Нефть марки WTI быстро подешевела с нового шестимесячного максимума ($77,88, достигнутого после открытия торгов в понедельник), сигнализируя о том, что трейдеры не очень обеспокоены растущими угрозами перебоев с поставками, хотя общая картина остается оптимистичной.
В понедельник цены на нефть выросли примерно на 5% после того, как в выходные США атаковали Иран, что вызвало резкую критику со стороны ряда стран, включая две сверхдержавы, Китай и Россию.
Выбор времени для атаки был важен, поскольку Израиль начал конфликт, нанеся удары по Ирану в прошлую пятницу, что предотвратило паническую реакцию рынка (поскольку рынки были закрыты) и дало трейдерам достаточно времени, чтобы переварить новости, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Это произошло после объявления Трампом тарифов (День освобождения), которое было объявлено в будний день и нанесло большой ущерб, особенно фондовым рынкам.
Хотя рынки были обеспокоены эскалацией конфликта и ожидали, что немедленной реакцией Ирана станет закрытие Ормузского пролива, что вызовет значительные перебои в поставках нефти и, вероятно, приведет к росту цен до 100 долларов за баррель, пока этого не произошло.
Рынки будут внимательно следить за развитием ирано–американо-израильского конфликта и искать новые сигналы, поскольку парламент Ирана уже проголосовал за закрытие Ормузского пролива (в ожидании проверки), уделяя особое внимание реакции России (сегодня министр иностранных дел Ирана встречается с президентом Путиным), а также комментариям Совета Безопасности ООН, которые заседание состоялось сегодня по просьбе Ирана.
Техническая картина на дневном графике остается оптимистичной, несмотря на падение цены за ночь, которое привело к ослаблению положительного импульса, поскольку технические индикаторы находятся в бычьей конфигурации и продолжают оказывать поддержку.
Твердая поддержка в зоне $72,50 (Фибоначчи 23,6% от базового значения $55,40/$77,88 / выше) должна сдерживать провалы и сохранять устойчивую бычью краткосрочную структуру без изменений для новых попыток роста.
Растущая 10-дневная средняя ($71,19) отмечает следующую поддержку и защищает нижние точки прорыва на уровне $70,00/$69,29 (психологическая / Фибоначчи 38,2%), потеря которых отодвинула бы быков на второй план.
- Уровни сопротивления: 77,88; 78,45; 79,35; 80,00.
- Уровни поддержки: 73,15; 72,57; 72,34; 71,19.
В понедельник пара USD/JPY поднялась до 147,42. В начале сессии иена частично восстановилась после потерь прошлой недели на фоне возросших глобальных торговых рисков, но восстановление оказалось недолгим, поскольку валюта возобновила свою нисходящую траекторию.Бывший президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на импорт из ЕС и Мексики. В ответ официальные лица как ЕС, так и Мексики заявили о своей готовности вести дальнейшие переговоры с администрацией США, надеясь добиться более выгодных условий.Тем временем ЕС расширяет консультации с другими странами, затронутыми тарифами, включая Канаду и Японию, что потенциально открывает путь для скоординированного реагирования.Внутренние данные из Японии показали, что основные заказы на оборудование упали на 0,6% в мае (в месячном исчислении), достигнув 913,5 млрд иен. Несмотря на то, что показатель по-прежнему остается отрицательным, он превзошел ожидания снижения на 1,5% и стал заметным улучшением по сравнению с резким апрельским падением на 9,1%.В связи с предстоящей напряженной неделей ожидается дальнейшая волатильность пары USD/JPY.Технический анализ USD/JPYНа 4-часовом графике пара USD/JPY продолжает расти в рамках третьей волны коррекционного движения к отметке 148,65. Сегодня мы ожидаем, что пара протестирует этот уровень перед потенциальным откатом к 145,65 (тестирование сверху). Впоследствии может возникнуть еще одна восходящая волна, нацеленная, по крайней мере, на 150,66. Этот сценарий подтверждается индикатором MACD, где сигнальная линия остается выше нуля и уверенно указывает вверх.1-часовой график показывает, что пара консолидируется в районе 147,17, а текущая структура предполагает дальнейший рост к 148,65. Сегодня мы ожидаем первоначального подъема к 148,18, за которым последует откат к 147,17, а затем новый рост к 148,65. Стохастический осциллятор подтверждает этот прогноз, его сигнальная линия расположена на отметке 50 и имеет восходящий тренд.ВыводПара USD/JPY остается на восходящей траектории, поддерживаемая неопределенностью торговой политики и техническими бычьими сигналами. Трейдерам следует подготовиться к потенциальным колебаниям, поскольку рынок анализирует предстоящие экономические и политические события. 
