WTI Crude Oil прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
Ничего не найдено.

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Erlan	20.04.2026	23.04.2026	100.00	88.00	100	100.0	200
Erlan	20.04.2026	23.04.2026	98.00	88.00	100	100.0	200
Erlan	20.04.2026	22.04.2026	96.00	88.00	100	100.0	200
Erlan	20.04.2026	21.04.2026	94.00	88.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	07.04.2026	116.00	105.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	07.04.2026	116.00	105.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	02.04.2026	114.00	105.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	02.04.2026	114.00	105.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	02.04.2026	112.00	105.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	02.04.2026	112.00	105.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	02.04.2026	110.00	105.00	100	100.0	200
Erlan	02.04.2026	02.04.2026	110.00	105.00	100	100.0	200
Golden	31.03.2026	02.04.2026	107.00	101.00	100	100.0	100
Golden	31.03.2026	31.03.2026	101.00	101.00	0	0.0	-400
Golden	31.03.2026	31.03.2026	105.00	101.00	100	100.0	100
Golden	31.03.2026	31.03.2026	104.00	101.00	100	100.0	100
TradeShot	25.03.2026	26.03.2026	92.00	86.00	100	100.0	100
TradeShot	25.03.2026	26.03.2026	91.00	86.00	100	100.0	100
TradeShot	25.03.2026	25.03.2026	90.00	86.00	100	100.0	100
TradeShot	25.03.2026	25.03.2026	89.00	86.00	100	100.0	100

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
Do_Alex	WTI Crude Oil	25.05.2020	04.06.2020	33.52
Charming	WTI Crude Oil	03.08.2020	24.08.2020	39.98
Helsi	WTI Crude Oil	20.04.2026	05.05.2026	78.00
Helsi	WTI Crude Oil	20.04.2026	04.05.2026	82.00
Helsi	WTI Crude Oil	20.04.2026	01.05.2026	85.00
Helsi	WTI Crude Oil	20.04.2026	30.04.2026	88.00
Erlan	WTI Crude Oil	16.03.2026	27.03.2026	108.00
Erlan	WTI Crude Oil	16.03.2026	26.03.2026	105.00
Erlan	WTI Crude Oil	16.03.2026	25.03.2026	102.00
Hawk	WTI Crude Oil	27.02.2026	13.03.2026	64.50
Hawk	WTI Crude Oil	27.02.2026	12.03.2026	64.90
Hawk	WTI Crude Oil	27.02.2026	11.03.2026	65.30
AceTrade	WTI Crude Oil	16.02.2026	25.02.2026	61.50
AceTrade	WTI Crude Oil	16.02.2026	24.02.2026	61.00
FPro	WTI Crude Oil	27.01.2026	09.02.2026	60.20
FPro	WTI Crude Oil	27.01.2026	06.02.2026	60.40
FPro	WTI Crude Oil	27.01.2026	05.02.2026	60.60
FPro	WTI Crude Oil	27.01.2026	04.02.2026	60.80
Hawk	WTI Crude Oil	23.01.2026	04.02.2026	59.20
Hawk	WTI Crude Oil	23.01.2026	03.02.2026	59.40

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 8 мая 2026

В четверг рынки резко упали, так как оптимизм по поводу мирного соглашения с Ираном, который возник за ночь, сменился новым скептицизмом по поводу предстоящего урегулирования в Ормузском проливе, что привело к падению индекса S&P 500 с рекордной отметки и резкому внутридневному колебанию цен на сырую нефть. Доллар США восстановился после раннего снижения и закрылся в качестве основной валюты с наилучшими показателями на сессии, в то время как рост доходности казначейских облигаций и "ястребиные" комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари усилили осторожный настрой в преддверии пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе.Анализ экономических показателей за 7 маяТорговый баланс Австралии за март 2026 года: -1,84млрд. (прогноз 4,0 млрд.; предыдущий прогноз 5,69 млрд.)Производственные заказы в Германии в марте 2026 года: 5,0% м/м (прогноз 1,1% м/м; предыдущий прогноз 0,9% м/м)Уровень безработицы в Швейцарии в апреле 2026 года: 3,0% (прогноз 3,1%; предыдущие 3,1%)Розничные продажи в еврозоне в марте 2026 года: 1,2% г/г (прогноз на 1,1% г/г; предыдущий прогноз на 1,7% г/г)Число сокращений рабочих мест в США в апреле 2026 года: 83,39 тыс. (прогноз на 56,0 тыс.; предыдущий прогноз на 60,62 тыс.)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 2 мая 2026 года: 200,0 тыс. (205,0 тыс. прогноз; 189,0 тыс. предыдущий)Удельные затраты на рабочую силу в США в первом квартале 2026 года: 2,3% кв/кв (прогноз 3,0% кв/кв; предыдущий 4,4% кв/кв)Рост производительности труда в несельскохозяйственном секторе США в 1 квартале 2026 года: 0,8% кв/кв (прогноз 2,0% кв/кв; предыдущий прогноз 1,8% кв/кв)Расходы на строительство в США в марте 2026 года: 0,6% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз -0,3% м/м)Ожидания потребительской инфляции в США на Апрель 2026 года: 3,6% (прогноз на 3,6%; предыдущие 3,4%)В четверг американские военные заявили, что Иран атаковал три военных корабля США.США ожидают ответа Ирана на их предложение о сделке по прекращению войны и открытию Ормузского пролива.Динамика цен на рынкеРыночная сессия четверга характеризовалась напряженностью между стремлением к риску, которое нарастало в азиатские часы, и резким разворотом в середине сессии, поскольку вновь возникли сомнения в том, что соглашение между США и Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива действительно неизбежно. Более ранний оптимизм привел к тому, что японские акции достигли рекордных максимумов и оказали поддержку валютам, привязанным к сырьевым товарам, но настроения значительно изменились по мере открытия дневной сессии в США.Сырая нефть марки WTI была самым волатильным активом сессии, и динамика цен на нее четко отслеживала динамику геополитических настроений. Цены резко упали примерно с 92-93 долларов на открытии торгов в Лондоне, ненадолго опустившись ниже 90 долларов перед открытием торгов в США, а затем восстановились почти до 94 долларов в начале американской сессии. Цена на нефть опустилась около 92,68 доллара, что практически не изменилось за день (-0,28%). В конце заседания поступили сообщения о нескольких взрывах, которые были слышны вблизи портового города на юге Ирана, а иранское государственное телевидение заявило, что американские военные атаковали иранский нефтяной танкер. Эти запоздалые отчеты, похоже, вызвали новый виток волатильности.Индекс S&P 500 снизился на 0,25% и закрылся около отметки 7342, отступив от недавнего рекордного уровня. Большую часть азиатской сессии индекс держался вблизи отметки 7380 и вырос до максимума около 7385 около 10:30 утра по восточному времени, после чего резко развернулся, достигнув минимума около 7320. Распродажа, по-видимому, совпала с общей переоценкой ожиданий по срокам заключения сделок, а также с повышением доходности казначейских облигаций, которое продолжалось во второй половине дня.Золото закрылось с повышением на 0,44%, достигнув отметки в 4 711 долларов, что является одним из самых динамичных активов сессии. На открытии Лондонской биржи металл резко подорожал, преодолев отметку в 4 750 долларов, после чего консолидировался. Около 10:30-11:00 утра по восточному времени он достиг сессионного максимума в районе 4765 долларов, а затем откатился назад вместе с более широкими рынками, ненадолго коснувшись поддержки в районе 4689 долларов, прежде чем восстановиться. Устойчивость золота по отношению к акциям и биткоину, возможно, отражает его эпизодическую роль в качестве геополитического хеджирования в текущих условиях, хотя конкретного катализатора падения в конце сессии обнаружено не было, что, вероятно, объясняется восстановлением курса доллара.Биткойн снизился на 1,56% и закрылся около 80 159 долларов. Криптовалюта ненадолго подскочила до отметки около 81 750 долларов на открытии торгов в Лондоне, а затем стабильно возвращала прибыль в течение оставшейся части сессии, опустившись до минимумов около 79 460 долларов около 13:00-23:00 по восточному времени, прежде чем частично стабилизироваться. Падение биткоина было более резким, чем у акций, и, по-видимому, отражало более широкое ухудшение склонности к риску во второй половине дня в США.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 4 базисных пункта (+0,90%) и приблизилась к отметке 4,389%, торгуясь в узком диапазоне примерно 4,33-4,34% в ходе азиатской и лондонской сессий, прежде чем начать уверенный рост после открытия торгов в США. Доходность на короткое время достигла сессионного максимума в районе 4,405%, что частично совпало с высказываниями президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари, предупредившего, что длительное закрытие Ормузского пролива может вынудить ФРС повысить ставку. Кашкари, который был в числе несогласных на заседании ФРС на прошлой неделе по поводу формулировок дальнейших указаний, повторил, что он “очень осторожен” в отношении прогноза инфляции и что нельзя допустить, чтобы повышенная инфляция стала новой нормой.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США закрылся с наилучшей динамикой по основной валюте на сессии, восстановившись после более слабого курса после продолжительного ралли во второй половине дня, которое продолжалось до закрытия торгов.В ходе азиатской сессии доллар торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде, возможно, с медвежьим уклоном. На фоне сессии японский Nikkei вырос более чем на 4% по итогам "Золотой недели", китайский юань достиг многолетних максимумов по отношению к доллару, а сырьевые валюты, такие как AUD и NZD, держались вблизи недавних максимумов на фоне ослабления опасений на Ближнем Востоке и роста акций в среду. Отсутствие значимых катализаторов, характерных для США, вероятно, лишило доллар направленного импульса, а склонность региона в целом к риску, по-видимому, ограничила его привлекательность.После открытия торгов в Лондоне доллар США упал по отношению к основным валютам в чистом выражении, хотя движение было относительно сдержанным. Доллар США быстро стабилизировался и торговался в основном в боковом тренде в течение оставшейся части европейской сессии. Европейские данные были неоднозначными: производственные заказы в Германии неожиданно выросли, хотя этот скачок можно было частично объяснить накоплением запасов до конфликта, а не органическим ростом спроса, что ограничило позитивный сигнал. Строительная активность как в Германии, так и в Великобритании резко снизилась. Что касается денежно-кредитной политики, то Нагель из ЕЦБ указал на возможность повышения ставок, если прогноз не сможет заметно улучшиться, в то время как Виллеруа смягчил этот сигнал, предостерегая от спекуляций на конкретных сроках. Стабилизация доллара, несмотря на неоднозначные европейские сигналы, свидетельствовала о том, что основной движущей силой в эти часы были более широкие геополитические настроения, а не какой-либо отдельный выпуск данных.После открытия американской сессии доллар сначала продолжил боковое снижение, а затем начал устойчивое ралли против всех основных валют, показанное на графике оверлея. "Ястребиные" высказывания президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари по поводу процентных ставок, сделанные на мероприятии в Маркетте, штат Мичиган, и более широкий всплеск неопределенности в отношении сделки с Ираном, возможно, способствовали поддержке доллара во второй половине дня. Представитель ФРС Коллинз высказала более мягкую позицию, подтвердив свои ожидания снижения ставок в будущем, хотя ее комментарии, по-видимому, существенно не повлияли на динамику доллара. Рост доходности казначейских облигаций США во второй половине дня, возможно, оказал дополнительное давление на валюту.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 8 маяСредняя прибыль наличными в Японии за март 2026 года (23:30 GMT)Окончательные данные индекса PMI S&P Global Services для Японии за апрель 2026 года (00:30 GMT)Торговый баланс Германии за март 2026 года (06:00 GMT)Промышленное производство Германии за март 2026 года (06:00 GMT)Индекс цен на жилье Halifax в Великобритании за апрель 2026 года (06:00 GMT)Индекс потребительского доверия в Швейцарии за апрель 2026 года (07:00 GMT)Выступление президента ЕЦБ Лагард в еврозоне (07:00 GMT)Выступление де Гиндоса в ЕЦБ еврозоны (07:05 GMT)Ипотечная ставка BBA в Великобритании за апрель 2026 года (09:00 GMT)США Выступление Кука в ФРС в 9:45 утра по ГринвичуВыступление Чиполлоне в ЕЦБ еврозоны в 12:00 дня по ГринвичуОбновление информации о ситуации на рынке труда Канады за апрель 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуДанные о занятости в обрабатывающей промышленности США за апрель 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуОбновление информации о ситуации на рынке труда США за апрель 2026 года в 12:30 дня по ГринвичуИндекс потребительских настроений Мичиганского университета за май 2026 года в 14:00 дня по ГринвичуОптовые запасы в США за март 2026 года в 14:00 дня по ГринвичуВыступление Шнабеля в ЕЦБ еврозоны в 16:00 дня по ГринвичуВыступление Гулсби в ФРС США в 23:30 дня по ГринвичуВыступление Дейли в ФРС США 23:30 GMTВыступление Уоллера из Федеральной резервной системы США в 23:30 GMTВыступление Боумана из Федеральной резервной системы США в 23:30 GMTНа пятничной сессии будут опубликованы две важные статистические данные по США, которые могут повлиять на рынки в потенциально противоречивых направлениях. Ожидается, что апрельский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе покажет первое за почти год двукратное подряд увеличение числа рабочих мест, а опубликованные в четверг данные о первичных заявках на пособие по безработице в целом благоприятно скажутся на рынке труда: количество увольнений остается низким, несмотря на небольшой отскок от почти многолетних минимумов. Сообщение президента Трампа в социальных сетях, намекающее на сильные показатели занятости, усилило спекуляции перед публикацией данных, хотя этот комментарий пока не подтвержден.Наряду с данными о занятости, отчет Мичиганского университета о потребительских настроениях будет внимательно отслеживаться на предмет сигналов о том, как домохозяйства справляются с продолжающимся шоком цен на энергоносители и геополитической неопределенностью, связанной с конфликтом с Ираном. Учитывая, что инфляция уже стабильно превышает целевой показатель ФРС, а Кашкари в четверг предупредил, что длительное закрытие Ормузского пролива может подтолкнуть следующее повышение процентной ставки, ухудшение потребительского доверия или скачок инфляционных ожиданий в опросе могут усилить нарратив о жесткой политике.Рынки, вероятно, будут чувствительны к тому, насколько эти два отчета будут соответствовать друг другу: сильный рынок труда в сочетании с ослаблением настроений и завышенными инфляционными ожиданиями может оказаться особенно сложной комбинацией для рисковых активов в преддверии выходных.Наконец, данные по занятости в Канаде, вероятно, станут важным фактором волатильности канадского доллара, что делает канадский доллар одним из главных активов, за которым следует следить для краткосрочных торговых возможностей перед ...

