{{val.symbol}}
{{val.value}}

Профит - CCI

Профит - CCI

Индекс товарного канала 

(ССI - Commodity Channel Index)

Индекс товарного канала был впервые описан Дональдом Ламбертом в октябрьском номере журнала "Commodities" (Сейчас - "Futures") за 1980 год. Несмотря на 11 -летнюю историю CCI и его присутствие практически во всех программных пакетах, ориентированных на фьючерсы, нам известно немного трейдеров, которые его действительно используют. Мы не знаем почему, но подозреваем, что одной из причин может быть недостаток литературы по этом индикатору, равно как и настойчивость Ламберта в привязывании CCI к теории циклов. Несмотря на ссылки на теорию циклов, первоначальная статья Ламберта, вероятно, все еще самое доступное объяснение того, как использовать CCI.

Как и большинство технических исследований, CCI требует некоторого понимания своего происхождения для его эффективного использования. Математическая и статистическая концепции, стоящие за CCI, немного сложны для понимания при первом рассмотрении, потому что его формула сложнее, чем у RSI, MACD и стохастического осциллятора, которые могут быть более или менее интуитивно понятны. Формула CCI частично статистическая, что делает затруднительной демонстрацию взаимосвязи между графиками изменения цены и графиками индикатора, получаемыми в результате.

Формула CCI создает удобное для использования число, которое статистически отображает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал. Мы склоняемся к разбиению технических исследований на две группы; те, которые лучше всего применяются в качестве контртрендовых индикаторов, такие как RSI и процент R, и те, которые хорошо идут за трендом, как скользящие средние. CCI является индикатором, следующим за трендом.

Читать еще: Что такое тренд, линии тренда и как их использовать в трейдинге

Обзор основных теорий Ламберта

Формула CCI вычисляет простую скользящую среднюю от средних дневных цен [(пик + впадина + закрытие)/3], а затем вычисляет среднее отклонение. Среднее отклонение - это сумма разностей между средней ценой каждого периода и простой скользящей средней. Среднее отклонение затем умножается на константу (Ламберт предлагает 0.015) и делит разность между сегодняшней средней ценой и простой скользящей средней. Результат представляется как единое число, которое может быть как положительным, так и отрицательным. Трейдер может изменять количество периодов, используемых для вычисления простой скользящей средней. Как вы могли бы ожидать, укорачивание временного размаха делает индекс более быстрым и отзывчивым на небольшие движения рынка, в то время как удлинение временного размаха замедляет индекс и сглаживает рыночную волатильность.

На компьютерном экране CCI обычно отображается как осциллятор или гистограмма, которая колеблется в разных направлениях около нулевой отметки. Так как индекс измеряет насколько далеко цены отошли от скользящей средней, CCI позволяет нам измерять силу тренда. В теории, чем больше значение CCI, тем сильнее тренд и тем более прибыльна должна быть торговля в направлении тренда. (Смотрите рисунок 2-19.)

Ламберт изначально разработал CCI для нахождения начала и конца предполагаемых сезонных циклических ценовых моделей. Он чувствовал необходимость иметь индикатор, который бы определял, где циклы начинаются и где заканчиваются. Это кажется явным противоречием циклической теории, потому что, если вы знаете, что существует цикл, вы должны знать, где он начинается и где заканчивается, а иначе цикла нет. Очевидная необходимость в индикаторе типа CCI свидетельствует о том, что воображаемые циклы должны были быть совсем не бесспорными и неповторяющимися.

Ламберт сделал изменяемой часть формулы со скользящей средней, так что пользователь мог некоторым образом подогнать CCI к предполагаемой длине цикла. Его исследования показали, что для достижения лучших результатов длина скользящей средней, используемой в CCI, должна быть менее одной трети длины предполагаемого цикла. Однако таблицы тестовых результатов в статье показывали, что скользящая средняя пяти периодов работала лучше всех, невзирая на длину цикла (еще одно свидетельство слабости предположений Ламберта о существовании циклов).

