AUD/USD прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
Orion	70.7	0.72000	0.71900	08.05.2026	22.05.2026	0.72500

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Orion	08.05.2026	13.05.2026	0.72500	0.72500	0	0.0	-40
Orion	08.05.2026	11.05.2026	0.72500	0.72500	0	0.0	-30
Orion	08.05.2026	08.05.2026	0.72500	0.72500	0	0.0	-20
Rapper Andy	06.05.2026	08.05.2026	0.72000	0.72600	100	100.0	10
Rapper Andy	06.05.2026	07.05.2026	0.72100	0.72600	100	100.0	10
Rapper Andy	06.05.2026	07.05.2026	0.72600	0.72600	0	0.0	-30
Rapper Andy	06.05.2026	06.05.2026	0.72300	0.72600	100	100.0	10
Golden	21.04.2026	27.04.2026	0.72000	0.71400	100	100.0	10
Orion	20.04.2026	27.04.2026	0.71700	0.71700	0	0.0	-50
Orion	20.04.2026	22.04.2026	0.71700	0.71700	0	0.0	-40
Orion	20.04.2026	21.04.2026	0.71300	0.71700	100	100.0	10
Golden	21.04.2026	21.04.2026	0.71400	0.71400	0	0.0	-40
Golden	21.04.2026	21.04.2026	0.71800	0.71400	100	100.0	10
Golden	21.04.2026	21.04.2026	0.71700	0.71400	100	100.0	10
Rapper Andy	17.04.2026	19.04.2026	0.71500	0.71900	100	100.0	10
Rapper Andy	17.04.2026	19.04.2026	0.71400	0.71900	100	100.0	10
Rapper Andy	17.04.2026	19.04.2026	0.71300	0.71900	100	100.0	10
Rapper Andy	17.04.2026	17.04.2026	0.71900	0.71900	0	0.0	-20
Orion	27.03.2026	02.04.2026	0.68700	0.68700	0	0.0	-90
Orion	27.03.2026	01.04.2026	0.69600	0.68700	100	100.0	20

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
CD-trade	AUD/USD	21.09.2020	28.09.2020	0.72588
Lukash	AUD/USD	16.11.2020	19.11.2020	0.72880
Orion	AUD/USD	20.04.2026	04.05.2026	0.71000
Hawk	AUD/USD	20.03.2026	02.04.2026	0.71100
Hawk	AUD/USD	20.03.2026	01.04.2026	0.71000
Hawk	AUD/USD	20.03.2026	31.03.2026	0.70900
Orion	AUD/USD	06.02.2026	19.02.2026	0.69000
Orion	AUD/USD	06.02.2026	18.02.2026	0.69200
Orion	AUD/USD	06.02.2026	17.02.2026	0.69400
Orion	AUD/USD	06.02.2026	16.02.2026	0.69600
Rapper Andy	AUD/USD	19.01.2026	29.01.2026	0.66700
SoftTrade	AUD/USD	19.01.2026	29.01.2026	0.66750
Rapper Andy	AUD/USD	19.01.2026	28.01.2026	0.66800
SoftTrade	AUD/USD	19.01.2026	28.01.2026	0.66800
Rapper Andy	AUD/USD	19.01.2026	27.01.2026	0.66900
SoftTrade	AUD/USD	19.01.2026	27.01.2026	0.66850
Orion	AUD/USD	03.12.2025	17.12.2025	0.65200
Orion	AUD/USD	03.12.2025	16.12.2025	0.65400
Rapper Andy	AUD/USD	03.12.2025	16.12.2025	0.65500
Orion	AUD/USD	03.12.2025	15.12.2025	0.65600

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 12 мая 2026

Заседание в понедельник ознаменовалось резким срывом американо-иранских переговоров о прекращении огня, когда президент Трамп публично отверг последнее мирное предложение Тегерана и объявил соглашение о “массированной поддержке жизнедеятельности”. Цены на нефть выросли в ответ на дипломатический коллапс, в то время как индекс S&P 500 достиг очередного рекордного максимума благодаря усилиям производителей чипов, что свидетельствует о рыночной среде, в которой геополитические риски и устойчивость акций продолжают сосуществовать. Апрельские данные по инфляции в Китае стали самым значительным макроэкономическим сюрпризом сессии: индекс потребительских цен и PPI превысили прогнозы, поскольку шок от войны в Иране, связанный с ценами на энергоносители, заметно отразился на крупнейшей в мире экономике обрабатывающей промышленности.Анализ экономических показателей за 11 маяОкончательные разрешения на строительство в Австралии в марте 2026 года: 9,0% г/г (прогноз на 9,0% г/г; предыдущий прогноз на 14,0% г/гОкончательные данные по количеству разрешений на строительство частных домов в Австралии за март 2026 года: 0,9% м/м (прогноз - 0,9% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м)Темпы роста индекса потребительских цен в Китае в апреле 2026 года: 1,2% г/г (прогноз - 0,9% г/г; предыдущий прогноз - 1,0% г/г)Темпы роста индекса потребительских цен в Китае в апреле 2026 года: 2,8% г/г (прогноз 1,7% г/г; предыдущий прогноз 0,5% г/г)Продажи вторичного жилья в США в апреле 2026 года: 0,2% м/м (прогноз 2,1% м/м; предыдущий прогноз -3,6% м/м)Опрос участников рынка Банка Канады: Банк Канады сообщил, что участники финансового рынка ожидают умеренного экономического роста (в среднем 1,6% ВВП к концу 2026 года), сохранения отрицательного разрыва в объеме производства и снижения общей инфляции до 2,6% к концу года, прежде чем вернуться к целевому показателю в 2%. Геополитические риски в настоящее время рассматриваются как главная проблема снижения, в то время как участники ожидают, что процентная ставка Банка Англии останется на уровне 2,25% до декабря 2026 года, а первое повышение ожидается в марте 2027 года.В понедельник президент США Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном находится на “серьезном жизнеобеспечении” после того, как он отклонил последнее мирное предложение Тегерана.Динамика цен на рынках в целомСессия понедельника для большинства активов прошла в два этапа. В течение ночи и раннего утра в Европе преобладал осторожный тон, связанный с риском, поскольку рынки впитывали возобновившееся ухудшение ситуации с прекращением огня между США и Ираном, прежде чем на нью-йоркской сессии наметился более решительный тренд, поскольку выступление Трампа в Овальном кабинете около 13:15 по восточному времени дало понять, что любое краткосрочное дипломатическое урегулирование остается маловероятным.Сырая нефть марки WTI была самой заметной движущей силой сессии и самым ярким выражением геополитического фона. В ходе сессии наблюдался широкий внутридневной тренд: нефть росла в ходе азиатской сессии, поскольку Трамп отклонил предложения Ирана, и распространились сообщения о том, что Израиль рассматривает вывоз иранских ядерных материалов в качестве приоритетной задачи в ходе активной войны, что подтолкнуло контракт к сессионным максимумам около 96,85 доллара, прежде чем резко снизиться в течение лондонских торгов до минимумов около 93,29 доллара. Во второй половине дня в США наблюдалось оживление, поскольку публичные комментарии Трампа усугубили дипломатический тупик, а генеральный директор Saudi Aramco отметил, что даже немедленное открытие Ормузского пролива займет месяцы, прежде чем удастся восстановить нормальные рыночные условия.Золото закрылось на отметке около 4737 долларов, поднявшись примерно на 1,06% по итогам сессии. Золото неуклонно снижалось на протяжении азиатской и лондонской сессий, упав примерно с 4 715 долларов до минимумов около 4 648 долларов, прежде чем резко восстановиться вскоре после открытия торгов в Нью-Йорке. Металл вырос примерно с 4680 долларов до сессионного максимума в районе 4748 долларов, а затем опустился на отметке 4737 долларов. Поскольку прямого катализатора разворота американской сессии, связанного с золотом, очевидно, не было, это движение, возможно, отразило сочетание возобновившейся премии за геополитический риск из-за ухудшения ситуации с высказываниями Трампа по Ирану и более широкого позиционирования в качестве убежища в преддверии публикации индекса потребительских цен в США во вторник.Индекс S&P 500 закрылся на отметке 7 412,8, поднявшись на 0,23% по итогам сессии, подтвердив еще один рекордный уровень закрытия, чему в первую очередь способствовали сильные позиции производителей чипов. Индекс торговался в узком боковом диапазоне на протяжении ночной и европейской сессий, прежде чем резкий скачок вблизи открытия фондовых рынков США поднял индекс выше 7 395 пунктов и достиг сессионных максимумов около 7 428 пунктов, после чего скромная фиксация прибыли в конце сессии привела к снижению роста к закрытию.Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрылась примерно на уровне 4,4%, увеличившись за сессию на 1,33%. Доходность стабильно росла во второй половине дня в США, что соответствовало прогнозам о рисках инфляции, связанных с нефтью, которые набирали обороты по ходу сессии. Компании с Уолл-стрит, в том числе Goldman Sachs и Bank of America, пересмотрели свои прогнозы по снижению ставок, а Pimco предположила, что из-за нефтяного шока в Иране вопрос о сокращении ставок был снят с повестки дня, и на повестке дня снова стало повышение ставок. Ожидается, что отчет по индексу потребительских цен за апрель, опубликованный во вторник, подтвердит эту точку зрения.Биткойн закрылся на отметке $81 989,2, поднявшись на 2,32% по итогам сессии. Биткойн распродавался на протяжении большей части азиатской и лондонской сессий, снизившись с ранних максимумов около 82 450 долларов до минимумов около 80 430 долларов, после чего неуклонно восстанавливался в течение нескольких часов в США. Поскольку в ходе сессии не было видно прямых катализаторов, связанных с биткоином, восстановление, возможно, отразило более широкую стабилизацию склонности к риску, поскольку акции продемонстрировали рост.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамВ понедельник доллар США торговался с четкой трехфазной динамикой, в конечном итоге завершив торги в разнонаправленном, но, возможно, чистом плюсе по отношению к основным валютам на ежедневной основе.Во время азиатской сессии доллар резко вырос по отношению к основным валютам сразу после открытия, а затем стабилизировался, прежде чем продолжить рост до конца сессии. Этот шаг, вероятно, отразил вновь открывшуюся премию за риск, о чем свидетельствуют заголовки новостей между США и Ираном за выходные: отклонение Трампом предложения Ирана и радикальные контрсанкции Тегерана, которые требовали суверенитета над Ормузским проливом, ослабления санкций, компенсации за военные действия и прекращения военно-морской блокады США еще до начала ядерных переговоров, оставили мало шансов. перспектива урегулирования в ближайшем будущем.Этот фон, возможно, способствовал некоторому притоку капитала в доллар. На сессии юань продемонстрировал более высокие, чем ожидалось, показатели потребительских цен и ИЦП Китая за апрель. Народный банк Китая установил базовый курс доллара США к юаню на уровне 6,84, что заметно выше предполагаемого уровня в 6,79, что свидетельствует о некоторой терпимости к умеренному ослаблению юаня на фоне более широкого спроса на доллар.В ходе лондонской сессии доллар торговался с чистым снижением по отношению к основным валютам с момента открытия примерно через час после открытия фондового рынка США около 10:30 утра по восточному времени. Откат от максимумов азиатской сессии был широкомасштабным, и большинство валютных пар снижались скоординированным образом, что свидетельствовало об общем снижении ставки премии за риск овернайт, а не о влиянии конкретной валюты. Комментарии де Гиндоса и Кочера из ЕЦБ прозвучали осторожно, а Грин из Банка Англии также продемонстрировал терпение в принятии решений по ставкам, что стало ограниченным стимулом для европейских валют на фундаментальной основе.В ходе американской сессии доллар постепенно восстановился от своих минимумов на лондонской сессии и до конца дня демонстрировал рост. Выступление Трампа в Овальном кабинете около 13:15 по восточному времени, в котором он назвал прекращение огня “масштабной мерой жизнеобеспечения”, а предложение Ирана - “куском мусора”, усилило сохраняющуюся премию за геополитический риск, которая поддерживала укрепление доллара на азиатской сессии. Продажи вторичного жилья в США в апреле значительно выросли показатель оказался ниже прогноза на 0,2% в месячном исчислении против ожидавшихся 2,1%, хотя снижение, по-видимому, оказало ограниченное долгосрочное влияние на курс доллара.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 12 маяМониторинг розничных продаж в Великобритании (BRC) за апрель 2026 года (23:01 GMT)Расходы домохозяйств в Японии за март 2026 года (23:30 GMT)Краткий обзор мнений Банка Японии (BoJ) (23:50 GMT)Изменение индекса потребительского доверия Westpac в Австралии за май 2026 года (00:30 GMT)Индекс деловой уверенности NAB в Австралии за апрель 2026 года (01:30 GMT)Предварительные данные по опережающему экономическому индексу Японии за март 2026 года (05:00 GMT)Окончательные данные по уровню инфляции в Германии за апрель 2026 года (06:00 GMT)Швейцарские цены производителей и импорта за апрель 2026 года (06:30 GMT)Выступление Уильямса в Федеральном резервном банке США (FRD) 7:15 утра по ГринвичуИндекс экономических настроений ZEW Германии за май 2026 года в 9:00 утра по ГринвичуИндекс экономических настроений ZEW еврозоны за май 2026 года в 9:00 утра по ГринвичуИндекс делового оптимизма NFIB США за апрель 2026 года в 10:00 утра по ГринвичуЕженедельные данные ADP об изменении занятости в США за 25 апреля 2026 года в 12:15 дня по ГринвичуТемпы роста ИПЦ США за апрель 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуВыступление Гулсби из Федеральной резервной системы США в 17:00 по ГринвичуВыступление Вудса из Банка Англии Великобритании в 17:30 по ГринвичуЕжемесячное бюджетное заявление США за апрель 2026 года в 18:00 по ГринвичуВторник Главным событием в календаре является публикация отчета по инфляции в США за апрель в 12:30 по Гринвичу. Это событие несет в себе наибольший риск, учитывая продолжающийся эффект переноса затрат на энергоносители, вызванный войной с Ираном, и широкое переосмысление ожиданий относительно процентных ставок ФРС на Уолл-стрит. Экономический консенсус указывает на месячный рост на 0,6%, что последует за самым большим месячным ростом в марте с 2022 года. Показатели, соответствующие или превышающие ожидания, вероятно, укрепят аргументы в пользу сохранения ФРС стабильного уровня ставок до конца года и могут подтолкнуть доходность казначейских облигаций и доллар к росту, в то время как неожиданный результат может спровоцировать кратковременное переосмысление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики.Также стоит следить за обзором мнений Банка Японии на предмет любых изменений в тональности после недавнего ослабления иены, особенно с учетом возвращения пары USD/JPY выше отметки 157,00. Окончательные данные по инфляции в Германии за апрель и индексы экономических настроений ZEW для Германии и еврозоны завершают календарь европейской сессии, в то время как представитель ФРС Уильямс выступит перед открытием американских бирж, а Гулсби — после публикации индекса потребительских цен, и оба эти события могут добавить красок в то, как политики оценивают перспективы инфляции на геополитическом ...

