WTI Crude Oil прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
FPro	72.9	60.60	60.40	27.01.2026	05.02.2026	61.10
FPro	72.9	60.80	60.60	27.01.2026	04.02.2026	61.10
FPro	72.9	60.40	60.20	27.01.2026	06.02.2026	61.10
FPro	72.9	60.20	60.00	27.01.2026	09.02.2026	61.10
Hawk	72.6	--.-0	--.-0	23.01.2026	04.02.2026		1 USD
Hawk	72.6	--.-0	--.-0	23.01.2026	02.02.2026		1 USD
Hawk	72.6	--.4-	--.2-	23.01.2026	03.02.2026		1 USD
Hawk	72.6	--.-0	--.-0	23.01.2026	30.01.2026		1 USD
Shooter	73.1	57.80	57.60	19.01.2026	29.01.2026	59.20
Shooter	73.1	58.10	57.80	19.01.2026	28.01.2026	59.20
Shooter	73.1	58.40	58.10	19.01.2026	27.01.2026	59.20
Erlan	69.8	58.50	58.00	15.01.2026	28.01.2026	58.00
Erlan	69.8	58.00	57.50	15.01.2026	29.01.2026	58.00
Erlan	69.8	59.00	58.50	15.01.2026	27.01.2026	58.00

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Hawk	19.01.2026	20.01.2026	60.20	58.50	100	100.0	30
Hawk	19.01.2026	20.01.2026	59.90	58.50	100	100.0	30
Hawk	19.01.2026	20.01.2026	59.60	58.50	100	100.0	30
Shooter	19.01.2026	20.01.2026	59.20	59.20	0	0.0	-50
Hawk	19.01.2026	19.01.2026	59.30	58.50	100	100.0	30
Erlan	15.01.2026	15.01.2026	59.00	58.00	100	100.0	50
Hawk	14.01.2026	14.01.2026	59.50	60.60	100	100.0	20
Hawk	14.01.2026	14.01.2026	59.70	60.60	100	100.0	20
Hawk	14.01.2026	14.01.2026	59.90	60.60	100	100.0	20
TradeShot	14.01.2026	14.01.2026	61.70	61.70	0	0.0	-50
TradeShot	14.01.2026	14.01.2026	61.20	61.70	100	100.0	10
TradeShot	14.01.2026	14.01.2026	61.30	61.70	100	100.0	10
TradeShot	14.01.2026	14.01.2026	61.40	61.70	100	100.0	10
Hawk	14.01.2026	14.01.2026	60.60	60.60	0	0.0	-30
Erlan	05.01.2026	08.01.2026	57.50	57.50	0	0.0	-150
Hawk	07.01.2026	08.01.2026	56.90	56.90	0	0.0	-80
Hawk	07.01.2026	07.01.2026	56.10	56.90	100	100.0	30
Erlan	05.01.2026	07.01.2026	56.00	57.50	100	100.0	40
Erlan	05.01.2026	06.01.2026	56.40	57.50	100	100.0	40
Shooter	12.12.2025	24.12.2025	58.60	57.30	100	100.0	30

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
Do_Alex	WTI Crude Oil	25.05.2020	04.06.2020	33.52
Charming	WTI Crude Oil	03.08.2020	24.08.2020	39.98
Hawk	WTI Crude Oil	07.01.2026	20.01.2026	55.50
Hawk	WTI Crude Oil	07.01.2026	19.01.2026	55.80
Erlan	WTI Crude Oil	05.01.2026	19.01.2026	55.60
Shooter	WTI Crude Oil	02.12.2025	12.12.2025	60.60
Shooter	WTI Crude Oil	12.11.2025	25.11.2025	61.40
Shooter	WTI Crude Oil	12.11.2025	24.11.2025	61.20
Shooter	WTI Crude Oil	12.11.2025	21.11.2025	61.00
Shooter	WTI Crude Oil	05.11.2025	18.11.2025	61.70
Shooter	WTI Crude Oil	05.11.2025	17.11.2025	61.40
Rapper Andy	WTI Crude Oil	31.10.2025	12.11.2025	61.80
Shooter	WTI Crude Oil	13.10.2025	22.10.2025	60.50
Shooter	WTI Crude Oil	13.10.2025	21.10.2025	60.10
Shooter	WTI Crude Oil	06.10.2025	17.10.2025	62.80
Shooter	WTI Crude Oil	02.09.2025	12.09.2025	65.80
Shooter	WTI Crude Oil	11.08.2025	21.08.2025	61.30
FPro	WTI Crude Oil	05.08.2025	19.08.2025	67.50
FPro	WTI Crude Oil	05.08.2025	18.08.2025	67.00
FPro	WTI Crude Oil	05.08.2025	15.08.2025	66.50

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 27 января 2026

В начале напряженной недели рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику: доллар опустился к четырехмесячным минимумам, в то время как золото впервые превысило отметку в 5000 долларов, а акции выросли на фоне роста цен на природный газ в энергетическом секторе.Анализ экономических показателей за 26 январяИндекс опережающих индикаторов Японии за ноябрь 2025 года: 109,9 (прогноз 110,5; предыдущий прогноз 109,8)Деловой климат в Германии по версии Ifo на январь 2026 года: 87,6 (прогноз 88,4; предыдущее значение 87,6)Текущее состояние делового климата в Германии по версии Ifo на январь 2026 года: 85,7 (прогноз 86,5; предыдущее значение 85,6)Ожидания Ifo в Германии на январь 2026 года: 89,5 (прогноз 90,5; предыдущий прогноз 89,7).Заказы на товары длительного пользования в США на ноябрь 2025 года: 5,3% м/м (прогноз 1,1% м/м; предыдущий прогноз -2,2% м/м). Основные заказы на товары длительного пользования в США на ноябрь 2025 года: 0,5% м/м (0,5% прогноз м/м; 0,2% м/м ранее)Индекс национальной активности ФРС США в Чикаго за ноябрь 2025 года: -0,04 (прогноз -0,4; -0,42 ранее)Производственный индекс ФРБ Далласа за январь 2026 года: -1,2 (прогноз -6,0; предыдущий -10,9)Динамика цен на рынке в целомСессия понедельника продемонстрировала резкое расхождение во мнениях между классами активов, поскольку спекуляции на валютных интервенциях столкнулись с суровыми зимними погодными условиями и ожиданиями насыщенного календаря доходов.Золото продемонстрировало самую сильную динамику за сессию, поднявшись на 1,23% и закрывшись на отметке 5055 долларов за унцию и впервые преодолев психологически значимый уровень в 5000 долларов. Рост цен на драгоценный металл, по-видимому, отражает множество благоприятных факторов, включая спрос на безопасные активы, связанный со слабостью доллара и спекуляциями на валютных интервенциях, геополитической напряженностью и позиционированием в преддверии заседания Федеральной резервной системы в среду. Прорыв золота к новым историческим максимумам произошел, несмотря на отсутствие прямых катализаторов, связанных с золотом, что свидетельствует о широком интересе к альтернативным средствам сбережения на фоне сохраняющихся опасений по поводу независимости денежно-кредитной политики.Фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост: индекс S&P 500 поднялся на 0,71% и закрылся на отметке 6952, продолжив рост в январе. Индекс неуклонно рос на протяжении всей сессии, возможно, благодаря переориентации сектора на энергетику и коммунальные услуги, поскольку цены на природный газ впервые с конца 2022 года поднялись выше 7 долларов за миллион британских тепловых единиц. Поставщики электроэнергии резко выросли в цене на фоне ожиданий роста спроса на электроэнергию во время резкого похолодания, в то время как более широкие настроения на рынке, по-видимому, были подкреплены оптимизмом, вызванным отчетами о прибылях за неделю от крупных технологических компаний, включая Meta, Microsoft, Tesla и Apple. Рост произошел, несмотря на растущие дебаты о доходности расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта, и рынки, похоже, готовы забыть о проблемах с оценкой в ожидании конкретных данных о доходах.Биткойн снизился на 1,99% до отметки около 87 458 долларов, упав на открытии торгов и усилив недавнюю слабость. Снижение курса криптовалюты произошло, несмотря на слабость доллара, которая обычно поддерживает цифровые активы, что, возможно, отражает фиксацию прибыли после недавней волатильности или опасения по поводу склонности к риску в преддверии напряженной недели отчетов о доходах и заседания Федеральной резервной системы. Слабый старт предполагал корректировку позиций в одночасье, поскольку биткойн не смог извлечь выгоду из более широких потрясений на валютном рынке, которые подняли золото до новых максимумов.Нефть подешевела на 0,49% до отметки $60,72 за баррель, несмотря на благоприятные факторы, связанные с зимним штормом. Небольшое снижение, вероятно, отражает фиксацию прибыли после недавнего роста или опасения по поводу снижения спроса из-за экстремальных погодных условий, нарушающих экономическую активность, даже несмотря на то, что резкое похолодание остановило значительную добычу природного газа и поддержало акции энергетического сектора.Доходность казначейских облигаций незначительно снизилась: доходность 10-летних облигаций упала на 0,54% примерно до 4,21%. Движение на рынке облигаций, вероятно, отражает спрос на безопасные активы на фоне волатильности валютного рынка и ожиданий в преддверии решения ФРС в среду, когда многие ожидают, что политики сохранят ставки на прежнем уровне, но могут сигнализировать о сроках будущего снижения. Снижение доходности произошло, несмотря на продолжающиеся вопросы о траектории политики Федеральной резервной системы и сохраняющуюся напряженность по поводу независимости центрального банка.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ понедельник торги по доллару США были неспокойными и волатильными, и в конечном итоге он закрылся с наихудшими показателями по основной валюте, поскольку спекуляции о скоординированных валютных интервенциях США и Японии доминировали на рынке.В ходе азиатской сессии доллар открылся первоначальным снижением по отношению к основным валютам, продолжив ослабление, начавшееся поздно вечером в пятницу после появления сообщений о том, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка провел проверку курса иены. Эти запросы, которые включают в себя опрос дилеров о текущем уровне обменного курса, широко интерпретируются как подготовительные шаги перед официальным вмешательством. Однако после снижения на открытии торгов доллар восстановился и стабилизировался до конца азиатской сессии, поскольку трейдеры, вероятно, оценивали вероятность фактических интервенций в сравнении с обычным мониторингом. Резкое повышение курса иены в пятницу, по-видимому, привело к некоторой фиксации прибыли, что позволило доллару восстановиться после своих минимумов.Лондонская сессия поддержала стабилизацию доллара, наблюдавшуюся в конце азиатских торгов. Данные по деловому климату в Германии не оправдали ожиданий: индекс Ifo упал до 87,6 против прогнозируемых 88,4, а компоненты текущих условий и ожиданий не соответствовали расчетам. Вместо того чтобы поддержать доллар из-за относительной экономической дивергенции, слабые европейские данные вызвали ограниченную немедленную валютную реакцию, и рынки, похоже, ожидали развития событий в ходе американской сессии. В течение утренних часов в Лондоне доллар торговался в относительно узком диапазоне по отношению к большинству основных валют, что говорит о том, что трейдеры проявляют осторожность в преддверии потенциальных заголовков о валютных интервенциях или комментариев официальных лиц Японии или США.На американской торговой сессии возобновилось давление со стороны продавцов доллара, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по товарам длительного пользования. После открытия торгов в США доллар упал по отношению к основным валютам, что, вероятно, отражает сочетание корректировок позиций и сохраняющихся опасений по поводу скоординированных интервенций. Тем не менее, доллар в конечном итоге достиг дна примерно через час после открытия торгов на фондовых биржах США, возможно, потому, что трейдеры посчитали, что немедленных интервенционных действий, по-видимому, не предвидится. От этого внутридневного минимума доллар США немного восстановился во второй половине дня, хотя и оставался под давлением. Предположения о валютных интервенциях, похоже, перевесили позитивные производственные данные США и ожидание решения ФРС в среду. Внутридневная волатильность доллара, вероятно, отражала несколько сходящихся факторов, включая сворачивание сделок по переносу иены, поскольку спекулянты закрывали короткие позиции, опасения по поводу того, что скоординированная интервенция может привести к продаже долларов на сумму до 100 миллиардов долларов, основываясь на прецеденте интервенции Японии в 2024 году, и недавние вопросы о статусе доллара как резервной валюты и независимости центрального банка.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 27 январяИндекс деловой уверенности в Австралии за декабрь 2025 года от NAB в 12:30 по ГринвичуПрибыль промышленных предприятий Китая (с начала года) за декабрь 2025 года в 13:30 по ГринвичуРасходы по кредитным картам Новой Зеландии за декабрь 2025 года в 14:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия во Франции за январь 2026 года в 19:45 по ГринвичуЕженедельные данные ADP по занятости в США за 10 января 2026 года в 13:15 по ГринвичуИндекс оптовых продаж в Канаде за декабрь 2025 года в 13:30 по ГринвичуИндекс цен на жилье в США за ноябрь 2025 года в 14:00 по ГринвичуИндекс цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller за ноябрь 2025 года в 14:00 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРС Ричмонда за январь 2026 года в 15:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия ЦБ США за январь 2026 года в 15:00 по ГринвичуИндекс услуг ФРС Далласа в США за январь 2026 года в 15:30 по ГринвичуВыступление президента ЕЦБ еврозоны Лагард в 17:00 по Гринвичу о денежной массе в США на декабрь 2025 года в 18:00 по ГринвичуВ календаре на вторник в 15:00 по Гринвичу опубликован отчет о потребительском доверии в США, который может дать представление о настроениях домохозяйств в начале 2026 года на фоне продолжающихся дебатов о независимости Федеральной резервной системы и приближающейся смене руководства ФРС. Индексы цен на жилье, опубликованные в 14:00 по Гринвичу, позволят оценить динамику рынка жилья в новом году, хотя эти данные за ноябрь могут получить ограниченное внимание, учитывая, что рынок сосредоточен на спекуляциях с валютными интервенциями и решении ФРС в среду.Заседание также включает выступление президента ЕЦБ Лагард в 17:00 по Гринвичу, за которым будут внимательно следить в ожидании любых комментариев о недавней волатильности валютного рынка и о том, рассматривают ли европейские политики скоординированные интервенционные усилия как потенциально поддерживающие или дестабилизирующие глобальные финансовые условия. Рынки по-прежнему очень чувствительны к любым событиям, связанным с интервенциями иены, и трейдеры ожидают дополнительных комментариев со стороны Японии или США. официальные лица, которые могли бы прояснить, являются ли пятничные проверки ставок подлинной подготовкой к действиям или просто рутинным мониторингом ...

27.01.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, NZD/USD, currency, US Dollar Index, index, DAX, index, NASDAQ 100, index, FTSE 100, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Приготовьтесь к напряженной неделе заседания ФРС – Еженедельный обзор рынков

Ознакомьтесь с нашим еженедельным обзором рынка, в котором рассматриваются темы и события, повлиявшие на финансовые потоки в течение недели.Эта неделя была отмечена возобновлением геополитической напряженности (ЕС-США, Гренландия, Давос), и, хотя она ослабевает, напряженность не снижается.Будьте готовы к действиям на следующей неделе, изучая предстоящие события на мировых рынках.Обзор недели – геополитические потрясения продолжаютсяЕще одна неделя - еще одно впечатляющее событие, связанное с волатильностью, связанное с Трампом.После угроз в адрес председателя ФРС Пауэлла и захвата президента Венесуэлы президенту Трампу захотелось добавить остроты.И вот что он добавил: в минувшие выходные президент пригрозил многим европейским странам и лидерам дополнительными тарифами до тех пор, пока США не смогут купить Гренландию – поразительное требование как раз в тот момент, когда в Давосе начиналась Всемирная экономическая конференция.На мероприятии прозвучало много упоминаний и речей о Новом мировом порядке, который характеризуется расширением влияния великих держав (Китая, США, России). В отличие от этого, другие объединяются – это конец основанного на правилах порядка последних 25 лет.Лучшей речью, несомненно, является речь премьер—министра Канады Марка Карни, которая идеально вписывается в нынешний геополитический ландшафт - ее обязательно нужно посмотреть.К счастью для мира, каким мы его знаем (или, по крайней мере, для НАТО, каким мы его знаем), Трамп отказался от своей риторики и отменил тарифы, которые должны были быть введены 1 февраля – с тех пор тон в значительной степени смягчился, даже если некоторые опасения остаются.Рост напряженности не обошелся без некоторой волатильности на рынке – фондовые рынки по всему миру понесли потери от 1% до 3% из-за ухудшения настроений инвесторов.В конце концов, захват Венесуэлы открыл возможности, которые напугали бы любого: угрозы - это еще не все угрозы; они могут превратиться в суровую реальность.К счастью, Трамп предложил Уолл-стрит еще одно ТАКО, и они наелись до отвала. Фондовые рынки завершают неделю, приблизившись к своим историческим максимумам.В конце сессии была зафиксирована некоторая прибыль, но фондовые индексы восстановили большую часть коррекции.Недельные показатели по классам активовЦены на металлы ярко росли на протяжении всей недели, все они выросли на открытии недели и достигли постоянных рекордных максимумов в течение недели.Даже последний "ТАКО" Трампа не напугал "быков" по золоту и серебру, которые довели цены на драгоценные металлы до следующих контрольных значений или очень близко к ним (100 долларов за XAG/USD и очень близко к 5000 долларов за золото).За исключением акций, которые оставались устойчивыми на протяжении всего хаоса, доллар США сильно пострадал, поскольку последнее выступление Трампа не было хорошо воспринято участниками. Индекс доллара снизился на 2% за неделю и не демонстрирует никаких признаков замедления своего падения.Природный газ также демонстрировал высокие показатели, несмотря на самую холодную неделю в Северной Америке, опасения по поводу нехватки поставок говядины из ЕС в США и другие факторы (с которыми я приглашаю вас ознакомиться в нашем недавнем углубленном анализе).Энергоносители подорожали примерно на 70% за неделю, чего трейдеры давно не видели.Следующая неделя не должна быть менее волатильной – некоторые опасения по поводу Ирана в выходные и общая напряженная атмосфера повышают температуру. Особенно по мере приближения заседания FOMC и подготовки Трампа к объявлению следующего председателя Федеральной резервной системы.Предстоящая неделя – январские заседания FOMC/BoC, следующий председатель ФРС и усиление напряженностиРынки Азиатско–Тихоокеанского региона - инфляция в Австралии и ЯпонииСледующая неделя должна быть (относительно) более спокойной для трейдеров Азиатско-Тихоокеанского региона, тем не менее, никогда нельзя быть слишком невинным, когда активы и валюты взлетают и падают.Австралийский доллар будет находиться в центре внимания, лидируя среди валют Большой семерки в динамичном росте на протяжении всей недели.Австралийский доллар получил поддержку благодаря оживленной экономике, сильным рабочим местам и устойчивой инфляции. Что касается последнего, то во вторник вечером (19:30 по восточному времени) будет вестись тщательный мониторинг индекса потребительских цен в Австралии.С другой стороны, иена падала в течение всей недели, пока Министерство финансов Японии не провело проверку процентных ставок (призвав банки узнать рыночные ставки – дипломатический шаг, призванный показать, что они следят за текущими событиями и обычно предшествуют фактическим интервенциям).Пара USD/JPY быстро развернулась вниз, поднявшись с 159,20 до текущей отметки 155,00, что привело к значительному падению – это несколько помогло бы иене после катастрофических результатов.Трейдеры узнают больше о динамике инфляции (и ожиданиях повышения ставок) на следующей неделе из индекса потребительских цен в Токио, который будет опубликован в четверг вечером (18:30).Помимо этих ключевых событий, следите за торговыми данными по новозеландскому доллару в среду и индексами деловой активности NBS Китая в пятницу вечером.Рынки Европы и Великобритании – инфляционные ожидания, ВВП и выступленияСледующая неделя будет более спокойной для Европы после напряженного ВЭФ.В течение недели будут публиковаться данные по инфляции и деловым ожиданиям в Швейцарии и еврозоне.В дополнение к публикациям в пятницу ожидается публикация данных по ВВП многих стран ЕС, включая Францию и Германию, а также предварительных данных по ВВП еврозоны.В перерывах между публикациями по ВВП следите за данными по уровню безработицы и индексу потребительских цен в Германии.Рынки Северной Америки – заседание FOMC и Банка КанадыВнимание трейдеров снова будет приковано к Северной Америке, особенно к недавней риторике Трампа и предстоящим событиям.В пресс-релизах будут представлены некоторые экономические данные, в том числе данные уровня B, охватывающие товары длительного пользования, индексы цен на жилье и многое другое.Конечно, внимательно следите за данными по индексу потребительских цен, которые будут опубликованы в пятницу утром, только самые важные данные за неделю (8:30 утра).Банк Канады начнет празднование в среду утром (в 9:45 утра) со своего решения по ставке, которое не должно стать событием, но, учитывая недавнюю волатильность, будет очень интересно посмотреть, как управляющий Маклем справится с ситуацией.Канадским трейдерам также следует обратить внимание на ВВП Канады в пятницу утром.Немногим позже, в среду (14:30), традиционное заседание FOMC возьмет рынки в свои руки – ожидание этого события может превратиться либо в долгую, неспешную прогулку, либо в увлекательное приключение на качелях, в зависимости от того, что произойдет в течение недели.Конечно, внимательно следите за любыми объявлениями относительно следующего председателя ФРС, поскольку решение может быть обнародовано в любое время, и это повлияет на рынок!И, как всегда в эти дни, следите за новостями – ситуация в Иране может накалиться в связи с недавним наращиванием военной мощи на Ближнем ...

