US Dollar Index прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
Ничего не найдено.

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Rapper Andy	12.06.2025	13.06.2025	98.000	98.000	0	0.0	-50
Golden	12.06.2025	13.06.2025	98.250	98.250	0	0.0	-25
Rapper Andy	12.06.2025	13.06.2025	98.500	98.000	100	100.0	10
Golden	12.06.2025	13.06.2025	98.250	98.250	0	0.0	-15
Rapper Andy	12.06.2025	13.06.2025	98.400	98.000	100	100.0	10
Rapper Andy	12.06.2025	13.06.2025	98.300	98.000	100	100.0	10
Rapper Andy	29.04.2025	08.05.2025	100.600	98.600	100	100.0	40
Orion	29.04.2025	08.05.2025	100.500	98.800	100	100.0	30
Golden	02.05.2025	02.05.2025	99.600	100.100	100	100.0	10
Golden	02.05.2025	02.05.2025	99.700	100.100	100	100.0	10
Golden	02.05.2025	02.05.2025	99.800	100.100	100	100.0	10
Orion	29.04.2025	01.05.2025	100.200	98.800	100	100.0	30
Rapper Andy	29.04.2025	01.05.2025	100.200	98.600	100	100.0	40
Orion	29.04.2025	01.05.2025	99.900	98.800	100	100.0	30
Rapper Andy	29.04.2025	01.05.2025	99.800	98.600	100	100.0	30
Orion	29.04.2025	30.04.2025	99.600	98.800	100	100.0	30
Rapper Andy	29.04.2025	30.04.2025	99.500	98.600	100	100.0	30
Daily	22.04.2025	23.04.2025	99.520	0.000	100	100.0	119
Do_Alex	09.04.2025	09.04.2025	102.900	102.000	100	100.0	20
Do_Alex	09.04.2025	09.04.2025	102.700	102.000	100	100.0	20

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	25.04.2025	101.300
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	24.04.2025	101.100
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	23.04.2025	100.900
AceTrade	US Dollar Index	11.04.2025	22.04.2025	100.700
1Pips	US Dollar Index	07.04.2025	17.04.2025	103.700
Erlan	US Dollar Index	12.03.2025	27.03.2025	102.800
Erlan	US Dollar Index	12.03.2025	26.03.2025	103.000
Golden	US Dollar Index	03.03.2025	18.03.2025	108.100
Golden	US Dollar Index	03.03.2025	17.03.2025	107.800
AceTrade	US Dollar Index	05.03.2025	17.03.2025	106.000
Golden	US Dollar Index	03.03.2025	14.03.2025	107.600
AceTrade	US Dollar Index	05.03.2025	14.03.2025	105.800
AceTrade	US Dollar Index	05.03.2025	13.03.2025	105.600
AceTrade	US Dollar Index	05.03.2025	12.03.2025	105.400
Erlan	US Dollar Index	19.02.2025	05.03.2025	107.800
1Pips	US Dollar Index	14.02.2025	03.03.2025	107.900
Rapper Andy	US Dollar Index	17.02.2025	28.02.2025	106.000
Orion	US Dollar Index	07.02.2025	21.02.2025	108.600
Erlan	US Dollar Index	29.01.2025	12.02.2025	107.200
RikSa	US Dollar Index	27.01.2025	10.02.2025	106.500

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 18 июня 2025

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке потрясла рынки во вторник, вызвав волну бегства от рисков, которая привела к росту цен на нефть, падению акций и снижению доходности казначейских облигаций.Ястребиная позиция Трампа в отношении Ирана и слабые данные по США усилили волатильность, подняв курс доллара до самого высокого уровня более чем за месяц, поскольку инвесторы готовятся к возможным военным действиям США.Анализ экономических показателей за 17 июняКорабли столкнулись недалеко от Ормузского пролива, что, как оказалось, не было проблемой безопасностиБанк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% и замедлил сокращение покупок облигацийСША и Великобритания объявили о заключении торгового соглашения, но проблема импорта стали остается нерешеннойИндекс экономических настроений ZEW в Германии за июнь: 47,5 (прогноз 32,0; предыдущий прогноз 25,2)Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне за июнь: 35,3 (прогноз 5,0; предыдущий прогноз 11,6)Объем покупок Канадой иностранных ценных бумаг за апрель: -9,36 млрд (-4,23 млрд ранее)Официальный представитель ЕЦБ Виллеруа считает, что ставки находятся “в хорошем положении”, но им нужен “гибкий прагматизм” в условиях неопределенности, связанной с израильско-иранской войнойРозничные продажи в США за май: -0,9% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м); 3,3% г/г (прогноз - 4,9% г/г; предыдущий прогноз - 5,2% г/г)Промышленное производство в США за май: -0,2% (прогноз - 0,1%; предыдущее значение - 0,0%); -0,6% г/г (прогноз - 1,1% г/г; предыдущее значение - 1,5% г/гПроизводственные запасы в США за апрель: 0,0% м/м (прогноз - 0,2% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м)Индекс рынка жилья США от NAHB за июнь: 32,0 (прогноз - 37,0; предыдущий прогноз - 34,0), что является самым низким показателем с 2012 годаТрамп призывает к "безоговорочной капитуляции" Ирана, поскольку израильско-иранская воздушная война продолжается.Иммиграционные власти США отменили ограничения в отношении ферм, ресторанов, отелей и предприятий пищевой промышленностиМеждународное энергетическое агентство: Мировой спрос на нефть продолжит расти к 2029 году, несмотря на надвигающийся пик в Китае.Президент США Трамп намерен продлить действие TikTok еще на 90 дней, чтобы избежать сбоев в работе TikTokКанада введет санкции против более чем 40 организаций в России, подтвердив свою поддержку УкраиныИзменение рыночных ценВо вторник основные активы демонстрировали признаки снижения риска, поскольку напряженность на Ближнем Востоке повлияла на динамику цен по всем направлениям.Индекс S&P 500 потерял 0,8% после публикации разочаровывающих данных по США, которые усилили опасения по поводу потенциального военного вмешательства в израильско-иранский конфликт. Европейские рынки также откатились назад: немецкий DAX снизился на 1,1%, французский CAC 40 - на 0,8%, а индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, поскольку геополитические опасения оказали давление на настроения.В выигрыше оказалась сырая нефть. Цена на нефть марки WTI подскочила более чем на 3 доллара и закрылась на отметке 73,30 доллара, достигнув самого высокого уровня с конца января, поскольку жесткие заявления Трампа по Ирану возродили опасения по поводу перебоев в поставках. Казначейские облигации подешевели, в результате чего доходность по 10-летним облигациям снизилась на 7 базисных пунктов до 4,38%. Как ни странно, золото осталось на прежнем уровне около 3380 долларов, несмотря на ажиотажный спрос.Биткоин также не удержался на плаву. Он упал до 104 500 долларов с максимума прошлой недели около 109 350 долларов, что показывает, что криптовалюта остается неустойчивой, когда на рынке возникают колебания.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДля доллара США это был лучший день более чем за месяц, так как геополитические опасения вышли на первый план. Во время азиатской сессии ситуация складывалась нестабильно. Президент Трамп внезапно прервал свою поездку в G7, вызвав опасения по поводу роста дипломатической напряженности. В то же время Банк Японии (BOJ) сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,5% и подтвердил, что продолжит сокращать объем покупок облигаций. Губернатор Уэда дал понять, что нет необходимости в повторном повышении ставок, указав вместо этого на предстоящие события в торговле между США и Японией.Европейская сессия также не внесла особых изменений. Настроения в немецкой ZEW оказались сильнее, чем ожидалось, но рынки остались в диапазоне, так как трейдеры ждали чего-то более решительного.Это произошло во время американской сессии, когда Израиль дал понять, что военное вмешательство США в конфликт с Ираном может начаться в течение нескольких дней. Заголовки в газетах спровоцировали массовый поиск безопасных убежищ, что резко повысило курс доллара по всем направлениям. Совещание Трампа по национальной безопасности только усилило настроение нежелания рисковать.Даже разочаровывающие данные по розничным продажам и промышленному производству в США не смогли замедлить рост доллара. На фоне усиления геополитических опасений трейдеры, вероятно, поставили безопасность и ликвидность выше фундаментальных показателей, и доллар вышел на первое место.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 18 июняИндекс потребительского доверия Новой Зеландии от Westpac за 30 июня в 19:00 по ГринвичуОтчет о текущих операциях Новой Зеландии за 1 квартал 2025 года в 10:45 по ГринвичуЯпонский индекс Reuters Tankan за июнь в 11:00 по ГринвичуДанные по заказам на оборудование в Японии за апрель на 11:50 по ГринвичуТорговый баланс Японии за май на 11:50 по ГринвичуИндекс розничных цен в Великобритании за май в 6:00 по ГринвичуТемпы роста индекса потребительских цен в Великобритании за май в 6:00 по ГринвичуТекущий отчет еврозоны за апрель в 8:00 по ГринвичуОкончательные данные по темпам роста индекса потребительских цен в Еврозоне за май в 9:00 по ГринвичуГлобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 17 июня, Данные по вводу жилья и выдаче разрешений на строительство в США за май в 12:30 по ГринвичуДанные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за 14 июня в 12:30 по Гринвичу, Данные по запасам сырой нефти в США от EIA за 13 июня в 14:30 по ГринвичуВыступление ЕЦБ по еврозоне в 15:00 по ГринвичуВыступление канадского боцмана Маклема в 15:15 по ГринвичуРешение ФРС США и экономические прогнозы в 18:00 по ГринвичуОбщий чистый приток капитала в США за апрель в 18:00 по ГринвичуТемпы роста ВВП Новой Зеландии в 1 квартале 2025 года в 10:45 по ГринвичуНа европейской сессии пары GBP и EUR могут немного подешеветь, поскольку трейдеры реагируют на данные по инфляции в Великобритании и выступление ЕЦБ, которое может дать подсказки относительно планов повышения ставок.Но главный фейерверк ожидается на американской сессии, где политическое решение ФРС и экономические прогнозы могут спровоцировать значительные колебания курса доллара США и рисковых активов.Убедитесь, что вы внимательно следите за новостями во время этих выпусков, чтобы не упустить ни одной потенциальной возможности для ...

