{{val.symbol}}
{{val.value}}

Прогнозы и сигналы от трейдера Mountain

Статьи трейдера

Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и нефти на 6 февраля 2023
EUR/USD, currency, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и нефти на 6 февраля 2023 EUR/USD падает в преддверии данных по розничным продажам в еврозонеПара EUR/USD держится ниже отметки 1,08 в начале недели после падения более чем на 1% в пятницу после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США превзошли ожидания: было добавлено 517 000 рабочих мест и ожидалось снижение уровня безработицы до 3,5%, самого низкого уровня с мая 1969 года.Рискованный тон на рынке помогает доллару США и оказывает давление на евро в начале новой недели, поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась в выходные.Данные из еврозоны сегодня также в фокусе внимания и могут повлиять на пару на фоне спокойного экономического календаря США.Немецкие фабричные заказы выросли на 3,2% за месяц, опередив ожидания в 2% и увеличившись с -4,4% в ноябре.В перспективе ожидается, что розничные продажи в еврозоне упадут в декабре на 2,5%, по сравнению с ростом на 0,8% в ноябре, поскольку потребители по-прежнему испытывают давление со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.Между тем, ожидается, что индекс настроения инвесторов Sentix снова улучшится до -11,8, по сравнению с -17,5.Прогноз курса EUR/USDПара EUR/USD пробилась ниже линии восходящего тренда с начала ноября, но держится выше ключевого уровня поддержки 1,0765, майского максимума и минимума середины января. Индекс RSI находится на нейтральном уровне 50, но медвежье пересечение на MACD может намекать на дальнейшее снижение.Продавцам потребуется прорваться ниже 1,0760, чтобы продлить потери к 1,0690, максимуму декабря. Прорыв ниже этой отметки может привести к минимуму 2023 года на уровне 1,0480.Однако если покупатели успешно защитят 1.0760, то возможен рост к 1.0920, январскому максимуму перед 1.1033, максимумом 2023 года.Нефть упала на 7% на прошлой неделе; куда дальше двигаться черному золоту?Цены на нефть растут после падения более чем на 7,5% на прошлой неделе, что стало худшим недельным результатом с первой недели января. Это падение стало второй неделей снижения подряд.Цены на нефть упали на прошлой неделе, когда центральные банки повысили процентные ставки, а данные по занятости в США превзошли ожидания, вызвав опасения, что "ястребиная" политика центральных банков может замедлить глобальный рост. Укрепление доллара США, а также более высокие, чем ожидалось, данные по запасам нефти также повлияли на цены на нефть и затмили оптимизм по поводу возобновления работы в Китае. На прошлой неделе данные EIA (МЭА) показали 6-ю неделю подряд роста запасов.Сегодня цены осторожно растут, чему способствовали комментарии исполнительного директора EIA Фейта Бирола, который отметил возобновление работы Китая как ключевой фактор роста цен на нефть. Тем не менее, укрепление доллара США может ограничить слабый рост цен на нефть, поскольку торговля с понижением риска способствует росту доллара.Читать еще: Что такое Международное энергетическое агентство (МЭА)Прогноз курса нефтиПосле того как в конце января цена на нефть столкнулась с сопротивлением на уровне 82,50, она упала, пробив отметку ниже 50 SMA и линии многомесячного падающего тренда. Поддержка на уровне 72,50, минимума 2023 года, пока держится, а RSI поддерживает дальнейшее снижение.Продавцы будут искать прорыва ниже 72,50, чтобы продлить падение до 70,30, минимума декабря.Тем временем, покупатели будут искать возможность вернуться выше поддержки падающей линии тренда на уровне 75,80 и 50 SMA на уровне 77,40, чтобы привлечь внимание к психологическому уровню 80,00 в преддверии 82,50 - максимума 2023 года.
06.02.2023 Читать
Предстоящая неделя: продолжение NFP, РБА и доходы
EUR/GBP, currency, US Dollar Index, index, DAX, index, Nikkei 225, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, CAC 40, index, FTSE 100, index, PayPal, stock, Предстоящая неделя: продолжение NFP, РБА и доходы После бурной недели, включавшей NFP США и повышение ставок ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, рынки могут начать немного успокаиваться, переваривая последние экономические данные и действия монетарной политики. На этой неделе запланировано только одно заседание центрального банка, и это заседание РБА. Рынки ожидают повышения ставки на 25 б.п., но, как и в случае с другими центральными банками, основное внимание будет уделено заявлению (в конце недели). Кроме того, рынки все еще будут делать выводы из крупных технологических релизов прошлой недели, в число которых вошли Meta, Amazon, Google и Apple. Экономические данные на этой неделе замедляются, так как Китай опубликует данные по инфляции, а Великобритания опубликует ВВП за 4 квартал 2022 года в конце недели.Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе СШАВ пятницу в США вышел ежемесячный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Согласно данным отчета, в январе в США было создано 517 000 новых рабочих мест. Ожидалось, что будет создано еще 185 000 рабочих мест. Экономисты предупреждали ранее на этой неделе, что может быть большое расхождение между ожидаемыми и фактическими данными из-за изменения методики подсчета, но не настолько большое. Даже если отнять 200 000 рабочих мест от данных, это все равно будет исключительный результат!  Кроме того, декабрьские данные были пересмотрены до 260 000 с 223 000, а уровень безработицы снизился до 3,4%, самого низкого с 1969 года!  Средний почасовой заработок в 0,3% за месяц заставит ФРС улыбнуться, так как он совпал с прогнозами и оказался ниже декабрьского показателя в 0,4% за месяц.Обзор центральных банковНа прошлой неделе состоялись заседания FOMC, Банка Англии и ЕЦБ по принятию решений по процентным ставкам. Все они повысили ставки на ожидаемую величину: FOMC на 25 б.п., Банк Англии на 50 б.п. и ЕЦБ на 50 б.п. FOMC не стал говорить о том, что собирается повысить ставки еще на 25 б.