Нефть марки WTI продолжает отскок от семимесячного минимума и достигла трехнедельного максимума в четверг, получив новый импульс от сигналов о том, что картель ОПЕК+ готов сократить добычу, и значительно более сильного, чем ожидалось, падения запасов сырой нефти в США, что усилило сохраняющиеся опасения по поводу поставок.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что сокращение добычи поддержит цены, поскольку экспорт из Ирана по-прежнему приостановлен из-за переговоров по ядерной программе, что усиливает настроения, хотя аналитики считают, что даже возвращение Ирана на рынок окажет ограниченное влияние, поскольку рынок нефти останется напряженным после сокращения поставок из России в связи с санкциями.
Восстановление тестирует ключевой барьер на уровне $ 95.61 (200DMA) и сталкивается здесь с сильным встречным ветром, о чем сигнализирует перекупленный стохастик и затухающий бычий импульс на дневном графике.
Если восстановление остановится здесь, это будет сигнализировать о том, что коррекция, вероятно, закончилась, и сохранит более крупных медведей нетронутыми для нового толчка вниз, с возвратом ниже 90 долларов, чтобы подтвердить действие.
Нарушение 200DMA, с другой стороны, еще больше ослабит более крупную медвежью структуру и откроет путь для более сильной коррекции, с подъемом выше 100 долларов (психологический / Фибо 38,2% от 123,65 / 85,35 долларов), что добавит бычьих сигналов.
Сопротивление: 95,61; 96,54; 97,45; 99,58
Поддержка: 94,39; 93,31; 91,34; 90,75
Анализ цены Золота по Фибоначчи и ИшимокуВо вторник цена на золото упала до десятидневного минимума под давлением растущего доллара, который торгуется на максимальном за последние десять месяцев уровне.Заявления ФРС о повышении ставки до конца года и сигналы о том, что центральный банк, вероятно, сохранит высокие ставки в течение некоторого времени, пока инфляция не вернется к целевому уровню 2%, поддерживают рост доллара и снижают спрос на не приносящий дохода желтый металл.Трейдеры сосредоточены на пятничной публикации ключевого отчета по потребительской инфляции в США (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, и более сильные, чем ожидалось, данные могут усилить понижательное давление на золото.Техническая картина на дневном графике остается неясной, так как MA находятся в полной медвежьей конфигурации, но 14-d импульс касается линии, разделяющей положительную и отрицательную территории, а стохастик перепродан.Свежие медведи столкнулись с препятствиями на уровне поддержки $1910 (Фибоначчи 61,8% от восходящего движения $1884/$1952), которая защищает основную поддержку $1900 (Фибоначчи 76,4% от минимума скачка 14 сентября / психологический уровень).Ожидается, что "медведи" останутся в силе, пока акция держится ниже пробитого уровня Фибоначчи 50% ($1918), хотя более крупная тенденция должна оставаться негативной, пока основание дневного облака Ишимоку ($1922) закрыто.Уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 1918; 1922; 1929; 1936Уровни поддержки: 1910; 1904; 1900; 1889 
Кабель упал до нового многомесячного минимума (самого низкого с 26 мая) в начале вторника на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании в августе.Годовой индекс потребительских цен снизился до 6,7% (самый низкий показатель с февраля 2022 г.) с 6,8% в июле и превысил прогноз роста на 7,0%, а базовая инфляция (без учета волатильных компонентов) в августе снизилась до 6,2% г/г по сравнению с прогнозом 6,8% и 6,9% в предыдущем месяце.Хотя инфляция остается высокой (более чем в три раза выше целевого уровня в 2%), августовские данные вселяют некоторый оптимизм и приносят облегчение Банку Англии, который, как ожидалось, должен был повысить процентные ставки в 15-й раз подряд на заседании в четверг, поскольку ставки теперь составляют 50 на 50 на то, что в этот раз ставка останется на прежнем уровне.Однако существует риск нового усиления инфляционного давления, поскольку цены на нефть и продукты питания продолжают расти, поддерживая инфляционное давление и сохраняя риск дальнейшего ужесточения политики.Техническая картина на дневном графике является медвежьей (медвежий крест 5/200DMA / сильный отрицательный импульс), но условия перепроданности создают препятствия, поскольку цена приближается к ключевой краткосрочной поддержке 1.2307 (впадина 25 мая).Восходящие движения должны быть ограничены пробитым 200DMA (1.2432), чтобы сохранить крупных медведей для атаки на разворот 1.2307, прорыв которого откроет путь для более глубокой коррекции более крупного восходящего тренда 1.0348/1.3141 и откроет цели на 1.2074 (Фибо 38,2% от 1.0348/1.3141) и 1.2000 (психологическая).Напротив, устойчивый прорыв выше 200DMA будет сигнализировать о более сильной коррекции, а подъем выше ключевой зоны 1.2500 станет первым сигналом к развороту.Рынок ожидает вердикта ФРС (который будет вынесен сегодня позднее, и ожидается, что он останется в режиме ожидания) и более важного решения Банка Англии в четверг.Стерлинг, вероятно, окажется под новым давлением, если Банк Англии на этот раз возьмет паузу, в то время как быки могут набрать силу, если центральный банк решится на очередное повышение ставки и сохранит "ястребиную" позицию.GBPUSD - Уровни сопротивления и поддержкиУровни сопротивления: 1.2432; 1.2482; 1.2504; 1.2522Уровни поддержки: 1.2332; 1.2307; 1.2274; 1.2190 