18.06.2025

BabyFX

Читать

В понедельник рынки отреагировали на сообщения о том, что Иран, возможно, отказывается от борьбы с Израилем, что вызвало массовый рост цен на рисковые активы.Заголовки о деэскалации дали трейдерам повод вздохнуть свободнее, особенно на фоне встречи лидеров G7 в Канаде и снижения напряженности на Ближнем Востоке после четырехдневного обмена воздушными сообщениями.Анализ экономических показателей за 16 июняНа выходных Nikkei сообщил, что Банк Японии рассматривает возможность замедления темпов сокращения закупок государственных облигаций с апреля 2026 годаИндекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии за май: 44,0 (прогноз 48,6; предыдущий прогноз 48,5)Сводный индекс потребительских цен Новой Зеландии за май: 44,3 (прогноз 48,2; предыдущий прогноз 48,2)Индекс цен на жилье в Китае за май: -3,5% г/г (прогноз -4,3% г/г; предыдущий прогноз -4,0% г/г)Розничные продажи в Китае за май: 6,4% г/г (прогноз - 4,7% г/г; предыдущий прогноз - 5,1% г/г)Промышленное производство в Китае в мае: 5,8% г/г (прогноз - 5,5% г/г; предыдущий прогноз - 6,1% г/г)Инвестиции в основной капитал в Китае в мае (с начала года): 3,7% г/г (прогноз 4,3% г/г; предыдущий прогноз 4,0% г/г)Уровень безработицы в Китае в мае: 5,0% (прогноз 5,1%; предыдущий прогноз 5,1%)Цены производителей и импортеров Швейцарии за май: -0,7% г/г (прогноз -0,6% г/г; предыдущий прогноз -0,5% г/г); -0,5% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз - 0,1% м/м)По прогнозам швейцарского агентства SECO economic, в 2025 году экономика страны вырастет на 1,3%, что ниже мартовского прогноза правительства в 1,4%.%Официальный представитель ЕЦБ Нагель заявил, что пока нецелесообразно объявлять о приостановке или снижении ставкиИндекс стоимости рабочей силы в Еврозоне за 1 квартал 2025 года: 3,4% г/г (прогноз 3,2% г/г; предыдущий прогноз 3,7% г/г)Рост заработной платы в еврозоне в 1 квартале 2025 года: 3,4% г/г (прогноз - 3,7% г/г; предыдущий прогноз - 4,1% г/г)Начало строительства жилья в Канаде в мае: 279,5 тыс. (прогноз 250,0 тыс.; предыдущий прогноз 278,6 тыс.)Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что его страна находится на “пути к победе” над ИраномWSJ сообщила, что Иран сигнализирует о своей готовности к деэскалации боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной программеАгентство Reuters сообщает, что Иран попросил Катар, Саудовскую Аравию и Оман оказать давление на президента США Трампа, чтобы тот использовал свое влияние на Израиль и согласился на немедленное прекращение огняПроизводственный индекс Нью-Йорка за июнь: -16,0 (прогноз -6,0; предыдущий прогноз -9,2)Динамика цен на рынке в целомВ понедельник рынки вновь оживились, когда появились заголовки о том, что Иран, возможно, стремится к смягчению своей борьбы с Израилем. Эта перемена в настроении дала трейдерам повод для радости, особенно учитывая встречу лидеров G7 в Канаде и признаки ослабления напряженности после четырехдневного обмена воздушными сообщениями.Фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост, основные индексы выросли на 0,75-1,5%. Европейские рынки не сильно отстали, фьючерсы выросли на фоне улучшения настроений по всем направлениям. Цены на технологии и коммуникации выросли, в то время как цены на коммунальные услуги упали, поскольку инвесторы отказались от осторожных действий.Нефть марки WTI упала с 75,00 до 70,00 долларов, отказавшись от пятничного скачка, вызванного войной. Судоходство через Ормузский пролив оставалось стабильным, что помогло ослабить опасения по поводу потенциальных перебоев с поставками в регионе.Золото подешевело более чем на 1%, так как спрос на активы-убежища снизился. В разгар конфликта металл подскочил до восьминедельного максимума, но, вероятно, зафиксировал прибыль в преддверии заседания ФРС. Биткойн также вырос до 109 000 долларов, прежде чем снизиться до 107 000 долларов, поскольку трейдеры снова склонились к риску и ожидали возможного прогресса в торговых переговорах G7. Тем временем доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,45%, поскольку напряженность на Ближнем Востоке ослабла, а инвесторы ожидали заседания ФРС.Теперь все внимание приковано к решению ФРС, которое будет принято в среду, и ожидается, что политики сохранят ставки без изменений, учитывая сохраняющуюся геополитическую и торговую неопределенность, царящую на рынках.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ начале недели курс доллара в основном колебался, поскольку трейдеры взвешивали возможность осторожного принятия рисков на фоне продолжающегося противостояния Израиля и Ирана. Майские данные по розничным продажам в Китае показали положительную динамику, немного улучшив настроения в регионе, но этого было недостаточно, чтобы заставить доллар двигаться в любом направлении.Ситуация в Европе быстро менялась. Прошел слух, что Иран хочет прекратить конфликт с Израилем, и это разожгло аппетит к риску. Пара EUR/USD подскочила, сырьевые валюты взлетели, а доллар упал по всем направлениям, поскольку трейдеры бросились играть на более высокодоходных рынках.К тому времени, как Нью-Йорк вышел в эфир, данные по США усилили шумиху. Производственный индекс Empire State оказался даже хуже, чем ожидалось, что указывает на более серьезные проблемы в промышленном секторе. Это ненадолго укрепило доллар, но отскок продолжался недолго.Движение в сторону риска продолжалось большую часть дня, чему способствовали ожидания того, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне на заседании в среду. На фоне надежд на фиксацию прибыли и деэскалацию, давивших на доллар, он, наконец, обрел некоторую поддержку в конце дня, поскольку трейдеры отступили и приготовились к тому, что ФРС может сказать дальше.Предстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календареИндекс экономических настроений ZEW в Германии за июнь в 9:00 по ГринвичуИндекс экономических настроений ZEW в Еврозоне за июнь в 9:00 по ГринвичуИндекс мировых цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 17 июня, Розничные продажи в США за май в 12:30 по ГринвичуИмпортные и экспортные цены в США за май на 12:30 по ГринвичуДанные по промышленному производству в США за май на 13:15 по ГринвичуПоказатель загрузки производственных мощностей в США за май на 13:15 по ГринвичуПромышленное производство в США за май в 13:15 по ГринвичуПроизводственные запасы в США за апрель в 14:00 по ГринвичуИндекс рынка жилья США от NAHB за июнь в 14:00 по ГринвичуБанк Канады подведет итоги обсуждения в 17:30 по ГринвичуДанные о запасах сырой нефти в США от API за 13 июня в 18:30 по ГринвичуДанные о потребительском доверии от Westpac в Новой Зеландии за 30 июня в 19:00 по ГринвичуТекущий счет Новой Зеландии за 31 марта на 10:45 по ГринвичуЯпонский индекс Reuters Tankan за июнь в 11:00 по ГринвичуДанные по заказам на оборудование в Японии за апрель в 11:50 по ГринвичуДанные по торговому балансу Японии за май в 11:50 по ГринвичуВ европейском календаре представлены результаты опросов экономических настроений ZEW в Германии и регионе, которые могут повлиять на курс евро, если изменятся ожидания в отношении экономического роста или инфляции.В США будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству за май, которые помогут сформировать мнение о динамике экономики в преддверии решения ФРС в следующем ...

17.06.2025

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 13 июня 2025

Большую часть дня в центре внимания была геополитическая напряженность, которая последовала за небольшим прогрессом в торговых переговорах и очередным выпуском слабых данных по США.Анализ экономических показателей за 12 июняРасходы по электронным розничным картам в Новой Зеландии в мае 2025 года: 0,9% г/г (прогноз на 0,1% г/г; -0,3% г/г ранее)Розничные продажи электронных карт в Новой Зеландии в мае 2025 года: -0,2% г/г (прогноз на 0,2% г/г; предыдущий прогноз на 0,0% г/г)Телеканал CBS со ссылкой на официальные источники сообщает, что Израиль готовится начать операцию в ИранеСообщается, что США и Иран готовятся к встрече по ядерной сделке, которая состоится в выходныеБаланс цен на жилье в Великобритании от RICS за май 2025 года: -8,0% (прогноз -4,0%; предыдущий прогноз -3,0%)Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии на 30 июня 2025 г.: -4,8% кв/кв (прогноз -0,7% кв/кв; -2,4% кв/кв ранее)Ожидания по потребительской инфляции в Австралии на июнь 2025 года: 5,0% (прогноз 4,0%; предыдущий прогноз 4,1%)Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что оно всегда выполняет свои обязательства, и уже начало выдавать некоторые лицензии на экспорт редкоземельных элементовМенее оптимистичны нейтральные комментарии представителей ЕЦБ:Виллеруа подтвердил, что у них нет твердой позиции относительно будущих политических решенийСимкус отметил, что центральный банк занял нейтральную позицию по ставкамШнабель признал, что цикл смягчения подходит к концу, базовая инфляция повышена, но находится на хорошем уровне. Промышленное производство Великобритании в апреле 2025 года: -0,9% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз -0,8% м/м); Промышленное производство в апреле 2025 года: -0,3% г/г (-0,4% г/г прогноз; -0,7% г/г предыдущий); -0,6% м/м (-0,2% м/м прогноз; -0,7% м/м предыдущий)Сальдо торгового баланса Великобритании за апрель 2025 года: -23,21млрд. (прогноз -20,0 млрд.; предыдущее значение -19,87 млрд.)ВВП Великобритании в апреле 2025 года: 0,9% г/г (прогноз 1,0% г/г; предыдущий прогноз 1,1% г/г); -0,3% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 7 июня 2025 года: 248,0тыс. (прогноз 250,0 тыс.; предыдущее значение - 247,0 тыс.)Темпы роста индекса цен производителей в США в мае 2025 года: 0,1% м/м (прогноз 0,1% м/м; -0,5% м/м ранее); 2,6% г/г (прогноз 2,3% г/г; 2,4% г/г ранее); Темпы роста базового индекса цен производителей за май 2025: 3,0% г/г (прогноз 3,1% г/г; предыдущий прогноз 3,1% г/г); 0,1% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз -0,4% м/м)Трамп упомянул, что хочет заключить соглашение с Ираном и избежать конфликта, предупредив, что тарифы на автомобили могут снова вырастиТекущий счет Германии за апрель 2025 года: 23,5 млрд (прогноз на 29,5 млрд; предыдущий прогноз на 34,1 млрд)Динамика цен на рынке в целомНапряженность на Ближнем Востоке была в центре внимания во время торгов в азиатскую сессию после сообщений с предыдущей торговой сессии, в которых говорилось, что правительство США отдало приказ об эвакуации своего персонала из районов, приведенных в состояние повышенной готовности.Рисковые активы, такие как биткоин и фьючерсы на акции, наряду с доходностью казначейских облигаций и долларом, постепенно снижались, в то время как цены на золото и сырую нефть-убежища росли, причем последние поддерживались ожиданиями перебоев с поставками из-за потенциальных атак. Однако вскоре энергоносители присоединились к высокодоходным активам в ходе распродажи, поскольку в отчете CBS со ссылкой на источники сообщалось, что Израиль готовится начать военную операцию в Иране.Не помогло и то, что Трамп позже пригрозил ввести тарифы в одностороннем порядке в течение двух недель, вызвав очередную волну снижения цен на сырьевые товары и активы США, прежде чем золоту удалось продолжить свой рост. Европейские индексы снизились: немецкий DAX снизился на 1,0%, а французский CAC - на 0,7%.Данные из США оказались слабее, чем ожидалось, при этом отчет по индексу потребительских цен продемонстрировал мягкое ценовое давление, несмотря на тарифы, а число первичных заявок на пособие по безработице по-прежнему отражает более слабые условия на рынке труда третью неделю подряд. Американские фондовые индексы смогли вырасти, увидев неутешительные цифры, поскольку они подпитывали мягкую позицию ФРС повествование после вчерашнего выхода индекса потребительских цен.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США начал колебаться, продолжив падение после публикации индекса потребительских цен по отношению к японской иене, швейцарскому франку и британскому фунту стерлингов в начале азиатской сессии, прежде чем получить некоторую поддержку по отношению к австралийскому доллару и новозеландскому доллару на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по Ирану.Приток средств в фонды-убежища, казалось, был в пользу доллара США, когда Трамп пригрозил ввести пошлины в одностороннем порядке через две недели, прежде чем валюта начала массово распродаваться в первой половине лондонской сессии. Фунт стерлингов подвергся дополнительному удару из-за негативных данных, в частности, более резкого, чем ожидалось, сокращения ВВП в мае, но все же смог присоединиться к остальным основным валютам в дальнейшем росте по отношению к доллару."Дядя Сэм" опубликовал еще один набор более слабых, чем ожидалось, данных, на этот раз в виде более низких показателей индекса потребительских цен и более высоких, чем ожидалось, еженедельных заявок на пособие по безработице, что усилило ожидания дополнительного снижения ставок ФРС позднее в этом году. Фиксация прибыли, по-видимому, произошла быстро, что спровоцировало отскок, а затем дальнейшую консолидацию доллара США к концу сессии, поскольку он по-прежнему закрылся снижением по всем направлениям.Предстоящие потенциальные катализаторы в экономическом календареИтоговые данные по промышленному производству Японии в 4:30 утра по ГринвичуКоэффициент использования производственных мощностей в Японии по состоянию на 4:30 утра по ГринвичуИндекс активности в секторе услуг Японии в 4:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен Германии (окончательный) в 6:00 по ГринвичуОптовые цены в Германии в 6:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен Франции (окончательный) в 6:45 по ГринвичуТорговый баланс в Еврозоне на 9:00 по ГринвичуПромышленное производство в Еврозоне на 9:00 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Канаде на 12:30 по ГринвичуКоэффициент использования производственных мощностей в Канаде на 12:30 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Мичиганского университета на 14:00 по ГринвичуКалендарь еврозоны сегодня немного более насыщенный: Германия и Франция публикуют окончательные версии своих данных по индексу потребительских цен, а регион публикует отчеты по торговому балансу и промышленному производству.После этого мы опубликуем июньский индекс потребительских настроений от UoM и инфляционные ожидания, которые позволят получить предварительную информацию о расходах и ценовых тенденциях в США за месяц, поэтому следите за дополнительной волатильностью в связи с этим ...

