US Dollar Index прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
Ничего не найдено.

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Erlan	20.01.2026	23.01.2026	97.800	98.650	100	100.0	15
Erlan	20.01.2026	23.01.2026	97.950	98.650	100	100.0	15
Rapper Andy	21.01.2026	23.01.2026	98.200	98.800	100	100.0	10
Rapper Andy	21.01.2026	21.01.2026	98.800	98.800	0	0.0	-40
Rapper Andy	21.01.2026	21.01.2026	98.400	98.800	100	100.0	10
Rapper Andy	21.01.2026	21.01.2026	98.500	98.800	100	100.0	10
Erlan	20.01.2026	20.01.2026	98.650	98.650	0	0.0	-40
Erlan	20.01.2026	20.01.2026	98.250	98.650	100	100.0	15
Rose	05.11.2025	05.11.2025	100.350	100.000	100	100.0	5
Rose	05.11.2025	05.11.2025	100.300	100.000	100	100.0	5
Rose	05.11.2025	05.11.2025	100.250	100.000	100	100.0	5
Rose	05.11.2025	05.11.2025	100.200	100.000	100	100.0	5
AceTrade	03.11.2025	04.11.2025	100.000	99.600	100	100.0	10
AceTrade	03.11.2025	03.11.2025	99.900	99.600	100	100.0	10
Helsi	29.10.2025	30.10.2025	99.400	98.800	100	100.0	10
Helsi	29.10.2025	29.10.2025	99.200	98.800	100	100.0	10
Helsi	29.10.2025	29.10.2025	99.300	98.800	100	100.0	10
Helsi	29.10.2025	29.10.2025	99.100	98.800	100	100.0	10
Orion	29.10.2025	29.10.2025	99.100	99.100	0	0.0	-30
Rose	28.10.2025	28.10.2025	98.800	98.800	0	0.0	-15

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
Orion	US Dollar Index	29.10.2025	12.11.2025	98.200
Orion	US Dollar Index	29.10.2025	11.11.2025	98.400
Orion	US Dollar Index	29.10.2025	10.11.2025	98.600
Rose	US Dollar Index	28.10.2025	07.11.2025	98.500
Rose	US Dollar Index	28.10.2025	06.11.2025	98.550
Rose	US Dollar Index	28.10.2025	05.11.2025	98.600
Rose	US Dollar Index	07.10.2025	20.10.2025	97.800
Rose	US Dollar Index	07.10.2025	17.10.2025	98.000
Rose	US Dollar Index	07.10.2025	16.10.2025	98.200
Rose	US Dollar Index	08.07.2025	21.07.2025	96.600
Rose	US Dollar Index	08.07.2025	18.07.2025	96.800
Rose	US Dollar Index	08.07.2025	17.07.2025	97.000
Rose	US Dollar Index	08.07.2025	16.07.2025	97.200
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	25.04.2025	101.300
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	24.04.2025	101.100
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	23.04.2025	100.900
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	22.04.2025	100.700
1Pips	US Dollar Index	07.04.2025	17.04.2025	103.700
Erlan	US Dollar Index	12.03.2025	27.03.2025	102.800
Erlan	US Dollar Index	12.03.2025	26.03.2025	103.000

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 6 февраля 2026

В четверг рынки резко снизили риски, поскольку почти все основные активы резко упали вместе с криптовалютами, в то время как доллар США восстановился и стал самым высокоэффективным основным активом и валютой, несмотря на ухудшение данных по рынку труда, которые показывают, что количество вакансий находится на самом низком уровне с 2020 года.Анализ экономических показателей за 5 февраляТорговый баланс Австралии за декабрь 2025 года: 3,37 млрд. (прогноз 4,9 млрд.; предыдущий прогноз 2,94 млрд.)Производственные заказы в Германии в декабре 2025 года: 7,8% м/м (прогноз -4,2% м/м; предыдущий прогноз - 5,6% м/м)Промышленное производство во Франции в декабре 2025 года: -0,7% м/м (прогноз - 0,3% м/м; предыдущее значение -0,1% м/м)Розничные продажи в еврозоне в декабре 2025 года: -0,5% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м); 1,3% г/г (прогноз 2,0% г/г; предыдущий прогноз 2,3% г/г)Банк Англии сохранил банковскую ставку без изменений на уровне 3,75% в результате раздельного голосования со счетом 5:4, при этом четыре члена Комитета выступили за снижение на 25 б.п. до 3,5%, поскольку инфляция возвращается к целевому показателю, а экономический рост остается сдержанным. На пресс-конференции губернатор Эндрю Бейли заявил, что риск сохранения инфляции снижается, но подчеркнул необходимость получения дополнительных доказательств устойчивого возвращения к целевому показателю в 2% перед снижением, указав при этом, что дальнейшее снижение ставок, вероятно, произойдет позже в этом году, если дефляция продолжится.Сокращение рабочих мест в США в январе 2026 года: 108,44 тыс. (прогноз на 43,0 тыс.; предыдущее значение - 35,55 тыс.)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 31 января 2026 года: 231,0тыс. (прогноз 214,0 тыс.; предыдущее значение - 209,0 тыс.)Пресс-конференция ЕЦБ в еврозонеКоличество открытых рабочих мест в США на декабрь 2025 года: 6,54 млн (прогноз на 7,0 млн; предыдущее значение - 7,15 млн)Число уволенных в JOLTs в декабре 2025 года: 3,2 млн (прогноз - 3,15 млн; предыдущий прогноз - 3,16 млн)Сегодня ЕЦБ оставил все три ключевые процентные ставки без изменений, сохранив ставку по депозитам на уровне 2%, поскольку посчитал, что инфляция находится на пути к стабилизации около целевого уровня в 2%, в то время как экономика еврозоны остается устойчивой. На пресс‑конференции президент Лагард подчеркнула необходимость использования подхода, основанного на данных, от встречи к встрече, без каких‑либо предварительных обязательств в отношении будущей процентной ставки, отметив, что базовая инфляция и давление на заработную плату продолжают снижаться и что риски для перспектив в целом сбалансированы.Диапазон рыночных ценФондовые индексы США снижаются вторую сессию подряд, индекс S&P 500 упал на 1,7%, закрывшись на отметке 6 782 пункта. Индекс снижался в течение всего торгового дня, а во второй половине дня падение ускорилось из-за слабости технологического сектора и растущих опасений по поводу ослабления рынка труда. Распродажа, по-видимому, связана с резким падением акций Qualcomm на 8,4% после осторожных прогнозов о снижении спроса на память, что привело к увеличению потерь в полупроводниковом комплексе. Несмотря на более слабые данные по рынку труда, которые обычно могут поддержать мягкие ожидания ФРС в отношении политики, акции не смогли найти поддержки, что, возможно, отражает опасения, что замедление спроса может сказаться на доходах корпораций, даже если произойдет снижение ставок.Цена на нефть марки WTI снизилась на 1,6% до отметки около 63,04 доллара за баррель. Снижение, по-видимому, связано с более широким нежеланием рисковать и, возможно, опасениями по поводу спроса, вызванными слабым отчетом JOLTs, согласно которому число вакансий сократилось до 6,54 млн против ожидавшихся 7,0 млн. Поскольку в ходе сессии не было прямых катализаторов, связанных с нефтью, это движение, вероятно, отражало корректировку позиций, поскольку трейдеры пересмотрели перспективы мирового спроса в свете смягчения условий на рынке труда в США.Золото подешевело на 4,0% и торгуется около 4813 долларов, резко откатившись от недавних максимумов, несмотря на то, что обычно выигрывает от более слабых данных по рынку труда, которые указывают на возможность смягчения политики ФРС. Масштабы снижения оказались незначительными по сравнению с обычными корреляциями с экономическими данными США, что, возможно, отражает фиксацию прибыли после недавнего роста цен на драгоценный металл или технические корректировки позиций. Этот шаг был сделан, несмотря на падение доходности казначейских облигаций, которое обычно поддерживало бы цены на золото, что говорит о том, что внутренняя динамика на рынке золота доминировала в ценовом движении в четверг.Биткойн понес серьезные потери, упав на 13% и торгуясь около 63 500 долларов, что привело к сильному недельному сокращению доли заемных средств, которое только за последние 24 часа привело к сокращению позиций с привлечением заемных средств на сумму более 1 миллиарда долларов. Крах криптовалюты, по-видимому, был вызван в первую очередь принудительными ликвидациями на фьючерсных рынках, когда ставки с бычьим кредитным плечом на сумму около 980 миллионов долларов автоматически закрылись, когда цены преодолели критические технические уровни, что стало одним из самых серьезных эпизодов снижения доли заемных средств в текущем цикле.Доходность казначейских облигаций снизилась, при этом доходность 10-летних облигаций упала примерно на 2,0% до примерно 4,21%. Динамика рынка облигаций, вероятно, коррелирует с более слабым, чем ожидалось, отчетом JOLTs, который показал, что количество вакансий достигло самого низкого уровня за последние четыре года, усиливая ожидания того, что смягчение ситуации на рынке труда может создать возможности для снижения ставок ФРС в 2026 году. Снижение доходности произошло несмотря на то, что и ЕЦБ, и Банк Англии проявляли осторожность в отношении дальнейшего смягчения, предполагая, что основными факторами были проблемы на рынке труда в США и общее нежелание рисковать.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ четверг доллар США торговался волатильно, но в основном неустойчиво и в боковом тренде, что в конечном итоге стало самой динамичной основной валютой за день.Во время азиатской сессии доллар США начал торги с низкой волатильности и неустойчивости, но к середине утра стал демонстрировать бычий настрой, который стабилизировался перед началом лондонской сессии. В отсутствие важных региональных экономических данных, которые могли бы повлиять на направление, умеренное укрепление доллара, вероятно, отражает корректировку позиций в течение ночи в преддверии насыщенного дня, связанного с решениями центрального банка и данными по рынку труда США.Лондонская сессия оказала наиболее существенное влияние на денежно-кредитную политику за день. В начале европейской сессии доллар на короткое время продемонстрировал бычий настрой, а затем отступил в связи с основными событиями, происходящими в центральном банке. Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 3,75% при более близком, чем ожидалось, голосовании 5:4, при этом четыре члена поддержали снижение, тогда как большинство экономистов прогнозировали соотношение 7:2. Управляющий банка Эндрю Бейли заявил, что “в этом году должны быть возможности для некоторого дальнейшего снижения банковской ставки”, что стало несколько мягким сигналом, который первоначально оказал давление на фунт стерлингов. Однако слабость фунта оказала лишь незначительную поддержку доллару, поскольку трейдеры, вероятно, готовятся к предстоящим публикациям данных по США.ЕЦБ сохранил все три ключевые ставки без изменений, как и ожидалось, а президент Лагард заявила, что центральный банк находится в “хорошем положении” как в отношении ставок, так и в отношении инфляции. На пресс-конференции особое внимание уделялось зависимости от данных, при этом Лагард отметила, что ЕЦБ “внимательно следит” за изменением обменного курса на фоне укрепления евро. После этого решения евро торговался неустойчиво по отношению к доллару, при этом валюта демонстрировала устойчивость, несмотря на решение о приостановке, что, возможно, отражает рыночное положение, которое уже не менялось в цене.На американской сессии доллар упал после того, как американские трейдеры перешли на онлайн-торги, затем восстановился после открытия фондовых рынков США, прежде чем снова откатиться после закрытия торгов в Лондоне. Отчет JOLTs по состоянию на 10:00 утра по восточному времени показал, что число вакансий сократилось до 6,54 млн с пересмотренных в сторону понижения 6,93 млн в ноябре, что значительно ниже прогноза в 7,0 млн и является самым низким показателем с сентября 2020 года. Слабые данные по спросу на рабочую силу, как правило, оказывают давление на доллар из-за "голубиных" настроений ФРС, однако доллар стабилизировался и начал расти к закрытию торгов в четверг.На момент закрытия торгов в четверг доллар был наиболее динамичной основной валютой на ежедневной основе. Такая устойчивость, по-видимому, в большей степени отражает общее неприятие риска, что затмевает нерешительность обоих европейских центральных банков в отношении дальнейшего снижения ставок, несмотря на смягчение данных по рынку труда в США.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 февраляДанные по расходам домохозяйств Японии за декабрь 2025 года будут опубликованы в 11:30 по ГринвичуВедущий экономический индекс Японии Prel за декабрь 2025 года будет опубликован в 17:00 по ГринвичуПромышленное производство в Германии за декабрь 2025 года в 7:00 по ГринвичуТорговый баланс Германии за декабрь 2025 года в 7:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в Великобритании по Галифаксу за январь 2026 года в 7:00 по ГринвичуТорговый баланс Франции за декабрь 2025 года в 7:45 по ГринвичуУровень безработицы в Швейцарии за январь 2026 года в 8:00 по ГринвичуОпрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ в Еврозоне в 9:00 по ГринвичуДанные по ставке BBA по ипотечным кредитам в Великобритании на январь 2026 года в 10:00 по ГринвичуОбновленная информация о ситуации с занятостью в Канаде за январь 2026 года в 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Канаде от Ivey за январь 2026 года в 15:00 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Мичиганского университета и инфляционные ожидания на февраль 2026 года в 15:00 по ГринвичуВыступление Джефферсона из ФРС США в 17:00 по ГринвичуИзменение потребительского кредитования в США на декабрь 2025 года в 18:00 по ГринвичуВ пятницу в 13:30 по Гринвичу в календаре будут опубликованы данные по занятости в Канаде, которые могут спровоцировать волатильность по североамериканским валютным парам, и рынки будут следить за признаками того, является ли ослабление на рынке труда единичным явлением в Соединенных Штатах или представляет собой более широкую североамериканскую тенденцию. Отчет о занятости в Канаде выходит на фоне того, что Банк Канады сохраняет паузу в отношении ставок, и любое существенное отклонение от ожиданий потенциально может изменить траекторию политики банка.Во время американской сессии опрос потребительских настроений Мичиганского университета, который будет опубликован в 15:00 по Гринвичу, может дать представление об инфляционных ожиданиях домохозяйств и их намерениях в отношении расходов. После публикации в четверг слабых данных JOLTs и увеличения числа сокращений рабочих мест в январе показатели потребительского доверия будут тщательно изучены на предмет признаков того, что опасения на рынке труда влияют на настроения домохозяйств. Выступление вице-председателя ФРС Джефферсона в 17:00 по Гринвичу может пролить дополнительный свет на то, как политики интерпретируют недавнее ухудшение показателей спроса на рабочую силу.Европейские данные, опубликованные в пятницу, включают данные по промышленному производству и торговому балансу Германии, которые могут повлиять на положение евро, особенно после того, как решение ЕЦБ в четверг продемонстрировало уверенность в устойчивости экономики. Данные по рынку жилья в Великобритании могут предоставить дополнительный контекст для неожиданно близкого голосования Банка Англии по ставке, при этом любые признаки слабости рынка жилья потенциально усиливают аргументы в пользу более раннего снижения ставок в 2026 ...

