Gold прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии
Erlan	75.5	4600.00	4700.00	24.03.2026	06.04.2026	4330.00
Erlan	75.5	4800.00	4900.00	24.03.2026	08.04.2026	4330.00
Erlan	75.5	4700.00	4800.00	24.03.2026	07.04.2026	4330.00
1Pips	71.7	4600.00	4700.00	23.03.2026	07.04.2026	4150.00
Rose	72.5	5090.00	5120.00	16.03.2026	30.03.2026	4950.00

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
1Pips	23.03.2026	25.03.2026	4600.00	4150.00	100	100.0	100
Erlan	24.03.2026	25.03.2026	4600.00	4330.00	100	100.0	100
Hawk	24.03.2026	24.03.2026	4540.00	4400.00	100	100.0	20
Hawk	24.03.2026	24.03.2026	4520.00	4400.00	100	100.0	20
Hawk	24.03.2026	24.03.2026	4500.00	4400.00	100	100.0	30
Hawk	24.03.2026	24.03.2026	4400.00	4400.00	0	0.0	-40
1Pips	23.03.2026	23.03.2026	4500.00	4150.00	100	100.0	100
1Pips	23.03.2026	23.03.2026	4400.00	4150.00	100	100.0	100
Rose	16.03.2026	18.03.2026	4950.00	4950.00	0	0.0	-80
Rose	16.03.2026	16.03.2026	5030.00	4950.00	100	100.0	30
Rose	23.02.2026	03.03.2026	5050.00	5165.00	100	100.0	20
Rose	23.02.2026	03.03.2026	5165.00	5165.00	0	0.0	-75
Erlan	24.02.2026	02.03.2026	5400.00	5120.00	100	100.0	50
Erlan	24.02.2026	01.03.2026	5350.00	5120.00	100	100.0	50
Erlan	24.02.2026	01.03.2026	5300.00	5120.00	100	100.0	50
Erlan	24.02.2026	27.02.2026	5250.00	5120.00	100	100.0	50
TradeShot	09.02.2026	24.02.2026	5150.27	5800.00	0	0.0	-300
Rose	23.02.2026	24.02.2026	5165.00	5165.00	0	0.0	-55
Rose	23.02.2026	24.02.2026	5110.00	5165.00	100	100.0	20
Rose	24.02.2026	24.02.2026	5120.00	5180.00	100	100.0	10

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
Rose	Gold	16.03.2026	27.03.2026	5060.00
SoftTrade	Gold	03.02.2026	16.02.2026	5300.00
SoftTrade	Gold	03.02.2026	13.02.2026	5200.00
Erlan	Gold	29.01.2026	13.02.2026	5570.00
Erlan	Gold	29.01.2026	12.02.2026	5550.00
SoftTrade	Gold	19.01.2026	30.01.2026	4630.00
SoftTrade	Gold	19.01.2026	29.01.2026	4640.00
SoftTrade	Gold	19.01.2026	28.01.2026	4650.00
SoftTrade	Gold	16.12.2025	29.12.2025	4250.00
SoftTrade	Gold	16.12.2025	26.12.2025	4260.00
1Pips	Gold	11.12.2025	26.12.2025	4185.00
SoftTrade	Gold	16.12.2025	25.12.2025	4270.00
1Pips	Gold	11.12.2025	25.12.2025	4195.00
1Pips	Gold	11.12.2025	24.12.2025	4205.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	05.12.2025	4007.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	04.12.2025	4014.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	03.12.2025	4022.00
SoftTrade	Gold	21.11.2025	02.12.2025	4030.00
1Pips	Gold	18.11.2025	01.12.2025	4005.00
Golden	Gold	18.11.2025	01.12.2025	4015.00

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 27 марта 2026

Нежелание рисковать усилилось в четверг, поскольку растущий скептицизм по поводу краткосрочного прекращения огня между США и Ираном привел к резкому росту цен на нефть, в то время как акции, золото и биткоин упали по всем направлениям. С приближением крайнего срока, назначенного Трампом на конец недели, и отсутствием существенного прогресса ни с одной из сторон, доллар США завершил сессию с наилучшими показателями среди основных валют, чему способствовали приток средств в безопасные активы и устойчивый рост доходности казначейских облигаций.Анализ экономических показателей за 26 мартаИндекс потребительского доверия GfK в Германии за апрель 2026 года: -28,0 (прогноз -27,0; предыдущее значение -24,7)Индекс деловой уверенности во Франции в марте 2026 года: 99,0 (прогноз 98,0; предыдущий показатель 102,0)Индекс потребительской уверенности во Франции в марте 2026 года: 89,0 (прогноз 87,0; предыдущий показатель 91,0)Денежная масса в натуральном выражении в еврозоне в феврале 2026 г.: 3,0% (прогноз 3,4%; предыдущие 3,3%)Кредиты компаниям еврозоны на февраль 2026 года: 2,9% г/г (прогноз 2,8% г/г; предыдущий прогноз 2,8% г/г)Кредиты домохозяйствам в еврозоне в феврале 2026 года: 3,0% г/г (прогноз на 3,0% г/г; предыдущий прогноз на 3,0% г/г)Средний недельный заработок в Канаде в январе 2026 года: 2,0% г/г (прогноз 1,6% г/г; предыдущий прогноз 1,9% г/г)Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 21 марта 2026 г.: 210,0тыс. (прогноз 209,0 тыс.; предыдущий прогноз 205,0 тыс.)Производственный индекс ФРС США в Канзасе за март 2026 г.: 11,0 (прогноз 2,0; предыдущий прогноз 10,0)Глава ЕЦБ Нэйджел: Повышение ставки в апреле, безусловно, является одним из вариантов, но не единственнымПрогноз Банка Англии: Текущая ситуация отличается от последнего энергетического шока в 2022 годуИзменение цен на рынке в целомНа сессии в четверг наблюдался широкий спад рисков, поскольку растущие сомнения по поводу прекращения огня между США и Ираном до истечения срока, установленного Трампом до конца недели, привели к агрессивным продажам акций, драгоценных металлов и криптовалют, в то время как нефть выросла. Противоречивые сигналы из Вашингтона и Тегерана — Трамп предупредил Иран о необходимости проявить серьезность, в то время как Иран утверждал, что переговоры не ведутся, — заставили рынки все больше скептически относиться к заключению сделки, и изменение цен отражало эту переоценку в течение дня.Сырая нефть марки WTI явно выделялась на торгах сессии, поскольку большую часть сессии она торговалась в плюсе, а затем резко упала перед закрытием. Нефть марки WTI поднялась до сессионного максимума около 94,18 доллара, после чего незначительный спад в конце сессии, а также кратковременный откат на открытии торгов в США привели к тому, что цены ненадолго приблизились к 91,40 доллара, прежде чем покупатели возобновили активность. Устойчивый рост, вероятно, отражает восстановление рынками премии за геополитический риск, поскольку перспектива целенаправленных действий в отношении иранской энергетической инфраструктуры или Ормузского пролива остается вероятным сценарием на ближайшую перспективу.Индекс S&P 500 упал примерно на 1,50%, закрывшись вблизи отметки 6492, что продолжило тенденцию к снижению рисков на этой неделе. Индекс снижался в течение ночной сессии, после чего на открытом чемпионате США совершил краткий отскок к отметке 6574, но быстро возобновил снижение и ускорил снижение во второй половине дня, достигнув сессионных минимумов в районе 6476, прежде чем закрепиться немного выше этого уровня. Распродажа совпала с возобновившимися угрозами Трампа активизировать военные действия и его отказом соблюдать режим прекращения огня, что, по-видимому, охладило аппетит к покупке акций, проявившийся в начале торгов.Золото резко подешевело, подешевев примерно на 2,43% и закрылось около 4397 долларов за унцию, несмотря на напряженный геополитический фон, который обычно может оказать поддержку металлу. Золото начало торгов на азиатской сессии вблизи отметки в 4545 долларов и распродавалось в два этапа: первый - в азиатские часы, что привело к росту цен в районе поддержки в 4413 долларов, а второй - в ходе американской сессии, что привело к падению золота до сессионных минимумов в районе 4364 долларов. Снижение, по-видимому, отражает сочетание укрепления доллара, перевешивающего спрос на убежище, и возможного сокращения позиций после значительного роста цен на золото за последний месяц. Новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий экспорт золота, внесла необычный фундаментальный элемент в общую картину, хотя ее прямое влияние на рынок не было сразу заметно по внутридневному изменению цен.Биткойн подешевел примерно на 2,60%, закрывшись около 69 143 долларов, снижаясь относительно стабильно с азиатской сессии до закрытия без каких-либо значимых попыток восстановления в период открытия торгов в США. Масштабы снижения превысили показатели акций, продолжая тенденцию, наблюдавшуюся в течение последних сессий, когда криптовалюты уступали традиционным рисковым активам в периоды геополитического стресса.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 1,57% и приблизилась к отметке 4,4%, стабильно повышаясь на протяжении всех трех сессий без существенных перерывов. Устойчивый рост доходности на фоне ослабления фондового рынка и роста цен на нефть свидетельствует о том, что рынок облигаций формирует цены в условиях сохраняющегося инфляционного риска, связанного с повышением цен на энергоносители, и снижения спроса на долгосрочные облигации. Сообщения о слабом объеме торгов по облигациям на сумму 44 миллиарда долларов в ходе сессии, вероятно, усилили повышательное давление, а движение доходности к самому высокому уровню с июля подчеркивает сложную макроэкономическую ситуацию.Сегодня цены на импорт в четыре раза превысили прогноз, а цена на нефть подскочила на 4 доллара за одну сессию. Это именно то, о чем мечтают трейдеры, и именно то, на что уходит личный капитал.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США закрылся в четверг в качестве наиболее динамичной основной валюты, продемонстрировав рост по отношению ко всем основным валютам, поскольку спрос на безопасные активы, ухудшение склонности к риску и устойчивые внутренние данные укрепили позиции доллара на протяжении всей сессии.В ходе азиатской сессии доллар торговался с низкой волатильностью и двигался неустойчиво, в основном боком, с вероятным бычьим уклоном. Помимо стабильного геополитического фона, не было никаких существенных региональных катализаторов, и умеренное повышение курса доллара, вероятно, отражало осторожное позиционирование, поскольку рынки следили за развитием американо-иранского конфликта.После открытия торгов в Лондоне доллар продолжал торговаться с некоторым смещением в сторону роста в течение первых европейских часов. По мере приближения сессии к открытию торгов в США доллар продемонстрировал заметный рост по отношению к основным валютам, что, вероятно, связано с ужесточением риторики Трампа в отношении Ирана и растущим ощущением того, что переговоры о прекращении огня ни к чему не приводят. Опубликованные европейские данные оказали ограниченную поддержку валютам, поддерживающим доллар: индекс потребительского доверия в Германии от GfK за апрель составил -28,0, что ниже прогноза -27,0, а рост денежной массы M3 в еврозоне составил 3,0% против ожидавшихся 3,4%, что усилило мягкий европейский фон.После открытия американской сессии доллар ненадолго откатился назад, но быстро достиг дна и возобновил свое ралли, продолжая расти до конца сессии. Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 марта, составило 210 000, что незначительно выше прогноза в 209 000, при этом на приведенном выше графике по доллару США показано кратковременное падение по валютным парам после публикации данных, прежде чем началось восстановление. Производственный и сводный индексы ФРС Канзаса значительно превзошли ожидания, при этом производственный индекс составил 11,0 против прогноза в 2,0, что, возможно, оказало дополнительную поддержку доллару США. Комментарии главы ФРС Майрана о повышении прогнозируемой процентной ставки из-за данных по инфляции еще больше укрепили мнение о том, что политика смягчения ФРС вряд ли ускорится в ближайшей перспективе.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 27 мартаИндекс потребительского доверия от ANZ Roy Morgan в Новой Зеландии за март 2026 года в 21:00 по ГринвичуВыступление главы ФРС США Мирана в 10:30 по ГринвичуВыступление Джефферсона из ФРС США в 11:00 по ГринвичуВыступление Барра из ФРС США в 11:10 по Гринвичу Отчет Gfk о потребительском доверии в Великобритании за март 2026 года в 12:01 по ГринвичуОтчет о розничных продажах в Великобритании за февраль 2026 года в 7:00 по ГринвичуОкончательный отчет по текущим операциям Китая за 31 декабря 2025 года в 9:00 по ГринвичуОжидания ЕЦБ по потребительской инфляции в еврозоне на февраль 2026 года в 9:00 по ГринвичуПредварительные данные по оптовым продажам в Канаде за февраль 2026 года на 12:30 по ГринвичуРозничные запасы в США, за исключением автомобилей на февраль 2026 года Оптовые запасы в США на февраль 2026 годаИндекс потребительских настроений Мичиганского университета в США за март 2026 года на 14:00 по ГринвичуОкончательные данные по инфляционным ожиданиям в Мичигане за март 2026 года в 14:00 по ГринвичуБюджетный баланс Канады за январь 2026 года в 15:00 по ГринвичуВыступление Дейли из ФРС в 15:30 по ГринвичуВыступление Шнабеля из ЕЦБ в 16:00 по ГринвичуВ расписании на пятницу значится большое количество спикеров Федеральной резервной системы — Кук, Миран, Джефферсон, Барр и Дейли, — что может вызвать волатильность, если какие-либо официальные лица предложат новые рекомендации относительно темпов корректировки ставок, учитывая сохраняющееся инфляционное давление и сохраняющуюся неопределенность из-за повышения цен на нефть.За потребительским доверием и розничными продажами в Великобритании от GfK будут следить в поисках признаков того, как британские потребители справляются с геополитическими трудностями, в то время как опросы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Мичиганского университета могут привлечь особое внимание как показатель того, как американские домохозяйства в режиме реального времени оценивают экономическую ситуацию в связи с продолжающимся конфликтом в Иране.Выступление Шнабеля из ЕЦБ может вызвать интерес после сегодняшних слабых данных по M3 и продолжающихся дебатов о сроках следующего шага европейской ...

