Евро упал до минимума за 2 с половиной месяца в начале европейских торгов в четверг, четвертый день подряд удерживаясь в минусе, что является частью более масштабного трехнедельного нисходящего тренда.
Рынки ожидают решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято позднее сегодня, и ожидают, что центральный банк в третий раз снизит процентную ставку в этом году.
ЕЦБ, вероятно, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов сегодня (ставка по депозитам снизится с 3,50% до 3,25%), поскольку инфляция находится под контролем, а экономика находится в состоянии стагнации, частично из-за высокой стоимости заимствований.
Рынки также ожидают, что ЕЦБ снизит ставки еще три раза до марта 2025 года, хотя подтверждение таких действий вряд ли будет услышано от президента Лагард и других политиков, поскольку они придерживаются своей мантры о том, что любое политическое решение будет основываться на экономических данных перед каждым заседанием.
Медвежья картина на дневном графике (сильный отрицательный импульс / закрытие в среду ниже 200DMA / медвежий крест 10/100) и ослабление недельных данных (индикатор 14-w momentum пробивается в отрицательную зону / смертельный крест 5/200WMA) поддерживают медвежий сценарий.
Медведи видят ближайшие цели на 1,0835 (Фибоначчи 61,8% от 1,0601/1,1214) и 1,0809/00 (основание недельного облака / психологический уровень), перед 1,0775 (более высокий минимум 1 августа) и 1,0745 (Фибоначчи 76,4%).
Пробитая 200-дневная средняя вернулась к первоначальному сопротивлению (1,0872), за которым последовало падение дневного Тенкан-сена (1,0922) и основания плотного дневного облака Ишимоку (1,0968), которое должно ограничить коррекционные скачки вверх, чтобы удержать более крупных медведей в игре.
- Уровни сопротивления: 1,0872; 1,0907; 1,0935; 1,0968.
- Уровни поддержки: 1,0825; 1,0800; 1,0775; 1,0745.
Пара продолжает снижаться на волне так называемых сделок Трампа, поскольку доллар значительно вырос на фоне эйфории после выборов.Сильный медвежий тренд продолжается пятый день подряд и достиг нового многонедельного минимума, приблизившись к цели на отметке 1,2664 (минимум 8 августа), охраняющей 1,2612 (минимум 27 июня), после того, как медведи пробили этот уровень в среду, но не смогли закрепиться ниже него.Условия перепроданности пока не влияют на "медведей", но в ближайшие сессии следует ожидать некоторой корректировки цен.Пробитая фибо-поддержка на 1.2732 вернулась к первоначальному сопротивлению, с 200-дневной скользящей средней (1.2818), которая сдерживает рост и сохраняет более крупную медвежью структуру нетронутой для нового рывка вниз.Уровни сопротивления: 1,2700; 1,2782; 1,2818; 1,2836.Уровни поддержки: 1,2664; 1,2612; 1,2599; 1,2567. 
На ранних торгах в среду пара удерживается в рамках узкой консолидации, поскольку медведи начали выдыхаться после резкого падения (на 1,85%) за последние три дня.Прорыв и закрытие во вторник значительно ниже ключевых уровней поддержки 1,2846 (Фибоначчи 76,4% от 1,2664/1,3434 / прежнего основания) и 1,2817 (200-дневная средняя) породили сильный медвежий сигнал.Рынки ожидают публикации данных по инфляции в США за октябрь (которые должны быть опубликованы позднее сегодня), чтобы получить новые сигналы, которые удержат пару в спокойном состоянии сегодня утром.Пробитая 200-дневная средняя / Фибоначчи вернулась к сопротивлениям, которые в идеале должны сдерживать восходящие тренды, чтобы удержать более крупных медведей и предотвратить падение 10-дневной (1,2894) и 20-дневной (1,2938) скользящих средних, преодоление которых поставило бы медведей под сомнение и создало бы риск тестирования верхней точки прорыва на 1,3000 (психологическая / 100-дневная средняя).Уровни сопротивления: 1,2776; 1,2817; 1,2846; 1,2894.Уровни поддержки: 1,2719; 1,2664; 1,2612; 1,2599. 
