Gold прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
SoftTrade	73.4	----.0-	----.0-	12.08.2026	25.08.2026		1.8 USD
SoftTrade	73.4	----.-0	----.-0	12.08.2026	24.08.2026		1.8 USD
Lukash	73.9	4237.00	4234.00	10.08.2026	19.08.2026	4350.00
Lukash	73.9	4240.00	4237.00	10.08.2026	18.08.2026	4350.00
Lukash	73.9	4234.00	4231.00	10.08.2026	20.08.2026	4350.00
Rose	72.4	4040.00	4030.00	04.08.2026	13.08.2026	4065.00
Rose	72.4	4025.00	4020.00	04.08.2026	17.08.2026	4065.00
Rose	72.4	4030.00	4025.00	04.08.2026	14.08.2026	4065.00

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
SoftTrade	12.08.2026	12.08.2026	4420.00	4420.00	0	0.0	-30
SoftTrade	12.08.2026	12.08.2026	4420.00	4420.00	0	0.0	-20
Golden	11.08.2026	12.08.2026	4420.00	4365.00	100	100.0	10
Golden	11.08.2026	11.08.2026	4365.00	4365.00	0	0.0	-35
Golden	11.08.2026	11.08.2026	4400.00	4365.00	100	100.0	10
Golden	11.08.2026	11.08.2026	4390.00	4365.00	100	100.0	10
Lukash	10.08.2026	10.08.2026	4350.00	4350.00	0	0.0	-7
Orion	06.08.2026	07.08.2026	4370.00	4255.00	100	100.0	20
Erlan	07.08.2026	07.08.2026	4360.00	4305.00	100	100.0	10
Erlan	07.08.2026	07.08.2026	4350.00	4305.00	100	100.0	10
Orion	06.08.2026	07.08.2026	4350.00	4255.00	100	100.0	20
Erlan	07.08.2026	07.08.2026	4340.00	4305.00	100	100.0	10
Orion	06.08.2026	07.08.2026	4330.00	4255.00	100	100.0	20
Erlan	07.08.2026	07.08.2026	4305.00	4305.00	0	0.0	-15
Orion	06.08.2026	07.08.2026	4310.00	4255.00	100	100.0	20
SoftTrade	05.08.2026	05.08.2026	4200.00	4173.00	100	100.0	5
SoftTrade	05.08.2026	05.08.2026	4195.00	4173.00	100	100.0	5
SoftTrade	05.08.2026	05.08.2026	4190.00	4173.00	100	100.0	5
SoftTrade	05.08.2026	05.08.2026	4185.00	4173.00	100	100.0	5
1Pips	27.07.2026	05.08.2026	4180.00	4065.00	100	100.0	20

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
Erlan	Gold	09.07.2026	23.07.2026	4180.00
Erlan	Gold	09.07.2026	21.07.2026	4140.00
Erlan	Gold	03.07.2026	17.07.2026	4260.00
Erlan	Gold	03.07.2026	16.07.2026	4240.00
Erlan	Gold	03.07.2026	15.07.2026	4220.00
Erlan	Gold	25.06.2026	08.07.2026	3860.00
Erlan	Gold	25.06.2026	07.07.2026	3900.00
Erlan	Gold	25.06.2026	06.07.2026	3940.00
Hawk	Gold	22.06.2026	06.07.2026	4235.00
Orion	Gold	19.06.2026	06.07.2026	4245.00
Hawk	Gold	22.06.2026	03.07.2026	4230.00
Hawk	Gold	22.06.2026	02.07.2026	4225.00
SoftTrade	Gold	16.06.2026	30.06.2026	4420.00
SoftTrade	Gold	16.06.2026	29.06.2026	4390.00
Erlan	Gold	04.06.2026	19.06.2026	4560.00
Orion	Gold	05.06.2026	18.06.2026	4500.00
Erlan	Gold	04.06.2026	18.06.2026	4530.00
Orion	Gold	04.06.2026	18.06.2026	4540.00
Orion	Gold	05.06.2026	17.06.2026	4490.00
Orion	Gold	04.06.2026	17.06.2026	4520.00

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 11 августа 2026

Понедельничная сессия была посвящена обострению противостояния вокруг Ормузского пролива. Новое требование президента Трампа о компенсации Ирану за войну ослабило надежды на скорейшее заключение соглашения о возобновлении работы пролива, и в ответ на это цены на нефть подскочили. Фондовые рынки завершили торги практически без изменений, биткоин снизился, а золото и доходность казначейских облигаций выросли, поскольку всплеск цен на энергоносители вновь поднял вопросы о том, насколько у ФРС еще есть возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Доллар колебался на протяжении всех трех сессий, но закрылся выше по отношению к большинству основных валют, чему способствовало значительное снижение иены.Анализ экономических показателей за 10 августаПрезидент Трамп заявил в воскресенье, что готов позволить экономическому давлению сломить экономику Ирана, вместо того чтобы отдавать приказы о новых военных ударах по блокаде Ормузского пролива.Темпы роста индекса потребительских цен в Китае за июль 2026 года: 0,5% в годовом исчислении (прогноз 0,9% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 1,0% в годовом исчислении)Темпы роста индекса цен производителей в Китае за июль 2026 года: 3,5% в годовом исчислении (прогноз 4,3% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 4,1% в годовом исчислении)Банковозное кредитование в Японии за июль 2026 года: 5,4% в годовом исчислении (прогноз 5,5% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 5,7% в годовом исчислении)Сальдо текущего счета Японии за июнь 2026 года: 923,0 млрд (прогноз 3430,0 млрд; предыдущий прогноз 3968,0 млрд)Прогноз по результатам опроса Eco Watchers в Японии на июль 2026 года: 45,8 (прогноз 46,0; предыдущий прогноз 45,7)Динамика изменений цен на рынкахНефть доминировала в динамике цен в понедельник. Нефть марки WTI резко подорожала на открытии торгов в воскресенье вечером, так как поставки через Ормузский пролив оставались на низком уровне, утром в Лондоне упала до 78 долларов, а затем продолжила рост после полудня в Нью-Йорке, подорожав примерно на 6,5% около 82,50 долларов за баррель. Ужесточенные требования Трампа о компенсации пришлись на выходные, когда Иран назначил бывшего командира Корпуса стражей Исламской революции на высший пост службы безопасности, а ОАЭ сообщили об иранском ракетном ударе по судну, связанному с ADNOC, в проливе. Йеменские хуситы также заявили об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Джазане, что расширило линию фронта конфликта за пределы самого Ормуза и добавило еще один уровень риска для поставок.Фондовые индексы США завершили торги без существенных изменений после продолжительного роста. Индекс S&P 500 открылся вблизи отметки 7 753, поднялся до 7 770 во время азиатского ралли акций, поскольку корейские и японские производители микросхем продолжили пятничный рост, основанный на искусственном интеллекте, а затем прекратили этот рост в течение утра в Нью-Йорке, прежде чем резкое падение в середине дня привело к тому, что индекс достиг сессионного минимума около 7 740. Он восстановил лишь часть падения к закрытию, завершив день примерно с того же уровня, с которого он начался. Большинство отдельных акций в индексе упали, причем Nvidia оказалась в числе отстающих после сообщений о том, что несколько банков с Уолл-стрит работают с производителем чипов над пакетом финансирования ИИ на сумму 500 миллиардов долларов, что вызвало еще большее беспокойство по поводу расходов на инфраструктуру ИИ.Золото испытало такую же волатильность, прежде чем закрепиться на более высоком уровне. Металл открылся около 4341 доллара, упал до 4315 долларов в ходе азиатской сессии вечером, к началу лондонской сессии поднялся выше 4360 долларов, утром в Лондоне снизился до 4317 долларов, затем после открытия торгов в Нью-Йорке во второй половине дня вырос чуть более чем на 1% и приблизился к 4389 долларам. Рост произошел, несмотря на то, что в течение дня укреплялась перспектива повышения процентной ставки ФРС. Можно привести довод, что привлекательность золота как убежища на фоне противостояния в Ормузском проливе перевесила давление со стороны повышения доходности.Биткойн двинулся в противоположном направлении. Крупнейшая криптовалюта упала примерно с 65 400 долларов на открытии торгов в воскресенье до минимума около 63 740 долларов во второй половине дня в Нью-Йорке, прежде чем после небольшого отскока она упала примерно на 1,5%, приблизившись к 63 980 долларам на закрытии. За падением не последовало явного крипто-специфического катализатора, и падение, возможно, отражало то же давление на риски, которое оказывало давление на акции и благоприятствовало таким активам-убежищам, как золото, в течение всей сессии.Доходность казначейских облигаций выросла вместе с ценами на нефть. Доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 6 базисных пунктов и приблизилась к 4,70%, продолжив восстановление после пятничного снижения после публикации слабого июльского отчета о занятости, поскольку скачок цен на энергоносители усилил опасения, что ФРС, возможно, придется проявлять осторожность в отношении дальнейшего смягчения даже в условиях ухудшения ситуации на рынке труда.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ понедельник доллар США закрылся ростом по отношению к большинству основных валют после скачкообразного движения на протяжении всех трех сессий.В ходе азиатской сессии доллар торговался с чистым повышением, прежде чем откатиться назад на открытии торгов в Лондоне. Банк Японии опубликовал в понедельник сводку мнений по итогам своего июльского заседания, в которой показал, что политики все больше обеспокоены резким ростом инфляции, а один из членов сказал, что темпы повышения могут оказаться быстрее, чем ожидают рынки. Это еще больше подтолкнуло рыночные цены к возможному повышению в сентябре. Однако иена по-прежнему демонстрировала слабую динамику на протяжении всей сессии, возможно, из-за того, что трейдеры продолжали отыгрывать часть резкого роста, достигнутого после совместной интервенции Токио и Вашингтона в прошлом месяце. Повышенный интерес к риску на азиатских фондовых рынках, а также то, что корейские и японские производители чипов продолжили пятничное ралли, возможно, усилили давление на иену как валюту финансирования.Доллар продолжал снижаться в начале лондонской сессии, прежде чем достиг дна в середине утра и восстановился к открытию торгов в США. Европейский календарь был легким, и, поскольку рост цен на нефть все еще набирал обороты, на сессии не было ни одного явного катализатора для движения доллара за пределы более широких позиций в преддверии отчета по инфляции в США, опубликованного в среду.После открытия американской сессии доллар продолжил отскок, прежде чем снова упасть вскоре после того, как акции начали торговаться в 9:30 утра, что совпало с повышением индекса S&P 500 до сессионных максимумов. Вскоре после этого он достиг дна и до конца дня демонстрировал тенденцию к росту, поскольку фондовый индекс вернулся к своему полуденному падению, а доходность нефти и казначейских облигаций продолжала расти - сочетание, которое, возможно, способствовало тому, что доллар стал убежищем на момент закрытия торгов.На закрытии торгов в понедельник доллар демонстрировал чистый рост по отношению к основным валютам, чему способствовал значительный рост по отношению к японской иене, которая снизилась примерно на 0,9% и торговалась вблизи отметки 159,29. Доллар также вырос по отношению к швейцарскому франку, австралийскому доллару, новозеландскому доллару и евро, хотя и с гораздо меньшей разницей, чем по отношению к иене. Фунт стерлингов и канадский доллар были единственными игроками, которые выиграли сессию против доллара США, при этом устойчивость канадского доллара, возможно, была связана с ростом цен на нефть, а более значительный рост фунта стерлингов был вызван отсутствием какого-либо явного внутреннего катализатора.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 11 августаМонитор розничных продаж BRC Великобритании за июль 2026 г. в 23:01 GMTИндекс деловой уверенности NAB Австралии за июль 2026 г. в 01:30 GMTРешение Резервного банка Австралии по процентной ставке от 11 августа 2026 г. в 04:30 GMTИндекс делового оптимизма NFIB США за июль 2026 г. в 10:00 GMTЕженедельные данные об изменении занятости ADP США за 25 июля 2026 г. в 12:15 GMTПродажи существующего жилья в США за июль 2026 г. в 14:00 GMTИзменение запасов сырой нефти API США за 7 августа 2026 г. 20:30 GMTВторничная сессия, вероятно, будет зависеть от решения Резервного банка Австралии, где все 37 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают сохранения ставки на уровне 4,35%, что делает формулировки по инфляции и стремление банка к повышению ставки более значимыми факторами для австралийского доллара, чем само решение.Противостояние вокруг Ормузского пролива остается доминирующим фактором неопределенности в преддверии новой сессии, при этом цены на нефть могут в любой момент повлиять на ситуацию после того, как обе стороны ужесточили свои позиции в выходные.Ястребиный прогноз Банка Японии в понедельник также может сохранить волатильность иены в преддверии возможного повышения ставки в сентябре.Перед более важным июльским отчетом об инфляции в среду, который должен дать более четкое представление о том, как недавний скачок цен на энергоносители влияет на общие цены, ожидается публикация менее важных данных по США, включая деловой оптимизм, еженедельные данные по занятости и продажам существующего ...

