Индекс доллара открылся в понедельник с небольшим повышением (рост на 1,1%), вызванным угрозами торговой войны после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая.
Два ведущих торговых партнера США, Канада и Мексика, немедленно объявили о контрмерах, в то время как Китай обратится за помощью ко Всемирной торговой организации.
Несмотря на то, что доллар снизился с пика сессии, краткосрочная структура остается стабильной, поскольку дневные показатели улучшились (14-й импульс вышел из отрицательной зоны, RSI поднялся выше нейтральной зоны 50, а скользящая средняя полностью настроилась на рост).
Рынки видят большой потенциал для дальнейшего роста доллара в условиях растущей неопределенности в отношении негативных последствий торговой войны, которая усиливает нежелание рисковать.
- Уровни сопротивления: 109,73; 110,00; 110,50; 111,06
- Уровни поддержки: 108,61; 108,40; 107,89; 107,59
Евро продолжает консолидироваться под новым 5-месячным максимумом после сильного роста за последние две недели.Техническая картина на дневном графике остается оптимистичной, хотя перекупленность RSI и угасание бычьего импульса сохраняют риск более глубокого отката.Краткосрочные действия должны быть направлены вверх, пока цена остается выше пробитых ключевых барьеров, которые сейчас выступают в качестве надежной поддержки в зоне 1,0820/00 (10-дневная средняя / Фибоначчи 61,8% от 1,1214/1,0177 / круглая цифра) и сохраняют в фокусе внимания цели на 1,0969/1,1000 (Фибоначчи 76,4% / психологический уровень).Ослабление доллара и благоприятные фундаментальные показатели сыграли ключевую роль в последнем росте, при этом основное внимание было уделено голосованию Германии за исторические изменения в правилах заимствования, которые позволили бы осуществить план по значительному увеличению государственных заимствований на 500 миллиардов евро для обороны и ускорения экономического роста.Уровни сопротивления: 1,0947; 1,0969; 1,1000; 1,1024.Уровни поддержки: 1,0868; 1,0820; 1,0800; 1,0726. 
Пара EUR/GBP снижается второй день подряд, при этом новое падение с нового многомесячного максимума усиливается последними угрозами о том, что США введут 200-процентные пошлины на импорт вина из ЕС, если союз не снизит тарифы на американский виски.Последняя риторика усиливает опасения, что эскалация торговой войны окажет сильное негативное влияние на мировую экономику.На дневном графике наблюдается интересная ситуация, когда формируется сигнал разворота.Большая красная дневная свеча среды (первая медвежья свеча после шести последовательных зеленых свечей) сформировала медвежью модель поглощения.Сегодняшнее повышение пробило уровень ниже 200-дневной скользящей средней (0,8382) и оказало давление на поддержку фибоначчи на 0,8369 (38,2% от роста 0,8239/0,8449). Дневное закрытие ниже этих уровней необходимо для подтверждения сигнала разворота и открытия пути для более глубокой коррекции.Однако отскок выше 200-дневной скользящей средней дает немедленные надежды на разворот и сигнализирует о потенциальном альтернативном сценарии формирования медвежьей ловушки ниже 200-дневной скользящей средней.Преимущественно бычьи дневные прогнозы указывают на сценарий ограниченных падений, прежде чем более крупные быки восстановят полный контроль.Следите за реакцией на уровнях 0,8382/69, чтобы получить новые сигналы о направлении движения.Уровни сопротивления: 0,8417; 0,8449; 0,8473; 0,8500Уровни поддержки: 0,8383; 0,8369; 0,8344; 0,8330 
Цена на золото держится в узком диапазоне в среду утром и оказывает давление на краткосрочный потолок загруженности ($2930).Ожидается, что краткосрочный тренд останется на стороне быков, пока цена остается выше психологического уровня в 2900 долларов, хотя дневные индикаторы неоднозначны (отрицательный импульс / скользящие средние в бычьем тренде).Рынки ожидают публикации отчета по инфляции в США за февраль (2,9% по сравнению с 3,0% в январе), чтобы получить дополнительные сигналы для центрального банка о позиции в отношении денежно-кредитной политики.Еще одним ключевым фактором, который может сильно повлиять на показатели metal, является тарифная политика США, которая была расширена в результате последнего решения о введении 25%-ной пошлины на весь импорт стали и алюминия в США.Эскалация торговой войны еще больше подорвет мировую экономику и негативно скажется на экономическом росте, поскольку многие развитые страны с трудом пытаются ускорить восстановление или находятся в состоянии рецессии.Экономисты также указывают на растущий риск более сильного замедления экономики США, что усугубит и без того хрупкую мировую экономическую ситуацию, а напряженная геополитическая ситуация в целом будет способствовать росту цен на золото.Начальная поддержка на уровне $2900 подкрепляется 10-дневной скользящей средней, за которой следует более высокое основание на уровне $2880 и уровень Фибоначчи на уровне $2868 (23,6% от роста на $2582/$2956).Уровни сопротивления: 2930; 2942; 2956; 2985.Уровни поддержки: 2908; 2900; 2891; 2880. 
