XAU/USD: ключевые экономические события дадут новые сигналы о направлении движения

Цена на золото достигла нового многонедельного максимума в начале среды, продолжив рост на 1,4% во вторник, при этом краткосрочные действия хорошо поддерживаются высоким спросом на безопасные активы на фоне новой неопределенности в отношении торговой политики Трампа, которая ослабила доллар, и широких ожиданий того, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне на заседании по вопросам политики на следующей неделе.Бычий тренд выше уровня $2700 продолжается третий день подряд, так как закрытие во вторник выше ключевых уровней $2721/26 (бывшая двойная вершина) и $2730 (Фибоначчи 76,4% от $2790/$2536) дало сильный бычий сигнал.Быки ожидают нового рекордного максимума ($2790, достигнутого в октябре 2024 года) и психологического барьера в $2800, но, вероятно, будут консолидироваться перед финальной атакой.Условия перекупленности на дневном графике и разворот на юг 14-дневного импульса сигнализируют о том, что быки уже начали сталкиваться со встречным ветром.В идеале падения должны найти поддержку в зоне 2730/20 долларов (бывшие ключевые барьеры), чтобы обозначить здоровую коррекцию и предложить лучшие уровни для повторного входа в бычий рынок, однако ожидается, что общая картина останется более высокой, если более глубокие падения останутся выше зоны 2700 долларов.Уровни сопротивления: 2762; 2774; 2790; 2800.Уровни поддержки: 2741; 2730; 2721; 2700.

Индекс доллара резко снизился в начале торгов в США в понедельник (потеряв к настоящему времени 1%) в связи с немедленной реакцией на сообщение СМИ о том, что новый президент США не будет вводить новые тарифы в первый же день своего пребывания на посту.Тарифы были среди других мер в списке Трампа, которые должны были быть введены в действие, как только он официально станет президентом, и нынешнее решение можно рассматривать скорее как временную отсрочку, которая вселяет оптимизм, чем любой другой сценарий.Администрация Трампа рассматривает расследование торговых проблем (дефицит бюджета и недобросовестная торговая практика) в качестве главного приоритета, и тарифы, скорее всего, будут применяться по сценарию кнута и пряника, пока цель не будет достигнута.Экономика США сталкивается с серьезным разрывом в торговых отношениях с еврозоной и рассматривает Китай как серьезную угрозу, хотя на этот раз Трамп может отреагировать по-другому и попытаться достичь своих целей более дипломатичным путем.Дневные показатели слабее, так как последний откат пробил некоторые технические поддержки и завершил формирование фигуры "Голова и плечи" на дневном графике.Медведи оказывают давление на поддержку на 108,00 (дневной Киджун-сен) и ожидают следующего разворота на 107,60 (Фибоначчи 23,6% от ралли 99,84/110,00 / прежнее более высокое основание), прорыв которого подтвердит медвежий сигнал и откроет путь для более глубокого отката к 106,12 (вершина растущего дневного облака Ишимоку / Фибоначчи 38,2%).С другой стороны, более крупные "быки" остаются в игре, и текущее смягчение может рассматриваться как здоровая коррекция, предшествующая новому росту.Это мнение подкрепляется ожиданиями того, что Трамп не будет существенно отходить от своего первоначального плана (по поддержке доллара), а скорее проявит большую гибкость в некоторых ситуациях.Уровни сопротивления: 108,40; 109,00; 109,25; 110,00Уровни поддержки: 107,60; 106,97; 106,70; 106,12

