Нефть марки WTI продолжает отскок от семимесячного минимума и достигла трехнедельного максимума в четверг, получив новый импульс от сигналов о том, что картель ОПЕК+ готов сократить добычу, и значительно более сильного, чем ожидалось, падения запасов сырой нефти в США, что усилило сохраняющиеся опасения по поводу поставок.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что сокращение добычи поддержит цены, поскольку экспорт из Ирана по-прежнему приостановлен из-за переговоров по ядерной программе, что усиливает настроения, хотя аналитики считают, что даже возвращение Ирана на рынок окажет ограниченное влияние, поскольку рынок нефти останется напряженным после сокращения поставок из России в связи с санкциями.
Восстановление тестирует ключевой барьер на уровне $ 95.61 (200DMA) и сталкивается здесь с сильным встречным ветром, о чем сигнализирует перекупленный стохастик и затухающий бычий импульс на дневном графике.
Если восстановление остановится здесь, это будет сигнализировать о том, что коррекция, вероятно, закончилась, и сохранит более крупных медведей нетронутыми для нового толчка вниз, с возвратом ниже 90 долларов, чтобы подтвердить действие.
Нарушение 200DMA, с другой стороны, еще больше ослабит более крупную медвежью структуру и откроет путь для более сильной коррекции, с подъемом выше 100 долларов (психологический / Фибо 38,2% от 123,65 / 85,35 долларов), что добавит бычьих сигналов.
Сопротивление: 95,61; 96,54; 97,45; 99,58
Поддержка: 94,39; 93,31; 91,34; 90,75
Евро сохраняет твердый тон во вторник утром и продолжает расти четвертый день подряд.Ближайшие действия продолжают развиваться вместе с растущим основанием дневного облака Ишимоку, так как облако закручивается на следующей неделе (1.0758) и привлекает быков.Бычьи дневные исследования способствуют позитивному прогнозу на ближайшую перспективу, так как быки прорвали основной фибо-барьер на 1.0718 (38,2% от 1.1032/1.0516) и оказывают давление на следующее ключевое сопротивление на 1.0759 (максимум 15 марта / вершина недавнего диапазона.Прорыв этого уровня необходим, чтобы сигнализировать об окончании месячной боковой торговли и подтвердить более высокую базу в зоне 1.0520 (минимумы 8,15 марта), что откроет путь для дальнейшего восстановления после отката от 1.1032/1.0516.Сходящиеся и параллельно бегущие дневные Киджун-сен и Тенкан-сен (хотя все еще в медвежьей конфигурации) предлагают поддержку.Киджун-сен (1.0660) должен сдерживать падения, чтобы быки оставались в игре, в то время как падение и закрытие ниже Тенкан-сен (1.0637) ослабит краткосрочную структуру и сместит фокус на снижение.Рынки ожидают сегодняшних ключевых релизов (ZEW экономических настроений Германии / ЕС) для получения новых сигналов, так как прогнозируется, что оба индикатора покажут значительно более низкие значения в марте по сравнению с февралем).Уровни сопротивления: 1.0759; 1.0778; 1.0838; 1.0874Уровни поддержки: 1.0704; 1.0660; 1.0637; 1.0585 
Кабель немного снизился на ранних торгах в Европе во вторник, так как быки берут передышку после сильного ралли последних трех дней, которое достигло максимума со 2 февраля.Общая картина остается "бычьей", поскольку ослабление опасений по поводу кризиса в банковском секторе осторожно оживляет склонность к риску, однако опасения по поводу стабильности финансовой системы США сохраняются.Рынки сфокусируются на данных по инфляции в Великобритании в среду и решении по ставке BOE (Банка Англии) в четверг для получения новых сигналов.Ожидается, что инфляция в Великобритании снизится до 9,9% в феврале с 10,1% в январе, а Банк Англии, скорее всего, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, максимального уровня с 2008 года.За решением ФРС в среду также будут пристально следить: ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов, хотя есть предположения, что ФРС может оставить ставки без изменений из-за развивающегося кризиса в банковском секторе.Условия перекупленности на дневном графике поддерживают идею консолидации/неглубокого отката, так как бычий импульс остается сильным, а скользящие средние находятся в бычьей конфигурации.Снижения должны найти надежную поддержку в зоне 1.2200 (пробитый Фибоначчи 61,8% от 1.2447/1.1802 / бывшие вершины 13,14 марта), охраняющую зону 1.2130 (пробитый 50% коррекции / 55 DMA).Осторожно при прорыве ниже 1.2100 (растущее 10 DMA / Фибоначчи 38,2% от 1.0802/1.2284), что ослабит краткосрочную структуру и откроет путь для более глубокого отката.Уровни сопротивления: 1.2295; 1.2344; 1.2402; 1.2446Уровни поддержки: 1.2200; 1.2130; 1.2100; 1.2045 
