Согласно данным API и протоколам FOMC, тренд цен на cырую нефть может измениться вспять.
- Цены на сырую нефть растут вместе с золотом, инфляция делает ставку на улучшение прогноза спроса
- Ключевое время для FOMC, поскольку рынки взвешивают порог ФРС для стимулирования.
- WTI может сформировать медвежий разворот двойной вершины в зоне $66-68 за баррель.
Цены на сырую нефть выросли в результате движения, которое новостные ленты связали с более позитивными прогнозами спроса. Это после сообщений о том, что пассажиропоток в аэропортах США подскочил до самого высокого уровня с марта 2020 года, по данным Управления транспортной безопасности.
Интересно, что 5-летняя ставка безубыточности Казначейства – показатель среднесрочных инфляционных ожиданий, оцениваемых на рынке облигаций, – выросла вместе с контрактом на WTI. Цены на золото также выросли в тандеме, в то время как доллар США ослабел.
В целом, это говорит о сценарии, когда растущий спрос стимулирует рост цен, в то время как Федеральная резервная система по-прежнему опасается отмены экономических стимулов. Найдет ли это свое продолжение на этой неделе, вероятно, будет зависеть от содержания протокола апрельского заседания FOMC, которое должно состояться в среду.
Трейдеры будут стремиться узнать, где политики проводят грань между “временным” скачком инфляции, временным всплеском из-за базовых эффектов, и чем-то более длительным. Это может намекнуть на их готовность ускорить сроки ужесточения.
Тем временем в центре внимания находятся еженедельные данные о движении запасов API. Отчет будет сопоставлен с прогнозами, предусматривающими увеличение добычи на 1,37 миллиона баррелей, которые будут представлены в официальных данных EIA в середине недели. Более низкий показатель API может повысить цены на нефть, в то время как более высокий оказывает понижательное давление на цену.
Технический анализ сырой нефти WTI
Цены на сырую нефть продолжают заигрывать с формированием медвежьего графика с двойной вершиной при сопротивлении в районе 66-68 долларов за баррель. Подтверждение установки требует прорыва через незначительные уровни поддержки в области 60,61-63,53, чтобы пробить вырез установки на уровне 57,25. Дневное закрытие ниже этой границы будет означать измеренное движение вниз ниже уровня 47 долларов за баррель после этого.
Нейтрализация давления на продажи в краткосрочной перспективе, вероятно, потребует от покупателей восстановления позиций выше уровня 68 долларов за баррель. Оттуда следующие уровни сопротивления на пути вверх аппроксимируются расширением Фибоначчи на 38,2% на 70,37 и уровнем 50% на 74,42.
Цены на сырую нефть снизились в ходе полуденной сессии АТЭС в понедельник после роста на 2,2% за последнюю неделю. Публикация более бедных, чем ожидалось, показателей индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая NBS оказала влияние на цены на энергоносители, поскольку вторая по величине экономика в мире изо всех сил пытается сохранить темпы роста на фоне вирусного возрождения. Официальный показатель производственной активности снизился до 50,4 в июле с 50,9 в июне (диаграмма ниже), что свидетельствует о самых медленных темпах расширения с февраля 2020 года.Быстрое распространение дельта-варианта Covid-19 привело к новому витку блокировок по всему миру, бросив тень на перспективы спроса на энергию. Китай в воскресенье сообщил о 75 новых случаях коронавируса в более чем 20 городах, причем большинство из них связано с кластером аэропортов Нанкина. Миллионы людей проходят тесты на Covid, и в пострадавших районах были введены ограничения на поездки.Таиланд намерен расширить свои меры по квазиблокировке, и Сидней продлил блокировку еще на 4 недели до 28 августа. Более жесткие ограничения на поездки и меры по социальному дистанцированию указывают на снижение спроса на топливо в ближайшие месяцы, ограничивая рост цен на нефть.Между тем, ссора между Вашингтоном и Тегераном по поводу нападения на нефтяной танкер, связанный с Израилем, снизила шансы обеих сторон заключить ядерную сделку. Это намекает на то, что иранской нефти может потребоваться больше времени, чтобы присоединиться к мировым поставкам, что ослабит давление на цены на нефть.Технически, WTI пытается преодолеть сопротивление линии тренда, как указано на графике ниже. Успешная попытка может открыть дверь для дальнейшего роста потенциала с прицелом на 76.50 – расширение Фибоначчи на 161,8% и предыдущий максимум. Немедленный уровень поддержки можно найти на уровне 73,26 доллара – расширение Фибоначчи на 127,2%.Индикатор MACD сформировал бычий кроссовер выше нейтральной средней точки, предполагая, что краткосрочный импульс, возможно, стал положительным. 