12.05.2026

BabyFX

Читать

В четверг рынки резко упали, так как оптимизм по поводу мирного соглашения с Ираном, который возник за ночь, сменился новым скептицизмом по поводу предстоящего урегулирования в Ормузском проливе, что привело к падению индекса S&P 500 с рекордной отметки и резкому внутридневному колебанию цен на сырую нефть. Доллар США восстановился после раннего снижения и закрылся в качестве основной валюты с наилучшими показателями на сессии, в то время как рост доходности казначейских облигаций и "ястребиные" комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари усилили осторожный настрой в преддверии пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе.Анализ экономических показателей за 7 маяТорговый баланс Австралии за март 2026 года: -1,84млрд. (прогноз 4,0 млрд.; предыдущий прогноз 5,69 млрд.)Производственные заказы в Германии в марте 2026 года: 5,0% м/м (прогноз 1,1% м/м; предыдущий прогноз 0,9% м/м)Уровень безработицы в Швейцарии в апреле 2026 года: 3,0% (прогноз 3,1%; предыдущие 3,1%)Розничные продажи в еврозоне в марте 2026 года: 1,2% г/г (прогноз на 1,1% г/г; предыдущий прогноз на 1,7% г/г)Число сокращений рабочих мест в США в апреле 2026 года: 83,39 тыс. (прогноз на 56,0 тыс.; предыдущий прогноз на 60,62 тыс.)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 2 мая 2026 года: 200,0 тыс. (205,0 тыс. прогноз; 189,0 тыс. предыдущий)Удельные затраты на рабочую силу в США в первом квартале 2026 года: 2,3% кв/кв (прогноз 3,0% кв/кв; предыдущий 4,4% кв/кв)Рост производительности труда в несельскохозяйственном секторе США в 1 квартале 2026 года: 0,8% кв/кв (прогноз 2,0% кв/кв; предыдущий прогноз 1,8% кв/кв)Расходы на строительство в США в марте 2026 года: 0,6% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз -0,3% м/м)Ожидания потребительской инфляции в США на Апрель 2026 года: 3,6% (прогноз на 3,6%; предыдущие 3,4%)В четверг американские военные заявили, что Иран атаковал три военных корабля США.США ожидают ответа Ирана на их предложение о сделке по прекращению войны и открытию Ормузского пролива.Динамика цен на рынкеРыночная сессия четверга характеризовалась напряженностью между стремлением к риску, которое нарастало в азиатские часы, и резким разворотом в середине сессии, поскольку вновь возникли сомнения в том, что соглашение между США и Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива действительно неизбежно. Более ранний оптимизм привел к тому, что японские акции достигли рекордных максимумов и оказали поддержку валютам, привязанным к сырьевым товарам, но настроения значительно изменились по мере открытия дневной сессии в США.Сырая нефть марки WTI была самым волатильным активом сессии, и динамика цен на нее четко отслеживала динамику геополитических настроений. Цены резко упали примерно с 92-93 долларов на открытии торгов в Лондоне, ненадолго опустившись ниже 90 долларов перед открытием торгов в США, а затем восстановились почти до 94 долларов в начале американской сессии. Цена на нефть опустилась около 92,68 доллара, что практически не изменилось за день (-0,28%). В конце заседания поступили сообщения о нескольких взрывах, которые были слышны вблизи портового города на юге Ирана, а иранское государственное телевидение заявило, что американские военные атаковали иранский нефтяной танкер. Эти запоздалые отчеты, похоже, вызвали новый виток волатильности.Индекс S&P 500 снизился на 0,25% и закрылся около отметки 7342, отступив от недавнего рекордного уровня. Большую часть азиатской сессии индекс держался вблизи отметки 7380 и вырос до максимума около 7385 около 10:30 утра по восточному времени, после чего резко развернулся, достигнув минимума около 7320. Распродажа, по-видимому, совпала с общей переоценкой ожиданий по срокам заключения сделок, а также с повышением доходности казначейских облигаций, которое продолжалось во второй половине дня.Золото закрылось с повышением на 0,44%, достигнув отметки в 4 711 долларов, что является одним из самых динамичных активов сессии. На открытии Лондонской биржи металл резко подорожал, преодолев отметку в 4 750 долларов, после чего консолидировался. Около 10:30-11:00 утра по восточному времени он достиг сессионного максимума в районе 4765 долларов, а затем откатился назад вместе с более широкими рынками, ненадолго коснувшись поддержки в районе 4689 долларов, прежде чем восстановиться. Устойчивость золота по отношению к акциям и биткоину, возможно, отражает его эпизодическую роль в качестве геополитического хеджирования в текущих условиях, хотя конкретного катализатора падения в конце сессии обнаружено не было, что, вероятно, объясняется восстановлением курса доллара.Биткойн снизился на 1,56% и закрылся около 80 159 долларов. Криптовалюта ненадолго подскочила до отметки около 81 750 долларов на открытии торгов в Лондоне, а затем стабильно возвращала прибыль в течение оставшейся части сессии, опустившись до минимумов около 79 460 долларов около 13:00-23:00 по восточному времени, прежде чем частично стабилизироваться. Падение биткоина было более резким, чем у акций, и, по-видимому, отражало более широкое ухудшение склонности к риску во второй половине дня в США.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 4 базисных пункта (+0,90%) и приблизилась к отметке 4,389%, торгуясь в узком диапазоне примерно 4,33-4,34% в ходе азиатской и лондонской сессий, прежде чем начать уверенный рост после открытия торгов в США. Доходность на короткое время достигла сессионного максимума в районе 4,405%, что частично совпало с высказываниями президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари, предупредившего, что длительное закрытие Ормузского пролива может вынудить ФРС повысить ставку. Кашкари, который был в числе несогласных на заседании ФРС на прошлой неделе по поводу формулировок дальнейших указаний, повторил, что он “очень осторожен” в отношении прогноза инфляции и что нельзя допустить, чтобы повышенная инфляция стала новой нормой.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США закрылся с наилучшей динамикой по основной валюте на сессии, восстановившись после более слабого курса после продолжительного ралли во второй половине дня, которое продолжалось до закрытия торгов.В ходе азиатской сессии доллар торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде, возможно, с медвежьим уклоном. На фоне сессии японский Nikkei вырос более чем на 4% по итогам "Золотой недели", китайский юань достиг многолетних максимумов по отношению к доллару, а сырьевые валюты, такие как AUD и NZD, держались вблизи недавних максимумов на фоне ослабления опасений на Ближнем Востоке и роста акций в среду. Отсутствие значимых катализаторов, характерных для США, вероятно, лишило доллар направленного импульса, а склонность региона в целом к риску, по-видимому, ограничила его привлекательность.После открытия торгов в Лондоне доллар США упал по отношению к основным валютам в чистом выражении, хотя движение было относительно сдержанным. Доллар США быстро стабилизировался и торговался в основном в боковом тренде в течение оставшейся части европейской сессии. Европейские данные были неоднозначными: производственные заказы в Германии неожиданно выросли, хотя этот скачок можно было частично объяснить накоплением запасов до конфликта, а не органическим ростом спроса, что ограничило позитивный сигнал. Строительная активность как в Германии, так и в Великобритании резко снизилась. Что касается денежно-кредитной политики, то Нагель из ЕЦБ указал на возможность повышения ставок, если прогноз не сможет заметно улучшиться, в то время как Виллеруа смягчил этот сигнал, предостерегая от спекуляций на конкретных сроках. Стабилизация доллара, несмотря на неоднозначные европейские сигналы, свидетельствовала о том, что основной движущей силой в эти часы были более широкие геополитические настроения, а не какой-либо отдельный выпуск данных.После открытия американской сессии доллар сначала продолжил боковое снижение, а затем начал устойчивое ралли против всех основных валют, показанное на графике оверлея. "Ястребиные" высказывания президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари по поводу процентных ставок, сделанные на мероприятии в Маркетте, штат Мичиган, и более широкий всплеск неопределенности в отношении сделки с Ираном, возможно, способствовали поддержке доллара во второй половине дня. Представитель ФРС Коллинз высказала более мягкую позицию, подтвердив свои ожидания снижения ставок в будущем, хотя ее комментарии, по-видимому, существенно не повлияли на динамику доллара. Рост доходности казначейских облигаций США во второй половине дня, возможно, оказал дополнительное давление на валюту.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 8 маяСредняя прибыль наличными в Японии за март 2026 года (23:30 GMT)Окончательные данные индекса PMI S&P Global Services для Японии за апрель 2026 года (00:30 GMT)Торговый баланс Германии за март 2026 года (06:00 GMT)Промышленное производство Германии за март 2026 года (06:00 GMT)Индекс цен на жилье Halifax в Великобритании за апрель 2026 года (06:00 GMT)Индекс потребительского доверия в Швейцарии за апрель 2026 года (07:00 GMT)Выступление президента ЕЦБ Лагард в еврозоне (07:00 GMT)Выступление де Гиндоса в ЕЦБ еврозоны (07:05 GMT)Ипотечная ставка BBA в Великобритании за апрель 2026 года (09:00 GMT)США Выступление Кука в ФРС в 9:45 утра по ГринвичуВыступление Чиполлоне в ЕЦБ еврозоны в 12:00 дня по ГринвичуОбновление информации о ситуации на рынке труда Канады за апрель 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуДанные о занятости в обрабатывающей промышленности США за апрель 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуОбновление информации о ситуации на рынке труда США за апрель 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуИндекс потребительских настроений Мичиганского университета за май 2026 года в 14:00 дня по ГринвичуОптовые запасы в США за март 2026 года в 14:00 дня по ГринвичуВыступление Шнабеля в ЕЦБ еврозоны в 16:00 дня по ГринвичуВыступление Гулсби в ФРС США в 23:30 дня по ГринвичуВыступление Дейли в ФРС США 23:30 GMTВыступление Уоллера из Федеральной резервной системы США в 23:30 GMTВыступление Боумана из Федеральной резервной системы США в 23:30 GMTНа пятничной сессии будут опубликованы две важные статистические данные по США, которые могут повлиять на рынки в потенциально противоречивых направлениях. Ожидается, что апрельский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе покажет первое за почти год двукратное подряд увеличение числа рабочих мест, а опубликованные в четверг данные о первичных заявках на пособие по безработице в целом благоприятно скажутся на рынке труда: количество увольнений остается низким, несмотря на небольшой отскок от почти многолетних минимумов. Сообщение президента Трампа в социальных сетях, намекающее на сильные показатели занятости, усилило спекуляции перед публикацией данных, хотя этот комментарий пока не подтвержден.Наряду с данными о занятости, отчет Мичиганского университета о потребительских настроениях будет внимательно отслеживаться на предмет сигналов о том, как домохозяйства справляются с продолжающимся шоком цен на энергоносители и геополитической неопределенностью, связанной с конфликтом с Ираном. Учитывая, что инфляция уже стабильно превышает целевой показатель ФРС, а Кашкари в четверг предупредил, что длительное закрытие Ормузского пролива может подтолкнуть следующее повышение процентной ставки, ухудшение потребительского доверия или скачок инфляционных ожиданий в опросе могут усилить нарратив о жесткой политике.Рынки, вероятно, будут чувствительны к тому, насколько эти два отчета будут соответствовать друг другу: сильный рынок труда в сочетании с ослаблением настроений и завышенными инфляционными ожиданиями может оказаться особенно сложной комбинацией для рисковых активов в преддверии выходных.Наконец, данные по занятости в Канаде, вероятно, станут важным фактором волатильности канадского доллара, что делает канадский доллар одним из главных активов, за которым следует следить для краткосрочных торговых возможностей перед ...

08.05.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 7 мая 2026

Оптимизм по поводу мирного соглашения между США и Ираном повлиял на торги среды, в результате чего нефть марки WTI подешевела более чем на 7%, американские фондовые индексы поднялись до новых исторических максимумов, а доллар значительно подешевел по отношению к основным валютам. Сообщения о возможном заключении рамочного соглашения о постепенном открытии Ормузского пролива, а также скоординированная смена тона со стороны высокопоставленных чиновников в Вашингтоне привели к одному из самых решительных шагов по снижению риска, которые были предприняты с начала конфликта в конце февраля.Анализ экономических показателей за 6 маяИзменение уровня занятости в Новой Зеландии за 1 квартал 2026 года: 0,2% кв/кв (прогноз 0,3% кв/кв; предыдущий прогноз 0,5% кв/кв)Уровень безработицы в Новой Зеландии за 1 квартал 2026 года: 5,3% (прогноз - 5,3%; предыдущий прогноз - 5,4%)Производственный индекс Австралии AIG за апрель 2026 года: -27,9 (прогноз -30,0; предыдущий прогноз -27,9)Индекс деловой активности в сфере услуг Китая за апрель 2026 года: 52,6 (прогноз 52,5; предыдущий показатель 52,1)Агентство Axios сообщило, и впоследствии это подтвердил пакистанский дипломатический источник, на который ссылается Reuters, что США и Иран близки к заключению рамочного соглашения, которое постепенно откроет Ормузский пролив и снимет американскую морскую блокаду иранских портовИтоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Еврозоне за апрель 2026 года: 47,6 (прогноз 47,4; предыдущий прогноз 50,2)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Германии за апрель 2026 года: 46,9 (прогноз 46,9; предыдущий прогноз 50,9)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Великобритании за апрель 2026 года: 52,7 (прогноз 52,0; предыдущий прогноз 50,5)Индекс потребительских цен в еврозоне за март 2026 года: 2,1% г/г (прогноз 1,6% г/г; -3,0% г/г ранее); 3,4% м/м (прогноз 3,0% м/м; -0,7% м/м ранее)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 1 мая 2026 года: 6,45% (предыдущий рост на 6,37%)Национальный отчет ADP по занятости в США за апрель 2026 года: 109,0 тыс. (прогноз на 70,0 тыс.; предыдущий рост на 62,0 тыс.)Индекс деловой активности от Ivey в Канаде за апрель 2026 года: 57,7 (прогноз 50,0; предыдущий показатель 49,7)Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 1 мая 2026 года: -2,31 млн (-6,23млн ранее)Президент Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что США прекратят свою военную кампанию и снимут блокаду Ормузского пролива, “при условии, что Иран согласится предоставить то, о чем было договорено”, добавив, что “если они не согласятся, начнутся бомбардировки".Трамп также подтвердил, что проект Freedom, миссия США по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, была приостановлена в качестве меры укрепления доверия, пока продолжаются переговоры о сделке.Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби предостерег от рефлекторного снижения процентных ставок в ожидании роста производительности за счет искусственного интеллекта, отметив, что превентивное смягчение, связанное с ожидаемым будущим экономическим ростом, может скорее усилить инфляцию, чем ослабить ее.Широкое влияние рыночных ценСессия среды была почти полностью определена ослаблением геополитической напряженности. Сочетание скоординированных сигналов о деэскалации со стороны высокопоставленных должностных лиц США и распространяющихся сообщений о рамочной сделке с Ираном привело к резкому снижению премии за геополитический риск в ценах на нефть, в то время как рисковые активы в целом выросли. Дальнейшую поддержку сессии оказало ралли производителей чипов во главе с AMD после публикации во вторник данных о доходах в нерабочее время и значительно более сильных, чем ожидалось, данных по занятости от ADP.Нефть марки WTI продемонстрировала самую сильную динамику за сессию, подешевев на 7,05% и закрывшись около 92,50 доллара за баррель. Цены на нефть уже начали снижаться в ходе поздней сессии вторника из-за комментариев министра обороны Хегсета, госсекретаря Рубио и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Кейна, направленных на деэскалацию, а продажи резко ускорились в ходе лондонской сессии, поскольку был распространен отчет Axios о потенциальном рамочном соглашении. В течение дня WTI достигла минимума около 87 долларов, после чего резко восстановилась после того, как в США рынок открыт, во второй половине дня цены на нефть стабилизировались в диапазоне 92-93 доллара, поскольку общие условия сделки оставались неопределенными. Масштабы снижения, вероятно, отражают значительную премию за риск, которая выросла в ценах на сырую нефть после ударов по Ирану под руководством США в конце февраля.Золото подорожало на 3,17% и закрылось на отметке $4 695,00, достигнув нового рекордно высокого уровня. Драгоценный металл уверенно дорожал с начала азиатской сессии, продвигаясь вперед как на лондонской, так и в начале американской сессиях, прежде чем немного снизиться к закрытию. Одновременный рост цен на золото наряду с акциями и падением цен на нефть может отражать сочетание общей слабости доллара и некоторой остаточной неопределенности в отношении того, сохранится ли предложенная схема, поскольку золото играет двойную роль в качестве хеджирования доллара и геополитического барометра, что, возможно, способствует росту цен на сессии.Индекс S&P 500 вырос на 1,24% и закрылся на отметке 7 361,7, достигнув новых исторических максимумов в ходе сессии. В ночные часы азиатской сессии динамика цен была сдержанной, а затем резко ускорилась в начале лондонской сессии, так как появились новости о сделке с Ираном, а фьючерсы на американские акции выросли за счет роста за ночь. Укрепление позиций чипмейкера AMD после значительного роста прибыли обеспечило дополнительный положительный эффект для акций. Во второй половине дня индекс ненадолго достиг сессионного максимума в районе 7369 пунктов, после чего немного снизился к закрытию торгов.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно на 6 базисных пунктов и составила около 4,357%. Этот шаг, вероятно, отражает снижение ожиданий ужесточения политики ФРС, поскольку снижение цен на нефть ослабило краткосрочный инфляционный риск, при этом агентство Bloomberg отметило, что “ставки на повышение ставок Федеральной резервной системы снизились” на фоне падения цен на сырую нефть. Представители ФРС Гулсби и Мусалем выступили в ходе заседания, каждый из которых назвал инфляцию наиболее значимым риском, но ни один из них, по-видимому, не оказал существенного влияния на рыночные цены в тот день, учитывая преобладание геополитического сценария.Биткойн закрылся незначительно выше, поднявшись на 0,18% до $81 538,80, после заметного внутридневного роста. Криптовалюта выросла примерно с 81 000 долларов до пика около 82 811 долларов во время лондонской сессии, возможно, благодаря более широкому импульсу, связанному с риском, прежде чем потерять большую часть этих прибылей во второй половине дня в США. Низкие чистые показатели Биткоина по отношению к акциям и золоту свидетельствуют о том, что он не в полной мере участвовал в обсуждении темы риска в течение дня.Растущие шансы на прекращение конфликта на Ближнем Востоке привели к падению цен на нефть в ходе сессии. Когда макроэкономические данные меняются так быстро, торговля с учетом волатильности требует глубокой сосредоточенности и достаточного капитала, чтобы обеспечить себе преимущество.Если у вас есть правильные фундаментальные представления, но размер личного счета ограничен, вам может помочь Funded Trading Plus. Они предлагают ознакомительные пакеты, стоимость которых начинается всего с 89,00 долларов США, при этом разрешены статические просадки, торговля на новостях и выход в выходные дни!Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ среду доллар США торговался в целом с понижением под давлением сохраняющегося интереса к риску, связанного с развитием событий вокруг мирного соглашения между США и Ираном. Доллар США неуклонно падал с открытия азиатской сессии примерно за час до открытия американской сессии, после чего частично восстановился и торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде во второй половине дня. На момент закрытия торгов в среду доллар демонстрировал низкую динамику по отношению ко всем основным валютам корзины, зафиксировав рост только по отношению к канадскому доллару.В ходе азиатской сессии доллар сразу же оказался под сильным давлением со стороны продавцов, поскольку рынки восприняли произошедшую за ночь смену тона высокопоставленных официальных лиц США по иранскому конфликту. Валюты, чувствительные к риску, возглавили рост: австралийский доллар достиг нового четырехлетнего максимума по отношению к доллару США, а новозеландский доллар достиг самого высокого уровня за последние два месяца. Несмотря на то, что рынки Японии оставались закрытыми в связи с продолжительными праздниками, пара USD/JPY все же заметно снизилась в ходе сессии (дополнительные интервенции?). За этот период индекс DXY снизился примерно с 98,30 до 97,89, поскольку доллар США демонстрировал снижение по всем направлениям. Индекс деловой активности в сфере услуг от RatingDog в Китае оказался выше прогнозов и составил 52,6, а сводный индекс деловой активности значительно превзошел их, составив 53,1, что добавило еще один уровень позитивного отношения к рискам и укрепило мнение об устойчивости внутреннего спроса на китайские активы.Лондонская сессия привела ко второму и более резкому ослаблению доллара, поскольку был опубликован отчет Axios о потенциальном рамочном соглашении, за которым последовало подтверждение Пакистаном этой информации через агентство Reuters, а военно-морские силы Ирана объявили о новых протоколах транзита через Ормузский пролив. Индекс DXY вырос до сессионного минимума в районе 97,63. Примечательно, что окончательные апрельские индексы деловой активности в сфере услуг для Франции (46,5), Германии (46,9) и еврозоны в целом (47,6) были опубликованы в зоне сокращения, и каждый из них заметно снизился по сравнению с предыдущими показателями, что обычно оказывает давление на евро. Вместо этого евро укрепился на фоне более широкого движения против доллара, что говорит о том, что геополитический сценарий доминировал над любыми традиционными реакциями, основанными на данных, в течение этого периода. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании оказался относительно хорошим показателем, составив 52,7 против прогноза в 52,0 и улучшившись с 50,5 в предыдущем отчете, что, возможно, оказало некоторую независимую поддержку фунту стерлингов. Индекс потребительских цен в еврозоне за март оказался выше прогноза как на месячной, так и на годовой основе, что потенциально заслуживает внимания в контексте будущих обсуждений политики ЕЦБ.В ходе американской сессии доллар частично восстановился после сессионных минимумов за час до открытия Нью-Йоркской биржи, при этом индекс DXY отскочил от уровня около 97,63 обратно к области 98,00-98,10, прежде чем стабилизироваться на волатильной, преимущественно боковой торгах в течение дня. Апрельский отчет ADP о занятости показал заметное превышение ожиданий, достигнув 109 000 против прогнозируемых 70 000, что является самым сильным показателем за более чем год и, возможно, оказало некоторую незначительную поддержку доллару. Индекс PMI Ivey Канады также резко удивил, достигнув 57,7 против прогнозируемых 50,0, хотя USD/CAD была единственной основной парой, где доллар показал чистый дневной рост, закрывшись с повышением примерно на 0,16% до 1,36375. Комментарии ФРС Гулсби и Мусалема были осторожными в отношении снижения процентных ставок, хотя ни один из выступающих, похоже, не смог существенно изменить настроения, учитывая доминирующую геополитическую обстановку.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 7 маяПротокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике в 23:50 по ГринвичуТорговый баланс Австралии за март 2026 года в 01:30 по ГринвичуЗаказы на продукцию обрабатывающей промышленности Германии за март 2026 года в 06:00 по ГринвичуУровень безработицы в Швейцарии за апрель 2026 года в 07:00 по ГринвичуВыступление де Гуиндоса в ЕЦБ еврозоны в 07:15 по ГринвичуВалютные резервы Китая за апрель 2026 годаИндекс PMI строительного сектора Великобритании S&P за апрель 2026 года в 08:30 по ГринвичуРозничные продажи в еврозоне за март 2026 года в 09:00 по ГринвичуСокращения рабочих мест в США за апрель 2026 года в 11:30 по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США за 2 мая 2026 года 12:30 GMTПредварительные данные по удельным затратам на рабочую силу и производительности внесельскохозяйственного сектора США на 31 марта 2026 г. в 12:30 GMTВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 12:40 GMTОжидания потребительской инфляции в США на апрель 2026 г. в 15:00 GMTВыступление Шнабеля в ЕЦБ еврозоны в 17:00 GMTВыступление Хаммака в ФРС США в 18:05 GMTИзменение потребительского кредитования в США на март 2026 г. в 19:00 GMTВыступление Уильямса в ФРС США в 19:30 GMTБаланс ФРС США на 6 мая 2026 г. в 20:30 GMTКалендарь четверга насыщен потенциальными катализаторами, хотя геополитические заголовки, связанные с Развитие событий в рамках соглашения между США и Ираном может продолжать затмевать любые запланированные публикации данных.Предварительные данные по удельным затратам на рабочую силу и производительности труда в несельскохозяйственном секторе США за первый квартал, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу, имеют особое значение, учитывая заявления Гулсби в среду о росте производительности, ажиотаже вокруг ИИ и инфляционном риске. Любой неожиданный рост производительности может усилить рыночные дебаты о том, насколько агрессивно ФРС должна реагировать на всплеск производительности, который еще не полностью отразился в данных.Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице будут отслеживаться в качестве краткосрочной проверки состояния рынка труда перед пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе.В Европе запланированы выступления представителей ЕЦБ де Гуиндоса, Лейна и Шнабеля, и рынки могут следить за любой реакцией на резкое сокращение индексов PMI в сфере услуг еврозоны в среду и превышение прогнозов по индексам цен производителей. На заднем плане ключевым фактором, неопределенным на этой сессии, остается ожидаемая реакция Ирана на меморандум о взаимопонимании США через ...