26.01.2026

MoneyMaker

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 23 января 2026

Рынки выросли в четверг, поскольку геополитическая напряженность ослабла после того, как президент Трамп отменил тарифы, которыми угрожали европейские союзники, в то время как хорошие экономические данные США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит свой осторожный подход к корректировке политики.Анализ экономических показателей за 22 январяРасходы по электронным розничным картам в Новой Зеландии в декабре 2025 года: -1,0% г/г (прогноз 1,8% г/г; предыдущий прогноз 1,6% г/г)Число прибывших в Новую Зеландию туристов в ноябре 2025 года: 8,2% г/г (прогноз на 4,0% г/г; 9,4% г/г ранее)Торговый баланс Японии за декабрь 2025 года: 105,7 млрд. (прогноз -400,0 млрд.; предыдущий прогноз - 322,2 млрд.)Изменение числа занятых в Австралии в декабре 2025 года: 65,2 тыс. (прогноз 40,0 тыс.; предыдущее значение -21,3 тыс.)Уровень безработицы в Австралии в декабре 2025 года: 4,1% (прогноз 4,4%; предыдущее значение - 4,3%)Деловой барометр CFIB в Канаде за январь 2026 года: 59,5 (прогноз 59,5; предыдущее значение 59,9)Новый индекс цен на жилье в Канаде за декабрь 2025 года: -0,2% м/м (прогноз 0,1% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м). Темпы роста ВВП США на 30 сентября 2025 года: 4,4% кв/кв (прогноз 4,3% кв/кв; предыдущий прогноз 3,8% кв/кв). Число первичных обращений за пособием по безработице на 17 января 2026 года: 200,0тыс. (прогноз - 195,0 тыс.; предыдущее значение - 198,0 тыс.)Рост потребительского доверия в еврозоне в январе 2026 года: -12,4 (прогноз -13,6; предыдущий прогноз -13,1)Базовый индекс цен PCE в США за ноябрь 2025 года: 0,2% м/м (прогноз - 0,1% м/м; предыдущий прогноз - 0,2% м/м); 2,8% г/г (прогноз - 2,7% г/г; 2,7% по сравнению с предыдущим годом)Личные доходы населения в США за ноябрь 2025 года: 0,3% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,1% м/м) Производственный индекс ФРС США в Канзасе за январь 2026 года: -2,0 (прогноз 5,0; предыдущий прогноз -3,0)Изменение запасов сырой нефти по данным EIA на 16 января 2026 г.: 3,6 млн (ранее было 3,39 млн)Динамика цен на рынке в целомСессия четверга в целом была ориентирована на риски, поскольку отказ президента Трампа от угрожающих европейских тарифов вызвал облегчение на мировых рынках, в то время как надежные экономические данные США укрепили мнение о том, что экономика остается устойчивой, несмотря на повышенную инфляцию.Золото сильно подорожало, поднявшись на 1,89% и закрывшись на отметке около 4923 долларов за унцию. Драгоценный металл продолжил свой впечатляющий рост до новых рекордных значений, достигнув 4888 долларов во вторник на фоне первоначальной напряженности в Гренландии. Укрепление позиций золота на протяжении всей сессии, вероятно, отражало сочетание факторов, включая сохраняющийся спрос на безопасные активы, несмотря на ослабление геополитической напряженности, сохраняющиеся опасения по поводу фискальной политики и независимости ФРС, а также позицию в преддверии долгожданного решения Банка Японии по процентной ставке, запланированного на утро пятницы. Продолжающийся рост цен на акции, несмотря на склонность к риску, свидетельствует о том, что институциональные накопления и диверсификация портфеля остаются благоприятными факторами.Индекс S&P 500 вырос на 0,38% и достиг отметки около 6909 пунктов, восстановившись после более раннего ослабления, поскольку трейдеры восприняли деэскалацию трансатлантической напряженности. Индекс открылся с небольшим повышением после того, как Трамп объявил о заключении рамочного соглашения с НАТО по безопасности в Арктике, а затем торговался в основном в боковом тренде на азиатской и ранней лондонской сессиях в районе 6900 пунктов. После публикации данных в 8:30 утра по восточному времени, показавших более высокий, чем ожидалось, рост ВВП и инфляцию PCE, индекс сначала снизился, но затем нашел поддержку и продолжил расти во второй половине дня. Лидерами роста стали акции технологических компаний с крупной капитализацией, в том числе компании, связанные с искусственным интеллектом. Акции компаний с малой капитализацией продолжили демонстрировать рост, отмечая 14-ю сессию подряд относительную динамику по сравнению с акциями компаний с большой капитализацией, что свидетельствует о сохраняющихся ожиданиях снижения ставок и улучшения условий финансирования в интересах небольших компаний.Биткоин подешевел на 0,82% и торгуется около 89 443 долларов, уступая традиционным рисковым активам, несмотря на более широкое рыночное ралли. Криптовалюта продемонстрировала волатильную сессию, продемонстрировав отрицательную динамику в Азии и Лондоне, прежде чем резко снизиться после публикации экономических данных по США. Падение ускорилось на момент закрытия торгов в Лондоне, когда биткойн упал до сессионных минимумов в районе 88 400 долларов, после чего стабилизировался во второй половине дня в США и восстановился перед закрытием торгов. Расхождение с акциями, вероятно, отражает фиксацию прибыли после недавнего роста и, возможно, опасения, что более сильные экономические данные, поддерживающие долгосрочную политику ФРС, могут снизить спекулятивный аппетит к неприбыльным цифровым активам.Нефть марки WTI подешевела на 1,80% до отметки 59,36 доллара за баррель, увеличив потери по сравнению с предыдущей сессией. Снижение, возможно, было некоторой реакцией на комментарии президента Украины Зеленского о прогрессе в мирных переговорах с Россией, в том числе на сообщения о том, что мирный план из 20 пунктов выполнен на 90% в ожидании информации от Трампа и российских официальных лиц. Перспектива снижения премии за геополитический риск и потенциального увеличения поставок российской нефти в случае окончательной отмены санкций, вероятно, повлияла на цены. Мы также увидели, что запасы сырой нефти EIA увеличились на 3,6 миллиона баррелей, что потенциально усилило давление.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,05% примерно до 4,20%, при этом 10-летние облигации демонстрировали умеренное повышательное давление на протяжении большей части сессии. Доходность торговалась на относительно низком уровне в течение азиатской сессии, прежде чем постепенно повыситься после публикации данных в 8:30 утра по восточному времени. Движение вверх, вероятно, отражает переоценку рынком того, что более сильный рост ВВП и стабильная базовая инфляция PCE поддерживают терпеливый подход Федеральной резервной системы к дальнейшему снижению ставок. Доходность двухлетних облигаций выросла более заметно, немного повысив кривую доходности, поскольку трейдеры снизили ожидания краткосрочного смягчения политики ФРС, при этом шансы на снижение ставки на заседании FOMC 27-28 января остаются минимальными.Интересуетесь фундаментальным анализом, разработанным для новичков, и тем, как сочетать его с техническим анализом, чтобы находить высококачественные возможности, которые могут соответствовать вашему стилю торговли и управления рисками? Ознакомьтесь с нашим премиум-подпиской, чтобы получать руководства по трейдингу на мероприятиях, краткосрочные стратегии, еженедельные обзоры и многое другое!Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ четверг доллар США торговался под устойчивым давлением и в конечном итоге закрылся в качестве второй наихудшей основной валюты с незначительным ростом по отношению к японской иене, поскольку трейдеры переоценили деэскалацию геополитической напряженности и проанализировали надежные экономические данные США.В ходе азиатской сессии доллар первоначально торговался с чистым бычьим трендом, поскольку недавнее объявление Трампа о рамочном соглашении с НАТО по Гренландии снизило опасения по поводу владения активами США. Но в утренние часы азиатских торгов мы наблюдали быстрое снижение, возможно, из-за улучшения склонности к риску, поскольку трансатлантическая напряженность снизилась. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в Австралии, показавшие увеличение числа рабочих мест на 65 200 против прогнозируемых 40 000, а также снижение безработицы до 4,1% с 4,3%, возможно, оказали особую поддержку австралийскому доллару, который стал лидером сессии.На лондонской сессии слабость доллара сохранялась и усиливалась, несмотря на неоднозначные европейские данные. Объем розничных продаж CBI в Великобритании оказался менее негативным, чем ожидалось, и составил -17 против -57, что оказало умеренную поддержку фунту стерлингов. Потребительское доверие в еврозоне также улучшилось больше, чем ожидалось, до -12,4 с -13,1. Однако эти региональные данные не смогли остановить падение доллара, который продолжал неуклонно снижаться в течение первой европейской сессии. Неспособность доллара США найти поддержку говорит о том, что геополитическая деэскалация была доминирующей движущей силой, и трейдеры отказались от позиции безопасного убежища, созданной во время напряженности в Гренландии в предыдущие дни.Американская сессия привела к ускоренному ослаблению доллара после публикации данных в 8:30 утра по восточному времени, несмотря на то, что основные цифры выглядели внешне благоприятными для доллара. Обновленная оценка ВВП за третий квартал в размере 4,4% в годовом исчислении против ожидаемых 4,3% в сочетании с данными по инфляции за ноябрь, похоже, не оказала влияния на медвежьи настроения по доллару. Кроме того, число первичных обращений за пособием по безработице в размере 200 000 превысило прогноз в 195 000, что свидетельствует о некотором ухудшении ситуации на рынке труда. Слабость доллара усилилась в утренние часы, а давление со стороны продавцов сохранялось до закрытия торгов во второй половине дня. Это изменение, вероятно, отражает корректировку позиций, поскольку рынки оценивают снижение премии за геополитический риск на фоне хороших данных по экономическому росту в США.На закрытии торгов в четверг доллар США продемонстрировал чистый спад по отношению ко всем основным валютам, за исключением японской иены, где ему удалось незначительно вырасти на 0,10%. Слабость доллара, по-видимому, отражает сочетание снижения спроса на безопасные активы после снижения тарифов Трампом, сильных показателей валюты, связанных с сырьевыми товарами, и позиционирования на рынке в преддверии решения Банка Японии по процентной ставке рано утром в пятницу, что может спровоцировать дальнейшую волатильность иены и ослабление доллара, если Банк Японии примет "ястребиное" решение о повышении ставки.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 23 январяИндекс потребительских цен в Новой Зеландии вырастет на 31 декабря 2025 года в 19:45 по ГринвичуИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Австралии от S&P за январь 2026 года будет опубликован в 10:00 по ГринвичуИндекс потребительских цен Японии за декабрь 2025 года в 11:30 по ГринвичуИндекс потребительского доверия Великобритании от Gfk за январь 2026 года в 12:01 по ГринвичуГлобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Японии от S&P за январь 2026 года будет опубликован в 12:30 по ГринвичуРешение Банка Японии по процентной ставке за 23 января 2026 года в 3:00 по ГринвичуРозничные продажи в Великобритании за декабрь 2025 года в 7:00 по ГринвичуВ 9:00 по Гринвичу будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Еврозоны за январь 2026 годаГлобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании от S&P за январь 2026 года будет опубликован в 9:30 по ГринвичуВыступление главы Банка Англии Грина в 9:30 по ГринвичуВыступление президента Европейского центрального банка Лагард в 10:00 по ГринвичуДанные по розничным продажам в Канаде за декабрь 2025 года в 13:30 по ГринвичуГлобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг от S&P в США за январь 2026 года в 14:45 по ГринвичуОпережающий индекс ЦБ США за ноябрь 2025 года Индекс потребительских настроений в США за январь 2026 года в 15:00 по ГринвичуВ календаре пятницы преобладает долгожданное политическое решение Банка Японии в 3:00 по Гринвичу, и рынки ожидают подтверждения ожидаемого повышения ставки и любых сигналов о сроках будущей нормализации политики. Данные по индексу потребительских цен Японии, опубликованные в четверг в 11:30 по Гринвичу, станут важным контекстом для обсуждения в Банке Японии, поскольку тенденции инфляции, вероятно, повлияют на дальнейшие рекомендации центрального банка.Данные по розничным продажам в Великобритании, опубликованные в 7:00 утра по Гринвичу, позволят получить представление об устойчивости потребителей в 2026 году, что особенно важно после недавнего снижения процентных ставок Банком Англии. В 9:00 и 9:30 по Гринвичу, соответственно, будут опубликованы предварительные данные по деловой активности в еврозоне и Великобритании, которые станут первыми данными за январь о динамике в производственном секторе и секторе услуг, при этом особое внимание будет уделено тому, стабилизируется ли ситуация в экономике или продолжит ухудшаться.На американской сессии в 13:30 по Гринвичу будут опубликованы предварительные данные по розничным продажам из Канады, а в 14:45 по Гринвичу - предварительные данные по индексу деловой активности в США за январь, которые дадут первые данные о том, сохранится ли динамика экономики США в новом году. Опрос потребительских настроений, который будет опубликован Мичиганским университетом в 15:00 по Гринвичу, будет внимательно отслеживаться на предмет любых изменений в инфляционных ожиданиях, которые могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы в преддверии заседания FOMC на следующей неделе, 27-28 ...

