпеливой ФРС, стабилизировавшись около 4,70% ко второй половине дня.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался разнонаправленно, но в основном с повышением по отношению к основным валютам в понедельник, закрывшись самой динамичной валютой дня, несмотря на неудачное начало торгов по отношению к иене.В ходе азиатской сессии иена доминировала в начале ценовой динамики. В минувшие выходные министр финансов Бессент и Министерство финансов Японии совместно подтвердили скоординированную пятничную интервенцию по покупке иены и пообещали не колебаться в отношении дальнейших совместных действий, что увеличило волатильность валюты, вызванную интервенциями, на новой неделе. Пара USD/JPY резко снизилась на открытии торгов, прежде чем стабилизироваться и следовать за остальными основными валютами до конца сессии. Доллар в целом торговался с чистым повышением по отношению к большинству других основных валют, что, возможно, отражает некоторое ослабление неприятия риска, поскольку трейдеры переваривали новости об Иране, появившиеся в выходные, в то время как региональные акции в Токио и Сеуле распродавались из-за укрепления иены и отдельных опасений по поводу стоимости криптовалют. Июльские данные по инфляции в Швейцарии, опубликованные после того, как начали поступать данные из лондонских отделений, оказались немного мягче, чем ожидалось, и, по-видимому, оказали ограниченное долгосрочное влияние на курс франка.Лондонская сессия принесла ряд обновлений производственных индексов деловой активности по всей Европе, и тенденция слегка изменилась. Индекс деловой активности в Швейцарии procure.ch значительно не оправдал прогноза, окончательный индекс деловой активности в Великобритании оказался ниже предварительной оценки, а данные по еврозоне немного превзошли ожидания, в то время как показатель по Германии совпал с консенсусом. Эти в целом более прохладные европейские данные противоречат укреплению экономики США. оптимизм в отношении экономического роста, вероятно, оказал некоторую поддержку доллару по отношению к евро, фунту и франку в течение сессии, несмотря на то, что динамика цен оставалась неустойчивой, а в новостных лентах преобладали заголовки второго плана.На американской сессии были опубликованы самые важные данные за день. Производственный индекс ISM подскочил до 55,6, что является лучшим показателем с 2022 года и значительно выше прогнозов, а базовый компонент занятости увеличился впервые почти за три года. Сразу после этого доллар продолжил укрепляться по отношению ко всем основным валютам, что, вероятно, отражает как более сильный сигнал к росту, так и умеренную переоценку шансов на повышение ставки в сентябре. Индекс доллара ненадолго поднялся выше отметки 100,00 в начале дня, прежде чем откатиться назад и закрепиться чуть ниже этого уровня.К закрытию торгов доллар преодолел свое раннее падение по отношению к иене и завершил сессию в качестве самой сильной основной валюты, несмотря на то, что сама иена практически не изменилась по отношению к доллару США после того, как ее собственная волатильность снизилась.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 августаДенежно-кредитная база Японии на 31 июля 2026 года в 23:50 GMTРасходы домохозяйств в Австралии за июнь 2026 год, 1:30 утра по ГринвичуЦены на сырьевые товары в Австралии за июль 2026 года, 6:30 утра по ГринвичуТорговый баланс Канады за июнь 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуТорговый баланс США за июнь 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуГлобальный индекс цен на молочную продукцию Новой Зеландии за 4 августа 2026 годаГлобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности Канады S&P за июль 2026 года, 13:30 по ГринвичуЗаказы на продукцию обрабатывающей промышленности США за июнь 2026 года, 14:00 по ГринвичуОткрытия и увольнения в США за июнь 2026 года, 14:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти API в США за 31 июля 2026 года, 20:30 по ГринвичуБудет ли в понедельник рост рисковых активов Настроение на вторник, вероятно, будет зависеть от подтверждения или отсутствия подтверждения со стороны Ирана относительно сообщений о прогрессе на переговорах в Ормузском проливе, поскольку Тегеран до сих пор оспаривает американскую характеристику переговоров. Календарь событий в США во вторник сравнительно невелик: данные по вакансиям JOLT и производственным заказам, вероятно, будут восприняты как подтверждение того, что рынок труда постепенно охлаждается, а не рушится, после значительного превышения прогнозов ISM в ...