07.05.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 6 мая 2026

Заверения Вашингтона в том, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном остается в силе, привели к решительному сдвигу в сторону склонности к риску во вторник, подняв индекс S&P 500 до новых исторических максимумов, в то время как сырая нефть восстановила большую часть роста военных премий в понедельник. Доллар торговался нестабильно на протяжении всей сессии, закрывшись разнонаправленно, но в целом с явным понижением, поскольку потери по отношению к евро, фунту, франку и австралийскому доллару перевесили явный рост по отношению к японской иене.Анализ экономических показателей за 5 маяОкончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от S&P за апрель 2026 года: 50,7 (прогноз 50,3; предыдущий прогноз 46,3)Расходы домохозяйств Австралии в марте 2026 года: 6,3% г/г (прогноз на 5,1% г/г; предыдущий прогноз на 4,6% г/г)Резервный банк Австралии повышает процентную ставку по наличным средствам до 4,35% третий раз подрядТемпы роста индекса потребительских цен в Швейцарии в апреле 2026 года: 0,6% г/г (прогноз - 0,8% г/г; предыдущий прогноз - 0,3% г/г)Торговый баланс Канады за март 2026 года: 1,78 млрд. (прогноз -3,4 млрд.; предыдущий прогноз -5,74 млрд.)Количество разрешений на строительство в США в марте 2026 года: -11,4% м/м (предыдущий прогноз - 11,0% м/м)Торговый баланс США за март 2026 года: -60,3 млрд. (прогноз -61,4 млрд.; предыдущий прогноз -57,3 млрд.)Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Канады от S&P за апрель 2026 года: 49,2 (прогноз - 47,6; предыдущий прогноз - 47,2)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в США за апрель 2026 года: 51,0 (прогноз 51,3; предыдущий 49,8)Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в США за апрель 2026 года: 53,6 (прогноз 53,7; предыдущий 54,0)Занятость в сфере услуг от ISM в США за апрель 2026 года: 48,0 (прогноз 45,0; предыдущий 45,2)Новые заказы в сфере услуг от ISM в США за апрель 2026 года: 53,5 (прогноз 60,0; предыдущий прогноз 60,6)Деловая активность ISM в сфере услуг в США в апреле 2026 года: 55,9 (прогноз 53,5; предыдущий прогноз 53,9)Цены на услуги ISM в США в апреле 2026 года: 70,7 (прогноз 71,0; предыдущий прогноз 70,7)Количество уволенных сотрудников в США в марте 2026 года: 3,17 млн (прогноз 2,95млн; предыдущий прогноз 2,97млн)Число открытых вакансий в США в марте 2026 года: 6,87 млн (прогноз - 6,9 млн; предыдущий прогноз - 6,88 млн)Продажи новых домов в США в марте 2026 года: 7,4% м/м (прогноз - 4,9% м/м; предыдущий прогноз -17,6% м/м).Глобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 5 мая 2026 года: 1,5% (-2,7% ранее)Член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо заявил во вторник, что он не видит достаточных оснований для повышения ставокДинамика цен на рынке в целомЗаседание, состоявшееся во вторник, ознаменовалось отходом от опасений, вызванных эскалацией напряженности в понедельник. На брифинге в Пентагоне министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердили, что режим прекращения огня между США и Ираном, которому уже около месяца, остается в силе. Госсекретарь Марко Рубио охарактеризовал “Проект Свобода”, военную операцию США по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, как сугубо оборонительную, отметив, что американские войска откроют огонь только в том случае, если их подвергнут обстрелу. Эти заверения помогли частично развеять опасения, вызванные предыдущей сессией, когда акции выросли до рекордных значений, в то время как сырая нефть вернулась к снижению.Сырая нефть марки WTI продемонстрировала явную слабость по итогам сессии, подешевев на 2,19% до отметки около 99,75 доллара за баррель, отступив от резкого роста в понедельник. Сегодняшняя динамика цен показала, что сырая нефть торговалась в относительно узком диапазоне от 101 до 102 долларов в течение азиатской сессии, ненадолго поднявшись в ранние часы в Лондоне, а затем резко упала на открытии торгов в Нью-Йорке ниже 100 долларов, достигнув внутридневного минимума около 98,69 доллара, после чего частично восстановилась к закрытию. Это изменение, по-видимому, совпало с заверениями Пентагона, хотя уровень добычи нефти остается значительно повышенным по сравнению с доконфликтным уровнем.Индекс S&P 500 вырос на 0,86% и закрылся примерно на отметке 7261, достигнув нового исторического максимума. Индекс уверенно рос с открытия торгов в Нью-Йорке и рос на протяжении всей американской сессии, чему отчасти способствовал широкий рост цен на технологии, когда производители чипов достигли рекордных уровней. Слабость цен на нефть и стабильность режима прекращения огня, вероятно, также были бычьими факторами в этот день.Золото подорожало на 0,75%, составив около 4555 долларов за унцию. В начале американской сессии цены на драгоценный металл в Азии неуклонно росли, достигнув внутридневного максимума около 4587 долларов на открытии торгов в Нью-Йорке, после чего во второй половине дня снизились. Скромный дневной прирост, несмотря на ослабление опасений немедленной эскалации, вероятно, отражает недавнее мнение о том, что золото в большей степени зависит от укрепления и ослабления доллара США, чем от факторов геополитического риска.Биткоин вырос на 2,01%, достигнув отметки в 81 719 долларов, что является самым высоким показателем за сессию среди основных активов, отслеживаемых здесь. Криптовалюта выросла как во время азиатской сессии, так и на открытии торгов в Нью-Йорке, что в целом отражает улучшение отношения к риску.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 4,416%, согласно отдельному графику. Доходность снизилась в Азии и Лондоне, а затем упала более заметно около 10:00 утра по восточному времени, когда одновременно были опубликованы индекс деловой активности в сфере услуг ISM и данные о вакансиях JOLTs. Индекс ISM составил 53,6, что немного ниже прогноза в 53,7 и ниже мартовских 54,0. Субиндекс новых заказов зафиксировал резкое снижение на 7,1 процентного пункта до 53,5 с 60,6 в марте.Число открытых вакансий практически не изменилось и составило 6,87 млн, что немного ниже прогноза в 6,9 млн. Скромное ралли на рынке облигаций наряду с ростом цен на акции может отражать благоприятное восприятие данных, а замедление роста заказов, возможно, снизит опасения по поводу краткосрочного инфляционного давления, не сигнализируя о более широком сокращении. Индекс цен ISM остался на прежнем уровне 70,7%, достигнув самого высокого значения с октября 2022 года, что свидетельствует о том, что инфляционное давление в секторе услуг остается повышенным.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался нестабильно на протяжении всей сессии вторника, закрывшись разнонаправленно по отношению к основным валютам. Хотя доллар продемонстрировал явный рост по отношению к японской иене, потери по отношению к евро, фунту, швейцарскому франку и австралийскому доллару придают общей дневной картине медвежий оттенок.В ходе азиатской сессии доллар торговался неустойчиво, но в чистом виде вырос. Ликвидность была ниже, чем обычно, из-за государственных праздников в Японии и материковом Китае, что привело к снижению активности и удержанию основных валютных пар в узких диапазонах. Индекс DXY постепенно вырос с отметки 98,27 до сессионного пика в районе 98,58 к началу лондонской сессии. Пара USDJPY продолжила расти, поскольку иена продолжила свое недавнее падение, в конечном итоге вырвавшись из диапазона, который был ограничен предыдущими уровнями интервенций.Лондонская сессия принесла чистый медвежий тренд для доллара. Наиболее заметным событием в области денежно-кредитной политики стало решение РБА повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, что соответствовало ожиданиям рынка, но сопроводительная речь главы банка Англии Буллока на пресс-конференции была выдержана в нейтральном тоне. Поскольку совет директоров дал понять, что у него есть “возможность посидеть и посмотреть, что произойдет” в условиях текущей геополитической ситуации, "ястребиные" ставки были снижены, и следующее ожидаемое повышение было перенесено как минимум на сентябрь.Апрельский индекс потребительских цен в Швейцарии составил 0,6% в годовом исчислении против прогноза в 0,8%, при этом базовый показатель также снизился до 0,3%, хотя ожидается, что ШНБ справится с текущим шоком от поставок энергоносителей, учитывая характер ценового давления.В ходе американской сессии курс доллара сначала снизился, но после закрытия торгов в Лондоне в целом восстановился. Данные, опубликованные на 10:00 утра по восточному времени, включая индекс деловой активности в сфере услуг ISM на уровне 53,6 и число открытых рабочих мест в JOLTs на уровне 6,87 млн, оказались немного ниже ожиданий, но не привели к решительному изменению направления.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 маяОкончательные данные индекса PMI S&P Global Services за апрель 2026 года (11:00 GMT)Данные о потребительских расходах домохозяйств Австралии за март 2026 года (1:30 GMT)Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке от 5 мая 2026 года (4:30 GMT)Пресс-конференция Резервного банка Австралии (5:30 GMT)Данные об уровне инфляции в Швейцарии за апрель 2026 года (6:30 GMT)Окончательные данные по разрешениям на строительство в США за март 2026 года (12:00 GMT)Торгово-экономический баланс Канады за март 2026 года (12:30 GMT)Выступление президента ЕЦБ Лагард (12:30 GMT)Торгово-экономический баланс США за март 2026 года (12:30 GMT) 12:30 GMTГлобальный индекс цен на молочную продукцию Новой Зеландии за 5 мая 2026 г.Индекс PMI S&P Global Services Канады за апрель 2026 г. в 13:30 GMTОкончательный индекс PMI S&P Global Services США за апрель 2026 г. в 13:45 GMTПродажи новых домов в США за март 2026 г. в 14:00 GMTОткрытия и увольнения в США за март 2026 г. в 14:00 GMTИндекс PMI ISM Services США за апрель 2026 г. в 14:00 GMTВыступление Боумана в ФРС в 14:00 GMTВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 15:40 GMTВыступление Вудса в Банке Англии в 16:30 GMTВыступление Барра в ФРС В 16:30 по ГринвичуВо вторник главным событием станет решение Резервного банка Австралии по процентной ставке за май в 4:30 утра по Гринвичу, за которым последует пресс-конференция в 5:30 утра по Гринвичу. Учитывая, что показатель инфляции TD-MI в Австралии значительно ниже прогнозируемого уровня (0,6% м/м) и данные по выдаче разрешений на строительство за месяц отсутствуют, рынки могут внимательно следить за любыми сигналами к смягчению денежно-кредитной политики.В 12:30 по Гринвичу выступит президент ЕЦБ Лагард на фоне того, что представители ЕЦБ прямо указали на возможное повышение ставки в июне, а опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ резко повысил ожидания по инфляции на 2026 год.На американской сессии во второй половине дня ожидается насыщенная программа, включающая индекс PMI сектора услуг ISM, данные о вакансиях JOLTs и данные о торговом балансе в 14:00 по Гринвичу. Все эти данные могут повлиять на оценку рынком траектории политики Федеральной резервной системы на фоне роста премии за инфляционный риск на энергетических рынках, вызванного Ормузским ...

06.05.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Рынки готовятся к принятию решения РБА, а индекс PMI США находится на подъеме

Главные макроэкономические новостиВ центре внимания решение РБА по ставке: Рынки полностью готовы к тому, что Резервный банк Австралии повысит ставки сегодня на 25 базисных пунктов до 4,35% по ставке денежной политики (третий раз подряд), сопроводительное заявление и пресс-конференция имеют решающее значение для получения информации о том, будет ли РБА и дальше придерживаться "ястребиного" курса.Устойчивость промышленного производства в США: Последние данные по производственным заказам за март превзошли ожидания (фактический показатель: 1,5% м/м, консенсус-прогноз: 0,5%, февраль: 0,3%, пересмотренный с 0%), подтвердив мнение Федеральной резервной системы о том, что рост будет продолжаться дольше, и сохранив доходность казначейских облигаций США на высоком уровне.Мирные переговоры на Ближнем Востоке зашли в тупик: месячное соглашение о прекращении огня между США и Ираном, заключенное 8 апреля, теперь находится под угрозой срыва, поскольку США и Иран вступили в перестрелку в Персидском заливе из-за содействия ВМС США проходу двух кораблей под флагом США через Ормузский пролив. Иран также атаковал ОАЭ баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками. Нефть марки Brent подорожала на 4,5% и закрыла американскую сессию в понедельник на уровне 114,07 доллара за баррель.Наблюдение за интервенциями по иене: После резких колебаний на прошлой неделе, когда пара USD/JPY упала на 2,4% в четверг, 30 апреля, с максимума 160,73, пара стабилизировалась около 156,50, но трейдеры по-прежнему опасаются возможных вторичных интервенций из Токио во время перекрытия между Лондоном и Нью-Йорком.Ключевые макроэкономические темыРасхождения в денежно-кредитной политике: наметился четкий разрыв между выжидательным подходом ФРС и возможностью выборочного ужесточения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Австралия/Япония) для борьбы с импортной инфляцией.Возврат реальной доходности: поскольку инфляционные ожидания стабилизируются, но номинальная доходность остается высокой, растущая реальная доходность начинает оказывать давление на спекулятивно растущие акции и малодоходные активы, такие как золото.Недавний отскок (ср. по пт.), наблюдавшийся по золоту (XAU/USD), закончился на отметке 4645 долларов США, что находится прямо под 20-дневной скользящей средней (4700 долларов США), выступая в качестве ключевого краткосрочного сопротивления.Реорганизация цепочки поставок: обсуждения торговых тарифов в выходные дни продолжают стимулировать институциональную ротацию, направленную на развитие промышленности, ориентированной на внутренний рынок, и отказ от глобальных потребительских товаров.Влияние на глобальный рынок (последние 24 часа)Акции: фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются без изменений в начале сегодняшней азиатской сессии после того, как денежный индекс снизился на 0,4% в понедельник. Опережающие показатели акций технологических компаний снижаются, поскольку акции полупроводниковых компаний оценивают недавний рост.Доходность по 10-летним облигациям с фиксированным доходом в США колеблется в районе 4,15%. Инверсия кривой остается главной проблемой для кредитных рынков.Валютный рынок: DXY растет вторую сессию подряд, удерживаясь выше ключевой краткосрочной поддержки 97,95, но с 8 апреля остается ниже краткосрочного диапазона сопротивления 99,16. ЕВРО и фунт стерлингов сократили рост в прошлый четверг на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Австралийский доллар потерял -0,5% до 0,7167 в преддверии решения РБА, но все еще держится выше своей 20-дневной скользящей средней на уровне 0,7145.Сырьевые товары: цены на нефть марок Brent и WTI стабильны на отметках 113 и 107 долларов за баррель. Цена на золото (XAU/USD) остается низкой после снижения на 1,9% в понедельник. Сейчас он торгуется на уровне $4521, протестировав минимум прошлой среды, 29 апреля, на уровне $4510.Влияние на Азиатско-Тихоокеанский регионФондовые рынки: ASX 200 торгуется осторожно в преддверии публикации данных РБА. Индекс Hang Seng и китайский A50 могут найти поддержку выше 25 675 и 15 375 пунктов соответственно, несмотря на укрепление курса юаня, учитывая рост цен на нефть. Япония сегодня закрыта на выходные.Валюты: Пара AUD/USD является наиболее волатильной в регионе и в настоящее время тестирует уровень 0,6620. Иена в значительной степени колеблется, но остается основным источником волатильности в региональных сделках керри-трейдинга.Региональный прогноз: Устойчивые данные по производственному индексу деловой активности в Китае (который остается выше 50 пунктов), опубликованные на прошлой неделе, обеспечивают временную поддержку экспортерам из Юго-Восточной Азии, несмотря на высокую доходность суверенных облигаций по всему миру.Топ-4 событий, на которые стоит обратить внимание сегодняРешение РБА по процентной ставке (AU) – 12:30 по местному времени: рынок ожидает третьего повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,35% на фоне возобновления инфляционного давления. Влияние: пары AUD, ASX 200.Пресс–конференция РБА (AU) в 13:30 по местному времени: ищем подсказки о том, продолжится ли текущий цикл повышения процентных ставок. Влияние: пары AUD, ASX 200.Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (США) – 10:00 SGT: критический показатель для доминирующего сектора экономики США (консенсус-прогноз: 53,7, март: 54,0) Влияние: доллар США, фондовые индексы США, казначейские обязательства.Представитель ФРС Боумен выступает с речью (США) – 10:00 Сержант: в поисках информации о денежно-кредитной политике ФРС в связи с повышением цен на нефть. Влияние: Краткосрочные казначейские обязательства, доллар США.Нефть марки WTIДинамика цен на Западно-Техасский контракт на разницу цен на нефть (аналог фьючерсов на нефть марки WTI) остается краткосрочно бычьей, поскольку она продолжает колебаться в рамках незначительного восходящего канала, существующего с минимума 17 апреля 2026 года.Кроме того, часовой индикатор RSI momentum по-прежнему поддерживается восходящей линией тренда выше уровня 50, что говорит о том, что краткосрочный бычий импульс остается неизменным.Следите за краткосрочной ключевой поддержкой в $100,20, чтобы сохранить бычий настрой. При преодолении краткосрочного сопротивления $112,84 ожидается появление следующих промежуточных уровней сопротивления на отметках $116,56/119,54 (верхняя точка диапазона от 9 марта/7 апреля 2026 года).Однако прорыв и часовое закрытие ниже $100,20 ставят под угрозу бычий настрой на незначительное коррекционное снижение для повторного тестирования промежуточных уровней поддержки на $95,10 и $90,50 (также близко к 50-дневной скользящей ...