06.02.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 5 февраля 2026

В среду рынки продолжили снижение цен на акции технологических компаний, поскольку разочаровывающе слабые данные по занятости в США подняли вопросы о том, что экономический рост приближается к завершению зимы, в то время как инфляция в Европе, которая оказалась ниже прогнозов, усугубила проблемы расхождений в международной политике.Анализ экономических показателей за 4 февраляИзменение уровня занятости в Новой Зеландии на 31 декабря 2025 года: 0,5% кв/кв (прогноз 0,2% кв/кв; предыдущий прогноз 0,0% кв/кв)Уровень безработицы в Новой Зеландии на 31 декабря 2025 года: 5,4% (прогноз на 5,3%; предыдущие 5,3%)Производственный индекс Австралии AIG за январь 2026 года: -19,4 (прогноз -17,0; предыдущий -18,0)Окончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от S&P за январь 2026 года: 56,3 (прогноз - 56,0; предыдущий - 51,1)Глобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 3 февраля 2026 года: 6,7% (предыдущий - 1,5%)Окончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Японии от S&P за январь 2026 года: 53,7 (прогноз 53,4; предыдущий прогноз 51,6)Индекс деловой активности в сфере услуг Китая за январь 2026 года: 52,3 (прогноз 51,5; предыдущий показатель 52,0)Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Еврозоне за январь 2026 года: 51,6 (прогноз 51,9; предыдущие 52,4)Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Германии за январь 2026 года: 52,4 (прогноз 53,3; предыдущий показатель 52,7)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Великобритании за январь 2026 года: 54,0 (прогноз 54,3; предыдущий показатель 51,4)Темпы роста индекса потребительских цен в еврозоне в январе 2026 года: -0,5% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м); 1,7% г/г (прогноз - 1,8% г/г; предыдущий прогноз - 1,9% г/г)Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь 2025 года: -0,3% м/м (прогноз на 0,2% м/м; предыдущий прогноз на 0,5% м/м); -2,1% г/г (прогноз на -2,0% г/г; предыдущий прогноз на -1,7% г/г)Количество заявок на получение ипотечных кредитов MBA в США на 30 января 2026 года: -8,9% (-8,5% ранее)Ставка по 30-летней ипотеке MBA в США на 30 января 2026 года: 6,21% (6,24% ранее)Национальный отчет ADP по занятости за январь 2026 года: 22,0 тыс. (прогноз - 35,0 тыс.; предыдущее значение - 41,0 тыс.)Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Канаде за январь 2026 года: 45,8 (прогноз 47,0; предыдущий прогноз 46,5)Окончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в США за январь 2026 года: 52,7 (прогноз 52,5; предыдущий прогноз 52,5)Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США за январь 2026 года: 53,8 (прогноз 54,3; предыдущий прогноз 54,4)Занятость в сфере услуг ISM в США за январь 2026 года: 50,3 (прогноз 52,0; предыдущий прогноз 52,0)Цены на услуги ISM в США за январь 2026 года: 66,6 (прогноз 64,0; предыдущий прогноз 64,3)Изменение запасов сырой нефти в США по состоянию на 30 января 2026 года: -3,46М (предыдущее значение -2,3М)Продвижение по службе: Благодаря самому быстро обновляемому экономическому календарю и новостным рассылкам в режиме реального времени FinancialJuice гарантирует, что вы никогда не узнаете последними о снижении активности на рынке.Раскрытие информации: Для поддержки нашего бесплатного ежедневного контента мы можем получать комиссионные от наших партнеров, если вы зарегистрируетесь по нашим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны.Изменение рыночных ценСессия среды выдала сложную историю о ротации секторов и разочаровании данными, поскольку трейдеры ориентировались на слабые показатели занятости на фоне сохраняющегося давления в технологическом секторе и снижения инфляции по ту сторону Атлантики.Индекс S&P 500 снизился на 0,2% и закрылся на отметке 6899 пунктов, продемонстрировав четвертую сессию подряд с убытками, поскольку индекс изо всех сил пытался удержать рост на фоне активных продаж акций производителей программного обеспечения и чипов. Слабость индекса была сосредоточена на технологиях: Nasdaq 100 упал на 1,4% до самого низкого уровня с середины декабря после пробоя 100-дневной скользящей средней. Продажи Advanced Micro Devices упали на 16% после неутешительных прогнозов на первый квартал, несмотря на более высокие оценки прибыли, что свидетельствует о повышенных ожиданиях в области чипов искусственного интеллекта. Компании-разработчики программного обеспечения вновь столкнулись с давлением со стороны продавцов, поскольку опасения по поводу сбоев в работе искусственного интеллекта продолжали оказывать давление на традиционные бизнес-модели разработки программного обеспечения.Распродажа технологий отразила продолжающееся снижение темпов торговли, при этом корзина Goldman Sachs, отслеживающая стратегии с высокой бета-версией, упала на 10% за день. Равновзвешенный индекс S&P 500 поднялся на 1%, что подчеркивает переход рынка к более широкому участию и отказу от концентрированного технологического лидерства с большой капитализацией, которое доминировало в последние годы. Ценные бумаги показали наибольший рост с 2022 года, поскольку инвесторы переключились на компании, которые, как ожидается, выиграют от улучшения фундаментальных показателей экономики, а не от высоких прогнозов роста.Биткоин подешевел на 3,5% и составил около 73 254 долларов, усилив недавнюю слабость, поскольку криптовалюта по-прежнему уступает традиционным рисковым активам. Снижение стоимости цифрового актива, вероятно, отражает фиксацию прибыли после недавнего роста и сохраняющуюся неопределенность в отношении изменений в законодательстве.Нефть марки WTI подорожала на 1,1% до отметки $64,18 за баррель, поскольку трейдеры анализировали противоречивые сообщения о ходе переговоров по ядерной программе между США и Ираном. Рост произошел, несмотря на более ранние сообщения о том, что переговоры зашли в тупик, и цены восстанавливаются, поскольку, похоже, дипломатические усилия продолжаются. Отчет EIA о запасах сырой нефти показал сокращение на 3,46 млн баррелей, что больше, чем снижение на предыдущей неделе, что оказало дополнительную поддержку ценам.Золото подорожало на 0,2% и составило около 4947 долларов, при этом спрос на драгоценные металлы вырос из-за ослабления фондовых рынков и сохранения геополитической напряженности. Скромный рост свидетельствует об осторожном позиционировании в преддверии публикации в четверг ряда решений Банка Англии и Европейского центрального банка.Доходность казначейских облигаций незначительно выросла: доходность 10-летних облигаций выросла на 0,2% примерно до 4,285%. Сдержанная реакция на слабые данные по занятости, вероятно, отражает внимание трейдеров к предстоящему в пятницу отчету о занятости, который должен дать более четкие сигналы о тенденциях на рынке труда после искажений, вызванных закрытием правительства в предыдущие месяцы.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамТорговый день в среду был волатильным для доллара США, и в конечном итоге он стал наиболее динамичной основной валютой, несмотря на изменения курса от сессии к сессии, которые отражали изменение настроений в отношении риска и потоков экономических данных.В ходе азиатской сессии доллар торговался разнонаправленно и неустойчиво, с чистым понижением перед началом лондонской сессии. Данные по занятости в Новой Зеландии показали умеренный рост числа рабочих мест, но также показали небольшое повышение уровня безработицы до 5,4%, в то время как данные по индексу деловой активности в сфере услуг Австралии оказались сильнее ожиданий. Ранняя слабость доллара США, возможно, отражала укрепление контрвалюты и корректировку позиций за ночь / осторожность в преддверии выхода насыщенных данных за день.На лондонской сессии произошел разворот, поскольку доллар восстановился по отношению к основным валютам в чистом выражении, а затем немного откатился назад, направляясь к американской сессии. Предварительные данные по индексу потребительских цен в еврозоне показали, что инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось, до 1,7% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за несколько месяцев и первым показателем ниже 2% с середины 2025 года. Евро ослаб на фоне более мягких данных по инфляции, поскольку трейдеры пересмотрели ожидания относительно политики ЕЦБ, хотя рост доллара, возможно, был сдержан внутренними трудностями. Данные по индексу деловой активности в сфере услуг в Европе оказались неоднозначными, при этом некоторые экономики продемонстрировали сохраняющуюся слабость в обрабатывающей промышленности наряду с устойчивыми секторами услуг.Во время американской сессии резкое ухудшение результатов отчета ADP на короткое время снизило курс доллара, но несколько более мягкие данные ISM в сфере услуг, направленные на расширение, вернули быков к росту примерно в 10:00 утра по восточному времени. Этот результат в сочетании с широким нежеланием рисковать на фоне резкой распродажи американских акций стал вероятным фактором укрепления в конце сессии, достаточного для того, чтобы доллар США завершил день в качестве основной валюты на сессии.Продвижение по службе: Когда отчет ADP не был опубликован и курс доллара резко снизился, было ли ваше исполнение взвешенным или эмоциональным? Инструмент Trade replay от TradeZella позволяет вам просмотреть ваши прошлые сделки тик за тиком. Узнайте, где именно вы допустили ошибку при входе или почему вы колебались, чтобы справиться со следующим всплеском волатильности, используя методичку, основанную на данных. Начните вести свой дневник с TradezellaЧтобы поддержать наш ежедневный бесплатный контент, мы можем получать комиссионные от наших партнеров, если вы зарегистрируетесь по нашим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 февраляТорговый баланс Австралии за декабрь 2025 года в 12:30 по ГринвичуПроизводственные заказы Германии за декабрь 2025 года в 7:00 по ГринвичуПромышленное производство Франции за декабрь 2025 года в 7:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в строительном секторе Еврозоны от HCOB за январь 2026 года в 8:30 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Великобритании за январь 2026 года в 9:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от S&P Global за январь 2026 года в 9:30 по ГринвичуРозничные продажи в еврозоне за декабрь 2025 года в 10:00 по ГринвичуОфициальная процентная ставка Банка Англии на 5 февраля 2026 года в 12:00 по ГринвичуПротокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике в 12:00 по ГринвичуОтчет Банка Англии по денежно-кредитной политике в 12:00 по ГринвичуВ 12:30 по Гринвичу ожидается сокращение рабочих мест в США в январе 2026 годаРешение Европейского центрального банка по процентной ставке от 5 февраля 2026 года в 13:15 по ГринвичуПресс-конференция ЕЦБ в 13:45 по ГринвичуО первичных заявках на пособие по безработице в США за 31 января 2026 года в 14:30 по ГринвичуВыступление президента ЕЦБ Лагард в 15:15 по ГринвичуВыступление главы ФРС Бостика в 15:50 по ГринвичуОтчет о балансе ФРС США за 4 февраля 2026 года в 19:30 по ГринвичуКалендарь на четверг обладает значительным потенциалом волатильности в связи с одновременными решениями Банка Англии и Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. После выхода в среду более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в еврозоне, свидетельствующих о возвращении к показателям ниже целевого уровня, рынки будут внимательно следить за пресс-конференцией президента ЕЦБ Лагард в поисках сигналов о перспективах политики. Ожидается, что центральный банк сохранит ставки на прежнем уровне, но комментарии о темпах и масштабах будущих корректировок могут существенно повлиять на валютные рынки и рынки облигаций.Решение Банка Англии было принято на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции в сфере услуг и роста заработной платы, хотя последние данные показали некоторую сдержанность. Рынки проанализируют данные о распределении голосов в Комитете и сопроводительный отчет о политике, чтобы получить информацию о сроках возможного снижения ставок позднее в 2026 году.В ходе американской сессии еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице предоставят еще одну информацию о состоянии рынка труда после разочаровывающего отчета ADP, опубликованного в среду. Учитывая, что проблемы, связанные с закрытием правительства, уже позади, данные по заявкам на пособие по безработице, опубликованные в четверг, должны дать более четкие сигналы о тенденции к увольнениям и найму. Любое существенное отклонение от ожиданий может спровоцировать волатильность в преддверии публикации всеобъемлющего отчета по занятости в пятницу, который остается наиболее значимыми данными недели для ожиданий ФРС в отношении ...

