Цена на нефть марки WTI выросла с нового почти месячного минимума во вторник, сигнализируя о том, что резкое падение, продолжающееся вторую неделю, может потребовать передышки.
Падение было вызвано фиксацией прибыли после предыдущего роста на $66,98/$79,35, вероятно, вызванного сигналами президента Трампа о давлении на ОПЕК с целью снижения цен на нефть, что нанесет ущерб экспорту российской нефти, и неожиданно слабыми данными из производственного сектора Китая, которые вызвали опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти.
Более теплая погода в США также способствовала недавнему ослаблению, в то время как потрясения на финансовых рынках из-за всплеска популярности недорогой модели искусственного интеллекта в Китае создали некоторые препятствия для медведей.
Недавнее падение привело к 50%-ному откату от уровня $66,98/$79,35 вверх ($73,16), при этом на дневном графике наблюдались условия перепроданности, что послужило первоначальным позитивным сигналом.
14-дневный импульс, направленный на север, выходит из отрицательной зоны и подает сигналы к восстановлению.
С другой стороны, сильный барьер находится на уровне $74,62 (200-дневная средняя / пробитие Фибоначчи 38,2%), и реакция на него, вероятно, определит направление на ближайшую перспективу.
Восстановление останавливается ниже этого уровня, чтобы удержать в игре более крупных медведей и предложить более выгодные уровни продаж для нового рывка вниз.
И наоборот, сильный прорыв выше $74,62 сгенерирует сигнал разворота, для подтверждения которого потребуется подъем выше зоны $75,00 (Фибоначчи 38,2% от медвежьей линии $79,35/$72,38 / 20DMA).
Уровни сопротивления: 73,89; 74,02; 74,62; 75,00.
Уровни поддержки: 73,07; 73,16; 72,38; 71,71.
На ранних торгах в понедельник биткоин резко снизился и опустился ниже психологической поддержки в 100 тысяч.На азиатской сессии цена упала примерно на 6%, что стало самым большим сессионным падением за последние недели, в основном из-за безрисковых продаж.Новое падение ослабило краткосрочную структуру, увеличив риск дальнейших потерь, особенно если медведи удержат прорыв ниже 100 тысяч, хотя столкнутся с другой значительной поддержкой, которая охраняет ключевую зону поддержки в 90 тысяч.С другой стороны, общая картина показывает, что более крупные "быки" остаются в фазе консолидации и, вероятно, готовятся к новому рывку вверх, поскольку общие настроения позитивны, и трейдеры ожидают сигналов от администрации Трампа об обещанном пересмотре и либерализации регулирования крипторынка в США.С этой точки зрения, сегодняшнее падение выглядит как предпосылка для нового роста, но цена должна удержаться выше отметки в 90 тыс., чтобы сохранить бычий настрой.Также будет интересно понаблюдать за закрытием января, после того как в прошлом месяце Биткоину неоднократно не удавалось зафиксировать месячное закрытие выше 100 тыс.Очередной сбой будет сигнализировать о продолжении бокового тренда, а также о растущем риске снижения в случае формирования двойной бычьей ловушки выше 100 тысяч на месячном графике.Уровни сопротивления: 100000; 101734; 102771; 104734Уровни поддержки: 97645; 96886; 93887; 91189 
Пара USDJPY упала рано утром в пятницу на фоне широко ожидаемого повышения ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов, но слабость была пока кратковременной, несмотря на то, что процентная ставка выросла до самого высокого уровня за 17 лет.Последующий отскок (примерно на 100 пунктов) говорит о том, что доллар по-прежнему пользуется хорошей поддержкой, особенно из-за большого разрыва между денежно-кредитной политикой ФРС и Банка Японии.