04.08.2026

BabyFX

Читать

В четверг рынки колебались на фоне предполагаемого вмешательства Банка Японии, при этом доллар резко упал по отношению к иене и основным валютам после открытия американской сессии.Восстановление акций производителей микросхем и рост облачных сервисов Microsoft вывели американские акции из кризиса технологического сектора в среду, несмотря на то, что более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП подчеркнули более слабую динамику роста, на которую Федеральной резервной системе предстоит оказать давление.Анализ экономических показателей за 30 июляИндекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за июль 2026 года: 56,1 (прогноз 36,0; предыдущий прогноз 36,6)Цены на импорт в Австралии за 2 квартал 2026 года: рост на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом; предыдущий прогноз 0,1%)Цены на экспорт в Австралии за 2 квартал 2026 года: рост на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом; предыдущий прогноз 0,5%)Предварительные данные по разрешениям на строительство в Австралии за июнь 2026 года: рост на 8,9% в годовом исчислении (прогноз -0,1% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 5,3% в годовом исчислении)Индекс потребительской уверенности в Японии за июль 2026 года: 34,9 (прогноз 34,0; предыдущий прогноз 33,8)Опережающие индикаторы KOF в Швейцарии за июль 2026: 103,5 (прогноз 101,1; предыдущий прогноз 101,2)Предварительный прогноз темпов роста ВВП еврозоны на 2 квартал 2026 года: 1,0% в годовом исчислении (прогноз 0,4% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 0,3% в годовом исчислении)Уровень безработицы в еврозоне в июне 2026 года: 6,3% (прогноз 6,2%; предыдущий прогноз 6,2%)Экономический индекс настроений в еврозоне на июль 2026 года: 96,9 (прогноз 95,9; предыдущий прогноз 95,0)Банк Англии сохранил процентную ставку без изменений на уровне 3,75% 30 июля 2026 года. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6–3 за сохранение ставки после того, как более значительное, чем ожидалось, снижение инфляции в июне до 2,6% дало политикам возможность сделать паузу на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке и нестабильных цен на нефть. На пресс-конференции управляющего Эндрю Бейли было подчеркнуто, что, хотя инфляция остается выше целевого уровня в 2%, центральный банк внимательно следит за влиянием цен на энергоносители и давлением на заработную плату, при этом рынки по-прежнему закладывают в цены как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в конце 2026 года, а Комитет по денежно-кредитной политике указал на более высокую вероятность двух повышений ставки к третьему кварталу 2027 года.Японская иена резко выросла в четверг, предположительно, из-за интервенций Банка Японии.Средняя недельная заработная плата в Канаде за май 2026 года: 3,4% в годовом исчислении (прогноз 3,7% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 3,8% в годовом исчислении)Темпы роста ВВП США за второй квартал 2026 года: 1,5% в квартальном исчислении (прогноз 2,1% в квартальном исчислении; предыдущий прогноз 2,1% в квартальном исчислении)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 25 июля 2026 года: 197,0 тыс. (прогноз 200,0 тыс.; (187,0 тыс. предыдущих данных)Личные расходы в США за июнь 2026 года: 0,3% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,7% м/м)Базовый индекс потребительских цен в США за июнь 2026 года: 3,3% г/г (прогноз 3,2% г/г; предыдущий прогноз 3,4% г/г)Динамика изменений цен на рынкахАмериканские фондовые индексы продолжили рост в четверг после распродажи в среду на некоторых из самых насыщенных технологических торгах на рынке. Агентство Bloomberg сообщило, что индекс основных полупроводниковых акций подскочил примерно на 8%, а Nasdaq 100 прибавил несколько процентов за день после закрытия в результате технической коррекции. Акции Microsoft выросли на фоне самого быстрого роста облачных технологий, который компания продемонстрировала за последние годы, а Oracle продвинулась вперед после расширения партнерства с платформой искусственного интеллекта Google Gemini. Эти успехи перевесили слабые прогнозы Meta Platforms.Индекс S&P 500 снижался в конце азиатской сессии, достиг дна и продолжал расти в течение утра в Лондоне. Рост продолжился после открытия кассовой сессии в США, и после короткого спада ближе к полудню индекс достиг новых максимумов во второй половине дня. Он завершил день ростом примерно на 1,6%, что стало одной из самых сильных сессий за последние недели.Рост произошел после того, как правительственный отчет показал более слабый, чем ожидалось, рост в прошлом квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 1,5% в годовом исчислении во втором квартале, что ниже прогнозов экономистов на уровне 2,1%, несмотря на то, что потребительские расходы и инвестиции в бизнес остались на прежнем уровне.Золото подорожало на фоне более широкого интереса к риску и ослабления доллара. В начале азиатской сессии металл опустился до сессионного минимума, а затем провел утро в Лондоне, пробивая середину своего диапазона. После открытия чемпионата США произошел резкий скачок вверх, в результате чего металл поднялся до нового сессионного максимума, после чего во второй половине дня он опустился в более узкий диапазон. Золото завершило день ростом примерно на 1%. Поскольку новости не касаются конкретно золота, рост, вероятно, отражает значительное снижение курса доллара, при некоторой дополнительной поддержке спроса на безопасные активы, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, и паники по поводу интервенций иены в ходе сессии.Биткойн отслеживал склонность к риску в течение дня. Вечером в Азии криптовалюта опустилась до сессионного минимума, восстановилась на лондонской сессии и консолидировалась в течение утра. После открытия чемпионата США он поднялся выше, достиг сессионного максимума, а затем во второй половине дня вернулся к более узкому диапазону. Биткойн завершил день ростом примерно на 1,4%. За этим движением не было прямого катализатора, и рост, вероятно, был вызван тем же технологическим аппетитом к риску, который привел к росту цен на акции.Нефть отыграла более ранний рост. WTI поднялась к сессионному максимуму при переходе с азиатской сессии на лондонскую, затем в течение оставшейся части лондонского утра резко откатилась к новому минимуму. После открытия торгов в США произошел краткий скачок, после чего падение возобновилось во второй половине дня, в результате чего сырая нефть подешевела примерно на 0,9% за день. Агентство Bloomberg сообщило, что судоходство через Ормузский пролив в последние дни активизировалось, несмотря на продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, и США заявили, что их военно-морской флот сопровождал танкеры по этому водному пути. Это ослабление опасений по поводу предложения, вероятно, оказало давление на баррель, даже несмотря на то, что более широкий конфликт не показал никаких признаков разрешения.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в ходе азиатской сессии до нового максимума, а затем снова снизилась в течение утра в Лондоне. На протяжении американской сессии он колебался в узком диапазоне, опустился до минимума сессии и стабилизировался к закрытию, завершив день практически без изменений.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар перенес неопределенность среды на четверг. Рынки все еще переваривали решение Федеральной резервной системы сохранить базовую процентную ставку на уровне 3,50-3,75% при 9 голосах "за" и 3 "против", причем все трое высказались за повышение. Пресс-конференция председателя Кевина Уорша показалась нескольким изданиям сложной для понимания, и доллар провел азиатскую сессию четверга, повышаясь по отношению к основным валютам в чистом виде, без четких объяснений этого движения.Эта тенденция изменилась после открытия торгов в Лондоне. Доллар ненадолго стабилизировался, затем в течение утра снижался по отношению к основным валютам, отыгрывая рост на азиатской сессии, прежде чем снова стабилизироваться непосредственно перед открытием торгов в США. Помимо доллара, данные по еврозоне подтвердили устойчивость экономического роста во втором квартале, несмотря на то, что инфляция в июле укрепилась, а Банк Англии сохранил свою процентную ставку на прежнем уровне, посчитав, что более значительное, чем ожидалось, снижение инфляции в июне дало директивным органам возможность подождать.Более значительное движение произошло вскоре после открытия американской сессии. Доллар подешевел по отношению к основным валютам, и снижение, похоже, было вызвано в значительной степени парами USD/JPY. Иена подскочила на целых 2% по отношению к доллару в течение нескольких минут, около 9:55 утра по нью-йоркскому времени, без публикации данных или запланированных заголовков. Этот шаг возродил подозрения о том, что Министерство финансов Японии вернулось на рынок, чтобы защитить валюту, хотя министерство не подтвердило и не опровергло это по состоянию на полдень четверга.На момент закрытия торгов в четверг доллар демонстрировал худшие показатели по основной валюте за сессию. Снижение было значительным, но неравномерным: всего на несколько десятых процента по отношению к канадскому доллару и евро, чуть больше по отношению к фунту стерлингов и швейцарскому франку и самым резким по отношению к иене и новозеландскому доллару. Вполне возможно, что данные по итогам месяца и более слабые данные по ВВП в четверг усилили давление на доллар, хотя большая часть потерь за день, вероятно, была вызвана распродажей иены после открытия торгов в США.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 31 июляНовая Зеландия: Индекс потребительского доверия ANZ Roy Morgan за июль 2026 года в 22:00 GMTБазовый индекс потребительских цен Японии за июль 2026 года в 23:30 GMTУровень безработицы в Японии за июнь 2026 года в 23:30 GMTИндекс потребительских цен в Токио за июль 2026 года в 23:30 GMTРозничные продажи в Японии за июнь 2026 год, 23:50 GMTПредварительные данные по промышленному производству Японии за июнь 2026 года, 23:50 GMTВыступление главы Банка Японии УэдыИндекс цен производителей Австралии за 30 июня 2026 года, 01:30 GMTЧастное и жилищное кредитование в Австралии, месячный показатель за июнь 2026 года, 01:30 GMTИндекс PMI производственного сектора Китая, Национальный банк Японии, за июль 2026 года, 01:30 GMTРешение Банка Японии по процентной ставке за 31 июля 2026 года, 03:00 GMTКвартальный прогноз Банка Японии, 03:00 GMTНачало строительства жилья в Японии, июнь 2026 года, 05:00 GMTЦены на жилье в Великобритании, июль 2026 года, 06:00 GMTРозничные продажи в Швейцарии за июнь 2026 год, 6:30 утра по ГринвичуУровень безработицы в Германии за июль 2026 года, 7:55 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ИПЦ в еврозоне за июль 2026 года, 9:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по ВВП Канады за июнь 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуИндекс стоимости рабочей силы в США за квартал, 30 июня 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуИндекс PMI Чикаго, июль 2026 года, 13:45 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Университета Манчестера за июль 2026 года, 14:00 по ГринвичуБюджетный баланс Канады за май 2026 года, 15:00 по ГринвичуПятница совместит два отдельных фактора, влияющих на иену, с разницей в несколько часов. Заседание Банка Японии завершается на фоне ожиданий рынка относительно сохранения текущей политики без изменений, однако предполагаемая интервенция в четверг повышает ставки для любых заявлений главы Банка Японии относительно темпов будущих повышений процентных ставок.Министерство финансов Японии также должно опубликовать данные по интервенциям за период до 29 июля, что может подтвердить или осложнить спекуляции вокруг скачка курса иены в четверг.Вне Японии перед открытием лондонской сессии ожидается насыщенная европейская пресса (показатели безработицы в Германии, предварительные данные по инфляции в еврозоне и данные по розничным продажам в Швейцарии), а в США будут опубликованы индекс стоимости рабочей силы, индекс PMI Чикаго и окончательный отчет Университета Мичигана об потребительских настроениях.Учитывая общее снижение доллара в четверг, возможно, дальнейшие признаки расхождения во взглядах на политику, будь то более жесткий тон Банка Японии или дополнительное подтверждение интервенций, могут продлить падение доллара до закрытия торгов в ...

31.07.2026

BabyFX

Читать

EUR/USD, currency, European bond yields are rising. How does this threaten the EU economy?

In January of this year, the yield of 10-year German bonds for the first time since May 2019 came out of the negative zone and broke the mark of 0% per annum. Moreover, the growth continued, today the yield approached 0.9%.Negative profitability - does this really happen?Quite. And the reason for everything is the reduction of the key rate — one of the ways to stimulate economic growth. When loans become cheaper, companies actively take money for their development. As a result, their growth occurs. Therefore, in the last few decades, the central banks of developed countries have sought to lower the key rate. And they actively worked in this direction until they reached 0% per annum.Is that it, a dead end? Or is it possible to stimulate growth further? After all, the cheapness of money does not always contribute to the growth of lending and investment. Banks, funds and ordinary people can simply save money "under the pillow". In this case, there is money in the economy, the rate is minimal, but the money does not work. We need to force them."What if we make money storage paid?" - that's what the central banks thought and introduced negative deposit rates. As a result, now the ECB deposit rate is -0.5%Well, in such a system, why not appear government bonds with a zero coupon? There is a demand for them, but at auctions they are placed at a price above par - which means that the yield on them turns out to be negative.By the way, this approach was first invented by countries facing the problems of deflation and lack of growth. The pioneer was Sweden, which introduced negative deposit rates in 2009. Then her example was followed by Japan, Switzerland, Germany, and the United Kingdom.And for the state, such a monetary policy is also a way to reduce debt.Who buys "anti-bonds"Surprisingly, the demand for them is stable. Who needs them?Those who should. These are banks, pension funds, insurance companies. After all, banks are forced to keep their reserves in accounts with the Central Bank, and funds and insurance companies must keep part of the portfolio in reliable instruments. And if banks can still shift the costs to their customers in the form of additional account maintenance fees, then pension funds and their clients suffer from such a policy.Sometimes it is cheaper to "park" your money in bonds with negative yields than to pay fees for servicing a deposit in a bank.In general, such bonds are not designed to hold them to maturity. For conservative investors, they are an analogue of money. For speculators — the opportunity to buy cheaper and sell more expensive.Bonds with negative yields are also bought by players counting on the strengthening of the currency in which the bonds are denominated.The main buyer is the Central BankIn the context of the policy of quantitative easing, that is, buying assets from banks, the main buyer of government bonds are central banks.The ECB's statement on the continuation of asset purchases makes German bonds, as the main economy of the Eurozone, attractive. After all, if the price stimulated by the ECB continues to rise and the yield falls, then you can make money on it. While in the opposite situation, with the reduction of the quantitative easing program, without the support of the ECB, the price will begin to fall, and the yield will grow.Why is the yield on German 10-year bonds getting higher?Investors' expectations related to ECB policy. He plans to wind down the asset purchase program in the third quarter of this year, and then proceed to raise the rate.The growth in the yields of American 10-year treasuries, which approached 3%. In terms of the yield/reliability ratio, treasuries are clearly ahead of German bonds.What can the rise in German bond yields lead to?Change in the exchange rate. The flow of funds overseas will strengthen the dollar and weaken the euro. Although much here will depend on the strategies of monetary tightening of the two regulators - the Fed and the ECB.German bonds are an important indicator of the European debt market. An increase in bond yields leads to an increase in the cost of borrowing for all other eurozone countries. The situation could greatly harm weaker EU economies such as Greece and Italy. Against the background of high inflation, these countries may face problems in selling their bonds and, as a result, in servicing their debt. As a result, there is a risk of a repeat of the scenario of the 2010-2013 Eurozone debt ...

