Gold прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
Ничего не найдено.

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Rose	23.02.2026	03.03.2026	5050.00	5165.00	100	100.0	20
Rose	23.02.2026	03.03.2026	5165.00	5165.00	0	0.0	-75
Erlan	24.02.2026	02.03.2026	5400.00	5120.00	100	100.0	50
Erlan	24.02.2026	01.03.2026	5350.00	5120.00	100	100.0	50
Erlan	24.02.2026	01.03.2026	5300.00	5120.00	100	100.0	50
Erlan	24.02.2026	27.02.2026	5250.00	5120.00	100	100.0	50
TradeShot	09.02.2026	24.02.2026	5150.27	5800.00	0	0.0	-300
Rose	23.02.2026	24.02.2026	5165.00	5165.00	0	0.0	-55
Rose	23.02.2026	24.02.2026	5110.00	5165.00	100	100.0	20
Rose	24.02.2026	24.02.2026	5120.00	5180.00	100	100.0	10
Rose	24.02.2026	24.02.2026	5130.00	5180.00	100	100.0	10
Rose	24.02.2026	24.02.2026	5140.00	5180.00	100	100.0	10
Rose	24.02.2026	24.02.2026	5150.00	5180.00	100	100.0	10
SoftTrade	19.02.2026	20.02.2026	5070.00	4900.00	100	100.0	15
SoftTrade	19.02.2026	20.02.2026	5055.00	4900.00	100	100.0	15
SoftTrade	19.02.2026	20.02.2026	5040.00	4900.00	100	100.0	15
SoftTrade	19.02.2026	20.02.2026	5025.00	4900.00	100	100.0	15
TradeShot	09.02.2026	17.02.2026	4850.00	5800.00	100	100.0	50
Erlan	13.02.2026	17.02.2026	4870.00	4870.00	0	0.0	-170
SoftTrade	16.02.2026	17.02.2026	4890.00	5000.00	100	100.0	20

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
SoftTrade	Gold	03.02.2026	16.02.2026	5300.00
SoftTrade	Gold	03.02.2026	13.02.2026	5200.00
Erlan	Gold	29.01.2026	13.02.2026	5570.00
Erlan	Gold	29.01.2026	12.02.2026	5550.00
SoftTrade	Gold	19.01.2026	30.01.2026	4630.00
SoftTrade	Gold	19.01.2026	29.01.2026	4640.00
SoftTrade	Gold	19.01.2026	28.01.2026	4650.00
SoftTrade	Gold	16.12.2025	29.12.2025	4250.00
SoftTrade	Gold	16.12.2025	26.12.2025	4260.00
1Pips	Gold	11.12.2025	26.12.2025	4185.00
SoftTrade	Gold	16.12.2025	25.12.2025	4270.00
1Pips	Gold	11.12.2025	25.12.2025	4195.00
1Pips	Gold	11.12.2025	24.12.2025	4205.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	05.12.2025	4007.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	04.12.2025	4014.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	03.12.2025	4022.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	02.12.2025	4030.00
1Pips	Gold	18.11.2025	01.12.2025	4005.00
Golden	Gold	18.11.2025	01.12.2025	4015.00
1Pips	Gold	18.11.2025	28.11.2025	4015.00

Gold, mineral, Цена на золото (XAU/USD) достигла двойной вершины и скоро опустится ниже $5000?

Золотодобытчики уже давно ждут геополитических проблем, которые оправдали бы рекордные цены на металл.Однако рынки часто играют в жесткие игры с завышенными ожиданиями, как мы недавно убедились на примере прибыли Nvidia и Microsoft. Это согласуется с пословицей “Покупай слухи, продавай новости”.Аналогичная фиксация прибыли ранее наблюдалась в отношении серебра, платины и палладия, поэтому инвесторы могли подумать, что золото не пострадает, учитывая его репутацию настоящего убежища.Однако недавнее неожиданное поведение рынка в связи с геополитическим конфликтом вызывает удивление. Несмотря на сохраняющуюся напряженность и активные военные действия на Ближнем Востоке, акции на самом деле выросли после того, как Трамп заверил в защите Ормузского пролива.Рисковые активы уверенно восстанавливаются, а криптовалюты достигли месячных максимумов, как и мировые фондовые рынки; это доказывает, насколько необычными были эти военные потоки.Итак, почему распродаются активы-убежища?Министерство обороны США, безусловно, продемонстрировало свои возможности по быстрому разрушению ключевых позиций Ирана, наряду с израильскими военно-воздушными силами.Инвесторы опасаются затяжного конфликта на Ближнем Востоке, поэтому идея проведения более коротких операций приносит облегчение, что отражается на рынке.Инвесторы также только что получили очередной отчет об укреплении экономики США, в котором был зафиксирован очередной скачок индекса деловой активности в сфере услуг (56,1 против 53,5 по оценкам), а также рост занятости в частном секторе от ADP. Трудно оправдать снижение ставок по металлам такими надежными данными.В пятницу будут опубликованы ежемесячные данные по NFP за февраль, которые внесут больше ясности в этот аспект; Ожидайте, что они снова повысят ожидания рынка!Давайте проведем анализ золота на нескольких таймфреймах, поскольку его недавнее ценовое движение сформировало двойную вершину. Будет ли это сигналом к началу реального нисходящего тренда?Анализ на нескольких таймфреймах по золоту (XAU/USD)Золото сейчас сталкивается с серьезными препятствиями.После того, как, несмотря на фундаментальный сдвиг, продавцы не смогли восстановить январский максимум в 5600 долларов, теперь они могут взять верх. Это может быть особенно актуально, если посмотреть на недельный RSI, формирующий медвежью дивергенцию.Однако контраргумент может поддержать спрос на золото – сохранение цены выше ключевой недельной зоны разворота, особенно выше 5100 долларов, доказывает, что акция все еще может оставаться сбалансированной на более высоком таймфрейме.Любой прорыв ниже также приведет к появлению полос поддержки, при этом самой ближайшей крупной поддержкой будут декабрьские максимумы в районе 4550 долларов.Дневной график по золотуНа дневном таймфрейме золото демонстрирует более мрачную картину: две последние медвежьи свечи, расположенные на относительных пиках, образуют двойную вершину.В то время как сегодняшний небольшой отскок свидетельствует о нерешительности, пока быки не смогут преодолеть вчерашние максимумы в 5379 долларов, технические данные указывают на предстоящий спад.Снижение ниже 5100 долларов позволит продавцам вновь взять под контроль краткосрочные действия, намекая на повторное тестирование минимумов середины февраля (4844 доллара).Преодоление этого уровня будет означать официальное возвращение в бычий канал 2025 года - текущая нижняя граница составляет 4200 долларов (однако до этого еще далеко).Уровни, представляющие интерес для торговли золотом:Уровни поддержки:Основной разворот на уровне $5100 превратился в поддержку (краткосрочную: продавцы контролируют ситуацию ниже уровня тестирования)Ключевая поддержка на уровне $4850-4900 (минимумы середины февраля)Ключевая поддержка и декабрьский рекорд от $4400 до $4500 (Медвежий тренд ниже)Минимумы канала $4200Уровни сопротивления:Зона разворота $5250 (+/-$50)$5400 за сопротивление во время войныТекущее сопротивление на рекордно высоком уровне - от $5500 до $5600График за 4 часа по золотуЗолото сейчас отклоняет свою ключевую внутридневную 50-периодную скользящую среднюю, выступающую в качестве сопротивления.Ключевой тест восходящей линии тренда предоставит быкам последний шанс вновь занять краткосрочную позицию, прежде чем двойная вершина перерастет в более существенную коррекцию.Следите за прорывом и закрытием через 4 часа ниже 5100 ...

05.03.2026

MoneyMaker

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 5 марта 2026

Рынки резко восстановились в среду, так как неожиданно хорошие экономические данные по США показали, что экономика остается устойчивой, несмотря на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке, при этом рисковые активы в целом растут, в то время как доллар ослаб по отношению к большинству основных валют.Анализ экономических показателей за 4 мартаПроизводственный индекс Австралии AIG за февраль 2026 года: -15,6 (прогноз -19,0; предыдущий -19,4)Темпы роста ВВП Австралии на 31 декабря 2025 года: 0,8% кв/кв (прогноз 0,8% кв/кв; предыдущий прогноз 0,4% кв/кв); 2,6% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 2,1% г/г)Окончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Японии от S&P за февраль 2026 года: 53,8 (прогноз 53,8; предыдущие 53,7)Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за февраль 2026 года: 52,1 (прогноз 50,5; предыдущий показатель 50,3)Индекс деловой активности в сфере услуг Китая за февраль 2026 года: 56,7 (прогноз 51,7; предыдущий прогноз 52,3)Индекс потребительского доверия в Японии за февраль 2026 года: 40,0 (прогноз 38,1; предыдущий прогноз 37,9)Темпы роста индекса потребительских цен в Швейцарии в феврале 2026 года: 0,6% м/м (прогноз 0,3% м/м; -0,1% м/м ранее); 0,1% г/г (прогноз 0,0% г/г; 0,1% г/г ранее)Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Еврозоне за февраль 2026 года: 51,9 (прогноз - 51,8; предыдущий - 51,6)Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании от S&P Global за февраль 2026 года: 53,9 (прогноз 53,9; предыдущие 54,0)Индекс потребительских цен в еврозоне за январь 2026 года: 0,7% м/м (прогноз 0,3% м/м; -0,3% м/м ранее); -2,1% г/г (прогноз -2,6% г/г; -2,1% г/г ранее)Уровень безработицы в еврозоне в январе 2026 года: 6,1% (прогноз на 6,2%; предыдущий прогноз на 6,2%)Количество заявок на получение ипотечных кредитов MBA в США на 27 февраля 2026 года: 11,0% (предыдущий прогноз на 0,4%)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 27 февраля 2026 года: 6,09% (предыдущий прогноз на 6,09%)Национальный индекс занятости в США от ADP Отчет за февраль 2026 года: 63,0 тыс. (прогноз - 19,0 тыс.; предыдущий прогноз - 22,0 тыс.)Производительность труда в Канаде на 31 декабря 2025 г.: -0,1% кв/кв (прогноз - 0,7% кв/кв; предыдущий прогноз - 0,9% кв/кв)Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Канаде за февраль 2026 года: 46,5 (прогноз 46,0; предыдущий прогноз 45,8)Окончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в США за февраль 2026 года: 51,7 (прогноз 52,3; предыдущий прогноз 52,7) Индекс деловой активности в сфере услуг ISM вСША за февраль 2026 года: 56,1 (прогноз 53,0; предыдущий прогноз 53,8)Запасы сырой нефти в США от EIA изменение за 27 февраля 2026 года: 3,48млн (ранее было 15,99млн)Изменение цен на широком рынкеСессия среды привела к заметному росту настроений в отношении риска, поскольку более сильные, чем ожидалось, экономические данные по США, похоже, перевесили опасения по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а биткойн резко вырос, что привело к росту по основным классам активов.Биткойн продемонстрировал самые высокие показатели за сессию, поднявшись на 7,39% и закрывшись на отметке в 73 041 доллар. Криптовалюта выиграла от мощного роста интереса к риску, который наблюдался во время лондонской и американской сессий, что, вероятно, коррелирует с неожиданно высокими публикациями PMI в Европе и США. Цифровой актив уверенно поднимался с минимумов азиатской сессии около 68 000 долларов, ненадолго достигнув 74 075 долларов, прежде чем закрепиться вблизи текущих уровней. Это движение, по-видимому, отражает более широкий интерес к спекулятивным активам, поскольку трейдеры сосредоточились на устойчивости экономики, а не на геополитических рисках.Золото подорожало на 1,00% и составило около 5140 долларов за унцию. В ходе азиатской и лондонской сессий цены на драгоценный металл торговались относительно неспокойно, а затем немного снизились во второй половине дня в США. Общий рост, вероятно, отражал сочетание сохраняющегося спроса на безопасные активы на фоне неопределенности на Ближнем Востоке и восстановления после падения во вторник, хотя масштабы оставались скромными по сравнению со стремительным ростом Биткоина, что говорит о том, что инвесторы уравновешивают осторожность улучшением экономических данных.Индекс S&P 500 поднялся на 0,95% и закрылся на отметке 6869, восстановив позиции, утраченные в ходе последних сессий. Рост акций ускорился после публикации в 10:00 утра по восточному времени индекса деловой активности в сфере услуг ISM, который составил 56,1 против ожидавшихся 53,0, что стало самым высоким показателем с июля 2022 года. Показатель деловой активности вырос до 59,9, а объем новых заказов - до 58,6, что значительно выше прогнозов. Акции технологических компаний возглавили рост, а инвесторы восприняли надежные данные по сфере услуг как свидетельство того, что крупнейший сектор экономики остается на прочной основе, несмотря на продолжающуюся геополитическую нестабильность.Нефть марки WTI подорожала на 0,90%, достигнув отметки в 74,90 доллара за баррель. Цены на нефть торговались в относительно узком диапазоне на протяжении большей части сессии, поскольку энергетический комплекс, похоже, стабилизировался после недавней волатильности, связанной с опасениями по поводу потенциальных перебоев в судоходстве в Персидском заливе. Скромный прирост, возможно, отражал сохраняющуюся напряженность вокруг Ормузского пролива, хотя цены оставались значительно ниже недавних скачков, поскольку трейдеры оценивали фактическое влияние на потоки нефти в сравнении с ожидаемыми сценариями.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,86% примерно до 4,10%. Доходность незначительно выросла, поскольку трейдеры скорректировали ожидания после выхода более сильных экономических данных, а отчет ISM Services показал, что Федеральная резервная система может сохранять свою жесткую политику дольше, чем ожидалось ранее. Этот шаг был сделан, несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, которая, как правило, поддерживает спрос на казначейские облигации-убежища.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ среду торговая сессия по доллару США была неспокойной, и в конечном итоге она завершилась с наихудшими показателями по основной валюте, несмотря на раннее укрепление в азиатские часы, поскольку трейдеры переключили внимание с геополитических рисков на неожиданно хорошие экономические данные по США, которые повысили аппетит к риску.В ходе азиатской сессии доллар торговался в основном боком и разнонаправленно, но, возможно, в чистом плюсе вплоть до открытия лондонской сессии. Ранний рост, возможно, отражал продолжающиеся потоки беженцев, связанных с американо-иранским конфликтом, поскольку война продолжается уже пятый день, а напряженность в регионе Персидского залива остается высокой. ВВП Австралии в четвертом квартале вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив прогноз на 0,6% и продемонстрировав ускорение по сравнению с ростом на 0,4% в третьем квартале, в то время как годовой показатель составил 2,6% против ожидавшихся 2,5%. Тем не менее, австралийский доллар не смог извлечь выгоду из более сильных данных, торгуясь с понижением по отношению к доллару США, поскольку в позиционировании, по-видимому, преобладало нежелание рисковать из-за геополитической напряженности. Данные по индексу деловой активности в Китае разочаровали: индекс деловой активности в производственном секторе NBS упал до 49,0 против ожидавшихся 49,9, что усилило опасения по поводу роста в регионе.В преддверии открытия лондонской сессии доллар начал падать и продолжал медленно снижаться по отношению к основным валютам в чистом выражении до открытия американской сессии. Этот сдвиг, возможно, отражает фиксацию прибыли на фоне недавнего укрепления доллара или корректировку позиций в преддверии публикации ключевых данных по США, запланированных на утро в США. Опубликованные европейские данные дали неоднозначные сигналы: индекс потребительских цен в Швейцарии оказался немного выше ожиданий и составил 0,1% в годовом исчислении против прогноза в 0,0%, в то время как индекс цен производителей еврозоны вырос на 0,7% в месячном исчислении, что значительно выше прогнозируемого значения в 0,3%. Более высокие показатели инфляции в Европе оказали минимальное влияние на курс доллара, поскольку трейдеры, похоже, сосредоточились на предстоящих данных по занятости и сектору услуг в США.В ходе американской сессии доллар немного укрепился по отношению к основным валютам после публикации в 8:15 утра по восточному времени отчета ADP по занятости, который показал, что число занятых в частном секторе выросло на 63 000 в феврале, превысив прогнозируемый показатель в 19 000 и изменив пересмотренный январский прирост на 11 000. Однако затем доллар США вновь откатился вниз в преддверии закрытия лондонских торгов и во время торгов в США. во второй половине дня, особенно после публикации в 10:00 утра по восточному времени ISM индекса деловой активности в сфере услуг, который показал, что индекс вырос до 56,1 в феврале, что на 2,3 процентных пункта выше январских 53,8 и является самым высоким показателем с июля 2022 года. Индекс деловой активности ускорился до 59,9 с 57,4, в то время как новые заказы подскочили до 58,6 с 53,1, что значительно превысило прогнозы.Слабость доллара к закрытию торгов, по-видимому, отражает мнение рынка о том, что надежные экономические данные снижают непосредственные риски рецессии и поддерживают рисковые активы, в то время как снижение показателя "Оплаченные цены" до 63,0 с 66,6 указывает на то, что инфляционное давление может ослабнуть, несмотря на высокий уровень активности. Такое сочетание, по-видимому, усилило склонность к риску за счет доллара, и трейдеры переключились на более высокодоходные и чувствительные к риску валюты.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 мартаИтоговый индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от S&P Global за февраль 2026 года в 10:00 по ГринвичуПроизводственный индекс Австралии от AIG за февраль 2026 года в 10:00 по ГринвичуТемпы роста ВВП Австралии за 31 декабря 2025 года в 12:30 по ГринвичуОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг Японии от S&P Global за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в Японии за февраль 2026 года в 5:00 по ГринвичуУровень инфляции в Швейцарии за февраль 2026 года в 7:30 по ГринвичуОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг Германии от HCOB за февраль 2026 года в 8:55 по ГринвичуОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг от HCOB в Еврозоне за февраль 2026 года в 9:00 по ГринвичуОкончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Великобритании за февраль 2026 года в 9:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен в еврозоне за январь 2026 года на 10:00 по ГринвичуУровень безработицы в еврозоне за январь 2026 года в 10:00 по ГринвичуЗаявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 27 февраля 2026 года в 12:00 по ГринвичуСтавка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 27 февраля 2026 года в 12:00 по ГринвичуНациональный отчет ADP по занятости в США за февраль 2026 года в 13:15 по ГринвичуПроизводительность труда в Канаде за 31 декабря 2025 года на 13:30 по ГринвичуГлобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Канаде за февраль 2026 года в 14:30 по ГринвичуОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в США за февраль 2026 года в 14:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ISM за февраль 2026 года на 15:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 27 февраля 2026 года в 15:30 по ГринвичуВ календаре на четверг представлены данные по розничным продажам в еврозоне, которые могут дать представление об устойчивости потребителей в условиях продолжающихся экономических трудностей, в то время как за речью президента ЕЦБ Лагард в 17:00 по Гринвичу будут внимательно следить в поисках любых сигналов относительно траектории политики центрального банка после выхода в среду более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции от PPI освобождение.На американской сессии будут опубликованы еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и предварительные данные по производительности, хотя этим публикациям может уделяться меньше внимания, чем обычно, учитывая, что рынки все еще переваривают неожиданно высокие данные ISM по индексу деловой активности в сфере услуг, опубликованные в среду. Данные о производительности могут быть особенно важны для рассмотрения политики Федеральной резервной системы, поскольку повышение производительности позволит ускорить экономический рост без обязательного усиления инфляционного давления.Геополитические события остаются под вопросом, и рынки продолжают следить за рисками эскалации конфликта между США и Ираном. Любые значительные события, влияющие на судоходные маршруты в Персидском заливе или объекты по добыче нефти, могут быстро изменить отношение рынка к экономическим данным и вернуть его к позиционированию в качестве безопасного ...