27.03.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 26 марта 2026

Геополитический кризис определил ход торгов в среду, поскольку рынки колебались между осторожным оптимизмом по поводу сообщений о диалоге о прекращении огня между США и Ираном и возобновившимся скептицизмом по поводу выдвинутых Тегераном предварительных условий и продолжающихся военных ударов по странам Персидского залива. Доллар США стал наиболее динамичной основной валютой дня, получив поддержку от спроса на безопасные активы и пары отчетов о торговых ценах в США, которые оказались значительно выше ожиданий, что подкрепило доводы в пользу того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на прежнем уровне в обозримом будущем. Цена на нефть марки WTI выросла более чем на 2%, превысив отметку в 90 долларов за баррель, несмотря на массовое увеличение запасов сырой нефти и периодические публикации в газетах о прекращении огня, поскольку премия за военные риски упорно сохранялась на энергетических рынках.Анализ экономических показателей за 25 мартаИзменение запасов сырой нефти в США по данным API на 20 марта 2026 года: 2,3 млн (6,6млн ранее)Протокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике за март 2026 года указывает на постепенное повышение процентной ставки по мере приближения инфляции к целевому показателю банка, в то же время отмечая риски роста цен на нефть, связанные с конфликтом на Ближнем ВостокеТемпы роста индекса потребительских цен в Австралии в феврале 2026 года: 3,7% г/г (прогноз 3,8% г/г; предыдущий прогноз 3,8% г/г); 0,0% м/м (прогноз 0,1% м/м; предыдущий прогноз 0,4% м/м). Темпы роста индекса потребительских цен в Великобритании в феврале 2026 года: 0,4% м/м/м (0,6% м/м прогноз; -0,5% м/м предыдущий); 3,0% г/г (3,0% г/г прогноз; 3,0% г/г предыдущий)Базовый уровень инфляции в Великобритании в феврале 2026 года: 0,6% м/м (0,4% м/м прогноз; -0,6% м/м ранее); 3,2% г/г (прогноз 3,1% г/г; 3,1% г/г ранее)Индекс экономических настроений в Швейцарии за март 2026 года: -35,0 (прогноз 3,5; предыдущее значение 9,8)Деловой климат в Германии от Ifo за март 2026 года: 86,4 (прогноз 86,4; предыдущее значение 88,6)Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 20 марта 2026 года: -10,5% (-10,9% ранее)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 20 марта 2026 года: 6,43% (6,3% ранее)Цены на импорт в США на февраль 2026 года: 1,3% м/м (прогноз 0,1% м/м; 0,2% м/м/м/м ранее); 1,3% г/г (прогноз 0,3% г/г; -0,1% г/г ранее)Экспортные цены в США в феврале 2026 г.: 1,5% м/м (прогноз 0,5% м/м; 0,6% м/м ранее); 3,5% г/г (2,2% г/г прогноз; 2,6% г/г предыдущий)Текущий счет США на 31 декабря 2025 г.: -190,7млрд. (прогноз -235,0 млрд.; предыдущий -226,4 млрд.)Ежеквартальный бюллетень Швейцарского национального банкаИзменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 20 марта 2026 г.: 6,93 млн (6,16млн ранее)Глава ФРС Барр заявил, что процентные ставки, возможно, придется сохранить на прежнем уровне в течение некоторого времени, отметив, что инфляция остается выше целевого уровня и что повышение цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке может задержать любое движение к снижению ставок, даже несмотря на то, что рынок труда демонстрирует признаки стабилизацииДинамика цен на широком рынкеДинамика цен на рынке в среду в целом отражала продолжающееся "перетягивание каната" между оптимизмом по поводу прекращения огня и геополитическими рисками, при этом нефть марки WTI стала лидером торгов в ходе сессии, несмотря на сильные препятствия, связанные как с массовым увеличением запасов, так и с периодическими дипломатическими новостями.Цены на нефть марки WTI закрылись на отметке 90,37 доллара, поднявшись примерно на 3,28% за день, несмотря на то, что EIA сообщило о росте запасов сырой нефти на 6,93 миллиона баррелей, что более чем в тринадцать раз превышает ожидаемый рост на 477 000 баррелей. В ходе лондонской сессии цены на нефть заметно подешевели, что, по-видимому, было связано с сообщениями о возможном прекращении огня на один месяц, разрабатываемом американскими послами, что на короткое время подтолкнуло цены в район 86 долларов. Тем не менее, нефть резко подорожала после открытия американской сессии и продолжила рост во второй половине дня, вероятно, из—за того, что трейдеры взвесили радикальные условия Ирана для любого соглашения, которые, как сообщается, включали требования о закрытии американских баз в Персидском заливе, полной отмене санкций и выплате репараций, на фоне заявлений Белого дома о продуктивных недавних переговорах. Постоянная надбавка за военные риски на энергетических рынках, по-видимому, вновь заявила о себе, поскольку вероятность скорейшего урегулирования оставалась крайне неясной.Индекс S&P 500 остановился около отметки 6591, снизившись за день на 0,14%, хотя внутри дня индекс находился в довольно широком диапазоне. Акции выросли во время лондонских торгов, достигнув максимумов около 6 632, прежде чем резкий разворот на открытии торгов в США привел к снижению индекса до 6 566. Остаток американской сессии индекс торговался нестабильно, в основном в боковом тренде, остановившись чуть выше сессионных минимумов. Небольшое дневное снижение, вероятно, отражает конкурирующие силы: устойчивость, связанная с пересмотром в сторону повышения прогнозов прибыли S&P 500 за первый квартал, а также сохраняющуюся неопределенность в связи с геополитическими событиями. По оценкам аналитиков, в настоящее время доходы от компонентов S&P 500 вырастут примерно на 11,9% в первом квартале по сравнению с 10,9%, которые прогнозировались до войны, что говорит о том, что ожидания корпораций по прибыли до сих пор были выше, чем можно было ожидать на геополитическом фоне.Цена на золото опустилась около 4524 долларов, поднявшись примерно на 1,11% за день, после волатильной сессии, которая включала пик выше 4600 долларов в азиатские часы. В ходе лондонской сессии драгоценный металл откатился назад и во второй половине дня резко упал до отметки в 4487 долларов, после чего восстановился и закрылся с солидным дневным ростом. В отсутствие какого-либо конкретного катализатора, связанного с золотом, рост, вероятно, отражает сочетание постоянного спроса на безопасные активы, связанного с продолжающимся американо-иранским конфликтом, и интереса к хеджированию инфляции, вызванного данными о ценах на импорт и экспорт в США, которые оказались значительно выше, чем ожидалось. Внутридневная волатильность — широкий диапазон примерно от $4487 до более чем $4600 — соответствовала динамичному изменению цен во многих классах активов, поскольку заголовки о прекращении огня и встречные сигналы из Тегерана чередовались на протяжении всей сессии.Биткойн закрылся на отметке около 70 766 долларов, поднявшись примерно на 0,83%, продемонстрировав относительно незначительный рост по сравнению с более широкой волатильностью рынка. Криптовалюта достигла пика в размере около 72 042 долларов на открытии лондонской сессии, а затем начала распродажу в ходе американской сессии, в конечном итоге лишь незначительно превысив уровень закрытия вторника, при этом никаких очевидных прямых катализаторов, связанных с криптовалютой, не было.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно на 4 базисных пункта и составила около 4,327%, что соответствует ежедневному снижению примерно на 0,98%. Доходность упала, несмотря на опубликованные в ходе американской сессии данные по ценам на импорт и экспорт в США, которые оказались значительно выше ожиданий, что позволяет предположить, что трейдеры, возможно, оценивали потенциальное замедление роста из-за затянувшегося конфликта наряду с его инфляционными последствиями. Снижение доходности также произошло, несмотря на то, что Казначейство США успешно выставило на аукцион 5-летние облигации на сумму 70 миллиардов долларов с высокой доходностью в 3,980%.Сегодня цены на импорт в четыре раза превысили прогноз, а цена на нефть подскочила на 4 доллара за одну сессию. Это именно то, о чем мечтают трейдеры, и именно то, на что уходит личный капитал.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги среды в качестве основной валюты с наилучшими показателями за сессию, продемонстрировав рост по отношению ко всем основным валютам, несмотря на два отдельных внутридневных отката во время азиатской и лондонской сессий, которые временно прервали его восходящую траекторию.В ходе азиатской сессии доллар первоначально торговался с чистым понижением, немного откатившись назад, поскольку данные по индексу потребительских цен Австралии за февраль оказались более мягкими, чем ожидалось, по всем направлениям. Общий индекс потребительских цен составил 3,7% в годовом исчислении против прогноза в 3,8%, и как усеченное среднее значение (3,3% против ожидаемых 3,4%), так и взвешенная медиана (3,5% против ожидаемых 3,6%) основных показателей также не соответствовали консенсусу. Хотя эти данные были опубликованы до последнего энергетического шока и, следовательно, могут занижать текущее инфляционное давление, первоначальной реакцией рынка были продажи австралийского доллара, который в конечном итоге оказался самой слабой основной валютой за день. Сам доллар в целом достиг дна в середине азиатской сессии, после чего постепенно восстановился и подошел к открытию торгов в Лондоне с положительной динамикой.На лондонской сессии доллар снова подешевел, вероятно, из-за того, что трейдеры сосредоточились на публикации индекса потребительских цен Великобритании примерно в 7:00 утра по Гринвичу. Февральские данные совпали с прогнозом на уровне 3,0% в годовом исчислении, в то время как показатель +0,4% в месячном исчислении оказался ниже ожидаемых +0,6%. Тем не менее, базовый годовой показатель немного вырос и составил 3,2% г/г против ожидавшихся 3,1%, а месячный базовый показатель также составил +0,6% против прогноза +0,4%. В целом картина неоднозначная. Публикация данных по Великобритании совпала с внутридневным минимумом доллара в ходе этой сессии, но доллар быстро достиг дна и перешел к неустойчивой, в основном боковой торговле, направляясь к открытию торгов в США, при этом смешанные данные по инфляции и ястребиный настрой члена Совета директоров Банка Англии Грина, вероятно, ограничили способность фунта продолжать рост по отношению к доллару США. доллар.После открытия американской сессии доллар начал более устойчивый рост по отношению ко всем основным валютам, в целом укрепляясь в течение утра и во второй половине дня, прежде чем перейти к неустойчивой боковой торговле на закрытии торгов в среду. Ралли, по-видимому, получило поддержку от множества потенциальных катализаторов. Цены на импорт в США в феврале выросли на +1,3% м/м против прогноза в +0,1%, что стало самым большим месячным приростом с марта 2022 года, причем рост был широко распространен в сфере капитальных товаров, промышленных поставок и потребительских товаров, что свидетельствует о широком растущем ценовом давлении, которое предшествовало последнему энергетическому шоку. Экспортные цены также подскочили на +1,5% м/м против прогноза в +0,5%. Главы ФРС Барр и Гулсби, оба из которых заявили, что ставки могут оставаться на прежнем уровне в течение некоторого времени, учитывая сохраняющуюся инфляцию и риски, связанные с ценами на нефть, вероятно, усилили привлекательность доллара с точки зрения относительной процентной ставки. Продолжающийся приток средств в качестве убежища, связанный с нестабильной геополитической ситуацией, вероятно, также способствовал этому.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 26 мартаВыступление главы Резервного банка Австралии Кента в 10:15 по ГринвичуИндекс потребительского доверия GfK в Германии за апрель 2026 года в 19:00 по ГринвичуИндекс делового и потребительского доверия во Франции за март 2026 года в 19:45 по ГринвичуДинамика денежно-кредитной политики еврозоны в феврале 2026 года в 9:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны в 9:00 по ГринвичуСредний недельный заработок в Канаде за январь 2026 года на 12:30 по ГринвичуЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США за 21 марта 2026 года на 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРС США в Канзасе за март 2026 года на 15:00 по ГринвичуВыступление Тейлора из Банка Англии в 16:00 по ГринвичуВыступление главы ФРС Кука в 20:00 по ГринвичуОтчет о балансе ФРС за 25 марта 2026 года в 20:30 по ГринвичуНаиболее ожидаемым выпуском в четверг, вероятно, станут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые приобретают дополнительное значение, поскольку Федеральная резервная система оценивает уровень процентных ставок с учетом потенциально высокой инфляции и экономического давления, вызванного продолжающимся конфликтом. Любое неожиданное ухудшение данных по претензиям может усилить опасения по поводу роста, которые, по-видимому, повлияли на доходность казначейских облигаций в среду, даже несмотря на то, что данные по торговым ценам оказались значительно выше ожиданий.Вечернее выступление помощника главы РБА Кента может дать обновленные сигналы о том, как центральный банк оценивает перспективы инфляции после публикации в среду более мягкого, чем ожидалось, индекса потребительских цен, и что это может означать для майского решения по ставке.Вице-президент ЕЦБ де Гиндос и глава Банка Англии Тейлор находятся в центре внимания в ожидании любых обновленных сигналов о том, как их соответствующие институты корректируют политику в условиях инфляционного давления, усиливающегося в результате энергетического шока.Выступление главы ФРС Кука в конце сессии завершает активную коммуникационную программу центрального банка, которая может сохранить повышенную волатильность доллара и рынка в целом до ...

26.03.2026

BabyFX

Читать

Silver, mineral, Gold, mineral, Рынки металлов находятся в замешательстве. Анализ по серебру и золоту

Серебро, золото и платина консолидируются после последовательной коррекции за последние несколько сессийСегодня необычная сессия для рынков после вчерашнего хаотичного дня.Участников нельзя винить за текущую неопределенность; сейчас мы переживаем последствия ряда решений, принятых крупнейшими центральными банками. Фундаментальные показатели противоречивы, что приводит к повсеместному ощущению неразберихи во всех классах активов, что приводит к медленной консолидации.Учитывая, что многие из наиболее образованных экономистов мира, такие как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и другие руководители центральных банков, по-видимому, с трудом понимают текущую ситуацию, предсказать направление движения рынка после того, как неопределенность исчезнет, будет непросто.Металлы не застрахованы от этой путаницы, особенно после того, как вчера испытали волатильные колебания на 10% вверх и вниз – однако сегодня они переживают относительно спокойную сессию: серебро подорожало всего на 1%, золото отступило от 4400 долларов, а другие металлы, такие как платина, держатся практически без изменений.В целом, после периодов значительной волатильности и затишья в новостях рынки, как правило, торгуются в пределах диапазона. Именно это мы и наблюдаем сегодня.Лучший подход сейчас - сделать шаг назад и подготовиться к тому, что ждет нас впереди. Такие сессии предлагают ключевые уровни прорыва, поскольку алгоритмы и трейдеры ожидают новостей, которые послужат катализатором следующего движения на рынках.Давайте рассмотрим последние изменения во внутридневном анализе золота (XAU/USD) и серебра (XAG/USD), чтобы определить, где находятся ключевые уровни, на которые следует обратить внимание в случае их прорыва.График и уровни золота (XAU/USD) за 4 часаЗолото сейчас застряло в треугольной форме на своем типичном уровне в 4400 долларов – решающем для предстоящих действий.Сохранение психологической зоны на уровне +/-75 долларов создает дополнительное чувство неопределенности, следовательно, это дает возможность отыгрывать ключевые уровни пробоя в продолжение недели:Выше 4475 долларов быки сохранят преимущество до 4700 долларов.Однако ниже $4325 ожидайте быстрого повторного тестирования на уровне $4100.Внутридневные уровни для поиска золота (XAU/USD):Уровни сопротивления:Краткосрочный уровень прорыва $4475Февральский разворот на $4,675 – $4,725Ключевое сопротивление от $4,850 до $4,900Ключевое сопротивление на $5,100мини-сопротивление на $5,400Уровни поддержки:Ключевая поддержка $4,325 – $4,400Минимумы основного канала поддерживают $4,100Поддержка на старших таймфреймах составляет от $3880 до $4000Основная поддержка от $3200 до $35004-часовой график и уровни серебра (XAG/USD)Серебро демонстрирует аналогичную волатильность и сейчас борется за удержание ключевого уровня в 70 долларов (+/-1 доллар).Отскок и закрытие на 4-часовой свече выше 71 доллара будет указывать на быстрое повторное тестирование уровня разворота импульса от 75 до 77,50 долларов, что приведет к возвращению в бычий канал 2025 годаРост выше 80 долларов вернет тренд в руки быковОднако отказ от поддержки в размере 69 долларов будет означать повторное тестирование поддержки в размере 62 долларов на предыдущей сессии.Прорыв ниже 61 доллара указывает на поддержку от 50 до 55 долларов в октябре 2025 годаБолее высокие уровни таймфрейма, на которые следует обратить внимание при покупке серебра (XAG/USD):Уровни сопротивления:Внутридневное сопротивление в 71 долларКлючевой моментум разворота от 74 до 77,50 долларовОсновное сопротивление $84,50 (50-дневная скользящая средняя)Более высокий таймфрейм и военное сопротивление $90-95Текущий рекорд $121,67Уровни поддержки:Второстепенная поддержка декабрьского заседания ФРС от $64 до $66$61,10 - Минимумы прошлой сессииОктябрьское сопротивление в диапазоне от $50 до $55 стало основной поддержкойРекордные значения серебра в 2011 году - ...

