DAX растет даже на фоне снижения потребительского доверия
DAX открывается ростом, добавляя к вчерашнему росту на фоне в целом оптимистичного настроения на рынке и несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию в Германии.
Фондовые индексы растут второй день на фоне положительной реакции на стимулирующие меры со стороны Пекина, ослабляя опасения по поводу замедления экономического роста Китая. В минувшие выходные Пекин объявил о ряде мер по поддержке рынка, включая снижение гербового сбора при торговле акциями, что сегодня снова привело к росту азиатских фондовых индексов, что привело к очередному позитивному открытию в Европе.
Более слабое, чем ожидалось, доверие потребителей в Германии не повлияло на спрос на DAX. Индекс потребительского доверия GFK неожиданно упал до -25,5 в сентябре с 24,4 в августе, вопреки ожиданиям улучшения до -24,3.
Данные появились после того, как данные PMI, опубликованные ранее в этом месяце, высветили трудности, с которыми сталкивается экономика Германии на фоне углубляющегося спада производства в обрабатывающей промышленности и роста ВВП на 0% во втором квартале. Однако, на более позитивной ноте, инфляция в Германии снижается, и ожидается, что завтрашние данные покажут дальнейшее снижение инфляции.
Тем не менее, ястребиные комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу могут ограничить рост акций. Лагард заявила, что процентные ставки будут оставаться высокими до тех пор, пока это необходимо для сдерживания инфляции.
Забегая вперед, отметим, что в центре внимания будут данные по потребительскому доверию в США и открытию новых рабочих мест в JOLTS.
Прогноз DAX – технический анализ
DAX нашел поддержку на отметке 15465 в середине августа и восстановился, поднявшись выше сопротивления 15700 и 20-дневной скользящей средней на отметке 15790. RSI нейтрален.
Покупатели могут обратить внимание на 15690, слияние 50 и 100 средних, перед 16065, максимумом 10 августа, чтобы продолжить рост к 16335.
Между тем, продавцы могут ожидать прорыва ниже 15700, чтобы открыть путь к минимуму 15465. Прорыв ниже здесь и 200-кратная средняя на отметке 15430 создадут более низкий минимум.
Пара USD/JPY падает в преддверии данных о потребительском доверии и вакансиях
Пара USD/JPY снижается, прерывая трехдневную победную серию. Пара отступает от 146,50, но остается выше 145-145.80, уровня, на который ранее вмешивались японские власти.
Доллар США слабеет на фоне улучшения настроений на рынке и снижения доходности казначейских облигаций, несмотря на ястребиные заявления из Джексон-Хоул. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намекнул на дальнейшее повышение ставок и их сохранение на более высоком уровне в течение более длительного времени, если это необходимо.
Это контрастировало с "голубиным" заявлением главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который заявил, что инфляция ниже целевого уровня поддерживает крайне мягкую позицию центрального банка. Неожиданный рост безработицы до 2,7% с 2,5% оказал дополнительную поддержку голубиному настрою Банка Японии.
Теперь внимание переключается на потребительское доверие в США, цены на жилье и данные по открытию новых рабочих мест в преддверии пятничного отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе. Ожидается дальнейшее сокращение числа вакансий до 9,465 млн с 9,582 млн. Между тем, ожидается, что индекс потребительского доверия немного снизится с 117 до 116, а цены на жилье в США могут упасть четвертый месяц подряд в годовом исчислении.
Серия слабых данных может привести к тому, что инвесторы воздержатся от ставок на повышение ставки ФРС. Согласно инструменту CME Fedwatch, рынок оценивает вероятность повышения ставки в сентябре в 21% и вероятность того, что ставки будут выше к ноябрю, в 60%.
Прогноз по паре USD/JPY – технический анализ
Пара USD/JPY торгуется в рамках восходящего канала, восходящего с начала года. Пара поднялась до 146,75, нового 10-месячного максимума. RSI поддерживает дальнейший рост, пока он остается вне зоны перепроданности.
Покупатели будут ожидать роста выше 146,75- 148,80, максимума ноября 2022 года и сопротивления восходящей линии тренда.
Поддержку можно увидеть на отметке 145,00, июльском максимуме, и 20-й средней. Прорыв ниже здесь может открыть дверь к 141,50, августовскому минимуму.