11.08.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 7 августа 2026

В четверг нефть нивелировала падение среды и даже превзошла его, поскольку новые сомнения относительно скорости открытия Ормузского пролива привели к лучшему результату за последние недели, и это разворотное движение отразилось на фондовом рынке, доходности казначейских облигаций и долларе США.Акции падали вторую сессию подряд, при этом распродажа, вызванная развитием искусственного интеллекта и микросхем, начавшаяся в Азии, перекинулась на Уолл-стрит, в то время как доходность казначейских облигаций выросла вместе с нефтью на фоне возобновившихся опасений по поводу инфляции. Доллар, который в среду закрылся в целом слабее, в четверг восстановил свои позиции и стал лучшей по показателям основной валютой, а пятничный отчет о занятости за июль теперь выглядит решающим событием недели.Золото и биткоин частично компенсировали рост, наблюдавшийся в среду, поскольку некоторые из тех же факторов сработали в обратном направлении, в то время как устойчивый набор данных по рынку труда США, особенно значительно меньшее, чем опасались, количество сокращений рабочих мест в странах-участницах программы Challenger, подтвердил предположение о том, что пятничный отчет о занятости может нести в себе больший потенциал роста, чем предполагали рынки.Анализ экономических показателей за 6 августаТорговый баланс Австралии за июнь 2026 года: 1,93 млрд (-1,8 млрд прогноз; -3,02 млрд предыдущий показатель)Окончательные данные по разрешениям на строительство в Австралии за июнь 2026 года: 8,9% в годовом исчислении (8,9% в годовом исчислении, прогноз; 5,3% в годовом исчислении, предыдущий показатель)Заказы на продукцию заводов в Германии за июнь 2026 года: 3,1% в месячном исчислении (0,4% в месячном исчислении, прогноз; 1,9% в месячном исчислении, предыдущий показатель)Уровень безработицы в Швейцарии за июль 2026 года: 3,0% (2,9% прогноз; 2,9% предыдущий показатель)Индекс PMI строительного сектора еврозоны S&P Global за июль 2026 года: 44,3 (43,6 прогноз; 42,8 предыдущий показатель)Индекс PMI строительного сектора Великобритании S&P Global за июль 2026 года: 44,7 (40,9) прогноз; 38,4% предыдущий)Розничные продажи в еврозоне за июнь 2026 года: 0,7% в годовом исчислении (0,9% в годовом исчислении, прогноз; 1,6% в годовом исчислении, предыдущий)Сокращения рабочих мест в США в июле 2026 года: 33,43 тыс. (59,0 тыс., прогноз; 45,85 тыс., предыдущий)Первичные заявки на пособие по безработице в США на 1 августа 2026 года: 199,0 тыс. (199,0 тыс., прогноз; 197,0 тыс., предыдущий)Предполагаемые удельные затраты на рабочую силу в США за 2 квартал 2026 года: 1,3% квартал/кв. (2,0% квартал/кв., прогноз; 1,8% квартал/кв., предыдущий)Предполагаемая производительность труда в несельскохозяйственном секторе США за 2 квартал 2026 года: 1,4% квартал/кв. (0,6% квартал/кв., прогноз; 0,3% (кв/кв/предыдущий)Индекс PMI S&P Global Services в Канаде за июль 2026 года: 49,1 (прогноз 48,0; предыдущий показатель 47,1)Оптовые запасы в США за июнь 2026 года: 0,2% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий показатель 0,1% м/м)Динамика изменений цен на рынкахДинамика цен в четверг показала единую взаимосвязанную картину. Новые опасения по поводу Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть, и это оказало влияние на доходность, акции и драгоценные металлы до конца дня.Нефть марки WTI подскочила примерно на 3,40%, достигнув отметки в 78,10 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем за сессию с большим отрывом. Поначалу движение было медленным. Трейдеры в Азии и Лондоне восприняли сообщения о том, что Иран и Оман договорились о координатах судоходных маршрутов через пролив, как причину для спокойствия, и сырая нефть лишь незначительно подорожала в первой половине дня в Европе, торгуясь около 75,80 доллара. Это спокойствие нарушилось, когда полуофициальное иранское информационное агентство Fars распространило проект плана по проливу, предусматривающий гораздо более жесткие условия для судоходства, чем предполагалось рынком. Цены на нефть в США выросли. во второй половине дня до сессионного максимума в районе $78,70, прежде чем закрепиться чуть ниже него. В отчете прослеживается тенденция, которая повторяется уже несколько недель: дипломатический прогресс на бумаге не всегда сохраняется после обсуждения деталей, а динамика цен в четверг свидетельствует о том, что к закрытию торгов трейдеры склонялись к скептицизму.Доходность казначейских облигаций выросла вслед за ростом цен на нефть: доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 1,24% и составила около 4,70%. Увеличение расходов на электроэнергию повышает краткосрочную инфляцию, и это, вероятно, удерживает доходность на минимальном уровне, даже несмотря на то, что пара чиновников ФРС, судя по всему, не возражают против сохранения ставок на прежнем уровне на данный момент. Данные по США, опубликованные в четверг, также оказали поддержку этому минимальному уровню. Challenger, Gray & Christmas сообщили о сокращении рабочих мест до 33,43 тыс. в июле, что значительно ниже прогноза в 59,0 тыс., в то время как число первичных обращений за пособием по безработице за неделю составило 199,0 тыс., что соответствует прогнозам, и третью неделю подряд находится ниже отметки в 200 тыс. Отдельный отчет показал, что производительность труда во втором квартале выросла до 1,4%, превысив прогноз в 0,6%, в то время как удельные затраты на рабочую силу выросли на 1,3% против прогноза в 2,0%. В среду глава ФРС Лиза Кук заявила, что, по ее мнению, риск для инфляции в рамках мандата ФРС сейчас выше, чем риск для занятости, добавив, что “я готова действовать”, если дезинфляция остановится. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли в тот же день высказалась более взвешенно, поддержав принятое на прошлой неделе решение сохранить ставки на прежнем уровне, заявив, что ФРС нужно больше данных до сентября и она будет действовать агрессивно, если темпы инфляции восстановятся. Между тем, данные, опубликованные в четверг, укрепили идею о том, что устойчивость рынка труда, вероятно, станет основным фактором, влияющим на принятие следующего решения ФРС.Фондовые индексы США падают вторую сессию подряд, а индекс S&P 500 снизился примерно на 0,31% до отметки 7 707 пунктов. Индекс отражает тенденцию к снижению рисков, которая началась в Азии, где японский Nikkei и южнокорейский KOSPI сильно упали из-за распродажи чипов и инфраструктуры искусственного интеллекта, продолжившейся после сессии на Уолл-стрит в среду; в какой-то момент падение KOSPI превысило 4,5%. Производители чипов памяти Sandisk и Western Digital упали на торгах в Нью-Йорке после того, как прогнозы обеих компаний не привели инвесторов в восторг, несмотря на хорошие результаты, что вызвало новые сомнения в том, насколько дальнейшие расходы, связанные с искусственным интеллектом, могут поддержать текущие оценки. Рост доходности казначейских облигаций на фоне роста цен на нефть усилил давление на них во второй половине дня.Голд рассказал более сложную историю того дня. Металл поднялся почти до недельного максимума, превысив 4300 долларов за унцию, в надежде на то, что прогресс в Ормузском процессе ослабит инфляционное давление, за которым наблюдает ФРС, затем практически полностью восстановил свои позиции и закрылся практически без изменений, поднявшись всего на 0,03% около 4249 долларов, почти на том же уровне, на котором он был в среду. Отступление совпало с тем же разворотом, который привел к росту цен на нефть. Поскольку оптимизм по поводу Ормузского соглашения угас, а ястребиный тон Кука в среду продолжал оказывать давление на ожидания снижения процентных ставок, ралли золота, чувствительное к процентным ставкам, потеряло свою поддержку, и, возможно, укрепление доллара к закрытию торгов также оказало дополнительное давление.Биткойн дрейфовал в течение неспокойной, в основном бесцельной сессии, колеблясь между максимумом около 64 900 долларов и минимумом около 64 090 долларов, прежде чем остановиться, почти не изменившись, снизившись примерно на 0,34% около 64 400 долларов. Поскольку в ленте нет конкретных заголовков о криптовалютах, откат от дневных максимумов, вероятно, отражает тот же оттенок снижения риска, который повлиял на акции, поскольку трейдеры в целом проявляли осторожность в связи с распродажей технологий и все еще неразрешенной ситуацией в Ормузском проливе.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США пробивал ограниченный диапазон в течение большей части четверга, прежде чем поздно вечером откатился от него, закрывшись в качестве основной валюты с наилучшими показателями за сессию, что является разворотом после в целом более слабого закрытия в среду.В ходе азиатской сессии доллар торговался с низкой волатильностью, снижаясь в основном в боковом тренде с умеренным бычьим уклоном в преддверии открытия торгов в Лондоне. Торговый баланс Австралии вырос до профицита в 1,93 млрд., превысив прогноз в -1,8 млрд. с большим отрывом из-за резкого увеличения экспорта, а данные о разрешениях на строительство также превзошли прогнозы, однако австралийский доллар не смог поддержать первоначальную ставку против в целом устойчивого доллара. Комментарии ФРС, опубликованные в среду, продолжали влиять на настроения в регионе в течение нескольких часов. Ни Кук, ни Дейли не сигнализировали о скором переходе, но ястребиный подтекст в высказываниях Кука, вероятно, оказал умеренную поддержку доллару, даже без свежих заголовков, на которые можно было бы указать.После открытия лондонской сессии доллар продолжил незначительный рост, прежде чем быстро достичь вершины и откатиться назад, направляясь к открытию торгов в США. Европейские данные в этот период были неоднозначными. Производственные заказы в Германии подскочили на 3,1% м/м, что значительно выше прогноза в 0,4%. Индекс деловой активности в строительстве в Еврозоне и Великобритании превзошел ожидания, однако розничные продажи в еврозоне упали на 0,3% м/м против прогноза роста на 0,1%, а безработица в Швейцарии выросла до 3,0%. Ни одно из этих событий не привело к четкому направленному росту, и ранний рост доллара угас без какого-либо конкретного катализатора на лондонской сессии, который мог бы его поддержать.Как только открылась американская торговая сессия, волатильность доллара возросла, и доллар вырос против основных валют, поскольку в календаре появился целый ряд внутренних данных. Июльский отчет Challenger, данные о подаче заявок на пособие по безработице в режиме реального времени, а также показатели производительности и удельных затрат на рабочую силу - все это указывает на одно и то же направление: рынок труда держится лучше, чем ожидалось всего за день до более важного июльского отчета по заработной плате. Это подтвердило ту же историю с инфляцией и доходностью, которая привела к росту цен на нефть в тот же период. Рост доллара примерно стабилизировался после закрытия торгов в Лондоне, затем немного снизился по отношению к некоторым основным валютам и до конца дня торговался нестабильно, не теряя чистого сессионного роста.На момент закрытия торгов в четверг доллар оставался наиболее динамичной основной валютой по всем направлениям, хотя масштабы его роста сильно варьировались. Наибольший рост был зафиксирован по отношению к швейцарскому франку и японской иене, которые выросли более чем на 0,4%, что является необычной парой для сессии, которая в остальном была отмечена слабостью фондового рынка и геополитической напряженностью, когда можно было ожидать, что такие валюты-убежища, как франк и иена, сохранят свои позиции по отношению к доллару. Вполне возможно, что собственная доходность доллара, подкрепленная ростом доходности казначейских облигаций и ястребиным настроем ФРС, перевесила обычное стремление к убежищу для этих двух валют в этот конкретный день. Наименьший рост доллара был зафиксирован по отношению к канадскому доллару, менее чем на 0,05%, что может быть просто отражением резкого роста цен на нефть, оказывающего некоторую поддержку канадскому доллару, привязанному к сырьевым товарам.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 7 августаРасходы домохозяйств в Японии за июнь 2026 года (23:30 GMT)Торговый баланс Китая за июль 2026 года (3:00 GMT)Предварительные данные по опережающему экономическому индексу Японии за июнь 2026 года (5:00 GMT)Уровень безработицы во Франции на 30 июня 2026 года (5:30 GMT)Промышленное производство в Германии за июнь 2026 года (6:00 GMT)Торговый баланс Германии за июнь 2026 года (6:00 GMT)Индекс потребительского доверия в Швейцарии за июль 2026 года (7:00 GMT)Ипотечная ставка Банка Англии (BBA) в Великобритании за июль 2026 года (9:00 GMT)Обновление информации о ситуации на рынке труда в Канаде за июль 2026 года (12:30) pm GMTОбновление данных по занятости в США за июль 2026 года в 12:30 pm GMTИндекс PMI Канады Ivey за июль 2026 года в 14:00 pm GMTВыступление Баркина в Федеральной резервной системе США в 14:00 pm GMTОжидания потребительской инфляции в США за июль 2026 года в 15:00 pm GMTПятничный календарь в основном посвящен одному изданию: обновленным данным по занятости в США за июль, которые дадут наиболее четкое представление о том, были ли устойчивые данные по рынку труда, опубликованные в четверг, подлинной тенденцией или разовым явлением, в преддверии более полного отчета. Экономисты в настоящее время ожидают, что рост числа рабочих мест ускорится примерно до 80 000 в июле после более слабого роста на 57 000 в июне, хотя более сильные, чем ожидалось, данные Challenger и показатели производительности в четверг могут склонить риск в сторону положительного сюрприза.Одновременно с этим публикуется и канадский отчет о занятости, что добавляет второй уровень риска волатильности именно для канадского доллара. Помимо данных о занятости, ряд европейских публикаций, включая данные по промышленному производству и торговле Германии, уровень безработицы во Франции и индекс потребительского доверия в Швейцарии, могут повлиять на курс евро и франка в преддверии выходных, а глава ФРС Баркин завершит обзор центральных банков за ...