14.04.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается

Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Apple, stock, Amazon, stock, Акции падают по мере того, как технологии разочаровывают, а доходность растет

Финансовые рынки заканчивают неделю на негативной ноте, так как доходы от Apple и Amazon не смогли компенсировать опасения по поводу роста инфляции и процентных ставок.Сезон прибыли был мечтой для инвесторов в последние недели, наступивший как раз в тот момент, когда мы наблюдали колебания на рынках, поскольку растущие риски ставят под сомнение экономические перспективы. Некоторые опасения были оправданы в течение сезона доходов, в первую очередь проблемы с поставками, влияющие на итоговую прибыль, и доходы от рекламы, на которые негативно влияют изменения данных Apple и снижение предложения.Но до сих пор это было более чем компенсировано более сильными результатами верхней и нижней линии, которые привели к росту фондовых рынков в последние недели. Но сочетание разочаровывающих технических результатов и более высоких ставок испытывает нервы инвесторов, как только индексы возвращаются на неизведанную территорию.Результаты Amazon и Apple были последними, кто удивил, и не в хорошем смысле, поскольку проблемы с поставками и рабочей силой заставили первых инвестировать значительные средства, чтобы избежать праздничных сбоев, а нехватка чипов сильно повлияла на последние в размере 6 миллиардов долларов. И четвертый квартал не будет легче ни для одной из компаний, что объясняет падение торговли в нерабочее время.Тем не менее, хотя некоторые расходы могут быть более постоянными, например, более дорогостоящая рабочая сила, большинство проблем, с которыми сталкиваются обе компании, являются временными, и они сильно восстановятся. Apple продолжает сообщать о сильном росте, и ожидается, что четвертый квартал будет лучшим за всю историю с точки зрения выручки. Amazon инвестирует серьезные суммы наличных денег, что никогда не бывает плохо для компании с ее послужным списком.Facebook сообщил об этом ранее на этой неделе и сталкивается с многочисленными собственными проблемами, как с точки зрения доходов от рекламы, так и на политическом фронте. Изменение его названия на Meta не решит его проблем, но может помочь предотвратить то, что компоненты бизнеса, не связанные с Facebook, будут запятнаны той же кистью. Это также четко подчеркивает направленность компании на предстоящие годы, поскольку она вкладывает значительные средства в метавселенную, которую генеральный директор Марк Цукерберг считает будущим.Может ли Пауэлл преуспеть там, где Лагард потерпела неудачу?Разочаровывающие технические доходы также появились за неделю, когда ставки росли, что, естественно, влияет на настроения в то время, когда рост замедляется, а инфляция становится все более серьезной проблемой. Трейдеры быстро отвергли заверения Кристин Лагард после заседания ЕЦБ, явно придерживаясь мнения, что прогнозам центрального банка по инфляции нельзя доверять, и в конечном итоге они будут вынуждены повысить ставки намного раньше, чем они ожидают, поскольку ценовое давление сохраняется.Мы наблюдали некоторые значительные изменения в доходности еврозоны после заседания, которое продолжается до конца недели. Но рост урожайности наблюдается не только в Европе, но и в США. Сокращение, о котором будет объявлено на следующей неделе, было оценено в течение некоторого времени, инвесторы теперь учитывают также многократное повышение ставок к концу следующего года, что может вызвать озабоченность у политиков в ФРС.До сих пор они стремились подчеркнуть, что сокращение и повышение ставок не связаны, и, хотя это может быть правдой, рынки все еще оценивают цены в условиях немедленного перехода от завершения покупки чистых активов к повышению ставок. По крайней мере, два из них теперь ожидаются к концу следующего года, а первый - летом, когда сужение подходит к концу. Посмотрим, повезет ли Джерому Пауэллу больше, чем Лагард, чьи взгляды на этот вопрос остались без внимания. Повторение на следующей неделе создает огромные проблемы для центральных банков, которые могут быть втянуты в ужесточение, нравится им это или нет.Evergrande избегает дефолта в конце дняНа более позитивной ноте Evergrande произвела еще одну выплату оффшорного купона в конце дня, но, что особенно важно, незадолго до окончания 30-дневного льготного периода. На данный момент компания избежала дефолта, но это просто покупка времени, и до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение, будут по-прежнему возникать проблемы с приближением сроков купона и погашения, а также с большими скидками на эти активы.Нефть может продолжить коррекцию, несмотря на падение цен в четвергЦены на нефть сильно восстановились в четверг после снижения более чем на 2 % в течение второй сессии подряд. Сегодня они немного ниже, что может свидетельствовать о том, что, несмотря на раннее падение цен, цены на нефть все еще могут столкнуться с более глубокой коррекцией после такого продолжительного и существенного роста за последние пару месяцев.Конечно, фундаментальные показатели остаются очень оптимистичными для цен на нефть, поскольку мир находится в разгаре энергетического кризиса по мере приближения зимы в северном полушарии. И ОПЕК+, похоже, совершенно не желает ничего делать для смягчения этого ценового давления, что делает крайне маловероятным, что группа увеличит ежемесячное увеличение добычи с 400 000 баррелей в день, когда они встретятся на следующей неделе. Поскольку производители и так изо всех сил пытаются достичь поставленных целей, это может быть не просто отсутствием воли, хотя они, похоже, довольны ценами на этих уровнях.Сообщения о том, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в следующем месяце, могут немного повлиять на цены, учитывая перспективу возвращения на рынок большого количества нефти, но соглашение, вероятно, еще не заключено, поэтому оно не ослабит текущее давление. Тем не менее, это произошло в подходящее время, как раз когда митинг выглядел очень переполненным, так что это может помочь исправлению.Золото падает ниже, так как доходность продолжает растиДоходность в США растет, и доллар в процессе растет, чему потенциально способствует некоторое отвращение к риску, которое мы наблюдаем на рынках в пятницу. Более высокая доходность и более сильный доллар - ужасная комбинация для золота, которое упало почти на 1% и, конечно, снова не дотянет до закрытия недели выше отметки в 1800 долларов.В то время как желтый металл, возможно, продемонстрировал сильную устойчивость на этой неделе перед лицом более высокой доходности, что обычно не связано с хорошими показателями золота, в целом его поддерживала слабость доллара, поскольку доходность за пределами США агрессивно росла.Рост доходности также связан с высокой инфляцией и ожиданиями процентных ставок, но не с горячей экономикой, а не с сочетанием всех трех факторов, которые мы обычно наблюдаем. Возможно, это связано с тем, что золото остается хорошо поддержанным. Тем не менее, он пробил линию восходящего тренда, которая сопровождала ралли в этом месяце, а также недавнюю поддержку, что может указывать на краткосрочную слабость, когда следующий тест поддержки составит около 1770 долларов.Дальнейший спад для биткойна?Биткойн сильно восстановился в четверг после прорыва ниже 60 000 долларов днем ранее, что могло спровоцировать гораздо более резкое снижение. В то время как восстановление, возможно, было обнадеживающим, поскольку оно вернулось выше здесь, оно провалилось на уровне 62 500 долларов, что стало первым серьезным испытанием для роста и привело бы к очень бычьей технической настройке.Как бы то ни было, он отклонился от этого уровня сопротивления и теперь падает до 60 000 долларов, что может свидетельствовать о том, что краткосрочное давление остается в стороне. Коррекция не будет концом света для биткойна, и я уверен, что снова появится большой интерес, если он упадет до 54 000 долларов, что будет примерно на 20 % ниже максимума. До этого он также мог видеть некоторую поддержку в районе 58 000 и 56 000 долларов ...

