Прогнозы и сигналы от трейдера Solomon

AUD/USD совершила довольно бычий разворот в октябре на уровне 0,6170 и поднялась на 10 центов выше, пробив все скользящие средние на дневном графике, в то время как доллар США продолжал снижаться. Но с прошлой пятницы настроения стали негативными, и мы увидели сильный медвежий разворот в этой паре. Цена снизилась примерно на 300 пунктов, и продавцы теперь сталкиваются с 50-дневной скользящей средней (желтого цвета) на дневном графике после пробития 20-дневной скользящей средней (серого цвета).Вчера эта пара падала третий день на фоне продолжающегося укрепления доллара США. Хотя цена достигла дна на отметке 0,6854, где находится 50-дневная скользящая средняя (желтая). Розничные продажи в 4-м квартале выросли на 3,9%, а отчет по инфляции показал, что оценка инфляции Университета Мельбурна выросла на 0,9% за месяц и на 0,5% за год до 6,4% в январе с 5,9% в декабре.Это произошло за день до заседания Резервного банка Австралии (РБА), который, как ожидалось, ужесточит денежно-кредитную политику на 25 базисных пунктов (б.п.) на четвертом заседании подряд. Хотя, учитывая рост инфляции, существовала небольшая вероятность того, что РБА мог пойти на повышение ставки на 50 базисных пунктов.Дневной график AUD/USD - 50-дневная скользящая средняя остановила вчерашнее падениеОтступление закончилось или тренд меняется?Решение и заявление РБА по денежной ставкеРБА повышает денежную ставку на +25 б.п. до 3,35%, как и ожидалось.Ожидается, что инфляция в этом году снизится в связи с глобальными факторами и замедлением роста внутреннего спроса.Совет ожидает дальнейшего повышения процентных ставокПравление решительно настроено на возвращение инфляции к целевому уровнюСогласно центральному прогнозу, инфляция ИПЦ снизится до 4¾ процента в этом году и до примерно 3 процентов к середине 2025 года.Ожидается, что рост ВВП замедлится до 1½ процента в 2023 и 2024 годах.Путь к достижению мягкой посадки остается узкимРынок труда остается очень узким.Согласно центральному прогнозу, уровень безработицы увеличится до 3¾ процента к концу этого года и до 4½ процента к середине 2025 года.Рост заработной платы продолжает ускоряться по сравнению с низкими темпами последних лет, и ожидается дальнейшее ускорение роста в связи с напряженным рынком труда и более высокой инфляцией.Некоторые домохозяйства имеют значительный запас сбережений, но другие испытывают болезненное сжатие бюджетов.На балансах домохозяйств также сказывается снижение цен на жилье.Неопределенность означает, что существует целый ряд потенциальных сценариев для австралийской экономики

Похоже, что в паре USD/JPY наметился разворот трендаИена была одной из самых слабых валют наряду с британским фунтом в прошлом году до октября, когда пара USD/JPY подскочила до 152 перед интервенцией Банка Японии и Министерства финансов Японии. Но с тех пор начался резкий откат: японская иена стала медвежьей в надежде на бычий разворот Банка Японии, в то время как доллар США стал медвежьим на медвежьем развороте ФРС с октября.В прошлом месяце эта пара упала ниже 130, достигнув 127 минимумов, при этом 20-дневная SMA (серая) выступала в качестве сопротивления на дневном графике, отвергая попытки развернуться выше. Но в пятницу мы увидели сильный разворот, который подтолкнул цену выше 20-дневной SMA, и вчера эта пара открылась с бычьим гэпом выше. Покупатели продолжали продвигаться выше, и сейчас они тестируют 50-дневную SMA (желтый).Иена остается слабой на слухах о том, что заместитель управляющего Банка Японии Масаёси Амамия получил предложение возглавить BOJ вместо Куроды. Эти два человека имеют схожие взгляды, поэтому вероятность "ястребиной" смены курса сведена к нулю. В результате, рост пары USD/JPY продолжился на американских торгах, но свежих новостей от BOJ нет. Вместо этого, растущие мировые ставки доходности провоцируют снижение йены и рост USD/JPY.Покупатели поднялись выше уровня 50%-ной медианы, который находится на отметке 132,70. Существует также область колебаний между 132,70 и 132,87 (см. красные круги). Преодоление уровня 50% и зоны колебаний усилит бычий настрой с технической точки зрения.

