В пятницу утром золото преодолело психологический барьер в 2700 долларов и достигло нового исторического максимума.
Ослабление денежно-кредитной политики продолжает оказывать поддержку ценам, наряду с растущей нервозностью в связи с выборами в США и последними угрозами дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке, что вызывает повышенный спрос на слитки-убежища.
Новый рост цен на золото противоречит прогнозам ряда рыночных аналитиков, которые ожидали, что цена останется на уровне ниже 2700 долларов до конца года, в то время как последнее повышение подтверждает мои прошлогодние комментарии и прогноз о том, что желтый металл достигнет 3000 долларов за унцию в 2024 году.
Фундаментальные факторы остаются ключевым фактором, определяющим цены на золото, при очень благоприятных условиях, поддерживающих сценарий.
Теперь это вопрос времени, когда золото достигнет ключевой цели, поскольку перегретая геополитическая ситуация, возможно, вызовет более сильное ускорение роста в случае дальнейшего обострения кризиса.
Прорыв уровня $2700 может не привести к немедленному явному прорыву выше, но дальнейшему росту предшествует консолидация, поскольку дневные индикаторы перекуплены.
Частичная фиксация прибыли, вероятно, приведет к ограниченному падению (в идеале оно должно быть ограничено отметками $2685/$2676 (прежний исторический максимум / растущая 10-дневная средняя) и не превышать восходящую 10-дневную среднюю ($2654), чтобы сигнализировать о здоровой коррекции и обеспечить лучшие уровни для начала более масштабного бычьего тренда.
Закрытие выше $2700 сгенерирует новый бычий сигнал и откроет путь для тестирования фибо-прогнозов на $2717 / $2736 и $2748, охраняя $2768 и $2800.
- Уровни сопротивления: 2717; 2736; 2748; 2768.
- Уровни поддержки: 2700; 2690; 2685; 2676.
Цена биткоина упала на 2,6% на азиатско-европейских торгах в понедельник после того, как доллар получил новый импульс от последних комментариев Дональда Трампа.Несмотря на то, что сегодняшнее падение было самым значительным за неделю, цена пока остается выше значительной поддержки в 95 тысяч (психологический уровень перегрузки, который продолжается пятый день подряд), сохраняя краткосрочный настрой в пользу быков.Недавно биткойн достиг нового рекордного уровня в 99800 по отношению к доллару, что усилило давление на магический барьер в 100 тыс., но ожидаемые сильные встречные ветры в этой зоне подтолкнули цену ниже, что привело к длительной консолидации в диапазоне 90 тыс. /100 тыс.Это было воспринято как логичная реакция на недавнее сильное ралли после выборов в США, когда крипторынок был хорошо поддержан ожидаемыми мерами со стороны администрации Трампа, выступающей за криптовалюты, но ожидающей реализации политики, которую Трамп обещал во время предвыборной кампании, которая обеспечила бы новую и значительную поддержку биткоину.Краткосрочные действия показали, что биткойн находится в оборонительном положении, но в целом в боковом режиме и ожидает новых сигналов о направлении движения.Более крупные "быки" остаются на уровне выше 90 тысяч, поскольку рынки сосредоточены на экономических данных (в центре внимания отчет по рынку труда в США за ноябрь) и политических / геополитических новостях.Уровни сопротивления: 95935; 98280; 98800; 99032Уровни поддержки: 95000; 94199; 91501; 90000 
Индекс доллара вырос после открытия торгов с гэпом выше в понедельник, чему способствовал значительный сдвиг в риторике избранного президента Дональда Трампа, который сменил свои цели по ослаблению доллара на борьбу с торговой войной, на угрозы странам -членам БРИКС ввести 100%-ные пошлины, если они попытаются создать новую или поддержать другую валюту. чтобы заменить доллар.Новый рост доллара породил первоначальный сигнал к развороту после того, как четырехдневный откат был сдержан линией поддержки восходящего канала, подкрепленной дневным Киджун-сеном (в зоне 105.60), хотя для подтверждения сигнала требуется дополнительная работа с восходящим каналом.Прорыв ближайших уровней сопротивления в зоне 106.50 (Фибоначчи 38.2% от медвежьей линии 108.04/105.57 / 10DMA) укрепит краткосрочную структуру для атаки на следующем развороте на 106.81 (50% отката / дневной Тенкан-сен), нарушение которого сместит краткосрочный фокус вверх и сигнализирует о начале коррекции. возможно, этот этап уже закончился.Техническая картина на дневном графике в целом бычья, поскольку 14-дневный импульс находится на положительной территории и разворачивается вверх, стохастик выходит из зоны перепроданности, а сходящиеся средние 55/200 сигнализируют о возможном формировании Золотого креста.Ожидается, что в краткосрочной перспективе цена продолжит расти, удерживаясь в пределах месячного бычьего канала и указывая на устойчивый восходящий тренд.Уровни сопротивления: 106.50; 106.81; 107.10; 107.46.Уровни поддержки: 106,09; 105,60; 105,32; 105,00. 