08.05.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 7 мая 2026

Оптимизм по поводу мирного соглашения между США и Ираном повлиял на торги среды, в результате чего нефть марки WTI подешевела более чем на 7%, американские фондовые индексы поднялись до новых исторических максимумов, а доллар значительно подешевел по отношению к основным валютам. Сообщения о возможном заключении рамочного соглашения о постепенном открытии Ормузского пролива, а также скоординированная смена тона со стороны высокопоставленных чиновников в Вашингтоне привели к одному из самых решительных шагов по снижению риска, которые были предприняты с начала конфликта в конце февраля.Анализ экономических показателей за 6 маяИзменение уровня занятости в Новой Зеландии за 1 квартал 2026 года: 0,2% кв/кв (прогноз 0,3% кв/кв; предыдущий прогноз 0,5% кв/кв)Уровень безработицы в Новой Зеландии за 1 квартал 2026 года: 5,3% (прогноз - 5,3%; предыдущий прогноз - 5,4%)Производственный индекс Австралии AIG за апрель 2026 года: -27,9 (прогноз -30,0; предыдущий прогноз -27,9)Индекс деловой активности в сфере услуг Китая за апрель 2026 года: 52,6 (прогноз 52,5; предыдущий показатель 52,1)Агентство Axios сообщило, и впоследствии это подтвердил пакистанский дипломатический источник, на который ссылается Reuters, что США и Иран близки к заключению рамочного соглашения, которое постепенно откроет Ормузский пролив и снимет американскую морскую блокаду иранских портовИтоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Еврозоне за апрель 2026 года: 47,6 (прогноз 47,4; предыдущий прогноз 50,2)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Германии за апрель 2026 года: 46,9 (прогноз 46,9; предыдущий прогноз 50,9)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг S&P в Великобритании за апрель 2026 года: 52,7 (прогноз 52,0; предыдущий прогноз 50,5)Индекс потребительских цен в еврозоне за март 2026 года: 2,1% г/г (прогноз 1,6% г/г; -3,0% г/г ранее); 3,4% м/м (прогноз 3,0% м/м; -0,7% м/м ранее)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 1 мая 2026 года: 6,45% (предыдущий рост на 6,37%)Национальный отчет ADP по занятости в США за апрель 2026 года: 109,0 тыс. (прогноз на 70,0 тыс.; предыдущий рост на 62,0 тыс.)Индекс деловой активности от Ivey в Канаде за апрель 2026 года: 57,7 (прогноз 50,0; предыдущий показатель 49,7)Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 1 мая 2026 года: -2,31 млн (-6,23млн ранее)Президент Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что США прекратят свою военную кампанию и снимут блокаду Ормузского пролива, “при условии, что Иран согласится предоставить то, о чем было договорено”, добавив, что “если они не согласятся, начнутся бомбардировки".Трамп также подтвердил, что проект Freedom, миссия США по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, была приостановлена в качестве меры укрепления доверия, пока продолжаются переговоры о сделке.Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби предостерег от рефлекторного снижения процентных ставок в ожидании роста производительности за счет искусственного интеллекта, отметив, что превентивное смягчение, связанное с ожидаемым будущим экономическим ростом, может скорее усилить инфляцию, чем ослабить ее.Широкое влияние рыночных ценСессия среды была почти полностью определена ослаблением геополитической напряженности. Сочетание скоординированных сигналов о деэскалации со стороны высокопоставленных должностных лиц США и распространяющихся сообщений о рамочной сделке с Ираном привело к резкому снижению премии за геополитический риск в ценах на нефть, в то время как рисковые активы в целом выросли. Дальнейшую поддержку сессии оказало ралли производителей чипов во главе с AMD после публикации во вторник данных о доходах в нерабочее время и значительно более сильных, чем ожидалось, данных по занятости от ADP.Нефть марки WTI продемонстрировала самую сильную динамику за сессию, подешевев на 7,05% и закрывшись около 92,50 доллара за баррель. Цены на нефть уже начали снижаться в ходе поздней сессии вторника из-за комментариев министра обороны Хегсета, госсекретаря Рубио и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Кейна, направленных на деэскалацию, а продажи резко ускорились в ходе лондонской сессии, поскольку был распространен отчет Axios о потенциальном рамочном соглашении. В течение дня WTI достигла минимума около 87 долларов, после чего резко восстановилась после того, как в США рынок открыт, во второй половине дня цены на нефть стабилизировались в диапазоне 92-93 доллара, поскольку общие условия сделки оставались неопределенными. Масштабы снижения, вероятно, отражают значительную премию за риск, которая выросла в ценах на сырую нефть после ударов по Ирану под руководством США в конце февраля.Золото подорожало на 3,17% и закрылось на отметке $4 695,00, достигнув нового рекордно высокого уровня. Драгоценный металл уверенно дорожал с начала азиатской сессии, продвигаясь вперед как на лондонской, так и в начале американской сессиях, прежде чем немного снизиться к закрытию. Одновременный рост цен на золото наряду с акциями и падением цен на нефть может отражать сочетание общей слабости доллара и некоторой остаточной неопределенности в отношении того, сохранится ли предложенная схема, поскольку золото играет двойную роль в качестве хеджирования доллара и геополитического барометра, что, возможно, способствует росту цен на сессии.Индекс S&P 500 вырос на 1,24% и закрылся на отметке 7 361,7, достигнув новых исторических максимумов в ходе сессии. В ночные часы азиатской сессии динамика цен была сдержанной, а затем резко ускорилась в начале лондонской сессии, так как появились новости о сделке с Ираном, а фьючерсы на американские акции выросли за счет роста за ночь. Укрепление позиций чипмейкера AMD после значительного роста прибыли обеспечило дополнительный положительный эффект для акций. Во второй половине дня индекс ненадолго достиг сессионного максимума в районе 7369 пунктов, после чего немного снизился к закрытию торгов.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно на 6 базисных пунктов и составила около 4,357%. Этот шаг, вероятно, отражает снижение ожиданий ужесточения политики ФРС, поскольку снижение цен на нефть ослабило краткосрочный инфляционный риск, при этом агентство Bloomberg отметило, что “ставки на повышение ставок Федеральной резервной системы снизились” на фоне падения цен на сырую нефть. Представители ФРС Гулсби и Мусалем выступили в ходе заседания, каждый из которых назвал инфляцию наиболее значимым риском, но ни один из них, по-видимому, не оказал существенного влияния на рыночные цены в тот день, учитывая преобладание геополитического сценария.Биткойн закрылся незначительно выше, поднявшись на 0,18% до $81 538,80, после заметного внутридневного роста. Криптовалюта выросла примерно с 81 000 долларов до пика около 82 811 долларов во время лондонской сессии, возможно, благодаря более широкому импульсу, связанному с риском, прежде чем потерять большую часть этих прибылей во второй половине дня в США. Низкие чистые показатели Биткоина по отношению к акциям и золоту свидетельствуют о том, что он не в полной мере участвовал в обсуждении темы риска в течение дня.Растущие шансы на прекращение конфликта на Ближнем Востоке привели к падению цен на нефть в ходе сессии. Когда макроэкономические данные меняются так быстро, торговля с учетом волатильности требует глубокой сосредоточенности и достаточного капитала, чтобы обеспечить себе преимущество.Если у вас есть правильные фундаментальные представления, но размер личного счета ограничен, вам может помочь Funded Trading Plus. Они предлагают ознакомительные пакеты, стоимость которых начинается всего с 89,00 долларов США, при этом разрешены статические просадки, торговля на новостях и выход в выходные дни!Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ среду доллар США торговался в целом с понижением под давлением сохраняющегося интереса к риску, связанного с развитием событий вокруг мирного соглашения между США и Ираном. Доллар США неуклонно падал с открытия азиатской сессии примерно за час до открытия американской сессии, после чего частично восстановился и торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде во второй половине дня. На момент закрытия торгов в среду доллар демонстрировал низкую динамику по отношению ко всем основным валютам корзины, зафиксировав рост только по отношению к канадскому доллару.В ходе азиатской сессии доллар сразу же оказался под сильным давлением со стороны продавцов, поскольку рынки восприняли произошедшую за ночь смену тона высокопоставленных официальных лиц США по иранскому конфликту. Валюты, чувствительные к риску, возглавили рост: австралийский доллар достиг нового четырехлетнего максимума по отношению к доллару США, а новозеландский доллар достиг самого высокого уровня за последние два месяца. Несмотря на то, что рынки Японии оставались закрытыми в связи с продолжительными праздниками, пара USD/JPY все же заметно снизилась в ходе сессии (дополнительные интервенции?). За этот период индекс DXY снизился примерно с 98,30 до 97,89, поскольку доллар США демонстрировал снижение по всем направлениям. Индекс деловой активности в сфере услуг от RatingDog в Китае оказался выше прогнозов и составил 52,6, а сводный индекс деловой активности значительно превзошел их, составив 53,1, что добавило еще один уровень позитивного отношения к рискам и укрепило мнение об устойчивости внутреннего спроса на китайские активы.Лондонская сессия привела ко второму и более резкому ослаблению доллара, поскольку был опубликован отчет Axios о потенциальном рамочном соглашении, за которым последовало подтверждение Пакистаном этой информации через агентство Reuters, а военно-морские силы Ирана объявили о новых протоколах транзита через Ормузский пролив. Индекс DXY вырос до сессионного минимума в районе 97,63. Примечательно, что окончательные апрельские индексы деловой активности в сфере услуг для Франции (46,5), Германии (46,9) и еврозоны в целом (47,6) были опубликованы в зоне сокращения, и каждый из них заметно снизился по сравнению с предыдущими показателями, что обычно оказывает давление на евро. Вместо этого евро укрепился на фоне более широкого движения против доллара, что говорит о том, что геополитический сценарий доминировал над любыми традиционными реакциями, основанными на данных, в течение этого периода. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании оказался относительно хорошим показателем, составив 52,7 против прогноза в 52,0 и улучшившись с 50,5 в предыдущем отчете, что, возможно, оказало некоторую независимую поддержку фунту стерлингов. Индекс потребительских цен в еврозоне за март оказался выше прогноза как на месячной, так и на годовой основе, что потенциально заслуживает внимания в контексте будущих обсуждений политики ЕЦБ.В ходе американской сессии доллар частично восстановился после сессионных минимумов за час до открытия Нью-Йоркской биржи, при этом индекс DXY отскочил от уровня около 97,63 обратно к области 98,00-98,10, прежде чем стабилизироваться на волатильной, преимущественно боковой торгах в течение дня. Апрельский отчет ADP о занятости показал заметное превышение ожиданий, достигнув 109 000 против прогнозируемых 70 000, что является самым сильным показателем за более чем год и, возможно, оказало некоторую незначительную поддержку доллару. Индекс PMI Ivey Канады также резко удивил, достигнув 57,7 против прогнозируемых 50,0, хотя USD/CAD была единственной основной парой, где доллар показал чистый дневной рост, закрывшись с повышением примерно на 0,16% до 1,36375. Комментарии ФРС Гулсби и Мусалема были осторожными в отношении снижения процентных ставок, хотя ни один из выступающих, похоже, не смог существенно изменить настроения, учитывая доминирующую геополитическую обстановку.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 7 маяПротокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике в 23:50 по ГринвичуТорговый баланс Австралии за март 2026 года в 01:30 по ГринвичуЗаказы на продукцию обрабатывающей промышленности Германии за март 2026 года в 06:00 по ГринвичуУровень безработицы в Швейцарии за апрель 2026 года в 07:00 по ГринвичуВыступление де Гуиндоса в ЕЦБ еврозоны в 07:15 по ГринвичуВалютные резервы Китая за апрель 2026 годаИндекс PMI строительного сектора Великобритании S&P за апрель 2026 года в 08:30 по ГринвичуРозничные продажи в еврозоне за март 2026 года в 09:00 по ГринвичуСокращения рабочих мест в США за апрель 2026 года в 11:30 по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США за 2 мая 2026 года 12:30 GMTПредварительные данные по удельным затратам на рабочую силу и производительности внесельскохозяйственного сектора США на 31 марта 2026 г. в 12:30 GMTВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 12:40 GMTОжидания потребительской инфляции в США на апрель 2026 г. в 15:00 GMTВыступление Шнабеля в ЕЦБ еврозоны в 17:00 GMTВыступление Хаммака в ФРС США в 18:05 GMTИзменение потребительского кредитования в США на март 2026 г. в 19:00 GMTВыступление Уильямса в ФРС США в 19:30 GMTБаланс ФРС США на 6 мая 2026 г. в 20:30 GMTКалендарь четверга насыщен потенциальными катализаторами, хотя геополитические заголовки, связанные с Развитие событий в рамках соглашения между США и Ираном может продолжать затмевать любые запланированные публикации данных.Предварительные данные по удельным затратам на рабочую силу и производительности труда в несельскохозяйственном секторе США за первый квартал, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу, имеют особое значение, учитывая заявления Гулсби в среду о росте производительности, ажиотаже вокруг ИИ и инфляционном риске. Любой неожиданный рост производительности может усилить рыночные дебаты о том, насколько агрессивно ФРС должна реагировать на всплеск производительности, который еще не полностью отразился в данных.Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице будут отслеживаться в качестве краткосрочной проверки состояния рынка труда перед пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе.В Европе запланированы выступления представителей ЕЦБ де Гуиндоса, Лейна и Шнабеля, и рынки могут следить за любой реакцией на резкое сокращение индексов PMI в сфере услуг еврозоны в среду и превышение прогнозов по индексам цен производителей. На заднем плане ключевым фактором, неопределенным на этой сессии, остается ожидаемая реакция Ирана на меморандум о взаимопонимании США через ...

07.05.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 6 мая 2026

Заверения Вашингтона в том, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном остается в силе, привели к решительному сдвигу в сторону склонности к риску во вторник, подняв индекс S&P 500 до новых исторических максимумов, в то время как сырая нефть восстановила большую часть роста военных премий в понедельник. Доллар торговался нестабильно на протяжении всей сессии, закрывшись разнонаправленно, но в целом с явным понижением, поскольку потери по отношению к евро, фунту, франку и австралийскому доллару перевесили явный рост по отношению к японской иене.Анализ экономических показателей за 5 маяОкончательный глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от S&P за апрель 2026 года: 50,7 (прогноз 50,3; предыдущий прогноз 46,3)Расходы домохозяйств Австралии в марте 2026 года: 6,3% г/г (прогноз на 5,1% г/г; предыдущий прогноз на 4,6% г/г)Резервный банк Австралии повышает процентную ставку по наличным средствам до 4,35% третий раз подрядТемпы роста индекса потребительских цен в Швейцарии в апреле 2026 года: 0,6% г/г (прогноз - 0,8% г/г; предыдущий прогноз - 0,3% г/г)Торговый баланс Канады за март 2026 года: 1,78 млрд. (прогноз -3,4 млрд.; предыдущий прогноз -5,74 млрд.)Количество разрешений на строительство в США в марте 2026 года: -11,4% м/м (предыдущий прогноз - 11,0% м/м)Торговый баланс США за март 2026 года: -60,3 млрд. (прогноз -61,4 млрд.; предыдущий прогноз -57,3 млрд.)Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Канады от S&P за апрель 2026 года: 49,2 (прогноз - 47,6; предыдущий прогноз - 47,2)Итоговый глобальный индекс деловой активности в сфере услуг от S&P в США за апрель 2026 года: 51,0 (прогноз 51,3; предыдущий 49,8)Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в США за апрель 2026 года: 53,6 (прогноз 53,7; предыдущий 54,0)Занятость в сфере услуг от ISM в США за апрель 2026 года: 48,0 (прогноз 45,0; предыдущий 45,2)Новые заказы в сфере услуг от ISM в США за апрель 2026 года: 53,5 (прогноз 60,0; предыдущий прогноз 60,6)Деловая активность ISM в сфере услуг в США в апреле 2026 года: 55,9 (прогноз 53,5; предыдущий прогноз 53,9)Цены на услуги ISM в США в апреле 2026 года: 70,7 (прогноз 71,0; предыдущий прогноз 70,7)Количество уволенных сотрудников в США в марте 2026 года: 3,17 млн (прогноз 2,95млн; предыдущий прогноз 2,97млн)Число открытых вакансий в США в марте 2026 года: 6,87 млн (прогноз - 6,9 млн; предыдущий прогноз - 6,88 млн)Продажи новых домов в США в марте 2026 года: 7,4% м/м (прогноз - 4,9% м/м; предыдущий прогноз -17,6% м/м).Глобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 5 мая 2026 года: 1,5% (-2,7% ранее)Член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо заявил во вторник, что он не видит достаточных оснований для повышения ставокДинамика цен на рынке в целомЗаседание, состоявшееся во вторник, ознаменовалось отходом от опасений, вызванных эскалацией напряженности в понедельник. На брифинге в Пентагоне министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердили, что режим прекращения огня между США и Ираном, которому уже около месяца, остается в силе. Госсекретарь Марко Рубио охарактеризовал “Проект Свобода”, военную операцию США по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, как сугубо оборонительную, отметив, что американские войска откроют огонь только в том случае, если их подвергнут обстрелу. Эти заверения помогли частично развеять опасения, вызванные предыдущей сессией, когда акции выросли до рекордных значений, в то время как сырая нефть вернулась к снижению.Сырая нефть марки WTI продемонстрировала явную слабость по итогам сессии, подешевев на 2,19% до отметки около 99,75 доллара за баррель, отступив от резкого роста в понедельник. Сегодняшняя динамика цен показала, что сырая нефть торговалась в относительно узком диапазоне от 101 до 102 долларов в течение азиатской сессии, ненадолго поднявшись в ранние часы в Лондоне, а затем резко упала на открытии торгов в Нью-Йорке ниже 100 долларов, достигнув внутридневного минимума около 98,69 доллара, после чего частично восстановилась к закрытию. Это изменение, по-видимому, совпало с заверениями Пентагона, хотя уровень добычи нефти остается значительно повышенным по сравнению с доконфликтным уровнем.Индекс S&P 500 вырос на 0,86% и закрылся примерно на отметке 7261, достигнув нового исторического максимума. Индекс уверенно рос с открытия торгов в Нью-Йорке и рос на протяжении всей американской сессии, чему отчасти способствовал широкий рост цен на технологии, когда производители чипов достигли рекордных уровней. Слабость цен на нефть и стабильность режима прекращения огня, вероятно, также были бычьими факторами в этот день.Золото подорожало на 0,75%, составив около 4555 долларов за унцию. В начале американской сессии цены на драгоценный металл в Азии неуклонно росли, достигнув внутридневного максимума около 4587 долларов на открытии торгов в Нью-Йорке, после чего во второй половине дня снизились. Скромный дневной прирост, несмотря на ослабление опасений немедленной эскалации, вероятно, отражает недавнее мнение о том, что золото в большей степени зависит от укрепления и ослабления доллара США, чем от факторов геополитического риска.Биткоин вырос на 2,01%, достигнув отметки в 81 719 долларов, что является самым высоким показателем за сессию среди основных активов, отслеживаемых здесь. Криптовалюта выросла как во время азиатской сессии, так и на открытии торгов в Нью-Йорке, что в целом отражает улучшение отношения к риску.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 4,416%, согласно отдельному графику. Доходность снизилась в Азии и Лондоне, а затем упала более заметно около 10:00 утра по восточному времени, когда одновременно были опубликованы индекс деловой активности в сфере услуг ISM и данные о вакансиях JOLTs. Индекс ISM составил 53,6, что немного ниже прогноза в 53,7 и ниже мартовских 54,0. Субиндекс новых заказов зафиксировал резкое снижение на 7,1 процентного пункта до 53,5 с 60,6 в марте.Число открытых вакансий практически не изменилось и составило 6,87 млн, что немного ниже прогноза в 6,9 млн. Скромное ралли на рынке облигаций наряду с ростом цен на акции может отражать благоприятное восприятие данных, а замедление роста заказов, возможно, снизит опасения по поводу краткосрочного инфляционного давления, не сигнализируя о более широком сокращении. Индекс цен ISM остался на прежнем уровне 70,7%, достигнув самого высокого значения с октября 2022 года, что свидетельствует о том, что инфляционное давление в секторе услуг остается повышенным.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался нестабильно на протяжении всей сессии вторника, закрывшись разнонаправленно по отношению к основным валютам. Хотя доллар продемонстрировал явный рост по отношению к японской иене, потери по отношению к евро, фунту, швейцарскому франку и австралийскому доллару придают общей дневной картине медвежий оттенок.В ходе азиатской сессии доллар торговался неустойчиво, но в чистом виде вырос. Ликвидность была ниже, чем обычно, из-за государственных праздников в Японии и материковом Китае, что привело к снижению активности и удержанию основных валютных пар в узких диапазонах. Индекс DXY постепенно вырос с отметки 98,27 до сессионного пика в районе 98,58 к началу лондонской сессии. Пара USDJPY продолжила расти, поскольку иена продолжила свое недавнее падение, в конечном итоге вырвавшись из диапазона, который был ограничен предыдущими уровнями интервенций.Лондонская сессия принесла чистый медвежий тренд для доллара. Наиболее заметным событием в области денежно-кредитной политики стало решение РБА повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, что соответствовало ожиданиям рынка, но сопроводительная речь главы банка Англии Буллока на пресс-конференции была выдержана в нейтральном тоне. Поскольку совет директоров дал понять, что у него есть “возможность посидеть и посмотреть, что произойдет” в условиях текущей геополитической ситуации, "ястребиные" ставки были снижены, и следующее ожидаемое повышение было перенесено как минимум на сентябрь.Апрельский индекс потребительских цен в Швейцарии составил 0,6% в годовом исчислении против прогноза в 0,8%, при этом базовый показатель также снизился до 0,3%, хотя ожидается, что ШНБ справится с текущим шоком от поставок энергоносителей, учитывая характер ценового давления.В ходе американской сессии курс доллара сначала снизился, но после закрытия торгов в Лондоне в целом восстановился. Данные, опубликованные на 10:00 утра по восточному времени, включая индекс деловой активности в сфере услуг ISM на уровне 53,6 и число открытых рабочих мест в JOLTs на уровне 6,87 млн, оказались немного ниже ожиданий, но не привели к решительному изменению направления.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 6 маяОкончательные данные индекса PMI S&P Global Services за апрель 2026 года (11:00 GMT)Данные о потребительских расходах домохозяйств Австралии за март 2026 года (1:30 GMT)Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке от 5 мая 2026 года (4:30 GMT)Пресс-конференция Резервного банка Австралии (5:30 GMT)Данные об уровне инфляции в Швейцарии за апрель 2026 года (6:30 GMT)Окончательные данные по разрешениям на строительство в США за март 2026 года (12:00 GMT)Торгово-экономический баланс Канады за март 2026 года (12:30 GMT)Выступление президента ЕЦБ Лагард (12:30 GMT)Торгово-экономический баланс США за март 2026 года (12:30 GMT) 12:30 GMTГлобальный индекс цен на молочную продукцию Новой Зеландии за 5 мая 2026 г.Индекс PMI S&P Global Services Канады за апрель 2026 г. в 13:30 GMTОкончательный индекс PMI S&P Global Services США за апрель 2026 г. в 13:45 GMTПродажи новых домов в США за март 2026 г. в 14:00 GMTОткрытия и увольнения в США за март 2026 г. в 14:00 GMTИндекс PMI ISM Services США за апрель 2026 г. в 14:00 GMTВыступление Боумана в ФРС в 14:00 GMTВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 15:40 GMTВыступление Вудса в Банке Англии в 16:30 GMTВыступление Барра в ФРС В 16:30 по ГринвичуВо вторник главным событием станет решение Резервного банка Австралии по процентной ставке за май в 4:30 утра по Гринвичу, за которым последует пресс-конференция в 5:30 утра по Гринвичу. Учитывая, что показатель инфляции TD-MI в Австралии значительно ниже прогнозируемого уровня (0,6% м/м) и данные по выдаче разрешений на строительство за месяц отсутствуют, рынки могут внимательно следить за любыми сигналами к смягчению денежно-кредитной политики.В 12:30 по Гринвичу выступит президент ЕЦБ Лагард на фоне того, что представители ЕЦБ прямо указали на возможное повышение ставки в июне, а опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ резко повысил ожидания по инфляции на 2026 год.На американской сессии во второй половине дня ожидается насыщенная программа, включающая индекс PMI сектора услуг ISM, данные о вакансиях JOLTs и данные о торговом балансе в 14:00 по Гринвичу. Все эти данные могут повлиять на оценку рынком траектории политики Федеральной резервной системы на фоне роста премии за инфляционный риск на энергетических рынках, вызванного Ормузским ...