25.03.2026

MoneyMaker

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 25 марта 2026

Рынки провели вторник, анализируя три противоречивые версии американо-иранского конфликта: продолжающиеся заявления Трампа о продуктивных мирных переговорах, публичные воинственные онлайн-сообщения Ирана и новое развертывание американских войск на Ближнем Востоке, которые предполагают потенциальную эскалацию. Фондовые индексы сократили падение, которое ранее приближалось к 1%, так как появились сообщения о возможных мирных переговорах на высоком уровне уже в четверг, хотя Тегеран пока не отреагировал, что сохраняет настроения нестабильными и общий настрой на снижение рисков. Нефть марки WTI подорожала на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из-за Ормузского пролива, доходность казначейских облигаций выросла, а доллар США стал самой динамичной основной валютой дня.Анализ экономических показателей за 24 мартаГлобальный индекс деловой активности в производственном секторе Австралии от S&P за март 2026 года: 50,1 (прогноз 51,6; предыдущий прогноз 51,0)Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от S&P Global за март 2026 года составил 46,6 (прогноз 54,7; предыдущие 52,8).Темпы роста индекса потребительских цен в Японии в феврале 2026 года: -0,2% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз -0,1% м/м); 1,3% г/г (прогноз 1,3% г/г; предыдущий прогноз 1,5% г/г)Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе Японии от S&P за март 2026 года: 51,4 (прогноз 52,3; предыдущий прогноз 53,0)Индекс деловой активности в сфере услуг Японии от S&P Global за март 2026 года составил 52,8 (прогноз 51,5; предыдущие 53,8).Текущий счет Швейцарии на 31 декабря 2025 года: 7,0 млрд. (прогноз на 12,5 млрд.; предыдущий прогноз на 15,4 млрд.)Глобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности S&P в еврозоне за март 2026 года: 51,4 (прогноз 49,8; предыдущий прогноз 50,8)Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Еврозоне за март 2026 года: 50,1 (прогноз 50,5; предыдущий прогноз 51,9). Глобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности S&P в Великобритании за март 2026 года: 51,4 (прогноз 51,1; предыдущий прогноз 51,7)Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в Великобритании за март 2026 года составил 51,2 (прогноз - 52,8; предыдущий прогноз - 53,9).Деловой барометр CFIB в Канаде за март 2026 года: 55,8 (прогноз 61,1; предыдущий прогноз 64,8). Объем розничной торговли Великобритании за март 2026 года: -52,0 (прогноз -40,0; предыдущий прогноз -43,0). Еженедельный отчет ADP по занятости в США за 7 марта 2026 года: 10,0 тыс. (предыдущий прогноз 9,0 тыс.)Продажи в обрабатывающей промышленности Канады в феврале 2026 года выросли на 3,8% м/м (прогноз на 1,8% м/м; -3,0% м/м ранее). Итоговый показатель производительности в несельскохозяйственном секторе США на 31 декабря 2025 года: 1,8% кв/кв (прогноз на 2,8% кв/кв; 4,9% кв/кв ранее).Удельные затраты на рабочую силу в США на 31 декабря 2025 года: 4,4% (прогноз на 2,8%; -1,9% ранее)Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P за март 2026 года: 52,4 (прогноз на 50,2; предыдущий прогноз на 51,6)Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P за март 2026 года: 51,1 (прогноз на 50,4; предыдущий прогноз на 51,7)Производственный индекс ФРБ Ричмонда за март 2026 года: 0,0 (прогноз -11,0; предыдущий прогноз -10,0)Председатель Швейцарского национального банка Шлегель заявил во вторник, что Национальный банк Швейцарии готов вмешаться в валютный рынок, чтобы ослабить давление на франк в связи с повышением курсаИзменение цен на широком рынкеШирокая рыночная сессия вторника отразила борьбу между геополитическим риском и осторожным оптимизмом, поскольку противоречивые сообщения о переговорах между США и Ираном выводили трейдеров из равновесия, а большинство рисковых активов оказывали давление.Индекс S&P 500 закрылся снижением примерно на 0,52%, достигнув отметки около 6550, после кратковременного повышения сессионных минимумов в районе 6522 в начале американской сессии. Индекс уже находился под давлением перед открытием торгов в Нью-Йорке, и резкое снижение совпало с публикацией предварительных данных по PMI в США около 9:45 утра по восточному времени. В то время как сами данные по PMI были в основном позитивными, продажи, по-видимому, отражали более широкое нежелание рисковать, связанное с продолжающимся конфликтом и растущими опасениями на частных кредитных рынках, где руководство Apollo Global ограничило выплаты инвесторам. Позже бенчмарк сократил потери, поскольку сообщения о возможных мирных переговорах на высоком уровне уже в четверг подняли настроение с минимумов.Нефть марки WTI продемонстрировала явный рост по итогам сессии, подорожав примерно на 3,2% и закрывшись около 91,10 доллара за баррель. Геополитический риск в районе Ормузского пролива оставался на высоком уровне на протяжении всей сессии, поскольку сообщения об иранских военно-морских минах в акватории, ракетной активности в направлении Кувейта и Израиля, ударах по газовым объектам в Исфахане и крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Valero в Порт-Артуре, штат Техас, усилили чувствительность энергетического рынка. Заявление Ирана о том, что суда, не являющиеся враждебными, могут пересекать пролив на его условиях, мало помогло ослабить опасения по поводу перебоев в поставках, и цена на нефть WTI неуклонно росла как на лондонской, так и на американской сессиях.Золото подешевело примерно на 0,08% и закрылось около 4402 долларов. На азиатской сессии драгоценный металл торговался около 4440 долларов, а затем резко подешевел примерно во время публикации срочного индекса деловой активности в США, ненадолго коснувшись минимумов в районе 4351 доллара, прежде чем частично восстановиться. Снижение, по-видимому, отражает частичное ослабление позиций "тихой гавани" на фоне робкого оптимизма в отношении мирных переговоров, что, вероятно, усугубляется укреплением доллара США и ростом доходности казначейских облигаций, что негативно сказывается на цене золота.Биткойн подешевел примерно на 2,30% и закрылся около 69 270 долларов, показав низкие показатели по всем направлениям. BTC ненадолго пробил отметку в 71 400 долларов в начале лондонской сессии, а затем в течение нескольких часов в США упорно распродавался, достигнув минимумов около 68 909 долларов. Прямых криптоспецифических катализаторов, на которые можно было бы указать, не было, поэтому снижение, вероятно, отражало корреляцию с более широкой слабостью акций и позиционированием без риска.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 0,97% и приблизилась к отметке 4,39%, что соответствует преобладающему в ходе сессии снижению рисков и опасениям по поводу инфляции. Доходность постепенно росла в течение дня, а более сильные, чем ожидалось, данные ФРС Ричмонда и резко возросшие удельные затраты на рабочую силу в четвертом квартале усилили опасения по поводу высокой инфляции. Этот шаг также совпал с комментариями Слейпена из ЕЦБ, который предупредил, что цены на энергоносители могут еще сильнее повлиять на экономику, чем в 2022 году, и председателя ШНБ, который указал на возможность отрицательных ставок, отметив, что препятствие остается высоким.В условиях геополитических потрясений индекс S&P 500 может колебаться более чем на 200 пунктов в течение дня. Зачем рисковать своим личным капиталом во время экстремальной волатильности?Большинство частных компаний закрывают ваш оценочный счет, если вы совершаете сделку во время выхода важных макроэкономических данных, но FundedNext разрешает торговлю на новостях по всем моделям. Протестируйте свой тезис, используя смоделированный капитал на сумму до 200 000 долларов, или воспользуйтесь бесплатной пробной версией, чтобы испытать платформу без риска.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги вторника в качестве основной валюты с наилучшими ежедневными показателями, чему способствовали спрос на безопасные активы, геополитический фон, в целом снижающий риски, и ряд более сильных, чем ожидалось, экономических данных по США.В ходе азиатской сессии доллар торговался с повышением по отношению к основным валютам. Это движение, вероятно, отражает спрос на безопасные активы, связанный с продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке, поскольку сообщения о заминировании иранскими военно-морскими силами Ормузского пролива и новых ударах по энергетической инфраструктуре поддержали спрос на доллар. Данные по индексу потребительских цен в Японии за февраль дополнили ситуацию: общая инфляция составила 1,3% в годовом исчислении, а базовая снизилась до 1,6% в годовом исчислении, что ниже целевого показателя Банка Японии в 2%. Более мягкая печать, возможно, снизила краткосрочное давление на Банк Японии с целью ускорения нормализации денежно-кредитной политики, что, возможно, оказало давление на иену. Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии резко снизился до 46,6, что значительно ниже прогноза в 54,7, что, вероятно, усилит давление на противоположные валюты и поддержит относительный рост доллара.После открытия торгов в Лондоне доллар упал по отношению к основным валютам, но быстро достиг дна и восстановился перед началом американской сессии. На лондонской сессии были опубликованы предварительные индексы деловой активности в Еврозоне и Великобритании. Результаты оказались неоднозначными: производственные показатели по Германии, еврозоне и Великобритании в основном превзошли прогнозы, но показатели в сфере услуг в целом разочаровали, и, что более важно, основной комментарий высветил резкий всплеск инфляции и опасения по поводу экономического роста, связанные с конфликтом. Показатель розничной торговли Великобритании от CBI также значительно не оправдал ожиданий и составил -52 против прогноза -40, что усилило в целом осторожный настрой европейцев. Несмотря на слабые данные, первоначальное падение доллара оказалось недолгим: доллар достиг дна и восстановился, поскольку участники рынка, похоже, забыли о слабости Европы и сосредоточились на фоне конфликта и предстоящих публикациях в США.В ходе американской сессии доллар торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде по отношению к основным валютам, демонстрируя, возможно, чистый бычий настрой. Волна данных по США оказалась в целом сильнее прогнозов: индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 52,4 против ожидавшихся 50,2, а производственный индекс ФРБ Ричмонда подскочил до 0 с -10 ранее при прогнозе в -11, при этом индексы доходов и поставок в сфере услуг Ричмонда также преподнесли неожиданные сюрпризы. Примечательно, что удельные затраты на рабочую силу в четвертом квартале выросли на 4,4% по сравнению с прогнозируемыми 2,8% и предыдущим значением -1,9%, что является существенным промахом, который усилил опасения по поводу сохранения базовой инфляции. Сочетание более сильных данных по деловой активности и повышенного давления на стоимость рабочей силы, вероятно, поддерживало доллар при любых падениях во второй половине дня, даже несмотря на то, что заголовки о мирных переговорах иногда компенсировали их.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 25 мартаВыступление Барра из ФРС США в 10:30 по ГринвичуПротокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике в 11:50 по ГринвичуДанные по инфляции в Австралии за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуВыступление главы РБА Австралии Джонса в 2:40 по Гринвичу, Данные по инфляции в Великобритании за февраль 2026 года в 7:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ Лагард в 8:45 по ГринвичуИндекс экономических настроений Швейцарии за март 2026 года в 9:00 по ГринвичуДеловой климат Германии от Ifo за март 2026 года в 9:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ в 9:15 по Гринвичу, Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 20 марта 2026 года в 11:00 по ГринвичуЦены на импорт и экспорт в США за февраль 2026 года по состоянию на 12:30 по ГринвичуТекущий счет в США за декабрь 2025 года по состоянию на 12:30 по ГринвичуЕжеквартальный бюллетень Швейцарского национального банка в 14:00 по ГринвичуОб изменении запасов сырой нефти в США от EIA за 20 марта 2026 года в 14:30 по ГринвичуВ среду в 12:30 по Гринвичу выйдет наиболее ожидаемый отчет по инфляции в Австралии за февраль, за которым внимательно следят, учитывая недавнее последовательное повышение процентной ставки РБА до 4,10% и давление на цены на энергоносители, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке. Любой неожиданный рост может возродить ожидания дальнейшего ужесточения политики РБА, несмотря на незначительное количество голосов 5:4, которые потрясли рынки на прошлой неделе.Данные по инфляции в Великобритании в 7:00 утра по Гринвичу будут столь же важными, и рынки будут следить за тем, начинают ли связанные с конфликтом расходы на топливо влиять на потребительские цены и что это может означать для ожиданий Банка Англии по изменению процентной ставки.Отчет Ifo по деловому климату Германии в 9:00 по Гринвичу предоставит еще одну информацию о настроениях европейских деловых кругов после неоднозначных индексов деловой активности во вторник, в то время как выступления президента ЕЦБ Лагард в 8:45 по Гринвичу и главы ЕЦБ Лейна в 9:15 по Гринвичу могут дать дополнительную информацию о том, как ЕЦБ оценивает инфляционные риски в сравнении с ростом опасения.На американской сессии цены на импорт и экспорт, а также данные по счету текущих операций могут привлечь внимание в качестве дополнительных признаков того, влияет ли конфликт на динамику внутренних цен, и за данными по запасам сырой нефти от EIA в 14:30 по Гринвичу будут внимательно следить, учитывая важную роль нефти в текущей макроэкономической ...