13.06.2025

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, AUD/NZD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 12 июня 2025

Рынки, похоже, с меньшим энтузиазмом восприняли торговые переговоры между США и Китаем, переключив свое внимание на отчет по инфляции в США за май.Между тем, обострение геополитической напряженности в Иране вызвало резкое повышение цен на сырую нефть позднее в тот же день.Анализ экономических показателей за 11 июняИндекс потребительских цен в Японии упал с 4,1% до 3,2% в годовом исчислении в мае против прогноза в 3,5%API сообщило о сокращении добычи нефти на 370 тыс. баррелей против предполагаемого увеличения на 700 тыс.Сообщается, что США и Мексика близки к заключению соглашения по тарифам и импорту сталиМинистр торговли США Латник заявил, что в ходе последних переговоров с Китаем они достигли “рамочного соглашения”. Апелляционный суд США разрешил тарифам Трампа оставаться в силе по крайней мере до 31 июля на фоне продолжающегося судебного разбирательстваПремьер-министр Японии Ишиба заявил, что они добиваются устойчивого прогресса в переговорах с США по тарифам.Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс подтвердил оптимистичный прогноз роста спроса на 24% к 2050 годуТрамп отметил, что он менее уверен в достижении соглашения с ИраномТрамп сообщил, что Китай будет поставлять магниты и редкоземельные материалы авансом, в то время как США разрешат китайским студентам учиться в местных колледжах и университетахОфициальный представитель ЕЦБ Лейн объяснил, что последнее снижение процентной ставки может временно сдержать инфляциюОфициальный представитель ЕЦБ Казакс предположил, что для поддержания инфляции на уровне 2 может потребоваться дальнейшее сокращение ставок%Объем разрешений на строительство в Канаде в апреле 2025 года: -6,6% м/м (прогноз -0,4% м/м; предыдущий прогноз -4,1% м/м).Темпы роста индекса потребительских цен в США в мае 2025 года: 2,4% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 2,3% г/г); 0,1% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м)Темпы роста базового индекса потребительских цен в мае 2025 года: 0,1% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м); 2,8% г/г (прогноз 2,9% г/г; предыдущий прогноз 2,8% г/г)Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 6 июня 2025 года: -3,64 млн (-4,3 млн ранее)Госдепартамент США призвал к эвакуации персонала на Ближнем Востоке, поскольку военно-морская поддержка в Бахрейне была приведена в состояние повышенной готовностиИзменение цен на рынкеНа следующий день состоялся очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем… Инвесторы, казалось, не были впечатлены последними событиями, несмотря на то, что министр торговли объявил, что они достигли “соглашения о рамках”, которое многие истолковали как “план по разработке плана”.Основные классы активов колебались в узких диапазонах на протяжении азиатской сессии и первой половины лондонской сессии в ожидании майского отчета по индексу потребительских цен в США, который оказался слабее ожиданий и спровоцировал резкое падение доходности казначейских облигаций.С другой стороны, высокодоходные активы, такие как биткойн и американские акции, приветствовали результаты, поскольку пессимистичные цифры повысили шансы на более мягкую позицию ФРС. Золоту все еще удавалось удерживать свои позиции, поскольку металл-убежище, по-видимому, использовал в своих интересах приток средств для снижения рисков из-за геополитической напряженности.Как выяснилось, Трамп говорил о том, что он “менее уверен” в достижении соглашения с Ираном, что спровоцировало слухи о дополнительных нефтяных санкциях в отношении страны. Цены на нефть марки WTI продолжили рост на фоне сообщений о том, что Госдепартамент США санкционировал отъезд сотрудников на Ближний Восток по соображениям безопасности, что вызвало новый всплеск рисков в конце дня.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамНекоторый оптимизм, связанный с торговлей, все еще поддерживал доллар в преддверии долгожданного выхода индекса потребительских цен, поскольку трейдеры, казалось, сосредоточились на успешном ходе переговоров между США и Мексикой и решении федерального апелляционного суда сохранить тарифы Трампа в силе, несмотря на продолжающееся судебное разбирательство.Хотя к началу лондонской сессии укрепление доллара, казалось, пошло на убыль, валюта получила еще один быстрый импульс после заявления министра торговли США о “рамочном соглашении” с Китаем. В конце концов, это было подкреплено публикацией Трампа в социальной сети Truth о том, что Китай поставляет магниты и редкоземельные материалы авансом, в то время как китайским студентам разрешается поступать в колледжи и университеты США.Однако рост доллара был сведен на нет после того, как майский отчет по индексу потребительских цен вышел в минусе, поскольку более слабое ценовое давление преуменьшило влияние тарифов и усилило ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС позднее в этом году.С этого момента динамика курса доллара стала неоднозначной, поскольку валюта быстро восстановилась по отношению к сырьевым валютам, когда усилились риски, связанные с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. С другой стороны, доллар США продолжил свое падение по отношению к европейским валютам и иене, снизившись на 0,51% по отношению к евро и на 0,27% по отношению к японской иене.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 12 июняОбрабатывающая промышленность Великобритании и промышленное производство в 6:00 по ГринвичуВВП Великобритании в 6:00 утра по ГринвичуТорговый баланс Великобритании на 6:00 утра по ГринвичуВыступление официального представителя ЕЦБ Гиндоса по ГринвичуВыступление представителя ЕЦБ Шнабеля в 12:20 по ГринвичуИндекс цен производителей в США в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуСчет текущих операций Германии в 12:45 по ГринвичуБаланс ФРС США в 20:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Новой Зеландии в 20:30 по ГринвичуПосле вчерашнего снижения индекса потребительских цен трейдеры теперь могут обратить свое внимание на отчет по индексу потребительских цен в США, чтобы оценить, усиливается ли давление на цены из-за неопределенности с тарифами. Лучше следить за очередными пессимистичными данными, которые могут продолжить поддерживать "голубиные" ожидания ФРС.До этого публикация данных по ВВП Великобритании также могла вызвать некоторую волатильность фунта, поскольку результаты могут либо поддержать, либо подорвать устойчивость экономики к глобальной торговой ...