05.05.2026

MoneyMaker

Читать

Цены на нефть выросли более чем на 5% после того, как в понедельник американские и иранские вооруженные силы вступили в перестрелку в Ормузском проливе, нарушив четырехнедельное перемирие и вызвав широкий поток рисков на рынках. Акции упали с рекордных максимумов, золото продолжало снижаться в течение всей сессии, несмотря на эскалацию конфликта, а доллар США закрылся, показав, пожалуй, наилучшие результаты среди основных валют. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари предупредил, что война в Иране повышает инфляционные риски и может потребовать повышения процентных ставок, добавляя аспект денежно-кредитной политики к сессии, которая в остальном была во власти геополитики.Анализ экономических показателей за 4 маяИндекс инфляции в Австралии от TD-MI за апрель 2026 года: 0,6% м/м (прогноз 1,1% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Австралия-Индекс занятости Indeed за апрель 2026 года: -0,8% м/м (прогноз на 0,9% м/м; -3,1% м/м ранее)Количество разрешений на строительство в Австралии в марте 2026 года: 9,0% г/г (прогноз на 13,2% г/г; предыдущий прогноз на 14,0% г/г); -10,5% м/м (прогноз на -6,0% м/м; предыдущий прогноз на 29,7% м/м)Рост числа разрешений на строительство частных домов в Австралии в марте 2026 года: 0,9% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м)Швейцария procure.ch Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель 2026 года: 54,5 (прогноз - 52,5; предыдущий прогноз - 53,3)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P за апрель 2026 года: 51,4 (прогноз 51,2; предыдущий прогноз 52,2)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от S&P за апрель 2026 года: 52,2 (прогноз 52,2; предыдущий прогноз 51,6)Количество зарегистрированных новых автомобилей во Франции в апреле 2026 года: -0,3% г/г (прогноз на 4,5% г/г; предыдущий прогноз на 12,9% г/г)Общий объем продаж автомобилей в США в апреле 2026 года: 15,9 млн (прогноз на 16,1млн; предыдущий прогноз на 16,3млн).Годовой отчет ЕЦБ по еврозоне: В 2025 году еврозона достигла умеренного роста ВВП на 1,4% (по сравнению с 0,9% в 2024 году), который первоначально был обусловлен высокой загрузкой экспорта на фоне проблем с тарифами, а затем был поддержан устойчивым внутренним спросом, устойчивым рынком труда и последствиями предыдущего снижения ставок, несмотря на глобальную нестабильность. проблемы и неопределенность.Производственные заказы в США в марте 2026 г.: 1,5% м/м (прогноз - 0,5% м/м; предыдущий прогноз - 0,0% м/м)Опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ: пересмотрены в сторону повышения краткосрочные инфляционные ожидания по ГИПЦ до 2,7% на 2026 год (с 1,8%) и базовые до 2,2%, при сохранении долгосрочных (2030) на уровне 2,0%. Они понизили прогнозы роста ВВП на 2026 год до 1,0% (с 1,2%) и на 2027 год до 1,3%В понедельник США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе; американские военные утверждают, что отбили атаки иранских беспилотников, ракет и вооруженных небольших лодок.Министерство обороны ОАЭ заявило, что были перехвачены 3 ракеты, выпущенные ИраномДинамика цен на рынкеНа сессию понедельника повлияла эскалация конфликта в Ормузском проливе. Столкновения между вооруженными силами США и Ирана привели к резкому росту цен на энергоносители, росту доходности облигаций из-за опасений по поводу инфляции и снижению цен на акции и золото в целом в условиях отсутствия рисков.Нефть марки WTI продемонстрировала явный рост по итогам сессии, поднявшись на 5,53% до 102,495 доллара за баррель. Нефть начала дорожать в ходе азиатской сессии, поскольку на рынки просочилось заявление президента Трампа о свободе проекта. Цены выросли в ходе европейской сессии после сообщений о нападении на танкер к северу от Фуджейры, а также после открытия торгов в США, поскольку подтвержденные перестрелки между американскими и иранскими вооруженными силами спровоцировали новые покупки. WTI достигла внутридневных максимумов около $103,80, после чего откатилась назад и остановилась на отметке $102,495.Индекс S&P 500 снизился на 0,57% до 7198,8, еще больше отступив от исторических максимумов прошлой недели. Индекс открылся в умеренном тоне, но около полудня по восточному времени из-за ряда новостей о геополитической эскалации индекс резко упал до сессионных минимумов около 7171 пункта, после чего частично восстановился к закрытию. Это изменение совпало с массовым снижением рисков на фондовых рынках на фоне роста цен на нефть и доходности казначейских облигаций.Золото подешевело на 2,28% до 4 517,8 долларов, что является заметным снижением, учитывая обостряющийся геополитический фон. Драгоценный металл снижался с начала азиатской сессии, а продажи ускорились на Лондонской и американской сессиях. Растущая доходность казначейских облигаций и укрепление доллара в целом, возможно, оказали давление на металл, не приносящий доход, что, возможно, компенсировало спрос на безопасные активы в условиях активного конфликта. Стоит обратить внимание на масштабы снижения цен на золото в день прямых военных обменов между США и Ираном, поскольку это еще один сигнал о недавнем установлении долларового режима в отношении драгоценного металла.Биткойн закрылся с повышением на 1,24% до 79 991,23 доллара. В азиатские часы криптовалюта ненадолго торговалась выше 80 000 долларов, преодолев эту отметку впервые с конца января. Резкое падение до отметки в 78 280 долларов на открытии торгов в Лондоне отменило большую часть этого роста, прежде чем биткойн восстановился выше 80 000 долларов во время утренней сессии в США, а затем немного откатился к закрытию. В тот день не было никаких заметных факторов, влияющих на криптовалюты, поэтому поведение BTC, вероятно, было обусловлено общими настроениями, а также движением акций.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 6,5 базисных пункта до 4,429%, увеличившись на 1,49% за сессию. Доходность стабильно росла в течение дня, достигнув пика около 4,451% около полудня по восточному времени, после чего немного снизилась. Этот шаг, вероятно, отражает повышенные инфляционные ожидания, связанные со скачком цен на энергоносители, поскольку президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари недвусмысленно связывает войну в Иране с инфляционными рисками и потенциальной необходимостью повышения ставок.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США закрылся в понедельник как наиболее динамичная основная валюта, продемонстрировав чистый рост по отношению ко всем семи основным валютам, показанным на графике выше.В ходе азиатской сессии доллар упал вскоре после открытия сессии, после чего торговался нестабильно и в основном в боковом тренде в течение оставшейся части периода, что привело к его чистому понижательному настрою по отношению к основным валютам на момент закрытия азиатской сессии. В Японии и материковом Китае не было государственных праздников, что ограничило ликвидность и удерживало большинство валютных пар в ограниченных диапазонах. Пара USD/JPY сначала демонстрировала некоторую волатильность, а затем начала расти, что могло быть вызвано дополнительными интервенциями со стороны Японии, в результате чего пара USD/JPY опустилась с 157,20 до 155,89 ранее в ходе сессии; но на момент написания этой статьи, похоже, не было никаких подтверждений этому.После открытия торгов в Лондоне курс доллара вырос по отношению к основным валютам. Этот шаг совпал с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с объявлением Трампом проекта "Свобода", подтверждением ЦЕНТКОМ присутствия эсминцев с управляемыми ракетами и более чем 15 000 военнослужащих в проливе, а также с тем, что глава службы безопасности парламента Ирана отверг эту инициативу как нарушение режима прекращения огня. Что касается европейских данных, то окончательный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель составил 52,2, что соответствует ожиданиям, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии превысил отметку в 54,5. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix составил -16,4 против прогноза -21,0, что немного выше, но на фоне заявлений политиков ЕЦБ об ускорении инфляции и возможном повышении процентной ставки в июне, вероятно, сохранился осторожный настрой в отношении европейских валют.После открытия торгов в США доллар первоначально снижался по отношению к основным валютам в течение оставшейся части лондонской сессии, что, возможно, связано с волатильностью в начале американской сессии, поскольку рынки реагировали на продолжающиеся геополитические события. Объем производственных заказов в США в марте 2026 года оказался значительно выше прогноза и составил 1,5% м/м против ожидавшихся 0,5%. публикация данных, по-видимому, оказала ограниченное влияние на курс доллара в контексте доминирующего в этот день события вокруг Ормузского пролива.Мы действительно наблюдали резкий скачок курса доллара сразу после закрытия лондонских торгов, что коррелировало с рядом свежих геополитических новостей. К ним относятся подтверждение Министерством обороны ОАЭ о трех перехваченных иранских ракетах, пожар на нефтяном промышленном объекте в Фуджейре, вызванный ударом иранского беспилотника, и заявление представителя КСИР о том, что суда, нарушающие правила в Ормузском проливе, будут остановлены силой. Резкий рост курса доллара также в целом совпал с падением индекса S&P 500 до сессионных минимумов, а цены на нефть подскочили к своим внутридневным максимумам.На сегодняшнюю сессию повлияли прямые военные столкновения между США и Ираном в Ормузском проливе, и если вы не уверены, как геополитические потрясения отражаются на движении валют и притоке безопасных активов, это стоит прочитать. Подписчики премиум-класса могут ознакомиться с нашим уроком.:Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 маяОкончательные данные индекса PMI S&P Global Services за апрель 2026 года в 23:00 GMTРасходы домохозяйств в Австралии за март 2026 года в 01:30 GMTРешение Резервного банка Австралии по процентной ставке от 5 мая 2026 года в 04:30 GMTПресс-конференция Резервного банка Австралии в 05:30 GMTУровень инфляции в Швейцарии за апрель 2026 года в 06:30 GMTОкончательные данные по разрешениям на строительство в США за март 2026 года в 12:00 GMTТорговый баланс Канады за март 2026 года в 12:30 GMTВыступление президента ЕЦБ Лагард в 12:30 GMTТорговый баланс США за март 2026 года в 12:30 GMTНовая Зеландия Global Индекс цен на молочную продукцию за 5 мая 2026 г.Канада, индекс PMI S&P Global Services за апрель 2026 г., 13:30 GMTСША, окончательный индекс PMI S&P Global Services за апрель 2026 г., 13:45 GMTПродажи новых домов в США за март 2026 г., 14:00 GMTСША, количество открытых вакансий и увольнений за март 2026 г., 14:00 GMTСША, индекс PMI ISM Services за апрель 2026 г., 14:00 GMTВыступление Боумана в ФРС в 14:00 GMTВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 15:40 GMTВыступление Вудса в Банке Англии в 16:30 GMTВыступление Барра в ФРС в 16:30 GMTВо вторник в календаре мероприятий главное: Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке за май будет объявлено в 4:30 утра по Гринвичу, после чего в 5:30 утра по Гринвичу состоится пресс-конференция. Учитывая, что австралийский индекс инфляции TD-MI значительно ниже прогнозируемого уровня (0,6% м/м) и данные по выдаче разрешений на строительство за месяц отсутствуют, рынки могут внимательно следить за любыми сигналами к смягчению денежно-кредитной политики.Президент ЕЦБ Лагард выступит в 12:30 по Гринвичу на фоне того, что представители ЕЦБ прямо указали на возможное повышение ставки в июне, а опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ резко повысил ожидания по инфляции на 2026 год.На американской сессии во второй половине дня ожидается насыщенная информация, включая индекс PMI сектора услуг ISM, данные о вакансиях JOLTs и данные о торговом балансе в 14:00 по Гринвичу, которые могут повлиять на восприятие рынком траектории политики Федеральной резервной системы на фоне роста премии за инфляционный риск на энергетических рынках, вызванного Ормузским ...