п. в марте, и в своем заявлении повторил, что "постоянное" повышение ставок будет целесообразным. Однако председатель ФРС Пауэлл заявил на пресс-конференции, что можно с уверенностью сказать, что процесс дезинфляции начался. Он также уклонился от ответа на вопрос о том, приостановит ли Комитет повышение ставок, как это сделал Банк Англии. Итог был менее ястребиным. (Пауэлл выступит во вторник. Следите за любыми уточняющими комментариями относительно заседания FOMC). Банк Англии изменил формулировку в своем заявлении, указав, что "если" ценовое давление усилится, "тогда" потребуется дальнейшее ужесточение. Глава Банка Англии Бейли отметил на своей пресс-конференции, что "мы увидели поворот к лучшему", однако добавил, что инфляционное давление все еще существует. Комитет также понизил свои прогнозы по инфляции до 4% на 2023 год и 1,5% на 2024 год. Итоги были нейтральными. ЕЦБ обязался повысить ставку еще на 50 б.п. в марте и заявил, что в дальнейшем процентные ставки будут определяться на основе каждого заседания. Однако в заявлении также говорится, что ставки еще должны значительно повыситься. На своей пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард, казалось, не хотела говорить лишних слов, но в итоге отметила: "Мы не достигли пика ставок, нам есть куда расти" и "Мы знаем, что еще не все потеряно". Хотя ЕЦБ прозвучал наиболее "ястребиным" из трех центральных банков, результаты его выступления были менее "ястребиными".РБАНа этой неделе Резервный банк Австралии проводит заседание по принятию решения о процентной ставке во вторник. До выхода отчетов по инфляции за четвертый квартал и декабрь рынки ожидали повышения ставки на 15 б.п., чтобы довести ставку овернайт до 3,25%. Однако в 4 квартале инфляция составила 7,8% г/г против ожиданий 7,5% г/г и 7,3% г/г в 3 квартале. Декабрьский месячный показатель ИПЦ составил 8,4% г/г против ожиданий 7,6% г/г и ноябрьского показателя 7,3% г/г. Таким образом, инфляция в декабре значительно выросла. Рынки теперь ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п. Заявление РБА по монетарной политике будет опубликовано только в пятницу, но внимание трейдеров будет сосредоточено на том, что Комитет скажет о прекращении политики нулевой терпимости в отношении ковидов в Китае и о том, как, по его мнению, ее возобновление повлияет на австралийскую экономику.Обязательства трейдеровУзнайте, как профессиональные трейдеры позиционируют себя на рынках форекс и сырьевых товаров с помощью нашего еженедельного отчета Commitment of Traders (COT) - обновляется каждый понедельник!Читать еще: Что такое COT и как эти данные использовать для торговли на рынке ФорексДоходыПрошлая неделя была богатой на крупные публикации о доходах технологических компаний. Материнская компания Facebook Meta превзошла прогнозы и объявила о выкупе акций, что привело к росту цен. Однако у Amazon, Google и Apple дела обстояли не так хорошо. Перспективы роста Amazon ухудшились, и в результате прибыль компании может оказаться уязвимой. Темпы роста продаж Alphabet были самыми низкими за всю историю компании, поскольку рекламодатели и клиенты облачных вычислений сократили свои расходы. Продажи Apple упали впервые за три года и не оправдали ожиданий впервые с 2016 года. Сезон прибылей завершен, но впереди еще не все. На этой неделе представлены BP, Disney и Paypal. Полный обзор доходов на этой неделе смотрите в превью моего коллеги Джоша Уорнера здесь. Другие данные о доходах, которые должны быть опубликованы на этой неделе, следующие: AMGN, L, BP, SNEX, PINS, DIS, CVS, UBER, PEP, LYFT, ABBV, AZN, PEP, PYPL.Экономические данныеПосле напряженного конца января и начала февраля темп выхода экономических данных на этой неделе замедлится. В понедельник Канада опубликует индекс PMI от Ivey, в пятницу Китай опубликует январский ИПЦ, а в пятницу Великобритания опубликует ВВП за четвертый квартал. Кроме того, в четверг Риксбанк и Банксико примут решения по процентным ставкам. Другие важные экономические данные на этой неделе будут опубликованы следующим образом:ПонедельникАвстралия: Розничные продажи (Декабрь)Германия: Заводские заказы (Декабрь)ЕС: Розничные продажи (Декабрь)Канада: Ivey PMI S.A. (Январь)ВторникАвстралия: Торговый баланс (Декабрь)Австралия: Решение РБА по процентной ставкеГермания: Промышленное производство (Декабрь)Великобритания: Индекс цен на жилье от Halifax (Январь)Канада: Торговый баланс (Декабрь)США: Торговый баланс (Декабрь)США: Выступление председателя ФРС ПауэллаКанада: Выступление главы Банка Канады МаклемаСредаАвстралия: Пакет графиков РБАЗапасы сырой нефтиЧетвергАвстралия: Разрешения на строительство (Декабрь)Швеция: Решение по ставке РиксбанкаМексика: ИПЦ (Январь)Мексика: Решение по процентной ставкеПятницаНовая Зеландия: Индекс деловой активности PMI NZ (Январь)Япония: PPI (м/м)Австралия: Заявление РБА по денежно-кредитной политикеКитай: ИПЦ (Январь)Великобритания: Темпы роста ВВП прел (4 квартал)Великобритания: Промышленное производство (Декабрь)Великобритания: Производство в обрабатывающей промышленности (Декабрь)Великобритания: Торговый баланс (Декабрь)Германия: CPI Prel (Январь)Канада: Изменение занятости (Январь)США: Мичиганский индекс потребительских настроений (Февраль)График недели: дневной график FTSE 100Ведущий фондовый индекс Великобритании FTSE 100 (UK100) достиг сегодня исторического максимума на отметке 7911,5. Только 13 октября 2022 года индекс достиг минимума на отметке 6705. С тех пор FTSE 100 вырос более чем на 15% и может быть на пути к отметке 8000. В начале декабря 2022 года цена дошла до сопротивления на недавних максимумах от 19 августа 2022 года и остановилась. Она отступила к поддержке на уровне 50-дневной и 200-дневной скользящих средних вблизи отметки 7293,8, сформировав фигуру флага. Поддержка устояла, и для FTSE 100 начались скачки. Целью для модели флага является длина столба флага, добавленная к точке прорыва. В данном случае цель находится около 8215. Чтобы цена достигла этой цели, она должна сначала преодолеть сопротивление на 161,8%-ном расширении Фибоначчи от максимумов 19 августа 2022 года до минимумов 13 октября 2022 года на уровне 8116,7. Однако обратите внимание, что RSI расходится с ценой на территории перекупленности. Если индекс отступит, то первая поддержка находится на предыдущем уровне поддержки и сопротивления, сформировавшемся год назад на отметке 7693,5. Ниже этого уровня дополнительная поддержка находится на отметке 7615,4, а затем на 50-дневной скользящей средней на отметке 7577,5.В связи с последствиями событий прошлой недели, а также заседания РБА, рынки на этой неделе могут оставаться волатильными. На прошлой неделе FOMC, Банк Англии и ЕЦБ показали свою позицию. Теперь то же самое сделает РБА. Будет ли австралиец распродаваться после объявления, как и валюты других центральных банков, заседавших на прошлой неделе?  Управляйте позициями соответствующим образом.