12.06.2025

BabyFX

Читать

Рынки проявляли признаки осторожности в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем, прежде чем обновленные прогнозы Всемирного банка по глобальному росту изменили ситуацию.Нефть марки WTI в итоге потеряла свои внутридневные прибыли на фоне пониженных прогнозов роста на 2025 год, в то время как доходность казначейских облигаций и доллар воспользовались преимуществами роста цен на активы-убежища.Анализ экономических показателей за 10 июняГлава Банка Японии. Уэда отметил, что у них есть ограниченные возможности для поддержки роста за счет снижения процентных ставокМинистр финансов Японии Като призвал инвесторов покупать долговые ценные бумаги и добавил, что они будут проводить надлежащую налогово-бюджетную политикуАвстралийский индекс потребительского доверия Westpac за июнь 2025 года: 92,6 (прогноз - 94,4; предыдущий прогноз - 92,1)Индекс деловой уверенности в Австралии от NAB за май 2025 года: 2,0 (прогноз -3,0; предыдущий прогноз -1,0)Официальный представитель ЕЦБ Рен подтвердил, что они будут принимать решения на каждом заседанииОфициальный представитель ЕЦБ Виллеруа заявил, что при принятии решения о ставках они руководствуются потоком данных, но сейчас политика и инфляция находятся в благоприятной зонеЧисло заявителей в Великобритании за май 2025 года изменилось на 33,1 тыс. (прогноз - 10,0 тыс.; предыдущий прогноз - 5,2 тыс.)Средний заработок, включая Премия (3 месяца в год) за апрель 2025 года: 5,3% г/г (прогноз 5,4% г/г; предыдущий прогноз 5,5% г/г)Уровень безработицы в апреле 2025 года: 4,6% (прогноз - 4,5%; предыдущий прогноз - 4,5%)Министр торговли США Латник заявил, что переговоры между США и Китаем “идут очень хорошо” и продолжатся на следующий деньВсемирный банк снизил прогноз роста на 2025 год с 2,7% до 2,3% из-за тарифов и глобальной неопределенностиЗаказы на станкостроение в Японии в мае 2025 г.: 3,4% г/г (прогноз - 4,0% г/г; предыдущий прогноз - 7,7% г/г)Индекс потребительского доверия в Швейцарии SECO за май 2025 года: -37,0 (прогноз -38,0; предыдущий прогноз -42,0)Индекс делового оптимизма NFIB в США за май 2025 года: 98,8 (прогноз 96,0; предыдущий прогноз 95,8)Динамика цен на рынке в целомВторник был легким днем с точки зрения экономических новостей, в результате чего участники рынка уделили особое внимание переговорам между США и Китаем в Лондоне… которые, как оказалось, не вызвали восторга (снова).В часы азиатских торгов на рынках сохранялся некоторый рыночный оптимизм, что позволило фьючерсам на сырую нефть и американские акции получить некоторую прибыль от снижения риска, в то время как золото оставалось в тени. Однако в начале лондонской сессии ситуация, казалось, изменилась, что привело к тому, что драгоценный металл-убежище восстановил позиции на фоне растущего беспокойства рынка, в то время как переговоры возобновились.Биткойн, который в начале дня вырос до уровня в 110 тысяч долларов, продолжил снижаться из-за фиксации прибыли и отсутствия серьезных изменений на крипторынке. Более заметная распродажа наблюдалась как раз в то время, когда Всемирный банк опубликовал свои последние прогнозы экономического роста, в которых говорилось о значительном снижении прогноза на 2025 год из-за неопределенности в мировой торговле.Нефть марки WTI, которая тестировала уровень в 66 долларов за баррель, также резко упала, что продолжалось до конца американской сессии, в результате чего цена на энергоносители снизилась на 0,90%. Золото также пострадало от фиксации прибыли, в то время как американские фондовые индексы смогли немного подешеветь, поскольку министр торговли США заявил, что переговоры между США и Китаем “идут очень хорошо” и продолжатся на следующий день.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар начал торги на осторожной ноте, поскольку трейдеры в основном ориентировались на склонность к риску, ожидая более существенного прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.Позитивные ожидания, основанные на событиях предыдущего дня, по-видимому, способствовали росту доллара США в начале торгов в Азии, но этот рост был недолгим, поскольку во время обсуждения на рынке усилилось беспокойство. Фунт стерлингов понес заметные потери, когда отчет о занятости в Великобритании не оправдал ожиданий и показал резкое сокращение числа вакансий, в то время как остальные долларовые пары вернулись к дневным ценам открытия до открытия рынков США.Приток средств в фонды-убежища, казалось, укрепил доллар США как раз в то время, когда Всемирный банк опубликовал свои последние экономические прогнозы, сославшись на более слабые перспективы глобального роста на год из-за неопределенности, связанной с торговой политикой США. Оптимистичные высказывания министра торговли Латника о том, что переговоры между США и Китаем “идут действительно хорошо”, вероятно, также способствовали укреплению доллара.К концу сессии доллар закрылся разнонаправленно, ослабев по отношению к доллару США и евро, но сохранив рост по отношению к швейцарскому франку, японской иене и фунту стерлингов.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 июняВ 12:30 по Гринвичу в Канаде будут опубликованы разрешения на строительствоИндекс потребительских цен в США в 12:30 по ГринвичуДанные по запасам сырой нефти в США от EIA изменятся в 14:30 по ГринвичуЕжемесячный отчет о бюджете США в 18:00 по ГринвичуДанные о расходах по электронным розничным картам в Новой Зеландии будут опубликованы в 10:45 по ГринвичуДанные о ценах на жилье RICS в Великобритании - в 11:01 по ГринвичуДанные о крупных промышленных предприятиях BSI в Японии - в 11:50 по ГринвичуРынки могут ожидать некоторого затишья перед сегодняшней публикацией индекса потребительских цен в США, поскольку трейдеры могут сидеть сложа руки, готовясь к публикации важных данных по инфляции. Следите за признаками того, что тарифы Трампа начинают оказывать влияние на давление на потребительские цены, поскольку результаты могут повлиять на политические ожидания ФРС и общие ...

11.06.2025

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 10 июня 2025

Несмотря на то, что в понедельник австралийские и европейские банки были закрыты на выходные, финансовые рынки испытывали некоторую склонность к риску благодаря оптимизму, связанному с торговыми переговорами между США и Китаем в Лондоне.Цены на сырую нефть получили дополнительный импульс благодаря отчетам о том, что ОПЕК+ добилась лишь меньшего увеличения добычи, чем планировалось, в то время как биткоин смог подняться выше отметки в 110 тысяч долларов.Анализ экономических показателей за 9 июняПродажи в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии на 31 марта 2025 г.: 10,0% г/г (прогноз на 2,9% г/г; предыдущий прогноз на 0,8% г/г)Окончательные темпы роста ВВП Японии на 31 марта 2025 года: 0,0% кв/кв (прогноз -0,2% кв/кв; предыдущий прогноз - 0,6% кв/кв); -0,2% г/г (прогноз -0,7% г/г; предыдущий прогноз - 2,2% г/г)Текущий счет Японии за апрель 2025 года: 2 258,0млрд. (прогноз на 2 300,0млрд.; предыдущий прогноз на 3 678,1млрд.)Окончательный индекс цен ВВП Японии на 31 марта 2025 г.: 3,3% г/г (прогноз 3,3% г/г; предыдущий прогноз 2,9% г/г)Объем кредитования Японским банком в мае 2025 года: 2,4% г/г (прогноз 2,2% г/г; предыдущий прогноз 2,4% г/г)Источники в правительстве Японии сообщили Reuters, что Министерство финансов рассматривает возможность выкупа некоторых сверхдлинных облигаций, выпущенных по низким процентным ставкамТемпы роста индекса потребительских цен Китая в мае 2025 года: -0,2% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,1% м/м); -0,1% г/г (прогноз -0,2% г/г; предыдущий прогноз -0,1% г/г)Индекс потребительских цен в Китае за май 2025 года: -3,3% г/г (прогноз -2,6% г/г; предыдущий прогноз -2,7% г/г)Торговый баланс Китая за май 2025 года: 103,22 млрд. (прогноз 100,0 млрд.; предыдущий прогноз 96,18 млрд.)Экспорт Китая в мае 2025 года: 4,8% г/г (прогноз на 4,0% г/г; предыдущий прогноз на 8,1% г/г)Импорт в Китай в мае 2025 года: -3,4% г/г (прогноз -1,0% г/г; предыдущий прогноз -0,2% г/г)Прогноз опроса Japan Eco Watchers на май 2025 года: 44,8 (прогноз 42,0; предыдущий прогноз 42,7)Отчет Reuters показал, что ОПЕК+ увеличила добычу всего на 150 тыс. баррелей в сутки в мае против запланированных 411 тыс. баррелей в сутки. Переговоры США и Китая в Лондоне, как сообщается, были “плодотворными” и возобновятся на следующий деньWSJ сообщила, что Трамп предоставил американским чиновникам свободу действий для отмены контроля за экспортом технологий в КитайОптовые запасы в США в апреле 2025 года: 0,2% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,4% м/м)Ожидания потребительской инфляции в США на май 2025 года: 3,2% (прогноз 3,6%; предыдущий прогноз - 3,6%)Динамика цен на рынке в целомВ понедельник рынки открылись с некоторой осторожностью, поскольку трейдеры переваривали события, связанные с торговлей, произошедшие в выходные, и неоднозначные данные по инфляции в Китае.Майский индекс потребительских цен в Китае оказался немного лучше, чем ожидалось, с очередным снижением на 0,1% в годовом исчислении, но показатель индекса потребительских цен указывает на гораздо более слабое ценовое давление в будущем, поскольку годовой показатель снизился с -2,7% до -3,3%.Инвесторы проявили беспокойство, когда США и Китай начали переговоры в Лондоне, что привело к снижению цен на сырую нефть до начала лондонской сессии, в то время как золото-убежище подорожало. Доходность казначейских облигаций и индекс доллара также были на низком уровне, поскольку настроения “Продавай Америку” сохранялись из-за сомнений в том, что конкретные события будут объявлены в ближайшее время.Цена на нефть марки WTI вскоре резко изменилась, когда вторичный отчет Reuters о добыче нефти за май показал, что ОПЕК+ удалось увеличить добычу лишь на 150 тыс. баррелей в сутки против запланированного увеличения на 411 тыс. баррелей в сутки.Вскоре после этого на рынки вернулась склонность к риску, что привело к небольшому падению цен на золото, а фьючерсы на американские акции вернулись на положительную территорию, поскольку переговоры между США и Китаем, как сообщается, были “плодотворными” и должны были возобновиться на следующий день в Лондоне.Фондовые индексы США смогли удержаться в основном на плаву до конца нью-йоркской сессии, несмотря на распродажу акций Apple после мероприятия WWDC, и закрылись с незначительным ростом за день. Индекс S&P 500 вырос на 0,09%, в то время как Nasdaq прибавил 0,31%.Биткойн оказался в выигрыше за день, пара BTC/USD вновь преодолела ключевую отметку в 110 тысяч долларов на фоне сообщений о том, что MicroStrategy привлекла 1 миллиард долларов за счет размещения акций для финансирования новых покупок биткойнов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДвижение цен по долларовым парам было синхронным на протяжении большей части дня, при этом американская валюта первоначально подверглась распродаже, в то время как трейдеры сохраняли оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне.Неоднозначные данные по инфляции в Китае также, по-видимому, способствовали росту рисков, хотя долларовые пары начали колебаться в боковом направлении, увидев более сильный, чем ожидалось, торговый баланс Китая, который отразил более резкий, чем ожидалось, рост экспорта и более глубокий спад импорта.Первоначальные сообщения о том, что переговоры между США и Китаем были “плодотворными” и что Трамп уже дал указание некоторым чиновникам отменить контроль за экспортом технологий, позволили доллару укрепиться по всем направлениям к концу лондонской сессии.Тем не менее, рост доллара США достиг своего пика за несколько часов до начала нью-йоркской сессии, вероятно, из-за более слабых, чем ожидалось, ожиданий потребительской инфляции, которые подпитывали мягкую позицию ФРС.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 июняИзменение занятости в Великобритании в апреле 2025 года в 6:00 по ГринвичуСредний заработок в Великобритании (3 месяца в год)Уровень безработицы в Великобритании за апрель 2025 годаИзменение числа заявителей в Великобритании за май 2025 годаДанные о заказах на станкостроение в Японии за май 2025 года на 6:00 по ГринвичуДанные о потребительском доверии в Швейцарии за май 2025 года на 7:00 по ГринвичуИндекс делового оптимизма NFIB США за май 2025 года в 10:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти API в США за 6 июня 2025 года в 20:30 по ГринвичуЧисло прибывших в Новую Зеландию в апреле 2025 года в 10:45 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Японии за май 2025 года в 11:50 по ГринвичуСегодня может усилиться рыночная волатильность, поскольку несколько рынков в Европе вновь открываются, а экономика Великобритании готовится к публикации майского отчета о занятости.На нью-йоркской сессии не так много важных данных, но, как всегда, следите за новостями, связанными с торговлей, в то время как инвесторы ожидают более важных заявлений после возобновления переговоров между США и Китаем в Лондоне ...

