WTI Crude Oil прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
Shooter	73.9	66.90	66.50	15.11.2024	26.11.2024	67.80
Shooter	73.9	66.50	66.30	15.11.2024	27.11.2024	67.80
FPro	72.0	68.70	69.00	15.11.2024	02.12.2024	67.60
Hawk	72.5	69.50	70.50	14.11.2024	26.11.2024	67.00
Hawk	72.5	70.50	71.50	14.11.2024	27.11.2024	67.00
TradeShot	77.9	--.-0	--.-0	12.11.2024	20.11.2024		1.5 USD
TradeShot	77.9	--.-0	--.-0	12.11.2024	22.11.2024		1.5 USD
TradeShot	77.9	--.-0	--.-0	12.11.2024	21.11.2024		1.5 USD
TradeShot	77.9	--.-0	--.-0	12.11.2024	20.11.2024		1.5 USD
TradeShot	77.9	--.-0	--.-0	12.11.2024	21.11.2024		1.5 USD
TradeShot	77.9	--.-0	--.-0	12.11.2024	22.11.2024		1.5 USD

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Shooter	15.11.2024	15.11.2024	66.90	67.80	100	100.0	30
Hawk	14.11.2024	15.11.2024	67.00	67.00	0	0.0	-200
TradeShot	12.11.2024	15.11.2024	67.00	67.00	0	0.0	-200
TradeShot	12.11.2024	15.11.2024	67.00	67.00	0	0.0	-200
Shooter	15.11.2024	15.11.2024	67.20	67.80	100	100.0	20
FPro	15.11.2024	15.11.2024	67.60	67.60	0	0.0	-80
FPro	15.11.2024	15.11.2024	68.40	67.60	100	100.0	20
FPro	15.11.2024	15.11.2024	68.20	67.60	100	100.0	20
Hawk	14.11.2024	14.11.2024	69.00	67.00	100	100.0	50
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.20	68.60	100	100.0	20
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.20	68.60	100	100.0	20
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.40	68.60	100	100.0	20
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.40	68.60	100	100.0	20
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.60	68.60	100	100.0	30
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.60	68.60	100	100.0	30
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.90	68.60	100	100.0	30
Shooter	13.11.2024	13.11.2024	67.90	68.60	100	100.0	30
Rapper Andy	08.11.2024	11.11.2024	67.90	72.00	100	100.0	70
Rapper Andy	08.11.2024	11.11.2024	68.60	72.00	100	100.0	70
Shooter	11.11.2024	11.11.2024	68.90	69.50	100	100.0	20

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
Do_Alex	WTI Crude Oil	25.05.2020	04.06.2020	33.52
Charming	WTI Crude Oil	03.08.2020	24.08.2020	39.98
Shooter	WTI Crude Oil	05.11.2024	14.11.2024	72.60
Shooter	WTI Crude Oil	29.10.2024	08.11.2024	66.30
Hawk	WTI Crude Oil	29.10.2024	08.11.2024	66.00
Hawk	WTI Crude Oil	29.10.2024	07.11.2024	66.30
Cox	WTI Crude Oil	17.10.2024	31.10.2024	74.00
Cox	WTI Crude Oil	17.10.2024	30.10.2024	73.00
TradeShot	WTI Crude Oil	16.10.2024	29.10.2024	74.00
TradeShot	WTI Crude Oil	16.10.2024	28.10.2024	73.00
Helsi	WTI Crude Oil	14.10.2024	25.10.2024	74.90
Hawk	WTI Crude Oil	21.10.2024	25.10.2024	69.00
Helsi	WTI Crude Oil	14.10.2024	24.10.2024	74.50
Shooter	WTI Crude Oil	08.10.2024	18.10.2024	77.50
Erlan	WTI Crude Oil	07.10.2024	18.10.2024	79.00
Hawk	WTI Crude Oil	08.10.2024	17.10.2024	76.50
Shooter	WTI Crude Oil	08.10.2024	17.10.2024	77.00
Erlan	WTI Crude Oil	07.10.2024	17.10.2024	78.00
Hawk	WTI Crude Oil	08.10.2024	16.10.2024	76.00
Shooter	WTI Crude Oil	08.10.2024	16.10.2024	76.50

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, EUR/GBP, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Обзор рынков на неделю – в центре внимания индекс потребительских цен в США

Обзор недели: Торговля Трампа в центре внимания на фоне роста доллара США и доходностиНасыщенная событиями неделя подходит к концу, поскольку рынки все еще переваривают новости и возможные события после победы Дональда Трампа на выборах в США. Это не стало сюрпризом, по крайней мере, с моей стороны, однако на рынках произошло несколько изменений, которые застали меня врасплох.Оглядываясь на прошедшую неделю, можно отметить, что доллар США и индексы Уолл-стрит резко выросли после победы Трампа. Это не должно было стать сюрпризом, учитывая широко обсуждаемую сделку Трампа в преддверии выборов или растущее мнение о том, что Трамп окажет положительное влияние на экономический рост.47-й президент Соединенных Штатов вступит в должность только 20 января 2025 года. Несмотря на это, рынки уже начинают предвидеть последствия некоторых мер политики Трампа, которые, вероятно, будут реализованы. Самой серьезной из них являются тарифы, которые, в случае их введения, потенциально могут привести к резкому росту инфляции и, возможно, более медленному снижению ставок. Мы уже наблюдаем эффект в преддверии выборов и после них, поскольку доходность облигаций в США выросла на фоне повышенных инфляционных ожиданий. Тем не менее, декабрьское снижение ставки остается в силе, и январь, вероятно, станет интересным заседанием для ФРС, поскольку новый президент Трамп только что вступил в должность.Индекс доллара США (DXY) достиг уровней, которые в последний раз наблюдались в июле, что вместе с ростом доходности в США привело к снижению цен на золото до недельного минимума в районе 2642. Тем не менее, в четверг цены на драгоценный металл значительно восстановились, но, похоже, они завершат неделю ниже отметки в 2700 долларов. Тем не менее, доходность облигаций США вернула большую часть прибыли, достигнутой на этой неделе, и на момент написания статьи торговалась на прежнем уровне.Цены на нефть на прошлой неделе были на удивление невысокими, учитывая динамику на мировых рынках. На момент написания статьи Brent торговалась с понижением примерно на 1% за неделю.Что касается валютного рынка, то рост индекса USD привел к снижению пары Cable и EUR/USD на развивающихся рынках. Одним из крупнейших победителей недели, несомненно, является биткойн, который достиг двух новых максимумов, сначала на отметке 75000, а затем в пятницу нового максимума на отметке 77000. Во многом это связано с президентством Трампа, поскольку новый президент является сторонником криптовалютной индустрии.Рынки Азиатско-Тихоокеанского регионаНа предстоящей неделе в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается замедление темпов роста, за исключением данных из Китая.В субботу утром будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Китае, и ожидается, что он останется на уровне около 0,4% по сравнению с прошлым годом. В следующую пятницу будут опубликованы дополнительные данные, и ожидается, что после смягчения денежно-кредитной политики в сентябре показатели за октябрь будут немного выше. Мы будем внимательно следить за ценами на жилье в поисках признаков того, что они начинают стабилизироваться, и даже меньшее падение, чем обычно, будет воспринято как позитивная новость.Япония опубликует данные по ВВП за третий квартал на следующей неделе. Ожидается, что экономический рост замедлится до 0,3% с 0,8% во втором квартале из-за тайфунов и землетрясений, которые повлияли на экономическую активность. Ожидается, что частное потребление немного увеличится, но инвестиции в строительство и другие объекты могут сократиться. Ожидается, что рост возобновится в четвертом квартале из-за восстановления экономики.Ожидается, что в четвертом квартале рынок труда Австралии будет медленно ослабевать, а безработица увеличится до 4,3%. Это связано с тем, что, хотя в стране по-прежнему много людей, готовых найти работу, количество создаваемых новых рабочих мест замедляется.Европа, Великобритания и СШАНа развитых рынках еврозона немного отдохнет от данных, оказывающих большое влияние на экономику. Есть некоторые данные из небольших стран, которые, вероятно, окажут минимальное влияние на евро, находящийся под давлением.Ожидается, что уровень безработицы в Великобритании немного повысится, но эти цифры считаются ненадежными из-за проблем с выборкой. Другие данные о заработной плате показывают, что в этом году количество работников, занятых за пределами правительства, значительно сократилось. Рост заработной платы, вероятно, также замедлится, отчасти из-за сравнения с предыдущими высокими показателями.Также будут опубликованы данные по ВВП Великобритании, ежемесячные данные указывают на то, что рост в третьем квартале был намного медленнее по сравнению с первым полугодием, отчасти из-за более ранних колебаний данных. Опросы показывают, что темпы немного замедлились, но ожидается, что новый бюджет поможет увеличить темпы роста в следующем году.На следующей неделе в США внимание снова переключится на статистику. Хотя внимание рынка переключилось на рынок труда, я ожидаю, что инфляция по-прежнему будет иметь большое значение, особенно после выборов.Ожидается, что цены на подержанные и новые автомобили вырастут в соответствии с индексом потребительских цен за октябрь, при этом общий показатель останется на уровне 0,2%, а базовый индекс потребительских цен - на уровне 0,3%. Это выше месячного показателя в 0,17%, необходимого для достижения целевого уровня инфляции в 2%, что может вызвать сомнения в том, что ФРС снизит ставки в декабре. Однако, учитывая охлаждение на рынке труда и жесткую денежно-кредитную политику, снижение ставки по-прежнему ожидается. В январе может наступить пауза из-за возможного усиления экономического роста с приходом Дональда Трампа на пост президента, благоприятной деловой среды и более высокой инфляции из-за торговых тарифов.Индекс доллара США (DXY)На этой неделе в центре внимания снова находится индекс доллара США (DXY), который наконец-то поднялся после непродолжительного периода консолидации. Что касается торговли с Трампом, то вопрос в том, продолжится ли она до избрания Трампа.Если посмотреть на график DXY, то можно увидеть ключевую область поддержки, отмеченную красным прямоугольником на графике в районе 104.50. Ниже мы видим поддержку на отметке 104,028, а 200-дневная скользящая средняя находится на отметке 103,850, что делает эту область ключевой для слияния.И наоборот, движение вверх может встретить сопротивление на отметках 105,40 и 105,63, прежде чем в фокусе окажется отметка 106,00.Как я упоминал выше, самым важным фактором, на который следует обратить внимание, будет продолжение "торговли Трампа", если она прекратится, индекс DXY может продолжить расти.Ключевые уровни для ...