Цена биткоина была на удивление высокой, с кратковременным падением ниже уровня поддержки $22 500. Но есть и позитивные признаки: если BTC удастся удержаться выше этой отметки, то вскоре может начаться восходящий тренд.BTC находится в нисходящем тренде и даже опустился ниже порога $22 800. Он приблизился к уровню поддержки $22 600, но не смог удержаться на нем дольше нескольких часов.В последние несколько часов цена формировала волнистую модель, и в настоящее время она отскакивает от 23,6% уровня коррекции Фибоначчи последнего падения с $23 590 до $22 599.Биткоин упал ниже $23 100, но сейчас пытается восстановиться. Существует сопротивление в районе $23 050, но наиболее значимый барьер находится в районе $23 500.На часовом графике BTC/USD сформировалась большая отрицательная линия тренда. Верхний уровень поддержки находится около $23 050, и если цена нарушит этот уровень, она найдет сопротивление около уровня 50% Fib коррекции от максимума свинга до минимума падения $22 599.Цена биткоина может продолжить падение, если не преодолеет барьер $23 220. Непосредственная поддержка находится в районе $22 600. Следующий уровень поддержки находится на отметке $22 500.Данные показывают, что любые потери на уровне $22 500 или выше могут привести цену к $21 500 в ближайшее время. При любых дальнейших потерях эти уровни могут быть достигнуты.

Цена на золото (XAU/USD) колеблется вокруг отметки $1,865, восстановившись с месячного минимума, поскольку трейдеры ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на фоне ястребиных ожиданий относительно следующего шага центрального банка США. Стоит отметить, что оптимизм политиков в США также оказывает давление на цены драгоценных металлов в преддверии важнейшего события.Рецессионные трудности Соединенных Штатов дразнят продавцов GOLDПосле выхода в пятницу отличных данных по занятости и активности в США, политики в Соединенных Штатах, похоже, надеются на экономический сдвиг. Это в дополнение к недавнему "ястребиному" настрою в отношении будущих действий Федеральной резервной системы (ФРС), а также техническим данным, заставляет продавцов ЗОЛОТА сохранять оптимизм.Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен и президент Джо Байден высоко оценили последние экономические данные, что позволило затормозить рецессию в стране. Выступление президента Федерального резервного банка Атланты Рафеля Бостика усилило "ястребиные" опасения ФРС. "Сильный рынок труда определенно означает, что "нам придется еще немного поработать", - сказал Бостич в интервью Bloomberg.На цену XAU/USD оказывает влияние напряженность в отношениях между США и КитаемВ то время как ястребиные ставки ФРС и перспективы роста США благоприятствуют продавцам GOLD, ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем, похоже, опустит цены на металлы на дно. Ажиотаж вокруг дипломатического визита США в Пекин, а также агрессивный ответ Китая на то, что США сбили его воздушный шар и назвали это попыткой шпионажа, вызвали на рынке менталитет "риск-офф" и бросили вызов покупателям золота накануне. Однако последние высказывания президента США Джо Байдена на эту тему выглядят обнадеживающими, поскольку он заявил: "Эпизод с воздушным шаром не вредит американо-китайским отношениям".Доходность казначейских облигаций США благоприятствует быкам по доллару США, но быкам по GOLD следует проявлять осторожность.Учитывая "ястребиный" настрой ФРС и уменьшающиеся трудности рецессии в США, доходность казначейских облигаций США продолжает пятничный отскок от многодневного минимума, что поддерживает ралли доллара США и оказывает влияние на цену ЗОЛОТА. Тем не менее, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США держится в районе 3,63% после двухдневного отскока от месячного минимума.Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, интересуетсяУчитывая запланированное выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, цена на золото, скорее всего, останется вялой в преддверии этого важного события. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл может использовать недавнее улучшение статистики в США и "ястребиные" ставки ФРС, чтобы оказать понижательное давление на XAU/USD. Следует отметить, что выступление президента США Джо Байдена "О положении дел в стране" (SOTU) также будет внимательно изучаться на предмет краткосрочных тенденций.Технический анализ и прогноз по золотуНачавшийся на неделе коррекционный отскок золота от одномесячного минимума не смог пробить предыдущий уровень поддержки, который теперь является сопротивлением в районе $1,885. Хотя на данный момент это все еще позитивно для медведей по XAU/USD, они могут захотеть пока сохранить свой оптимизм.Стоит отметить, что сигналы смещения от индикатора схождения и расхождения скользящих средних (MACD), а также стабильная линия индекса относительной силы (RSI) на уровне 14, могут добавить силы к общему негативному прогнозу.При этом цена GOLD все еще находится на подходе к поддержке 50-дневной скользящей средней на уровне $1,851. Однако горизонтальная область, состоящая из различных уровней, отмеченных с начала августа 2022 года, будет предшествовать $1 800 на день или два и может поставить под сомнение потенциал дальнейшего снижения.Повышенное внимание к $1 885 будет означать, что в данный момент цену стоит покупать, причем по сценарию низкого риска/высокого вознаграждения и с высокой вероятностью успеха. Исходя из последних данных, быки по XAU/USD должны быть заинтересованы в покупке этих новых максимумов.