Евро сохраняет небольшой бычий настрой в начале понедельника и пробивается выше пробитой поддержки по Фибоначчи на 1,0879 (61,8% от ралли 1,0635/1,1275), поскольку стохастик перепроданности на дневном графике указывает на некоторую корректировку цены, прежде чем более крупные медведи восстановят контроль.Пятничный Доджи и кратковременный рост в Азии/ начале Европы в понедельник дают первоначальный сигнал о том, что медведи могут взять передышку для ограниченной коррекции, что должно обеспечить лучшие возможности для продаж.Индикатор Momentum остается на отрицательной территории, а скользящие средние настроены медвежьим образом, указывая на общую медвежью краткосрочную структуру, с дополнительным негативным сигналом, сгенерированным на закрытии прошлой недели ниже поддержки Фибоначчи 1.0879.Падающая 10-дневная скользящая средняя (1.0916) предлагает начальное сопротивление, за которым следует 100-дневная скользящая средняя (1.0930) и основание сгущающегося дневного облака (1.0942), что должно ограничить рост и удержать в игре более крупных медведей для ускорения к 1.0786 (Фибоначчи 76,4% от 1.0635/1.1275).Уровни поддержки и сопротивления по Фибоначчи для EURUSDУровни сопротивления: 1.0916; 1.0930; 1.0942; 1.0955Уровни поддержки: 1.0869; 1.0845; 1.0831; 1.0800 
Золото держится в рамках узкой консолидации, чуть выше нового пятимесячного минимума, второй день подряд.Более крупные медведи начали терять обороты после четырех недель потерь подряд (снижение на 3,6%), поскольку трейдеры снизили темп на ежедневных исследованиях перепроданности и в ожидании новых сигналов по процентным ставкам и перспективам экономики от ежегодного собрания руководителей центральных банков в Джексон-Хоул.Вторая подряд дневная свеча Доджи сигнализирует о сильной нерешительности с возможностью продолжительной консолидации до тех пор, пока рынки не получат новый сигнал о направлении, поскольку все внимание приковано к симпозиуму в Джексон-Хоуле 24-26 августа и выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла (должно состояться 25 августа).Главный вопрос будет заключаться в том, сохранит ли центральный банк США высокие процентные ставки в течение длительного периода в условиях высокой инфляции или начнет снижать стоимость заимствований в ближайшие месяцы.Желтый металл может оказаться под повышенным давлением, если ФРС будет придерживаться политики повышения процентных ставок на более длительный срок, что сохранит привлекательность доллара для инвесторов, хотя устойчиво высокая инфляция может возродить привлекательность металла в качестве средства защиты от инфляции и поднять цену.Мы будем искать новые сигналы направления при устойчивом прорыве выше 200DMA ($1906) – бычий тренд, или устойчивом прорыве ниже недавнего пятимесячного минимума ($1884) – медвежий тренд.Медвежье ускорение выявило бы цель на уровне $1847 (100DMA / 50%-й откат от роста $1614/ $2080) и риск расширения к зоне $1800 (впадина 26 февраля / 200WMA).И наоборот, подъем выше (сопротивление 200DMA / линии тренда) откроет путь для тестирования ключевых барьеров на отметках $1924 (Фибоначчи 38,2% от медвежьей линии $1987 /$1884) и $1933 (основание редеющего дневного облака, которое закручивается на следующей неделе и, как ожидается, будет магнитным).Уровни поддержки и сопротивления по Золоту по ФибоначчиУровни сопротивления: 1891; 1900; 1906; 1924Уровни поддержки: 1884; 1871; 1847; 1834 
Австралийский доллар вырос в понедельник и находится на пути к возможному первому бычьему дневному закрытию за десять дней, что может послужить первоначальным сигналом разворота.Длинные хвосты свечей последних двух дней указывают на растущие ставки, при этом дневной стохастик и RSI выходят из зоны перекупленности и способствуют позитивным сигналам.Продолжающийся пять недель нисходящий тренд нуждается в передышке, поскольку австралийский доллар получил новую поддержку от растущего юаня и меди.Тройная неспособность зафиксировать дневное закрытие ниже сломанной поддержки Фибоначчи на отметке 0.6403 (76.4% от 0.6170/0.7157) сигнализирует о формировании паттерна "медвежья ловушка" на дневном графике, который также будет поддерживать восстановление.Сегодняшнее закрытие выше пятничного максимума (0,6428) рассматривается как минимальное требование для поддержания надежд на восстановление, с подъемом выше дневного Тенкан-сен/Фибоначчи на 23,6% от 0,6894/0,6364 (0,6489) для укрепления краткосрочной структуры для более сильного восстановления.Предостережение в связи с неспособностью преодолеть максимум пятницы, что будет сигнализировать о продолжительной узкой консолидации, но сохранит уязвимым нисходящий тренд.Уровни поддержки и сопротивления AUDUSD по ФибоначчиУровни сопротивления: 0.6428; 0.6453; 0.6489; 0.6521Уровни поддержки: 0.6378; 0.6364; 0.6272; 0.6170 