05.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса EUR/GBP и DAX на 3 февраля 2023
EUR/GBP, currency, DAX, index, Форекс аналитика и прогноз курса EUR/GBP и DAX на 3 февраля 2023 EUR/GBP удерживает рост после заявлений центральных банков и в преддверии данных по индексам PMIПара EUR/GBP удерживает устойчивость после четырех дней роста подряд. Вчера пара выросла на 0,5%, так как инвесторы переваривали заявления Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам и посчитали, что ЕЦБ был наиболее "ястребиным" из двух.Хотя оба центральных банка повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов, Банк Англии пересмотрел в сторону понижения свой прогноз инфляции на этот год и убрал более ястребиные элементы заявления, намекнув на повышение ставки на 25 базисных пунктов в марте.Тем временем ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов и заявил, что процесс дезинфляции еще не начался, и намекнул на еще одно повышение на 50 базисных пунктов в марте.Теперь внимание переключается на данные по индексу PMI Великобритании и Еврозоны, которые, как ожидается, подтвердят предварительные показания 47,8 (Великобритания) и 50,2 в Европе.Также должны выйти данные по ИПЦ Еврозоны, которые, по прогнозам, покажут снижение инфляции до 22,5% г/г в декабре, по сравнению с 27,1%.Прогноз курса EUR/GBPПосле отскока от линии поддержки растущего тренда на уровне 0,8760 пара EURGBP пошла вверх и прорвалась выше уровня 0,89, предыдущего максимума 2023 года, наткнувшись на сопротивление на уровне 0,8955. Индекс RSI поддерживает дальнейший рост, хотя он остается ниже 70, то есть на территории перекупленности.Покупатели могут рассчитывать на рост выше 0,8955, чтобы продлить бычий рост в направлении круглого числа 0,90.Между тем, непосредственная поддержка может быть оказана на уровне 0,89, а прорыв ниже этого уровня откроет дверь к 0,8850 - максимуму 24 января и 0,8775 - поддержке восходящей линии тренда.DAX падает на фоне ослабления рисковых настроений и в преддверии NFPDAX снижается, сокращая рост по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы продолжают переваривать "бонусы" от центральных банков, разочаровывающие данные от крупного технологического сектора после закрытия торгов и ожидают выхода отчетов по заработной плате в несельскохозяйственном секторе ЕС.Apple, Amazon и Alphabet, ведущие технологические компании, опубликовали в четверг после закрытия результаты, которые показали, что экономический спад сокращает спрос на электронную коммерцию, цифровую рекламу, электронные устройства и облачные вычисления, что привело к резкому снижению акций и повлияло на рисковые настроения на финансовых рынках в целом.Негативный настрой настроил европейские акции на более слабый старт в пятницу. На европейской сессии ожидается, что данные по индексу PMI в Германии подтвердят 49,7 в январе, что выше 49 в декабре.Во второй половине дня настроения будут определяться данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые, как ожидается, покажут, что в прошлом месяце было создано 190 тысяч рабочих мест. Согласно прогнозам, рост заработной платы составит 0,3%, а уровень безработицы увеличится до 3,6%.Более слабый показатель ADP по занятости, но более сильные данные по заявкам на пособие по безработице в США позволяют предположить, что печально известные волатильные цифры по занятости могут выйти примерно в соответствии с ожиданиями. Более слабый по сравнению с прогнозами отчет может поддержать менее "ястребиную" позицию ФРС и дать фондовым рынкам толчок к росту.Прогноз курса DAXDAX торгуется у верхней границы многомесячного восходящего канала. Цена прорвалась выше уровня сопротивления 15270, максимума середины января, и натолкнулась на уровень сопротивления 15570. Индекс RSI находится на территории перекупленности, поэтому покупателям следует быть осторожными; возможно падение ниже или некоторая консолидация. Длинный верхний фитиль на вчерашней свече говорит о том, что есть много признания по более высокой цене.Продавцы могут искать прорыва ниже 15270, открывая дверь к 14900 - минимуму 19 января и 14700 - максимуму декабря.Покупатели могут искать подъема выше 15570, чтобы создать более высокий максимум и привлечь в игру 15745 - февральский максимум.