Валютная пара USD/CHF демонстрирует значительный рост в ходе североамериканской торговой сессии в пятницу, поскольку ожидается, что Уолл-стрит завершит неделю с потерями. В настоящее время пара USD/CHF торгуется на уровне 0,9260, что на 1,42% выше цены открытия.Анализ курса USD/CHFПара USD/CHF недавно преодолела две нисходящие линии сопротивления, что указывает на вероятность дальнейшего падения. Бычий восходящий тренд на 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) указывает на то, что важный уровень сопротивления был восстановлен на отметке 0,9210. Если он будет преодолен, это может означать дальнейший рост рынка.Если USDCHF сможет превысить дневной максимум 31 января на уровне 0,9288, то он может нацелиться на прорыв 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,9307. Если это произойдет, то 12-й максимум января на уровне 0,9360 также окажется в пределах досягаемости.И наоборот, первый уровень поддержки для USD/CHF находится на 20-дневной ЕМА 0,9210. Если медведи отвоюют его, вероятно, последует падение ниже 0,9200 с минимумом 3 февраля на 0,9112.Анализ курса GBP/USDGBP/USD падает уже три дня подряд, приближаясь к психологическому уровню 1.2000. В настоящее время он находится вблизи отметки 1,2030. Пара GBP/USD сумела сохранить рост, несмотря на различные негативные катализаторы, касающиеся Великобритании и Банка Англии, а также принимая сигналы от сильной позиции Федеральной резервной системы перед выступлением председателя Пауэлла.На прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку на 0,50%, в соответствии с ожиданиями. После объявления Эндрю Бейли, глава Банка Англии, заявил, что, по их прогнозам, инфляция в ближайшем будущем сильно снизится.На вопрос о том, находятся ли процентные ставки на самом высоком уровне, глава Банка Англии Бейли ответил, что использованные формулировки были пересмотрены. Далее он сказал, что это изменение в формулировках свидетельствует о сдвиге, но он все еще находится на ранней стадии.Главный экономист Банка Англии Хью Пилл недавно заявил, что Банку Англии необходимо придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике, утверждая, что для него важно "не делать слишком много". Он сделал это заявление в пятницу в эфире Times Radio.Пара GBP/USD медленно отходит от пробитой поддержки бычьего канала, что поддержит медвежий тренд. Для сохранения тренда необходима ценовая стабильность ниже 1,2265, а наши ожидаемые цели - 1,2090 и 1,1940 соответственно.Сегодняшний торговый диапазон ожидается между 1.2110 в качестве минимума и 1.2290 в качестве максимума. Поддержка на уровне 1.2110 и сопротивление на уровне 1.2290 ожидаются соответственно.

Прогноз курса XAU/USDЦена на золото консолидирует недавние потери, демонстрируя небольшой рост в районе $1,875 в начале понедельника, что стало первым хорошим днем за последние три месяца, когда цена достигла одномесячного минимума. При этом желтый металл аплодирует неспособности доллара США сохранить свою силу и черпает сигналы из размолвки между США и Китаем в преддверии важных событий этой недели.Однако индекс доллара США (DXY) все еще держится около отметки 103,00, несмотря на двухдневное возвращение с самых низких уровней с апреля 2022 года. В результате индекс доллара по отношению к шести основным валютам с трудом оправдывает хороший отчет по занятости в США и геополитические опасения по поводу Китая.Новость о том, что в выходные американский военный истребитель сбил предполагаемый китайский аэростат наблюдения у побережья Южной Каролины, усугубила настроения, а госсекретарь США Энтони Блинк отменил запланированную ранее поездку в Пекин в связи с этим инцидентом. В ответ на это событие председатель КНР Си Цзиньпин назвал произошедшее "очевидной чрезмерной реакцией".Это, наряду с опубликованным в пятницу хорошим отчетом по занятости в США и данными по индексу PMI в сфере услуг ISM, оказывает давление на быков по XAU/USD перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник.Среди этих ставок, фьючерс на S&P 500 продолжил падение предыдущего дня с самых высоких уровней с августа, упав на 0,30% внутри дня около 4 140 к моменту публикации. В том же ключе, ставки по 10-летним казначейским облигациям США растут третий день подряд, достигнув 3,56% по состоянию на время печати, что стало самым значительным недельным повышением с конца сентября 2022 года.Важно отметить, что отсутствие ключевых данных, похоже, подстегнуло отскок XAUUSD от краткосрочной поддержки, но покупателям ЗОЛОТА следует проявлять осторожность на фоне ястребиных настроений ФРС и напряженности в отношениях между США и Китаем. Индекс потребительских настроений UoM в США за февраль, в дополнение к 5-летнему прогнозу потребительской инфляции Мичиганского университета, также будут внимательно изучаться в пятницу.Технический анализ по золотуЦена на золото сильно снизилась, чтобы достичь нашей главной ожидаемой цели $1,878.80 и превзошла ее, чтобы попытаться остаться выше нее, прокладывая путь для более ожидаемых медвежьих настроений на предстоящих сессиях, чтобы посетить область $1,828.70 в ближайшей перспективе, отмечая, что шаг выше $1,878.80 остановит текущее падение давления и приведет цену к попытке восстановиться против

