Пара AUD/USD, похоже, готова продолжить свой краткосрочный нисходящий тренд в преддверии публикации базового индекса цен PCE в США!
Как пара отреагирует на потенциальные катализаторы на следующих торговых сессиях?
Свежие рыночные заголовки и экономические данные
Предварительный прогноз ВВП США на 4 квартал 2023 года: 3,2% кв/кв (прогноз 3,3% кв/кв; предыдущий - 4,95 кв/кв); Индекс цен вырос на 1,7% кв/кв (прогноз 1,5% кв/кв; предыдущий - 3,3% кв/кв)
Дефицит торгового баланса США увеличился с $87,9 млрд до $90,2 млрд в январе, поскольку импорт (1,1%) рос быстрее, чем экспорт (0,2%).
Члены FOMC Коллинз, Бостик и Уильямс выступили с речами, поддерживающими позицию ФРС “ждать дальнейшего замедления инфляции”.
Дефицит текущего счета Канады сократился с 4,7 млрд канадских долларов до 1,6 млрд канадских долларов в 4 квартале 2023 года (против ожидаемого дефицита в 1,9 млрд канадских долларов).
Отчет EIA о запасах сырой нефти за неделю, закончившуюся 23 февраля: +4,2 млн баррелей до 447,2 млн баррелей против +3,51 млн баррелей на предыдущей неделе
Предварительное промышленное производство Японии снизилось на 7,5% м/м в январе (против ожидаемых -6,7%, 1,4% ранее); Годовые показатели снизились на 1,5% после снижения на 0,7% в декабре
Розничные продажи в Японии сохранили свой рост на 2,3% в годовом исчислении в январе (против ожидаемых 2,0%).
ANZ: Деловая уверенность в Новой Зеландии снизилась с 36,6 до 34,7 в феврале; Инфляционные ожидания снизились с 4,3% г/г до 4,0% г/г
Розничные продажи в Австралии улучшились с -2,1% м/м до 1,1% м/м в январе (против ожидаемых 1,6%).
Частные капитальные затраты Австралии ускорились с 0,3% кв/кв до 0,8% кв/кв (против ожидаемых 0,4%) в 4 квартале 2023 года
Иена лидировала по отношению к своим основным конкурентам благодаря поддержке японскими официальными лицами укрепления иены, а также возможному прекращению Банком Японии политики отрицательных процентных ставок (NIRP).
Член правления Банка Японии Хадзиме Таката упомянул, что им необходимо рассмотреть окончание NIRP, конец системы контроля кривой доходности и то, что их политика, возможно, превышает их целевые показатели. Между тем, главный валютный дипломат Японии Масато Канда напомнил, что они следят за движением иены “с сильным чувством срочности” и “готовы соответствующим образом отреагировать”, если увидят “чрезмерно волатильные” движения.
ИЕНА примерно на 0,40-0,70% выше своих аналогов, при этом наибольший рост наблюдается по отношению к NZD, CAD и доллару США и наименьший - к AUD, CHF и EUR.
Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс
- Изменение уровня безработицы в Германии в 8:55 по Гринвичу
- Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании и чистое кредитование физических лиц в 9:30 по Гринвичу
- ВВП Канады в 13:30 по Гринвичу
- Базовый индекс цен PCE в США в 14:30 по Гринвичу
- Первичные заявки на пособие по безработице в США в 14:30 по Гринвичу
- Личные доходы и расходы в США в 14:30 по Гринвичу
- Индекс деловой активности в Чикаго в 14:45 по Гринвичу
- Незавершенные продажи жилья в США в 15:00 по Гринвичу
- Выступления членов FOMC Бостика и Местера запланированы на сегодня позже
- Воспользуйтесь нашей новой валютной картой, чтобы быстро увидеть визуальный обзор динамики цен на рынке Форекс! ️
AUD/USD: 15-минутный график
На случай, если вы пропустили это, данные по розничным продажам в Австралии за январь оказались слабее рыночных оценок. Некоторые трейдеры также сделали свои “рискованные” ставки в пользу того, чтобы оставаться в стороне в преддверии основного отчета PCE в США. К счастью для "быков" по AUD, спекуляции о дальнейшем снижении стимулирующих мер в Китае поддержали общее отношение к риску.
Пара AUD/USD, достигшая дна чуть ниже 0.6500, торговалась с повышением, но также столкнулась с сопротивлением в зоне 0.6525.
А почему бы и нет? Область сопротивления совпадает с 200 SMA на 15-минутном графике. Более того, именно здесь проходят линия разворота R1 (0.6530) и линия сопротивления тренда.
Давайте посмотрим, помогут ли сегодняшние публикации данных снизить AUD/USD.
Ожидается, что внимательно отслеживаемый базовый индекс цен PCE в США – предпочтительный показатель инфляции ФРС – покажет стабильно высокие цены, что поможет членам ФРС освоиться с их позицией “выше на более длительный срок”.
Устойчиво высокая инфляция может подтолкнуть доллар США выше по отношению к AUD и снизить AUD/USD. Движение к предыдущим минимумам .6490 может быть на повестке дня, если мы увидим благоприятную для доллара торговую среду.
Медведи по AUD также могут рассмотреть новые недельные минимумы по AUD/USD, если сегодняшние катализаторы предоставят новые причины для быков по USD или медведей по AUD продлить нисходящий тренд пары.
Что вы думаете? Как низко может опуститься AUD/USD после сегодняшних публикаций данных?