10.06.2025

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, EUR/GBP, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 6 июня 2025

Американские рынки открылись сильными на фоне телефонного разговора Трампа с Си Цзиньпином, прогресса в торговых переговорах между США и Канадой и США-ЕС, а также снижения ставки ЕЦБ, что повысило аппетит к риску. Но веселье быстро закончилось, когда из-за вражды между Трампом и Маском Tesla упала на 14%, что изменило настроения инвесторов в пользу риска.Биткоин упал ниже 101 000 долларов, золото опустилось до 4-недельных максимумов, а слабость доллара быстро сошла на нет, поскольку трейдеры пытались обезопасить себя.Анализ экономических показателей за 5 июняТорговый баланс Австралии за апрель: 5,41млрд (прогноз 6,3млрд; предыдущий прогноз 6,9млрд)Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin за май: 51,1 (прогноз 51,0; предыдущий прогноз 50,7)Производственные заказы в Германии за апрель: 0,6% м/м (прогноз -1,8% м/м; предыдущий прогноз - 3,6% м/м)Уровень безработицы в Швейцарии за май: 2,8% (прогноз - 2,8%; предыдущий прогноз - 2,8%)Индекс потребительских цен в еврозоне -2,2% м/м (прогноз -2,0% м/м; предыдущий прогноз -1,6% м/м); 0,7% г/г (прогноз - 0,9% г/г; предыдущий прогноз - 1,9% г/г). Сокращение рабочих мест в США в мае: 93,82 тыс. (прогноз - 120,0 тыс.; 105,44 тыс. предыдущий)Решение ЕЦБ по процентной ставке в еврозоне от 5 июня: 2,15% (прогноз 2,15%; предыдущий прогноз 2,4%)Лагард сигнализирует о том, что ЕЦБ приближается к завершению цикла смягчения, центральный банк занимает “хорошую позицию” в отношении политикиПрезидент США Трамп и председатель Кнр Си договорились о новой личной встрече после телефонного разговора на фоне торговой напряженностиThe Globe and Mail сообщила, что президент США Трамп и премьер-министр Канады Карни тайно проводят прямые переговоры о планах в области торговли и безопасностиТорговый баланс Канады за апрель: -7,14млрд (прогноз 0,1млрд; предыдущий прогноз -0,51млрд)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 31 мая: 247,0тыс. (прогноз 243,0 тыс.; предыдущее значение 240,0 тыс.)Торговый баланс США за апрель: -61,6 млрд. (прогноз -66,6 млрд.; предыдущее значение -140,5 млрд.)Вражда между президентом США Трампом и Илоном Маском обострилась в глазах общественности, что повлияло на отношение к рискуИндекс деловой активности в Канаде от Ivey за май: 48,9 (прогноз 48,2; предыдущий прогноз 47,9)Динамика цен на рынке в целомВ четверг основные активы были на всех графиках. В начале торгов в США царило ощущение спокойствия после того, как президент Трамп заявил, что у него состоялся “очень позитивный” 90-минутный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, что вселило новые надежды на прогресс в торговле. Рисковые активы поняли намек и начали сессию в плюсе.Но хорошее настроение продлилось недолго. Ситуация быстро ухудшилась после того, как между Трампом и Иланом Маском вспыхнула публичная вражда из-за последнего налогового законопроекта президента. Трамп ответил на критику Маска, пригрозив отозвать государственные контракты и субсидии у его компаний. Это привело к резкому падению акций Tesla на 14% и потеряло около 153 миллиардов долларов от их рыночной стоимости. Распродажа потрясла рынки в целом, в результате чего настроения инвесторов резко изменились.К закрытию торгов индекс S&P 500 снизился на 0,53%, Nasdaq потерял 0,83%, а индекс Доу-Джонса упал на 0,25%. Биткоин тоже пострадал, упав ниже 101 000 долларов.В Европе фондовые индексы закрылись умеренным ростом: Stoxx 600 прибавил 0,16%, несмотря на сигналы о возможной летней паузе в снижении ставок ЕЦБ.Золото продемонстрировало хорошую динамику на европейских торгах, достигнув четырехнедельного максимума, прежде чем натолкнуться на сопротивление в районе 3400 долларов. Золото вернуло некоторую прибыль и закрылось на отметке 3350 долларов, а укрепление доллара усилило откат. Нефти удалось сохранить умеренный рост на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров Трампа и Си Цзиньпина, в то время как доходность 10-летних облигаций США выросла, несмотря на более слабые данные по рынку труда США, которые поддержали потенциальное снижение ставки ФРС.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар провел большую часть азиатской сессии, торгуясь в узких диапазонах, но оказался под устойчивым давлением в Европе, поскольку аппетит к риску возрос. Надежды на снижение ставки ЕЦБ и небольшая фиксация прибыли в преддверии ключевых событий, вероятно, подтолкнули доллар-убежище к снижению, и это движение набирало обороты, поскольку рынки закладывали в цены широко ожидаемое снижение.Торговые новости подлили масла в огонь. Трамп и Си Цзиньпин наконец-то созвонились, и обе стороны назвали беседу “конструктивной” и согласились начать новый раунд переговоров. В то же время появились сообщения о возобновлении усилий по урегулированию споров между США и Канадой, в то время как торговые представители ЕС оптимистично заявляли о прогрессе в отношениях с Вашингтоном.В начале торгов в США ЕЦБ ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов, но пресс-конференция президента Лагард намекнула на то, что цикл смягчения может завершиться. Вскоре после этого рост числа заявок на пособие по безработице в США вызвал новые опасения на рынке труда. Доллар пытался отыграть потери в течение рабочего дня в США, поскольку скандал между Трампом и Маском из-за налогового законодательства вызвал некоторый спрос на доллар-убежище.К концу дня пары USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD закрылись ростом. Пара USD/CAD, вероятно, получила некоторую поддержку от более высоких цен на нефть и надежд на торговлю между США и Канадой, но приток средств в безопасные активы и потенциальная фиксация прибыли перед публикацией отчета NFP в конечном итоге сыграли решающую роль.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 июняТорговый баланс Германии за апрель в 6:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству Германии за апрель в 6:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в Великобритании за май в 6:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству Франции за апрель в 6:45 по ГринвичуТорговый баланс Франции за апрель в 6:45 по ГринвичуВалютные резервы Швейцарии за май в 7:00 по ГринвичуДанные по темпам роста ВВП Еврозоны за 1 квартал 2025 года, 3-е место по восточному времени, в 9:00 по ГринвичуОкончательные данные по изменению занятости в Еврозоне за 1 квартал 2025 года, 9:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Еврозоне за апрель в 9:00 по ГринвичуСтавка по ипотечным кредитам в Великобритании за май в 9:00 по ГринвичуДанные по изменению уровня занятости и безработицы в Канаде за май в 12:30 по ГринвичуСредняя почасовая заработная плата в Канаде за май на 12:30 по ГринвичуДанные о занятости в несельскохозяйственном секторе США и уровне безработицы за май на 12:30 по ГринвичуСредняя почасовая заработная плата в США за май на 12:30 по ГринвичуИзменение данных по потребительскому кредитованию в США за апрель в 19:00 по ГринвичуЕвропейским трейдерам будет о чем подумать в ближайшее время, поскольку данные по торговле и промышленному производству в Германии, возможно, зададут тон спросу на евро. Позже данные по ВВП еврозоны и розничным продажам могут повлиять на курс евро, если поступят положительные или отрицательные сигналы о росте.Для американских трейдеров главное - отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы и средняя почасовая заработная плата являются ключевыми показателями того, держится ли рынок труда на плаву или дает сбои. Сильный отчет может оживить "быков" по доллару, в то время как слабый может подстегнуть ожидания снижения ставки ФРС и оказать давление на доллар. Данные по занятости в Канаде также будут интересны, особенно тем, кто следит за парами ...