Повторный сбой на ключевой фибо-поддержке на 154,97 (38,2% отката от 148,64/158,87, подкрепленный близлежащей 55-дневной скользящей средней и поддержкой линии тренда), где формируется более высокое основание (все еще нуждается в подтверждении), сигнализирует о том, что паре не хватает сил для окончательного прорыва ниже.Краткосрочные действия остаются в узком диапазоне седьмой день подряд, все еще ожидая сигнала о направлении после того, как решение Банка Японии оказалось недостаточным для того, чтобы спровоцировать более сильное движение вниз.Формирование паттерна "медвежья ловушка" на дневном графике усиливает первоначальный позитивный сигнал, для подтверждения которого потребуется дополнительная работа на восходящем тренде (закрытие выше верхней точки диапазона на 156,75 и 20-дневной скользящей средней на 156,94, чтобы подтвердить завершение более высокого основания).Альтернативный сценарий предполагает уверенный прорыв поддержки Фибоначчи, 55-дневной скользящей средней и линии тренда (зона 154.97/50) в качестве сильного негативного сигнала, указывающего на продолжение отката от многомесячного пика (157.87).Технические данные на дневном графике остаются неоднозначными и не дают более четкого сигнала, хотя общая картина по-прежнему остается оптимистичной, предполагая, что ограниченная коррекция будет предшествовать новому росту.Уровни сопротивления: 156.46; 156.75; 156.94; 158.08Уровни поддержки: 154,97; 154,76; 154,50; 153,76 
Цена на золото достигла нового многонедельного максимума в начале среды, продолжив рост на 1,4% во вторник, при этом краткосрочные действия хорошо поддерживаются высоким спросом на безопасные активы на фоне новой неопределенности в отношении торговой политики Трампа, которая ослабила доллар, и широких ожиданий того, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на заседании по вопросам политики на следующей неделе.Бычий тренд выше уровня $2700 продолжается третий день подряд, так как закрытие во вторник выше ключевых уровней $2721/26 (бывшая двойная вершина) и $2730 (Фибоначчи 76,4% от $2790/$2536) дало сильный бычий сигнал.Быки ожидают нового рекордного максимума ($2790, достигнутого в октябре 2024 года) и психологического барьера в $2800, но, вероятно, будут консолидироваться перед финальной атакой.Условия перекупленности на дневном графике и разворот на юг 14-дневного импульса сигнализируют о том, что быки уже начали сталкиваться со встречным ветром.В идеале падения должны найти поддержку в зоне 2730/20 долларов (бывшие ключевые барьеры), чтобы обозначить здоровую коррекцию и предложить лучшие уровни для повторного входа в бычий рынок, однако ожидается, что общая картина останется более высокой, если более глубокие падения останутся выше зоны 2700 долларов.Уровни сопротивления: 2762; 2774; 2790; 2800.Уровни поддержки: 2741; 2730; 2721; 2700. 
Индекс доллара резко снизился в начале торгов в США в понедельник (потеряв к настоящему времени 1%) в связи с немедленной реакцией на сообщение СМИ о том, что новый президент США не будет вводить новые тарифы в первый же день своего пребывания на посту.Тарифы были среди других мер в списке Трампа, которые должны были быть введены в действие, как только он официально станет президентом, и нынешнее решение можно рассматривать скорее как временную отсрочку, которая вселяет оптимизм, чем любой другой сценарий.Администрация Трампа рассматривает расследование торговых проблем (дефицит бюджета и недобросовестная торговая практика) в качестве главного приоритета, и тарифы, скорее всего, будут применяться по сценарию кнута и пряника, пока цель не будет достигнута.Экономика США сталкивается с серьезным разрывом в торговых отношениях с еврозоной и рассматривает Китай как серьезную угрозу, хотя на этот раз Трамп может отреагировать по-другому и попытаться достичь своих целей более дипломатичным путем.