Пара AUDUSD выросла до недельного максимума во вторник утром после того, как РБА сохранил процентные ставки на прежнем уровне, достигнув 12-летнего максимума, и сохранил "ястребиную" позицию в отношении сохраняющегося риска повышения инфляции, хотя и остается готовым к действиям в случае дальнейшего ослабления экономики.Краткосрочная динамика сохраняется в рамках этапа восстановления от 0,6587 (минимума 30 октября), чему способствовало открытие торгов в понедельник с повышением на гэпе.Небольшое улучшение технической картины на дневном графике (цена поднялась выше 10-дневной скользящей средней и потенциальное формирование дневного бычьего поглощения) генерирует начальный бычий сигнал, хотя дневные индикаторы по-прежнему преимущественно медвежьи (14-дневный импульс все еще находится на отрицательной территории, движение отягощено плотным дневным облаком Ишимоку) и больше работает на повышение требуется для более интенсивного восстановления.Восстановление сталкивается с очень сильными препятствиями на уровне 0,6627/45 (200-дневная средняя / Фибоначчи 23,6% от нисходящего тренда 0,6942/0,6537 / основание плотного дневного облака Ишимоку), преодоление которых, вероятно, вызовет более сильное восстановление, в то время как восстановление может застопориться, если не удастся преодолеть эти барьеры.Рынки будут следить за ситуацией вокруг сегодняшних выборов в США, а также за предстоящим заседанием ФРС по вопросам политикиУровни сопротивления: 0,6627; 0,6645; 0,6691; 0,6723.Уровни поддержки: 0,6599; 0,6578; 0,6553; 0,6537. 
Опасения по поводу предложения ослабли после нападения Израиля на ИранВ понедельник цены на нефть WTI открылись с большим гэпом снижения и упали до самых низких уровней почти за месяц, зафиксировав падение примерно на 5% в начале недели.Нападение Израиля на Иран в минувшие выходные стало основным фактором роста цен на нефть, поскольку нефтяные объекты Ирана остались нетронутыми, что компенсировало опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей и снижения цен на нефть.Резкое падение в понедельник породило сильный медвежий сигнал о падении значительно ниже психологической поддержки в 70 долларов (также основания плотного дневного облака Ишимоку), которое удерживало курс в течение последних трех дней.Кроме того, прорыв предыдущего более высокого минимума от 18 октября ($68,15) усугубил негативный прогноз, наряду с кратковременными попытками восстановления в начале европейских торгов.Медведи оказывают давление на 20-дневную полосу Боллинджера ($67,23) и на пиковый минимум 1 октября ($66,33), который охраняет ключевую поддержку на уровне $65,26 (минимум 2024 года, зафиксированный 10 сентября).Закрытие ниже 70 долларов считается минимальным требованием для удержания медведей в игре, в то время как закрытие ниже 68,15 долларов укрепляет медвежью позицию, поскольку дневные индикаторы полностью настроены на понижение.Уровни сопротивления: 69,33; 70,00; 70,30; 71,00.Уровни поддержки: 67,23; 66,94; 66,33; 65,26. 
Пара EURUSD выросла в четверг утром, поскольку дневные данные о перепроданности привели к частичной фиксации прибыли.Восстановление вряд ли будет значительным, поскольку пара находится в более широком нисходящем тренде, вызванном негативными техническими и фундаментальными факторами.Публикация данных по PMI из ЕС, Германии и Франции показала, что деловая активность во Франции в октябре еще больше сократилась, в то время как результаты из Германии были немного лучше, а показатели из европейского блока оказались ниже ожиданий.Согласно последним публикациям, производственный сектор продолжает страдать без явных признаков существенного восстановления на горизонте, в то время как сектор услуг демонстрирует лучшие результаты, поскольку показатели PMI остаются выше порогового значения 50, которое отделяет сокращение от роста (Германия, ЕС), но общая картина показывает, что деловая активность по-прежнему остается на прежнем уровне.Негативный прогноз по евро усилили последние "голубиные" комментарии официальных лиц ЕЦБ, которые предполагают, что центральному банку следует продолжать снижать процентные ставки до тех пор, пока денежно-кредитная политика не вступит в фазу стимулирования экономического роста.Новые попытки восстановления пробиваются через пробитый уровень 1.0800 и нацелены на сопротивление на 1.0835/48 (пробит уровень Фибоначчи 61,8% / падение на 10-дневную скользящую среднюю), при этом 200-дневная скользящая средняя (1.0869) является прочным барьером, который должен сдержать рост.Уровни сопротивления: 1,0835; 1,0848; 1,0869; 1,0907.Уровни поддержки: 1,0761; 1,0745; 1,0700; 1,0666. 