29.10.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, Как различные технологии влияют на жизнь трейдеров и брокеров

Технология в большей степени повлияла на многие компании, социальную жизнь, образование, правительство и банковскую систему. Тень этого цифрового прогресса упала и на финансовый рынок. Поэтому они влияют на жизнь инвесторов, трейдеров и даже брокеров.Сегодня, независимо от того, являетесь ли вы брокером или трейдером, вам нужно использовать технологии, чтобы добиться успеха. Этот отчет проливает свет на многочисленные способы, с помощью которых технологии влияли на торговлю на финансовых рынках и стимулировали ее.Технологический прогресс и брокерВ прошлом инвесторы и трейдеры обычно посещали биржу и выкрикивали активы, которыми они хотели бы торговать. Этот сценарий был более распространен в торговле на фондовом рынке. К счастью, все перешло на цифровые платформы, что делает торговлю мгновенной и более простой. Теперь нет никакой необходимости кричать о приказе. Вместо этого для выхода на мировой финансовый рынок требуется простой логин с вашего мобильного устройства или ПК и непрерывное подключение к Интернету. Весь процесс занимает менее двадцати секунд.Более того, анализ рынка и исследования значительно продвинулись вперед. В прошлом этот процесс был немного утомительным. Трейдеры должны были посетить библиотеку или связаться с фирмой, чтобы собрать информацию о своих торговых заказах. Сегодня вы можете получить доступ к этой информации мгновенно с помощью передовых исследовательских и аналитических инструментов, предлагаемых брокерами.Читать еще: Понимание финансового рынкаЦифровая торговля и улучшенные перспективыТехнология полностью изменила взгляды трейдеров на торговлю. Например, технология привела к высокочастотной торговле. Он проложил путь для продажи и покупки активов в течение короткого промежутка времени. Мы можем связать высокочастотную торговлю с дневной торговлей.Это повлияло на жизнь инвесторов, поскольку сделало весь инвестиционный процесс простым и снизило финансовый риск. Даже есть огромные шансы, что вы можете заработать огромную сумму за один торговый день.Изучите эффективность торговли в реальном времениИспользование современных компьютеров и устройств облегчило покупку и продажу активов. Кроме того, они дают простое и быстрое отображение соответствующих цен. Он помогает брокерам и трейдерам проверить детали и стоимость данной сделки или актива в течение нескольких секунд. Более того, предоставленная информация является достоверной и ей можно доверять. Если вы нацелены на какую-либо компанию для инвестиций, вы можете собрать много данных, прежде чем тратить свои с трудом заработанные средства.Помимо этих преимуществ, наиболее существенным преимуществом технологии в торговле является то, что она смягчает человеческие ошибки в торговле и сделках. Большинство транзакций сегодня совершается через цифровые платформы или компьютеры. Благодаря этому сейчас очень просто и легко проверить прогресс компании и прошлые результаты, в которые вы решили инвестировать.Читать еще: Кто такой брокер? О посреднике, который помогает инвесторам покупать акцииПродвинутые платформы с функциями для снижения потерьРасширенные функции, такие как защита от отрицательного баланса и стоп-лосс ордер уменьшили потери. С помощью этой функции вы можете установить цену ниже которой вы не хотите торговать. Он автоматически закроет вашу сделку, если рыночные цены коснутся этой цены или опустятся ниже этого уровня.Использование мобильных приложений для торговлиБыло разработано множество мобильных торговых приложений, которые обеспечивают легкий доступ к финансовому рынку. Кроме того, поставщики финансовых услуг думают о повышении удобства торговли для своих клиентов и предлагают различные приложения. Более того, внедрение этих приложений сделало торговлю возможной независимо от времени и места. Кроме того, торговые сборы значительно снизились, что повлияло на общий оборот. С этими сниженными сборами трейдеры теперь могут использовать в торговле бльше средств и генерировать больше прибыли.Самыми популярными приложениями в этом списке являются MetaTrader 4 и его преемник MetaTrader 5. Читать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 4Это приложение представляет собой полноценную онлайн-торговую платформу, совместимую со всеми мобильными устройствами Android. Он позволяет трейдерам выбирать из тысяч сервисов и сотен поставщиков финансовых услуг. Платформа предоставляет все необходимое для успешной торговли: торговую историю и графики. Другие особенности платформ включают в себя:Полный контроль над торговлей и торговым счетомНесколько режимов выполнения30 технических индикаторовПроверка баланса в режиме реального времениДевять таймфреймов24 аналитических объектаГрафик и графики для анализа рынкаЛоманая линия и японские свечиЧитать еще: Форекс-брокер: как найти и выбрать лучшего и надежного брокераMetaTrader 5Миллионы трейдеров по всему миру выбирают Meta Trader 5 из-за его привлекательных функций, превосходных инструментов и фундаментального и технического анализа. MT 5 также позволяет автоматически торговать с помощью торговых сигналов и роботов. Платформа совместима с мобильными версиями и настольными компьютерами, а также вы можете связаться с устройством через Интернет. Другие дополнительные преимущества включают в себя:Шесть видов отложенных ордеров21 таймфреймИнвесторы могут писать и изменять сценарииИспользует MQL538 технических средств44 аналитические инструментыПростая и эффективная платформа для торговлиЧитать еще: Что такое фундаментальный анализ и как его использоватьМолниеносные транзакции Все вы должны согласиться с тем, что все транзакции в настоящее время являются мгновенными и быстрыми. В прошлом люди совершали каждую сделку по телефону или кричали от одного человека к другому.Теперь все это перешло из ручного в цифровое. Результатом молниеносных сделок является быстрая торговля. Теперь вы можете сосредоточиться и потратить на несколько сделок. Трейдеры также могут реагировать на каждый сдвиг рынка, помогая им использовать каждую прибыльную торговую возможность.Точное принятие решенийПри быстром доступе к бесперебойному подключению к Интернету трейдеры и инвесторы могут получить все необходимые им данные. Эта информация помогает им прийти к потенциальному решению, а не зависеть от чужих рекомендаций и анализа рынка. Они также могут легко загружать отчеты о деятельности различных компаний и самостоятельно принимать инвестиционные решения.Более того, в дополнение к этим жизненно важным данным они также получают продвинутые инструменты, которые анализируют вашу торговлю по различным параметрам. Это означает, что вам не нужно проходить через многочисленные веб-сайты. Технология обеспечила все необходимое для принятия обоснованных решений. Итог Это эпоха нового цифрового прогресса. Трейдеры, инвесторы и брокеры также перешли на передовые, ультрасовременные и эффективные цифровые платформы, которые сократили время торговли и улучшили свои торговые стандарты. Кроме того, они предоставляют трейдерам возможность протестировать современные тенденции рынка. Таким образом, это помогает им извлекать выгоду из внезапных изменений на ...

30.03.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, DAX, index, S&P 500, index, Новости центральных банков за март. Часть 1