11.11.2024

MoneyMaker

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 7 ноября

Победа Трампа на выборах повлияла на динамику цен в среду, отправив большинство основных активов к заметным максимумам и минимумам.Как вчера торговались ваши любимые активы?Анализ экономических показателей за 6 ноябряПрогнозируемая победа Трампа на выборах привела к резкому росту курса доллара США, доходности казначейских облигаций и акцийПроизводственные заказы в Германии выросли с -5,4% до 4,2% м/м в сентябре; Значение за август было пересмотрено с -5,8%Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь: 54,9 (ожидалось 56,6, ранее было 57,0)Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь: 52,4 (ожидалось 50,3, ранее было 50,5)Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг Франции в октябре был пересмотрен в сторону повышения с 48,3 до 49,2Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в октябре повысился с 51,4 до 51,6Итоговый индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в октябре был пересмотрен в сторону повышения с 51,2 до 51,6Индекс деловой активности в строительстве Великобритании за октябрь: 54,3 (ожидалось 55,3, ранее было 57,2)Индекс деловой активности в еврозоне за сентябрь: -0,6% (ожидалось -0,5%, ранее - 0,6%)Индекс деловой активности от IVEY в Канаде за октябрь: 52,0 (ожидалось - 54,2, ранее - 53,1)EIA: Запасы сырой нефти в США выросли на 2,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 1 ноября (ожидалось +0,3 млн, ранее -0,5 млн).Изменение цен на широком рынкеКрупная победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года вызвала широкий рост рынка: американские фондовые индексы достигли рекордных высот, а биткоин взлетел до рекордно высокого уровня, превысив 76 000 долларов, в надежде на благоприятную для криптовалют политику.Ожидание фискальных мер Трампа (читай: снижение налогов и увеличение государственных расходов) повысило доходность 10-летних казначейских облигаций до 4,44% и повысило индекс доллара США, сигнализируя об ожиданиях более сильного роста и инфляции.На фоне роста курса доллара и доходности ценных бумаг золото подешевело, продемонстрировав самое большое однодневное падение с июня 2021 года - до 2660 долларов. Между тем, цены на нефть марки WTI сильно колебались, прежде чем опуститься до 71,78 доллара, поскольку трейдеры оценивали энергетическую политику Трампа на фоне укрепления доллара и более высоких данных по запасам в США.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США продемонстрировал сильный бычий импульс после победы Трампа на выборах, начавшись с первоначального роста в ходе азиатской сессии. Ралли действительно набрало обороты на европейской сессии, пара EUR/USD упала на 1,78%, поскольку европейские трейдеры оценивали влияние победы Трампа.К моменту открытия американских рынков динамика снизилась, и мы увидели более детальные колебания по валютным парам. Пара USD/CAD, например, показала относительно хороший рост на 0,86%, поскольку цены на сырьевые товары и региональные экономические факторы начали играть большую роль после того, как утихла первоначальная реакция на выборы.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 7 ноябряДанные по промышленному производству Германии в 7:00 утра по ГринвичуТорговый баланс Германии в 19:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в Галифаксе в Великобритании в 19:00 по ГринвичуРозничные продажи в еврозоне за месяц в 10:00 по ГринвичуРешение Банка Англии по денежно-кредитной политике в 12:00 по ГринвичуПресс-конференция главы Банка Англии Бейли в 12:30 по ГринвичуЧисло первичных заявок на пособие по безработице в США в 13:30 по ГринвичуПредварительные данные о стоимости рабочей силы в США в 13:30 по ГринвичуЧлен Банка Англии Козицки выступит с речью в 14:00 по ГринвичуЗаявление ФРС в 19:00 по ГринвичуВыступление главы ФРС Выступление Пауэлла в 19:30 по ГринвичуРасходы домохозяйств Японии в 11:30 по ГринвичуДанные по промышленному производству и торговому балансу Германии, наряду с розничными продажами в еврозоне, могут задать тон европейской сессии, в то время как трейдеры будут внимательно следить за обновлениями политики Банка Англии и выступлениями на предмет любой волатильности, связанной с фунтом стерлингов.В США заявки на пособие по безработице, данные о производительности труда и долгожданное решение и заявление FOMC по ставке, вероятно, приведут к серьезным изменениям, особенно с учетом ожиданий относительно потенциальных изменений в планах денежно-кредитной политики после избрания ...

07.11.2024

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 5 ноября

В понедельник трейдеры в основном оставались в стороне, так как оценивали неопределенность, связанную с выборами в США и важными событиями календаря на этой неделе.Тем не менее, сырая нефть получила небольшой толчок благодаря тому, что ОПЕК+ отложила план увеличения добычи, в то время как биткоин, акции и доллар США ослабили некоторые из “торговых шагов Трампа”.Анализ экономических показателей за 4 ноябряВ минувшие выходные члены ОПЕК+ договорились отложить повышение добычи на один месяцТорговля Трампа с Уолл-стрит разваливается после того, как шокирующий опрос общественного мнения снизил его шансы на выборахИндекс деловой активности в Австралии вырос с 0,1% м/м до 0,3% в октябреИтоговый индекс деловой активности в производственном секторе Франции от HCOB в октябре подтвердился на уровне 44,5, как и ожидалосьИтоговый индекс деловой активности в производственном секторе Германии от HCOB в октябре был пересмотрен в сторону повышения с 42,6 до 43,0 (ожидалось 42,6)Итоговый индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны от HCOB в октябре был пересмотрен в сторону повышения с 45,9 до 46,0; Сокращение рабочих мест осталось на уровне, близком к 49-месячному максимуму сентября; Цены на продукцию упали максимально за шесть месяцевИндекс доверия инвесторов еврозоны Sentix повысился с -13,8 до -12,8 в ноябре; “На основе этих данных нельзя сделать вывод о положительном сценарии развития событий”.Производственные заказы в США в сентябре 2024 года: -0,5% м/м (прогноз -0,5% м/м; предыдущий прогноз -0,8% м/м)Динамика цен на рынке в целомОсновные активы большую часть дня торговались в широких диапазонах, поскольку отсутствие свежих стимулов и неопределенность в отношении ожидаемых событий на этой неделе удерживали трейдеров в основном в стороне.Цена на нефть марки WTI подскочила выше $70,00, достигнув отметки в $71,70, после того, как члены ОПЕК+ отложили запланированное увеличение добычи как минимум еще на месяц. Рост напряженности в выходные, когда Иран выступил с угрозами в адрес Израиля, возможно, усилил рост цен на нефть.Между тем, опрос, проведенный в выходные, показал, что соперничество между кандидатами в президенты США Трампом и Харрисом обострилось, что привело к некоторой фиксации прибыли по “сделкам Трампа”. Европейские и американские фондовые индексы снизились, биткойн опустился до новых ноябрьских минимумов ниже 68 000 долларов, а спотовое золото осталось на низком уровне ниже 2750 долларов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США также снизилась, составив около 4,30%, поскольку неопределенность в отношении выборов и ожидания снижения ставки ФРС в конце этой недели оказали давление на доходность облигаций.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США резко снизился и начал понедельник на слабой ноте после того, как опросы общественного мнения, проведенные в выходные, показали, что президентская гонка была намного напряженнее.Доллар испытал новое медвежье давление в начале европейской сессии, но также вырос после того, как отчет по производственным заказам в США за сентябрь совпал с рыночными оценками.В ходе американской торговой сессии доллар немного вырос по отношению к таким “рискованным” валютам, как AUD, NZD, GBP и EUR, но также снизился по отношению к JPY, CHF и CAD.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 ноябряУровень безработицы в Швейцарии на 6:45 по ГринвичуБаланс государственного бюджета Франции на 7:45 по ГринвичуПромышленное производство Франции на 7:45 по ГринвичуИзменение уровня безработицы в Испании на 8:00 по ГринвичуИтоговый индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в 9:30 по ГринвичуПрезидентские выборы в США и выборы в КонгрессТорговый баланс Канады в 13:30 по ГринвичуТорговый баланс США в 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ISM США в 15:00 по ГринвичуКвартальные данные по занятости в Новой Зеландии в 19:45 по ГринвичуПротокол заседания Банка Японии в 11:50 по ГринвичуВсе внимание будет приковано к президентским выборам в США, которые могут либо ограничить волатильность, либо вызвать неустойчивое изменение цен на основные активы по мере появления заголовков в сми. Пока мир ожидает результатов, такие важные отчеты, как индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США и данные по торговле в Канаде, могут вызвать колебания цен в зависимости от валюты.В Европе отчеты среднего уровня, такие как уровень безработицы в Швейцарии и индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, могут повлиять на динамику цен на европейские валюты, такие как GBP и CHF, в дополнение к общему настрою на ...

05.11.2024

BabyFX

Читать

В четверг основное внимание уделялось фиксации прибыли, поскольку трейдеры готовились к публикации важных данных по США, выборам в США и окончанию торгового месяца.Какие заголовки доминировали в ценовой политике на последних торговых сессиях?Анализ экономических показателей за 31 октябряИндекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь: 50,1 (ожидалось 49,8 и ранее); Индекс деловой активности в сфере услуг улучшился с 50,0 до 50,2 (ожидалось 50,4).Банк Японии сохранил политику на прежнем уровне, как и ожидалось. Уэда намекнул на будущее повышение процентных ставок и усиление влияния колебаний валютных курсов на заработную плату и ценыПредварительный индекс потребительских цен во Франции в октябре вырос на 0,2% м/м, как и ожидалось, после снижения на 1,2% в сентябреРозничные продажи в Германии за сентябрь: 1,2% м/м (ожидалось -0,7%, ранее - 1,6%)Член ЕЦБ Фабио Панетта выступает за дальнейшее снижение процентных ставок и смещение акцента центрального банка на вялый экономический ростПрезидент ЕЦБ Лагард заявила, что инфляция может замедлиться до целевого уровня в 2% к 2025 годуПредварительный прогноз индекса потребительских цен в еврозоне за октябрь: 2,0% г/г (ожидалось 1,9%, предыдущее значение - 1,7%); Базовый индекс потребительских цен на уровне 2,7% (ожидалось 2,6%, предыдущее значение - 2,7%).Отчет Challenger о сокращении рабочих мест сократился с 75 891 в августе до 72 821 в сентябре; Планы по найму показали самый низкий уровень найма с начала года с 2011 годаМесячный ВВП Канады в августе остался на прежнем уровне, как и ожидалось, после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,1% в июлеБазовый индекс цен PCE в США ускорился с 0,2% м/м до 0,3% м/м, как и ожидалось в сентябре; значение за август пересмотрено с 0,1%Индекс стоимости занятости в США за 3 квартал 2024 года: 0,8% кв/кв. (ожидаемые и предыдущие 0,9%)Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось с 228 тыс. до 216 тыс. (ожидалось 229 тыс.) за неделю, закончившуюся 26 октябряИндекс деловой активности в Чикаго упал с 46,6 до 41,6 в октябре; Занятость снизилась на 5,5 пункта до 41,9; Уровень заработной платы снизился на 7,0 пункта после достижения 13-месячных максимумов в сентябреИзменение цен на рынкеВ четверг наблюдался значительный откат, поскольку трейдеры готовились к публикации ключевых данных по США и выборам на следующей неделе, а некоторые также фиксировали прибыль по итогам месяца.Европейские и американские фондовые индексы резко упали, вероятно, под давлением роста доходности мировых облигаций, фиксации прибыли по итогам месяца и недавних предупреждений Microsoft и Meta о росте затрат на искусственный интеллект.Биткойн (BTC/USD) резко упал после того, как в среду не смог пробиться выше отметки в $73 тыс., опустившись примерно до $70 тыс.Что касается энергетики, то цены на сырую нефть в США продолжили рост в среду, чему способствовало неожиданное снижение запасов по данным EIA, члены ОПЕК+ рассматривают возможность отложить повышение добычи после декабря, а также растущие опасения по поводу возможного крупного удара Ирана по Израилю. WTI поднялась с минимумов в 68,50 доллара, завершив день вблизи 70,50 доллара.В США ежемесячный рост базового индекса цен PCE первоначально привел к росту доходности облигаций США и курса доллара. Тем не менее, годовые показатели остаются высокими, а отчет по заявкам на пособие по безработице оказался сильнее, чем ожидалось, ожидания снижения ставок ФРС сохраняются, что в конечном итоге вернуло доходность 10-летних облигаций и доллар к тому уровню, с которого они начали сессию.Золото, популярная альтернатива доллару США, стартовало вблизи рекордных максимумов в районе 2790 долларов, а затем закрылось на отметке 2745 долларов.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамЯпонская иена сразу привлекла к себе внимание после единодушного призыва Банка Японии (BOJ) сохранить свою политику без изменений.Хотя этот шаг был ожидаемым, комментарии главы Банка Японии Уэды о том, что он внимательно следит за влиянием колебаний валютных курсов на заработную плату и цены, и даже намек на возможное повышение процентной ставки, подтолкнули иену к росту в ходе азиатской сессии.С началом европейской сессии внимание переключилось на предстоящие данные по США, которые позволили основным валютам удержаться на плаву.Позже рост месячного базового индекса цен PCE, наряду с более высокими, чем ожидалось, заявками на пособие по безработице, поначалу укрепил доллар. Но из-за того, что годовые показатели по-прежнему остаются высокими, а также из-за осторожности в преддверии президентских выборов, которые состоятся на следующей неделе, доллар вернулся к тому уровню, с которого он начал сессию.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 1 ноябряОбщенациональный индекс цен на жилье в Великобритании в 7:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен в Швейцарии в 7:30 по ГринвичуРозничные продажи в Швейцарии в 7:30 по ГринвичуИтоговый индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии в 8:30 по ГринвичуИтоговый индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в 9:30 по ГринвичуОтчет по NFP в США в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе Канады в 13:30 по ГринвичуИтоговый индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P в 14:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в 14:00 по ГринвичуВсе внимание будет приковано к октябрьским данным по занятости от дяди Сэма, которые могут повлиять на ожидания относительно следующих политических решений ФРС.До этого индекс потребительских цен в Швейцарии и отчет по PMI в Великобритании во время европейской сессии могут вызвать кратковременные всплески волатильности среди европейских валют.Убедитесь, что вы внимательно следите за публикациями, чтобы не упустить потенциальные краткосрочные торговые ...