07.08.2026

BabyFX

Читать

В среду торги были сосредоточены на ослаблении рисков на Ближнем Востоке и слабом отчете о занятости в США. Иран и Оман приблизились к соглашению об открытии Ормузского пролива, снизив риск инфляции, вызванной энергоносителями, который в последние недели давил на прогнозы снижения процентных ставок. В то же время, гораздо более слабый, чем ожидалось, отчет ADP о занятости укрепил аргументы в пользу выжидательной позиции ФРС, несмотря на то, что Джефф Шмид из Канзас-Сити и Нил Кашкари из Миннеаполиса выступили с жесткими заявлениями.Золото подскочило, акции упали, несмотря на два внимательно отслеживаемых отчета о прибылях, а новозеландский доллар снизился после того, как уровень безработицы достиг 11-летнего максимума.Анализ экономических показателей за 5 августаПрезидент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид заявил во вторник вечером, что инфляция слишком высока и необходима некоторая ужесточение денежно-кредитной политики.Изменение запасов нефти марки API в США на 31 июля 2026 г.: 2,69 млн. (3,3 млн. ранее)Изменение занятости в Новой Зеландии во 2 квартале 2026 г.: 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом (0,1% по сравнению с прогнозом; 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом)Уровень безработицы в Новой Зеландии во 2 квартале 2026 г.: 5,6% (5,4% по прогнозу; 5,3% ранее)Индекс деловой активности AIG в Австралии за июль 2026 г.: -19,6 (-14,0 по прогнозу; -16,8 ранее)Окончательный индекс PMI S&P Global Services в Австралии за июль 2026 г.: 53,6 (53,0 по прогнозу; 50,5) (предыдущая статья)Средняя прибыль наличными в Японии за июнь 2026 года: 3,4% в годовом исчислении (3,8% в годовом исчислении по прогнозу; 3,2% в годовом исчислении по предыдущей статье)Окончательный индекс PMI S&P Global Services для Японии за июль 2026 года: 51,2 (51,9 по прогнозу; 52,2 по предыдущей статье)Индекс PMI в сфере услуг для Китая (RatingDog) за июль 2026 года: 50,4 (53,7 по прогнозу; 54,1 по предыдущей статье)Промышленное производство во Франции за июнь 2026 года: 0,1% м/м (0,4% м/м по прогнозу; -0,1% м/м по предыдущей статье)Окончательный индекс PMI S&P Global Services для еврозоны за июль 2026 года: 51,7 (51,6 по прогнозу; 49,4 по предыдущей статье)Окончательный индекс PMI S&P Global Services для Великобритании за июль 2026 года: 52,1 (51,8 по прогнозу; 48,8 (предыдущий показатель)Индекс цен производителей (PPI) еврозоны за июнь 2026 года: 4,6% г/г (прогноз 4,5% г/г; предыдущий показатель 5,9% г/г)Ставка по 30-летней ипотеке MBA в США на 31 июля 2026 года: 6,81% (предыдущий показатель 6,76%)Количество заявок на ипотеку MBA в США на 31 июля 2026 года: -2,9% (предыдущий показатель -6,4%)Национальный отчет ADP по занятости в США за июль 2026 года: 44,0 тыс. (прогноз 90,0 тыс.; предыдущий показатель 98,0 тыс.)Индекс PMI сектора услуг США ISM за июль 2026 года: 54,1 (прогноз 54,5; предыдущий показатель 54,0)Цены на услуги ISM в США за июль 2026 года: 70,3 (66,2) прогноз; 67,7 предыдущий)ISM Занятость в сфере услуг США за июль 2026 г.: 47,4 (52,0 прогноз; 51,2 предыдущий)Запасы сырой нефти в США по данным EIA на 31 июля 2026 г.: 2,48 млн (-7,17 млн предыдущий)Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Кашкари заявил в среду, что, по его мнению, ФРС должна «начать постепенно повышать» процентные ставкиДинамика изменений цен на рынкахИндекс S&P 500 снизился на 0,39% и закрылся вблизи отметки 7 721, частично восстановив рост, который привел индекс к рекордным значениям ранее на этой неделе. Цена росла в течение азиатских и лондонских торгов и протестировала максимумы выше 7 790 вскоре после открытия торгов в США, а затем развернулась после публикации данных за среду и двух отчетов о прибылях. AMD превзошла прогнозы как по выручке, так и по прибыли, а объем продаж в третьем квартале превысил консенсус-прогноз, однако акции упали, поскольку инвесторы оценивали, насколько этот рост уже учтен в цене. SpaceX сообщила о почти удвоении выручки по сравнению с прошлым годом в своем первом выпуске в качестве публичной компании, но акции упали, поскольку капитальные затраты намного превзошли ожидания, а в четверг истекает срок действия запрета на продажу крупного пакета инсайдерских акций. Оба названия повлияли на общую картину закрытия торгов.Нефть марки WTI подешевела на 0,23% до отметки около 75,60 доллара за баррель. Цена поднималась на азиатской и Лондонской сессиях, протестировав уровни выше 77 долларов, поскольку рынок оценивал, как скоро Ормузский пролив может вновь открыться, а затем вернул свои позиции после выхода данных по США в среду, установившись в неустойчивом диапазоне во второй половине дня. Иран заявил, что достиг соглашения с Оманом о предполагаемом маршруте судоходства через пролив, сообщает агентство Bloomberg, что является потенциальным шагом к возобновлению работы водного пути, который помог снизить инфляционную надбавку за энергоносители, заложенную в ожиданиях по ставкам.Золото отличилось на сессии, подскочив на 4,17% и торгуясь около 4247 долларов за унцию. На азиатской сессии цена снизилась, а затем, начиная с утра в Лондоне, начала расти и сохранила большую часть этого роста до закрытия. Этот шаг, вероятно, отражает некоторое сочетание снижающегося риска для цен на энергоносители, связанного с событиями в Ормузском проливе, и усиленных аргументов в пользу снижения ставок ФРС, которые были представлены слабыми данными по рынку труда в среду. Два президента ФРС настаивали на обратном. Джефф Шмид из Канзас-Сити утверждал, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и указал на инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, как на собственный источник инфляции. Нил Кашкари из Миннеаполиса отдельно призвал ФРС начать повышать ставки, чтобы обуздать ценовое давление, которое остается слишком высоким, сообщает Bloomberg. Ни один из комментариев не замедлил рост цен на золото.Биткойн прибавил 0,96% и торговался около 64 794 долларов. Токен колебался в широком диапазоне во время азиатской сессии, опустился до минимумов около 63 800 долларов в ранние часы в Лондоне, затем развернулся выше, как только началась американская сессия, и поднимался в течение дня. Этот шаг, вероятно, был связан с тем же снижением процентной ставки, которое привело к росту цен на золото, а не с каким-либо специфичным для криптовалюты катализатором.Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила около 4,64%, хотя путь к закрытию был более насыщенным, чем можно предположить по закрытию без изменений. Доходность упала с максимумов около 4,66% на азиатской сессии до минимумов около 4,62% к началу дня в США, что было вызвано тем же пересмотром цен, который последовал за слабым отчетом ADP, прежде чем восстановиться до 4,64% к закрытию.Динамика валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ среду доллар США торговался с понижением, закрывшись разнонаправленно, но, возможно, в чистом минусе по отношению к основным валютам, при этом новозеландский доллар остался в одиночестве на другой стороне этой таблицы.В ходе азиатской сессии доллар торговался в основном боком и неустойчиво, возможно, с чистым понижением. Новозеландский доллар выделялся в группе. Уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 5,6% в июньском квартале, достигнув 11-летнего максимума, а новозеландский доллар упал по всем основным валютным парам в течение нескольких минут после публикации, продолжив снижение в течение следующего часа, а не восстановившись.Этот неоднозначный, неустойчивый настрой сохранился и в первой половине дня в Европе. Во время лондонской сессии доллар торговался разнонаправленно и неустойчиво по отношению к основным валютам, сначала демонстрируя чистый бычий настрой, но затем откатился вниз, направляясь к американской сессии. Индекс доллара дважды тестировал максимумы около 99,9, один раз в ночные часы и еще раз примерно между 4:30 и 6:00 утра по восточному времени, прежде чем опуститься до 99,75 в преддверии открытия торгов в Нью-Йорке. Иена была частичным исключением на фоне раннего укрепления доллара. Министр финансов Скотт Бессент заявил японской общественной телекомпании NHK, что он уверен в том, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда сделает все возможное для экономики, и отдельно связал проблему инфляции в Японии со слабостью иены и ценами на энергоносители, сообщает Reuters. Эти комментарии прозвучали на фоне данных, показывающих, что реальная заработная плата в Японии растет шестой месяц подряд, что подтверждает необходимость дальнейшего ужесточения политики Банка Японии.После открытия американской сессии доллар продолжил снижаться и продолжил свое падение после того, как отчет ADP показал, что частные работодатели создали всего 44 000 рабочих мест в июле, что значительно ниже прогнозируемых примерно 90 000. В отчете ISM Services, который последовал за этим, были добавлены свои собственные смешанные сигналы. Индекс составил 54,1, что немного ниже прогноза, а деловая активность подскочила до 59,1. Но показатель занятости снизился до 47,4, а индекс оплачиваемых услуг вырос до 70,3. Таким образом, охлаждение на рынке труда и неустойчивые цены подтолкнули трейдеров в противоположных направлениях. Доллар достиг дна и стабилизировался перед закрытием торгов в Лондоне, затем торговался нестабильно до конца сессии, протестировав минимумы в районе 99,63 по индексу, прежде чем восстановиться к закрытию.На момент закрытия торгов в среду курс доллара был разнонаправленным и, возможно, отрицательным по отношению к основным валютам на ежедневной основе. Он закрылся самым слабым по отношению к канадскому доллару и швейцарскому франку, за которыми последовали евро, практически не изменился по отношению к фунту стерлингов, австралийскому доллару и иене и укрепился только по отношению к новозеландскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 августаТорговый баланс Австралии за июнь 2026 г. в 1:30 GMTОкончательные данные по разрешениям на строительство в Австралии за июнь 2026 г. в 1:30 GMTОкончательные данные по разрешениям на строительство частных домов в Австралии за июнь 2026 г. в 1:30 GMTЗаказы на заводы в Германии за июнь 2026 г. в 6:00 GMTШвейцария Уровень безработицы за июль 2026 г. в 7:00 утра по ГринвичуИндекс PMI строительной отрасли S&P Global в еврозоне за июль 2026 г. в 7:30 утра по ГринвичуИндекс PMI строительной отрасли S&P Global в Великобритании за июль 2026 г. в 8:30 утра по ГринвичуРозничные продажи в еврозоне за июнь 2026 г. в 9:00 утра по ГринвичуСокращения рабочих мест в США за июль 2026 г. в 9:30 утра по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США за 1 августа 2026 г. в 12:30 дня по ГринвичуПредварительные данные по удельным затратам на рабочую силу в США за 30 июня 2026 г. в 12:30 дня по ГринвичуПредварительные данные по производительности труда в несельскохозяйственном секторе США за 30 июня 2026 г. в 12:30 дня по ГринвичуИндекс PMI сектора услуг S&P Global в Канаде за июль 2026 в 13:30 GMTВыступление Мусалема из ФРС США в 21:30 GMTВ четверг основное внимание будет уделено вопросу рынка труда. В среду возобновились публикации отчета ADP. Еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также предварительные данные по удельным затратам на рабочую силу во втором квартале и производительности труда в несельскохозяйственном секторе, будут опубликованы перед более важным июльским отчетом о занятости в пятницу. Низкие показатели будут способствовать росту цен на золото и доходности казначейских облигаций, на которые уже обращали внимание в среду.Мусалем из ФРС завершит день вечерним выступлением, после сессии, на которой Шмид и Кашкари уже высказали противоположную точку зрения. В других регионах данные по безработице в Швейцарии, производственным заказам в Германии и розничным продажам в еврозоне дают представление о динамике европейского рынка, а торговый баланс Австралии и индекс PMI в сфере услуг Канады завершают ...

06.08.2026

BabyFX

Читать

В ходе вторничной сессии больше внимания уделялось новостям Ормузского пролива, чем чему-либо еще в экономическом календаре. Катар заявил, что распространил проект плана по деэскалации противостояния в проливе, а оптимистичные комментарии американских чиновников привели к резкому падению цен на нефть, несмотря на то, что ночной ракетный удар по грузовому судну показал, что конфликт никуда не делся.Акции достигли новых рекордов на фоне улучшения настроения и сильных отчетов о прибылях компаний, в то время как доллар торговался разнонаправленно, снижаясь по отношению к большинству основных валют, поскольку сессия была лишена важных для рынка данных.Анализ экономических показателей за 4 августаДенежно-кредитная база Японии на 31 июля 2026 г.: -13,8% г./г (-14,0% г./г прогноз; -13,7% г./г предыдущий период)Расходы домохозяйств Австралии на июнь 2026 г.: 6,0% г./г (5,1% г./г прогноз; 5,5% г./г предыдущий период); 0,8% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Австралия, индекс ANZ-Indeed Job Ads за июль 2026 года: 0,8% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз -0,2% м/м)Австралия, цены на сырьевые товары за июль 2026 года: 15,4% г/г (прогноз 15,0% г/г; предыдущий прогноз 16,9% г/г)Канада, торговый баланс за июнь 2026 года: 3,86 млрд (прогноз 4,8 млрд; предыдущий прогноз 4,24 млрд)США, торговый баланс за июнь 2026 года: -73,3 млрд (прогноз -73,0 млрд; предыдущий прогноз -77,6 млрд)Канада, индекс PMI S&P Global Manufacturing за июль 2026 года: 53,5 (прогноз 51,0; (53,0 ранее)Количество вакансий в США на июнь 2026 года: 7,36 млн (прогноз 7,3 млн; предыдущий прогноз 7,54 млн)Количество увольнений в США на июнь 2026 года: 3,23 млн (прогноз 3,05 млн; предыдущий прогноз 3,07 млн)Заказы на продукцию заводов США на июнь 2026 года: -0,3% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз -1,3% м/м)Заказы на продукцию заводов США (без учета транспорта) на июнь 2026 года: -0,4% м/м (прогноз 0,5% м/м; предыдущий прогноз 1,9% м/м)Глобальный индекс цен на молочную продукцию Новой Зеландии на 4 августа 2026 года: 0,1% (предыдущий прогноз 1,5%)Динамика изменений цен на рынкахГеополитика задавала тон второй сессии подряд. Министерство иностранных дел Катара заявило, что предлагаемая резолюция по деэскалации циркулирует между Вашингтоном и Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент дали оптимистичную публичную оценку переговорам о возобновлении работы Ормузского пролива, сообщает Bloomberg. Этот оптимизм последовал за ночной паникой в Персидском заливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что грузовое судно было выведено из строя ракетным ударом вблизи Эль-Хасаба, Оман, а иранские государственные СМИ указали на новые удары по американским базируется в Кувейте, что не получило независимого подтверждения в других странах.Индекс S&P 500 вырос примерно на 1,8% и закрылся на отметке около 7742 пунктов, при этом индекс и промышленный индекс Доу-Джонса установили новые рекорды по итогам сессии, сообщает Bloomberg. Цена оставалась практически неизменной в течение азиатских и лондонских торгов, затем пошла вверх, как только начались торги в США, и закрепляла этот рост в течение дня. Такой рост, вероятно, был вызван оптимизмом в отношении Ормузского пролива и высокими показателями прибыли, включая рост выручки Palantir на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который совпал с повышением прогнозов на весь год.Нефть марки WTI продемонстрировала самый резкий разворот среди отслеживаемых нами активов, снизившись примерно на 5% и достигнув отметки в 76 долларов за баррель после того, как утром в Лондоне она торговалась на уровне 83 долларов. Ранний подъем был связан с ночной эскалацией в Персидском заливе. Затем спад ускорился, как только Бессент заявил, что соглашение о возобновлении работы пролива может быть достигнуто в течение дня или двух, и как только Катар подтвердил, что проект предложения уже циркулирует между двумя сторонамиWTI продемонстрировала самый резкий разворот среди отслеживаемых нами активов, снизившись примерно на 5% и достигнув отметки в 76 долларов за баррель после того, как утром в Лондоне она торговалась на уровне 83 долларов. Ранний подъем был связан с ночной эскалацией в Персидском заливе. Затем спад ускорился, как только Бессент заявил, что соглашение о возобновлении работы пролива может быть достигнуто в течение дня или двух, и как только Катар подтвердил, что проект предложения уже циркулирует между двумя сторонами. Нефть марки Brent, мировой эталон, опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые более чем за три недели, продолжив снижение в понедельник на вторую сессию, сообщило агентство Bloomberg.Золото прибавило около 0,7% и торгуется около 4079 долларов за унцию, что выглядит несколько неуместно на фоне общего настроения дня в пользу риска. Цена колебалась в узком диапазоне в течение азиатской сессии и продолжила снижаться утром в Лондоне. После начала торгов в США он продолжил рост, протестировал уровни выше 4100 долларов в начале дня, а затем снова снизился к закрытию. Цены на акции и нефть выросли на фоне событий в Ормузском проливе, но в противоположном направлении от цолото прибавило около 0,7% и торгуется около 4079 долларов за унцию, что выглядит несколько неуместно на фоне общего настроения дня в пользу риска. Цена колебалась в узком диапазоне в течение азиатской сессии и продолжила снижаться утром в Лондоне. После начала торгов в США он продолжил рост, протестировал уровни выше 4100 долларов в начале дня, а затем снова снизился к закрытию. Цены на акции и нефть выросли на фоне событий в Ормузском проливе, но в противоположном направлении от цен на золото, поэтому укрепление металла на этой сессии может быть обусловлено скорее снижением доходности казначейских облигаций и слабостью доллара США, чем возобновлением поисков убежища.Биткойн вырос примерно на 1,3%, торгуясь около 64 240 долларов, что свидетельствует о более широком повышении склонности к риску. Токен опустился до минимума в 63 000 долларов во время азиатской сессии без видимого катализатора, а затем рос в течение утра в Лондоне. В преддверии открытого чемпионата США он снова откатился назад, а затем во второй половине дня рос вместе с акциями. Как и на сессиях, на которых не было новостей, связанных с криптовалютой, это движение, вероятно, отражало те же колебания общего настроения к риску, которые привели к росту акций, а не что-то уникальное для биткоина.Доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно до 4,6%, что является частью более широкого роста облигаций, который агентство Bloomberg связало со снижением геополитических рисков, а также со смешанным отчетом JOLTS. Число открытых вакансий в июне составило 7,36 млн, что ниже прогноза в 7,3 млн и ниже пересмотренных в сторону понижения 7,54 млн в мае, несмотря на то, что число сотрудников увеличилось до 5,35 млн за месяц. Чиновники ФРС оставили открытой дверь для возможного повышения ставки в последние недели, несмотря на более мягкие данные по экономическому росту. Динамика доходности во вторник говорит о том, чтонамика доходности во вторник говорит о том, что трейдеры склонились к более мягкой позиции в этом споре на данный момент, поскольку цены на нефть падают, хотя отчет о занятости за июль, который будет опубликован в пятницу, должен оказать большее влияние на динамику ставок.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США провел вторник в основном в обороне, закрывшись разнонаправленным, но, возможно, чистым падением против основных валют в ходе сессии, когда геополитика и разрозненные данные по США оказали большее влияние на динамику валют, чем какой-либо отдельный катализатор, связанный с долларом.В ходе азиатской сессии доллар торговался с низкой волатильностью и в основном в боковом тренде, хотя иена и австралийский доллар демонстрировали большую активность, чем остальные валюты. Пара USD/JPY поднялась к середине 157,00 пунктов. Этот шаг может быть связан с тем, что правящая партия Японии поддерживает временное снижение налога на потребление продуктов питания, а также денежные переводы домохозяйств на сумму около 600 миллиардов йен в год, что усиливает существующие опасения по поводу финансового положения Японии. Австралийский доллар изменился в противоположную сторону. Июньские расходы домохозяйств превзошли прогнозы, укрепив ожидания тогоИюньские расходы домохозяйств превзошли прогнозы, укрепив ожидания того, что Резервный банк Австралии сохранит процентные ставки на прежнем уровне на заседании на следующей неделе, и австралийский доллар завершил день как самый сильный по отношению к доллару.Лондонская сессия принесла чистое снижение доллара по отношению к основным валютам, и к началу торгов в США курс доллара стабилизировался. Ни один из показателей по Лондону не выделялся в качестве движущей силы, и снижение, вероятно, отражало некоторое изменение позиций в преддверии сегодняшних данных по США и общее улучшение склонности к риску, основанное на надеждах на Ормузский полуостров.Американская торговая сессия открылась неустойчивым курсом доллара: он продолжил падение против основных валют, достиг дна и восстановился около уровня закрытия в Лондоне, после чего торговался разнонаправленно до конца дня. Торговый баланс США за июнь составил отрицательные $73,3 млрд, что близко к прогнозу в $73,0 млрд., в то время как неоднозначный отчет JOLTS и слабые данные по производственным заказам (снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а данные по транспортировке стали еще слабее и составили минус 0,4%) не дали доллару четкого направления.. Вполне возможно, что дневной отскок в большей степени был обусловлен более широким повышением риска на фондовых рынках, чем чем-тоПредстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 августаОбновление информации о ситуации на рынке труда Новой Зеландии за июнь 30 июля 2026 г., 22:45 GMTАвстралия, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 23:00 GMTПротокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике, 23:50 GMTЯпония, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 00:30 GMTКитай, индекс PMI RatingDog Services за июль 2026 г., 01:45 GMTФранция, индекс промышленного производства за июнь 2026 г., 06:45 GMTГермания, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 07:55 GMTЕврозона, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 08:00 GMTВеликобритания, окончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 г., 08:30 GMTЕврозона Индекс цен производителей (PPI) за июнь 2026 года в 9:00 утра по ГринвичуСтавки по 30-летним ипотечным кредитам и заявки на ипотеку от MBA США за 31 июля 2026 года в 11:00 утра по ГринвичуНациональный отчет ADP о занятости за июль 2026 года в 12:15 дня по ГринвичуОкончательный индекс PMI S&P Global Services за июль 2026 года в 13:45 по ГринвичуИндекс PMI ISM Services за июль 2026 года в 14:00 по ГринвичуИзменение запасов нефти EIA за 31 июля 2026 года в 14:30 по ГринвичуВыступление Кука в Федеральной резервной системе США в 20:05 по ГринвичуВ среду ожидается публикация более внимательно отслеживаемого июльского отчета о занятости, среди которых выделяются национальный отчет ADP о занятости и индекс PMI ISM Services. Ключевые данные по США. Сильные показатели ADP, вероятно, подкрепят аргументы некоторых представителей ФРС в пользу возможного повышения ставки, что последовало за тем, как три региональных президента высказались против этого на прошлой неделе. Слабые показатели дадут центральному банку больше пространства для маневра.Позиция в Ормузском проливе заслуживает не меньшего внимания: всплеск цен на нефть во вторник сменился падением более чем на 5% в течение нескольких часов, и любое подтверждение или опровержение проекта предложения Катара может повлиять на цены на нефть и валюты, наиболее связанные с ней, задолго до публикации основных данных в пятницу. Глава ФРС Кук завершит календарную среду вечерним выступлением, хотя она будет участвовать в дебатах по вопросам политики, которые ФРС уже подробно обсуждала после прошлой недели, когда ставка осталась ...