06.05.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, AUD/NZD, currency, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Рынки готовятся к принятию решения РБА, а индекс PMI США находится на подъеме

Главные макроэкономические новостиВ центре внимания решение РБА по ставке: Рынки полностью готовы к тому, что Резервный банк Австралии повысит ставки сегодня на 25 базисных пунктов до 4,35% по ставке денежной политики (третий раз подряд), сопроводительное заявление и пресс-конференция имеют решающее значение для получения информации о том, будет ли РБА и дальше придерживаться "ястребиного" курса.Устойчивость промышленного производства в США: Последние данные по производственным заказам за март превзошли ожидания (фактический показатель: 1,5% м/м, консенсус-прогноз: 0,5%, февраль: 0,3%, пересмотренный с 0%), подтвердив мнение Федеральной резервной системы о том, что рост будет продолжаться дольше, и сохранив доходность казначейских облигаций США на высоком уровне.Мирные переговоры на Ближнем Востоке зашли в тупик: месячное соглашение о прекращении огня между США и Ираном, заключенное 8 апреля, теперь находится под угрозой срыва, поскольку США и Иран вступили в перестрелку в Персидском заливе из-за содействия ВМС США проходу двух кораблей под флагом США через Ормузский пролив. Иран также атаковал ОАЭ баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками. Нефть марки Brent подорожала на 4,5% и закрыла американскую сессию в понедельник на уровне 114,07 доллара за баррель.Наблюдение за интервенциями по иене: После резких колебаний на прошлой неделе, когда пара USD/JPY упала на 2,4% в четверг, 30 апреля, с максимума 160,73, пара стабилизировалась около 156,50, но трейдеры по-прежнему опасаются возможных вторичных интервенций из Токио во время перекрытия между Лондоном и Нью-Йорком.Ключевые макроэкономические темыРасхождения в денежно-кредитной политике: наметился четкий разрыв между выжидательным подходом ФРС и возможностью выборочного ужесточения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Австралия/Япония) для борьбы с импортной инфляцией.Возврат реальной доходности: поскольку инфляционные ожидания стабилизируются, но номинальная доходность остается высокой, растущая реальная доходность начинает оказывать давление на спекулятивно растущие акции и малодоходные активы, такие как золото.Недавний отскок (ср. по пт.), наблюдавшийся по золоту (XAU/USD), закончился на отметке 4645 долларов США, что находится прямо под 20-дневной скользящей средней (4700 долларов США), выступая в качестве ключевого краткосрочного сопротивления.Реорганизация цепочки поставок: обсуждения торговых тарифов в выходные дни продолжают стимулировать институциональную ротацию, направленную на развитие промышленности, ориентированной на внутренний рынок, и отказ от глобальных потребительских товаров.Влияние на глобальный рынок (последние 24 часа)Акции: фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются без изменений в начале сегодняшней азиатской сессии после того, как денежный индекс снизился на 0,4% в понедельник. Опережающие показатели акций технологических компаний снижаются, поскольку акции полупроводниковых компаний оценивают недавний рост.Доходность по 10-летним облигациям с фиксированным доходом в США колеблется в районе 4,15%. Инверсия кривой остается главной проблемой для кредитных рынков.Валютный рынок: DXY растет вторую сессию подряд, удерживаясь выше ключевой краткосрочной поддержки 97,95, но с 8 апреля остается ниже краткосрочного диапазона сопротивления 99,16. ЕВРО и фунт стерлингов сократили рост в прошлый четверг на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Австралийский доллар потерял -0,5% до 0,7167 в преддверии решения РБА, но все еще держится выше своей 20-дневной скользящей средней на уровне 0,7145.Сырьевые товары: цены на нефть марок Brent и WTI стабильны на отметках 113 и 107 долларов за баррель. Цена на золото (XAU/USD) остается низкой после снижения на 1,9% в понедельник. Сейчас он торгуется на уровне $4521, протестировав минимум прошлой среды, 29 апреля, на уровне $4510.Влияние на Азиатско-Тихоокеанский регионФондовые рынки: ASX 200 торгуется осторожно в преддверии публикации данных РБА. Индекс Hang Seng и китайский A50 могут найти поддержку выше 25 675 и 15 375 пунктов соответственно, несмотря на укрепление курса юаня, учитывая рост цен на нефть. Япония сегодня закрыта на выходные.Валюты: Пара AUD/USD является наиболее волатильной в регионе и в настоящее время тестирует уровень 0,6620. Иена в значительной степени колеблется, но остается основным источником волатильности в региональных сделках керри-трейдинга.Региональный прогноз: Устойчивые данные по производственному индексу деловой активности в Китае (который остается выше 50 пунктов), опубликованные на прошлой неделе, обеспечивают временную поддержку экспортерам из Юго-Восточной Азии, несмотря на высокую доходность суверенных облигаций по всему миру.Топ-4 событий, на которые стоит обратить внимание сегодняРешение РБА по процентной ставке (AU) – 12:30 по местному времени: рынок ожидает третьего повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,35% на фоне возобновления инфляционного давления. Влияние: пары AUD, ASX 200.Пресс–конференция РБА (AU) в 13:30 по местному времени: ищем подсказки о том, продолжится ли текущий цикл повышения процентных ставок. Влияние: пары AUD, ASX 200.Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (США) – 10:00 SGT: критический показатель для доминирующего сектора экономики США (консенсус-прогноз: 53,7, март: 54,0) Влияние: доллар США, фондовые индексы США, казначейские обязательства.Представитель ФРС Боумен выступает с речью (США) – 10:00 Сержант: в поисках информации о денежно-кредитной политике ФРС в связи с повышением цен на нефть. Влияние: Краткосрочные казначейские обязательства, доллар США.Нефть марки WTIДинамика цен на Западно-Техасский контракт на разницу цен на нефть (аналог фьючерсов на нефть марки WTI) остается краткосрочно бычьей, поскольку она продолжает колебаться в рамках незначительного восходящего канала, существующего с минимума 17 апреля 2026 года.Кроме того, часовой индикатор RSI momentum по-прежнему поддерживается восходящей линией тренда выше уровня 50, что говорит о том, что краткосрочный бычий импульс остается неизменным.Следите за краткосрочной ключевой поддержкой в $100,20, чтобы сохранить бычий настрой. При преодолении краткосрочного сопротивления $112,84 ожидается появление следующих промежуточных уровней сопротивления на отметках $116,56/119,54 (верхняя точка диапазона от 9 марта/7 апреля 2026 года).Однако прорыв и часовое закрытие ниже $100,20 ставят под угрозу бычий настрой на незначительное коррекционное снижение для повторного тестирования промежуточных уровней поддержки на $95,10 и $90,50 (также близко к 50-дневной скользящей ...

05.05.2026

MoneyMaker

Читать

Цены на нефть выросли более чем на 5% после того, как в понедельник американские и иранские вооруженные силы вступили в перестрелку в Ормузском проливе, нарушив четырехнедельное перемирие и вызвав широкий поток рисков на рынках. Акции упали с рекордных максимумов, золото продолжало снижаться в течение всей сессии, несмотря на эскалацию конфликта, а доллар США закрылся, показав, пожалуй, наилучшие результаты среди основных валют. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари предупредил, что война в Иране повышает инфляционные риски и может потребовать повышения процентных ставок, добавляя аспект денежно-кредитной политики к сессии, которая в остальном была во власти геополитики.Анализ экономических показателей за 4 маяИндекс инфляции в Австралии от TD-MI за апрель 2026 года: 0,6% м/м (прогноз 1,1% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Австралия-Индекс занятости Indeed за апрель 2026 года: -0,8% м/м (прогноз на 0,9% м/м; -3,1% м/м ранее)Количество разрешений на строительство в Австралии в марте 2026 года: 9,0% г/г (прогноз на 13,2% г/г; предыдущий прогноз на 14,0% г/г); -10,5% м/м (прогноз на -6,0% м/м; предыдущий прогноз на 29,7% м/м)Рост числа разрешений на строительство частных домов в Австралии в марте 2026 года: 0,9% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м)Швейцария procure.ch Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель 2026 года: 54,5 (прогноз - 52,5; предыдущий прогноз - 53,3)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P за апрель 2026 года: 51,4 (прогноз 51,2; предыдущий прогноз 52,2)Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от S&P за апрель 2026 года: 52,2 (прогноз 52,2; предыдущий прогноз 51,6)Количество зарегистрированных новых автомобилей во Франции в апреле 2026 года: -0,3% г/г (прогноз на 4,5% г/г; предыдущий прогноз на 12,9% г/г)Общий объем продаж автомобилей в США в апреле 2026 года: 15,9 млн (прогноз на 16,1млн; предыдущий прогноз на 16,3млн).Годовой отчет ЕЦБ по еврозоне: В 2025 году еврозона достигла умеренного роста ВВП на 1,4% (по сравнению с 0,9% в 2024 году), который первоначально был обусловлен высокой загрузкой экспорта на фоне проблем с тарифами, а затем был поддержан устойчивым внутренним спросом, устойчивым рынком труда и последствиями предыдущего снижения ставок, несмотря на глобальную нестабильность. проблемы и неопределенность.Производственные заказы в США в марте 2026 г.: 1,5% м/м (прогноз - 0,5% м/м; предыдущий прогноз - 0,0% м/м)Опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ: пересмотрены в сторону повышения краткосрочные инфляционные ожидания по ГИПЦ до 2,7% на 2026 год (с 1,8%) и базовые до 2,2%, при сохранении долгосрочных (2030) на уровне 2,0%. Они понизили прогнозы роста ВВП на 2026 год до 1,0% (с 1,2%) и на 2027 год до 1,3%В понедельник США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе; американские военные утверждают, что отбили атаки иранских беспилотников, ракет и вооруженных небольших лодок.Министерство обороны ОАЭ заявило, что были перехвачены 3 ракеты, выпущенные ИраномДинамика цен на рынкеНа сессию понедельника повлияла эскалация конфликта в Ормузском проливе. Столкновения между вооруженными силами США и Ирана привели к резкому росту цен на энергоносители, росту доходности облигаций из-за опасений по поводу инфляции и снижению цен на акции и золото в целом в условиях отсутствия рисков.Нефть марки WTI продемонстрировала явный рост по итогам сессии, поднявшись на 5,53% до 102,495 доллара за баррель. Нефть начала дорожать в ходе азиатской сессии, поскольку на рынки просочилось заявление президента Трампа о свободе проекта. Цены выросли в ходе европейской сессии после сообщений о нападении на танкер к северу от Фуджейры, а также после открытия торгов в США, поскольку подтвержденные перестрелки между американскими и иранскими вооруженными силами спровоцировали новые покупки. WTI достигла внутридневных максимумов около $103,80, после чего откатилась назад и остановилась на отметке $102,495.Индекс S&P 500 снизился на 0,57% до 7198,8, еще больше отступив от исторических максимумов прошлой недели. Индекс открылся в умеренном тоне, но около полудня по восточному времени из-за ряда новостей о геополитической эскалации индекс резко упал до сессионных минимумов около 7171 пункта, после чего частично восстановился к закрытию. Это изменение совпало с массовым снижением рисков на фондовых рынках на фоне роста цен на нефть и доходности казначейских облигаций.Золото подешевело на 2,28% до 4 517,8 долларов, что является заметным снижением, учитывая обостряющийся геополитический фон. Драгоценный металл снижался с начала азиатской сессии, а продажи ускорились на Лондонской и американской сессиях. Растущая доходность казначейских облигаций и укрепление доллара в целом, возможно, оказали давление на металл, не приносящий доход, что, возможно, компенсировало спрос на безопасные активы в условиях активного конфликта. Стоит обратить внимание на масштабы снижения цен на золото в день прямых военных обменов между США и Ираном, поскольку это еще один сигнал о недавнем установлении долларового режима в отношении драгоценного металла.Биткойн закрылся с повышением на 1,24% до 79 991,23 доллара. В азиатские часы криптовалюта ненадолго торговалась выше 80 000 долларов, преодолев эту отметку впервые с конца января. Резкое падение до отметки в 78 280 долларов на открытии торгов в Лондоне отменило большую часть этого роста, прежде чем биткойн восстановился выше 80 000 долларов во время утренней сессии в США, а затем немного откатился к закрытию. В тот день не было никаких заметных факторов, влияющих на криптовалюты, поэтому поведение BTC, вероятно, было обусловлено общими настроениями, а также движением акций.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 6,5 базисных пункта до 4,429%, увеличившись на 1,49% за сессию. Доходность стабильно росла в течение дня, достигнув пика около 4,451% около полудня по восточному времени, после чего немного снизилась. Этот шаг, вероятно, отражает повышенные инфляционные ожидания, связанные со скачком цен на энергоносители, поскольку президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари недвусмысленно связывает войну в Иране с инфляционными рисками и потенциальной необходимостью повышения ставок.Поведение валютного рынка: доллар США против основных валютДоллар США закрылся в понедельник как наиболее динамичная основная валюта, продемонстрировав чистый рост по отношению ко всем семи основным валютам, показанным на графике выше.В ходе азиатской сессии доллар упал вскоре после открытия сессии, после чего торговался нестабильно и в основном в боковом тренде в течение оставшейся части периода, что привело к его чистому понижательному настрою по отношению к основным валютам на момент закрытия азиатской сессии. В Японии и материковом Китае не было государственных праздников, что ограничило ликвидность и удерживало большинство валютных пар в ограниченных диапазонах. Пара USD/JPY сначала демонстрировала некоторую волатильность, а затем начала расти, что могло быть вызвано дополнительными интервенциями со стороны Японии, в результате чего пара USD/JPY опустилась с 157,20 до 155,89 ранее в ходе сессии; но на момент написания этой статьи, похоже, не было никаких подтверждений этому.После открытия торгов в Лондоне курс доллара вырос по отношению к основным валютам. Этот шаг совпал с обострением ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с объявлением Трампом проекта "Свобода", подтверждением ЦЕНТКОМ присутствия эсминцев с управляемыми ракетами и более чем 15 000 военнослужащих в проливе, а также с тем, что глава службы безопасности парламента Ирана отверг эту инициативу как нарушение режима прекращения огня. Что касается европейских данных, то окончательный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель составил 52,2, что соответствует ожиданиям, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии превысил отметку в 54,5. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix составил -16,4 против прогноза -21,0, что немного выше, но на фоне заявлений политиков ЕЦБ об ускорении инфляции и возможном повышении процентной ставки в июне, вероятно, сохранился осторожный настрой в отношении европейских валют.После открытия торгов в США доллар первоначально снижался по отношению к основным валютам в течение оставшейся части лондонской сессии, что, возможно, связано с волатильностью в начале американской сессии, поскольку рынки реагировали на продолжающиеся геополитические события. Объем производственных заказов в США в марте 2026 года оказался значительно выше прогноза и составил 1,5% м/м против ожидавшихся 0,5%. публикация данных, по-видимому, оказала ограниченное влияние на курс доллара в контексте доминирующего в этот день события вокруг Ормузского пролива.Мы действительно наблюдали резкий скачок курса доллара сразу после закрытия лондонских торгов, что коррелировало с рядом свежих геополитических новостей. К ним относятся подтверждение Министерством обороны ОАЭ о трех перехваченных иранских ракетах, пожар на нефтяном промышленном объекте в Фуджейре, вызванный ударом иранского беспилотника, и заявление представителя КСИР о том, что суда, нарушающие правила в Ормузском проливе, будут остановлены силой. Резкий рост курса доллара также в целом совпал с падением индекса S&P 500 до сессионных минимумов, а цены на нефть подскочили к своим внутридневным максимумам.На сегодняшнюю сессию повлияли прямые военные столкновения между США и Ираном в Ормузском проливе, и если вы не уверены, как геополитические потрясения отражаются на движении валют и притоке безопасных активов, это стоит прочитать. Подписчики премиум-класса могут ознакомиться с нашим уроком.:Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 5 маяОкончательные данные индекса PMI S&P Global Services за апрель 2026 года в 23:00 GMTРасходы домохозяйств в Австралии за март 2026 года в 01:30 GMTРешение Резервного банка Австралии по процентной ставке от 5 мая 2026 года в 04:30 GMTПресс-конференция Резервного банка Австралии в 05:30 GMTУровень инфляции в Швейцарии за апрель 2026 года в 06:30 GMTОкончательные данные по разрешениям на строительство в США за март 2026 года в 12:00 GMTТорговый баланс Канады за март 2026 года в 12:30 GMTВыступление президента ЕЦБ Лагард в 12:30 GMTТорговый баланс США за март 2026 года в 12:30 GMTНовая Зеландия Global Индекс цен на молочную продукцию за 5 мая 2026 г.Канада, индекс PMI S&P Global Services за апрель 2026 г., 13:30 GMTСША, окончательный индекс PMI S&P Global Services за апрель 2026 г., 13:45 GMTПродажи новых домов в США за март 2026 г., 14:00 GMTСША, количество открытых вакансий и увольнений за март 2026 г., 14:00 GMTСША, индекс PMI ISM Services за апрель 2026 г., 14:00 GMTВыступление Боумана в ФРС в 14:00 GMTВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 15:40 GMTВыступление Вудса в Банке Англии в 16:30 GMTВыступление Барра в ФРС в 16:30 GMTВо вторник в календаре мероприятий главное: Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке за май будет объявлено в 4:30 утра по Гринвичу, после чего в 5:30 утра по Гринвичу состоится пресс-конференция. Учитывая, что австралийский индекс инфляции TD-MI значительно ниже прогнозируемого уровня (0,6% м/м) и данные по выдаче разрешений на строительство за месяц отсутствуют, рынки могут внимательно следить за любыми сигналами к смягчению денежно-кредитной политики.Президент ЕЦБ Лагард выступит в 12:30 по Гринвичу на фоне того, что представители ЕЦБ прямо указали на возможное повышение ставки в июне, а опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ резко повысил ожидания по инфляции на 2026 год.На американской сессии во второй половине дня ожидается насыщенная информация, включая индекс PMI сектора услуг ISM, данные о вакансиях JOLTs и данные о торговом балансе в 14:00 по Гринвичу, которые могут повлиять на восприятие рынком траектории политики Федеральной резервной системы на фоне роста премии за инфляционный риск на энергетических рынках, вызванного Ормузским ...

