AUDUSD: банковский кризис влияет на рисковые настроения

Нефть марки WTI открылась с разрывом в 2,6% выше в понедельник, чему способствовало решение Саудовской Аравии сократить добычу до 9 млн баррелей в день в июле с 10 млн в мае, что является самым большим сокращением за последние годы.Сокращение Саудовской Аравии произошло в дополнение к соглашению ОПЕК+ об ограничении поставок нефти в 2024 году, направленному на повышение цен, в рамках более широких попыток стабилизировать нефтяной рынок, пострадавший от сохраняющихся опасений по поводу слабости мировой экономики и ее влияния на спрос на нефть.Анализ нефти по скользящим средним и ФибоначчиСкачок в понедельник пробил уровень сопротивления по Фибоначчи $73,57 (50% коррекция $83,51/$63,63), но столкнулся с сильным встречным ветром со стороны основания дневного облака ($73,99).Для продолжения сильного отскока, произошедшего в четверг/февраль, необходим четкий прорыв $73,57 и пробитие дневного облака, чтобы сигнализировать о продолжении и открыть цели на $74,70 (максимум 24 мая) и $75,58/92 (100-DMA / Фибоначчи 61,8%).Растущий бычий импульс на дневном графике и МА (10,20,30) в бычьей конфигурации поддерживают акцию, и быки останутся в силе, пока сегодняшний разрыв остается незаполненным.Снижения должны оставаться сдержанными 30-DMA ($72.22), чтобы сохранить бычий уклон, в то время как падение и закрытие ниже сходящихся 10/20DMA ($71.76) ослабит краткосрочную структуру.Уровни сопротивления и поддержки по нефти WTIУровни сопротивления: 73.57; 73.99; 74.70; 75.58Уровни поддержки: 72.22; 71.76; 71.22; 70.86

Технический анализ по Фибоначчи по паре EURUSDБлижайший фокус сместился выше после сильного отскока в четверг после повторного провала под уровень поддержки 1.07, который сформировал бычью модель "залитие" на дневном графике и подтвердил медвежью ловушку под уровнем поддержки по Фибоначчи 1.0652.Евро достиг недельного максимума против доллара в начале пятницы, продолжив рост на 0,7% в четверг, поскольку ослабление опасений дефолта в США после того, как Конгресс одобрил приостановку лимита задолженности, компенсировало ожидаемое негативное влияние на евро от более низкой, чем ожидалось, майской инфляции в ЕС.Все внимание приковано к сегодняшнему выходу отчета по труду в США, который, как ожидается, даст новые сигналы о направлении движения.Прогнозируется, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в мае составит 180 тыс. против 253 тыс. в предыдущем месяце, ожидается, что уровень безработицы в мае вырастет до 3,5% с 3,4% в апреле, а средний почасовой заработок снизится до 0,4% м/м с 0,5%.Прогнозы указывают на то, что рост занятости в США в мае, вероятно, замедлился (хотя в целом рынок труда остается напряженным), что может ослабить давление на ФРС и, возможно, позволит политикам пропустить повышение процентной ставки в этом месяце.При таком сценарии давление на доллар усилится, что откроет путь для дальнейшего восстановления евро.Техническая картина на дневном графике улучшилась, хотя новое продвижение требует больше сигналов, чтобы быки были в силе, так как цена прорвалась выше начального сопротивления 1.0744 (10DMA / Фибоначчи 23.6% от 1.1095/1. 0635), но 14-дневный импульс остается на отрицательной территории и поворачивает вниз, стохастик касается границы зоны перекупленности, а сходящиеся 20/100 DMA вот-вот сформируют медвежий крест, усиливая ключевые барьеры в зоне 1.0805/11 (основание дневного облака / Фибоначчи 38,2% от 1.1095/1.0635 / сходящиеся 20/100-DMA).Прочный прорыв здесь необходим для сигнала о развороте и дальнейшего восстановления, в то время как провал создаст первый сигнал об остановке восстановления и сохранит уязвимость к снижению.Уровни сопротивления и поддержки EUR/USDУровни сопротивления: 1.0805; 1.0811; 1.0865; 1.0919Уровни поддержки: 1.0743; 1.0700; 1.0652; 1.0631