05.02.2026

BabyFX

Читать

Рынки отреагировали на неожиданное повышение процентной ставки Центральным банком Австралии, в то время как акции технологических компаний резко упали из-за опасений, что средства автоматизации искусственного интеллекта могут нарушить традиционные бизнес-модели, связанные с программным обеспечением. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть, в то время как фондовые рынки перешли от роста к стоимости.Анализ экономических показателей за 3 февраляКоличество разрешений на строительство в Новой Зеландии в декабре 2025 года: -4,6% м/м (прогноз - 1,0% м/м; предыдущий прогноз - 2,8% м/м)Денежная база Японии на 31 января 2026 г.: -9,5% г/г (прогноз -10,0% г/г; предыдущее значение -9,8% г/г)Количество разрешений на строительство в Австралии в декабре 2025 года: -14,9% м/м (прогноз -4,0% м/м; предыдущий прогноз - 15,2% м/м); 0,4% г/г (прогноз - 9,8% г/г; предыдущий прогноз - 20,2% г/г)Решение РБА Австралии по процентной ставке на 3 февраля 2026 года: 3,85% (прогноз 3,85%; предыдущий прогноз 3,6%)Пресс-конференция РБА Австралии: подчеркнуто, что сегодняшнее повышение ставки на 25 базисных пунктов до 3,85% было вызвано “слишком сильным” импульсом инфляции и свидетельством того, что давление на спрос и производственные мощности сильнее, чем предполагалось ранее. РБА дал понять, что в дальнейшем будет придерживаться осторожной позиции, зависящей от данных, и Правление готово к дальнейшему ужесточению политики, если поступающие данные не покажут явного прогресса в возвращении инфляции к целевому уровню в течение разумного периода времени.Темпы роста индекса потребительских цен во Франции в январе 2026 года: -0,3% м/м (прогноз 0,1% м/м; предыдущий прогноз 0,1% м/м); 0,3% г/г (прогноз 0,7% г/г; предыдущий прогноз 0,8% г/г)Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что снижение ставок на сегодняшний день “подстраховало” рынок труда, в то время как ФРС работает над преодолением “последней мили”, чтобы вернуть инфляцию к 2%, отметив, что инфляция по-прежнему выше целевого уровня, и подчеркнув, что сегодняшние показатели инфляции в значительной степени влияют на решения о ценообразовании на завтра.Военно-морские силы США сбили иранский беспилотник, приближавшийся к американскому кораблю "Авраам Линкольн"Изменение уровня занятости в Новой Зеландии на 31 декабря 2025 года: 0,5% кв/кв (прогноз 0,2% кв/кв; предыдущий прогноз 0,0% кв/кв)Уровень безработицы в Новой Зеландии на 31 декабря 2025 года: 5,4% (прогноз на 5,3%; предыдущие 5,3%)Изменение цен на рынкахТорги вторника отразили резкую смену лидерства на рынке, поскольку акции технологических компаний оказались под сильным давлением продаж, в то время как циклические секторы привлекли потоки капитала, что усилило опасения по поводу того, что ИИ может нарушить традиционные бизнес-модели программного обеспечения.Индекс S&P 500 снизился на 0,8% и закрылся на отметке 6918 пунктов, увеличив потери с почти рекордных уровней, достигнутых ранее на этой неделе. Индекс претерпел заметное изменение, при этом равновзвешенная версия бенчмарка снизилась лишь незначительно, в то время как индекс, взвешенный по максимальной стоимости, упал более резко. Основной удар распродажи пришелся на акции программного обеспечения, а акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF упали почти на 4% за день. Это резкое падение, по-видимому, связано с анонсом компанией Anthropic инструмента автоматизации с использованием искусственного интеллекта, предназначенного для автоматизации юридических и корпоративных рабочих процессов, что усилило опасения по поводу того, что традиционные бизнес-модели программного обеспечения, построенные на постоянных подписках и предсказуемых продлениях, могут столкнуться с перебоями. Акции юридических компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и предоставлением услуг передачи данных, включая Experian Plc, London Stock Exchange Group Plc и Thomson Reuters Corp, резко упали, в то время как акции таких компаний, как ServiceNow и Salesforce, упали почти на 7%.Несмотря на общее снижение индекса, большинство акций S&P 500 на самом деле выросли, что отражает переориентацию на экономически чувствительные отрасли. FedEx Corp продемонстрировала рекордный рост, поскольку экономический барометр улучшил ожидания роста, а рыночная капитализация Walmart Inc превысила 1 трлн долларов. Рейтинг малых фирм Russell 2000 прибавил 0,3%, что говорит о том, что склонность к риску осталась неизменной для компаний, более тесно связанных с деловым циклом.Нефть марки WTI подорожала на 2,5% и закрылась около 63,48 доллара за баррель, продемонстрировав самые высокие показатели за сессию среди основных активов. Митинг может быть связан с эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как ВМС США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Несколько часов спустя силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана атаковали нефтяной танкер под флагом США в Ормузском проливе, прежде чем военно-морские силы США сопроводили судно в безопасное место. Эти инциденты подчеркнули повышенные риски для маршрутов транзита энергоносителей через критические точки, хотя официальные лица Белого дома указали, что дипломатические переговоры между США и Ираном по-прежнему запланированы на конец этой недели.Золото подорожало на 3,6% и составило около 4946 долларов, восстановившись после исторической распродажи, которая подтолкнула драгоценный металл к многомесячным минимумам. Поскольку особых катализаторов, связанных с золотом, нет, отскок, вероятно, отражает спрос на безопасные активы на фоне напряженности на Ближнем Востоке и слабости сектора программного обеспечения в этот день, а также, возможно, технический отскок после обвала цен на металлы на прошлой неделе.Биткойн подешевел на 3,2% примерно до 75 679 долларов, достигнув самого низкого уровня с момента победы президента Дональда Трампа на выборах в ноябре. Криптовалюта продлила недавнюю слабость без каких-либо очевидных прямых катализаторов, связанных с криптовалютой, что, возможно, отражает более широкое нежелание рисковать спекулятивными активами и опасения, что традиционные финансовые рынки, возможно, вступают в период повышенной волатильности. Снижение произошло несмотря на то, что фондовые рынки демонстрируют устойчивость в экономически чувствительных секторах, что говорит о том, что биткойн продолжает торговаться скорее как рисковый актив, чем как средство хеджирования инфляции или безопасное убежище.Доходность казначейских облигаций незначительно снизилась: доходность 10-летних облигаций снизилась на 0,3% примерно до 4,27%. Динамика рынка облигаций, по-видимому, не связана с динамикой фондового рынка, что, возможно, отражает позицию в преддверии насыщенного календаря решений центральных банков, как Банка Англии, так и Европейского центрального банка, которые будут приняты в среду. Небольшое снижение предполагает, что трейдеры анализируют неоднозначные сигналы от чиновников Федеральной резервной системы о пути будущего снижения ставок на фоне сохраняющихся показателей инфляции, которые остаются выше целевого уровня ФРС в 2%.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США торговался неустойчиво на протяжении всей сессии вторника, в конечном итоге продемонстрировав чистую отрицательную динамику по отношению к основным валютам, поскольку трейдеры переваривали неожиданное повышение ставки Резервным банком Австралии и готовились к принятию ключевых решений Центральным банком, запланированных на конец недели.В ходе азиатской сессии доллар США торговался с отрицательной динамикой по отношению к основным валютам. Первоначальная слабость, по-видимому, отражала позиции на ночь, поскольку трейдеры ожидали решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике в 3:30 утра по Гринвичу. Когда РБА объявил о своем широко ожидаемом повышении ставки на 25 базисных пунктов до 3,85%, австралийский доллар вырос по отношению к доллару США. Единогласное решение правления РБА и ястребиный комментарий управляющего Мишель Буллок о том, что инфляция остается “слишком высокой”, резко контрастировали с глобальной тенденцией к смягчению, и РБА стал первым крупным центральным банком, изменившим курс и повысившим ставки в 2026 году. Укрепление австралийского доллара, по-видимому, оказало давление на настроения по доллару в целом в течение азиатских часов.На лондонской сессии доллар США сначала упал, затем восстановился по отношению к основным валютам, а затем немного восстановился в ходе американской сессии. Неустойчивое движение цен, вероятно, отражало неоднозначные сигналы от европейских экономических данных и корректировки позиций в преддверии второй половины дня в США. Предварительный январский индекс потребительских цен во Франции оказался ниже ожиданий и составил 0,3% в годовом исчислении против прогноза в 0,7%, что усугубило "голубиный" настрой в Европе. Однако доллар не смог извлечь существенную выгоду из ослабления европейской экономики, что говорит о том, что в целом ослабление доллара остается доминирующей силой. Неожиданное повышение ставки РБА, по-видимому, напомнило валютным трейдерам о том, что расхождения в политике центрального банка остаются мощным фактором, влияющим на обменные курсы.В ходе американской сессии доллар продемонстрировал повышенную волатильность, за которой последовал отскок примерно в 10 часов по восточному времени. Внутридневные колебания, по-видимому, коррелируют с публикацией Индекса экономического оптимизма RCM/TIPP в США в 10:00 утра по восточному времени, который составил 48,8 против ожидавшихся 47,0, что свидетельствует о том, что настроения потребителей остаются подавленными, несмотря на недавнее снижение ставок Федеральной резервной системой. Комментарии президента ФРС Ричмонда Томаса Баркина о том, что снижение ставок “подстраховало” рынок труда, подчеркнув при этом, что инфляция остается выше целевого уровня, вероятно, способствовали неустойчивому поведению доллара. Трейдеры, похоже, не были уверены, стоит ли сосредотачиваться на смягчении политики ФРС или на устойчивых показателях инфляции, которые продолжают превышать целевой уровень в 2%.Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке в течение рабочего дня в США еще больше усложнила торговлю долларом. Новость о том, что военно-морские силы США сбили иранский беспилотник, приближавшийся к американскому кораблю "Авраам Линкольн", а затем иранские силы атаковали нефтяной танкер под флагом США, как правило, поддерживала спрос на доллары-убежища. Однако сдержанная реакция доллара США на эти события свидетельствует о том, что валютные рынки были в большей степени сосредоточены на расхождениях в политике центральных банков и изменениях, происходящих на фондовых рынках.На момент закрытия торгов во вторник доллар США был в минусе по отношению к основным валютам, продемонстрировав рост только по отношению к японской иене. Снижение курса доллара произошло, несмотря на слабость акций технологических компаний, которая обычно оказывает поддержку валютам-убежищам, что говорит о том, что на торгах преобладали "ястребиный" настрой РБА и сохраняющаяся неопределенность в отношении направления политики Федеральной резервной системы.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 февраляПроизводственный индекс Австралии от AIG за январь 2026 года в 10:00 по ГринвичуОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Австралии за январь 2026 года в 10:00 по ГринвичуГлобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Японии за январь 2026 года будет опубликован в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг от RatingDog в Китае за январь 2026 года будет опубликован в 13:45 по ГринвичуВыступление главы РБА Австралии Джонса в 17:00 по ГринвичуОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Еврозоне за январь 2026 года в 9:00 по ГринвичуОкончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Великобритании за январь 2026 года в 9:30 по ГринвичуПредварительные данные по уровню инфляции в еврозоне за январь 2026 года в 10:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в еврозоне за декабрь 2025 года в 10:00 по ГринвичуЗаявки на получение ипотечного кредита MBA в США и ставки по ипотечным кредитам на 30 января 2026 года в 12:00 по ГринвичуНациональный отчет ADP по занятости в США за январь 2026 года в 13:15 по ГринвичуГлобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Канаде за январь 2026 г. в 14:30 по ГринвичуОкончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в США за январь 2026 г. в 14:45 по Гринвичу Окончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США за январь 2026 г. в 15:00 по ГринвичуОбщий объем продаж автомобилей в США за январь 2026 г.Изменение запасов сырой нефти EIA на 30 января 2026 года в 15:30 по ГринвичуВ календаре на среду в 10:00 по Гринвичу опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне за январь, которые могут повлиять на политические ожидания Европейского центрального банка после выхода во вторник более мягких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен во Франции. Выступление члена правления РБА Джонса запланировано на 5:00 утра по Гринвичу, и оно может пролить дополнительный свет на ястребиный настрой центрального банка и условия, при которых может быть оправдано дальнейшее повышение ставок.В ходе американской сессии Национальный отчет по занятости от ADP в 13:15 по Гринвичу и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в 15:00 по Гринвичу предоставят важную информацию о силе рынка труда и динамике сектора услуг в феврале. За этими данными будут внимательно следить в поисках любых признаков того, что экономика достаточно остывает, чтобы поддержать дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системой, или, наоборот, демонстрирует достаточную устойчивость, чтобы удержать решение центрального банка в силе в течение длительного периода.Рынки по-прежнему чувствительны к любым новым комментариям о расхождениях в политике центрального банка, особенно после неожиданного повышения ставки РБА, которое нарушило глобальный консенсус по смягчению политики. Переход от технологических акций к циклическим секторам предполагает, что инвесторы переориентируются на потенциальное расширение экономического роста, выходящее за рамки темы искусственного интеллекта, которая доминировала в 2024 и начале 2025 ...