25.03.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 24 марта 2026

Сессия понедельника ознаменовалась необычным внутридневным изменением настроений в отношении риска, поскольку заявление президента Трампа о пятидневной отсрочке запланированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре спровоцировало резкое снижение премии за геополитический риск, которая удерживала рынки с выходных. Цена на нефть марки WTI подскочила более чем на 15 долларов за баррель в обоих направлениях, прежде чем снизиться примерно на 9% в течение дня, в то время как акции сократили первоначальные потери и закрылись умеренным ростом, а доллар США отказался от своей первоначальной позиции в качестве валюты-убежища и закрылся с чистым понижением по отношению к большинству основных валют.Анализ экономических показателей за 23 мартаИндекс национальной активности ФРС США в Чикаго за февраль 2026 года: -0,11 (прогноз 0,27; предыдущий прогноз 0,18)Расходы на строительство в США за январь 2026 года: -0,3% м/м (прогноз 0,1% м/м; предыдущий прогноз 0,3% м/м)Рост потребительского доверия в еврозоне в марте 2026 года: -16,3 (прогноз -16,0; предыдущее значение -12,2)Главной новостью дня стало заявление президента Трампа о временной отмене ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Ссылаясь на “очень хорошие переговоры”, администрация заявила, что переход от неминуемого военного ответа к дипломатическому открытию устранил главную “бомбу замедленного действия”, которая в эти выходные оказывала давление на настроения в мире.Глава Федеральной резервной системы Стивен Миран заявил в понедельник, что ФРС не должна определять политику, основываясь на соображениях, связанных с войной в ИранеВ понедельник президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что возможен сценарий либо повышения, либо снижения ставок в зависимости от конфликта на Ближнем ВостокеДинамика цен на рынке в целомВ понедельник, пожалуй, наблюдалась самая волатильная внутридневная сессия в этом году, когда практически все основные классы активов резко изменились в зависимости от одного геополитического события.Сырая нефть марки WTI была определяющим фактором сессии. Цена контракта, заключенного в понедельник, уже выросла почти до 97-98 долларов за баррель, что отражает беспокойство рынка по поводу 48-часового ультиматума президента Трампа Ирану вновь открыть Ормузский пролив или столкнуться с потенциальными ударами по ключевой инфраструктуре. В ходе лондонской сессии цены продолжили рост, ненадолго поднявшись чуть выше 101 доллара. Движение резко изменилось, когда Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что он предлагает Ирану пятидневную отсрочку, сославшись на то, что он назвал продуктивными переговорами между двумя сторонами по урегулированию военных действий. Цена на нефть марки WTI упала до сессионного минимума в районе 84,30 доллара за баррель, прежде чем восстановиться во второй половине дня в США. Частичное восстановление произошло после того, как государственные СМИ Ирана категорически отрицали проведение каких-либо переговоров, а официальные лица Ирана охарактеризовали отсрочку как отступление, вызванное их собственными предупреждениями. Цена на нефть опустилась около 88,36 доллара, по-прежнему снижаясь примерно на 9,23% за день.Индекс S&P 500 продемонстрировал столь же впечатляющую динамику. Фьючерсы находились под умеренным давлением распродаж в ходе азиатской и ранней лондонской сессий, при этом индекс снизился до минимумов около 6434 пунктов в преддверии открытия торгов в США. Заявление Трампа вызвало скачок к сессионным максимумам в районе 6695 пунктов, что означает рост примерно на 2,8% по сравнению с открытием, прежде чем частичный разворот цен на нефть и отказ Ирана снизить оптимизм. Индекс остановился около отметки 6580, поднявшись примерно на 0,83% за день. Как отметил один стратег, условия для ралли были благоприятными, учитывая исторически высокие позиции на коротких позициях по американскому доллару. акции вступают в сессию.Золото само по себе пережило драматическую сессию. Металл начал азиатскую сессию около 4538 долларов и резко подешевел до сессионного минимума примерно в 4099 долларов, поскольку растущая доходность казначейских облигаций, укрепление доллара и стремление избежать рисков в преддверии окончательного решения по Ирану привели к снижению цен. Затем золото вернулось к отметке в 4513 долларов на фоне заявления Трампа о деэскалации, а затем снова откатилось назад, поскольку Иран отказался от переговоров, и в конечном итоге составило около 4410 долларов, снизившись примерно на 2,08% за день. Неспособность металла сохранить свои позиции в качестве актива-убежища, несмотря на то, что геополитический риск оставался повышенным, вероятно, отражала конкурирующие факторы, связанные с повышением доходности и укреплением доллара в начале сессии.Биткойн был одним из лидеров сессии. Во время азиатской сессии криптовалюта колебалась вблизи отметки в 67 500 долларов, прежде чем начать резкое ралли, которое в целом совпало с объявлением Трампа о переходе на открытые торги в Лондоне/США. BTC подскочил до сессионного максимума около 71 808 долларов, а затем откатился назад и остановился на отметке 70 735 долларов, увеличившись примерно на 3,87% за день. Этот шаг, возможно, отражает сочетание повышения склонности к риску и растущей роли Биткоина как альтернативного средства сбережения в условиях геополитической неопределенности.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла сессионного максимума около 4,44% во время лондонской сессии, что отражает преобладающую тенденцию к снижению риска и беспокойство по поводу инфляции, связанное с нефтяным шоком. Затем доходность резко упала до сессионного минимума около 4,31% после заявления Трампа, что, вероятно, связано с частичным снижением "ястребиных" цен Федеральной резервной системы, поскольку часть премии за инфляционный риск, обусловленный нефтью, сократилась. 10-летние облигации составили около 4,35%, снизившись примерно на 0,73% за день.В условиях геополитических потрясений индекс S&P 500 может колебаться более чем на 200 пунктов в течение дня. Зачем рисковать своим личным капиталом во время экстремальной волатильности?Большинство частных компаний закрывают ваш оценочный счет, если вы совершаете сделку во время выхода важных макроэкономических данных, но FundedNext разрешает торговлю на новостях по всем моделям. Протестируйте свою диссертацию, вложив в нее до 200 000 долларов условного капитала, или воспользуйтесь бесплатной пробной версией, чтобы познакомиться с платформой без риска.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамТорги понедельника по доллару США были прямым отражением необычных геополитических колебаний этого дня, которые сменились стремлением найти убежище в начале торгов, а затем резким разворотом и закрытием торгов на понижение по отношению к большинству основных валют.В ходе азиатской сессии доллар торговался в основном в боковом тренде, демонстрируя чистый бычий настрой по отношению к основным валютам. Настроения, связанные с риском, оставались неустойчивыми, так как рынки вернулись после выходных, когда в центре внимания был крайний срок Трампа по Ирану. Народный банк Китая установил базовый курс доллара США к юаню на уровне 6,9041, что выше прогноза в 6,8928, что предполагает продолжение управляемого управления юанем на фоне волатильности. Валюты, привязанные к сырьевым товарам, включая австралийский и новозеландский доллары, по-прежнему находятся под давлением, при этом пара USD/JPY вновь поднялась выше 159,50 пунктов. Корейская вона также заметно подешевела, по сообщениям, до самого низкого уровня с марта 2009 года. Более широкие колебания валютного курса были относительно сдержанными, учитывая низкую ликвидность.На лондонской сессии доллар продолжил торговаться в чистом плюсе, увеличив свои позиции в качестве актива-убежища, поскольку нефть марки WTI подорожала до 101 доллара, а доходность казначейских облигаций приблизилась к 4,44%. Переломный момент наступил непосредственно перед открытым чемпионатом США, когда сообщение президента Трампа в социальных сетях, объявляющее о пятидневной отсрочке и ссылающееся на переговоры с представителями Ирана, в один момент вызвало всплеск волатильности и, возможно, позитивного отношения к риску. Пара EUR/USD подскочила с отметки около 1,1490 до 1,1615, в то время как пара AUD/USD выросла с уровня 0,6920 до сессионного максимума около 0,7045. Доллар широко и резко развернулся.В ходе американской сессии доллар торговался нестабильно и в целом с явным понижательным трендом по отношению к основным валютам. Отказ Ирана от каких-либо официальных переговоров и то, что он расценил отсрочку Трампа как капитуляцию, привнесло новую неопределенность, заставив рынки частично откатиться назад по всем направлениям. Цены на нефть восстановились со своих минимумов, рост акций сократился, а колебания валютных курсов частично ослабли. Доллар немного восстановил позиции после сессионных минимумов, но не смог вернуться к уровням, наблюдавшимся до заявления Трампа.На момент закрытия торгов в понедельник курс доллара был разнонаправленным, но, возможно, в целом отрицательным по отношению к основным валютам, продемонстрировав лишь незначительный рост по отношению к канадскому доллару (USDCAD +0,04% до 1,37271) и австралийскому доллару (USDAUD +0,18% до 1,42621). Остаточное укрепление по отношению к валютам, привязанным к сырьевым товарам, вероятно, отражает все еще повышенную неопределенность в отношении поставок сырой нефти, несмотря на резкое снижение цен в течение дня. По отношению к остальным основным валютам доллар закрылся снижением по всем направлениям: USDCHF -0,26% до 0,78626, USDEUR -0,37% до 0,86090 (пара EUR/USD около 1,1614), USDJPY -0,49% до 158,427, USDNZD -0,53% до 1,70550 и USDGBP -0,65% до 0,74460 (пара GBP/USD около 1.3430). Относительное превосходство фунта Стерлингов на момент закрытия торгов, возможно, отражало его чувствительность к повышению склонности к риску, а также к корректировке позиций после выходных.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 24 мартаИндекс деловой активности в сфере производства и услуг Австралии от S&P за март 2026 года будет опубликован в 10:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Японии за февраль 2026 года будет опубликован в 11:30 по ГринвичуГлобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Японии от S&P за март 2026 года будет опубликован в 12:30 по ГринвичуОтчет по текущим операциям в Швейцарии за 31 декабря 2025 года в 8:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Еврозоны за март 2026 года в 9:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии от HCOB за март 2026 года будет опубликован в 8:30 по Гринвичу. Глобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании от S&P за март 2026 года будет опубликован в 9:30 по ГринвичуДеловой барометр CFIB в Канаде за март 2026 года на 11:00 по Гринвичу, Данные по торговле розничной торговлей Великобритании за март 2026 года на 11:00 по ГринвичуЕженедельный отчет ADP по изменению занятости в США за 7 марта 2026 года в 12:15 по ГринвичуПредварительные данные по продажам в обрабатывающей промышленности Канады за февраль 2026 года в 12:30 по Гринвичу Выступление главы Банка Англии в Великобритании в 13:30 по ГринвичуПубликация глобального индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг от S&P в США за март 2026 года в 14:45 по ГринвичуПубликация производственного индекса ФРС Ричмонда в США за март 2026 года в 14:00 по ГринвичуВыступление главы ЕЦБ еврозоны в 15:45 по ГринвичуДенежная масса в США за февраль 2026 года в 17:00 по ГринвичуВо вторник в календаре будут опубликованы глобальные предварительные данные по PMI, которые позволят впервые взглянуть на деловую активность в основных экономиках за март. Учитывая резкое внутридневное колебание цен на нефть в понедельник и все еще неразрешенную ситуацию в Ормузском проливе, за данными PMI будут внимательно следить в поисках любых ранних признаков того, что цены на энергоносители и геополитическая неопределенность начинают оказывать давление на деловую уверенность.Сегодняшние данные по индексу потребительских цен в Японии могут привлечь дополнительное внимание, учитывая волатильность иены и чувствительность Японии к росту цен на импортируемые энергоносители, особенно в свете того, что Япония отмечает риск валютных интервенций.Выступление главного экономиста Банка Англии Пилла на лондонской сессии может по-новому прокомментировать прогноз Банка Англии по инфляции и ставкам, поскольку давление на цены на энергоносители усложняет и без того неопределенную картину.Данные по индексу деловой активности в США и ФРС Ричмонда, которые будут опубликованы во второй половине дня, дадут дополнительные сведения об условиях ведения бизнеса в стране, в то время как второе выступление ЕЦБ на этой неделе может дать дополнительные сигналы о том, влияет ли энергетический шок на расчеты европейской ...

24.03.2026

BabyFX

Читать

Четверг был одной из самых волатильных сессий за все время продолжающейся войны в Иране, поскольку опасения по поводу повышения ставок центральным банком столкнулись с резким ростом цен на нефть и широким притоком средств в убежища, в результате чего доллар США стал явным фаворитом сессии, в то время как золото понесло одно из самых значительных однодневных потерь за последние недели. Банк Японии, Национальный банк Швейцарии, Банк Англии и ЕЦБ приняли ряд решений, направленных на сохранение ставок, но каждое из них имело ястребиный оттенок, предупреждая об инфляционных рисках, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, прежде чем запоздалые сигналы о деэскалации из Вашингтона и Иерусалима помогли снизить потери на рынках нефти и акций, которые приближались к закрытию.Анализ экономических показателей за 19 мартаТемпы роста ВВП Новой Зеландии в декабре 2025 года: 0,2% кв/кв (прогноз 0,5% кв/кв; предыдущий прогноз 1,1% кв/кв); 1,3% г/г (прогноз 1,3% г/г; предыдущий прогноз 1,3% г/г)Заказы на оборудование в Японии в январе 2026 года: -5,5% м/м (прогноз -7,5% м/м; предыдущий прогноз - 19,1% м/м); 13,7% г/г (прогноз - 8,1% г/г; предыдущий прогноз - 16,8% г/г)Число занятых в Австралии за февраль 2026 года: 48,9 тыс. (прогноз 10,0 тыс.; предыдущий прогноз 17,8 тыс.)Уровень безработицы в Австралии за февраль 2026 года: 4,3% (прогноз 4,1%; предыдущий прогноз 4,1%)Банк Японии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне, как и ожидалось: 0,75% (прогноз - 0,75%; предыдущий прогноз - 0,75%). Решение центрального банка было принято на фоне предупреждений об инфляционном давлении, вызванном конфликтом в Иране. В то время как иена продемонстрировала некоторое движение, в центре внимания остается осторожная позиция Банка Японии перед лицом глобальной экономической неопределенности.Итоговый показатель промышленного производства Японии за январь 2026 года: 4,3% м/м (прогноз 2,2% м/м; -0,1% м/м ранее); 0,7% г/г (прогноз 2,3% г/г; 2,6% г/г ранее)Торговый баланс Швейцарии за февраль 2026 года: 4,4 млрд. (прогноз на 4,0 млрд.; предыдущий прогноз на 3,6 млрд.)Изменение числа занятых в Великобритании за январь 2026 года: 84,0 тыс. (прогноз -10,0 тыс.; предыдущий прогноз - 52,0 тыс.)Изменение числа заявителей в Великобритании за февраль 2026 года: 24,7 тыс. (прогноз - 18,0 тыс.; предыдущий прогноз - 28,6 тыс.)Уровень безработицы в Великобритании за январь 2026 года: 5,2% (прогноз - 5,2%; предыдущий прогноз - 5,2%)Национальный банк Швейцарии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0%. Национальный банк Швейцарии подтвердил свою готовность вмешаться в валютные рынки в случае необходимости для стабилизации швейцарского франка. Это решение было принято на фоне прогнозов умеренного роста инфляции и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.Рост заработной платы в еврозоне на 31 декабря 2025 года: 3,0% г/г (прогноз 2,8% г/г; предыдущий прогноз 3,0% г/г)Индекс стоимости рабочей силы в Еврозоне на 31 декабря 2025 г.: 3,3% г/г (прогноз на 3,0%; предыдущие 3,3% г/г)Банк Англии проголосовал за сохранение процентных ставок на уровне 3,75%, что было в значительной степени ожидаемо после начала войны в Иране. Комитет по денежно-кредитной политике предупредил о “новом шоке” от повышения счетов за электроэнергию, что указывает на потенциальный рост инфляции. Этот ястребиный тон говорит о том, что будущее снижение ставок в 2026 году менее вероятноЧисло окончательных разрешений на строительство в США в январе 2026 года: -4,7% м/м (прогноз -5,4% м/м; предыдущий прогноз - 4,8% м/м) Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 14 марта 2026 года: 205,0 тыс. (прогноз - 215,0 тыс.; предыдущий прогноз - 213,0 тыс.)Производственный индекс ФРБ Филадельфии за март 2026 года: 18,1 (прогноз 11,0; предыдущий - 16,3)Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение сохранить три ключевые процентные ставки без изменений на шестом заседании подряд. ЕЦБ подчеркнул свою решимость обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%, признав, что экономические перспективы являются “значительно более неопределенными” из-за войны в Иране.Продажи новых домов в США в январе 2026 года: -17,6% м/м (прогноз -0,9% м/м; предыдущий прогноз -1,7% м/м)В четверг премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль воздержится от дальнейших нападений на иранские энергетические объекты, а президент Трамп заявил журналистам, что он “никуда не направляет войска”Широкое изменение рыночных ценВ четверг на рынках наблюдалась одна из самых неспокойных сессий с начала войны в Иране, о чем свидетельствовало резкое сокращение доли заемных средств центральным банком в первой половине дня, за которым последовало частичное восстановление после смены геополитического настроя во второй половине дня.Индекс S&P 500 закрылся незначительно выше, составив примерно 6 612 пунктов, поднявшись всего на 0,03% после необычного внутридневного колебания. Индекс вырос в начале азиатской сессии до отметки 6 638 пунктов, после чего резко снизился в ходе лондонской сессии и в начале американской сессии, достигнув минимумов около 6 560 пунктов, поскольку перспектива ужесточения политики центрального банка подорвала настроения инвесторов, склонных к риску. Резкое оживление произошло около 15:00 по восточному времени, что, вероятно, стало положительной реакцией на позитивные комментарии президента Трампа о потенциале американских войск на территории Ирана.Сырая нефть марки WTI подешевела на 4,40% до отметки около 94,20 доллара за баррель, нивелировав значительную часть роста, вызванного войной на предыдущих сессиях. Нефть торговалась в неустойчивом диапазоне в течение азиатской сессии примерно между 95,50 и 98,50 долларами за баррель, прежде чем резкое снижение в начале лондонской сессии привело к росту цен до 94 долларов. Кратковременное восстановление в районе 98 долларов в преддверии открытия торгов в США сменилось еще одним резким снижением во второй половине дня, когда цены ненадолго достигли сессионного минимума в районе 91,85 доллара, прежде чем восстановиться к закрытию. Недавняя распродажа, вероятно, была связана с комментариями премьер-министра Израиля Нетаньяху о том, что Иран больше не может обогащать уран или производить баллистические ракеты и что война закончится раньше, чем ожидают люди, а также с сообщениями о том, что Трамп попросил Израиль прекратить дальнейшие удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Комментарии министра финансов Бессента о возможном снятии санкций против Ирана в отношении нефти, возможно, оказали дополнительное понижательное давление.Золото продемонстрировало самый значительный рост за сессию, подешевев на 3,39% до отметки около 4655 долларов. На графике видно, что золото начало резкое, почти непрерывное снижение с примерно 4834 долларов на открытии торгов в Лондоне до внутридневного минимума около 4505 долларов, после чего стабилизировалось и частично восстановилось во второй половине дня в США. Резкая распродажа, по-видимому, связана с рядом факторов, включая опасения, что центральные банки могут быть вынуждены повысить ставки в ответ на вызванную войной инфляцию цен на энергоносители, что снизит привлекательность неприбыльных активов. Принудительная ликвидация и снижение доли заемных средств за счет маржи в различных классах активов, возможно, также способствовали масштабам этого изменения, поскольку золото резко подешевело, несмотря на продолжающуюся эскалацию конфликта в Иране.Биткойн упал и восстановился до отметки около 70 291 доллара к концу сессии. На графике показана широкая нисходящая траектория с отметки около 71 252 долларов на открытии азиатской сессии, при этом криптовалюта достигла сессионного минимума около 68 764 долларов в середине торгов в США, после чего частично восстановилась к закрытию около 70 422 долларов. Снижение, по-видимому, в целом связано с нежеланием рисковать, и из сегодняшних новостей не видно никаких прямых катализаторов, связанных с криптовалютой.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно на 0,12%, приблизившись к 4,26%. Доходность резко выросла на открытии торгов в США, достигнув сессионного максимума около 4,323, что примерно совпало с публикацией более сильных, чем ожидалось, данных по ФРС Филадельфии и заявкам на пособие по безработице, после чего резко снизилась во второй половине дня в США. Недавнее снижение доходности, вероятно, связано с более широкой тенденцией к деэскалации и возвращением спроса на казначейские облигации как на активы-убежища, поскольку распродажа доллара усилилась. Доходность краткосрочных облигаций Великобритании выросла ранее в ходе сессии после единогласного решения Банка Англии, но американские К закрытию торгов казначейские облигации, похоже, утратили связь с этой динамикой.В условиях геополитических потрясений индекс S&P 500 может колебаться более чем на 200 пунктов в течение дня. Зачем рисковать своим личным капиталом во время экстремальной волатильности?Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США продемонстрировал явное отставание от основных валют в четверг, закрывшись с существенными потерями по отношению ко всем основным валютам, за исключением канадского доллара, который торговался относительно стабильно.В ходе азиатской сессии доллар торговался с чистым снижением по отношению к основным валютам. Многие ожидали сохранения процентной ставки Банка Японии на уровне 0,75%, но жесткое несогласие члена правления Такаты и последующие замечания главы Уэды о том, что повышение ставки остается возможным даже во время временного экономического спада, вероятно, способствовали некоторому укреплению иены и ослаблению доллара в целом. На наложенном графике показано, что большинство пар USD постепенно снижаются с момента открытия сессии, при этом движение незначительное, но стабильно направленное.В ходе лондонской сессии доллар торговался в основном в боковом тренде и разнонаправленно по отношению к основным валютам. Внимание рынка привлекло множество событий. Процентная ставка ШНБ сохранялась на уровне 0% благодаря комментариям председателя Шлегеля в поддержку франка. Отчет по рынку труда Великобритании преподнес неожиданный сюрприз в плане занятости: было создано 84 тыс. рабочих мест против прогноза в -10 тыс., хотя рост заработной платы оказался ниже предыдущих показателей. Единогласное решение Банка Англии "держать" со счетом 9:0 было особенно "ястребиным", намного превышая прогноз рынка "держать" со счетом 7:2 и резко контрастируя с решением меньшинства с 4 голосами "за" на предыдущем заседании. Предупреждение Комитета по ценным бумагам и биржам о “новом шоке” от инфляции цен на энергоносители, как правило, оказывает поддержку фунту стерлингов, однако на графике видно, что доллар в этот период торговался в неустойчивом, в целом ненаправленном диапазоне, возможно, поскольку трейдеры ожидали более крупных катализаторов американской сессии.В ходе американской сессии доллар торговался с чистым снижением по отношению к основным валютам, при этом медвежье давление усилилось к закрытию торгов. Сохранение процентной ставки ЕЦБ на уровне 2,0% и последующая пресс-конференция, в ходе которой официальные лица отметили возможность повышения ставок на апрельском или июньском заседании в связи с инфляцией, вызванной войной в Иране, по-видимому, в целом изменили курсовую разницу по отношению к доллару.Наложенный график показывает резкое и устойчивое снижение пары USD, начавшееся примерно во время пресс-конференции ЕЦБ и продолжающееся с нарастающей динамикой во второй половине дня. Производственный индекс ФРС Филадельфии составил 18,1 против прогноза в 11,0, а число первичных обращений за пособием по безработице оказалось ниже ожиданий и составило 205 тыс. против прогноза в 215 тыс., что говорит о том, что экономика США остается устойчивой, но этих данных было недостаточно, чтобы укрепить доллар в условиях геополитического пересмотра цен и изменения ожиданий по ставкам во всем мире. Новости о деэскалации в Ормузском проливе, появившиеся в конце сессии, вероятно, еще больше отвлекли внимание от спроса на доллары-убежища.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 20 мартаТорговый баланс Новой Зеландии за февраль 2026 года в 19:45 по ГринвичуРасходы по кредитным картам в Новой Зеландии за февраль 2026 года в 14:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Германии за февраль 2026 года в 19:00 по ГринвичуЧистые заимствования государственного сектора Великобритании без учета банков за февраль 2026 года в 19:00 по ГринвичуТекущий баланс еврозоны за январь 2026 года в 9:00 по ГринвичуТорговый баланс еврозоны за январь 2026 года в 10:00 по ГринвичуДанные по промышленным заказам CBI в Великобритании за март 2026 года в 11:00 по ГринвичуИндекс цен на новое жилье в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Канаде за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Канаде за февраль 2026 года на 12:30 по ГринвичуИндекс цен на новое жилье в Канаде за февраль 2026 года на 12:30 по ГринвичуПятничная сессия начинается с повышенной волатильности, учитывая истечение срока действия ежеквартальных опционов, при этом условные опционы на сумму около 5,7 трлн долларов, привязанные к отдельным американским акциям, индексам и ETF, должны быть проданы в рамках так называемого события тройного колдовства. Этот риск механического движения может усилить внутридневные колебания цен на американские акции независимо от фундаментальных факторов.Рынки будут продолжать внимательно следить за геополитическими новостями с Ближнего Востока, уделяя особое внимание любым событиям вокруг Ормузского пролива, после заявлений Израиля в четверг о том, что конфликт разрешится раньше, чем ожидалось, и сигналов США о том, что развертывание войск не рассматривается для обеспечения безопасности водного пути. Любое движение в отношении санкций против Ирана или переговоров о прекращении огня может вызвать резкую реакцию на нефтяном, золотом и валютном рынках.Что касается экономического календаря, трейдеры могут обратить внимание на любые последующие комментарии центрального банка, особенно от официальных лиц ЕЦБ, которые отметили апрель и июнь как потенциальные периоды для изменения процентной ставки в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Иране. "Ястребиный" настрой Банка Англии в четверг также будет держать фунт в центре внимания в ожидании любых последующих ...

