USD/SGD - сигналы и прогноз курса

Ястребиный настрой Джерома Пауэлла в одночасье поднял доходность облигаций США выше и привел к бегству доллара США в безопасное место, что позволило индексу доллара восстановить большую часть своих потерь в середине недели. Очередная ночь потерь юаня также способствовала некоторому защитному притоку доллара перед выходными. Индекс доллара упал ниже 100,00 ранее в ходе сессии, развернулся и вырос, финишировав на 0,30% выше на отметке 100,63, где он остается сегодня в Азии. Поддержка сейчас находится на отметке 99.80, а затем между 99.40 и 99.55, в то время как первоначальное сопротивление остается в области 101.00.Евро и фунт стерлингов в одночасье продемонстрировали резкое внутридневное восстановление, пара EUR/USD достигла максимума перед сопротивлением 1.0950. Ястребиные комментарии Джерома Пауэлла подорвали соответствующие ралли и привели к тому, что обе валюты упали до небольших внутридневных потерь. Пара EUR/USD закрылась снижением на 0,22% до 1,0830, а пара GBP/USD закрылась снижением на 0,33% до 1,3025.Оба они устойчивы в Азии. Помимо рисков, связанных с разницей в доходности, ограничивающих прибыль, как евро, так и фунт стерлингов сейчас сталкиваются с политическими рисками. Расширение энергетических санкций со стороны Европы и проблемы с соглашением по Brexit со стороны Великобритании должны ограничить любые выгоды в выходные. Пара EUR/USD по-прежнему рискует закрыться ниже 1.0800 на еженедельной основе, что будет очень негативным техническим событием. Только закрытие выше 1.0950 снижает этот риск. Аналогичным образом, пара GBP/USD потерпела неудачу перед сопротивлением на отметке 1.3100 и может повторно протестировать поддержку на отметке 1.2975.Пара USD/JPY выросла на 0,39% до 128,38 за ночь, так как доходность в США снова выросла. В Азии он стабильно держится на уровне 128,45. Все еще перекупленный RSI означает, что о еще одной коррекции ниже все еще не может быть и речи. Но "голубиный" настрой Банка Японии в сочетании с последствиями распространения на Китай означает, что пара USD/JPY остается сильно смещенной вверх. Поддержка остается на 127.00 и 126.00, а сопротивление - на 129.50 и 130.00.Чувствительные к настроениям австралийский и новозеландский доллары упали на 1,10% за ночь, сведя на нет весь рост предыдущего дня. Опасения по поводу Китая, похоже, оказывают сильное давление сегодня, так как пара AUD/USD упала на 0,30% до 0,7345, а пара NZD/USD упала на 0,45% до 0,6702. Поддержка линии тренда AUD/USD сегодня очень близка к отметке 0.7335, и дневное закрытие ниже первоначально будет сигнализировать о более глубоких потерях до 0.7200. Пара NZD/USD остается на техническом медвежьем рынке значительно ниже своей линии прорыва на отметке 0.6840. Провал 0.6700 сигнализирует о более глубоких потерях ниже 0.6600 изначально.Оншорный и оффшорный китайский юань снова сильно подешевел за ночь, при этом оффшорный CNH оказался под особым давлением, поскольку международные инвесторы использовали его в качестве посредника для решения проблем экономического роста Китая. Пара USD/CNY выросла на 0,50% до 6,4500 за ночь, прибавив еще 0,30% до 6,4700 в Азии, несмотря на нейтральную фиксацию НБК. Пара USD/CNH выросла на 0,53% до 6,4800, протестировав сегодня 6,5000, прежде чем подняться на 0,20% до 6,4930. Рост выше 6.5000, по-видимому, произойдет раньше, поскольку Народный банк Китая, по-видимому, рад позволить юаню упасть, стимулируя китайских экспортеров в рамках скрытого стимулирования.Резкое падение юаня снова за одну ночь усилило давление на региональные азиатские валюты, которые теперь сталкиваются с встречным ветром из-за опасений замедления темпов роста в Китае, ослабления юаня и повышения процентных ставок в США. Пара USD/KRW выросла на 0,70% за ночь, прибавив сегодня еще 0,10% до 1243,10. Пара USD/TWD снова поднялась до сопротивления на отметке 29,310, а ценовое движение указывает на то, что центральный банк может быть поблизости. вырос на 0,30%, USD/SGD и USD/IDR остаются стабильными, но USD/THB снова приближается к 34 000. Мрачная неделя для малайзийского ринггита также продолжается, потеряв на этой неделе более 1,50%. Пара USD/MYR выросла в Азии, поднявшись на 0,37% до 4,3050. Я не вижу какой-либо конкретной причины, по которой выделяется малайзийский Ринггит, но техническая картина предполагает, что скоро мы увидим 4.3500. Страдания Asia FX на этой неделе - тема, которую я ожидаю продолжить в ближайшие ...