04.02.2026

BabyFX

Читать

Фондовые индексы США выросли почти до рекордных максимумов в понедельник, так как неожиданно сильный отчет по производственному сектору укрепил экономический оптимизм, в то время как золото продолжило падение после исторического падения на прошлой неделе, вызванного назначением президентом Трампом Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы.Анализ экономических показателей за 2 февраляПоследнее резюме мнений, высказанных на заседании Банка Японии 22-23 января 2026 года, показывает, что политики все больше обеспокоены тем, что инфляционное давление, обусловленное иеной, и по-прежнему “значительно благоприятные” финансовые условия требуют дальнейшего повышения ставок, если текущие экономические и ценовые перспективы сохранятся. Хотя процентная ставка была оставлена без изменений на уровне 0,75%, несколько членов Банка Японии подчеркнули, что Банку Японии не следует тратить слишком много времени на оценку прошлых повышений и он должен быть готов повышать ставки своевременно и надлежащим образом, чтобы избежать отставания от графика.Окончательный глобальный индекс деловой активности в производственном секторе Австралии от S&P за январь 2026 года: 52,3 (прогноз 52,4; предыдущие 51,6)Австралия-Индекс занятости Indeed за январь 2026 года: 4,4% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз -0,5% м/м)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Японии от S&P за январь 2026 года: 51,5 (прогноз 51,5; предыдущий прогноз 50,0)Индекс инфляции в Австралии от TD-MI за январь 2026 года: 0,2% м/м (1,0% м/м ранее)Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь 2026 года: 50,3 (прогноз 50,5; предыдущий показатель 50,1)Розничные продажи в Германии в декабре 2025 года: 0,1% м/м (прогноз 0,5% м/м; -0,6% м/м ранее); 1,5% г/г (прогноз 1,5% г/г; 1,1% г/г ранее)Цены на жилье в Великобритании по всей стране в январе 2026 года: 0,3% (прогноз на 0,6%; -0,4% ранее); 1,0% г/г (прогноз на 1,5% г/г; 0,6% г/г ранее)Розничные продажи в Швейцарии в декабре 2025 года: 1,0% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз 0,1% м/м); 2,9% г/г (прогноз 2,1% г/г; предыдущий прогноз 2,3% г/г)Швейцария procure.ch Индекс деловой активности в производственном секторе за январь 2026 года: 48,8 (прогноз - 46,2; предыдущий прогноз - 45,8)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от HCOB за январь 2026 года: 49,5 (прогноз 49,4; предыдущие 48,8)Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Германии от HCOB за январь 2026 года: 49,1 (прогноз - 48,7; предыдущий прогноз - 47,0)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P за январь 2026 года составил 51,8 (прогноз - 51,6; предыдущий прогноз - 50,6).Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе Канады от S&P за январь 2026 года: 50,4 (прогноз 48,9; предыдущий прогноз 48,6)Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за январь 2026 года: 52,6 (прогноз 48,2; предыдущий прогноз 47,9)Президент Трамп объявил в понедельник, что Соединенные Штаты и Индия достигли торгового соглашения. Премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти и значительно увеличить закупки у США и, возможно, Венесуэлы. Трамп заявил, что США установят сниженный взаимный тариф для Индии, снизив его с 25% до 18%, который вступит в силу немедленно, в то время как Индия обязалась снизить свои тарифы и нетарифные барьеры против США до нуля и закупить более 500 миллиардов долларов американских энергоносителей, технологий, сельскохозяйственной продукции и других товаров. товары.Изменение цен на широком рынкеСессия понедельника привела к резкому изменению настроений на рынке, поскольку неожиданный отчет по производственному сектору США изменил представление о страхах перед рецессией на новый экономический оптимизм, подтолкнув акции к рекордным максимумам, в то время как драгоценные металлы продолжили свою резкую коррекцию после распродажи, вызванной Кевином Уоршем на прошлой неделе.Фондовые индексы США упали, а затем выросли в ходе сессии, при этом индекс S&P 500 поднялся на 0,57% и закрылся на отметке 6974. Рост индекса ускорился после публикации отчета ISM по производственному сектору в 10:00 утра по восточному времени, и рост продолжался в течение дневной сессии, поскольку трейдеры оценивали влияние отчета на корпоративные доходы и динамику экономики. Рост оказался масштабным, причем экономически чувствительные секторы лидировали в росте, поскольку производственная активность увеличилась впервые за 12 месяцев. Акции технологических компаний незначительно выросли, в то время как акции компаний с малой капитализацией показали более высокие результаты, что отражает оптимизм в отношении того, что восстановление производства может способствовать экономическому росту.Индекс деловой активности в производственном секторе ISM вырос до 52,6 в январе, что значительно превысило прогнозируемый показатель в 48,2 и стало самым высоким показателем с августа 2022 года. Отчет показал рост по ключевым компонентам: новые заказы подскочили до 57,1 с 47,7, а производство выросло с 50,7 до 55,9. Респонденты, участвовавшие в опросе, отметили, что в качестве факторов, способствующих росту спроса, были выбраны послепраздничное пополнение запасов и закупки до введения тарифов, хотя занятость по-прежнему сокращалась до 48,1, несмотря на улучшение с 44,9 в декабре. Масштаб неожиданности, вероятно, способствовал энтузиазму участников фондового рынка, поскольку трейдеры интерпретировали эти данные как свидетельство того, что производство выходит из затяжного спада.Нефть марки WTI подешевела примерно на 5,00% до отметки около 62,0 доллара, потеряв недавний рост в ходе самого резкого скачка сессии. Распродажа, по-видимому, коррелирует с комментариями Трампа на выходных о том, что Иран “серьезно разговаривает” с Вашингтоном, сигнализируя о деэскалации напряженности, которая на прошлой неделе привела к росту цен на нефть до многомесячных максимумов из-за опасений потенциальных военных ударов США. Снижение премии за геополитический риск, вероятно, затмило воскресное подтверждение ОПЕК+ о том, что добыча в марте останется стабильной, - решение, уже объявленное в ноябре и не дающее никаких ориентиров на период после первого квартала. Восстановление ранее приостановленного производства в США и Казахстане в сочетании с ожиданиями переизбытка предложения в течение 2026 года усилило медвежьи настроения, поскольку трейдеры переориентировались на фундаментальную динамику спроса и предложения.Золото продолжило падение с исторического максимума прошлой недели, упав на 1,50% и торгуясь около 4651 доллара. Слабость драгоценного металла, по-видимому, отражает продолжающееся ослабление позиций после пятничного падения почти на 10%, которое было вызвано назначением Трампом Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС. Рынки считают, что Уорш настроен более агрессивно в отношении баланса ФРС, чем другие кандидаты, что подрывает мнение о снижении курса валюты, которое всего несколькими днями ранее привело к тому, что золото достигло рекордных максимумов, превысив 5600 долларов. Сильные производственные данные ISM, вероятно, оказали давление на золото, поскольку улучшение экономической активности снижает спрос на безопасные активы, одновременно укрепляя ожидания того, что ФРС сможет поддерживать более высокие ставки дольше.Биткоин вырос на 1,76% и торгуется около 78 251 доллара, восстановив прежнюю слабость, поскольку криптовалюта стабилизировалась после коррекции на прошлой неделе. Это движение, казалось, не было связано с традиционными рисковыми активами, возможно, отражая уровни технической поддержки или возобновившийся интерес трейдеров, рассматривающих недавнюю слабость как возможность для покупки. Несмотря на отскок, биткойн оставался значительно ниже своих недавних максимумов, поскольку более широкое обсуждение альтернативных активов продолжало подвергаться пристальному вниманию после распродажи драгоценных металлов.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,87% до примерно 4,28% по 10-летним облигациям. Доходность стабильно росла в течение сессии, ускорившись после публикации в 10:00 утра по восточному времени отчета ISM, поскольку трейдеры снизили ожидания снижения ставки ФРС в ближайшем будущем. Реакция рынка облигаций, вероятно, отражает переоценку траектории политики ФРС в свете неожиданной силы производственного сектора, что снижает актуальность смягчения денежно-кредитной политики. Рост доходности произошел, несмотря на то, что Уорш рассматривался как потенциально "голубиный" в отношении краткосрочной процентной политики, что говорит о том, что сиюминутные опасения по поводу роста сейчас перевешивают долгосрочные соображения руководства ФРС.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США продемонстрировал высокие показатели в понедельник, завершив торги в качестве наиболее динамичной основной валюты на ежедневной основе после завершения сессии, характеризовавшейся публикацией важных экономических данных и геополитическими событиями, которые усилили привлекательность доллара США.В ходе азиатской сессии доллар торговался неустойчиво и в основном боком по отношению к основным валютам, что, возможно, свидетельствует о чистом бычьем тренде в преддверии лондонской сессии. Динамика цен за ночь, вероятно, отражала осторожное позиционирование в преддверии публикации данных по Европе и США, запланированных на более поздний срок в течение дня, поскольку трейдеры, похоже, неохотно делают ставки на агрессивное направление. Обзор мнений Банка Японии, опубликованный в ходе азиатской сессии, показал, что политики все больше обеспокоены необходимостью своевременного повышения ставок для решения проблем, связанных с инфляционным давлением, вызванным иеной, хотя этот "ястребиный" настрой привел к ограниченному укреплению иены, поскольку рынки ожидали более конкретных сигналов о сроках следующего политического шага.На лондонской сессии были опубликованы первые важные утренние данные: итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Европы подтвердил скромные улучшения, но без резких изменений в экономических перспективах региона. Доллар снизился в утренние часы в Лондоне, после чего немного восстановился перед началом американской сессии. Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от HCOB составил 49,5, все еще в зоне сокращения, несмотря на улучшение с декабрьских 48,8, в то время как показатель Германии в 49,1 также остался ниже порога роста в 50 пунктов. Великобритания итоговый индекс деловой активности в производственном секторе составил 51,8, что свидетельствует о продолжающемся скромном росте. Смешанные европейские данные оказали незначительную поддержку евро и фунту, позволив доллару стабилизироваться после его раннего снижения, поскольку трейдеры готовились к публикации данных ISM по США.Американская сессия ознаменовалась решающим сдвигом: доллар продолжил восстанавливаться по отношению к основным валютам после ошеломляющего отчета ISM по производственному сектору, после чего стабилизировался и торговался нестабильно до конца дня. Показатель в 52,6 пункта значительно превзошел ожидания и продемонстрировал самый сильный рост производства с 2022 года, что привело к немедленному укреплению доллара, поскольку трейдеры пересмотрели траекторию политики ФРС. Резкий рост числа новых заказов до 57,1 с 47,7 и рост производства до 55,9 свидетельствуют о том, что обрабатывающая промышленность выходит из длительного спада, снижая вероятность агрессивного снижения ставок ФРС в 2026 году.Укрепление доллара во второй половине дня в США, по-видимому, отражает не только данные по производственному сектору, но и более широкую среду, связанную с рисками, которая обычно поддерживает доллар в периоды экономического спада в США. Объявление о торговой сделке Трампа и Моди, которое включало обязательство Индии прекратить закупку российской нефти и закупить американские товары на сумму более 500 миллиардов долларов, вероятно, оказало дополнительную поддержку, подчеркнув возобновление торговой активности США и экономической дипломатии.На момент закрытия торгов в понедельник доллар был наиболее динамичной основной валютой на ежедневной основе, и его повсеместное укрепление, вероятно, отражало растущую уверенность рынка в том, что устойчивость экономики США и политика ФРС по-прежнему отличают доллар от его основных конкурентов.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 3 февраляВ декабре 2025 года в Новой Зеландии будут опубликованы разрешения на строительство в 2025 году в 19:45 по ГринвичуДенежно-кредитная база Японии в январе 2026 года в 11:50 по ГринвичуПредварительная регистрация разрешений на строительство в Австралии на декабрь 2025 года в 12:30 по ГринвичуРешение РБА Австралии по процентной ставке на 3 февраля 2026 года в 3:30 по ГринвичуПресс-конференция РБА Австралии в 4:30 по ГринвичуПрогноз по уровню инфляции во Франции на январь 2026 года в 7:45 по ГринвичуГлобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 3 февраля 2026 годаВыступление Баркина из ФРС США в 13:00 по ГринвичуДанные о вакансиях и увольнениях в США за декабрь 2025 годаВо вторник в календаре будет опубликовано политическое решение Резервного банка Австралии, которое выйдет в 3:30 по Гринвичу, и рынки ожидают любых сигналов о сроках потенциального снижения ставок, учитывая последние экономические данные, свидетельствующие об устойчивости австралийской экономики. РБА сохраняет относительно ястребиную позицию по сравнению с другими крупными центральными банками, хотя ослабление инфляционного давления может в конечном итоге открыть путь к смягчению денежно-кредитной политики позднее в 2026 году.Отчет JOLTs по США предоставит важную информацию о динамике рынка труда после того, как в понедельник компонент занятости в обрабатывающей промышленности от ISM показал продолжение сокращения до 48,1, хотя и улучшился с декабрьских 44,9. Трейдеры будут внимательно изучать данные о вакансиях в поисках доказательств того, что рынок труда остается достаточно здоровым, чтобы поддержать текущую позицию ФРС, особенно после того, как производственный секторнеожиданная сила этого показателя наводила на мысль о том, что экономический импульс, возможно, нарастает.Выступление главы ФРС Томаса Баркина в 13:00 по Гринвичу может дать дополнительную информацию о том, как политики интерпретируют последние экономические данные, включая данные ISM, опубликованные в понедельник. Любые комментарии по поводу изменений в производственном секторе и их последствий для денежно-кредитной политики могут спровоцировать волатильность, особенно если Баркин обратится к вопросу о том, считает ли ФРС рост устойчивым или это просто временное восстановление после праздников, вызванное позиционированием до введения ...

03.02.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, S&P 500, index, FTSE 100, index, Alphabet, stock, Amazon, stock, Еженедельный обзор рынков – прогноз NFP, новое направление ФРС, риск повышения ставки РБА

