Пара EURUSD выросла в четверг утром, поскольку дневные данные о перепроданности привели к частичной фиксации прибыли.
Восстановление вряд ли будет значительным, поскольку пара находится в более широком нисходящем тренде, вызванном негативными техническими и фундаментальными факторами.
Публикация данных по PMI из ЕС, Германии и Франции показала, что деловая активность во Франции в октябре еще больше сократилась, в то время как результаты из Германии были немного лучше, а показатели из европейского блока оказались ниже ожиданий.
Согласно последним публикациям, производственный сектор продолжает страдать без явных признаков существенного восстановления на горизонте, в то время как сектор услуг демонстрирует лучшие результаты, поскольку показатели PMI остаются выше порогового значения 50, которое отделяет сокращение от роста (Германия, ЕС), но общая картина показывает, что деловая активность по-прежнему остается на прежнем уровне.
Негативный прогноз по евро усилили последние "голубиные" комментарии официальных лиц ЕЦБ, которые предполагают, что центральному банку следует продолжать снижать процентные ставки до тех пор, пока денежно-кредитная политика не вступит в фазу стимулирования экономического роста.
Новые попытки восстановления пробиваются через пробитый уровень 1.0800 и нацелены на сопротивление на 1.0835/48 (пробит уровень Фибоначчи 61,8% / падение на 10-дневную скользящую среднюю), при этом 200-дневная скользящая средняя (1.0869) является прочным барьером, который должен сдержать рост.
- Уровни сопротивления: 1,0835; 1,0848; 1,0869; 1,0907.
- Уровни поддержки: 1,0761; 1,0745; 1,0700; 1,0666.
Разочаровывающие экономические данные по ВеликобританииПара GBP/USD опустилась ниже отметки 1,2500 и достигла нового минимума за 6 с половиной месяцев в пятницу, после того как разочаровывающие данные по розничным продажам в Великобритании за октябрь и ноябрьский индекс деловой активности еще больше ослабили фунт стерлингов, усугубив ухудшившуюся геополитическую картину в связи с угрозами усиления эскалации войны в Украине.Укрепление доллара на фоне эйфории от торгов Трампа, а также возросший спрос на безопасные активы на фоне ухудшающейся геополитики способствуют негативным краткосрочным перспективам британской валюты.Кабель демонстрирует восьмую неделю подряд убыток, а также завершает второй месяц подряд в минусе, что способствует появлению сигналов разворота на более крупных таймфреймах (неделя / месяц).Техническая картина на дневном графике остается однозначно медвежьей, с усиливающимся отрицательным импульсом (14-дневный импульс продолжает двигаться на юг, глубоко на отрицательной территории) и скользящими средними в полностью медвежьей конфигурации (формирование 5/200; пересечение 10/200 и 20/200-дневной скользящей средней).Тем не менее, RSI вошел в зону перепроданности и может способствовать фиксации прибыли в конце недели, что окажет более сильное давление на медведей и подтолкнет цену выше.Первоначальное сопротивление находится в зоне 1.2600 (сегодняшний максимум / бывшие минимумы короткой консолидации / 100-дневная средняя), при этом восходящие уровни в идеале должны быть ограничены барьером 1.2700 (падение на 10-дневную среднюю / психологическую) и верхней точкой прорыва 1.2818 (200-дневная средняя).Уровни сопротивления: 1,2600; 1,2624; 1,2680; 1,2700.Уровни поддержки: 1,2487; 1,2445; 1,2400; 1,2299. 
Более крупные медведи удерживают позицииПара EUR/USD остается склонной к снижению, так как краткосрочная динамика остается в расширенном диапазоне консолидации выше 13-месячного минимума (1,0495), а рост ограничен прочными барьерами в зоне 1,0600 (прежний минимум 16 апреля / Фибоначчи 23,6% от 1,0936/1,0495 / падение на 10 дневных средних).Негативный 14-дневный импульс и дневные скользящие средние полностью поддерживают медвежий сценарий, при этом ожидаются возможности для продаж, пока восходящие тренды остаются ограниченными в зоне 1.0600.Уверенный прорыв уровня 1,0495 приведет к появлению целей на отметках 1,0448 (минимум 3 октября 2023 года) и 1,0405 (50%-ный откат от 0,9535/1,1275).С другой стороны, преодоление опорных точек 1,0600 ослабило бы нисходящее давление, но обеспечило бы устойчивый прорыв выше двойного Фибоначчи барьера на 1,0665 (23,6% от 1.1214/1.0495 / 38.2 % от 1,0936/1,0495) потребуется для подтверждения первоначального бычьего сигнала.Фундаментальные показатели остаются в целом негативными для евро, поскольку торги Трампа продолжают раздувать курс доллара, а геополитическая неопределенность сильно влияет на режим риска.Внимание рынка переключилось на публикацию в пятницу данных по PMI Еврозоны (в обрабатывающей промышленности за ноябрь - 46,0 f/c, в сфере услуг - 51,6 f/c, ожидается, что оба показателя останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем), а расхождение ноябрьских данных с консенсус-прогнозом дало новый сигнал о направлении роста.Уровни сопротивления: 1,0557; 1,0600; 1,0665; 1,0700.Уровни поддержки: 1,0495; 1,0448; 1,0405; 1,0290. 