Представляем обзор по:Банку АвстралииЕвропейскому центральному банку (ЕЦБ)Банку КанадыФедеральной резервной системе США (ФРС)Резервный банк АвстралииБанк держит линиюНе было никаких сюрпризов в последнем решении РБА по ставке в начале этого месяца. Денежная ставка и 3-летняя целевая доходность были сохранены на уровне 0,10%. Уровень покупок облигаций также не изменился и остается на уровне 100 миллиардов австралийских долларов. РБА также признал, что отечественная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и большинство фирм уже начали погашать кредиты. РБА действительно наметил свою ближайшую перспективу, прежде чем рассматривать вопрос о повышении ставок. Во-первых, они хотят видеть рост занятости и возвращение к жесткому рынку труда. Во-вторых, инфляция должна быть в целевом диапазоне 2-3%. Самое главное, что это произойдет не раньше 2024 года.Читать еще: Причины инфляцииЭкономические прогнозыУровень безработицы, по прогнозам, останется на уровне 6% в 2021 году и снизится до 5,5% в конце 2022 года. Ожидается, что инфляция CPI временно повысится из-за некоторых краткосрочных факторов, а ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5% в течение 2021 и 2022 годов. РБА может сказать, что ставки не вырастут до 2024 года. Однако, если рынок поставит под сомнение доверие к РБА, ожидайте сильного роста цен на AUD в результате повышения ставки. Помните, что РБА не хочет, чтобы его воспринимали как опережающего Федерального резерва. РБА объявил о покупке облигаций в ответ на быстрый рост доходности облигаций. РБА был готов сделать это снова, если потребуется. Таким образом, подобно ЕЦБ (см. Ниже), темпы покупки облигаций могут быть ускорены, чтобы соответствовать росту доходности. В целом никаких сюрпризов, и австралийский фунт (AUD) должен оставаться поддержанным на более глубоких падениях против швейцарского фунта (CHF) и японской йены (JPY). Никаких изменений от РБА на следующем заседании не ожидается, хотя последние австралийские данные были обнадеживающими, особенно по занятости.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиЕвропейский Центральный банкПрезидент Кристин Лагард, -0,50%, Под давлением медленного развертывания вакциныНа своем последнем заседании в этом месяце ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидалось. Они также сохранили размер покупки облигаций (PEPP) без изменений на уровне 1,85 трлн евро. Однако, как и РБА,они ожидают, что темпы покупки облигаций будут более быстрыми в течение первых месяцев года. ЕЦБ согласовал ежемесячный целевой показатель покупки PEPP ниже 100 миллиардов евро, но выше 60 миллиардов, наблюдавшихся в феврале. В статье источников после решения ЕЦБ говорилось, что существуют различные мнения по поводу того, нужно ли разматывать недавний рост доходности. Помните, что, ускоряя покупку облигаций, вы снижаете доходность. Таким образом, ЕЦБ разделен точно так же, как разделен рынок. Является ли рост доходности признаком экономического подъема или угрозой экономическому подъему? Увеличение скорости покупки облигаций рассматривается как достаточное условие для прекращения любых беспорядочных действий на рынке облигаций на данный момент. На 2021 год инфляция была повышена до 1,5% с 1,0%, но долгосрочная инфляция сохранялась на уровне 1,4% в течение 2023 года. Таким образом, ожидается краткосрочное и временное инфляционное движение вверх, аналогичное тому, что ожидает РБА.Действия ЕЦБ не были особенно удивительными. Однако если покупки облигаций ускорятся до 100 млрд и, что самое главное, останутся ускоренными, то это должно оказать более негативное влияние на евро. Из пакета PEPP в размере 1,85 млрд евро еще предстоит приобрести около 1 трлн евро, так что у ЕЦБ есть достаточно возможностей для ускорения (или замедления) покупки облигаций. Замедление покупок PEPP - это также вариант, о котором Лагард напомнила рынку, так что здесь есть два риска. Однако в связи с тем, что Германия недавно продлила свой локдаун и внедрение вакцины затянулось для Европы, это благоприятствовало бы продавцам Евро Доллар США (EURUSD), особенно учитывая, что ФРС была довольно равнодушна к росту доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Банк КанадыУуправляющий Тифф Маклем, 0,25%, Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыОптимистично, но осторожно относится к низкооплачиваемой работе.Под итогам заседания 10 марта процентные ставки остались неизменными на уровне 0,25%, а покупки облигаций продолжатся темпами $4 млрд в неделю. Однако Банк Канады по-прежнему не хочет повышать ставки, и Совет управляющих ожидает, что экономический спад не будет преодолен до 2023 года. Экономика в настоящее время на 1% выше, чем ожидал Банк Канады, и с точки зрения тона один из самых оптимистичных центральных банков. Банк Канады ожидает, что инфляция временно поднимется выше 2% к 3% в ближайшие месяцы. Ожидается, что эта инфляция будет вызвана ценами на многочисленные товары и услуги, которые резко упали во время пандемии, и ростом цен на нефть. Еще один центральный банк видит рост инфляции, по крайней мере временно.Одной из главных проблем заседания Банка Канады по ставкам была потеря рабочих мест. Они сосредоточены среди работников низкого возраста, молодежи и женщин. Эта тема была поднята заместителем губернатора Шембри на следующий день после заседания ставки, который заявил, что рынок труда по-прежнему далек от полного восстановления. Вы можете прочитать его заявление здесь.Читать еще: Как определяются процентные ставкиРынок жилья в Канаде укрепился. Это связано с низкими процентными ставками, стимулирующими покупку жилья. Люди также ищут больше места в блокировках. ВВП вырос на +9,6% в 4 квартале 2020 года во главе с сильным накоплением запасов. Ожидается, что рост ВВП в первом квартале 2021 года будет положительнымЛичные сбережения растут, как и большая часть развитых стран. Однако Банк Канады не уверен, как именно эти сбережения будут потрачены в будущем. Очевидно, что вокруг царит более осторожный тон, поэтому люди будут медленнее тратить сбережения. По данным Банка Канады, большинство людей сейчас делают со своими сбережениями следующее: кладут их в банк в качестве депозитов (личные депозиты выросли на 150 миллиардов долларов), выплачивают долги, покупают дома (подпитывая сильный рынок жилья), покупают финансовые активы и пенсионные планы. То, что происходит с избыточными сбережениями, важно, поскольку этого достаточно, чтобы повлиять на направление канадской экономики. Вот почему Банк Канады спросил респондентов, что люди будут делать со своими сбережениями. 5% планируют потратить все это в 2021 году, а 14% планируют потратить немного. Этот опрос был проведен в ноябре. Банк Канады работает над повышением уровня потребления на душу населения до 500 долларов, но если перспективы вокруг COVID-19 быстро улучшатся, то больше этих сбережений будет поставлено на карту. Можно было бы ожидать, что в ноябре люди будут более осторожны, чем сейчас.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияБанк Канады настроен оптимистично, но признает риски. Цены на нефть благоприятны, и ожидается, что экономика не сократится сейчас в первом квартале. А пока ожидайте покупателей кпанадского доллара (CAD) на провалах. Обратите внимание на сильные данные по занятости 12 марта, когда канадские работодатели снова начинают работать. Кроме того, обратите внимание, что среди целевой группы Банка Канады, состоящей из низкооплачиваемых работников, наблюдался хороший прирост рабочих мест. Это должно было успокоить Банк Канады. Следующим шагом Банка Канады будет упоминание о сокращении покупок облигаций. На самом деле это произошло вскоре после того, как было напечатано последнее предложение, и банк объявил о прекращении программ функционирования программ для COVID во вторник. До тех пор, пока не будет никаких дальнейших негативных сюрпризов, и если спрос на нефть останется высоким, то стоит рассмотреть вопрос о силе CAD по отношению к Евро (EUR).Помните, что более сильная нефть поддерживает канадский доллар (CAD), поскольку около 17% всего канадского экспорта связано с нефтью. Существует отрицательная корреляция между американским долларом и канадским (USD/CAD) и нефтью, которая в последнее время сломалась. Главным экспортером Канады является сырая нефть на сумму более 66 миллиардов долларов и около 15,5% от общего объема экспорта Канады.Федеральная резервная система СШАПредседатель: Джером Пауэлл. Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииФедеральная резервная система придерживается сценария "никаких повышений ставок до 2024 года".Ставка осталась неизменной на уровне 0,25%, а QE - на уровне 120 миллиардов долларов в месяц. Заголовок гласил, что "процентная ставка не повышается до 2024 года". Однако ситуация немного изменилась, и теперь все больше членов совета директоров видят более раннее повышение процентных ставок. Хотя продолжающийся рост доходности после FOMC показывает, что рынок пока сосредоточен на более раннем, чем ожидалось, повышении ставок.Однако ФРС действительно видит улучшенные перспективы роста. Ожидаются некоторые восходящие прогнозы роста, инфляции и сокращения безработицы. Главный посыл Пауэлла состоял в том, что "худших экономических результатов удалось избежать". ВВП на 2021 год был пересмотрен в сторону повышения до 6,5% с 4,2%. Безработица на 2021 год была пересмотрена ниже до 4,5% с 5,0%, а инфляция пересмотрена до 2,4% с 1,8% (чтобы отразить ожидания переходной инфляции, такие как РБА, Банк Канады и ЕЦБ).Таким образом, Федеральная резервная система придерживалась голубиного сценария. По-прежнему никаких ставок не ожидается до 2024 года. Так думают в ФРС. Однако рынок не был в этом убежден. Фьючерсы на евродоллары (EUR/USD) предполагают повышение ставки в марте 2023 года и три повышения ставки в этом году. Таким образом, вопрос заключается в следующем: " ФРС чувствует рынок или отстала от рынка?". В целом, если экономические условия продолжат улучшаться, то ФРС повысит ставки раньше 2024 года. Это привело к некоторому укреплению доллара после заседания FOMC, и с учетом любых новых событий разумно ожидать некоторого укрепления доллара на следующем заседании отсюда. Сила доллара на этой неделе была в основном связана с потоками риска, так что именно поэтому США росли, несмотря на падение доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: FOMC: что это такое и что он ...

28.03.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, USD/KRW, currency, USD/CNY, currency, 10 лучших валютных пар для торговли в 2022 году на Форексе