Цены на нефть выросли высоко на последней торговой сессии в мае, частично вызванной растущим оптимизмом в отношении роста спроса на энергоносители в третьем квартале, в то время как нефтяные трейдеры ожидают результатов ОПЕК+ на этой неделе для определенности с поставками.На момент написания этого отчета британский контракт на нефть марки Brent торговался около 70 долларов за баррель после того, как на торговой сессии на прошлой неделе был достигнут самый высокий уровень за два года. Контракт на американскую нефть, известный как West Texas Intermediate crude, торговался около 67 долларов за баррель, продемонстрировав рост почти на процент.Оба крупных нефтяных контракта демонстрируют второй месячный рост, и эксперты прогнозируют устойчивый рост энергоносителей, опережающий будущие поставки, несмотря на растущие опасения по поводу вероятного возвращения экспорта иранской нефти и конденсата.Следовательно, прогнозы показывают, что поставки нефти могут значительно сократиться в связи с сообщениями о том, что нефтяные компании не спешат наращивать добычу нефти, несмотря на рост цен на нефть, даже когда нефть марки Brent приближается к 70 долларам за баррель, а некоторые влиятельные инвесторы уже требуют, чтобы крупные нефтяные компании тратили меньше на свои буровые работы в сочетании со значительным числом активистов-экологов, выступающих против ископаемого топлива, еще один намек на то, что поставки иранской нефти могут буквально не повредить восстановлению баланса спроса и предложения на энергию в долгосрочной перспективе.Ожидается, что группа нефтяных картелей, известная как ОПЕК, сохранит курс на постепенное сокращение поставок до следующего месяца.Текущие ценовые действия показывают, что нефтяные быки берут на себя ответственность за внутридневные временные рамки, когда цены на сырую нефть колеблются вокруг пробитого сопротивления в случае WTI, когда нефтяные быки поворачивают 65 долларов за баррель в качестве своей незначительной поддержки, нефтяные быки ждут большей мотивации, поскольку цены на нефть возобновляют ожидаемый бычий тренд на предстоящий период, а его следующие цели находятся на уровне 67,95 доллара за баррель. 
Рынки сырой нефти довольно сильно пострадали в ходе торговой сессии в понедельник, поскольку трейдеры вернулись к работе, обеспокоенные показателями коронавируса и замедлением спроса.Сырая нефть марки WTIРынок сырой нефти West Texas Intermediate WTI довольно сильно упал во время торговой сессии в понедельник, поскольку трейдеры продолжают фокусироваться на растущих показателях коронавируса и, конечно же, на том факте, что показатели спроса конечных потребителей на дистилляты и бензин продолжают разочаровывать. Из-за этого я думаю, что рынки по-прежнему будут очень волатильными, но если посмотреть на долгосрочную картину, мы все еще находимся в восходящем треугольнике, который еще предстоит нарушить. Мы также находимся в восходящем тренде, так что то, что вы тоже не должны игнорировать.Прогноз по нефти марки БрентНефть Brent также была очень волатильна в течение сессии и продолжают уделять пристальное внимание уровню 70 долларов. Конечно, уровень в 70 долларов - это область, которая привлечет много внимания, поскольку в прошлом она была очень резистивной, и, конечно, это большая, круглая, психологически значимая цифра. Имея это в виду, я думаю, что потребуется определенное количество импульса и усилий, чтобы пробиться выше, но как только мы это сделаем, это будет очень бычий знак. Как только мы добьемся этого прорыва, рынок, скорее всего, направится к уровню $72.50, а затем, возможно, к уровню $75 после этого. При прочих равных условиях, это рынок, который я не заинтересован в том, чтобы закрывать, если, конечно, мы не должны были внезапно пробиться ниже 50-дневной ЕМА, которая находится вблизи отметки в 65 долларов. Если мы пробьемся ниже, то, скорее всего, рынок может опуститься к 200-дневной ЕМА, которая в настоящее время находится на уровне 56,13 доллара. 
Торговый прогноз по нефти марки WTI: бычий трендЦены на сырую нефть вступили в неделю с бычьим флагом и покупатели быстро позаботились об этом, чему способствовало решение FOMC по ставке в среду.Цены на нефть сейчас тестируют критическую зону сопротивления, которая демонстрировала отказы и ложные прорывы в течение каждого из последних трех лет. Почему эта итерация может быть другой? Подробнее читайте ниже. Это была еще одна сильная неделя для цен на нефть, когда WTI поднялась для повторного тестирования ключевой зоны сопротивления. Спрос продолжает играть основную роль, но, как мы наблюдали в течение последнего месяца, технический фон стал препятствием для быков, поскольку в игру вступила зона уровней Фибоначчи, чтобы помочь удержать максимумы.Начиная с краткосрочной перспективы…На этой неделе наблюдался сильный бычий тренд после того, как покупатели вступили в еще одну поддержку выше психологического уровня в 60 долларов. Этот психологический уровень является важным на данный момент, поскольку он помог вызвать некоторое бурное ценовое действие с середины марта по середину апреля. Но эта краткосрочная тенденция взяла верх, и покупатели сделали еще одну попытку в зону 64.31-67.19. Технический прогноз по WTI: нефть набирает обороты при критическом сопротивлении WTI Ранее на этой неделе, в преддверии массированного натиска риска событий, я обратил внимание на назревающий бычий вымпел в ценах на нефть. Что ж, с помощью FOMC покупатели смогли создать пробой этого вымпела сверху. Область сопротивления от этой формации даже вступила в игру во время торговли в конце пятницы, чтобы помочь удержать поддержку, подчеркивая потенциал продолжения бычьего движения на следующей неделе с одним серьезным препятствием впереди.Дверь для продолжения бычьего роста цен на нефть с прицелом на новые двухлетние максимумы открыта. 
Недавнее падение с прошлой недели также все еще свежо в памяти нефтетрейдеров, поскольку рынок отступает от недавних максимумов, установленных в начале месяца.Падение сегодня означает падение нефти на 4% после того, как цена не смогла оттолкнуться выше пробитой линии поддержки тренда (теперь превратившейся в сопротивление) $61.97. Это снова возвращает внимание к минимуму 19 февраля $58.59, который удерживал падение на прошлой неделе.Если это произойдет, то в следующий раз цена на нефть может быстро упасть до 55 долларов, прежде чем будет проведена переоценка.