06.06.2025

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 5 июня 2025

В среду рынки сильно колебались, так как слабые данные по США укрепили надежды на снижение ставки ФРС, снизив доходность облигаций и повысив стоимость золота.Фондовые индексы закрылись разнонаправленно, нефть подешевела, несмотря на сокращение запасов, а доллар упал по всем направлениям.Анализ экономических показателей за 4 июняОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг от Jibun Bank в Японии за май 2025 года: 51,0 (прогноз 50,8; предыдущий прогноз 52,4)Капитальные затраты ВВП Австралии за 1 квартал 2025 года: 0,1% кв/кв (0,7% кв/кв ранее)Австралийский доллар упал, так как отчет по ВВП Австралии усилил опасения по поводу роста экономикиПрезидент США Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина “чрезвычайно трудным для заключения сделки” на фоне торговых переговоров между США и КитаемОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Германии за май 2025 года: 47,1 (прогноз 47,2; предыдущий прогноз 49,0)Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Еврозоне за май 2025 года: 49,7 (прогноз 48,9; предыдущий прогноз 50,1)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Великобритании за май 2025 года: 50,9 (прогноз 50,2; предыдущий прогноз 49,0)Главный торговый переговорщик ЕС Марош Шефчович встретился с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и заявил, что переговоры “продвигаются в правильном направлении быстрыми темпами”.Агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия стремится увеличить добычу как минимум на 411 тыс. баррелей в день в августе и, возможно, в сентябре, чтобы воспользоваться пиковым летним спросомНациональный отчет ADP по занятости в США за май 2025 года: 37,0 тыс. (прогноз - 70,0 тыс.; предыдущий прогноз - 62,0 тыс.)Президент США Трамп вновь призвал председателя ФРС Пауэлла снизить процентные ставки после более слабого, чем ожидалось, отчета ADPГлобальный индекс деловой активности в сфере услуг Канады от S&P за май 2025 г.: 45,6 (прогноз 43,0; предыдущий прогноз 41,5)Банк Канады сохранил ставки на прежнем уровне в июне, учитывая “разнообразие мнений” о политикеИтоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в США за май 2025 года: 53,7 (прогноз 52,3; предыдущий прогноз 50,8)Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США за май 2025 года: 49,9 (прогноз 52,0; предыдущий прогноз 51,6)Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 30 мая 2025 года: -4,3 млн (-2,8 млн ранее)Сенат приступил к обсуждению “Большого красивого законопроекта” президента Трампа, который был одобрен Палатой представителей 22 мая.Динамика цен на рынке в целомВ среду основные активы колебались, поскольку отдельные катализаторы действовали в разных направлениях.Во-первых, слабые данные по США заставили трейдеров сильнее склоняться к идее снижения ставки ФРС. Индекс ISM в сфере услуг снизился до 49,9, в то время как все ожидали, что он составит 52,0. Число занятых в частном секторе ADP было просто ужасным и составило 37 000 человек по сравнению с ожидавшимися 115 000.Доллар пошатнулся, и покупатели облигаций хлынули потоком, снизив доходность 10-летних облигаций с 4,46% до 4,365%, что стало самым большим падением за семь недель. Золото, подорожавшее из-за ослабления доллара, снижения доходности и опасений по поводу глобального экономического роста, подскочило до 3370 долларов, самого высокого уровня закрытия почти за месяц.Цены на нефть не смогли подняться. Несмотря на то, что запасы сырой нефти по данным EIA сократились на 4,3 миллиона баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли. Добавьте к этому намек Саудовской Аравии на увеличение добычи баррелей в следующем месяце, и вы получите снижение цены Brent до 64,76 доллара, а WTI - до 62,66 доллара.Фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Слабые данные по США заставили людей задуматься о рецессии, но также вселили надежду на снижение ставки ФРС. Индекс Dow упал на 0,22%, S&P остался на прежнем уровне, а Nasdaq вырос на 0,32%. В Европе DAX вырос на 0,71% на фоне оптимистичных данных о торговых переговорах между США и ЕС. Биткоин незаметно поднялся до уровня чуть ниже 105 000 долларов после достижения минимумов около 104 250 долларов.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамПара AUD/USD продемонстрировала повышенную волатильность в связи с публикацией данных по ВВП Австралии, но пары с долларом США в основном двигались на цыпочках в течение азиатской сессии, вероятно, из-за того, что трейдеры были мало заинтересованы в резких изменениях в преддверии публикации ключевых данных по США. Лондон принес немного больше энергии, но этого было недостаточно, чтобы преодолеть широкие диапазоны, поскольку рынки ждали чего-то, во что можно было бы вцепиться зубами.В Европе доллар продемонстрировал кратковременные бычьи колебания на фоне неоднозначных европейских данных. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился до 49,7, в то время как Великобритании удалось незначительно вырасти до 50,9. Но это было все, чего можно было ожидать. Доллар США потерпел поражение, когда появились данные по занятости в частном секторе США. Данные ADP показали, что число рабочих мест в частном секторе составило всего 37 000, что является самым низким показателем за последние два года. Трейдеры сразу же снизили свои ожидания в отношении NFP в пятницу.Тревожные сигналы о стагфляции зазвучали громче, когда индекс деловой активности в сфере услуг ISM упал до 49,9, что стало первым сокращением почти за год. Что еще хуже, цены на сырье подскочили до самого высокого уровня за два с половиной года. Замедление экономического роста и устойчивая инфляция - это не то, что кто-то хотел бы видеть.Президент Трамп поспешил вмешаться, опубликовав правдивый пост в социальной сети, в котором призвал председателя ФРС Пауэлла продолжить снижение ставок. Банк Канады (BOC) сохранил ставки на прежнем уровне 2,75%, но только укрепил канадский доллар против доллара США и австралийского доллара. К концу дня доллар закрылся снижением по всем направлениям, так как трейдеры учитывали ожидания снижения ставки ФРС.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 июняУровень безработицы в Швейцарии за май 2025 года по состоянию на 5:45 утра по ГринвичуПроизводственные заказы в Германии за апрель 2025 года в 6:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в строительном секторе Еврозоны от HCOB за май 2025 года в 7:30 по ГринвичуПродажи новых автомобилей в Великобритании в мае 2025 года в 8:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Еврозоне за апрель 2025 года в 9:00 по ГринвичуСокращение рабочих мест в США в мае 2025 года в 11:30 по ГринвичуРешение Европейского центрального банка по процентной ставке в 12:15 по ГринвичуТорговый баланс Канады за апрель 2025 года в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 31 мая, в 12:30 по ГринвичуЭкспорт и импорт США за апрель 2025 года в 12:30 по ГринвичуТорговый баланс США за апрель 2025 года в 12:30 по ГринвичуПресс-конференция Европейского центрального банка в 12:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в Канаде от Ivey за май 2025 года в 14:00 по ГринвичуВыступление Куглера из ФРС США в 16:00 по ГринвичуВыступление главы ФРС США Харкера в 17:30 по ГринвичуОтчет о балансе ФРС США за 4 июня 2025 года в 18:30 по ГринвичуДанные о расходах домохозяйств Японии за апрель 2025 года в 11:30 по ГринвичуЕвропейская сессия может стать напряженной, поскольку в центре внимания будут производственные заказы в Германии и решение ЕЦБ, которые являются сильными стимулами для волатильности евро и глобальных ожиданий по процентным ставкам.На американской сессии в центре внимания могут оказаться данные по торговле и заявкам на пособие по безработице, но более поздние выступления ФРС могут держать рынки в ...

05.06.2025

BabyFX

Читать

GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось

Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...

12.05.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Что ждем от рынков в последние дни года?

Пир негативных заголовков в минувшие выходные ослабляет настроения в начале недели, поскольку фондовые рынки в Европе снижаются от одного до двух процентов.США выглядят ничуть не лучше, и на пятничном выступлении было видно, что открытая ситуация усугубляет еще больше страданий. В данный момент трудно слишком много понять в этих действиях, несмотря на явный спад настроений за последние пару дней.Действительно ли это нервы омикрона, поскольку Европа вводит дополнительные внутренние ограничения и ограничения на поездки, даже включая блокировку в случае Нидерландов? Или негативная реакция на ястребиную политику центральных банков по всему миру, которая ожидалась раньше и изначально получила положительный отклик?Или это разочарование в связи с тем, что план президента Байдена по улучшению строительства рухнул в кучу после того, как сенатор Джо Манчин отозвал свою поддержку пакета в 2 триллиона долларов США? Это, безусловно, немного снизит темпы роста в следующем году и станет серьезным ударом по демократам в преддверии промежуточных выборов.Или все гораздо проще, чем это? Приближается праздничный сезон; возможно, торговцы выключают ноутбуки, путешествуют, проводят время с семьей, лакомятся угощениями и обычным набором рождественских фильмов. Ралли Санта-Клауса может ускользнуть от нас в этом году после впечатляющего предрождественского отскока после первоначального шока омикрона. Учитывая количество рисков снижения в новом году, неудивительно, что инвесторы придерживаются более осторожного подхода, выходя из системы на праздники.Эрдоган снова удваивает процентные ставки, снижая лиру еще на 7%Президент Турции Эрдоган продолжает усугублять страдания лиры и тех, кто на нее полагается, поскольку он по-прежнему привержен снижению процентных ставок в выходные, несмотря на то, что валюта почти ежедневно падает до новых минимумов. Его полное пренебрежение к боли, которую это причинит, поразительно, и он явно не в настроении даже оценивать ущерб, не говоря уже о том, чтобы отступить. Он также даже не притворяется, что существует грань между фискальной и денежно-кредитной политикой, что действительно беспокоит.Еще один волатильный год, но 2022 год, вероятно, станет еще одним захватывающим годом для биткойнаБиткойн продолжает снижаться по мере того, как мы приближаемся к концу еще одного впечатляющего года для криптовалютного пространства. В течение 2021 года компания добилась огромных успехов, и многие будут в восторге от того, что ждет нас в 2022 году. Но поскольку спекуляции все еще играют огромную роль в биткойн-пространстве, неудивительно, что в этом году он вырос более чем на 50% и одновременно более чем на 30% снизился с максимумов. Учитывая недавнюю траекторию, вы не удивитесь, увидев, что обе эти цифры заканчивают год немного ближе друг к другу.Нефть страдает в преддверии сложного первого квартала для мировой экономикиЦены на нефть снова падают по мере того, как настроения ухудшаются, а страны задумываются об ужесточении ограничений и блокировок. В Великобритании, определенно есть ощущение, что домашние хозяйства и предприятия готовятся к более суровым мерам и что правительство отчаянно пытается продержаться до окончания праздников. Возможно, это чувство разделяют и другие, и январь обещает стать глобальной перезагрузкой.Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для спроса на сырую нефть в первом квартале этого года. Вопрос лишь в том, продержится ли ОПЕК+ до январской встречи, чтобы нажать на спусковой крючок, или же в этом году мировой экономике будет нанесен еще больший ущерб. Куча угля под деревом для домашних хозяйств, борющихся с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и резким ростом цен на энергоносители. Добавьте рекордные цены на насосы, и перспективы роста в следующем году будут серьезно подорваны.Может ли золото пробить этот диапазон?Возрождение золота на прошлой неделе было недолгим, и, честно говоря, оно, похоже, было построено на довольно шатком фундаменте. Центральные банки, повышающие ставки, чтобы обуздать инфляцию, и доллар, привлекающий потоки убежища, вряд ли являются рецептом устойчивого роста цен на желтый металл. Тем не менее, неприятие риска в конце года может оказать некоторую поддержку, если оно сохранится.Интересно, что тяжелый календарь прошлой недели на самом деле не показал, что золото вышло из своих недавних диапазонов. Наблюдался некоторый восходящий импульс, но, как мы видели в пятницу, все еще существует большая неопределенность в отношении верхней границы диапазона и более чем достаточно продавцов, заинтересованных на этих уровнях. Возможно, мы увидим дальнейшую консолидацию до конца года, если только не увидим, что она развит на импульсе прошлой недели и пробьет 1820 долларов ...