05.08.2026

BabyFX

Читать

В понедельник рынки перешли в режим повышенного риска. Президент Трамп заявил, что откладывает запланированные удары по Ирану, и указал на прогресс в возобновлении работы Ормузского пролива, что сам Иран опроверг. На фоне этих новостей цены на нефть упали.Акции приблизились к рекордным уровням после того, как утром в Нью-Йорке был опубликован впечатляющий отчет ISM по производственному сектору, а подтверждение скоординированной интервенции США и Японии в иену в пятницу дало валютным трейдерам много поводов для анализа в ходе азиатской сессии.Анализ экономических показателей за 3 августаВыдача разрешений на строительство в Новой Зеландии в июне 2026 года: -3,6% м/м (-2,3% м/м прогноз; -4,0% м/м предыдущий)Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за июль 2026 года в Австралии: 52,0 (51,7 прогноз; 51,5 предыдущий)Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за июль 2026 года в Японии: 54,5 (54,7 прогноз; 54,8 предыдущий)Инфляционный индекс TD-MI в Австралии за июль 2026 года: 1,0% м/м (0,3% м/м прогноз; -0,4% м/м предыдущий)Индекс PMI обрабатывающей промышленности RatingDog в Китае за июль 2026 года: 50,9 (51,5 прогноз; 51,7 предыдущий)Количество объявлений о вакансиях ANZ-Indeed в Австралии за июль 2026 года: 2,0% м/м (-0,1% м/м прогноз; -0,2% м/м предыдущий)Розничные продажи в Германии за июнь 2026 года: -0,2% г/г (-0,7% г/г прогноз; 1,8% г/г предыдущий); -1,1% м/г (-0,4% м/г прогноз; 1,1% г/г предыдущий)Темп роста ИПЦ в Швейцарии за июль 2026 года: 0,4% г/г (0,5% г/г прогноз; 0,5% г/г предыдущий); -0,1% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м)Швейцарский индекс PMI обрабатывающей промышленности procure.ch за июль 2026 года: 53,2 (прогноз 55,0; предыдущий прогноз 54,3)Германия, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 52,2 (прогноз 52,2; предыдущий прогноз 50,3)Еврозона, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 51,9 (прогноз 52,0; предыдущий прогноз 51,4)Великобритания, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 51,9 (прогноз 52,8; предыдущий прогноз 52,5)США, глобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P за июль 2026 года: 53,9 (прогноз 53,8; предыдущий прогноз 53,9)ISM, индекс PMI обрабатывающей промышленности США за июль 2026: 55,6 (53,7 прогноз; 53,3 предыдущий)Цены в обрабатывающей промышленности США по данным ISM за июль 2026 года: 71,1 (71,0 прогноз; 73,0 предыдущий)Новые заказы в обрабатывающей промышленности США по данным ISM за июль 2026 года: 56,7 (55,4 прогноз; 56,0 предыдущий)Занятость в обрабатывающей промышленности США по данным ISM за июль 2026 года: 52,8 (49,8 прогноз; 49,7 предыдущий)Строительные расходы в США за июнь 2026 года: -0,1% м/м (0,3% м/м прогноз; 0,1% м/м предыдущий)Динамика изменений цен на рынкахВ понедельник тон задавала геополитика. Признаки возможной деэскалации между Ираном и США из-за Ормузского пролива привели к падению цен на сырую нефть на новой неделе, и этот же рост цен помог акциям и другим рисковым активам подешеветь, что набрало обороты после публикации отчета ISM в Нью-Йорке утром.Индекс S&P 500 двигался боком до умеренного роста в ходе азиатской и лондонской сессий, а затем резко вырос, как только начались торги в США, прибавив за день примерно один процент. Индекс закрылся на рекордном уровне, а акции megacap показали лучший день с марта, после того как рыночная стоимость Amazon впервые превысила 3 трлн долларов.Сырая нефть поглотила самое резкое движение сессии. На открытии торгов в воскресенье вечером цена на нефть WTI упала на целых 6% в течение дня после того, как Трамп сообщил журналистам, что отменил запланированный удар по иранской инфраструктуре, и предположил, что сделка по открытию Ормузского пролива близка. Иран отказался от этой идеи, и отдельные сообщения о том, что танкер попал под обстрел вблизи пролива, усложнили ситуацию с деэскалацией в течение дня. Нефть провела большую часть оставшейся сессии в диапазоне, прежде чем цена на нефть опустилась около 80 долларов за баррель, что примерно на 5% ниже уровня закрытия пятницы.Золото вернуло часть своих недавних прибылей, подешевев чуть более чем на полпроцента. Основное снижение произошло утром в Нью-Йорке, на фоне роста акций и более широкого снижения спроса на безопасные активы, которое последовало за новостями о деэскалации, прежде чем металл стабилизировался и восстановился на дневной американской сессии.Биткойн следовал той же траектории, что и акции. Криптовалюта продолжила падение на азиатской и ранней лондонской сессиях, опустившись к отметке в 62 200 долларов, а затем резко восстановилась, как только в отчете ISM произошел сдвиг в сторону риска и возобладали более широкие настроения по деэскалации, завершив день практически без изменений. Движение в оба конца, вероятно, отражало те же колебания в склонности к риску, которые привели к росту акций и нефти, а не к какому-либо катализатору, характерному для криптовалют.Доходность казначейских облигаций упала на фоне первоначальной реакции на заголовки новостей в выходные, когда доходность 10-летних облигаций открылась значительно ниже уровня пятницы, около 4,73%, и продолжила снижаться в ходе азиатской сессии. Доходность немного восстановилась по мере продвижения торгов в США, а данные ISM укрепили позицию терпеливой ФРС, стабилизировавшись около 4,70% ко второй половине дня.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался разнонаправленно, но в основном с повышением по отношению к основным валютам в понедельник, закрывшись самой динамичной валютой дня, несмотря на неудачное начало торгов по отношению к иене.В ходе азиатской сессии иена доминировала в начале ценовой динамики. В минувшие выходные министр финансов Бессент и Министерство финансов Японии совместно подтвердили скоординированную пятничную интервенцию по покупке иены и пообещали не колебаться в отношении дальнейших совместных действий, что увеличило волатильность валюты, вызванную интервенциями, на новой неделе. Пара USD/JPY резко снизилась на открытии торгов, прежде чем стабилизироваться и следовать за остальными основными валютами до конца сессии. Доллар в целом торговался с чистым повышением по отношению к большинству других основных валют, что, возможно, отражает некоторое ослабление неприятия риска, поскольку трейдеры переваривали новости об Иране, появившиеся в выходные, в то время как региональные акции в Токио и Сеуле распродавались из-за укрепления иены и отдельных опасений по поводу стоимости криптовалют. Июльские данные по инфляции в Швейцарии, опубликованные после того, как начали поступать данные из лондонских отделений, оказались немного мягче, чем ожидалось, и, по-видимому, оказали ограниченное долгосрочное влияние на курс франка.Лондонская сессия принесла ряд обновлений производственных индексов деловой активности по всей Европе, и тенденция слегка изменилась. Индекс деловой активности в Швейцарии procure.ch значительно не оправдал прогноза, окончательный индекс деловой активности в Великобритании оказался ниже предварительной оценки, а данные по еврозоне немного превзошли ожидания, в то время как показатель по Германии совпал с консенсусом. Эти в целом более прохладные европейские данные противоречат укреплению экономики США. оптимизм в отношении экономического роста, вероятно, оказал некоторую поддержку доллару по отношению к евро, фунту и франку в течение сессии, несмотря на то, что динамика цен оставалась неустойчивой, а в новостных лентах преобладали заголовки второго плана.На американской сессии были опубликованы самые важные данные за день. Производственный индекс ISM подскочил до 55,6, что является лучшим показателем с 2022 года и значительно выше прогнозов, а базовый компонент занятости увеличился впервые почти за три года. Сразу после этого доллар продолжил укрепляться по отношению ко всем основным валютам, что, вероятно, отражает как более сильный сигнал к росту, так и умеренную переоценку шансов на повышение ставки в сентябре. Индекс доллара ненадолго поднялся выше отметки 100,00 в начале дня, прежде чем откатиться назад и закрепиться чуть ниже этого уровня.К закрытию торгов доллар преодолел свое раннее падение по отношению к иене и завершил сессию в качестве самой сильной основной валюты, несмотря на то, что сама иена практически не изменилась по отношению к доллару США после того, как ее собственная волатильность снизилась.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 августаДенежно-кредитная база Японии на 31 июля 2026 года в 23:50 GMTРасходы домохозяйств в Австралии за июнь 2026 год, 1:30 утра по ГринвичуЦены на сырьевые товары в Австралии за июль 2026 года, 6:30 утра по ГринвичуТорговый баланс Канады за июнь 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуТорговый баланс США за июнь 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуГлобальный индекс цен на молочную продукцию Новой Зеландии за 4 августа 2026 годаГлобальный индекс PMI обрабатывающей промышленности Канады S&P за июль 2026 года, 13:30 по ГринвичуЗаказы на продукцию обрабатывающей промышленности США за июнь 2026 года, 14:00 по ГринвичуОткрытия и увольнения в США за июнь 2026 года, 14:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти API в США за 31 июля 2026 года, 20:30 по ГринвичуБудет ли в понедельник рост рисковых активов Настроение на вторник, вероятно, будет зависеть от подтверждения или отсутствия подтверждения со стороны Ирана относительно сообщений о прогрессе на переговорах в Ормузском проливе, поскольку Тегеран до сих пор оспаривает американскую характеристику переговоров. Календарь событий в США во вторник сравнительно невелик: данные по вакансиям JOLT и производственным заказам, вероятно, будут восприняты как подтверждение того, что рынок труда постепенно охлаждается, а не рушится, после значительного превышения прогнозов ISM в ...