05.05.2026

BabyFX

Читать

Доллар США завершил апрельскую сессию с худшими показателями по основной валюте, вероятно, под давлением предупреждений об интервенциях японской иены, заявлений Центрального банка Англии и Европейского центрального банка, а также более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП США за 1 квартал, что оказало давление на настроения по доллару США к закрытию торгов.Акции и золото укрепили позиции, при этом индекс S&P 500 продемонстрировал лучшие месячные показатели с конца 2020 года, достигнув новых рекордных максимумов, в то время как нефть марки WTI снизилась, несмотря на повышенный геополитический фон, связанный с Ираном.Анализ экономических показателей за 30 апреляЗаместитель министра финансов Японии по международным делам Мимура выступил с тем, что он назвал “последним предупреждением” валютным спекулянтам, добавив, что японские власти находятся в тесном контакте со своими американскими коллегами.Рост промышленного производства в Японии в марте 2026 года: 2,3% г/г (прогноз на 3,3% г/г; предыдущий прогноз на 0,4% г/г); -0,5% м/м (прогноз на 1,1% м/м; предыдущий прогноз на -2,0% м/м)Розничные продажи в Японии в марте 2026 года: 1,7% г/г (прогноз 2,1% г/г; -0,2% г/г ранее); 1,3% м/м (прогноз 0,8% м/м; -2,0% м/м ранее)Индекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за апрель 2026 года: -10,6 (прогноз 27,0; предыдущий прогноз 32,5)Цены на импорт в Австралию в 1 квартале 2026 года: 0,1% кв/кв (прогноз - 0,7% кв/кв; предыдущий прогноз - 0,9% кв/кв)Экспортные цены в Австралии в 1 квартале 2026 года: 0,5% кв/кв (прогноз 1,0% кв/кв; предыдущий прогноз 3,2% кв/кв)Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от NBS за апрель 2026 года: 50,3 (прогноз 50,6; предыдущие 50,4)Объем ввода жилья в Японии в марте 2026 года: -29,3% г/г (прогноз -26,0% г/г; предыдущий прогноз -4,9% г/г)Индекс потребительского доверия в Японии за апрель 2026 года: 32,2 (прогноз 31,0; предыдущий прогноз 33,3)Розничные продажи в Германии в марте 2026 года: -2,0% г/г (прогноз - 0,4% г/г; предыдущий прогноз - 0,7% г/г); -2,0% м/м (прогноз -0,3% м/м; предыдущий прогноз -0,6% м/м)Уровень безработицы в Германии в апреле 2026 года: 6,4% (прогноз - 6,3%; предыдущее значение - 6,3%)Предварительные темпы роста ВВП Германии в 1 квартале 2026 года: 0,3% г/г (прогноз 0,2% г/г; предыдущий прогноз 0,4% г/г); 0,3% кв/кв (прогноз 0,1% кв/кв; предыдущий прогноз 0,3% кв/кв)Уровень безработицы в еврозоне в марте 2026 года: 6,2% (прогноз - 6,2%; предыдущий прогноз - 6,2%)Предварительные темпы роста ВВП еврозоны в 1 квартале 2026 года: 0,8% г/г (прогноз 0,8% г/г; предыдущий прогноз 1,2% г/г); 0,1% кв/кв (прогноз 0,1% кв/кв; предыдущий прогноз 0,2% кв/кв)Предварительный темп роста индекса потребительских цен в еврозоне в апреле 2026 года: 3,0% г/г (прогноз 2,9% г/г; предыдущий прогноз 2,6% г/г); 1,0% м/м (прогноз 1,0% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Официальная банковская ставка Великобритании на 30 апреля 2026 года: 3,75% (прогноз - 3,75%; предыдущая ставка - 3,75%)Решение ЕЦБ по процентной ставке в еврозоне от 30 апреля 2026 года: 2,15% (прогноз 2,15%; предыдущее значение 2,15%)Средний недельный заработок в Канаде в феврале 2026 года: 3,4% г/г (прогноз 2,1% г/г; предыдущий прогноз 2,0% г/г)Рост ВВП Канады за март 2026 года: 0,0% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м). Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 25 апреля 2026 года: 189,0 тыс. (прогноз - 219,0 тыс.; предыдущий прогноз - 214,0 тыс.)Базовый индекс цен PCE в США за март 2026 года: 3,2% г/г/г (3,1% г/г прогноз; 3,0% г/г предыдущий); 0,3% м/м (0,3% м/м прогноз; 0,4% м/м предыдущий)Ожидаемые темпы роста ВВП США в 1 квартале 2026 года: 2,0% кв/кв (прогноз 1,8% кв/кв; предыдущий прогноз 0,5% кв/кв)Президент ЕЦБ Лагард заявила, что большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий находятся на уровне около 2%. Ее пресс-конференция была охарактеризована как лишенная "ястребиного" тона, которого ожидали некоторые участники.Изменение цен на рынке в целомТорги на широком рынке в четверг завершились в основном в пользу риска: акции и золото выросли, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась, а нефть марки WTI упала в цене. Эта сессия ознаменовала последний торговый день апреля, и динамика цен на конец месяца, возможно, усилила разнонаправленные колебания по классам активов.Индекс S&P 500 вырос и закрылся на отметке около 7218 пунктов, достигнув своего лучшего месячного показателя с конца 2020 года. На протяжении североамериканской сессии индекс неуклонно рос, достигнув рекордных значений, и, учитывая неоднозначность данных по США, возможно, что высокие доходы крупных технологических компаний на этой неделе, снижение числа заявок на пособие по безработице и восстановление ВВП перевесили опасения по поводу цен на энергоносители и сохраняющейся геополитической неопределенности.Золото подорожало примерно на 1,59%, закрывшись на отметке около 4616 долларов за унцию. В конце азиатской сессии драгоценный металл подешевел до 4545 долларов, а затем вырос в часы торгов в Лондоне, достигнув сессионного максимума около 4647 долларов. Рост, возможно, отразил сочетание общей слабости доллара и остаточного спроса на безопасные активы из-за геополитического фона, связанного с Ираном, хотя определить какой-то один катализатор для полного изменения курса сложно, учитывая количество одновременных событий в течение сессии.Нефть марки WTI подешевела примерно на 1,92%, закрывшись около 102,46 доллара за баррель. Цены на нефть росли в ходе азиатской сессии, достигнув максимумов около 107 долларов, что, возможно, связано с сообщением Axios о том, что ЦЕНТРАЛЬНОЕ командование США готовится проинформировать президента Трампа о новых военных вариантах действий против Ирана, включая возможные удары по инфраструктуре и миссию спецназа по уничтожению запасов урана в Иране. Резкий разворот, произошедший во время лондонской сессии, является одним из возможных объяснений динамики “продажи новостей” или поворота к сценариям деэскалации, хотя точная причина этого разворота остается неопределенной. WTI провела большую часть американской сессии, консолидируясь в диапазоне от 100 до 103 долларов.Биткоин вырос примерно на 1,03%, закрывшись около 76 400 долларов. На протяжении всей сессии криптовалюта торговалась в целом в соответствии с более широким подходом к риску, без каких-либо видимых специфических для криптовалюты катализаторов, влияющих на это движение.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга с наихудшими показателями по основной валюте, продемонстрировав значительные потери в ходе сессии, вызванные интервенционной активностью Японии, решениями Банка Англии и ЕЦБ, а также более слабыми, чем ожидалось, данными по экономическому росту в США.В ходе азиатской сессии доллар первоначально немного снизился, что, возможно, отражает осторожное позиционирование в преддверии насыщенного календаря событий. Затем доллар восстановился и немного вырос, направляясь к открытию торгов в Лондоне, при этом DXY приблизился к отметке 99,10, а пара USD/JPY поднялась выше отметки 160,00 к 160,40 без какой-либо немедленной интервенционной реакции со стороны японских официальных лиц. Данные по индексу деловой активности в Китае в ходе сессии вынесли неоднозначный вердикт: официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности NBS остался на уровне 50,3, что немного ниже прогноза в 50,6, но все еще выше порога роста в 50,0, в то время как индекс деловой активности в непроизводственной сфере снова снизился до 49,4, что является примерно 40-месячным минимумом и не соответствует прогнозу в 50,4 Это свидетельствует о слабом внутреннем спросе, несмотря на устойчивый производственный сектор, ориентированный на экспорт. Индекс деловой активности в производственном секторе от частного рейтингового агентства показал более оптимистичную картину, поднявшись до 52,2 против прогноза в 50,7, что является самым высоким показателем с конца 2020 года, что отражает относительное превосходство частных и ориентированных на экспорт компаний Китая. Индекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии упал до -10,6 с +32,5 в марте, что значительно ниже прогноза в +27,0, вероятно, из-за ценового давления, возможно, связанного с перебоями на энергетическом рынке из-за конфликта в Иране; это, вероятно, оказало давление на новозеландский доллар в ходе сессии, хотя в целом влияние на курс доллара было ограниченным.Лондонская сессия стала самым важным валютным катализатором дня в виде усиления вербальной интервенции со стороны японских властей. Первоначальное предупреждение министра финансов Катаямы придало иене первый ощутимый импульс, и когда пара USD/JPY начала восстанавливаться после этого шага, вице-министр финансов Мимура выступил с тем, что он охарактеризовал как “последнее предупреждение”, отметив тесную координацию с американскими коллегами. Затем пара USD/JPY резко упала, опустившись с максимумов около 160,40 до уровней, приближающихся к 156 в самый экстремальный момент дня, что соответствует тому, что IL Wrap описал как модель, напоминающую “проверку курса” в конце января, хотя Nikkei подтвердил, что это была прямая интервенция. Масштаб разворота иены привел к значительному снижению курса доллара США и по другим основным валютным парам, при этом DXY снизился с отметки около 99,10 до уровня ниже 98,20 за относительно короткий промежуток времени.Помимо динамики курса иены, ряд европейских экономических данных добавили нюансов сессии. ВВП еврозоны в первом квартале вырос на +0,1% кв/кв, что соответствует прогнозу, но ниже темпов роста на +0,2% в предыдущем квартале и отражает более мягкий импульс роста, который может привести к потенциальному сокращению во втором квартале, если конфликт в Иране продлится до конца лета. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за апрель вырос до 3,0% г/г, что немного выше прогноза в 2,9%, в то время как базовый индекс потребительских цен немного снизился до 2,2% г/г, что соответствует ожиданиям. ВВП Германии в 1 квартале вырос на +0,3% кв/кв, но объем розничных продаж в Германии за март оказался значительно ниже прогноза, а безработица в Германии выросла на 20 тыс. против прогноза в 2 тыс., что усугубило осторожно неоднозначный европейский фон. Инфляция во Франции неожиданно выросла.Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 3,75%, как и ожидалось, но разделение голосов удивило рынки: восемь членов Комитета проголосовали за сохранение, один - за повышение, и ни один не проголосовал за снижение, в то время как консенсус-прогноз был один к нулю. Общий настрой Банка Англии был охарактеризован как осторожный, он признал, что последствия повышения цен на энергоносители для инфляции во втором раунде остаются риском, но отметил, что денежно-кредитная политика не может напрямую компенсировать глобальные колебания цен на энергоносители. Вероятность повышения ставки Банка Англии в июне, как сообщается, снизилась с 63% до 48% после принятия решения. Пара GBP/USD, тем не менее, сильно укрепилась в ходе североамериканской сессии, поднявшись более чем на целую цифру, что, возможно, отражало более широкую среду продаж доллара США в той же степени, что и какой-либо конкретный катализатор роста фунта стерлингов.ЕЦБ сохранил все ставки, как и ожидалось, при этом основная ставка рефинансирования осталась на уровне 2,15%, а ставка по депозитам - на уровне 2,0%. Пресс-конференция президента Лагард была воспринята как лишенная резкого "ястребиного" тона, которого ожидали некоторые участники, и пара EUR/USD первоначально снизилась. Однако сообщения, приписываемые источникам в ЕЦБ, которые появились после конференции, были, как сообщается, более "ястребиными", и евро впоследствии развернулся в сторону повышения. Общий сигнал ЕЦБ, по-видимому, был скорее терпеливым, чем откровенно агрессивным, что, возможно, согласуется с картиной экономического роста еврозоны, которая остается скромной, и тенденцией к базовой инфляции, которая постепенно ослабевает.В ходе американской сессии доллар продолжил падение после публикации предварительной оценки ВВП за 1 квартал 2026 года, которая составила +2,0% в годовом исчислении против прогноза в +2,3%. Базовая инфляция PCE составила +3,5% в годовом исчислении, что не дало дополнительного "ястребиного" импульса инфляции. Число первичных заявок на пособие по безработице в США резко снизилось и составило 189 тыс. против прогноза в 215 тыс., что свидетельствует об устойчивости рынка труда, хотя сильных данных по заявкам оказалось недостаточно, чтобы переломить более широкую тенденцию снижения курса доллара. Показатель ВВП Канады за февраль составил +0,2% м/м, что соответствовало ожиданиям.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 1 маяНовая Зеландия: Индекс потребительского доверия ANZ Roy Morgan за апрель 2026 года (22:00 по Гринвичу)Новая Зеландия: Разрешения на строительство за март 2026 года (22:45 по Гринвичу)Австралия: Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за апрель 2026 года (23:00 по Гринвичу)Япония: Индекс потребительских цен в Токио за апрель 2026 года (23:30 по Гринвичу)Япония: Окончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global за апрель 2026 года (00:30 по Гринвичу)Австралия: Индекс цен производителей (PPI) на 31 марта 2026 года (01:30 по Гринвичу)Великобритания: Цены на жилье по всей стране за апрель 2026 года (06:00 по Гринвичу)Австралия: Цены на сырьевые товары за апрель 2026 года (06:30 по Гринвичу)Швейцария: Розничные продажи за март 2026 в 6:30 утра по ГринвичуДенежно-кредитная политика Великобритании за март 2026 года в 8:30 утра по ГринвичуОкончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности Великобритании S&P за апрель 2026 года в 8:30 утра по ГринвичуВыступление Банка Англии с докладом о законопроекте о регулировании денежно-кредитной политики в 12:15 дня по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности Канады S&P за апрель 2026 года в 13:30 по ГринвичуОкончательный индекс PMI обрабатывающей промышленности США S&P за апрель 2026 года в 13:45 по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности США ISM за апрель 2026 года в 14:00 по ГринвичуВ пятницу главным событием станет публикация индекса PMI обрабатывающей промышленности США ISM, которая будет опубликована одновременно с окончательным индексом PMI обрабатывающей промышленности S&P за апрель. Учитывая более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП, опубликованные в четверг, и сохраняющиеся опасения по поводу того, как высокие цены на энергоносители влияют на издержки предприятий и условия спроса, эти данные по производственному сектору могут привлечь более пристальное внимание, чем обычно.Данные по индексу потребительских цен в Токио за апрель, вероятно, будут внимательно отслеживаться после подтвержденной интервенции иены, поскольку эти данные могут повлиять на ожидания относительно заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике в июне, особенно с учетом запланированного выступления главы Банка Англии Уэды 3 июня.Главный экономист Банка Англии Пилл также должен выступить, и любые комментарии относительно траектории процентной ставки после неожиданного жесткого заявления в четверг могут оказать влияние на рынок фунта стерлингов, особенно учитывая резкое изменение вероятности повышения ставки в июне.Данные по ценам на сырьевые товары в Австралии могут дать представление о динамике условий торговли в текущей ситуации на энергетическом ...