Евро падает на ранних европейских торгах в понедельник, создавая первый сигнал о том, что восстановление после минимума прошлой недели (1.0516) может закончиться.Растущая обеспокоенность по поводу распространения инфекции в банковском секторе и опасения, что власти не смогут сдержать кризис, несмотря на заявление основных центральных банков о совместных действиях, опубликованное в выходные, вызвали новое неприятие риска.Технические исследования на дневном графике все еще настроены по-бычьи (положительный импульс / сходящиеся 10/20 DMA держатся ниже цены), но ценовое действие остается ограниченным растущим основанием истончающегося дневного облака Ишимоку.К растущим негативным сигналам добавилась медвежья и длинноногая недельная свеча Дожи на прошлой неделе, которая указывает на сильную нерешительность, так как восстановление застопорилось под вершиной падающего недельного облака, усиленного недельным Тенкан-сен, удерживающим ценовое действие в пределах облака.Свежая слабость давит на основные поддержки в зоне 1.0625 (сходящиеся 10/20 DMA / Фибоначчи 38.2% от 1.0516/1.0689), потеря которых ослабит краткосрочную структуру и создаст риск более глубокого падения, чтобы сформировать разворотный сигнал.Первоначальное сопротивление находится на уровне 1.0685/89 (максимумы пятница/сегодня), за которым следует более значимый Фибоначчи 38,2% от 1.1032/1.0516 (1.0713) и дневного облака (1.0730), причем для нейтрализации свежих медведей необходим устойчивый прорыв выше.Уровни сопротивления: 1.0689; 1.0713; 1.0730; 1.0759Уровни поддержки: 1.0620; 1.0600; 1.0582; 1.0551 
USDJPY повышается на ранних торгах во вторник, после того как резкое падение за последние три дня привело цену к минимуму за один месяц.Частичная фиксация прибыли поднимает доллар, так как трейдеры ожидают сегодняшнего ключевого события - выхода отчета по инфляции в США за февраль.Экономисты ожидают, что рост цен в США останется сильным в феврале, при этом прогнозируется, что инфляция в годовом исчислении вырастет на 6,0% по сравнению с 6,4% в предыдущем месяце, а базовая инфляция, вероятно, увеличится на 5,5% по сравнению с 5,6% в январе.Отчет выходит за неделю до заседания ФРС по вопросам политики и предоставит центральному банку дополнительную информацию после того, как отчет о занятости на прошлой неделе показал, что рынок труда остается узким, хотя и с охлаждающейся инфляцией заработной платы.Инфляция остается главным приоритетом ФРС, но новые потрясения на рынках после краха двух крупнейших банков и последующих мер, принятых правительством для предотвращения более глубокого кризиса и подрыва доверия к банковской системе, означают еще одну большую проблему, с которой сталкиваются американские политики.На дневном графике преобладает медвежий тон, так как 14-дневный импульс остается на отрицательной территории, а закрытие в понедельник ниже значимой поддержки 133,82 (Фибоначчи 38,2% от 127,22/137,90) и внутри дневного облака (между 130,74 и 133,55) сформировало медвежий сигнал.Ожидается, что слабый тон сохранится до тех пор, пока гэп понедельника остается незаполненным, однако для подтверждения медведям потребуется прорыв треснувшей фибо-поддержки на 132,56 (50% коррекция от 127,22/137,90, усиленная 55 DMA).Ключевой барьер находится на 135,04 (дневной Тенкан-сен / цена закрытия прошлой пятницы), и он должен остановить продолжительное восходящее движение, чтобы сохранить ближайшее направление на стороне медведей.И наоборот, устойчивый прорыв выше 135,04 отбросит медведей в сторону и сместит ближайший фокус на повышение.Уровни сопротивления: 135.04; 135.38; 135.76; 136.51Уровни поддержки: 133.82; 133.55; 133.02; 132.56 