04.08.2026

BabyFX

Читать

В четверг рынки колебались на фоне предполагаемого вмешательства Банка Японии, при этом доллар резко упал по отношению к иене и основным валютам после открытия американской сессии.Восстановление акций производителей микросхем и рост облачных сервисов Microsoft вывели американские акции из кризиса технологического сектора в среду, несмотря на то, что более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП подчеркнули более слабую динамику роста, на которую Федеральной резервной системе предстоит оказать давление.Анализ экономических показателей за 30 июляИндекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за июль 2026 года: 56,1 (прогноз 36,0; предыдущий прогноз 36,6)Цены на импорт в Австралии за 2 квартал 2026 года: рост на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом; предыдущий прогноз 0,1%)Цены на экспорт в Австралии за 2 квартал 2026 года: рост на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом; предыдущий прогноз 0,5%)Предварительные данные по разрешениям на строительство в Австралии за июнь 2026 года: рост на 8,9% в годовом исчислении (прогноз -0,1% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 5,3% в годовом исчислении)Индекс потребительской уверенности в Японии за июль 2026 года: 34,9 (прогноз 34,0; предыдущий прогноз 33,8)Опережающие индикаторы KOF в Швейцарии за июль 2026: 103,5 (прогноз 101,1; предыдущий прогноз 101,2)Предварительный прогноз темпов роста ВВП еврозоны на 2 квартал 2026 года: 1,0% в годовом исчислении (прогноз 0,4% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 0,3% в годовом исчислении)Уровень безработицы в еврозоне в июне 2026 года: 6,3% (прогноз 6,2%; предыдущий прогноз 6,2%)Экономический индекс настроений в еврозоне на июль 2026 года: 96,9 (прогноз 95,9; предыдущий прогноз 95,0)Банк Англии сохранил процентную ставку без изменений на уровне 3,75% 30 июля 2026 года. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6–3 за сохранение ставки после того, как более значительное, чем ожидалось, снижение инфляции в июне до 2,6% дало политикам возможность сделать паузу на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке и нестабильных цен на нефть. На пресс-конференции управляющего Эндрю Бейли было подчеркнуто, что, хотя инфляция остается выше целевого уровня в 2%, центральный банк внимательно следит за влиянием цен на энергоносители и давлением на заработную плату, при этом рынки по-прежнему закладывают в цены как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в конце 2026 года, а Комитет по денежно-кредитной политике указал на более высокую вероятность двух повышений ставки к третьему кварталу 2027 года.Японская иена резко выросла в четверг, предположительно, из-за интервенций Банка Японии.Средняя недельная заработная плата в Канаде за май 2026 года: 3,4% в годовом исчислении (прогноз 3,7% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 3,8% в годовом исчислении)Темпы роста ВВП США за второй квартал 2026 года: 1,5% в квартальном исчислении (прогноз 2,1% в квартальном исчислении; предыдущий прогноз 2,1% в квартальном исчислении)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 25 июля 2026 года: 197,0 тыс. (прогноз 200,0 тыс.; (187,0 тыс. предыдущих данных)Личные расходы в США за июнь 2026 года: 0,3% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,7% м/м)Базовый индекс потребительских цен в США за июнь 2026 года: 3,3% г/г (прогноз 3,2% г/г; предыдущий прогноз 3,4% г/г)Динамика изменений цен на рынкахАмериканские фондовые индексы продолжили рост в четверг после распродажи в среду на некоторых из самых насыщенных технологических торгах на рынке. Агентство Bloomberg сообщило, что индекс основных полупроводниковых акций подскочил примерно на 8%, а Nasdaq 100 прибавил несколько процентов за день после закрытия в результате технической коррекции. Акции Microsoft выросли на фоне самого быстрого роста облачных технологий, который компания продемонстрировала за последние годы, а Oracle продвинулась вперед после расширения партнерства с платформой искусственного интеллекта Google Gemini. Эти успехи перевесили слабые прогнозы Meta Platforms.Индекс S&P 500 снижался в конце азиатской сессии, достиг дна и продолжал расти в течение утра в Лондоне. Рост продолжился после открытия кассовой сессии в США, и после короткого спада ближе к полудню индекс достиг новых максимумов во второй половине дня. Он завершил день ростом примерно на 1,6%, что стало одной из самых сильных сессий за последние недели.Рост произошел после того, как правительственный отчет показал более слабый, чем ожидалось, рост в прошлом квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 1,5% в годовом исчислении во втором квартале, что ниже прогнозов экономистов на уровне 2,1%, несмотря на то, что потребительские расходы и инвестиции в бизнес остались на прежнем уровне.Золото подорожало на фоне более широкого интереса к риску и ослабления доллара. В начале азиатской сессии металл опустился до сессионного минимума, а затем провел утро в Лондоне, пробивая середину своего диапазона. После открытия чемпионата США произошел резкий скачок вверх, в результате чего металл поднялся до нового сессионного максимума, после чего во второй половине дня он опустился в более узкий диапазон. Золото завершило день ростом примерно на 1%. Поскольку новости не касаются конкретно золота, рост, вероятно, отражает значительное снижение курса доллара, при некоторой дополнительной поддержке спроса на безопасные активы, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, и паники по поводу интервенций иены в ходе сессии.Биткойн отслеживал склонность к риску в течение дня. Вечером в Азии криптовалюта опустилась до сессионного минимума, восстановилась на лондонской сессии и консолидировалась в течение утра. После открытия чемпионата США он поднялся выше, достиг сессионного максимума, а затем во второй половине дня вернулся к более узкому диапазону. Биткойн завершил день ростом примерно на 1,4%. За этим движением не было прямого катализатора, и рост, вероятно, был вызван тем же технологическим аппетитом к риску, который привел к росту цен на акции.Нефть отыграла более ранний рост. WTI поднялась к сессионному максимуму при переходе с азиатской сессии на лондонскую, затем в течение оставшейся части лондонского утра резко откатилась к новому минимуму. После открытия торгов в США произошел краткий скачок, после чего падение возобновилось во второй половине дня, в результате чего сырая нефть подешевела примерно на 0,9% за день. Агентство Bloomberg сообщило, что судоходство через Ормузский пролив в последние дни активизировалось, несмотря на продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, и США заявили, что их военно-морской флот сопровождал танкеры по этому водному пути. Это ослабление опасений по поводу предложения, вероятно, оказало давление на баррель, даже несмотря на то, что более широкий конфликт не показал никаких признаков разрешения.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в ходе азиатской сессии до нового максимума, а затем снова снизилась в течение утра в Лондоне. На протяжении американской сессии он колебался в узком диапазоне, опустился до минимума сессии и стабилизировался к закрытию, завершив день практически без изменений.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар перенес неопределенность среды на четверг. Рынки все еще переваривали решение Федеральной резервной системы сохранить базовую процентную ставку на уровне 3,50-3,75% при 9 голосах "за" и 3 "против", причем все трое высказались за повышение. Пресс-конференция председателя Кевина Уорша показалась нескольким изданиям сложной для понимания, и доллар провел азиатскую сессию четверга, повышаясь по отношению к основным валютам в чистом виде, без четких объяснений этого движения.Эта тенденция изменилась после открытия торгов в Лондоне. Доллар ненадолго стабилизировался, затем в течение утра снижался по отношению к основным валютам, отыгрывая рост на азиатской сессии, прежде чем снова стабилизироваться непосредственно перед открытием торгов в США. Помимо доллара, данные по еврозоне подтвердили устойчивость экономического роста во втором квартале, несмотря на то, что инфляция в июле укрепилась, а Банк Англии сохранил свою процентную ставку на прежнем уровне, посчитав, что более значительное, чем ожидалось, снижение инфляции в июне дало директивным органам возможность подождать.Более значительное движение произошло вскоре после открытия американской сессии. Доллар подешевел по отношению к основным валютам, и снижение, похоже, было вызвано в значительной степени парами USD/JPY. Иена подскочила на целых 2% по отношению к доллару в течение нескольких минут, около 9:55 утра по нью-йоркскому времени, без публикации данных или запланированных заголовков. Этот шаг возродил подозрения о том, что Министерство финансов Японии вернулось на рынок, чтобы защитить валюту, хотя министерство не подтвердило и не опровергло это по состоянию на полдень четверга.На момент закрытия торгов в четверг доллар демонстрировал худшие показатели по основной валюте за сессию. Снижение было значительным, но неравномерным: всего на несколько десятых процента по отношению к канадскому доллару и евро, чуть больше по отношению к фунту стерлингов и швейцарскому франку и самым резким по отношению к иене и новозеландскому доллару. Вполне возможно, что данные по итогам месяца и более слабые данные по ВВП в четверг усилили давление на доллар, хотя большая часть потерь за день, вероятно, была вызвана распродажей иены после открытия торгов в США.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 31 июляНовая Зеландия: Индекс потребительского доверия ANZ Roy Morgan за июль 2026 года в 22:00 GMTБазовый индекс потребительских цен Японии за июль 2026 года в 23:30 GMTУровень безработицы в Японии за июнь 2026 года в 23:30 GMTИндекс потребительских цен в Токио за июль 2026 года в 23:30 GMTРозничные продажи в Японии за июнь 2026 год, 23:50 GMTПредварительные данные по промышленному производству Японии за июнь 2026 года, 23:50 GMTВыступление главы Банка Японии УэдыИндекс цен производителей Австралии за 30 июня 2026 года, 01:30 GMTЧастное и жилищное кредитование в Австралии, месячный показатель за июнь 2026 года, 01:30 GMTИндекс PMI производственного сектора Китая, Национальный банк Японии, за июль 2026 года, 01:30 GMTРешение Банка Японии по процентной ставке за 31 июля 2026 года, 03:00 GMTКвартальный прогноз Банка Японии, 03:00 GMTНачало строительства жилья в Японии, июнь 2026 года, 05:00 GMTЦены на жилье в Великобритании, июль 2026 года, 06:00 GMTРозничные продажи в Швейцарии за июнь 2026 год, 6:30 утра по ГринвичуУровень безработицы в Германии за июль 2026 года, 7:55 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ИПЦ в еврозоне за июль 2026 года, 9:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по ВВП Канады за июнь 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуИндекс стоимости рабочей силы в США за квартал, 30 июня 2026 года, 12:30 дня по ГринвичуИндекс PMI Чикаго, июль 2026 года, 13:45 по ГринвичуИндекс потребительских настроений Университета Манчестера за июль 2026 года, 14:00 по ГринвичуБюджетный баланс Канады за май 2026 года, 15:00 по ГринвичуПятница совместит два отдельных фактора, влияющих на иену, с разницей в несколько часов. Заседание Банка Японии завершается на фоне ожиданий рынка относительно сохранения текущей политики без изменений, однако предполагаемая интервенция в четверг повышает ставки для любых заявлений главы Банка Японии относительно темпов будущих повышений процентных ставок.Министерство финансов Японии также должно опубликовать данные по интервенциям за период до 29 июля, что может подтвердить или осложнить спекуляции вокруг скачка курса иены в четверг.Вне Японии перед открытием лондонской сессии ожидается насыщенная европейская пресса (показатели безработицы в Германии, предварительные данные по инфляции в еврозоне и данные по розничным продажам в Швейцарии), а в США будут опубликованы индекс стоимости рабочей силы, индекс PMI Чикаго и окончательный отчет Университета Мичигана об потребительских настроениях.Учитывая общее снижение доллара в четверг, возможно, дальнейшие признаки расхождения во взглядах на политику, будь то более жесткий тон Банка Японии или дополнительное подтверждение интервенций, могут продлить падение доллара до закрытия торгов в ...

31.07.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 30 июля 2026

Разделение голосов в Федеральной резервной системе привело к тому, что доходность долгосрочных казначейских облигаций в среду достигла одних из самых высоких уровней с 2007 года, усугубив и без того напряженную сессию из-за возобновившегося конфликта между США и Ираном и нового обвала акций компаний пищевой промышленности в Азии. Цены на нефть подскочили, акции упали к закрытию, а доллар завершил день ослаблением по отношению ко всем основным валютам, кроме австралийского.Анализ экономических показателей за 29 июляИзменение запасов нефти по индексу API в США на 24 июля 2026 года: 3,3 млн (2,6 млн ранее)Уровень инфляции CPI в Австралии за 2 квартал 2026 года: 3,8% в годовом исчислении (прогноз 4,1% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 4,0% в годовом исчислении)Импортные цены в Германии на июнь 2026 года: 6,1% в годовом исчислении (прогноз 6,2% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 6,8% в годовом исчислении); -0,7% м/м (-0,6% м/м прогноз; 0,7% м/м предыдущий)Швейцарский индекс экономических настроений на июль 2026 года: 10,0 (-23,0 прогноз; -25,0 предыдущий)Потребительское кредитование Банка Англии в июне 2026 года: 1,81 млрд (1,5 млрд прогноз; 1,66 млрд предыдущий)Ипотечное кредитование в Великобритании в июне 2026 года: 7,73 млрд (4,1 млрд прогноз; 2,89 млрд предыдущий)Чистое кредитование физических лиц в Великобритании в июне 2026 года: 9,5 млрд м/м (5,0 млрд м/м прогноз; 4,6 млрд м/м предыдущий)Одобренные ипотечные кредиты в Великобритании в июне 2026 года: 58,2 тыс. (56,3 тыс. прогноз; 56,21 тыс. предыдущий)США Ставка по 30-летней ипотеке MBA на 24 июля 2026 г.: 6,76% (6,69% ранее)Количество заявок на ипотеку MBA в США на 24 июля 2026 г.: -6,4% (1,9% ранее)Изменение запасов нефти EIA в США на 24 июля 2026 г.: -7,17 млн (2,01 млн ранее)Федеральная резервная система сохранила свою базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%–3,75% 29 июля 2026 г., сославшись на повышенную инфляцию — частично обусловленную ростом мировых цен на энергоносители — и устойчивый рынок труда, одновременно подтвердив свою приверженность возвращению инфляции к целевому уровню в 2%. На своей пресс-конференции председатель Кевин Уорш подчеркнул, что комитет по-прежнему зависит от данных и проявляет терпение, не давая никаких прогнозов относительно сроков, но дал понять, что политики все больше сосредоточены на сохранении инфляции выше целевого уровня и готовы действовать в случае необходимости.Динамика изменений цен на рынкахФондовые рынки перенесли нервозность вторника в среду, а затем продемонстрировали новый всплеск. Южнокорейский Kospi перешел от скромного роста на открытии к внутридневному падению более чем на 8%, после чего поздний отскок сократил это падение примерно вдвое к закрытию. Торги приостановились вторую сессию подряд после того, как SK Hynix опубликовала рекордную квартальную прибыль, которая по-прежнему не соответствовала высоким оценкам аналитиков. Слабость рынка микросхем проявилась в течение дня в США и помогла S&P 500 снизиться почти на 1,6% за день, а Nasdaq 100 продолжил падение с недавнего рекордного уровня до технической коррекции.Акции ненадолго сократили свои потери в течение нескольких минут после заявления ФРС в 14:00, а затем восстановили свои позиции, как только началась пресс-конференция председателя Кевина Уорша. Федеральный комитет по открытым рынкам сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 3,5% до 3,75% при голосовании 9:3. Бет Хэммак из Кливленда, Нил Кашкари из Миннеаполиса и Лори Логан из Далласа высказались за повышение на четверть пункта. Уорш назвал свое отступление от руководства нападающими преднамеренным, заявив журналистам, что “участники учатся играть с мячом, а не с судьей”. Это отсутствие руководства, вероятно, стало причиной резких колебаний доходности облигаций, в то время как приостановка в сочетании с тремя "ястребиными" позициями, возможно, стоила ФРС некоторого доверия, а не укрепила его.Доходность долгосрочных казначейских облигаций выросла по всем направлениям, поскольку 30-летние облигации достигли самого высокого уровня с 2007 года. На графиках 10-летние облигации развивались аналогичным образом, повышаясь в течение сессии, прежде чем во второй половине дня, после заявления ФРС и пресс-конференции, произошел самый резкий рост, и завершился день ростом чуть более чем на 1%. Доходность двухлетних облигаций изменилась в противоположную сторону, снизившись, поскольку решение о приостановлении выпуска сняло некоторый риск повышения ставки в краткосрочной перспективе.Цены на нефть практически полностью восстановили падение во вторник после того, как Иран ночью выпустил несколько баллистических ракет по американской базе в Иордании, что Пентагон назвал неожиданным нападением, последовавшим за ударом США по судоходству в Ормузском проливе. Президент Трамп заявил Fox News, что США “нанесут им сильный удар”, и на открытии торгов WTI подскочила в цене, провела утро в узком диапазоне, а затем резко поднялась, как только начались торги в Нью-Йорке. WTI за день прибавила более 4% и в течение дня достигла уровня около 86 долларов за баррель, в то время как мировой бенчмарк Brent вновь поднялся выше 90 долларов.Золото большую часть дня торговалось в диапазоне, опустившись утром в Нью-Йорке до сессионного минимума около 3995 долларов, после чего началось резкое повышение, которое совпало с дневным заявлением ФРС и пресс-конференцией. Этот шаг может отражать ту же инфляцию и неопределенность в отношении процентных ставок, которые влияют на рынок облигаций, хотя золото отыграло значительную часть роста к закрытию, завершив день ростом чуть менее чем на полпроцента.Биткойн держался в довольно узком диапазоне большую часть дня, приближаясь к середине дня в Лондоне к отметке в 64 000 долларов, а затем во второй половине дня упал вместе с акциями и завершил сессию снижением менее чем на 1%. Поскольку за этим движением не стояло никаких заголовков, связанных с биткоином, откат, вероятно, был связан с той же переоценкой котировок на более длительный срок, которая повлияла на акции после пресс-конференции ФРС.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамИндекс доллара США провел среду в диапазоне примерно в один пункт. Поздним утром он достигал отметки чуть выше 101,50, через несколько часов после решения ФРС опустился до сессионного минимума около 100,75, затем стабилизировался и закрылся снижением примерно на четыре десятых процента, чуть ниже отметки 101.Сессия проходила по схеме, состоящей из трех частей. Волатильность оставалась низкой в течение ранних азиатских часов, а затем выросла в середине утра, когда доллар стал демонстрировать чистый медвежий настрой перед открытием торгов в Лондоне. С этого момента доллар нашел опору, поднявшись на утренних торгах в Лондоне и превратив это восстановление в отскок непосредственно перед закрытием торгов в Лондоне.Эта тенденция ослабла после открытия торгов в США в среду: доллар откатился назад, стабилизировался и совершил еще один рывок вверх перед началом дневной сессии. Последовавшее за этим падение совпало с публикацией политического заявления FOMC и пресс-конференцией Уорша, и доллар так и не восстановил утраченные позиции к закрытию торгов.К концу дня доллар потерял позиции по отношению ко всем основным валютам, кроме одной. Потери варьировались от нескольких десятых процента по отношению к новозеландскому доллару и японской иене до несколько более резкого снижения по отношению к канадскому доллару, британскому фунту и швейцарскому франку, которые обошли остальные основные валюты, показав лучшие результаты в среду по отношению к доллару США. Единственным исключением стал австралийский доллар. Июньский отчет по инфляции в Австралии, который оказался более сдержанным, чем ожидалось, дал РБА меньше оснований рассматривать очередное повышение ставки на своем августовском заседании, и можно было бы утверждать, что это сдерживало австралийский доллар на протяжении сессии, когда большинство других основных валют росли.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 июляВыступление Хантера Хантера в Резервном банке Австралии в 22:40 по ГринвичуАвстралия: Индекс деловой уверенности ANZ на июль 2026 года в 01:00 по ГринвичуАвстралия: Цены на импорт и экспорт на 30 июня 2026 года в 01:30 по ГринвичуАвстралия: Предварительные данные по разрешениям на строительство на июнь 2026 года в 01:30 по ГринвичуЯпония: Индекс потребительской уверенности на июль 2026 года в 05:00 по ГринвичуШвейцария: Опережающие индикаторы KOF на июль 2026 года в 07:00 по ГринвичуГермания: Предварительные данные по темпам роста ВВП на 30 июня 2026 года в 08:00 по ГринвичуЕврозона: Предварительные данные по темпам роста ВВП на 30 июня 2026 года в 09:00 по ГринвичуЕврозона: Уровень безработицы в июне 2026 год в 9:00 утра по ГринвичуОтчет Банка Англии о денежно-кредитной политике в 11:00 утра по ГринвичуОфициальная процентная ставка Банка Англии на 30 июля 2026 года в 11:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по инфляции в Германии на июль 2026 года в 12:00 дня по ГринвичуСредняя недельная заработная плата в Канаде за май 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США за 25 июля 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуЛичные доходы и расходы в США за июнь 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен в США за июнь 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Бейли в 13:15 по ГринвичуЗаседание в четверг Все зависит от того, была ли волатильность в среду однодневным шоком или началом новой тенденции. ФРС только что показала рынкам, что не будет давать никаких прогнозов на будущее, а формулировки Уорша на пресс-конференции предполагают, что следующий этап роста доходности и доллара будет определяться данными, а не сигналами центрального банка.Таким образом, опубликованный в четверг базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, является, пожалуй, самым важным событием в календаре, поскольку он выходит менее чем через день после того, как официальные лица назвали инфляцию своей главной проблемой.Решение Банка Англии по процентной ставке будет опубликовано на несколько часов раньше и может добавить свою волатильность фунту, в то время как продолжающийся конфликт между США и Ираном делает нефть уязвимой для дальнейших рисков, связанных с новостями, в любом ...