01.11.2024

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, EUR/GBP, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс и новостей за вчерашний день и прогноз на сегодня, 31 октября

Это был еще один нестабильный день на финансовых рынках, поскольку валюты и классы активов столкнулись с рядом факторов, влияющих на их динамику.Дядя Сэм не только опубликовал предварительные данные по ВВП за третий квартал, но и опубликовал квартальный отчет по инфляции в Австралии, в то время как крупные технологические компании, такие как Meta и Microsoft, опубликовали данные о доходах.Анализ экономических показателей за 30 октябряИндекс потребительских цен Австралии за квартал: 0,2% (ожидалось 0,3%, ранее 1,0%) в годовом выражении снизился с 2,7% до 2,1% против прогноза в 2,3%Индекс потребительского доверия в Японии снизился с 36,9 до 36,2 в октябре (прогноз 36,7)Предварительный индекс потребительских цен в Германии в сентябре вырос с 0,0% до 0,2% м/м (прогноз 0,2%)Предварительный ВВП Франции за 3 квартал вырос на 0,3% кв/кв против прогнозируемого показателя в 0,3%. Предыдущее значение было понижено с 0,3% до 0,2% ростаЭкономический барометр Швейцарии от KOF в октябре: 99,5 (прогноз 105,1, предыдущее значение было понижено с 105,5 до 104,5)Индекс потребительских цен в Испании вырос с 1,5% г/г до 1,8% (прогноз 1,7%)Изменение безработицы в Германии в сентябре: 27 тыс. (прогноз 15 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 17 тыс. до 19 тыс. по безработице)Предварительный рост ВВП еврозоны в третьем квартале: 0,4% м/м (прогноз 0,2%, предыдущее значение было понижено с 0,3% до 0,2%)ОПЕК+ рассматривает возможность отсрочки повышения добычи на месяц или более в декабре, согласно отчету Reuters со ссылкой на три источникаОфициальный представитель ЕЦБ Шнабель говорит, что дезинфляция продолжается, но битва с инфляцией еще не выиграна, поэтому уместен постепенный подход к снятию ограничений.Изменение показателя занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP в октябре: 233 тыс. (прогноз 110 тыс., предыдущее значение улучшено с 143 тыс. до 159 тыс.)Рост ВВП США за 3 квартал: 2,8% кв/кв (прогноз на 3,0%, предыдущее значение улучшено с 2,8% до 3,0%)Индекс цен на рост ВВП США за 3 квартал: 1,8% кв/кв (прогноз на 1,9%, предыдущее значение пересмотрено в сторону повышения с 2,3% до 2,5%)В отчете по осеннему прогнозу Великобритании говорится повышение заработной платы более чем 3 миллионам работников в следующем году, поскольку прожиточный минимум в Стране вырастет на 6,7%, а 18-20–летняя минимальная заработная плата в стране вырастет на 1,40 фунтов стерлингов в час - самый большой рост за всю историю продажНезавершенное строительство жилья в США в сентябре составил 7,4% м/м (ожидалось 1,9%, ранее было 0,6%).Опрос на выборах в США показал, что Трамп опережает Харриса в Пенсильвании и набирает преимущество по сравнению с предыдущими опросамиЗапасы сырой нефти по данным EIA упали на 0,5 млн баррелей (ожидаемый прирост на 1,5 млн, предыдущий рост на 5,5 млн)Динамика цен на рынке в целомОсновные классы активов начали день на относительно спокойной ноте, двигаясь в основном в боковом тренде на протяжении азиатской сессии, при этом цены на нефть марки WTI медленно, но неуклонно росли.Ходят слухи, что ОПЕК рассматривает возможность отсрочки запланированного увеличения добычи примерно на месяц после намеченного срока в декабре.Цены на энергоносители продолжали расти в преддверии публикации важных данных по США, но упали после публикации немного более слабых, чем ожидалось, предварительных данных по ВВП, что вызвало некоторые опасения по поводу спроса. Цены на сырую нефть возобновили рост после неожиданного сокращения запасов, что, по-видимому, убедило инвесторов в том, что потребление поддерживается.Между тем, трейдеры, торгующие золотом, похоже, сегодня были спокойны, так как драгоценный металл лишь незначительно колебался в пределах положительной территории. Криптотрейдеры также получили успокоительную таблетку, поскольку пара BTC/USD держится чуть ниже своих исторических максимумов.Фондовые индексы США, с другой стороны, оказались в минусе, несмотря на высокие доходы крупных технологических компаний, таких как Meta и Microsoft, поскольку массовое падение акций AMD привело к падению акций других производителей чипов.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютТорговый день начался с очередного всплеска волатильности для австралийца и новозеландского доллара, поскольку более слабый, чем ожидалось, квартальный индекс потребительских цен в Австралии сначала привел к небольшому падению пары AUD/USD, за которым последовал быстрый откат, а затем еще более масштабная распродажа.Остальные долларовые пары осторожно колебались в диапазонах, хотя пара USD/JPY все еще была немного в минусе. Доллар США оказался в слабом положении в начале лондонской сессии, поскольку склонность к риску, по-видимому, улучшилась, в то время как евро получил некоторую поддержку благодаря более высоким, чем ожидалось, предварительным показателям ВВП и ИПЦ ведущих экономик региона.Тем не менее, пара GBP/USD отклонилась от курса, поскольку трейдеры чувствовали себя неуверенно в преддверии оглашения бюджета канцлером Великобритании. Актуальное заявление об осеннем прогнозе первоначально способствовало росту фунта стерлингов, когда рынки сосредоточились на значительном увеличении заработной платы в следующем году и отсутствии чрезмерного повышения налогов, но этот рост был недолгим.Что касается данных по США, то доллар немного укрепился после публикации более сильных, чем ожидалось, данных ADP за октябрь и позитивного пересмотра показателя за предыдущий месяц, поскольку это указывало на потенциальный неожиданный рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Тем не менее, валюта вернула себе эти преимущества, и даже больше, когда предварительные данные по ВВП США не оправдали ожиданий, в то время как индекс цен за квартал снизился.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 31 октябряИндекс деловой уверенности Новой Зеландии от ANZ в 12:00 по ГринвичуРозничные продажи в Австралии на 12:30 по ГринвичуОфициальный индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторе Китая в 13:00 по ГринвичуОжидается заявление Банка Японии по денежно-кредитной политике и пресс-конференцияЦены на импорт и розничные продажи в Германии в 7:00 по ГринвичуПредварительный индекс потребительских цен в еврозоне в 10:00 по ГринвичуМесячный ВВП Канады в 12:30 по ГринвичуБазовый индекс цен PCE в США в 12:30 по ГринвичуКвартальный индекс стоимости занятости в США в 12:30 по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Чикаго в 12:45 по Гринвичу.Это будет еще один непростой торговый день, так как у нас на носу множество важных экономических событий!Следите за публикацией официальных данных по индексу деловой активности в Китае во время азиатской торговой сессии, поскольку это может сильно повлиять на общее настроение рынка, за которым последует решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, которое может спровоцировать значительные колебания в парах с иеной.После этого предварительные данные по индексу потребительских цен еврозоны за октябрь могут повлиять на прогнозы политики ЕЦБ и оказать давление на общую валюту. Волатильность, вероятно, останется повышенной на протяжении всей американской сессии после публикации базового индекса цен PCE, который может повлиять на ожидания заявления ФРС на следующую неделю, и еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по ...

31.10.2024

BabyFX

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Прогноз по WTI: Цены на нефть открылись с гэпом снижения

Опасения по поводу предложения ослабли после нападения Израиля на ИранВ понедельник цены на нефть WTI открылись с большим гэпом снижения и упали до самых низких уровней почти за месяц, зафиксировав падение примерно на 5% в начале недели.Нападение Израиля на Иран в минувшие выходные стало основным фактором роста цен на нефть, поскольку нефтяные объекты Ирана остались нетронутыми, что компенсировало опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей и снижения цен на нефть.Резкое падение в понедельник породило сильный медвежий сигнал о падении значительно ниже психологической поддержки в 70 долларов (также основания плотного дневного облака Ишимоку), которое удерживало курс в течение последних трех дней.Кроме того, прорыв предыдущего более высокого минимума от 18 октября ($68,15) усугубил негативный прогноз, наряду с кратковременными попытками восстановления в начале европейских торгов.Медведи оказывают давление на 20-дневную полосу Боллинджера ($67,23) и на пиковый минимум 1 октября ($66,33), который охраняет ключевую поддержку на уровне $65,26 (минимум 2024 года, зафиксированный 10 сентября).Закрытие ниже 70 долларов считается минимальным требованием для удержания медведей в игре, в то время как закрытие ниже 68,15 долларов укрепляет медвежью позицию, поскольку дневные индикаторы полностью настроены на понижение.Уровни сопротивления: 69,33; 70,00; 70,30; 71,00.Уровни поддержки: 67,23; 66,94; 66,33; ...