20.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Ставки на хеджирование

ФРС объявляет о сокращении на 15 миллиардов долларовЕвропейский Центральный Федеральный резервный банк Австралии и Японии; извините, я имею в виду Федеральную резервную систему США, были полностью в курсе событий в одночасье, объявив о сокращении своей программы покупки облигаций на 15 миллиардов долларов в месяц до 120 миллиардов долларов в месяц, в то же время заявив, что повышения процентных ставок не предвидится. В сочетании с сильным сезоном доходов в США этих шумов было достаточно, чтобы поддержать акции в США, которые достигли еще одного рекордного максимума. Доллар США снизился, в то время как доходность в США укрепилась, что говорит о том, что улица долго рассматривала решение FOMC.Будет интересно узнать, как будет развиваться реальность конуса в течение следующих нескольких месяцев. Г-н Пауэлл сказал, что что-то вроде инфляции все еще является преходящим, но оно может быть преходящим дольше, чем ожидалось. Рост доходности в США в течение следующих нескольких месяцев по мере того, как действительно начнется снижение, должен продолжать удерживать доллар США на месте водителя, в то время как гипоксия, вызывающая оценку акций, может оказаться сложной задачей, особенно если потребители начнут отказываться от повышения цен.Азиатские рынки, которые по очевидным причинам опоздали на вечеринку по открытию, по-прежнему поддерживают свои центральные банки в режиме поддержки, и это правильно. Стресс от сокращения может ощущаться в этом регионе сильнее, чем в других, особенно если, как ожидается, рост доллара США продолжится, а доходность в США вырастет. Это может привести к всплеску импортной инфляции, если центральные банки региона решат не тратить валютные резервы на защиту своих валют. К счастью, на этот раз эти резервы в регионе трещат по швам. Вероятно, слоном в комнате будет Китай. Если его замедление продолжится, будь то из-за материальных, Covid-19, дефолтов в секторе недвижимости или энергетических ограничений в цепочке поставок, переход к более слабому монетарному уклону и ослаблению юаня создаст для остальной Азии еще одну головную боль, особенно на валютных рынках.Мир центральных банков быстро разделяется на две команды. Те, кто находится в более низком лагере на более длительный срок, навсегда, если вы из Европы или Японии, и те, кто смотрит на искажения, вызванные нетрадиционной денежно-кредитной политикой, особенно на молодежь, чье будущее богатство мы крадем с помощью QE, и те, у кого низкие или фиксированные зарплаты. Польша за ночь поднялась на 75 б/с, и сегодня днем к ним вполне могут присоединиться Норвегия и Соединенное Королевство. Однако американским рынкам не стоит беспокоиться; ФРС, как и Европа и Австралия, дала понять, что они придут на помощь при первых признаках проблем. Поэтому неудивительно, что музыка продолжает звучать в акциях и других классах активов. Вы даже можете утверждать, что крипто-бум отчасти является результатом неуклюжей денежной щедрости опиоидов со стороны видных членов центрального банка.Эта неделя по-прежнему напряженная, и ее кульминацией по-прежнему являются пятничные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США. За ночь занятость в ADP резко возросла, в то время как индекс деловой активности в непроизводственной сфере и субиндексы ISM в США свидетельствуют о том, что сектор услуг вернулся с более высокой активностью и затратами после замедления, вызванного дельтой в 3 квартале. Риски теперь смещены в сторону несельскохозяйственных секторов, которые, наконец, согласуются с сигналами в других секторах экономики США после нескольких месяцев разочарований. Число к северу от 500 тыс. может заставить фондовые рынки пересмотреть свое решение, игнорируя последствия сокращения ФРС. Аналогичным образом, низкий уровень печати сохранит более длительную денежную партию в акциях, продолжающуюся до поздней ночи.Помимо решений Банка Норвегии и Банка Англии по ставкам, я ожидаю продолжения волатильности в энергетическом пространстве, поскольку ОПЕК+ соберется сегодня, чтобы решить, нужно ли пересматривать целевые показатели добычи в сторону повышения. Я бы ожидал, что ОПЕК+плюс проигнорирует давление со стороны КС26, я имею в виду президента Байдена, с целью увеличения добычи нефти. Цены на нефть упали за ночь, так как запасы выросли, но объявление о том, что США и Иран возобновят переговоры в конце месяца, должно стать похоронным звоном надежд группы на увеличение добычи.Розничные продажи в Австралии выросли на 1,30 % м/м в сентябре, в то время как общий показатель за 3 квартал вырос на 4,40 %. Влияние на рынок было минимальным, а то и вовсе отсутствовало, поскольку возобновление работы штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, а также международных границ означает, что эти цифры, несомненно, сильно возрастут, чему будет способствовать центральный банк, занимающий их постоянное место жительства. Календарь данных является 2-м уровнем в Европе и сегодня отсутствует в Азии, поскольку праздничные дни в Сингапуре, Малайзии и Индии снижают активность.Первоначальные заявки на пособие по безработице в США вызовут более высокий, чем обычно, интерес, благодаря тому, что они будут зажаты между FOMC и несельскохозяйственными платежными ведомостями. Но я бы поспорил с читателями, что встреча ОПЕК+ станет самым большим источником волатильности позже сегодня. И на случай, если вы подумали, что это ушло, у подразделений Evergrande в Китае есть еще один P&I в долларах США на общую сумму 82,50 миллиона долларов США, подлежащий выплате к этой ...

04.11.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Apple, stock, Amazon, stock, Акции падают по мере того, как технологии разочаровывают, а доходность растет

Финансовые рынки заканчивают неделю на негативной ноте, так как доходы от Apple и Amazon не смогли компенсировать опасения по поводу роста инфляции и процентных ставок.Сезон прибыли был мечтой для инвесторов в последние недели, наступивший как раз в тот момент, когда мы наблюдали колебания на рынках, поскольку растущие риски ставят под сомнение экономические перспективы. Некоторые опасения были оправданы в течение сезона доходов, в первую очередь проблемы с поставками, влияющие на итоговую прибыль, и доходы от рекламы, на которые негативно влияют изменения данных Apple и снижение предложения.Но до сих пор это было более чем компенсировано более сильными результатами верхней и нижней линии, которые привели к росту фондовых рынков в последние недели. Но сочетание разочаровывающих технических результатов и более высоких ставок испытывает нервы инвесторов, как только индексы возвращаются на неизведанную территорию.Результаты Amazon и Apple были последними, кто удивил, и не в хорошем смысле, поскольку проблемы с поставками и рабочей силой заставили первых инвестировать значительные средства, чтобы избежать праздничных сбоев, а нехватка чипов сильно повлияла на последние в размере 6 миллиардов долларов. И четвертый квартал не будет легче ни для одной из компаний, что объясняет падение торговли в нерабочее время.Тем не менее, хотя некоторые расходы могут быть более постоянными, например, более дорогостоящая рабочая сила, большинство проблем, с которыми сталкиваются обе компании, являются временными, и они сильно восстановятся. Apple продолжает сообщать о сильном росте, и ожидается, что четвертый квартал будет лучшим за всю историю с точки зрения выручки. Amazon инвестирует серьезные суммы наличных денег, что никогда не бывает плохо для компании с ее послужным списком.Facebook сообщил об этом ранее на этой неделе и сталкивается с многочисленными собственными проблемами, как с точки зрения доходов от рекламы, так и на политическом фронте. Изменение его названия на Meta не решит его проблем, но может помочь предотвратить то, что компоненты бизнеса, не связанные с Facebook, будут запятнаны той же кистью. Это также четко подчеркивает направленность компании на предстоящие годы, поскольку она вкладывает значительные средства в метавселенную, которую генеральный директор Марк Цукерберг считает будущим.Может ли Пауэлл преуспеть там, где Лагард потерпела неудачу?Разочаровывающие технические доходы также появились за неделю, когда ставки росли, что, естественно, влияет на настроения в то время, когда рост замедляется, а инфляция становится все более серьезной проблемой. Трейдеры быстро отвергли заверения Кристин Лагард после заседания ЕЦБ, явно придерживаясь мнения, что прогнозам центрального банка по инфляции нельзя доверять, и в конечном итоге они будут вынуждены повысить ставки намного раньше, чем они ожидают, поскольку ценовое давление сохраняется.Мы наблюдали некоторые значительные изменения в доходности еврозоны после заседания, которое продолжается до конца недели. Но рост урожайности наблюдается не только в Европе, но и в США. Сокращение, о котором будет объявлено на следующей неделе, было оценено в течение некоторого времени, инвесторы теперь учитывают также многократное повышение ставок к концу следующего года, что может вызвать озабоченность у политиков в ФРС.До сих пор они стремились подчеркнуть, что сокращение и повышение ставок не связаны, и, хотя это может быть правдой, рынки все еще оценивают цены в условиях немедленного перехода от завершения покупки чистых активов к повышению ставок. По крайней мере, два из них теперь ожидаются к концу следующего года, а первый - летом, когда сужение подходит к концу. Посмотрим, повезет ли Джерому Пауэллу больше, чем Лагард, чьи взгляды на этот вопрос остались без внимания. Повторение на следующей неделе создает огромные проблемы для центральных банков, которые могут быть втянуты в ужесточение, нравится им это или нет.Evergrande избегает дефолта в конце дняНа более позитивной ноте Evergrande произвела еще одну выплату оффшорного купона в конце дня, но, что особенно важно, незадолго до окончания 30-дневного льготного периода. На данный момент компания избежала дефолта, но это просто покупка времени, и до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение, будут по-прежнему возникать проблемы с приближением сроков купона и погашения, а также с большими скидками на эти активы.Нефть может продолжить коррекцию, несмотря на падение цен в четвергЦены на нефть сильно восстановились в четверг после снижения более чем на 2 % в течение второй сессии подряд. Сегодня они немного ниже, что может свидетельствовать о том, что, несмотря на раннее падение цен, цены на нефть все еще могут столкнуться с более глубокой коррекцией после такого продолжительного и существенного роста за последние пару месяцев.Конечно, фундаментальные показатели остаются очень оптимистичными для цен на нефть, поскольку мир находится в разгаре энергетического кризиса по мере приближения зимы в северном полушарии. И ОПЕК+, похоже, совершенно не желает ничего делать для смягчения этого ценового давления, что делает крайне маловероятным, что группа увеличит ежемесячное увеличение добычи с 400 000 баррелей в день, когда они встретятся на следующей неделе. Поскольку производители и так изо всех сил пытаются достичь поставленных целей, это может быть не просто отсутствием воли, хотя они, похоже, довольны ценами на этих уровнях.Сообщения о том, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в следующем месяце, могут немного повлиять на цены, учитывая перспективу возвращения на рынок большого количества нефти, но соглашение, вероятно, еще не заключено, поэтому оно не ослабит текущее давление. Тем не менее, это произошло в подходящее время, как раз когда митинг выглядел очень переполненным, так что это может помочь исправлению.Золото падает ниже, так как доходность продолжает растиДоходность в США растет, и доллар в процессе растет, чему потенциально способствует некоторое отвращение к риску, которое мы наблюдаем на рынках в пятницу. Более высокая доходность и более сильный доллар - ужасная комбинация для золота, которое упало почти на 1% и, конечно, снова не дотянет до закрытия недели выше отметки в 1800 долларов.В то время как желтый металл, возможно, продемонстрировал сильную устойчивость на этой неделе перед лицом более высокой доходности, что обычно не связано с хорошими показателями золота, в целом его поддерживала слабость доллара, поскольку доходность за пределами США агрессивно росла.Рост доходности также связан с высокой инфляцией и ожиданиями процентных ставок, но не с горячей экономикой, а не с сочетанием всех трех факторов, которые мы обычно наблюдаем. Возможно, это связано с тем, что золото остается хорошо поддержанным. Тем не менее, он пробил линию восходящего тренда, которая сопровождала ралли в этом месяце, а также недавнюю поддержку, что может указывать на краткосрочную слабость, когда следующий тест поддержки составит около 1770 долларов.Дальнейший спад для биткойна?Биткойн сильно восстановился в четверг после прорыва ниже 60 000 долларов днем ранее, что могло спровоцировать гораздо более резкое снижение. В то время как восстановление, возможно, было обнадеживающим, поскольку оно вернулось выше здесь, оно провалилось на уровне 62 500 долларов, что стало первым серьезным испытанием для роста и привело бы к очень бычьей технической настройке.Как бы то ни было, он отклонился от этого уровня сопротивления и теперь падает до 60 000 долларов, что может свидетельствовать о том, что краткосрочное давление остается в стороне. Коррекция не будет концом света для биткойна, и я уверен, что снова появится большой интерес, если он упадет до 54 000 долларов, что будет примерно на 20 % ниже максимума. До этого он также мог видеть некоторую поддержку в районе 58 000 и 56 000 долларов ...

29.10.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, US Dollar Index, index, Почему доллар США является мировой валютой?