КороткоКевин Уорш назначен следующим председателем Федеральной резервной системы США.На товарных рынках произошел резкий разворот, серебро подешевело на 27%.Основные события предстоящей недели: прибыль Alphabet и Amazon.Центральные банки (РБА, Банк Англии, ЕЦБ) проведут заседание в преддверии январского отчета NFP.Неделя, ставшая сенсацией для мировых рынков, с дикими колебаниями цен, геополитическими рисками, заседаниями Центральных банков и назначением нового председателя ФРС.Однако отправной точкой должен стать резкий разворот на сырьевых рынках в четверг и пятницу, который привел рынки в штопор. На момент написания этой статьи спотовое серебро подешевело за день примерно на 27%, что является самым большим ежедневным падением за всю историю наблюдений, согласно данным LSEG, доступным с 1982 года.С другой стороны, золото подешевело на целых 12%.Распродажа сырьевых товаров была вызвана в основном фиксацией прибыли, а также поздним восстановлением курса доллара США после объявления президентом Трампом о назначении Кевина Уорша следующим председателем Федеральной резервной системы США.Дональд Трамп упомянул, что не будет напрямую спрашивать Кевина Уорша (кандидата на пост главы центрального банка), планирует ли он снизить процентные ставки. Однако Трамп считает, что Уорш, естественно, выступает за то, чтобы людям и предприятиям было дешевле занимать деньги.Общее недомогание рынков в конце недели усилил сильный индекс потребительских цен в США, который превысил оценку экономистов, опрошенных Reuters, в 0,2%, после роста на 0,2% в ноябре. Предприятия, похоже, переносят более высокие издержки из-за импортных пошлин.На фондовом рынке сегодня наблюдались неоднозначные результаты. Цена акций Apple упала почти на 1% после того, как компания опубликовала свой последний финансовый отчет, который оказал некоторое понижательное давление на американский рынок.Несмотря на это падение, индекс S&P 500 по-прежнему приближается к своей первой выигрышной неделе почти за месяц. В глобальном масштабе индекс MSCI, который отслеживает фондовые индексы по всему миру, сегодня немного снизился, но он все еще находится на пути к завершению недели в плюсе, и это лучший месяц с сентября.В Европе акции показали хорошие результаты: общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,64%. Высокая прибыль помогла индексу достичь самого большого месячного прироста с мая. Индекс продемонстрировал седьмой месячный прирост подряд, что стало самым продолжительным показателем с 2021 года.На валютном рынке доллар США сегодня укрепился, продолжая демонстрировать признаки стабилизации после недавнего ослабления. Индекс доллара, который измеряет курс доллара США по отношению к корзине валют, вырос на 0,57% до 96,73, а евро снизился на 0,54% до 1,1904 доллара.Доллар продолжает снижаться вторую неделю подряд и третий месяц подряд.На предстоящей неделеВ течение недели, начинающейся 2 февраля 2026 года, рынки ожидают переломного момента, поскольку продолжается сезон отчетов “Великолепной семерки”, а также ключевых решений центрального банка и январского отчета о занятости в США.Крупные технологические прибыли: Alphabet и AmazonИнвесторы внимательно следят за тем, начинают ли инвестиции в искусственный интеллект приносить значительную прибыль или капитальные затраты растут слишком быстро.Alphabet (среда, 4 февраля):Ожидания: Аналитики ожидают, что прибыль в четвертом квартале вырастет на 22,4% до 2,63 доллара на акцию, а выручка вырастет на 15,5% до 111,4 миллиарда долларов.Главный вопрос: ожидается, что капитальные вложения вырастут более чем на 90% до $27,3 млрд. Рынки будут ждать прогнозов по расходам на 2026 год; если они превысят прогнозируемые $89,8 млрд. без явного роста выручки, акции могут столкнуться с давлением.Рыночные настроения: Рынки опционов предполагают потенциальное колебание на 5,5% после получения прибыли. Сопротивление ожидается на уровне 350 долларов.Amazon (четверг, 5 февраля):Ожидания: Согласно прогнозам, выручка составит $211,3 млрд (рост на 12,5%). Ключевым показателем станет выручка от облачных сервисов AWS, которая, по прогнозам, вырастет на 21,1% до $34,9 млрд.Рыночные настроения: Акции в настоящее время консолидируются в “симметричном треугольнике”. Прорыв выше 250 долларов будет сигнализировать о бычьем тренде, в то время как разочаровывающий рост AWS может подтолкнуть акции к поддержке на уровне 220 долларов.Рынок труда США: отчет о занятости за январьГлавное событие недели состоится в пятницу, 6 февраля (субботнее утро по восточному времени).Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP): После слабого декабря (+50 тыс. рабочих мест) ожидается небольшое улучшение в январе, когда будет создано 70 000 новых рабочих мест.Уровень безработицы: Ожидается, что он останется стабильным на уровне 4,4%.Влияние на рынок: Более сильный, чем ожидалось, отчет может поддержать доллар США, особенно после назначения Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС, который считается менее “голубиным”, чем его предшественники.Решения Центрального банка (“Двойной обзор в четверг”)Заседания Банка Англии (BoE) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоятся в четверг, 5 февраля.Банк Англии: Рынки ожидают, что ставки останутся на прежнем уровне в 3,75%. Однако, учитывая, что безработица в Великобритании находится на многолетнем максимуме (5,1%), трейдеры будут ждать сигналов о снижении ставки позже в 1 или 2 квартале.ЕЦБ: Также ожидается, что будет приостановлена. В центре внимания по-прежнему остается вопрос о том, сможет ли евро (EUR/USD) удержать свой прорыв выше уровня 1,19 доллара.Азиатско-Тихоокеанский регион: решение РБА по процентной ставкеВо вторник, 3 февраля, состоится заседание Резервного банка Австралии (РБА).Прогноз: После более высокой, чем ожидалось, средней инфляции (3,4%) и снижения уровня безработицы (4,1%), рынок агрессивно оценил вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в 75%.ASX 200: Местный индекс колеблется всего на 2% ниже своего исторического максимума (9115,2). "Ястребиный" настрой РБА может создать препятствия для индекса, хотя сырьевой и энергетический секторы остаются источником роста.Индекс доллара США (DXY)С технической точки зрения, индекс доллара США (DXY) восстановился в конце недели, продемонстрировав бычий настрой при закрытии дневной свечи в пятницу.Индекс закрылся выше ключевого уровня сопротивления 96,90, что является хорошим предзнаменованием для дальнейшего роста.Теперь вопрос в том, будет ли это ралли устойчивым?Доллар США сталкивается с рядом других проблем. Конфликты по всему миру (геополитика), опасения по поводу того, сколько денег тратит правительство США (финансовые риски), и возможность того, что разные страны могут действовать сообща, чтобы снизить стоимость доллара (валютные интервенции) - все это оказывает давление на доллар.Если доллар США сможет преодолеть их в краткосрочной перспективе, ближайшим сопротивлением станет отметка 97,70, прежде чем 200-дневная скользящая средняя окажется в фокусе внимания на отметке 98,62.Движение вниз от текущих цен наталкивается на поддержку на уровне 96,37, прежде чем в фокусе окажутся минимумы этой недели в районе ...

02.02.2026

MoneyMaker

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 30 января 2026

Рынки продолжили падение в четверг, поскольку акции технологических компаний начали массовую распродажу на фоне опасений по поводу возврата средств на искусственный интеллект, в то время как геополитическая напряженность в отношениях с Ираном привела к резкому росту цен на нефть и золото, несмотря на неизменную политику Федеральной резервной системы.Анализ экономических показателей за 29 январяТорговый баланс Новой Зеландии за декабрь 2025 года: 0,05млрд. (прогноз -0,18 млрд.; предыдущий прогноз -0,16 млрд.)Индекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за январь 2026 года: 64,1 (прогноз 73,9; предыдущий прогноз 73,6)Производство автомобилей в Великобритании в декабре 2025 года: 17,7% г/г (прогноз 6,7% г/г; предыдущий прогноз -14,3% г/г).Экспортные цены в Австралии на 31 декабря 2025 г.: 3,2% кв/кв (прогноз -0,5% кв/кв; -0,9% кв/кв ранее)Цены на импорт в Австралию на 31 декабря 2025 г.: 0,9% кв/кв (прогноз на 0,5% кв/кв; -0,4% кв/кв ранее)Индекс потребительского доверия в Японии за январь 2026 года: 37,9 (прогноз 37,6; предыдущий прогноз 37,2)Торговый баланс Швейцарии за декабрь 2025 года: 3,0 млрд. (прогноз 3,8 млрд.; предыдущий прогноз 3,0 млрд.)Денежная масса в М3 в еврозоне на декабрь 2025 года: 2,8% (прогноз 3,0%; предыдущее значение 3,0%)Кредиты домохозяйствам в еврозоне на декабрь 2025 года: 3,0% г/г (прогноз на 3,0% г/г; предыдущий прогноз на 2,9% г/г)Экономические настроения в Еврозоне в январе 2026 года: 99,4 (прогноз 97,5; предыдущий прогноз 96,7)Потребительское доверие в Еврозоне в январе 2026 года: -12,4 (прогноз -12,4; предыдущий прогноз -13,1)Ожидания потребительской инфляции в Еврозоне на январь 2026 года: 24,1 (прогноз 25,0; предыдущий прогноз 26,7)Торговый баланс Канады за ноябрь 2025 года: -2,2млрд (прогноз -0,6млрд; предыдущий прогноз -0,58млрд)Средний недельный заработок в Канаде за ноябрь 2025 г.: 2,5% г/г (прогноз на 2,1% г/г; предыдущий прогноз на 2,2% г/г)Удельные затраты на рабочую силу в США на 30 сентября 2025 г.: -1,9% (прогноз на -1,9%; предыдущий прогноз на 1,0%)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 24 января 2026 г.: 209,0тыс. (прогноз 205,0 тыс.; предыдущий прогноз 200,0 тыс.)Торговый баланс США за ноябрь 2025 г.: -56,8 млрд. (прогноз -37,0 млрд.; предыдущий прогноз -29,4 млрд.)Производственные заказы в США за ноябрь 2025 г.: 2,7% м/м (прогноз 1,4% м/м; предыдущий прогноз -1,3% м/м)Оптовые запасы в США за Ноябрь 2025: 0,2% м/м (прогноз - 0,1% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м)Изменение цен на рынкеСессия четверга отразила отсутствие рисков, поскольку фондовые рынки увеличили потери на фоне растущего скептицизма по поводу устойчивости расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта, в то время как геополитическая напряженность оказала поддержку сырьевым товарам.Фондовые индексы США снизились в ходе сессии, при этом индекс S&P 500 упал на 0,36% и закрылся вблизи отметки 6964, увеличив потери вторую сессию подряд. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,6%, так как акции технологических компаний испытали на себе давление со стороны продавцов. Акции Microsoft упали более чем на 10% после сообщения о замедлении роста облачных технологий, несмотря на рекордно высокие расходы на искусственный интеллект, что стало худшим показателем за день с 2020 года. Акции Tesla упали на 1,2% после того, как стало известно о первом в истории компании снижении годовой выручки. Акции Oracle упали на 3,1% после объявления о запуске платформы на базе искусственного интеллекта. Напротив, продажи Meta выросли почти на 9% после того, как их прогноз по продажам превзошел ожидания, в то время как у IBM они выросли на 7,4%, а у Caterpillar - на 4,1% благодаря более высокой, чем ожидалось, прибыли. Распродажа, по-видимому, была вызвана растущими опасениями по поводу сроков окупаемости сотен миллиардов, вложенных в инфраструктуру искусственного интеллекта, и трейдеры задаются вопросом, адекватно ли текущие оценки учитывают риски монетизации.Нефть марки WTI продемонстрировала сильнейший рост за сессию, поднявшись на 3,06% и закрывшись на отметке 65,10 доллара за баррель. Резкое повышение цен напрямую связано с эскалацией риторики президента Трампа в отношении Ирана, который предупредил, что военно-морская армада США направляется к Персидскому заливу, и пригрозил военными ударами, если Тегеран не сможет договориться о соглашении о нераспространении ядерного оружия. Цена на нефть марки Brent впервые с сентября превысила 70 долларов за баррель, что отражает опасения рынка по поводу возможных перебоев с поставками из Ирана, который добывает более 3 миллионов баррелей в день и экспортирует примерно 1,2-1,4 миллиона баррелей в день в Китай. Премия за геополитический риск, введенная на нефтяных рынках, затмила любые опасения по поводу спроса, связанные с распродажей акций.Золото подешевело на 0,54% до отметки около 5370 долларов, отступив от максимумов начала сессии около 5600 долларов, что стало новым рекордом. Первоначально драгоценный металл резко подорожал в азиатские часы на фоне напряженности в Иране и ослабления доллара, но затем на торгах в Лондоне и США наметилась фиксация прибыли. Откат, вероятно, отражает корректировку позиций, поскольку трейдеры оценивают, оправдывает ли геополитический риск поддержание металла на рекордных уровнях, особенно учитывая, что доллар демонстрирует устойчивость позднее в ходе сессии.Биткойн подешевел на 5,55% и составил около 84 260 долларов, уступив всем основным классам активов в условиях заметной распродажи. Криптовалюта неуклонно снижалась на протяжении всей сессии, начиная с азиатских торгов и заканчивая закрытием торгов в США, без каких-либо прямых катализаторов, связанных с криптовалютой. Слабость, возможно, отражала более широкое нежелание рисковать активами, связанными с технологиями, при этом корреляция со слабостью Nasdaq казалась особенно заметной.Доходность казначейских облигаций снизилась на 0,33% до примерно 4,23% по 10-летним облигациям. Доходность торговалась в основном в боковом тренде в ходе азиатской и ранней лондонской сессий, а затем незначительно снизилась во второй половине дня в США, что, возможно, отражает спрос на безопасные активы на фоне распродажи акций. Относительно сдержанная реакция рынка облигаций, несмотря на резкое снижение фондового рынка, говорит о том, что трейдеры по-прежнему сосредоточены на терпеливой позиции Федеральной резервной системы и пока не оценивают повышенный риск рецессии. Повышение доходности также произошло, несмотря на комментарии президента Трампа о назначении "мягкого" председателя ФРС, что указывает на то, что рынки облигаций ждут реальных изменений в политике, а не реагируют на политическую риторику.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ четверг доллар США пережил волатильную и неспокойную сессию, в конечном итоге став одной из самых слабых основных валют, несмотря на внутридневные развороты, в результате которых доллар достиг сессионных максимумов в ходе утренней сессии в США.В ходе азиатской сессии доллар торговался с понижением по отношению к основным валютам и достиг дна в преддверии открытия торгов в Лондоне. Слабость, по-видимому, проявилась во всех валютных парах без каких-либо важных региональных данных, которые могли бы послужить катализаторами. Снижение курса доллара, возможно, отражает продолжающуюся корректировку позиций после заседания Федеральной резервной системы в среду, на котором Пауэлл объявил о продлении паузы в снижении ставок, несмотря на "голубиные" настроения. Иена продемонстрировала относительную силу в азиатские часы, возможно, извлекая выгоду из снижения рисков, поскольку фьючерсы на акции показали снижение.Лондонская сессия привела к отскоку доллара: доллар США восстанавливался по отношению к основным валютам в течение утренних часов, а затем немного снизился в преддверии открытия торгов в США. Европейские экономические данные вышли неоднозначными: экономические настроения в еврозоне неожиданно улучшились до 99,4 против ожидавшихся 97,5, в то время как ожидания потребительской инфляции снизились больше, чем прогнозировалось, до 24,1 с 26,7 ранее. Улучшающиеся данные по настроениям, по-видимому, оказали умеренную поддержку евро, ограничив рост доллара. Данные по производству автомобилей в Великобритании показали резкий скачок, но не оказали непосредственного влияния на фунт стерлингов. Восстановление доллара в течение нескольких часов в Лондоне, по-видимому, коррелирует с изменением позиции в преддверии публикации экономических данных по США, а не с конкретными фундаментальными факторами.Американская торговая сессия открылась небольшим снижением курса доллара, после чего сразу после открытия американских фондовых бирж, около 9:30 утра по восточному времени, начался резкий рост. Это ралли оказалось недолгим: доллар достиг максимума, а затем во второй половине дня откатился назад. Утренние данные по США показали, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 209 000 против ожидавшихся 205 000, в то время как дефицит торгового баланса резко увеличился до 56,8 млрд долларов против прогноза в 37,0 млрд долларов, почти удвоившись по сравнению с пересмотренным показателем за октябрь. Значительное увеличение торгового разрыва отражало волатильность импорта, связанную с тарифной политикой администрации Трампа. Несмотря на более слабые торговые данные, которые обычно оказывают давление на доллар, внутридневное укрепление доллара США, возможно, отражает приток средств в безопасные активы, поскольку акции технологических компаний резко распродались. Однако доллар не смог удержать этот рост, ослабев к закрытию торгов, поскольку угрозы президента Трампа в адрес Ирана укрепили позиции сырьевых валют, а иена и франк предпочли не рисковать.На момент закрытия торгов в четверг доллар США был одной из худших валют за день после очень неспокойной, волатильной и в основном боковой сессии. Неспособность доллара извлечь выгоду из слабости фондового рынка и ухудшения торговых данных свидетельствует о том, что сочетание "голубиных" настроений ФРС, комментариев Трампа о назначении председателя ФРС, который снизит процентную ставку, и геополитической неопределенности перевесило любой спрос на доллар как на безопасное убежище.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 январяИндекс потребительских цен Японии в Токио за январь 2026 года в 11:30 по ГринвичуУровень безработицы в Японии за декабрь 2025 года в 11:30 по ГринвичуДанные по промышленному производству в Японии за декабрь 2025 года в 11:50 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Японии за декабрь 2025 года в 11:50 по ГринвичуДанные по частному сектору и жилищному кредитованию в Австралии за декабрь 2025 года в 12:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Австралии на 31 декабря 2025 г. в 12:30 по ГринвичуНачало строительства жилья в Японии в декабре 2025 г. в 5:00 по ГринвичуДанные о темпах роста ВВП Франции за 31 декабря 2025 года в 6:30 по ГринвичуЦены на жилье в Великобритании за январь 2026 года в 7:00 по ГринвичуОпережающие индикаторы швейцарского KOF за январь 2026 года в 8:00 по ГринвичуУровень безработицы в Германии за январь 2026 года в 8:55 по ГринвичуДанные о темпах роста ВВП Германии за 31 декабря 2025 года в 9:00 по ГринвичуДинамика денежно-кредитной политики Великобритании за декабрь 2025 года в 9:30 по ГринвичуУровень безработицы в еврозоне за декабрь 2025 года в 10:00 по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ВВП Еврозоны за 31 декабря 2025 года в 10:00 по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста индекса потребительских цен Германии за январь 2026 года в 13:00 по ГринвичуВ пятничном календаре представлен большой объем данных по ВВП Европы за четвертый квартал, а также предварительные оценки из Германии, Франции и еврозоны, которые дают важнейшее представление о том, сохранила ли экономика региона динамику до конца года. За данными по Германии будут следить особенно внимательно, учитывая недавние слабые данные по производственному сектору, и любое неожиданное снижение может оказать давление на евро и усилить "голубиные" ожидания ЕЦБ.Данные по ценам на жилье в Великобритании от Nationwide могут повлиять на ожидания Банка Англии по снижению процентной ставки, особенно после недавних более мягких данных по инфляции, которые уже подтолкнули рыночные цены на смягчение политики Банка Англии. В Азии токийский индекс потребительских цен в Японии служит опережающим индикатором национальной инфляции и будет тщательно изучаться на предмет признаков того, что ценовое давление остается достаточно сильным, чтобы поддержать агрессивный настрой Банка Японии, в то время как данные по промышленному производству и розничным продажам помогут оценить динамику экономики в 2026 году.Поскольку американские рынки ожидают относительно спокойного дня публикации данных, в центре внимания могут остаться геополитические события вокруг Ирана и любые дальнейшие комментарии президента Трампа относительно его кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы, которые, по его словам, будут объявлены на следующей неделе. Валютные рынки по-прежнему чувствительны к изменениям в ожиданиях относительно политики центральных банков, особенно в связи с тем, что европейские данные могут либо подтвердить, либо опровергнуть мнение о том, что ФРС в 2026 году будет придерживаться более жестких мер, чем ее основные ...