23.01.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 22 января 2026

Рынки резко упали во вторник, так как президент Трамп усилил свое стремление к приобретению Гренландии, угрожая тарифами восьми союзникам по НАТО, спровоцировав геополитический кризис, который заставил инвесторов покинуть активы США в годовую годовщину его второй инаугурации.Анализ экономических показателей за 21 январяДоходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла рекордных 4,21%, доходность 10-летних достигла 2,38% (самого высокого уровня с 1999 года), поскольку премьер-министр Такаити объявил о проведении досрочных выборов и предложил снизить налоги на продовольствие без финансированияИндекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии на декабрь 2025 года: 51,5 (прогноз 48,0; предыдущий прогноз 46,9)Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в ШвейцарииИндекс потребительских цен в Германии за декабрь 2025 года: -0,2% м/м (прогноз 0,1% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м); -2,5% г/г (прогноз -2,1% г/г; предыдущий прогноз -2,3% г/г)Изменение занятости в Великобритании за ноябрь 2025 года: 82,0 тыс. (прогноз -25,0 тыс.; -16,0тыс. предыдущих)Уровень безработицы в Великобритании в ноябре 2025 года: 5,1% (прогноз на 5,1%; предыдущий прогноз на 5,1%)Изменение числа заявителей в Великобритании за декабрь 2025 года: 17,9 тыс. (прогноз на 20,5 тыс.; предыдущий прогноз на 20,1 тыс.)Цены производителей и импортеров Швейцарии за декабрь 2025 года: -0,2% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз -0,5% м/м); -1,8% г/г (Прогноз -1,3% г/г; предыдущий прогноз -1,6% г/г)Текущий счет еврозоны за ноябрь 2025 года: 12,6 млрд (прогноз - 25,0млрд; предыдущий прогноз - 32,0млрд)Индекс экономических настроений ZEW в Германии за январь 2026 года: 59,6 (прогноз 49,0; предыдущий прогноз 45,8)Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне за январь 2026 года: 40,8 (прогноз 34,0; предыдущий прогноз 33,7)Еженедельный отчет ADP по занятости в США за 27 декабря 2025 года: 8,0 тыс. человек (ранее было 11,75 тыс.)Глобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 20 января 2026 года: 1,5% (ранее было 6,3%)Изменение цен на рынкеУчастники сессии во вторник резко отказались от рисков, поскольку растущие тарифные угрозы президента Трампа в отношении союзников по НАТО из-за Гренландии спровоцировали самый острый трансатлантический кризис за последние несколько поколений, что привело к падению американских акций, в то время как золото-убежище подскочило до рекордных высот.Индекс S&P 500 понес значительные потери, снизившись на 1,01% и закрывшись на отметке 6 803 пункта, увеличив свои потери за 2026 год до 0,7%. Индекс открылся с умеренной слабостью в течение азиатских часов, прежде чем ускорился до снижения, а затем подскочил в ходе утренней лондонской сессии, в конечном итоге преодолев ключевые уровни поддержки во время торгов в США, поскольку все последствия объявления Трампом тарифов в выходные отразились на рынках. Распродажа, по-видимому, отражает опасения по поводу потенциальной торговой войны с крупнейшими европейскими экономиками, поскольку инвесторы задаются вопросом об экономических последствиях разрыва отношений с союзниками, активы которых в совокупности составляют более 10 триллионов долларов США. Лидером снижения стали акции технологических компаний, а индекс Nasdaq за год еще больше опустился на отрицательную территорию.Золото продемонстрировало самую сильную динамику за сессию, поднявшись на 1,91% и закрывшись около 4760 долларов за унцию — нового исторического максимума. Драгоценный металл неуклонно рос после закрытия азиатских торгов в США, что отражает его традиционную роль в качестве убежища в периоды геополитической неопределенности. Рост, вероятно, связан с несколькими факторами: беспрецедентными тарифными угрозами Трампа в адрес союзников по НАТО, предупреждениями европейских чиновников об “опасной нисходящей спирали” в трансатлантических отношениях и сообщениями о том, что датские пенсионные фонды уже начали выводить средства из американских банков. Казначейские ценные бумаги в ответ на спор о Гренландии. Серебро также подорожало более чем на 7% до рекордно высокого уровня, что свидетельствует о явном спросе на ценные бумаги, не связанные с долларами.Биткойн продолжил недавнюю слабость, упав на 3,88% и торгуясь около 89 484 долларов, преодолев психологически важный уровень в 90 000 долларов и вызвав принудительную ликвидацию более чем на 750 миллионов долларов в течение четырехчасового периода. Криптовалюта неуклонно снижалась на протяжении всей сессии без каких-либо прямых крипто-специфических катализаторов, но ее резкое отставание по сравнению с традиционными активами-убежищами, такими как золото, подчеркивало, что она по-прежнему относится к категории активов с высоким бета-риском, а не к “цифровому золоту”. Сообщается, что 30-дневная скользящая корреляция между Биткоином и Nasdaq 100 достигла 0,80 — самого высокого уровня почти за четыре года, что говорит о том, что в периоды экстремального геополитического напряжения биткоин движется в ногу со спекулятивными технологическими акциями, а не обеспечивает диверсификацию портфеля.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,85% и составила около 4,30%, при этом 10-летние облигации росли на протяжении всей сессии, несмотря на распродажу акций. Этот нелогичный шаг — облигации, как правило, растут, когда акции падают, — отражает сочетание факторов, которые спровоцировали обвал на мировом рынке облигаций. Казначейские облигации США открылись резким снижением на фоне распространения кризиса на рынке облигаций Японии объемом 7,6 трлн долларов, который участники рынка назвали самой хаотичной сессией за последнее время.Доходность японских государственных облигаций выросла до рекордно высокого уровня: доходность по 40-летним облигациям JGB впервые поднялась на 29 базисных пунктов и превысила 4%, а доходность по 10-летним облигациям достигла 2,38% — самого высокого уровня с 1999 года. Массовые распродажи в Японии были спровоцированы призывом премьер-министра Санаэ Такаити к досрочным выборам и ее предложением о снижении налогов на продовольствие без четких механизмов финансирования, что вызвало обеспокоенность по поводу финансовой устойчивости в одной из наиболее обремененных долгами стран мира. Воздействие на мировые рынки облигаций происходило по нескольким каналам: снижение спроса Японии на иностранные облигации, поскольку доходность по внутренним облигациям стала более привлекательной, отказ от сделок "кэрри трейд", которые привлекали средства в низкодоходных иенах для инвестирования в высокодоходные активы, и более широкий пересмотр ставок срочных премий, поскольку рынки пересмотрели доверие к бюджету стран с крупной задолженностью. Доходность казначейских облигаций выросла еще больше после того, как датский пенсионный фонд объявил, что продаст свои облигации в США. объем государственного долга к концу месяца увеличился в ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии, хотя позиция фонда в размере 100 миллионов долларов была в значительной степени символической на фоне рынка казначейских облигаций объемом 30 триллионов долларов. Доходность 30-летних казначейских облигаций на короткое время достигла 4,95%, приблизившись к психологически важному порогу в 5%, после чего стабилизировалась, поскольку трейдеры оценивали масштабы возможных ответных мер со стороны Европы.Нефть марки WTI продемонстрировала скромный рост на 0,24% и закрылась около 59,37 доллара за баррель, торгуясь в относительно узком диапазоне на протяжении всей сессии. Сдержанное ценовое движение произошло, несмотря на усиление геополитической напряженности, что, возможно, отражает снижение спроса на безопасные активы на фоне опасений по поводу потенциального снижения спроса в случае возникновения торговой войны между США и Европой. Нефть резко выросла на последних сессиях на фоне политических действий Трампа в отношении Венесуэлы, но закрепила этот рост во вторник.Интересуетесь фундаментальным анализом, разработанным для новичков, и как сочетать его с техническим анализом, чтобы находить высококачественные возможности, которые могут соответствовать вашему стилю торговли и управления рисками? Ознакомьтесь с нашим премиум-подпиской, чтобы получать руководства по трейдингу на мероприятиях, краткосрочные стратегии, еженедельные обзоры и многое другое!Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ ходе азиатской сессии доллар незначительно подскочил на открытии, после чего в утренние часы резко снизился. Данные из Новой Зеландии оказали поддержку новозеландскому доллару: как сводный индекс деловой активности, так и индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно значительно выросли и вернулись на территорию роста. Ослабление доллара ускорилось по мере того, как азиатские трейдеры переваривали все последствия объявления Трампом в выходные дня тарифов против восьми союзников по НАТО, а беспрецедентный характер угрозы крупным европейским экономикам, очевидно, повлиял на настроения в отношении доллара. Ко времени открытия торгов в Лондоне доллар США сформировал четкую медвежью траекторию.На лондонской сессии доллар продолжал снижаться в течение всего утра в Европе, прежде чем несколько часов спустя достиг дна, после чего стабилизировался и торговался в основном в боковом тренде и неустойчиво до конца сессии. Отчет о занятости в Великобритании показал неожиданный рост на 82 000 рабочих мест против ожиданий сокращения на 25 000, в то время как рост заработной платы остался на уровне 4,7%, включая бонусы, хотя реакция стерлинга была относительно сдержанной, поскольку трейдеры, похоже, восприняли данные как ретроспективные.Индекс экономических настроений от ZEW в Германии значительно вырос и составил 59,6 против ожидавшихся 49,0, оказав некоторую поддержку евро. Однако стабилизация доллара после его предыдущего снижения, по-видимому, была обусловлена скорее техническими факторами и приостановкой продаж, чем каким-либо фундаментальным изменением настроений. Все более решительная реакция европейских чиновников на спор о Гренландии, включая предупреждения об ответных тарифах и ссылки на использование “Инструмента ЕС по борьбе с принуждением”, возможно, сохраняла давление на доллар, даже несмотря на то, что он торговался в ограниченном диапазоне.На открытии американской сессии возобновилось небольшое медвежье давление, прежде чем доллар восстановился к закрытию. Верховный суд вынес три постановления, но, что примечательно, не принял решения по тщательно отслеживаемому спору о тарифах Трампа, разрушив надежды на быстрый откат и потенциально укрепив его способность реализовать угрожающие Гренландии тарифы. Восстановление в конце сессии, по-видимому, коррелировало с этим развитием событий, хотя неспособность доллара полностью восстановить ранее понесенные потери подчеркнула тему “Продай Америку”.На момент закрытия торгов во вторник доллар оказался одной из основных валют с наихудшими показателями, продемонстрировав чистые потери почти по отношению ко всем своим конкурентам и укрепившись только по отношению к японской иене (+0,05%). Доллар продемонстрировал значительное ослабление по отношению к швейцарскому франку (-0,95%), евро (-0,66%), новозеландскому доллару (-0,59%) и австралийскому доллару (-0,34%).Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 22 январяВ 12:00 по Гринвичу в Австралии опубликуют сводный индекс Westpac за декабрь 2025 г.Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Швейцарии и данные по инфляции в Великобритании за декабрь 2025 г. в 7:00 по ГринвичуВыступление президента ЕЦБ Лагард в 7:30 по ГринвичуИндекс делового оптимизма CBI Великобритании за 31 марта 2026 г. в 11:00 по ГринвичуДанные о тенденциях в промышленности CBI Великобритании за январь 2026 г. в 11:00 по ГринвичуСтавки по ипотечным кредитам на 30 лет и заявки на получение MBA в США на 16 января 2026 г. в 12:00 по ГринвичуКанадский индекс цен на сырье и промышленные товары за декабрь 2025 года по состоянию на 13:30 по ГринвичуВыступление Вудса из Банка Англии в 14:15 по Гринвичу О расходах на строительство в США за октябрь 2025 года в 15:00 по ГринвичуО незавершенных продажах жилья в США за декабрь 2025 года в 15:00 по ГринвичуВыступление президента ЕЦБ Лагард в 16:45 по ГринвичуВ среду в 7:00 по Гринвичу в календаре будут опубликованы важные данные по инфляции в Великобритании, которые могут повлиять на политические ожидания Банка Англии, особенно после более высоких, чем ожидалось, показателей занятости и роста заработной платы, опубликованных во вторник. Президент ЕЦБ Лагард выступает с речами как до, так и после закрытия торгов в США, при этом рынки внимательно следят за любыми комментариями по поводу эскалации торговой напряженности с Соединенными Штатами и ее потенциального влияния на экономический рост в Европе.Всемирный экономический форум в Давосе продолжается, и президент Трамп планирует посетить его и встретиться с европейскими лидерами, которые, как сообщается, в ярости из-за его стремления приобрести Гренландию и тарифных угроз. Любые события, связанные с этими встречами, могут вызвать значительную волатильность на рынке, особенно если Трамп внесет ясность в отношении своей готовности довести до конца введение тарифов, введенных с 1 февраля, или если европейские официальные лица объявят о конкретных ответных ...

22.01.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 21 января 2026

Рынки резко упали во вторник, так как президент Трамп усилил свое стремление к приобретению Гренландии, угрожая тарифами восьми союзникам по НАТО, спровоцировав геополитический кризис, который заставил инвесторов покинуть активы США в годовую годовщину его второй инаугурации.Анализ экономических показателей за 20 январяДоходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла рекордных 4,21%, доходность 10-летних достигла 2,38% (самого высокого уровня с 1999 года), поскольку премьер-министр Такаити объявил о проведении досрочных выборов и предложил снизить налоги на продовольствие без финансированияИндекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии на декабрь 2025 года: 51,5 (прогноз 48,0; предыдущий прогноз 46,9)Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в ШвейцарииИндекс потребительских цен в Германии за декабрь 2025 года: -0,2% м/м (прогноз 0,1% м/м; предыдущий прогноз 0,0% м/м); -2,5% г/г (прогноз -2,1% г/г; предыдущий прогноз -2,3% г/г)Изменение занятости в Великобритании за ноябрь 2025 года: 82,0 тыс. (прогноз -25,0 тыс.; -16,0тыс. предыдущих)Уровень безработицы в Великобритании в ноябре 2025 года: 5,1% (прогноз на 5,1%; предыдущий прогноз на 5,1%)Изменение числа заявителей в Великобритании за декабрь 2025 года: 17,9 тыс. (прогноз на 20,5 тыс.; предыдущий прогноз на 20,1 тыс.)Цены производителей и импортеров Швейцарии за декабрь 2025 года: -0,2% м/м (прогноз -0,2% м/м; предыдущий прогноз -0,5% м/м); -1,8% г/г (Прогноз -1,3% г/г; предыдущий прогноз -1,6% г/г)Текущий счет еврозоны за ноябрь 2025 года: 12,6 млрд (прогноз - 25,0млрд; предыдущий прогноз - 32,0млрд)Индекс экономических настроений ZEW в Германии за январь 2026 года: 59,6 (прогноз 49,0; предыдущий прогноз 45,8)Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне за январь 2026 года: 40,8 (прогноз 34,0; предыдущий прогноз 33,7)Еженедельный отчет ADP по занятости в США за 27 декабря 2025 года: 8,0 тыс. человек (ранее было 11,75 тыс.)Глобальный индекс цен на молочные продукты в Новой Зеландии за 20 января 2026 года: 1,5% (ранее было 6,3%)Изменение цен на рынкеУчастники сессии во вторник резко отказались от рисков, поскольку растущие тарифные угрозы президента Трампа в отношении союзников по НАТО из-за Гренландии спровоцировали самый острый трансатлантический кризис за последние несколько поколений, что привело к падению американских акций, в то время как золото-убежище подскочило до рекордных высот.Индекс S&P 500 понес значительные потери, снизившись на 1,01% и закрывшись на отметке 6 803 пункта, увеличив свои потери за 2026 год до 0,7%. Индекс открылся с умеренной слабостью в течение азиатских часов, прежде чем ускорился до снижения, а затем подскочил в ходе утренней лондонской сессии, в конечном итоге преодолев ключевые уровни поддержки во время торгов в США, поскольку все последствия объявления Трампом тарифов в выходные отразились на рынках. Распродажа, по-видимому, отражает опасения по поводу потенциальной торговой войны с крупнейшими европейскими экономиками, поскольку инвесторы задаются вопросом об экономических последствиях разрыва отношений с союзниками, активы которых в совокупности составляют более 10 триллионов долларов США. Лидером снижения стали акции технологических компаний, а индекс Nasdaq за год еще больше опустился на отрицательную территорию.Золото продемонстрировало самую сильную динамику за сессию, поднявшись на 1,91% и закрывшись около 4760 долларов за унцию — нового исторического максимума. Драгоценный металл неуклонно рос после закрытия азиатских торгов в США, что отражает его традиционную роль в качестве убежища в периоды геополитической неопределенности. Рост, вероятно, связан с несколькими факторами: беспрецедентными тарифными угрозами Трампа в адрес союзников по НАТО, предупреждениями европейских чиновников об “опасной нисходящей спирали” в трансатлантических отношениях и сообщениями о том, что датские пенсионные фонды уже начали выводить средства из американских банков. Казначейские ценные бумаги в ответ на спор о Гренландии. Серебро также подорожало более чем на 7% до рекордно высокого уровня, что свидетельствует о явном спросе на ценные бумаги, не связанные с долларами.Биткойн продолжил недавнюю слабость, упав на 3,88% и торгуясь около 89 484 долларов, преодолев психологически важный уровень в 90 000 долларов и вызвав принудительную ликвидацию более чем на 750 миллионов долларов в течение четырехчасового периода. Криптовалюта неуклонно снижалась на протяжении всей сессии без каких-либо прямых крипто-специфических катализаторов, но ее резкое отставание по сравнению с традиционными активами-убежищами, такими как золото, подчеркивало, что она по-прежнему относится к категории активов с высоким бета-риском, а не к “цифровому золоту”. Сообщается, что 30-дневная скользящая корреляция между Биткоином и Nasdaq 100 достигла 0,80 — самого высокого уровня почти за четыре года, что говорит о том, что в периоды экстремального геополитического напряжения биткоин движется в ногу со спекулятивными технологическими акциями, а не обеспечивает диверсификацию портфеля.Доходность казначейских облигаций выросла на 0,85% и составила около 4,30%, при этом 10-летние облигации росли на протяжении всей сессии, несмотря на распродажу акций. Этот нелогичный шаг — облигации, как правило, растут, когда акции падают, — отражает сочетание факторов, которые спровоцировали обвал на мировом рынке облигаций. Казначейские облигации США открылись резким снижением на фоне распространения кризиса на рынке облигаций Японии объемом 7,6 трлн долларов, который участники рынка назвали самой хаотичной сессией за последнее время.Доходность японских государственных облигаций выросла до рекордно высокого уровня: доходность по 40-летним облигациям JGB впервые поднялась на 29 базисных пунктов и превысила 4%, а доходность по 10-летним облигациям достигла 2,38% — самого высокого уровня с 1999 года. Массовые распродажи в Японии были спровоцированы призывом премьер-министра Санаэ Такаити к досрочным выборам и ее предложением о снижении налогов на продовольствие без четких механизмов финансирования, что вызвало обеспокоенность по поводу финансовой устойчивости в одной из наиболее обремененных долгами стран мира. Воздействие на мировые рынки облигаций происходило по нескольким каналам: снижение спроса Японии на иностранные облигации, поскольку доходность по внутренним облигациям стала более привлекательной, отказ от сделок "кэрри трейд", которые привлекали средства в низкодоходных иенах для инвестирования в высокодоходные активы, и более широкий пересмотр ставок срочных премий, поскольку рынки пересмотрели доверие к бюджету стран с крупной задолженностью. Доходность казначейских облигаций выросла еще больше после того, как датский пенсионный фонд объявил, что продаст свои облигации в США. объем государственного долга к концу месяца увеличился в ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии, хотя позиция фонда в размере 100 миллионов долларов была в значительной степени символической на фоне рынка казначейских облигаций объемом 30 триллионов долларов. Доходность 30-летних казначейских облигаций на короткое время достигла 4,95%, приблизившись к психологически важному порогу в 5%, после чего стабилизировалась, поскольку трейдеры оценивали масштабы возможных ответных мер со стороны Европы.Нефть марки WTI продемонстрировала скромный рост на 0,24% и закрылась около 59,37 доллара за баррель, торгуясь в относительно узком диапазоне на протяжении всей сессии. Сдержанное ценовое движение произошло, несмотря на усиление геополитической напряженности, что, возможно, отражает снижение спроса на безопасные активы на фоне опасений по поводу потенциального снижения спроса в случае возникновения торговой войны между США и Европой. Нефть резко выросла на последних сессиях на фоне политических действий Трампа в отношении Венесуэлы, но закрепила этот рост во вторник.Интересуетесь фундаментальным анализом, разработанным для новичков, и как сочетать его с техническим анализом, чтобы находить высококачественные возможности, которые могут соответствовать вашему стилю торговли и управления рисками? Ознакомьтесь с нашим премиум-подпиской, чтобы получать руководства по трейдингу на мероприятиях, краткосрочные стратегии, еженедельные обзоры и многое другое!Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ ходе азиатской сессии доллар незначительно подскочил на открытии, после чего в утренние часы резко снизился. Данные из Новой Зеландии оказали поддержку новозеландскому доллару: как сводный индекс деловой активности, так и индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно значительно выросли и вернулись на территорию роста. Ослабление доллара ускорилось по мере того, как азиатские трейдеры переваривали все последствия объявления Трампом в выходные дня тарифов против восьми союзников по НАТО, а беспрецедентный характер угрозы крупным европейским экономикам, очевидно, повлиял на настроения в отношении доллара. Ко времени открытия торгов в Лондоне доллар США сформировал четкую медвежью траекторию.На лондонской сессии доллар продолжал снижаться в течение всего утра в Европе, прежде чем несколько часов спустя достиг дна, после чего стабилизировался и торговался в основном в боковом тренде и неустойчиво до конца сессии. Отчет о занятости в Великобритании показал неожиданный рост на 82 000 рабочих мест против ожиданий сокращения на 25 000, в то время как рост заработной платы остался на уровне 4,7%, включая бонусы, хотя реакция стерлинга была относительно сдержанной, поскольку трейдеры, похоже, восприняли данные как ретроспективные.Индекс экономических настроений от ZEW в Германии значительно вырос и составил 59,6 против ожидавшихся 49,0, оказав некоторую поддержку евро. Однако стабилизация доллара после его предыдущего снижения, по-видимому, была обусловлена скорее техническими факторами и приостановкой продаж, чем каким-либо фундаментальным изменением настроений. Все более решительная реакция европейских чиновников на спор о Гренландии, включая предупреждения об ответных тарифах и ссылки на использование “Инструмента ЕС по борьбе с принуждением”, возможно, сохраняла давление на доллар, даже несмотря на то, что он торговался в ограниченном диапазоне.На открытии американской сессии возобновилось небольшое медвежье давление, прежде чем доллар восстановился к закрытию. Верховный суд вынес три постановления, но, что примечательно, не принял решения по тщательно отслеживаемому спору о тарифах Трампа, разрушив надежды на быстрый откат и потенциально укрепив его способность реализовать угрожающие Гренландии тарифы. Восстановление в конце сессии, по-видимому, коррелировало с этим развитием событий, хотя неспособность доллара полностью восстановить ранее понесенные потери подчеркнула тему “Продай Америку”.На момент закрытия торгов во вторник доллар оказался одной из основных валют с наихудшими показателями, продемонстрировав чистые потери почти по отношению ко всем своим конкурентам и укрепившись только по отношению к японской иене (+0,05%). Доллар продемонстрировал значительное ослабление по отношению к швейцарскому франку (-0,95%), евро (-0,66%), новозеландскому доллару (-0,59%) и австралийскому доллару (-0,34%).Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 21 январяВ 12:00 по Гринвичу в Австралии опубликуют сводный индекс Westpac за декабрь 2025 г.Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Швейцарии и данные по инфляции в Великобритании за декабрь 2025 г. в 7:00 по ГринвичуВыступление президента ЕЦБ Лагард в 7:30 по ГринвичуИндекс делового оптимизма CBI Великобритании за 31 марта 2026 г. в 11:00 по ГринвичуДанные о тенденциях в промышленности CBI Великобритании за январь 2026 г. в 11:00 по ГринвичуСтавки по ипотечным кредитам на 30 лет и заявки на получение MBA в США на 16 января 2026 г. в 12:00 по ГринвичуКанадский индекс цен на сырье и промышленные товары за декабрь 2025 года по состоянию на 13:30 по ГринвичуВыступление Вудса из Банка Англии в 14:15 по Гринвичу О расходах на строительство в США за октябрь 2025 года в 15:00 по ГринвичуО незавершенных продажах жилья в США за декабрь 2025 года в 15:00 по ГринвичуВыступление президента ЕЦБ Лагард в 16:45 по ГринвичуВ среду в 7:00 по Гринвичу в календаре будут опубликованы важные данные по инфляции в Великобритании, которые могут повлиять на политические ожидания Банка Англии, особенно после более высоких, чем ожидалось, показателей занятости и роста заработной платы, опубликованных во вторник. Президент ЕЦБ Лагард выступает с речами как до, так и после закрытия торгов в США, при этом рынки внимательно следят за любыми комментариями по поводу эскалации торговой напряженности с Соединенными Штатами и ее потенциального влияния на экономический рост в Европе.Всемирный экономический форум в Давосе продолжается, и президент Трамп планирует посетить его и встретиться с европейскими лидерами, которые, как сообщается, в ярости из-за его стремления приобрести Гренландию и тарифных угроз. Любые события, связанные с этими встречами, могут вызвать значительную волатильность на рынке, особенно если Трамп внесет ясность в отношении своей готовности довести до конца введение тарифов, введенных с 1 февраля, или если европейские официальные лица объявят о конкретных ответных мерах.Рынки остаются крайне чувствительными к любой эскалации или деэскалации трансатлантического конфликта, а беспрецедентный характер тарифных угроз в отношении союзников по НАТО создает неопределенность в отношении традиционных структур альянса и торговых отношений, которые лежали в основе экономического порядка после Второй мировой ...