03.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса GBP/USD и EUR/USD на 2 февраля 2023
EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Форекс аналитика и прогноз курса GBP/USD и EUR/USD на 2 февраля 2023 GBP/USD растет к 1,24 после объявления ставки ФРС и в преддверии заседания Банка АнглииGBP/USD растет вторую сессию подряд после объявления ставки ФРС, инвесторы с нетерпением ждут объявления монетарной политики Банка Англии.Как и ожидалось, ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%.  Несмотря на относительно "ястребиное" заявление и слова председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что для сдерживания инфляции необходимо приложить больше усилий, рынок вместо этого решил сосредоточиться на том, что Пауэлл сказал, что он видит явное ослабление инфляционного давления и, похоже, не обеспокоен недавним ралли на рынке.Рынок сейчас оценивает конечную ставку в 4,9% и снижение процентной ставки на 0,5 к концу года, что тянет доллар США вниз.Теперь внимание переключается на Банк Англии, который, как ожидается, повысит ставку на 50 базисных пунктов. Однако, учитывая раскол в три голоса на предыдущем заседании, не исключено повышение ставки на 25 базисных пунктов.Повышение ставки на 50 базисных пунктов доведет ее до 4% - самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.Ожидается, что Банк Англии также опубликует новые прогнозы, которые могут показать небольшое улучшение благодаря снижению цен на газ и немного лучшим, чем ожидалось, экономическим данным за последние недели.Если Банк Англии намекнет на замедление темпов повышения ставок или, более того, на приостановку повышения ставок, фунт может отказаться от некоторых недавних достижений.Прогноз курса GBP/USDПара GBP/USD консолидируется выше уровня 1,23 с середины января. Цена торгуется выше линии многомесячного растущего тренда, 50, 100 и 200 sma. 50 sma пересеклась выше 200 и 100 sma, что является бычьим сигналом, а RSI поддерживает дальнейшее повышение.Покупатели будут искать возможность подняться выше 1.2450, максимума 2023 года, чтобы продлить бычий рост до 1.2650, майского максимума.С другой стороны, продавцы могут ожидать движения ниже 1.2270, недельного минимума, что приведет к пробитию 50 sma на уровне 1.2190.EUR/USD поднимается выше 1,10, все внимание на ЕЦБ.Пара EUR/USD растет третий день подряд и превысила отметку 1,10, достигнув нового 9-месячного максимума после менее ястребиного, чем ожидалось, тона ФРС и в преддверии объявления ЕЦБ о ставке.Ожидается, что ЕЦБ повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, доведя ставку до 3%. На декабрьском заседании президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что ЕЦБ повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на ближайших трех заседаниях. Хотя это помогло поднять евро, именно менее ястребиная позиция ФРС подняла пару выше отметки 1,10, что говорит о том, что рынок сомневается в том, что ЕЦБ добьется всех этих повышений в таком объеме.Заседание состоялось после того, как базовая инфляция в Еврозоне снизилась значительно сильнее, чем ожидалось, до 8,5% г/г в январе, по сравнению с 9,2% в декабре. Однако базовая инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и осталась без изменений на уровне 5,2%.Прогноз курса EUR/USDEUR/USD поднялась выше 1,10 до 9-месячного максимума, преодолев сопротивление на уровне 1,0935, который теперь обеспечивает немедленную поддержку и выход из восходящего треугольника.Индекс RSI находится на грани перекупленности, поэтому покупателям следует проявлять осторожность.Рост выше дневного максимума 1.1030 может привести к тому, что быки продолжат рост к 1.11, минимуму февраля 2022 года и круглому числу перед мартовским максимумом 1.1185.Продавцы могут искать падения ниже 1.0935 и 1.0860 - нижней границы треугольника. Для формирования нижнего минимума потребуется падение ниже 1,0815.
02.02.2023 Читать
Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и USD/CAD на 31 января 2023
EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, Форекс аналитика и прогноз курса EUR/USD и USD/CAD на 31 января 2023 EUR/USD падает в преддверии данных по ВВП ЕЗEUR/USD падает, продолжая терять с предыдущей сессии, так как инвесторы переваривают последние данные из Германии, одновременно ожидая выхода данных по ВВП еврозоны и решений по ставкам ФРС и ЕЦБ позднее на этой неделе.Розничные продажи в Германии упали на -5,3% м/м в декабре после роста на 1,9% в ноябре, пересмотренного в сторону повышения. Это оказалось значительно ниже прогнозов в 0,2%. Данные поступили после вчерашних данных по ВВП Германии, которые показали, что экономика неожиданно сократилась в 4 квартале. Последние данные возродили опасения рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.Теперь внимание переключится на данные по ВВП еврозоны, которые, как ожидается, покажут, что рост застопорился на 0% в 4 квартале после 0,3% роста в 3 квартале.Между тем, доллар США растет, так как сегодня начинается двухдневное заседание FOMC ФРС. Ожидается, что ФРС замедлит темпы повышения ставок, но растут сомнения в том, что председатель ФРС Пауэлл будет настолько "голубиным", как ожидает рынок.Прогноз курса EUR/USDПосле роста до максимума 1,0930 на прошлой неделе пара EUR/USD снижается, опустившись ниже 50 sma на 4-часовом графике, что вместе с RSI ниже 50 позволяет продавцам надеяться на дальнейшее снижение.Продавцам EURUSD необходимо прорваться ниже уровня 1.0765 - минимума середины января, чтобы обнажить 100 и 200 sma на уровне 1.0725, что сведет на нет ближайший восходящий тренд.Если покупатели вновь возьмут 50 sma на уровне 1.0865, то возможен рост к 1.0930, что позволит достичь психологического уровня 1.10.USD/CAD растет на волнениях ФРС и в преддверии ВВП КанадыUSD/CAD подскочил на предыдущей сессии и сегодня продолжает расти на фоне падения цен на нефть и ожидания инвесторами выхода ВВП CAD,Нефть упала более чем на 3% на этой неделе после того, как данные показали, что российские поставки в Азию увеличились, а также на фоне крупной вспышки Ковида в Китае, что затмило хорошие данные по индексу PMI.Ожидается, что ВВП CAD покажет рост экономики на 0,1% м/м в ноябре.Доллар будет смотреть на потребительское доверие в США, которое, как ожидается, улучшится до 109, по сравнению с 108,3.Это происходит в преддверии завтрашнего решения ФРС по ставке.Прогноз курса USD/CADПара USDCAD отскочила от вчерашнего минимума 1,33, но все еще торгуется между 50- и 100-см.Бычье пересечение на MACD вселяет в покупателей надежду на дальнейший рост. Покупателям необходимо подняться выше 50 sma на уровне 1.3510, чтобы сформировать более высокий максимум и продлить бычий рост до 1.3685 - максимума 2023 года.С другой стороны. Если продавцы возьмут вчерашний минимум 1.33, падение ниже 100 sma на 1.3270 и 1.3250, ноябрьского минимума, откроет доступ к 200 sma на 1.3210. Падение ниже этой отметки может быть значительным, учитывая, что цена торгуется выше 200 sma с июня прошлого года.