05.03.2026

BabyFX

Читать

EUR/CHF, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Опасения по поводу Ормузского пролива сохраняются, пара EUR/CHF нацелена на пробой 0,9010

На сегодняшней азиатской сессии по-прежнему преобладает стремление избежать риска, несмотря на заверения президента США Трампа обеспечить военно-морское сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, ключевой пункт пропуска мировых потоков нефти, и предложение американской международной финансовой корпорации развития предоставить страховые гарантии для судов, перевозящих энергоносители.Ниже приведены внутридневные показатели по ключевым классам активов на момент написания статьи:Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились примерно на 0,4% и 0,6% соответственноЯпонский Nikkei 225 снизился на 3,8%Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,6 пункта%Китайский CSI 300 снизился на 1%Нефть марки WTI подорожала на 1,5%, примерно до 76 долларов за баррельЗолото (XAU/USD) подорожало на 1,4%, примерно до 5160 долларов за унциюИндекс доллара США вырос на 0,1%Японская иена практически не изменилась и составляет 157,55 за долларШвейцарский франк почти не изменился и составляет 0,7820 за долларКурс биткоина (BTC/USD) снизился на 0,2% до отметки 68 215Конечная цель состоит в том, чтобы смягчить значительный шок от предложения нефти, который может спровоцировать рост цен на нефть марки WTI до 100 долларов за баррель, что, в свою очередь, приведет к ограничению ликвидности на мировых рынках (ФРС станет менее “мягкой” или, что еще хуже, "ястребиной"), что может привести к "недискриминационной" продаже всех классов активов которые значительно выросли в прошлом году, например, драгоценные металлы (золото и серебро), акции Азиатско-Тихоокеанского региона (например, южнокорейский KOSPI 200, который по состоянию на 27 февраля 2026 года продемонстрировал колоссальный рост с начала года на 48%).Закрытие Ираном Ормузского проливаУчастники рынка по-прежнему обеспокоены тем, что продолжающаяся американо-иранская война может затянуться с повышением риска перебоев в поставках нефти, что увеличивает вероятность глобальной рецессии.Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном, и через него проходит четверть мировой морской торговли нефтью и пятая часть торговли сжиженным природным газом, что делает его одним из самых важных морских энергетических узлов в мире.Основываясь на последних данных платформы прогнозного рынка Polymarket от 4 марта 2026 года, собранных MacroMicro, вероятность закрытия Ираном Ормузского пролива в 2026 году продолжает расти до 70,35% с 68,25% днем ранее, 3 марта, когда Трамп подчеркнул свои заверения в страховых гарантиях и военно-морском сопровождении. для проходящих через него нефтяных танкеров.Швейцарский франк начал восстанавливать потери с понедельникаНесмотря на риск вмешательства Швейцарского национального банка (SNB) в понедельник, 3 марта, с целью замедления темпов укрепления швейцарского франка, который заметно вырос (на 5% с 16 по 27 января 2026 года по отношению к доллару США) перед первым совместным ракетным ударом в прошлую субботу по Благодаря усилиям США и Израиля швейцарский франк начал укрепляться, так как швейцарский франк сейчас вырос на 0,2% по отношению к евро и практически не изменился в паре с долларом США за 1 день.Давайте теперь сосредоточимся на краткосрочной траектории (от 1 до 3 дней) пары EUR/CHF на основе технического анализа.Пара EUR/CHF, похоже, готова к медвежьему движению к отметке 0,9010Ценовая динамика пары EUR/CHF продолжает колебаться в рамках среднесрочного нисходящего канала, действующего с максимума 14 января 2026 года.Следите за краткосрочным ключевым сопротивлением 0.9130 с медвежьим уклоном в сторону ключевого среднесрочного уровня снижения 0.9010.Прорыв ниже 0.9010 может привести к очередному раунду многонедельного медвежьего импульсивного движения вниз, что на первых порах приведет к следующим промежуточным уровням поддержки на 0.8990 и 0.8960.Тем не менее, пробой и закрытие часа выше 0,9130 сводит на нет медвежий настрой на повышение к следующим промежуточным уровням сопротивления 0,9150 и 0,9180.Ключевые факторы, поддерживающие медвежий тренд по паре EUR/CHFЦеновые колебания вызвали медвежью реакцию прямо на нисходящей 20-дневной скользящей средней.Часовой трендовый индикатор MACD продолжает снижаться ниже своей центральной линии, что говорит о том, что незначительная фаза нисходящего тренда пары EUR/CHF остается неизменной.Дневной индикатор RSI momentum остается ограниченным сопротивлением ниже уровня 44, что указывает на отсутствие среднесрочного бычьего импульса, снижая шансы на среднесрочный бычий разворот пары ...