21.01.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, FTSE 100, index, WTI Crude Oil, commodities, Silver, mineral, Gold, mineral, Рынки переходят в напряженный режим - еженедельный обзор рынков

Обзор недели – геополитические потрясения продолжаютсяНеделя началась с неприятного сюрприза.Дональд Трамп предпринял очередную атаку на Джерома Пауэлла, начав расследование через Министерство юстиции против председателя Федеральной резервной системы.Джером Пауэлл быстро отреагировал на это необычным обращением (для необычного номера), опубликованным в воскресенье вечером.К счастью, эффект для фондовых рынков был недолгим, поскольку реакция в защиту главы Центрального банка была широко распространена - от банкиров по всему миру до республиканских чиновников, защищающихся от нападок, которые зашли слишком далеко.Это, естественно, привело к значительному росту цен перед публикацией данных по индексу потребительских цен (после предыдущего падения на ночной фьючерсной сессии), и рынок оказался прав.Во-первых, похоже, что это расследование не зайдет слишком далеко, учитывая сильную поддержку председателя ФРС со стороны Сената.Во-вторых, индекс потребительских цен, опубликованный во вторник, не стал неожиданностью в плане роста и даже привел к положительному результату в отношении базового индекса потребительских цен в годовом исчислении (2,6% - все еще высокий показатель, но далеко не пугающий).В-третьих, это событие может дать еще больше оснований Джерому Пауэллу остаться в ФРС на посту управляющего после истечения срока его полномочий (в качестве председателя) в мае.Срок его полномочий на посту губернатора может продлиться еще на два года, и, учитывая стойкость, которую он продемонстрировал во время этих нападок, было бы неудивительно, если бы он стал независимым представителем во все более политизированной Федеральной резервной системе.Проблема в том, что другие факторы, которые угрожали рынкам с конца декабря, подорвали позитивные настроения.Восстания в Иране продолжаются, и, поскольку президент пообещал бороться с несправедливостью во всем мире, он пригрозил режиму вмешательством, что еще больше усилило беспокойство инвесторов.По оценкам, в результате жестоких репрессий со стороны КСИР и сил "Басидж" погибло более 12 000 человек.Нефть значительно подорожала, что отражает более высокую премию за риск, увеличившись на 10% по сравнению с прошлой неделей до 62 долларов.Фондовые индексы, с другой стороны, сильно упали, но восстановились после того, как президент отменил интервенцию, заявив, что “убийства в Иране прекратились”.Нефть также резко откорректировалась до минимума в 59 долларов – на рынке сохраняется премия за риск, хотя и небольшая (я предлагаю вам узнать почему, ознакомившись с нашим подробным анализом нефти).С появлением огромного американского военного корабля "Авраам Линкольн", направляющегося на Ближний Восток, эта история не могла закончиться полностью. Поэтому внимательно следите за развитием событий на следующей неделе.Еженедельные показатели по классам активовПрошедшая неделя была сильно волатильной, особенно в среду, когда опасения по поводу интервенций достигли своего пика.Неожиданными победителями здесь стали криптовалюты, которые после нескольких месяцев бездействия ждали, когда катализаторы снова начнут расти.Серебро также достигло новых рекордных максимумов до 96 долларов! И, несмотря на падение на сегодняшней сессии, завершает неделю ростом на 9%. Но это уже никого не удивляет.Следите за слабостью на рынке металлов, поскольку торговля достигает ключевой точки перегиба.Предстоящая неделя – Давос, неделя инфляции и приподнятое настроениеРынки Азиатско–Тихоокеанского региона - ВВП Китая и данные Банка ЯпонииПосле публикации масштабных данных по торговле Китая, которые побили рекорд по экспорту (до $1,2 трлн), несмотря на тарифы США, инвесторы будут внимательно следить за данными по ВВП Китая, где будут опубликованы годовые показатели. Публикация запланирована на вечер воскресенья.За этим также последует решение Народного банка Китая по процентной ставке в понедельник.Публикации, противоречащие друг другу, также усложнят действия на следующей неделе (поскольку данные по США в основном отсутствуют).Что касается Австралии, то трейдеры будут ждать данных по инфляции, занятости и PMI с воскресенья по четверг.В понедельник Новая Зеландия опубликует ключевые данные по деловой активности, за которыми последуют данные по индексу потребительских цен в четверг днем.Но самым значительным событием для торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несомненно, станет решение Банка Японии по процентной ставке в четверг вечером (между 19:00 и 21:00, без фиксированного времени публикации по традиции).На этом заседании не ожидается повышения ставок (в настоящее время ожидается еще 2 повышения в течение года), но ожидаются жесткие заявления в защиту иены, поскольку Банк Японии все больше расстраивается из–за инфляции, вызванной ослаблением национальной валюты.Отсутствие информации, несомненно, добавит соли на рану.Конечно, сохраняйте возможность неожиданного повышения цен.Рынки Европы и Великобритании – встреча в Давосе в Швейцарии и индекс потребительских ценНа этой неделе состоится несколько важных экономических мероприятий, начиная с Всемирного экономического форума в Давосе, на котором главы центральных банков, президенты и банкиры ежегодно обмениваются мнениями.Ожидайте множество выступлений представителей Центральных банков.Великобритания, наконец, опубликует данные по занятости в ходе ночных торгов с понедельника по вторник (в 2:00 ночи).Ожидается, что уровень безработицы скорректируется до 5%, а неофициальные прогнозы предполагают публикацию данных за 25 тысяч.* Я ошибочно указал, что данные по занятости в Великобритании должны были быть опубликованы на этой неделе в нашем еженедельном обзоре за прошлую неделю. Простите меня за это, если можно.В еврозоне ожидаются данные по индексу потребительских цен в понедельник в 5:00 утра, данные по индексу потребительских цен в Германии и многие данные по PMI в четверг.Рынки Северной Америки – данные по индексу потребительских цен в Канаде и ВВП СШАНеделя будет намного более напряженной для рынков Северной Америки, особенно в конце недели.Исключением станет Канада, которая опубликует свои данные по инфляции в понедельник (8:30 утра), которые могут либо укрепить шансы на повышение ставки в 2026 году, либо отодвинуть их на второй план.Если вы просто посмотрите на ожидания, то это повышение не зайдет слишком далеко – консенсус-прогноз по основным данным составляет -0,4%!До четверга, за исключением еженедельного отчета ADP по занятости, ничего особенного не будет.Американские статистические данные опубликуют данные по ВВП, которые, как ожидается, останутся на очень высоком уровне (4,3% в годовом исчислении), в сочетании с основным выпуском PCE в 10:00 того же дня.Пятница также должна быть насыщенной для трейдеров в Северной Америке, поскольку данные по розничным продажам в Канаде, мировому индексу деловой активности и настроениям потребителей в Мичигане будут представлены на протяжении всей утренней сессии.ФРС также вступает в период перед заседанием FOMC (заседание состоится 28 января, снижения ставок не ожидается).И, наконец, следите за новостями о геополитической ситуации: события в Иране должны по-прежнему оказывать влияние на нефть и мировые ...

19.01.2026

MoneyMaker

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 16 января 2026

В четверг рынки провели разнонаправленную сессию, поскольку неожиданно уверенный рост экономики Великобритании столкнулся со снижением производственной активности в других регионах, в то время как трейдеры анализировали комментарии ФРС, которые сигнализировали об осторожном оптимизме в отношении устойчивости экономики, несмотря на сохраняющуюся неопределенность данных.Анализ экономических показателей за 15 январяИндекс потребительских цен в Японии за декабрь 2025 года: 0,1% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,3% м/м); 2,4% г/г (прогноз 2,5% г/г; предыдущий прогноз 2,7% г/г)Баланс цен на жилье в Великобритании за декабрь 2025 года: -14,0% (-16,0% прогноз; -16,0% предыдущий)Ожидания потребительской инфляции в Австралии на январь 2026 года: 4,6% (прогноз 4,5%; предыдущий прогноз 4,7%)ВВП Великобритании на ноябрь 2025 года: 0,3% м/м (прогноз -0,1% м/м; предыдущий прогноз -0,1% м/м); 1,4% г/г (прогноз 0,8% г/г; 1,1% г/г ранее)Промышленное производство Великобритании в ноябре 2025 г.: 1,1% м/м (прогноз -0,3% м/м; предыдущий прогноз - 1,1% м/м); 2,3% г/г (прогноз -0,8% г/г; предыдущий прогноз -0,8% г/г)Промышленное производство Великобритании в ноябре 2025 года: 2,1% м/м (прогноз 0,4% м/м; предыдущий прогноз 0,5% м/м); 2,1% г/г (прогноз -0,8% г/г; предыдущий прогноз -0,8% г/г)Торговый баланс Великобритании за ноябрь 2025 года: -6,12млрд (-3,5B прогноз; -4,82B предыдущий)Динамика денежно-кредитной политики Китая: Рост задолженности Китая по кредитам в декабре 2025 года: 6,4% г/г (прогноз на 6,6% г/г; предыдущий прогноз на 6,4% г/г)Денежная масса М2 в Китае на декабрь 2025 года: 8,5% (прогноз - 8,0%; предыдущее значение - 8,0%)Объем новых займов Китая на декабрь 2025 года: 910,0 млрд. (прогноз - 910,0 млрд.; предыдущий прогноз - 390,0 млрд.)Общий объем социального финансирования Китая на декабрь 2025 года: 2 210,0 млрд. (прогноз 2 920,0 млрд.; предыдущий прогноз 2 490,0 млрд.)Окончательные темпы роста индекса потребительских цен во Франции за декабрь 2025 года: 0,1% м/м (прогноз 0,1% м/м; -0,2% м/м ранее); 0,8% г/г (прогноз 0,8% г/г; 0,9% г/г ранее)Промышленное производство в еврозоне в ноябре 2025 года: 0,7% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,8% м/м); 2,5% г/г (прогноз 1,6% г/г; предыдущий прогноз 2,0% г/г)Торговый баланс еврозоны на ноябрь 2025 года: 9,9 млрд. (прогноз - 19,5 млрд.; предыдущий прогноз - 18,4 млрд.)Итоговый показатель продаж в обрабатывающей промышленности Канады за ноябрь 2025 года: -1,2% м/м (прогноз -1,1% м/м; предыдущий прогноз -1,0% м/м)Окончательные данные по оптовым продажам в Канаде за ноябрь 2025 года: -1,8% м/м (прогноз на 0,1% м/м; предыдущий прогноз на 0,1% м/м)Импортные цены в США в ноябре 2025 года: 0,1% г/г (прогноз на 0,4% г/г)Экспортные цены в США в ноябре 2025 года: 3,3% г/г (Прогноз на 2,3% г/г)Число первичных заявок на пособие по безработице в США на 10 января 2026 г.: 198,0 тыс. (прогноз на 212,0 тыс.; предыдущее значение - 208,0 тыс.)Производственный индекс Нью-Йорка за январь 2026 года: 7,7 (прогноз 1,0; предыдущее значение -3,9)Производственный индекс ФРБ Филадельфии за январь 2026 года: 12,6 (прогноз -4,0; предыдущее значение -10,2)Динамика цен на рынке в целомСессия четверга отразила разнонаправленную динамику, поскольку рынки восприняли неожиданную экономическую мощь Великобритании наряду с более позитивными, чем ожидалось, производственными сигналами из США, при этом трейдеры продолжали анализировать комментарии ФРС о позиционировании политики на фоне улучшения, но все еще неопределенного качества данных.Фондовые индексы США незначительно выросли, индекс S&P 500 поднялся на 0,40% и закрылся на отметке 6949 пунктов. Индекс стабильно рос на протяжении всей лондонской сессии, прежде чем продолжить рост после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по обрабатывающей промышленности и заявкам на пособие по безработице в США, опубликованных около 8:30 утра по восточному времени, что, возможно, отражает облегчение от того, что активность региональных предприятий продемонстрировала неожиданную устойчивость. Рост продолжался на протяжении всей дневной сессии в США, но постепенно снизился к закрытию дня.Доходность казначейских облигаций выросла, доходность 10-летних облигаций выросла на 0,85%, примерно до 4,20%. Доходность торговалась в основном в боковом тренде в течение азиатской сессии, а затем выросла в часы работы в Лондоне, что, возможно, коррелирует с надежными данными по ВВП Великобритании, которые снизили ожидания глобального смягчения. Это движение ускорилось в ходе американской сессии после публикации производственного индекса, что говорит о том, что трейдеры переоценивают вероятность снижения ставки ФРС в свете устойчивой экономической активности.Золото подешевело на 0,23% до отметки около 4616 долларов, отступив от недавних уровней, поскольку улучшение экономических данных снизило спрос на краткосрочные активы-убежища. Драгоценный металл в начале торгов в Азии подешевел, а затем торговался в основном в боковом тренде на закрытии торгов в США. Поскольку прямых катализаторов, связанных с золотом, нет, это движение, вероятно, отражает корректировку позиций в преддверии выходных, укрепление доллара и фиксацию прибыли после недавнего роста.Нефть марки WTI понесла наибольшие потери за сессию, подешевев на 2,91% и закрылась на отметке около 59,00 долларов за баррель. Снижение началось во время азиатской сессии и продолжалось в течение торговых часов как в Лондоне, так и в США. Поскольку в течение торгового дня не было конкретных катализаторов, связанных с нефтью, слабость, вероятно, коррелировала с более широкими опасениями по поводу перспектив спроса или техническим давлением со стороны продавцов, хотя масштабы этого изменения оставались несколько неясными, учитывая отсутствие важных новостей, связанных с энергетикой.Биткоин подешевел на 1,94% и составил около 95 682 долларов, продолжив свое недавнее падение. Криптовалюта постепенно снижалась на протяжении всех трех сессий, что, возможно, отражает продолжающуюся фиксацию прибыли на повышенных уровнях или опасения по поводу ужесточения финансовых условий, вызванных ростом доходности казначейских облигаций. Прямых новостей, связанных с криптовалютой, которые могли бы объяснить это движение, не было.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ четверг доллар США испытал заметные внутридневные колебания, торгуясь на "бычьем" уровне в течение азиатских часов, прежде чем ослабнуть в утренние часы в Лондоне, а затем резко вырос после открытия торгов в США, чтобы изменить курс после закрытия торгов в Лондоне и стабилизироваться во второй половине дня.В ходе азиатской сессии доллар торговался с чистым бычьим трендом по отношению к основным валютам, что, возможно, отражает позиции на ночь или осторожные настроения в преддверии публикации важных данных за день. Данные по индексу потребительских цен в Японии оказались хуже ожиданий и составили 2,4% в годовом исчислении против прогноза в 2,5%, в то время как данные по денежно-кредитной политике Китая показали, что денежная масса М2 растет быстрее, чем ожидалось, на 8,5% против прогноза в 8,0%, хотя общий объем социального финансирования не оправдал ожиданий и составил 2 210,0 млрд. против 2 920,0 млрд. Несмотря на неоднозначные азиатские данные, доллар сохранял свою силу на протяжении всей сессии, что говорит о том, что трейдеры заняли оборонительную позицию в преддверии экономических отчетов Великобритании и США.Лондонская сессия преподнесла Великобритании самый значительный экономический сюрприз за день, который, возможно, способствовал снижению курса доллара в утренние часы. Фунт стерлингов вырос на фоне отчета по ВВП Великобритании, который показал рост на 0,3% в месячном исчислении против прогнозов -0,1%, в то время как промышленное производство подскочило на 2,1% в месячном исчислении против ожиданий в 0,4%. Надежные данные по Великобритании показали резкое изменение после октябрьского сокращения на 0,1%. Это, по-видимому, было обусловлено восстановлением производства транспортного оборудования после предыдущих сбоев, связанных с кибератаками. Падение доллара в утренние часы в Лондоне, вероятно, отразило этот сильный рост фунта стерлингов в сочетании с тем, что промышленное производство в еврозоне превысило ожидания и составило 0,7% в месячном исчислении против прогноза в 0,2%. Канадское производство и оптовые продажи разочаровали: последние упали на 1,8% против ожидаемого роста на 0,1%, но эти данные появились позже в ходе лондонской сессии и не смогли предотвратить ослабление доллара по отношению к европейским валютам.Американская торговая сессия открылась резким ростом доллара сразу после публикации внутренних данных около 8:30 утра по восточному времени. Число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось до 198 000 против прогнозируемых 212 000, что свидетельствует о сохраняющейся устойчивости рынка труда. Важно, чтобы обе индекс штата Нью-Йорк империи производство и производственный индекс ФРС Филадельфии доставляют существенный позитивный сюрприз. Индекс Empire State вырос до 7,7 с -3,9 в предыдущем месяце (против прогноза 1,0), в то время как индекс ФРБ Филадельфии подскочил до 12,6 с -10,2 в предыдущем месяце (против прогноза -4,0), что стало самым сильным показателем промышленного производства в регионе за последние месяцы. Резкое улучшение, по-видимому, отражает нормализацию производственных условий и увеличение числа новых заказов, а данные указывают на то, что производственная активность, возможно, стабилизируется после недавнего ослабления. Эти результаты, вероятно, снизили краткосрочные ожидания смягчения ФРС, что привело к резкому росту доллара в середине утра.Тем не менее, курс доллара изменился после закрытия торгов в Лондоне около 11:00 утра по восточному времени, восстановив рост и стабилизировавшись до конца дневной сессии в США. Этот разворот произошел, несмотря на то, что многие представители ФРС, включая Бостика, Барра и Баркина, сохраняли относительно сбалансированные комментарии относительно экономических перспектив. Дневной откат, возможно, отражал фиксацию прибыли после утреннего резкого роста или, в качестве альтернативы, свидетельствовал о том, что трейдеры скептически относились к тому, что данные по производственному сектору окажутся устойчивыми, учитывая недавние опасения по поводу качества статистики после закрытия правительства.На закрытии торгов в четверг доллар продемонстрировал чистый рост по отношению к большинству основных валют, несмотря на разворот во второй половине дня. Наиболее сильными против доллара оказались британский фунт стерлингов (что отражает неожиданный экономический рост Великобритании) и швейцарский франк, в то время как австралийский доллар продемонстрировал рост. Волатильное внутридневное движение доллара — от укрепления в Азии через ослабление в Лондоне к ралли в США и развороту во второй половине дня — подчеркнуло неуверенность рынка в том, как соотнести улучшение данных по США со все еще осторожной позицией ФРС.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 16 январяИндекс деловой активности в Новой Зеландии за декабрь 2025 года в 21:30 по ГринвичуБаланс ФРС США за 14 января 2026 года в 21:30 по ГринвичуИндекс цен на продовольствие в Новой Зеландии за декабрь 2025 года в 19:45 по ГринвичуОкончательный уровень инфляции в Германии за декабрь 2025 года в 19:00 по ГринвичуЕжемесячный отчет NIESR по ВВП Великобритании за декабрь 2025 годаНачало продаж жилья в Канаде в декабре 2025 года запланировано на 13:15 по ГринвичуДанные по закупкам иностранных ценных бумаг в Канаде за ноябрь 2025 года - на 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в сфере услуг ФРС США в Нью-Йорке за январь 2026 года - на 13:30 по ГринвичуПромышленное производство в США за декабрь 2025 года в 14:15 по ГринвичуИндекс рынка жилья США от NAHB за январь 2026 года в 15:00 по ГринвичуВыступление Боумена из ФРС в 16:00 по ГринвичуВыступление Джефферсона из ФРС в 20:30 по ГринвичуВ пятничном календаре в 14:15 по Гринвичу будут опубликованы данные по промышленному производству в США, которые позволят получить решающее представление о том, повлияют ли сильные региональные данные по производству, опубликованные в четверг, на укрепление промышленного сектора в целом, после неожиданного скачка индексов ФРС Нью-Йорка и Филадельфии на территорию роста. Отчет о производстве в обрабатывающей промышленности может спровоцировать волатильность, если он подтвердит оптимистичный сигнал региональных опросов или, наоборот, поднимет вопросы о согласованности данных, учитывая недавние опасения по поводу качества статистики после закрытия правительства.Во время американской сессии Индекс рынка жилья от NAHB в 15:00 по Гринвичу покажет настроения строителей жилья, поскольку сектор продолжает реагировать на повышение ставок по ипотечным кредитам, в то время как два выступления представителей ФРС — Боумена и Джефферсона — могут дать дополнительную информацию о том, как политики оценивают улучшение производственных данных на фоне сохраняющейся инфляции и ситуации на рынке труда неопределенность надвигается в последние недели ...