Евро поднялся выше отметки 1,08 и достиг самого высокого уровня за четыре месяца в четверг после ожидаемого решения ЕЦБ снизить процентные ставки на 25 б.п. до 2,5%, что стало шестым снижением ставки с июня.Центральный банк заявил, что денежно-кредитная политика становится значительно менее ограничительной, и оставил открытой дверь для дальнейшего смягчения, повторив свою стандартную фразу о том, что дальнейшие действия будут зависеть от поступающих экономических данных.Единая валюта демонстрирует резкий рост четвертый день подряд, чему способствует ослабление доллара и, что является наиболее важным фактором, сигнализирующим о том, что следующее правительство Германии создаст фонд в размере 500 миллиардов евро для усиления военной деятельности и оживления экономического роста крупнейшей экономики ЕС, которая второй год находится в состоянии рецессии.Последнее резкое ралли (пара EURUSD находится на пути к наибольшему недельному росту с третьей недели марта 2020 года) значительно улучшило техническую картину на дневном графике, однако чрезмерный импульс и стохастические индикаторы указывают на то, что быки могут начать терять контроль, что приведет к частичной фиксации прибыли.Ожидается, что краткосрочные перспективы останутся позитивными, поскольку движение подкрепляется благоприятными фундаментальными показателями и бычьими техническими исследованиями, с вероятным сценарием ограниченных падений (которые в идеале должны быть сдержаны 200-дневной скользящей средней / пробитием Фибоначчи 50%), что обеспечит лучшие уровни для повторного присоединения к бычьему рынку для расширения к 1.0872 (200-дневная скользящая средняя). и цели на 1,0969/1,1000 (Фибоначчи 76,4% от психологического уровня 1,1214/1,0177) в дальнейшем.Уровни споротивления: 1,0853; 1,0872; 1,0900; 1,0969Уровни поддержки: 1,0800; 1,0725; 1,0695; 1,0630 
Новый бычий тренд продолжается второй день подряд и подтолкнул EURUSD к новому максимуму 2025 года (1,0559) во вторник.Ослабление доллара на фоне смягчения прогнозов денежно-кредитной политики, поскольку министр финансов США сигнализировал о более сильном смягчении политики после серии слабых экономических данных по США, в результате чего рынки трижды снижали цены на 25 базисных пунктов в этом году, что стало основной движущей силой единой валютыОжидаемый спрос на безопасные активы после того, как США ввели новые тарифы, оказал незначительную поддержку доллару.С другой стороны, евро получил поддержку от сигналов о том, что блок работает над увеличением расходов на оборону, что может оказать некоторую поддержку экономическому росту.Быки преодолели ключевые барьеры на 1,0533/29 (последние вершины диапазона) и оказывают давление на другое ключевое сопротивление на 1,0573 (Фибоначчи 38,2% от нисходящего тренда 1,1214/1,0177), но им нужен явный прорыв выше этой зоны, чтобы сигнализировать об окончании боковой фазы и продолжении бычьего тренда.Техническая картина на дневном графике в целом позитивна, так как бычий импульс усиливается, а восходящий Тенкан и Киджун-сен расходятся после формирования бычьего креста.Тем не менее, закрытие выше пробитой 100-дневной средней (1,0517) является минимальным требованием для того, чтобы удержать в игре свежих быков и переключить внимание на рост.В ближайшие дни рынки сосредоточат внимание на важных экономических публикациях – индексе деловой активности в сфере услуг ЕС за февраль, решении ЕЦБ по процентной ставке (ожидается снижение на 25 б.п.) и NFP в США.Уровни сопротивления: 1,0559; 1,0573; 1,0630; 1,0695Уровни поддержки: 1,0471; 1,0426; 1,0395; 1,0360 