04.03.2026

MoneyMaker

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 4 марта 2026

Во вторник рынки пережили волатильную сессию, поскольку эскалация конфликта между США и Ираном привела к резкому росту цен на нефть и падению фондовых рынков, хотя недавние заверения президента Трампа об обеспечении безопасности маршрутов доставки энергоносителей помогли компенсировать некоторые потери за день. Доллар США стал одним из лидеров по итогам сессии, вероятно, благодаря притоку средств в безопасные активы, в то время как золото пережило исторический спад, несмотря на геополитические потрясения.Анализ экономических показателей за 3 мартаКоличество разрешений на строительство в Новой Зеландии в январе 2026 года: 1,9% м/м (прогноз 2,0% м/м; -4,6% м/м ранее)Уровень безработицы в Японии в январе 2026 года: 2,7% (прогноз 2,6%; предыдущие 2,6%)Денежная база Японии на 28 февраля 2026 г.: -10,6% г/г (прогноз -9,8% г/г; предыдущий прогноз -9,5% г/г)Капитальные расходы Японии на 31 декабря 2025 года: 6,5% г/г (прогноз на 2,3% г/г; предыдущий прогноз на 2,9% г/г)Инфляция розничных цен в Великобритании в феврале 2026 года: 1,1% (прогноз на 1,7%; предыдущий прогноз на 1,5%).Количество разрешений на строительство в Австралии в январе 2026 года: -7,2% м/м (прогноз на 12,0% м/м; -14,9% м/м ранее); -15,7% г/г (прогноз на 2,8% г/г; 0,4% г/г ранее).Предварительный уровень инфляции в еврозоне в феврале 2026 года: 0,7% м/м (прогноз 0,4% м/м; -0,6% м/м ранее); 1,9% г/г (прогноз 1,7% г/г; 1,7% г/г ранее).Базовый уровень инфляции в еврозоне в феврале 2026 года: 2,4% г/г (прогноз 2,2% г/г; предыдущий прогноз 2,2% г/г)Индекс экономического оптимизма RCM/TIPP в США за март 2026 года: 47,5 (прогноз 49,3; предыдущий прогноз 48,8).Глобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии на 3 марта 2026 года: 5,7% (прогноз на 3,8%; предыдущие 3,6%)Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что денежно-кредитная политика имеет все возможности для стабилизации рынка труда и возвращения инфляции к уровню 2%, при этом возможно дальнейшее снижение ставок, если инфляция будет следовать ожидаемым тенденциям к снижению.Изменение цен на рынке в целомНа сессии вторника основное внимание уделялось четвертому дню американо-иранской войны, а геополитическая напряженность способствовала выраженному нежеланию рисковать на финансовых рынках. Цены на нефть выросли на сообщениях об ударах Ирана и временном закрытии Ормузского пролива, в то время как акции резко упали, прежде чем немного восстановиться после того, как президент Трамп объявил, что США предоставят страхование от политических рисков для морской торговли и начнут сопровождать танкеры через пролив.Нефть марки WTI подорожала на 4,34%, закрывшись на отметке $73,80 за баррель, что стало самым высоким показателем за сессию среди основных активов. Этот всплеск напрямую связан с сообщениями о том, что Иран атаковал консульство США в Дубае и что Ормузский пролив был временно закрыт, что привело к критической ситуации в мировой энергетике. Нефть достигла внутридневных максимумов, приблизившись к 9%, прежде чем подешеветь после заявления президента Трампа около полудня о том, что военно-морские силы США будут сопровождать танкеры “как можно скорее” и обеспечат страхование судов от политических рисков. Снижение цен в конце дня свидетельствовало о том, что трейдеры получили некоторое утешение от приверженности поддержанию поставок энергоносителей, хотя цены оставались высокими, отражая сохраняющиеся опасения по поводу перебоев в поставках.Фондовые индексы США снизились, при этом индекс S&P 500 упал на 0,92%, закрывшись на отметке 6 810,6. Индекс испытывал значительную внутридневную волатильность, снизившись на целых 2,5% в течение сессии, прежде чем восстановиться к закрытию. Ранняя распродажа, по-видимому, была связана с эскалацией ближневосточного конфликта и резким ростом цен на нефть, что вызвало опасения по поводу возобновления инфляции и потенциального экономического ущерба от устойчивого роста цен на энергоносители. Основной удар по продажам пришелся на небольшие компании, индекс Russell 2000 упал на 1,79%, поскольку инвесторы начали искать более безопасные активы. Скромное восстановление к закрытию совпало с заявлениями Трампа о безопасности морских путей, хотя стратеги отметили, что неустойчивая торговля и широкие внутридневные диапазоны отражают трудности с оценкой рисков, связанных с продолжающимся конфликтом.Золото заметно подешевело, упав на 4,19% и составив около 5 098,9 доллара за унцию. Драгоценный металл пережил то, что трейдеры описали как массовую ликвидацию, когда цены опустились ниже уровня в 5100 долларов и достигли внутридневного минимума в районе 4996,36 долларов, прежде чем немного восстановиться. Нелогичное снижение, несмотря на возросшую геополитическую напряженность, по-видимому, отражает вынужденные продажи или требования о марже, возможно, из-за того, что трейдеры сокращают позиции с привлечением заемных средств на фоне более широкой волатильности рынка. Серебро подешевело еще сильнее, упав на 8,17% до 81,98 доллара, что скорее подтверждает технический характер распродажи драгоценных металлов, чем фундаментальный сдвиг в спросе на безопасные активы.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,62%, а 10-летние облигации достигли отметки в 4,06%. Доходность торговалась по двусторонней схеме, первоначально испытывая спрос на безопасные активы, но в конечном итоге в течение дня в основном немного выросла. Скромный рост доходности, вероятно, связан с опасениями по поводу инфляции, связанными со скачком цен на нефть, который, по-видимому, компенсировал традиционные вложения средств в государственные облигации-убежища. Беспокойство рынка по поводу сохраняющейся инфляции, которая может привести к задержке снижения ставки Федеральной резервной системой, отразилось на ценообразовании, и теперь трейдеры видят лишь 50%-ную вероятность второго снижения ставки ФРС к концу года.Биткойн снизился на 1,97% до отметки около $68 055,7, следуя более широкой тенденции снижения рисков, поскольку инвесторы сократили подверженность спекулятивным активам. Криптовалюта торговалась с понижением на протяжении большей части сессии без каких-либо видимых катализаторов, связанных с криптовалютой, что позволяет предположить, что слабость просто отражает сложную ситуацию с рисками.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США доминировал на валютных рынках во вторник, закрывшись в качестве основной валюты с самыми высокими показателями, поскольку геополитическая напряженность оказала поддержку доллару США по большинству валютных пар.В ходе азиатской сессии доллар торговался с ограниченной волатильностью по отношению к основным валютам, демонстрируя, возможно, чистый бычий настрой в преддверии лондонской сессии. В отсутствие крупных региональных экономических новостей, которые могли бы повлиять на динамику цен, раннее укрепление доллара, возможно, отражало осторожное позиционирование, поскольку трейдеры следили за развитием событий в американо-иранском конфликте в течение ночи.Лондонская сессия стала самым значительным экономическим катализатором для валютного рынка во вторник. Доллар продолжил демонстрировать тенденцию к росту по отношению к основным валютам после публикации данных по инфляции в еврозоне около 5:00 утра по восточному времени (10:00 по Гринвичу). Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне неожиданно вырос на 1,9% в годовом исчислении против ожидавшихся 1,7%, при этом базовая инфляция выросла до 2,4% против прогнозов в 2,2%. Более высокие показатели инфляции вызвали изменение ожиданий Европейского центрального банка по ставке, и сейчас рынки оценивают 50%-ную вероятность повышения ставки ЕЦБ к концу года и 20%-ную вероятность корректировки уже в июне. Однако первоначальная реакция евро была сдержанной и неустойчивой, возможно, из-за того, что трейдеры взвесили “ястребиные” данные по инфляции и комментарий главы ЕЦБ Франсуа Виллеруа о том, что "было бы ошибкой поспешно прогнозировать изменение ставки", учитывая неопределенность в отношении продолжительности и последствий ближневосточного конфликта. Доллар ограничил свой рост и немного откатился назад перед открытием торгов в США, хотя в целом сохранял положительную динамику на протяжении всей лондонской сессии.Американская сессия открылась небольшим отскоком доллара, после чего он откатился вниз, направляясь к закрытию торгов в Лондоне. Несмотря на отсутствие важных экономических новостей в США, несколько представителей Федеральной резервной системы прокомментировали денежно-кредитную политику и потенциальные последствия конфликта на Ближнем Востоке.Глава ФРС Нил Кашкари признал, что, хотя еще слишком рано в полной мере оценивать влияние конфликта в Иране на инфляцию, он “может оказать влияние на денежно-кредитную политику”, если скачки цен на энергоносители станут постоянными.Глава ФРС Джон Уильямс придерживался более взвешенного тона, отметив, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются на удивление стабильными и что дальнейшее снижение ставок будет оправдано, если инфляция продолжит снижаться.Однако глава ФРС Томас Шмид занял более жесткую позицию, заявив, что в настоящее время он выступает против дальнейшего снижения процентных ставок и отдает предпочтение ограничительным ставкам до тех пор, пока не станет яснее инфляционное воздействие ближневосточного конфликта. Доллар стабилизировался до конца сессии, и его устойчивость в течение торговых часов в США, возможно, отражает как спрос на безопасные активы на фоне ухудшающейся геополитической ситуации, так и опасения относительно экономического роста в других регионах.На закрытии торгов во вторник доллар продемонстрировал значительный рост по отношению к основным валютам, за заметным исключением канадского доллара. Устойчивость канадского доллара, вероятно, отразилась на росте цен на сырую нефть марки WTI на 4,34%. Канада, как крупный экспортер энергоносителей, выиграла от резкого роста цен на нефть, вызванного опасениями перебоев с поставками на Ближний Восток. Способность канадского доллара удерживать свои позиции по отношению к значительно укрепившемуся доллару США свидетельствует о том, что положительное влияние повышения цен на нефть на условия торговли перевесило приток средств в американскую валюту-убежище.Выход доллара на первое место по отношению к большинству основных валют, по-видимому, отражает его роль в качестве основной валюты-убежища в периоды острого геополитического стресса, когда эскалация конфликта на Ближнем Востоке, опасения по поводу инфляции из-за роста цен на энергоносители и относительная устойчивость экономики обеспечивают множество источников поддержки доллара.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 4 мартаИндекс потребительских цен в еврозоне за январь 2026 года на 10:00 по ГринвичуУровень безработицы в еврозоне за январь 2026 года в 10:00 по ГринвичуЗаявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 27 февраля 2026 года в 12:00 по ГринвичуСтавка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 27 февраля 2026 года в 12:00 по ГринвичуНациональный отчет ADP по занятости в США за февраль 2026 года в 13:15 по ГринвичуПроизводительность труда в Канаде за 31 декабря 2025 года на 13:30 по ГринвичуГлобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Канаде за февраль 2026 года в 14:30 по ГринвичуОкончательный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в США за февраль 2026 года в 14:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ISM за февраль 2026 года на 15:00 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 27 февраля 2026 года в 15:30 по ГринвичуВ календаре на среду в 12:30 по Гринвичу опубликованы данные по ВВП Австралии, которые могут повлиять на ожидания Резервного банка Австралии по ставке после публикации во вторник более слабых, чем ожидалось, данных по разрешениям на строительство. На американской сессии в 13:15 по Гринвичу будут опубликованы важнейшие данные по национальной занятости от ADP, а в 15:00 по Гринвичу - индекс деловой активности в сфере услуг от ISM, которые могут стать важными сигналами о траектории развития экономики США, поскольку рынки оценивают, будет ли Федеральная резервная система дополнительно снижать ставки в этом году.Рынки по-прежнему очень чувствительны к любым событиям в американо-иранском конфликте, и трейдеры следят за дальнейшими перебоями в поставках или сигналами о деэскалации, которые могут вызвать дополнительную волатильность на энергетических рынках и активах, подверженных более широкому ...

04.03.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 3 марта 2026

Рынки переваривали отголоски эскалации американо-израильских военных ударов по Ирану, которые начались в минувшие выходные, на фоне роста цен на нефть и притока средств в "безопасные убежища", поскольку трейдеры оценивали инфляционные риски, связанные с потенциальными перебоями в энергоснабжении, на фоне данных по производству, свидетельствующих о постоянном ценовом давлении.Анализ экономических показателей за 2 мартаВоенный конфликт вспыхнул на Ближнем Востоке в эти выходные после нападения США и Израиля на Иран, за которым последовали региональные атаки Ирана на базы США и союзников. Окончательный глобальный индекс деловой активности в производственном секторе Австралии от S&P за февраль 2026 года: 51,0 (прогноз 51,5; предыдущий прогноз 52,3)Индекс инфляции в Австралии от TD-MI за февраль 2026 года: -0,2% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,2% м/м)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Японии от S&P за февраль 2026 года: 53,0 (прогноз 52,8; предыдущий прогноз 51,5)Розничные продажи в Германии в январе 2026 года: -0,9% м/м (прогноз 0,5% м/м; предыдущий прогноз 0,1% м/м); -1,2% г/г (прогноз 1,9% г/г; предыдущий прогноз 1,5% г/г)Цены на жилье в Великобритании в феврале 2026 года: 1,0% г/гг/г (прогноз 1,1% г/г; предыдущий прогноз 1,0% г/г); 0,3% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,3% м/м)Розничные продажи в Швейцарии в январе 2026 года: 1,1% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз - 1,0% м/м); -1,1% г/г (прогноз - 1,8% г/г; предыдущий прогноз - 2,9% г/г)Окончательные данные по PMI в Европе: Швейцария procure.ch Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль 2026 года: 47,4 (прогноз 46,5; предыдущие 48,8)Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Германии от HCOB за февраль 2026 года: 50,9 (прогноз - 50,7; предыдущий прогноз - 49,1)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за февраль 2026 года: 50,8 (прогноз 50,8; предыдущий показатель 49,5)Итоговый глобальный индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P за февраль 2026 года: 51,7 (прогноз 52,0; предыдущий показатель 51,8)Потребительский кредит Банка Англии на январь 2026 года: 1,81 млрд (прогноз 1,2 млрд; предыдущий прогноз 1,52 млрд). Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании на январь 2026 года: 60,0 тыс. (прогноз 62,5 тыс.; предыдущий прогноз 61,01 тыс.)Глобальный производственный индекс PMI от S&P в Канаде за февраль 2026 года: 51,0 (прогноз 50,7; предыдущий прогноз 50,4)Итоговый производственный индекс от S&P в США за февраль 2026 года: 51,6 (прогноз 51,2; предыдущий прогноз 52,4)Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за февраль 2026 года: 52,4 (прогноз 51,3; предыдущий прогноз 52,6)Занятость в производственном секторе от ISM за февраль 2026 года: 48,8 (прогноз 48,0; предыдущий прогноз 48,1)Производственные цены ISM за февраль 2026 года: 70,5 (прогноз 58,2; предыдущие 59,0)Член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Алан Тейлор предупредил в понедельник, что экономика Великобритании рискует войти в состояние “недостаточного спроса”, и указал, что Банк Англии вскоре может больше не сталкиваться с необходимостью выбора между борьбой с инфляцией и поддержкой замедляющейся экономикиШвейцарский национальный банк заявил, что готов вмешаться в ответ на потенциальное воздействие иранского кризиса на валютный рынок.Широкое изменение рыночных ценНа сессии в понедельник наблюдались резкие расхождения по классам активов, поскольку рынки боролись с разворачивающимся геополитическим кризисом на Ближнем Востоке, одновременно обрабатывая более сильные, чем ожидалось, данные по производству в США, которые показали рост затрат на сырье.Нефть марки WTI стала лидером торгов в ходе сессии, подорожав на 6,80% и закрывшись на отметке $71,60 за баррель. Рост начался на открытии торгов в воскресенье вечером, когда цены сначала подскочили выше 75 долларов, поскольку трейдеры отреагировали на события в Иране в выходные, но затем фиксация прибыли вернула сырьевые товары ниже уровней открытия торгов. Нефть нашла поддержку и демонстрировала рост на протяжении всей сессии понедельника, поскольку сообщения подтвердили, что Иран активизировал удары беспилотников по ключевым энергетическим объектам по всему региону, нацеливаясь на такие крупные объекты, как нефтеперерабатывающий завод Aramco в Рас-Тануре и катарский завод в Рас-Лаффане. Устойчивый рост, вероятно, отражает растущую обеспокоенность по поводу близкого прекращения судоходства через Ормузский пролив и сбоев на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии, что подчеркивает потенциальные угрозы мировым поставкам нефти.Биткойн вырос на 5,78% и составил около 69 316 долларов, что стало самым высоким показателем среди основных активов криптовалюты. Рост, по-видимому, отражает растущую роль Биткоина как альтернативного средства сбережения в период геополитической неопределенности, хотя рост произошел наряду с активами-убежищами и рискованными активами, что свидетельствует о сложной динамике позиционирования, а не о четкой направленной ставке на настроения рынка.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2,61% и составила около 4,05%, преодолев слабость в начале азиатской сессии, которая изначально привела к снижению доходности из-за спроса на активы-убежища. Давление на казначейские облигации оказали данные, свидетельствующие о росте производства и скачке цен на сырье. Рост доходности ускорился после публикации в 10:00 утра по восточному времени производственных данных ISM, показавших, что индекс оплаченных цен вырос до 70,5 с 59,0, что является самым высоким показателем с июня 2022 года. Этот шаг, вероятно, стал следствием того, что трейдеры повысили инфляционные ожидания, учитывая рост цен на нефть в сочетании с признаками сохраняющегося давления на производственные издержки, что в совокупности снизило ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой. Рыночные цены показали, что трейдеры сейчас полностью рассчитывают на первое снижение ставки Федеральной резервной системой в сентябре, а ставки на третье снижение в 2026 году практически сошли на нет.Золото подорожало на 1,15%, закрывшись около 5 339 долларов за унцию, продолжая свой рост к рекордной отметке, поскольку геополитическая напряженность стимулировала спрос на безопасные активы. В ходе сессии золото поднялось выше отметки в 5400 долларов, после чего немного снизилось, при этом драгоценный металл получил поддержку благодаря своей двойной роли: как средство защиты от инфляции на фоне роста цен на энергоносители, так и актив-убежище в периоды геополитического стресса.Индекс S&P 500 продемонстрировал скромный рост на 0,30% и закрылся на отметке 6885 пунктов, восстановившись после снижения в начале сессии, которое привело к падению индекса более чем на 1%. Несколько технологических компаний с солидными балансами выросли. Авиалинии упали. Акции энергетических и оборонных компаний выросли на геополитическом фоне, в то время как восстановление основных фондовых индексов с сессионных минимумов говорит о том, что на данный момент рынок рассматривает конфликт как важный геополитический риск, который, однако, остается финансово сдерживаемым в ближайшей перспективе.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США стал самой динамично развивающейся основной валютой в понедельник, продемонстрировав значительный рост, поскольку геополитическая напряженность пересеклась с "ястребиным" пересмотром ожиданий Федеральной резервной системы по ставке после публикации данных ISM по производственному сектору.В ходе азиатской сессии доллар вырос по отношению к основным валютам на открытии торгов в воскресенье вечером, что, вероятно, отражает позицию в преддверии потенциальных сбоев на энергетическом рынке из-за конфликта в Иране. После достижения ранних максимумов доллар США откатился назад к середине дня в Азии, поскольку появилась информация о фиксации прибыли и трейдеры оценили первоначальное изменение цен на нефть. Доллар нашел поддержку и восстановился перед открытием лондонской сессии, при этом восстановление, возможно, связано со стабилизацией цен на нефть на повышенных уровнях после их первоначального скачка и последующего восстановления.Лондонская сессия привела к неустойчивой динамике курса доллара, который сначала продолжил расти, а затем к середине утра откатился назад. Около 6:00 утра по восточному времени доллар нашел краткосрочную поддержку и начал медленно расти, направляясь к открытию американской сессии. Во время утренней европейской сессии Национальный банк Швейцарии выступил с предупреждением о внеплановой интервенции, что вызвало резонанс на валютных рынках. Национальный банк Швейцарии заявил, что готов к интервенции на валютных рынках, ужесточив политику в отношении иностранной валюты в ответ на последствия иранского кризиса. В заявлении центрального банка подчеркивается готовность вмешаться на валютном рынке, чтобы сдержать быстрое и чрезмерное повышение курса швейцарского франка, которое поставит под угрозу стабильность цен в Швейцарии. После этого заявления валюта упала на целых 1,3% до 0,7795 за доллар, что стало самым низким показателем за месяц, что стало одним из самых резких колебаний курса в понедельник.Американская сессия продемонстрировала повышенную волатильность и неустойчивую динамику курса доллара, при этом доллар США сначала снизился после того, как американские фондовые индексы открылись около 9:30 утра по восточному времени, а затем восстановился до закрытия в Лондоне в 11:00 утра по восточному времени. Отчет ISM по промышленному производству, опубликованный в 10:00 утра по восточному времени, оказал "ястребиное" влияние на рынки: компонент "Оплаченные цены" вырос до 70,5 против ожидавшихся 58,2. Это на 11,5 процентных пункта выше январских 59,0 и является самым высоким показателем с июня 2022 года. Эти данные свидетельствуют о том, что инфляционное давление, вызванное тарифами и ограничениями в цепочках поставок, усиливалось еще до того, как цены на нефть начали расти под влиянием геополитических факторов, что, вероятно, усилило опасения трейдеров по поводу высокой инфляции, которая может надолго задержать решение Федеральной резервной системы.После закрытия торгов в Лондоне доллар продемонстрировал чистый медвежий тренд, но во второй половине дня сохранял неустойчивую торговую динамику. Дневная слабость доллара, возможно, была вызвана фиксацией прибыли после сильного утреннего роста, хотя доллар сохранил большую часть своего роста на момент закрытия сессии. Сложное изменение цен, возможно, отражало конкурирующие силы: спрос на безопасные активы и потоки нефтедолларов, поддерживающие доллар на фоне более высоких инфляционных ожиданий, которые в конечном итоге могут привести к более агрессивному ужесточению политики ФРС, что положительно скажется на долларе, но отрицательно скажется на экономическом росте.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 3 мартаВыступление Буллока в Австралии в 21:10 по ГринвичуНовая Зеландия получит разрешения на строительство в январе 2026 года в 21:45 по ГринвичуУровень безработицы в Японии за январь 2026 года в 11:30 по ГринвичуИнфляция розничных цен в Великобритании за февраль 2026 года в 12:01 по ГринвичуСрок действия разрешений на строительство в Австралии на январь 2026 года в 12:30 по ГринвичуТекущий счет Австралии за 31 декабря 2025 года на 12:30 по ГринвичуВыступление главы Банка Японии Уэды в 4:00 по ГринвичуДанные по темпам роста потребительских цен в еврозоне за февраль 2026 года в 10:00 по ГринвичуВесенний экономический отчет ВеликобританииГлобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 3 марта 2026 года, Выступление представителя ФРС США Уильямса в 14:55 по ГринвичуВыступление главы ФРС США Кашкари в 16:55 по ГринвичуВо вторник в 10:00 по Гринвичу в календаре будет опубликован срочный отчет по инфляции в еврозоне, который даст важную информацию о том, начинает ли давление на цены на энергоносители сказываться на потребительских ценах после геополитической эскалации. Данные публикуются по мере того, как трейдеры оценивают, потребует ли недавняя осторожная позиция Европейского центрального банка в отношении дальнейшего снижения ставок корректировки, учитывая новый инфляционный импульс со стороны нефтяных рынков.Вечерняя речь главы РБА Буллока и утреннее выступление главы Банка Японии Уэды будут тщательно изучены на предмет любых комментариев о том, как их центральные банки оценивают последствия конфликта на Ближнем Востоке для инфляции, особенно учитывая сильную зависимость Японии от импорта энергоносителей и позицию Австралии как крупного экспортера сырьевых товаров.Спикеры ФРС Уильямс и Кашкари в ходе американской сессии могут внести ясность в вопрос о том, рассматривают ли политики премию за геополитический риск в ценах на нефть как временную или более постоянную инфляционную угрозу, которая может задержать начало цикла смягчения политики ФРС.Весенний отчет по экономике Великобритании может послужить сигналом для фискальной политики, который повлияет на рынки золота и фунт стерлингов, особенно учитывая предупреждения члена MPC Тейлора, сделанные в понедельник, о рисках дефицита спроса, которые указывают на растущее расхождение между приоритетами фискальной и денежно-кредитной ...