Цена на нефть марки WTI подскочила до нового многомесячного максимума ($78,66, самого высокого уровня с 14 августа) в понедельник, так как резкое повышение с более высокого минимума на $72,83 продолжается третий день подряд.Растущие опасения по поводу предложения в связи с новыми санкциями США в отношении российской нефтяной промышленности сильно повысили цены на нефть, и ожидалось, что цена на WTI может вырасти до 85 долларов за баррель.США стремятся нанести ущерб российскому экспорту в Китай и Индию, которые являются первыми и третьими импортерами нефти в мире, в постоянных попытках ослабить российскую экономику после того, как военная составляющая конфликта показала неудовлетворительные результаты.Очевидно, что санкции, используемые в качестве оружия в конфликте, пока не нанесли существенного ущерба России, несмотря на ряд введенных пакетов санкций, и будет интересно понаблюдать за реакцией ОПЕК (где Россия играет важную роль), а также Китая и Индии, которые напрямую пострадают от нового решения .Важно также отметить, что война не нанесла существенного ущерба ценам на нефть (за исключением скачка выше 100 долларов на ранней стадии войны), которые оставались устойчивыми даже во время эскалации нового конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке в прошлом году.До сих пор все санкции (особенно в энергетическом секторе, одном из ключевых источников дохода России) наносили больший ущерб тем, кто ввел санкции (за исключением США), и, что более важно, не вызывали каких-либо существенных сбоев в добыче и поставках нефти, поддерживая стабильный рынок нефти.Это означает, что текущее ралли может продлиться недолго и, вероятно, не окажет существенного влияния на общую картину, пока цена на нефть остается ниже 90 долларов за баррель.Техническая картина на дневном графике остается оптимистичной: прорыв в пятницу выше 200-дневной скользящей средней и формирование золотого креста 5/200 дневной скользящей средней усиливают позитивный прогноз, однако условия перекупленности могут усилить противодействие, которое быки ощущают в зоне прежней вершины на уровне $78,45 (пик 8 октября).Минимум сегодняшней азиатской сессии ($76,65, также пробитый по Фибоначчи на 38,2% от $95,00/$65,26 / 100-дневной скользящей средней) отмечает начальную поддержку, с продолжительными падениями, которые в идеале должны закрепиться выше пробитой 200-дневной скользящей средней ($75,10), чтобы обозначить здоровую коррекцию и удержать быков в игре для повторного тестирования уровня $78,45 и попыток пробиться через недельное облако. базовый уровень ($78,99) приближается к целевому показателю в $80 (психологический, подкрепленный 200WMA).Уровни сопротивления: 78,56; 78,99; 80,00; 81,35.Уровни поддержки: 76,65; 75,10; 74,71; 72,83.

Рынки ожидают выхода отчета по рынку труда в СШАПара AUD/USD остается в минусе и оказывает давление на ключевую поддержку на уровне 0,6170 (минимум 2022 года) после того, как кратковременное восстановление было неоднократно отклонено выше падающей 20-дневной скользящей средней и сформировало двойную бычью ловушку на дневном графике.Дневные медвежьи прогнозы продолжают оказывать понижательное давление, хотя следует ожидать дальнейших встречных ветров в этой зоне, поскольку индикаторы входят в зону перепроданности.В долгосрочной перспективе австралийский доллар может оказаться под повышенным давлением, если администрация Трампа продолжит вводить обещанные тарифы в отношении Китая, в то время как в ближайшей перспективе внимание будет сосредоточено на отчете по рынку труда в США (который должен быть опубликован позже сегодня), который даст новые ориентиры.Устойчивый прорыв 0,6170 открывает путь для тестирования поддержки Фибоначчи 0,6099 (76,4% отката от 0,5509/0,8087) и открывает психологический уровень 0,60.С другой стороны, падение 10-дневной скользящей средней создает непосредственное сопротивление на отметке 0,6209, за которым следуют более значительные барьеры на отметках 0,6246 (20-дневная скользящая средняя) и 0,6302 (пик восстановления 6 января), прорыв последнего отодвинет крупных медведей в сторону и позволит провести возможную более сильную коррекцию.Уровни сопротивления: 0,6209; 0,6246; 0,6302; 0,6330.Уровни поддержки: 0,6170; 0,6099; 0,6040; 0,6000.

Пара EURUSD выросла в начале пятницы на фоне частичной фиксации прибыли в конце недели, после того как последнее трехдневное ускорение привело к падению цены до самых низких уровней более чем за два года.Более крупные медведи, вероятно, возьмут передышку выше важной поддержки 1,0200 (коррекция Фибоначчи на 61,8% от 0,9535/1,1275, ралли сентября 2022 – июля 2023) и займут позицию для нового рывка вниз, поскольку 1,0200 является последним значительным препятствием на пути к уровню паритета, который был в центре внимания в качестве следующей цели.Дневной минимум Тенкан-сен / бывший минимум в зоне 1.0350 представляет собой солидное сопротивление, которое в идеале должно преодолеть и удержать медведей в краткосрочной перспективе.Техническая картина остается однозначно медвежьей на дневном графике (сильный отрицательный импульс / скользящие средние при полном медвежьем тренде и ценовом движении, обусловленном плотным падающим дневным облаком Ишимоку) и сценарии поддержки.Только устойчивый прорыв выше 1,0430 (дневной Киджун-сен) может подтолкнуть медведей к более сильной коррекции.Уровни сопротивления: 1,0345; 1,0405; 1,0430; 1,0460.Уровни поддержки: 1,0224; 1,0200; 1,0150; 1,0100.