Доллар США отступаетРалли евро и фунта стерлингов подтолкнуло доллар США к снижению в одночасье, поскольку рынки в Нью-Йорке продолжали оценивать пиковые инфляционные ожидания и предполагать, что все ужесточение ФРС теперь учитывается на рынках США. Индекс доллара резко упал на 0,46% до 99,85 после того, как ранее в тот же день коснулся моей первоначальной цели в 100,50. Распродажа продолжилась в Азии, лидируют евро и фунт стерлингов, а иена также растет после некоторого официального шума из Токио по поводу движения валютных курсов. Индекс доллара упал на 0,24% до 99,60.Индекс доллара сейчас приближается к поддержке в районе 99,45, и, похоже, на рынке наблюдается некоторое предпраздничное покрытие длинных позиций, поскольку инвесторы сокращают длинные позиции в долларах США и фиксируют прибыль. Несколько шагов по ужесточению политики центральных банков на этой неделе, а также ястребиный риск вокруг ЕЦБ также побуждают к восстановлению баланса. Провал 99,45 может привести к тому, что потери увеличатся до 97,70 на следующей неделе, но доллар США останется в восходящем тренде, если сохранится долгосрочная поддержка на уровне 96,50.Пара EUR/USD подскочила на 0,60% за ночь до 1,0890, прибавив еще 0,23% до 1,0915 на азиатских торгах. Растущее лидерство президента Франции Макрона в опросах на выборах подняло настроения в евро, и инвесторы выкупили короткие позиции в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ по вопросам политики. Учитывая ястребиные действия центральных банков на прошлой неделе, это разумная стратегия в преддверии пасхальных праздников, несмотря на риски, связанные с Украиной. Ястребиный настрой ЕЦБ может вызвать сильное короткое сжатие, которое может распространиться на область 1.1200-1.1300, где проходит долгосрочная линия сопротивления. С другой стороны, область 1.0800 является важнейшей долгосрочной поддержкой. Линия поддержки простирается до 2017 года, а затем, если ваши графики достаточно длинные, вплоть до 1985 года. Время, когда я подавал заявление на поступление в Военно-воздушные силы, носил футболки пастельных тонов и короткую стрижку. Дневное и недельное закрытие ниже 1.0800 станет основным медвежьим сигналом для пары EUR/USD.Фунт стерлингов подскочил на 0,90% до 1,3117 за ночь, так как инфляция в Великобритании выросла до 30-летних максимумов. Это привело к ужесточению политики Банка Англии, которое быстро отразилось на кривой доходности Великобритании, начиная с 0,25% в следующем месяце. Пара GBP/USD выросла еще на 0,20% в Азии до 1,3140, так как короткие позиции закрываются в преддверии Пасхи. Ястребиный настрой ЕЦБ сегодня должен позволить фунту стерлингов сдержать ожидаемое ралли евро и может увеличить рост до 1.3250.На фоне снижения доходности в США за ночь пара USD/JPY снова осталась стабильной на уровне 125,40, прежде чем снизиться до 125,30 в Азии.  Пара USD/JPY находится чуть ниже своих многолетних максимумов на отметке 125,80, и, несмотря на еще несколько официальных заявлений из Токио сегодня, она по-прежнему, вероятно, протестирует рост на следующей неделе. Кросс остается полностью во власти разницы в ставках между США и Японией, и если доходность в США сегодня вечером снова упадет, вполне возможно краткосрочное падение ниже 125,00.  Любое падение до 124.00 и 123.50 должно найти множество увлеченных покупателей. Только очень резкое падение доходности в США меняет бычий прогноз.Азиатские валюты снова остались стабильными в течение ночи, при этом более низкая доходность в США и ослабление доллара США по отношению к основным валютам были компенсированы более высокими ценами на нефть и сохраняющимися опасениями в отношении Китая. Азиатские валюты зафиксировали лишь незначительный рост за ночь и сегодня остаются стабильными в Азии. Единственным заметным фактором стала пара USD/SGD, которая упала на 0,75% до 1,3520 после того, как MAS сегодня ужесточил денежно-кредитную политику с помощью S$NEER и сохранил "ястребиный" прогноз.  USD/CNY и USD/CNH практически не изменились за ночь, поскольку любое ослабление доллара США компенсируется укреплением евро в корзине CFETs и ожиданием неминуемого снижения ставки RRR. Пара USD/CNY и пара USD/CNH приближаются к годичным уровням сопротивления линии тренда на отметках 6.3770 и 6.3950 соответственно. Закрытие дня выше этого уровня будет сигнализировать об очередном ослаблении юаня и ограничит рост других азиатских валют по отношению к доллару ...