Бычий уклон выше дневного облачного основанияЕвро начал торги в понедельник с открытия примерно на одну полную фигуру выше, следуя за новым ослаблением доллара, дополнительно пострадавшего от кризиса, связанного с крахом банка Силиконовой долины в прошлую пятницу.Быки достигли пика 1,0737, самого высокого уровня с 15 февраля, на азиатских торгах, но потеряли позиции на европейской сессии.Краткосрочное ценовое действие пока удерживается в пределах дневного облака Ичимоку, которое было пробито после открытия с гэпом вверх, и основание облака (1.0661) теперь обозначает надежную поддержку, которая пока сдерживает падения.Улучшающиеся дневные технические показатели на фоне растущего 14-дневного импульса, который сейчас находится на положительной территории, и северного RSI выше нейтральной зоны, поддерживают краткосрочные действия, хотя быки столкнулись с препятствиями на важном барьере 1.0718 (55 DMA / Фибоначчи 38.2% от 1.1032/1.0524).Устойчивый прорыв этого барьера укрепит быков и откроет путь для дальнейшей коррекции медвежьей ноги 1.1032/1.0524 с целями на 1.0778/1.0838 (Фибоначчи 50% и 61.8% соответственно).Сегодняшнее закрытие выше базы дневного облака рассматривается как минимальное требование для сохранения свежих быков в игре.Напротив, возвращение и закрытие ниже облачной базы сделает понижательную тенденцию более уязвимой для возобновления атаки на ключевую поддержку 1.0524 (минимум 8 марта) и откроет следующую основную поддержку 1.0460 (Фибоначчи 38,2% от ралли 0.9535/1.1032).Трейдеры сосредоточены на отчете по инфляции в США во вторник и заседании ЕЦБ по вопросам политики в четверг, как ключевых событиях на этой неделе.Уровни сопротивления: 1.0718; 1.0778; 1.0803; 1.0838Уровни поддержки: 1.0661; 1.0613; 1.0574; 1.0541 
В центре внимания данные по инфляции в СШАДоллар оказался под усиленным давлением и открылся с гэпом вниз в понедельник, достигнув одномесячного минимума против корзины основных мировых валют.И без того слабые настроения доллара были еще больше подорваны внезапным крахом банка Silicon Valley.Правительство запустило комплекс мер по предотвращению более сильного ущерба в банковской системе.Власти США заверили клиентов, что они получат доступ ко всем своим вкладам, однако министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что спасения не будет и министерство финансов не будет покрывать убытки банка, подчеркнув, что они не собираются повторять ошибку 2008 года, когда администрация президента Обамы финансово поддержала рухнувшие банки.В связи со сложившимися обстоятельствами инвесторы снизили ставки на повышение ставки ФРС с 50 до 25 базисных пунктов на заседании регулятора на следующей неделе, хотя центральный банк США по-прежнему будет уделять основное внимание высокой инфляции, которая до сих пор не проявляла существенных признаков ослабления.Все внимание приковано к выходящему во вторник отчету по инфляции в США за февраль, который, как ожидается, даст больше подсказок относительно дальнейших шагов ФРС, в то время как новый кризис, связанный с крахом SVB, как ожидается, повысит волатильность на рынке.Технические исследования на дневном графике переходят к полной медвежьей конфигурации, так как нисходящий 14-дневный импульс прорвался на отрицательную территорию, RSI направляется на юг, а цена упала ниже скользящих средних.Свежая слабость отметила почти 50% коррекцию восходящего движения 100,66/105,85 и пробила дневное облако Ичимоку (между 103,89 и 102,64).Прорыв 50% коррекции (103,26), где медведи нашли временную точку опоры, откроет сильную поддержку на 102,64 (основание дневного облака / Фибоначчи 61,8%), потеря которой подтвердит разворот и откроет путь для дальнейшего ослабления.Сегодняшнее закрытие ниже 103,89 (вершина облака / пробитый Фибоначчи 38,2%) необходимо для того, чтобы медведи остались в силе.Уровни сопротивления: 103.89; 104.38; 104.63; 105.06Уровни поддержки: 103.26; 102.64; 101.88; 100.66 