Пара USDJPY продолжает демонстрировать медвежье ускорение второй день подряд и упала на 1,1% в ходе азиатско-европейских торгов в среду.Повышенный спрос на иену в конце месяца, а также в конце финансового года был основным фактором, определяющим динамику пары, наряду с тем, что быки по доллару приостановили коррекцию.Новая слабость пробилась ниже опорных уровней 152,69 (Фибоначчи 23,6% от 139,57/156,74), 151,97 (200-дневная средняя) и достигла более высокого минимума более крупного восходящего тренда на 151,33 (5 ноября), усиливая негативные сигналы, которые потребуют подтверждения при закрытии ниже этих уровней.Дневные индикаторы смягчились, поскольку 14-дневный импульс опустился на отрицательную территорию, а средняя 10/20/30DMA стала медвежьей, что способствует возможному сценарию атаки на следующие ключевые уровни поддержки на 150,15/00 (Фибоначчи 38,2% / психологический уровень).С другой стороны, неспособность четко преодолеть отметку 151.33 ослабит текущее сильное понижательное давление и, вероятно, удержит цену в длительном диапазоне консолидации, хотя и с ожидаемым медвежьим уклоном, пока цена остается ниже зоны 153.00.Уровни сопротивления: 151,98; 152,69; 153,00; 153,80.Уровни поддержки: 151,22; 151,00; 150,18; 150,00. 
Пара EUR/USD остается в узком боковом диапазоне в начале торгов вторника, развивая движение понедельника, сформировавшееся в виде свечи Доджи и сигнализирующее о нерешительностиПервоначальный позитивный сигнал появляется на дневном графике после сильного снижения в прошлую пятницу, которое привело к тому, что медвежья ловушка оказалась под фибо-поддержкой 1,0405 (50%-ный откат от ралли 0,9535/1,1275 (сентябрь 2022/июль 2023).Кроме того, новое восстановление происходит выше верхней границы паттерна падающего клина, с сильным прорывом, усиливающим сигнал.Тем не менее, потребуется дополнительная работа на восходящем тренде, чтобы подтвердить сигнал (пробой уровней 1,0525/63 – падение на 10DMA / Фибоначчи 38,2% от 1,0936/1,0327) и открыть путь для более сильного восстановления.Следует обратить внимание на все еще слабые технические данные (14-дневный импульс все еще находится глубоко на отрицательной территории, хотя и движется на север, а DMA находится в медвежьем тренде) и преимущественно негативные для евро фундаментальные показатели, которые могут ослабить попытки восстановления.Уровни сопротивления: 1,0525; 1,0563; 1,0609; 1,0634.Уровни поддержки: 1,0475; 1,0424; 1,0705; 1,0332. 
Разочаровывающие экономические данные по ВеликобританииПара GBP/USD опустилась ниже отметки 1,2500 и достигла нового минимума за 6 с половиной месяцев в пятницу, после того как разочаровывающие данные по розничным продажам в Великобритании за октябрь и ноябрьский индекс деловой активности еще больше ослабили фунт стерлингов, усугубив ухудшившуюся геополитическую картину в связи с угрозами усиления эскалации войны в Украине.Укрепление доллара на фоне эйфории от торгов Трампа, а также возросший спрос на безопасные активы на фоне ухудшающейся геополитики способствуют негативным краткосрочным перспективам британской валюты.Кабель демонстрирует восьмую неделю подряд убыток, а также завершает второй месяц подряд в минусе, что способствует появлению сигналов разворота на более крупных таймфреймах (неделя / месяц).Техническая картина на дневном графике остается однозначно медвежьей, с усиливающимся отрицательным импульсом (14-дневный импульс продолжает двигаться на юг, глубоко на отрицательной территории) и скользящими средними в полностью медвежьей конфигурации (формирование 5/200; пересечение 10/200 и 20/200-дневной скользящей средней).Тем не менее, RSI вошел в зону перепроданности и может способствовать фиксации прибыли в конце недели, что окажет более сильное давление на медведей и подтолкнет цену выше.Первоначальное сопротивление находится в зоне 1.2600 (сегодняшний максимум / бывшие минимумы короткой консолидации / 100-дневная средняя), при этом восходящие уровни в идеале должны быть ограничены барьером 1.2700 (падение на 10-дневную среднюю / психологическую) и верхней точкой прорыва 1.2818 (200-дневная средняя).Уровни сопротивления: 1,2600; 1,2624; 1,2680; 1,2700.Уровни поддержки: 1,2487; 1,2445; 1,2400; 1,2299. 