30.01.2026

BabyFX

Читать

Рынки провели сложную сессию в среду, поскольку Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на прежнем уровне в соотношении 10:2, а ее председатель Джером Пауэлл заявил об отсутствии неизбежных изменений в политике, защищая независимость центрального банка на фоне продолжающегося политического давления, а золото впервые превысило 5300 долларов за унцию на фоне ослабления доллара.Анализ экономических показателей за 28 январяИзменение запасов сырой нефти по данным API на 23 января 2026 г.: -0,25 млн (3,04 млн ранее)Протокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике: Протокол заседания по денежно-кредитной политике, состоявшегося 18-19 декабря, показал, что члены комиссии согласились сохранить текущую систему стимулирования, внимательно следя за тем, чтобы рост заработной платы и инфляция устойчиво соответствовали целевому показателю в 2%. В ходе обсуждения была выявлена неопределенность, связанная с экономиками зарубежных стран и внутренними переговорами о заработной плате, при этом несколько членов комиссии подчеркнули необходимость сохранения гибкости при корректировке политики в случае существенных изменений перспектив цен и экономического роста.Темпы роста индекса потребительских цен в Австралии в декабре 2025 года: 1,0% м/м (прогноз 0,9% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м); 3,8% г/г (прогноз 3,6% г/г; предыдущий прогноз 3,4% г/г)Индекс потребительского доверия GfK в Германии за февраль 2026 года: -24,1 (прогноз -26,0; предыдущий -26,9)Индекс экономических настроений в Швейцарии за январь 2026 года: -4,7 (прогноз 5,5; предыдущий прогноз 6,2)Количество заявок на получение ипотечных кредитов MBA в США на 23 января 2026 года: -8,5% (предыдущий прогноз 14,1%)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 23 января 2026 года: 6,24% (предыдущий прогноз 6,16%)Банк Канады оставил свою процентную ставку без изменений на уровне 2,25%, оценив текущую позицию как соответствующую перспективам экономического роста и инфляции в целом в соответствии с его октябрьскими прогнозами, а инфляция, как ожидается, останется вблизи целевого уровня в 2%. На пресс‑конференции и в сопроводительных сообщениях управляющий Маклем подчеркнул, что повышенная неопределенность в отношении торговой политики США и скромный внутренний рост сохраняют двусторонний характер рисков, поэтому Банк внимательно следит за ситуацией и готов скорректировать политику, если перспективы существенно изменятся.Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 23 января 2026 г.: -2,3 млн (ранее было 3,6 млн)Федеральная резервная система оставила ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 3,50%-3,75%, сославшись на все еще повышенную инфляцию, уверенный экономический рост и низкий, но стабилизирующийся прирост рабочих мест на рынке труда.Председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что будущая политика по-прежнему будет зависеть от данных, при этом официальные лица готовы удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного периода и не дают четких указаний относительно сроков дальнейшего снижения.Динамика рыночных цен в целомТорги среды отражали борьбу рынка с многочисленными противоречивыми факторами, поскольку решения в области денежно-кредитной политики, геополитические события и волатильность валютных курсов влияли на динамику цен по всем классам активов.Золото стало лидером торгов на сессии, поднявшись на 4,37% и закрывшись на отметке 5400 долларов за унцию после кратковременного превышения 5311 долларов ранее в ходе сессии, достигнув нового исторического максимума. Драгоценный металл продолжил рост на 3% во вторник на фоне ослабления доллара до четырехлетних минимумов и растущих опасений по поводу стоимости доллара США как главной мировой резервной валюты, что вызвало инвестиционный спрос на золото как на более безопасную альтернативу. Рост, по-видимому, набирал обороты во время азиатской и лондонской сессий, а затем снова резко вырос после заявления FOMC и пресс-конференции.Нефть марки WTI подорожала на 1,59%, достигнув отметки в 63,30 доллара за баррель, продолжив рост по итогам последних сессий. Рост цен, по-видимому, связан с напряженными условиями поставок, поскольку данные по запасам API и EIA показали снижение за неделю, закончившуюся 23 января. API сообщил о снижении на 0,25 млн баррелей, в то время как EIA показало более значительное снижение на 2,3 млн баррелей, что свидетельствует о более жестких физических рыночных условиях, чем на предыдущей неделе.Индекс S&P 500 закрылся с небольшим повышением на 0,12% и закрылся на отметке 6988, сохранив часть роста вторника после кратковременного достижения отметки 7000 в ходе внутридневных торгов. Индекс торговался относительно стабильно на протяжении азиатской и лондонской сессий, прежде чем во время американской сессии произошло резкое изменение цен до и после заявления FOMC в 14:00 по восточному времени и пресс-конференции Пауэлла в 14:30. Скромный прирост свидетельствует о том, что инвесторы заняли осторожную позицию после решения ФРС сохранить ставки на прежнем уровне, вероятно, из-за ожидаемых высоких прибылей в сфере технологий.Биткойн вырос на 0,40% и торговался около 89 183 долларов, демонстрируя устойчивость, несмотря на неустойчивое внутридневное движение цен. Криптовалюта демонстрировала волатильность в течение дня, сначала снизившись во время азиатских торгов, а затем восстановившись во время лондонской и американской сессий до и после решения FOMC. Скромный рост произошел на фоне неоднозначных показателей рынка в целом, при этом криптовалюта сохранила свой недавний диапазон.Доходность казначейских облигаций США практически не изменилась, и 10-летние облигации закрылись на уровне примерно 4,20%. Доходность торговалась в узком диапазоне на протяжении большей части сессии, практически не реагируя ни на данные по инфляции в Австралии во время азиатской сессии, ни на заявление ФРС о политике. Стабильность на рынках облигаций свидетельствует о том, что трейдеры с удовлетворением восприняли заявление ФРС о сохранении ставок на прежнем уровне при сохранении возможности их корректировки в будущем.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ среду доллар США демонстрировал неустойчивую сессию, в конечном итоге завершив торги в чистом плюсе на следующий день после отката в конце сессии.В ходе азиатской сессии доллар вырос по отношению к основным валютам, но в середине утра был быстро ограничен и немного снизился в преддверии лондонской сессии. Данные по инфляции в Австралии оказались лучше, чем ожидалось: общий индекс потребительских цен вырос на 3,8% в годовом исчислении против прогнозируемых 3,6%, что было обусловлено ростом цен на электроэнергию на 21,5% в связи с прекращением государственных скидок. Усеченный средний показатель также ускорился до 3,3% в годовом исчислении с 3,2% ранее, что усложнило прогноз Резервного банка Австралии по процентной ставке. Несмотря на более позитивные данные по Австралии, первоначальное укрепление доллара оказалось недолгим, поскольку трейдеры, похоже, проявляли осторожность в преддверии ключевых событий дня.В ходе лондонской сессии доллар продолжал торговаться в чистом плюсе по отношению к основным валютам в целом, хотя динамика цен по отдельным парам оставалась неустойчивой и разнонаправленной. Утренние данные по европейской экономике в целом были благоприятными: потребительское доверие в Германии немного улучшилось до -24,1 с -26,9, хотя экономические настроения в Швейцарии резко разочаровали -4,7 против ожидавшихся 5,5. Евро торговался относительно стабильно, несмотря на неоднозначные региональные данные, в то время как фунт стерлингов продемонстрировал устойчивость после более высоких, чем ожидалось, показателей роста заработной платы во вторник.Американская сессия открылась тем, что доллар продолжал торговаться в основном в боковом тренде в преддверии публикации заявления ФРС в 14:00 по восточному времени. На утренней сессии в США было опубликовано последнее заявление Банка Канады по денежно-кредитной политике, в котором Банк Канады сохранил ставки на уровне 2,25%, как и ожидалось. Это событие, по-видимому, оказало минимальное влияние как на широкий рынок, так и на канадский доллар. Мы также ознакомились с комментариями министра финансов Бессента по поводу доллара США, когда он заявил “абсолютно нет”, отвечая на вопрос, проводят ли США интервенции для укрепления иены. Его подтверждение политики сильного доллара вызвало немедленное и устойчивое ралли доллара, которое продолжалось до начала заседания FOMC.Первоначальное решение ФРС сохранить ставки на уровне 3,5%-3,75% при 10 голосах против 2 вызвало лишь умеренную реакцию рынка, при этом два члена правления, Уоллер и Миран, высказались за снижение ставки на четверть пункта. На пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла в 14:30 была подчеркнута “твердая основа” экономики и отмечено, что рост числа рабочих мест остается низким, в то время как уровень безработицы демонстрирует “некоторые признаки стабилизации”. Его защита независимости ФРС и взвешенный тон в отношении будущей политики, похоже, оказали незначительное давление на доллар.На закрытии торгов в среду доллар продемонстрировал чистый рост по отношению к основным валютам, при этом его самые высокие показатели были зафиксированы по отношению к швейцарскому франку и японской иене. Устойчивость доллара в ходе американской сессии, несмотря на два "голубиных" заявления ФРС и взвешенный комментарий Пауэлла, наводит на мысль о том, что комментарии Бессента по валютным вопросам и возобновление внимания к политике укрепления доллара, возможно, оказали существенную поддержку доллару США в преддверии закрытия торгов.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 29 январяТорговый баланс Новой Зеландии за декабрь 2025 года в 21:45 по ГринвичуИндекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за январь 2026 года в 12:00 по ГринвичуПроизводство автомобилей в Великобритании за декабрь 2025 года в 12:01 по ГринвичуЦены на импорт и экспорт в Австралии за 31 декабря 2025 года в 12:30 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в Японии за январь 2026 года в 5:00 по ГринвичуТорговый баланс Швейцарии за декабрь 2025 года в 7:00 по ГринвичуДинамика денежно-кредитной политики в Еврозоне в декабре 2025 года в 9:00 по ГринвичуЭкономические настроения в Еврозоне в январе 2026 года в 10:00 по ГринвичуДоверие потребителей в Еврозоне и инфляционные ожидания в январе 2026 года в 10:00 по ГринвичуТорговый баланс Канады за ноябрь 2025 года на 13:30 по ГринвичуСредняя недельная заработная плата в Канаде за ноябрь 2025 г. на 13:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США за 24 января 2026 г. на 13:30 по ГринвичуТорговый баланс США за ноябрь 2025 г. на 13:30 по ГринвичуПроизводственные заказы в США за ноябрь 2025 г. на 15:00 по ГринвичуКалендарь на четверг содержит относительно мало данных по сравнению с решениями центрального банка в среду, и основное внимание, вероятно, будет сосредоточено на первичных заявках на пособие по безработице в США и данных по торговому балансу во время североамериканской сессии. Число заявок на пособие по безработице предоставит еще одну информацию о состоянии рынка труда после комментариев ФРС в среду о том, что занятость демонстрирует “некоторые признаки стабилизации”, хотя качество данных остается под вопросом, учитывая сохраняющиеся последствия недавнего закрытия правительства.Данные по торговле и доходам Канады могут спровоцировать волатильность в канадской валюте после того, как губернатор Маклем в среду подчеркнул повышенную неопределенность в торговой политике, влияющую на перспективы. Индикаторы настроений в еврозоне позволят понять, стабилизируется ли динамика европейской экономики после недавнего спада в производственном секторе, в то время как трейдеры продолжат следить за валютными рынками на предмет любых последствий подтверждения министром финансов Бессентом политики укрепления доллара.Рынки будут по-прежнему внимательно следить за любыми дополнительными комментариями официальных лиц ФРС или членов администрации Трампа о независимости денежно-кредитной политики, смене председателя ФРС или валютной политике после заметных событий среды на всех трех ...