Доллар США удерживает прибыль. Доллар США проводит неспокойную сессию в пятницу, индекс доллара вырос до 100,19, прежде чем отступить, поднявшись всего на 0,10% до 99,84. В Азии неопределенные перспективы по нескольким направлениям подняли его на 0,10% до 99,93. Доходность облигаций США, особенно долгосрочных, продолжает расти и будет снижаться из-за доллара. Он остается на пути к тестированию сопротивления на отметке 100.50 позже на этой неделе.Пара EUR/USD пробила отметку 1.0850 в пятницу, прежде чем подняться и финишировать без изменений на отметке 1.0875. На этой неделе на горизонте Европы много темных облаков, и любое ралли к 1.0950, скорее всего, будет кратковременным. Если премьер-министр Австрии добьется некоторого мирного прогресса в наше время с Владимиром Путиным, митинг помощи снова возможен. Многолетняя поддержка на уровне 1.0800 остается угрожающе близкой, при этом риски смещены в сторону снижения. "Голубиный" настрой ЕЦБ усугубит негативный прогноз по евро. Неудача сигнализирует о новых потерях к 1.0600 и 1.0300 изначально. Сопротивление сейчас находится на отметке 1.1200, а долгосрочное сопротивление - на отметке 1.1300.Фунт стерлингов протестировал поддержку на отметке 1.3000 в пятницу, но сумел закрыться чуть выше нее. Дневное закрытие ниже 1.3000 сигнализирует об очередном раунде потерь, нацеленных на 1.2850 и 1.2700.Пара USD/JPY выросла на 0,50% в Азии, так как представитель Банка Японии остался "голубиным" в отношении денежно-кредитной политики и заявил, что она может быть смягчена, если потребуется. На фоне резкого роста разницы в курсах США и Японии пара USD/JPY сегодня поднялась до 124,90, и кажется неизбежным тест сопротивления 125,00, за которым последует 125,80. Первоначально ожидайте большего “выступления Банка Японии” выше 125,00. Тем не менее, любое падение до 123.50 должно найти множество увлеченных покупателей.Пары AUD/USD и NZD/USD упали в пятницу, так как риски для Китая и глобального экономического роста усилились. Пара NZD/USD упала на 0,65% до 0,6847, а сегодня упала еще на 0,25% до 0,6830. Пара NZD/USD столкнется с более глубоким снижением на этой неделе, если политическое решение РБНЗ не приведет к повышению ставки на 0,50%, а заявление будет воспринято как недостаточно ястребиное. Пара AUD/USD, похоже, сегодня немного нервничает после объявления даты выборов в мае, и на данном этапе вероятна смена правительства. Ухудшение ситуации в Китае будет тяжелым бременем для обоих антиподов дополнительно на этой неделе.Азиатские валюты окончательно ослабли в пятницу по нью-йоркскому времени и снова упали в Азии, так как пара USD/CNY выросла на 0,20% до 6,3720.  Опасения по поводу перспектив экономического роста Китая, а не рост доходности в США, являются причиной слабости. Пара USD/KRW выросла на 0,30%, пара USD/TWD - на 0,35%, пара USD/SGD - на 0,20% и пара USD/PHP - на 0,75%, несмотря на предстоящие на этой неделе "ястребиные" политические решения Банка Японии и MAS. Похоже, что азиатские валюты будут двигаться в ногу с ситуацией с Covid в Китае на этой ...