31.01.2023 Читать
Предварительный обзор прибыли Apple за первый квартал: прогноз курса акций AAPL
Apple, stock, Предварительный обзор прибыли Apple за первый квартал: прогноз курса акций AAPL Когда Apple опубликует прибыль за первый квартал?Apple опубликует прибыль за первый квартал после закрытия американских рынков в четверг 2 февраля. Конференц-звонок будет проведен в тот же день в 1400 по тихоокеанскому времени (1700 по восточному времени).Консенсус-прогноз прибыли Apple за первый кварталПо прогнозам Уолл-стрит, выручка компании в первом квартале снизится на 1,9% по сравнению с прошлым годом и составит $121,6 млрд, а разводненная прибыль на акцию упадет на 7,3% до $1,95.Предварительный обзор прибыли Apple за первый кварталВ прошлом квартале компания Apple оказалась более устойчивой, чем ее конкуренты из сектора Big Tech, но на этот раз ситуация может оказаться более сложной.Ожидается, что на этой неделе Apple сообщит о первом за последние три года падении квартальных продаж, вызванном снижением продаж iPhone и Mac на фоне проблем с цепочкой поставок и снижения спроса на устройства. Этого будет достаточно, чтобы компенсировать рост спроса на iPad, носимые и другие устройства, а также услуги. Валютный ветер также продолжит оказывать негативное влияние на финансовые показатели.Выручка Apple снизится благодаря снижению продаж iPhone и компьютеров MacЭто также означает, что Apple не сможет обеспечить рост в так называемом "золотом квартале", который охватывает напряженный сезон праздничных покупок, впервые, по крайней мере, с начала тысячелетия. Сейчас спор идет о том, сколько из этих продаж будет перенесено на 2023 год, а сколько будет полностью потеряно.Apple сократила свой прогноз на 3 миллиона телефонов в ответ на снижение спроса и ограничения в цепи поставок в Китае, но некоторые аналитики считают, что влияние может быть более значительным. Модели нижнего ценового сегмента не пользуются таким спросом, как ожидалось, в то время как модели премиум-класса, такие как Pro и Pro Max, пострадали от узких мест, из-за которых поставки могли отставать от спроса в ключевом квартале.Тем не менее, некоторые исследования показывают, что Apple провела более сильный квартал в Китае, чем ожидалось. Согласно данным Counterpoint Research, компания завоевала самую большую квартальную долю рынка в Китае за последние три месяца 2022 года - 24%. Компания стала лучшим продавцом за этот период и впервые заняла второе место в годовом исчислении. Это говорит о том, что либо перебои в работе оказались не такими серьезными, как опасались, либо Apple справилась с более широким спадом лучше, чем ее конкуренты, и обошла своих китайских конкурентов.Инвесторы надеются, что любые потери продаж в первом квартале финансового года могут быть восстановлены во втором, поскольку Китай отказался от своего нетерпимого подхода к Covid-19 и возобновляет работу в этом году. Крупнейший поставщик компании Foxconn заявил, что крупнейший завод по производству iPhone "в основном вернулся к нормальной работе" в январе, после того как в декабре пострадал от сбоев в работе из-за Covid-19 и волнений рабочих. Тем не менее, Apple осознала последствия зависимости от одной страны в поставках и в ответ на это переводит больше производства из Китая в такие страны, как Индия, а также диверсифицирует свою базу поставщиков, чтобы избавиться от столь сильной зависимости от таких компаний, как Foxconn.Между тем, доходы компании находятся под давлением, поскольку она продолжает сталкиваться с жесткими сравнительными показателями, расходы продолжают расти, а продажи затормозились, при этом прогнозируется, что операционные расходы в этом квартале подскочат более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что Apple должна заслужить аплодисменты за контроль над расходами. Например, маржа Apple по-прежнему значительно выше, чем до пандемии, несмотря на устойчиво высокую инфляцию, и ей не пришлось объявлять о значительном сокращении рабочих мест после того, как она стала единственным представителем Большого технологического сектора, не пошедшим на чрезмерный наем сотрудников, когда спрос на продукцию взорвался во время пандемии.Кроме того, в прошлом году Apple использовала свой здоровый баланс денежных средств и ускорила выкуп акций, чтобы помочь поддержать нижнюю строку, и эту тактику она может продолжить, если захочет воспользоваться падением цены акций и увеличить прибыль на акцию.Опасения по поводу спроса будут оказывать давление на прогноз. Рынки считают, что текущий квартал также будет сложным: рост доходов будет незначительным, а прибыль снизится еще на один квартал, но они считают, что во второй половине финансового года оба показателя вернутся к росту. Это, по мнению Уолл-стрит, должно позволить компании добиться роста выручки на 2,3% и повышения прибыли на 1% в годовом исчислении в период до 24 сентября 2023 года.