03.03.2026

BabyFX

Читать

В четверг рынки столкнулись с противоречивыми сигналами, так как оптимизм по поводу переговоров между США и Ираном по ядерной программе оказал давление на цены на нефть, в то время как агрессивная риторика Банка Японии укрепила иену, в то время как американские акции изо всех сил пытались преодолеть сохраняющиеся опасения по поводу оценки сектора искусственного интеллекта после неоднозначного восприятия Nvidia.Анализ экономических показателей за 26 февраляИндекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за февраль 2026 года: 59,2 (прогноз 67,0; предыдущий прогноз 64,1)Расходы на частный капитал в Австралии на 31 декабря 2025 г.: 0,4% кв/кв (прогноз на 0,3% кв/кв; 6,4% кв/кв ранее)Индекс опережающих индикаторов Японии за декабрь 2025 года: 111,0 (прогноз 110,2; предыдущий прогноз 109,9)Число занятых в несельскохозяйственном секторе Швейцарии на 31 декабря 2025 года: 5,54 млн. (прогноз на 5,54 млн.; предыдущее значение - 5,53 млн.)Кредиты домохозяйствам в еврозоне в январе 2026 года: 3,0% г/г (прогноз на 3,0% г/г; предыдущие 3,0% г/г)Кредиты компаниям еврозоны в январе 2026 года: 2,8% г/г (прогноз на 3,0%; предыдущие 3,0% г/г)Ожидаемые отпускные цены в Еврозоне на февраль 2026 года: 11,5 (прогноз 9,0; предыдущий прогноз 10,0)Потребительское доверие в Еврозоне на февраль 2026 года: -12,2 (прогноз -12,2; предыдущий прогноз -12,4)Ожидания потребительской инфляции в еврозоне на февраль 2026 года: 25,8 (прогноз 22,0; предыдущий прогноз 24,1)Средний недельный заработок в Канаде в декабре 2025 года: 1,9% г/г (прогноз 2,3% г/г; предыдущий прогноз 2,5% г/г). Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 21 февраля 2026 года: 212,0 тыс. (прогноз 210,0 тыс.; предыдущий прогноз 206,0 тыс.)Производственный индекс ФРС США в Канзасе за февраль 2026 года: 10,0 (-1,0 прогноз; -2,0 предыдущий)Индекс потребительского доверия от ANZ Roy Morgan в Новой Зеландии за февраль 2026 годаДинамика цен на рынке в целомСессия четверга продемонстрировала разнонаправленную динамику активов, поскольку геополитические события в американо-иранских отношениях конкурировали с проблемами технологического сектора и агрессивными заявлениями центрального банка Японии, привлекавшими внимание рынка.Индекс S&P 500 снизился на 1,02% и закрылся на отметке 6892, увеличив потери, поскольку индекс не смог найти поддержку, несмотря на некоторую внутридневную слабость. Индекс открылся снижением во время азиатских торгов, но стабилизировался в ходе лондонской сессии, что в конечном итоге ускорило его снижение в утренние часы в США. Сохраняющаяся слабость, по-видимому, связана с сохраняющимся скептицизмом в отношении оценок сектора искусственного интеллекта, а снижение Nvidia на 5,5% стало серьезным фактором, несмотря на квартальные результаты производителя чипов, которые оказались лучше, чем ожидалось. Распродажа отразила растущие опасения инвесторов по поводу того, что масштабные расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта могут не привести к устойчивой прибыли, особенно в связи с усилением конкуренции в сфере вычислений.Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 1,13% до отметки около 4,01%, стабильно снижаясь на протяжении большей части сессии, что указывает на спрос на безопасные активы на фоне слабости фондового рынка и геополитической неопределенности. Доходность торговалась на относительно низком уровне в течение азиатской сессии, около 4,057%, прежде чем начать постепенное снижение в ходе американской сессии. Снижение стабилизировалось после достижения сессионных минимумов в районе 4,015% во второй половине дня. Укрепление рынка облигаций произошло, несмотря на отсутствие существенных внутренних экономических стимулов, что, возможно, отражает позицию в преддверии публикации ключевых экономических отчетов в пятницу или опасения по поводу динамики роста, учитывая распродажу акций и неоднозначные данные по экономическим настроениям в Европе.Золото подорожало на 0,42%, закрывшись около 5 184 долларов за унцию, и продолжало расти на протяжении всей сессии в соответствии с притоком инвесторов в безопасные активы и сохраняющейся геополитической напряженностью. Драгоценный металл открылся на азиатских торгах на отметке 5163 и торговался в узком диапазоне в течение ранних часов в Лондоне, прежде чем начать устойчивый рост, который продолжался и во второй половине дня в США. В середине американской сессии золото достигло сессионных максимумов выше 5206, после чего незначительно откатилось к закрытию. Рост произошел, несмотря на укрепление доллара США по отношению к большинству основных валют, что говорит о том, что спрос был в большей степени обусловлен неопределенностью вокруг переговоров между США и Ираном и волатильностью сектора искусственного интеллекта, чем динамикой валютных курсов. Поскольку прямых катализаторов, связанных с золотом, не было, укрепление металла, вероятно, отражало широкое хеджирование рисков, поскольку трейдеры уравновешивали оптимистичные сигналы женевских переговоров реальностью того, что предыдущие раунды не привели к долгосрочным соглашениям.Цены на нефть марки WTI росли на протяжении всей сессии в условиях волатильности на торгах, что, по-видимому, было тесно связано с развитием комментариев по ядерным переговорам между США и Ираном. Нефть открыла азиатские торги вблизи отметки 65,81 и первоначально подорожала до 66,63 в ранние часы в Лондоне, возможно, из-за опасений по поводу напряженности на Ближнем Востоке после комментариев вице-президента Вэнса о ядерной программе Ирана. Однако рост быстро прекратился, когда министр иностранных дел Омана сообщил о “беспрецедентной открытости” переговоров в Женеве, а цены упали до сессионных минимумов в районе 63,59 в середине торгов в Лондоне. Нефть восстановилась в ходе американской сессии, стабилизировавшись в неустойчивом диапазоне между 65,00 и 65,50. Резкий внутридневной разворот отразил чувствительность рынка к любому прогрессу в ядерных переговорах, который в конечном итоге может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок из Ирана, хотя трейдеры были настроены скептически, учитывая историю неудачных переговоров.Биткойн снизился на 2,13%, закрывшись на отметке 67 422, что еще больше усилило недавнюю слабость, которая, казалось, не была связана с традиционными показателями рисковых активов. Криптовалюта торговалась с понижением на азиатских торгах, прежде чем начать более сильное снижение на утренних торгах в США. При отсутствии очевидных криптоспецифических катализаторов, на которые можно было бы указать, слабость, возможно, отражала продолжающееся сокращение доли заемных средств в спекулятивных позициях или опасения, что неопределенность в секторе искусственного интеллекта может распространиться на другие активы, связанные с технологиями. Снижение произошло, несмотря на рост цен на золото, что говорит о том, что статус биткоина как валюты-убежища остается второстепенным по сравнению с его соотношением с аппетитом к риску в технологических секторах, ориентированных на рост.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США продемонстрировал неустойчивую, но в конечном итоге более сильную динамику в четверг, завершив торги с чистым преимуществом по отношению к большинству основных валют, за исключением японской иены, которая выросла на фоне все более агрессивной риторики Банка Японии.В ходе азиатской сессии доллар сначала снизился по отношению к большинству основных валют, а затем стабилизировался и начал торговаться в боковом тренде в ходе лондонской сессии. Первоначальное ослабление, по-видимому, было связано с корректировкой позиций за ночь, хотя не появилось никаких существенных региональных экономических катализаторов, которые могли бы придать четкий направленный импульс. Главным исключением стали японские рынки, где иена укрепилась после комментариев главы Банка Японии Уэды, указавшего на то, что центральный банк по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению политики в случае улучшения экономических условий. Член правления Банка Японии Хадзиме Таката, которого многие считают самым агрессивным членом политического совета, подкрепил это сообщение предупреждением о том, что политики должны сосредоточиться на рисках превышения инфляции по мере роста средне- и долгосрочных ценовых ожиданий. Эти комментарии, по-видимому, изменили рыночные оценки возможного повышения ставок в марте или апреле, оказав поддержку иене, которая сохранялась на протяжении всей сессии.Лондонская сессия привела к изменению курса доллара, поскольку доллар США восстановился по отношению к основным валютам и стабилизировался в течение европейских торговых часов. Восстановление, по-видимому, коррелирует со смешанными данными по экономическим настроениям в Европе, особенно разочаровывающими данными из еврозоны, которые показали, что настроения в сфере услуг упали до 5,0 с 7,2, а экономические настроения снизились до 98,3 против ожидаемых 99,4. Что еще больше беспокоит "быков" по евро, так это то, что ожидания роста продажных цен подскочили до 11,5 с 10,0, что значительно выше прогноза в 9,0, в то время как ожидания потребительской инфляции выросли до 25,8 с 24,1, сигнализируя о сохраняющемся ценовом давлении, которое может осложнить политические решения ЕЦБ. Промышленные настроения также продолжили ухудшаться, упав до -7,1 с -6,8. Эти более слабые показатели еврозоны, по-видимому, оказали относительную поддержку доллару, хотя доллар США немного снизился в начале американской сессии, возможно, отражая предварительную подготовку к публикации экономических данных США.В ходе американской сессии доллар неуклонно рос на протяжении большей части торговых часов в США, несмотря на то, что число первичных заявок на пособие по безработице оказалось немного выше прогнозируемых 210 000, но все еще свидетельствует об устойчивости рынка труда. Производственный индекс ФРС Канзаса неожиданно вырос до 10,0 с -2,0 в предыдущем месяце, что значительно выше прогноза -1,0. Это свидетельствует о том, что производственная активность в некоторых регионах, возможно, стабилизируется, несмотря на общую слабость промышленности. Доллар сохранял свою поддержку на дневных торгах в США, а затем незначительно снизился, приближаясь к закрытию, возможно, на фоне фиксации прибыли, поскольку трейдеры сокращали позиции в преддверии насыщенного экономического календаря пятницы.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 27 февраляИндекс потребительских цен Японии в Токио за февраль 2026 года в 11:30 по ГринвичуДанные по промышленному производству Японии за январь 2026 года в 11:50 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Японии за январь 2026 года в 11:50 по Гринвичу, Индекс потребительского доверия Gfk в Великобритании за февраль 2026 года в 12:01 по ГринвичуКредитный рейтинг частного сектора и жилищного строительства Австралии за январь 2026 года в 12:30 по ГринвичуЗаказы на строительство в Японии на январь 2026 года в 5:00 по ГринвичуНачало строительства в Японии в январе 2026 года в 5:00 по ГринвичуЦены на импорт в Германию за январь 2026 года в 7:00 по ГринвичуОкончательные данные по темпам роста ВВП Франции за 31 декабря 2025 года в 7:45 по ГринвичуДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе Франции за 31 декабря 2025 года в 7:45 по ГринвичуВ 7:45 по Гринвичу будут опубликованы предварительные данные по инфляции во Франции за февраль 2026 годаОпережающие индикаторы KOF Швейцарии за февраль 2026 года в 8:00 по ГринвичуОкончательные данные по темпам роста ВВП Швейцарии за 31 декабря 2025 года в 8:00 по ГринвичуДанные по занятости в Германии за февраль 2026 года в 8:55 по ГринвичуОжидания ЕЦБ по потребительской инфляции в Еврозоне на январь 2026 года в 9:00 по ГринвичуБарометр деловой активности в Канаде от CFIB за февраль 2026 года в 12:00 по ГринвичуПрогноз по инфляции в Германии за февраль 2026 года в 13:00 по ГринвичуПрогноз по ВВП Канады за январь 2026 года на 13:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен в США за январь 2026 года в 13:30 по ГринвичуВ календаре на пятницу представлен плотный поток данных по нескольким регионам, при этом особое внимание уделяется показателям инфляции во Франции и Германии, которые могут повлиять на ожидания ЕЦБ в отношении политики после публикации в четверг неоднозначных показателей настроений в еврозоне. За токийским индексом потребительских цен и данными по промышленному производству в Японии будут внимательно следить в поисках сигналов о силе экономического фона, поддерживающих все более агрессивные заявления Банка Японии.Во время американской сессии январский отчет по индексу потребительских цен является ключевым катализатором, поскольку рынки ищут подтверждения того, что ценовое давление на уровне производителей снижается, что подтверждает прогноз о снижении инфляции, в то время как предварительный январский отчет по ВВП Канады даст представление о том, сохранится ли динамика роста в Северной Америке в новом году, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в торговой ...