01.05.2026

BabyFX

Читать

В среду рынки столкнулись с напряженным макроэкономическим графиком, поскольку Федеральная резервная система сохранила исторически разделенную ставку, а президент Трамп подтвердил бессрочное продление военно-морской блокады Ирана, в результате чего цена на нефть марки WTI поднялась выше 104 долларов за баррель."Ястребиный" тон решения FOMC 8:4, в котором три региональных президента выступили против смягчения формулировок о предвзятости в заявлении по итогам заседания, укрепил мнение о том, что в обозримом будущем снижение ставок, скорее всего, не обсуждается, что приведет к росту доходности казначейских облигаций до месячного максимума и укрепит доллар США на его прежнем уровне. самое сильное закрытие среди основных валют за день.Анализ экономических показателей за 29 апреляТемпы роста индекса потребительских цен в Австралии в марте 2026 года: 4,6% г/г (прогноз 4,8% г/г; предыдущий прогноз 3,7% г/г); 1,1% м/м (прогноз 1,4% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м)Индекс экономических настроений в Швейцарии за апрель 2026 года: -30,3 (прогноз -40,0; предыдущее значение -35,0)Денежная масса в натуральном выражении в Еврозоне в марте 2026 года: 3,2% (прогноз 2,9%; предыдущее значение - 3,0%)Ожидания потребительской инфляции в еврозоне на апрель 2026 года: 49,1 (прогноз 48,0; предыдущие 43,4)Экономические настроения в еврозоне на апрель 2026 года: 93,0 (прогноз на 94,0; предыдущий прогноз на 96,6)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 24 апреля 2026 года: 6,37% (предыдущий прогноз на 6,35%)Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 24 апреля 2026 года: -1,6% (предыдущий прогноз на 7,9%).Темпы роста индекса потребительских цен в Германии в апреле 2026 года: 2,9% г/г (прогноз 3,1% г/г; предыдущий прогноз 2,7% г/г); 0,6% м/м (прогноз 0,8% м/м; предыдущий прогноз 1,1% м/м)Количество разрешений на строительство в США в марте 2026 года: -10,8% м/м (прогноз -0,7% м/м; предыдущий прогноз - 10,9% м/м)Заказы на товары длительного пользования в США за март 2026 г.: 0,8% м/м (прогноз -0,8% м/м; предыдущий прогноз -1,4% м/м)Банк Канады сохранил процентную ставку на прежнем уровне четвертое заседание подряд на уровне 2,25%. Управляющий Тифф Маклем заявил, что ставка, близкая к текущим параметрам, “выглядит приемлемой”, но указал на серьезные риски, связанные с конфликтом наБлижнем Востоке и возможным пересмотром торговых соглашений в Северной Америке. Маклем предупредил, что если цены на нефть продолжат расти и усилится инфляционное давление, “может возникнуть необходимость в последовательном повышении учетной ставки”.Президент Трамп заявил изданию Axios, что отверг недавнее предложение Ирана вновь открыть Ормузский пролив и не снимет морскую блокаду до тех пор, пока не будет заключена ядерная сделка. Трамп заявил, что Иран “задыхается, как фаршированный поросенок”, и что блокада “несколько более эффективна, чем бомбардировки”.Изменение запасов сырой нефти в США по данным EIA на 24 апреля 2026 г.: -6,23 млн (1,93 млн ранее)Кевин Уорш, кандидат президента Трампа на пост преемника Джерома Пауэлла на посту председателя Федеральной резервной системы, получил поддержку банковского комитета Сената в результате голосования 13-11 голосов по партийной линии, что позволило ему получить полное одобрение Сената до истечения срока полномочий Пауэлла на посту председателя 15 мая.Комитет ФРС проголосовал 8 голосами против 4 за то, чтобы оставить базовую ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 3,5%-3,75%, что стало первым случаем с октября 1992 года, когда четыре чиновника высказались против на одном заседании Комитета.Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак, Нил Кашкари из Миннеаполиса и Лори Логан из Далласа проголосовали против включения формулировки о смягчении предвзятости в заявление по итогам заседания, в то время как губернатор Стивен Миран высказался за снижение ставки на 25 базисных пунктов.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на своей заключительной пресс-конференции в качестве председателя, что намерен остаться в Центральном банке в качестве члена Совета управляющих. Пауэлл сослался на продолжающееся расследование Министерства юстиции в отношении ФРС, заявив, что он останется “до тех пор, пока это расследование не будет полностью завершено прозрачно и окончательно”.Широкое изменение рыночных ценНа сессию среды повлияли две пересекающиеся силы: обостряющийся энергетический кризис в Иране и глубокие разногласия в Федеральной резервной системе, чьи ястребиные оппоненты ясно дали понять, что планка для снижения ставок в краткосрочной перспективе значительно возросла.Нефть марки WTI продемонстрировала выдающуюся динамику по итогам сессии, поднявшись примерно на 7,80% и закрывшись около 104,58 доллара за баррель. Рост, по-видимому, набирал обороты в ходе европейской сессии, поскольку заголовки газет подтвердили инструкцииТрампа помощникам готовиться к бессрочному продлению блокады, а затем продолжился и в ходе американской сессии после того, как Трамп подтвердил Axios около полудня, что он полностью отклонил предложение Ирана о возобновлении работы Ормузского пролива. Более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти по оценке EIA на 6,23 млн баррелей после предыдущего увеличения на 1,93 млн баррелей, вероятно, оказало дополнительную поддержку. В ходе европейской сессии WTI пробила и удерживалась выше отметки в 100 долларов за баррель, продемонстрировав наибольший однодневный процентный прирост среди отслеживаемых активов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла за день примерно до 4,407%, достигнув месячного максимума. Доходность облигаций неуклонно росла на протяжении всей американской сессии, причем это движение ускорилось после того, как решение FOMC выявило три "ястребиных" несогласия, возражающих против смягчения формулировок предвзятости. Этот шаг, по-видимому, свидетельствовал о том, что рынки оценивают краткосрочное снижение ставок и начинают оценивать небольшую вероятность их повышения в 2027 году.Золото подешевело примерно на 0,96%, закрывшись на отметке $4 552,40 за унцию. Драгоценный металл торговался со скромным ростом в ходе азиатской сессии, после чего на Лондонской и американской сессиях наметилась тенденция к снижению. Распродажа, по-видимому, коррелирует с повышением доходности казначейских облигаций после заседания FOMC и общим укреплением доллара США, которые обычно оказывают давление на недоходимый металл. Не было заметно никаких конкретных факторов, связанных с золотом, за исключением более широкой макродинамики по всем активам за день.Индекс S&P 500 завершил торги практически без изменений, закрывшись около отметки 7143 с ростом всего на 0,04%. Индекс торговался с внутридневным диапазоном примерно в 50 пунктов: повышаясь в течение ночи и в начале азиатских торгов, снижаясь в период перед американской сессией и упав до сессионного минимума около 7111 пунктов, прежде чем восстановиться к закрытию. Относительно сдержанная реакция фондового рынка свидетельствует о том, что само по себе сохранение ставки было ожидаемым, хотя агрессивный тон несогласных и сохраняющаяся неопределенность в отношении Ирана, по-видимому, ограничили любой существенный рост.Курс биткоина снизился примерно на 1,03%, закрывшись на отметке около 75 599 долларов. Курс криптовалюты вырос во время азиатской сессии и в начале лондонской сессии, достигнув максимумов около 77 900 долларов, после чего развернулся и начал снижаться в ходе американской сессии. Не было видно никаких конкретных катализаторов, связанных с биткоином, и этот шаг в целом соответствовал осторожному снижению спроса на спекулятивные активы.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался с чистым бычьим трендом на протяжении всей сессии в среду, закрывшись, возможно, самой динамичной основной валютой за день, немного опередив канадский доллар, занявший лидирующую позицию.Во время азиатской сессии региональная ликвидность была ниже, чем обычно, поскольку токийские рынки были закрыты в связи с государственным праздником Японии - Днем Сева. Отсутствие Токио лишило значительной части участников валютных рынков и рынков ставок, а торговля наличными казначейскими облигациями США была приостановлена на время. В этом контексте доллар сохранил умеренный чистый бычий настрой. Наиболее заметным изменением валютного курса в ходе сессии стала реакция рынка на данные по индексу потребительских цен Австралии за 1 квартал. Общая инфляция резко возросла из-за роста цен на энергоносители на Ближнем Востоке, но средний базовый показатель, скорректированный РБА, оказался немного ниже прогнозов, что снизило предполагаемую срочность ужесточения политики РБА в краткосрочной перспективе. В других парах ценовое движение доллара было сдержанным и разнонаправленным, без четкой направленности, кроме общего бокового тренда на рост.В ходе лондонской сессии доллар продолжил свою в целом чистую бычью траекторию, при этом рост был скорее постепенным, чем резким. Данные по еврозоне в целом нарисовали более благоприятную картину: экономические настроения в апреле упали до 93,0 с 96,6 ранее и не оправдали прогноза в 94,0, настроения в сфере услуг резко снизились до 0,9 с 4,9, а потребительские инфляционные ожидания подскочили до 49,1 с 43,4, что говорит о том, что домохозяйства устанавливают цены в условиях более устойчивой инфляции. Предварительный индекс потребительских цен в Германии за апрель составил 2,9% в годовом исчислении, что ниже прогноза в 3,1%, хотя и выше предыдущего показателя в 2,7%. Данные по росту денежной массы в еврозоне в размере M3 и по кредитам несколько превзошли ожидания. В целом, европейские данные оказали ограниченную поддержку основным европейским валютам. Индекс экономических настроений в Швейцарии за апрель составил -30,3, что значительно выше прогноза -40,0, но остается на глубоко отрицательной территории.В ходе американской сессии бычий настрой доллара становился все более выраженным, что было обусловлено сначала позиционированием перед заседанием FOMC, а затем ястребиным характером самого решения FOMC. Утренняя сводка данных была неоднозначной: объемы ввода жилья в марте выросли на 10,8% в месячном исчислении, что значительно выше прогноза -0,7%, в то время как количество разрешений на строительство резко сократилось на 10,8% против ожидаемых -0,7%, что усложнило перспективы рынка жилья. Основные заказы на товары длительного пользования превзошли ожидания и составили 0,9% против прогноза в 0,6%, а объем заказов на товары необоронительного назначения за исключением воздушных перевозок вырос на 3,3% против прогноза в 0,5%. Баланс торговли товарами увеличился больше, чем ожидалось, и составил - $87,87 млрд. Эти данные, по-видимому, сами по себе не вызвали значительных колебаний валютного курса, поскольку внимание рынка, вероятно, было приковано к объявлению FOMC.Решение Банка Канады сохранить процентную ставку на уровне 2,25%, что соответствовало ожиданиям, оказало ограниченное влияние на динамику пары USD/CAD. Пара USD/CAD ненадолго снизилась после этого заявления, прежде чем развернуться вспять. Комментарий губернатора Маклема, хотя и указывает на риск последовательного повышения цен, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне, также свидетельствует о том, что он уверен в сохранении текущих показателей, если прогноз будет развиваться так, как ожидалось.Заявление FOMC и пресс-конференция Пауэлла стали явными катализаторами наиболее значительных изменений на валютном рынке в ходе сессии. Голосование 8:4 и три "ястребиных" несогласных, возражавших против смягчения формулировок предвзятости, вероятно, стали основным фактором, подтолкнувшим доллар в целом к росту. На закрытии торгов в среду доллар США продемонстрировал рост по отношению ко всем отслеживаемым основным валютам, при этом австралийский доллар продемонстрировал самую слабую динамику за день.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 апреляПредварительные данные по промышленному производству Японии за март 2026 г. в 23:50 по ГринвичуРозничные продажи в Японии за март 2026 г. в 23:50 по ГринвичуПредварительные данные по промышленному производству Японии за март 2026 г. в 23:50 по ГринвичуИндекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии за апрель 2026 г. в 01:00 по ГринвичуЦены на импорт и экспорт в Австралии на 31 марта 2026 г. в 01:30 по ГринвичуЧастный сектор и жилищное кредитование в Австралии за март 2026 г. в 01:30 по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности и услуг Национального статистического бюро Китая за апрель 2026 г. в 01:30 по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности RatingDog в Китае за 30 апреля 2026 г. в 01:45 по ГринвичуНачало строительства жилья в Японии за март 2026 г. в 05:00 по ГринвичуИндекс потребительской уверенности в Японии за апрель 2026 г. в 5:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ВВП Франции на 31 марта 2026 г. в 5:30 утра по ГринвичуРозничные продажи в Германии на март 2026 г. в 6:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ИПЦ во Франции на апрель 2026 г. в 6:45 утра по ГринвичуШвейцарские опережающие индикаторы KOF на апрель 2026 г. в 7:00 утра по ГринвичуОбновление информации о ситуации с безработицей в Германии на апрель 2026 г. в 7:55 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ВВП Германии на 31 марта 2026 г. в 8:00 утра по ГринвичуУровень безработицы в еврозоне на март 2026 г. в 9:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ИПЦ в еврозоне на апрель 2026 г. в 9:00 утра по ГринвичуПредварительные данные по темпам роста ВВП еврозоны на 31 марта 2026 г. в 9:00 утра по Гринвичу в 11:00 по ГринвичуОтчет Банка Англии о денежно-кредитной политике и официальная банковская ставка в 11:00 по ГринвичуРешение Европейского центрального банка по процентной ставке на 30 апреля 2026 года в 12:15 по ГринвичуВ четверг состоятся два важных события, связанных с центральными банками, а также будет опубликовано множество данных из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Банк Англии опубликует свой отчет о денежно-кредитной политике и официальную банковскую ставку в 11:00 по Гринвичу, за которым последует решение Европейского центрального банка по процентной ставке в 12:15 по Гринвичу. Оба решения принимаются в сложной обстановке, обусловленной резким ростом цен на энергоносители, вызванным конфликтом с Ираном, и жесткой позицией ФРС в среду. Решение ЕЦБ, вероятно, привлечет внимание к тому, видят ли чиновники еще возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики с учетом рисков для роста, или же продолжающийся нефтяной шок требует более осторожной позиции. Объявление Банка Англии будет опубликовано одновременно с его квартальным отчетом о денежно-кредитной политике, который может включать обновленные прогнозы, отражающие влияние энергетического шока на перспективы инфляции в Великобритании.Ранее в ходе европейской сессии предварительные данные по ВВП Франции (в 5:30 утра по Гринвичу) и Германии (в 8:00 утра по Гринвичу) дадут первое представление о динамике роста в первом квартале 2026 года, за которыми последуют предварительные данные по ВВП, ИПЦ и уровню безработицы еврозоны одновременно в 9:00 утра по Гринвичу. Сочетание слабого роста и инфляции выше прогнозируемой создаст некомфортную стагфляционную обстановку для обсуждений ЕЦБ.В Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам поздно вечером в среду по Гринвичу, а также данные по потребительскому доверию и началу строительства жилья рано утром в четверг. Индекс деловой уверенности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая за апрель будет опубликован в 1:30 утра по Гринвичу и будет внимательно отслеживаться в связи с продолжающимися торговыми и геополитическими потрясениями. Также ожидается публикация индекса деловой уверенности ANZ за ...