Медведи ускорились во вторник и пробили уровень ниже 143 после пробоя поддержки Фибоначчи на 143,23 (61,8% отката от восходящего тренда 139,88/148,64).Нисходящий тренд от пикового максимума 23 июня (148,02) остается в силе, и ключевые уровни поддержки находятся на 142,30 (основание дневного роста) и 141,95 (Фибоначчи 76,4%), охраняя ключевые уровни поддержки на 140,00/139,88 (психологический минимум 2025 года от 22 апреля).Дневные индикаторы демонстрируют полную медвежью динамику, с растущим негативным импульсом и недавним прорывом ниже дневного облака, которые рассматриваются как основные моменты.Сегодняшнее закрытие ниже уровня пробитого Фибоначчи (143,23) подтверждает медвежий сигнал.Между тем, условия перепроданности на дневном графике являются первоначальным предупреждением о том, что медведи могут сделать паузу для консолидации/ограниченной коррекции.Продолжительный рост должен оставаться ниже уровня облаков (144.35), чтобы медведи продолжали играть.Уровни сопротивления: 143.23; 143.75; 144.05; 144.26.Уровни поддержки: 142,79; 142,30; 141,95; 141,61. 
Пара USD/JPY колеблется в пределах дневного облака (144,43/145,59), а также между дневными линиями Тенкан и Киджун-сен, причем Киджун-сен (145,38) сегодня ограничивает движение.Краткосрочная техническая структура немного бычья, с растущим положительным импульсом и повторным закрытием выше Тенкан-сен, что подтверждает это предположение.С другой стороны, стохастическая перекупленность может быть ограничивающим фактором, который частично нейтрализует позитивные сигналы.В краткосрочной перспективе следует ожидать бокового тренда, пока цена держится в пределах облака, поскольку сильный отказ от снижения в понедельник и отказ от повышения сегодня поддерживают сценарий.Более четких сигналов о направлении движения следует ожидать при четком преодолении любой из границ дневного облака, поскольку доллар поддерживается оптимизмом по поводу торговых переговоров между США и Китаем, хотя поддержки пока было недостаточно для более сильных движений.Рынки ожидают публикации данных по инфляции в США на этой неделе, чтобы получить больше информации о действиях ФРС в ближайшем будущем.Сигналы о том, что Банк Японии сохранит свою денежно-кредитную политику без изменений на заседании на следующей неделе, могут стать первоначальным негативным сигналом для иены.Устойчивый прорыв ниже уровня облаков / дневного Тенкана ослабит краткосрочную структуру и может привести к тестированию поддержки на 143.65/00 и 142.40 при более сильном ускорении.И наоборот, уверенный прорыв вершины облака сгенерирует бычий сигнал и выставит цели на 146,15/38 (Фибоначчи 61,8% от максимума 148,64/142,11 / 29 мая).Уровни сопротивления: 145,29; 145,59; 146,15; 146,38.Уровни поддержки: 144,33; 143,65; 143,00; 142,40. 
В среду пара остается в тени после того, как во вторник откат от нового многомесячного максимума (1.3593) пробил психологическую поддержку 1.3500.Сегодня утром цена опустилась до 1,3561, но быстрый отскок к зоне 1,3500 указывает на встречный ветер, с которым сталкиваются новые медведи.Сегодняшнее движение пока формировалось в виде свечи Доджи (нерешительность) с кратковременным пробоем ниже начальной поддержки Фибоначчи на 1,3486 (23,6% от роста 1,3195/1,3593), что усилило потенциальное формирование медвежьей ловушки в сценарии очень небольшого отката, предшествующего новым попыткам расширить восходящий тренд.Дневные индикаторы остаются в полной бычьей конфигурации и подтверждают это предположение.С другой стороны, потеря триггеров на 1,3486/61 может сделать нисходящий тренд уязвимым и привести к риску атаки на ключевую поддержку 1,3420 (10-дневная средняя / Фибоначчи 38,2%).Уровни сопротивления: 1,3544; 1,3564; 1,3593; 1,3643.Уровни поддержки: 1,3486; 1,3461; 1,3420; 1,3400. 
