В начале недели цены на золото оставались на низком уровне после падения на 0,8% в пятницу и недельного закрытия ниже 2500 долларов.
В пятницу данные по рынку труда в США снизили цену металла, так как занятость выросла ниже ожиданий, но неожиданное снижение уровня безработицы охладило опасения по поводу более сильной слабости в секторе труда, что способствовало снижению ставки ФРС на 0,25%, а не более агрессивному подходу со снижением на 50 базисных пунктов.
Рынки переключают внимание на публикацию данных по инфляции в США за август, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, что предоставит более подробную информацию о решении ФРС на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике.
С другой стороны, желтый металл по-прежнему поддерживается растущими опасениями по поводу ситуации в экономике США, а также сохраняющейся геополитической напряженностью, что усиливает сценарий длительной консолидации, прежде чем цена возобновит рост.
Техническая картина в целом остается оптимистичной, несмотря на то, что дневные прогнозы несколько ослабли, с большим бычьим уклоном, который сохраняется, пока цена держится выше нижнего предела трехнедельного диапазона в зоне 2470 долларов.
Три недельные свечи Доджи подряд указывают на сильную нерешительность и сигнализируют о продолжительном боковом тренде, а смешанные дневные показатели (14-дневный импульс стал отрицательным, стохастик и RSI остаются на положительной территории, скользящие средние в смешанной конфигурации) вносят свой вклад в текущую картину.
Технические исследования по-прежнему благоприятствуют сценарию удержания разворота на уровне 2470 долларов и открывают новые возможности для покупок, однако фундаментальные факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в качестве движущей силы для золота в ближайшей перспективе.
В случае потери поддержки на уровне $2470 вероятным сценарием может стать более сильный откат к $2431 (растущая 55-дневная средняя) и зоне $2400/$2390 (психологическая / 100-дневная средняя) в дальнейшем.
И наоборот, быки могут усилить контроль, если цена вернется и стабилизируется выше уровня 2500 долларов и переключит внимание на новый исторический максимум на отметке 2531 доллар, преодоление которого вызовет новое ускорение роста.
- Уровни сопротивления: 2500; 2505; 2523; 2531.
- Уровни поддержки: 2485; 2474; 2470; 2457.
Индекс доллара укрепился в начале торгов во вторник, преодолев пики восстановления с отметки 105,37 (минимум 6 декабря).Хотя в прошлую пятницу/понедельник движение было сформировано свечами Доджи и сигнализировало о нерешительности, это, скорее всего, была консолидация перед возобновлением восстановления.Новые "быки" пробивают брешь в Фибоначчи барьер на 106,71 (50% отката от 108,04/105,37) с сильным прорывом здесь, чтобы генерировать новый сигнал для продолжения этапа восстановления к целям на 107,02 /41 (Фибоначчи 61,8% и 76,4% соответственно), охраняя ключевой барьер на 108,04 (пик 2024 года, также приходящийся на 22 ноября). самый высокий показатель с ноября 2022 года).Ожидается, что краткосрочный бычий настрой останется неизменным, пока цена остается выше 10-дневной средней (106,32), а более глубокие провалы остаются выше отметки 106,00Техническая картина на дневном графике в целом оптимистична и способствует улучшению фундаментальных перспектив, поскольку рынки ожидают, что процентные ставки в США останутся повышенными.Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду, но будет сохранять большую осторожность при формировании денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, поскольку инфляция остается высокой и, как ожидается, продолжит расти в связи с ожидаемым экономическим подъемом со стороны администрации Трампа, в то время как экономика США в целом остается в хорошем состоянии.Уровни сопротивления: 106,86; 107,02; 107,41; 108,00.Уровни поддержки: 106,32; 106,00; 105,75; 105,37. 
Пара AUDUSD упала во вторник утром после того, как РБА сохранил процентные ставки без изменений на уровне 4,35%, но смягчил свой "ястребиный" тон (не исключая ничего) по сравнению с предыдущим заседанием, которое возродило ожидания возможного снижения ставки в феврале.Последние экономические данные показали удивительно слабый экономический рост в третьем квартале, в то время как центральный банк продемонстрировал некоторую уверенность в том, что инфляция остается на устойчивом пути к целевому показателю, что способствовало последнему мягкому изменению прогнозов денежно-кредитной политики и впоследствии усилило давление на австралийский доллар.Рынки сосредоточивают внимание на опубликованных в среду данных по индексу потребительских цен в США, которые также будут способствовать действиям австралийского доллара в краткосрочной перспективе.Структура дневного графика остается явно медвежьей, после того как попытки восстановления в понедельник были ограничены падением 10-дневной скользящей средней (бычья ловушка), 14-дневный импульс удерживается на отрицательной территории в течение двух месяцев, скользящие средние полностью настроены на понижение, а последнее формирование пересечения 55/200-дневной скользящей средней усиливает давление.Медведи нацелены на 0,6362 (минимум 19 апреля) и 0,6348 (минимум 2024 года, зафиксированный 5 августа), пробой которых откроет путь к 0,6300 (психологическому уровню) и 0,6270 (минимуму 2023 года).Краткосрочный тренд остается на стороне медведей, в то время как движение цены остается ниже падающей 10-дневной скользящей средней (0,6456).Уровни сопротивления: 0,6440; 0,6456; 0,6488; 0,6530.Уровни поддержки: 0,6372; 0,6362; 0,6348; 0,6300. 