16.01.2026

BabyFX

Читать

Рынки подавали смешанные сигналы в среду, так как драгоценные металлы выросли до исторических максимумов на фоне геополитической напряженности и опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы, в то время как акции снизились, несмотря на более сильные, чем ожидалось, экономические данные, которые включали высокие розничные продажи и умеренную инфляцию цен производителей.Анализ экономических показателей за 14 январяИзменение запасов сырой нефти по данным API в США на 9 января 2026 г.: 5,27 млн (-2,8млн ранее)Количество разрешений на строительство в Новой Зеландии в ноябре 2025 года: 2,8% м/м (прогноз 1,0% м/м; -0,9% м/м ранее)Японский индекс Reuters Tankan за январь 2026 года: 7,0 (прогноз 11,0; предыдущий прогноз 10,0)Окончательные разрешения на строительство в Австралии в ноябре 2025 года: 20,2% г/г (прогноз на 20,2% г/г; -1,8% г/г ранее)Окончательные данные о выдаче разрешений на строительство частных домов в Австралии за ноябрь 2025 года: 1,3% м/м (прогноз на 1,3% м/м; -2,1% м/м ранее); 15,2% г/г (прогноз на 15,2% г/г; -6,4% г/г ранее)Торговый баланс Китая за декабрь 2025 года: 114,1 млрд. (прогноз 105,0 млрд.; предыдущий прогноз - 111,68 млрд.)Экспорт Китая в декабре 2025 года: 6,6% г/г (предыдущий прогноз - 5,9% г/г)Импорт в Китай в декабре 2025 года: 5,7% г/г (1,9% г/г ранее)Заказы на станкостроение в Японии в декабре 2025 года: 10,6% г/г (прогноз 11,0% г/г; предыдущий прогноз 14,2% г/г)Продажи автомобилей в Китае в декабре 2025 года: -6,2% г/г (прогноз на 3,1% г/г; предыдущий прогноз на 3,4% г/г)Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США на 9 января 2026 года: 28,5% (предыдущий прогноз на -10,0%)Ставка по 30-летним ипотечным кредитам MBA в США на 9 января 2026 года: 6,18% (6,25% от предыдущего)Темпы роста ИЦП в США в ноябре 2025 года: 0,2% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,1% м/м); 3,0% г/г (прогноз 2,6% г/г; предыдущий прогноз 2,8% г/г)Базовый ИЦП в США в ноябре 2025 года: 0,0% м/мм (прогноз 0,2% м/м; прогноз 0,3% м/м ранее); 3,0% г/г (прогноз 2,5% г/м; прогноз 2,9% г/г ранее)Розничные продажи в США в ноябре 2025 года: 0,6% м/м (прогноз 0,3% м/м; прогноз 0,0% м/м/м/м ранее); 3,3% г/г (прогноз 3,0% г/м; прогноз 3,5% г/г ранее)Продажи вторичного жилья в США в декабре 2025 года: 5,1% м/м (прогноз -1,6% м/м; прогноз 0,5% м/м ранее)Изменение запасов сырой нефти по данным EIA на 9 января 2026 года: 3,39 млн (-3,83млн ранее)Динамика цен на рынке в целомСессия среды продемонстрировала расхождение между активами-убежищами и активами, подверженными риску: драгоценные металлы взлетели до рекордных высот, в то время как акции и нефть испытывали трудности, несмотря на экономические данные, свидетельствующие об устойчивости потребителей и умеренном инфляционном давлении на оптовом уровне.Золото продемонстрировало уверенный рост на 0,66%, закрывшись около 4 627 долларов. Драгоценный металл торговался в относительно ограниченном диапазоне в течение азиатской сессии, прежде чем укрепиться в течение лондонских торгов и продолжить рост в ходе американской сессии. Рост, вероятно, отражает растущий спрос на безопасные активы, вызванный множеством факторов: эскалацией геополитической напряженности между США и Ираном, сохраняющимися опасениями по поводу независимости Федеральной резервной системы после расследования Министерства юстиции в отношении председателя ФРС Пауэлла и ожиданиями продолжения смягчения денежно-кредитной политики. Серебро значительно превзошло золото в процентном отношении, впервые поднявшись выше 90 долларов за унцию и продолжив рост, в результате которого белый металл вырос почти на 200% в годовом исчислении, хотя это и не отражено на данном графике.Биткойн продолжил демонстрировать высокие показатели, поднявшись на 2,14% и составив около 97 421 доллара. На азиатской сессии криптовалюта торговалась в боковом тренде, а затем неуклонно укреплялась в течение нескольких часов в Лондоне и США. Рост, по-видимому, отражает улучшение отношения к риску после выхода более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США и, возможно, был вызван утверждением о том, что децентрализованные активы обеспечивают защиту на фоне опасений по поводу независимости центрального банка и геополитической нестабильности.Индекс S&P 500 снизился на 0,56% и закрылся вблизи отметки 6921, увеличив потери третью сессию подряд, несмотря на обнадеживающие экономические данные. Индекс неуклонно снижался на протяжении всей американской сессии, возможно, отражая фиксацию прибыли технологическими акциями и опасения, что высокие розничные продажи могут заставить Федеральную резервную систему проявлять осторожность в отношении снижения ставок, несмотря на умеренные показатели индекса потребительских цен. Несоответствие между высокими потребительскими расходами и слабостью фондового рынка предполагает, что трейдеры могут быть обеспокоены уровнем оценки или изменением позиции в преддверии предстоящих отчетов о доходах от крупных финансовых институтов.Нефть марки WTI незначительно подорожала на 0,13%, составив около 60,75 доллара за баррель. На протяжении всей сессии на энергетическом рынке наблюдались отчетливые изменения в направлении движения: нефть сильно выросла в ходе лондонской сессии, возможно, из-за сохраняющейся премии за геополитический риск из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном, после чего резко снизилась в ходе американской сессии. Снижение во второй половине дня, вероятно, связано с комментариями президента Трампа во вторник, в которых он смягчил свою прежнюю риторику в отношении Ирана, заявив, что его заверили, что Иран прекратит убивать протестующих и казней не будет. Деэскалация напряженности снизила премию за геополитический риск, которая поддерживала цены на сырую нефть, перевесив влияние отчета о запасах сырой нефти, который показал увеличение на 3,39 миллиона баррелей.Доходность казначейских облигаций снизилась на 0,96% и составила около 4,14% по 10-летним облигациям. Доходность резко упала в ходе американской сессии после публикации экономических данных в 8:30 утра по восточному времени. В то время как данные по ИЦП и розничным продажам, как правило, могут способствовать повышению доходности — первые показывают инфляцию, немного превышающую прогноз в годовом исчислении, а вторые демонстрируют рост потребительских цен, - покупатели облигаций, похоже, сосредоточились на неизменных месячных показателях ИЦП и ожиданиях, что запоздалые данные о закрытии правительства заставят ФРС приостановить работу. осторожно относится к изменениям в политике. Снижение доходности также, вероятно, отражает возросший спрос на казначейские облигации-убежища на фоне геополитической напряженности.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамВ течение среды доллар США торговался нестабильно и разнонаправленно, в конечном итоге закрывшись с потерями по отношению ко всем основным валютам, поскольку рынки ориентировались на публикацию экономических данных и растущую геополитическую напряженность.В ходе азиатской сессии доллар торговался с явным понижением по отношению к большинству основных валют. Динамика была относительно сдержанной, без каких-либо серьезных экономических стимулов, определяющих направление движения, хотя трейдеры, возможно, проявляли осторожность в преддверии публикации экономических данных по США, запланированных на 8:30 утра по восточному времени. Иена продемонстрировала относительную слабость в течение этого периода, что, возможно, отражает корректировку курса после публикации более мягких, чем ожидалось, экономических данных по Японии, в том числе индекса Reuters Tankan, который составил 7,0 против прогноза в 11,0.На лондонской сессии доллар торговался неустойчиво и в основном в боковом тренде, при этом динамика по валютным парам была неоднозначной. В отсутствие значимых экономических данных из Европы, которые могли бы определить направление, рынки, похоже, укрепляли позиции в преддверии публикации важных данных по США. Валютные пары демонстрировали относительно узкие диапазоны, что говорит о том, что трейдеры неохотно занимали агрессивные позиции перед публикацией индекса потребительских цен и данных по розничным продажам в США.На американской сессии произошли наиболее значимые для рынка события дня: в 8:30 утра по восточному времени были опубликованы данные по индексу потребительских цен в США и розничным продажам за ноябрь. Первоначально доллар торговался в боковом тренде сразу после публикации, что, возможно, отражало неоднозначные сигналы от данных: индекс потребительских цен составил 0,2% в месячном исчислении, как и ожидалось, но оказался выше прогноза на 3,0% в годовом исчислении, в то время как базовый индекс потребительских цен не изменился по сравнению с оценкой в 0,2%. Розничные продажи превысили ожидания на 0,6% против прогноза в 0,3%, продемонстрировав устойчивость потребителей.После первоначального анализа данных доллар демонстрировал чистый медвежий тренд в течение оставшейся части американской сессии. Эта слабость, вероятно, отражала несколько факторов: снижение доходности казначейских облигаций, поскольку рынки облигаций сосредоточились на неизменном базовом показателе индекса потребительских цен, сохраняющиеся опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы, влияющие на настроения в отношении доллара, и более широкое бегство в альтернативные убежища, такие как золото и серебро, а не традиционные долларовые ставки.Выступления представителей ФРС во время сессии содержали взвешенные комментарии, но не содержали ничего нового в политике. Замечания главы ФРС Стивена Мирана о дерегулировании и денежно-кредитной политике и акцент президента Уильямса на устойчивости экономики и политике, зависящей от данных, подтвердили мысль о том, что ФРС по-прежнему занимает выжидательную позицию, особенно учитывая проблемы с качеством данных, вызванные недавним закрытием правительства.На момент закрытия торгов в среду доллар продемонстрировал чистый спад по отношению ко всем основным валютам, в частности, ослаб по отношению к иене (-0,45%) и в целом по отношению к евро и другим валютам G10. Слабая динамика доллара США, по-видимому, отражает сложное взаимодействие геополитических рисков, создающих спрос на альтернативные активы-убежища, опасения по поводу независимости центрального банка, влияющие на настроения в отношении доллара, и снижение ожиданий относительно агрессивной политики ФРС, учитывая неоднозначные сигналы об инфляции и неопределенность в отношении качества данных.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 15 январяИндекс потребительских цен Японии за декабрь 2025 года на 11:50 по ГринвичуОжидания потребительской инфляции в Австралии на январь 2026 г. в 12:00 по ГринвичуДанные по индексу цен на жилье в Великобритании за декабрь 2025 г. в 12:01 по ГринвичуДанные по промышленному производству Великобритании за ноябрь 2025 г. в 7:00 по ГринвичуДанные по промышленному производству Великобритании за ноябрь 2025 г. в 7:00 по ГринвичуДанные по ВВП Великобритании за ноябрь 2025 г. в 7:00 по Гринвичу:00 по ГринвичуТорговый баланс Великобритании за ноябрь 2025 года в 7:00 по ГринвичуОкончательный показатель инфляции во Франции за декабрь 2025 года будет опубликован в 7:45 по ГринвичуДинамика денежно-кредитной политики Китая за декабрь 2025 годаДанные по промышленному производству в еврозоне за ноябрь 2025 года будут опубликованы в 10:00 по ГринвичуТорговый баланс еврозоны за ноябрь 2025 года в 10:00 по ГринвичуЕжемесячный отчет NIESR по ВВП Великобритании за декабрь 2025 года в 12:00 по ГринвичуОкончательные данные по производству и оптовым продажам в Канаде за ноябрь 2025 года в 13:30 по ГринвичуПроизводственный индекс ФРБ Филадельфии за январь 2026 года в 14:30 по ГринвичуПроизводственный индекс Нью-Йорка Empire State за январь 2026 г. в 13:30 по ГринвичуЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США за 10 января 2026 г. в 13:30 по ГринвичуЦены на импорт и экспорт в США за ноябрь 2025 г. в 13:30 по ГринвичуОбщий чистый приток капитала в США за ноябрь 2025 г. в 19:00 по ГринвичуВ календаре на четверг значится важный отчет по заявкам на пособие по безработице в США, который может дать представление о состоянии рынка труда после недавних проблем с качеством данных, связанных с закрытием правительства. Экономические данные Великобритании, включая ВВП и промышленное производство, могут повлиять на ожидания Банка Англии по ставке, в то время как промышленное производство еврозоны может пролить свет на слабость производства в регионе.Во время американской сессии в обзорах промышленного производства ФРБ Филадельфии и Empire State в Нью-Йорке за январь будут представлены первые данные о настроениях деловых кругов за 2026 год в режиме реального времени, которые потенциально покажут, как обсуждение тарифов и неопределенность в политике влияют на производственную активность. Рынки также будут следить за любыми дополнительными комментариями представителей Федеральной резервной системы о том, как они интерпретируют недавние смешанные сигналы по инфляции и влияют ли опасения по поводу качества данных, вызванные закрытием правительства, на их политические перспективы.Геополитическая ситуация остается сложной, поскольку сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Ираном и опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы продолжают поддерживать спрос на драгоценные металлы-убежища и потенциально влияют на динамику валютного ...

15.01.2026

BabyFX

Читать

Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Airbnb, stock, Walmart, stock, Анализ рынков: Индекс Доу-Джонса, Золото, Сырая Нефть, Доллар США

Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком "индикатор страха", вернулся к жизни на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе, или это краткосрочный шум?Необходимо было следить за двумя заметными факторами волатильности. Первый - это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова резко возросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого увеличиваются. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций к росту.Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе. Цены на сырую нефть марки WTI выросли, достигнув очередного максимума 2022 года по мере приближения к 100 долларам США за баррель. Евро также снизился благодаря сочетанию напряженности в отношениях между Россией и Украиной и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая преуменьшила ставки на ястребиную денежно-кредитную политику после февральского решения по процентной ставке.Неудивительно, что цены на золото резко выросли на прошлой неделе, поскольку геополитические риски между Россией и Западом возросли. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Японская иена, защищенная от рисков, выросла, так как австралийский и новозеландский доллары, связанные с настроениями, ослабли.Впереди, помимо напряженности в отношениях между Россией и Украиной, будут опубликованы протоколы заседания FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиный комментарий рискует спровоцировать волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон заработков все еще продолжается, и такие компании, как Walmart и Airbnb, сообщают об этом. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им ...

14.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Отчет по нефти: WTI достигла многолетнего максимума, но сделано ли это еще?