28.10.2024

Shooter

Читать

В центре внимания рынка были глобальные предварительные отчеты по PMI, которые показали неоднозначные результаты по основным экономикам.Как изменились классы активов и валюты?Анализ экономических показателей за 20 октябряИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии снизился с 46,7 до 46,6 в октябре, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 50,5 до 50,6Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от auc Jibun в октябре упал с 49,7 до 49,0 (прогноз 49,9)Японские монетарные власти пытаются расшевелить валюту:Финансовый директор Като говорит, что на валютном рынке наблюдаются быстрые изменения, и предупреждает о снижении курса иеныЗаместитель главы Кабинета министров Кадзухико Аоки заявил, что правительство внимательно следит за валютными колебаниями, в том числе за спекулятивными шагамиДанные по индексу деловой активности в еврозоне за октябрь оказались неоднозначными:Индекс деловой активности в производственном секторе Франции от HCOB снизился до 44,5 вместо роста до 44,9 (предыдущее значение было повышено с 44,0 до 44,6).Французский индекс деловой активности в сфере услуг HCOB составил 48,3 вместо прогнозируемых 49,8 (предыдущее значение было пересмотрено с 48,3 до 49,6).Индекс деловой активности в производственном секторе Германии от HCOB подскочил с 40,6 до 42,6, превысив прогноз в 40,7, а индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 50,6 до 51,4 (прогноз на уровне 50,6).Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от HCOB вырос с 45,0 до 49,9 (прогноз 45,1); индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 51,4 до 51,2 (прогноз 51,5).Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь снизился с 51,5 до 50,3 (прогноз 51,5). Индекс деловой активности в сфере услуг упал с 52,4 до 51,8 (прогноз 52,3)CBI Великобритании индекс ожиданий по промышленным заказам вырос с -35 до -27 (консенсус-прогноз -28), но объемы производства по-прежнему нижеГоссекретарь США Блинкен отметил, что в переговорах между Израилем и Хамасом о прекращении огня достигнут определенный прогрессЕженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США составили 224 тыс. за неделю, закончившуюся 17 октября (ожидалось 243 тыс., ранее было 242 тыс.)Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь улучшился с 47,3 до 47,8 (прогноз 47,5); индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 55,2 до 55,3 (прогноз 55,0)В сентябре продажи новых домов в США выросли с пониженных 709 тыс. до 738 тыс. (прогноз 719 тыс.). Индекс потребительского доверия Великобритании GfK снизился с -20 до -21 в октябре (прогноз -20), поскольку возможное повышение налогов оказывает давление на настроенияИзменение цен на широком рынкеВ ходе прошлых торговых сессий на рынках наблюдалось некоторое стремление к риску, поскольку сырьевые товары и биткойн выросли в цене в начале азиатской сессии, в то время как доходность доллара США и казначейских облигаций большую часть дня снижалась.На рынке сырой нефти возникла дополнительная волатильность сразу после публикации предварительных данных по индексу деловой активности в еврозоне, поскольку в ведущих экономиках региона наблюдались неоднозначные результаты, но в конечном итоге цена на сырье достигла пика в районе 72,25 доллара за баррель, а затем резко упала в течение рыночных часов в Лондоне.Как выяснилось, госсекретарь США Блинкен предположил, что в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСОМ был достигнут определенный прогресс, что еще больше ослабило опасения по поводу мировых поставок нефти.Некоторое оживление было связано с публикацией данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий, хотя рисковые активы упали, когда были опубликованы предварительные данные по PMI в США. Более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли Tesla привели к росту фондовых индексов США ближе к закрытию торгов, позволив Nasdaq вырасти на 0,8%, а S&P 500 завершить свою трехдневную полосу неудач.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамПосле небольшого роста по отношению к иене, новозеландскому доллару и австралийскому доллару США доллар США снижался в течение азиатской торговой сессии, поскольку инвесторы, похоже, были в лучшем настроении для принятия рисков. Иена вновь подешевела после публикации более слабого, чем ожидалось, индекса деловой активности в производственном секторе Японии, но валюта продолжила расти по отношению к доллару до конца сессии.Пара EUR/USD опустилась до отрицательной отметки, когда индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Франции не оправдал ожиданий, но единая валюта быстро восстановила позиции после того, как результаты Германии оказались лучше ожиданий. Экономика Великобритании также сообщила о более слабых, чем ожидалось, показателях PMI, но фунт стерлингов боролся за сохранение своих позиций по отношению к доллару в течение рыночных часов в Лондоне.Более низкие, чем ожидалось, еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США позволили доллару восстановиться по всем направлениям в дальнейшем, продолжив рост по отношению к сырьевым валютам, фунту стерлингов и швейцарскому франку после того, как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США в целом совпал с прогнозами. Однако динамика цен на остальные основные валюты отличалась, и иена и евро продолжали укрепляться.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 25 октябряПоявились данные по прямым иностранным инвестициям в КитаеИндекс делового климата Германии от Ifo в 8:00 по ГринвичуОсновные данные по розничным продажам в Канаде на 12:30 по ГринвичуОсновные данные по заказам на товары длительного пользования в США в 12:30 по ГринвичуВ 14:00 по Гринвичу состоятся слушания отчета Банка Англии по денежно-кредитной политике, пересмотренный индекс потребительских настроений в США.Динамика цен может замедлиться после вчерашнего хаоса с индексами деловой активности, поскольку в экономическом календаре есть только несколько заметных катализаторов. Это включает данные по потребительским расходам Канады, а также слушания отчета Банка Англии по денежно-кредитной политике, которые могут вызвать дополнительную волатильность по парам CAD и ...

25.10.2024

BabyFX

Читать

В среду на графиках были представлены все основные активы. Доходность казначейских облигаций США продолжила расти, укрепляя доллар США и снижая цены на золото.Рисковые активы, такие как акции и биткоин, ослабли, в то время как цены на сырую нефть не смогли достичь новых недельных максимумов.Какие факторы привели вчера в движение основные активы? Давайте обсудим:Анализ экономических показателей за 23 октябряБанк Англии снизил ставки на 50 базисных пунктов, теперь он намерен сохранить курс на сдерживание инфляцииПрезидент ЕЦБ Лагард заявила, что она “удовлетворена” прогрессом в области инфляции, но предупредила, что им нужно быть “осторожными” и ориентироваться на данные для принятия будущих решенийИндекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь: -13 (ожидалось -12, предыдущее значение -13)Продажи вторичного жилья в США за сентябрь: 3,84 млн (ожидалось 3,88млн, предыдущее значение)EIA: запасы сырой нефти в США выросли на 5,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 18 октября, против ожиданий увеличения на 0,9 млн баррелей и снижения на прошлой неделе на 2,2 млн баррелейГлава РБНЗ Орр намекнул на более взвешенные темпы смягчения, заявив, что они могут быть более “постепенными” в условиях “более спокойных вод”.Глава Банка Англии Бейли заявил, что дефляция происходит быстрее, чем ожидали чиновники, но повторил свои опасения по поводу стабильно высокой инфляции в сфере услугОтчет ФРС "Бежевая книга" показал, что темпы роста в сентябре не изменились или слегка снизилисьДинамика рыночных цен в целомВ ходе азиатской сессии не было новых стимулов, и основные активы в начале торгов оставались в диапазоне. Волатильность усилилась во время европейской сессии, поскольку растущая доходность облигаций и сохраняющиеся геополитические риски заставили трейдеров проявлять осторожность и ограничивать риски.Цены на сырую нефть начали снижаться с уровня 71,50 доллара, в то время как биткойн, не сумев пробить отметку в 67 750 долларов, начал свой нисходящий тренд к минимумам в 65 250 долларов.В США неопределенность в связи с выборами, медвежьи корпоративные новости от McDonald's (MCD), Coca-Cola (KO) и Apple (AAPL), а также опасения по поводу роста инфляции и процентных ставок в случае победы Трампа привели к большей фиксации прибыли на фондовых рынках и подтолкнули 10-летний рост в США. урожайность выше.Курс доллара США за 10 лет достиг трехмесячного максимума около 4,26%, доллар продолжил свое недельное ралли, а золото-убежище подешевело с максимумов в 2760 долларов до 2712 долларов, прежде чем опуститься до 2715 долларов.Динамика валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США продолжил свою победную серию, извлекая выгоду из неприятия риска и более высокой доходности казначейских облигаций США, что усилило недельный рост доллара США.Пара USD/JPY стартовала рано, без вмешательства японских официальных лиц, а опасения по поводу того, что коалиционное правительство Японии, возможно, потеряет большинство на воскресных выборах, подтолкнули иену (и другие пары с иеной) к росту.Позже несколько представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) подтвердили, что инфляция находится на правильном пути, поддерживая более осторожные темпы смягчения денежно-кредитной политики. Банк Канады (BOC) также снизил ставки на 50 базисных пунктов, отметив прогресс в борьбе с высокой инфляцией и предположив, что дальнейшие шаги будут направлены на “сдерживание” инфляции.Глава Банка Англии (BOE) Бейли и Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) Губернатор Орр поддержал аналогичные настроения, поддержав дальнейшее смягчение, поскольку инфляция постепенно приближается к их соответствующим целевым показателям.Доллар США продолжил рост по отношению к “рисковым” валютам, таким как AUD, NZD и GBP, в начале американской сессии, но начал снижаться по отношению к другим валютам. Доллар США продемонстрировал более широкое ослабление после того, как отчет ФРС "Бежевая книга" намекнул на необходимость смягчения денежно-кредитной политики.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 24 октябряВ 7:15 утра по Гринвичу Франция опубликует индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услугИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии в 7:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Еврозоны в 8:00 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании в 8:30 по ГринвичуОтчет CBI по промышленным заказам в Великобритании в 10:00 по Гринвичу,Первичные заявки на пособие по безработице в США в 12:30 по ГринвичуЧлен FOMC Хэммак выступит с речью в 12:45 по ГринвичуЧлен Банка АНГЛИИ Манн выступит с речью в 13:00 по ГринвичуВ 14:45 по Гринвичу будут опубликованы индексы деловой активности в сфере производства и услуг в СШАВ 14:00 по Гринвичу - продажи новых домов в США.Глава Банка АНГЛИИ Бейли выступит с речью в 19:45 по ГринвичуИндекс потребительского доверия GfK в Великобритании - в 11:01 по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен Японии в Токио - в 11:30 по ГринвичуРынки будут следить за динамичными показателями деловой активности во Франции, Германии, еврозоне и Великобритании, которые позволят получить ключевую информацию о состоянии производственного сектора и сектора услуг в регионе.В США первоначальные заявки на пособие по безработице и краткосрочные индексы деловой активности будут определять ожидания в отношении устойчивости экономики, в то время как выступления руководителей центральных банков, таких как член FOMC Хэммак и глава Банка Англии Бейли, могут подтолкнуть к пересмотру ожиданий центрального банка позже в тот же ...

24.10.2024

BabyFX

Читать

Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США

Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...

14.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Отчет по нефти: WTI достигла многолетнего максимума, но сделано ли это еще?