20.03.2026

BabyFX

Читать

Gold, mineral, Среднесрочный нисходящий тренд по золоту начался после прорыва поддержки на $4960

Основные идеиСреднесрочный нисходящий тренд подтвержден: золото (XAU/USD) опустилось ниже ключевой поддержки в 4960 долларов (50-дневная скользящая средняя) с резкой распродажей, аннулировав предыдущее ралли как “отскок мертвой кошки” и сигнализируя о начале многонедельной медвежьей фазы."Ястребиный" настрой ФРС усиливает понижательное давление: менее "голубиный" настрой Федеральной резервной системы, снижение ожиданий снижения процентных ставок и рост реальной доходности 10-летних казначейских облигаций США увеличили альтернативные издержки владения золотом, ослабив спрос.Впереди дальнейшие риски снижения: при движении цены в нисходящем канале золото сохраняет медвежий настрой ниже уровня сопротивления 4960 долларов, открывая следующие уровни поддержки на уровне 4703-4554 долларов, если только восстановление выше уровня сопротивления не сведет на нет нисходящий тренд.Динамика цен на золото (XAU/USD) вчера спровоцировала поворотное движение, спровоцировав медвежий пробой ниже с дневным закрытием ниже 50-дневной скользящей средней, которая выступает в качестве ключевой среднесрочной поддержки на уровне 4960 долларов (-3,7% в среду, 18 марта 2026 года, при дневном закрытии на уровне 4 818 долларов).С точки зрения ценовой структуры, вчерашнее падение предполагает, что 23%-ный рост с минимума 2 февраля 2026 года в 4402 доллара до максимума 2 марта 2026 года в 5420 долларов считается коррекционным отскоком, он же “отскок мертвой кошки”, и следующее движение теперь смещено в сторону потенциального многонедельного медвежьего тренда. импульсивная последовательность движений вниз.Давайте теперь обсудим некоторые ключевые макрофакторы, которые определяют текущую многонедельную среднесрочную фазу нисходящего тренда по золоту (XAU/USD).Менее оптимистичный точечный график ФРС исключает ставки на снижение ставок в 2026 году, поскольку сохраняется риск стагфляции.Вчера ФРС оставила ставку по федеральным фондам на прежнем уровне, как и ожидалось, на уровне 3,50%-3,75%. и сохранила свой прогноз об одном снижении процентной ставки в 2026 году, повысив средний прогноз базовой инфляции PCE до 2,7% на 2026 год с предыдущего прогноза в 2,5%, сделанного в декабре 2025 года.Кроме того, наиболее заметным изменением среднего прогноза стала долгосрочная ставка по федеральным фондам, которая выросла с 3,0% до 3,1%. Кроме того, новый "точечный график" показывает заметный сдвиг в сторону меньшего числа прогнозируемых снижений ставок, и один из политиков предлагает повысить ставку в следующем, 2027 году; между тем, вчера губернатор Уоллер отозвал свое "голубиное" несогласие с предложением о снижении ставки. В ФРС зреют ястребиные настроения.В целом, данные, собранные с помощью инструмента CME FedWatch, указывают на то, что фьючерсный рынок федеральных фондов в 2026 году начал рассчитывать на нулевое снижение процентных ставок по сравнению с тремя сокращениями в начале года. Совокупная вероятность того, что ставка по федеральным фондам будет на уровне 3,25%-3,50% (снижение на 25 б.п. по сравнению с текущей ставкой в 3,50%-3,75%), в настоящее время составляет 44,8% на последнем заседании FOMC в 2026 году, которое состоится 9 декабря.Реальная доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила вчера на 4 б.п. и закрылась выше 50-дневной скользящей средней на уровне 1,87%, теперь она находится на пути к потенциальному повторному тестированию своего среднесрочного диапазона сопротивления на уровне 1,98%.Золото (XAU/USD) имеет значительную прямую корреляцию с доходностью казначейских облигаций США в долгосрочной перспективе, поскольку драгоценный желтый металл является активом, не приносящим процентного дохода.Более высокая реальная доходность 10-летних казначейских облигаций США будет означать более высокую альтернативную стоимость владения золотом (XAU/USD), что, в свою очередь, создаст ощущение “меньшего спроса”, что приведет к снижению цен на золото (XAU/USD).Давайте теперь проанализируем краткосрочную траекторию (от 1 до 3 дней) движения золота (XAU/USD) с точки зрения технического анализа.Золото (XAU/USD) – продолжается очередное снижение ниже 4960 долларовСледите за ключевым краткосрочным ключевым сопротивлением на уровне $4960 (также за 50-дневной скользящей средней), чтобы сохранить текущую медвежью импульсивную последовательность нисходящего движения, пока не появятся следующие промежуточные уровни поддержки на уровне $4703/4655 и $4587/4554 (расширение Фибоначчи и нижняя граница второстепенного нисходящего канала от 2 марта 2026 года высокий).С другой стороны, пробой и часовое закрытие выше 4960 долларов сводят на нет медвежий настрой на повышение для повторного тестирования следующих промежуточных уровней сопротивления на 5040 и 5125 долларах (также 20-дневная скользящая средняя).Ключевые факторы, поддерживающие медвежий тренд на золото (XAU/USD)Динамика цен на золото (XAU/USD) начала колебаться в рамках незначительного нисходящего канала с момента достижения максимума 2 марта 2026 года в 5420 долларов.Перед вчерашним медвежьим пробоем 50-дневной скользящей средней по золоту (XAU/USD), дневной индикатор RSI momentum показал медвежий пробой ниже ключевой поддержки линии восходящего тренда на уровне 50 ранее в понедельник, 16 марта 2026 ...