05.05.2026

BabyFX

Читать

Доллар США завершил апрельскую сессию с худшими показателями по основной валюте, вероятно, под давлением предупреждений об интервенциях японской иены, заявлений Центрального банка Англии и Европейского центрального банка, а также более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП США за 1 квартал, что оказало давление на настроения по доллару США к закрытию торгов.Акции и золото укрепили позиции, при этом индекс S&P 500 продемонстрировал лучшие месячные показатели с конца 2020 года, достигнув новых рекордных максимумов, в то время как нефть марки WTI снизилась, несмотря на повышенный геополитический фон, связанный с Ираном.Анализ экономических показателей за 30 апреляЗаместитель министра финансов Японии по международным делам Мимура выступил с тем, что он назвал “последним предупреждением” валютным спекулянтам, добавив, что японские власти находятся в тесном контакте со своими американскими коллегами.Рост промышленного производства в Японии в марте 2026 года: 2,3% г/г (прогноз на 3,3% г/г; предыдущий прогноз на 0,4% г/г); -0,5% м/м (прогноз на 1,1% м/м; предыдущий прогноз на -2,0% м/м)Розничные продажи в Японии в марте 2026 года: 1,7% г/г (прогноз 2,1% г/г; -0,2% г/г ранее); 1,3% м/м (прогноз 0,8% м/м; -2,0% м/м ранее)Индекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за апрель 2026 года: -10,6 (прогноз 27,0; предыдущий прогноз 32,5)Цены на импорт в Австралию в 1 квартале 2026 года: 0,1% кв/кв (прогноз - 0,7% кв/кв; предыдущий прогноз - 0,9% кв/кв)Экспортные цены в Австралии в 1 квартале 2026 года: 0,5% кв/кв (прогноз 1,0% кв/кв; предыдущий прогноз 3,2% кв/кв)Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от NBS за апрель 2026 года: 50,3 (прогноз 50,6; предыдущие 50,4)Объем ввода жилья в Японии в марте 2026 года: -29,3% г/г (прогноз -26,0% г/г; предыдущий прогноз -4,9% г/г)Индекс потребительского доверия в Японии за апрель 2026 года: 32,2 (прогноз 31,0; предыдущий прогноз 33,3)Розничные продажи в Германии в марте 2026 года: -2,0% г/г (прогноз - 0,4% г/г; предыдущий прогноз - 0,7% г/г); -2,0% м/м (прогноз -0,3% м/м; предыдущий прогноз -0,6% м/м)Уровень безработицы в Германии в апреле 2026 года: 6,4% (прогноз - 6,3%; предыдущее значение - 6,3%)Предварительные темпы роста ВВП Германии в 1 квартале 2026 года: 0,3% г/г (прогноз 0,2% г/г; предыдущий прогноз 0,4% г/г); 0,3% кв/кв (прогноз 0,1% кв/кв; предыдущий прогноз 0,3% кв/кв)Уровень безработицы в еврозоне в марте 2026 года: 6,2% (прогноз - 6,2%; предыдущий прогноз - 6,2%)Предварительные темпы роста ВВП еврозоны в 1 квартале 2026 года: 0,8% г/г (прогноз 0,8% г/г; предыдущий прогноз 1,2% г/г); 0,1% кв/кв (прогноз 0,1% кв/кв; предыдущий прогноз 0,2% кв/кв)Предварительный темп роста индекса потребительских цен в еврозоне в апреле 2026 года: 3,0% г/г (прогноз 2,9% г/г; предыдущий прогноз 2,6% г/г); 1,0% м/м (прогноз 1,0% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Официальная банковская ставка Великобритании на 30 апреля 2026 года: 3,75% (прогноз - 3,75%; предыдущая ставка - 3,75%)Решение ЕЦБ по процентной ставке в еврозоне от 30 апреля 2026 года: 2,15% (прогноз 2,15%; предыдущее значение 2,15%)Средний недельный заработок в Канаде в феврале 2026 года: 3,4% г/г (прогноз 2,1% г/г; предыдущий прогноз 2,0% г/г)Рост ВВП Канады за март 2026 года: 0,0% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м). Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 25 апреля 2026 года: 189,0 тыс. (прогноз - 219,0 тыс.; предыдущий прогноз - 214,0 тыс.)Базовый индекс цен PCE в США за март 2026 года: 3,2% г/г/г (3,1% г/г прогноз; 3,0% г/г предыдущий); 0,3% м/м (0,3% м/м прогноз; 0,4% м/м предыдущий)Ожидаемые темпы роста ВВП США в 1 квартале 2026 года: 2,0% кв/кв (прогноз 1,8% кв/кв; предыдущий прогноз 0,5% кв/кв)Президент ЕЦБ Лагард заявила, что большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий находятся на уровне около 2%. Ее пресс-конференция была охарактеризована как лишенная "ястребиного" тона, которого ожидали некоторые участники.Изменение цен на рынке в целомТорги на широком рынке в четверг завершились в основном в пользу риска: акции и золото выросли, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась, а нефть марки WTI упала в цене. Эта сессия ознаменовала последний торговый день апреля, и динамика цен на конец месяца, возможно, усилила разнонаправленные колебания по классам активов.Индекс S&P 500 вырос и закрылся на отметке около 7218 пунктов, достигнув своего лучшего месячного показателя с конца 2020 года. На протяжении североамериканской сессии индекс неуклонно рос, достигнув рекордных значений, и, учитывая неоднозначность данных по США, возможно, что высокие доходы крупных технологических компаний на этой неделе, снижение числа заявок на пособие по безработице и восстановление ВВП перевесили опасения по поводу цен на энергоносители и сохраняющейся геополитической неопределенности.Золото подорожало примерно на 1,59%, закрывшись на отметке около 4616 долларов за унцию. В конце азиатской сессии драгоценный металл подешевел до 4545 долларов, а затем вырос в часы торгов в Лондоне, достигнув сессионного максимума около 4647 долларов. Рост, возможно, отразил сочетание общей слабости доллара и остаточного спроса на безопасные активы из-за геополитического фона, связанного с Ираном, хотя определить какой-то один катализатор для полного изменения курса сложно, учитывая количество одновременных событий в течение сессии.Нефть марки WTI подешевела примерно на 1,92%, закрывшись около 102,46 доллара за баррель. Цены на нефть росли в ходе азиатской сессии, достигнув максимумов около 107 долларов, что, возможно, связано с сообщением Axios о том, что ЦЕНТРАЛЬНОЕ командование США готовится проинформировать президента Трампа о новых военных вариантах действий против Ирана, включая возможные удары по инфраструктуре и миссию спецназа по уничтожению запасов урана в Иране. Резкий разворот, произошедший во время лондонской сессии, является одним из возможных объяснений динамики “продажи новостей” или поворота к сценариям деэскалации, хотя точная причина этого разворота остается неопределенной. WTI провела большую часть американской сессии, консолидируясь в диапазоне от 100 до 103 долларов.Биткоин вырос примерно на 1,03%, закрывшись около 76 400 долларов. На протяжении всей сессии криптовалюта торговалась в целом в соответствии с более широким подходом к риску, без каких-либо видимых специфических для криптовалюты катализаторов, влияющих на это движение.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга с наихудшими показателями по основной валюте, продемонстрировав значительные потери в ходе сессии, вызванные интервенционной активностью Японии, решениями Банка Англии и ЕЦБ, а также более слабыми, чем ожидалось, данными по экономическому росту в США.В ходе азиатской сессии доллар первоначально немного снизился, что, возможно, отражает осторожное позиционирование в преддверии насыщенного календаря событий. Затем доллар восстановился и немного вырос, направляясь к открытию торгов в Лондоне, при этом DXY приблизился к отметке 99,10, а пара USD/JPY поднялась выше отметки 160,00 к 160,40 без какой-либо немедленной интервенционной реакции со стороны японских официальных лиц. Данные по индексу деловой активности в Китае в ходе сессии вынесли неоднозначный вердикт: официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности NBS остался на уровне 50,3, что немного ниже прогноза в 50,6, но все еще выше порога роста в 50,0, в то время как индекс деловой активности в непроизводственной сфере снова снизился до 49,4, что является примерно 40-месячным минимумом и не соответствует прогнозу в 50,4 Это свидетельствует о слабом внутреннем спросе, несмотря на устойчивый производственный сектор, ориентированный на экспорт. Индекс деловой активности в производственном секторе от частного рейтингового агентства показал более оптимистичную картину, поднявшись до 52,2 против прогноза в 50,7, что является самым высоким показателем с конца 2020 года, что отражает относительное превосходство частных и ориентированных на экспорт компаний Китая. Индекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии упал до -10,6 с +32,5 в марте, что значительно ниже прогноза в +27,0, вероятно, из-за ценового давления, возможно, связанного с перебоями на энергетическом рынке из-за конфликта в Иране; это, вероятно, оказало давление на новозеландский доллар в ходе сессии, хотя в целом влияние на курс доллара было ограниченным.Лондонская сессия стала самым важным валютным катализатором дня в виде усиления вербальной интервенции со стороны японских властей. Первоначальное предупреждение министра финансов Катаямы придало иене первый ощутимый импульс, и когда пара USD/JPY начала восстанавливаться после этого шага, вице-министр финансов Мимура выступил с тем, что он охарактеризовал как “последнее предупреждение”, отметив тесную координацию с американскими коллегами. Затем пара USD/JPY резко упала, опустившись с максимумов около 160,40 до уровней, приближающихся к 156 в самый экстремальный момент дня, что соответствует тому, что IL Wrap описал как модель, напоминающую “проверку курса” в конце января, хотя Nikkei подтвердил, что это была прямая интервенция. Масштаб разворота иены привел к значительному снижению курса доллара США и по другим основным валютным парам, при этом DXY снизился с отметки около 99,10 до уровня ниже 98,20 за относительно короткий промежуток времени.Помимо динамики курса иены, ряд европейских экономических данных добавили нюансов сессии. ВВП еврозоны в первом квартале вырос на +0,1% кв/кв, что соответствует прогнозу, но ниже темпов роста на +0,2% в предыдущем квартале и отражает более мягкий импульс роста, который может привести к потенциальному сокращению во втором квартале, если конфликт в Иране продлится до конца лета. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за апрель вырос до 3,0% г/г, что немного выше прогноза в 2,9%, в то время как базовый индекс потребительских цен немного снизился до 2,2% г/г, что соответствует ожиданиям. ВВП Германии в 1 квартале вырос на +0,3% кв/кв, но объем розничных продаж в Германии за март оказался значительно ниже прогноза, а безработица в Германии выросла на 20 тыс. против прогноза в 2 тыс., что усугубило осторожно неоднозначный европейский фон. Инфляция во Франции неожиданно выросла.Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 3,75%, как и ожидалось, но разделение голосов удивило рынки: восемь членов Комитета проголосовали за сохранение, один - за повышение, и ни один не проголосовал за снижение, в то время как консенсус-прогноз был один к нулю. Общий настрой Банка Англии был охарактеризован как осторожный, он признал, что последствия повышения цен на энергоносители для инфляции во втором раунде остаются риском, но отметил, что денежно-кредитная политика не может напрямую компенсировать глобальные колебания цен на энергоносители. Вероятность повышения ставки Банка Англии в июне, как сообщается, снизилась с 63% до 48% после принятия решения. Пара GBP/USD, тем не менее, сильно укрепилась в ходе североамериканской сессии, поднявшись более чем на целую цифру, что, возможно, отражало более широкую среду продаж доллара США в той же степени, что и какой-либо конкретный катализатор роста фунта стерлингов.ЕЦБ сохранил все ставки, как и ожидалось, при этом основная ставка рефинансирования осталась на уровне 2,15%, а ставка по депозитам - на уровне 2,0%. Пресс-конференция президента Лагард была воспринята как лишенная резкого "ястребиного" тона, которого ожидали некоторые участники, и пара EUR/USD первоначально снизилась. Однако сообщения, приписываемые источникам в ЕЦБ, которые появились после конференции, были, как сообщается, более "ястребиными", и евро впоследствии развернулся в сторону повышения. Общий сигнал ЕЦБ, по-видимому, был скорее терпеливым, чем откровенно агрессивным, что, возможно, согласуется с картиной экономического роста еврозоны, которая остается скромной, и тенденцией к базовой инфляции, которая постепенно ослабевает.В ходе американской сессии доллар продолжил падение после публикации предварительной оценки ВВП за 1 квартал 2026 года, которая составила +2,0% в годовом исчислении против прогноза в +2,3%. Базовая инфляция PCE составила +3,5% в годовом исчислении, что не дало дополнительного "ястребиного" импульса инфляции. Число первичных заявок на пособие по безработице в США резко снизилось и составило 189 тыс. против прогноза в 215 тыс., что свидетельствует об устойчивости рынка труда, хотя сильных данных по заявкам оказалось недостаточно, чтобы переломить более широкую тенденцию снижения курса доллара. Показатель ВВП Канады за февраль составил +0,2% м/м, что соответствовало ожиданиям.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 1 маяНовая Зеландия: Индекс потребительского доверия ANZ Roy Morgan за апрель 2026 года (22:00 по Гринвичу)Новая Зеландия: Разрешения на строительство за март 2026 года (22:45 по Гринвичу)Австралия: Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за апрель 2026 года (23:00 по Гринвичу)Япония: Индекс потребительских цен в Токио за апрель 2026 года (23:30 по Гринвичу)Япония: Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за апрель 2026 года (00:30 по Гринвичу)Австралия: Индекс цен производителей (PPI) на 31 марта 2026 года (01:30 по Гринвичу)Великобритания: Цены на жилье по всей стране за апрель 2026 года (06:00 по Гринвичу)Австралия: Цены на сырьевые товары за апрель 2026 года (06:30 по Гринвичу)Швейцария: Розничные продажи за март 2026 в 6:30 утра по ГринвичуДенежно-кредитная политика Великобритании за март 2026 года в 8:30 утра по ГринвичуОкончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности Великобритании S&P за апрель 2026 года в 8:30 утра по ГринвичуВыступление Банка Англии с докладом о законопроекте о регулировании денежно-кредитной политики в 12:15 дня по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности Канады S&P за апрель 2026 года в 13:30 по ГринвичуОкончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности США S&P за апрель 2026 года в 13:45 по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности США ISM за апрель 2026 года в 14:00 по ГринвичуВ пятницу главным событием станет публикация индекса PMI обрабатывающей промышленности США ISM, которая будет опубликована одновременно с окончательным индексом PMI обрабатывающей промышленности S&P за апрель. Учитывая более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП, опубликованные в четверг, и сохраняющиеся опасения по поводу того, как высокие цены на энергоносители влияют на издержки предприятий и условия спроса, эти данные по производственному сектору могут привлечь более пристальное внимание, чем обычно.Данные по индексу потребительских цен в Токио за апрель, вероятно, будут внимательно отслеживаться после подтвержденной интервенции иены, поскольку эти данные могут повлиять на ожидания относительно заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике в июне, особенно с учетом запланированного выступления главы Банка Англии Уэды 3 июня.Главный экономист Банка Англии Пилл также должен выступить, и любые комментарии относительно траектории процентной ставки после неожиданного жесткого заявления в четверг могут оказать влияние на рынок фунта стерлингов, особенно учитывая резкое изменение вероятности повышения ставки в июне.Данные по ценам на сырьевые товары в Австралии могут дать представление о динамике условий торговли в текущей ситуации на энергетическом ...

01.05.2026

BabyFX

Читать

В среду рынки столкнулись с напряженным макроэкономическим графиком, поскольку Федеральная резервная система сохранила исторически разделенную ставку, а президент Трамп подтвердил бессрочное продление военно-морской блокады Ирана, в результате чего цена на нефть марки WTI поднялась выше 104 долларов за баррель."Ястребиный" тон решения FOMC 8:4, в котором три региональных президента выступили против смягчения формулировок о предвзятости в заявлении по итогам заседания, укрепил мнение о том, что в обозримом будущем снижение ставок, скорее всего, не обсуждается, что приведет к росту доходности казначейских облигаций до месячного максимума и укрепит доллар США на его прежнем уровне. самое сильное закрытие среди основных валют за день.Анализ экономических показателей за 29 апреляТемпы роста индекса потребительских цен в Австралии в марте 2026 года: 4,6% г/г (прогноз 4,8% г/г; предыдущий прогноз 3,7% г/г); 1,1% м/м (прогноз 1,4% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м)Индекс экономических настроений в Швейцарии за апрель 2026 года: -30,3 (прогноз -40,0; предыдущее значение -35,0)Денежная масса в натуральном выражении в Еврозоне в марте 2026 года: 3,2% (прогноз 2,9%; предыдущее значение - 3,0%)Ожидания потребительской инфляции в еврозоне на апрель 2026 года: 49,1 (прогноз 48,0; предыдущие 43,4)Экономические настроения в еврозоне на апрель 2026 года: 93,0 (прогноз на 94,0; предыдущий прогноз на 96,6)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 24 апреля 2026 года: 6,37% (предыдущий прогноз на 6,35%)Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 24 апреля 2026 года: -1,6% (предыдущий прогноз на 7,9%).Темпы роста индекса потребительских цен в Германии в апреле 2026 года: 2,9% г/г (прогноз 3,1% г/г; предыдущий прогноз 2,7% г/г); 0,6% м/м (прогноз 0,8% м/м; предыдущий прогноз 1,1% м/м)Количество разрешений на строительство в США в марте 2026 года: -10,8% м/м (прогноз -0,7% м/м; предыдущий прогноз - 10,9% м/м)Заказы на товары длительного пользования в США за март 2026 г.: 0,8% м/м (прогноз -0,8% м/м; предыдущий прогноз -1,4% м/м)Банк Канады сохранил процентную ставку на прежнем уровне четвертое заседание подряд на уровне 2,25%. Управляющий Тифф Маклем заявил, что ставка, близкая к текущим параметрам, “выглядит приемлемой”, но указал на серьезные риски, связанные с конфликтом наБлижнем Востоке и возможным пересмотром торговых соглашений в Северной Америке. Маклем предупредил, что если цены на нефть продолжат расти и усилится инфляционное давление, “может возникнуть необходимость в последовательном повышении учетной ставки”.Президент Трамп заявил изданию Axios, что отверг недавнее предложение Ирана вновь открыть Ормузский пролив и не снимет морскую блокаду до тех пор, пока не будет заключена ядерная сделка. Трамп заявил, что Иран “задыхается, как фаршированный поросенок”, и что блокада “несколько более эффективна, чем бомбардировки”.Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 24 апреля 2026 г.: -6,23 млн (1,93 млн ранее)Кевин Уорш, кандидат президента Трампа на пост преемника Джерома Пауэлла на посту председателя Федеральной резервной системы, получил поддержку банковского комитета Сената в результате голосования 13-11 голосов по партийной линии, что позволило ему получить полное одобрение Сената до истечения срока полномочий Пауэлла на посту председателя 15 мая.Комитет ФРС проголосовал 8 голосами против 4 за то, чтобы оставить базовую ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 3,5%-3,75%, что стало первым случаем с октября 1992 года, когда четыре чиновника высказались против на одном заседании Комитета.Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак, Нил Кашкари из Миннеаполиса и Лори Логан из Далласа проголосовали против включения формулировки о смягчении предвзятости в заявление по итогам заседания, в то время как губернатор Стивен Миран высказался за снижение ставки на 25 базисных пунктов.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на своей заключительной пресс-конференции в качестве председателя, что намерен остаться в Центральном банке в качестве члена Совета управляющих. Пауэлл сослался на продолжающееся расследование Министерства юстиции в отношении ФРС, заявив, что он останется “до тех пор, пока это расследование не будет полностью завершено прозрачно и окончательно”.Широкое изменение рыночных ценНа сессию среды повлияли две пересекающиеся силы: обостряющийся энергетический кризис в Иране и глубокие разногласия в Федеральной резервной системе, чьи ястребиные оппоненты ясно дали понять, что планка для снижения ставок в краткосрочной перспективе значительно возросла.Нефть марки WTI продемонстрировала выдающуюся динамику по итогам сессии, поднявшись примерно на 7,80% и закрывшись около 104,58 доллара за баррель. Рост, по-видимому, набирал обороты в ходе европейской сессии, поскольку заголовки газет подтвердили инструкцииТрампа помощникам готовиться к бессрочному продлению блокады, а затем продолжился и в ходе американской сессии после того, как Трамп подтвердил Axios около полудня, что он полностью отклонил предложение Ирана о возобновлении работы Ормузского пролива. Более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти по оценке EIA на 6,23 млн баррелей после предыдущего увеличения на 1,93 млн баррелей, вероятно, оказало дополнительную поддержку. В ходе европейской сессии WTI пробила и удерживалась выше отметки в 100 долларов за баррель, продемонстрировав наибольший однодневный процентный прирост среди отслеживаемых активов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла за день примерно до 4,407%, достигнув месячного максимума. Доходность облигаций неуклонно росла на протяжении всей американской сессии, причем это движение ускорилось после того, как решение FOMC выявило три "ястребиных" несогласия, возражающих против смягчения формулировок предвзятости. Этот шаг, по-видимому, свидетельствовал о том, что рынки оценивают краткосрочное снижение ставок и начинают оценивать небольшую вероятность их повышения в 2027 году.Золото подешевело примерно на 0,96%, закрывшись на отметке $4 552,40 за унцию. Драгоценный металл торговался со скромным ростом в ходе азиатской сессии, после чего на Лондонской и американской сессиях наметилась тенденция к снижению. Распродажа, по-видимому, коррелирует с повышением доходности казначейских облигаций после заседания FOMC и общим укреплением доллара США, которые обычно оказывают давление на недоходимый металл. Не было заметно никаких конкретных факторов, связанных с золотом, за исключением более широкой макродинамики по всем активам за день.Индекс S&P 500 завершил торги практически без изменений, закрывшись около отметки 7143 с ростом всего на 0,04%. Индекс торговался с внутридневным диапазоном примерно в 50 пунктов: повышаясь в течение ночи и в начале азиатских торгов, снижаясь в период перед американской сессией и упав до сессионного минимума около 7111 пунктов, прежде чем восстановиться к закрытию. Относительно сдержанная реакция фондового рынка свидетельствует о том, что само по себе сохранение ставки было ожидаемым, хотя агрессивный тон несогласных и сохраняющаяся неопределенность в отношении Ирана, по-видимому, ограничили любой существенный рост.Курс биткоина снизился примерно на 1,03%, закрывшись на отметке около 75 599 долларов. Курс криптовалюты вырос во время азиатской сессии и в начале лондонской сессии, достигнув максимумов около 77 900 долларов, после чего развернулся и начал снижаться в ходе американской сессии. Не было видно никаких конкретных катализаторов, связанных с биткоином, и этот шаг в целом соответствовал осторожному снижению спроса на спекулятивные активы.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался с чистым бычьим трендом на протяжении всей сессии в среду, закрывшись, возможно, самой динамичной основной валютой за день, немного опередив канадский доллар, занявший лидирующую позицию.Во время азиатской сессии региональная ликвидность была ниже, чем обычно, поскольку токийские рынки были закрыты в связи с государственным праздником Японии - Днем Сева. Отсутствие Токио лишило значительной части участников валютных рынков и рынков ставок, а торговля наличными казначейскими облигациями США была приостановлена на время. В этом контексте доллар сохранил умеренный чистый бычий настрой. Наиболее заметным изменением валютного курса в ходе сессии стала реакция рынка на данные по индексу потребительских цен Австралии за 1 квартал. Общая инфляция резко возросла из-за роста цен на энергоносители на Ближнем Востоке, но средний базовый показатель, скорректированный РБА, оказался немного ниже прогнозов, что снизило предполагаемую срочность ужесточения политики РБА в краткосрочной перспективе. В других парах ценовое движение доллара было сдержанным и разнонаправленным, без четкой направленности, кроме общего бокового тренда на рост.В ходе лондонской сессии доллар продолжил свою в целом чистую бычью траекторию, при этом рост был скорее постепенным, чем резким. Данные по еврозоне в целом нарисовали более благоприятную картину: экономические настроения в апреле упали до 93,0 с 96,6 ранее и не оправдали прогноза в 94,0, настроения в сфере услуг резко снизились до 0,9 с 4,9, а потребительские инфляционные ожидания подскочили до 49,1 с 43,4, что говорит о том, что домохозяйства устанавливают цены в условиях более устойчивой инфляции. Предварительный индекс потребительских цен в Германии за апрель составил 2,9% в годовом исчислении, что ниже прогноза в 3,1%, хотя и выше предыдущего показателя в 2,7%. Данные по росту денежной массы в еврозоне в размере M3 и по кредитам несколько превзошли ожидания. В целом, европейские данные оказали ограниченную поддержку основным европейским валютам. Индекс экономических настроений в Швейцарии за апрель составил -30,3, что значительно выше прогноза -40,0, но остается на глубоко отрицательной территории.В ходе американской сессии бычий настрой доллара становился все более выраженным, что было обусловлено сначала позиционированием перед заседанием FOMC, а затем ястребиным характером самого решения FOMC. Утренняя сводка данных была неоднозначной: объемы ввода жилья в марте выросли на 10,8% в месячном исчислении, что значительно выше прогноза -0,7%, в то время как количество разрешений на строительство резко сократилось на 10,8% против ожидаемых -0,7%, что усложнило перспективы рынка жилья. Основные заказы на товары длительного пользования превзошли ожидания и составили 0,9% против прогноза в 0,6%, а объем заказов на товары необоронительного назначения за исключением воздушных перевозок вырос на 3,3% против прогноза в 0,5%. Баланс торговли товарами увеличился больше, чем ожидалось, и составил - $87,87 млрд. Эти данные, по-видимому, сами по себе не вызвали значительных колебаний валютного курса, поскольку внимание рынка, вероятно, было приковано к объявлению FOMC.Решение Банка Канады сохранить процентную ставку на уровне 2,25%, что соответствовало ожиданиям, оказало ограниченное влияние на динамику пары USD/CAD. Пара USD/CAD ненадолго снизилась после этого заявления, прежде чем развернуться вспять. Комментарий губернатора Маклема, хотя и указывает на риск последовательного повышения цен, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне, также свидетельствует о том, что он уверен в сохранении текущих показателей, если прогноз будет развиваться так, как ожидалось.Заявление FOMC и пресс-конференция Пауэлла стали явными катализаторами наиболее значительных изменений на валютном рынке в ходе сессии. Голосование 8:4 и три "ястребиных" несогласных, возражавших против смягчения формулировок предвзятости, вероятно, стали основным фактором, подтолкнувшим доллар в целом к росту. На закрытии торгов в среду доллар США продемонстрировал рост по отношению ко всем отслеживаемым основным валютам, при этом австралийский доллар продемонстрировал самую слабую динамику за день.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 апреляПредварительные данные по промышленному производству Японии за март 2026 г. в 23:50 по ГринвичуРозничные продажи в Японии за март 2026 г. в 23:50 по ГринвичуПредварительные данные по промышленному производству Японии за март 2026 г. в 23:50 по ГринвичуИндекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за апрель 2026 г. в 01:00 по ГринвичуЦены на импорт и экспорт в Австралии на 31 марта 2026 г. в 01:30 по ГринвичуЧастный сектор и жилищное кредитование в Австралии за март 2026 г. в 01:30 по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности и услуг Национального статистического бюро Китая за апрель 2026 г. в 01:30 по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности RatingDog в Китае за 30 апреля 2026 г. в 01:45 по ГринвичуНачало строительства жилья в Японии за март 2026 г. в 05:00 по ГринвичуИндекс потребительской уверенности в Японии за апрель 2026 г. в 5:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ВВП Франции на 31 марта 2026 г. в 5:30 утра по ГринвичуРозничные продажи в Германии на март 2026 г. в 6:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ИПЦ во Франции на апрель 2026 г. в 6:45 утра по ГринвичуШвейцарские опережающие индикаторы KOF на апрель 2026 г. в 7:00 утра по ГринвичуОбновление информации о ситуации с безработицей в Германии на апрель 2026 г. в 7:55 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ВВП Германии на 31 марта 2026 г. в 8:00 утра по ГринвичуУровень безработицы в еврозоне на март 2026 г. в 9:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ИПЦ в еврозоне на апрель 2026 г. в 9:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ВВП еврозоны на 31 марта 2026 г. в 9:00 утра по Гринвичу в 11:00 по ГринвичуОтчет Банка Англии о денежно-кредитной политике и официальная банковская ставка в 11:00 по ГринвичуРешение Европейского центрального банка по процентной ставке на 30 апреля 2026 года в 12:15 по ГринвичуВ четверг состоятся два важных события, связанных с центральными банками, а также будет опубликовано множество данных из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Банк Англии опубликует свой отчет о денежно-кредитной политике и официальную банковскую ставку в 11:00 по Гринвичу, за которым последует решение Европейского центрального банка по процентной ставке в 12:15 по Гринвичу. Оба решения принимаются в сложной обстановке, обусловленной резким ростом цен на энергоносители, вызванным конфликтом с Ираном, и жесткой позицией ФРС в среду. Решение ЕЦБ, вероятно, привлечет внимание к тому, видят ли чиновники еще возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики с учетом рисков для роста, или же продолжающийся нефтяной шок требует более осторожной позиции. Объявление Банка Англии будет опубликовано одновременно с его квартальным отчетом о денежно-кредитной политике, который может включать обновленные прогнозы, отражающие влияние энергетического шока на перспективы инфляции в Великобритании.Ранее в ходе европейской сессии предварительные данные по ВВП Франции (в 5:30 утра по Гринвичу) и Германии (в 8:00 утра по Гринвичу) дадут первое представление о динамике роста в первом квартале 2026 года, за которыми последуют предварительные данные по ВВП, ИПЦ и уровню безработицы еврозоны одновременно в 9:00 утра по Гринвичу. Сочетание слабого роста и инфляции выше прогнозируемой создаст некомфортную стагфляционную обстановку для обсуждений ЕЦБ.В Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам поздно вечером в среду по Гринвичу, а также данные по потребительскому доверию и началу строительства жилья рано утром в четверг. Индекс деловой уверенности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая за апрель будет опубликован в 1:30 утра по Гринвичу и будет внимательно отслеживаться в связи с продолжающимися торговыми и геополитическими потрясениями. Также ожидается публикация индекса деловой уверенности ANZ за ...