В последние дни на рынке нефти наблюдалась серия впечатляющих торговых сессий, поскольку цены на нефть марки WTI превысили самые последние максимумы, которых они достигли в октябре, и поднялись до нового многолетнего максимума. Это, безусловно, не случайно, и этот отчет о нефти будет посвящен объяснению наиболее важных факторов, определяющих цены на нефть на данный момент, и их потенциального влияния на будущее движение цен. В конце мы предоставим технический анализ, который поможет нам более полно наблюдать за рынком, указав важные уровни, которые могут быть использованы на следующих сессиях.Сначала мы начнем с данных по рынку нефти, опубликованных за последние дни, поскольку они могут дать некоторое достоверное представление о недавнем движении цен. По данным Baker Hughes, в прошлую пятницу число активных нефтяных вышек в США выросло с 481 до 492 в настоящее время. Это увеличение на 11 активных нефтяных вышек за прошедшую неделю и является самым высоким недельным увеличением с 15 октября. Заметный скачок числа нефтяных вышек может свидетельствовать о более высоком спросе. В последние дни Американский институт нефти сообщил о своих еженедельных запасах сырой нефти в США, показав профицит в 1,4 млн баррелей. Никакой серьезной реакции со стороны цен на нефть марки WTI после публикации не наблюдалось. Сегодня рынок ожидает еженедельных данных по запасам сырой нефти Управления энергетической информации (EIA), которые будут опубликованы в 18:00 по Гринвичу+2. Нефтетрейдерам, возможно, придется внимательно следить за этой цифрой, поскольку она может создать волатильность цен на нефть марки WTI и Brent.В последние дни был обнародован отчет ОПЕК за январь 2022 года, в котором были освещены текущие взгляды хорошо зарекомендовавшей себя нефтедобывающей группы. Согласно отчету, сохраняется некоторая неопределенность в отношении распространения нового варианта по всему миру, в то время как в 2022 году прогноз роста мирового спроса на нефть также остается неизменным на уровне 4,2 млн баррелей в сутки. Что касается мировых поставок нефти, то рост поставок стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году останется неизменным и составит около 0,7 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Пересмотр в сторону повышения в США и Казахстане был компенсирован корректировками в сторону понижения в Бразилии, Канаде, Эквадоре и Норвегии. Из этого комментария мы понимаем, что мировые поставки нефти увеличились очень незначительно, если вообще увеличились. Более того, спрос ОПЕК на сырую нефть в 2022 году останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составит 28,9 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,0 млн баррелей в сутки выше, чем в 2021 году. Кроме того, с геополитической точки зрения в последние дни была отмечена некоторая напряженность на Ближнем Востоке между йеменской группировкой хуситов и Объединенными Арабскими Эмиратами, и трейдерам важно иметь в виду, особенно если производство будет прервано. В этом сценарии мы могли бы увидеть временное сильное движение цен на нефть, возможно, вверх.Отдельно следует отметить, что, согласно различным источникам, Россия наращивает войска вблизи границы с Украиной, что в настоящее время привлекает большое внимание средств массовой информации. Несмотря на то, что в этом участвуют великие политические державы со всего мира, мы считаем, что если будут предприняты военные действия, то это может повлиять на нефть и природный газ, что может привести к росту цен. Россия является крупным производителем обоих сырьевых товаров, и последствия военного вторжения в Украину могут повлиять на ее доступность на энергетическом рынке.Наконец, с нашей личной точки зрения, спрос на нефть продолжает расти даже при новом варианте. Несмотря на то, что требуется больше нефти, крупные производители нефти со всего мира вынуждены сдерживать добычу, поскольку трудно предсказать, как могут сложиться обстоятельства на вирусном фронте. Например, по данным EIA, добыча сырой нефти в США 8 января 2021 года составляла 11 млн баррелей в сутки, в то время как за тот же месяц 2022 года она составляла в среднем 11,725 млн баррелей в сутки. Это очень ограниченный ежегодный прирост производства, однако спрос продолжает расти. Однако с начала пандемии мы значительно продвинулись вперед, поэтому на данном этапе может потребоваться корректировка поставок. На данный момент спрос на нефть продолжает повышать цены на ...

21.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/JPY, currency, WTI Crude Oil, commodities, Рынок - суровая хозяйка

На этой неделе финансовые рынки преподали несколько суровых уроков общепринятому повествованию. Будучи беспечно безразличным к инфляции в США со времен FOMC, переименование Джерома Пауэлла, Джерома Пауэлла, в председателя Федеральной резервной системы привело к росту доходности долгосрочных облигаций на этой неделе. Рынки сейчас волнуются по поводу более быстрого сокращения ФРС и более раннего повышения ставок.Нефть скачет, несмотря на выпуск SPRНочью настала очередь президента США Байдена получить аналогичный урок. Рынки поблагодарили г-на Байдена за его ранний сигнал о выпуске нефти SPR, забрав свои шорты и отправив нефть на 3,0 % выше за ночь, после того как президент официально объявил о выпуске совместно с другими странами в общей сложности от 70 до 80 миллионов баррелей. Дьявол, конечно, кроется в деталях. Релиз будет постепенно выпускаться в течение ближайших месяцев. Учитывая, что президент Байден никак не может истолковать нынешний уровень цен на нефть как нарушение поставок, это просто рынок с растущими ценами; это ограничивает его способность выпускать больше нефти. Ночное объявление было одноразовым чудом, и рынки отреагировали соответствующим образом. ОПЕК+ отказалась быть запуганной, но я не ожидаю, что они подлетят слишком близко к солнцу и сократят запланированное увеличение на 400 000 баррелей в сутки в следующем месяце.Читать еще: Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?Сегодня Резервный банк Новой Зеландии повысил свою процентную ставку на 0,25 % до 0,75 % и сообщил, что процентные ставки достигли своего минимума. Я бы сказал, что мы видели минимумы во всем мире, а не только в Новой Зеландии. РБНЗ сигнализировал о стабильных темпах роста в будущем, но вместо роста новозеландский доллар снизился на 0,50% до 0,6915. Это было несмотря на то, что правительство объявило об ослаблении своих тоталитарных требований к карантину для иностранных гостей (и граждан), которые также должны были быть якобы бычьими. Улица стоила 0,25 % и, как и я, вероятно, искала 0,50 %, чтобы быть значимой.Несмотря на рост инфляционных опасений в США, как будто это было новое и тревожное событие, золото сейчас стоит примерно на 90 долларов за унцию ниже, чем неделю назад, на уровне 1794,00 доллара США сегодня утром. Биткойн также продолжает выглядеть шатким. Оба, как утверждается, являются хеджированием инфляции и, таким образом, должны превзойти результаты в этих условиях, поскольку оба недавно отказались от более сильного доллара США. Я бы сказал, что, тем не менее, золото и, возможно, бесконечно малый биткойн - это всего лишь хеджирование инфляции, когда инфляция действительно очень высока, а реальная доходность падает. В данный момент это не так. В ответ на это в последние недели доходность на начальном этапе в США выросла, сгладив кривую, и долгосрочные доходности теперь начали играть в догонялки. Более быстрое сокращение ФРС, устраняющее угнетение QE, поможет этому процессу.Технологические акции на этой неделе находились под давлением, и рост доходности облигаций США (и доходности в других странах) лежит в основе этой нестабильности. Оценки технологий уже давно находятся на суборбитальном уровне, и поэтому они более уязвимы для корректировки процентных ставок в сторону повышения. Трудно оправдать выплату 14285 P/E с доходностью от -1,50% до 1,50%, когда вы можете заработать 2,0 % на “безрисковых” государственных облигациях США через пару месяцев. Я, кстати, не называю вершину в области технологий, в этом пространстве существует ряд олигополий, которые останутся машинами, генерирующими денежные средства. Однако, если доходность облигаций США продолжит расти, те из нас, простых смертных, наконец-то смогут задуматься о покупке падения, настоящего падения. Унаследованные секторы, такие как банковское дело, энергетика и ресурсы, теоретически должны превзойти результаты в этих условиях.Корейская вона на этой неделе держалась стабильно, так как другие региональные валюты ослабли перед лицом сильного доллара и более высокой доходности в США. Мои рассуждения о предстоящей слабости азиатской валюты хорошо задокументированы в прошлых заметках, поэтому я не буду повторяться снова. Я считаю, что вона осталась твердой, потому что Банк Кореи, как ожидается, завтра повысит процентные ставки на 0,25 %. Я, однако, чувствую, что это сыграет в догонялки и у меня будет момент киви, если повышение будет меньше или равно 0,25 %, как, например, нефть, золото и киви, новости оценены. Рынки пока хеджируют свои ставки на случай неожиданностей.Покупка/продажа слухов, покупка/продажа факта (в зависимости от класса активов), ценовое действие на этой неделе можно проследить до одного события, внезапного скачка доходности США за 30 лет на этой неделе и, в меньшей степени, доходности за 10 лет. Для доказательства посмотрите на ралли в паре USD/JPY, крупнейшую в мире игру с дифференциалом доходности. Пара USD/JPY на этой неделе превысила 115,00, по моим расчетам, 45-месячный максимум, хотя у меня не хватило пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать, а котенок, спящий рядом со мной, отказался предоставить свои лапы. Я просто добавлю, что Министерство финансов Японии не намерено вмешиваться в курс USD/JPY на этих уровнях, так что давайте покончим с этим прямо сейчас. Перезвони мне, когда мы доберемся до 135.00.До тех пор, пока долгосрочные доходности в США не начнут восстанавливать свои недавние достижения, и автор уже давно считает, что это не данность, мы не должны ожидать прекращения укрепления доллара США, и нам не следует волноваться по поводу рынков акций до конца этого месяца и, возможно, до Рождества. Сегодняшние протоколы FOMC могут принести утешение, если у них будет голубиный тон; держу пари, что они этого не сделают и что члены FOMC так же разделены, как и Конгресс США, в отношении следующего курса действий. Оценка 3 квартала в фунтах стерлингов США сегодня вечером - это старые новости, но товары длительного пользования и личные доходы и расходы должны быть хорошими при некоторой волатильности. Во всяком случае, рынки более уязвимы к данным, отражающим большее инфляционное давление, особенно если личный доход превышает 0,50 % за октябрь.IFO Германии сегодня днем может усилить евро-мрак Covid-19, если он окажется слабее, чем ожидалось. На данный момент европейские проблемы находятся в центре внимания из-за событий на рынках США и вряд ли окажут существенное влияние на цены на энергоносители, например, на этой неделе, за исключением частичной или иной изоляции Германии и/или Франции. Завтра в США День молчания индеек, и я ожидаю, что большинство американцев проведут в нем долгие выходные. Таким образом, в акте знаменитых последних слов я ожидаю, что рынки, особенно в Азии, будут расти до конца ...

24.11.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Центральные банки в центре внимания