Технический анализ по Фибоначчи пары GBPUSDКабель закрепился выше отметки 1.2500, продолжая шестидневное ралли с более высокой базы 1.2310, чему способствовал ястребиный прогноз Банка Англии, а последнее ускорение было вызвано свежим ослаблением доллара США, так как напряженность в отношении потолка долга ослабла.Быки в паре GBPUSD взломали основной барьер Фибоначчи на уровне 1.2538 (61,8% отката от 1.2679/1.2310), прорыв которого добавит позитивных сигналов и разблокирует ключевой барьер на уровне 1.2679 (максимум 2023 года от 10 мая), хотя сильно перекупленный стохастик и угасающий бычий импульс предупреждают, что быки могут взять передышку.Ожидается, что в ближайшей перспективе бычий тренд сохранится, пока акции будут находиться выше отметки 1.2500.Рынки сосредоточены на данных по занятости в США в поисках свежих сигналов. Слабые майские показатели ослабят ставки на повышение ставки ФРС и усилят давление на доллар.Напротив, фунт столкнется с усилением встречного ветра при благоприятных данных по занятости в США.Уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 1.2550; 1.2592; 1.2640; 1.2679Уровни поддержки: 1.2544; 1.2500; 1.2451; 1.2414

Австралийский доллар в паре AUDUSD продолжает уверенное ралли второй день подряд, чему способствуют ослабление доллара США на фоне сделки по потолку долга, сигналы о том, что Китай работает над новым пакетом поддержки рынка недвижимости, ожидаемое повышение заработной платы с 1 июля и более высокая, чем ожидалось, апрельская инфляция, что повышает ставки на дальнейшее повышение ставок.Сильное бычье ускорение достигло почти 50% коррекции медвежьей ноги 0.6818/0.6458, улучшив ближайшую структуру, хотя 14-дневный индикатор импульса все еще находится на отрицательной территории, а стохастик входит в зону перекупленности, что может замедлить быков на подходе к ключевым барьерам на уровне 0.6680 (Фибоначчи 61.8% / основание дневного облака).Потенциальные провалы должны предложить лучшие возможности для покупок при удержании выше пробитого барьера Фибоначчи 38,2% на уровне 0,6595.Осторожно при расширении и закрытии ниже 10-DMA (0.6557), что будет сдерживать быков.Уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 0.6638; 0.6680; 0.6694; 0.6733Уровни поддержки: 0.6595; 0.6557; 0.6543; 0.6490

Анализ EUR/USD по RSI и ФибоначчиЕвро остается на задней линии в начале четверга, несмотря на сильный откат вниз в среду и сигнал формирования медвежьей ловушки на дневном графике, а также конструктивные сигналы на дневном графике (затухающий медвежий импульс / стохастик с северным направлением / RSI приближается к территории перепроданности).Действие остается ниже пробитого психологического уровня 1.07 уже второй день, что добавляет негатива в ближайшие перспективы возобновления попытки пробить треснутую поддержку по Фибоначчи 1.0652 (76,4% от 1.0516/1.1095), четкий прорыв которой необходим для сигнала о продолжении медвежьего движения.В верхней части рынка 1.07 предлагает немедленное сопротивление, за которым следуют сильные барьеры на уровне 1.0737/43 (61,8% от 1.0516/1.1095 / 23,6% от 1.1095/1.0635 / падающее 10-DMA), которые должны остановить продолжительное восходящее движение, чтобы сохранить медвежий уклон в ближайшей перспективе.Рынки ожидают выхода отчета по инфляции в Еврозоне за май с преобладанием оптимистичных настроений после того, как инфляция в Германии упала до самого низкого уровня более чем за год.Ожидается, что гармонизированный базовый ИПЦ ЕС снизится до 7,2% в мае с 7,3% в апреле, что усилит сигналы о том, что базовая инфляция в блоке в конечном итоге начинает ослабевать, и снизит ставки на более сильное повышение ставок ЕЦБ.Уровни сопротивления: 1.0700; 1.0744; 1.0759; 1.0805Уровни поддержки: 1.0652; 1.0631; 1.0600; 1.0551