Цена биткоина упала на 2,6% на азиатско-европейских торгах в понедельник после того, как доллар получил новый импульс от последних комментариев Дональда Трампа.Несмотря на то, что сегодняшнее падение было самым значительным за неделю, цена пока остается выше значительной поддержки в 95 тысяч (психологический уровень перегрузки, который продолжается пятый день подряд), сохраняя краткосрочный настрой в пользу быков.Недавно биткойн достиг нового рекордного уровня в 99800 по отношению к доллару, что усилило давление на магический барьер в 100 тыс., но ожидаемые сильные встречные ветры в этой зоне подтолкнули цену ниже, что привело к длительной консолидации в диапазоне 90 тыс. /100 тыс.Это было воспринято как логичная реакция на недавнее сильное ралли после выборов в США, когда крипторынок был хорошо поддержан ожидаемыми мерами со стороны администрации Трампа, выступающей за криптовалюты, но ожидающей реализации политики, которую Трамп обещал во время предвыборной кампании, которая обеспечила бы новую и значительную поддержку биткоину.Краткосрочные действия показали, что биткойн находится в оборонительном положении, но в целом в боковом режиме и ожидает новых сигналов о направлении движения.Более крупные "быки" остаются на уровне выше 90 тысяч, поскольку рынки сосредоточены на экономических данных (в центре внимания отчет по рынку труда в США за ноябрь) и политических / геополитических новостях.Уровни сопротивления: 95935; 98280; 98800; 99032Уровни поддержки: 95000; 94199; 91501; 90000 
Индекс доллара вырос после открытия торгов с гэпом выше в понедельник, чему способствовал значительный сдвиг в риторике избранного президента Дональда Трампа, который сменил свои цели по ослаблению доллара на борьбу с торговой войной, на угрозы странам -членам БРИКС ввести 100%-ные пошлины, если они попытаются создать новую или поддержать другую валюту. чтобы заменить доллар.Новый рост доллара породил первоначальный сигнал к развороту после того, как четырехдневный откат был сдержан линией поддержки восходящего канала, подкрепленной дневным Киджун-сеном (в зоне 105.60), хотя для подтверждения сигнала требуется дополнительная работа с восходящим каналом.Прорыв ближайших уровней сопротивления в зоне 106.50 (Фибоначчи 38.2% от медвежьей линии 108.04/105.57 / 10DMA) укрепит краткосрочную структуру для атаки на следующем развороте на 106.81 (50% отката / дневной Тенкан-сен), нарушение которого сместит краткосрочный фокус вверх и сигнализирует о начале коррекции. возможно, этот этап уже закончился.Техническая картина на дневном графике в целом бычья, поскольку 14-дневный импульс находится на положительной территории и разворачивается вверх, стохастик выходит из зоны перепроданности, а сходящиеся средние 55/200 сигнализируют о возможном формировании Золотого креста.Ожидается, что в краткосрочной перспективе цена продолжит расти, удерживаясь в пределах месячного бычьего канала и указывая на устойчивый восходящий тренд.Уровни сопротивления: 106.50; 106.81; 107.10; 107.46.Уровни поддержки: 106,09; 105,60; 105,32; 105,00. 
Пара USDJPY продолжает демонстрировать медвежье ускорение второй день подряд и упала на 1,1% в ходе азиатско-европейских торгов в среду.Повышенный спрос на иену в конце месяца, а также в конце финансового года был основным фактором, определяющим динамику пары, наряду с тем, что быки по доллару приостановили коррекцию.Новая слабость пробилась ниже опорных уровней 152,69 (Фибоначчи 23,6% от 139,57/156,74), 151,97 (200-дневная средняя) и достигла более высокого минимума более крупного восходящего тренда на 151,33 (5 ноября), усиливая негативные сигналы, которые потребуют подтверждения при закрытии ниже этих уровней.Дневные индикаторы смягчились, поскольку 14-дневный импульс опустился на отрицательную территорию, а средняя 10/20/30DMA стала медвежьей, что способствует возможному сценарию атаки на следующие ключевые уровни поддержки на 150,15/00 (Фибоначчи 38,2% / психологический уровень).С другой стороны, неспособность четко преодолеть отметку 151.33 ослабит текущее сильное понижательное давление и, вероятно, удержит цену в длительном диапазоне консолидации, хотя и с ожидаемым медвежьим уклоном, пока цена остается ниже зоны 153.00.Уровни сопротивления: 151,98; 152,69; 153,00; 153,80.Уровни поддержки: 151,22; 151,00; 150,18; 150,00. 