CCI использует простую скользящую среднюю вместо экспоненциальной, так что цены далекого прошлого будут отбрасываться и не будут влиять на результаты. Некая произвольная константа 0.015, использованная в формуле CCI, была добавлена для масштабирования индекса таким образом, что от 70 до 80 процентов значений попадали в канал между +100 процентами и -100 процентами. Исходная посылка Ламберта заключалась в том, что флуктуации между границами канала считаются случайными и не имеют ценности для торговли. Он предлагал устанавливать длинные позиции, только когда CCI превзойдет +100. Значительное падение за отметку +100 считается сигналом к выходу из длинной позиции. Правила короткой позиции такие же: продавать ниже -100, покупать обратно выше -100. (Смотрите рисунок 2-20.) 

Как мы упоминали ранее, Ламберт проводил исследования, которые свидетельствовали, что длина периода CCI должна быть установлена на величину менее одной трети длины цикла. Он протестировал некоторое количество разных длин периодов, заканчивая числом 20 как стандартным, но предложил, чтобы это число подбиралось для каждого рынка в отдельности. (Мы не оспариваем, что длина периода должна устанавливаться таким образом, чтобы удовлетворять историческим данным.) Двадцать является величиной, используемой по умолчанию для CCI большинством программ.

Некоторые положительные результаты тестирования

Колби и Мейерс в книге "The Encyclopedia of Technical Market Indicators" тестировали CCI на недельных ценах New York Composite, используя оригинальные торговые правила.,0ни попытались найти оптимальные временные периоды. Эта процедура кажется нам подгонкой под кривую, но их результаты интересны. Наиболее прибыльный временной период из протестированных оказался очень длинным - 90 недель. Однако все в диапазоне от 40 до 100 недель дало хорошие результаты и легко может быть также прибыльно сегодня, как и 90-недельный период. Наши предостережения, касающиеся оптимизации, можно найти в третьей главе.

Колби и Мейерс отметили один важный аспект 90-недельного CCI, которому не следует удивляться. CCI на периоде 90 практически всегда пропускает ранние фазы начинающегося тренда. На сегодняшнем рынке ценных бумаг пропуск ранних этапов тренда часто означает упущение большей части потенциального дохода. Первые исследования Ламберта показали, что более краткосрочный CCI будет скорее опережающим или совпадающим, чем запаздывающим индикатором, и Ламберт использовал временной период от 5 до 20 дней. Для регулирования временной задержки, производимой 90-недельным CCI, Колби и Мейерс решили игнорировать +/-100 экстремумы и использовать пересечения нулевой линии для получения более ранних сигналов на вхождение и выход. Они назвали этот индикатор "нулевым" CCI и нашли его значительно более выгодным, чем исходные+/-100 сигналы. В качестве отступления заметим: несмотря на то, что при тестировании торговой системы с использованием концепции нулевого CCI на недельных данных NYSE Composite Колби и Мейерс получили результаты лучше, чем популярные 39- и 40-недельные системы скользящих средних, защищаемые сейчас многими трейдерами рынка ценных бумаг, это еще ничего не означает.

Использование CCI в качестве индикатора долгосрочного тренда

Месячный CCI может быть очень эффективен как индикатор продолжительных рыночных трендов. Взгляните на следующие месячные графики с сигналами CCI с периодом 20 на нулевой линии вместо отметки +/-100.

Первый график - по японской йене. В дополнение к последовательности торговых сигналов следует отметить две другие особенности этого графи ка.

Во-первых, чем быстрее рост CCI от 0 до 100, тем сильнее и определенней обнаруженный им тренд. Во-вторых, быстрое падение CCI после выхода за 100 обычно означает, что тренд теряет силу и что доходы должны быть защищены включением остановок на этой точке. На графике казначейских обязательств (смотрите рисунок 2-22) следует отметить использование трендовых линий CCI для ранних выходов.

Мы рекомендуем попробовать использовать месячный CCI с периодом 20 для долгосрочного направленного движения, одновременно с использованием более краткосрочного индикатора для задания времени вхождения и выхода в направлении месячного тренда. Эта стратегия должна быть особенно эффективна во время быстрого роста CCI от 0 до 100. После месячных пиков CCI было бы разумно рассмотреть возможность приостановки торговли на этом рынке до тех пор, пока CCI не начнет расти опять.