19.03.2026

MoneyMaker

Читать

На сессии среды доминировали более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции цен производителей в США и политическое решение Федеральной резервной системы, которая сохранила ставки на прежнем уровне, повысив прогноз по инфляции, что привело к резкому снижению цен на акции, золото и биткоин, а доллар США продемонстрировал лучшие показатели за неделю по отношению к основным валютам.Цены на сырую нефть марки WTI выросли, поскольку продолжающиеся перебои с поставками через Ормузский пролив продолжали держать энергетические рынки в напряжении, а геополитическая выгода от ближневосточного конфликта оставалась доминирующей макроэкономической темой для всех классов активов.Анализ экономических показателей за 18 мартаИзменение запасов сырой нефти в США по данным API на 13 марта 2026 года: 6,6 млн (-1,7млн ранее)Торговый баланс Японии за февраль 2026 года: 57,3 млрд. (прогноз -520,0 млрд.; предыдущий прогноз -1 152,7 млрд.)Австралийский опережающий индекс Westpac за февраль 2026 года: -0,1% м/м (прогноз 0,2% м/м; -0,1% м/м ранее)Японский индекс Reuters Tankan за март 2026 года: 18,0 (прогноз 12,0; предыдущий прогноз 13,0)Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) опубликовал свой последний экономический прогноз по Швейцарии, понизив прогноз роста ВВП на 2026 год до 1,0% (по сравнению с 1,1% в прогнозе на декабрь 2025 года).Окончательные темпы роста индекса потребительских цен в еврозоне за февраль 2026 года: 0,6% м/м (прогноз 0,7% м/м; -0,6% м/м ранее); 1,9% г/г (прогноз 1,9% г/г; 1,7% г/г ранееСтавка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США за март 13 декабря 2026 г.: 6,3% (6,19% ранее)Темпы роста индекса потребительских цен в США за февраль 2026 г.: 0,7% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,5% м/м); 3,4% г/г (прогноз 3,0% г/г; предыдущий прогноз 2,9% г/г)Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,25% в среду, отметив ее сохранение второй раз подряд в этом году, поскольку показатели экономики оказались ниже ожиданий. Управляющий Тифф Маклем предупредил, что, хотя ставки на данный момент остаются стабильными, банк по—прежнему готов к их повышению, если рост цен на нефть и газ, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, приведет к постоянному инфляционному давлению.Производственные заказы в США за январь 2026 г.: 0,1% м/м (прогноз 0,5% м/м; -0,7% м/м ранее)Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 13 марта 2026 г.: 6,16 млн (3,82 млн ранее)Федеральная резервная система сохранила ставку по федеральным фондам на уровне от 3,5% до 3,75% на своем заседании в марте 2026 года, сославшись на “разочаровывающее” отсутствие прогресса в достижении целевого уровня инфляции в секторе услуг в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл обозначил более жесткую позицию на своей пресс-конференции, предположив, что сохраняющееся ценовое давление может задержать ожидаемое снижение ставок, и требуя “большей уверенности” перед смягчением политики.Рыночная динамика ценСессия среды продемонстрировала резкое и широкое расхождение во всех классах активов: сырая нефть резко подорожала на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из-за Ормузского пролива, в то время как акции, золото и биткоин решительно распродавались на фоне снижения рисков, усиленного более высокими, чем прогнозировалось, ценами производителей в США и "ястребиным" решением FOMC.Нефть марки WTI закрылась на отметке около 97,57 доллара, подорожав примерно на 2,72% за день и продемонстрировав самый сильный рост на рынке за сессию. После снижения в ходе азиатской сессии до минимумов в районе 91,30 доллара за баррель, WTI резко развернулась во время открытия торгов в Лондоне и упорно росла утром в США, достигнув максимума около 98,47 доллара, после чего немного откатилась в связи с решением FOMC и снова восстановилась, закрывшись вблизи сессионных максимумов. Этот рост, вероятно, отражает сохраняющиеся опасения по поводу фактического закрытия Ормузского пролива, через который обычно поступает примерно пятая часть мировой нефти, а возобновление работы трубопровода Ирак—Турция со скромной производительностью в 250 000 баррелей в день мало что делает для того, чтобы существенно компенсировать более масштабный шок от поставок. Увеличение запасов сырой нефти на 6,16 млн баррелей по сравнению с ожиданиями EIA, по-видимому, оказало лишь ограниченное и временное понижательное давление на цены, учитывая масштаб геополитической премии за риск предложения.Индекс S&P 500 закрылся на отметке около 6621 пункта, снизившись за день примерно на 1,45%. За ночь индекс вырос, достигнув максимумов около 6758 пунктов рано утром в среду, после чего резко снизился с открытием рынка в США. Давление со стороны продавцов усиливалось в течение сессии, поскольку решение FOMC и последующая пресс—конференция Пауэлла, на которой он повысил прогноз по инфляции и указал, что рост товарной инфляции является необходимым условием для любого снижения ставок, по—видимому, коррелировали с дневным снижением, поскольку фондовые индексы увеличили потери к закрытию.Золото подешевело примерно на 3,16% и закрылось около 4845 долларов, зафиксировав одно из самых резких падений за одну сессию за последние недели. Курс драгоценного металла оставался относительно стабильным или слегка отрицательным на протяжении азиатской сессии, прежде чем во время открытия торгов в Лондоне началась устойчивая распродажа, которая резко ускорилась после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен в 8:30 утра по восточному времени. Золото подскочило к отметке в 4900 долларов в середине американской сессии, прежде чем откатиться к закрытию. Масштабы снижения были заметны, учитывая типичную роль золота в качестве средства геополитического хеджирования, и, вероятно, отражали сочетание растущей реальной доходности, укрепления доллара и возможной фиксации прибыли после продолжительного роста цен на металл с начала конфликта на Ближнем Востоке.Биткоин подешевел примерно на 4,03%, закрывшись около 70 951 доллара, что является самым слабым показателем среди отслеживаемых активов. После непродолжительной попытки роста к отметке 74 740 долларов в начале азиатских торгов, BTC упорно распродавался, начиная с открытия торгов в Лондоне. Снижение, по-видимому, было вызвано более широким движением акций и золота в сторону снижения риска/поддержки доллара, без каких-либо явных катализаторов, связанных с криптовалютой, что позволяет предположить, что более вероятным фактором было ухудшение общего отношения к риску после публикации индекса потребительских цен и решения FOMC.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 5,7 базисных пункта и приблизилась к отметке 4,264%, обратив вспять предыдущее снижение. Доходность снижалась в ходе азиатской и лондонской сессий, приближаясь к отметке 4,18%, прежде чем резко подскочить после публикации индекса потребительских цен в 8:30 утра по восточному времени. После колебания в пределах 4,22-4,24% в преддверии решения ФРС доходность выросла до сессионных максимумов после заявления FOMC и пресс-конференции Пауэлла, на которой он подчеркнул повышенный прогноз по инфляции и более высокую планку снижения ставок, учитывая продолжающийся шок цен на энергоносители.В условиях геополитических потрясений индекс S&P 500 может колебаться более чем на 200 пунктов в течение дня. Зачем рисковать своим личным капиталом во время экстремальной волатильности?Большинство частных компаний закрывают ваш оценочный счет, если вы совершаете сделку во время выхода важных макроэкономических данных, но FundedNext разрешает торговлю на новостях по всем моделям. Протестируйте свою диссертацию, вложив в нее до 200 000 долларов условного капитала, или воспользуйтесь бесплатной пробной версией, чтобы познакомиться с платформой без риска.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США закрылся в среду с наилучшей динамикой по основным валютам, продемонстрировав значительный рост по всем отслеживаемым валютным парам в ходе сессии, чему способствовали более высокие темпы инфляции, "ястребиный" настрой ФРС и сохраняющаяся премия за геополитический риск, связанная с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.В ходе азиатской сессии доллар торговался с низкой волатильностью и в основном в боковом тренде, демонстрируя небольшой медвежий тренд в преддверии открытия торгов в Лондоне. Данные по Азиатско-Тихоокеанскому региону не оказали существенного влияния на курс доллара. Торговый баланс Японии оказался значительно лучше прогноза и составил 57,3 млрд иен, хотя рост экспорта резко замедлился до 4,2% в годовом исчислении с 16,8% в предыдущем году, что отражает снижение поставок автомобилей и спроса. Австралийский опережающий индекс Westpac не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил -0,1%, что соответствует предыдущему показателю и ниже прогноза на 0,2%. Это подтверждает мнение о том, что австралийская экономика продолжает снижаться на фоне роста ставок и цен на энергоносители. Японский индекс Reuters Tankan превзошел ожидания и составил 18 пунктов против 12 прогнозов, что указывает на улучшение настроений производителей в краткосрочной перспективе, хотя перспективы были омрачены неопределенностью, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке. В этих условиях пары USD/JPY колебались без четкого направления.Лондонская сессия принесла умеренный сдвиг в сторону укрепления доллара. После открытия европейской сессии доллар торговался с небольшим повышением, возможно, благодаря окончательному показателю индекса потребительских цен еврозоны за февраль, который в целом совпал с предварительной оценкой в 1,9% в годовом исчислении, что не дало нового импульса для более агрессивного смягчения политики ЕЦБ, а также понижению прогноза роста экономики Швейцарии SECO на 2026 год хотя инфляция была пересмотрена в сторону повышения, такое сочетание факторов, вероятно, оказало незначительное давление на курс франка. Затем доллар стабилизировался и немного откатился назад, направляясь в США. сессия открыта, что соответствует осторожному предварительному позиционированию перед публикацией PPI.Американская сессия оказалась решающей в этот день. Февральский индекс потребительских цен составил 0,7% в месячном исчислении против прогноза в 0,3%. В годовом исчислении показатель увеличился до 3,4% против ожидавшихся 3,0%. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении также составил 3,9% против ожидавшихся 3,7%, усилив опасения по поводу того, что инфляция цен на товары, частично вызванная ценами на энергоносители и тарифными эффектами, удерживает ценовое давление на уровне производителей на уровне, значительно превышающем зону комфорта ФРС. Доллар резко вырос после публикации отчета, а затем ненадолго снизился после открытия фондового рынка. Решение Банка Канады сохранить процентную ставку на уровне 2,25% в ходе сессии, сигнализируя о готовности к повышению, если инфляция, обусловленная ростом цен на энергоносители, окажется устойчивой, оказало поддержку паре USD/CAD, хотя в конечном итоге она продемонстрировала наименьший рост среди отслеживаемых валютных пар в течение дня.Наиболее значительное движение доллара произошло во второй половине дня, что коррелировало с решением FOMC в 14:00 по восточному времени и последующей пресс-конференцией Пауэлла. ФРС сохранила ставки на уровне 3,5%-3,75% при 11 голосах против 1, повысила прогноз базовой инфляции на 2026 год до 2,7%, и Пауэлл четко заявил, что для рассмотрения вопроса о каком—либо снижении ставки потребуется прогресс в отношении инфляции на товары, особенно в той ее части, на которую влияют тарифы. После этого заявления доллар значительно вырос до сессионных максимумов, закрывшись вблизи своих пиковых уровней по отношению ко всем основным валютам на сессии в среду.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 19 мартаДанные по темпам роста ВВП Новой Зеландии на 31 декабря 2025 года в 19:45 по ГринвичуДанные по объемам заказов на машиностроение в Японии на январь 2026 года в 11:50 по ГринвичуОбновление по ситуации с занятостью в Австралии за февраль 2026 года в 12:30 по ГринвичуРешение Банка Японии по процентной ставке от 19 марта 2026 года в 3:00 по ГринвичуИтоговый отчет по промышленному производству в Японии за январь 2026 года в 4:30 по ГринвичуТорговый баланс Швейцарии за февраль 2026 года в 7:00 по ГринвичуОбновленная информация о ситуации с занятостью в Великобритании за январь 2026 года в 7:00 по ГринвичуРешение Национального банка Швейцарии по процентной ставке от 19 марта 2026 года в 8:30 по ГринвичуИндекс роста заработной платы и стоимости рабочей силы в Еврозоне за 31 декабря 2025 года в 10:00 по ГринвичуОфициальный банковский курс Банка Англии на 19 марта 2026 г. в 12:00 по ГринвичуОкончательные разрешения на строительство в США на январь 2026 г. в 12:00 по ГринвичуПервоначальные заявки на пособие по безработице в США на 14 марта 2026 г. в 12:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРБ Филадельфии за март 2026 года в 12:30 по ГринвичуРешение Европейского центрального банка по процентной ставке от 19 марта 2026 года в 13:15 по ГринвичуПресс-конференция ЕЦБ еврозоны в 14:45 по ГринвичуО продажах новых домов в США за январь 2026 года в 14:00 по ГринвичуКалендарь на четверг насыщен одновременными решениями центрального банка, которые могут вызвать значительную волатильность по нескольким валютным парам.Ожидается, что решение Банка Японии в 3:00 по Гринвичу останется в силе, хотя за любыми изменениями в руководстве, учитывая продолжающийся глобальный энергетический кризис и его потенциальное инфляционное воздействие на экономику Японии, зависящую от импорта, будут внимательно следить.Национальный банк Швейцарии в 8:30 утра по Гринвичу столкнется с проблемой повышения цен на энергоносители на фоне недавно пониженного прогноза экономического роста в стране, и любая неожиданность может оказать дополнительное давление на франк.Ожидается, что решения Банка Англии и ЕЦБ во второй половине дня также приведут к приостановке, но трейдеры будут анализировать любые формулировки, касающиеся канала изменения цен на энергоносители и их последствий для будущих курсов в Европе.На американской сессии еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и производственный индекс ФРС Филадельфии в краткосрочной перспективе покажут, начинают ли рост цен на нефть и ужесточение финансовых условий снижать трудовую и промышленную активность.Публикация данных по ВВП Новой Зеландии вечером по Гринвичу и отчет по занятости в Австралии за ночь могут добавить существенной волатильности к парам-антиподам, особенно учитывая решение РБА о незначительном повышении процентной ставки ранее на этой неделе и сохраняющуюся неопределенность вокруг майского заседания по вопросам ...

19.03.2026

BabyFX

Читать

EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается

Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Золото подскакивает из-за опасений по поводу инфляции

Когда золото дорожает, обычно это происходит из-за ослабления доллара. Хотя индекс доллара сегодня немного снизился, он все еще был комфортно выше минимума 94,60, которого он достиг в начале этого месяца. Тем не менее, золото не только выросло до нового максимума за год, но и достигло своего лучшего уровня с ноября. С ноября урожайность растет по всему миру. Таким образом, золото также смогло проигнорировать это.Итак, что же происходит и может ли золото удержать свой прорыв?Что ж, инвесторы в золото реагируют на два фактора.Во-первых, существует некоторый уровень потоков убежища, поддерживающих металл, поскольку инвесторы продают дорогие технологические акции и ищут убежища в металле.Более того, золото наконец-то реагирует на высокий уровень инфляции во всем мире. Индекс потребительских цен еврозоны достиг рекордно высокого уровня в 5% в декабре, и сегодня мы увидели, что потребительская инфляция в Великобритании выросла до 5,4% в декабре, что является самым быстрым темпом с 1992 года. Что еще более важно, индекс потребительских цен в США достиг 39-летнего максимума в 7%, не меньше. В связи с тем, что сырая нефть подорожала до 90 долларов, а британские потребители столкнулись с резким ростом счетов за коммунальные услуги, который должен произойти в апреле, инфляция, вероятно, вырастет еще выше.Растущие уровни инфляции оказывают давление на домохозяйства и в то же время усиливают давление на основные центральные банки с целью более агрессивного повышения процентных ставок. Конечным результатом будет снижение экономической активности, вот почему мы наблюдаем, что некоторые секторы фондового рынка работают так плохо в этом году.Еще неизвестно, удастся ли удержать последнюю попытку прорыва золота, но теперь есть более веские причины, по которым быки могут удержать свои позиции. Ключевой поддержкой сейчас является область между 1828 и 1830 долларами, которая ранее выступала в качестве сопротивления. Краткосрочное сопротивление наблюдается в районе 1845 долларов, но, учитывая большой прорыв, мы можем увидеть прорыв этого ...

20.01.2022

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, JPMorgan Chase, stock, Goldman Sachs Group, stock, Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь

Беспокойство и неопределенность продолжают доминировать после разочаровывающего начала сезона доходов.Опасения по поводу инфляции и процентных ставок в ближайшее время никуда не денутся, и в связи с тем, что трейдеры сейчас все чаще рассматривают возможность повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов, вероятность усиления проблем на фондовых рынках очень реальна.Идея о том, что мы могли бы перейти от предельно низких ставок и огромных покупок облигаций к быстрому сокращению, повышению на 50 базисных пунктов и более раннему сокращению баланса, вызывает тревогу. Мы говорим о рынках, которые очень привыкли к широкой поддержке со стороны центральных банков и очень мягкому раскручиванию, когда это необходимо. Это настоящий шок для системы.И до сих пор сезон заработков не обеспечивает инвесторам того комфорта, на который они надеялись. Значительное увеличение компенсаций и снижение доходов от торговли наносят ущерб JP Morgan и Goldman Sachs, а более высокие требования к заработной плате, вероятно, станут общей темой в течение следующих нескольких недель, что приведет к снижению прибыли и не ослабит опасения по поводу постоянного и широко распространенного ценового давления.Инфляция в Великобритании снова подскочила в преддверии выступления БейлиДанные по индексу потребительских цен в Великобритании сегодня утром усилили опасения по поводу инфляции, достигнув 30-летнего максимума и в очередной раз превзойдя ожидания в этом процессе. И крайне маловероятно, что мы наблюдаем пик, который потенциально может наступить примерно в апреле, когда предельные тарифы на энергоносители будут значительно повышены, чтобы отразить более высокие оптовые цены. Другие аспекты также будут способствовать повышению уровня инфляции в начале второго квартала, и в этот момент у нас может быть лучшее представление о том, как быстро она будет снижаться.Конечно, Банк Англии не может просто закрывать на это глаза до тех пор. MPC (комитет по денежной политике Банка Англии), возможно, и готов не обращать внимания на временное инфляционное давление, но рост индекса потребительских цен оказался ни временным, ни терпимым. Вместо этого она стала более распространенной, и центральный банк вынужден действовать и может сделать это снова в следующем месяце после повышения процентных ставок впервые после пандемии в декабре. Еще несколько повышений после этого также предусмотрены в этом году, но если давление продолжит расти, трейдеры могут начать размышлять о возможности более крупных повышений, как мы видели, начиная с США.Все это должно сделать выступление Эндрю Бейли перед Комитетом по отбору казначейства сегодня еще более интересным. Центральный банк предупреждал о более высокой инфляции и возможном повышении процентных ставок в течение нескольких месяцев, но откладывал это после первоначальных намеков в преддверии ноябрьского заседания. Учитывая то, что произошло с тех пор, это решение выглядит еще более странным. Конечно, легко сказать это, оглядываясь назад на 20/20.Нефть набирает обороты, так как нефть стоимостью 100 долларов выглядит все более вероятнойЦены на нефть продолжают расти в среду и лишь немного отстают от 90 долларов за баррель. Это произошло после того, как МЭА подтвердило, что рынок выглядит более напряженным, чем ожидалось ранее, в результате более сильного спроса, несмотря на omicron, и неспособности ОПЕК + достичь своих ежемесячных целей по увеличению добычи. Этот дисбаланс привел к росту цен, что окажет дальнейшее давление на домохозяйства и предприятия, которые уже борются с высокой инфляцией.Более того, похоже, что ралли не только не теряет обороты, но, возможно, даже набрало новый импульс. В то время как 90 долларов могли бы спровоцировать некоторую фиксацию прибыли и незначительное снижение цен, это говорит о том, что они не увидят отсрочки, и мы могли бы реально увидеть нефть в 100 долларов в ближайшее время.Может ли золото подняться выше, поскольку трейдеры размышляют о новых повышениях ставокЗолото снова незначительно подорожало после ослабления в течение прошлой недели. Желтый металл продолжает бороться в районе 1833 долларов, что является удивительно сильным уровнем сопротивления за последние шесть месяцев. Но поддержка возвращается после того, как она приблизилась к 1800 долларам, так что прорыв вверх остается большой возможностью.Учитывая призывы к еще большему повышению ставок в этом году, чем предполагают рынки, не говоря уже о более значительном индивидуальном повышении, чем мы наблюдали в течение многих лет, возможно, мы наблюдаем некоторое хеджирование инфляции со стороны трейдеров, которые не считают, что центральные банки делают достаточно для снижения ценового давления.Консолидация продолжаетсяБиткойн, похоже, затерялся в шуме последних нескольких недель. Он падает не слишком сильно, несмотря на то, что рисковые активы подвергаются ударам, но и не восстанавливается в значительной степени. Вместо этого он колеблется между поддержкой на уровне 40 000 долларов и сопротивлением около 45 000 долларов и на данный момент не демонстрирует никаких признаков ...