Центральные банки находятся в центре внимания в среду, поскольку мы получаем множество данных по инфляции со всего мира и слышим от ряда политиков, чьи взгляды на тенденцию зададут тон рынкам.Фондовые рынки в последнее время изо всех сил пытаются развить сильный сезон прибыли, поскольку инфляция и процентные ставки возглавили список проблем инвесторов в ближайшие месяцы. Учитывая, насколько длинным стал этот список и другие риски в нем, это о чем-то говорит.Прошли те времена, когда плохие новости (данные) были хорошими новостями, а бездействие центрального банка поддерживало движение на фондовых рынках. Инвесторы все больше обеспокоены уровнем инфляции, который мы наблюдаем, и тем, насколько она распространена.Это не значит, что все они верят, что он здесь, чтобы остаться, и что экстремальные уровни не за горами, но чем выше становятся цифры, тем более распространенным он становится и чем дольше длится, тем больше риск. Что в какой-то степени ослабляет хорошие флюиды от сезона заработков, который создавал впечатление, что экономика находится на сильной траектории.Фунт Стерлингов падает, так как инфляция в Великобритании усиливает давление на Банк АнглииФунт вырос сегодня утром на фоне данных по инфляции в Великобритании, которые были выше по всем направлениям и превзошли ожидания. Рост инфляции до 4,2 % с 3,1 % и базовой до 3,4 % с 2,9% не облегчает чтение, особенно для политиков Банка Англии, которые в последние месяцы загнали себя в угол.С учетом того, что схема отпусков, по-видимому, успешно завершилась без какого-либо значительного скачка безработицы, согласно вчерашним данным и комментариям в начале этой недели, а инфляция стала более высокой, чем ожидалось, у MPC, возможно, закончились оправдания. В следующем месяце за несколько дней до заседания будет опубликован еще один отчет о рынке труда и инфляции, но я изо всех сил пытаюсь понять, как политики могут выйти из этого.Нефть проседает в преддверии отчета ОВОСЦены на нефть снова немного снижаются, но продолжают удерживаться выше минимумов начала ноября, которые все чаще становятся ключевым уровнем поддержки. Движение ниже здесь – примерно 78 долларов за WTI, 80 долларов за Brent – может привести к гораздо более глубокой коррекции на картах.В то время как рынок остается фундаментально бычьим, на этих уровнях есть больше причин для осторожности, которые могут привести к откату, который мы наблюдали. Будь то замедление роста в этом квартале, более низкие прогнозы спроса на нефть со стороны ОПЕК или риск выхода SPR в США. Трейдерам была дана причина зафиксировать некоторую прибыль после экстраординарного запуска.Не было ничего экстраординарного в выпуске API во вторник, который показал несколько меньший прирост запасов, чем ожидалось. Рынок немного подскочил, но быстро вернул эти прибыли и продолжил снижать более ранние прибыли в преддверии релиза. Ожидается, что EIA сообщит о аналогичном росте примерно на миллион баррелей позже сегодня.Золото отступает в преддверии выступления ФРСЗолото отступило во вторник после того, как доходность в США и доллар выросли в ответ на впечатляющий отчет о розничных продажах в США. Желтый металл немного подешевел до 1780 долларов, прежде чем опуститься ниже и вернуть около 1,5%. Ралли теряло импульс в преддверии отчета, так что, возможно, оно произошло как раз в нужное время, позволив начать некоторую фиксацию прибыли и достойную коррекцию.Теперь вопрос в том, насколько охотно трейдеры будут покупать спады, учитывая, насколько благоприятным был желтый металл в качестве хеджирования инфляции. Сегодня предстоит много выступлений ФРС, которые, вероятно, будут иметь большое значение в том, ожидаем ли мы пробега на уровне 1900 долларов или большего отката. Желтый металл пока нашел некоторую поддержку в районе 1850 долларов, но большим тестом может быть 1833 доллара, где он видел такое сильное сопротивление до прорыва на прошлой неделе.Логическая поправка для Биткоина?Биткойн продолжает испытывать давление на этой неделе, и коррекция может стать более серьезной, если мы увидим прорыв в 58 000 долларов. Это примерно то место, где он нашел сильную поддержку в конце октября, и, учитывая, как сильно он пытался добиться значительных успехов с тех пор, это может стать катализатором для более глубокой коррекции.В последнее время для биткойна было много хороших новостей, будь то запуск ETF или обновление Taproot, и я задаюсь вопросом, не наблюдаем ли мы сейчас просто некоторую прибыль от этих событий. Оба были ожидаемыми, оба были оценены заранее, и с ценами на рекордно высоких уровнях было бы логично, чтобы произошла некоторая коррекция цен. Хотя это пространство не всегда так работает, как мы часто ...

17.11.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Total SA, stock, Более детальный взгляд на природный газ на сырьевом рынке

Сырьевой рынок в значительной степени неопределенный и требует постоянного внимания инвесторов. Он работает на соотношении спроса и предложения, которое может колебаться даже при малейшем изменении политики развитых стран. По сравнению с некоторыми другими видами ископаемого топлива, он является более чистым, дешевым и эффективным для использования в промышленности. Что еще более важно, оно полезно для окружающей среды. Топливо транспортируется по трубопроводам, что увеличивает его стоимость. Но благодаря ряду преимуществ, несколько стран выступают за его использование. Именно поэтому природный газ возвращается на рынок, принося пользу инвесторам.Инвестиции в энергетические компании Есть несколько энергетических компаний, таких как British Gas, EDF Energy, NPower, E.ON, Scottish Power и т.д., которые потратили или инвестировали миллионы долларов в строительство мощностей по сжижению газа для получения выгоды на рынке сжиженного природного газа.Интересно, что в 2019 году мировой рынок СПГ достигнет объема добычи в 359 млн тонн. Этого было достаточно для освещения 722 миллионов домов, согласно данным Royal Dutch Shell. Примечательно, что эти показатели на 12,5% превысили уровень 2018 года. По сравнению с 2000 годом этот показатель был в 3 раза выше.Однако пандемия COVID-19 нанесла некоторый удар по росту в 2020 году. Это была неудача. Она привела к задержке некоторых важнейших проектов, что вызвало неопределенность.С января по июль 2020 года ежемесячный экспорт СПГ сократился на 17 процентов. Таков был масштабный эффект пандемии.В первой половине 2020 года мировой спрос также снизился почти на 4 процента (в годовом исчислении). Однако мягкая зима в Северном полушарии также частично стала одной из причин такого падения. Больше всего пострадали зрелые крупные рынки.Азия, Европа и Северная Америка стали свидетелями наибольшего падения. Если брать в совокупности, то только на эти рынки пришлось 80 процентов прогнозируемого падения за указанный период.Когда в ряде стран были введены блокировки, а вирус находился на пике своей активности, во втором квартале спотовая цена на природный газ понесла самые большие потери за это время.Между тем, возобновление пандемии в последнее время поставило под сомнение перспективы 2021 года в отношении природного газа. Темпы восстановления снижаются и одновременно порождают сомнения в умах промышленников и покупателей. Однако некоторые эксперты ожидают, что спрос на природный газ может вырасти на три процента.Быстрорастущие рынки Ближнего Востока и Африки могут внести определенный вклад в достижение прогнозируемой отметки и поддержать прогнозы лидеров рынка. Напротив, другие рынки могут не увидеть таких же удач 2019 года до 2022 года.Лучшие компании по производству СПГ Лучшие мировые СПГ-компании являются государственными, контролируются и принадлежат центральным правительствам соответствующих стран. Заметно, что Qatargas является крупнейшим производителем СПГ в мире, и правительство Катара осуществляет регулирование и полный контроль над ним.Однако и рынки частного сектора не отстают. Публично торгуемые компании пробивают себе дорогу среди лучших.Вот компании, производящие СПГ:Total В последние годы Total работает над СПГ в приоритетном порядке, учитывая феноменальные перспективы и потребность времени. Компания осуществила несколько проектов, которые подтолкнули ее к приобретению глобальных мощностей по производству. В настоящее время она может производить почти 10 процентов от общего объема мирового производства. В 2020 году она вышла на второе место по производству природного газа.Деятельность Total LNG является глобальной и интегрированной. По всему миру работает несколько предприятий, которые поставляют природный газ в различные страны. Каналы распределения и маркетинга помогают компании распространять свой бизнес в разных уголках мира.Интересно, что Total хочет расширить свой бизнес и производство с 40 миллионов метрических тонн в 2020 году до 50 миллионов метрических тонн к 2025 году. Судя по ее недавним результатам, это кажется достижимым.Cheniere Energy Это ведущий американский производитель СПГ. В 2016 году она экспортировала СПГ из 48 нижних штатов. Cheniere Energy экспортирует природный газ своим зарубежным покупателям с заводов СПГ вдоль побережья Персидского залива США. В 2020 году Cheniere стала четвертым крупнейшим поставщиком СПГ в мире. Кроме того, она осталась вторым по величине оператором СПГ.Компания покупает природный газ на открытом рынке, чтобы поставлять его клиентам по трубопроводам третьих сторон. Перед продажей иностранным клиентам Cheniere сжижает газ. Доля продаж составляет около 85. Остальная часть поставок продается другим клиентам по розничной цене.Контрактные объемы обеспечивают компании достаточное поступление денежных средств на счета. Это помогло сократить долги и расширить видение амбиций. В период с первого квартала 2021 года по второй квартал 2022 года он будет готов.Стратегия долгосрочных контрактов при продаже СПГ явно приносит компании свои плоды. Кроме того, Cheniere представляется яркой перспективой, которая уверенно движется в неизвестных водах. Кроме того, всегда есть возможность получить выгоду в США. Royal Dutch Shell За годы своего существования компания стала ведущей в секторе СПГ. Интересно, что она была первопроходцем в этом секторе и продолжает развиваться. После приобретения компании BG в 2016 году за внушительную сумму в 70 миллионов долларов США она вышла на первое место по объему годового производства.Сегодня компания реализует свои проекты в десяти странах. Кроме того, у компании есть регазификационные заводы, которые перерабатывают СПГ в газ. Примечательно, что для транспортировки используются местные трубопроводные системы.Помимо поставок газа, Shell контролирует и экспортирует всю производственную часть завода СПГ. Интересно, что она добывает природный газ из различных месторождений. Она также продает этот продукт своим потенциальным покупателям и получает огромные доходы.В ближайшие годы Royal Dutch Shell планирует несколько проектов в энергетическом секторе, что позволит ей оставаться на вершине. Газоснабжение в Гане Заметно, что африканские страны не отстают в производстве природного газа. Согласно прогнозам, добыча природного газа в Гане будет расти до 2025 года в годовом исчислении. При этом наблюдается устойчивый рост. Одновременно будут увеличиваться излишки газа в хранилищах. Интересно, что, согласно прогнозам, в ближайшие годы объемов добычи Ганы будет достаточно для снабжения соседних стран.Беспрецедентный подход к добыче природного газа в развивающихся странах вселяет надежду в энергетический сектор.Однако, как будут развиваться спрос, предложение и добыча газа после недавнего возрождения эффекта COVID-19, покажет логическое завершение.Есть вероятность, что Гана может инвестировать в проекты, ориентированные на рост в 2022 году. Даже если один из них сработает хорошо, это не помешает ему достичь поставленной цели. Факторы, влияющие на цены на природный газНаиболее важными факторами остаются:-Пандемия коронавирусаНепредсказуемая погодаЦеновая война России и Саудовской АравииПрогноз во многом зависит от этих элементов. Если они благоприятствуют мыслям и планам крупных воротил, то инвесторы могут заработать хорошие деньги. Такие брокеры, как 101investing, предлагают возможность инвестировать в рынок природного ...

03.05.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Silver, mineral, Gold, mineral, Copper, mineral, Corn, mineral, Cocoa, mineral, Soybean, mineral, Sugar, mineral, Coffee, mineral, Сырьевые товары: что это такое, что влияет на их цены и как ими торговать?

Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...