Пара NZD/USD подскочила до нового максимума 2025 года в понедельник, продолжив рост на 1,9% в пятницу, после того, как новые угрозы введения пошлин США на Apple и Европейского союза и последующий разворот в политике с ЕС ослабили доллар США и повысили склонность к риску.Новозеландский доллар снова пробил психологический барьер в 0,60 (после нескольких отказов в конце апреля - начале мая).Краткосрочные действия подкрепляются формированием дневного бычьего перекрестка Тенкан/Киджун-сен и плотного дневного облака, но потерю бычьего импульса следует рассматривать как первоначальное предупреждение, поскольку быки снова столкнутся со встречным ветром выше барьера 0.60.Угроза того, что снова не удастся зафиксировать явный прорыв выше 0,60 (после ряда отклонений), сохраняет в силе сценарий потенциального срыва.Следите за сегодняшней реакцией на уровне 0,60, чтобы получить новый сигнал.Политики РБНЗ соберутся в среду и, как ожидается, снизят процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако больше внимания будет уделено сигналам о следующих шагах центрального банка.Уровни сопротивления: 0,6037; 0,6087; 0,6100; 0,6167Уровни поддержки: 0,6000; 0,5946; 0,5931; 0,5900 
Пара EURUSD выросла до месячного максимума в понедельник после того, как получила новый импульс от последних торговых тарифов США/ЕС.Президент Трамп снова шокировал рынки, объявив о 50%-ных тарифах на весь импорт из ЕС с 1 июня, неожиданным изменением своих планов на выходных, чтобы приостановить действие тарифов до 9 июля и дать возможность провести переговоры между двумя сторонами, что обеспечит облегчение и повысит аппетит к риску.Пара преодолела уровень коррекции 1,1573/1,1065 выше Фибоначчи 61,8% и преодолела барьер круглой фигуры 1,1400, хотя быстрый откат (показанный на часовом графике) предупреждает об усилении сопротивления выше 1,14.Стохастическая перекупленность на дневном графике способствует развитию сценария, однако провалы, скорее всего, будут неглубокими и указывают на возможность нового рывка вверх, поскольку общая картина является бычьей (растущее плотное дневное облако продолжает поддерживать рост, дневные Тенкан / Киджун-сен сходятся и вот-вот сформируют бычий перекресток, который подтвердит положительный результат). сигнал.Падения должны найти твердую почву на уровне 1.1320 (дневной Киджун-сен), чтобы удержать быков в игре для новой попытки пробиться через зону 1.1400 и расширения к целям на 1.1453 (Фибоначчи 76,4%) и 1.1500 (психологический уровень).Уровни сопротивления: 1,1400; 1,1418; 1,1453; 1,1500Уровни поддержки: 1,1359; 1,1320; 1,1300; 1,1270 
Пара USDJPY продолжает откат от нового многонедельного максимума (148,64) второй день подряд, поскольку условия перекупленности побудили трейдеров получать прибыль.Более масштабный восходящий тренд столкнулся с усилением противодействия из-за падения дневного облака Ишимоку (кратковременное проникновение в облако, охватывавшее период между 147,87 и 150,56, было недолгим), а также не смог преодолеть барьер по Фибоначчи на 148,53 (76,4% от 151,20/139,88).Здесь образовалась "бычья ловушка", которая усилила давление вниз, поскольку падающее плотное облако продолжает оказывать давление на краткосрочные действия.На дневном графике появляются негативные сигналы, поскольку бычий импульс ослабевает, стохастик выходит из зоны перекупленности, а RSI, направленный на юг, приближается к нейтральной зоне.Новые медведи приближаются к значимой поддержке на 145,30 (Фибоначчи 38,2% от 139,88/148,64, подкрепленной 10-дневной скользящей средней), с явным прорывом, который оттеснит более крупных быков и откроет путь для дальнейшего снижения к 144,26 (50% коррекции / дневной Киджун-сен).Ожидается, что краткосрочный тренд останется в пользу медведей, пока цена остается ниже 55-дневной средней (146,50).Уровни сопротивления: 146,50; 147,67; 147,88; 148,64.Уровни поддержки: 145,30; 144,82; 144,26; 143,80. 
Индекс Dow торгуется на самом высоком уровне почти за шесть недель в начале американской сессии в понедельник, после того как в Азии он открылся с гэпом вверх и с тех пор вырос примерно на 1,3%.Последняя торговая сделка между США и Китаем оказала значительное облегчение рынкам и повысила склонность к риску после крайне нестабильных условий последних нескольких недель, вызванных опасениями глобальной торговой войны и всех негативных последствий, которые она может вызвать.Настроения начали улучшаться после того, как США заключили соглашения с рядом стран (включая Японию, Южную Корею, Индию и Великобританию) о сотрудничестве с крупнейшим торговым партнером и второй по величине экономикой мира – Китаем, что повысило перспективы более активного экономического роста.Индекс Доу-Джонса демонстрирует рост четвертую неделю подряд и поднялся выше недельной облачной вершины (42096), а при тестировании на дневном графике достиг 100/200-дневной средней (42356).Быки могут проявить нерешительность на данном этапе, поскольку это указывает на угасание бычьего импульса, хотя ожидается, что сильные позитивные настроения будут удерживать быков в игре, а небольшие провалы скорее обозначат позицию для нового рывка выше, чем сигнализируют о коррекции.Пробитый уровень Фибоначчи 61,8% от 45024/36496 (41797) и сессионный минимум (41600) обеспечивают хорошую поддержку там, где провалы должны найти твердую почву, защищая уровни 41257 (55-дневная средняя) и 41141 (10-дневная средняя).Уровни сопротивления: 42356; 42570; 42834; 43050Уровни поддержки: 41960; 41600; 41257; 41141