19.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Что ждем от рынков в последние дни года?

Пир негативных заголовков в минувшие выходные ослабляет настроения в начале недели, поскольку фондовые рынки в Европе снижаются от одного до двух процентов.США выглядят ничуть не лучше, и на пятничном выступлении было видно, что открытая ситуация усугубляет еще больше страданий. В данный момент трудно слишком много понять в этих действиях, несмотря на явный спад настроений за последние пару дней.Действительно ли это нервы омикрона, поскольку Европа вводит дополнительные внутренние ограничения и ограничения на поездки, даже включая блокировку в случае Нидерландов? Или негативная реакция на ястребиную политику центральных банков по всему миру, которая ожидалась раньше и изначально получила положительный отклик?Или это разочарование в связи с тем, что план президента Байдена по улучшению строительства рухнул в кучу после того, как сенатор Джо Манчин отозвал свою поддержку пакета в 2 триллиона долларов США? Это, безусловно, немного снизит темпы роста в следующем году и станет серьезным ударом по демократам в преддверии промежуточных выборов.Или все гораздо проще, чем это? Приближается праздничный сезон; возможно, торговцы выключают ноутбуки, путешествуют, проводят время с семьей, лакомятся угощениями и обычным набором рождественских фильмов. Ралли Санта-Клауса может ускользнуть от нас в этом году после впечатляющего предрождественского отскока после первоначального шока омикрона. Учитывая количество рисков снижения в новом году, неудивительно, что инвесторы придерживаются более осторожного подхода, выходя из системы на праздники.Эрдоган снова удваивает процентные ставки, снижая лиру еще на 7%Президент Турции Эрдоган продолжает усугублять страдания лиры и тех, кто на нее полагается, поскольку он по-прежнему привержен снижению процентных ставок в выходные, несмотря на то, что валюта почти ежедневно падает до новых минимумов. Его полное пренебрежение к боли, которую это причинит, поразительно, и он явно не в настроении даже оценивать ущерб, не говоря уже о том, чтобы отступить. Он также даже не притворяется, что существует грань между фискальной и денежно-кредитной политикой, что действительно беспокоит.Еще один волатильный год, но 2022 год, вероятно, станет еще одним захватывающим годом для биткойнаБиткойн продолжает снижаться по мере того, как мы приближаемся к концу еще одного впечатляющего года для криптовалютного пространства. В течение 2021 года компания добилась огромных успехов, и многие будут в восторге от того, что ждет нас в 2022 году. Но поскольку спекуляции все еще играют огромную роль в биткойн-пространстве, неудивительно, что в этом году он вырос более чем на 50% и одновременно более чем на 30% снизился с максимумов. Учитывая недавнюю траекторию, вы не удивитесь, увидев, что обе эти цифры заканчивают год немного ближе друг к другу.Нефть страдает в преддверии сложного первого квартала для мировой экономикиЦены на нефть снова падают по мере того, как настроения ухудшаются, а страны задумываются об ужесточении ограничений и блокировок. В Великобритании, определенно есть ощущение, что домашние хозяйства и предприятия готовятся к более суровым мерам и что правительство отчаянно пытается продержаться до окончания праздников. Возможно, это чувство разделяют и другие, и январь обещает стать глобальной перезагрузкой.Ничто из этого не предвещает ничего хорошего для спроса на сырую нефть в первом квартале этого года. Вопрос лишь в том, продержится ли ОПЕК+ до январской встречи, чтобы нажать на спусковой крючок, или же в этом году мировой экономике будет нанесен еще больший ущерб. Куча угля под деревом для домашних хозяйств, борющихся с высокой инфляцией, повышением процентных ставок и резким ростом цен на энергоносители. Добавьте рекордные цены на насосы, и перспективы роста в следующем году будут серьезно подорваны.Может ли золото пробить этот диапазон?Возрождение золота на прошлой неделе было недолгим, и, честно говоря, оно, похоже, было построено на довольно шатком фундаменте. Центральные банки, повышающие ставки, чтобы обуздать инфляцию, и доллар, привлекающий потоки убежища, вряд ли являются рецептом устойчивого роста цен на желтый металл. Тем не менее, неприятие риска в конце года может оказать некоторую поддержку, если оно сохранится.Интересно, что тяжелый календарь прошлой недели на самом деле не показал, что золото вышло из своих недавних диапазонов. Наблюдался некоторый восходящий импульс, но, как мы видели в пятницу, все еще существует большая неопределенность в отношении верхней границы диапазона и более чем достаточно продавцов, заинтересованных на этих уровнях. Возможно, мы увидим дальнейшую консолидацию до конца года, если только не увидим, что она развит на импульсе прошлой недели и пробьет 1820 долларов ...

20.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Как покупать и продавать золотые акции

Покупка и продажа золотых акций - популярный способ узнать цену на золото без многих затрат и рисков, связанных с хранением слитков. Узнайте, почему акции золота пользуются популярностью в период рецессии, и какие акции золота стоит посмотреть в 2022 году.Являются ли золотые акции хорошей покупкой в условиях рецессии?Золотые акции считаются хорошей покупкой во время рецессии из-за тесной взаимосвязи между ценой драгоценного металла и стоимостью золотых акций.Исторически сложилось так, что цены на золото растут, когда инвесторы настроены по-медвежьи в отношении экономики, поскольку оно используется в качестве инвестиций-убежищ и хеджирования от инфляции. Нам просто нужно взглянуть на последние несколько экономических спадов – на пузырь доткомов, финансовый кризис 2008 года, пандемия 2020 года и российско-украинская война – и мы видим, как золото растет, когда доходность облигаций падает.Хотя такая модель существовала и в прошлом, всегда важно смотреть на текущую экономическую ситуацию, прежде чем начинать действовать. Например, в октябре 2022 года цена на золото упала на 20% по сравнению с ее рекордно высоким значением, поскольку процентные ставки по всему миру выросли, что сделало золото менее привлекательным в качестве инвестиций по сравнению с такими ценными бумагами, приносящими проценты, как облигации.Читать еще: Как начать торговать Золотом: полное руководство по торговле на рынках золотаНо когда спрос на золото действительно растет, это часто привлекает интерес к компаниям, которые его добывают. Таким образом, мы, как правило, наблюдаем рост золотых акций и обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF).В то время как золото выигрывает во время кризисов, оно имеет тенденцию к снижению в долгосрочной перспективе. Это означает, что покупка золота в качестве защиты во время рецессии, как правило, является лишь "тактическим" краткосрочным шагом.Золотодобывающие компании, с другой стороны, могут продолжать демонстрировать рост вне рецессии благодаря спросу со стороны других областей, не представляющих интереса для инвесторов, таких как ювелирное дело и промышленность, а также добыча других металлов, таких как медь и железная руда. Таким образом, покупка акций золотодобывающих компаний потенциально может принести более высокую прибыль, чем инвестирование в физическое золото.В золотодобывающей промышленности существует огромное количество компаний, которыми вы могли бы торговать, но не все золотые акции имеют одинаковые отношения с драгоценным металлом. Поэтому важно провести исследование, чтобы найти наилучший запас золота для ваших нужд.Кроме того, торговля золотыми акциями не обязательно означает просто длинные позиции. Вы можете открыть позицию, в которой цена акции компании тоже упадет в цене, когда вы используете производные продукты, известные как короткие позиции по золотым акциям.За золотыми акциями нужно следитьЛучшие запасы золота регулярно меняются по мере того, как появляется больше информации, меняются правила и развивается экономическая ситуация. Поэтому важно всегда проводить исследования различных компаний в отрасли.В целом запасы золота делятся на две категории:Золотодобывающие компанииКомпании, занимающиеся потоковой передачей золота и роялтиНо вы также можете занять позицию по золотым ETF – некоторые из которых содержат драгоценный металл, в то время как другие держат корзину акций компаний, связанных с золотом.Лучший золотой запас для вас также будет зависеть от того, какой вид акций вас интересует и как он вписывается в вашу стратегию. Таким образом, вы можете искать компанию, которая обеспечивает рост, стоимость или дивиденды, или хотите спекулировать на волатильности, если на компанию обрушатся негативные новости.Давайте рассмотрим каждую категорию, несколько примеров популярных золотодобывающих компаний и то, какие золотые акции могут быть для вас лучшими.Читать еще: Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?Акции золотодобывающих компанийЗолотодобывающие акции - это акции компаний, которые занимаются разведкой, добычей и производством золота.Акции крупных золотодобывающих компаний, как правило, обеспечивают более стабильный рост и выплаты дивидендов, в то время как цены на акции младших золотодобытчиков намного более волатильны. Итак, опять же, все сводится к вашей стратегии и тому, что вас интересует.Тремя крупнейшими золотодобывающими акциями в мире по рыночной капитализации – по состоянию на 31 октября 2022 года – которые доступны для торговли с City Index, являются:Newmont Mining ($34,02 млрд)Agnico Eagle Mines (27,99 миллиарда долларов)Barrick Gold (26,80 миллиарда долларов)Все три из этих компаний котируются в США или Канаде, но стоит отметить, что есть крупные горнодобывающие компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже и Австралийской фондовой бирже.Например, в то время как BHP Group, Rio Tinto и Glencore известны производством других металлов, они также добывают золото. А ASX является домом для двух крупнейших золотодобытчиков за пределами США - Newcrest Mining и Northern Star.Акции Newmont MiningNewmont - крупнейшая золотодобывающая компания по рыночной капитализации, стоимостью 34,02 миллиарда долларов, благодаря приобретению канадской Goldcorp в 2019 году. Newmont – единственная золотодобывающая компания, включенная в фондовый индекс S&P 500, который отслеживает крупнейшие компании США по рыночной капитализации.Объединенная компания ведет операции по всему миру, в том числе в США, Латинской Америке и Австралии, где, как ожидается, в 2022 году будет произведено 6,2 миллиона унций золота.Помимо золота, Newmont также добывает другие металлы, такие как серебро, медь, свинец и цинк, что означает, что торговля компанией дает широкий доступ к сырьевым товарам.Читать еще: Торговля CFD для начинающихAgnico Eagle MinesAgnico Eagle Mines - канадская золотодобывающая компания. Его золотые запасы сосредоточены в Канаде, а те, что находятся за пределами страны, - в Финляндии, Австралии и Мексике. По состоянию на 2022 год у нее также есть новые проекты по разработке и разведке в США и Колумбии.В 2022 году Agnico рассчитывает добыть от 3,2 до 2,4 млн унций, что намного ниже, чем у двух других майнеров, о которых мы говорили. Но одна из главных привлекательностей Agnico заключается в том, что у нее достаточно низкие эксплуатационные и капитальные затраты – особенно по сравнению с некоторыми крупными майнерами, такими как Barrick. Agnico заявила, что ее производственные затраты составили 835 долларов за каждую добытую унцию золота – по сравнению с 1188 долларами Barrick за унцию.Хотя Agnico считается быстрорастущей компанией - особенно после того, как в 2021 году она приобрела Kirkland Lake Gold за 13,51 миллиарда долларов.Акции Barrick GoldBarrick Gold была крупнейшей из горнодобывающих компаний до слияния Newmont и Goldcorp. Это по-прежнему одна из самых популярных акций золотодобывающей компании, благодаря ее высокоуровневому портфелю добычи, который, как ожидается, будет производить 4,2–4,6 миллиона унций золота в 2022 году.Он также стал свидетелем значительного притока инвестиций во время пандемии 2020 года благодаря инвестициям в размере 562 миллионов долларов от легендарного инвестора Уоррена Баффета.Barrick также неуклонно выплачивала свой долг в течение последнего десятилетия, что означает, что она сократила свои процентные расходы и сохранила большую часть своей прибыли. Это означает, что теперь компания выплачивает более привлекательные дивиденды – ее базовый дивиденд будет дополнен дивидендом по результатам деятельности в размере до 15 центов на акцию в зависимости от того, насколько ее чистые денежные средства увеличиваются с каждым кварталом. Потоковое золото и акции роялтиПотоковые компании и роялти-компании предоставляют наличные золотодобывающим компаниям за право покупать драгоценный металл в будущем. По сути, как только проект по добыче полезных ископаемых завершен, эти компании получают свой первоначальный капитал обратно в золоте. Они продавали это на рынке и зарабатывали свои деньги. Эти денежные средства затем используются для реинвестирования в новые сделки или выплаты дивидендов акционерам.Стриминговые компании и роялти-компании часто рассматриваются как средство получения доступа к золоту с меньшим риском, поскольку они не сталкиваются с эксплуатационными расходами, которые могут негативно сказаться на прибыльности горнодобывающих компаний.Однако, поскольку эти роялти-компании могут иметь несколько рисков, трейдерам требуется гораздо больше исследований.Две лучшие акции gold streaming и royalty по рыночной капитализации – по состоянию на 13 октября 2022 года:Franco Nevada Corp (32,54 миллиарда долларов)Wheaton Precious Metals ($15,04 млрд)Franco Nevada CorpFranco Nevada - канадская потоковая и лицензионная компания, имеющая соглашения в области золота, серебра, металлов платиновой группы (МПГ), железной руды, нефти и газа. Примерно 80% его доходов генерируется за счет соглашений о золоте, но это не чисто игровая золотая акция, поэтому она дает вам диверсифицированный доступ.Franco Nevada может похвастаться свободным от долгов балансом, что не только дает ей возможность инвестировать в новые соглашения, но и означает, что она выплачивала дивиденды каждый год в течение последних 15 лет.Wheaton Precious MetalsWheaton Precious Metals является крупнейшей компанией по производству драгоценных металлов и роялти с точки зрения объема производства – в 2021 году по ее соглашениям было произведено 750 тыс. унций в золотом эквиваленте. Уитон также продает месторождения серебра, палладия и кобальта.У нее есть интересы в 23 шахтах на международном уровне и в 13 проектах развития.По состоянию на 30 июня 2022 года Уитон также не имеет долгов. Однако, как и многие другие золотые акции, она сообщила о снижении выручки и прибыли из-за роста цен на золото. Компания по-прежнему выплачивала дивиденды 11-й год подряд.Читать еще: Что такое ETF?Золотые ETFМожет быть очень трудно найти золотую акцию, которая точно отслеживает цену золота, поэтому торговля золотым ETF может оказаться лучшим решением для тех, кто ищет прямой доступ.Если вы ищете чистый золотой ETF, то самым крупным и ликвидным является SPDR Gold Shares. Ее единственным активом являются золотые слитки, которые фирма хранит в защищенных хранилищах. ETF дороже, чем другие золотые ETF, но все же предпочтительнее самостоятельно разобраться с хранением золота.Если вместо этого вы ищете ETF на золотые акции, одним из самых популярных является ETF золотодобытчиков VanEck Vectors. Это крупнейший ETF крупной золотодобывающей компании на рынке, предоставляющий разнообразный доступ как к акциям майнеров, так и к акциям роялти.Его пятью крупнейшими холдингами по состоянию на 31 октября 2022 года являются:Newmont CorpBarrick GoldFranco-NevadaWheaton Precious MetalsNewcrest ...