09.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаров

На первый взгляд, рынок нефти представляет собой нечто одновременно запутанное и сложное, поскольку его явная волатильность (и предшествующая плохая пресса) в прошлом отпугивала многих инвесторов. Когда дело доходит до нефти, трейдерам всегда приходится сталкиваться с риском, но это не значит, что вы обязательно должны пробежать милю, когда рынок пересекает ваш путь.Благодаря своему положению в мировых экономических и политических системах, а также высокой ликвидности, торговля нефтью по-прежнему должна привлекать активных трейдеров. Обладая острым взглядом и знанием рынка, нефть может легко стать ключевым элементом вашего инвестиционного портфеля. Помогая вам воплотить это в реальность, ниже мы рассмотрим, как именно вы можете успешно торговать одним из самых волатильных товаров в мире.Понимание видов продаваемой нефтиВыбирая торговлю нефтью, вы столкнетесь с выбором, поскольку товар может и будет иметь несколько различных форм. Прежде чем вы окунетесь в мир нефтяных сырьевых товаров, стоит разработать формулу и запомнить следующие типы нефти.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияНефть марки WTI (часто продается как USOil)Содержащий небольшое количество серы и имеющий низкую плотность, West Texas Intermediate (WTI) - это тип нефти, о котором вы много услышите, если решите торговать нефтью онлайн. При содержании серы всего 0,24 процента WTI классифицируется как легкая сырая нефть, причем ее переработка в основном осуществляется в регионе Персидского залива и Соединенных Штатах.Смесь марки Brent (часто торгуется как UKOil)Другим часто обсуждаемым типом нефти является смесь марки Брент, название которой происходит от географического местоположения, где фактически добывается нефть, - нефтяного месторождения марки Brent в Северном море, недалеко от Шотландии. Смесь марки Brent, обозначенная как “сладкая нефть”, обычно используется для производства нефти и бензина для транспортных средств.Дубайская нефтьКлюч к разгадке кроется в названии, поскольку дубайская нефть поступает из Дубая, который является одной из крупнейших нефтедобывающих стран в мире. Обладая легкой плотностью, дубайская нефть имеет содержание серы 2 процента.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности торговлиРоссийская экспортная смесь UralsРоссийская экспортная смесь, как вы можете себе представить, является истинным стандартом российской сырой нефти. То, что он также представляет в глазах многих, является прекрасным примером кислой нефти, поскольку оно содержит заметно большое количество серы. Российская экспортная смесь в основном экспортируется в Италию и Нидерланды.Основные страны-потребители нефтиВо всем мире крупнейшими потребителями нефти являются наиболее развитые и развитые индустриальные страны мира. Эти страны включают Соединенные Штаты, Германию, Россию и Соединенное Королевство. Однако за последние несколько десятилетий несколько стран Азии стали официально классифицироваться как крупнейшие страны-потребители нефти, включая Китай и Японию.При торговле нефтью полезно следить за основными странами-потребителями, так как любое увеличение или уменьшение потребления обязательно окажет влияние на показатели товара. То, за чем также стоит следить - с учетом того, что это связано с показателями основных стран-потребителей, - это ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти. Эта международная организация работает над обеспечением стабилизации нефтяных рынков, а также координирует и объединяет нефтяную политику. В настоящее время членами ОПЕК являются страны с массовым производством нефти (всего 14, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак и Катар). Учитывая, что ОПЕК имеет право определять политику, связанную с добычей и продажей нефти, она, безусловно, имеет право влиять на цены, потоки и распределение нефти по всему миру.Читать еще: ОПЕК: история, цели и функцииЧто движет ценами на сырую нефтьКак и любой другой товар, стоимость нефти в значительной степени зависит от спроса и предложения. Мировое производство, наряду с глобальным экономическим процветанием, также может влиять на движение сырой нефти. Когда происходит переизбыток предложения и снижение спроса, трейдеры продают - часто готовясь к надвигающимся убыткам. Однако, когда происходит сокращение добычи и рост спроса, цена на нефть растет.Глядя на то, что движет ценами на сырую нефть, если вы оглянетесь назад в учебниках истории, вы обнаружите, что тесная конвергенция положительных факторов может создать мощные восходящие тенденции. Например, в 2008 году цена на сырую нефть выросла до более чем 145 долларов за баррель. Как вы можете себе представить, дело может повернуться и в другом направлении. Когда негативные факторы влияют на нефть, цена на нефть может резко упасть. Яркий пример этого произошел, когда цена на нефть вышла за рамки простого “падения”, поскольку в феврале 2016 года она упала до 37 долларов за баррель.Взвешивание волатильности сырьевых товаровКак вы можете себе представить, тот факт, что нефть имеет ряд основных применений, как правило, означает, что она не только является одним из наиболее продаваемых товаров в мире, но и одним из самых волатильных рынков. В частности, для трейдеров это означает, что возможности для получения прибыли находятся под рукой. Ключевым вопросом, который необходимо взвесить любому трейдеру, является волатильность сырьевых товаров, поскольку основные факторы могут повлиять на цену нефти за очень короткий промежуток времени. Пример того, как это может произойти, широко освещался еще в 2008 году. В июне 2008 года цена на нефть достигла максимума в 145 долларов, однако к декабрю того же года цена на нефть упала примерно до 30 долларов. Что это должно сказать любому трейдеру, так это то, что волатильность сырьевых товаров - это то, на что ему или ей придется ориентироваться, поскольку колебания цен общеизвестно распространены.Что-то еще, что любой активный нефтетрейдер должен учитывать в уравнении, - это корреляция между золотом и нефтью, а также нефтью и долларом США. В случае нефти и золота взаимосвязь между самыми резкими взлетами и падениями цен на нефть обычно сопровождается значительными изменениями цен на золото. История также диктует, что падение цен на сырую нефть может совпасть с укреплением доллара. Оба эти фактора представляют собой то, что следует иметь в виду.Читать еще: Как получить прибыль от колебаний цен на нефть марки BrentВыводНефть является не только одним из самых волатильных товаров в мире, но и одним из наиболее часто продаваемых. Тем не менее, это никогда не должно быть товаром, которого боятся трейдеры. Что любой инвестор должен извлечь из вышесказанного, так это то, что WTI и Brent являются наиболее продаваемыми форматами нефти в мире и что цены в значительной степени определяются различной степенью факторов спроса и ...

06.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Как добиться успеха в торговле на нефтяном рынке

Если вы не знаете, куда вложить свои деньги, рынок нефти - отличный вариант для вас. Нефть привлекает внимание инвесторов по всему миру. В этой статье мы расскажем вам, почему это так и как увеличить свой доход на нефтяном рынке.Волшебное слово CFDРассматривая инвестиции в нефтяной рынок, вы увидите три волшебные буквы CFD.CFD - это аббревиатура контракта на разницу. Мы знаем, что нефть считается в баррелях. Но вы должны понимать, что, отправляясь на рынок нефти, вы не получите настоящую нефть в контейнере. Но что вы получите? Идея состоит в том, чтобы предсказать цену актива и выиграть на правильном прогнозе. В результате, когда вы приходите на рынок, вы зарабатываете деньги, но не покупаете товары.Как формируется цена CFD? Цена совпадает с ценами так называемых фьючерсов на Межконтинентальной и Нью-Йоркской товарных биржах.Читать еще: Торговля CFD – что вам следует знатьBrent и WTIЗнаете ли вы, что вы не найдете ни одного графика нефтяного рынка? Есть два основных нефтяных бенчмарка, в которые вы можете инвестировать. Это Брент и WTI.Brent является стандартом для европейских и азиатских рынков. Этот эталонный показатель состоит из более чем 15 сортов нефти, добываемых на норвежских и шотландских шельфовых блоках Brent, Ekofisk, Oseberg и Forties.WTI - это марка для Западного полушария. Он добывается на нефтяных месторождениях США, главным образом в Техасе, Луизиане и Северной Дакоте.Между этими контрольными показателями есть два различия. Первое - это местоположение, второе - химическая формула. Вот почему они отличаются по цене. WTI дешевле, чем Brent. Однако, если вы посмотрите на их графики, вы не увидите существенных различий в их движениях.Движущие силы рынкаХотя между эталонными показателями нефти существуют различия, нет никакой разницы в факторах, влияющих на них.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияСпрос/предложениеФактором, влияющим на каждый рынок, являются спрос и предложение. Просто запомните простое правило: когда предложение уменьшается – цена растет, когда предложение увеличивается – цена падает. И наоборот, когда спрос снижается – цена падает, когда спрос увеличивается – цена растет.Почему спрос/предложение может измениться? Снижение спроса вызвано слабостью экономик крупнейших импортеров нефти.Сокращение поставок вызвано конфликтами, санкциями и проблемами с нефтяными буровыми установками. Увеличение предложения всегда зависит от решения экспортеров нефти увеличить добычу.Спрос и предложение являются фундаментальными факторами, и все остальные движущие силы основаны на них.Политические событияНеопределенность, конфликты, санкции, связанные с крупнейшими производителями нефти, всегда положительно влияют на цены на нефть. Идея ясна: конфликты приводят к сокращению поставок, снижение поставок повышает цены на нефть. Все, что вам нужно делать, это следить за новостями, чтобы быть в курсе последних событий.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности торговлиРыночные настроенияРыночные настроения являются следствием политических событий. Особенностью нефтяного рынка является то, что цены меняются в зависимости от новостей, а не от фактов. Например, как только появляются новости о возможных проблемах с будущими поставками, цены немедленно растут. Рынку даже не нужно подтверждение данных о снижении предложения.Поскольку на рынок нефти влияют рыночные настроения, производители нефти используют это в свою пользу.Вы всегда должны помнить об этом факторе, инвестируя в нефть. Следуя за рынком, настроения - лучшая стратегия для нефтяного инвестора.Как предсказать движение рынка?Новости. Как мы уже упоминали выше, цена зависит от настроения рынка. Чтобы уловить это настроение, вам нужно читать новости и следить за комментариями США, ОПЕК и их союзников, не входящих в ОПЕК, таких как Россия.Отчеты. Чтобы узнать больше о проблеме спроса/предложения, вам следует следить за отчетами Управления энергетической информации США. Здесь вы должны принять во внимание данные о запасах сырой нефти, которые публикуются каждую неделю (см. экономический календарь), и различные виды прогнозов спроса и предложения, которые вы можете найти на его веб-сайте. Конечно, вы также помните об ОПЕК. Организация также предоставляет отчеты.Читать еще: ОПЕК: история, цели и функцииКакие возможности предоставляет вам рынок нефти?Волатильность - главный фактор, привлекающий внимание инвесторов. Благодаря большим ежедневным движениям рынок предоставляет отличные возможности для увеличения вашего дохода. Однако, в то же время, вы должны помнить, что высокая волатильность может привести к убыткам. Чтобы избежать негативных результатов, вам следует помнить об управлении рисками. Более того, рынок очень интересен для игроков. Вам никогда не будет скучно инвестировать в нефтяной рынок. Новости, отчеты приходят ежедневно, и цена скачет вверх и вниз. Если вас вдохновляют игры, инвестиции в нефтяной рынок определенно для вас.ВкратцеBrent и WTI являются одними из наиболее продаваемых бенчмарков в мире.Спрос и предложение являются фундаментальными факторами, определяющими направление рынка.Помните об отчетах Управления энергетической информации США и ОПЕК.Следование настроениям рынка - ключ к большой прибыли.Узнайте, как торговать на высокой ...

11.10.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, ОПЕК: история, цели и функции