30.04.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Мастер-класс по завязыванию узлов на финансовых рынках продолжается

Одним из наиболее приятных аспектов пребывания на борту медленной лодки в тропических лесах Борнео в последние несколько дней была полная потеря сигналов мобильной телефонной связи. Соблазн просматривать электронную почту, чаты, социальные сети или новости с рынков был в обязательном порядке устранен, благодаря тому, что национальный парк был больше, чем весь Бали.Я, конечно, мало что пропустил за свое короткое отсутствие. Да, волатильность, безусловно, остается высокой во всех классах активов, хотя ночной отпуск в США означал 12-часовой перерыв от шума (жители Нью-Йорка не работают по 8 часов в день, обед - для слабаков). Что очевидно, так это то, что стратегия наблюдения за петушиным боем со стороны вместо того, чтобы вмешиваться, остается разумной.Финансовые рынки ищут направлениеФинансовые рынки продолжают завязывать себя в такие сложные узлы, что они доставили бы головную боль даже самому опытному моряку, поскольку они пытаются оценить рецессию / отсутствие рецессии и ее влияние на цены активов. Никто этого не говорит, но на самом деле это прикрытие для поиска предлога, чтобы выбрать минимум на фондовом рынке, который все еще пытается справиться с возвращением к реальному миру после того, как его остановили центральные банки мира в течение последних 20 лет.Другие классы активов также пытаются повысить цены в условиях рецессии. Доходность 10-летних облигаций США сейчас вернулась почти к 3,0%, и я должен сказать, что я совершенно ошибся, я думал, что к настоящему времени она приблизится к 4,0%. Тем не менее, кривая доходности в США от 2-летних до 30-летних продолжает резко выравниваться, с разницей всего в 24 б.п. по состоянию на пятницу. Похоже, мы находимся на пути к инверсии раньше, чем позже, что сигнализирует о рецессии. Я бы подумал, что это не такая уж большая причина для ловли рыбы на дне.Нефть подешевела более чем на 5,0% в пятницу во многом по той же причине, но, честно говоря, учитывая, что российские санкции и цели ОПЕК по добыче являются всего лишь фантазией на бумаге, нам придется увидеть, как ситуация в мировой экономике станет намного хуже, чтобы увидеть нефть марки Brent ниже 100 долларов за баррель. Это хорошо согласуется с моим прогнозом о том, что инфляция, возможно, приближается к пику, но риск заключается в том, что она останется высокой дольше, чем оценивает рынок, даже если она достигнет пика в США. Не откладывайте пока стагфляцию в долгий ящик. В других странах инфляция в мире все еще растет, о чем свидетельствуют европейские данные на прошлой неделе и вчерашние данные по инфляции в Индонезии.Криптопространство также все еще находится в отделении неотложной помощи и неотложной помощи, ожидая осмотра врачом. Биткойн флиртовал с 18 000,00 долларов США, пока меня не было, но удерживал критическую область в 17 500,00 долларов США. Отскок dead cat до 20 000,00 долларов США не внушает доверия, поскольку вчера другой крипто-кредитор прекратил снятие средств, депозиты и торговлю на своей платформе. Этот, я полагаю, вызывал до 40% потенциальной прибыли с помощью магии Defi. Криптосистемы оказались не средством защиты от дефляции, стагфляции или инфляции; даже золото справилось с этой задачей лучше, и это о чем-то говорит. Они также не узурпировали доллар США или другие фиатные валюты. Все, что я могу сказать о криптопространстве, - это высказывание, которое я слышал до глобального финансового кризиса и часто использовал во время него, когда генеральный директор банка заявлял: “У нас много капитала”. То есть “никогда не бывает только одного таракана”.Возможно, самым большим сюрпризом является то, что, несмотря на падение доходности в США на прошлой неделе из-за опасений рецессии, пара USD/JPY остается вблизи отметки 136,00. На мой взгляд, это становится опасной сделкой, особенно если США за 10 лет упадут ниже 3,0%. Тем не менее, доллар США остается устойчивым по всем направлениям, при этом скромное восстановление настроений на риск в последнее время не привело к существенному укреплению азиатских валют или основных валют по отношению к доллару США. На самом деле, глядя на такие валюты, как евро, иена, австралийский доллар или вон, вы можете утверждать обратное. Ценовое движение на валютных рынках, возможно, является менее чем тонким предупреждением, чтобы умерить этот бычий животный дух в других классах активов.Тем не менее, похоже, что в первой половине недели бразды правления могут взять в свои руки те, кто занимается добычей полезных ископаемых в фондовом, облигационном и криптопространстве. Сегодня утром министр финансов США Йеллен и вице-премьер Китая Лю провели телефонный разговор по вопросам строительства, и рынок полон слухов о том, что президент США Байден на этой неделе снизит тарифы на ряд китайских товаров, чтобы снизить инфляцию. Вслед за впечатляющим восстановлением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США на прошлой неделе индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае сегодня утром резко подскочил до 54,5 за июнь, что является гигантским восстановлением с майских 41,4.Индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии за июнь также вырос до 54,0 с 52,3 в мае. И Китай, и Япония в разной степени выходят из-под вирусных ограничений, но сила восстановления PMI в Китае вызывает удивление. Продлится ли это долго - это другой вопрос, и я снова сосредоточусь на Китае и буду бить в барабан предупреждения. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом еще не закончена, и президент Си заявил об этом на прошлой неделе. Вспышка случаев заражения вирусом в других странах уже привела к повторному введению некоторых ограничений. Читатели не должны питать иллюзий по поводу того, что вспышки в Пекине и Шанхае не приведут к повторному введению ограничений на передвижение. Осторожно подходите к донному промыслу на рынках активов Китая. И я даже упомянул о все еще продолжающемся взрыве в секторе частных застройщиков там.В других странах Азии сигналы, предупреждающие об инфляции, продолжают вызывать некоторый шум. Начав восстановление после ковида позже, чем Соединенные Штаты и Европа, Азия начинает видеть, как происходит прохождение инфляции. Инфляция в Южной Корее в годовом исчислении за июнь выросла сегодня до 6,0% с 5,40% в мае; вы можете зафиксировать и загрузить повышение ставки Банка Кореи на следующем заседании, вопрос только в том, насколько. Инфляция на Филиппинах в годовом исчислении в июне также выросла до 6,10% с 5,90% в мае. В пятницу инфляция в Индонезии подскочила до 4,40%, чему способствовала продовольственная инфляция. Зловещее событие для страны с населением в 270 миллионов человек, в основном бедных граждан. Несмотря на то, что базовая инфляция оставалась умеренной, две страны, наиболее неохотно повышающие ставки, Филиппины и Индонезия, будут вынуждены действовать, иначе давление на их валюты усилится, что вызовет цикл отрицательной обратной связи в виде непроизвольного ужесточения через снижение курса валюты. Аналогичным образом, Индии, возможно, придется ускорить повышение тарифов, в то время как растущие цены на энергоносители вчера подорвали текущий счет, который упал до 25,64 миллиарда долларов США. И это при дешевой российской нефти. Это может частично объяснить, почему снижение доходности в США не приносит дивидендов мира для азиатских валют по отношению к доллару США.Еще один центральный банк, столкнувшийся с проблемой через пару часов, - это Резервный банк Австралии. Вчера резко выросли цены на ипотечные кредиты и разрешения на строительство, как и объявления о вакансиях ANZ. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global за июнь лишь незначительно снизился до 52,6, при этом сводный индекс деловой активности также составил 52,6 с 52,9 в прошлом месяце. Счастливая страна, похоже, остается слишком удачливой, и, несмотря на рост на 50 б.п. в прошлом месяце, баттлеры не сдаются без боя. Сегодня РБА ожидает еще 50 б.п., и если они останутся в стороне и сделают всего 25 б.п., у австралийского доллара будет очень плохой день. Вероятно, в любом случае он получит лишь скромный прирост на уровне 50 б.п., если только заявление РБА не будет очень ястребиным. Есть небольшой шанс, что РБА может посмотреть на данные и пойти на 75 б.п. и удивить рынки, хотя я не ставлю на это свои оставшиеся волосы.Хотя я сказал, что быки фондового рынка могут набирать обороты в первой половине недели, первая проблема с этим возникнет в темные часы завтрашнего вечера по сингапурскому времени. В среду будут опубликованы данные по открытию рабочих мест за май, которые, как ожидается, по-прежнему будут чуть выше 11,0 млн. рабочих мест. Увольнения с работы в JOLTs должны составить около 4,4 миллиона человек. Это вряд ли согласуется с экономикой США, находящейся на грани рецессии, хотя некоторые могут возразить, что май уже в прошлом. Июньский индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, Активность, Занятость, Новые заказы и непроизводственные субиндексы могут смягчить высокие показатели JOLTs, если только они не приведут к неожиданному росту.Позже тем же вечером должен быть опубликован протокол заседания FOMC, хотя я был бы удивлен, если бы комитет все еще продолжал бороться с инфляцией. Это создало бы невыносимый разрыв в доверии, в котором уже есть несколько дыр ниже ватерлинии за последние 12 месяцев. Не успеем мы оглянуться, как наступит пятница и выйдет очередной отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Время летит незаметно, когда тебя каждый день бьют кнутом. Ожидается, что число рабочих мест сократится с чудовищных 390 000 в прошлом месяце до все еще здоровых 270 000. Возможно, существует некоторый риск пересмотра в сторону понижения в прошлом месяце, но этот прогноз по-прежнему не согласуется с экономикой США, находящейся на грани большого спада. Возможности для волатильности на рынке облигаций высоки, и “пиковая ставка” должна быть снова пересмотрена в сторону повышения. Доллар США будет лакать его, как кошка тарелку молока с высоким содержанием жира, но фондовые рынки вряд ли почувствуют такую же любовь.Похоже, потребуется еще неделя, чтобы набраться терпения и понаблюдать со стороны. В противном случае пристегнитесь все и продолжайте практиковаться в этих сложных парусных узлах, они будут использоваться на этой ...

05.07.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, ASX 200, index, Каковы основные риски для федеральных выборов в Австралии?

До федеральных выборов в Австралии осталось всего пять дней. Как на рынках опросов, так и на рынках ставок ALP находится далеко впереди. Как показал Brexit, выборы Дональда Трампа в 2016 году и федеральные выборы в Австралии в 2019 году, ни то, ни другое не является доказательством.Однако, в отличие от выборов 2019 года, когда законопроект ALP, укорачивающий экономическую политику, включал спорные реформы отрицательной передачи, концессию на прирост капитала и режим франкирования кредитов, на этот раз экономическая политика основных партий схожа.Отсутствие поляризующего политика и экономической политики в этой гонке означает, что значительно меньше вероятности того, что опросы будут ошибочными в 2022 году. Это также означает, что если Энтони Альбанезе станет 31-м премьер-министром Австралии, рынки вряд ли будут слишком обеспокоены.Единственное предостережение здесь заключается в том, что если ни одна из основных партий не получит достаточного количества мест для формирования правительства, то обе партии обратятся за помощью к независимым кандидатам для формирования правительства.В обмен на их поддержку независимые могут настаивать на политике, которая менее благоприятна для рынка. Примерами могут служить экономическая политика Зеленых, предусматривающая 6% налог на богатство миллиардеров и налог на сверхприбыль корпораций в размере 40%. В этом случае ожидайте, что AUDUSD и ASX200 получат краткосрочный удар, когда они вновь откроются в следующий понедельник утром.Помимо этого результата, основными факторами, влияющими на AUDUSD и ASX200, останутся те же темы, которые стимулировали рынки в последние месяцы, включая инфляцию, повышение ставок, сбои в цепочках поставок и опасения по поводу роста. Все это удерживает нас в медвежьем настроении в среднесрочной перспективе.Однако в краткосрочной перспективе, после капитуляции вторника, которая привела ASX200 к нашей цели снижения 7000/6950, мы перешли к нейтральному смещению, ожидая восстановления к 7200. Мы подозреваем, что вблизи уровня 7200 текущий отскок закончится перед очередным этапом снижения.Для пары AUDUSD, после достижения нашей первоначальной цели снижения на прошлой неделе, минимума января 2016 года 0.6826, на этой неделе возможно умеренное восстановление, прежде чем нисходящий тренд возобновится к следующему уровню поддержки около ...

16.05.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, CAD/JPY, currency, GBP/NZD, currency, NZD/CHF, currency, GBP/JPY, currency, Форекс. Топ-10 валютных пар, за которыми стоит следить в 2021 году. Часть 2

GBPJPYБанк Англии видит обнадеживающие признаки впереди для Великобритании из-за их замечательного мастерства вакцинации. Путь к восстановлению привел фунт к реализации значительных восходящих движений в 1-м квартале 2021 года. С другой стороны, валовая короткая позиция в иене по некоммерческим контрактам взлетела с 13 тыс. контрактов, многолетнего минимума, в первой половине января до 85 тыс. контрактов по состоянию на 6 апреля. Очевидно, что график GBPJPY показывает, что пара может снова посетить свои максимумы 2018 года на отметке 156. Вероятное движение вверх на 600 пунктов (от текущей рыночной цены на уровне 150) с жестким стоп-лоссом может быть вашей лучшей сделкой.GBPNZDС середины января 2021 года эта пара была замечена в тренде вверх в почти идеальном бычьем канале. Хотя и британский фунт, и новозеландский доллар укрепились по отношению к доллару США, когда фондовый рынок вырос в октябре, фунт, казалось, имел более агрессивные позиции покупки. Пара имеет возможность подняться выше, поскольку Банк Англии объявил, что отрицательные процентные ставки не являются вариантом, в отличие от РБНЗ, рассматривающего минусовые ставки со следующего года.AUDUSDНесмотря на рост процентных ставок по доллару США, австралийский доллар крепко держится. Впервые за несколько лет экономический рост в Австралии выглядит многообещающим. Объем экспорта железной руды вырос до 11% г / г в апреле, что дает фундаментальную причину для продолжения бычьего тренда пары.Читать еще: Что такое фундаментальный анализ и как его использоватьCADJPYОтносительно хорошие перспективы Банка Англии в отношении экономики являются шокирующим плюсом для канадца. Экономический подъем в Канаде, скорее всего, сохранится. Массивные денежные вливания и быстро растущий долг усиливают слабость иены. Кроме того, если сырой нефти удастся выйти из своего текущего торгового диапазона с некоторым восходящим импульсом, эта пара может пойти гораздо выше.NZDCHFЭта пара в основном коррелирует с колебаниями ликвидности и риска на рынке. Рискованное настроение приносит пользу воспринимаемому рискованному NZD, поскольку деньги текут из безопасного убежища CHF. В последнее время участники рынка снизили свои рискованные ставки, что привело к падению этой пары. Продолжение нисходящего тренда все еще весьма вероятно, учитывая переоцененный рынок.Читать еще: Как определяются процентные ...