Дневные показатели слабее, так как последний откат пробил некоторые технические поддержки и завершил формирование фигуры "Голова и плечи" на дневном графике.Медведи оказывают давление на поддержку на 108,00 (дневной Киджун-сен) и ожидают следующего разворота на 107,60 (Фибоначчи 23,6% от ралли 99,84/110,00 / прежнее более высокое основание), прорыв которого подтвердит медвежий сигнал и откроет путь для более глубокого отката к 106,12 (вершина растущего дневного облака Ишимоку / Фибоначчи 38,2%).С другой стороны, более крупные "быки" остаются в игре, и текущее смягчение может рассматриваться как здоровая коррекция, предшествующая новому росту.Это мнение подкрепляется ожиданиями того, что Трамп не будет существенно отходить от своего первоначального плана (по поддержке доллара), а скорее проявит большую гибкость в некоторых ситуациях.Уровни сопротивления: 108,40; 109,00; 109,25; 110,00Уровни поддержки: 107,60; 106,97; 106,70; 106,12 
Цена на нефть марки WTI подскочила до нового многомесячного максимума ($78,66, самого высокого уровня с 14 августа) в понедельник, так как резкое повышение с более высокого минимума на $72,83 продолжается третий день подряд.Растущие опасения по поводу предложения в связи с новыми санкциями США в отношении российской нефтяной промышленности сильно повысили цены на нефть, и ожидалось, что цена на WTI может вырасти до 85 долларов за баррель.США стремятся нанести ущерб российскому экспорту в Китай и Индию, которые являются первыми и третьими импортерами нефти в мире, в постоянных попытках ослабить российскую экономику после того, как военная составляющая конфликта показала неудовлетворительные результаты.Очевидно, что санкции, используемые в качестве оружия в конфликте, пока не нанесли существенного ущерба России, несмотря на ряд введенных пакетов санкций, и будет интересно понаблюдать за реакцией ОПЕК (где Россия играет важную роль), а также Китая и Индии, которые напрямую пострадают от нового решения .Важно также отметить, что война не нанесла существенного ущерба ценам на нефть (за исключением скачка выше 100 долларов на ранней стадии войны), которые оставались устойчивыми даже во время эскалации нового конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке в прошлом году.До сих пор все санкции (особенно в энергетическом секторе, одном из ключевых источников дохода России) наносили больший ущерб тем, кто ввел санкции (за исключением США), и, что более важно, не вызывали каких-либо существенных сбоев в добыче и поставках нефти, поддерживая стабильный рынок нефти.Это означает, что текущее ралли может продлиться недолго и, вероятно, не окажет существенного влияния на общую картину, пока цена на нефть остается ниже 90 долларов за баррель.Техническая картина на дневном графике остается оптимистичной: прорыв в пятницу выше 200-дневной скользящей средней и формирование золотого креста 5/200 дневной скользящей средней усиливают позитивный прогноз, однако условия перекупленности могут усилить противодействие, которое быки ощущают в зоне прежней вершины на уровне $78,45 (пик 8 октября).Минимум сегодняшней азиатской сессии ($76,65, также пробитый по Фибоначчи на 38,2% от $95,00/$65,26 / 100-дневной скользящей средней) отмечает начальную поддержку, с продолжительными падениями, которые в идеале должны закрепиться выше пробитой 200-дневной скользящей средней ($75,10), чтобы обозначить здоровую коррекцию и удержать быков в игре для повторного тестирования уровня $78,45 и попыток пробиться через недельное облако. базовый уровень ($78,99) приближается к целевому показателю в $80 (психологический, подкрепленный 200WMA).Уровни сопротивления: 78,56; 78,99; 80,00; 81,35.Уровни поддержки: 76,65; 75,10; 74,71; 72,83. 