В понедельник курс EURCHF упал до минимума с конца сентября, после того как более слабые, чем ожидалось, показатели PMI Германии, Франции и ЕС в июле вызвали новое ускорение снижения.Аналитика по уровням ФибоначчиМедведи пробили нижнее основание в области 0,9605, и закрытие ниже этой поддержки подтверждает медвежий сигнал к атаке на ближайшую поддержку по Фибоначчи 0,9569 (76,4% от 0,9406/1,0097), потеря которой откроет путь к минимуму 2022 г. на 0,9406.Устойчивые медвежьи дневные исследования поддерживают акцию, усиливая негативные настроения на фоне более слабой, чем ожидалось, деловой активности, что повышает опасения, что евроблок снова скатится в рецессию.Слабые данные также указывают на сильное негативное влияние высоких процентных ставок, поскольку в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором ожидается очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов в рамках продолжающейся борьбы с инфляцией, несмотря на экономический ущерб, который может нанести ужесточение.Трейдеры также сосредоточатся на сигналах, которые центральный банк подаст относительно своих ближайших шагов. Обнадеживающие сигналы подает ослабление ценового давления, хотя инфляция все еще в 2,5 раза превышает целевой уровень, что, как ожидается, будет держать ЕЦБ в состоянии повышенной бдительности, но в то же время на него будут оказывать давление две противоположные силы.Падение 10DMA (0,9641), которое отслеживает нисходящий тренд более чем трехнедельной давности, является ключевым барьером, который должен пресечь попытки роста и держать медведей в полной власти.Уровни сопротивления и поддержки EURCHFУровни поддержки: 0.9569; 0.9531; 0.9465; 0.9406Уровни сопротивления: 0.9670; 0.9686; 0.9702 
Аналитика по уровням ФибоначчиКабель снизился в начале понедельника и достиг нового незначительного двухнедельного минимума после того, как медведи прощупали опорный уровень 1.2866/48 (Фибоначчи 50% от 1.2590/1.3141 / 20DMA), хотя потери были ограничены, а на ближайшую перспективу повлияла пятничная свеча доджи, которая пока находится в той же форме.Медведи оказывают давление на следующую точку опоры на уровне 1,2801 (Фибоначчи 61,8%), нарушение которой еще больше ослабит краткосрочную структуру для более глубокого отката.С другой стороны, перепроданность стохастика и нейтральный RSI указывают на то, что медведи могут взять передышку выше зоны 1.2800. Ожидается, что медвежья тенденция сохранится, пока цена остается ниже пробитого уровня Фибоначчи 38,2% на 1.2931, а ускорение через верхние опорные точки 1.2974/1.3000 (10DMA / психологический уровень) оживит быков и станет сигналом к завершению коррекционной фазы.Уровни сопротивления и поддержки GBPUSDУровни сопротивления: 1.2866; 1.2904; 1.2931; 1.2974Уровни поддержки: 1.2801; 1.2750; 1.2720; 1.2673 
Пара EURUSD остается в красном цвете пятый день подряд и ускорила снижение в понедельник утром на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по индексу PMI в производственном секторе Германии и ЕС (в июле он стал самым низким за три года), что еще больше ухудшило настроение.Слабые данные по индексу PMI подрывают ожидания повышения ставки в сентябре, так как ожидается, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится позднее на этой неделе.Хотя инфляция в Еврозоне значительно снизилась (до 5,5% в июне с пикового значения 10,6% в октябре прошлого года), она все еще значительно превышает целевой уровень 2% и требует дальнейших действий со стороны центрального банка, однако высокая стоимость заемных средств уже нанесла ущерб экономике, предупреждая о дальнейшем замедлении экономического роста, если ЕЦБ выберет более агрессивный подход к монетарной политике.Аналитика по уровням ФибоначчиСегодняшний пробой ключевой поддержки 1.1106/00 (Фибоначчи 38,2% от 1.0833/1.1275 / круглая фигура) создал новый медвежий сигнал для атаки на следующую ключевую поддержку 1.1054 (50% коррекция / дневной Киджун-сен).Медведи могут столкнуться с серьезными предложениями в этой зоне, поскольку стохастик сильно перепродан, а бычий импульс на дневном графике все еще силен, но прорыв здесь будет чреват тестированием уровня 1.1026/1.1000 (Фибоначчи 61,8% / психологический уровень), нарушение которого подтвердит разворот.Только отскок и закрытие выше 10DMA (1.1150) нейтрализует медведей и сигнализирует о завершении коррекционной фазы.Уровни сопротивления и поддержки EURUSDУровни сопротивления: 1.1106; 1.1150; 1.1171; 1.1229Уровни поддержки: 1.1054; 1.1026; 1.1000; 1.0938