Ситуацию, аналогичную месячному CCI, можно наблюдать на недельных графиках. Быстрый рост от 0 до 100 должен означать определенно установившийся тренд. Попробуйте использовать недельный CCI для задания времени торгов в направлении месячных графиков, когда CCI находится в периоде роста. Выходите, когда недельный CCI создает пик или когда другой индикатор предупреждает вас о том, что промежуточный тренд теряет силу. В качестве альтернативной стратегии можно начать торговать маленькими лотами, когда впервые пересечена нулевая линия, и затем добавлять позиции с ускорением CCI и укреплением тренда. Начинайте закрывать позиции, когда CCI останавливается, показывая, что рынок заканчивает движение.

Торговля множеством позиций, основанная на недельных графиках, будет, очевидно, лучше всего работать на рынках с более медленным движением и контролируемым риском, где большие долговременные позиции являются предпочтительными.

Использование дневного CCI

Наше исследование показало, что 20-дневный CCI, используемый сам по себе, не очень хорошо работает на большинстве рынков. Его основной недостаток, состоящий в пропуске начала сильных трендов, может быть по-настоящему отрицательной чертой на быстрых и волатильных рынках. Эта медлительность может быть преодолена с помощью использования 10-дневного (или даже более краткосрочного) CCI или с помощью вхождения на нулевой отметке. Но более быстрые методы становятся чрезвычайно уязвимы из-за частых дерганий. Мы можем всегда устанавливать CCI для удовлетворения каждому рынку, но мы почти уверены, что это просто подстраивание под кривую и не советуем этот метод.

Мы рекомендуем для ежедневной торговли комбинирование CCI с другим индикатором. Так как одной из проблем CCI является его склонность ошибаться в оценке волатильности трендовых рынков, кажется логичным устремить взгляды к DMI/ADX как к дублирующему трендовому индикатору. Если ADX поднимается, то рынок находится в состоянии тренда, и на нем можно начинать торговать по сигналам CCI. Если ADX падает, значит рынок переменчивый, и на нем не следует торговать, по крайней мере с индикатором следования за трендом вроде CCI. Выходите после того, как CCI создаст пик и двинется дальше в направлении нулевой отметки. Альтернативной стратегией выхода может быть использование остановок на последних пиках или впадинах после начала коррекции CCI. Наше тестирование показало полезность каждого из этих основных подходов.

Несколько наблюдений

Наше исследование показало, что в общем смысле CCI является инструментом, во многом схожим с ADX, который может помочь при оценке общей трендовости рынка. Как мы подчеркивали ранее, чем быстрее рост CCI, тем в более сильном тренде находится рынок. Несмотря на то, что математически возможно восходящее движение CCI во время отсутствия такого движения рынка, это маловероятно на практике. Помните, что CCI может предоставлять трейдеру важную информацию, даже когда не дает сигналов вхождения. Если рынок остается большую часть времени внутри диапазона +/-100, он демонстрирует отсутствие тренда, так что следует избегать этого рынка или использовать контртрендовую стратегию.

Мы обнаружили, что лучшими для торговли рынками являются те, где CCI недавно многократно производил шипы, выступающие за 100 в одном направлении. Мы также наблюдали, что первые торги против установленного CCI тренда, обычно очень убыточны. Если рынок был в состоянии тренда и демонстрировал серии движений CCI на одной стороне 100 диапазона, как мы только что описали, не разворачивайте направление торговли на первом движении CCI, которое пробивает отметку 100 в противоположном направлении. Короткий проход на противоположную сторону диапазона- это, вероятно, возможность добавить новую позицию, а не демонстрация поворота тренда. 