31.10.2022

IndexaCo

Читать

Gold, mineral, Как начать торговать Золотом: полное руководство по торговле на рынках золота

Что такое торговля золотом?Торговля золотом - это практика спекуляций на ценах на рынках золота с целью получения прибыли - обычно с помощью фьючерсов, опционов, спотовых цен или акций и биржевых фондов (ETF). Обычно во время сделки не обращаются физические золотые слитки или монеты; вместо этого расчеты производятся наличными.Существует ряд причин, по которым вы можете решить торговать золотом, включая чистую спекуляцию, желание купить физическое золото и стать его владельцем, или в качестве хеджирования от нестабильности.При торговле золотом не обязательно придерживаться традиционной мантры "покупай дешево, продавай дорого", так как вы можете открывать длинные и короткие позиции по ценам на золото, используя преимущества рынков, которые падают в цене, а также тех, которые растут. Какую бы позицию вы ни заняли, цель торговли золотом заключается в том, чтобы предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок. Чем дальше рынок движется в предсказанном вами направлении, тем больше ваша прибыль, а чем больше он движется против вас, тем больше ваши потери.Торговля на Форекс против торговли золотомВаше решение о том, что покупать - валюту или золото, в конечном итоге будет зависеть от вашей склонности к риску и торговых целей.Валютный рынок, известный как Форекс, является крупнейшим финансовым рынком в мире, на который приходится около 6 триллионов долларов США ежедневного объема торгов. Из-за высокого уровня активности рынок Форекс чрезвычайно волатилен, поэтому, хотя он предоставляет широкие возможности, он также сопряжен с высоким риском.Торговля золотом известна своей стабильностью, что сделало ее одной из самых популярных инвестиций для хранения богатства. В то время как форекс-трейдеры могут сосредоточиться на краткосрочных колебаниях цен, большинство торговцев золотом стремятся воспользоваться преимуществами долгосрочных тенденций.Ценность золотаЦенность золота исторически обусловлена его эмоциональной, культурной и финансовой ценностью. Во всем мире люди из разных социально-экономических и культурных слоев признают золото как признак богатства.Стоимость золота относительно стабильна, но из-за его популярности и использования в качестве хранилища стоимости, оно может испытывать большие подъемы и спады, чем другие товары.Что движет ценами на золото?Цены на золото определяются спросом и предложением, как и на всех биржевых рынках. Так, если рынок золота перенасыщен предложением, а спрос на золото не растет, цена на золото будет падать. Если же спрос на золото растет без увеличения предложения, цена на золото будет расти.Читать еще: 9 советов по торговле золотом XAUUSDКлючевыми факторами, влияющими на цену золота, являются:Экономическая и политическая неопределенность: золото рассматривается как актив-убежище, то есть во времена нестабильности оно используется как хедж против инфляции. Репутация золота как "тихой гавани" обусловлена его традиционным использованием в качестве хранилища стоимости и его стабильностью во времени. По мере роста инфляции трейдеры и инвесторы могут предпочесть хранить свои богатства в золоте, а не в более рискованных активах, что приводит к росту цены на золото.Промышленное использование: основной спрос на золото приходится на ювелирные изделия, технологии и инвестиции. Постоянный и разнообразный спрос на золото означает, что рынок относительно стабилен. Например, в то время как экономическая неопределенность может снизить спрос на ювелирные изделия и электронные товары, инвестиционные потоки удержат цену на золото от резких колебанийНовые открытия: предложение золота ограничено, поэтому со временем новые предприятия по добыче золота перестанут быть прибыльными. Однако в настоящее время на долю горнодобывающей промышленности по-прежнему приходится 75% всего предложения золота. Таким образом, любое новое открытие золота увеличит доступность металла и будет способствовать росту цен в краткосрочной перспективе. Другим крупнейшим источником предложения является вторичная переработка - в основном из ювелирных изделий или технологий.Доллар США: поскольку золото оценивается в долларах США, любые колебания курса доллара могут сделать золото более или менее привлекательным для инвесторов. Например, если доллар США упадет в цене, тот, кто хочет купить золото в другой валюте, получит преимущество.Фьючерсы на золотоФьючерсные контракты являются основным способом торговли золотом. Фьючерсный контракт - это соглашение о покупке или продаже золота по установленной цене на определенную дату в будущем. Хотя фьючерсные контракты можно использовать для того, чтобы завладеть физическим товаром, это не обязательно - расчеты по фьючерсным контрактам могут производиться наличными.Торговля контрактами на золото осуществляется в основном на внебиржевом лондонском рынке, американском фьючерсном рынке COMEX и Шанхайской золотой бирже. Эти биржи выступают в качестве посредника, торгуя фьючерсными контрактами, а не физическим золотом - стандартный фьючерс на золото представляет собой 100 тройских унций золота.Ваша прибыль или убыток от фьючерсного контракта зависит от разницы между ценой, по которой вы купили контракт, и ценой, по которой вы его продали. Цены на золотые фьючерсы меняются с шагом в 10 долларов, поэтому на каждом пункте движения вы заработаете или потеряете 10 долларов.Вы можете торговать золотыми фьючерсами с нами, используя спрэдовые ставки и CFD на базовый рынок. У вас будут те же месячные и квартальные сроки экспирации, и вам не придется платить комиссию за однодневное финансирование - все расходы учитываются в спреде на начальном этапе.Читать еще: Объяснение что такое фьючерсы и как торговать фьючерсными контрактамиОпционы на золотоОпционы на золото дают вам право, но не обязательство, торговать золотом по установленной цене - известной как цена исполнения - в установленную дату истечения срока. Покупка опциона колл дает вам право купить металл, а покупка опциона пут дает вам право продать его.В большинстве золотых опционов в качестве базового актива используются фьючерсы на золото. Это означает, что каждый контракт представляет собой 100 тройских унций золота и движется с одинаковым шагом в 10 долларов.Когда вы покупаете опцион "колл", вы делаете это из убеждения, что стоимость золота будет расти. Если цена золота вырастет выше вашей цены исполнения до даты истечения опциона, вы получите прибыль. Если же цена золота на момент истечения срока действия опциона окажется ниже цены исполнения, вы можете оставить свой контракт недействительным и потерять только премию, которую вы заплатили за открытие сделки.В противном случае, если бы вы купили опцион "пут", вы бы ожидали снижения стоимости золота. Если цена золота упадет ниже цены исполнения до истечения срока опциона, вы получите прибыль, а если она вырастет выше цены исполнения, вы потеряете премию, уплаченную при открытии сделки.Цены спот на золотоЦены спот на золото позволяют вам торговать стоимостью золота в данный момент времени, а не на определенную будущую дату. Наши спотовые товарные рынки являются неистекающими, цены на них основаны на базовых фьючерсных контрактах на золото. Это означает, что вы можете торговать на рынках золота без необходимости переноса позиции по истечении срока действия.Мы называем наши спотовые рынки "наличными" для CFD и "ежедневной накопительной ставкой (DFB)" для спрэд-ставок. Наши наличные ставки и DFB идеально подходят для краткосрочной торговли, поскольку они предлагают узкие спреды без даты истечения срока действия - это означает, что вы можете держать их открытыми столько, сколько захотите. Если вы будете держать сделку открытой после закрытия рынка каждый день, вы заплатите комиссию за ночное финансирование.Акции на Золото и ETFТорговля золотыми акциями и ETF является популярным способом косвенного влияния на цену драгоценного металла.Золотые акции включают компании, которые занимаются разведкой и добычей золота. Как правило, они имеют положительную корреляцию с ценой на золото - когда спрос на золото растет, эти компании получают больше прибыли от своих открытий. Однако рост компании и доходность акций также зависят от стратегии управления, производственных затрат и деятельности по хеджированию. Среди основных игроков золотодобывающей отрасли можно назвать Barrick Gold Corp, Franco Nevada Corp и Newmont Corp.Читать еще: Что такое ETF?В качестве альтернативы вы можете получить более широкую экспозицию на рынке с помощью биржевого фонда (ETF). ETF покупаются и продаются как акции, за исключением того, что их базовой ценностью является золото или группы золотых акций. Таким образом, ваша позиция будет расти и падать в соответствии с изменениями цены золота или золотых акций. Величина изменения вашей позиции зависит от конкретного фонда.Например, SPDR Gold Trust - это ETF, который хранит золото в резерве. Цена этого ETF составляет примерно 1/10 от цены золота - так, если бы золото торговалось по цене $1800, SPDR Gold Trust стоил бы примерно ...

21.10.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Silver, mineral, Gold, mineral, Copper, mineral, Corn, mineral, Cocoa, mineral, Soybean, mineral, Sugar, mineral, Coffee, mineral, Сырьевые товары: что это такое, что влияет на их цены и как ими торговать?

Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...

09.02.2022

IndexaCo

Читать

Silver, mineral, Gold, mineral, Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебра

Торговля соотношением Золото-Серебро может предоставить трейдерам множество возможностей для получения прибыли. В этой статье мы рассмотрим основы торговли соотношением золота и серебра.Лучшие стратегии для торговли соотношением золота и серебраЦены на золото и серебро обычно торгуются в тандеме. Их ценовые движения большую часть времени коррелируют друг с другом, но иногда связь нарушается, предоставляя возможность торговать этими товарами. Одной из лучших торговых стратегий является техника торговли на длинных и коротких позициях или в паре, при которой вы покупаете актив и одновременно продаете другой. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от превосходства золота по отношению к серебру или наоборот.Когда отношения разрушаются?Цены как на золото, так и на серебро в большинстве случаев обратно пропорциональны стоимости доллара США. Поскольку оба товара оцениваются в долларах, более сильный доллар делает каждый из них менее привлекательным для инвесторов, у которых есть базовая валюта, которая не является долларом США. Многие рассматривают золото как самостоятельную валюту, и в периоды геополитических волнений трейдеры стекаются к желтому металлу для защиты.Серебро имеет много промышленных применений. Он используется для создания фотоэлектрических слайдов, которые создают солнечную энергию. Кроме того, серебро используется в электротехнике. Он также полезен в медицине и потребительских товарах. Оба металла считаются средством защиты от растущих инфляционных ожиданий. Серебро обычно превосходит золото в периоды, когда наблюдается рост инфляции, а также устойчивый экономический рост.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоИспользование торговой стратегии Средней РеверсииОдной из наиболее продуктивных стратегий парной торговли является стратегия торговли средней реверсией. Этот тип стратегии основан на представлении о том, что золото и серебро взаимосвязаны друг с другом, и их движения иногда нарушаются. Цель стратегии - отслеживать изменения цен, и когда движение достигнет границ исторического диапазона, вы купите золото (или серебро) и продадите серебро (или золото).Использование полос Боллинджера для возврата к среднему значениюНаиболее эффективным техническим индикатором для этой стратегии являются полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера были введены Джоном Боллинджером и, как правило, являются основным элементом обучения техническому анализу и могут быть найдены как часть большинства наборов инструментов технического анализа.Полосы Боллинджера рассчитывают скользящую среднюю для актива, который он оценивает. В этом случае это будет соотношение цен на золото, деленное на цены на серебро (хотя вы также можете разделить цены на серебро на цены на золото). Скользящая средняя по умолчанию, которая была введена с первоначальными выводами Джона Боллинджера, была 20-дневной скользящей средней. Когда вы пытаетесь найти техническую стратегию с использованием полос Боллинджера, вы должны смело пробовать множество различных скользящих средних.Читать еще: Как использовать полосы Боллинджера для технического анализаЧтобы зафиксировать большинство цен или коэффициентов за последние 20 дней, Боллинджер использует диапазон 2-х стандартных отклонений вокруг 20-дневной скользящей средней. Два стандартных отклонения охватывают примерно 95% всех цен в пределах 20-дневного диапазона. Если вы хотите охватить больший диапазон, вы можете справиться с этим несколькими способами – вы можете увеличить количество дней до большего числа или увеличить стандартное отклонение, или, как вариант, вы можете уменьшить охватываемый диапазон, уменьшив количество дней или стандартное отклонение. Вы также можете изменить периоды, используемые в расчете, увеличив его с ежедневного до еженедельного, что даст вам более широкую картину соотношения золота и серебра, или вы можете уменьшить его с ежедневного до часового, что фокусируется на наиболее немедленном ценовом действии. Вы также можете использовать представление всех трех, которое поможет вам увидеть долгосрочный тренд и краткосрочный диапазон.График соотношения цен на золото, деленного на серебро, показывает, что цены колеблются в определенном диапазоне. Полосы Боллинджера охватывают большую часть 20-дневного периода. Когда соотношение золота и серебра достигает минимума полосы Боллинджера, вы покупаете золото и продаете серебро. Когда соотношение золота и серебра достигает максимума полосы Боллинджера, вы продаете золото и покупаете серебро. Вы можете зафиксировать прибыль, когда цена переместится на другой конец диапазона или вернется к скользящей средней.Вы также можете добавить осциллятор, такой как быстрый стохастик, чтобы помочь вам определить, не завышено ли соотношение. Быстрый стохастик - это осциллятор импульса, который измеряет ускорение и замедление импульса, а также настроения. Когда быстрый стохастик достигает значения выше 80, настроения слишком высоки, а соотношение перекуплено. Когда быстрый стохастик достигает значения 20, настроение слишком низкое, и соотношение считается перепроданным. Вы можете использовать быстрый стохастик в качестве отдельного индикатора для торговли соотношением золота и серебра, или вы можете использовать его в сочетании с полосами Боллинджера.Например, вы можете искать период, когда соотношение выше максимума полосы Боллинджера, а быстрый стохастик перекуплен. Возможно, вы даже захотите подождать, пока быстрый стохастик не опустится ниже триггерного уровня перепроданности 80, а затем разместить свою сделку.Если вы хотите оценить более длительный период, вы также можете посмотреть на недельное соотношение и использовать его в качестве триггера или ориентира. Триггер будет работать как дневной триггер (продажа соотношения выше максимума полосы Боллинджера и покупка соотношения ниже минимума полосы Боллинджера). Если вы хотите увидеть более широкую тенденцию, еженедельник - это более широкий взгляд, чем ежедневный. Вы можете рассмотреть возможность использования только дневного триггера (соотношение либо выше максимума Боллинджера, либо ниже минимума Боллинджера), когда недельное соотношение превышено.Читать еще: Серебро - хорошая инвестиция? Руководство для начинающих по торговле серебромУправление рискамиНаконец, крайне важно, чтобы вы использовали разумную стратегию управления рисками. Может возникнуть ситуация, когда соотношение меняется, и вы хотите убедиться, что не решите, что собираетесь его переждать. Заранее определите, сколько вы будете рисковать в каждой сделке, и используйте эту цифру, чтобы остановить себя от позиции. Использование полос Боллинджера и быстрого Стохастика в качестве инструментов для определения чрезмерного соотношения золота и серебра может помочь вам создать надежную торговую стратегию, которая будет иметь стабильную доходность.ЗаключениеСоотношение золота и серебра может быть использовано в качестве эффективного торгового инструмента, поскольку оно предоставляет возможности для торговли каждым товаром отдельно, а также самим соотношением золота и серебра. Практика соотношения золота и серебра в качестве инструмента оценки настроений может помочь трейдерам почувствовать рынок и воспользоваться нерегулярными изменениями цен. Также важно найти брокера, который сможет обеспечить вам быстрое исполнение и низкие спреды для применения стратегий ...

11.10.2021

IndexaCo

Читать

Gold - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса Gold

Трейдеры курса Gold

Завершенные сигналы курса Gold

Неактивированные сигналы курса Gold