Более крупные медведи удерживают позицииПара EUR/USD остается склонной к снижению, так как краткосрочная динамика остается в расширенном диапазоне консолидации выше 13-месячного минимума (1,0495), а рост ограничен прочными барьерами в зоне 1,0600 (прежний минимум 16 апреля / Фибоначчи 23,6% от 1,0936/1,0495 / падение на 10 дневных средних).Негативный 14-дневный импульс и дневные скользящие средние полностью поддерживают медвежий сценарий, при этом ожидаются возможности для продаж, пока восходящие тренды остаются ограниченными в зоне 1.0600.Уверенный прорыв уровня 1,0495 приведет к появлению целей на отметках 1,0448 (минимум 3 октября 2023 года) и 1,0405 (50%-ный откат от 0,9535/1,1275).С другой стороны, преодоление опорных точек 1,0600 ослабило бы нисходящее давление, но обеспечило бы устойчивый прорыв выше двойного Фибоначчи барьера на 1,0665 (23,6% от 1.1214/1.0495 / 38.2 % от 1,0936/1,0495) потребуется для подтверждения первоначального бычьего сигнала.Фундаментальные показатели остаются в целом негативными для евро, поскольку торги Трампа продолжают раздувать курс доллара, а геополитическая неопределенность сильно влияет на режим риска.Внимание рынка переключилось на публикацию в пятницу данных по PMI Еврозоны (в обрабатывающей промышленности за ноябрь - 46,0 f/c, в сфере услуг - 51,6 f/c, ожидается, что оба показателя останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем), а расхождение ноябрьских данных с консенсус-прогнозом дало новый сигнал о направлении роста.Уровни сопротивления: 1,0557; 1,0600; 1,0665; 1,0700.Уровни поддержки: 1,0495; 1,0448; 1,0405; 1,0290. 
Пара USDJPY отскочила в среду, прибавив 0,7% на азиатско-европейских торгах, поскольку непосредственные угрозы усиления эскалации войны в Украине начали ослабевать, в то время как торговля с Трампом продолжает поддерживать доллар.Новое ралли восстановило почти 76,4% от небольшого отката (156,74/153,28), сигнализируя о том, что коррекция от нового многомесячного пика (156,74), возможно, завершена).Это мнение подтверждается сильным отклонением вниз во вторник, в результате чего дневная свеча Доджи осталась длиннохвостой и сформировала медвежью ловушку под дневной Тенкан-сен (154,44), которая оказалась надежной поддержкой.Дневная пара Тенкан/Киджун-сен остается в бычьей конфигурации, и положительный импульс силен, что усиливает бычий сценарий, при котором нарушение 156,67/74 (Фибоначчи 76,4% от 161.95/139.57 / / Максимум от 15 ноября) откроет путь для дальнейшего роста и снимет психологический барьер в 160 пунктов.Ожидается, что краткосрочный тренд останется на стороне быков, пока цена остается выше дневного Тенкан-сена, охраняя пиковый минимум вторника (153,28) и дневной Киджун-сен (152,80).Уровни сопротивления: 156,00; 156,74; 157,86; 158,86.Уровни поддержки: 155,42; 154,44; 154,00; 153,28. 
Медведи берут передышку после двухнедельного отката (на 6,5%) от нового рекордного максимума, достигнутого в зоне 2540 долларов (сдерживаемого ростом 100-дневной скользящей средней).Цена на золото отскочила от нового двухмесячного минимума в понедельник после того, как откат столкнулся с сильным противодействием со стороны 50%-ного роста Фибо на уровне $2293/$2790 и близлежащего дневного облака Ишимоку, чему способствовала пауза в недавнем сильном росте доллара.Новый рост показывает, что начальные точки разворота на уровне $2600/11, бывшие сильными уровнями поддержки, превратились в устойчивые уровни сопротивления (пробитое Фибоначчи 38,2% / психологическое / дневное основание облака), преодоление которых необходимо для генерации первоначального сигнала разворота и смещения фокуса на краткосрочный рост.Восстановление после крупнейшего недельного снижения более чем за три года (на прошлой неделе цена на золото упала на 4,5%, что было вызвано сигналами о менее агрессивной позиции ФРС в отношении снижения процентных ставок) по-прежнему требует дополнительной информации о краткосрочной траектории процентных ставок центрального банка США, чтобы сформировать более четкий сигнал о направлении.Устойчивый прорыв выше $2600 ослабит давление вниз, однако для подтверждения сигнала потребуется преодоление следующих технических барьеров на уровне $2633 (Фибоначчи 38,2% от уровня $2790/откат на $2536 / 10DMA) и расширение до уровня $2663 (50% коррекции / дневной Киджун-сен).Кроме того, ухудшение геополитической ситуации в связи с тем, что США дали зеленый свет потенциальным ракетным ударам вглубь российской территории и последующему ответу на них, который может привести к неизмеримой эскалации войны в Украине, может оказать большую поддержку золоту-убежищу.Уровни сопротивления: 2600; 2611; 2643; 2663.Уровни поддержки: 2564; 2536; 2524; 2500.