Cодержание:Что такое мировая валюта?Доллар США как мировая валютаПочему доллар США - это выбор каждого?Что, если это не доллар?Что такое мировая валюта?Мировые валюты - это валюты, которыми можно торговать по всему миру. Некоторые мировые валюты принимаются в большинстве международных транзакций. Наиболее популярными являются доллар США, евро и иена. Другое название мировой валюты - резервная валюта.По данным Международного валютного фонда, доллар США является самым популярным. По состоянию на четвертый квартал 2019 года на его долю приходится более 60% всех известных валютных резервов центрального банка. Это делает его мировой валютой де-факто, даже если у него нет официального названия.Следующая ближайшая резервная валюта - евро. На его долю приходится 20% известных валютных резервов центрального банка. Кризис в еврозоне подорвал потенциал евро стать мировой валютой. Это выявило трудности валютного союза, управляемого отдельными политическими образованиями.Доллар США как мировая валютаОтносительная сила экономики США лежит в основе стоимости доллара. Вот почему доллар является самой мощной валютой. По состоянию на 2018 год оборот в США составлял 1,67 триллиона долларов. По оценкам, половина его стоимости распределяется за рубежом. Многие из этих законопроектов находятся в странах бывшего Советского Союза и Латинской Америки. Они часто используются в качестве твердой валюты в повседневных транзакциях.На валютном рынке доминирует доллар. Около 90% торговли на рынке Форекс связано с долларом США. Доллар является лишь одной из 185 валют в мире, согласно списку Международной организации по стандартизации, но большинство из этих валют используются только в их собственной стране.Около 40% мирового долга выпускается в долларах. В результате иностранным банкам для ведения бизнеса требуется много долларов. Это стало очевидным во время финансового кризиса 2008 года, когда у неамериканских банков было 27 триллионов долларов международного долга, номинированного в иностранной валюте. Из них 18 триллионов долларов составили доллары США. В результате Совету Федеральной резервной системы потребовалось увеличить линию долларовых свопов. Это был единственный способ уберечь мировые банки от нехватки долларов.Читать еще: Своп (Swap): что такое валютный своп и как он работаетФинансовый кризис сделал доллар более широко используемым. В 2018 году немецкие, французские и британские банки имели больше долгов, номинированных в долларах, чем в их собственных валютах. Кроме того, банковские правила, принятые для предотвращения очередного кризиса, привели к нехватке доллара, и Федеральная резервная система повысила ставку по федеральным фондам. Это уменьшает денежную массу, делая более дорогим заимствование долларов.Сила доллара является причиной, по которой правительство готово держать доллар в своих валютных резервах. Правительство приобретает валюту в результате международных операций. Вы также получите его от местных предпринимателей и путешественников, которые обменивают его на местную валюту.Некоторые правительства инвестируют резервы в иностранной валюте. Китай и Япония намеренно покупают валюту своих основных экспортных партнеров. Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным партнером Китая и вторым по величине партнером Японии, пытаясь снизить экспортные цены путем сравнения валют, чтобы сделать их конкурентоспособными.Почему доллар США - это выбор каждого?Стабильность является одной из главных причин, объясняющих, почему многие страны принимают доллар США в качестве своей официальной валюты. Доллар США был намеренно девальвирован только один раз в рамках золотой политики Рузвельта, и его банкноты не будут признаны недействительными. Для стран, знакомых с банковскими банкротствами, девальвациями и инфляцией, стабильность доллара США обеспечивает некоторое облегчение. Использование стабильной валюты облегчает бизнес.Из-за распространенности неформальной долларизации в некоторых странах в обращении находится больше американских валют, чем местных. Когда это происходит, это может быть трудно отменить. По иронии судьбы, огромная стабильность, которую приносит долларизация, может стать проклятием для местных органов власти, поскольку они теряют контроль над инфляцией и фискальной политикой. Но для многих проклятие правительства является благословением для других.Читать еще: Причины инфляцииСогласно отчету об исследовании, 40% и 60% существующего доллара США распределяются за пределами Соединенных Штатов. Эта оценка подтверждается действиями федерального агентства США, которое создало плакаты и брошюры на 24 языках, чтобы подчеркнуть новый внешний вид и возможности защиты от подделки обновленных счетов-фактур, созданных в период с 2003 по 2006 год.Что, если это не доллар?На протяжении многих лет большинство из тех “столпов”, которые сделали доллар королем послевоенной экономики, были свергнуты, говорит Киршнер. Рецессия, пузырь на фондовом рынке и глобальный финансовый кризис разрушили финансовую модель США, в результате чего США потеряли часть своих политических преимуществ, а многие правительства и компании вместо этого начали торговать с Китаем и Европой.Тем не менее, цифры показывают, что доллар по-прежнему остается валютой, на которую страны и отдельные люди полагаются как на “безопасную гавань” во время экономических штормов.“Конечная причина проста: нет надежной альтернативы. Что, если это не доллар?” ...

22.08.2021

IndexaCo

Читать

US Dollar Index, index, Что такое индекс доллара DXY?

Доллар США является наиболее широко используемой и признанной валютой во всем мире. Центральные банки и правительства держат доллары США в качестве основного обменного актива своих валютных резервов. Доллар является мировой резервной валютой.Почему важен индекс DXY?Резервные валюты являются ликвидными, что делает их предпочтительными валютными инструментами для центральных банков и финансовых учреждений при осуществлении международных операций. Урегулирование трансграничных обязательств в резервной валюте устраняет необходимость обмена валюты страны для каждой транзакции.Доллар США является ведущей резервной валютой из-за долгой истории политической и экономической стабильности в США, ведущей экономике мира. Индекс доллара (DXY) торгуется на фьючерсном рынке на Межконтинентальной бирже (ICE) и внебиржевом рынке между торговцами иностранной валютой.Данная статья подходит для обучения начинающих трейдеров. На этой странице вы можете найти больше обучающих статей по торговле на финансовых рынках.Индекс DXY отражает силу или слабость доллара и является механизмом ценообразования для многих товаровТовары - это сырье, которое питает, одевает, питает и укрывает мир. Производство-это местное дело в районах, где земная кора богата рудами, минералами, металлами и энергией. Сельскохозяйственная продукция требует подходящего климата и доступных запасов воды. Потребление является повсеместным, поскольку люди во всем мире нуждаются в товарах первой необходимости.Ориентиром ценообразования для большинства сырьевых товаров является доллар США из-за его ликвидности, стабильности и роли ведущей резервной валюты. Местные производственные затраты и потребительские цены могут быть выражены в различных валютах, но оптовые поставки используют доллар США в качестве средства обмена. Со временем рост доллара, как правило, оказывает медвежье влияние на цены на сырьевые товары, в то время как слабость резервной валюты является бычьим фактором. Сильный доллар снижает затраты на местное производство, позволяя иностранным производителям продавать продукцию по более низким ценам, и наоборот.Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Как рассчитывается индекс DXYИндекс доллара измеряет курс американской валюты по отношению к другим резервным валютам. Поскольку евро является второй по величине резервной валютой, он имеет самый высокий вес в индексе доллара.Индекс доллара рассчитывается по следующей формуле валютных пар:USDX = 50,14348112 × EURUSD -0,576 × USDJPY 0,136 × GBPUSD -0,119 × USDCAD 0,091 × USDSEK 0,042 × USDCHF 0,036Шесть валют, составляющих индекс доллара, являются свободно торгуемыми валютными инструментами из политически стабильных стран. В индексе доллара нет регулярного запланированного перебалансирования или корректировки. Биржа ICE следит за методологией индексации. Расчет индекса происходит в режиме реального времени на основе подачи несколькими участниками спотовых цен компонентов Индекса.Индекс доллара достиг почти двухдесятилетнего максимума в марте 2020 годаВ марте 2020 года, в разгар снижения цен на риск, вызванного глобальной пандемией, индекс доллара резко вырос. Роль доллара США в качестве резервной валюты делает его надежным убежищем в неспокойные рыночные периоды.Индекс доллара ICE вырос до максимума 103,96 в марте 2020 года, что является самым высоким уровнем за восемнадцать лет с 2002 года. В то время как индекс резко вырос в течение недели 16 марта, на следующей неделе он снизился.Падение ножа привело к консолидации ценИндекс доллара вошел в медвежий рынок после достижения самого высокого уровня почти за два десятилетия.Как видно из недельного графика, индекс поднялся с восемнадцатилетнего максимума до самого низкого уровня с февраля 2018 года, неуклонно снижаясь в течение 2020 года и в начале 2021 года. Самый последний минимум был на уровне 89,165, всего на 1,015 выше дна в начале 2018 года, что было самым низким уровнем с конца 2014 года.Читать еще: Что такое OTC? Руководство по внебиржевым рынкам, рискам и выгодам инвестированияРазличия в процентных ставках играют ведущую роль в стоимости одной валюты по сравнению с другой. Краткосрочная ставка по Федеральным фондам упала до нуля процентов, поскольку финансовые последствия COVID-19 охватили рынки, сократив разницу в курсах между долларом и валютой евро. Поскольку доходность доллара снизилась, это привело к снижению курса американской валюты.Более того, когда Европа урегулировала вопрос о Brexit в конце 2020 года, это сняло облако неопределенности, нависшее над евро и британским фунтом. На эти две валюты приходится 71,2% индекса доллара.После падения с 103,96 до 89,165 или 14,2% за девять месяцев индекс доллара торговался в узком диапазоне.DXY, 1D Дневной график показывает, что фьючерсный контракт на индекс доллара ICE торговался между 89,165 и 91,605 в 2021 году, что составляет узкий диапазон 2,44 после падения на 14,795 пункта. Индекс остается недалеко от минимума, но он консолидируется и еще не преодолел критический уровень технической поддержки на уровне 88,15 с февраля 2018 года.Медвежьи настроения - это темное облако над долларом по трем причинамТенденция в индексе доллара остается медвежьей с многолетнего максимума марта 2020 года. Три непреодолимых фактора оказывают давление на доллар, поскольку он консолидировался вблизи цели снижения на уровне 88,15.Краткосрочные процентные ставки в США остаются всего на 50 базисных пунктов выше, чем ставки по краткосрочным депозитам в евро. Узкая разница продолжает поддерживать евро, так как разница в доходности упала с уровней, существовавших до пандемии.ФРС США продолжает вливать рекордную ликвидность на финансовые рынки, увеличивая денежную массу США.Правительственные стимулы для стабилизации экономики привели к тому, что дефицит бюджета США превысил уровень в 28 триллионов долларов. Приливная волна ликвидности и цунами стимулов оказывают давление на покупательную способность доллара.Технический тренд по доллару остается более низким. Тенденция всегда является вашим лучшим другом на рынках, поскольку она отражает мудрость толпы. Толпа, как правило, принимает лучшие решения, чем отдельные люди.Доллар остается мировой резервной валютой, но это не означает, что он не будет продолжать терять свою стоимость по сравнению с другими мировыми валютами. Прорыв ниже минимума 88,15 в феврале 2018 года в индексе доллара может привести к тому, что технические трейдеры и спекулянты набросятся на короткую сторону индекса. Между тем, центральные банки, монетарные власти и правительства, как правило, управляют валютным рынком посредством скоординированного вмешательства, которое обеспечивает стабильность за счет снижения волатильности. Валютные тенденции могут сохраняться в течение длительных периодов времени. В начале марта 2021 года тренд доллара остается более низким.Больше о торговле US Dollar IndexЕсли вы заинтересовались аналитикой US Dollar Index, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы DXY содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...

20.07.2021

IndexaCo

Читать

US Dollar Index - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса US Dollar Index

Трейдеры курса US Dollar Index

Завершенные сигналы курса US Dollar Index

Неактивированные сигналы курса US Dollar Index