Избегайте дерганий

Мы также наблюдали, что часто рекомендуемая нами техника ожидания подтверждения после получения торгового сигнала является исключительным методом устранения большинства дерганий при использовании CCI с более быстрым периодом. Мы обнаружили, что, когда CCI генерирует шипы после +/-100 уровня, практически всегда лучше подождать подтверждения сигнала, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Когда CCI поднимается выше 100 дождитесь, пока рынок произведет существенно более высокое закрытие, прежде чем покупать. Мы заметили, что значительная часть прорывов уровня 100 оказывалась только однодвухдневным событием, особенно на более краткосрочных периодах. Метод подтверждения вхождения позволил избежать большинства дерганий и в то же время поймал все большие движения. Техника подтверждения также позволяет нам переключаться на более быстрый CCI, который нужен для преодоления проблемы запаздывания, не попадаясь на дергания, как можно было ожидать. Например, 10-дневный CCI с требованием подтверждения будет давать гораздо более быстрые сигналы и, наверное, производить дергания реже, чем 20-дневный CCI, применяемый обычным способом. (Смотрите рисунок 2-24.)

 

 

Другие статьи

Руководство для начинающих по торговле индексом Hang Seng
Руководство для начинающих по торговле индексом Hang Seng Если вы никогда не торговали индексом Hang Seng, вы, возможно, упускаете прекрасную возможность извлечь выгоду из экономического роста на перспективном внешнем рынке.Хотя Гонконгская фондовая биржа является третьей по величине фондовой биржей в Азии и шестой по величине в мире, ее часто затмевают рынки Китая и Японии, не говоря уже о рынках в Нью-Йорке и Лондоне. Но опытные инвесторы знают о торговых возможностях, доступных в Гонконге, особенно с индексом Hang Seng.Индекс Hang Seng, или HK50, отслеживает 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний на Гонконгской фондовой бирже (HKSE), предлагая надежное отражение экономической мощи Гонконга, а также Китая.Вот обзор индекса Hang Seng, включая руководство о том, как подходить к сделкам на этом рынке.Понимание индекса Hang SengHang Seng - это огромный индекс по сравнению с общим размером Гонконгской фондовой биржи, на долю которого приходится примерно 65 % от общей рыночной капитализации биржи. Большая часть индекса состоит из финансовых, коммунальных, промышленных и имущественных компаний.Он сопоставим по дизайну с индексом S&P 500, который объединяет 500 крупнейших компаний США, чтобы обеспечить надежный барометр американской экономики в любой данный момент. Аналогичным образом, производительность Hang Seng регулярно используется для быстрой проверки температуры экономики Гонконга, а также экономики Китая. Для международных инвесторов это может быть полезно при попытке определить торговые возможности, независимо от того, рассматривают ли они валютные пары или другие инвестиции в азиатские акции.Фактически, из—за ограничений на капитал китайского фондового рынка HKSE и, в частности, HK50, которые свободны от этих ограничений, на самом деле могут дать более точный портрет китайской экономики, чем сама китайская биржа. Даже если вы конкретно не заинтересованы в инвестировании в Hang Seng, полезно ознакомиться с его производительностью с течением времени, что его ценовое движение говорит об экономике Гонконга в частности и о том, как это влияет на азиатские рынки в целом.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Почему трейдеры должны хотеть инвестировать в этот рынок?Модель Hang Seng имеет долгую историю высокой производительности, ее стоимость выросла более чем на 20 000% с момента ее создания в 1964 году. Хотя торговые часы для HK50 не идеальны, если вы находитесь в Лондоне, Нью-Йорке или другом западном городе, HK50 по-прежнему пользуется мировой популярностью среди инвесторов благодаря своему сильному росту с течением времени и оптимистичным прогнозам на будущее.Вот посмотрите на пятилетний график для Hang Seng, подчеркивающий значительные долгосрочные выгоды этого фонда, особенно в отличие от аналогичных индексов по всему миру:Hang SengПоскольку это большой, но все еще развивающийся рынок, трейдеры могут наслаждаться высокой волатильностью, которая создает возможности для получения прибыли для хорошо изученных инвестиций. Кроме того, многие инвесторы Hang Seng используют биржевые фонды (ETF) как простой способ извлечь выгоду из общего роста экономики Гонконга и Китая.