30.04.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 29 апреля 2026

На торгах вторника нефть неуклонно поднималась к отметке в 100 долларов, а иена укрепилась, но затем отказалась от своих позиций, поскольку осторожная пресс-конференция главы Банка Японии Уэды ослабила надежды на скорое повышение ставки. Доллар США закрылся с наилучшей динамикой по основным валютам дня, в то время как золото и акции снизились в ходе сессии, вызванной опасениями по поводу стагфляции, поскольку устойчиво высокие цены на энергоносители столкнулись со смягчением сигналов с рынка труда США.Анализ экономических показателей за 28 апреляИнфляция розничных цен в Великобритании за апрель 2026 года: 1,0% (прогноз 1,4%; предыдущий прогноз 1,2%)Уровень безработицы в Японии в марте 2026 года: 2,7% (прогноз - 2,7%; предыдущий прогноз - 2,6%)Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,75% в ходе ближайшего голосования при УэдаОжидания ЕЦБ по потребительской инфляции на март 2026 г.: 4,0% (прогноз 2,9%; предыдущий прогноз 2,5%)Еженедельные данные ADP по занятости в США за 11 апреля 2026 г.: 39,25 тыс. (предыдущий прогноз 54,75 тыс.)Цены на жилье в США от S&P/Case-Shiller за февраль 2026 г.: 0,4% м/м (-0,2% м/м/м прогноз; -0,1% м/м предыдущий); 0,9% г/г (1,1% г/г прогноз; 1,2% г/г предыдущий)Индекс цен на жилье в США за февраль 2026 года: 0,0% м/м (0,1% м/м прогноз; 0,1% м/м предыдущий); 1,7% г/г (прогноз - 1,6% г/г; предыдущий прогноз - 1,6% г/г)Производственный индекс ФРБ Ричмонда за апрель 2026 года: 3,0 (прогноз 6,0; предыдущий прогноз 0,0)Индекс потребительского доверия ЦБ США за апрель 2026 года: 92,8 (прогноз 88,9; предыдущий прогноз 91,8) Индекс деловой активности ФРБ Далласа за апрель 2026 года: -9,9 (прогноз -10,0; предыдущий прогноз -13,3)Денежная масса в США за март 2026 года: 22,69 (прогноз 22,8; 22.65 предыдущего)Президент Трамп заявил, что Тегеран обратился к США с просьбой снять морскую блокаду Ормузского пролива на время продолжения мирных переговоров, заявив, что Иран находится в “состоянии коллапса”.Рыночное ценовое движениеДинамика цен на рынке в целом во вторник свидетельствовала о растущем беспокойстве по поводу стагфляции: сырая нефть резко подорожала из-за продолжительных перебоев с поставками из Ормузского пролива, в то время как акции и золото снизились в ходе сессии, что было обусловлено скорее геополитическими рисками, чем неожиданными внутренними данными.Нефть марки WTI продемонстрировала выдающуюся динамику по итогам сессии, поднявшись примерно на 3,05% и закрывшись на отметке около 97,38 доллара за баррель, что стало седьмой сессией роста подряд. Этот шаг, по-видимому, был обусловлен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и отсутствием четкого краткосрочного дипломатического решения, поскольку Трамп выразил недовольство последними ядерными предложениями Ирана. Решение ОАЭ выйти из ОПЕК добавило дополнительной неопределенности в перспективы поставок, хотя краткосрочные последствия, вероятно, были незначительными, учитывая существующие производственные ограничения военного времени.Золото подешевело примерно на 2,08%, закрывшись около $4591,90 за унцию, что сделало его самым слабым активом среди отслеживаемых основных активов на сессии. Драгоценный металл стабильно распродавался на протяжении азиатской и ранней лондонской сессий, и это движение, возможно, отражает сочетание фиксации прибыли после продолжительного роста и сдерживающих факторов, связанных с общим укреплением доллара. Золото нашло предварительную поддержку в районе 4555-4556 долларов, прежде чем стабилизироваться во второй половине дня в США.Индекс S&P 500 упал примерно на 0,44%, закрывшись на отметке около 7142 пунктов. Снижение, по-видимому, отражает нежелание рисковать, связанное с ростом цен на энергоносители и их потенциальным осложнением политики смягчения ФРС в преддверии решения FOMC, которое будет принято в среду. Акции компаний, связанных с OpenAI, включая SoftBank, Oracle и CoreWeave, усилили негативный настрой в компаниях, связанных с технологиями, а более широкое неприятие риска, вероятно, заставило покупателей проявлять осторожность при закрытии торгов.Биткойн подешевел примерно на 0,75% и закрылся около 76 308 долларов, снижаясь вместе с акциями в ходе сессии, на которой наблюдался ограниченный интерес к рисковым активам. Это движение было относительно сдержанным по сравнению с более резким падением курса золота, поскольку биткойн торговался в относительно узком диапазоне в течение нескольких часов в США после более волатильной ночной сессии.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 0,60% и приблизилась к отметке 4,36%. Повышение, возможно, отражает опасения по поводу того, что устойчиво растущие цены на нефть могут удерживать инфляцию на низком уровне и осложнить способность ФРС снижать инфляцию, что, вероятно, займет видное место на пресс-конференции FOMC в среду с участием председателя Пауэлла.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США закрылся во вторник с наилучшей динамикой по основным валютам, укрепившись против всех отслеживаемых основных валют, несмотря на внутридневной разворот в ходе американской сессии, который свел на нет большую часть дневной прибыли, прежде чем доллар стабилизировался к закрытию.В ходе азиатской сессии доллар торговался с заметной низкой волатильностью в начале торгов, после чего в середине утренних торгов в Азии он начал расти. Рост немного замедлился, прежде чем возобновиться, в результате чего доллар продемонстрировал чистый бычий настрой по отношению к основным валютам в преддверии открытия торгов в Лондоне. Наиболее значимым событием сессии стало политическое решение Банка Японии. Первоначальное голосование со счетом 6:3 вызвало кратковременный рост иены, пара USD/JPY протестировала область 159,00, поскольку трейдеры восприняли ближайший раскол в Совете директоров при Уэде как "ястребиный" настрой, указывающий на повышение ставки в июне. Однако рост иены оказался недолгим.В ходе лондонской сессии доллар продолжил расти по отношению к основным валютам, поскольку пресс-конференция губернатора Уэды оказала давление на иену. Его признание в том, что он не знал, сколько месяцев потребуется, чтобы определить сроки следующего повышения ставки, похоже, разочаровало трейдеров, которые были настроены более оптимистично из-за однобокого голосования, и иена развернулась, вернув все первоначальные достижения, достигнутые после принятия решения. В дополнение к этому, результаты опроса потребительских инфляционных ожиданий ЕЦБ за март оказались значительно выше прогноза и составили 4,0% против ожидавшихся 2,9%. Трейдеры, как сообщается, немного увеличили ставки на повышение ставки ЕЦБ после публикации данных. Укрепление доллара в течение этого периода имело широкую основу, при этом также наблюдался рост по отношению к франку, канадскому доллару и сырьевым валютам.После открытия американской торговой сессии курс доллара снизился по отношению к основным валютам. Разворот, по-видимому, совпал с публикацией смешанных данных по США: еженедельный показатель занятости от ADP составил 39 250, что значительно ниже предыдущего значения в 54 750, что вызывает вопросы о динамике на рынке труда в преддверии решения FOMC. Индекс потребительского доверия за апрель превзошел ожидания и составил 92,8 против прогноза в 88,9, в то время как данные по рынку жилья были неоднозначными. Слабость доллара в этот период оказалась временной, однако стабилизировалась в ходе дневной сессии в США в преддверии заседания Центрального банка в среду.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 29 апреляИндекс потребительских цен Австралии за март 2026 года будет опубликован в 1:30 по ГринвичуВыступление главы РБНЗ Новой Зеландии Бремана в 1:30 по ГринвичуНачало строительства жилья в Японии в марте 2026 года ожидается в 5:00 по ГринвичуИндекс экономических настроений в Швейцарии за апрель 2026 года - в 8:00 по ГринвичуДинамика денежно-кредитной политики в Еврозоне за март 2026 года - в 8:00 по ГринвичуОжидания потребительской инфляции в еврозоне на апрель 2026 года в 9:00 по ГринвичуЭкономические настроения в Еврозоне на апрель 2026 года в 9:00 по ГринвичуСтавки по ипотечным кредитам на 30 лет и заявки на получение кредита MBA в США на 24 апреля 2026 года в 11:00 по ГринвичуПоказатель роста индекса потребительских цен в Германии за апрель 2026 года в 12:00 по ГринвичуДанные о разрешениях на строительство в США за март 2026 года в 12:30 по ГринвичуДанные о заказах на товары длительного пользования в США за март 2026 года в 12:30 по ГринвичуРешение Банка Канады по процентной ставке в 13:45 по ГринвичуПресс-конференция Банка Канады в 14:30 по ГринвичуИзменение запасов сырой нефти в США от EIA на 24 апреля 2026 года в 14:30 по ГринвичуЗаявление FOMC о ставках по фондам и политике в 18:00 по ГринвичуПресс-конференция FOMC в 18:30 по ГринвичуСреда станет одним из самых важных календарных дней недели. В Азии данные по индексу потребительских цен в Австралии в 13:30 по Гринвичу могут спровоцировать значительную волатильность австралийского доллара, особенно учитывая более широкие опасения по поводу инфляции, вызванные повышением цен на нефть. В то же время стоит понаблюдать за речью главы РБНЗ Бремана, чтобы понять, в каком направлении будет двигаться новозеландский доллар.Во время европейской сессии в 12:00 по Гринвичу будет опубликован предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель, за которым будут внимательно следить в ожидании первых признаков того, что инфляция, обусловленная энергоносителями, начнет оказывать более широкое влияние на крупнейшую экономику еврозоны. Данные по экономическим настроениям в еврозоне и инфляционным ожиданиям, опубликованные ранее утром, дополнят картину в преддверии решения ЕЦБ, которое будет принято позднее на этой неделе.Решение Банка Канады по процентной ставке в 13:45 по Гринвичу, наряду с отчетом о денежно-кредитной политике и пресс-конференцией, является первым крупным событием дня для центрального банка. Поскольку пара USD/CAD завершает сессию вторника вблизи верхней границы дневного диапазона, трейдеры будут следить за любыми комментариями Банка Канады о двойном влиянии повышения цен на нефть и неопределенности торговой политики США на экономические перспективы Канады.Решение ФРС по ставке в 18:00 по Гринвичу и пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла в 18:30 по Гринвичу, вероятно, станут самыми важными событиями на рынке на этой неделе. Учитывая, что цена на нефть марки WTI снова поднялась выше 97 долларов за баррель, а данные по занятости от ADP разочаровывают, внимание рынков будет сосредоточено на том, как Пауэлл сбалансирует сохранение инфляции, обусловленной энергоносителями, с ранними признаками охлаждения на рынке труда, и сообщит ли ФРС о каких-либо изменениях в сроках снижения ...

29.04.2026

BabyFX

Читать

Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США

Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...

14.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Отчет по нефти: WTI достигла многолетнего максимума, но сделано ли это еще?

В последние дни на рынке нефти наблюдалась серия впечатляющих торговых сессий, поскольку цены на нефть марки WTI превысили самые последние максимумы, которых они достигли в октябре, и поднялись до нового многолетнего максимума. Это, безусловно, не случайно, и этот отчет о нефти будет посвящен объяснению наиболее важных факторов, определяющих цены на нефть на данный момент, и их потенциального влияния на будущее движение цен. В конце мы предоставим технический анализ, который поможет нам более полно наблюдать за рынком, указав важные уровни, которые могут быть использованы на следующих сессиях.Сначала мы начнем с данных по рынку нефти, опубликованных за последние дни, поскольку они могут дать некоторое достоверное представление о недавнем движении цен. По данным Baker Hughes, в прошлую пятницу число активных нефтяных вышек в США выросло с 481 до 492 в настоящее время. Это увеличение на 11 активных нефтяных вышек за прошедшую неделю и является самым высоким недельным увеличением с 15 октября. Заметный скачок числа нефтяных вышек может свидетельствовать о более высоком спросе. В последние дни Американский институт нефти сообщил о своих еженедельных запасах сырой нефти в США, показав профицит в 1,4 млн баррелей. Никакой серьезной реакции со стороны цен на нефть марки WTI после публикации не наблюдалось. Сегодня рынок ожидает еженедельных данных по запасам сырой нефти Управления энергетической информации (EIA), которые будут опубликованы в 18:00 по Гринвичу+2. Нефтетрейдерам, возможно, придется внимательно следить за этой цифрой, поскольку она может создать волатильность цен на нефть марки WTI и Brent.В последние дни был обнародован отчет ОПЕК за январь 2022 года, в котором были освещены текущие взгляды хорошо зарекомендовавшей себя нефтедобывающей группы. Согласно отчету, сохраняется некоторая неопределенность в отношении распространения нового варианта по всему миру, в то время как в 2022 году прогноз роста мирового спроса на нефть также остается неизменным на уровне 4,2 млн баррелей в сутки. Что касается мировых поставок нефти, то рост поставок стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году останется неизменным и составит около 0,7 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Пересмотр в сторону повышения в США и Казахстане был компенсирован корректировками в сторону понижения в Бразилии, Канаде, Эквадоре и Норвегии. Из этого комментария мы понимаем, что мировые поставки нефти увеличились очень незначительно, если вообще увеличились. Более того, спрос ОПЕК на сырую нефть в 2022 году останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составит 28,9 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,0 млн баррелей в сутки выше, чем в 2021 году. Кроме того, с геополитической точки зрения в последние дни была отмечена некоторая напряженность на Ближнем Востоке между йеменской группировкой хуситов и Объединенными Арабскими Эмиратами, и трейдерам важно иметь в виду, особенно если производство будет прервано. В этом сценарии мы могли бы увидеть временное сильное движение цен на нефть, возможно, вверх.Отдельно следует отметить, что, согласно различным источникам, Россия наращивает войска вблизи границы с Украиной, что в настоящее время привлекает большое внимание средств массовой информации. Несмотря на то, что в этом участвуют великие политические державы со всего мира, мы считаем, что если будут предприняты военные действия, то это может повлиять на нефть и природный газ, что может привести к росту цен. Россия является крупным производителем обоих сырьевых товаров, и последствия военного вторжения в Украину могут повлиять на ее доступность на энергетическом рынке.Наконец, с нашей личной точки зрения, спрос на нефть продолжает расти даже при новом варианте. Несмотря на то, что требуется больше нефти, крупные производители нефти со всего мира вынуждены сдерживать добычу, поскольку трудно предсказать, как могут сложиться обстоятельства на вирусном фронте. Например, по данным EIA, добыча сырой нефти в США 8 января 2021 года составляла 11 млн баррелей в сутки, в то время как за тот же месяц 2022 года она составляла в среднем 11,725 млн баррелей в сутки. Это очень ограниченный ежегодный прирост производства, однако спрос продолжает расти. Однако с начала пандемии мы значительно продвинулись вперед, поэтому на данном этапе может потребоваться корректировка поставок. На данный момент спрос на нефть продолжает повышать цены на ...

21.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/JPY, currency, WTI Crude Oil, commodities, Рынок - суровая хозяйка

На этой неделе финансовые рынки преподали несколько суровых уроков общепринятому повествованию. Будучи беспечно безразличным к инфляции в США со времен FOMC, переименование Джерома Пауэлла, Джерома Пауэлла, в председателя Федеральной резервной системы привело к росту доходности долгосрочных облигаций на этой неделе. Рынки сейчас волнуются по поводу более быстрого сокращения ФРС и более раннего повышения ставок.Нефть скачет, несмотря на выпуск SPRНочью настала очередь президента США Байдена получить аналогичный урок. Рынки поблагодарили г-на Байдена за его ранний сигнал о выпуске нефти SPR, забрав свои шорты и отправив нефть на 3,0 % выше за ночь, после того как президент официально объявил о выпуске совместно с другими странами в общей сложности от 70 до 80 миллионов баррелей. Дьявол, конечно, кроется в деталях. Релиз будет постепенно выпускаться в течение ближайших месяцев. Учитывая, что президент Байден никак не может истолковать нынешний уровень цен на нефть как нарушение поставок, это просто рынок с растущими ценами; это ограничивает его способность выпускать больше нефти. Ночное объявление было одноразовым чудом, и рынки отреагировали соответствующим образом. ОПЕК+ отказалась быть запуганной, но я не ожидаю, что они подлетят слишком близко к солнцу и сократят запланированное увеличение на 400 000 баррелей в сутки в следующем месяце.Читать еще: Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?Сегодня Резервный банк Новой Зеландии повысил свою процентную ставку на 0,25 % до 0,75 % и сообщил, что процентные ставки достигли своего минимума. Я бы сказал, что мы видели минимумы во всем мире, а не только в Новой Зеландии. РБНЗ сигнализировал о стабильных темпах роста в будущем, но вместо роста новозеландский доллар снизился на 0,50% до 0,6915. Это было несмотря на то, что правительство объявило об ослаблении своих тоталитарных требований к карантину для иностранных гостей (и граждан), которые также должны были быть якобы бычьими. Улица стоила 0,25 % и, как и я, вероятно, искала 0,50 %, чтобы быть значимой.Несмотря на рост инфляционных опасений в США, как будто это было новое и тревожное событие, золото сейчас стоит примерно на 90 долларов за унцию ниже, чем неделю назад, на уровне 1794,00 доллара США сегодня утром. Биткойн также продолжает выглядеть шатким. Оба, как утверждается, являются хеджированием инфляции и, таким образом, должны превзойти результаты в этих условиях, поскольку оба недавно отказались от более сильного доллара США. Я бы сказал, что, тем не менее, золото и, возможно, бесконечно малый биткойн - это всего лишь хеджирование инфляции, когда инфляция действительно очень высока, а реальная доходность падает. В данный момент это не так. В ответ на это в последние недели доходность на начальном этапе в США выросла, сгладив кривую, и долгосрочные доходности теперь начали играть в догонялки. Более быстрое сокращение ФРС, устраняющее угнетение QE, поможет этому процессу.Технологические акции на этой неделе находились под давлением, и рост доходности облигаций США (и доходности в других странах) лежит в основе этой нестабильности. Оценки технологий уже давно находятся на суборбитальном уровне, и поэтому они более уязвимы для корректировки процентных ставок в сторону повышения. Трудно оправдать выплату 14285 P/E с доходностью от -1,50% до 1,50%, когда вы можете заработать 2,0 % на “безрисковых” государственных облигациях США через пару месяцев. Я, кстати, не называю вершину в области технологий, в этом пространстве существует ряд олигополий, которые останутся машинами, генерирующими денежные средства. Однако, если доходность облигаций США продолжит расти, те из нас, простых смертных, наконец-то смогут задуматься о покупке падения, настоящего падения. Унаследованные секторы, такие как банковское дело, энергетика и ресурсы, теоретически должны превзойти результаты в этих условиях.Корейская вона на этой неделе держалась стабильно, так как другие региональные валюты ослабли перед лицом сильного доллара и более высокой доходности в США. Мои рассуждения о предстоящей слабости азиатской валюты хорошо задокументированы в прошлых заметках, поэтому я не буду повторяться снова. Я считаю, что вона осталась твердой, потому что Банк Кореи, как ожидается, завтра повысит процентные ставки на 0,25 %. Я, однако, чувствую, что это сыграет в догонялки и у меня будет момент киви, если повышение будет меньше или равно 0,25 %, как, например, нефть, золото и киви, новости оценены. Рынки пока хеджируют свои ставки на случай неожиданностей.Покупка/продажа слухов, покупка/продажа факта (в зависимости от класса активов), ценовое действие на этой неделе можно проследить до одного события, внезапного скачка доходности США за 30 лет на этой неделе и, в меньшей степени, доходности за 10 лет. Для доказательства посмотрите на ралли в паре USD/JPY, крупнейшую в мире игру с дифференциалом доходности. Пара USD/JPY на этой неделе превысила 115,00, по моим расчетам, 45-месячный максимум, хотя у меня не хватило пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать, а котенок, спящий рядом со мной, отказался предоставить свои лапы. Я просто добавлю, что Министерство финансов Японии не намерено вмешиваться в курс USD/JPY на этих уровнях, так что давайте покончим с этим прямо сейчас. Перезвони мне, когда мы доберемся до 135.00.До тех пор, пока долгосрочные доходности в США не начнут восстанавливать свои недавние достижения, и автор уже давно считает, что это не данность, мы не должны ожидать прекращения укрепления доллара США, и нам не следует волноваться по поводу рынков акций до конца этого месяца и, возможно, до Рождества. Сегодняшние протоколы FOMC могут принести утешение, если у них будет голубиный тон; держу пари, что они этого не сделают и что члены FOMC так же разделены, как и Конгресс США, в отношении следующего курса действий. Оценка 3 квартала в фунтах стерлингов США сегодня вечером - это старые новости, но товары длительного пользования и личные доходы и расходы должны быть хорошими при некоторой волатильности. Во всяком случае, рынки более уязвимы к данным, отражающим большее инфляционное давление, особенно если личный доход превышает 0,50 % за октябрь.IFO Германии сегодня днем может усилить евро-мрак Covid-19, если он окажется слабее, чем ожидалось. На данный момент европейские проблемы находятся в центре внимания из-за событий на рынках США и вряд ли окажут существенное влияние на цены на энергоносители, например, на этой неделе, за исключением частичной или иной изоляции Германии и/или Франции. Завтра в США День молчания индеек, и я ожидаю, что большинство американцев проведут в нем долгие выходные. Таким образом, в акте знаменитых последних слов я ожидаю, что рынки, особенно в Азии, будут расти до конца ...