В последние дни на рынке нефти наблюдалась серия впечатляющих торговых сессий, поскольку цены на нефть марки WTI превысили самые последние максимумы, которых они достигли в октябре, и поднялись до нового многолетнего максимума. Это, безусловно, не случайно, и этот отчет о нефти будет посвящен объяснению наиболее важных факторов, определяющих цены на нефть на данный момент, и их потенциального влияния на будущее движение цен. В конце мы предоставим технический анализ, который поможет нам более полно наблюдать за рынком, указав важные уровни, которые могут быть использованы на следующих сессиях.Сначала мы начнем с данных по рынку нефти, опубликованных за последние дни, поскольку они могут дать некоторое достоверное представление о недавнем движении цен. По данным Baker Hughes, в прошлую пятницу число активных нефтяных вышек в США выросло с 481 до 492 в настоящее время. Это увеличение на 11 активных нефтяных вышек за прошедшую неделю и является самым высоким недельным увеличением с 15 октября. Заметный скачок числа нефтяных вышек может свидетельствовать о более высоком спросе. В последние дни Американский институт нефти сообщил о своих еженедельных запасах сырой нефти в США, показав профицит в 1,4 млн баррелей. Никакой серьезной реакции со стороны цен на нефть марки WTI после публикации не наблюдалось. Сегодня рынок ожидает еженедельных данных по запасам сырой нефти Управления энергетической информации (EIA), которые будут опубликованы в 18:00 по Гринвичу+2. Нефтетрейдерам, возможно, придется внимательно следить за этой цифрой, поскольку она может создать волатильность цен на нефть марки WTI и Brent.В последние дни был обнародован отчет ОПЕК за январь 2022 года, в котором были освещены текущие взгляды хорошо зарекомендовавшей себя нефтедобывающей группы. Согласно отчету, сохраняется некоторая неопределенность в отношении распространения нового варианта по всему миру, в то время как в 2022 году прогноз роста мирового спроса на нефть также остается неизменным на уровне 4,2 млн баррелей в сутки. Что касается мировых поставок нефти, то рост поставок стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году останется неизменным и составит около 0,7 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Пересмотр в сторону повышения в США и Казахстане был компенсирован корректировками в сторону понижения в Бразилии, Канаде, Эквадоре и Норвегии. Из этого комментария мы понимаем, что мировые поставки нефти увеличились очень незначительно, если вообще увеличились. Более того, спрос ОПЕК на сырую нефть в 2022 году останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составит 28,9 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,0 млн баррелей в сутки выше, чем в 2021 году. Кроме того, с геополитической точки зрения в последние дни была отмечена некоторая напряженность на Ближнем Востоке между йеменской группировкой хуситов и Объединенными Арабскими Эмиратами, и трейдерам важно иметь в виду, особенно если производство будет прервано. В этом сценарии мы могли бы увидеть временное сильное движение цен на нефть, возможно, вверх.Отдельно следует отметить, что, согласно различным источникам, Россия наращивает войска вблизи границы с Украиной, что в настоящее время привлекает большое внимание средств массовой информации. Несмотря на то, что в этом участвуют великие политические державы со всего мира, мы считаем, что если будут предприняты военные действия, то это может повлиять на нефть и природный газ, что может привести к росту цен. Россия является крупным производителем обоих сырьевых товаров, и последствия военного вторжения в Украину могут повлиять на ее доступность на энергетическом рынке.Наконец, с нашей личной точки зрения, спрос на нефть продолжает расти даже при новом варианте. Несмотря на то, что требуется больше нефти, крупные производители нефти со всего мира вынуждены сдерживать добычу, поскольку трудно предсказать, как могут сложиться обстоятельства на вирусном фронте. Например, по данным EIA, добыча сырой нефти в США 8 января 2021 года составляла 11 млн баррелей в сутки, в то время как за тот же месяц 2022 года она составляла в среднем 11,725 млн баррелей в сутки. Это очень ограниченный ежегодный прирост производства, однако спрос продолжает расти. Однако с начала пандемии мы значительно продвинулись вперед, поэтому на данном этапе может потребоваться корректировка поставок. На данный момент спрос на нефть продолжает повышать цены на ...

21.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года

После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за ...

06.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

USD/JPY, currency, WTI Crude Oil, commodities, Рынок - суровая хозяйка

На этой неделе финансовые рынки преподали несколько суровых уроков общепринятому повествованию. Будучи беспечно безразличным к инфляции в США со времен FOMC, переименование Джерома Пауэлла, Джерома Пауэлла, в председателя Федеральной резервной системы привело к росту доходности долгосрочных облигаций на этой неделе. Рынки сейчас волнуются по поводу более быстрого сокращения ФРС и более раннего повышения ставок.Нефть скачет, несмотря на выпуск SPRНочью настала очередь президента США Байдена получить аналогичный урок. Рынки поблагодарили г-на Байдена за его ранний сигнал о выпуске нефти SPR, забрав свои шорты и отправив нефть на 3,0 % выше за ночь, после того как президент официально объявил о выпуске совместно с другими странами в общей сложности от 70 до 80 миллионов баррелей. Дьявол, конечно, кроется в деталях. Релиз будет постепенно выпускаться в течение ближайших месяцев. Учитывая, что президент Байден никак не может истолковать нынешний уровень цен на нефть как нарушение поставок, это просто рынок с растущими ценами; это ограничивает его способность выпускать больше нефти. Ночное объявление было одноразовым чудом, и рынки отреагировали соответствующим образом. ОПЕК+ отказалась быть запуганной, но я не ожидаю, что они подлетят слишком близко к солнцу и сократят запланированное увеличение на 400 000 баррелей в сутки в следующем месяце.Читать еще: Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?Сегодня Резервный банк Новой Зеландии повысил свою процентную ставку на 0,25 % до 0,75 % и сообщил, что процентные ставки достигли своего минимума. Я бы сказал, что мы видели минимумы во всем мире, а не только в Новой Зеландии. РБНЗ сигнализировал о стабильных темпах роста в будущем, но вместо роста новозеландский доллар снизился на 0,50% до 0,6915. Это было несмотря на то, что правительство объявило об ослаблении своих тоталитарных требований к карантину для иностранных гостей (и граждан), которые также должны были быть якобы бычьими. Улица стоила 0,25 % и, как и я, вероятно, искала 0,50 %, чтобы быть значимой.Несмотря на рост инфляционных опасений в США, как будто это было новое и тревожное событие, золото сейчас стоит примерно на 90 долларов за унцию ниже, чем неделю назад, на уровне 1794,00 доллара США сегодня утром. Биткойн также продолжает выглядеть шатким. Оба, как утверждается, являются хеджированием инфляции и, таким образом, должны превзойти результаты в этих условиях, поскольку оба недавно отказались от более сильного доллара США. Я бы сказал, что, тем не менее, золото и, возможно, бесконечно малый биткойн - это всего лишь хеджирование инфляции, когда инфляция действительно очень высока, а реальная доходность падает. В данный момент это не так. В ответ на это в последние недели доходность на начальном этапе в США выросла, сгладив кривую, и долгосрочные доходности теперь начали играть в догонялки. Более быстрое сокращение ФРС, устраняющее угнетение QE, поможет этому процессу.Технологические акции на этой неделе находились под давлением, и рост доходности облигаций США (и доходности в других странах) лежит в основе этой нестабильности. Оценки технологий уже давно находятся на суборбитальном уровне, и поэтому они более уязвимы для корректировки процентных ставок в сторону повышения. Трудно оправдать выплату 14285 P/E с доходностью от -1,50% до 1,50%, когда вы можете заработать 2,0 % на “безрисковых” государственных облигациях США через пару месяцев. Я, кстати, не называю вершину в области технологий, в этом пространстве существует ряд олигополий, которые останутся машинами, генерирующими денежные средства. Однако, если доходность облигаций США продолжит расти, те из нас, простых смертных, наконец-то смогут задуматься о покупке падения, настоящего падения. Унаследованные секторы, такие как банковское дело, энергетика и ресурсы, теоретически должны превзойти результаты в этих условиях.Корейская вона на этой неделе держалась стабильно, так как другие региональные валюты ослабли перед лицом сильного доллара и более высокой доходности в США. Мои рассуждения о предстоящей слабости азиатской валюты хорошо задокументированы в прошлых заметках, поэтому я не буду повторяться снова. Я считаю, что вона осталась твердой, потому что Банк Кореи, как ожидается, завтра повысит процентные ставки на 0,25 %. Я, однако, чувствую, что это сыграет в догонялки и у меня будет момент киви, если повышение будет меньше или равно 0,25 %, как, например, нефть, золото и киви, новости оценены. Рынки пока хеджируют свои ставки на случай неожиданностей.Покупка/продажа слухов, покупка/продажа факта (в зависимости от класса активов), ценовое действие на этой неделе можно проследить до одного события, внезапного скачка доходности США за 30 лет на этой неделе и, в меньшей степени, доходности за 10 лет. Для доказательства посмотрите на ралли в паре USD/JPY, крупнейшую в мире игру с дифференциалом доходности. Пара USD/JPY на этой неделе превысила 115,00, по моим расчетам, 45-месячный максимум, хотя у меня не хватило пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать, а котенок, спящий рядом со мной, отказался предоставить свои лапы. Я просто добавлю, что Министерство финансов Японии не намерено вмешиваться в курс USD/JPY на этих уровнях, так что давайте покончим с этим прямо сейчас. Перезвони мне, когда мы доберемся до 135.00.До тех пор, пока долгосрочные доходности в США не начнут восстанавливать свои недавние достижения, и автор уже давно считает, что это не данность, мы не должны ожидать прекращения укрепления доллара США, и нам не следует волноваться по поводу рынков акций до конца этого месяца и, возможно, до Рождества. Сегодняшние протоколы FOMC могут принести утешение, если у них будет голубиный тон; держу пари, что они этого не сделают и что члены FOMC так же разделены, как и Конгресс США, в отношении следующего курса действий. Оценка 3 квартала в фунтах стерлингов США сегодня вечером - это старые новости, но товары длительного пользования и личные доходы и расходы должны быть хорошими при некоторой волатильности. Во всяком случае, рынки более уязвимы к данным, отражающим большее инфляционное давление, особенно если личный доход превышает 0,50 % за октябрь.IFO Германии сегодня днем может усилить евро-мрак Covid-19, если он окажется слабее, чем ожидалось. На данный момент европейские проблемы находятся в центре внимания из-за событий на рынках США и вряд ли окажут существенное влияние на цены на энергоносители, например, на этой неделе, за исключением частичной или иной изоляции Германии и/или Франции. Завтра в США День молчания индеек, и я ожидаю, что большинство американцев проведут в нем долгие выходные. Таким образом, в акте знаменитых последних слов я ожидаю, что рынки, особенно в Азии, будут расти до конца ...

24.11.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Центральные банки в центре внимания

Центральные банки находятся в центре внимания в среду, поскольку мы получаем множество данных по инфляции со всего мира и слышим от ряда политиков, чьи взгляды на тенденцию зададут тон рынкам.Фондовые рынки в последнее время изо всех сил пытаются развить сильный сезон прибыли, поскольку инфляция и процентные ставки возглавили список проблем инвесторов в ближайшие месяцы. Учитывая, насколько длинным стал этот список и другие риски в нем, это о чем-то говорит.Прошли те времена, когда плохие новости (данные) были хорошими новостями, а бездействие центрального банка поддерживало движение на фондовых рынках. Инвесторы все больше обеспокоены уровнем инфляции, который мы наблюдаем, и тем, насколько она распространена.Это не значит, что все они верят, что он здесь, чтобы остаться, и что экстремальные уровни не за горами, но чем выше становятся цифры, тем более распространенным он становится и чем дольше длится, тем больше риск. Что в какой-то степени ослабляет хорошие флюиды от сезона заработков, который создавал впечатление, что экономика находится на сильной траектории.Фунт Стерлингов падает, так как инфляция в Великобритании усиливает давление на Банк АнглииФунт вырос сегодня утром на фоне данных по инфляции в Великобритании, которые были выше по всем направлениям и превзошли ожидания. Рост инфляции до 4,2 % с 3,1 % и базовой до 3,4 % с 2,9% не облегчает чтение, особенно для политиков Банка Англии, которые в последние месяцы загнали себя в угол.С учетом того, что схема отпусков, по-видимому, успешно завершилась без какого-либо значительного скачка безработицы, согласно вчерашним данным и комментариям в начале этой недели, а инфляция стала более высокой, чем ожидалось, у MPC, возможно, закончились оправдания. В следующем месяце за несколько дней до заседания будет опубликован еще один отчет о рынке труда и инфляции, но я изо всех сил пытаюсь понять, как политики могут выйти из этого.Нефть проседает в преддверии отчета ОВОСЦены на нефть снова немного снижаются, но продолжают удерживаться выше минимумов начала ноября, которые все чаще становятся ключевым уровнем поддержки. Движение ниже здесь – примерно 78 долларов за WTI, 80 долларов за Brent – может привести к гораздо более глубокой коррекции на картах.В то время как рынок остается фундаментально бычьим, на этих уровнях есть больше причин для осторожности, которые могут привести к откату, который мы наблюдали. Будь то замедление роста в этом квартале, более низкие прогнозы спроса на нефть со стороны ОПЕК или риск выхода SPR в США. Трейдерам была дана причина зафиксировать некоторую прибыль после экстраординарного запуска.Не было ничего экстраординарного в выпуске API во вторник, который показал несколько меньший прирост запасов, чем ожидалось. Рынок немного подскочил, но быстро вернул эти прибыли и продолжил снижать более ранние прибыли в преддверии релиза. Ожидается, что EIA сообщит о аналогичном росте примерно на миллион баррелей позже сегодня.Золото отступает в преддверии выступления ФРСЗолото отступило во вторник после того, как доходность в США и доллар выросли в ответ на впечатляющий отчет о розничных продажах в США. Желтый металл немного подешевел до 1780 долларов, прежде чем опуститься ниже и вернуть около 1,5%. Ралли теряло импульс в преддверии отчета, так что, возможно, оно произошло как раз в нужное время, позволив начать некоторую фиксацию прибыли и достойную коррекцию.Теперь вопрос в том, насколько охотно трейдеры будут покупать спады, учитывая, насколько благоприятным был желтый металл в качестве хеджирования инфляции. Сегодня предстоит много выступлений ФРС, которые, вероятно, будут иметь большое значение в том, ожидаем ли мы пробега на уровне 1900 долларов или большего отката. Желтый металл пока нашел некоторую поддержку в районе 1850 долларов, но большим тестом может быть 1833 доллара, где он видел такое сильное сопротивление до прорыва на прошлой неделе.Логическая поправка для Биткоина?Биткойн продолжает испытывать давление на этой неделе, и коррекция может стать более серьезной, если мы увидим прорыв в 58 000 долларов. Это примерно то место, где он нашел сильную поддержку в конце октября, и, учитывая, как сильно он пытался добиться значительных успехов с тех пор, это может стать катализатором для более глубокой коррекции.В последнее время для биткойна было много хороших новостей, будь то запуск ETF или обновление Taproot, и я задаюсь вопросом, не наблюдаем ли мы сейчас просто некоторую прибыль от этих событий. Оба были ожидаемыми, оба были оценены заранее, и с ценами на рекордно высоких уровнях было бы логично, чтобы произошла некоторая коррекция цен. Хотя это пространство не всегда так работает, как мы часто ...

17.11.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Total SA, stock, Более детальный взгляд на природный газ на сырьевом рынке

Сырьевой рынок в значительной степени неопределенный и требует постоянного внимания инвесторов. Он работает на соотношении спроса и предложения, которое может колебаться даже при малейшем изменении политики развитых стран. По сравнению с некоторыми другими видами ископаемого топлива, он является более чистым, дешевым и эффективным для использования в промышленности. Что еще более важно, оно полезно для окружающей среды. Топливо транспортируется по трубопроводам, что увеличивает его стоимость. Но благодаря ряду преимуществ, несколько стран выступают за его использование. Именно поэтому природный газ возвращается на рынок, принося пользу инвесторам.Инвестиции в энергетические компании Есть несколько энергетических компаний, таких как British Gas, EDF Energy, NPower, E.ON, Scottish Power и т.д., которые потратили или инвестировали миллионы долларов в строительство мощностей по сжижению газа для получения выгоды на рынке сжиженного природного газа.Интересно, что в 2019 году мировой рынок СПГ достигнет объема добычи в 359 млн тонн. Этого было достаточно для освещения 722 миллионов домов, согласно данным Royal Dutch Shell. Примечательно, что эти показатели на 12,5% превысили уровень 2018 года. По сравнению с 2000 годом этот показатель был в 3 раза выше.Однако пандемия COVID-19 нанесла некоторый удар по росту в 2020 году. Это была неудача. Она привела к задержке некоторых важнейших проектов, что вызвало неопределенность.С января по июль 2020 года ежемесячный экспорт СПГ сократился на 17 процентов. Таков был масштабный эффект пандемии.В первой половине 2020 года мировой спрос также снизился почти на 4 процента (в годовом исчислении). Однако мягкая зима в Северном полушарии также частично стала одной из причин такого падения. Больше всего пострадали зрелые крупные рынки.Азия, Европа и Северная Америка стали свидетелями наибольшего падения. Если брать в совокупности, то только на эти рынки пришлось 80 процентов прогнозируемого падения за указанный период.Когда в ряде стран были введены блокировки, а вирус находился на пике своей активности, во втором квартале спотовая цена на природный газ понесла самые большие потери за это время.Между тем, возобновление пандемии в последнее время поставило под сомнение перспективы 2021 года в отношении природного газа. Темпы восстановления снижаются и одновременно порождают сомнения в умах промышленников и покупателей. Однако некоторые эксперты ожидают, что спрос на природный газ может вырасти на три процента.Быстрорастущие рынки Ближнего Востока и Африки могут внести определенный вклад в достижение прогнозируемой отметки и поддержать прогнозы лидеров рынка. Напротив, другие рынки могут не увидеть таких же удач 2019 года до 2022 года.Лучшие компании по производству СПГ Лучшие мировые СПГ-компании являются государственными, контролируются и принадлежат центральным правительствам соответствующих стран. Заметно, что Qatargas является крупнейшим производителем СПГ в мире, и правительство Катара осуществляет регулирование и полный контроль над ним.Однако и рынки частного сектора не отстают. Публично торгуемые компании пробивают себе дорогу среди лучших.Вот компании, производящие СПГ:Total В последние годы Total работает над СПГ в приоритетном порядке, учитывая феноменальные перспективы и потребность времени. Компания осуществила несколько проектов, которые подтолкнули ее к приобретению глобальных мощностей по производству. В настоящее время она может производить почти 10 процентов от общего объема мирового производства. В 2020 году она вышла на второе место по производству природного газа.Деятельность Total LNG является глобальной и интегрированной. По всему миру работает несколько предприятий, которые поставляют природный газ в различные страны. Каналы распределения и маркетинга помогают компании распространять свой бизнес в разных уголках мира.Интересно, что Total хочет расширить свой бизнес и производство с 40 миллионов метрических тонн в 2020 году до 50 миллионов метрических тонн к 2025 году. Судя по ее недавним результатам, это кажется достижимым.Cheniere Energy Это ведущий американский производитель СПГ. В 2016 году она экспортировала СПГ из 48 нижних штатов. Cheniere Energy экспортирует природный газ своим зарубежным покупателям с заводов СПГ вдоль побережья Персидского залива США. В 2020 году Cheniere стала четвертым крупнейшим поставщиком СПГ в мире. Кроме того, она осталась вторым по величине оператором СПГ.Компания покупает природный газ на открытом рынке, чтобы поставлять его клиентам по трубопроводам третьих сторон. Перед продажей иностранным клиентам Cheniere сжижает газ. Доля продаж составляет около 85. Остальная часть поставок продается другим клиентам по розничной цене.Контрактные объемы обеспечивают компании достаточное поступление денежных средств на счета. Это помогло сократить долги и расширить видение амбиций. В период с первого квартала 2021 года по второй квартал 2022 года он будет готов.Стратегия долгосрочных контрактов при продаже СПГ явно приносит компании свои плоды. Кроме того, Cheniere представляется яркой перспективой, которая уверенно движется в неизвестных водах. Кроме того, всегда есть возможность получить выгоду в США. Royal Dutch Shell За годы своего существования компания стала ведущей в секторе СПГ. Интересно, что она была первопроходцем в этом секторе и продолжает развиваться. После приобретения компании BG в 2016 году за внушительную сумму в 70 миллионов долларов США она вышла на первое место по объему годового производства.Сегодня компания реализует свои проекты в десяти странах. Кроме того, у компании есть регазификационные заводы, которые перерабатывают СПГ в газ. Примечательно, что для транспортировки используются местные трубопроводные системы.Помимо поставок газа, Shell контролирует и экспортирует всю производственную часть завода СПГ. Интересно, что она добывает природный газ из различных месторождений. Она также продает этот продукт своим потенциальным покупателям и получает огромные доходы.В ближайшие годы Royal Dutch Shell планирует несколько проектов в энергетическом секторе, что позволит ей оставаться на вершине. Газоснабжение в Гане Заметно, что африканские страны не отстают в производстве природного газа. Согласно прогнозам, добыча природного газа в Гане будет расти до 2025 года в годовом исчислении. При этом наблюдается устойчивый рост. Одновременно будут увеличиваться излишки газа в хранилищах. Интересно, что, согласно прогнозам, в ближайшие годы объемов добычи Ганы будет достаточно для снабжения соседних стран.Беспрецедентный подход к добыче природного газа в развивающихся странах вселяет надежду в энергетический сектор.Однако, как будут развиваться спрос, предложение и добыча газа после недавнего возрождения эффекта COVID-19, покажет логическое завершение.Есть вероятность, что Гана может инвестировать в проекты, ориентированные на рост в 2022 году. Даже если один из них сработает хорошо, это не помешает ему достичь поставленной цели. Факторы, влияющие на цены на природный газНаиболее важными факторами остаются:-Пандемия коронавирусаНепредсказуемая погодаЦеновая война России и Саудовской АравииПрогноз во многом зависит от этих элементов. Если они благоприятствуют мыслям и планам крупных воротил, то инвесторы могут заработать хорошие деньги. Такие брокеры, как 101investing, предлагают возможность инвестировать в рынок природного ...