21.04.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, DAX, index, S&P 500, index, Новости центральных банков за март. Часть 1

Представляем обзор по:Банку АвстралииЕвропейскому центральному банку (ЕЦБ)Банку КанадыФедеральной резервной системе США (ФРС)Резервный банк АвстралииБанк держит линиюНе было никаких сюрпризов в последнем решении РБА по ставке в начале этого месяца. Денежная ставка и 3-летняя целевая доходность были сохранены на уровне 0,10%. Уровень покупок облигаций также не изменился и остается на уровне 100 миллиардов австралийских долларов. РБА также признал, что отечественная экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и большинство фирм уже начали погашать кредиты. РБА действительно наметил свою ближайшую перспективу, прежде чем рассматривать вопрос о повышении ставок. Во-первых, они хотят видеть рост занятости и возвращение к жесткому рынку труда. Во-вторых, инфляция должна быть в целевом диапазоне 2-3%. Самое главное, что это произойдет не раньше 2024 года.Читать еще: Причины инфляцииЭкономические прогнозыУровень безработицы, по прогнозам, останется на уровне 6% в 2021 году и снизится до 5,5% в конце 2022 года. Ожидается, что инфляция CPI временно повысится из-за некоторых краткосрочных факторов, а ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5% в течение 2021 и 2022 годов. РБА может сказать, что ставки не вырастут до 2024 года. Однако, если рынок поставит под сомнение доверие к РБА, ожидайте сильного роста цен на AUD в результате повышения ставки. Помните, что РБА не хочет, чтобы его воспринимали как опережающего Федерального резерва. РБА объявил о покупке облигаций в ответ на быстрый рост доходности облигаций. РБА был готов сделать это снова, если потребуется. Таким образом, подобно ЕЦБ (см. Ниже), темпы покупки облигаций могут быть ускорены, чтобы соответствовать росту доходности. В целом никаких сюрпризов, и австралийский фунт (AUD) должен оставаться поддержанным на более глубоких падениях против швейцарского фунта (CHF) и японской йены (JPY). Никаких изменений от РБА на следующем заседании не ожидается, хотя последние австралийские данные были обнадеживающими, особенно по занятости.Читать еще: Что такое облигация? Как получать стабильный доход, одалживая деньгиЕвропейский Центральный банкПрезидент Кристин Лагард, -0,50%, Под давлением медленного развертывания вакциныНа своем последнем заседании в этом месяце ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидалось. Они также сохранили размер покупки облигаций (PEPP) без изменений на уровне 1,85 трлн евро. Однако, как и РБА,они ожидают, что темпы покупки облигаций будут более быстрыми в течение первых месяцев года. ЕЦБ согласовал ежемесячный целевой показатель покупки PEPP ниже 100 миллиардов евро, но выше 60 миллиардов, наблюдавшихся в феврале. В статье источников после решения ЕЦБ говорилось, что существуют различные мнения по поводу того, нужно ли разматывать недавний рост доходности. Помните, что, ускоряя покупку облигаций, вы снижаете доходность. Таким образом, ЕЦБ разделен точно так же, как разделен рынок. Является ли рост доходности признаком экономического подъема или угрозой экономическому подъему? Увеличение скорости покупки облигаций рассматривается как достаточное условие для прекращения любых беспорядочных действий на рынке облигаций на данный момент. На 2021 год инфляция была повышена до 1,5% с 1,0%, но долгосрочная инфляция сохранялась на уровне 1,4% в течение 2023 года. Таким образом, ожидается краткосрочное и временное инфляционное движение вверх, аналогичное тому, что ожидает РБА.Действия ЕЦБ не были особенно удивительными. Однако если покупки облигаций ускорятся до 100 млрд и, что самое главное, останутся ускоренными, то это должно оказать более негативное влияние на евро. Из пакета PEPP в размере 1,85 млрд евро еще предстоит приобрести около 1 трлн евро, так что у ЕЦБ есть достаточно возможностей для ускорения (или замедления) покупки облигаций. Замедление покупок PEPP - это также вариант, о котором Лагард напомнила рынку, так что здесь есть два риска. Однако в связи с тем, что Германия недавно продлила свой локдаун и внедрение вакцины затянулось для Европы, это благоприятствовало бы продавцам Евро Доллар США (EURUSD), особенно учитывая, что ФРС была довольно равнодушна к росту доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Банк КанадыУуправляющий Тифф Маклем, 0,25%, Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке КанадыОптимистично, но осторожно относится к низкооплачиваемой работе.Под итогам заседания 10 марта процентные ставки остались неизменными на уровне 0,25%, а покупки облигаций продолжатся темпами $4 млрд в неделю. Однако Банк Канады по-прежнему не хочет повышать ставки, и Совет управляющих ожидает, что экономический спад не будет преодолен до 2023 года. Экономика в настоящее время на 1% выше, чем ожидал Банк Канады, и с точки зрения тона один из самых оптимистичных центральных банков. Банк Канады ожидает, что инфляция временно поднимется выше 2% к 3% в ближайшие месяцы. Ожидается, что эта инфляция будет вызвана ценами на многочисленные товары и услуги, которые резко упали во время пандемии, и ростом цен на нефть. Еще один центральный банк видит рост инфляции, по крайней мере временно.Одной из главных проблем заседания Банка Канады по ставкам была потеря рабочих мест. Они сосредоточены среди работников низкого возраста, молодежи и женщин. Эта тема была поднята заместителем губернатора Шембри на следующий день после заседания ставки, который заявил, что рынок труда по-прежнему далек от полного восстановления. Вы можете прочитать его заявление здесь.Читать еще: Как определяются процентные ставкиРынок жилья в Канаде укрепился. Это связано с низкими процентными ставками, стимулирующими покупку жилья. Люди также ищут больше места в блокировках. ВВП вырос на +9,6% в 4 квартале 2020 года во главе с сильным накоплением запасов. Ожидается, что рост ВВП в первом квартале 2021 года будет положительнымЛичные сбережения растут, как и большая часть развитых стран. Однако Банк Канады не уверен, как именно эти сбережения будут потрачены в будущем. Очевидно, что вокруг царит более осторожный тон, поэтому люди будут медленнее тратить сбережения. По данным Банка Канады, большинство людей сейчас делают со своими сбережениями следующее: кладут их в банк в качестве депозитов (личные депозиты выросли на 150 миллиардов долларов), выплачивают долги, покупают дома (подпитывая сильный рынок жилья), покупают финансовые активы и пенсионные планы. То, что происходит с избыточными сбережениями, важно, поскольку этого достаточно, чтобы повлиять на направление канадской экономики. Вот почему Банк Канады спросил респондентов, что люди будут делать со своими сбережениями. 5% планируют потратить все это в 2021 году, а 14% планируют потратить немного. Этот опрос был проведен в ноябре. Банк Канады работает над повышением уровня потребления на душу населения до 500 долларов, но если перспективы вокруг COVID-19 быстро улучшатся, то больше этих сбережений будет поставлено на карту. Можно было бы ожидать, что в ноябре люди будут более осторожны, чем сейчас.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияБанк Канады настроен оптимистично, но признает риски. Цены на нефть благоприятны, и ожидается, что экономика не сократится сейчас в первом квартале. А пока ожидайте покупателей кпанадского доллара (CAD) на провалах. Обратите внимание на сильные данные по занятости 12 марта, когда канадские работодатели снова начинают работать. Кроме того, обратите внимание, что среди целевой группы Банка Канады, состоящей из низкооплачиваемых работников, наблюдался хороший прирост рабочих мест. Это должно было успокоить Банк Канады. Следующим шагом Банка Канады будет упоминание о сокращении покупок облигаций. На самом деле это произошло вскоре после того, как было напечатано последнее предложение, и банк объявил о прекращении программ функционирования программ для COVID во вторник. До тех пор, пока не будет никаких дальнейших негативных сюрпризов, и если спрос на нефть останется высоким, то стоит рассмотреть вопрос о силе CAD по отношению к Евро (EUR).Помните, что более сильная нефть поддерживает канадский доллар (CAD), поскольку около 17% всего канадского экспорта связано с нефтью. Существует отрицательная корреляция между американским долларом и канадским (USD/CAD) и нефтью, которая в последнее время сломалась. Главным экспортером Канады является сырая нефть на сумму более 66 миллиардов долларов и около 15,5% от общего объема экспорта Канады.Федеральная резервная система СШАПредседатель: Джером Пауэлл. Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииФедеральная резервная система придерживается сценария "никаких повышений ставок до 2024 года".Ставка осталась неизменной на уровне 0,25%, а QE - на уровне 120 миллиардов долларов в месяц. Заголовок гласил, что "процентная ставка не повышается до 2024 года". Однако ситуация немного изменилась, и теперь все больше членов совета директоров видят более раннее повышение процентных ставок. Хотя продолжающийся рост доходности после FOMC показывает, что рынок пока сосредоточен на более раннем, чем ожидалось, повышении ставок.Однако ФРС действительно видит улучшенные перспективы роста. Ожидаются некоторые восходящие прогнозы роста, инфляции и сокращения безработицы. Главный посыл Пауэлла состоял в том, что "худших экономических результатов удалось избежать". ВВП на 2021 год был пересмотрен в сторону повышения до 6,5% с 4,2%. Безработица на 2021 год была пересмотрена ниже до 4,5% с 5,0%, а инфляция пересмотрена до 2,4% с 1,8% (чтобы отразить ожидания переходной инфляции, такие как РБА, Банк Канады и ЕЦБ).Таким образом, Федеральная резервная система придерживалась голубиного сценария. По-прежнему никаких ставок не ожидается до 2024 года. Так думают в ФРС. Однако рынок не был в этом убежден. Фьючерсы на евродоллары (EUR/USD) предполагают повышение ставки в марте 2023 года и три повышения ставки в этом году. Таким образом, вопрос заключается в следующем: " ФРС чувствует рынок или отстала от рынка?". В целом, если экономические условия продолжат улучшаться, то ФРС повысит ставки раньше 2024 года. Это привело к некоторому укреплению доллара после заседания FOMC, и с учетом любых новых событий разумно ожидать некоторого укрепления доллара на следующем заседании отсюда. Сила доллара на этой неделе была в основном связана с потоками риска, так что именно поэтому США росли, несмотря на падение доходности 10-летних облигаций США.Читать еще: FOMC: что это такое и что он ...

28.03.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, USD/KRW, currency, USD/CNY, currency, 10 лучших валютных пар для торговли в 2022 году на Форексе

Лучшие пары форекс для торговли часто являются наиболее ликвидными, предлагая трейдерам низкие спреды и более быстрое исполнение. Узнайте о 10 наиболее торгуемых валютных парах в мире и о том, как вы можете начать торговать ими.Что делает форекс-пару лучшей для торговли?Лучшая валютная пара для торговли в конечном счете будет зависеть от вашей торговой стратегии, но, в целом, наиболее популярными валютными парами являются те, которые являются ликвидными, испытывают волатильность и имеют приличный объем в то время суток, когда вы хотите торговать.Давайте рассмотрим каждый аспект более подробно.ЛиквидностьРынок форекс известен своей высокой ликвидностью, что означает, что сделки могут быть совершены быстро и эффективно. Но не все валюты обладают одинаковой ликвидностью.Основные валютные пары составляют до 75% объема рынка Форекс, что облегчает торговлю ими, чем второстепенными и экзотическими парами, поскольку у них большинство покупателей и продавцов. Неудивительно, что все эти пары содержат доллар США – из-за огромных размеров американской экономики.Чем больше ликвидность, тем меньше спред, что означает, что базовая рыночная цена не должна сильно меняться, чтобы ваша сделка была прибыльной.В нормальных рыночных условиях часто существует спред в 1-5 пунктов между предложением и предложением по основным валютным парам и ликвидными кросс-курсами. Но когда ликвидность низкая, этот разрыв может увеличиться, и поэтому для покрытия ваших комиссионных потребуется больше капитала.ВолатильностьРазные валютные пары будут испытывать разную скорость изменения своего обменного курса, более известную как волатильность. Это повлияет на ваше решение о том, чем торговать, поскольку может увеличить риск.Трейдеры, заинтересованные в открытии долгосрочной позиции, могут выбирать менее волатильные пары, в то время как краткосрочные спекулянты могут быть счастливы получать меньшую прибыль от быстрых ценовых движений много раз в день.Движение на рынке форекс измеряется пипсами, которые являются последним десятичным знаком в котируемой цене валюты. Таким образом, краткосрочные трейдеры будут искать валютные пары с наибольшими значениями пунктов.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьВремя сутокРазными парами будет лучше торговать в разное время суток. Почему? Потому что время суток сильно влияет на то, насколько ликвиден рынок и насколько сильное ценовое движение он, вероятно, увидит.ПараТокиоЛондонНью-ЙоркEUR/USD7611492GBP/USD9212799USD/JPY516659AUD/USD778381NZD/USD627270USD/CAD579696USD/CHF6710283EUR/JPY102129107GBP/JPY118151132AUD/JPY98107103EUR/GBP786147EUR/CHF7910984Глядя на среднее движение основных валютных пар в пунктах во время каждой торговой сессии форекс, мы можем видеть, что лондонская сессия, которая проходит с 8:00 до 16:00 по Гринвичу, имеет наибольшее движение.Как правило, валютная пара будет демонстрировать наибольшую ликвидность и ценовое движение, когда две сессии перекрываются. Например, если вы торгуете по паре EUR/JPY, вы бы хотели торговать, когда открыты сессии в Нью–Йорке и Сиднее, то есть с 8:00 до 9:00 (GMT).Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Какими парами форекс лучше всего торговать?Лучшими парами форекс для торговли обычно являются те, которые имеют наибольший объем торговли и, следовательно, ликвидность. Согласно последнему трехгодичному опросу Банка международных расчетов (БМР), проведенному в 2019 году, эти пары являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDAUD/USDUSD/CADUSD/CNYUSD/CHFUSD/HKDEUR/GBPUSD/KRW1. Торговля EUR/USDEUR/USD – или "фибра" – широко считается самой популярной валютной парой, поскольку она обычно имеет самый высокий объем и один из самых низких спредов. Неудивительно, что его популярность также проистекает из того факта, что это лучший способ занять позицию в двух крупнейших экономиках мира – Соединенных Штатах и Еврозоне.На пару EUR/USD в первую очередь влияют политические движения, которые влияют на доллар, евро и их отношение друг к другу. Например, если Федеральная резервная система вмешается в рыночную деятельность с целью укрепления доллара, вы можете ожидать, что он вырастет по отношению к евро, а пара EUR/USD снизится в цене.EUR/USD - обычная сделка для начинающих, потому что обычно в Интернете доступно много информации об этой паре.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/USD0,0000514 пункта1%24%2. Торговля USD/JPYПара USD/JPY обычно ассоциируется с низкими спредами и более предсказуемыми ценовыми движениями по сравнению с другими парами.Несмотря на то, что стоимость иены подвержена значительной ежедневной волатильности цен, центральный банк Японии часто покупает и продает валюту, чтобы держать обменные курсы под контролем и развивать конкурентоспособный экспортный рынок.Вот почему обычно говорят, что иена находится в режиме "грязного плавания" – поскольку это плавающая валюта, но не в прямом смысле этого слова. Таким образом, торговля USD/JPY – это способ извлечь выгоду из этих более регулярных колебаний, если вы способны покупать и продавать в нужное время.Пара USD/JPY также стала популярным способом торговли отношениями – или, скорее, напряженностью – между Соединенными Штатами и азиатскими регионами, поскольку конкуренция обостряется в таких областях, как технологии и электронная коммерция.Читать еще: Как достичь долголетия в торговле на рынке ФорексПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/JPY0,00548 пункта1%13,2%3. Торговля GBP/USDGBP/USD – известная как "кабельная" - всегда была популярной парой, но из-за различных экономических и политических событий в Великобритании количество трейдеров, желающих спекулировать на экономике Великобритании, резко возросло, включая финансовый кризис 2008 года и решение Великобритании покинуть ЕС.Совсем недавно, в сентябре 2022 года, трейдеры устремились к паре GBP/USD, поскольку правительство Великобритании и Банк Англии боролись за то, чтобы держать инфляцию под контролем, в результате чего фунт упал до самого низкого уровня с 1985 года.Валютная пара почти всегда относится к категории волатильных, и эти большие скачки во многом способствовали популярности пары GBP/USD. Но помните, что с большей волатильностью возрастает и риск, поэтому важно устанавливать стопы и лимиты для защиты ваших сделок.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиGBP/USD0,00006 пункта1%9,6%4. Торговля AUD/USDПара AUD/USD, которую часто называют "австралийской", составляет 5,4% ежедневных сделок на рынке Форекс. Он популярен среди трейдеров, поскольку стоимость австралийского доллара сильно коррелирует с сырьевыми товарами, что позволяет валютным трейдерам получать доступ к рынку без самостоятельной торговли фьючерсными контрактами.Это связано с тем, что Австралия остается одним из самых крупных экспортеров угля и железной руды в мире. Падение цен на сырьевые товары повлияет на экономику и снизит стоимость австралийского доллара. В свою очередь, это приведет к падению цены AUD/USD, поскольку для покупки австралийского доллара требуется меньше долларов США.Если вы заинтересованы в удержании австралийского доллара, вам следует внимательно следить за ценами на сырьевые товары, которые имеют решающее значение для австралийской экономики, а также за объявлениями Резервного банка Австралии или Федеральной резервной системы.Читать еще: Быки против Медведей: особенности торговли валютами, CFD и индексамиПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиAUD/USD0,000022 пункта5,4%9,6%5. Торговля USD/CADПара USD/CAD имеет сильную корреляцию, поскольку являются фискальными соседями и важными торговыми партнерами.Но стоимость канадского доллара также сильно коррелирует с ценами на сырьевые товары, особенно с ценами на нефть, поскольку экономика Канады в значительной степени зависит от экспорта нефти. Таким образом, это делает важным мониторинг цен на нефть, чтобы определить идеальное время для покупки, если вы хотите обменять USD на CAD.Также стоит иметь в виду, что, поскольку цены на нефть указаны в долларах США, если цена на нефть вырастет, вполне вероятно, что стоимость канадского доллара укрепится по сравнению с долларом США. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, доллар обычно слабеет, когда нефть дорожает, потому что все больше долларов конвертируется в другие валюты для покупки нефти. Во-вторых, Канада будет зарабатывать доллары США, экспортируя свою нефть.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CAD0,00009 пункта1%4,4%6. Торговля USD/CNHЭта пара состоит из доллара США и китайского юаня. Он сообщает нам обменный курс между двумя крупнейшими экономиками мира и двумя крупнейшими экспортерами.Исторически стоимость юаня была низкой по сравнению с долларом США, потому что китайское правительство искусственно снижало цену, чтобы сохранить конкурентоспособность своего экспорта на мировом рынке.В последнее время ведущими факторами, за которыми следует следить при торговле парой USD/CNY, является напряженность в отношениях между США и Китаем, которая за последние годы усилилась по ряду причин. Например, в августе 2022 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что заставило Пекин приостановить американо-китайские переговоры по климату и перекрыть военные каналы связи высокого уровня.CNY – это тикер forex для торгового рынка китайского юаня, но когда юань торгуется за границей, он называется CNH - поэтому на нашей платформе эта пара указана как USD/CNH. CNH обычно не так жестко контролируется китайским правительством, как юань, что означает, что он может быть более волатильным.Читать еще: Как читать курсы обмена валют?ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CNH0,000078 пункта1%4,1%7. Торговля USD/CHFUSD/CHF - это валютная пара, состоящая из доллара США по отношению к швейцарскому франку (CHF), официальной валюте Швейцарии.По большей части валютная пара используется трейдерами и инвесторами, которые хотят защитить свои активы в периоды рыночной турбулентности и экономического спада. Швейцарский франк в значительной степени считается валютой-убежищем благодаря стабильности швейцарской финансовой системы, что означает, что он дорожает, когда другие валюты теряют свою стоимость.Но это означает, что в периоды экономической стабильности швейцарский франк часто будет ослабевать в цене, когда другие валюты дорожают.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CHF0,000015 пункта1%3,6%8. Торговля USD/HKDUSD/HKD - это курс гонконгского доллара по отношению к доллару США. Хотя технически это все еще считается экзотической парой – поскольку это доллар США по отношению к неосновной экономике, - объем торгов этой парой удвоился в период с 2016 по 2019 год. Согласно опросу BIS, в настоящее время на его долю приходится 3,3% ежедневного объема торговли.Стоимость гонконгского доллара фактически привязана к доллару США по так называемому ‘привязанному обменному курсу’. Это означает, что гонконгскому доллару разрешено колебаться по отношению к доллару США только в пределах установленного диапазона от 7,75 до 7,85.Хотя эта система делает USD/HKD менее волатильной, чем другие пары, она по-прежнему популярна среди свинг-трейдеров.Читать еще: Часто задаваемые вопросы о Форексе, которые задают валютные трейдерыПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/HKD0,0013 пункта1%3,3%9. Торговля EUR/GBPХотя EUR/GBP – это обменный курс между двумя крупнейшими экономиками – еврозоной и Великобританией, - это все еще второстепенная пара, потому что в нее не входит доллар США.Эта пара, пожалуй, является одним из самых сложных валютных курсов для прогнозирования из-за тесной, но неопределенной связи между экономиками. Подготовка к Brexit привела к высокой волатильности курса EUR/GBP, и поскольку Великобритания движется к более глубокой рецессии, чем еврозона, вполне вероятно, что фунт понесет больше потерь по отношению к евро.Важно следить за текущими политическими и экономическими связями между Великобританией и ЕС для торговли EUR/GBP, а также за процентными ставками, установленными Банком Англии и Европейским центральным банком.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/GBP0,0000844 пункта1%2,0%10. Торговля USD/KRWUSD/KRW – курс между долларом США и южнокорейской вон - составляет 1,9% ежедневных транзакций по состоянию на 2019 год. Это был первый год, когда валюта попала в список десяти лучших валютных пар.До сих пор в 2022 году вон оставался близким к самому низкому уровню с 2009 года из-за растущих процентных ставок, опасений глобальной рецессии и ослабления спроса на экспорт.Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от международной торговли и фактически входит в топ-10 крупнейших стран-экспортеров и импортеров, что означает, что растущий дефицит торгового баланса, вероятно, окажет сильное давление на вону. Ожидается, что дефицит составит около 50 миллиардов долларов к 2022 году из–за резкого роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары - это самый большой торговый разрыв в стране с 1964 года.Читать еще: 11 лучших русскоязычных форумов для трейдеровПодведены итоги по лучшим валютным парамК ним часто относятся основные валютные пары, которые пересекаются с долларом США, такие как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и ...