29.01.2026

BabyFX

Читать

Доллар США упал до самого низкого уровня с начала 2022 года во вторник, поскольку президент Трамп дал понять, что его устраивает снижение курса национальной валюты, что вызвало массовую распродажу доллара, в то время как золото выросло до новых рекордных максимумов, а акции выросли на фоне надежд на конкурентоспособность экспорта.Анализ экономических показателей за 27 январяИндекс деловой уверенности NAB Австралии за декабрь 2025 года: 3,0 (прогноз 2,0; предыдущий прогноз 1,0)Промышленная прибыль Китая (с начала года) за декабрь 2025 года: 0,6% г/г (прогноз - 0,3% г/г; предыдущий прогноз - 0,1% г/г)Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии в декабре 2025 года: -0,3% г/г (4,7% г/г ранее)Индекс потребительского доверия во Франции за январь 2026 года: 90,0 (прогноз на 90,0; предыдущий показатель на 90,0)Еженедельное изменение занятости от ADP в США за 3 января 2026 года: 7,75 тыс. (предыдущий показатель на 8,0 тыс.)Рост оптовых продаж в Канаде в декабре 2025 года: 2,1% м/м (прогноз на 0,4% м/м; -1,8% м/м ранее)Цены на жилье в США от S&P/Case-Shiller в ноябре 2025 года: 0,0% м/м (прогноз на -0,2% м/м; -0,3% м/м ранее) предыдущий); 1,4% г/г (прогноз 1,2% г/г; предыдущий прогноз 1,3% г/г)Индекс цен на жилье в США за ноябрь 2025 года: 0,6% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,4% м/м); 1,9% г/г (прогноз 1,0% г/г; предыдущий прогноз 1,7% г/г)Производственный индекс ФРБ Ричмонда за январь 2026 года: -6,0 (-3,0 прогноз; -7,0 предыдущий)Индекс потребительского доверия ЦБ США за январь 2026 года: 84,5 (прогноз - 88,0; предыдущий - 89,1)Индекс деловой активности ФРС Далласа за январь 2026 года: 2,7 (прогноз 2,0; предыдущее значение -3,3)Денежная масса США на декабрь 2025 года: 22,4 (предыдущее значение - 22,3)Изменение запасов сырой нефти в США от API на 23 января 2026 года: -0,25 млн (предыдущее значение - 3,04 млн)Изменение цен на рынкеВо время сессии во вторник доллар США резко подешевел после того, как президент Трамп не выразил беспокойства по поводу слабости национальной валюты, что привело к падению курса доллара до самого низкого уровня с февраля 2022 года и вызвало значительные колебания по всем классам активов, поскольку трейдеры восприняли его комментарии как зеленый свет для продажи долларов.Золото стало лидером торгов за сессию, поднявшись на 3,43% и закрывшись на отметке 5181 доллар за унцию и установив новые исторические максимумы. Рост цен на драгоценный металл, по-видимому, отражает множественную динамику, включая его обратную зависимость от доллара, спрос на безопасные активы на фоне опасений по поводу непредсказуемой политики США и позиционирование в условиях того, что участники рынка называют “торговлей на понижение”, поскольку инвесторы ищут альтернативы активам, номинированным в долларах. Этот шаг продлил впечатляющий рост цен на золото, поскольку металл выигрывает как от геополитической неопределенности, так и от вопросов о политике США. финансовая устойчивость.Нефть марки WTI подорожала на 2,79%, составив около 62,30 доллара за баррель, и этот рост, вероятно, связан со слабостью доллара, что делает товары, номинированные в долларах, более привлекательными для международных покупателей. Рынок нефти, похоже, проигнорировал опасения по поводу спроса, вместо этого сосредоточившись на благоприятном влиянии валюты, которое слабый доллар оказывает на цены на сырьевые товары в целом.Биткойн продемонстрировал уверенный рост на 1,20% и торговался около 89 030 долларов, вероятно, извлекая выгоду из слабости доллара США и политической неопределенности. Рост курса криптовалюты, возможно, был вызван возвращением ее привлекательности в качестве средства защиты от обесценивания традиционных валют, хотя масштабы ее роста были более скромными по сравнению с резким ростом цен на золото.Фондовые индексы США выросли, индекс S&P 500 поднялся на 0,54% и закрылся на новом рекордно высоком уровне около 6984 пунктов. Рост, вероятно, отражает оптимизм по поводу экспортной конкурентоспособности транснациональных корпораций США в условиях ослабления доллара, хотя акции технологических компаний продемонстрировали рост, поскольку сектор, похоже, выиграл как от изменения курса валюты, так и от ожиданий сильных отчетов о прибылях, которые позднее на этой неделе должны опубликовать Microsoft, Meta и Tesla в среду, а затем Apple в четверг.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,71% по 10-летним облигациям и составила около 4,20%, что, возможно, отражает опасения по поводу внешнего спроса на долговые обязательства США в условиях, когда администрация, похоже, спокойно относится к снижению курса доллара. Этот шаг контрастировал с тем, чего обычно можно было ожидать во время ослабления доллара, предполагая, что участники рынка облигаций, возможно, оценивают риски, связанные с налогово-бюджетной политикой США и потенциальным снижением статуса резервной валюты.Сегодняшние экономические данные нарисовали неоднозначную картину состояния экономики США. Индекс потребительского доверия упал до 84,5 с 89,1, не дотянув до прогнозируемых 88,0, что свидетельствует о заметном ухудшении настроений домохозяйств. Ноябрьский индекс цен на жилье значительно превзошел ожидания и составил 0,6% в месячном исчислении против ожидавшихся 0,3%, в то время как индекс S&P/Case-Shiller не изменился и составил 0,0% против ожиданий снижения. Региональные опросы ФРС показали сохраняющуюся слабость в производственном секторе: производственный индекс ФРБ Ричмонда составил -6,0, а в сфере услуг наблюдается незначительное улучшение.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВо вторник доллар США подвергся резкой распродаже, продемонстрировав худшие результаты за один день за несколько месяцев после недвусмысленных комментариев президента Трампа о слабости доллара, при этом доллар США закрылся с наихудшими показателями по отношению ко всем основным валютам.В ходе азиатской сессии доллар торговался неустойчиво и боком, демонстрируя чистый бычий настрой и низкую волатильность. В связи с отсутствием серьезных экономических стимулов в течение азиатских часов умеренное укрепление доллара, вероятно, отражает его позицию в преддверии публикации данных по США, включая отчет о потребительском доверии и данные по рынку жилья. Валютные пары продемонстрировали ограниченную направленность, поскольку трейдеры ожидали более четких стимулов.На лондонской сессии появились первые признаки давления на доллар: в утренние европейские часы курс доллара снизился по отношению к основным валютам и сохранялся на низком уровне до конца дня. Первоначальная слабость, возможно, была вызвана ранними сообщениями или ожиданиями комментариев Трампа, хотя реальное ускорение произошло во второй половине дня в США. Европейские валюты продемонстрировали относительную силу, несмотря на отсутствие основных региональных экономических катализаторов, что позволяет предположить, что это движение было обусловлено скорее долларом, чем евро или фунтом стерлингов.Американская сессия нанесла сокрушительный удар по доллару, а комментарии Трампа в отношении Айовы около полудня по восточному времени вызвали усиление давления со стороны продавцов. Когда его спросили, обеспокоен ли он слабостью доллара, Трамп ответил: “Нет, я думаю, что это здорово”, добавив, что “у доллара все отлично”, и предположив, что он мог бы заставить его двигаться “как йо-йо”. Валютные стратеги широко истолковали эти комментарии как недвусмысленное разрешение на дальнейшие продажи доллара, при этом аналитики отметили, что администрация, похоже, выступает за ослабление доллара для повышения конкурентоспособности американского экспорта.На закрытии торгов вторника доллар резко упал по отношению ко всем основным валютам. Швейцарский франк продемонстрировал самую сильную относительную динамику: пара USD/CHF снизилась на 1,80%, за ним следуют евро (пара USD/EUR снизилась на 1,31%), фунт стерлингов (пара USD/GBP упала на 1,06%), канадский доллар (пара USD/CAD снизилась на 0,92%) и новозеландский доллар (пара USD/NZD снизилась на 0,72%. Эти изменения отражали общую слабость доллара, а не укрепление конкретных валют, и даже обычно "голубиная" иена и австралийский доллар продемонстрировали значительный рост по отношению к доллару США.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 28 январяСредний денежный заработок в Японии за ноябрь 2025 года на 11:30 по ГринвичуДанные по уровню инфляции в Австралии за декабрь 2025 года в 12:30 по ГринвичуДанные по потребительскому доверию в Германии от GfK за февраль 2026 года в 7:00 по ГринвичуИндекс экономических настроений в Швейцарии за январь 2026 года в 9:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны Элдерсона в 10:00 по ГринвичуСтавки по ипотечным кредитам и заявки на получение MBA в США за 23 января 2026 года в 12:00 по ГринвичуРешение Банка Канады по процентной ставке от 28 января 2026 года в 14:45 по ГринвичуПресс-конференция Банка Канады в 15:30 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти от EIA на 23 января 2026 года в 15:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Шнабеля в 18:00 по ГринвичуСтавка по федеральным фондам на 28 января 2026 года в 19:00 по ГринвичуПресс-конференция ФРС в 19:30 по ГринвичуВ календаре на среду доминирует решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое будет опубликовано в 19:00 по Гринвичу, и рынки в целом ожидают, что Центральный банк сохранит ставки на прежнем уровне после трех сокращений, проведенных в 2025 году. Основное внимание будет уделено пресс-конференции председателя Пауэлла в 19:30 по Гринвичу, на которой трейдеры проанализируют его высказывания на предмет реакции на недавнее ослабление доллара и комментарии Трампа о валютной политике. ФРС сталкивается с деликатной коммуникационной проблемой, поскольку ей необходимо сохранять политическую независимость, избегая при этом прямой конфронтации с администрацией, которая ясно дала понять, что предпочитает снижение курса доллара.Решение Банка Канады будет опубликовано в 14:45 по Гринвичу на фоне вопросов о том, как торговая и валютная риторика администрации может повлиять на экономические перспективы Канады, поскольку канадский доллар продемонстрировал относительную устойчивость, несмотря на более широкое ослабление доллара. Опубликованные в среду данные по ипотечным кредитам от MBA и данные по запасам сырой нефти от EIA могут стать дополнительными катализаторами движения рынка, особенно если они усилят темы, связанные с устойчивостью рынка жилья или динамикой рынка энергоносителей в контексте волатильности валютных курсов.Рынки по-прежнему крайне чувствительны к любым дальнейшим комментариям официальных лиц США по поводу валютной политики, и трейдеры следят за тем, представляют ли высказывания Трампа долгосрочный сдвиг в приоритетах администрации или тактическую позицию в преддверии торговых переговоров с основными партнерами, включая Китай и Европейский ...

28.01.2026

BabyFX

Читать

GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось

Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...

12.05.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Что ждем от рынков в последние дни года?

Пир негативных заголовков в минувшие выходные ослабляет настроения в начале недели, поскольку фондовые рынки в Европе снижаются от одного до двух процентов.США выглядят ничуть не лучше, и на пятничном выступлении было видно, что открытая ситуация усугубляет еще больше страданий. В данный момент трудно слишком много понять в этих действиях, несмотря на явный спад настроений за последние пару дней.Действительно ли это нервы омикрона, поскольку Европа вводит дополнительные внутренние ограничения и ограничения на поездки, даже включая блокировку в случае Нидерландов? Или негативная реакция на ястребиную политику центральных банков по всему миру, которая ожидалась раньше и изначально получила положительный отклик?Или это разочарование в связи с тем, что план президента Байдена по улучшению строительства рухнул в кучу после того, как сенатор Джо Манчин отозвал свою поддержку пакета в 2 триллиона долларов США? Это, безусловно, немного снизит темпы роста в следующем году и станет серьезным ударом по демократам в преддверии промежуточных выборов.Или все гораздо проще, чем это? Приближается праздничный сезон; возможно, торговцы выключают ноутбуки, путешествуют, проводят время с семьей, лакомятся угощениями и обычным набором рождественских фильмов. Ралли Санта-Клауса может ускользнуть от нас в этом году после впечатляющего предрождественского отскока после первоначального шока омикрона. Учитывая количество рисков снижения в новом году, неудивительно, что инвесторы придерживаются более осторожного подхода, выходя из системы на праздники.Эрдоган снова удваивает процентные ставки, снижая лиру еще на 7%Президент Турции Эрдоган продолжает усугублять страдания лиры и тех, кто на нее полагается, поскольку он по-прежнему привержен снижению процентных ставок в выходные, несмотря на то, что валюта почти ежедневно падает до новых минимумов. Его полное пренебрежение к боли, которую это причинит, поразительно, и он явно не в настроении даже оценивать ущерб, не говоря уже о том, чтобы отступить. Он также даже не притворяется, что существует грань между фискальной и денежно-кредитной политикой, что действительно беспокоит.Еще один волатильный год, но 2022 год, вероятно, станет еще одним захватывающим годом для биткойнаБиткойн продолжает снижаться по мере того, как мы приближаемся к концу еще одного впечатляющего года для криптовалютного пространства. В течение 2021 года компания добилась огромных успехов, и многие будут в восторге от того, что ждет нас в 2022 году. Но поскольку спекуляции все еще играют огромную роль в биткойн-пространстве, неудивительно, что в этом году он вырос более чем на 50% и одновременно более чем на 30% снизился с максимумов. Учитывая недавнюю траекторию, вы не удивитесь, увидев, что обе эти цифры заканчивают год немного ближе друг к другу.Нефть страдает в преддверии сложного первого квартала для мировой экономикиЦены на нефть снова падают по мере того, как настроения ухудшаются, а страны задумываются об ужесточении ограничений и блокировок. В Великобритании, определенно есть ощущение, что домашние хозяйства и предприятия готовятся к более суровым мерам и что правительство отчаянно пытается продержаться до окончания праздников. Возможно, это чувство разделяют и другие, и январь обещает стать глобальной перезагрузкой.Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для спроса на сырую нефть в первом квартале этого года. Вопрос лишь в том, продержится ли ОПЕК+ до январской встречи, чтобы нажать на спусковой крючок, или же в этом году мировой экономике будет нанесен еще больший ущерб. Куча угля под деревом для домашних хозяйств, борющихся с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и резким ростом цен на энергоносители. Добавьте рекордные цены на насосы, и перспективы роста в следующем году будут серьезно подорваны.Может ли золото пробить этот диапазон?Возрождение золота на прошлой неделе было недолгим, и, честно говоря, оно, похоже, было построено на довольно шатком фундаменте. Центральные банки, повышающие ставки, чтобы обуздать инфляцию, и доллар, привлекающий потоки убежища, вряд ли являются рецептом устойчивого роста цен на желтый металл. Тем не менее, неприятие риска в конце года может оказать некоторую поддержку, если оно сохранится.Интересно, что тяжелый календарь прошлой недели на самом деле не показал, что золото вышло из своих недавних диапазонов. Наблюдался некоторый восходящий импульс, но, как мы видели в пятницу, все еще существует большая неопределенность в отношении верхней границы диапазона и более чем достаточно продавцов, заинтересованных на этих уровнях. Возможно, мы увидим дальнейшую консолидацию до конца года, если только не увидим, что она развит на импульсе прошлой недели и пробьет 1820 долларов ...