24.11.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Центральные банки в центре внимания

Центральные банки находятся в центре внимания в среду, поскольку мы получаем множество данных по инфляции со всего мира и слышим от ряда политиков, чьи взгляды на тенденцию зададут тон рынкам.Фондовые рынки в последнее время изо всех сил пытаются развить сильный сезон прибыли, поскольку инфляция и процентные ставки возглавили список проблем инвесторов в ближайшие месяцы. Учитывая, насколько длинным стал этот список и другие риски в нем, это о чем-то говорит.Прошли те времена, когда плохие новости (данные) были хорошими новостями, а бездействие центрального банка поддерживало движение на фондовых рынках. Инвесторы все больше обеспокоены уровнем инфляции, который мы наблюдаем, и тем, насколько она распространена.Это не значит, что все они верят, что он здесь, чтобы остаться, и что экстремальные уровни не за горами, но чем выше становятся цифры, тем более распространенным он становится и чем дольше длится, тем больше риск. Что в какой-то степени ослабляет хорошие флюиды от сезона заработков, который создавал впечатление, что экономика находится на сильной траектории.Фунт Стерлингов падает, так как инфляция в Великобритании усиливает давление на Банк АнглииФунт вырос сегодня утром на фоне данных по инфляции в Великобритании, которые были выше по всем направлениям и превзошли ожидания. Рост инфляции до 4,2 % с 3,1 % и базовой до 3,4 % с 2,9% не облегчает чтение, особенно для политиков Банка Англии, которые в последние месяцы загнали себя в угол.С учетом того, что схема отпусков, по-видимому, успешно завершилась без какого-либо значительного скачка безработицы, согласно вчерашним данным и комментариям в начале этой недели, а инфляция стала более высокой, чем ожидалось, у MPC, возможно, закончились оправдания. В следующем месяце за несколько дней до заседания будет опубликован еще один отчет о рынке труда и инфляции, но я изо всех сил пытаюсь понять, как политики могут выйти из этого.Нефть проседает в преддверии отчета ОВОСЦены на нефть снова немного снижаются, но продолжают удерживаться выше минимумов начала ноября, которые все чаще становятся ключевым уровнем поддержки. Движение ниже здесь – примерно 78 долларов за WTI, 80 долларов за Brent – может привести к гораздо более глубокой коррекции на картах.В то время как рынок остается фундаментально бычьим, на этих уровнях есть больше причин для осторожности, которые могут привести к откату, который мы наблюдали. Будь то замедление роста в этом квартале, более низкие прогнозы спроса на нефть со стороны ОПЕК или риск выхода SPR в США. Трейдерам была дана причина зафиксировать некоторую прибыль после экстраординарного запуска.Не было ничего экстраординарного в выпуске API во вторник, который показал несколько меньший прирост запасов, чем ожидалось. Рынок немного подскочил, но быстро вернул эти прибыли и продолжил снижать более ранние прибыли в преддверии релиза. Ожидается, что EIA сообщит о аналогичном росте примерно на миллион баррелей позже сегодня.Золото отступает в преддверии выступления ФРСЗолото отступило во вторник после того, как доходность в США и доллар выросли в ответ на впечатляющий отчет о розничных продажах в США. Желтый металл немного подешевел до 1780 долларов, прежде чем опуститься ниже и вернуть около 1,5%. Ралли теряло импульс в преддверии отчета, так что, возможно, оно произошло как раз в нужное время, позволив начать некоторую фиксацию прибыли и достойную коррекцию.Теперь вопрос в том, насколько охотно трейдеры будут покупать спады, учитывая, насколько благоприятным был желтый металл в качестве хеджирования инфляции. Сегодня предстоит много выступлений ФРС, которые, вероятно, будут иметь большое значение в том, ожидаем ли мы пробега на уровне 1900 долларов или большего отката. Желтый металл пока нашел некоторую поддержку в районе 1850 долларов, но большим тестом может быть 1833 доллара, где он видел такое сильное сопротивление до прорыва на прошлой неделе.Логическая поправка для Биткоина?Биткойн продолжает испытывать давление на этой неделе, и коррекция может стать более серьезной, если мы увидим прорыв в 58 000 долларов. Это примерно то место, где он нашел сильную поддержку в конце октября, и, учитывая, как сильно он пытался добиться значительных успехов с тех пор, это может стать катализатором для более глубокой коррекции.В последнее время для биткойна было много хороших новостей, будь то запуск ETF или обновление Taproot, и я задаюсь вопросом, не наблюдаем ли мы сейчас просто некоторую прибыль от этих событий. Оба были ожидаемыми, оба были оценены заранее, и с ценами на рекордно высоких уровнях было бы логично, чтобы произошла некоторая коррекция цен. Хотя это пространство не всегда так работает, как мы часто ...

17.11.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Total SA, stock, Более детальный взгляд на природный газ на сырьевом рынке

Сырьевой рынок в значительной степени неопределенный и требует постоянного внимания инвесторов. Он работает на соотношении спроса и предложения, которое может колебаться даже при малейшем изменении политики развитых стран. По сравнению с некоторыми другими видами ископаемого топлива, он является более чистым, дешевым и эффективным для использования в промышленности. Что еще более важно, оно полезно для окружающей среды. Топливо транспортируется по трубопроводам, что увеличивает его стоимость. Но благодаря ряду преимуществ, несколько стран выступают за его использование. Именно поэтому природный газ возвращается на рынок, принося пользу инвесторам.Инвестиции в энергетические компании Есть несколько энергетических компаний, таких как British Gas, EDF Energy, NPower, E.ON, Scottish Power и т.д., которые потратили или инвестировали миллионы долларов в строительство мощностей по сжижению газа для получения выгоды на рынке сжиженного природного газа.Интересно, что в 2019 году мировой рынок СПГ достигнет объема добычи в 359 млн тонн. Этого было достаточно для освещения 722 миллионов домов, согласно данным Royal Dutch Shell. Примечательно, что эти показатели на 12,5% превысили уровень 2018 года. По сравнению с 2000 годом этот показатель был в 3 раза выше.Однако пандемия COVID-19 нанесла некоторый удар по росту в 2020 году. Это была неудача. Она привела к задержке некоторых важнейших проектов, что вызвало неопределенность.С января по июль 2020 года ежемесячный экспорт СПГ сократился на 17 процентов. Таков был масштабный эффект пандемии.В первой половине 2020 года мировой спрос также снизился почти на 4 процента (в годовом исчислении). Однако мягкая зима в Северном полушарии также частично стала одной из причин такого падения. Больше всего пострадали зрелые крупные рынки.Азия, Европа и Северная Америка стали свидетелями наибольшего падения. Если брать в совокупности, то только на эти рынки пришлось 80 процентов прогнозируемого падения за указанный период.Когда в ряде стран были введены блокировки, а вирус находился на пике своей активности, во втором квартале спотовая цена на природный газ понесла самые большие потери за это время.Между тем, возобновление пандемии в последнее время поставило под сомнение перспективы 2021 года в отношении природного газа. Темпы восстановления снижаются и одновременно порождают сомнения в умах промышленников и покупателей. Однако некоторые эксперты ожидают, что спрос на природный газ может вырасти на три процента.Быстрорастущие рынки Ближнего Востока и Африки могут внести определенный вклад в достижение прогнозируемой отметки и поддержать прогнозы лидеров рынка. Напротив, другие рынки могут не увидеть таких же удач 2019 года до 2022 года.Лучшие компании по производству СПГ Лучшие мировые СПГ-компании являются государственными, контролируются и принадлежат центральным правительствам соответствующих стран. Заметно, что Qatargas является крупнейшим производителем СПГ в мире, и правительство Катара осуществляет регулирование и полный контроль над ним.Однако и рынки частного сектора не отстают. Публично торгуемые компании пробивают себе дорогу среди лучших.Вот компании, производящие СПГ:Total В последние годы Total работает над СПГ в приоритетном порядке, учитывая феноменальные перспективы и потребность времени. Компания осуществила несколько проектов, которые подтолкнули ее к приобретению глобальных мощностей по производству. В настоящее время она может производить почти 10 процентов от общего объема мирового производства. В 2020 году она вышла на второе место по производству природного газа.Деятельность Total LNG является глобальной и интегрированной. По всему миру работает несколько предприятий, которые поставляют природный газ в различные страны. Каналы распределения и маркетинга помогают компании распространять свой бизнес в разных уголках мира.Интересно, что Total хочет расширить свой бизнес и производство с 40 миллионов метрических тонн в 2020 году до 50 миллионов метрических тонн к 2025 году. Судя по ее недавним результатам, это кажется достижимым.Cheniere Energy Это ведущий американский производитель СПГ. В 2016 году она экспортировала СПГ из 48 нижних штатов. Cheniere Energy экспортирует природный газ своим зарубежным покупателям с заводов СПГ вдоль побережья Персидского залива США. В 2020 году Cheniere стала четвертым крупнейшим поставщиком СПГ в мире. Кроме того, она осталась вторым по величине оператором СПГ.Компания покупает природный газ на открытом рынке, чтобы поставлять его клиентам по трубопроводам третьих сторон. Перед продажей иностранным клиентам Cheniere сжижает газ. Доля продаж составляет около 85. Остальная часть поставок продается другим клиентам по розничной цене.Контрактные объемы обеспечивают компании достаточное поступление денежных средств на счета. Это помогло сократить долги и расширить видение амбиций. В период с первого квартала 2021 года по второй квартал 2022 года он будет готов.Стратегия долгосрочных контрактов при продаже СПГ явно приносит компании свои плоды. Кроме того, Cheniere представляется яркой перспективой, которая уверенно движется в неизвестных водах. Кроме того, всегда есть возможность получить выгоду в США. Royal Dutch Shell За годы своего существования компания стала ведущей в секторе СПГ. Интересно, что она была первопроходцем в этом секторе и продолжает развиваться. После приобретения компании BG в 2016 году за внушительную сумму в 70 миллионов долларов США она вышла на первое место по объему годового производства.Сегодня компания реализует свои проекты в десяти странах. Кроме того, у компании есть регазификационные заводы, которые перерабатывают СПГ в газ. Примечательно, что для транспортировки используются местные трубопроводные системы.Помимо поставок газа, Shell контролирует и экспортирует всю производственную часть завода СПГ. Интересно, что она добывает природный газ из различных месторождений. Она также продает этот продукт своим потенциальным покупателям и получает огромные доходы.В ближайшие годы Royal Dutch Shell планирует несколько проектов в энергетическом секторе, что позволит ей оставаться на вершине. Газоснабжение в Гане Заметно, что африканские страны не отстают в производстве природного газа. Согласно прогнозам, добыча природного газа в Гане будет расти до 2025 года в годовом исчислении. При этом наблюдается устойчивый рост. Одновременно будут увеличиваться излишки газа в хранилищах. Интересно, что, согласно прогнозам, в ближайшие годы объемов добычи Ганы будет достаточно для снабжения соседних стран.Беспрецедентный подход к добыче природного газа в развивающихся странах вселяет надежду в энергетический сектор.Однако, как будут развиваться спрос, предложение и добыча газа после недавнего возрождения эффекта COVID-19, покажет логическое завершение.Есть вероятность, что Гана может инвестировать в проекты, ориентированные на рост в 2022 году. Даже если один из них сработает хорошо, это не помешает ему достичь поставленной цели. Факторы, влияющие на цены на природный газНаиболее важными факторами остаются:-Пандемия коронавирусаНепредсказуемая погодаЦеновая война России и Саудовской АравииПрогноз во многом зависит от этих элементов. Если они благоприятствуют мыслям и планам крупных воротил, то инвесторы могут заработать хорошие деньги. Такие брокеры, как 101investing, предлагают возможность инвестировать в рынок природного ...

03.05.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Silver, mineral, Gold, mineral, Copper, mineral, Corn, mineral, Cocoa, mineral, Soybean, mineral, Sugar, mineral, Coffee, mineral, Сырьевые товары: что это такое, что влияет на их цены и как ими торговать?

Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...

09.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаров

На первый взгляд, рынок нефти представляет собой нечто одновременно запутанное и сложное, поскольку его явная волатильность (и предшествующая плохая пресса) в прошлом отпугивала многих инвесторов. Когда дело доходит до нефти, трейдерам всегда приходится сталкиваться с риском, но это не значит, что вы обязательно должны пробежать милю, когда рынок пересекает ваш путь.Благодаря своему положению в мировых экономических и политических системах, а также высокой ликвидности, торговля нефтью по-прежнему должна привлекать активных трейдеров. Обладая острым взглядом и знанием рынка, нефть может легко стать ключевым элементом вашего инвестиционного портфеля. Помогая вам воплотить это в реальность, ниже мы рассмотрим, как именно вы можете успешно торговать одним из самых волатильных товаров в мире.Понимание видов продаваемой нефтиВыбирая торговлю нефтью, вы столкнетесь с выбором, поскольку товар может и будет иметь несколько различных форм. Прежде чем вы окунетесь в мир нефтяных сырьевых товаров, стоит разработать формулу и запомнить следующие типы нефти.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияНефть марки WTI (часто продается как USOil)Содержащий небольшое количество серы и имеющий низкую плотность, West Texas Intermediate (WTI) - это тип нефти, о котором вы много услышите, если решите торговать нефтью онлайн. При содержании серы всего 0,24 процента WTI классифицируется как легкая сырая нефть, причем ее переработка в основном осуществляется в регионе Персидского залива и Соединенных Штатах.Смесь марки Brent (часто торгуется как UKOil)Другим часто обсуждаемым типом нефти является смесь марки Брент, название которой происходит от географического местоположения, где фактически добывается нефть, - нефтяного месторождения марки Brent в Северном море, недалеко от Шотландии. Смесь марки Brent, обозначенная как “сладкая нефть”, обычно используется для производства нефти и бензина для транспортных средств.Дубайская нефтьКлюч к разгадке кроется в названии, поскольку дубайская нефть поступает из Дубая, который является одной из крупнейших нефтедобывающих стран в мире. Обладая легкой плотностью, дубайская нефть имеет содержание серы 2 процента.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности торговлиРоссийская экспортная смесь UralsРоссийская экспортная смесь, как вы можете себе представить, является истинным стандартом российской сырой нефти. То, что он также представляет в глазах многих, является прекрасным примером кислой нефти, поскольку оно содержит заметно большое количество серы. Российская экспортная смесь в основном экспортируется в Италию и Нидерланды.Основные страны-потребители нефтиВо всем мире крупнейшими потребителями нефти являются наиболее развитые и развитые индустриальные страны мира. Эти страны включают Соединенные Штаты, Германию, Россию и Соединенное Королевство. Однако за последние несколько десятилетий несколько стран Азии стали официально классифицироваться как крупнейшие страны-потребители нефти, включая Китай и Японию.При торговле нефтью полезно следить за основными странами-потребителями, так как любое увеличение или уменьшение потребления обязательно окажет влияние на показатели товара. То, за чем также стоит следить - с учетом того, что это связано с показателями основных стран-потребителей, - это ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти. Эта международная организация работает над обеспечением стабилизации нефтяных рынков, а также координирует и объединяет нефтяную политику. В настоящее время членами ОПЕК являются страны с массовым производством нефти (всего 14, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак и Катар). Учитывая, что ОПЕК имеет право определять политику, связанную с добычей и продажей нефти, она, безусловно, имеет право влиять на цены, потоки и распределение нефти по всему миру.Читать еще: ОПЕК: история, цели и функцииЧто движет ценами на сырую нефтьКак и любой другой товар, стоимость нефти в значительной степени зависит от спроса и предложения. Мировое производство, наряду с глобальным экономическим процветанием, также может влиять на движение сырой нефти. Когда происходит переизбыток предложения и снижение спроса, трейдеры продают - часто готовясь к надвигающимся убыткам. Однако, когда происходит сокращение добычи и рост спроса, цена на нефть растет.Глядя на то, что движет ценами на сырую нефть, если вы оглянетесь назад в учебниках истории, вы обнаружите, что тесная конвергенция положительных факторов может создать мощные восходящие тенденции. Например, в 2008 году цена на сырую нефть выросла до более чем 145 долларов за баррель. Как вы можете себе представить, дело может повернуться и в другом направлении. Когда негативные факторы влияют на нефть, цена на нефть может резко упасть. Яркий пример этого произошел, когда цена на нефть вышла за рамки простого “падения”, поскольку в феврале 2016 года она упала до 37 долларов за баррель.Взвешивание волатильности сырьевых товаровКак вы можете себе представить, тот факт, что нефть имеет ряд основных применений, как правило, означает, что она не только является одним из наиболее продаваемых товаров в мире, но и одним из самых волатильных рынков. В частности, для трейдеров это означает, что возможности для получения прибыли находятся под рукой. Ключевым вопросом, который необходимо взвесить любому трейдеру, является волатильность сырьевых товаров, поскольку основные факторы могут повлиять на цену нефти за очень короткий промежуток времени. Пример того, как это может произойти, широко освещался еще в 2008 году. В июне 2008 года цена на нефть достигла максимума в 145 долларов, однако к декабрю того же года цена на нефть упала примерно до 30 долларов. Что это должно сказать любому трейдеру, так это то, что волатильность сырьевых товаров - это то, на что ему или ей придется ориентироваться, поскольку колебания цен общеизвестно распространены.Что-то еще, что любой активный нефтетрейдер должен учитывать в уравнении, - это корреляция между золотом и нефтью, а также нефтью и долларом США. В случае нефти и золота взаимосвязь между самыми резкими взлетами и падениями цен на нефть обычно сопровождается значительными изменениями цен на золото. История также диктует, что падение цен на сырую нефть может совпасть с укреплением доллара. Оба эти фактора представляют собой то, что следует иметь в виду.Читать еще: Как получить прибыль от колебаний цен на нефть марки BrentВыводНефть является не только одним из самых волатильных товаров в мире, но и одним из наиболее часто продаваемых. Тем не менее, это никогда не должно быть товаром, которого боятся трейдеры. Что любой инвестор должен извлечь из вышесказанного, так это то, что WTI и Brent являются наиболее продаваемыми форматами нефти в мире и что цены в значительной степени определяются различной степенью факторов спроса и ...