Лучшие пары форекс для торговли часто являются наиболее ликвидными, предлагая трейдерам низкие спреды и более быстрое исполнение. Узнайте о 10 наиболее торгуемых валютных парах в мире и о том, как вы можете начать торговать ими.Что делает форекс-пару лучшей для торговли?Лучшая валютная пара для торговли в конечном счете будет зависеть от вашей торговой стратегии, но, в целом, наиболее популярными валютными парами являются те, которые являются ликвидными, испытывают волатильность и имеют приличный объем в то время суток, когда вы хотите торговать.Давайте рассмотрим каждый аспект более подробно.ЛиквидностьРынок форекс известен своей высокой ликвидностью, что означает, что сделки могут быть совершены быстро и эффективно. Но не все валюты обладают одинаковой ликвидностью.Основные валютные пары составляют до 75% объема рынка Форекс, что облегчает торговлю ими, чем второстепенными и экзотическими парами, поскольку у них большинство покупателей и продавцов. Неудивительно, что все эти пары содержат доллар США – из-за огромных размеров американской экономики.Чем больше ликвидность, тем меньше спред, что означает, что базовая рыночная цена не должна сильно меняться, чтобы ваша сделка была прибыльной.В нормальных рыночных условиях часто существует спред в 1-5 пунктов между предложением и предложением по основным валютным парам и ликвидными кросс-курсами. Но когда ликвидность низкая, этот разрыв может увеличиться, и поэтому для покрытия ваших комиссионных потребуется больше капитала.ВолатильностьРазные валютные пары будут испытывать разную скорость изменения своего обменного курса, более известную как волатильность. Это повлияет на ваше решение о том, чем торговать, поскольку может увеличить риск.Трейдеры, заинтересованные в открытии долгосрочной позиции, могут выбирать менее волатильные пары, в то время как краткосрочные спекулянты могут быть счастливы получать меньшую прибыль от быстрых ценовых движений много раз в день.Движение на рынке форекс измеряется пипсами, которые являются последним десятичным знаком в котируемой цене валюты. Таким образом, краткосрочные трейдеры будут искать валютные пары с наибольшими значениями пунктов.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьВремя сутокРазными парами будет лучше торговать в разное время суток. Почему? Потому что время суток сильно влияет на то, насколько ликвиден рынок и насколько сильное ценовое движение он, вероятно, увидит.ПараТокиоЛондонНью-ЙоркEUR/USD7611492GBP/USD9212799USD/JPY516659AUD/USD778381NZD/USD627270USD/CAD579696USD/CHF6710283EUR/JPY102129107GBP/JPY118151132AUD/JPY98107103EUR/GBP786147EUR/CHF7910984Глядя на среднее движение основных валютных пар в пунктах во время каждой торговой сессии форекс, мы можем видеть, что лондонская сессия, которая проходит с 8:00 до 16:00 по Гринвичу, имеет наибольшее движение.Как правило, валютная пара будет демонстрировать наибольшую ликвидность и ценовое движение, когда две сессии перекрываются. Например, если вы торгуете по паре EUR/JPY, вы бы хотели торговать, когда открыты сессии в Нью–Йорке и Сиднее, то есть с 8:00 до 9:00 (GMT).Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Какими парами форекс лучше всего торговать?Лучшими парами форекс для торговли обычно являются те, которые имеют наибольший объем торговли и, следовательно, ликвидность. Согласно последнему трехгодичному опросу Банка международных расчетов (БМР), проведенному в 2019 году, эти пары являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDAUD/USDUSD/CADUSD/CNYUSD/CHFUSD/HKDEUR/GBPUSD/KRW1. Торговля EUR/USDEUR/USD – или "фибра" – широко считается самой популярной валютной парой, поскольку она обычно имеет самый высокий объем и один из самых низких спредов. Неудивительно, что его популярность также проистекает из того факта, что это лучший способ занять позицию в двух крупнейших экономиках мира – Соединенных Штатах и Еврозоне.На пару EUR/USD в первую очередь влияют политические движения, которые влияют на доллар, евро и их отношение друг к другу. Например, если Федеральная резервная система вмешается в рыночную деятельность с целью укрепления доллара, вы можете ожидать, что он вырастет по отношению к евро, а пара EUR/USD снизится в цене.EUR/USD - обычная сделка для начинающих, потому что обычно в Интернете доступно много информации об этой паре.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/USD0,0000514 пункта1%24%2. Торговля USD/JPYПара USD/JPY обычно ассоциируется с низкими спредами и более предсказуемыми ценовыми движениями по сравнению с другими парами.Несмотря на то, что стоимость иены подвержена значительной ежедневной волатильности цен, центральный банк Японии часто покупает и продает валюту, чтобы держать обменные курсы под контролем и развивать конкурентоспособный экспортный рынок.Вот почему обычно говорят, что иена находится в режиме "грязного плавания" – поскольку это плавающая валюта, но не в прямом смысле этого слова. Таким образом, торговля USD/JPY – это способ извлечь выгоду из этих более регулярных колебаний, если вы способны покупать и продавать в нужное время.Пара USD/JPY также стала популярным способом торговли отношениями – или, скорее, напряженностью – между Соединенными Штатами и азиатскими регионами, поскольку конкуренция обостряется в таких областях, как технологии и электронная коммерция.Читать еще: Как достичь долголетия в торговле на рынке ФорексПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/JPY0,00548 пункта1%13,2%3. Торговля GBP/USDGBP/USD – известная как "кабельная" - всегда была популярной парой, но из-за различных экономических и политических событий в Великобритании количество трейдеров, желающих спекулировать на экономике Великобритании, резко возросло, включая финансовый кризис 2008 года и решение Великобритании покинуть ЕС.Совсем недавно, в сентябре 2022 года, трейдеры устремились к паре GBP/USD, поскольку правительство Великобритании и Банк Англии боролись за то, чтобы держать инфляцию под контролем, в результате чего фунт упал до самого низкого уровня с 1985 года.Валютная пара почти всегда относится к категории волатильных, и эти большие скачки во многом способствовали популярности пары GBP/USD. Но помните, что с большей волатильностью возрастает и риск, поэтому важно устанавливать стопы и лимиты для защиты ваших сделок.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиGBP/USD0,00006 пункта1%9,6%4. Торговля AUD/USDПара AUD/USD, которую часто называют "австралийской", составляет 5,4% ежедневных сделок на рынке Форекс. Он популярен среди трейдеров, поскольку стоимость австралийского доллара сильно коррелирует с сырьевыми товарами, что позволяет валютным трейдерам получать доступ к рынку без самостоятельной торговли фьючерсными контрактами.Это связано с тем, что Австралия остается одним из самых крупных экспортеров угля и железной руды в мире. Падение цен на сырьевые товары повлияет на экономику и снизит стоимость австралийского доллара. В свою очередь, это приведет к падению цены AUD/USD, поскольку для покупки австралийского доллара требуется меньше долларов США.Если вы заинтересованы в удержании австралийского доллара, вам следует внимательно следить за ценами на сырьевые товары, которые имеют решающее значение для австралийской экономики, а также за объявлениями Резервного банка Австралии или Федеральной резервной системы.Читать еще: Быки против Медведей: особенности торговли валютами, CFD и индексамиПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиAUD/USD0,000022 пункта5,4%9,6%5. Торговля USD/CADПара USD/CAD имеет сильную корреляцию, поскольку являются фискальными соседями и важными торговыми партнерами.Но стоимость канадского доллара также сильно коррелирует с ценами на сырьевые товары, особенно с ценами на нефть, поскольку экономика Канады в значительной степени зависит от экспорта нефти. Таким образом, это делает важным мониторинг цен на нефть, чтобы определить идеальное время для покупки, если вы хотите обменять USD на CAD.Также стоит иметь в виду, что, поскольку цены на нефть указаны в долларах США, если цена на нефть вырастет, вполне вероятно, что стоимость канадского доллара укрепится по сравнению с долларом США. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, доллар обычно слабеет, когда нефть дорожает, потому что все больше долларов конвертируется в другие валюты для покупки нефти. Во-вторых, Канада будет зарабатывать доллары США, экспортируя свою нефть.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CAD0,00009 пункта1%4,4%6. Торговля USD/CNHЭта пара состоит из доллара США и китайского юаня. Он сообщает нам обменный курс между двумя крупнейшими экономиками мира и двумя крупнейшими экспортерами.Исторически стоимость юаня была низкой по сравнению с долларом США, потому что китайское правительство искусственно снижало цену, чтобы сохранить конкурентоспособность своего экспорта на мировом рынке.В последнее время ведущими факторами, за которыми следует следить при торговле парой USD/CNY, является напряженность в отношениях между США и Китаем, которая за последние годы усилилась по ряду причин. Например, в августе 2022 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что заставило Пекин приостановить американо-китайские переговоры по климату и перекрыть военные каналы связи высокого уровня.CNY – это тикер forex для торгового рынка китайского юаня, но когда юань торгуется за границей, он называется CNH - поэтому на нашей платформе эта пара указана как USD/CNH. CNH обычно не так жестко контролируется китайским правительством, как юань, что означает, что он может быть более волатильным.Читать еще: Как читать курсы обмена валют?ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CNH0,000078 пункта1%4,1%7. Торговля USD/CHFUSD/CHF - это валютная пара, состоящая из доллара США по отношению к швейцарскому франку (CHF), официальной валюте Швейцарии.По большей части валютная пара используется трейдерами и инвесторами, которые хотят защитить свои активы в периоды рыночной турбулентности и экономического спада. Швейцарский франк в значительной степени считается валютой-убежищем благодаря стабильности швейцарской финансовой системы, что означает, что он дорожает, когда другие валюты теряют свою стоимость.Но это означает, что в периоды экономической стабильности швейцарский франк часто будет ослабевать в цене, когда другие валюты дорожают.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CHF0,000015 пункта1%3,6%8. Торговля USD/HKDUSD/HKD - это курс гонконгского доллара по отношению к доллару США. Хотя технически это все еще считается экзотической парой – поскольку это доллар США по отношению к неосновной экономике, - объем торгов этой парой удвоился в период с 2016 по 2019 год. Согласно опросу BIS, в настоящее время на его долю приходится 3,3% ежедневного объема торговли.Стоимость гонконгского доллара фактически привязана к доллару США по так называемому ‘привязанному обменному курсу’. Это означает, что гонконгскому доллару разрешено колебаться по отношению к доллару США только в пределах установленного диапазона от 7,75 до 7,85.Хотя эта система делает USD/HKD менее волатильной, чем другие пары, она по-прежнему популярна среди свинг-трейдеров.Читать еще: Часто задаваемые вопросы о Форексе, которые задают валютные трейдерыПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/HKD0,0013 пункта1%3,3%9. Торговля EUR/GBPХотя EUR/GBP – это обменный курс между двумя крупнейшими экономиками – еврозоной и Великобританией, - это все еще второстепенная пара, потому что в нее не входит доллар США.Эта пара, пожалуй, является одним из самых сложных валютных курсов для прогнозирования из-за тесной, но неопределенной связи между экономиками. Подготовка к Brexit привела к высокой волатильности курса EUR/GBP, и поскольку Великобритания движется к более глубокой рецессии, чем еврозона, вполне вероятно, что фунт понесет больше потерь по отношению к евро.Важно следить за текущими политическими и экономическими связями между Великобританией и ЕС для торговли EUR/GBP, а также за процентными ставками, установленными Банком Англии и Европейским центральным банком.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/GBP0,0000844 пункта1%2,0%10. Торговля USD/KRWUSD/KRW – курс между долларом США и южнокорейской вон - составляет 1,9% ежедневных транзакций по состоянию на 2019 год. Это был первый год, когда валюта попала в список десяти лучших валютных пар.До сих пор в 2022 году вон оставался близким к самому низкому уровню с 2009 года из-за растущих процентных ставок, опасений глобальной рецессии и ослабления спроса на экспорт.Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от международной торговли и фактически входит в топ-10 крупнейших стран-экспортеров и импортеров, что означает, что растущий дефицит торгового баланса, вероятно, окажет сильное давление на вону. Ожидается, что дефицит составит около 50 миллиардов долларов к 2022 году из–за резкого роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары - это самый большой торговый разрыв в стране с 1964 года.Читать еще: 11 лучших русскоязычных форумов для трейдеровПодведены итоги по лучшим валютным парамК ним часто относятся основные валютные пары, которые пересекаются с долларом США, такие как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и ...

