Цены на нефть остаются конструктивными в долларах США
Цены на нефть снова торговались боком в течение ночи. Значительно более низкий курс доллара США был компенсирован ежемесячным отчетом ОПЕК, который снизил спрос на нефть, и неожиданным скачком запасов нефти API в США выше 5 миллионов баррелей. Влияние отчета ОПЕК было сведено на нет, поскольку в нем говорилось, что у некоторых членов будут проблемы с производством в течение следующих нескольких месяцев. Нефть марки Brent за ночь не изменилась на уровне 83,30 доллара США, а WTI почти не изменилась на уровне 80,55 доллара за баррель.
Фундаментальные показатели физического рынка остаются позитивными для цен на нефть, а цены на природный газ сегодня возобновили рост в Азии после нескольких боковых сессий. Таким образом, нефть марки Brent и WTI прибавили 0,50% до 83,70 доллара США и 80,95 доллара США за баррель на азиатских торгах.
Спекулятивное длинное позиционирование на фьючерсных рынках остается тяжелым, оставляя все еще открытой возможность резкой распродажи от 5 до 8 долларов за баррель на каком-то этапе на этой неделе. Как я уже говорил ранее, однако, учитывая состояние игры на физическом рынке, спекулятивный длительный отбор будет падением для покупки и, вероятно, будет очень кратковременным по продолжительности. Резкий рост официальных запасов сырой нефти в США сегодня вечером может стать таким катализатором.
Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 85,00 доллара США и 87,00 доллара США за баррель, при поддержке 82,00 доллара США за баррель. WTI имеет сопротивление на уровне 82,00 доллара США при поддержке 78,70 доллара США за баррель. Индексы относительной силы (RSI) остаются на территории перекупленности. Чем выше они поднимутся на территорию перекупленности, тем глубже будет краткосрочная коррекция ниже.
Золото проходит впечатляющее ралли
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий ночной рост, поскольку доллар США резко развернулся вниз, поскольку доходность долгосрочных облигаций США упала. Несмотря на шум о том, что инфляционное давление поддерживает покупку золота или убежища, за последние пару недель в этом пространстве ничего существенно не изменилось, поэтому внезапно предположить, что это чудесным образом произошло за одну ночь, вызывает доверие. В конце концов, золото движется обратно пропорционально доллару США, и на этом история заканчивается. Если вы живете в Турции или Венесуэле, вы можете захотеть купить немного золота по этой причине, в противном случае золото остается хеджем для гиперинфляции, а не для роста инфляции.
Золото подскочило на 1,87 % за ночь, поднявшись на 33,00 доллара США до 1793,00 доллара США за унцию, поскольку внутридневной импульс привлек быстрые деньги, ищущие быстрого повышения цен, напоминающего акции криптопространства или мемов. В Азии некоторая фиксация прибыли краткосрочными трейдерами вернула ее к 1790,00 доллара США за унцию, поскольку, как вы уже догадались, доллар США незначительно растет.
Пробив за ночь 1780,00 доллара США, золото имеет промежуточную поддержку на этом уровне, за которой следуют 175,00 доллара США и 1740,00 доллара США за унцию. Долгосрочная поддержка находится на уровне 1720,00 доллара США за унцию. Сопротивление находится между регионами 1795,00 и 1800,00 долларов США, которые содержат скользящие средние за 100 и 200 дней (DMAs) и являются серьезным препятствием. За этим следуют 1810,00 доллара США и 1835,00 доллара США за унцию.
Если доллар США, как я ожидаю, возобновит свое ралли, рост цен за ночь исчезнет в воздухе, поскольку игроки с быстрыми деньгами уйдут так же быстро, как и пришли. Однако, если укрепление доллара США сохранится, нельзя исключать дальнейшего роста.