03.05.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Silver, mineral, Gold, mineral, Copper, mineral, Corn, mineral, Cocoa, mineral, Soybean, mineral, Sugar, mineral, Coffee, mineral, Сырьевые товары: что это такое, что влияет на их цены и как ими торговать?

Когда большинство людей думают об инвестировании, они обычно думают об акциях и облигациях. Но вы также можете инвестировать в материальные товары и вещества. Известные в финансовом мире как товары, они часто состоят из вещей, которые вы используете или потребляете каждый день - от продуктов питания до бензина и металлов.Сырьевые товары являются одной из старейших форм богатства и инвестирования, намного предшествующей фондовым биржам и рынкам облигаций. На самом деле сила многих цивилизаций и стран была связана с покупкой и продажей товаров. Торговля специями буквально сформировала современный мир. Животные, текстиль и драгоценности, поступающие на рынок по Шелковому пути, укрепляли связи между Европой и Азией. Викинги отправились в плавание в поисках зерна и домашнего скота.Сырьевые товары финансировали общества и помогали им расти. Древние греки и римляне использовали золото в качестве валюты. Сотни лет спустя, в США в 19 веке, Золотая лихорадка более чем утроила население Калифорнии.Сегодня сырьевые товары считаются альтернативной инвестицией, в то время как относительно новомодные бумажные активы считаются традиционными. Тем не менее, они могут сыграть ключевую роль в вашем портфолио. По словам Трины Патель, финансового консультанта Альберта, "сырьевые товары, как правило, имеют низкую или отрицательную корреляцию с акциями и облигациями", то есть их цены обычно движутся в противоположном направлении от этих ценных бумаг.По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда фондовый рынок имеет плохие перспективы, или просто для диверсификации своих активов.Вот что вам нужно знать о сырьевых товарах, о том, как они работают и как в них инвестировать.Читать еще: Как инвестировать в акции для начинающих с небольшими деньгамиЧто такое сырьевые товары?Сырьевые товары - это материальные товары, которые можно обменять на другие материальные товары или наличные деньги. Это коммерчески продаваемые продукты, которые вы можете купить (подумайте: кофе, который вы варите утром, или бензин, который вы заливаете в свою машину). Финансовый мир делит товары на две основные категории: твердые и мягкие.В рамках твердых и мягких категорий существуют четыре различные группы товаров, которые содержат множество различных отдельных продуктов:Энергия: сюда входит сырая нефть, топочный мазут, бензин и природный газ. Поскольку мировое предложение нефти ограничено, цены исторически росли вместе со спросом, хотя это в значительной степени нестабильный товар, на который повлияли экономический спад, правила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и переход к возобновляемым источникам энергии.Металлы: сюда входят как промышленные металлы, так и драгоценные металлы. Золото, которое относится ко второй категории, является одним из самых популярных металлических товаров, потому что оно одно из самых стабильных по стоимости. Многие инвесторы предпочитают инвестировать в драгоценные металлы, когда цены на акции падают. Другие металлические товары включают серебро, платину, алюминий, олово и медь.Сельское хозяйство: этот сектор включает сельскохозяйственные культуры, среди которых наиболее популярными являются кукуруза, соя, пшеница, сахар и кофе. В целом, эти товары подвержены влиянию погоды, стихийных бедствий и болезней, но могут быть прибыльными в условиях роста населения и ограниченного предложения продовольствия.Домашний скот и мясо: сюда входят животные и продукты животного происхождения, такие как живой крупный рогатый скот, откормочный скот, живые свиньи, свиные животы и молоко. Этот сектор сталкивается со многими из тех же ограничений и преимуществ, что и сельское хозяйство.Как торгуются сырьевые товарыКак и акции, товары торгуются на публичных биржах, их колеблющиеся цены публикуются открыто. Биржи либо специализируются на определенной группе товаров, либо предлагают несколько различных типов. товары широкого потребления. Например, Лондонская биржа металлов (LME) специализируется на металлах, в то время как Чикагская товарная биржа (CME) торгует сельским хозяйством, энергетикой и металлами.Читать еще: Кто владеет биржами?Также, как и акции, показатели сырьевых товаров часто отслеживаются в индексах. Тремя наиболее широко используемыми товарными индексами в Соединенных Штатах являются:Индекс S&P GSCIСырьевой индекс BloombergДиверсифицированный товарный индекс оптимальной доходности DBIQЧто влияет на цены на сырьевые товары?В целом, сырьевые товары, как правило, считаются инвестициями с высоким риском. Их цены определяются спросом и предложением, что, конечно же, также влияет на акции. Но, в отличие от акций, сырьевые товары подвержены влиянию, в буквальном смысле, внешних, непредсказуемых факторов, таких как погода и стихийные бедствия.Например, в 1996 году ураган "Берта" пронесся по Северной Каролине, повредив 60% посевов кукурузы в штате. На целых 20% урожая урожайность сократилась вдвое. В результате цены на кукурузу взлетели с 2,56 доллара за бушель в мае 1995 года до максимума в 4,77 доллара за бушель в мае 1996 года.Сырьевые товары также связаны с политикой и макроэкономикой. Например, в период с 1973 по 1974 год цены на сырую нефть выросли с минимума в 3 доллара за баррель до максимума в 12 долларов, когда арабские производители нефти ввели эмбарго, чтобы наказать Запад за поддержку Израиля в войне Судного дня в октябре 1973 года против Египта и других арабских стран.В апреле 2020 года произошло обратное. Впервые в истории стоимость сырой нефти упала до отрицательных значений после того, как новая пандемия коронавируса сократила спрос, и поставщики изо всех сил пытались сохранить свой избыток предложения.Читать еще: Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаровЗачем инвестировать в сырьевые товары?Просто потому, что сырьевые товары подвержены различным рискам, это не значит, что они являются плохой инвестицией. На самом деле, они могут быть весьма прибыльными, если у вас есть правильная стратегия — и вы можете наблюдать за рынками.Преимущества сырьевых товаровДиверсификация: действуя в качестве противовеса акциям, сырьевые товары могут использоваться для добавления разнообразия в портфель, что помогает снизить общий риск.Хеджирование инфляции: цены на сырьевые товары обычно растут вместе с инфляцией, в то время как стоимость доллара снижается. По словам Адама Грилиша, директора по инвестициям Betterment, в период с 1802 по 2013 год сырьевые товары обеспечивали годовую доходность в размере 0,06%, что немного больше, чем средний сберегательный счет сегодня. За тот же период доллар потерял 1,4% в годовом исчислении.Разнообразие: не все товары одинаково волатильны. Металлы, такие как золото или серебро, как правило, имеют более стабильную стоимость, чем урожай, который может пострадать от засухи, или домашний скот, который может столкнуться с широко распространенными заболеваниями.Недостатки сырьевых товаровНеликвидность: прямое владение большинством товаров отнимает много времени, сложно и дорого.Волатильность: на цены на сырьевые товары сильно влияют внешние факторы риска, включая политические события и стихийные бедствия. Нет дополнительного дохода: товары не приносят дивидендов или процентов. Их доходность основана на росте их цены.Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золотоКак инвестировать в сырьевые товарыСуществует несколько различных способов инвестирования в сырьевые товары.Прямое владениеОдин из самых простых способов инвестировать в товар - это купить его напрямую. Вам не нужно использовать стороннюю компанию, и вы можете легко найти дилера, купить то, что вам нужно, и перепродать это, если вы этого не сделаете. Многие дилеры даже выкупят свои акции обратно.Однако этот подход работает не со всеми видами товаров. Иметь дело с таким драгоценным металлом, как золото, может быть относительно просто, поскольку оно относится к числу наиболее ликвидных товаров, доступных в монетах.Прямое владение намного сложнее с большим количеством тяжелых или живых предметов, таких как крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры и бочки с нефтью. Когда вы занимаетесь логистикой хранения и доставки, многие люди отказываются.Фьючерсные контракты и опционыПоскольку транспортировка более тяжелых материалов, таких как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, обходится дорого, товары часто покупаются и продаются в виде фьючерсных контрактов. Фьючерсы - это юридическое обязательство, в соответствии с которым кто-то соглашается купить или продать товар в определенную дату по определенной цене.Как правило, вы увидите, как хедж-фонды или профессиональные трейдеры пытаются купить товар на фьючерсном рынке, надеясь, что спотовая (или текущая) цена товара вырастет, и продавец будет вынужден выполнить свои обязательства по старой, более низкой цене. В свою очередь, хедж-фонд может перевернуть будущее с целью получения прибыли.Фьючерсные контракты могут стоить десятки тысяч долларов, хотя и весьма спекулятивны: вы можете ошибиться в движении цены и все равно оказаться на крючке, чтобы купить товар. Для индивидуальных инвесторов более безопасным шагом часто является покупка опционов на основе фьючерсного контракта. Подобно опционам на акции, с их помощью вы имеете право, но не обязаны, завершить сделку к указанной дате. Это дает возможность получать прибыль, но далеко не так дорого.Читать еще: Единственный самый важный аспект торговли фьючерсамиТоварные запасыВместо того чтобы инвестировать непосредственно в товар, многие люди предпочитают инвестировать в компании, которые производят или перерабатывают эти товары. Следует отметить, что акции компании не обязательно будут расти и падать точно в соответствии с ценой товара, хотя это довольно сильно влияет на нее.Вы можете получить представление о финансовых перспективах компании, изучив ее операции и контракты. Например, добывающая нефтяная или газовая компания, планирующая перейти на возобновляемые источники энергии, может иметь больший срок службы, чем та, которая этого не делает. Компания с высокодоходными повторными контрактами может быть более безопасной ставкой, чем компания, которая все еще создает свою клиентскую базу.Товарные ETF и взаимные фондыБиржевые фонды и взаимные фонды, ориентированные на сырьевые товары, могут обеспечить разнообразие и снизить риски и снизить затраты.Эти фонды обычно специализируются на определенном типе товаров. В рамках этой группы они могут инвестировать в один или несколько продуктов, связанных с сырьевыми товарами, таких как сам физический товар, фьючерсные контракты и товарные акции.Читать еще: Что такое ETF?ВыводыХотя идея товаров как инвестиций древняя, есть причина, по которой они и сегодня остаются хранилищем богатства.Как материальные активы, цены на сырьевые товары обычно движутся в направлении, противоположном ценам на бумажные активы, такие как акции. Таким образом, они могут выступать в качестве противовеса в портфеле, в котором доминируют акции, диверсифицируя общий риск. По этой причине многие инвесторы обращаются к сырьевым товарам, когда акции падают, как в случае медвежьего рынка.Другие инвесторы используют сырьевые товары в качестве средства защиты от инфляции. Помните, что это физические товары, поэтому их стоимость обычно растет вместе с другими растущими ценами, в то время как стоимость доллара и того, что вы можете на него купить, уменьшается.Сырьевые товары являются одной из старейших форм инвестирования, но также и одной из самых волатильных. Они не приносят никакого дохода – и никакой гарантии высокой оценки. Любая прибыль основана строго на росте цен.Тем не менее, вы можете найти отличные награды с помощью отлаженной стратегии, которая фокусируется на разнообразии и / или некоторых более стабильных товарах. Но особенно важно следить за рынками - и даже за погодой. Потому что что-то столь безобидное, как ранний мороз, способно уменьшить вашу отдачу.Читать еще: Лучшие советы для успешного долгосрочного ...

09.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Торговля нефтью: как торговать одним из самых волатильных сырьевых товаров

На первый взгляд, рынок нефти представляет собой нечто одновременно запутанное и сложное, поскольку его явная волатильность (и предшествующая плохая пресса) в прошлом отпугивала многих инвесторов. Когда дело доходит до нефти, трейдерам всегда приходится сталкиваться с риском, но это не значит, что вы обязательно должны пробежать милю, когда рынок пересекает ваш путь.Благодаря своему положению в мировых экономических и политических системах, а также высокой ликвидности, торговля нефтью по-прежнему должна привлекать активных трейдеров. Обладая острым взглядом и знанием рынка, нефть может легко стать ключевым элементом вашего инвестиционного портфеля. Помогая вам воплотить это в реальность, ниже мы рассмотрим, как именно вы можете успешно торговать одним из самых волатильных товаров в мире.Понимание видов продаваемой нефтиВыбирая торговлю нефтью, вы столкнетесь с выбором, поскольку товар может и будет иметь несколько различных форм. Прежде чем вы окунетесь в мир нефтяных сырьевых товаров, стоит разработать формулу и запомнить следующие типы нефти.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияНефть марки WTI (часто продается как USOil)Содержащий небольшое количество серы и имеющий низкую плотность, West Texas Intermediate (WTI) - это тип нефти, о котором вы много услышите, если решите торговать нефтью онлайн. При содержании серы всего 0,24 процента WTI классифицируется как легкая сырая нефть, причем ее переработка в основном осуществляется в регионе Персидского залива и Соединенных Штатах.Смесь марки Brent (часто торгуется как UKOil)Другим часто обсуждаемым типом нефти является смесь марки Брент, название которой происходит от географического местоположения, где фактически добывается нефть, - нефтяного месторождения марки Brent в Северном море, недалеко от Шотландии. Смесь марки Brent, обозначенная как “сладкая нефть”, обычно используется для производства нефти и бензина для транспортных средств.Дубайская нефтьКлюч к разгадке кроется в названии, поскольку дубайская нефть поступает из Дубая, который является одной из крупнейших нефтедобывающих стран в мире. Обладая легкой плотностью, дубайская нефть имеет содержание серы 2 процента.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности торговлиРоссийская экспортная смесь UralsРоссийская экспортная смесь, как вы можете себе представить, является истинным стандартом российской сырой нефти. То, что он также представляет в глазах многих, является прекрасным примером кислой нефти, поскольку оно содержит заметно большое количество серы. Российская экспортная смесь в основном экспортируется в Италию и Нидерланды.Основные страны-потребители нефтиВо всем мире крупнейшими потребителями нефти являются наиболее развитые и развитые индустриальные страны мира. Эти страны включают Соединенные Штаты, Германию, Россию и Соединенное Королевство. Однако за последние несколько десятилетий несколько стран Азии стали официально классифицироваться как крупнейшие страны-потребители нефти, включая Китай и Японию.При торговле нефтью полезно следить за основными странами-потребителями, так как любое увеличение или уменьшение потребления обязательно окажет влияние на показатели товара. То, за чем также стоит следить - с учетом того, что это связано с показателями основных стран-потребителей, - это ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти. Эта международная организация работает над обеспечением стабилизации нефтяных рынков, а также координирует и объединяет нефтяную политику. В настоящее время членами ОПЕК являются страны с массовым производством нефти (всего 14, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак и Катар). Учитывая, что ОПЕК имеет право определять политику, связанную с добычей и продажей нефти, она, безусловно, имеет право влиять на цены, потоки и распределение нефти по всему миру.Читать еще: ОПЕК: история, цели и функцииЧто движет ценами на сырую нефтьКак и любой другой товар, стоимость нефти в значительной степени зависит от спроса и предложения. Мировое производство, наряду с глобальным экономическим процветанием, также может влиять на движение сырой нефти. Когда происходит переизбыток предложения и снижение спроса, трейдеры продают - часто готовясь к надвигающимся убыткам. Однако, когда происходит сокращение добычи и рост спроса, цена на нефть растет.Глядя на то, что движет ценами на сырую нефть, если вы оглянетесь назад в учебниках истории, вы обнаружите, что тесная конвергенция положительных факторов может создать мощные восходящие тенденции. Например, в 2008 году цена на сырую нефть выросла до более чем 145 долларов за баррель. Как вы можете себе представить, дело может повернуться и в другом направлении. Когда негативные факторы влияют на нефть, цена на нефть может резко упасть. Яркий пример этого произошел, когда цена на нефть вышла за рамки простого “падения”, поскольку в феврале 2016 года она упала до 37 долларов за баррель.Взвешивание волатильности сырьевых товаровКак вы можете себе представить, тот факт, что нефть имеет ряд основных применений, как правило, означает, что она не только является одним из наиболее продаваемых товаров в мире, но и одним из самых волатильных рынков. В частности, для трейдеров это означает, что возможности для получения прибыли находятся под рукой. Ключевым вопросом, который необходимо взвесить любому трейдеру, является волатильность сырьевых товаров, поскольку основные факторы могут повлиять на цену нефти за очень короткий промежуток времени. Пример того, как это может произойти, широко освещался еще в 2008 году. В июне 2008 года цена на нефть достигла максимума в 145 долларов, однако к декабрю того же года цена на нефть упала примерно до 30 долларов. Что это должно сказать любому трейдеру, так это то, что волатильность сырьевых товаров - это то, на что ему или ей придется ориентироваться, поскольку колебания цен общеизвестно распространены.Что-то еще, что любой активный нефтетрейдер должен учитывать в уравнении, - это корреляция между золотом и нефтью, а также нефтью и долларом США. В случае нефти и золота взаимосвязь между самыми резкими взлетами и падениями цен на нефть обычно сопровождается значительными изменениями цен на золото. История также диктует, что падение цен на сырую нефть может совпасть с укреплением доллара. Оба эти фактора представляют собой то, что следует иметь в виду.Читать еще: Как получить прибыль от колебаний цен на нефть марки BrentВыводНефть является не только одним из самых волатильных товаров в мире, но и одним из наиболее часто продаваемых. Тем не менее, это никогда не должно быть товаром, которого боятся трейдеры. Что любой инвестор должен извлечь из вышесказанного, так это то, что WTI и Brent являются наиболее продаваемыми форматами нефти в мире и что цены в значительной степени определяются различной степенью факторов спроса и ...