Рынки ожидают выхода отчета по рынку труда в СШАПара AUD/USD остается в минусе и оказывает давление на ключевую поддержку на уровне 0,6170 (минимум 2022 года) после того, как кратковременное восстановление было неоднократно отклонено выше падающей 20-дневной скользящей средней и сформировало двойную бычью ловушку на дневном графике.Дневные медвежьи прогнозы продолжают оказывать понижательное давление, хотя следует ожидать дальнейших встречных ветров в этой зоне, поскольку индикаторы входят в зону перепроданности.В долгосрочной перспективе австралийский доллар может оказаться под повышенным давлением, если администрация Трампа продолжит вводить обещанные тарифы в отношении Китая, в то время как в ближайшей перспективе внимание будет сосредоточено на отчете по рынку труда в США (который должен быть опубликован позже сегодня), который даст новые ориентиры.Устойчивый прорыв 0,6170 открывает путь для тестирования поддержки Фибоначчи 0,6099 (76,4% отката от 0,5509/0,8087) и открывает психологический уровень 0,60.С другой стороны, падение 10-дневной скользящей средней создает непосредственное сопротивление на отметке 0,6209, за которым следуют более значительные барьеры на отметках 0,6246 (20-дневная скользящая средняя) и 0,6302 (пик восстановления 6 января), прорыв последнего отодвинет крупных медведей в сторону и позволит провести возможную более сильную коррекцию.Уровни сопротивления: 0,6209; 0,6246; 0,6302; 0,6330.Уровни поддержки: 0,6170; 0,6099; 0,6040; 0,6000. 
Пара EURUSD выросла в начале пятницы на фоне частичной фиксации прибыли в конце недели, после того как последнее трехдневное ускорение привело к падению цены до самых низких уровней более чем за два года.Более крупные медведи, вероятно, возьмут передышку выше важной поддержки 1,0200 (коррекция Фибоначчи на 61,8% от 0,9535/1,1275, ралли сентября 2022 – июля 2023) и займут позицию для нового рывка вниз, поскольку 1,0200 является последним значительным препятствием на пути к уровню паритета, который был в центре внимания в качестве следующей цели.Дневной минимум Тенкан-сен / бывший минимум в зоне 1.0350 представляет собой солидное сопротивление, которое в идеале должно преодолеть и удержать медведей в краткосрочной перспективе.Техническая картина остается однозначно медвежьей на дневном графике (сильный отрицательный импульс / скользящие средние при полном медвежьем тренде и ценовом движении, обусловленном плотным падающим дневным облаком Ишимоку) и сценарии поддержки.Только устойчивый прорыв выше 1,0430 (дневной Киджун-сен) может подтолкнуть медведей к более сильной коррекции.Уровни сопротивления: 1,0345; 1,0405; 1,0430; 1,0460.Уровни поддержки: 1,0224; 1,0200; 1,0150; 1,0100. 
Цена на нефть WTI выросла примерно на 1,3% на торгах в понедельник в связи с сокращением спроса на топливо в праздничный сезон, что отразилось на более сильном, чем ожидалось, снижении запасов сырой нефти.Краткосрочная картина становится позитивной благодаря улучшению ежедневных технических данных (положительный импульс / дневной Тенкан / Киджун-сен в бычьем тренде) и сигналам об атаке на ключевые барьеры на уровнях $71,39/48 (пики недавнего диапазона) после того, как быки преодолели 100-дневную среднюю ($70,84) и $71,09 (Фибоначчи 38,2% от $78,45 / $66,54).Устойчивый прорыв уровня $71,39/48 генерирует новый бычий сигнал и открывает путь для дальнейшего роста, при этом в центре внимания будут цели на $72,50 и $72,85 (50%-ная коррекция / максимум 7 ноября).Однако общая картина по–прежнему негативна, поскольку в 2024 году цены на нефть снизились примерно на 0,8% при минимальном влиянии ключевых факторов - спроса/предложения и геополитики.Рынки ожидают публикации экономических данных из Китая (вторник) и США (пятница), чтобы получить свежие сигналы от двух крупнейших экономик и потребителей нефти.Основное внимание также будет уделено ожидаемым действиям новой администрации США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом 20 января.Уровни сопротивления: 71.48; 72.00; 72.50; 72.85Уровни поддержки: 71,09; 70,84; 70,00; 69,64