Что такое ОПЕК и каковы его функции?Все мы знаем о таком сырье, как нефть и продуктах, которые из нее производят. При этом каждому прекрасно известно, что добычу черного золота осуществляют из недр земли. На всей Земле существует довольно малое количество стран-нефтедобытчиков, объединение большинства из которых называется ОПЕК. В этой статье мы узнаем историю создания союза, его влияние на акции компаний, добывающих нефть ОПЕК, выгоду самого картеля, влияние ОПЕК на фондовый рынок, каков нефтяной запас ОПЕК, а также где найти живой график цен на нефть ОПЕК и цены на акции компаний ОПЕК.ОПЕКОПЕК — это объединение стран, экспортирующих нефть по всему миру. Структурно ОПЕК представляет собой картель, то есть сообщество участников, согласующих действия и стратегии.Сама организация была основана как итог Багдадской конференции, прошедшей с 10 по 14 сентября 1960 года. Странами-создателями являлись:Саудовская Аравия;Иран;Ирак;Кувейт;Венесуэла.На данный момент на территории стран ОПЕК суммарно находится около 80% запасов нефти планеты. В области добычи это значение доходит до 40%, при этом общемировой экспорт нефти состоит из поставок ОПЕК на половину.Большинство участников ОПЕК – относительно небогатые государства, однако как единая организация все они серьезно влияют на цену нефти и мировую экономику и политику. Особую позицию в ОПЕК занимает Саудовская Аравия.ИсторияДо середины 1950-х годов нефть была относительно недорогой. Хотя она и была товаром стратегического значения, однако она не обладала такой важностью, как сейчас. Главным конкурентом нефти был уголь, а потребление черного золота было несопоставимо ниже.До начала 60-х торговлю нефти по всему миру значительно контролировали 7 ТНК. Для удобства координации эти компании создали международный нефтяной картель, цель которого была удержать в диапазоне $1,5-3. При этом самые многочисленные залежи нефти и лучшие условия для ее добычи оказались в странах третьего мира. На то время данные государства уже давно желали свергнуть диктат международных корпораций и полноценно зарабатывать на экспорте.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияНа грани самостоятельностиСтраны-участники ОПЕК были зависимыми государствами около 50 лет назад, и потому разными способами пытались избавиться от этой эксплуатации. Этот фактор как раз и способствовал сближению этих государств и их интересов. Однако самостоятельно ни одна из подобных стран не могла победить западные государства. Например: в 1951 году Иран попытался национализировать добываемую в то время англо-иранскую нефть, но сразу подвергся сумасшедшему экономическому давлению со стороны Великобритании, США и Международного нефтяного картеля.Цель создания ОПЕКВ то время, когда первый состав ОПЕК был сформирован, на мировом рынке образовался профицит продаваемой нефти. Данный избыток сформировался во многом благодаря активной разработке крупных нефтяных месторождений на Ближнем Востоке. К тому же к мировой торговле черным золотом присоединился СССР, удвоивший объем добычи за период с 1955 по 1960 год. Именно это привело к росту конкуренции на рынке сырья, что, как следствие, обеспечило постоянное снижение цен.Таким образом, создание ОПЕК в первую очередь было необходимо для эффективной координации и предотвращения уменьшения цен на нефтяную продукцию. Так как в 60-ых годах мировой рынок был переполнен нефтью, то изначальной задачей ОПЕК было применение ограничений нефтедобычи для стабилизации цен.Первые шагиЕще в 1949 году по инициативе Венесуэлы произошло сближение стран, добывающих нефть. Это государство пошло на контакт с державами Ближнего Востока и предложила придумать способ взаимовыгодного сотрудничества. Однако эта затея не увенчалась успехом, так как арабские партнеры еще не обладали достаточной самостоятельностью. Более того, у них сохранялась власть монархов, которые не особо охотно шли на диалог.В 1959 году нефтяные корпорации снизили цену на сырье, что вызвало потерю Венесуэлой огромных на о время денег - $140 миллионов. Этот случай привел к объединению стран-экспортеров нефти, в ходе чего в Каире прошел первый арабский нефтяной конгресс. Участники конгресса требовали от нефтяных компаний обязательного соглашения действий с руководством нефтедобывающих держав перед принятием какого-либо решения относительно цены сырья. Помимо этого, было предложено создать специальную комиссию по вопросам нефти.ПредпосылкиПеред тем как ознакомиться с составом ОПЕК, отметим, что первые признаки появления картеля проявились еще в 1930-ых годах в момент, когда на Ближнем Востоке началась разработка нефтяных месторождений. Одним из первых нефтеносных источников стал Багдад. В 1934 году добыча началась в Бахрейне, в 1936 году - в Кувейте, в 1938 - в Саудовской Аравии, а после 1945 года - и в других государствах.Так как эти державы не обладали собственными финансами и человеческими ресурсами для добычи нефти, к разработке недр были привлечены эмигранты. Лидером в этом вопросе оказались пять компаний из США: "Exxon Mobil", "Texaco", "Mobil Oil", "Standard Oil Company of California", "Gulf Oil". Позже к американцам присоединилась британская "British Petroleum".Очень скоро наглость этих компаний настолько возросла, что требования законов тех или иных стран просто игнорировались. Помимо этого, британцы и американцы взяли под контроль природные ресурсы и деятельность стран, имеющих богатые нефтью земли. В 1960 году благодаря созданию ОПЕК страны Ближнего Востока наконец-то смогли противостоять иноземным нефтяным гигантам.Интересно то, что в большинстве стран, добывающих нефть, этот вид деятельности является основным источником привлечения иностранной валюты. Из-за крайне отсталой хозяйственной структуры внешнеторговые транзакции данных государств основываются только на нефти. Например: в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Ливии доля, занимаемая нефтепродуктами в экспорте, составляет 100%. В Ираке это значение равно 99%, в Катаре - 98%, в Кувейте, Иране, Нигерии - 93%, в Алжире - 85%, в Габоне - 77%, а в Индонезии - 69%.Новый игрокПосле создания картеля к изначально пяти организациям присоединились еще семь. Таким образом, их число расширилось до 12. Все государства, состоящие в ОПЕК, добились самостоятельного контроля над своими природными ресурсами и их эксплуатацией, учитывая только национальные интересы. С 1 сентября 1965 года ОПЕК обрел свой Секретариат в Вене.Как это функционируетЗа все время состав ОПЕК несколько раз изменялся. Тем не менее главными органами остаются те же:КонференцияСоветСекретариатКонференция - орган, обладающий большим влиянием орган. Ей руководит генеральный секретарь. Два раза в год проводятся в рамках конференции проводятся встречи глав министерств энергетики и других представителей государств. Однако всегда основной задачей этих переговоров остается определение состояния мирового рынка нефти. Более того, члены ОПЕК занимаются разработкой плана по поддержанию стабильности на рынке. Особое внимание уделяется прогнозам дальнейшей ситуации в мире нефти и нефтяной продукции.Отметим, что организация в составе 12 государств обладала большей частью месторождений нефти во всем мире. В 1990-ых годах организацию покинул Габон, а Эквадор самостоятельно приостановил свое членство до осени 2007 года. Россия же стала наблюдателем организации в 1998 году.Корзина ОПЕКВ картеле принят такой термин, как корзина ОПЕК. Если кратко, то это выражение означает среднее арифметическое цен сортов нефти, добываемых в странах-участницах объединения. Сегодня члены ОПЕК уделяют внимание не только стоимости отдельно взятого сорта, но и цене на всю корзину ОПЕК. Если мы сравним график нефтяной корзины и график цен акций нефтяных компаний ОПЕК, то заметим корреляцию.Вот полный список стран, входящих в состав ОПЕК:АлжирИранАнголаКувейтИракГабонЭквадорЛивияНигерияКатарЭкваториальная ГвинеяСаудовская АравияСреднее значение стоимости нефти именно этих стран и составляют корзину.Последствия организации ОПЕКС временем спрос на нефть увеличивался, а страны-участницы ОПЕК провели несколько согласованных действий. Так, например, арабские участники установили в 70-х годах Нефтяное эмбарго Западных стран по причине поддержки Израиля. В ответ на это стоимость нефти на мировом рынке взлетела на 400%: с $3 до $12. На вершине спроса - летом 2008 года, баррель нефти уже стоил $140,73.Что такое ОПЕК+ и в чем отличие от ОПЕКОПЕК+ — это объединение стран, не вошедших в ОПЕК, но сотрудничающих с ним по вопросам добычи и экспорта нефти. ОПЕК+ менее организован, но все равно обладает крупными запасами нефти и обладает влиянием на мировой рынок.ОПЕК+ появилось в 2016 году на фоне недовольства крупных экспортеров нефти деятельностью ОПЕК и теперь стоимость нефти ОПЕК на сегодняшний день определяется ОПЕК+.Как в ОПЕК, так и в ОПЕК+ ни одна страна не подчиняется другой, хотя негласное влияние присутствует. Чтобы представить текущее положение дел на рынке нефти, давайте ознакомимся со списком основных стран, добывающих и экспортирующих нефть.Какие стран входят в ОПЕК+?В ОПЕК+ входят:Азербайджан;Бахрейн;Бруней;Казахстан;Малайзия;Мексика;Оман;Россия;Судан;Южный Судан.Статистика стран по уровню нефти добычиВ таком состоянии находилось распределение мировой добычи нефти по в 2020 году:США – 15,8%;Россия – 13,5%;Саудовская Аравия – 12,1%;Канада – 5,7%;Ирак – 5,6%;Китай – 4,8%;Арабские Эмираты – 4,4%;Бразилия – 3,8%;Кувейт – 3,6%;Иран - 2,5%;Венесуэла – 2,8%;Мексика – 3,3%;Нигерия – 2,3%;Норвегия – 2,1;Ангола – 2,0%.Доля других стран составляет меньшие значения, вследствие чего при необходимости они объединяются с лидерами. Этот список ярко демонстрирует, что страны-участницы ОПЕК+ далеко не уступают странам-участницам ОПЕК, что вынуждает оба объединения искать компромиссы и договариваться.График цен на нефть ОПЕК, ОПЕК+ и график цен на акции нефтяных компаний ОПЕК вы всегда можете узнать здесь.Нефтедобыча в Персидском заливеГлавное отличие – это себестоимость и транспортировка сырья. Это позволяет находиться в лучших условиях Саудовской Аравии, Ирану и другим странам Персидского залива. Если говорить просто, то в Персидском заливе:Нефть обычно лежит неглубоко и фонтанирует, то есть не требует комплексного насосного оборудования;Сырье добывается в условиях так называемого «вечного лета». Риска замерзания скважин попросту не существует.Порты располагаются в непосредственной близости к местам добычи. Расходы на трубопроводы минимальные.Себестоимость добычи нефти - от $8,5 до $12,6.Средняя цена безубыточности, учитывая транспорт, налоги и прочее – от <$10 до $22.США и КанадаА как обстоят дела с США и Канадой? Большую часть добычи в США составляет сланцевая нефть. Это - совсем другой способ вариант добычи, сильно отличающийся от добычи в России, Аравии, и других государствах. Здесь тоже кратко:Сланцевая нефть обходится дороже и добывать ее выгодно далеко не всегда: при мировых цена около $50/баррель сорта Brent.Тем не менее сланцевую добычу легче остановить в случае падения цен, а также возобновить при росте.Компании-добытчики сланцевой нефти в США и Канаде умеют защищаться финансовыми инструментами, то есть страхуются у банков от убытков при падении цен.Средняя безубыточная стоимость нефти в США составляет $40-49.Почему США не входит в ОПЕК или ОПЕК+?Между странами, добывающими нефть, всегда присутствует некое напряжение в отношениях. Первая причина - разные интересы и условия; другая причина - экономические и политические моменты, уникальные для каждого государства отдельно. США не сумели вписаться в формат отношений и при высоких ценах на нефть заняли большую нишу на нефтяном рынке.Еще один нюанс: компании США, в соответствии с американским законодательством, не могут участвовать в картелях, так как государственная власть просто-напросто не имеет права диктовать им объемы добычи и уровень стоимости. Это затрудняло партнерство Америки с другими государствами.Как новости ОПЕК влияют на мир и экономикуДля начала отметим, что новости ОПЕК публикуются регулярно: акции компаний ОПЕК растут или падают, картель призывает сократить добычу нефти или наоборот - увеличить. Все эти инфоповоды находят отражение в цене акций нефтяных компаний ОПЕК и на графиках цен на нефть ОПЕК. Объединение остро реагирует на запасы нефти самого ОПЕК в хранилищах, что сезонно из-за неравномерного использования нефти и погодных условий.В последнее время число буровых платформ, добывающих нефть в США, рекордно растет и уже составляет 387 единиц. Рост стоимости нефти позитивно влияет на бюджет и курс акций нефтяных компаний. Это привлекает дополнительные инвестиции и участников фондовых рынков для торговли, что вызывает рост акций нефтяных компаний ОПЕК. Негативные же новости и ожидания оказывают давление на стоимость акций нефтяных компаний, что зачастую серьезно сказывается на состоянии всего ...

25.08.2021

IndexaCo

Читать

WTI Crude Oil - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса WTI Crude Oil

Трейдеры курса WTI Crude Oil

Завершенные сигналы курса WTI Crude Oil

Неактивированные сигналы курса WTI Crude Oil