Прогноз курса акций AAPLАкции Apple выросли с момента достижения 18-месячных минимумов в начале 2023 года. Акции растут уже восемь сессий подряд, а с момента достижения дна 5 января их рост составляет более 16%.Ближайшая задача - сохранить импульс, что может оказаться сложнее, поскольку RSI приближается к перекупленности. 200-дневная скользящая средняя, которая в настоящее время находится на уровне $148, является следующей целью роста, которую необходимо преодолеть, прежде чем можно будет достичь уровня $151, обозначающего максимум июня 2022 года. В дальнейшем возможно движение выше $157, поскольку за последний год этот уровень неоднократно выступал в качестве уровня поддержки и сопротивления. 41 брокер, освещающий акции, видят больший потенциал со средней целевой ценой $171.Инвесторы надеются, что 100-дневная скользящая средняя может оказать свежую поддержку, если акции вновь окажутся под давлением, хотя 50-дневная скользящая средняя может оказаться более надежной, поскольку она находится ближе к минимуму, вызванному пандемией, на уровне $138. Любое движение ниже этой отметки возвращает в поле зрения 200-дневный минимум на уровне $130.Смогут ли акции Apple сохранить импульс после последнего роста?Воспользуйтесь преимуществами торговли в расширенные часыApple опубликует прибыль после закрытия американских рынков, и большинство трейдеров должны ждать, пока они откроются на следующий день, чтобы получить возможность торговать. Но к тому времени новость уже будет переварена, и мгновенная реакция в цене акций произойдет во внеурочное время. Чтобы реагировать немедленно, трейдеры должны занимать свои позиции на сессиях до и после рынка.Учитывая это, вы можете воспользоваться нашей услугой, которая позволит вам торговать акциями Apple и другими технологическими акциями, используя наше предложение по торговле в продленные часы.Хотя торговля до и после торгов создает возможности для трейдеров, она также создает риск, особенно из-за более низкого уровня ликвидности.
30.01.2023 Читать
Предварительный обзор заседания ФРС: волшебное шоу процентных ставок
EUR/USD, currency, US Dollar Index, index, Предварительный обзор заседания ФРС: волшебное шоу процентных ставок Заседание Федеральной резервной системы на этой неделе - это долгожданное зрелище, похожее на магическое шоу с участием знаменитого фокусника, который одним взмахом палочки может заставить исчезнуть или вновь появиться процентные ставки, инфляцию и экономический рост.Процентные ставкиВ настоящее время ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 25 б.п. до диапазона 4,75-5,00%. Хотя решение по процентной ставке на этом заседании настолько близко к "готовой сделке", насколько мы когда-либо видели у центральных банков, любые намеки на то, как Пауэлл и компания видят развитие процентных ставок на мартовском заседании и далее, все еще будут двигать рынок.ИнфляцияЗадача фокусника будет заключаться в том, чтобы сбалансировать инфляционное давление и экономический рост. В последнее время инфляция снижается, но некоторые в ФРС все еще считают, что существует риск того, что ценовое давление укоренится в усиливающемся цикле. ФРС сохраняет целевой уровень инфляции в 2% и в своем заявлении представит обновленную информацию о текущей инфляционной тенденции; со своей стороны, рынок будет заинтересован в том, чтобы увидеть, начнет ли ФРС ослаблять свою "ястребиную" риторику в отношении инфляции.Экономический ростЭкономический рост остается ключевой проблемой для ФРС, поскольку американская и мировая экономика демонстрируют признаки замедления на фоне повышения процентных ставок. В недавнем заявлении ФРС было указано, что экономическая активность замедлилась, темпы роста числа рабочих мест замедлились, а потребительские расходы достигли плато. ФРС необходимо будет оценить, являются ли текущие темпы роста устойчивыми и требуется ли дополнительная поддержка.График для наблюдения: EUR/USDНаиболее широко торгуемая в мире валютная пара имеет устойчивую тенденцию к росту (демонстрируя слабость доллара США по отношению к евро) с момента достижения дна в конце сентября. Как видно из приведенного ниже графика, восходящий тренд остается здоровым: цены консолидируются вблизи годовых максимумов, дневной RSI прочно заперт в бычьей зоне, а недавний "золотой крест" 50-дневной EMA выше 200-дневной EMA поддерживает цены.Если мы не увидим действительно шокирующего развития событий, трейдеры, вероятно, продолжат покупать провалы в EUR/USD, с потенциалом для пары прорваться к новому 10-месячному максимуму выше 1.0940, если ФРС будет относительно "голубиным" по сравнению с ЕЦБ.Большой вопросГлавный вопрос, который волнует всех, - сможет ли председатель ФРС Пауэлл провести еще одно успешное выступление? Рынок наблюдает за происходящим с затаенным дыханием, поскольку результаты этого заседания могут задать тон всему остальному году. Сможет ли фокусник показать еще одно выдающееся представление и оставить зрителей в восторге, или же он уронит мяч и вызовет турбулентность на рынке?
