Это по-прежнему спокойная неделя для евро, который торгуется в районе 1.1340 на европейской сессии. Валютные рынки нервничают и продолжают отмечаться торговлей в диапазоне. Для евро риски направлены в сторону снижения, особенно если доходность немецких облигаций иссякнет и перестанет расти. Индекс доллара снизился до 95,86, так как он также торгуется в диапазоне от 95,50 до 96,50.
Новый глава Бундесбанка настроен воинственно в отношении инфляции
Йоахин Нагель был приведен к присяге в качестве главы центрального банка Германии во вторник, и он не терял ни минуты, оспаривая позицию ЕЦБ по инфляции. Нагель сказал, что всплеск инфляции в еврозоне не был полностью временным, и предупредил, что инфляция может сохраняться на высоком уровне дольше, чем ожидалось.
Резкое заявление Нагеля прозвучало после того, как инфляция в еврозоне достигла 5% в декабре. Президент ЕЦБ Кристин Лагард преуменьшила высокую инфляцию, настаивая на том, что причиной являются растущие цены на энергоносители и эта инфляция. ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 3,2% в 2022 году и заявляет, что к концу года она снизится до целевого показателя банка в 2%. Бундесбанк не поддержал ультра-адаптивную политику ЕЦБ, и можно ожидать, что Нагель станет занозой в боку Лагард, особенно если инфляция продолжит расти.
В США нет никаких сомнений в том, что инфляция раскалена докрасна, и это привело к лихорадке повышения ставок на рынках. Хотя прогнозы показывают, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%, Уолл-стрит нервничает из-за того, что ФРС может нажать на кнопку повышения ставки уже в марте, когда завершит свою программу покупки активов. После смешанного отчета по занятости в США в пятницу, который включал мягкий NFP, ожидается три и даже четыре повышения ставок в 2022 году. Рынки явно нервничают из-за повышения ставок, но движения рынка в январе часто отклоняются от нормы, поэтому ситуация должна остыть, как только мы продвинемся дальше в 2022 году.
Технический анализ пары EUR/USD
- Пара EUR/USD имеет поддержку на отметке 1,1296. Ниже находится поддержка на уровне 1,1231
- Сопротивление находится на отметках 1.1402 и 1.1443
Анализ нефти по Фибоначчи и ИшимокуЦена на нефть марки WTI упала до минимума почти за четыре недели в начале понедельника после кратковременного роста в пятницу, вызванного нападением Израиля на Иран.Настроения быстро сменились на негативные на фоне угасания сигналов об эскалации конфликта, и трейдеры переключили внимание на фундаментальные факторы: рост запасов сырой нефти в США усилил опасения по поводу спроса и снижения цен на нефть, а также укрепление доллара на фоне ослабления ожиданий снижения ставки ФРС.Медведи снова пробили ключевую поддержку Фибоначчи на уровне $81,42 (38,2% от роста на $71,40/$87,61), но им необходимо зафиксировать дневное закрытие ниже этого уровня, чтобы подтвердить отрицательный сигнал.Растущий негативный импульс на дневном графике и двойное медвежье пересечение (10/20-дневная средняя и 5/30-дневная средняя) оказывают давление на краткосрочные действия, а устойчивый прорыв уровня $81,42 открывает путь для атаки на следующие ключевые уровни поддержки в зоне $80,00/$79,80 (психологическая / 200-дневная средняя и $79,50 (50%-ная коррекция).Пробитая 30-дневная средняя ($82,94) в идеале должна ограничить и удержать новых медведей, в то время как ускорение и закрытие выше зоны $84,00/20 (круглая цифра / сходящиеся 10/20-дневные средние) нейтрализуют краткосрочных медведей.Технический анализ по нефти и уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 82,53; 82,94; 83,78; 84,20.Уровни проддержки: 81,42; 80,70; 80,00; 79,50. 
Технический анализ EUR/GBP по ФибоначчиПара EUR/GBP продолжает уверенный рост второй день подряд и в понедельник достигла максимума за 4 с половиной месяца, так как фунт пострадал от "голубиных" комментариев представителей Банка Англии, которые изменили свое первоначальное мнение и ожидают дальнейшего снижения инфляции и сохранения целевого уровня центрального банка в 2% в течение следующих двух лет.Сегодня утром пара выросла на 0,38% в продолжение пятничного роста на 0,7%, что породило несколько бычьих сигналов на прорыв и закрытие выше облака Ишимоку (вершина на 0,8587) и 200-дневной средней (0,8604).Новые быки преодолели следующий ключевой барьер на отметке 0,8631 (Фибоначчи 61,8% от 0,8714/0,8498), и продолжительный прорыв здесь усилил бычьи сигналы и еще больше укрепил краткосрочную структуру для продвижения к цели на 0,8663 (Фибоначчи 61,8%).Цена пока не демонстрирует никаких признаков усталости, несмотря на условия перекупленности, хотя на ближайших сессиях следует ожидать некоторых корректирующих действий.Пробитая 200-дневная средняя вернулась к надежной поддержке (0.8605), которая должна защитить нисходящий тренд.Уровни сопротивления и поддержки EUR/GBPУровни сопротивления: 0,8640; 0,8663; 0,8700; 0,8715.Уровни поддержки: 0,8605; 0,8580; 0,8572; 0,8550. 