Пара USDJPY отскочила в среду, прибавив 0,7% на азиатско-европейских торгах, поскольку непосредственные угрозы усиления эскалации войны в Украине начали ослабевать, в то время как торговля с Трампом продолжает поддерживать доллар.Новое ралли восстановило почти 76,4% от небольшого отката (156,74/153,28), сигнализируя о том, что коррекция от нового многомесячного пика (156,74), возможно, завершена).Это мнение подтверждается сильным отклонением вниз во вторник, в результате чего дневная свеча Доджи осталась длиннохвостой и сформировала медвежью ловушку под дневной Тенкан-сен (154,44), которая оказалась надежной поддержкой.Дневная пара Тенкан/Киджун-сен остается в бычьей конфигурации, и положительный импульс силен, что усиливает бычий сценарий, при котором нарушение 156,67/74 (Фибоначчи 76,4% от 161.95/139.57 / / Максимум от 15 ноября) откроет путь для дальнейшего роста и снимет психологический барьер в 160 пунктов.Ожидается, что краткосрочный тренд останется на стороне быков, пока цена остается выше дневного Тенкан-сена, охраняя пиковый минимум вторника (153,28) и дневной Киджун-сен (152,80).Уровни сопротивления: 156,00; 156,74; 157,86; 158,86.Уровни поддержки: 155,42; 154,44; 154,00; 153,28. 
Медведи берут передышку после двухнедельного отката (на 6,5%) от нового рекордного максимума, достигнутого в зоне 2540 долларов (сдерживаемого ростом 100-дневной скользящей средней).Цена на золото отскочила от нового двухмесячного минимума в понедельник после того, как откат столкнулся с сильным противодействием со стороны 50%-ного роста Фибо на уровне $2293/$2790 и близлежащего дневного облака Ишимоку, чему способствовала пауза в недавнем сильном росте доллара.Новый рост показывает, что начальные точки разворота на уровне $2600/11, бывшие сильными уровнями поддержки, превратились в устойчивые уровни сопротивления (пробитое Фибоначчи 38,2% / психологическое / дневное основание облака), преодоление которых необходимо для генерации первоначального сигнала разворота и смещения фокуса на краткосрочный рост.Восстановление после крупнейшего недельного снижения более чем за три года (на прошлой неделе цена на золото упала на 4,5%, что было вызвано сигналами о менее агрессивной позиции ФРС в отношении снижения процентных ставок) по-прежнему требует дополнительной информации о краткосрочной траектории процентных ставок центрального банка США, чтобы сформировать более четкий сигнал о направлении.Устойчивый прорыв выше $2600 ослабит давление вниз, однако для подтверждения сигнала потребуется преодоление следующих технических барьеров на уровне $2633 (Фибоначчи 38,2% от уровня $2790/откат на $2536 / 10DMA) и расширение до уровня $2663 (50% коррекции / дневной Киджун-сен).Кроме того, ухудшение геополитической ситуации в связи с тем, что США дали зеленый свет потенциальным ракетным ударам вглубь российской территории и последующему ответу на них, который может привести к неизмеримой эскалации войны в Украине, может оказать большую поддержку золоту-убежищу.Уровни сопротивления: 2600; 2611; 2643; 2663.Уровни поддержки: 2564; 2536; 2524; 2500. 
Пара продолжает снижаться на волне так называемых сделок Трампа, поскольку доллар значительно вырос на фоне эйфории после выборов.Сильный медвежий тренд продолжается пятый день подряд и достиг нового многонедельного минимума, приблизившись к цели на отметке 1,2664 (минимум 8 августа), охраняющей 1,2612 (минимум 27 июня), после того, как медведи пробили этот уровень в среду, но не смогли закрепиться ниже него.Условия перепроданности пока не влияют на "медведей", но в ближайшие сессии следует ожидать некоторой корректировки цен.Пробитая фибо-поддержка на 1.2732 вернулась к первоначальному сопротивлению, с 200-дневной скользящей средней (1.2818), которая сдерживает рост и сохраняет более крупную медвежью структуру нетронутой для нового рывка вниз.Уровни сопротивления: 1,2700; 1,2782; 1,2818; 1,2836.Уровни поддержки: 1,2664; 1,2612; 1,2599; 1,2567. 