30.01.2023 Читать
Впереди неделя: FOMC, BOE, ЕЦБ, ОПЕК, NFP и большие технологические доходы
DAX, index, Nikkei 225, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, RUSSELL 2000, index, EURO STOXX 50, index, Hang Seng, index, ASX 200, index, IBEX 35, index, Впереди неделя: FOMC, BOE, ЕЦБ, ОПЕК, NFP и большие технологические доходы На этой неделе не будет недостатка в потенциальных событиях, способных изменить рынок!  После того, как Банк Канады повысил ставки на 25 б.п. и сигнализировал о паузе в цикле повышения ставок на прошлой неделе, FOMC, BOE и ЕЦБ получат свой шанс решить, что делать с монетарной политикой.  Ожидается, что FOMC повысит ставку на 25 б.п., а BOE и ЕЦБ - на 50 б.п.  Кроме того, на этой неделе состоится заседание ОПЕК, на котором будет принято решение о повышении, сокращении или сохранении объемов добычи на прежнем уровне.  На этой неделе также будет много экономических данных: CPI ЕС и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.  Будет ли средний почасовой заработок продолжать падать?  Кроме того, на этой неделе выйдут данные о доходах крупных технологических компаний, таких как Google, Amazon и Apple.  Трейдеры будут следить за тем, ухудшатся ли прогнозы компаний, если опасения рецессии усилятся.Банк КанадыНа прошлой неделе Банк Канады повысил ставки на 25 б.п., доведя ставку овернайт до 4,50%.  Кроме того, Совет управляющих заявил, что ожидает удерживать политическую ставку на текущем уровне, пока он оценивает вклад совокупного повышения процентной ставки.  Банк Канады также продолжит QT.  На последовавшей за этим пресс-конференции глава Банка Канады Маклем сказал, что центральный банк быстро повысил ставки, и сейчас самое время сделать паузу и оценить, является ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительной.  Однако он добавил, что если материализуются риски повышения ставок, центральный банк готов повышать ставки и дальше.FOMCОдна из самых напряженных недель в году для центральных банков наступает 1 февраля, когда FOMC, BOE и ЕЦБ проведут свои заседания по принятию решений по процентным ставкам.  По данным CME FedWatch Tool, существует 98% вероятность того, что FOMC повысит ставки на 25 б.п., чтобы довести ставку по федеральным фондам до 4,75%.  Настоящий вопрос заключается в том, будет ли это повышение "голубиным" или менее "ястребиным".  После декабрьского заседания экономические данные оказались слабее, чем ожидалось, например, данные по розничным продажам и промышленному производству.  Кроме того, слабее оказались и инфляционные компоненты.  Средний почасовой заработок сильно снизился, а индекс потребительских цен за месяц в декабре оказался отрицательным впервые с мая 2020 года.  Тем не менее, в течение последнего месяца представители центральных банков были на высоте: многие предполагали повышение ставки на 25 б.п. на этой неделе и, возможно, дополнительное повышение на 25 б.п. в марте.  Есть ли вероятность того, что FOMC подаст сигнал о повышении ставки на 25 б.п. на этой неделе и возьмет паузу для оценки совокупного повышения ставки, подобно BOC?Банк АнглииБанк Англии проводит заседание в четверг на этой неделе, и ожидается повышение ставки на 50 б.п., чтобы довести процентные ставки до 4,00%. Но может ли центральный банк "раз и готово"? ВВП за ноябрь остался на уровне 0,1% м/м, что позволило стране выйти из официальной рецессии.  Однако инфляция по-прежнему превышает 10%, при этом декабрьские показатели снизились до 10,5% г/г против предыдущего значения 10,7% г/г. Индекс потребительских цен остался неизменным.  Базовый ИПЦ остался без изменений на уровне 6,3% г/г. Как и в США, розничные продажи за декабрь оказались слабыми - -1% м/м против 0,5% м/м, ожидавшихся при -0,5% м/м.  Данные по индексу PMI в январе также оказались слабыми: композитный индекс PMI упал до 47,8 с 49 в декабре.  Это был самый быстрый темп снижения с января 2021 года. Наиболее интересной частью решения будет разбивка политиков.  На декабрьском заседании Комитет проголосовал 6-3 в пользу повышения ставки на 50 б.п., при этом два члена проголосовали за сохранение ставок без изменений, а один - за повышение на 75 б.п.  Сойдутся ли настроения на 50 б.п. на этой неделе?  И будет ли повышение ставки на 50 б.п. достаточным для снижения инфляции, не отправляя экономику в рецессию?ЕЦБЕЦБ также проводит заседание в четверг для обсуждения политики процентных ставок.  Ожидается, что центральный банк повысит ставку на 50 б.п., чтобы довести ключевую процентную ставку до 3,00%.  Члены ЕЦБ выступили с активной позицией, большинство поддержали комментарии Кристин Лагард с декабрьского заседания о том, что ЕЦБ проведет серию повышений на 50 б.п.  Совсем недавно член ЕЦБ Кнот заявил, что центральный банк повысит ставки на 50 б.п. в феврале и марте, подтвердив то, что многие уже предполагали.  В среду на этой неделе ЕС опубликует первый взгляд на январский ИПЦ.  Ожидается, что основной показатель снизится до 9,1% г/г против 9,2% г/г в декабре.  Базовый ИПЦ ожидается на уровне 5,1% г/г против 5,2% г/г в декабре.  Данные за последнее время показали, что Еврозоне удалось удержаться от рецессии, что должно быть подтверждено на этой неделе.  Первый взгляд на ВВП за 4 квартал будет опубликован во вторник.  Ожидается, что показатель составит 1,8% против предыдущего значения 2,3%.  Хотя обе публикации данных могут дать ЕЦБ повод для размышлений в четверг, что-либо, кроме повышения ставки на 50 б.п. и сигнала к дальнейшим действиям, вызовет волатильность на рынках.ОПЕК+На этой неделе на заседании ОПЕК+, которое состоится в среду, не должно быть много шума.  Организация стран-экспортеров нефти сообщила на прошлой неделе, что оставит уровень добычи неизменным на уровне 2 000 000 баррелей в день, поскольку ожидает результатов возобновления работы Китая и спроса на дополнительную нефть в связи с этим. Кроме того, Комитет все еще наблюдает за тем, как будет действовать запрет ЕС на поставки российской нефти по морю и ограничение цен. Европейский план должен вступить в силу 5 февраля.