Цена на нефть WTI выросла примерно на 1,3% на торгах в понедельник в связи с сокращением спроса на топливо в праздничный сезон, что отразилось на более сильном, чем ожидалось, снижении запасов сырой нефти.Краткосрочная картина становится позитивной благодаря улучшению ежедневных технических данных (положительный импульс / дневной Тенкан / Киджун-сен в бычьем тренде) и сигналам об атаке на ключевые барьеры на уровнях $71,39/48 (пики недавнего диапазона) после того, как быки преодолели 100-дневную среднюю ($70,84) и $71,09 (Фибоначчи 38,2% от $78,45 / $66,54).Устойчивый прорыв уровня $71,39/48 генерирует новый бычий сигнал и открывает путь для дальнейшего роста, при этом в центре внимания будут цели на $72,50 и $72,85 (50%-ная коррекция / максимум 7 ноября).Однако общая картина по–прежнему негативна, поскольку в 2024 году цены на нефть снизились примерно на 0,8% при минимальном влиянии ключевых факторов - спроса/предложения и геополитики.Рынки ожидают публикации экономических данных из Китая (вторник) и США (пятница), чтобы получить свежие сигналы от двух крупнейших экономик и потребителей нефти.Основное внимание также будет уделено ожидаемым действиям новой администрации США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом 20 января.Уровни сопротивления: 71.48; 72.00; 72.50; 72.85Уровни поддержки: 71,09; 70,84; 70,00; 69,64

Индекс доллара укрепился в начале торгов во вторник, преодолев пики восстановления с отметки 105,37 (минимум 6 декабря).Хотя в прошлую пятницу/понедельник движение было сформировано свечами Доджи и сигнализировало о нерешительности, это, скорее всего, была консолидация перед возобновлением восстановления.Новые "быки" пробивают брешь в Фибоначчи барьер на 106,71 (50% отката от 108,04/105,37) с сильным прорывом здесь, чтобы генерировать новый сигнал для продолжения этапа восстановления к целям на 107,02 /41 (Фибоначчи 61,8% и 76,4% соответственно), охраняя ключевой барьер на 108,04 (пик 2024 года, также приходящийся на 22 ноября). самый высокий показатель с ноября 2022 года).Ожидается, что краткосрочный бычий настрой останется неизменным, пока цена остается выше 10-дневной средней (106,32), а более глубокие провалы остаются выше отметки 106,00Техническая картина на дневном графике в целом оптимистична и способствует улучшению фундаментальных перспектив, поскольку рынки ожидают, что процентные ставки в США останутся повышенными.Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду, но будет сохранять большую осторожность при формировании денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, поскольку инфляция остается высокой и, как ожидается, продолжит расти в связи с ожидаемым экономическим подъемом со стороны администрации Трампа, в то время как экономика США в целом остается в хорошем состоянии.Уровни сопротивления: 106,86; 107,02; 107,41; 108,00.Уровни поддержки: 106,32; 106,00; 105,75; 105,37.

Пара AUDUSD упала во вторник утром после того, как РБА сохранил процентные ставки без изменений на уровне 4,35%, но смягчил свой "ястребиный" тон (не исключая ничего) по сравнению с предыдущим заседанием, которое возродило ожидания возможного снижения ставки в феврале.Последние экономические данные показали удивительно слабый экономический рост в третьем квартале, в то время как центральный банк продемонстрировал некоторую уверенность в том, что инфляция остается на устойчивом пути к целевому показателю, что способствовало последнему мягкому изменению прогнозов денежно-кредитной политики и впоследствии усилило давление на австралийский доллар.Рынки сосредоточивают внимание на опубликованных в среду данных по индексу потребительских цен в США, которые также будут способствовать действиям австралийского доллара в краткосрочной перспективе.Структура дневного графика остается явно медвежьей, после того как попытки восстановления в понедельник были ограничены падением 10-дневной скользящей средней (бычья ловушка), 14-дневный импульс удерживается на отрицательной территории в течение двух месяцев, скользящие средние полностью настроены на понижение, а последнее формирование пересечения 55/200-дневной скользящей средней усиливает давление.Медведи нацелены на 0,6362 (минимум 19 апреля) и 0,6348 (минимум 2024 года, зафиксированный 5 августа), пробой которых откроет путь к 0,6300 (психологическому уровню) и 0,6270 (минимуму 2023 года).Краткосрочный тренд остается на стороне медведей, в то время как движение цены остается ниже падающей 10-дневной скользящей средней (0,6456).Уровни сопротивления: 0,6440; 0,6456; 0,6488; 0,6530.Уровни поддержки: 0,6372; 0,6362; 0,6348; 0,6300.