27.02.2026

BabyFX

Читать

Gold, mineral, Цена на золото (XAU/USD) может превысить 5200 долларов за унцию

Цена на золото преодолела отметку в $5200 за унцию, и быки ожидают, что цена поднимется выше этого уровня, прежде чем станет возможным дальнейший рост.Основными факторами роста цен на золото остаются геополитические риски, поскольку завтра в Женеве состоится очередной раунд переговоров между США и Ираном. Это в сочетании с торговой неопределенностью и растущими ставками на снижение процентных ставок создает идеальный коктейль для "быков" по золоту, которые могут перехватить инициативу.Речь о положении в союзеПрезидент Трамп выступил с "ястребиным" тоном в своем послании о положении в стране. Президент сказал, что экономика находится в хорошем состоянии и что США живут в золотом веке. Он пошел дальше, заявив, что снижение процентных ставок решит жилищную проблему, инфляция снижается, заработная плата растет и что экономика процветает как никогда раньше.Конечно, некоторые из этих утверждений могут потребовать более критического рассмотрения, поскольку мы привыкли к тому, что президент Трамп делает смелые заявления, которые порой не выдерживают критической проверки.Что касается переговоров с Ираном, президент сделал еще одно смелое заявление, которое, вероятно, повысило спрос на убежище, поскольку он заявил, что иранское правительство работает над ракетами, которые могут достичь Соединенных Штатов.Недоброжелатели поспешили указать на то, что подобная риторика использовалась для оправдания операций по смене режима в прошлом только для того, чтобы доказать их ложность, как в случае с Ираком в 2003 году и Ливией в 2011 году.В любом случае, рынки находятся в напряжении, поскольку потенциальные последствия американо-иранского конфликта могут быть огромными, поскольку Тегеран пригрозил соседним странам, таким как Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия, нанесением ударов, если они поддержат любое нападение США.Индекс доллара США снижается, что способствует росту цен на золотоИндекс доллара США демонстрировал рост, который, похоже, сегодня иссяк. Сегодня многие политики США выступили с заявлениями, но ожидания снижения процентных ставок сохраняются.Сегодня после закрытия американского рынка NVIDIA опубликует отчет о прибыли. Это важный тест для искусственного интеллекта и оценки, который может оказать огромное влияние на настроения.Плохой отчет о прибылях может привести к дальнейшему росту спроса на безопасные активы и, следовательно, к росту цен на золото. Позитивный отчет должен привести к снижению спроса на безопасные активы, по крайней мере, на время, что может привести к падению цен на золото.В пятницу из США выйдут самые важные на этой неделе данные по индексу потребительских цен. Это может дать еще одно представление об инфляционном давлении, которое может негативно сказаться на потребителях в будущем и повлиять на ожидания снижения ставок.Технический анализ Золота (XAU/USD)С технической точки зрения, золото в настоящее время сохраняет бычью траекторию, но его дальнейший восходящий импульс зависит от способности покупателей закрепиться выше отметки в 5200 долларов за унцию.Если быки смогут закрепиться выше этого уровня, то следующей задачей будет преодоление сопротивления на этой неделе на уровне 5249 долларов за унцию. Успешное преодоление этого порога позволило бы сохранить текущую структуру рынка с “более высокими максимумами и более высокими минимумами”, что потенциально могло бы спровоцировать рост к психологическому рубежу в 5300 долларов за унцию и пику 30 января в 5451 доллар за унцию.И наоборот, неспособность преодолеть барьер в 5249 долларов за унцию может спровоцировать медвежий разворот или коррекцию.В этом случае первая линия обороны для пары XAU/USD находится на уровне 5150 долларов за унцию. Если этот уровень не удастся удержать, цена может продолжить падение к минимуму 24 февраля в 5093 доллара за унцию.Это критический момент для золота, за которым стоит внимательно ...

26.02.2026

MoneyMaker

Читать

В среду настроения инвесторов, склонных к риску, сменились осторожным оптимизмом, поскольку уверенный прогноз прибыли Nvidia возродил уверенность в расходах на инфраструктуру искусственного интеллекта, в то время как геополитическая напряженность и динамика политики центрального банка сохраняли волатильность на валютных рынках.Анализ экономических показателей за 25 февраляИзменение запасов сырой нефти в США по данным API на 20 февраля 2026 года: 11,4 млн (-0,61млн ранее)Темпы роста индекса потребительских цен в Австралии в январе 2026 года: 0,4% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 1,0% м/м); 3,8% г/г (прогноз 3,7% г/г; предыдущий прогноз 3,8% г/г)В докладе Трампа о положении в Союзе США представлены как “отсталые” и “сильные”, рекламируется экономическая и пограничная политика, а также жесткая позиция в отношении иммиграции и преступности, при этом в значительной степени игнорируются текущие экономические проблемыОкончательные темпы роста ВВП Германии на 31 декабря 2025 года: 0,3% кв/кв (прогноз 0,3% кв/кв; предыдущий прогноз 0,0% кв/кв)Индекс потребительского доверия GfK в Германии за март 2026 года: -24,7 (прогноз -23,8; предыдущий -24,1)Индекс потребительского доверия во Франции за февраль 2026 года: 91,0 (прогноз - 90,0; предыдущий - 90,0)Индекс экономических настроений в Швейцарии за февраль 2026 года: 9,8 (прогноз -1,0; предыдущее значение -4,7)Итоговый показатель роста индекса потребительских цен в еврозоне за январь 2026 года: -0,6% м/м (прогноз -0,5% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м); 1,7% г/г (прогноз - 1,7% г/г; предыдущий прогноз - 1,9% г/г)Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 20 февраля 2026 года: 0,4% (2,8% ранее)Ставка по 30-летней ипотеке MBA в США на 20 февраля 2026 года: 6,09% (6,17% ранее)Рост оптовых продаж в Канаде за январь 2026 г.: -0,6% м/м (прогноз на 0,3% м/м; предыдущий прогноз на 2,0% м/м).Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 20 февраля 2026 г.: 15,99 млн (предыдущий прогноз на -9,01 млн)Изменение цен на рынкахНа сессии в среду были представлены две версии развития рынка: акции технологических компаний выросли на фоне сильных прогнозов Nvidia, в то время как традиционные активы-убежища отражали сохраняющуюся неопределенность в отношении геополитической напряженности и траекторий политики центрального банка.Индекс S&P 500 поднялся примерно на 1,01% до отметки 6956 пунктов, прервав двухдневную полосу неудач. В ходе азиатских сессий индекс торговался в основном в боковом тренде, прежде чем нашел поддержку после открытия торгов в Лондоне и уверенно рос на протяжении дневной сессии в США. Устойчивый рост, по-видимому, отражает более широкую переоценку опасений по поводу сбоев в работе искусственного интеллекта, которые оказали давление на рынки в начале недели, и инвесторы, возможно, считают распродажи в понедельник и вторник чрезмерными. После закрытия обычных торгов Nvidia сообщила о прогнозе продаж за первый финансовый квартал на уровне примерно 78 миллиардов долларов, превысив среднюю оценку в 72,8 миллиарда долларов, что помогло закрепить позитивный настрой и подняло акции примерно на 1,5% в результате продолжительных торгов.Биткойн продолжил свое восстановление, поднявшись примерно на 7,63% и к концу дня торговался около 68 921 доллара. Криптовалюта неуклонно укреплялась на протяжении всей азиатской сессии, консолидировалась в течение лондонских часов, а затем ускорила рост во время американской сессии, продемонстрировав заметный рост после открытия фондового рынка. Хотя прямых катализаторов, связанных с криптовалютой, на которые можно было бы указать, не было, рост, по-видимому, коррелирует с улучшением отношения к риску в преддверии результатов Nvidia и возможной переоценкой опасений по поводу сбоев в работе искусственного интеллекта.Золото незначительно подорожало, прибавив примерно 0,37% и закрывшись на отметке 5 166 долларов. Драгоценный металл резко вырос на открытии азиатской сессии, а затем торговался в диапазоне до конца азиатской сессии, после чего снизился в ходе утренней сессии в Лондоне. В ходе американской сессии продолжались колебания, которые привели к росту, а затем откату к закрытию. Откат во время американской сессии часы, по-видимому, коррелируют с укреплением акций, снижая краткосрочный спрос на активы-убежища, хотя устойчивость золота выше 5150 долларов свидетельствует о том, что базовая поддержка остается неизменной на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, связанной с американо-иранскими отношениями и тарифной политикой администрации Трампа.Цена на нефть марки WTI снизилась примерно на 0,77% до отметки около 65,40 доллара за баррель. Цены на нефть торговались неустойчиво на протяжении всей сессии, сначала поднявшись в азиатские часы, возможно, из-за сохраняющихся опасений по поводу поставок из-за дипломатического подхода Трампа к Ирану, а затем снизились в течение лондонских часов и продолжили падение во второй половине дня в США. Это снижение, по-видимому, перевесило существенное увеличение запасов сырой нефти по данным EIA, которые выросли на 15,99 млн баррелей по сравнению с ожиданиями снижения, что говорит о том, что опасения по поводу спроса или фиксации прибыли, возможно, повлияли на динамику цен. Повторное заявление Трампа во время обсуждения положения в Союзе о том, что дипломатия по-прежнему предпочтительнее в отношениях с Ираном, вероятно, укрепило мнение о том, что риски немедленного срыва поставок уменьшились.Доходность казначейских облигаций США выросла примерно на 0,62% и составила около 4,10% по 10-летним облигациям. Доходность стабильно росла в течение азиатской сессии, консолидировалась в течение лондонских часов около 4,08%, затем снизилась и подскочила в ходе торгов в США. Рост, по-видимому, коррелирует с улучшением настроя инвесторов на риск и, возможно, отражает позицию трейдеров в отношении сохраняющегося инфляционного давления после комментариев президента ФРС Сент-Луиса Мусалема о том, что инфляция остается почти на целый процентный пункт выше целевого показателя. Рост доходности произошел, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении достоверности последних данных о занятости, искаженных закрытием правительства в октябре, что позволяет предположить, что рынки облигаций, возможно, придерживаются более осторожного курса Федеральной резервной системы на смягчение политики, чем ожидалось ранее.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ среду доллар США пережил волатильную сессию, в конечном итоге продемонстрировав снижение по отношению к большинству основных валют, поскольку трейдеры ориентировались на смешанные экономические сигналы, исходящие от более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в Австралии, опасений по экономическому росту в Европе и меняющихся ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системой.В ходе азиатской сессии доллар медленно падал по отношению к основным валютам в чистом выражении. Наиболее значительным катализатором стали данные из Австралии, где январский индекс потребительских цен оказался выше ожиданий. Общая инфляция осталась на уровне 3,8% в годовом исчислении против прогноза в 3,7%, в то время как усеченный средний показатель вырос на 0,3% м/м, повысив годовой темп до 3,4% с 3,3%. Средневзвешенный показатель также вырос на 0,3% м/м, сохранившись на уровне 3,6% в годовом исчисленииВ ходе азиатской сессии доллар медленно падал по отношению к основным валютам в чистом выражении. Наиболее значительным катализатором стали данные из Австралии, где январский индекс потребительских цен оказался выше ожиданий. Общая инфляция осталась на уровне 3,8% в годовом исчислении против прогноза в 3,7%, в то время как усеченный средний показатель вырос на 0,3% м/м, повысив годовой темп до 3,4% с 3,3%. Средневзвешенный показатель также вырос на 0,3% м/м, сохранившись на уровне 3,6% в годовом исчислении. Эти данные подкрепили доводы в пользу возможного дальнейшего ужесточения политики Резервного банка Эти данные подкрепили доводы в пользу возможного дальнейшего ужесточения политики Резервного банка Австралии, что заметно укрепило австралийский доллар, несмотря на неоднократные заявления чиновников РБА о том, что они должны дождаться квартального индекса потребительских цен от 29 апреля, прежде чем предпринимать какие-либо политические шаги. Значительное ослабление доллара в азиатские часы, по-видимому, отражает изменение позиции после публикации во вторник неоднозначных данных по занятости, которые, как ожидают большинство аналитиков, ФРС рассмотрит из-за искажений, связанных с закрытием правительства. Японский Nikkei 225 поднялся до новых рекордных максимумов, поскольку опасения по поводу сбоев в работе искусственного интеллекта ослабли, а курс иены снизился, хотя назначение правительством новых членов правления Банка Японии вызвало ограниченную реакцию со стороны валюты, поскольку их политические взгляды оставались неясными.Лондонская сессия изменила курс доллара, поскольку доллар США восстановился по отношению к основным валютам, хотя в начале американской сессии он немного снизился. Европейские экономические данные вышли неоднозначными: итоговый показатель ВВП Германии за 4 квартал вырос наЛондонская сессия изменила курс доллара, поскольку доллар США восстановился по отношению к основным валютам, хотчале американской сессии он немного снизился. Европейские экономические данные вышли неоднозначными: итоговый показатель ВВП Германии за 4 квартал вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, но потребительское доверие за март разочаровало -24,7 против ожидавшихся -23,8. Окончательный показатель инфляции в еврозоне за январь составил 1,7% в годовом исчислении, что совпало с предварительными оценками, в то время как базовая инфляция осталась на уровне 2,2% в годовом исчислении. Данные обрисовали картину умеренного роста экономики еврозоны на фоне снижения инфляции до целевого уровня ЕЦБ, однако восстановление курса доллара в часы работы лондонской биржи свидетельствует о том, что опасения относительно экономического роста в Европе, возможно, оказали основную поддержку доллару США.На американской сессии доллар оказался под давлением. После отскока на открытии торгов доллар возобновил нисходящуюНа американской сессии доллар оказался под давлением. После отскока на открытии торгов доллар возобновил нисходящую траекторию по отношению к основным валютам. Комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Мусалема, прозвучавшие около полудня, имели "ястребиный" оттенок: он отметил, что инфляция остается почти на целый процентный пункт выше целевого уровня ФРС в 2%, и подчеркнул необходимость завершить работу по стабилизации цен. Однако его базовый сценарий, предусматривающий рост экономики на уровне или выше 2% при поддержке благоприятных финансовых условий, не смог остановить падение доллара, что, возможно, отражает позицию рынка о том, что снижение ставки ФРС остается вероятным позднее в 2026 году, несмотря на сохранение инфляции в краткосрочной перспективе.На момент закрытия торгов в среду доллар США был одной из худших основных валют за день, продемонстрировав рост только по отношению к япНа момент закрытия торгов в среду доллар США был одной из худих основных валют за день, продемонстрировав рост только по отношению к японской иене. Слабая динамика иены, по-видимому, коррелирует с событиями вторника, когда премьер-министр Санаэ Такаити выступил против дальнейшего повышения ставки Банком Японии, что оказало давление на валюту, несмотря на призывы бывшего главы Банка Японии Куроды к ужесточению политики, учитывая изменившиеся экономические условия Японии. Снижение курса доллара по отношению к евро, фунту стерлингов и сырьевым валютам говорит о том, что трейдеры ожидают сценария, при котором Федеральная резервная система будет придерживаться осторожного подхода к политике, несмотря на то, что инфляция остаеСнижение курса доллара по отношению к евро, фунту стерлингов и сырьевым валютам говорит о том, что трейдеры ожидают сценария, при котором Федеральная резервная система будет придерживаться осторожного подхода к политике, несмотря на то, что инфляция остается высокой, в то время как другие центральные банки будут ориентироваться на свою собственную сложную динамику инфляции и роста до конца года.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 26 февраляПредстоящие изменения в экономическом календаре могут стать потенциальными катализаторамиИндекс деловой уверенности в Новой Зеландии за февраль 2026 года от ANZ в 12:00 по ГринвичуДанные по расходам частного капитала в Австралии за 31 декабря 2025 года в 12:30 по ГринвичуВыступление Такады из Банка Японии в 13:30 по ГринвичуИндекс опережающих индикаторов Японии за декабрь 2025 года в 17:00 по ГринвичуДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе Швейцарии за 31 декабря 2025 года в 19:30 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ в Еврозоне Лагард в 8:30 по ГринвичуДинамика денежно-кредитной политики в Еврозоне за январь 2026 года в 9:00 по ГринвичуПрогноз потребительского доверия в Еврозоне за февраль 2026 года в 10:00 по ГринвичуЭкономические настроения в еврозоне за февраль 2026 года на 10:00 по ГринвичуСредняя недельная заработная плата в Канаде за декабрь 2025 года в 13:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США за 21 февраля 2026 года в 14:30 по ГринвичуВыступление Боумена из ФРС США в 15:00 по Гринвичу Изменение запасов природного газа в США за 20 февраля 2026 года в 15:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРС США в Канзасе в феврале 2026 года в 16:00 по ГринвичуВ календаре на четверг запланировано выступление президента ЕЦБ Лагард в 8:30 утра по Гринвичу, которое может дать решающее представление о траектории политики центрального банка после публикации в среду окончательных данных по инфляции за январь, подтверждающих замедление до 1,7% в годовом исчислении. Данные по потребительскому доверию и экономическим настроениям в еврозоне в 10:00 по Гринвичу дадут дополнительную информацию о том, сможет ли скромный рост ВВП Германии, подтвержденный данными за четвертый квартал, сохраниться в первом квартале 2026 года.Во время американской сессии еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в 13:30 по Гринвичу будут тщательно изучаться на предмет любых признаков ухудшения ситуации на рынке труда, помимо искажений, вызванных закрытием правительства в октябре, хотя проблемы с качеством данных могут ограничить немедленную реакцию рынка. Выступление главы ФРС Боуман в 15:00 по Гринвичу может спровоцировать волатильность, если она внесет ясность в то, как политики оценивают сохраняющуюся инфляцию и смягчение данных по занятости при рассмотрении сроков возможного снижения ставок позднее в 2026 году.Рынки по-прежнему чувствительны к любым новым комментариям относительно баланса между инфляционным давлением и опасениями по поводу экономического роста, особенно после сессии в среду, когда улучшение настроя инвесторов на риск на фондовых рынках контрастировало с сохраняющейся волатильностью валютного рынка, вызванной различными направлениями политики центрального ...