30.07.2026

BabyFX

Читать

Вторничная сессия расколола рынок на две части. Инвесторы активно скупали акции компаний с высокой стоимостью и циклическими акциями, подтолкнув равновесный индекс S&P 500 к рекордному максимуму, в то время как обвал акций полупроводниковых компаний оставил индекс Nasdaq 100 на грани технической коррекции.Цены на нефть падали третий день подряд, поскольку ослабление напряженности между США и Ираном снизило геополитическую премию, потянув за собой и доходность казначейских облигаций. Доллар совершил широкий круговой курс и завершил торги близко к исходной отметке, а решение ФРС в среду сдержало уверенность в его надежности.Анализ экономических показателей за 28 июляИнфляция розничных цен в Великобритании на июль 2026 года: 0,9% (прогноз 1,3%; предыдущий прогноз 1,2%)Глава Резервного банка Австралии Буллок заявил во вторник, что недавние шоки предложения, включая рост цен на нефть и перебои на Ближнем Востоке, осложняют прогноз инфляции. Она заявила, что Резервный банк Австралии по-прежнему сосредоточен на устойчивом возвращении инфляции к целевому уровню и готов к дальнейшему повышению процентных ставок в случае необходимости.Еженедельное изменение занятости в США по данным ADP за 11 июля 2026 г.: 15,0 тыс. (16,5 тыс. в предыдущем периоде)Стабилизация торгового баланса США за июнь 2026 г.: -101,5 млрд. (прогноз -99,0 млрд.; предыдущий показатель -105,9 млрд.)Стабилизация оптовых запасов в США за июнь 2026 г.: 0,3% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий показатель 0,1% м/м)Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в США за май 2026 г.: 1,6% г/г (прогноз 1,3% г/г; предыдущий показатель 1,1% г/г)Индекс цен на жилье в США за май 2026 г.: 2,2% г/г (прогноз 1,8% г/г; предыдущий показатель 2,0% г/г)Индекс производственной активности Федерального резервного банка Ричмонда за июль 2026: 5,0 (7,0 прогноз; 4,0 предыдущий)Индекс доходов от услуг Федерального резервного банка Ричмонда за июль 2026 года: -3,0 (-2,0 прогноз; -1,0 предыдущий)Индекс потребительского доверия Центрального банка США за июль 2026 года: 90,8 (92,0 прогноз; 91,2 предыдущий)Индекс доходов от услуг Федерального резервного банка Далласа за июль 2026 года: 6,6 (2,0 прогноз; 2,9 предыдущий)Индекс доходов от услуг Федерального резервного банка Далласа за июль 2026 года: 9,5 (8,0 прогноз; 9,8 предыдущий)Динамика изменений цен на рынкахДинамика во вторник была глубокой. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил примерно 1%, а равновзвешенная версия S&P 500 достигла рекордного уровня, в то время как индекс S&P 500, взвешенный по максимальной стоимости, продемонстрировал лишь скромный прирост, поскольку производители чипов оказывали давление на индекс. Индекс S&P 500 закрылся вблизи отметки 7431, поднявшись за день примерно на 0,26%. Раннее падение сменилось сильным ралли в середине дня, которое подняло индекс выше 7450, прежде чем он вернул часть роста к закрытию.Индекс Nasdaq 100 показал более печальную историю. Производители чипов переживают худший месяц с 2002 года, и растет скептицизм по поводу того, оправдают ли расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта вложенные в нее средства. За рубежом такое же давление проявилось еще острее. Южнокорейские Samsung и SK Hynix подешевели на двузначные цифры, а в целом корейский рынок упал более чем на 10% за день. За шесть недель падение цен сократило стоимость рынка примерно на 30%, что является ошеломляющим разворотом после лучшего квартала за всю историю наблюдений.В пользу устойчивости фондового рынка в целом приводится несколько аргументов, в том числе позитивные ожидания по доходам, улучшение перспектив экономического роста в США и снижение оценок на других рынках. Инвесторы, возможно, начинают понимать, что у них есть больше возможностей использовать тему искусственного интеллекта, чем ограниченный список чипов, даже при сохранении конструктивного взгляда на саму полупроводниковую группу.Данные по торговле, опубликованные во вторник, добавили остроты в те же дебаты. Дефицит торгового баланса США сократился на 4,2% по сравнению с маем до 101,5 млрд долларов, что немного больше, чем прогнозировали экономисты. Импорт капитальных товаров, в категорию которых входят компьютеры и полупроводники, сократился впервые с сентября, хотя и остался на 37,4% выше, чем годом ранее.Нефть марки WTI лидировала в течение дня, снизившись на 3,40% до отметки около 79,80 доллара за баррель, что стало худшим показателем за три дня с 2020 года наравне с Brent. На азиатской и в начале европейской сессий цена на нефть упала примерно между 82 и 83 долларами. Сообщение агентства Рейтер о том, что Оман представил Ирану предложение о создании регионального механизма по управлению Ормузским проливом, предусматривающего добровольные сборы, а не единоличный контроль Ирана, способствовало снижению цен. Региональная поддержка плана, если он будет реализован, устранит значительное препятствие на пути к более широкой деэскалации. Сырая нефть продолжила свое падение в США. на утренней сессии золото достигло минимума в районе 78,50 долларов, после чего стабилизировалось.Золото подешевело на 1,29% и торгуется около 4025 долларов за унцию. За ночь цены на металл упали до минимума около 4012 долларов, предприняли попытку восстановления в течение утра в США, а затем вернулись к уровню закрытия. Это снижение, возможно, отражает ослабление спроса на безопасные активы по мере снижения рисков на Ближнем Востоке, даже несмотря на то, что падение доходности казначейских облигаций, как правило, играет на руку золоту.Биткойн подешевел на 1,24% примерно до 63 871 доллара, при этом за этим движением не стояло четкого катализатора, связанного с конкретным активом. Криптовалюта упала до минимума около 62 634 долларов за ночь, а затем восстановилась до сессионного максимума выше 64 000 долларов утром в США, что в большей степени отражает более широкие колебания аппетита к риску, связанные с акциями и нефтью, чем с чем-либо, связанным с криптовалютой.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно на 0,9% за день и составила около 4,60%, увеличив прибыль по облигациям третий день подряд. Доходность на протяжении сессии снижалась, поскольку падение цен на сырую нефть ослабило инфляционные ожидания, а позиции в преддверии решения ФРС в среду, вероятно, усилили это движение.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар провел вторник в круговом движении, в результате чего к закрытию он практически не изменился по отношению к большинству основных валют, хотя ситуация там была далеко не спокойной.В ходе азиатской сессии доллар торговался в основном боком и неустойчиво по отношению к основным валютам, возможно, балансируя в целом на нейтральном уровне. Ястребиный тон главы РБА Буллок в отношении прогноза инфляции практически не повлиял на пару AUD/USD сразу после ее комментариев, хотя австралийский доллар снизился на несколько пунктов по отношению к доллару в ходе сессии.Неустойчивые торги продолжались на протяжении всей лондонской сессии. Доллар торговался с первоначальным чистым понижением, после чего в середине утра произошел отскок, который поднял индекс доллара к внутридневному максимуму выше 101,60 в преддверии открытия торгов в США.Непосредственно перед началом американской сессии восстановление доллара застопорилось и развернулось вспять. Аргумент в пользу того, что, помимо предложения Омана Ирану, это падение может быть вызвано более значительным, чем прогнозировалось, дефицитом торгового баланса США и более низким, чем ожидалось, показателем потребительского доверия, который показал, что нынешние условия являются самыми слабыми с 2021 года. В течение утра индекс доллара опустился до сессионного минимума в районе 101,26.Доллар восстановился на дневной американской сессии, восстановив большую часть утренних потерь. Можно привести довод, что, учитывая отсутствие основных катализаторов для завершения дня, более широкие колебания цен во вторник были вызваны скорее хеджированием и снижением доли заемных средств в преддверии решения ФРС в среду, чем новыми событиями на Ближнем Востоке, что также может помочь объяснить восстановление во второй половине дня.На закрытии торгов во вторник доллар торговался разнонаправленно по отношению к основным валютам, возможно, в течение дня он был нейтральным или слегка бычьим. Доллар США вырос по отношению к австралийскому доллару, японской иене и швейцарскому франку, практически не изменился по отношению к британскому фунту и потерял позиции по отношению к канадскому доллару, евро и новозеландскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 29 июляТемпы роста ИПЦ Австралии за июнь 2026 года в 1:30 утра по ГринвичуИндекс цен на импорт и экспорт Германии за июнь 2026 года в 6:00 утра по ГринвичуЭкономические настроения Швейцарии Индекс на июль 2026 года в 8:00 утра по ГринвичуДенежно-кредитная политика Великобритании на июнь 2026 года в 8:30 утра по ГринвичуЗаявки на ипотечные кредиты и 30-летняя ставка MBA США на 24 июля 2026 года в 11:00 утра по ГринвичуИзменение запасов нефти EIA на 24 июля 2026 года в 14:30 по ГринвичуРешение FOMC по ставке федеральных фондов на 29 июля 2026 года в 18:00 по ГринвичуПресс-конференция FOMC в 18:30 по ГринвичуВыступление Хантера из Резервного банка Австралии в 22:40 по ГринвичуБюджетный баланс Канады на апрель 2026 годаЗаседание в среду будет зависеть от решения Федеральной резервной системы. Председатель Кевин Уорш вынесет свое второе решение по денежно-кредитной политике с момента вступления в должность. Заявление ожидается в 18:00 по Гринвичу, а пресс-конференция — в 18:30 по Гринвичу. На заседании не будет новых экономических прогнозов, и широко ожидается, что ФРС останется на прежнем уровне.Однако за последнюю неделю, похоже, усилилась позиция в отношении более жесткой денежно-кредитной политики, что совпадает с опасениями по поводу инфляции, вызванной нефтью, которые глава РБА Буллок высказал во вторник в адрес РБА.Дальнейшее падение цен на нефть в среду также может повлиять на тон перед принятием решения, поскольку снижение рисков на Ближнем Востоке, вероятно, ослабит давление на инфляционную составляющую мандата ФРС. Трейдерам также следует следить за результатами отчетности Microsoft и Meta в среду, после обвала рынка полупроводников во вторник, а Apple и Amazon еще должны отчитаться в ...

29.07.2026

BabyFX

Читать

EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается

Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Золото подскакивает из-за опасений по поводу инфляции

Когда золото дорожает, обычно это происходит из-за ослабления доллара. Хотя индекс доллара сегодня немного снизился, он все еще был комфортно выше минимума 94,60, которого он достиг в начале этого месяца. Тем не менее, золото не только выросло до нового максимума за год, но и достигло своего лучшего уровня с ноября. С ноября урожайность растет по всему миру. Таким образом, золото также смогло проигнорировать это.Итак, что же происходит и может ли золото удержать свой прорыв?Что ж, инвесторы в золото реагируют на два фактора.Во-первых, существует некоторый уровень потоков убежища, поддерживающих металл, поскольку инвесторы продают дорогие технологические акции и ищут убежища в металле.Более того, золото наконец-то реагирует на высокий уровень инфляции во всем мире. Индекс потребительских цен еврозоны достиг рекордно высокого уровня в 5% в декабре, и сегодня мы увидели, что потребительская инфляция в Великобритании выросла до 5,4% в декабре, что является самым быстрым темпом с 1992 года. Что еще более важно, индекс потребительских цен в США достиг 39-летнего максимума в 7%, не меньше. В связи с тем, что сырая нефть подорожала до 90 долларов, а британские потребители столкнулись с резким ростом счетов за коммунальные услуги, который должен произойти в апреле, инфляция, вероятно, вырастет еще выше.Растущие уровни инфляции оказывают давление на домохозяйства и в то же время усиливают давление на основные центральные банки с целью более агрессивного повышения процентных ставок. Конечным результатом будет снижение экономической активности, вот почему мы наблюдаем, что некоторые секторы фондового рынка работают так плохо в этом году.Еще неизвестно, удастся ли удержать последнюю попытку прорыва золота, но теперь есть более веские причины, по которым быки могут удержать свои позиции. Ключевой поддержкой сейчас является область между 1828 и 1830 долларами, которая ранее выступала в качестве сопротивления. Краткосрочное сопротивление наблюдается в районе 1845 долларов, но, учитывая большой прорыв, мы можем увидеть прорыв этого ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, JPMorgan Chase, stock, Goldman Sachs Group, stock, Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь

Беспокойство и неопределенность продолжают доминировать после разочаровывающего начала сезона доходов.Опасения по поводу инфляции и процентных ставок в ближайшее время никуда не денутся, и в связи с тем, что трейдеры сейчас все чаще рассматривают возможность повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов, вероятность усиления проблем на фондовых рынках очень реальна.Идея о том, что мы могли бы перейти от предельно низких ставок и огромных покупок облигаций к быстрому сокращению, повышению на 50 базисных пунктов и более раннему сокращению баланса, вызывает тревогу. Мы говорим о рынках, которые очень привыкли к широкой поддержке со стороны центральных банков и очень мягкому раскручиванию, когда это необходимо. Это настоящий шок для системы.И до сих пор сезон заработков не обеспечивает инвесторам того комфорта, на который они надеялись. Значительное увеличение компенсаций и снижение доходов от торговли наносят ущерб JP Morgan и Goldman Sachs, а более высокие требования к заработной плате, вероятно, станут общей темой в течение следующих нескольких недель, что приведет к снижению прибыли и не ослабит опасения по поводу постоянного и широко распространенного ценового давления.Инфляция в Великобритании снова подскочила в преддверии выступления БейлиДанные по индексу потребительских цен в Великобритании сегодня утром усилили опасения по поводу инфляции, достигнув 30-летнего максимума и в очередной раз превзойдя ожидания в этом процессе. И крайне маловероятно, что мы наблюдаем пик, который потенциально может наступить примерно в апреле, когда предельные тарифы на энергоносители будут значительно повышены, чтобы отразить более высокие оптовые цены. Другие аспекты также будут способствовать повышению уровня инфляции в начале второго квартала, и в этот момент у нас может быть лучшее представление о том, как быстро она будет снижаться.Конечно, Банк Англии не может просто закрывать на это глаза до тех пор. MPC (комитет по денежной политике Банка Англии), возможно, и готов не обращать внимания на временное инфляционное давление, но рост индекса потребительских цен оказался ни временным, ни терпимым. Вместо этого она стала более распространенной, и центральный банк вынужден действовать и может сделать это снова в следующем месяце после повышения процентных ставок впервые после пандемии в декабре. Еще несколько повышений после этого также предусмотрены в этом году, но если давление продолжит расти, трейдеры могут начать размышлять о возможности более крупных повышений, как мы видели, начиная с США.Все это должно сделать выступление Эндрю Бейли перед Комитетом по отбору казначейства сегодня еще более интересным. Центральный банк предупреждал о более высокой инфляции и возможном повышении процентных ставок в течение нескольких месяцев, но откладывал это после первоначальных намеков в преддверии ноябрьского заседания. Учитывая то, что произошло с тех пор, это решение выглядит еще более странным. Конечно, легко сказать это, оглядываясь назад на 20/20.Нефть набирает обороты, так как нефть стоимостью 100 долларов выглядит все более вероятнойЦены на нефть продолжают расти в среду и лишь немного отстают от 90 долларов за баррель. Это произошло после того, как МЭА подтвердило, что рынок выглядит более напряженным, чем ожидалось ранее, в результате более сильного спроса, несмотря на omicron, и неспособности ОПЕК + достичь своих ежемесячных целей по увеличению добычи. Этот дисбаланс привел к росту цен, что окажет дальнейшее давление на домохозяйства и предприятия, которые уже борются с высокой инфляцией.Более того, похоже, что ралли не только не теряет обороты, но, возможно, даже набрало новый импульс. В то время как 90 долларов могли бы спровоцировать некоторую фиксацию прибыли и незначительное снижение цен, это говорит о том, что они не увидят отсрочки, и мы могли бы реально увидеть нефть в 100 долларов в ближайшее время.Может ли золото подняться выше, поскольку трейдеры размышляют о новых повышениях ставокЗолото снова незначительно подорожало после ослабления в течение прошлой недели. Желтый металл продолжает бороться в районе 1833 долларов, что является удивительно сильным уровнем сопротивления за последние шесть месяцев. Но поддержка возвращается после того, как она приблизилась к 1800 долларам, так что прорыв вверх остается большой возможностью.Учитывая призывы к еще большему повышению ставок в этом году, чем предполагают рынки, не говоря уже о более значительном индивидуальном повышении, чем мы наблюдали в течение многих лет, возможно, мы наблюдаем некоторое хеджирование инфляции со стороны трейдеров, которые не считают, что центральные банки делают достаточно для снижения ценового давления.Консолидация продолжаетсяБиткойн, похоже, затерялся в шуме последних нескольких недель. Он падает не слишком сильно, несмотря на то, что рисковые активы подвергаются ударам, но и не восстанавливается в значительной степени. Вместо этого он колеблется между поддержкой на уровне 40 000 долларов и сопротивлением около 45 000 долларов и на данный момент не демонстрирует никаких признаков ...