ETHEREUM недавно достиг максимума в $1 700 по отношению к доллару США, однако сейчас цена на него откатилась на шаг назад. Если он прорвется ниже уровня поддержки $1 600, то может продолжить падение. ETHEREUM зарегистрировал значительный восходящий тренд, преодолев уровень $1 680 и поднявшись выше $1 700. Он даже достиг максимума в 1 714 долларов США, после чего столкнулся с некоторой коррекцией вниз в соответствии с динамикой биткоина. Несмотря на это, валюта по-прежнему поддерживается выше отметки $1 650, что позволит ей продолжить рост.После падения ниже уровней $1 680 и $1 665 цена снизилась еще больше и упала ниже уровня 23,6% коррекции Фибоначчи восходящего движения с $1 558 до $1 714. Несмотря на это снижение, покупатели в настоящее время присутствуют в непосредственной близости от уровня $1 640.Цена Эфира в настоящее время находится выше $1 620 и 100-часовой простой скользящей средней. Она стабилизируется вблизи 50% коррекции Фибоначчи роста с $1,558 до $1,714. На 1-часовом графике ETH/USD формируется линия бычьего тренда с поддержкой в районе $1 605.Отметка $1 660 выступает в качестве непосредственного сопротивления для дальнейшего роста. Кроме того, существует еще одно значительное сопротивление вблизи уровня $1 700. Успешный прорыв выше этого уровня приведет к существенному восходящему тренду на рынке.В текущей ситуации вероятно, что эфириум поднимется до отметки сопротивления $1 780. Если цена будет расти дальше, она может достичь уровня сопротивления $1 800.Является ли прорыв вниз Ethereum признаком грядущих неприятностей?ETHEREUM сталкивается с серьезным сопротивлением в районе уровня $1 660, и его пробой может привести к движению вниз. Первая линия поддержки может находиться вблизи отметки $1 620 и 100-часовой простой скользящей средней.В настоящее время следующая основная поддержка находится вблизи диапазона $1 600 или вдоль линии тренда. Прорыв ниже этого уровня может привести к снижению цены к отметке $1 565. Если цена упадет дальше этого уровня, она может протестировать уровень поддержки $1 530.

После впечатляющего всплеска восстановления индекса доллара США (DXY) в четверг, цены на золото упали почти до $1,912.00. Перед выходом статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) драгоценный металл протестировал круглый уровень сопротивления $1,900.Индекс доллара США устоял под понижательным давлением, вызванным растущими ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) рассмотрит возможность приостановки ужесточения политики в связи со значительным смягчением инфляции в США. Индекс стоимости рабочей силы в США все еще остается сильным и может потенциально разрушить сценарий приостановки политики ФРС.Аналитики TD Securities ожидают, что отчет NFP в США увеличится на 220 тыс. человек, а уровень безработицы незначительно повысится до 3,6%. Консенсус-прогноз среднегодового почасового заработка составляет 4,9%, по сравнению с 4,6% в предыдущем выпуске. Однако ожидается, что 0,3% останется неизменным в ежемесячных отчетах. Увеличение предложения со стороны соискателей работы в ответ на профицит на рынке труда может поставить точку в тенденции снижения индекса цен. Тем не менее, Федеральной резервной системе не нужно замедлять темпы ужесточения своей политики, чтобы игнорировать слухи.Пока ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, активы, воспринимающие риск, такие как S&P 500, демонстрируют трехдневный выигрыш.Технический анализ и прогноз по золотуНе сумев прорваться выше $1 950, цена на ЗОЛОТО резко упала, пытаясь пробить линию поддержки бычьего канала, готовясь к возможной медвежьей коррекции в ближайшем будущем. Обратите внимание, что дневное закрытие ниже $1 920 показывает, что медвежий тренд все еще силен, в то время как дневное закрытие выше этой отметки свидетельствует о возобновлении основного бычьего тренда.