06.02.2022

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Как добиться успеха в торговле на нефтяном рынке

Если вы не знаете, куда вложить свои деньги, рынок нефти - отличный вариант для вас. Нефть привлекает внимание инвесторов по всему миру. В этой статье мы расскажем вам, почему это так и как увеличить свой доход на нефтяном рынке.Волшебное слово CFDРассматривая инвестиции в нефтяной рынок, вы увидите три волшебные буквы CFD.CFD - это аббревиатура контракта на разницу. Мы знаем, что нефть считается в баррелях. Но вы должны понимать, что, отправляясь на рынок нефти, вы не получите настоящую нефть в контейнере. Но что вы получите? Идея состоит в том, чтобы предсказать цену актива и выиграть на правильном прогнозе. В результате, когда вы приходите на рынок, вы зарабатываете деньги, но не покупаете товары.Как формируется цена CFD? Цена совпадает с ценами так называемых фьючерсов на Межконтинентальной и Нью-Йоркской товарных биржах.Читать еще: Торговля CFD – что вам следует знатьBrent и WTIЗнаете ли вы, что вы не найдете ни одного графика нефтяного рынка? Есть два основных нефтяных бенчмарка, в которые вы можете инвестировать. Это Брент и WTI.Brent является стандартом для европейских и азиатских рынков. Этот эталонный показатель состоит из более чем 15 сортов нефти, добываемых на норвежских и шотландских шельфовых блоках Brent, Ekofisk, Oseberg и Forties.WTI - это марка для Западного полушария. Он добывается на нефтяных месторождениях США, главным образом в Техасе, Луизиане и Северной Дакоте.Между этими контрольными показателями есть два различия. Первое - это местоположение, второе - химическая формула. Вот почему они отличаются по цене. WTI дешевле, чем Brent. Однако, если вы посмотрите на их графики, вы не увидите существенных различий в их движениях.Движущие силы рынкаХотя между эталонными показателями нефти существуют различия, нет никакой разницы в факторах, влияющих на них.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияСпрос/предложениеФактором, влияющим на каждый рынок, являются спрос и предложение. Просто запомните простое правило: когда предложение уменьшается – цена растет, когда предложение увеличивается – цена падает. И наоборот, когда спрос снижается – цена падает, когда спрос увеличивается – цена растет.Почему спрос/предложение может измениться? Снижение спроса вызвано слабостью экономик крупнейших импортеров нефти.Сокращение поставок вызвано конфликтами, санкциями и проблемами с нефтяными буровыми установками. Увеличение предложения всегда зависит от решения экспортеров нефти увеличить добычу.Спрос и предложение являются фундаментальными факторами, и все остальные движущие силы основаны на них.Политические событияНеопределенность, конфликты, санкции, связанные с крупнейшими производителями нефти, всегда положительно влияют на цены на нефть. Идея ясна: конфликты приводят к сокращению поставок, снижение поставок повышает цены на нефть. Все, что вам нужно делать, это следить за новостями, чтобы быть в курсе последних событий.Читать еще: Торговля нефтью: какую марку нефти выбрать и особенности торговлиРыночные настроенияРыночные настроения являются следствием политических событий. Особенностью нефтяного рынка является то, что цены меняются в зависимости от новостей, а не от фактов. Например, как только появляются новости о возможных проблемах с будущими поставками, цены немедленно растут. Рынку даже не нужно подтверждение данных о снижении предложения.Поскольку на рынок нефти влияют рыночные настроения, производители нефти используют это в свою пользу.Вы всегда должны помнить об этом факторе, инвестируя в нефть. Следуя за рынком, настроения - лучшая стратегия для нефтяного инвестора.Как предсказать движение рынка?Новости. Как мы уже упоминали выше, цена зависит от настроения рынка. Чтобы уловить это настроение, вам нужно читать новости и следить за комментариями США, ОПЕК и их союзников, не входящих в ОПЕК, таких как Россия.Отчеты. Чтобы узнать больше о проблеме спроса/предложения, вам следует следить за отчетами Управления энергетической информации США. Здесь вы должны принять во внимание данные о запасах сырой нефти, которые публикуются каждую неделю (см. экономический календарь), и различные виды прогнозов спроса и предложения, которые вы можете найти на его веб-сайте. Конечно, вы также помните об ОПЕК. Организация также предоставляет отчеты.Читать еще: ОПЕК: история, цели и функцииКакие возможности предоставляет вам рынок нефти?Волатильность - главный фактор, привлекающий внимание инвесторов. Благодаря большим ежедневным движениям рынок предоставляет отличные возможности для увеличения вашего дохода. Однако, в то же время, вы должны помнить, что высокая волатильность может привести к убыткам. Чтобы избежать негативных результатов, вам следует помнить об управлении рисками. Более того, рынок очень интересен для игроков. Вам никогда не будет скучно инвестировать в нефтяной рынок. Новости, отчеты приходят ежедневно, и цена скачет вверх и вниз. Если вас вдохновляют игры, инвестиции в нефтяной рынок определенно для вас.ВкратцеBrent и WTI являются одними из наиболее продаваемых бенчмарков в мире.Спрос и предложение являются фундаментальными факторами, определяющими направление рынка.Помните об отчетах Управления энергетической информации США и ОПЕК.Следование настроениям рынка - ключ к большой прибыли.Узнайте, как торговать на высокой ...

11.10.2021

IndexaCo

Читать

Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, ОПЕК: история, цели и функции

Что такое ОПЕК и каковы его функции?Все мы знаем о таком сырье, как нефть и продуктах, которые из нее производят. При этом каждому прекрасно известно, что добычу черного золота осуществляют из недр земли. На всей Земле существует довольно малое количество стран-нефтедобытчиков, объединение большинства из которых называется ОПЕК. В этой статье мы узнаем историю создания союза, его влияние на акции компаний, добывающих нефть ОПЕК, выгоду самого картеля, влияние ОПЕК на фондовый рынок, каков нефтяной запас ОПЕК, а также где найти живой график цен на нефть ОПЕК и цены на акции компаний ОПЕК.ОПЕКОПЕК — это объединение стран, экспортирующих нефть по всему миру. Структурно ОПЕК представляет собой картель, то есть сообщество участников, согласующих действия и стратегии.Сама организация была основана как итог Багдадской конференции, прошедшей с 10 по 14 сентября 1960 года. Странами-создателями являлись:Саудовская Аравия;Иран;Ирак;Кувейт;Венесуэла.На данный момент на территории стран ОПЕК суммарно находится около 80% запасов нефти планеты. В области добычи это значение доходит до 40%, при этом общемировой экспорт нефти состоит из поставок ОПЕК на половину.Большинство участников ОПЕК – относительно небогатые государства, однако как единая организация все они серьезно влияют на цену нефти и мировую экономику и политику. Особую позицию в ОПЕК занимает Саудовская Аравия.ИсторияДо середины 1950-х годов нефть была относительно недорогой. Хотя она и была товаром стратегического значения, однако она не обладала такой важностью, как сейчас. Главным конкурентом нефти был уголь, а потребление черного золота было несопоставимо ниже.До начала 60-х торговлю нефти по всему миру значительно контролировали 7 ТНК. Для удобства координации эти компании создали международный нефтяной картель, цель которого была удержать в диапазоне $1,5-3. При этом самые многочисленные залежи нефти и лучшие условия для ее добычи оказались в странах третьего мира. На то время данные государства уже давно желали свергнуть диктат международных корпораций и полноценно зарабатывать на экспорте.Читать еще: Нефть марок Brent и WTI: в чем заключаются различияНа грани самостоятельностиСтраны-участники ОПЕК были зависимыми государствами около 50 лет назад, и потому разными способами пытались избавиться от этой эксплуатации. Этот фактор как раз и способствовал сближению этих государств и их интересов. Однако самостоятельно ни одна из подобных стран не могла победить западные государства. Например: в 1951 году Иран попытался национализировать добываемую в то время англо-иранскую нефть, но сразу подвергся сумасшедшему экономическому давлению со стороны Великобритании, США и Международного нефтяного картеля.Цель создания ОПЕКВ то время, когда первый состав ОПЕК был сформирован, на мировом рынке образовался профицит продаваемой нефти. Данный избыток сформировался во многом благодаря активной разработке крупных нефтяных месторождений на Ближнем Востоке. К тому же к мировой торговле черным золотом присоединился СССР, удвоивший объем добычи за период с 1955 по 1960 год. Именно это привело к росту конкуренции на рынке сырья, что, как следствие, обеспечило постоянное снижение цен.Таким образом, создание ОПЕК в первую очередь было необходимо для эффективной координации и предотвращения уменьшения цен на нефтяную продукцию. Так как в 60-ых годах мировой рынок был переполнен нефтью, то изначальной задачей ОПЕК было применение ограничений нефтедобычи для стабилизации цен.Первые шагиЕще в 1949 году по инициативе Венесуэлы произошло сближение стран, добывающих нефть. Это государство пошло на контакт с державами Ближнего Востока и предложила придумать способ взаимовыгодного сотрудничества. Однако эта затея не увенчалась успехом, так как арабские партнеры еще не обладали достаточной самостоятельностью. Более того, у них сохранялась власть монархов, которые не особо охотно шли на диалог.В 1959 году нефтяные корпорации снизили цену на сырье, что вызвало потерю Венесуэлой огромных на о время денег - $140 миллионов. Этот случай привел к объединению стран-экспортеров нефти, в ходе чего в Каире прошел первый арабский нефтяной конгресс. Участники конгресса требовали от нефтяных компаний обязательного соглашения действий с руководством нефтедобывающих держав перед принятием какого-либо решения относительно цены сырья. Помимо этого, было предложено создать специальную комиссию по вопросам нефти.ПредпосылкиПеред тем как ознакомиться с составом ОПЕК, отметим, что первые признаки появления картеля проявились еще в 1930-ых годах в момент, когда на Ближнем Востоке началась разработка нефтяных месторождений. Одним из первых нефтеносных источников стал Багдад. В 1934 году добыча началась в Бахрейне, в 1936 году - в Кувейте, в 1938 - в Саудовской Аравии, а после 1945 года - и в других государствах.Так как эти державы не обладали собственными финансами и человеческими ресурсами для добычи нефти, к разработке недр были привлечены эмигранты. Лидером в этом вопросе оказались пять компаний из США: "Exxon Mobil", "Texaco", "Mobil Oil", "Standard Oil Company of California", "Gulf Oil". Позже к американцам присоединилась британская "British Petroleum".Очень скоро наглость этих компаний настолько возросла, что требования законов тех или иных стран просто игнорировались. Помимо этого, британцы и американцы взяли под контроль природные ресурсы и деятельность стран, имеющих богатые нефтью земли. В 1960 году благодаря созданию ОПЕК страны Ближнего Востока наконец-то смогли противостоять иноземным нефтяным гигантам.Интересно то, что в большинстве стран, добывающих нефть, этот вид деятельности является основным источником привлечения иностранной валюты. Из-за крайне отсталой хозяйственной структуры внешнеторговые транзакции данных государств основываются только на нефти. Например: в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Ливии доля, занимаемая нефтепродуктами в экспорте, составляет 100%. В Ираке это значение равно 99%, в Катаре - 98%, в Кувейте, Иране, Нигерии - 93%, в Алжире - 85%, в Габоне - 77%, а в Индонезии - 69%.Новый игрокПосле создания картеля к изначально пяти организациям присоединились еще семь. Таким образом, их число расширилось до 12. Все государства, состоящие в ОПЕК, добились самостоятельного контроля над своими природными ресурсами и их эксплуатацией, учитывая только национальные интересы. С 1 сентября 1965 года ОПЕК обрел свой Секретариат в Вене.Как это функционируетЗа все время состав ОПЕК несколько раз изменялся. Тем не менее главными органами остаются те же:КонференцияСоветСекретариатКонференция - орган, обладающий большим влиянием орган. Ей руководит генеральный секретарь. Два раза в год проводятся в рамках конференции проводятся встречи глав министерств энергетики и других представителей государств. Однако всегда основной задачей этих переговоров остается определение состояния мирового рынка нефти. Более того, члены ОПЕК занимаются разработкой плана по поддержанию стабильности на рынке. Особое внимание уделяется прогнозам дальнейшей ситуации в мире нефти и нефтяной продукции.Отметим, что организация в составе 12 государств обладала большей частью месторождений нефти во всем мире. В 1990-ых годах организацию покинул Габон, а Эквадор самостоятельно приостановил свое членство до осени 2007 года. Россия же стала наблюдателем организации в 1998 году.Корзина ОПЕКВ картеле принят такой термин, как корзина ОПЕК. Если кратко, то это выражение означает среднее арифметическое цен сортов нефти, добываемых в странах-участницах объединения. Сегодня члены ОПЕК уделяют внимание не только стоимости отдельно взятого сорта, но и цене на всю корзину ОПЕК. Если мы сравним график нефтяной корзины и график цен акций нефтяных компаний ОПЕК, то заметим корреляцию.Вот полный список стран, входящих в состав ОПЕК:АлжирИранАнголаКувейтИракГабонЭквадорЛивияНигерияКатарЭкваториальная ГвинеяСаудовская АравияСреднее значение стоимости нефти именно этих стран и составляют корзину.Последствия организации ОПЕКС временем спрос на нефть увеличивался, а страны-участницы ОПЕК провели несколько согласованных действий. Так, например, арабские участники установили в 70-х годах Нефтяное эмбарго Западных стран по причине поддержки Израиля. В ответ на это стоимость нефти на мировом рынке взлетела на 400%: с $3 до $12. На вершине спроса - летом 2008 года, баррель нефти уже стоил $140,73.Что такое ОПЕК+ и в чем отличие от ОПЕКОПЕК+ — это объединение стран, не вошедших в ОПЕК, но сотрудничающих с ним по вопросам добычи и экспорта нефти. ОПЕК+ менее организован, но все равно обладает крупными запасами нефти и обладает влиянием на мировой рынок.ОПЕК+ появилось в 2016 году на фоне недовольства крупных экспортеров нефти деятельностью ОПЕК и теперь стоимость нефти ОПЕК на сегодняшний день определяется ОПЕК+.Как в ОПЕК, так и в ОПЕК+ ни одна страна не подчиняется другой, хотя негласное влияние присутствует. Чтобы представить текущее положение дел на рынке нефти, давайте ознакомимся со списком основных стран, добывающих и экспортирующих нефть.Какие стран входят в ОПЕК+?В ОПЕК+ входят:Азербайджан;Бахрейн;Бруней;Казахстан;Малайзия;Мексика;Оман;Россия;Судан;Южный Судан.Статистика стран по уровню нефти добычиВ таком состоянии находилось распределение мировой добычи нефти по в 2020 году:США – 15,8%;Россия – 13,5%;Саудовская Аравия – 12,1%;Канада – 5,7%;Ирак – 5,6%;Китай – 4,8%;Арабские Эмираты – 4,4%;Бразилия – 3,8%;Кувейт – 3,6%;Иран - 2,5%;Венесуэла – 2,8%;Мексика – 3,3%;Нигерия – 2,3%;Норвегия – 2,1;Ангола – 2,0%.Доля других стран составляет меньшие значения, вследствие чего при необходимости они объединяются с лидерами. Этот список ярко демонстрирует, что страны-участницы ОПЕК+ далеко не уступают странам-участницам ОПЕК, что вынуждает оба объединения искать компромиссы и договариваться.График цен на нефть ОПЕК, ОПЕК+ и график цен на акции нефтяных компаний ОПЕК вы всегда можете узнать здесь.Нефтедобыча в Персидском заливеГлавное отличие – это себестоимость и транспортировка сырья. Это позволяет находиться в лучших условиях Саудовской Аравии, Ирану и другим странам Персидского залива. Если говорить просто, то в Персидском заливе:Нефть обычно лежит неглубоко и фонтанирует, то есть не требует комплексного насосного оборудования;Сырье добывается в условиях так называемого «вечного лета». Риска замерзания скважин попросту не существует.Порты располагаются в непосредственной близости к местам добычи. Расходы на трубопроводы минимальные.Себестоимость добычи нефти - от $8,5 до $12,6.Средняя цена безубыточности, учитывая транспорт, налоги и прочее – от <$10 до $22.США и КанадаА как обстоят дела с США и Канадой? Большую часть добычи в США составляет сланцевая нефть. Это - совсем другой способ вариант добычи, сильно отличающийся от добычи в России, Аравии, и других государствах. Здесь тоже кратко:Сланцевая нефть обходится дороже и добывать ее выгодно далеко не всегда: при мировых цена около $50/баррель сорта Brent.Тем не менее сланцевую добычу легче остановить в случае падения цен, а также возобновить при росте.Компании-добытчики сланцевой нефти в США и Канаде умеют защищаться финансовыми инструментами, то есть страхуются у банков от убытков при падении цен.Средняя безубыточная стоимость нефти в США составляет $40-49.Почему США не входит в ОПЕК или ОПЕК+?Между странами, добывающими нефть, всегда присутствует некое напряжение в отношениях. Первая причина - разные интересы и условия; другая причина - экономические и политические моменты, уникальные для каждого государства отдельно. США не сумели вписаться в формат отношений и при высоких ценах на нефть заняли большую нишу на нефтяном рынке.Еще один нюанс: компании США, в соответствии с американским законодательством, не могут участвовать в картелях, так как государственная власть просто-напросто не имеет права диктовать им объемы добычи и уровень стоимости. Это затрудняло партнерство Америки с другими государствами.Как новости ОПЕК влияют на мир и экономикуДля начала отметим, что новости ОПЕК публикуются регулярно: акции компаний ОПЕК растут или падают, картель призывает сократить добычу нефти или наоборот - увеличить. Все эти инфоповоды находят отражение в цене акций нефтяных компаний ОПЕК и на графиках цен на нефть ОПЕК. Объединение остро реагирует на запасы нефти самого ОПЕК в хранилищах, что сезонно из-за неравномерного использования нефти и погодных условий.В последнее время число буровых платформ, добывающих нефть в США, рекордно растет и уже составляет 387 единиц. Рост стоимости нефти позитивно влияет на бюджет и курс акций нефтяных компаний. Это привлекает дополнительные инвестиции и участников фондовых рынков для торговли, что вызывает рост акций нефтяных компаний ОПЕК. Негативные же новости и ожидания оказывают давление на стоимость акций нефтяных компаний, что зачастую серьезно сказывается на состоянии всего ...

25.08.2021

IndexaCo

Читать

WTI Crude Oil - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса WTI Crude Oil

Трейдеры курса WTI Crude Oil

Завершенные сигналы курса WTI Crude Oil

Неактивированные сигналы курса WTI Crude Oil