Участники рынка внимательно следят за появлением нового катализатора, способного подтолкнуть цены на золото в определенном направлении. После роста на 13% в первой половине года и достижения рекордной отметки в 2440 долларов за унцию участники рынка все больше опасаются возможного существенного снижения цен на драгоценный металл.
Геополитический контекст, который повысил привлекательность золота в первой половине 2024 года, еще не урегулирован, но в последнее время он стал менее напряженным. Вероятность более масштабной войны на Ближнем Востоке сохраняется, и на данный момент это может оказать некоторую поддержку ценам на золото.
Ожидается, что Федеральная резервная система США продолжит колебаться в сторону повышения ставок. ФРС снизила свои ожидания до одного снижения ставки в 2024 году, но участники рынка по-прежнему рассчитывают на три повышения, начиная с сентября 2024 года. Более низкие процентные ставки привлекли бы "быков" по золоту, поскольку более низкая доходность и ослабление доллара США могут способствовать стремлению к новым максимумам.... Короче говоря, впереди интересный квартал, полный потенциальных результатов. Опять же, краткосрочная перспектива может оказаться более выгодной в условиях постоянно меняющегося ландшафта денежно-кредитной политики.
Индекс деловой активности в США, данные по NFP и празднование Дня независимости
На этой неделе рынок ожидает множество важных событий. Наиболее важными для доллара США и цен на золото будут данные по NFP и безработице, которые будут опубликованы в пятницу. Это может существенно повлиять на ожидания снижения процентной ставки и, таким образом, привести к значительной волатильности цен на золото.
Однако позже сегодня внимание будет приковано к производственным данным S&P и ISm из США.Внимание трейдеров вновь будет сосредоточено на общем состоянии экономики США, а также на количестве заказов. Это дало бы ценную информацию о расходах и дало бы представление о том, насколько хорошо потребители в США справляются с повышением ставок. Более высокие цифры, опубликованные позднее сегодня, вероятно, придадут некоторую силу доллару США, в то время как снижение, скорее всего, пойдет на пользу золоту и окажет давление на доллар США.
В предыдущем отчете ISM было зафиксировано значительное сокращение числа новых заказов, что вызывает небольшое беспокойство, и участники рынка будут внимательно следить за этим. На графике ниже представлены все ключевые данные по производственным показателям ISM и S&P.
Технический анализ по золоту (XAU/USD)
Золото продемонстрировало впечатляющее восстановление в четверг и пятницу на прошлой неделе, после непродолжительного падения ниже 2300 долларов (обсуждалось в статье о золоте на прошлой неделе). Кратковременное падение было встречено значительным давлением покупателей и некоторыми неоднозначными данными по США, которые показали, что драгоценный металл вновь пробил ключевую отметку сопротивления в 2320 долларов.
Прорыву сопротивления на отметке 2320 долларов предшествовал прорыв линии тренда на таймфрейме H2, который добавил еще один уровень слияния. Ралли набрало обороты и, похоже, завершится выше уровня сопротивления в 2334 доллара, что открывает потенциальную возможность повторного тестирования психологического уровня в 2350 долларов.
В качестве альтернативы, снижение на уровне 2334 долларов может привести к тому, что цена вернется к отметке 2320 долларов, которая прочно удерживалась сегодня утром. В центре внимания будет прорыв уровня 2320 долларов и отметки 2300 долларов перед минимумами прошлой недели в районе 2293 долларов.
Ключевые уровни, за которыми нужно следить:
Поддержка
- 2334
- 2320
- 2310
Сопротивление
- 2340 (максимум за последние недели)
- 2350
- 2358