USD/JPY Технический анализ ФибоначчиПара USDJPY сохраняет устойчивую динамику и продолжает торговаться вблизи ключевого барьера 155, где сильные предложения ограничивают действия на фоне ожиданий того, что власти Японии могут вмешаться в эту зону.Техническая картина на дневном и недельном графиках остается все более оптимистичной, с сильным положительным сигналом, генерируемым на закрытии недели выше важного уровня Фибоначчи на 152,60 (38,2% от более крупного уровня 277,65/75,55, нисходящий тренд 1982/2011 гг.), что откроет путь для более сильного ускорения к зоне 160 (максимум 1990 г.)., но с основным требованием для устойчивого роста. триггер пробоя отметки 155.00.Растущая 10-дневная средняя сдержала скачок вниз в прошлую пятницу, усилив бычий настрой в краткосрочной перспективе, хотя условия перекупленности и сильный встречный ветер на уровне барьера 155 предупреждают о том, что ценовое движение может оставаться в расширенном боковом режиме.Падения должны сохраняться выше пробитого барьера 152.60 (усиленного ростом 20-дневной скользящей средней), который превратился в сильную поддержку, чтобы предоставить больше возможностей для возвращения на бычий рынок.Следует опасаться устойчивого прорыва ниже 152,60, который ослабит краткосрочную структуру и увеличит риск снижения.Уровни сопротивления и поддержки для USD/JPYУровни сопротивления: 155,00; 155,77; 156,36; 157,73.Уровни поддержки: 154,42; 153,87; 152,60; 152,00. 
Анализ нефти по Фибоначчи и ИшимокуЦена на нефть марки WTI продолжает снижаться в начале четверга, продолжая падение на 3% за предыдущий день (второе по величине дневное снижение в 2024 году) и достигла нового трехнедельного минимума.Более сильный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США (отчет EIA) еще больше усилил опасения по поводу спроса на нефть, в то время как опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке ослабли, что привело к резкому снижению цен.На дневном графике формируется первоначальный сигнал разворота, поскольку цена пробилась ниже дневных линий Тенкан-сен и Киджун-сен, оказав давление на ключевую поддержку Фибоначчи на уровне $81,42 (38,2% от роста на $71,40/$87,61), нарушение которой может привести к росту к ключевым поддержкам в зоне $80 (психологическая / конвергентная 55/200 DMA).Слабеющие дневные индикаторы (10/20-дневная средняя развернулась в медвежью сторону, а 14-дневный импульс вышел на отрицательную территорию) поддерживают движение, однако медведи могут столкнуться с препятствиями на пути к цели в 81,42 доллара в условиях перепроданности.Рост должен быть ограничен зоной сопротивления $84,00 (пробит Фибоначчи 23,6% / 20-дневная средняя), чтобы удержать в игре новых медведей для возможной более глубокой коррекции.Фундаментальные показатели, вероятно, останутся ключевым фактором роста цен на нефть, и рынки продолжат фокусироваться на спросе и ситуации на Ближнем Востоке.Технический анализ по нефти и уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 82,77; 83,10; 83,78; 84,15.Уровни проддержки: 81,42; 80,80; 80,80; 79,50. 
Технический анализ EUR/GBP по ФибоначчиПара EURG/GBP падает в начале торгов в четверг после двойного провала вверх на падающей 100-дневной средней (0,8572), нижней границе сильного сопротивления в зоне 0,8580 (включая 38,2% Фибоначчи от нисходящего тренда 0,8714/0,8498 и множественные всплески максимумов).Фунт стерлингов восстановил позиции после снижения на фоне данных по индексу потребительских цен в Великобритании и "голубиного" заявления главы Банка Англии Бейли в среду, хотя по-прежнему требуется больше доказательств относительно краткосрочного направления, поскольку ежедневные данные неоднозначны.Надежная поддержка находится на отметке 0.8550 (сходящиеся средние 5/55, на пути к формированию бычьего перекрестка), и здесь есть возможность удержаться выше, чтобы сохранить краткосрочный настрой быков на новую попытку пробиться через развороты на 0.8580, что откроет путь для продвижения к следующим ключевым барьерам в зоне 0.8600 (50% отката / 200DMA).И наоборот, потеря уровня 0,8550 ослабит краткосрочную структуру и создаст риск возобновления атак на ключевую зону поддержки 0,8520/00.Уровни сопротивления и поддержки EUR/GBPУровни сопротивления: 0,8572; 0,8604; 0,8620.Уровни поддержки: 0,8550; 0,8520; 0,8499. 