31.10.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Apple, stock, Microsoft, stock, Amazon, stock, Vodafone, stock, Руководство по торговле волатильностью, ее причинам и наиболее волатильным рынкам

Что такое волатильность рынка?Волатильность рынка - это скорость, с которой цена актива растет или снижается в течение определенного периода времени. Он используется для описания краткосрочных, быстрых движений цен. В то время как большинство финансовых рынков испытывают внутридневные колебания, волатильность определяется скоростью и степенью изменений.Волатильность рассматривается как индикатор уровня страха на рынке. Когда существует неопределенность, ценовые движения могут стать неустойчивыми и непредсказуемыми, поскольку даже самая незначительная новость может вызвать чрезмерные колебания цен.Что вызывает волатильность рынка?Волатильность вызвана повышенной неопределенностью, будь то в масштабах всего рынка, в отношении определенного класса активов или акций отдельной компании. Но есть множество факторов, которые могут нервировать рынки, в том числе:Политика – решения, принимаемые правительствами и политическими лидерами по торговым соглашениям, политике и законодательству, могут вызвать сильную реакцию среди трейдеров и инвесторов. В качестве крайнего примера, когда Россия вторглась в Украину, это вызвало шок на рынках, поскольку опасения в цепочке поставок привели к резкому росту цен на сырьевые товарыЭкономические данные – когда дела в экономике идут хорошо, рынки, как правило, реагируют благоприятно. Когда выпуски данных показывают отрицательную динамику рынка или не соответствуют рыночным ожиданиям, это может вызвать волатильность. Примеры включают такие отчеты о рабочих местах, инфляции, потребительских расходах и ВВПНовости отрасли – на акции компаний, индексы или сырьевые товары могут повлиять события, характерные для конкретной отрасли, такие как экстремальные погодные условия, забастовки и сбои в цепочках поставок. Например, глобальный дефицит микросхем вызвал волатильность акций производителей полупроводников и автопроизводителей, поскольку компании были вынуждены задерживать заказы более чем на 6 месяцевНовости компании – корпоративные действия, отчеты о доходах и даже слухи могут вызвать волатильность цен на акции. Более крупные движения вызваны объявлением, отличающимся от ожиданий, и “удивлением” рынковЕще одним ключевым фактором волатильности является ликвидность. Чем больше трейдеров и инвесторов на рынке, готовых покупать и продавать актив, тем меньше вероятность того, что одна сделка вызовет значительное движение цены. Таким образом, менее ликвидные рынки обычно более волатильны, поскольку цены могут резко измениться.Читать еще: Важные правила торговли для крайне волатильных рынковКак измеряется волатильность рынка?Волатильность рынка измеряется с использованием стандартных отклонений. Этот показатель учитывает годовую доходность рынка за определенный период и вычитает ее из текущей рыночной цены, чтобы увидеть любые отклонения.Волатильность чаще всего анализируется с помощью полос Боллинджера. Этот технический индикатор состоит из простой скользящей средней и двух полос, размещающих стандартное отклонение выше и ниже SMA. Полосы Боллинджера позволяют трейдерам видеть сглаженную версию ценовой истории актива.Уровень волатильности измеряется шириной полос. Чем дальше друг от друга находятся полосы от SMA, тем более волатильной была цена в пределах диапазона. Когда рынок испытывает сравнительно низкую волатильность, полосы Боллинджера кажутся ближе друг к другу.Как торговать с высокой волатильностьюДневные трейдеры, как правило, предпочитают высокую волатильность, потому что это создает больше возможностей для краткосрочных спекуляций. Когда происходят большие колебания, это увеличивает вероятность получения большей прибыли за меньший промежуток времени. Но это также увеличивает риски, поскольку рынок может так же быстро пойти против вас.Вот почему важно понять свою склонность к риску, прежде чем вы даже начнете думать о волатильности торговли. Если вы чувствуете себя некомфортно в сценариях с высоким риском, то торговля на волатильных рынках, вероятно, не для вас. Но, если вы заинтересованы в возможности получения прибыли от быстро меняющихся изменений, то соответствующая торговая стратегия может помочь вам использовать изменения на рынке.Вы можете торговать как на рынках с высокой волатильностью, так и на активах, основанных на волатильности, таких как VIX, которые отслеживают уровень неопределенности на рынке.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьНаиболее волатильные рынкиВолатильность относительна. Изменения цен, которые считаются периодом высокой волатильности для одного класса активов, могут быть довольно умеренными для другого. Вообще говоря, одними из самых волатильных рынков, на которых вы можете торговать, являются:КриптовалютыТовары широкого потребленияЭкзотические валютные парыАкции с высокой волатильностьюКриптовалютыКриптовалюты часто считаются самым волатильным рынком. Stellar, Ripple, Ethereum и Биткоин являются одними из самых волатильных криптовалют. Только за первые две недели марта 2022 года Биткойн потерял 40% своей стоимости.Волатильность крипторынка во многом определяется новостями и мнениями влиятельных людей в криптопространстве, таких как Илон Маск. Крипторынок известен своей непредсказуемой природой, что делает его захватывающим для одних трейдеров, но пугающим для других.Товары широкого потребленияСырьевые товары, как правило, более волатильны, чем валютные и фондовые рынки, из-за более низкого уровня ликвидности или объема торгов, чем у других классов активов, а также постоянной подверженности погодным явлениям и другим производственным проблемам, которые могут повлиять на спрос и предложение.Как мы недавно убедились, сырьевые товары также чрезвычайно подвержены волатильности в связи с геополитическими событиями из-за специфики расположения запасов в разных регионах. Позиция России как одного из крупнейших экспортеров нефти, природного газа и основных металлов привела к резкому росту цен на сырьевые товары после вторжения страны в Украину.Как правило, энергоносители являются наиболее волатильными товарами, в то время как сельскохозяйственные предприятия, как правило, испытывают менее резкие колебания цен.Товар%Диапазон (на 31 марта 2022 года)Сырая нефть США7.30Бензин6.75Сырая нефть Брент5.73Выбросы углекислого газа3.29Природный газ1.78Кофе1.32Кукуруза1.17Соя0.99Хлопок0.70Лондонская пшеница0.58Экзотические валютные парыРынок форекс часто называют волатильным, и хотя цены на валюту меняются чрезвычайно быстро, у них нет неустойчивых ценовых движений, обычно связанных с волатильностью. Это связано с тем, что форекс является наиболее ликвидным рынком, поэтому цены меняются небольшими шагами из-за больших объемов трейдеров, желающих покупать и продавать.Большинство основных валют торгуются только в диапазоне нескольких процентов в течение торгового дня. Но неосновные валютные пары испытывают меньшую ликвидность, что означает, что разница между внутридневными максимумами и минимумами, как правило, больше. Мы видим это, когда смотрим на процентный диапазон между различными основными, перекрестными и экзотическими парами.Валютная параТип% изменений (на 31 марта 2022 года)NOK/JPYЭкзотический1.85CAD/NOKЭкзотический1.20EUR/JPYКросс1.06GBP/AUDКросс0.72AUD/CADКросс0.66AUD/CHFКросс0.63GBP/NZDКросс0.57USD/CADОсновной0.35EUR/USDОсновной0.32GBP/USDОсновной0.29Наибольшая волатильность валютного курса возникает в связи с выпуском важных данных, таких как решения по процентным ставкам, розничные продажи, инфляция, показатели занятости и промышленного производства.Акции с высокой волатильностьюПо большей части волатильность - это не то, на что инвесторы обращают внимание, когда дело доходит до выбора акций. Краткосрочные колебания рынка мало волнуют того, кто собирается владеть акциями в течение многих лет. Но для краткосрочных трейдеров, таких как свингеры и дневные трейдеры, волатильность является краеугольным камнем хорошей торговой стратегии.Большинство акций испытывают определенную волатильность в связи с ключевыми событиями, такими как прибыль, но остаются относительно стабильными с течением времени по сравнению с подобными криптовалютами или валютами. Акции "голубых фишек" и лидеров экономики обычно испытывают наименьшую волатильность, в то время как более спекулятивные и "трендовые" акции демонстрируют более значительные внутридневные изменения. Нам просто нужно взглянуть на акции мемов, такие как GameStop и AMC, чтобы увидеть, что акции могут быть волатильными при правильных обстоятельствах.Чтобы найти акции с высокой волатильностью, большинство трейдеров используют метрику "бета", которая показывает, как акции движутся по сравнению с эталоном - обычно S&P 500, у которого бета равна 1,0. Акции, у которых бета выше 1,0, более волатильны, чем в среднем по рынку. Однако это запаздывающий показатель, поскольку он основан на исторических данных.Рассматривая составляющие индекса S&P 500 High Beta, который измеряет показатели 100 компаний, наиболее чувствительных к изменениям рыночной доходности, мы видим, что некоторые из наиболее волатильных акций (по состоянию на февраль 2022 года) являются:SolarEdge TechnologiesTeradyneMonolithic Power SystemsEnphase EnergyApplied MaterialsNvidiaPenn National GamingLam ResearchTeslaEtsyКогда мы сравниваем скорость изменения этих компаний с акциями "голубых фишек", такими как Amazon, Apple и Microsoft, или компаниями-лидерами, такими как Barclays, Vodafone и GlaxoSmithKline, мы видим, что скорость изменения намного выше для акций с высокой бета–версией.Компания% изменений (на 31 марта 2022 года)SolarEdge Technologies6.88Monolithic Power Systems5.27Applied Materials4.55Enphase Energy4.04Teradyne3.58Amazon2.07Apple1.63Vodafone1.45Microsoft1.39GlaxoSmithKline0.77Волатильность торговли с VIXИндекс волатильности CBOE, более известный как VIX или индекс страха, отслеживает ожидания рынка относительно изменений в S&P 500 в режиме реального времени. Он используется для измерения – и определения позиции – ожиданий рынка в отношении волатильности.VIX выражается в процентах, который колеблется, как и любой другой осциллятор. Значения ниже 12 указывают на низкую волатильность среды, от 12 до 20 указывают на нормальный уровень волатильности, а любые значения выше 20 рассматриваются как сигнал высокой волатильности.Открытие позиции на VIX может дать прямое представление о настроениях рынка и дать представление о ключевых поворотных моментах на рынке. Когда VIX высокий, это обычно признак того, что рынок вот-вот начнет бычий рост, а когда VIX низкий, это воспринимается как бычий индикатор.Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им торговать?Наименее волатильные рынкиВсе рынки в той или иной степени испытывают волатильность, но рынки с меньшими колебаниями цен - это облигации, ГКО и сбережения наличными. Безопасные убежища, такие как золото и серебро, часто рассматриваются как средства защиты от нестабильности рынка, но как товары они также могут испытывать колебания цен.Важно знать контекст ваших сделок и понимать, что прошлые результаты не являются гарантией будущих ценовых движений.Торговля товарами с привлечением заемных средств на волатильном рынкеКогда вы торгуете на волатильных рынках, используя продукты с кредитным плечом, ваш потенциал получения прибыли или убытка выше. Например, позиция без левереджа по Apple принесет прибыль или убыток в размере 1 доллара за каждый пункт движения рынка. Но позиция с кредитным плечом, скажем, 10: 1, означала бы, что одно и то же движение пункта будет равно прибыли или убытку в размере 10 долларов.В периоды волатильности рынок может колебаться на большие суммы, что может привести к увеличению вашей прибыли. Но ваши потери тоже могут накапливаться. Вот почему вы всегда должны управлять своими сделками с кредитным плечом с помощью ордеров на тейк-профит и стоп-лоссов, которые позволяют вам устанавливать заранее определенные уровни выхода, которые будут выполняться автоматически при определенном уровне прибыли или ...