На ранних торгах в среду пара удерживается в рамках узкой консолидации, поскольку медведи начали выдыхаться после резкого падения (на 1,85%) за последние три дня.Прорыв и закрытие во вторник значительно ниже ключевых уровней поддержки 1,2846 (Фибоначчи 76,4% от 1,2664/1,3434 / прежнего основания) и 1,2817 (200-дневная средняя) породили сильный медвежий сигнал.Рынки ожидают публикации данных по инфляции в США за октябрь (которые должны быть опубликованы позднее сегодня), чтобы получить новые сигналы, которые удержат пару в спокойном состоянии сегодня утром.Пробитая 200-дневная средняя / Фибоначчи вернулась к сопротивлениям, которые в идеале должны сдерживать восходящие тренды, чтобы удержать более крупных медведей и предотвратить падение 10-дневной (1,2894) и 20-дневной (1,2938) скользящих средних, преодоление которых поставило бы медведей под сомнение и создало бы риск тестирования верхней точки прорыва на 1,3000 (психологическая / 100-дневная средняя).Уровни сопротивления: 1,2776; 1,2817; 1,2846; 1,2894.Уровни поддержки: 1,2719; 1,2664; 1,2612; 1,2599. 
Пара AUDUSD выросла до недельного максимума во вторник утром после того, как РБА сохранил процентные ставки на прежнем уровне, достигнув 12-летнего максимума, и сохранил "ястребиную" позицию в отношении сохраняющегося риска повышения инфляции, хотя и остается готовым к действиям в случае дальнейшего ослабления экономики.Краткосрочная динамика сохраняется в рамках этапа восстановления от 0,6587 (минимума 30 октября), чему способствовало открытие торгов в понедельник с повышением на гэпе.Небольшое улучшение технической картины на дневном графике (цена поднялась выше 10-дневной скользящей средней и потенциальное формирование дневного бычьего поглощения) генерирует начальный бычий сигнал, хотя дневные индикаторы по-прежнему преимущественно медвежьи (14-дневный импульс все еще находится на отрицательной территории, движение отягощено плотным дневным облаком Ишимоку) и больше работает на повышение требуется для более интенсивного восстановления.Восстановление сталкивается с очень сильными препятствиями на уровне 0,6627/45 (200-дневная средняя / Фибоначчи 23,6% от нисходящего тренда 0,6942/0,6537 / основание плотного дневного облака Ишимоку), преодоление которых, вероятно, вызовет более сильное восстановление, в то время как восстановление может застопориться, если не удастся преодолеть эти барьеры.Рынки будут следить за ситуацией вокруг сегодняшних выборов в США, а также за предстоящим заседанием ФРС по вопросам политикиУровни сопротивления: 0,6627; 0,6645; 0,6691; 0,6723.Уровни поддержки: 0,6599; 0,6578; 0,6553; 0,6537. 
Опасения по поводу предложения ослабли после нападения Израиля на ИранВ понедельник цены на нефть WTI открылись с большим гэпом снижения и упали до самых низких уровней почти за месяц, зафиксировав падение примерно на 5% в начале недели.Нападение Израиля на Иран в минувшие выходные стало основным фактором роста цен на нефть, поскольку нефтяные объекты Ирана остались нетронутыми, что компенсировало опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей и снижения цен на нефть.Резкое падение в понедельник породило сильный медвежий сигнал о падении значительно ниже психологической поддержки в 70 долларов (также основания плотного дневного облака Ишимоку), которое удерживало курс в течение последних трех дней.Кроме того, прорыв предыдущего более высокого минимума от 18 октября ($68,15) усугубил негативный прогноз, наряду с кратковременными попытками восстановления в начале европейских торгов.Медведи оказывают давление на 20-дневную полосу Боллинджера ($67,23) и на пиковый минимум 1 октября ($66,33), который охраняет ключевую поддержку на уровне $65,26 (минимум 2024 года, зафиксированный 10 сентября).Закрытие ниже 70 долларов считается минимальным требованием для удержания медведей в игре, в то время как закрытие ниже 68,15 долларов укрепляет медвежью позицию, поскольку дневные индикаторы полностью настроены на понижение.Уровни сопротивления: 69,33; 70,00; 70,30; 71,00.Уровни поддержки: 67,23; 66,94; 66,33; 65,26.