Пара AUDUSD выросла в четверг утром после того, как медведи неоднократно не могли преодолеть поддержку 200-дневной средней (0,6627).Восстановление находится на ранней стадии и требует дополнительной работы на восходящем тренде, чтобы генерировать более устойчивый позитивный сигнал, хотя краткосрочные действия должны оставаться конструктивными, пока цена находится выше 200DMA.Повторное дневное закрытие выше этого уровня укрепляет надежды на более сильное восстановление, а закрытие в пятницу выше 200-дневной скользящей средней завершает медвежью ловушку на недельном графике и открывает больше перспектив для более сильного отскока, однако 100-дневная скользящая средняя (0,6794) и дневная вершина облака Ишимоку (0,6707) являются сильными барьерами, на которых потенциальное восстановление может столкнуться с сильным встречным ветром.Дневные индикаторы остаются медвежьими (скользящие средние в основном медвежьем тренде, а 14-дневный импульс, направленный на север, все еще находится глубоко на отрицательной территории), что способствует сценарию ограниченной коррекции, прежде чем более крупные медведи восстановят контроль.Ищите более четкие сигналы о направлении движения при прорыве любой из границ дневного облака Ишимоку (основание на 0,6593 и вершина на 0,6707).Уровни сопротивления: 0,6670; 0,6694; 0,6707; 0,6739.Уровни поддержки: 0,6627; 0,6593; 0,6575; 0,6563. 
Отскок от нового многонедельного минимума необходим для устранения ключевых барьеров, сдерживающих крупных медведейПара AUD/USD отскакивает от нового шестинедельного минимума в начале торгов вторника после того, как медведи неоднократно сталкивались с сильным сопротивлением от устойчивых поддержек на 0,6645/27 (50%-ная коррекция к 0,6348/0,6942 / 200DMA).Новые попытки восстановления оказывают давление на сильные барьеры на уровне 0,6695 (100-дневная скользящая средняя / вершина дневного облака), и здесь необходим сильный прорыв, чтобы ослабить давление вниз и открыть путь для расширения через недавнюю вершину скопления (0,6723), прорыв которой сгенерирует начальный сигнал разворота при формировании модели двойного дна (0,6658/50).Техническая картина на дневном графике негативная, и медведи будут удерживать контроль до тех пор, пока цена удерживается в пределах текущего диапазона консолидации, при этом в краткосрочной перспективе риск смещения вниз для возобновления атаки на пивотах 0,6645/27, нарушение которого приведет к открытию дневной облачной базы / уровень Фибоначчи 61,8% (0,6586/75).Уровни сопротивления: 0,6695; 0,6705; 0,6723; 0,6759.Уровни поддержки: 0,6645; 0,6627; 0,6586; 0,6575. 
Пара USDJPY восстановила позиции на ранних торгах в понедельник, но остается в недавнем диапазоне и ожидает более четких сигналов о направлении движения.Ожидается, что краткосрочный тренд останется бычьим, в то время как движение цены останется выше дневного роста Тенкан-сен (149,16), который сдержал сегодняшнее падение, но попытки роста пока были ограниченными.Пробой психологического барьера 150 не смог зафиксировать недельное закрытие выше этого уровня, что указывает на отсутствие свежего бычьего сигнала для продвижения к более значительным барьерам на отметках 150,69/76 (верхняя точка дневного облака / 100-дневная средняя / 50%-ная коррекция нисходящего тренда 161,95/139,57), преодоление которых сигнализирует о продолжении восходящего тренда от 139,57 (минимум 2024 года, опубликовано 16 сентября).Дневные индикаторы неоднозначны, так как положительные сигналы от сильного бычьего импульса и расхождения дневных Тенкан / Киджун-сен после создания бычьего креста были частично компенсированы формированием смертельного креста 100/200-дневной скользящей средней.Поддержку доллару по-прежнему оказывает значительный разрыв между денежно-кредитной политикой ФРС и Банка Японии и растущие ожидания рынка победы Дональда Трампа на выборах, чья политика в поддержку бизнеса, как ожидается, приведет к росту экономики и дальнейшей поддержке доллара.С другой стороны, новые сигналы о том, что ФРС может сохранить мягкость денежно-кредитной политики, усилят давление на американскую валюту.Следует ожидать первоначальных негативных сигналов о потенциальной потере опорных точек 149,16/00, что может привести к более глубокому откату и обнажению поддержек на 148,12 и 147,28 (пробитый уровень Фибоначчи на 38,2% / растущая 20-дневная средняя).Уровни сопротивления: 150,00; 150,76; 151,00; 151,40.Уровни поддержки: 149,16; 149,00; 148,86; 148,12.