Цена на нефть марки WTI упала ниже психологической поддержки в 70 долларов во вторник и достигла самого низкого уровня за два месяца.Нефть подешевела почти на 3% на фоне возобновившихся опасений по поводу мировой экономики и снижения спроса после того, как последние экономические данные показали, что экономика Германии сокращается второй квартал подряд, а доверие потребителей в США снижается самыми быстрыми темпами с середины 2021 года.Сильные опасения среди инвесторов также вызвали тарифы США на импорт, поскольку президент Трамп дал понять, что первоначально отложенные тарифы на импорт из Канады и Мексики будут введены в соответствии с графиком – в начале следующего месяца.Тарифы на импорт товаров из Китая еще больше усугубляют негативный прогноз, поскольку это напрямую подстегнет инфляцию, а последствия торговой войны будут значительными.Негативные фундаментальные показатели продолжают ухудшать настроения и оказывать давление на цены на нефть.Устойчивый прорыв ниже уровней поддержки $70/$69,90 (психологические / Фибоначчи 76,4% от ралли $66,98/$79,35) приведет к дальнейшему укреплению медвежьей позиции и снижению рисков к недельному основанию в зоне $67,00/66,30 (октябрь/декабрь 2024).Пробитая зона в 70 долларов вернулась к значительному сопротивлению, которое в идеале должно быть преодолено.Уровни сопротивления: 69,79; 70,00; 70,83; 71,44Уровни поддержки: 68,44; 67,70; 66,98; 66,54 
Пара EURUSD достигла месячного максимума (1,0528) в начале торгов в понедельник, сразу же отреагировав на результаты выборов в Германии, но новый рост был быстро сведен на нет, в основном из-за отсутствия более серьезных сюрпризов на выборах.Первоначальные признаки восстановления застопорятся при преодолении значительных барьеров в зоне 1,0533/73 (бывшая вершина 27 января / дневная облачная вершина / 100-дневная средняя / Фибоначчи 38,2% от 1,1214/1,0177), если быкам снова не удастся преодолеть эту зону сопротивления, и цена упадет ниже разворота 1,0400 (впадина 19 февраля/55-дневная средняя).Противоречивые дневные индикаторы не дают более четкого сигнала о направлении движения, при небольшой поддержке данных, показывающих, что инфляция в еврозоне остается повышенной, хотя ожидается, что краткосрочный тренд останется бычьим, пока цена остается выше растущей 10-дневной скользящей средней (1.0448).Ожидайте более сильных сигналов о пробое любой из этих точек (1,0400 - при снижении и 1,0573 - при росте).Уровни сопротивления: 1,0506; 1,0528; 1,0547; 1,0573.Уровни поддержки: 1,0448; 1,0422; 1,0400; 1,0372. 
Золото демонстрировало лидирующие позиции в ходе ранних торгов в понедельник после того, как новые тарифные угрозы президента Трампа усилили опасения по поводу глобальной торговой войны и вызвали новый спрос на безопасные активы.Быки преодолели психологический барьер в 2900 долларов и достигли нового рекордного уровня, поднявшись на 1,5% в ходе азиатских и ранних европейских торгов.Техническая картина остается оптимистичной, хотя перекупленность на дневном графике предупреждает о том, что движение цены может замедлиться в связи с консолидацией.Спады, скорее всего, будут незначительными, так как бычьи настроения остаются сильными.Устойчивый прорыв выше $2900 даст новый сигнал и выявит цели на $2946 и $2983 (прогнозы по Фибоначчи), на пути к ключевому барьеру на уровне $3000 (психологический уровень).Уровни сопротивления: 2916; 2946; 2983; 3000.Уровни поддержки: 2886; 2865; 2850; 2825.