31.10.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, AUD/CHF, currency, AUD/JPY, currency, AUD/CAD, currency, Резервный банк Австралии (РБА): история, функции и его влияние

Резервный банк Австралии (РБА) является центральным банком Австралии, основной функцией которого является поддержка и укрепление экономической и финансовой стабильности страны. Мандат РБА вытекает из Закона о резервном банке 1959 года, который предоставил банку полномочия способствовать стабильности австралийского доллара, достижению полной занятости и экономическому процветанию.РБА может достичь своих целей, используя монетарные и фискальные инструменты центрального банка, такие как установление базовой банковской процентной ставки. Кроме того, РБА также отвечает за управление золотовалютными резервами Австралии. РБА также предоставляет центральные банковские услуги правительству Австралии и его различным агентствам, а также иностранным партнерам.История РБАРБА в его нынешнем виде существует благодаря Закону о резервном банке 1959 года, который вступил в силу в январе 1960 года. До этого существовал Банк Содружества Австралии, который был учрежден законодательно в 1911 году. Функции Банка Содружества были ограничены сберегательными и коммерческими банковскими услугами. В то время услуги центрального банка, такие как выпуск банкнот, предлагались Министерством финансов Австралии.Последовало бы несколько законодательных актов, и к 1945 году Банк Содружества получил бы полные и официальные полномочия по предоставлению центральных банковских услуг австралийскому народу. Эти функции будут включать, но не ограничиваться ими, администрирование денежно-кредитной и фискальной политики, выпуск банкнот и валютный контроль.С момента своего начала функционирвоания в 1960 году РБА наблюдал за основными вехами на австралийской финансовой сцене. В 1966 году австралийский фунт был заменен австралийским долларом (AUD). Австралийский доллар был привязан к доллару США до 1983 года, когда он начал свободно торговаться на рынке. Австралийский доллар в настоящее время является основной мировой валютой, а РБА - одним из самых влиятельных центральных банков в мире. Штаб-квартира РБА находится в Сиднее, Австралия, но у него есть несколько офисов по всей стране.Управление РБАРезервный банк Австралии является автономным органом (независимым от правительства) и состоит из двух советов:Совет Резервного банкаПравление Резервного банка несет ответственность в следующих областях:Стабильность австралийского доллара,Полной занятости австралийского народаЭкономическое процветание и благосостояние австралийского народа.Правление Платежной системыПравление Платежной системы несет ответственность в следующих областях:Стимулирование конкуренции на рынке платежных услуг,Повышение эффективности различных платежных систем Контроль рисков в финансовой системе.РБА возглавляетсая Управляющим, который возглавляет как Правление Резервного банка, так и Правление платежной системы.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииФункции и роли РБАС точки зрения своих функций и функций Резервный банк Австралии отвечает за следующее:Установка денежной ставкиЭто самая важная роль РБА. Банк собирается каждый первый вторник каждого месяца (кроме января), чтобы установить денежную ставку, деятельность, которая влияет буквально на все экономические аспекты австралийской экономики.Выпуск банкнотРБА производит и распространяет банкноты Австралии, которые служат законным платежным средством как на местном, так и на международном уровне.Банковское дело.РБА является официальным банкиром правительства Австралии, что, по сути, означает, что он управляет и поддерживает несколько государственных служб, таких как социальное обеспечение, оборона или даже медицина.ПлатежиРБА также поддерживает, наряду с другими банками, Новую платежную платформу Австралии, которая облегчает круглосуточную обработку платежей между различными финансовыми учреждениями.Содействие финансовой стабильностиРБА является активным участником финансовых рынков с единственной целью содействия стабильности путем обеспечения стабильности ликвидности.Операции на международных рынкахПомимо управления валютными резервами Австралии, РБА также является представителем страны на глобальных форумах, таких как G20, Международный валютный фонд и Международный банк расчетов.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Роль РБА в фундаментальном анализеРБА оказывает огромное влияние как на местные, так и на международные финансовые активы. Решение по процентной ставке, принимаемое РБА каждый месяц, является, пожалуй, самым важным событием, за которым наблюдают фундаментальные аналитики. Это событие обычно потенциально может спровоцировать массовые колебания цен на базовые активы. По большей части РБА сохранил целевой показатель инфляции в 2-3%, который он стремится сохранить, используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты. Изменение процентных ставок - самый мощный инструмент в его арсенале, и вот как это влияет на ценообразование основных финансовых активов:АкцииПовышение процентных ставок препятствует как деловым, так и потребительским расходам, одновременно увеличивая стоимость национальной валюты, что в нормальных условиях приводит к падению цен на акции. Также имеет место и обратное: снижение ставок приводит к росту цен на акции.ОблигацииКак и акции, облигации также обычно имеют обратную зависимость от процентных ставок. Более высокие ставки приводят к падению цен на облигации, в то время как более низкие ставки приводят к росту цен на облигации.Австралийский доллар (AUD)Австралийский доллар является основной валютой на мировых финансовых рынках. Когда РБА повышает процентные ставки, это, по сути, ограничивает предложение валюты, что приведет к росту цен на австралийский доллар. И наоборот, когда РБА применяет снижение ставки, это в основном увеличивает предложение австралийского доллара, что, следовательно, снижает его стоимость.Количественное смягчение РБАПроцентная ставка является обычным инструментом денежно-кредитной политики, но она не единственная, РБА принял нетрадиционные меры, чтобы помочь смягчить и поддержать австралийскую экономику. В частности, заметным стало количественное смягчение, которое предполагает покупку РБА активов, таких как казначейские облигации, у правительства и других финансовых институтов. Количественное смягчение помогло преодолеть наихудшие последствия недавних катастроф, таких как финансовый кризис 2008 года и пандемия коронавируса 2020 года.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииПрогнозные рекомендации РБАПрогнозное руководство также является нетрадиционным инструментом денежно-кредитной политики, который включает в себя сообщение о денежно-кредитной позиции РБА. В случае РБА позиция всегда заключалась в поддержании целевого уровня инфляции в 2-3%.Как РБА влияет на процентные ставкиРБА устанавливает денежную ставку в Австралии, которая представляет собой процентную ставку овернайт, взимаемую по кредитам денежного рынка. РБА собирается каждый месяц (кроме января), чтобы решить, следует ли сохранить денежную ставку на прежнем уровне, повысить ее или понизить. Он принимает это решение на основе своего анализа состояния австралийской экономики. В то время как ставка по наличным деньгам отличается от ставки, выплачиваемой потребителями по ипотечным кредитам и другим потребительским кредитам, банки часто решают передать изменения в ставке по наличным деньгам потребителям и предприятиям. Это может сделать заимствования более или менее дорогими, что окажет соответствующее влияние на экономический рост, потребительские расходы и деловую активность.Почему РБА меняет денежную ставкуУ РБА нет какой-либо политики, которая указывала бы, какими должны быть процентные ставки. Однако, поскольку денежный курс является промежуточной целью денежно-кредитной политики, он может быть использован для достижения основных целей валютной стабильности и устойчивого экономического роста. Денежная ставка используется для влияния на инфляцию и уровень занятости в Австралии, что, как мы надеемся, приведет экономику к полной занятости и низкой, но стабильной инфляции. РБА объявляет об изменении процентной ставки в попытке обеспечить прозрачность рынков, что снижает неопределенность в отношении денежно-кредитной политики и будущего австралийской экономики.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииКак РБА влияет на австралийскую экономикуКогда РБА примет решение снизить денежную ставку, это приведет к падению других краткосрочных процентных ставок в экономике. Это стимулирует заимствования и расходы внутри экономики. В результате объем производства, как правило, увеличивается, и это приводит к увеличению экономической активности и занятости. Когда всплеск экономической активности достаточно силен, он также может вызвать рост инфляции. Верно и обратное. Когда денежная ставка повышается, это приводит к сокращению экономической активности, что, как мы надеемся, приведет к снижению инфляции. Нежелательным побочным эффектом часто является снижение ...

02.08.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/CHF, currency, EUR/JPY, currency, NZD/USD, currency, Основные валютные пары рынка Форекс

Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...

14.02.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, EUR/CHF, currency, EUR/JPY, currency, NZD/USD, currency, Свинг-торговля: 6 лучших валютных пар для торговли для быстрых сделок

Когда вы составляете список валютных пар для таргетинга с помощью свинговой торговой стратегии, есть несколько основных характеристик, которые вы хотите расставить по приоритетам, чтобы определить наиболее сильные торговые возможности. Любая валютная пара будет предлагать ценовые движения, которые со временем создают потенциал для торговли колебаниями, но если вы серьезно относитесь к торговле колебаниями, вы хотите ограничить свое внимание парами, которые предлагают наибольший потенциал прибыли благодаря этой торговой стратегии.В целом, лучшие пары форекс для торговли для свинговой торговли будут предлагать отличную ликвидность и достаточную волатильность для создания ценовых движений, которые приводят к возможностям свинговой торговли, но не настолько сильной волатильности, чтобы трудно было предсказать, как будут развиваться ценовые движения и траектории с течением времени. Кроме того, волатильность должна генерировать ценовые движения в течение относительно короткого периода времени - где-то между днями и неделями.Хотя это не так агрессивно, как скальпинг или дневная торговля, свинг-трейдинг все же лучше всего проводить в более короткие сроки, которые позволяют трейдерам быстро получать прибыль. Чем дольше вам придется ждать, чтобы получить прибыль, тем менее прибыльной будет эта стратегия со временем.Преимущества и недостатки свинговой торговлиВ то время как свинг-трейдинг предлагает некоторые большие преимущества, которые могут быть предпочтительнее дневной торговли и других торговых стратегий, которые вы могли бы рассмотреть, свинг-трейдинг также несет свои риски и ограничения, поэтому трейдеры должны подходить к этой стратегии с осторожностью, поскольку они приспосабливаются к ее динамике.Тем не менее, преимущества свинг-торговли значительны в зависимости от ваших торговых целей. В большинстве случаев свинг-торговля требует меньше временных затрат, чем дневная торговля, что может быть предпочтительнее для трейдеров, балансирующих торговлю на рынке Форекс наряду с другими видами деятельности. В большинстве случаев свинг-торговля предполагает использование только технического анализа, что упрощает ваши торговые исследования и способствует сокращению временных затрат на торговлю на рынке Форекс.Свинг-трейдинг также максимизирует ваши возможности быстрой прибыли, выискивая колебания рынка, а не сосредотачиваясь на долгосрочной игре. Но с таким потенциалом быстрой прибыли возникает повышенный риск, если сделки развернутся в другую сторону. Быстрый разворот, а не колебание цены в вашу пользу, может быстро привести к убыткам на вашем торговом счете.Свинг-торговля также более подвержена рыночному риску в ночное время и в выходные дни, особенно в тех случаях, когда вы удерживаете позицию, но не можете отслеживать движение цен. И, несмотря на потенциал прибыли, который теоретически предлагает свинг-трейдинг, он не гарантирует большей прибыльности, чем торговые стратегии, ориентированные на долгосрочные тенденции.Читать еще: Как эффективно использовать Скользящие средниеШесть лучших валютных пар для торговли свинг-трейдингомС учетом сказанного, вот шесть лучших валютных пар, которым вы можете начать следовать в своей торговой свинг-стратегии:1. EUR/USDКак одна из более крупных и стабильных валютных пар, пара EUR/USD не обеспечивает достаточной волатильности, чтобы предложить ценность большинству дневных трейдеров. Но для свинг-трейдеров существует потенциал для получения прибыли по многодневной или многонедельной позиции. И хотя волатильность не идеальна, высокая ликвидность валютной пары EUR/USD хорошо подходит для свинговой торговли, особенно для новичков, которые ищут простые валютные пары, на которых можно порезаться.2. NZD/USDИзвестная как основная товарная валютная пара, NZD/USD является одной из лучших валютных пар для торговли на колебательном рынке, поскольку колебания ее цен часто коррелируют с движением на товарном рынке. В случае NZD/USD этот рынок является молочным. Новая Зеландия входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, и сочетание этого влияния на рынок с высокой ликвидностью и волатильностью этой валютной пары делает ее отличным вариантом для свинг-трейдеров.3. EUR/JPYКак основная валютная пара, EUR/JPY предлагает высокую ликвидность, которая привлекает свинг-трейдеров. Но на это также сильно влияют общие рыночные тенденции и настроения. Текущие экономические события в Европе или Японии могут оказать прямое влияние на эту валютную пару, создавая надежные технические индикаторы, которые свинг-трейдеры могут использовать для получения прибыли.Читать еще: Что такое дневная торговля?4. USD/CADКак и пара NZD/USD, пара USD/CAD считается товарной парой, основанной на большой роли нефти в валовом внутреннем продукте Канады, а также на большом потреблении этого товара в Америке. В результате пара USD/CAD часто движется в соответствии с рынком нефти, что может облегчить оценку того, является ли это одной из лучших валютных пар для торговли на колебаниях в любой момент времени.5. AUD/USDТретья и последняя крупная валютная пара AUD/USD находится под сильным влиянием экспорта драгоценных металлов и других товаров, покидающих Австралию, и международного рынка этих товаров. Благодаря прочным экономическим отношениям с Китаем пара AUD / USD отлично подходит для торговли на колебаниях на азиатских и американских рынках. Эта пара также предлагает высокую ликвидность, которая привлечет свинг-трейдеров, стремящихся получить быструю прибыль.6. EUR/CHFХотя EUR/CHF обычно предлагает низкую волатильность, что делает его непривлекательным вариантом для краткосрочных трейдеров, таких как скальперы и дневные трейдеры, он предлагает достаточную волатильность в сочетании с высокой ликвидностью, чтобы сделать его привлекательным вариантом для стратегий свинговой торговли. Длинные трендовые движения пары служат одним из больших преимуществ свинговой торговли EUR/CHF, позволяя трейдерам использовать технические индикаторы для выявления возможностей на ранних стадиях их развития. Это дает свинг-трейдерам возможность максимизировать свою прибыль, открывая позицию и используя прирост или убыток цены на протяжении большей части этой длинной траектории.Читать еще: Ценность индикаторов: RSI, MACD и Стохастический осцилляторЛучшие технические индикаторы для свинговой торговли на рынке ФорексИщете правильные индикаторы для усиления вашей торговой стратегии и определения прибыльных возможностей на рынке форекс? Некоторые из наиболее популярных индикаторов для свинг-торговли включают:Индекс относительной силы (RSI): как простой инструмент импульса для определения условий перекупленности или перепроданности, RSI является легко читаемым индикатором, который может помочь точно определить валютные пары, настроенные на разворот цены.Полосы Боллинджера: цены, которые приближаются или пересекаются за пределами этих двух внешних полос, исторически сталкиваются с высокой вероятностью разворота в ближайшем будущем.Скользящие средние: от простых скользящих средних до конвергенции и расхождения скользящих средних, скользящие средние лучше всего использовать для подтверждения тренда, который, по вашему мнению, может предшествовать сильному движению цены.Стохастический осциллятор: как и RSI, stochastic использует шкалу от 0 до 100 для определения условий перекупленности и перепроданности, которые могут сигнализировать о предстоящем развороте цены. Однако для этого расчета Stochastic использует разные точки данных, поэтому он может быть полезен для подтверждения данных, предлагаемых RSI и другими индикаторами.Объем: при попытке оценить последовательность колебаний цены объем является простым, но эффективным инструментом. В целом, более высокий объем предполагает более сильную тенденцию.Когда вы начинаете заниматься свинговой торговлей на рынке Форекс, важно следить за широким спектром пар, чтобы вы могли определить наилучшие возможности. Если вы ограничите себя мониторингом только нескольких вариантов свинговой торговли, вы, скорее всего, упустите ценные торговые возможности. Торговля на колебаниях наиболее успешна, когда вы расширяете свои возможности и используете технический анализ для определения наилучшего потенциала колебания цен в любой момент времени, поэтому используйте вышеуказанные пары форекс в качестве отправной точки для составления своего списка наблюдения.Чем больше пар вы сможете отслеживать, тем более успешной со временем станет ваша свинг-торговая стратегия.Читать еще: Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные ...

07.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса AUD/USD

Трейдеры курса AUD/USD

Завершенные сигналы курса AUD/USD

Неактивированные сигналы курса AUD/USD