02.04.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/CHF, currency, EUR/JPY, currency, NZD/USD, currency, Основные валютные пары рынка Форекс

Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...

14.02.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Экономические показатели: почему Федеральные процентные ставки США важны на Форекс

Это может показаться очевидным, но федеральные процентные ставки США оказывают огромное влияние на рынок форекс, особенно когда происходят изменения этих ставок. Изменения федеральной процентной ставки США могут повлиять на рынок форекс в полную силу, поскольку они являются прямым или косвенным ответом на другие, альтернативные экономические показатели. Изменения ставок также могут стать неожиданностью, потенциально оказывая значительное влияние на трейдеров, поэтому важно, чтобы трейдеры знали, как прогнозировать эти движения и реагировать на них.Основы федеральных процентных ставок СШАФорекс-трейдеры считают федеральные процентные ставки США невероятно важными. Из-за любых изменений, которые могут произойти, возможны колебания валютных курсов, которые могут существенно повлиять на любую торговую стратегию форекс. Хотя вы всегда можете склоняться к покупке валют с более высокими процентами - финансируя их валютами с более низкими процентами, - это не всегда разумный шаг. Рынок форекс просто не так прост, особенно если учесть, что федеральная процентная ставка США меняется в уравнении. Это не значит, что процентные ставки слишком сложны для заурядного форекс-трейдера, чтобы ориентироваться, но трейдеры должны проявлять осторожность. На процентные ставки следует смотреть настороженно, как и на любые другие регулярные выпуски новостей, которые выходят в течение месяца.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, осенью 2017 года Федеральная резервная система призвала повысить целевой диапазон федеральных процентных ставок на четверть пункта, с 1,25% до 1,50%. Это привело к тому, что пара GBP/USD сместилась до 1,3355 после публикации, в то время как пара EUR/USD последовала аналогичному пути до 1,1757, при ослаблении доллара США. Этот сдвиг говорит сам за себя; федеральные процентные ставки США не должны игнорироваться ни одним форекс-трейдером.Как рассчитываются Федеральные процентные ставки СШАДенежно-кредитная политика страны и, следовательно, краткосрочная процентная ставка, по которой банки могут кредитовать друг друга, контролируется центральным банком. То же самое относится и к федеральным процентным ставкам США. Центральные мировые банки будут сдерживать инфляцию, повышая ставки, или поощрять кредитование, снижая ставки. Вы можете иметь смутное представление о том, что выберут банки, взглянув на наиболее важные экономические показатели, такие как следующие:Индекс потребительских цен (ИПЦ, Consumer Price Index - CPI)Потребительские расходыУровни занятостиПоказатели рынка жильяЧитать еще: Об Индексе потребительских цен CPI - ключевом показателе, измеряющим инфляциюОпережая изменения федеральных процентных ставок в СШАВооружившись данными из вышеперечисленных показателей, вы, как трейдер, можете оценить, как изменятся федеральные процентные ставки США. По мере улучшения показателей улучшается и экономика, и трейдеры могут оценить, будут ли ставки повышены или останутся прежними. Однако снижение приведенных выше показателей может предвещать снижение ставки и может быть признаком того, что трейдерам необходимо прислушиваться к предупреждениям.Вы также можете прогнозировать решения о ставках, следя за основными объявлениями и анализируя прогнозы рынка. Крупные объявления, скорее всего, сыграют большую роль, когда дело дойдет до изменения процентных ставок, но, как правило, недооцениваются как долгосрочные рыночные индикаторы. Каждый раз, когда происходит публичное обсуждение, включая Федеральную резервную систему, часто можно получить представление о том, как банк в настоящее время рассматривает инфляцию. Когда это произойдет, безусловно, имеет смысл прислушаться к тому, что говорят, если вы цените свои усилия на рынке форекс.Анализ прогнозов и прогнозов всегда будет полезен, потому что процентные ставки обычно довольно хорошо прогнозируются брокерскими компаниями, профессиональными трейдерами и банками. Хорошая стратегия состоит в том, чтобы взять четыре или пять прогнозов, которые все должны иметь близкие результаты, и усреднить их, чтобы получить точный прогноз того, что будет впереди.Как торговать федеральными процентными ставками СШАВажно отметить, что независимо от того, какие исследования вы провели или какие данные вы, возможно, собрали, Федеральная резервная система всегда может бросить вам вызов неожиданным повышением или снижением процентной ставки. Если это произойдет, вы должны быть готовы, зная, как будет двигаться рынок. Например, если курс повысится, валюта подорожает, и трейдеры будут покупать эту валюту. И наоборот, если ставка будет снижена, трейдеры с большей вероятностью будут продавать и вместо этого покупать валюты с более высокими процентными ставками.На данном этапе первостепенное значение имеют быстрые действия. Рынок будет двигаться невероятно быстро, когда произойдет неожиданное изменение курса, так как все трейдеры хотят быть впереди толпы. Остерегайтесь волатильных разворотов; восприятие трейдера будет управлять рынком в течение короткого времени, а затем вмешается логика, и тренд, скорее всего, продолжит свой путь. После того, как вы определите, произошло ли неожиданное изменение ставки, вам захочется ознакомиться с фактическим пресс-релизом Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как центральный банк видит будущие решения по ставкам.Читать еще: Решения ФРС США о процентной ставке: что это значит для рынка ФорексВыводСледя за экономическими новостями и событиями, в дополнение к анализу действий Федеральной резервной системы, трейдеры форекс могут получить представление о денежно-кредитной политике и о том, как в результате будут меняться курсы валют. По мере изменения курсов обмена валют трейдеры могут максимизировать прибыль, обходя колебания рыночных показателей. Подготовка к неожиданным изменениям федеральных процентных ставок в США и реагирование на те, от которых вы не можете уклониться, являются одними из величайших инструментов в наборе инструментов ...

06.02.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса EUR/USD

Трейдеры курса EUR/USD

Завершенные сигналы курса EUR/USD

Неактивированные сигналы курса EUR/USD