19.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Что ждем от рынков в последние дни года?

Пир негативных заголовков в минувшие выходные ослабляет настроения в начале недели, поскольку фондовые рынки в Европе снижаются от одного до двух процентов.США выглядят ничуть не лучше, и на пятничном выступлении было видно, что открытая ситуация усугубляет еще больше страданий. В данный момент трудно слишком много понять в этих действиях, несмотря на явный спад настроений за последние пару дней.Действительно ли это нервы омикрона, поскольку Европа вводит дополнительные внутренние ограничения и ограничения на поездки, даже включая блокировку в случае Нидерландов? Или негативная реакция на ястребиную политику центральных банков по всему миру, которая ожидалась раньше и изначально получила положительный отклик?Или это разочарование в связи с тем, что план президента Байдена по улучшению строительства рухнул в кучу после того, как сенатор Джо Манчин отозвал свою поддержку пакета в 2 триллиона долларов США? Это, безусловно, немного снизит темпы роста в следующем году и станет серьезным ударом по демократам в преддверии промежуточных выборов.Или все гораздо проще, чем это? Приближается праздничный сезон; возможно, торговцы выключают ноутбуки, путешествуют, проводят время с семьей, лакомятся угощениями и обычным набором рождественских фильмов. Ралли Санта-Клауса может ускользнуть от нас в этом году после впечатляющего предрождественского отскока после первоначального шока омикрона. Учитывая количество рисков снижения в новом году, неудивительно, что инвесторы придерживаются более осторожного подхода, выходя из системы на праздники.Эрдоган снова удваивает процентные ставки, снижая лиру еще на 7%Президент Турции Эрдоган продолжает усугублять страдания лиры и тех, кто на нее полагается, поскольку он по-прежнему привержен снижению процентных ставок в выходные, несмотря на то, что валюта почти ежедневно падает до новых минимумов. Его полное пренебрежение к боли, которую это причинит, поразительно, и он явно не в настроении даже оценивать ущерб, не говоря уже о том, чтобы отступить. Он также даже не притворяется, что существует грань между фискальной и денежно-кредитной политикой, что действительно беспокоит.Еще один волатильный год, но 2022 год, вероятно, станет еще одним захватывающим годом для биткойнаБиткойн продолжает снижаться по мере того, как мы приближаемся к концу еще одного впечатляющего года для криптовалютного пространства. В течение 2021 года компания добилась огромных успехов, и многие будут в восторге от того, что ждет нас в 2022 году. Но поскольку спекуляции все еще играют огромную роль в биткойн-пространстве, неудивительно, что в этом году он вырос более чем на 50% и одновременно более чем на 30% снизился с максимумов. Учитывая недавнюю траекторию, вы не удивитесь, увидев, что обе эти цифры заканчивают год немного ближе друг к другу.Нефть страдает в преддверии сложного первого квартала для мировой экономикиЦены на нефть снова падают по мере того, как настроения ухудшаются, а страны задумываются об ужесточении ограничений и блокировок. В Великобритании, определенно есть ощущение, что домашние хозяйства и предприятия готовятся к более суровым мерам и что правительство отчаянно пытается продержаться до окончания праздников. Возможно, это чувство разделяют и другие, и январь обещает стать глобальной перезагрузкой.Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для спроса на сырую нефть в первом квартале этого года. Вопрос лишь в том, продержится ли ОПЕК+ до январской встречи, чтобы нажать на спусковой крючок, или же в этом году мировой экономике будет нанесен еще больший ущерб. Куча угля под деревом для домашних хозяйств, борющихся с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и резким ростом цен на энергоносители. Добавьте рекордные цены на насосы, и перспективы роста в следующем году будут серьезно подорваны.Может ли золото пробить этот диапазон?Возрождение золота на прошлой неделе было недолгим, и, честно говоря, оно, похоже, было построено на довольно шатком фундаменте. Центральные банки, повышающие ставки, чтобы обуздать инфляцию, и доллар, привлекающий потоки убежища, вряд ли являются рецептом устойчивого роста цен на желтый металл. Тем не менее, неприятие риска в конце года может оказать некоторую поддержку, если оно сохранится.Интересно, что тяжелый календарь прошлой недели на самом деле не показал, что золото вышло из своих недавних диапазонов. Наблюдался некоторый восходящий импульс, но, как мы видели в пятницу, все еще существует большая неопределенность в отношении верхней границы диапазона и более чем достаточно продавцов, заинтересованных на этих уровнях. Возможно, мы увидим дальнейшую консолидацию до конца года, если только не увидим, что она развит на импульсе прошлой недели и пробьет 1820 долларов ...

20.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Как покупать и продавать золотые акции

Покупка и продажа золотых акций - популярный способ узнать цену на золото без многих затрат и рисков, связанных с хранением слитков. Узнайте, почему акции золота пользуются популярностью в период рецессии, и какие акции золота стоит посмотреть в 2022 году.Являются ли золотые акции хорошей покупкой в условиях рецессии?Золотые акции считаются хорошей покупкой во время рецессии из-за тесной взаимосвязи между ценой драгоценного металла и стоимостью золотых акций.Исторически сложилось так, что цены на золото растут, когда инвесторы настроены по-медвежьи в отношении экономики, поскольку оно используется в качестве инвестиций-убежищ и хеджирования от инфляции. Нам просто нужно взглянуть на последние несколько экономических спадов – на пузырь доткомов, финансовый кризис 2008 года, пандемия 2020 года и российско-украинская война – и мы видим, как золото растет, когда доходность облигаций падает.Хотя такая модель существовала и в прошлом, всегда важно смотреть на текущую экономическую ситуацию, прежде чем начинать действовать. Например, в октябре 2022 года цена на золото упала на 20% по сравнению с ее рекордно высоким значением, поскольку процентные ставки по всему миру выросли, что сделало золото менее привлекательным в качестве инвестиций по сравнению с такими ценными бумагами, приносящими проценты, как облигации.Читать еще: Как начать торговать Золотом: полное руководство по торговле на рынках золотаНо когда спрос на золото действительно растет, это часто привлекает интерес к компаниям, которые его добывают. Таким образом, мы, как правило, наблюдаем рост золотых акций и обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF).В то время как золото выигрывает во время кризисов, оно имеет тенденцию к снижению в долгосрочной перспективе. Это означает, что покупка золота в качестве защиты во время рецессии, как правило, является лишь "тактическим" краткосрочным шагом.Золотодобывающие компании, с другой стороны, могут продолжать демонстрировать рост вне рецессии благодаря спросу со стороны других областей, не представляющих интереса для инвесторов, таких как ювелирное дело и промышленность, а также добыча других металлов, таких как медь и железная руда. Таким образом, покупка акций золотодобывающих компаний потенциально может принести более высокую прибыль, чем инвестирование в физическое золото.В золотодобывающей промышленности существует огромное количество компаний, которыми вы могли бы торговать, но не все золотые акции имеют одинаковые отношения с драгоценным металлом. Поэтому важно провести исследование, чтобы найти наилучший запас золота для ваших нужд.Кроме того, торговля золотыми акциями не обязательно означает просто длинные позиции. Вы можете открыть позицию, в которой цена акции компании тоже упадет в цене, когда вы используете производные продукты, известные как короткие позиции по золотым акциям.За золотыми акциями нужно следитьЛучшие запасы золота регулярно меняются по мере того, как появляется больше информации, меняются правила и развивается экономическая ситуация. Поэтому важно всегда проводить исследования различных компаний в отрасли.В целом запасы золота делятся на две категории:Золотодобывающие компанииКомпании, занимающиеся потоковой передачей золота и роялтиНо вы также можете занять позицию по золотым ETF – некоторые из которых содержат драгоценный металл, в то время как другие держат корзину акций компаний, связанных с золотом.Лучший золотой запас для вас также будет зависеть от того, какой вид акций вас интересует и как он вписывается в вашу стратегию. Таким образом, вы можете искать компанию, которая обеспечивает рост, стоимость или дивиденды, или хотите спекулировать на волатильности, если на компанию обрушатся негативные новости.Давайте рассмотрим каждую категорию, несколько примеров популярных золотодобывающих компаний и то, какие золотые акции могут быть для вас лучшими.Читать еще: Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?Акции золотодобывающих компанийЗолотодобывающие акции - это акции компаний, которые занимаются разведкой, добычей и производством золота.Акции крупных золотодобывающих компаний, как правило, обеспечивают более стабильный рост и выплаты дивидендов, в то время как цены на акции младших золотодобытчиков намного более волатильны. Итак, опять же, все сводится к вашей стратегии и тому, что вас интересует.Тремя крупнейшими золотодобывающими акциями в мире по рыночной капитализации – по состоянию на 31 октября 2022 года – которые доступны для торговли с City Index, являются:Newmont Mining ($34,02 млрд)Agnico Eagle Mines (27,99 миллиарда долларов)Barrick Gold (26,80 миллиарда долларов)Все три из этих компаний котируются в США или Канаде, но стоит отметить, что есть крупные горнодобывающие компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже и Австралийской фондовой бирже.Например, в то время как BHP Group, Rio Tinto и Glencore известны производством других металлов, они также добывают золото. А ASX является домом для двух крупнейших золотодобытчиков за пределами США - Newcrest Mining и Northern Star.Акции Newmont MiningNewmont - крупнейшая золотодобывающая компания по рыночной капитализации, стоимостью 34,02 миллиарда долларов, благодаря приобретению канадской Goldcorp в 2019 году. Newmont – единственная золотодобывающая компания, включенная в фондовый индекс S&P 500, который отслеживает крупнейшие компании США по рыночной капитализации.Объединенная компания ведет операции по всему миру, в том числе в США, Латинской Америке и Австралии, где, как ожидается, в 2022 году будет произведено 6,2 миллиона унций золота.Помимо золота, Newmont также добывает другие металлы, такие как серебро, медь, свинец и цинк, что означает, что торговля компанией дает широкий доступ к сырьевым товарам.Читать еще: Торговля CFD для начинающихAgnico Eagle MinesAgnico Eagle Mines - канадская золотодобывающая компания. Его золотые запасы сосредоточены в Канаде, а те, что находятся за пределами страны, - в Финляндии, Австралии и Мексике. По состоянию на 2022 год у нее также есть новые проекты по разработке и разведке в США и Колумбии.В 2022 году Agnico рассчитывает добыть от 3,2 до 2,4 млн унций, что намного ниже, чем у двух других майнеров, о которых мы говорили. Но одна из главных привлекательностей Agnico заключается в том, что у нее достаточно низкие эксплуатационные и капитальные затраты – особенно по сравнению с некоторыми крупными майнерами, такими как Barrick. Agnico заявила, что ее производственные затраты составили 835 долларов за каждую добытую унцию золота – по сравнению с 1188 долларами Barrick за унцию.Хотя Agnico считается быстрорастущей компанией - особенно после того, как в 2021 году она приобрела Kirkland Lake Gold за 13,51 миллиарда долларов.Акции Barrick GoldBarrick Gold была крупнейшей из горнодобывающих компаний до слияния Newmont и Goldcorp. Это по-прежнему одна из самых популярных акций золотодобывающей компании, благодаря ее высокоуровневому портфелю добычи, который, как ожидается, будет производить 4,2–4,6 миллиона унций золота в 2022 году.Он также стал свидетелем значительного притока инвестиций во время пандемии 2020 года благодаря инвестициям в размере 562 миллионов долларов от легендарного инвестора Уоррена Баффета.Barrick также неуклонно выплачивала свой долг в течение последнего десятилетия, что означает, что она сократила свои процентные расходы и сохранила большую часть своей прибыли. Это означает, что теперь компания выплачивает более привлекательные дивиденды – ее базовый дивиденд будет дополнен дивидендом по результатам деятельности в размере до 15 центов на акцию в зависимости от того, насколько ее чистые денежные средства увеличиваются с каждым кварталом. Потоковое золото и акции роялтиПотоковые компании и роялти-компании предоставляют наличные золотодобывающим компаниям за право покупать драгоценный металл в будущем. По сути, как только проект по добыче полезных ископаемых завершен, эти компании получают свой первоначальный капитал обратно в золоте. Они продавали это на рынке и зарабатывали свои деньги. Эти денежные средства затем используются для реинвестирования в новые сделки или выплаты дивидендов акционерам.Стриминговые компании и роялти-компании часто рассматриваются как средство получения доступа к золоту с меньшим риском, поскольку они не сталкиваются с эксплуатационными расходами, которые могут негативно сказаться на прибыльности горнодобывающих компаний.Однако, поскольку эти роялти-компании могут иметь несколько рисков, трейдерам требуется гораздо больше исследований.Две лучшие акции gold streaming и royalty по рыночной капитализации – по состоянию на 13 октября 2022 года:Franco Nevada Corp (32,54 миллиарда долларов)Wheaton Precious Metals ($15,04 млрд)Franco Nevada CorpFranco Nevada - канадская потоковая и лицензионная компания, имеющая соглашения в области золота, серебра, металлов платиновой группы (МПГ), железной руды, нефти и газа. Примерно 80% его доходов генерируется за счет соглашений о золоте, но это не чисто игровая золотая акция, поэтому она дает вам диверсифицированный доступ.Franco Nevada может похвастаться свободным от долгов балансом, что не только дает ей возможность инвестировать в новые соглашения, но и означает, что она выплачивала дивиденды каждый год в течение последних 15 лет.Wheaton Precious MetalsWheaton Precious Metals является крупнейшей компанией по производству драгоценных металлов и роялти с точки зрения объема производства – в 2021 году по ее соглашениям было произведено 750 тыс. унций в золотом эквиваленте. Уитон также продает месторождения серебра, палладия и кобальта.У нее есть интересы в 23 шахтах на международном уровне и в 13 проектах развития.По состоянию на 30 июня 2022 года Уитон также не имеет долгов. Однако, как и многие другие золотые акции, она сообщила о снижении выручки и прибыли из-за роста цен на золото. Компания по-прежнему выплачивала дивиденды 11-й год подряд.Читать еще: Что такое ETF?Золотые ETFМожет быть очень трудно найти золотую акцию, которая точно отслеживает цену золота, поэтому торговля золотым ETF может оказаться лучшим решением для тех, кто ищет прямой доступ.Если вы ищете чистый золотой ETF, то самым крупным и ликвидным является SPDR Gold Shares. Ее единственным активом являются золотые слитки, которые фирма хранит в защищенных хранилищах. ETF дороже, чем другие золотые ETF, но все же предпочтительнее самостоятельно разобраться с хранением золота.Если вместо этого вы ищете ETF на золотые акции, одним из самых популярных является ETF золотодобытчиков VanEck Vectors. Это крупнейший ETF крупной золотодобывающей компании на рынке, предоставляющий разнообразный доступ как к акциям майнеров, так и к акциям роялти.Его пятью крупнейшими холдингами по состоянию на 31 октября 2022 года являются:Newmont CorpBarrick GoldFranco-NevadaWheaton Precious MetalsNewcrest ...