Данные по труду США ожидаются в поисках новых сигналовЦена на сырую нефть марки WTI остается в красной зоне четвертый день подряд и находится на пути к сильному недельному падению.После прорыва выше психологического барьера $80 цена на нефть не смогла удержаться на достигнутом уровне и резко снизилась на "ястребиных" комментариях председателя ФРС Пауэлла.Тот факт, что инфляция в США остается упрямо высокой, открывает перспективы дальнейшего и более сильного, чем ожидалось, повышения ставок и сильно сдувает спрос на нефть.Дальнейший и, вероятно, более быстрый рост стоимости заимствований в США, который подтолкнет процентные ставки выше первоначальных оценок, омрачил перспективы мирового спроса на нефть и сильно ухудшил настроения трейдеров, что привело к резкому падению цены на нефть в последние несколько дней.Падение на этой неделе, которое, вероятно, станет самым сильным недельным падением с конца января - начала февраля, уже значительно ослабило структуру на дневном графике, так как свежее ускорение вниз пока что отступило за Фибо 76,4% от бычьей ноги $73,77/$80,90 и нацелилось на ключевые ближайшие поддержки на $73,77 (более высокая база 22/23 февраля).Технические исследования показывают растущий отрицательный импульс, южный RSI и скользящие средние в полной медвежьей конфигурации, что усиливает негативные фундаментальные факторы и сохраняет давление на цену нефти, хотя перепроданность стохастика может временно замедлить падение.Рынки ожидают данных по занятости в США за февраль, чтобы получить больше доказательств силы американского рынка труда, что является одним из ключевых показателей для центрального банка США при принятии решения о монетарной политике в ближайшие месяцы.Более сильные, чем ожидалось, показатели NFP подтвердят, что рынок труда США остается напряженным, несмотря на высокие процентные ставки, и откроют путь для дальнейшего повышения ставок, что усилит давление на цены на сырую нефть.Уровни сопротивления: 75.75; 76.70; 77.29; 78.02Уровни поддержки: 74.75; 73.77; 72.24; 70.00 
Данные по занятости в США рассматриваются как ключевой факторЕвро остается в лидерах на европейской сессии в пятницу и продолжает восстановление второй день подряд, отступая почти на 50% от резкого падения после публикации данных Пауэлла.Отскок от двухмесячного минимума среды (1.0524) упирается в первое препятствие на уровне 1.0609 (дневной Тенкан-сен), так как дневные исследования все еще слабы (импульс остается негативным, ценовое действие остается ниже плотного дневного облака), предупреждая, что свежие быки могут выдохнуться и сохранить уязвимость к снижению.Фундаментальные факторы снова будут ключевым фактором, и рынки ожидают выхода данных по занятости в США за февраль для получения новых сигналов о направлении движения.Последние "ястребиные" комментарии председателя ФРС Пауэлла, который заявил, что цикл ужесточения политики, вероятно, будет продлен и процентные ставки выйдут за рамки первоначальных оценок, с возможным ускорением темпов повышения ставок, в попытках взять под контроль упрямо высокую инфляцию, оказали на евро повышенное давление, так как трейдеры увеличили длинные позиции по доллару на ожиданиях дальнейшего роста стоимости заимствований.Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США находятся в центре внимания как второе ключевое событие на этой неделе, так как рынки ищут больше свидетельств о ситуации на рынке труда США, который является одним из важнейших факторов, влияющих на решения ФРС в ближайшем будущем.Рынки были несколько обеспокоены после роста еженедельных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, увидев возможность того, что это может быть не единичным случаем, а первым сигналом того, что сектор труда в США начал ослабевать.Если NFP (февральские 205 тысяч против январских 517 тысяч) окажутся выше ожиданий, это будет позитивным сигналом для доллара и окажет новое давление на единую валюту, рискуя протестировать ключевой уровень поддержки 1.0460 (Фибоначчи 38.2% от 0.9535/1.1032 / 55 WMA).И наоборот, разочаровывающие цифры NFP вызовут новое бычье ускорение и поднимут пару EURUSD через ключевые барьеры на уровне 1.0661/94 (основание дневного облака Ишимоку / нижняя платформа начала марта).Уровни сопротивления: 1.0609; 1.0644; 1.0661; 1.0694Уровни поддержки: 1.0574; 1.0546; 1.0524; 1.0483