Обязательства трейдеровУзнайте, как позиционируют себя профессиональные трейдеры на рынках форекс и сырьевых товаров с помощью нашего еженедельного отчета Commitment of Traders (COT) - обновляется каждый понедельник! ДоходПриготовьтесь к напряженной неделе, так как на этой неделе ожидаются крупные технологические доходы Amazon, Apple, Alphabet и Meta.  Кроме того, на этой неделе отчитаются такие крупные компании, как AMGN, MCD, CAT и XOM. На прошлой неделе INTC представила разочаровывающий отчет и прогноз, в результате чего акции компании упали почти на 8%.  Можем ли мы увидеть то же самое от других компаний на этой неделе?  Для полного обзора доходов, выходящих на этой неделе, смотрите предварительный обзор моего коллеги Джоша Уорнера здесь.  Ниже перечислены другие важные данные, которые будут опубликованы на этой неделе:  AMAT, AMD, AMGN, MCD, CAT, XOM, GM, PFE, SNAP, UPS, SPOT, META, BABA, GOOGL, AMZN, AAPL, BMY, X, F, SBUX, MRK, HON, XЭкономические данныеКак уже упоминалось выше, на этой неделе будет наплыв экономических данных, поскольку это конец января и начало февраля.  На этой неделе будут опубликованы данные по ВВП за 4 квартал в Германии и ЕС. Данные по индексам PMI будут завершены во многих странах, наряду с индексами PMI NBS и Caixin в Китае и ISM PMI в США. ЕС также опубликует первый взгляд на январский индекс потребительских цен.  На этой неделе также выйдут данные по изменению занятости в Германии и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.  Может ли средний почасовой заработок снова упасть в США?  Следите за этим экономическим показателем.  В прошлом месяце он вызвал значительное повышение курса доллара США. Другие экономические данные, выходящие на этой неделе, выглядят следующим образом:Экономический календарь на предстоящую неделю.ПонедельникНовая Зеландия: Торговый баланс (Декабрь)Швейцария: Ведущие индикаторы KoF (Январь)ЕС: Экономические настроения (Январь)США: Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Далласа (Январь)ВторникУровень безработицы в Японии (Декабрь)Япония: Розничные продажи (Декабрь)Япония: Промышленное производство (Декабрь)Австралия: Розничные продажи (Декабрь)Китай: Индекс PMI в производственном секторе от NBS (Январь)Китай: Индекс PMI непроизводственной сферы от NBS (Январь)Япония: Доверие потребителей (Январь)Япония: Начало строительства жилья (Декабрь)Германия: Розничные продажи (Декабрь)Германия: Изменение уровня безработицы (Январь)Германия: Срочные данные по темпам роста ВВП (4 квартал)ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Потребительский кредит Банка Англии (Декабрь)ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Одобрения ипотечных кредитов: (Декабрь)ЕС: Срочные данные по темпам роста ВВП (4 квартал)Германия: Темпы инфляции (Январь)Канада: ВВП (Ноябрь)США: Индекс стоимости занятости (4 квартал)США: S&P/Case- Shiller цены на жилье (Ноябрь)США: PMI Чикаго (Январь)США: Доверие потребителей (Январь)СредаЗаседание ОПЕК+Мировой рынок: Окончательные индексы деловой активности в производственном секторе (Январь)Новая Зеландия: Изменение занятости (4 квартал)Новая Зеландия: Уровень безработицы (4 квартал)Китай: Индекс PMI в производственном секторе от Caixin (Январь)ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Цены на жилье от Nationwide (Январь)ЕС: Срочный индекс потребительских цен (Январь)ЕС: Уровень безработицы (Декабрь)США: Изменение занятости ADP (Январь)США: Индекс PMI в производственном секторе от ISM (Январь)США: Решение ФРС по процентной ставкеЧетвергАвстралия: Разрешения на строительство (Декабрь)ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Решение по процентной ставке Банка АнглииЕС: Решение ЕЦБ по процентной ставкеСША: Удельные затраты на рабочую силу (4 квартал)США: Производительность в несельскохозяйственном секторе (4 квартал)США: Заводские заказы (Декабрь)ПятницаМировой рынок: Индекс PMI в сфере услуг (Январь)Новая Зеландия: ANZ Roy Morgan Consumer Confidence (Январь)Китай: Индекс PMI в сфере услуг от Caixin (Январь)ЕС: PPI (Декабрь)США: Non-Farm Payrolls (Январь)США: Индекс PMI для непроизводственной сферы от ISM (Январь)График недели: NDQ - US 100 (240 минут)Индекс NASDAQ 100 движется вверх в упорядоченном канале с начала 2023 года.  Не будем торопить события (ведь до конца месяца еще два торговых дня), но на данный момент индекс NASDAQ 100 вырос более чем на 11% за январь, поскольку опасения рецессии постепенно уходят и сменяются оптимизмом по поводу возобновления работы Китая и более "голубиного" настроя ФРС в 2023 году.  На прошлой неделе цена недавно пробила нисходящую линию тренда от 31 марта 2022 года.  В пятницу индекс поднялся до самого высокого уровня с 13 сентября 2022 года и сейчас бьется о верхнюю линию тренда канала. Если NASDAQ 100 продолжит двигаться выше, то следующим уровнем сопротивления станет максимум с 13 сентября на отметке 12420, а затем заполнение гэпа с 14 сентября на отметке 12681,62.  Однако обратите внимание, что RSI находится на территории перекупленности, что является признаком того, что цена может быть готова к коррекции.  Если индекс отступит, то первая поддержка находится на минимумах 26 января на уровне 11853,37.  Ниже этого уровня цена может упасть до нижней трендовой линии канала в районе 11700, а затем до минимумов 19 января на уровне 11252.На этой неделе состоится заседание FOMC, BOE и ЕЦБ, на котором будет обсуждаться политика процентных ставок.  Все, что будет отличаться от ожиданий, может вызвать волатильность на рынках.  Кроме того, экономические данные, включая ИПЦ ЕС и NFP США, могут вызвать движение на рынках.  Изменяйте позиции соответствующим образом.
28.01.2023 Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!