20.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Ставки на хеджирование

ФРС объявляет о сокращении на 15 миллиардов долларовЕвропейский Центральный Федеральный резервный банк Австралии и Японии; извините, я имею в виду Федеральную резервную систему США, были полностью в курсе событий в одночасье, объявив о сокращении своей программы покупки облигаций на 15 миллиардов долларов в месяц до 120 миллиардов долларов в месяц, в то же время заявив, что повышения процентных ставок не предвидится. В сочетании с сильным сезоном доходов в США этих шумов было достаточно, чтобы поддержать акции в США, которые достигли еще одного рекордного максимума. Доллар США снизился, в то время как доходность в США укрепилась, что говорит о том, что улица долго рассматривала решение FOMC.Будет интересно узнать, как будет развиваться реальность конуса в течение следующих нескольких месяцев. Г-н Пауэлл сказал, что что-то вроде инфляции все еще является преходящим, но оно может быть преходящим дольше, чем ожидалось. Рост доходности в США в течение следующих нескольких месяцев по мере того, как действительно начнется снижение, должен продолжать удерживать доллар США на месте водителя, в то время как гипоксия, вызывающая оценку акций, может оказаться сложной задачей, особенно если потребители начнут отказываться от повышения цен.Азиатские рынки, которые по очевидным причинам опоздали на вечеринку по открытию, по-прежнему поддерживают свои центральные банки в режиме поддержки, и это правильно. Стресс от сокращения может ощущаться в этом регионе сильнее, чем в других, особенно если, как ожидается, рост доллара США продолжится, а доходность в США вырастет. Это может привести к всплеску импортной инфляции, если центральные банки региона решат не тратить валютные резервы на защиту своих валют. К счастью, на этот раз эти резервы в регионе трещат по швам. Вероятно, слоном в комнате будет Китай. Если его замедление продолжится, будь то из-за материальных, Covid-19, дефолтов в секторе недвижимости или энергетических ограничений в цепочке поставок, переход к более слабому монетарному уклону и ослаблению юаня создаст для остальной Азии еще одну головную боль, особенно на валютных рынках.Мир центральных банков быстро разделяется на две команды. Те, кто находится в более низком лагере на более длительный срок, навсегда, если вы из Европы или Японии, и те, кто смотрит на искажения, вызванные нетрадиционной денежно-кредитной политикой, особенно на молодежь, чье будущее богатство мы крадем с помощью QE, и те, у кого низкие или фиксированные зарплаты. Польша за ночь поднялась на 75 б/с, и сегодня днем к ним вполне могут присоединиться Норвегия и Соединенное Королевство. Однако американским рынкам не стоит беспокоиться; ФРС, как и Европа и Австралия, дала понять, что они придут на помощь при первых признаках проблем. Поэтому неудивительно, что музыка продолжает звучать в акциях и других классах активов. Вы даже можете утверждать, что крипто-бум отчасти является результатом неуклюжей денежной щедрости опиоидов со стороны видных членов центрального банка.Эта неделя по-прежнему напряженная, и ее кульминацией по-прежнему являются пятничные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США. За ночь занятость в ADP резко возросла, в то время как индекс деловой активности в непроизводственной сфере и субиндексы ISM в США свидетельствуют о том, что сектор услуг вернулся с более высокой активностью и затратами после замедления, вызванного дельтой в 3 квартале. Риски теперь смещены в сторону несельскохозяйственных секторов, которые, наконец, согласуются с сигналами в других секторах экономики США после нескольких месяцев разочарований. Число к северу от 500 тыс. может заставить фондовые рынки пересмотреть свое решение, игнорируя последствия сокращения ФРС. Аналогичным образом, низкий уровень печати сохранит более длительную денежную партию в акциях, продолжающуюся до поздней ночи.Помимо решений Банка Норвегии и Банка Англии по ставкам, я ожидаю продолжения волатильности в энергетическом пространстве, поскольку ОПЕК+ соберется сегодня, чтобы решить, нужно ли пересматривать целевые показатели добычи в сторону повышения. Я бы ожидал, что ОПЕК+плюс проигнорирует давление со стороны КС26, я имею в виду президента Байдена, с целью увеличения добычи нефти. Цены на нефть упали за ночь, так как запасы выросли, но объявление о том, что США и Иран возобновят переговоры в конце месяца, должно стать похоронным звоном надежд группы на увеличение добычи.Розничные продажи в Австралии выросли на 1,30 % м/м в сентябре, в то время как общий показатель за 3 квартал вырос на 4,40 %. Влияние на рынок было минимальным, а то и вовсе отсутствовало, поскольку возобновление работы штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, а также международных границ означает, что эти цифры, несомненно, сильно возрастут, чему будет способствовать центральный банк, занимающий их постоянное место жительства. Календарь данных является 2-м уровнем в Европе и сегодня отсутствует в Азии, поскольку праздничные дни в Сингапуре, Малайзии и Индии снижают активность.Первоначальные заявки на пособие по безработице в США вызовут более высокий, чем обычно, интерес, благодаря тому, что они будут зажаты между FOMC и несельскохозяйственными платежными ведомостями. Но я бы поспорил с читателями, что встреча ОПЕК+ станет самым большим источником волатильности позже сегодня. И на случай, если вы подумали, что это ушло, у подразделений Evergrande в Китае есть еще один P&I в долларах США на общую сумму 82,50 миллиона долларов США, подлежащий выплате к этой ...

04.11.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Apple, stock, Amazon, stock, Акции падают по мере того, как технологии разочаровывают, а доходность растет

Финансовые рынки заканчивают неделю на негативной ноте, так как доходы от Apple и Amazon не смогли компенсировать опасения по поводу роста инфляции и процентных ставок.Сезон прибыли был мечтой для инвесторов в последние недели, наступивший как раз в тот момент, когда мы наблюдали колебания на рынках, поскольку растущие риски ставят под сомнение экономические перспективы. Некоторые опасения были оправданы в течение сезона доходов, в первую очередь проблемы с поставками, влияющие на итоговую прибыль, и доходы от рекламы, на которые негативно влияют изменения данных Apple и снижение предложения.Но до сих пор это было более чем компенсировано более сильными результатами верхней и нижней линии, которые привели к росту фондовых рынков в последние недели. Но сочетание разочаровывающих технических результатов и более высоких ставок испытывает нервы инвесторов, как только индексы возвращаются на неизведанную территорию.Результаты Amazon и Apple были последними, кто удивил, и не в хорошем смысле, поскольку проблемы с поставками и рабочей силой заставили первых инвестировать значительные средства, чтобы избежать праздничных сбоев, а нехватка чипов сильно повлияла на последние в размере 6 миллиардов долларов. И четвертый квартал не будет легче ни для одной из компаний, что объясняет падение торговли в нерабочее время.Тем не менее, хотя некоторые расходы могут быть более постоянными, например, более дорогостоящая рабочая сила, большинство проблем, с которыми сталкиваются обе компании, являются временными, и они сильно восстановятся. Apple продолжает сообщать о сильном росте, и ожидается, что четвертый квартал будет лучшим за всю историю с точки зрения выручки. Amazon инвестирует серьезные суммы наличных денег, что никогда не бывает плохо для компании с ее послужным списком.Facebook сообщил об этом ранее на этой неделе и сталкивается с многочисленными собственными проблемами, как с точки зрения доходов от рекламы, так и на политическом фронте. Изменение его названия на Meta не решит его проблем, но может помочь предотвратить то, что компоненты бизнеса, не связанные с Facebook, будут запятнаны той же кистью. Это также четко подчеркивает направленность компании на предстоящие годы, поскольку она вкладывает значительные средства в метавселенную, которую генеральный директор Марк Цукерберг считает будущим.Может ли Пауэлл преуспеть там, где Лагард потерпела неудачу?Разочаровывающие технические доходы также появились за неделю, когда ставки росли, что, естественно, влияет на настроения в то время, когда рост замедляется, а инфляция становится все более серьезной проблемой. Трейдеры быстро отвергли заверения Кристин Лагард после заседания ЕЦБ, явно придерживаясь мнения, что прогнозам центрального банка по инфляции нельзя доверять, и в конечном итоге они будут вынуждены повысить ставки намного раньше, чем они ожидают, поскольку ценовое давление сохраняется.Мы наблюдали некоторые значительные изменения в доходности еврозоны после заседания, которое продолжается до конца недели. Но рост урожайности наблюдается не только в Европе, но и в США. Сокращение, о котором будет объявлено на следующей неделе, было оценено в течение некоторого времени, инвесторы теперь учитывают также многократное повышение ставок к концу следующего года, что может вызвать озабоченность у политиков в ФРС.До сих пор они стремились подчеркнуть, что сокращение и повышение ставок не связаны, и, хотя это может быть правдой, рынки все еще оценивают цены в условиях немедленного перехода от завершения покупки чистых активов к повышению ставок. По крайней мере, два из них теперь ожидаются к концу следующего года, а первый - летом, когда сужение подходит к концу. Посмотрим, повезет ли Джерому Пауэллу больше, чем Лагард, чьи взгляды на этот вопрос остались без внимания. Повторение на следующей неделе создает огромные проблемы для центральных банков, которые могут быть втянуты в ужесточение, нравится им это или нет.Evergrande избегает дефолта в конце дняНа более позитивной ноте Evergrande произвела еще одну выплату оффшорного купона в конце дня, но, что особенно важно, незадолго до окончания 30-дневного льготного периода. На данный момент компания избежала дефолта, но это просто покупка времени, и до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение, будут по-прежнему возникать проблемы с приближением сроков купона и погашения, а также с большими скидками на эти активы.Нефть может продолжить коррекцию, несмотря на падение цен в четвергЦены на нефть сильно восстановились в четверг после снижения более чем на 2 % в течение второй сессии подряд. Сегодня они немного ниже, что может свидетельствовать о том, что, несмотря на раннее падение цен, цены на нефть все еще могут столкнуться с более глубокой коррекцией после такого продолжительного и существенного роста за последние пару месяцев.Конечно, фундаментальные показатели остаются очень оптимистичными для цен на нефть, поскольку мир находится в разгаре энергетического кризиса по мере приближения зимы в северном полушарии. И ОПЕК+, похоже, совершенно не желает ничего делать для смягчения этого ценового давления, что делает крайне маловероятным, что группа увеличит ежемесячное увеличение добычи с 400 000 баррелей в день, когда они встретятся на следующей неделе. Поскольку производители и так изо всех сил пытаются достичь поставленных целей, это может быть не просто отсутствием воли, хотя они, похоже, довольны ценами на этих уровнях.Сообщения о том, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в следующем месяце, могут немного повлиять на цены, учитывая перспективу возвращения на рынок большого количества нефти, но соглашение, вероятно, еще не заключено, поэтому оно не ослабит текущее давление. Тем не менее, это произошло в подходящее время, как раз когда митинг выглядел очень переполненным, так что это может помочь исправлению.Золото падает ниже, так как доходность продолжает растиДоходность в США растет, и доллар в процессе растет, чему потенциально способствует некоторое отвращение к риску, которое мы наблюдаем на рынках в пятницу. Более высокая доходность и более сильный доллар - ужасная комбинация для золота, которое упало почти на 1% и, конечно, снова не дотянет до закрытия недели выше отметки в 1800 долларов.В то время как желтый металл, возможно, продемонстрировал сильную устойчивость на этой неделе перед лицом более высокой доходности, что обычно не связано с хорошими показателями золота, в целом его поддерживала слабость доллара, поскольку доходность за пределами США агрессивно росла.Рост доходности также связан с высокой инфляцией и ожиданиями процентных ставок, но не с горячей экономикой, а не с сочетанием всех трех факторов, которые мы обычно наблюдаем. Возможно, это связано с тем, что золото остается хорошо поддержанным. Тем не менее, он пробил линию восходящего тренда, которая сопровождала ралли в этом месяце, а также недавнюю поддержку, что может указывать на краткосрочную слабость, когда следующий тест поддержки составит около 1770 долларов.Дальнейший спад для биткойна?Биткойн сильно восстановился в четверг после прорыва ниже 60 000 долларов днем ранее, что могло спровоцировать гораздо более резкое снижение. В то время как восстановление, возможно, было обнадеживающим, поскольку оно вернулось выше здесь, оно провалилось на уровне 62 500 долларов, что стало первым серьезным испытанием для роста и привело бы к очень бычьей технической настройке.Как бы то ни было, он отклонился от этого уровня сопротивления и теперь падает до 60 000 долларов, что может свидетельствовать о том, что краткосрочное давление остается в стороне. Коррекция не будет концом света для биткойна, и я уверен, что снова появится большой интерес, если он упадет до 54 000 долларов, что будет примерно на 20 % ниже максимума. До этого он также мог видеть некоторую поддержку в районе 58 000 и 56 000 долларов ...

29.10.2021

IndexaCo

Читать

US Dollar Index - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса US Dollar Index

Трейдеры курса US Dollar Index

Завершенные сигналы курса US Dollar Index

Неактивированные сигналы курса US Dollar Index