Доллар США снижается в Азии по сравнению как с развитыми рынками, так и с региональными валютами. Это последовало за боковой ночной сессией, когда индекс доллара закрылся почти без изменений на уровне 93,95. Сегодня индекс направился на юг, упав на 0,28% до 94,68, получив поддержку на уровне 93,70. Теперь он может нацелиться на свою ключевую точку разворота на отметке 93,50. Новостей на местах мало, чтобы объяснить широкое падение доллара США в Азии сегодня. Но серия отчетов, поднимающих и повышающих ожидания в области туризма в Великобритании, Европе, Австралии и Новой Зеландии, может привести к тому, что ФРС прекратит торговлю конусами. Падение доллара, похоже, также вызвало некоторые технические прорывы, которые, вероятно, привлекают алгоритмически быстрые деньги.Пара EUR/USD преодолела сопротивление на отметке 1.1625, поднявшись на 0,32% до 1.1650, и может продолжить рост до 1.1700. Пара GBP/USD выросла на 0,30% до 1,3765 и тестирует сопротивление на этих уровнях. Рост до 1.3780 будет сигнализировать о повторном тестировании 1.3900 в ближайшие дни. Примечательно, что пара USD/JPY сегодня осталась выше 114,00 на отметке 114,10, почти не изменившись. Кривая доходности в США выровнялась за ночь, но это было вызвано ростом краткосрочных ставок. Пара USD/JPY по-прежнему полностью зависит от разницы в курсах США и Японии, хотя падение до 114,00 может привести к быстрому скачку до 113,50.Поскольку сегодня в Азии улучшилось отношение к риску, AUD/USD и NZD/USD подскочили на 0,55% до 0,7450 и 0,7125 соответственно. Много разговоров ходит об изменении руководства РБА в сторону ужесточения политики и потенциальном повышении РБНЗ на 0,50 % в ноябре. Также нет сомнений в том, что секторы обеих экономик, особенно Новой Зеландии, демонстрируют признаки серьезного перегрева. Пара AUD/USD может вырасти до 0,7600 на этой неделе, а пара NZD/USD - до 0,7200, если ястребиные настроения сохранятся.В Азии пара доллар/юань упала на 0,30% до 6,4100, что является самым высоким уровнем для юаня по отношению к доллару США с июня. В своих ежедневных отчетах НБК не подает никаких сигналов о том, что он хочет остановить укрепление юаня, и, учитывая вероятный размер его счета за импортируемую энергию в ближайшие месяцы, я их не виню. Укрепление юаня, являющееся частью общей распродажи в США сегодня, также приводит к росту региональных валют, в частности KRW, THB, INR, PHP и SGD, то есть местных валют, которые больше всего продавались с молотка на прошлой неделе. В отличие от этого, РДЭ и РМЭ, ориентированные на ресурсы, почти не изменились, хотя в Малайзии сегодня национальный праздник, что сдерживает торговлю, а в Индонезии сегодня днем принято решение о политике центрального банка. Ценовое действие наводит на мысль о том, что большая часть прибыли - это быстрые денежные потоки, которые устремятся к выходу при первых признаках проблем, за исключением Китая.Как я уже упоминал вчера, мы начинаем видеть, как в развитом рыночном пространстве формируется тенденция к опережению валютных показателей по сравнению с теми, которые находятся на более близком пути. Доходность долгосрочных облигаций Великобритании, Европы, Австралии и Новой Зеландии укрепилась на этой неделе, что дало рынкам временную передышку от укрепления доллара США. Ключевым остается сужение ФРС, и сегодня вечером у нас будет пять спикеров ФРС и, надеюсь, еще больше, ясность. Постоянно растущие цены на энергоносители поддерживают доллар США, поскольку большая часть международной энергии оценивается и продается в долларах США. Я все еще ожидаю продолжительного укрепления доллара США в 4 квартале, хотя на этой неделе может наблюдаться больше боковых действий, поскольку спекуляции с длинным открытым интересом к доллару США ...