USD/JPY Технический анализ ФибоначчиПара USD/JPY возобновила восходящий тренд в понедельник после непродолжительной паузы в прошлую среду и достигла нового десятилетнего максимума, преодолев круглую отметку 154,00.Быки удерживают позиции, несмотря на возросшее давление со стороны исследований перекупленности, при этом закрытие прошлой недели произошло выше прежних ключевых барьеров в зоне 152.00, что усиливает бычьи сигналы.Первоначальное сопротивление находилось на отметке 154,00/25, охраняя цели на отметке 155,00/29 (психологическая / Фибоначчи 200%-ная проекция роста от 146,48, минимума 8 марта).Краткосрочный прогноз остается на стороне быков, пока цена остается выше растущей 10-дневной скользящей средней (152,32), в то время как потеря сильной поддержки в зоне 152,00 (бывшие вершины / 20-дневная скользящая средняя) увеличит риск более глубокого отката.Хотя опасения по поводу интервенции ослабли, рынки сохраняют осторожность, поскольку власти Японии готовы вмешаться, чтобы поддержать слабеющую иену.Уровни сопротивления и поддержки для USD/JPYУровни сопротивления: 154,00; 154,25; 155,00; 155,29.Уровни поддержки: 152,94; 152,32; 152,00; 150,80. 
Технический анализ Золота (XAU/USD) по ФибоначчиЗолото сохраняет устойчивый настрой в начале понедельника, несмотря на сильный откат от нового рекордного максимума ($2431) в ходе торгов в конце пятницы.Растущая геополитическая напряженность и опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке продолжают подпитывать спрос на слитки-убежища, а активные покупки со стороны центральных банков и перспективы снижения ставок ФРС в ближайшие месяцы усиливают оптимистичный прогноз.Однако сильный откат вверх в пятницу, в результате которого медвежья дневная свеча осталась с длинной верхней тенью, является первоначальным сигналом о бычьей ловушке и предупреждает, что быки могут воспользоваться передышкой для консолидации / неглубокой коррекции в условиях перекупленностиТвердая поддержка на уровне $2329 (растущая 10-дневная скользящая средняя) и психологический уровень $2300 должны защитить нисходящую сторону для нового рывка вверх с прорывом $2431, чтобы выявить цели на $2453 и $2500.Будьте осторожны при падении ниже отметки $2300, что может привести к тестированию нижней точки разворота на уровне $2260 (Фибоначчи 38,2% от уровня $1984/$2431), что усиливается ростом 20-дневной скользящей средней.Уровни сопротивления и поддержки для Золота (XAU/USD)Уровни сопротивления: 2372; 2400; 2431; 2453.Уровни поддержки: 2329; 2300; 2260; 2224. 
Технический анализ EUR/USD по Фибоначчи и скользящей среднейЕвро остается в минусе и держится вблизи минимума прошлой недели на отметке 1,0725 после резкого падения в среду (пара снизилась на 1%).Более высокая, чем ожидалось, инфляция в США в марте охладила ожидания рынка относительно первого снижения процентной ставки ФРС в июне и оказала сильное влияние на доллар США, снизив курс основных валют.Внимание рынка переключается на следующее ключевое событие - решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое должно состояться позднее сегодня.Ожидается, что центральный банк сохранит ставки без изменений, и рынки будут ожидать дальнейших указаний ЕЦБ в надежде получить более подробную информацию о сроках начала смягчения денежно-кредитной политики.Ежедневные исследования показывают устойчивый медвежий настрой и сохраняют негативный краткосрочный прогноз.Прорыв ключевой зоны поддержки 1,0725/1,0695 (минимум 2 апреля / Фибоначчи 61,8% от психологического минимума 1,0448/1,1139/ 14 февраля) сигнализирует о продолжении более масштабного нисходящего тренда от 1,1139 (пик 28 декабря).Пробитый уровень Фибоначчи 76,4% (1,0762) вернулся к первоначальному сопротивлению, а расширенные восходящие тренды будут ограничены 10-дневной скользящей средней (1,0800), чтобы удержать более крупных медведей в игре и предложить лучшие возможности для продаж.Уровни сопротивления и поддержки для EUR/USDУровни сопротивления: 1,0762; 1,0800; 1,0829; 1,0867.Уровни поддержки: 1,0725; 1,0695; 1,0656; 1,0611.