26.02.2026

BabyFX

Читать

EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается

Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Золото подскакивает из-за опасений по поводу инфляции

Когда золото дорожает, обычно это происходит из-за ослабления доллара. Хотя индекс доллара сегодня немного снизился, он все еще был комфортно выше минимума 94,60, которого он достиг в начале этого месяца. Тем не менее, золото не только выросло до нового максимума за год, но и достигло своего лучшего уровня с ноября. С ноября урожайность растет по всему миру. Таким образом, золото также смогло проигнорировать это.Итак, что же происходит и может ли золото удержать свой прорыв?Что ж, инвесторы в золото реагируют на два фактора.Во-первых, существует некоторый уровень потоков убежища, поддерживающих металл, поскольку инвесторы продают дорогие технологические акции и ищут убежища в металле.Более того, золото наконец-то реагирует на высокий уровень инфляции во всем мире. Индекс потребительских цен еврозоны достиг рекордно высокого уровня в 5% в декабре, и сегодня мы увидели, что потребительская инфляция в Великобритании выросла до 5,4% в декабре, что является самым быстрым темпом с 1992 года. Что еще более важно, индекс потребительских цен в США достиг 39-летнего максимума в 7%, не меньше. В связи с тем, что сырая нефть подорожала до 90 долларов, а британские потребители столкнулись с резким ростом счетов за коммунальные услуги, который должен произойти в апреле, инфляция, вероятно, вырастет еще выше.Растущие уровни инфляции оказывают давление на домохозяйства и в то же время усиливают давление на основные центральные банки с целью более агрессивного повышения процентных ставок. Конечным результатом будет снижение экономической активности, вот почему мы наблюдаем, что некоторые секторы фондового рынка работают так плохо в этом году.Еще неизвестно, удастся ли удержать последнюю попытку прорыва золота, но теперь есть более веские причины, по которым быки могут удержать свои позиции. Ключевой поддержкой сейчас является область между 1828 и 1830 долларами, которая ранее выступала в качестве сопротивления. Краткосрочное сопротивление наблюдается в районе 1845 долларов, но, учитывая большой прорыв, мы можем увидеть прорыв этого ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, JPMorgan Chase, stock, Goldman Sachs Group, stock, Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь

Беспокойство и неопределенность продолжают доминировать после разочаровывающего начала сезона доходов.Опасения по поводу инфляции и процентных ставок в ближайшее время никуда не денутся, и в связи с тем, что трейдеры сейчас все чаще рассматривают возможность повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов, вероятность усиления проблем на фондовых рынках очень реальна.Идея о том, что мы могли бы перейти от предельно низких ставок и огромных покупок облигаций к быстрому сокращению, повышению на 50 базисных пунктов и более раннему сокращению баланса, вызывает тревогу. Мы говорим о рынках, которые очень привыкли к широкой поддержке со стороны центральных банков и очень мягкому раскручиванию, когда это необходимо. Это настоящий шок для системы.И до сих пор сезон заработков не обеспечивает инвесторам того комфорта, на который они надеялись. Значительное увеличение компенсаций и снижение доходов от торговли наносят ущерб JP Morgan и Goldman Sachs, а более высокие требования к заработной плате, вероятно, станут общей темой в течение следующих нескольких недель, что приведет к снижению прибыли и не ослабит опасения по поводу постоянного и широко распространенного ценового давления.Инфляция в Великобритании снова подскочила в преддверии выступления БейлиДанные по индексу потребительских цен в Великобритании сегодня утром усилили опасения по поводу инфляции, достигнув 30-летнего максимума и в очередной раз превзойдя ожидания в этом процессе. И крайне маловероятно, что мы наблюдаем пик, который потенциально может наступить примерно в апреле, когда предельные тарифы на энергоносители будут значительно повышены, чтобы отразить более высокие оптовые цены. Другие аспекты также будут способствовать повышению уровня инфляции в начале второго квартала, и в этот момент у нас может быть лучшее представление о том, как быстро она будет снижаться.Конечно, Банк Англии не может просто закрывать на это глаза до тех пор. MPC (комитет по денежной политике Банка Англии), возможно, и готов не обращать внимания на временное инфляционное давление, но рост индекса потребительских цен оказался ни временным, ни терпимым. Вместо этого она стала более распространенной, и центральный банк вынужден действовать и может сделать это снова в следующем месяце после повышения процентных ставок впервые после пандемии в декабре. Еще несколько повышений после этого также предусмотрены в этом году, но если давление продолжит расти, трейдеры могут начать размышлять о возможности более крупных повышений, как мы видели, начиная с США.Все это должно сделать выступление Эндрю Бейли перед Комитетом по отбору казначейства сегодня еще более интересным. Центральный банк предупреждал о более высокой инфляции и возможном повышении процентных ставок в течение нескольких месяцев, но откладывал это после первоначальных намеков в преддверии ноябрьского заседания. Учитывая то, что произошло с тех пор, это решение выглядит еще более странным. Конечно, легко сказать это, оглядываясь назад на 20/20.Нефть набирает обороты, так как нефть стоимостью 100 долларов выглядит все более вероятнойЦены на нефть продолжают расти в среду и лишь немного отстают от 90 долларов за баррель. Это произошло после того, как МЭА подтвердило, что рынок выглядит более напряженным, чем ожидалось ранее, в результате более сильного спроса, несмотря на omicron, и неспособности ОПЕК + достичь своих ежемесячных целей по увеличению добычи. Этот дисбаланс привел к росту цен, что окажет дальнейшее давление на домохозяйства и предприятия, которые уже борются с высокой инфляцией.Более того, похоже, что ралли не только не теряет обороты, но, возможно, даже набрало новый импульс. В то время как 90 долларов могли бы спровоцировать некоторую фиксацию прибыли и незначительное снижение цен, это говорит о том, что они не увидят отсрочки, и мы могли бы реально увидеть нефть в 100 долларов в ближайшее время.Может ли золото подняться выше, поскольку трейдеры размышляют о новых повышениях ставокЗолото снова незначительно подорожало после ослабления в течение прошлой недели. Желтый металл продолжает бороться в районе 1833 долларов, что является удивительно сильным уровнем сопротивления за последние шесть месяцев. Но поддержка возвращается после того, как она приблизилась к 1800 долларам, так что прорыв вверх остается большой возможностью.Учитывая призывы к еще большему повышению ставок в этом году, чем предполагают рынки, не говоря уже о более значительном индивидуальном повышении, чем мы наблюдали в течение многих лет, возможно, мы наблюдаем некоторое хеджирование инфляции со стороны трейдеров, которые не считают, что центральные банки делают достаточно для снижения ценового давления.Консолидация продолжаетсяБиткойн, похоже, затерялся в шуме последних нескольких недель. Он падает не слишком сильно, несмотря на то, что рисковые активы подвергаются ударам, но и не восстанавливается в значительной степени. Вместо этого он колеблется между поддержкой на уровне 40 000 долларов и сопротивлением около 45 000 долларов и на данный момент не демонстрирует никаких признаков ...

19.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Что ждем от рынков в последние дни года?