31.10.2022

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Как начать торговать Золотом: полное руководство по торговле на рынках золота

Что такое торговля золотом?Торговля золотом - это практика спекуляций на ценах на рынках золота с целью получения прибыли - обычно с помощью фьючерсов, опционов, спотовых цен или акций и биржевых фондов (ETF). Обычно во время сделки не обращаются физические золотые слитки или монеты; вместо этого расчеты производятся наличными.Существует ряд причин, по которым вы можете решить торговать золотом, включая чистую спекуляцию, желание купить физическое золото и стать его владельцем, или в качестве хеджирования от нестабильности.При торговле золотом не обязательно придерживаться традиционной мантры "покупай дешево, продавай дорого", так как вы можете открывать длинные и короткие позиции по ценам на золото, используя преимущества рынков, которые падают в цене, а также тех, которые растут. Какую бы позицию вы ни заняли, цель торговли золотом заключается в том, чтобы предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок. Чем дальше рынок движется в предсказанном вами направлении, тем больше ваша прибыль, а чем больше он движется против вас, тем больше ваши потери.Торговля на Форекс против торговли золотомВаше решение о том, что покупать - валюту или золото, в конечном итоге будет зависеть от вашей склонности к риску и торговых целей.Валютный рынок, известный как Форекс, является крупнейшим финансовым рынком в мире, на который приходится около 6 триллионов долларов США ежедневного объема торгов. Из-за высокого уровня активности рынок Форекс чрезвычайно волатилен, поэтому, хотя он предоставляет широкие возможности, он также сопряжен с высоким риском.Торговля золотом известна своей стабильностью, что сделало ее одной из самых популярных инвестиций для хранения богатства. В то время как форекс-трейдеры могут сосредоточиться на краткосрочных колебаниях цен, большинство торговцев золотом стремятся воспользоваться преимуществами долгосрочных тенденций.Ценность золотаЦенность золота исторически обусловлена его эмоциональной, культурной и финансовой ценностью. Во всем мире люди из разных социально-экономических и культурных слоев признают золото как признак богатства.Стоимость золота относительно стабильна, но из-за его популярности и использования в качестве хранилища стоимости, оно может испытывать большие подъемы и спады, чем другие товары.Что движет ценами на золото?Цены на золото определяются спросом и предложением, как и на всех биржевых рынках. Так, если рынок золота перенасыщен предложением, а спрос на золото не растет, цена на золото будет падать. Если же спрос на золото растет без увеличения предложения, цена на золото будет расти.Читать еще: 9 советов по торговле золотом XAUUSDКлючевыми факторами, влияющими на цену золота, являются:Экономическая и политическая неопределенность: золото рассматривается как актив-убежище, то есть во времена нестабильности оно используется как хедж против инфляции. Репутация золота как "тихой гавани" обусловлена его традиционным использованием в качестве хранилища стоимости и его стабильностью во времени. По мере роста инфляции трейдеры и инвесторы могут предпочесть хранить свои богатства в золоте, а не в более рискованных активах, что приводит к росту цены на золото.Промышленное использование: основной спрос на золото приходится на ювелирные изделия, технологии и инвестиции. Постоянный и разнообразный спрос на золото означает, что рынок относительно стабилен. Например, в то время как экономическая неопределенность может снизить спрос на ювелирные изделия и электронные товары, инвестиционные потоки удержат цену на золото от резких колебанийНовые открытия: предложение золота ограничено, поэтому со временем новые предприятия по добыче золота перестанут быть прибыльными. Однако в настоящее время на долю горнодобывающей промышленности по-прежнему приходится 75% всего предложения золота. Таким образом, любое новое открытие золота увеличит доступность металла и будет способствовать росту цен в краткосрочной перспективе. Другим крупнейшим источником предложения является вторичная переработка - в основном из ювелирных изделий или технологий.Доллар США: поскольку золото оценивается в долларах США, любые колебания курса доллара могут сделать золото более или менее привлекательным для инвесторов. Например, если доллар США упадет в цене, тот, кто хочет купить золото в другой валюте, получит преимущество.Фьючерсы на золотоФьючерсные контракты являются основным способом торговли золотом. Фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже золота по установленной цене на определенную дату в будущем. Хотя фьючерсные контракты можно использовать для того, чтобы завладеть физическим товаром, это не обязательно - расчеты по фьючерсным контрактам могут производиться наличными.Торговля контрактами на золото осуществляется в основном на внебиржевом лондонском рынке, американском фьючерсном рынке COMEX и Шанхайской золотой бирже. Эти биржи выступают в качестве посредника, торгуя фьючерсными контрактами, а не физическим золотом - стандартный фьючерс на золото представляет собой 100 тройских унций золота.Ваша прибыль или убыток от фьючерсного контракта зависит от разницы между ценой, по которой вы купили контракт, и ценой, по которой вы его продали. Цены на золотые фьючерсы меняются с шагом в 10 долларов, поэтому на каждом пункте движения вы заработаете или потеряете 10 долларов.Вы можете торговать золотыми фьючерсами с нами, используя спрэдовые ставки и CFD на базовый рынок. У вас будут те же месячные и квартальные сроки экспирации, и вам не придется платить комиссию за однодневное финансирование - все расходы учитываются в спреде на начальном этапе.Читать еще: Объяснение что такое фьючерсы и как торговать фьючерсными контрактамиОпционы на золотоОпционы на золото дают вам право, но не обязательство, торговать золотом по установленной цене - известной как цена исполнения - в установленную дату истечения срока. Покупка опциона колл дает вам право купить металл, а покупка опциона пут дает вам право продать его.В большинстве золотых опционов в качестве базового актива используются фьючерсы на золото. Это означает, что каждый контракт представляет собой 100 тройских унций золота и движется с одинаковым шагом в 10 долларов.Когда вы покупаете опцион "колл", вы делаете это из убеждения, что стоимость золота будет расти. Если цена золота вырастет выше вашей цены исполнения до даты истечения опциона, вы получите прибыль. Если же цена золота на момент истечения срока действия опциона окажется ниже цены исполнения, вы можете оставить свой контракт недействительным и потерять только премию, которую вы заплатили за открытие сделки.В противном случае, если бы вы купили опцион "пут", вы бы ожидали снижения стоимости золота. Если цена золота упадет ниже цены исполнения до истечения срока опциона, вы получите прибыль, а если она вырастет выше цены исполнения, вы потеряете премию, уплаченную при открытии сделки.Цены спот на золотоЦены спот на золото позволяют вам торговать стоимостью золота в данный момент времени, а не на определенную будущую дату. Наши спотовые товарные рынки являются неистекающими, цены на них основаны на базовых фьючерсных контрактах на золото. Это означает, что вы можете торговать на рынках золота без необходимости переноса позиции по истечении срока действия.Мы называем наши спотовые рынки "наличными" для CFD и "ежедневной накопительной ставкой (DFB)" для спрэд-ставок. Наши наличные ставки и DFB идеально подходят для краткосрочной торговли, поскольку они предлагают узкие спреды без даты истечения срока действия - это означает, что вы можете держать их открытыми столько, сколько захотите. Если вы будете держать сделку открытой после закрытия рынка каждый день, вы заплатите комиссию за ночное финансирование.Акции на Золото и ETFТорговля золотыми акциями и ETF является популярным способом косвенного влияния на цену драгоценного металла.Золотые акции включают компании, которые занимаются разведкой и добычей золота. Как правило, они имеют положительную корреляцию с ценой на золото - когда спрос на золото растет, эти компании получают больше прибыли от своих открытий. Однако рост компании и доходность акций также зависят от стратегии управления, производственных затрат и деятельности по хеджированию. Среди основных игроков золотодобывающей отрасли можно назвать Barrick Gold Corp, Franco Nevada Corp и Newmont Corp.Читать еще: Что такое ETF?В качестве альтернативы вы можете получить более широкую экспозицию на рынке с помощью биржевого фонда (ETF). ETF покупаются и продаются как акции, за исключением того, что их базовой ценностью является золото или группы золотых акций. Таким образом, ваша позиция будет расти и падать в соответствии с изменениями цены золота или золотых акций. Величина изменения вашей позиции зависит от конкретного фонда.Например, SPDR Gold Trust - это ETF, который хранит золото в резерве. Цена этого ETF составляет примерно 1/10 от цены золота - так, если бы золото торговалось по цене $1800, SPDR Gold Trust стоил бы примерно ...

21.10.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Silver, mineral, Gold, mineral, Copper, mineral, Corn, mineral, Cocoa, mineral, Soybean, mineral, Sugar, mineral, Coffee, mineral, Сырьевые товары: что это такое, что влияет на их цены и как ими торговать?

Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...

09.02.2022

IndexaCo

Читать

Silver, mineral, Gold, mineral, Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебра

Торговля соотношением Золото-Серебро может предоставить трейдерам множество возможностей для получения прибыли. В этой статье мы рассмотрим основы торговли соотношением золота и серебра.Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебраЦены на золото и серебро обычно торгуются в тандеме. Их ценовые движения большую часть времени коррелируют друг с другом, но иногда связь нарушается, предоставляя возможность торговать этими товарами. Одной из лучших торговых стратегий является техника торговли на длинных и коротких позициях или в паре, при которой вы покупаете актив и одновременно продаете другой. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от превосходства золота по отношению к серебру или наоборот.Когда отношения разрушаются?Цены как на золото, так и на серебро в большинстве случаев обратно пропорциональны стоимости доллара США. Поскольку оба товара оцениваются в долларах, более сильный доллар делает каждый из них менее привлекательным для инвесторов, у которых есть базовая валюта, которая не является долларом США. Многие рассматривают золото как самостоятельную валюту, и в периоды геополитических волнений трейдеры стекаются к желтому металлу для защиты.Серебро имеет много промышленных применений. Он используется для создания фотоэлектрических слайдов, которые создают солнечную энергию. Кроме того, серебро используется в электротехнике. Он также полезен в медицине и потребительских товарах. Оба металла считаются средством защиты от растущих инфляционных ожиданий. Серебро обычно превосходит золото в периоды, когда наблюдается рост инфляции, а также устойчивый экономический рост.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоИспользование торговой стратегии Средней РеверсииОдной из наиболее продуктивных стратегий парной торговли является стратегия торговли средней реверсией. Этот тип стратегии основан на представлении о том, что золото и серебро взаимосвязаны друг с другом, и их движения иногда нарушаются. Цель стратегии - отслеживать изменения цен, и когда движение достигнет границ исторического диапазона, вы купите золото (или серебро) и продадите серебро (или золото).Использование полос Боллинджера для возврата к среднему значениюНаиболее эффективным техническим индикатором для этой стратегии являются полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера были введены Джоном Боллинджером и, как правило, являются основным элементом обучения техническому анализу и могут быть найдены как часть большинства наборов инструментов технического анализа.Полосы Боллинджера рассчитывают скользящую среднюю для актива, который он оценивает. В этом случае это будет соотношение цен на золото, деленное на цены на серебро (хотя вы также можете разделить цены на серебро на цены на золото). Скользящая средняя по умолчанию, которая была введена с первоначальными выводами Джона Боллинджера, была 20-дневной скользящей средней. Когда вы пытаетесь найти техническую стратегию с использованием полос Боллинджера, вы должны смело пробовать множество различных скользящих средних.Читать еще: Как использовать полосы Боллинджера для технического анализаЧтобы зафиксировать большинство цен или коэффициентов за последние 20 дней, Боллинджер использует диапазон 2-х стандартных отклонений вокруг 20-дневной скользящей средней. Два стандартных отклонения охватывают примерно 95% всех цен в пределах 20-дневного диапазона. Если вы хотите охватить больший диапазон, вы можете справиться с этим несколькими способами – вы можете увеличить количество дней до большего числа или увеличить стандартное отклонение, или, как вариант, вы можете уменьшить охватываемый диапазон, уменьшив количество дней или стандартное отклонение. Вы также можете изменить периоды, используемые в расчете, увеличив его с ежедневного до еженедельного, что даст вам более широкую картину соотношения золота и серебра, или вы можете уменьшить его с ежедневного до часового, что фокусируется на наиболее немедленном ценовом действии. Вы также можете использовать представление всех трех, которое поможет вам увидеть долгосрочный тренд и краткосрочный диапазон.График соотношения цен на золото, деленного на серебро, показывает, что цены колеблются в определенном диапазоне. Полосы Боллинджера охватывают большую часть 20-дневного периода. Когда соотношение золота и серебра достигает минимума полосы Боллинджера, вы покупаете золото и продаете серебро. Когда соотношение золота и серебра достигает максимума полосы Боллинджера, вы продаете золото и покупаете серебро. Вы можете зафиксировать прибыль, когда цена переместится на другой конец диапазона или вернется к скользящей средней.Вы также можете добавить осциллятор, такой как быстрый стохастик, чтобы помочь вам определить, не завышено ли соотношение. Быстрый стохастик - это осциллятор импульса, который измеряет ускорение и замедление импульса, а также настроения. Когда быстрый стохастик достигает значения выше 80, настроения слишком высоки, а соотношение перекуплено. Когда быстрый стохастик достигает значения 20, настроение слишком низкое, и соотношение считается перепроданным. Вы можете использовать быстрый стохастик в качестве отдельного индикатора для торговли соотношением золота и серебра, или вы можете использовать его в сочетании с полосами Боллинджера.Например, вы можете искать период, когда соотношение выше максимума полосы Боллинджера, а быстрый стохастик перекуплен. Возможно, вы даже захотите подождать, пока быстрый стохастик не опустится ниже триггерного уровня перепроданности 80, а затем разместить свою сделку.Если вы хотите оценить более длительный период, вы также можете посмотреть на недельное соотношение и использовать его в качестве триггера или ориентира. Триггер будет работать как дневной триггер (продажа соотношения выше максимума полосы Боллинджера и покупка соотношения ниже минимума полосы Боллинджера). Если вы хотите увидеть более широкую тенденцию, еженедельник - это более широкий взгляд, чем ежедневный. Вы можете рассмотреть возможность использования только дневного триггера (соотношение либо выше максимума Боллинджера, либо ниже минимума Боллинджера), когда недельное соотношение превышено.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромУправление рискамиНаконец, крайне важно, чтобы вы использовали разумную стратегию управления рисками. Может возникнуть ситуация, когда соотношение меняется, и вы хотите убедиться, что не решите, что собираетесь его переждать. Заранее определите, сколько вы будете рисковать в каждой сделке, и используйте эту цифру, чтобы остановить себя от позиции. Использование полос Боллинджера и быстрого Стохастика в качестве инструментов для определения чрезмерного соотношения золота и серебра может помочь вам создать надежную торговую стратегию, которая будет иметь стабильную доходность.ЗаключениеСоотношение золота и серебра может быть использовано в качестве эффективного торгового инструмента, поскольку оно предоставляет возможности для торговли каждым товаром отдельно, а также самим соотношением золота и серебра. Практика соотношения золота и серебра в качестве инструмента оценки настроений может помочь трейдерам почувствовать рынок и воспользоваться нерегулярными изменениями цен. Также важно найти брокера, который сможет обеспечить вам быстрое исполнение и низкие спреды для применения стратегий ...

11.10.2021

IndexaCo

Читать

Gold - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса Gold

Трейдеры курса Gold

Завершенные сигналы курса Gold

Неактивированные сигналы курса Gold