Анализ форекс пары EURUSD по уровням ФибоначчиПробитие психологической поддержки 1.07 в начале вторника усиливает негативные сигналы, так как медведи возобновили движение от максимума 2023 года (1.1095) после колебаний на уровне 1.07 в течение последних двух дней.Дневные исследования остаются в полном медвежьем настрое и сохраняют давление вниз для атаки на 1.0652 (уровень Фибоначчи 76,4% от ралли 1.0516/1.1095) и зону 1.0600 в дальнейшем, хотя прорыв разворотной точки 1.0700 должен быть подтвержден дневным закрытием ниже этого уровня.Условия перепроданности на дневном графике предполагают, что медведи могут войти в консолидацию в ближайшие сессии, при этом восходящие движения будут идеально ограничены в зоне 1.0737/58 (пробитый уровень Фибоначчи 61,8% / падающая 10-DMA) и предлагают лучшие уровни для повторного входа в медвежий рынок.Ожидается, что общий настрой останется медвежьим, пока цена остается ниже основания плотного дневного облака (1.0796).Уровни поддержки и сопротивленияУровни сопротивления: 1.0700; 1.0737; 1.0758; 1.0796Уровни поддержки: 1.0652; 1.0631; 1.0600; 1.0551

Золото торгуется в узконаправленном боковом режиме второй день подряд, зависнув над новым многонедельным минимумом и ближайшей трендовой линией поддержки ($1936).Цена металла застряла между двумя противоположными силами - оптимизмом по поводу возможной сделки по потолку госдолга (позитив) и признаками того, что ФРС может сохранить высокие процентные ставки на более длительный срок (негатив).Затянувшаяся нерешительность на смешанных фундаментальных показателях предполагает, что трейдеры ищут свежие сигналы о направлении движения, так как ежедневные технические исследования также показывают противоречивые сигналы об общей медвежьей структуре, но условиях перепроданности.Первоначальный бычий сигнал следует ожидать при закрытии выше падающего 10-DMA ($1964), а подтверждение сигнала - при расширении выше $1975/93 (пробитый уровень Фибоначчи 38,2% от $1804/$2080 / дневная вершина облака).С другой стороны, более крупные медведи усилят хватку после текущей консолидации, если цена пробьет ниже трендовой линии поддержки / 100-DMA ($1936), а подтверждение сигнала ожидается при закрытии ниже основания дневного облака ($1926).Уровни сопротивления: 1964; 1975; 1985; 1993Уровни поддержки: 1936; 1926; 1918; 1909

USDJPY снижается с нового шестимесячного максимума в понедельник, так как сильная перекупленность на дневном графике побудила трейдеров начать фиксировать прибыль.Доллар начал терять позиции после ралли в течение трех недель подряд и закрылся выше психологического барьера 140 впервые с 17 ноября, под давлением растущих перспектив сделки по потолку долга, что снизило спрос на безопасную гавань и повысило аппетит к более рискованным активам.Первоначальные сигналы разворота все еще нуждаются в проверке, минимальным требованием является возврат и закрытие ниже бывших сильных барьеров 140,00/139,58 (психологический / пробитый 50% коррекции 151,94/127,22) с продолжением ниже растущей 10-DMA (138,80) для дальнейшего ослабления краткосрочной структуры и риска более глубокого отката к 138,08 (уровень Фибоначчи 38,2% от 133,50/140,91) и 137,20 (200-DMA / 50% коррекции).Уровни сопротивления: 140.91; 141.97; 142.50; 143.00Уровни поддержки: 140.00; 139.58; 139.16; 138.08