Пир негативных заголовков в минувшие выходные ослабляет настроения в начале недели, поскольку фондовые рынки в Европе снижаются от одного до двух процентов.США выглядят ничуть не лучше, и на пятничном выступлении было видно, что открытая ситуация усугубляет еще больше страданий. В данный момент трудно слишком много понять в этих действиях, несмотря на явный спад настроений за последние пару дней.Действительно ли это нервы омикрона, поскольку Европа вводит дополнительные внутренние ограничения и ограничения на поездки, даже включая блокировку в случае Нидерландов? Или негативная реакция на ястребиную политику центральных банков по всему миру, которая ожидалась раньше и изначально получила положительный отклик?Или это разочарование в связи с тем, что план президента Байдена по улучшению строительства рухнул в кучу после того, как сенатор Джо Манчин отозвал свою поддержку пакета в 2 триллиона долларов США? Это, безусловно, немного снизит темпы роста в следующем году и станет серьезным ударом по демократам в преддверии промежуточных выборов.Или все гораздо проще, чем это? Приближается праздничный сезон; возможно, торговцы выключают ноутбуки, путешествуют, проводят время с семьей, лакомятся угощениями и обычным набором рождественских фильмов. Ралли Санта-Клауса может ускользнуть от нас в этом году после впечатляющего предрождественского отскока после первоначального шока омикрона. Учитывая количество рисков снижения в новом году, неудивительно, что инвесторы придерживаются более осторожного подхода, выходя из системы на праздники.Эрдоган снова удваивает процентные ставки, снижая лиру еще на 7%Президент Турции Эрдоган продолжает усугублять страдания лиры и тех, кто на нее полагается, поскольку он по-прежнему привержен снижению процентных ставок в выходные, несмотря на то, что валюта почти ежедневно падает до новых минимумов. Его полное пренебрежение к боли, которую это причинит, поразительно, и он явно не в настроении даже оценивать ущерб, не говоря уже о том, чтобы отступить. Он также даже не притворяется, что существует грань между фискальной и денежно-кредитной политикой, что действительно беспокоит.Еще один волатильный год, но 2022 год, вероятно, станет еще одним захватывающим годом для биткойнаБиткойн продолжает снижаться по мере того, как мы приближаемся к концу еще одного впечатляющего года для криптовалютного пространства. В течение 2021 года компания добилась огромных успехов, и многие будут в восторге от того, что ждет нас в 2022 году. Но поскольку спекуляции все еще играют огромную роль в биткойн-пространстве, неудивительно, что в этом году он вырос более чем на 50% и одновременно более чем на 30% снизился с максимумов. Учитывая недавнюю траекторию, вы не удивитесь, увидев, что обе эти цифры заканчивают год немного ближе друг к другу.Нефть страдает в преддверии сложного первого квартала для мировой экономикиЦены на нефть снова падают по мере того, как настроения ухудшаются, а страны задумываются об ужесточении ограничений и блокировок. В Великобритании, определенно есть ощущение, что домашние хозяйства и предприятия готовятся к более суровым мерам и что правительство отчаянно пытается продержаться до окончания праздников. Возможно, это чувство разделяют и другие, и январь обещает стать глобальной перезагрузкой.Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для спроса на сырую нефть в первом квартале этого года. Вопрос лишь в том, продержится ли ОПЕК+ до январской встречи, чтобы нажать на спусковой крючок, или же в этом году мировой экономике будет нанесен еще больший ущерб. Куча угля под деревом для домашних хозяйств, борющихся с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и резким ростом цен на энергоносители. Добавьте рекордные цены на насосы, и перспективы роста в следующем году будут серьезно подорваны.Может ли золото пробить этот диапазон?Возрождение золота на прошлой неделе было недолгим, и, честно говоря, оно, похоже, было построено на довольно шатком фундаменте. Центральные банки, повышающие ставки, чтобы обуздать инфляцию, и доллар, привлекающий потоки убежища, вряд ли являются рецептом устойчивого роста цен на желтый металл. Тем не менее, неприятие риска в конце года может оказать некоторую поддержку, если оно сохранится.Интересно, что тяжелый календарь прошлой недели на самом деле не показал, что золото вышло из своих недавних диапазонов. Наблюдался некоторый восходящий импульс, но, как мы видели в пятницу, все еще существует большая неопределенность в отношении верхней границы диапазона и более чем достаточно продавцов, заинтересованных на этих уровнях. Возможно, мы увидим дальнейшую консолидацию до конца года, если только не увидим, что она развит на импульсе прошлой недели и пробьет 1820 долларов ...

20.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Как покупать и продавать золотые акции

Покупка и продажа золотых акций - популярный способ узнать цену на золото без многих затрат и рисков, связанных с хранением слитков. Узнайте, почему акции золота пользуются популярностью в период рецессии, и какие акции золота стоит посмотреть в 2022 году.Являются ли золотые акции хорошей покупкой в условиях рецессии?Золотые акции считаются хорошей покупкой во время рецессии из-за тесной взаимосвязи между ценой драгоценного металла и стоимостью золотых акций.Исторически сложилось так, что цены на золото растут, когда инвесторы настроены по-медвежьи в отношении экономики, поскольку оно используется в качестве инвестиций-убежищ и хеджирования от инфляции. Нам просто нужно взглянуть на последние несколько экономических спадов – на пузырь доткомов, финансовый кризис 2008 года, пандемия 2020 года и российско-украинская война – и мы видим, как золото растет, когда доходность облигаций падает.Хотя такая модель существовала и в прошлом, всегда важно смотреть на текущую экономическую ситуацию, прежде чем начинать действовать. Например, в октябре 2022 года цена на золото упала на 20% по сравнению с ее рекордно высоким значением, поскольку процентные ставки по всему миру выросли, что сделало золото менее привлекательным в качестве инвестиций по сравнению с такими ценными бумагами, приносящими проценты, как облигации.Читать еще: Как начать торговать Золотом: полное руководство по торговле на рынках золотаНо когда спрос на золото действительно растет, это часто привлекает интерес к компаниям, которые его добывают. Таким образом, мы, как правило, наблюдаем рост золотых акций и обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF).В то время как золото выигрывает во время кризисов, оно имеет тенденцию к снижению в долгосрочной перспективе. Это означает, что покупка золота в качестве защиты во время рецессии, как правило, является лишь "тактическим" краткосрочным шагом.Золотодобывающие компании, с другой стороны, могут продолжать демонстрировать рост вне рецессии благодаря спросу со стороны других областей, не представляющих интереса для инвесторов, таких как ювелирное дело и промышленность, а также добыча других металлов, таких как медь и железная руда. Таким образом, покупка акций золотодобывающих компаний потенциально может принести более высокую прибыль, чем инвестирование в физическое золото.В золотодобывающей промышленности существует огромное количество компаний, которыми вы могли бы торговать, но не все золотые акции имеют одинаковые отношения с драгоценным металлом. Поэтому важно провести исследование, чтобы найти наилучший запас золота для ваших нужд.Кроме того, торговля золотыми акциями не обязательно означает просто длинные позиции. Вы можете открыть позицию, в которой цена акции компании тоже упадет в цене, когда вы используете производные продукты, известные как короткие позиции по золотым акциям.За золотыми акциями нужно следитьЛучшие запасы золота регулярно меняются по мере того, как появляется больше информации, меняются правила и развивается экономическая ситуация. Поэтому важно всегда проводить исследования различных компаний в отрасли.В целом запасы золота делятся на две категории:Золотодобывающие компанииКомпании, занимающиеся потоковой передачей золота и роялтиНо вы также можете занять позицию по золотым ETF – некоторые из которых содержат драгоценный металл, в то время как другие держат корзину акций компаний, связанных с золотом.Лучший золотой запас для вас также будет зависеть от того, какой вид акций вас интересует и как он вписывается в вашу стратегию. Таким образом, вы можете искать компанию, которая обеспечивает рост, стоимость или дивиденды, или хотите спекулировать на волатильности, если на компанию обрушатся негативные новости.Давайте рассмотрим каждую категорию, несколько примеров популярных золотодобывающих компаний и то, какие золотые акции могут быть для вас лучшими.Читать еще: Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?Акции золотодобывающих компанийЗолотодобывающие акции - это акции компаний, которые занимаются разведкой, добычей и производством золота.Акции крупных золотодобывающих компаний, как правило, обеспечивают более стабильный рост и выплаты дивидендов, в то время как цены на акции младших золотодобытчиков намного более волатильны. Итак, опять же, все сводится к вашей стратегии и тому, что вас интересует.Тремя крупнейшими золотодобывающими акциями в мире по рыночной капитализации – по состоянию на 31 октября 2022 года – которые доступны для торговли с City Index, являются:Newmont Mining ($34,02 млрд)Agnico Eagle Mines (27,99 миллиарда долларов)Barrick Gold (26,80 миллиарда долларов)Все три из этих компаний котируются в США или Канаде, но стоит отметить, что есть крупные горнодобывающие компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже и Австралийской фондовой бирже.Например, в то время как BHP Group, Rio Tinto и Glencore известны производством других металлов, они также добывают золото. А ASX является домом для двух крупнейших золотодобытчиков за пределами США - Newcrest Mining и Northern Star.Акции Newmont MiningNewmont - крупнейшая золотодобывающая компания по рыночной капитализации, стоимостью 34,02 миллиарда долларов, благодаря приобретению канадской Goldcorp в 2019 году. Newmont – единственная золотодобывающая компания, включенная в фондовый индекс S&P 500, который отслеживает крупнейшие компании США по рыночной капитализации.Объединенная компания ведет операции по всему миру, в том числе в США, Латинской Америке и Австралии, где, как ожидается, в 2022 году будет произведено 6,2 миллиона унций золота.Помимо золота, Newmont также добывает другие металлы, такие как серебро, медь, свинец и цинк, что означает, что торговля компанией дает широкий доступ к сырьевым товарам.Читать еще: Торговля CFD для начинающихAgnico Eagle MinesAgnico Eagle Mines - канадская золотодобывающая компания. Его золотые запасы сосредоточены в Канаде, а те, что находятся за пределами страны, - в Финляндии, Австралии и Мексике. По состоянию на 2022 год у нее также есть новые проекты по разработке и разведке в США и Колумбии.В 2022 году Agnico рассчитывает добыть от 3,2 до 2,4 млн унций, что намного ниже, чем у двух других майнеров, о которых мы говорили. Но одна из главных привлекательностей Agnico заключается в том, что у нее достаточно низкие эксплуатационные и капитальные затраты – особенно по сравнению с некоторыми крупными майнерами, такими как Barrick. Agnico заявила, что ее производственные затраты составили 835 долларов за каждую добытую унцию золота – по сравнению с 1188 долларами Barrick за унцию.Хотя Agnico считается быстрорастущей компанией - особенно после того, как в 2021 году она приобрела Kirkland Lake Gold за 13,51 миллиарда долларов.Акции Barrick GoldBarrick Gold была крупнейшей из горнодобывающих компаний до слияния Newmont и Goldcorp. Это по-прежнему одна из самых популярных акций золотодобывающей компании, благодаря ее высокоуровневому портфелю добычи, который, как ожидается, будет производить 4,2–4,6 миллиона унций золота в 2022 году.Он также стал свидетелем значительного притока инвестиций во время пандемии 2020 года благодаря инвестициям в размере 562 миллионов долларов от легендарного инвестора Уоррена Баффета.Barrick также неуклонно выплачивала свой долг в течение последнего десятилетия, что означает, что она сократила свои процентные расходы и сохранила большую часть своей прибыли. Это означает, что теперь компания выплачивает более привлекательные дивиденды – ее базовый дивиденд будет дополнен дивидендом по результатам деятельности в размере до 15 центов на акцию в зависимости от того, насколько ее чистые денежные средства увеличиваются с каждым кварталом. Потоковое золото и акции роялтиПотоковые компании и роялти-компании предоставляют наличные золотодобывающим компаниям за право покупать драгоценный металл в будущем. По сути, как только проект по добыче полезных ископаемых завершен, эти компании получают свой первоначальный капитал обратно в золоте. Они продавали это на рынке и зарабатывали свои деньги. Эти денежные средства затем используются для реинвестирования в новые сделки или выплаты дивидендов акционерам.Стриминговые компании и роялти-компании часто рассматриваются как средство получения доступа к золоту с меньшим риском, поскольку они не сталкиваются с эксплуатационными расходами, которые могут негативно сказаться на прибыльности горнодобывающих компаний.Однако, поскольку эти роялти-компании могут иметь несколько рисков, трейдерам требуется гораздо больше исследований.Две лучшие акции gold streaming и royalty по рыночной капитализации – по состоянию на 13 октября 2022 года:Franco Nevada Corp (32,54 миллиарда долларов)Wheaton Precious Metals ($15,04 млрд)Franco Nevada CorpFranco Nevada - канадская потоковая и лицензионная компания, имеющая соглашения в области золота, серебра, металлов платиновой группы (МПГ), железной руды, нефти и газа. Примерно 80% его доходов генерируется за счет соглашений о золоте, но это не чисто игровая золотая акция, поэтому она дает вам диверсифицированный доступ.Franco Nevada может похвастаться свободным от долгов балансом, что не только дает ей возможность инвестировать в новые соглашения, но и означает, что она выплачивала дивиденды каждый год в течение последних 15 лет.Wheaton Precious MetalsWheaton Precious Metals является крупнейшей компанией по производству драгоценных металлов и роялти с точки зрения объема производства – в 2021 году по ее соглашениям было произведено 750 тыс. унций в золотом эквиваленте. Уитон также продает месторождения серебра, палладия и кобальта.У нее есть интересы в 23 шахтах на международном уровне и в 13 проектах развития.По состоянию на 30 июня 2022 года Уитон также не имеет долгов. Однако, как и многие другие золотые акции, она сообщила о снижении выручки и прибыли из-за роста цен на золото. Компания по-прежнему выплачивала дивиденды 11-й год подряд.Читать еще: Что такое ETF?Золотые ETFМожет быть очень трудно найти золотую акцию, которая точно отслеживает цену золота, поэтому торговля золотым ETF может оказаться лучшим решением для тех, кто ищет прямой доступ.Если вы ищете чистый золотой ETF, то самым крупным и ликвидным является SPDR Gold Shares. Ее единственным активом являются золотые слитки, которые фирма хранит в защищенных хранилищах. ETF дороже, чем другие золотые ETF, но все же предпочтительнее самостоятельно разобраться с хранением золота.Если вместо этого вы ищете ETF на золотые акции, одним из самых популярных является ETF золотодобытчиков VanEck Vectors. Это крупнейший ETF крупной золотодобывающей компании на рынке, предоставляющий разнообразный доступ как к акциям майнеров, так и к акциям роялти.Его пятью крупнейшими холдингами по состоянию на 31 октября 2022 года являются:Newmont CorpBarrick GoldFranco-NevadaWheaton Precious MetalsNewcrest ...