06.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Как добиться успеха в торговле на нефтяном рынке

Если вы не знаете, куда вложить свои деньги, рынок нефти - отличный вариант для вас. Нефть привлекает внимание инвесторов по всему миру. В этой статье мы расскажем вам, почему это так и как увеличить свой доход на нефтяном рынке.Волшебное слово CFDРассматривая инвестиции в нефтяной рынок, вы увидите три волшебные буквы CFD.CFD - это аббревиатура контракта на разницу. Мы знаем, что нефть считается в баррелях. Но вы должны понимать, что, отправляясь на рынок нефти, вы не получите настоящую нефть в контейнере. Но что вы получите? Идея состоит в том, чтобы предсказать цену актива и выиграть на правильном прогнозе. В результате, когда вы приходите на рынок, вы зарабатываете деньги, но не покупаете товары.Как формируется цена CFD? Цена совпадает с ценами так называемых фьючерсов на Межконтинентальной и Нью-Йоркской товарных биржах.Читать еще: Торговля CFD – что вам следует знатьBrent и WTIЗнаете ли вы, что вы не найдете ни одного графика нефтяного рынка? Есть два основных нефтяных бенчмарка, в которые вы можете инвестировать. Это Брент и WTI.Brent является стандартом для европейских и азиатских рынков. Этот эталонный показатель состоит из более чем 15 сортов нефти, добываемых на норвежских и шотландских шельфовых блоках Brent, Ekofisk, Oseberg и Forties.WTI - это марка для Западного полушария. Он добывается на нефтяных месторождениях США, главным образом в Техасе, Луизиане и Северной Дакоте.Между этими контрольными показателями есть два различия. Первое - это местоположение, второе - химическая формула. Вот почему они отличаются по цене. WTI дешевле, чем Brent. Однако, если вы посмотрите на их графики, вы не увидите существенных различий в их движениях.Движущие силы рынкаХотя между эталонными показателями нефти существуют различия, нет никакой разницы в факторах, влияющих на них.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияСпрос/предложениеФактором, влияющим на каждый рынок, являются спрос и предложение. Просто запомните простое правило: когда предложение уменьшается – цена растет, когда предложение увеличивается – цена падает. И наоборот, когда спрос снижается – цена падает, когда спрос увеличивается – цена растет.Почему спрос/предложение может измениться? Снижение спроса вызвано слабостью экономик крупнейших импортеров нефти.Сокращение поставок вызвано конфликтами, санкциями и проблемами с нефтяными буровыми установками. Увеличение предложения всегда зависит от решения экспортеров нефти увеличить добычу.Спрос и предложение являются фундаментальными факторами, и все остальные движущие силы основаны на них.Политические событияНеопределенность, конфликты, санкции, связанные с крупнейшими производителями нефти, всегда положительно влияют на цены на нефть. Идея ясна: конфликты приводят к сокращению поставок, снижение поставок повышает цены на нефть. Все, что вам нужно делать, это следить за новостями, чтобы быть в курсе последних событий.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности торговлиРыночные настроенияРыночные настроения являются следствием политических событий. Особенностью нефтяного рынка является то, что цены меняются в зависимости от новостей, а не от фактов. Например, как только появляются новости о возможных проблемах с будущими поставками, цены немедленно растут. Рынку даже не нужно подтверждение данных о снижении предложения.Поскольку на рынок нефти влияют рыночные настроения, производители нефти используют это в свою пользу.Вы всегда должны помнить об этом факторе, инвестируя в нефть. Следуя за рынком, настроения - лучшая стратегия для нефтяного инвестора.Как предсказать движение рынка?Новости. Как мы уже упоминали выше, цена зависит от настроения рынка. Чтобы уловить это настроение, вам нужно читать новости и следить за комментариями США, ОПЕК и их союзников, не входящих в ОПЕК, таких как Россия.Отчеты. Чтобы узнать больше о проблеме спроса/предложения, вам следует следить за отчетами Управления энергетической информации США. Здесь вы должны принять во внимание данные о запасах сырой нефти, которые публикуются каждую неделю (см. экономический календарь), и различные виды прогнозов спроса и предложения, которые вы можете найти на его веб-сайте. Конечно, вы также помните об ОПЕК. Организация также предоставляет отчеты.Читать еще: ОПЕК: история, цели и функцииКакие возможности предоставляет вам рынок нефти?Волатильность - главный фактор, привлекающий внимание инвесторов. Благодаря большим ежедневным движениям рынок предоставляет отличные возможности для увеличения вашего дохода. Однако, в то же время, вы должны помнить, что высокая волатильность может привести к убыткам. Чтобы избежать негативных результатов, вам следует помнить об управлении рисками. Более того, рынок очень интересен для игроков. Вам никогда не будет скучно инвестировать в нефтяной рынок. Новости, отчеты приходят ежедневно, и цена скачет вверх и вниз. Если вас вдохновляют игры, инвестиции в нефтяной рынок определенно для вас.ВкратцеBrent и WTI являются одними из наиболее продаваемых бенчмарков в мире.Спрос и предложение являются фундаментальными факторами, определяющими направление рынка.Помните об отчетах Управления энергетической информации США и ОПЕК.Следование настроениям рынка - ключ к большой прибыли.Узнайте, как торговать на высокой ...

11.10.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, ОПЕК: история, цели и функции

Что такое ОПЕК и каковы его функции?Все мы знаем о таком сырье, как нефть и продуктах, которые из нее производят. При этом каждому прекрасно известно, что добычу черного золота осуществляют из недр земли. На всей Земле существует довольно малое количество стран-нефтедобытчиков, объединение большинства из которых называется ОПЕК. В этой статье мы узнаем историю создания союза, его влияние на акции компаний, добывающих нефть ОПЕК, выгоду самого картеля, влияние ОПЕК на фондовый рынок, каков нефтяной запас ОПЕК, а также где найти живой график цен на нефть ОПЕК и цены на акции компаний ОПЕК.ОПЕКОПЕК — это объединение стран, экспортирующих нефть по всему миру. Структурно ОПЕК представляет собой картель, то есть сообщество участников, согласующих действия и стратегии.Сама организация была основана как итог Багдадской конференции, прошедшей с 10 по 14 сентября 1960 года. Странами-создателями являлись:Саудовская Аравия;Иран;Ирак;Кувейт;Венесуэла.На данный момент на территории стран ОПЕК суммарно находится около 80% запасов нефти планеты. В области добычи это значение доходит до 40%, при этом общемировой экспорт нефти состоит из поставок ОПЕК на половину.Большинство участников ОПЕК – относительно небогатые государства, однако как единая организация все они серьезно влияют на цену нефти и мировую экономику и политику. Особую позицию в ОПЕК занимает Саудовская Аравия.ИсторияДо середины 1950-х годов нефть была относительно недорогой. Хотя она и была товаром стратегического значения, однако она не обладала такой важностью, как сейчас. Главным конкурентом нефти был уголь, а потребление черного золота было несопоставимо ниже.До начала 60-х торговлю нефти по всему миру значительно контролировали 7 ТНК. Для удобства координации эти компании создали международный нефтяной картель, цель которого была удержать в диапазоне $1,5-3. При этом самые многочисленные залежи нефти и лучшие условия для ее добычи оказались в странах третьего мира. На то время данные государства уже давно желали свергнуть диктат международных корпораций и полноценно зарабатывать на экспорте.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияНа грани самостоятельностиСтраны-участники ОПЕК были зависимыми государствами около 50 лет назад, и потому разными способами пытались избавиться от этой эксплуатации. Этот фактор как раз и способствовал сближению этих государств и их интересов. Однако самостоятельно ни одна из подобных стран не могла победить западные государства. Например: в 1951 году Иран попытался национализировать добываемую в то время англо-иранскую нефть, но сразу подвергся сумасшедшему экономическому давлению со стороны Великобритании, США и Международного нефтяного картеля.Цель создания ОПЕКВ то время, когда первый состав ОПЕК был сформирован, на мировом рынке образовался профицит продаваемой нефти. Данный избыток сформировался во многом благодаря активной разработке крупных нефтяных месторождений на Ближнем Востоке. К тому же к мировой торговле черным золотом присоединился СССР, удвоивший объем добычи за период с 1955 по 1960 год. Именно это привело к росту конкуренции на рынке сырья, что, как следствие, обеспечило постоянное снижение цен.Таким образом, создание ОПЕК в первую очередь было необходимо для эффективной координации и предотвращения уменьшения цен на нефтяную продукцию. Так как в 60-ых годах мировой рынок был переполнен нефтью, то изначальной задачей ОПЕК было применение ограничений нефтедобычи для стабилизации цен.Первые шагиЕще в 1949 году по инициативе Венесуэлы произошло сближение стран, добывающих нефть. Это государство пошло на контакт с державами Ближнего Востока и предложила придумать способ взаимовыгодного сотрудничества. Однако эта затея не увенчалась успехом, так как арабские партнеры еще не обладали достаточной самостоятельностью. Более того, у них сохранялась власть монархов, которые не особо охотно шли на диалог.В 1959 году нефтяные корпорации снизили цену на сырье, что вызвало потерю Венесуэлой огромных на о время денег - $140 миллионов. Этот случай привел к объединению стран-экспортеров нефти, в ходе чего в Каире прошел первый арабский нефтяной конгресс. Участники конгресса требовали от нефтяных компаний обязательного соглашения действий с руководством нефтедобывающих держав перед принятием какого-либо решения относительно цены сырья. Помимо этого, было предложено создать специальную комиссию по вопросам нефти.ПредпосылкиПеред тем как ознакомиться с составом ОПЕК, отметим, что первые признаки появления картеля проявились еще в 1930-ых годах в момент, когда на Ближнем Востоке началась разработка нефтяных месторождений. Одним из первых нефтеносных источников стал Багдад. В 1934 году добыча началась в Бахрейне, в 1936 году - в Кувейте, в 1938 - в Саудовской Аравии, а после 1945 года - и в других государствах.Так как эти державы не обладали собственными финансами и человеческими ресурсами для добычи нефти, к разработке недр были привлечены эмигранты. Лидером в этом вопросе оказались пять компаний из США: "Exxon Mobil", "Texaco", "Mobil Oil", "Standard Oil Company of California", "Gulf Oil". Позже к американцам присоединилась британская "British Petroleum".Очень скоро наглость этих компаний настолько возросла, что требования законов тех или иных стран просто игнорировались. Помимо этого, британцы и американцы взяли под контроль природные ресурсы и деятельность стран, имеющих богатые нефтью земли. В 1960 году благодаря созданию ОПЕК страны Ближнего Востока наконец-то смогли противостоять иноземным нефтяным гигантам.Интересно то, что в большинстве стран, добывающих нефть, этот вид деятельности является основным источником привлечения иностранной валюты. Из-за крайне отсталой хозяйственной структуры внешнеторговые транзакции данных государств основываются только на нефти. Например: в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Ливии доля, занимаемая нефтепродуктами в экспорте, составляет 100%. В Ираке это значение равно 99%, в Катаре - 98%, в Кувейте, Иране, Нигерии - 93%, в Алжире - 85%, в Габоне - 77%, а в Индонезии - 69%.Новый игрокПосле создания картеля к изначально пяти организациям присоединились еще семь. Таким образом, их число расширилось до 12. Все государства, состоящие в ОПЕК, добились самостоятельного контроля над своими природными ресурсами и их эксплуатацией, учитывая только национальные интересы. С 1 сентября 1965 года ОПЕК обрел свой Секретариат в Вене.Как это функционируетЗа все время состав ОПЕК несколько раз изменялся. Тем не менее главными органами остаются те же:КонференцияСоветСекретариатКонференция - орган, обладающий большим влиянием орган. Ей руководит генеральный секретарь. Два раза в год проводятся в рамках конференции проводятся встречи глав министерств энергетики и других представителей государств. Однако всегда основной задачей этих переговоров остается определение состояния мирового рынка нефти. Более того, члены ОПЕК занимаются разработкой плана по поддержанию стабильности на рынке. Особое внимание уделяется прогнозам дальнейшей ситуации в мире нефти и нефтяной продукции.Отметим, что организация в составе 12 государств обладала большей частью месторождений нефти во всем мире. В 1990-ых годах организацию покинул Габон, а Эквадор самостоятельно приостановил свое членство до осени 2007 года. Россия же стала наблюдателем организации в 1998 году.Корзина ОПЕКВ картеле принят такой термин, как корзина ОПЕК. Если кратко, то это выражение означает среднее арифметическое цен сортов нефти, добываемых в странах-участницах объединения. Сегодня члены ОПЕК уделяют внимание не только стоимости отдельно взятого сорта, но и цене на всю корзину ОПЕК. Если мы сравним график нефтяной корзины и график цен акций нефтяных компаний ОПЕК, то заметим корреляцию.Вот полный список стран, входящих в состав ОПЕК:АлжирИранАнголаКувейтИракГабонЭквадорЛивияНигерияКатарЭкваториальная ГвинеяСаудовская АравияСреднее значение стоимости нефти именно этих стран и составляют корзину.Последствия организации ОПЕКС временем спрос на нефть увеличивался, а страны-участницы ОПЕК провели несколько согласованных действий. Так, например, арабские участники установили в 70-х годах Нефтяное эмбарго Западных стран по причине поддержки Израиля. В ответ на это стоимость нефти на мировом рынке взлетела на 400%: с $3 до $12. На вершине спроса - летом 2008 года, баррель нефти уже стоил $140,73.Что такое ОПЕК+ и в чем отличие от ОПЕКОПЕК+ — это объединение стран, не вошедших в ОПЕК, но сотрудничающих с ним по вопросам добычи и экспорта нефти. ОПЕК+ менее организован, но все равно обладает крупными запасами нефти и обладает влиянием на мировой рынок.ОПЕК+ появилось в 2016 году на фоне недовольства крупных экспортеров нефти деятельностью ОПЕК и теперь стоимость нефти ОПЕК на сегодняшний день определяется ОПЕК+.Как в ОПЕК, так и в ОПЕК+ ни одна страна не подчиняется другой, хотя негласное влияние присутствует. Чтобы представить текущее положение дел на рынке нефти, давайте ознакомимся со списком основных стран, добывающих и экспортирующих нефть.Какие стран входят в ОПЕК+?В ОПЕК+ входят:Азербайджан;Бахрейн;Бруней;Казахстан;Малайзия;Мексика;Оман;Россия;Судан;Южный Судан.Статистика стран по уровню нефти добычиВ таком состоянии находилось распределение мировой добычи нефти по в 2020 году:США – 15,8%;Россия – 13,5%;Саудовская Аравия – 12,1%;Канада – 5,7%;Ирак – 5,6%;Китай – 4,8%;Арабские Эмираты – 4,4%;Бразилия – 3,8%;Кувейт – 3,6%;Иран - 2,5%;Венесуэла – 2,8%;Мексика – 3,3%;Нигерия – 2,3%;Норвегия – 2,1;Ангола – 2,0%.Доля других стран составляет меньшие значения, вследствие чего при необходимости они объединяются с лидерами. Этот список ярко демонстрирует, что страны-участницы ОПЕК+ далеко не уступают странам-участницам ОПЕК, что вынуждает оба объединения искать компромиссы и договариваться.График цен на нефть ОПЕК, ОПЕК+ и график цен на акции нефтяных компаний ОПЕК вы всегда можете узнать здесь.Нефтедобыча в Персидском заливеГлавное отличие – это себестоимость и транспортировка сырья. Это позволяет находиться в лучших условиях Саудовской Аравии, Ирану и другим странам Персидского залива. Если говорить просто, то в Персидском заливе:Нефть обычно лежит неглубоко и фонтанирует, то есть не требует комплексного насосного оборудования;Сырье добывается в условиях так называемого «вечного лета». Риска замерзания скважин попросту не существует.Порты располагаются в непосредственной близости к местам добычи. Расходы на трубопроводы минимальные.Себестоимость добычи нефти - от $8,5 до $12,6.Средняя цена безубыточности, учитывая транспорт, налоги и прочее – от <$10 до $22.США и КанадаА как обстоят дела с США и Канадой? Большую часть добычи в США составляет сланцевая нефть. Это - совсем другой способ вариант добычи, сильно отличающийся от добычи в России, Аравии, и других государствах. Здесь тоже кратко:Сланцевая нефть обходится дороже и добывать ее выгодно далеко не всегда: при мировых цена около $50/баррель сорта Brent.Тем не менее сланцевую добычу легче остановить в случае падения цен, а также возобновить при росте.Компании-добытчики сланцевой нефти в США и Канаде умеют защищаться финансовыми инструментами, то есть страхуются у банков от убытков при падении цен.Средняя безубыточная стоимость нефти в США составляет $40-49.Почему США не входит в ОПЕК или ОПЕК+?Между странами, добывающими нефть, всегда присутствует некое напряжение в отношениях. Первая причина - разные интересы и условия; другая причина - экономические и политические моменты, уникальные для каждого государства отдельно. США не сумели вписаться в формат отношений и при высоких ценах на нефть заняли большую нишу на нефтяном рынке.Еще один нюанс: компании США, в соответствии с американским законодательством, не могут участвовать в картелях, так как государственная власть просто-напросто не имеет права диктовать им объемы добычи и уровень стоимости. Это затрудняло партнерство Америки с другими государствами.Как новости ОПЕК влияют на мир и экономикуДля начала отметим, что новости ОПЕК публикуются регулярно: акции компаний ОПЕК растут или падают, картель призывает сократить добычу нефти или наоборот - увеличить. Все эти инфоповоды находят отражение в цене акций нефтяных компаний ОПЕК и на графиках цен на нефть ОПЕК. Объединение остро реагирует на запасы нефти самого ОПЕК в хранилищах, что сезонно из-за неравномерного использования нефти и погодных условий.В последнее время число буровых платформ, добывающих нефть в США, рекордно растет и уже составляет 387 единиц. Рост стоимости нефти позитивно влияет на бюджет и курс акций нефтяных компаний. Это привлекает дополнительные инвестиции и участников фондовых рынков для торговли, что вызывает рост акций нефтяных компаний ОПЕК. Негативные же новости и ожидания оказывают давление на стоимость акций нефтяных компаний, что зачастую серьезно сказывается на состоянии всего ...

25.08.2021

IndexaCo

Читать

WTI Crude Oil - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса WTI Crude Oil

Трейдеры курса WTI Crude Oil

Завершенные сигналы курса WTI Crude Oil

Неактивированные сигналы курса WTI Crude Oil