Пара EUR/USD остается в узком боковом диапазоне в начале торгов вторника, развивая движение понедельника, сформировавшееся в виде свечи Доджи и сигнализирующее о нерешительностиПервоначальный позитивный сигнал появляется на дневном графике после сильного снижения в прошлую пятницу, которое привело к тому, что медвежья ловушка оказалась под фибо-поддержкой 1,0405 (50%-ный откат от ралли 0,9535/1,1275 (сентябрь 2022/июль 2023).Кроме того, новое восстановление происходит выше верхней границы паттерна падающего клина, с сильным прорывом, усиливающим сигнал.Тем не менее, потребуется дополнительная работа на восходящем тренде, чтобы подтвердить сигнал (пробой уровней 1,0525/63 – падение на 10DMA / Фибоначчи 38,2% от 1,0936/1,0327) и открыть путь для более сильного восстановления.Следует обратить внимание на все еще слабые технические данные (14-дневный импульс все еще находится глубоко на отрицательной территории, хотя и движется на север, а DMA находится в медвежьем тренде) и преимущественно негативные для евро фундаментальные показатели, которые могут ослабить попытки восстановления.Уровни сопротивления: 1,0525; 1,0563; 1,0609; 1,0634.Уровни поддержки: 1,0475; 1,0424; 1,0705; 1,0332. 
Разочаровывающие экономические данные по ВеликобританииПара GBP/USD опустилась ниже отметки 1,2500 и достигла нового минимума за 6 с половиной месяцев в пятницу, после того как разочаровывающие данные по розничным продажам в Великобритании за октябрь и ноябрьский индекс деловой активности еще больше ослабили фунт стерлингов, усугубив ухудшившуюся геополитическую картину в связи с угрозами усиления эскалации войны в Украине.Укрепление доллара на фоне эйфории от торгов Трампа, а также возросший спрос на безопасные активы на фоне ухудшающейся геополитики способствуют негативным краткосрочным перспективам британской валюты.Кабель демонстрирует восьмую неделю подряд убыток, а также завершает второй месяц подряд в минусе, что способствует появлению сигналов разворота на более крупных таймфреймах (неделя / месяц).Техническая картина на дневном графике остается однозначно медвежьей, с усиливающимся отрицательным импульсом (14-дневный импульс продолжает двигаться на юг, глубоко на отрицательной территории) и скользящими средними в полностью медвежьей конфигурации (формирование 5/200; пересечение 10/200 и 20/200-дневной скользящей средней).Тем не менее, RSI вошел в зону перепроданности и может способствовать фиксации прибыли в конце недели, что окажет более сильное давление на медведей и подтолкнет цену выше.Первоначальное сопротивление находится в зоне 1.2600 (сегодняшний максимум / бывшие минимумы короткой консолидации / 100-дневная средняя), при этом восходящие уровни в идеале должны быть ограничены барьером 1.2700 (падение на 10-дневную среднюю / психологическую) и верхней точкой прорыва 1.2818 (200-дневная средняя).Уровни сопротивления: 1,2600; 1,2624; 1,2680; 1,2700.Уровни поддержки: 1,2487; 1,2445; 1,2400; 1,2299. 
Более крупные медведи удерживают позицииПара EUR/USD остается склонной к снижению, так как краткосрочная динамика остается в расширенном диапазоне консолидации выше 13-месячного минимума (1,0495), а рост ограничен прочными барьерами в зоне 1,0600 (прежний минимум 16 апреля / Фибоначчи 23,6% от 1,0936/1,0495 / падение на 10 дневных средних).Негативный 14-дневный импульс и дневные скользящие средние полностью поддерживают медвежий сценарий, при этом ожидаются возможности для продаж, пока восходящие тренды остаются ограниченными в зоне 1.0600.Уверенный прорыв уровня 1,0495 приведет к появлению целей на отметках 1,0448 (минимум 3 октября 2023 года) и 1,0405 (50%-ный откат от 0,9535/1,1275).С другой стороны, преодоление опорных точек 1,0600 ослабило бы нисходящее давление, но обеспечило бы устойчивый прорыв выше двойного Фибоначчи барьера на 1,0665 (23,6% от 1.1214/1.0495 / 38.2 % от 1,0936/1,0495) потребуется для подтверждения первоначального бычьего сигнала.Фундаментальные показатели остаются в целом негативными для евро, поскольку торги Трампа продолжают раздувать курс доллара, а геополитическая неопределенность сильно влияет на режим риска.Внимание рынка переключилось на публикацию в пятницу данных по PMI Еврозоны (в обрабатывающей промышленности за ноябрь - 46,0 f/c, в сфере услуг - 51,6 f/c, ожидается, что оба показателя останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем), а расхождение ноябрьских данных с консенсус-прогнозом дало новый сигнал о направлении роста.Уровни сопротивления: 1,0557; 1,0600; 1,0665; 1,0700.Уровни поддержки: 1,0495; 1,0448; 1,0405; 1,0290.