31.10.2022

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Как начать торговать Золотом: полное руководство по торговле на рынках золота

Что такое торговля золотом?Торговля золотом - это практика спекуляций на ценах на рынках золота с целью получения прибыли - обычно с помощью фьючерсов, опционов, спотовых цен или акций и биржевых фондов (ETF). Обычно во время сделки не обращаются физические золотые слитки или монеты; вместо этого расчеты производятся наличными.Существует ряд причин, по которым вы можете решить торговать золотом, включая чистую спекуляцию, желание купить физическое золото и стать его владельцем, или в качестве хеджирования от нестабильности.При торговле золотом не обязательно придерживаться традиционной мантры "покупай дешево, продавай дорого", так как вы можете открывать длинные и короткие позиции по ценам на золото, используя преимущества рынков, которые падают в цене, а также тех, которые растут. Какую бы позицию вы ни заняли, цель торговли золотом заключается в том, чтобы предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок. Чем дальше рынок движется в предсказанном вами направлении, тем больше ваша прибыль, а чем больше он движется против вас, тем больше ваши потери.Торговля на Форекс против торговли золотомВаше решение о том, что покупать - валюту или золото, в конечном итоге будет зависеть от вашей склонности к риску и торговых целей.Валютный рынок, известный как Форекс, является крупнейшим финансовым рынком в мире, на который приходится около 6 триллионов долларов США ежедневного объема торгов. Из-за высокого уровня активности рынок Форекс чрезвычайно волатилен, поэтому, хотя он предоставляет широкие возможности, он также сопряжен с высоким риском.Торговля золотом известна своей стабильностью, что сделало ее одной из самых популярных инвестиций для хранения богатства. В то время как форекс-трейдеры могут сосредоточиться на краткосрочных колебаниях цен, большинство торговцев золотом стремятся воспользоваться преимуществами долгосрочных тенденций.Ценность золотаЦенность золота исторически обусловлена его эмоциональной, культурной и финансовой ценностью. Во всем мире люди из разных социально-экономических и культурных слоев признают золото как признак богатства.Стоимость золота относительно стабильна, но из-за его популярности и использования в качестве хранилища стоимости, оно может испытывать большие подъемы и спады, чем другие товары.Что движет ценами на золото?Цены на золото определяются спросом и предложением, как и на всех биржевых рынках. Так, если рынок золота перенасыщен предложением, а спрос на золото не растет, цена на золото будет падать. Если же спрос на золото растет без увеличения предложения, цена на золото будет расти.Читать еще: 9 советов по торговле золотом XAUUSDКлючевыми факторами, влияющими на цену золота, являются:Экономическая и политическая неопределенность: золото рассматривается как актив-убежище, то есть во времена нестабильности оно используется как хедж против инфляции. Репутация золота как "тихой гавани" обусловлена его традиционным использованием в качестве хранилища стоимости и его стабильностью во времени. По мере роста инфляции трейдеры и инвесторы могут предпочесть хранить свои богатства в золоте, а не в более рискованных активах, что приводит к росту цены на золото.Промышленное использование: основной спрос на золото приходится на ювелирные изделия, технологии и инвестиции. Постоянный и разнообразный спрос на золото означает, что рынок относительно стабилен. Например, в то время как экономическая неопределенность может снизить спрос на ювелирные изделия и электронные товары, инвестиционные потоки удержат цену на золото от резких колебанийНовые открытия: предложение золота ограничено, поэтому со временем новые предприятия по добыче золота перестанут быть прибыльными. Однако в настоящее время на долю горнодобывающей промышленности по-прежнему приходится 75% всего предложения золота. Таким образом, любое новое открытие золота увеличит доступность металла и будет способствовать росту цен в краткосрочной перспективе. Другим крупнейшим источником предложения является вторичная переработка - в основном из ювелирных изделий или технологий.Доллар США: поскольку золото оценивается в долларах США, любые колебания курса доллара могут сделать золото более или менее привлекательным для инвесторов. Например, если доллар США упадет в цене, тот, кто хочет купить золото в другой валюте, получит преимущество.Фьючерсы на золотоФьючерсные контракты являются основным способом торговли золотом. Фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже золота по установленной цене на определенную дату в будущем. Хотя фьючерсные контракты можно использовать для того, чтобы завладеть физическим товаром, это не обязательно - расчеты по фьючерсным контрактам могут производиться наличными.Торговля контрактами на золото осуществляется в основном на внебиржевом лондонском рынке, американском фьючерсном рынке COMEX и Шанхайской золотой бирже. Эти биржи выступают в качестве посредника, торгуя фьючерсными контрактами, а не физическим золотом - стандартный фьючерс на золото представляет собой 100 тройских унций золота.Ваша прибыль или убыток от фьючерсного контракта зависит от разницы между ценой, по которой вы купили контракт, и ценой, по которой вы его продали. Цены на золотые фьючерсы меняются с шагом в 10 долларов, поэтому на каждом пункте движения вы заработаете или потеряете 10 долларов.Вы можете торговать золотыми фьючерсами с нами, используя спрэдовые ставки и CFD на базовый рынок. У вас будут те же месячные и квартальные сроки экспирации, и вам не придется платить комиссию за однодневное финансирование - все расходы учитываются в спреде на начальном этапе.Читать еще: Объяснение что такое фьючерсы и как торговать фьючерсными контрактамиОпционы на золотоОпционы на золото дают вам право, но не обязательство, торговать золотом по установленной цене - известной как цена исполнения - в установленную дату истечения срока. Покупка опциона колл дает вам право купить металл, а покупка опциона пут дает вам право продать его.В большинстве золотых опционов в качестве базового актива используются фьючерсы на золото. Это означает, что каждый контракт представляет собой 100 тройских унций золота и движется с одинаковым шагом в 10 долларов.Когда вы покупаете опцион "колл", вы делаете это из убеждения, что стоимость золота будет расти. Если цена золота вырастет выше вашей цены исполнения до даты истечения опциона, вы получите прибыль. Если же цена золота на момент истечения срока действия опциона окажется ниже цены исполнения, вы можете оставить свой контракт недействительным и потерять только премию, которую вы заплатили за открытие сделки.В противном случае, если бы вы купили опцион "пут", вы бы ожидали снижения стоимости золота. Если цена золота упадет ниже цены исполнения до истечения срока опциона, вы получите прибыль, а если она вырастет выше цены исполнения, вы потеряете премию, уплаченную при открытии сделки.Цены спот на золотоЦены спот на золото позволяют вам торговать стоимостью золота в данный момент времени, а не на определенную будущую дату. Наши спотовые товарные рынки являются неистекающими, цены на них основаны на базовых фьючерсных контрактах на золото. Это означает, что вы можете торговать на рынках золота без необходимости переноса позиции по истечении срока действия.Мы называем наши спотовые рынки "наличными" для CFD и "ежедневной накопительной ставкой (DFB)" для спрэд-ставок. Наши наличные ставки и DFB идеально подходят для краткосрочной торговли, поскольку они предлагают узкие спреды без даты истечения срока действия - это означает, что вы можете держать их открытыми столько, сколько захотите. Если вы будете держать сделку открытой после закрытия рынка каждый день, вы заплатите комиссию за ночное финансирование.Акции на Золото и ETFТорговля золотыми акциями и ETF является популярным способом косвенного влияния на цену драгоценного металла.Золотые акции включают компании, которые занимаются разведкой и добычей золота. Как правило, они имеют положительную корреляцию с ценой на золото - когда спрос на золото растет, эти компании получают больше прибыли от своих открытий. Однако рост компании и доходность акций также зависят от стратегии управления, производственных затрат и деятельности по хеджированию. Среди основных игроков золотодобывающей отрасли можно назвать Barrick Gold Corp, Franco Nevada Corp и Newmont Corp.Читать еще: Что такое ETF?В качестве альтернативы вы можете получить более широкую экспозицию на рынке с помощью биржевого фонда (ETF). ETF покупаются и продаются как акции, за исключением того, что их базовой ценностью является золото или группы золотых акций. Таким образом, ваша позиция будет расти и падать в соответствии с изменениями цены золота или золотых акций. Величина изменения вашей позиции зависит от конкретного фонда.Например, SPDR Gold Trust - это ETF, который хранит золото в резерве. Цена этого ETF составляет примерно 1/10 от цены золота - так, если бы золото торговалось по цене $1800, SPDR Gold Trust стоил бы примерно ...

21.10.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Silver, mineral, Gold, mineral, Copper, mineral, Corn, mineral, Cocoa, mineral, Soybean, mineral, Sugar, mineral, Coffee, mineral, Сырьевые товары: что это такое, что влияет на их цены и как ими торговать?

Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...

09.02.2022

IndexaCo

Читать

Silver, mineral, Gold, mineral, Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебра

Торговля соотношением Золото-Серебро может предоставить трейдерам множество возможностей для получения прибыли. В этой статье мы рассмотрим основы торговли соотношением золота и серебра.Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебраЦены на золото и серебро обычно торгуются в тандеме. Их ценовые движения большую часть времени коррелируют друг с другом, но иногда связь нарушается, предоставляя возможность торговать этими товарами. Одной из лучших торговых стратегий является техника торговли на длинных и коротких позициях или в паре, при которой вы покупаете актив и одновременно продаете другой. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от превосходства золота по отношению к серебру или наоборот.Когда отношения разрушаются?Цены как на золото, так и на серебро в большинстве случаев обратно пропорциональны стоимости доллара США. Поскольку оба товара оцениваются в долларах, более сильный доллар делает каждый из них менее привлекательным для инвесторов, у которых есть базовая валюта, которая не является долларом США. Многие рассматривают золото как самостоятельную валюту, и в периоды геополитических волнений трейдеры стекаются к желтому металлу для защиты.Серебро имеет много промышленных применений. Он используется для создания фотоэлектрических слайдов, которые создают солнечную энергию. Кроме того, серебро используется в электротехнике. Он также полезен в медицине и потребительских товарах. Оба металла считаются средством защиты от растущих инфляционных ожиданий. Серебро обычно превосходит золото в периоды, когда наблюдается рост инфляции, а также устойчивый экономический рост.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоИспользование торговой стратегии Средней РеверсииОдной из наиболее продуктивных стратегий парной торговли является стратегия торговли средней реверсией. Этот тип стратегии основан на представлении о том, что золото и серебро взаимосвязаны друг с другом, и их движения иногда нарушаются. Цель стратегии - отслеживать изменения цен, и когда движение достигнет границ исторического диапазона, вы купите золото (или серебро) и продадите серебро (или золото).Использование полос Боллинджера для возврата к среднему значениюНаиболее эффективным техническим индикатором для этой стратегии являются полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера были введены Джоном Боллинджером и, как правило, являются основным элементом обучения техническому анализу и могут быть найдены как часть большинства наборов инструментов технического анализа.Полосы Боллинджера рассчитывают скользящую среднюю для актива, который он оценивает. В этом случае это будет соотношение цен на золото, деленное на цены на серебро (хотя вы также можете разделить цены на серебро на цены на золото). Скользящая средняя по умолчанию, которая была введена с первоначальными выводами Джона Боллинджера, была 20-дневной скользящей средней. Когда вы пытаетесь найти техническую стратегию с использованием полос Боллинджера, вы должны смело пробовать множество различных скользящих средних.Читать еще: Как использовать полосы Боллинджера для технического анализаЧтобы зафиксировать большинство цен или коэффициентов за последние 20 дней, Боллинджер использует диапазон 2-х стандартных отклонений вокруг 20-дневной скользящей средней. Два стандартных отклонения охватывают примерно 95% всех цен в пределах 20-дневного диапазона. Если вы хотите охватить больший диапазон, вы можете справиться с этим несколькими способами – вы можете увеличить количество дней до большего числа или увеличить стандартное отклонение, или, как вариант, вы можете уменьшить охватываемый диапазон, уменьшив количество дней или стандартное отклонение. Вы также можете изменить периоды, используемые в расчете, увеличив его с ежедневного до еженедельного, что даст вам более широкую картину соотношения золота и серебра, или вы можете уменьшить его с ежедневного до часового, что фокусируется на наиболее немедленном ценовом действии. Вы также можете использовать представление всех трех, которое поможет вам увидеть долгосрочный тренд и краткосрочный диапазон.График соотношения цен на золото, деленного на серебро, показывает, что цены колеблются в определенном диапазоне. Полосы Боллинджера охватывают большую часть 20-дневного периода. Когда соотношение золота и серебра достигает минимума полосы Боллинджера, вы покупаете золото и продаете серебро. Когда соотношение золота и серебра достигает максимума полосы Боллинджера, вы продаете золото и покупаете серебро. Вы можете зафиксировать прибыль, когда цена переместится на другой конец диапазона или вернется к скользящей средней.Вы также можете добавить осциллятор, такой как быстрый стохастик, чтобы помочь вам определить, не завышено ли соотношение. Быстрый стохастик - это осциллятор импульса, который измеряет ускорение и замедление импульса, а также настроения. Когда быстрый стохастик достигает значения выше 80, настроения слишком высоки, а соотношение перекуплено. Когда быстрый стохастик достигает значения 20, настроение слишком низкое, и соотношение считается перепроданным. Вы можете использовать быстрый стохастик в качестве отдельного индикатора для торговли соотношением золота и серебра, или вы можете использовать его в сочетании с полосами Боллинджера.Например, вы можете искать период, когда соотношение выше максимума полосы Боллинджера, а быстрый стохастик перекуплен. Возможно, вы даже захотите подождать, пока быстрый стохастик не опустится ниже триггерного уровня перепроданности 80, а затем разместить свою сделку.Если вы хотите оценить более длительный период, вы также можете посмотреть на недельное соотношение и использовать его в качестве триггера или ориентира. Триггер будет работать как дневной триггер (продажа соотношения выше максимума полосы Боллинджера и покупка соотношения ниже минимума полосы Боллинджера). Если вы хотите увидеть более широкую тенденцию, еженедельник - это более широкий взгляд, чем ежедневный. Вы можете рассмотреть возможность использования только дневного триггера (соотношение либо выше максимума Боллинджера, либо ниже минимума Боллинджера), когда недельное соотношение превышено.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромУправление рискамиНаконец, крайне важно, чтобы вы использовали разумную стратегию управления рисками. Может возникнуть ситуация, когда соотношение меняется, и вы хотите убедиться, что не решите, что собираетесь его переждать. Заранее определите, сколько вы будете рисковать в каждой сделке, и используйте эту цифру, чтобы остановить себя от позиции. Использование полос Боллинджера и быстрого Стохастика в качестве инструментов для определения чрезмерного соотношения золота и серебра может помочь вам создать надежную торговую стратегию, которая будет иметь стабильную доходность.ЗаключениеСоотношение золота и серебра может быть использовано в качестве эффективного торгового инструмента, поскольку оно предоставляет возможности для торговли каждым товаром отдельно, а также самим соотношением золота и серебра. Практика соотношения золота и серебра в качестве инструмента оценки настроений может помочь трейдерам почувствовать рынок и воспользоваться нерегулярными изменениями цен. Также важно найти брокера, который сможет обеспечить вам быстрое исполнение и низкие спреды для применения стратегий ...

11.10.2021

IndexaCo

Читать

Gold - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса Gold

Трейдеры курса Gold

Завершенные сигналы курса Gold

Неактивированные сигналы курса Gold