Разнообразные варианты инвестированияHang Seng предлагает множество вариантов инвестирования в развивающийся финансовый рынок, начиная от возможностей дневной торговли и заканчивая долгосрочными инвестиционными инструментами. В то время как Гонконг стал популярным местом для инвестиций на рынке форекс, например, ETF являются популярным методом инвестирования на этом внешнем рынке, особенно для трейдеров, пытающихся преодолеть разницу во времени.Американские депозитарные расписки (ADR) и контракты на разницу (CFD) также являются распространенными инструментами для извлечения прибыли из реальных торговых возможностей. В то время как торговля CFD создает дополнительную степень риска для международных инвестиций, которые уже представляют большую ответственность, чем внутренние инвестиции, опытные инвесторы могут увидеть, что этот повышенный риск также стоит потенциальной выгоды.Читать еще: Торговля CFD – что вам следует знатьДругие преимущества торговли Hang SengГлобальную популярность Hang Seng можно объяснить рядом преимуществ, которые дает этот индекс. В дополнение к разнообразным опциям, предлагаемым Hang Seng, трейдеры также ценят, что индекс имеет хорошую историю производительности, что делает его более стабильным вариантом индекса, который привлекает как начинающих, так и опытных трейдеров.Доходы от дивидендов также выше с HK50, чем с другими индексами, и это дает трейдерам финансовую опору в быстрорастущем экономическом регионе, а также изолирует трейдеров от экономической неопределенности, которая возникает из-за азиатских индексов, привязанных к Индии и другим развивающимся и нестабильным странам. Как модернизированная экономика, в которой сосредоточен ряд глобальных предприятий, Гонконг является логичным выбором для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из роста мировой экономики в целом.Стоит отметить, что многие многонациональные корпорации создали штаб-квартиры и подразделения в Гонконге отчасти для того, чтобы защитить эти предприятия от рецессий, затрагивающих Соединенные Штаты и другие части мира. Аналогичным образом трейдеры могут использовать инвестиции в HK50 для диверсификации своего профиля рисков, защищая при этом свой потенциал прибыли.Недостатки торговли HK50Хотя Hang Seng является сильным, стабильным индексом, который обеспечивает трейдерам определенную степень надежности, ему также не хватает волатильности рынка, которая дает трейдерам сильные и быстрые возможности для получения прибыли. Индексы, основанные в большей степени на рынках Индии и материкового Китая, например, исторически демонстрировали более высокую доходность по мере развития и роста рынков, представленных этими индексами.С этим снижением волатильности связан тот факт, что HK50 сравнивается по фиксированному курсу к доллару США. Это означает, что снижение стоимости доллара США может привести к снижению стоимости активов Hang Seng, что может быть нежелательно для трейдеров, стремящихся диверсифицировать свои активы за пределами США.Читать еще: Что такое индекс S&P 500?На приведенной ниже диаграмме обратите внимание, как значение HK50 снизилось и продемонстрировало большую волатильность с начала 2020 года. Хотя на этот изображенный период времени в значительной степени влияет развитие пандемии COVID-19, примечательно, как резко падает значение индекса в течение марта, когда пандемия достигла Соединенных Штатов в полную силу и остановила экономику этой страны:Имейте также в виду, что даже при более безопасных, диверсифицированных инвестициях Hang Seng, таких как ETF, торговля на зарубежных рынках может нести больший риск, чем внутренние инвестиции. С HK50 это в значительной степени связано с ненадежным политическим послужным списком в Китае, а также с историей вмешательства страны в рыночную деятельность.Несмотря на эти риски, волатильность и потенциал роста HK50 привлекательны для многих инвесторов.ВыводЕсли вы не знакомы с Hang Seng, но заинтересованы в иностранных инвестициях, особенно в Азии, стоит потратить время, чтобы лучше понять этот индекс, включая предлагаемые им варианты инвестиций и контекст, который он может предоставить при оценке экономики Китая и Гонконга.Учитывая высокий риск и высокую доходность Hang Seng, разумно сделать домашнее задание, прежде чем открывать позиции на этом рынке.Читать еще: Что такое индекс DAX и как им торговать
15.10.2021
IndexaCo
Читать
Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные стратегии
Обзор торговых стратегий: скальпинг, свинг и долгосрочные стратегии Существует множество различных стилей торговли, и некоторые из них будут соответствовать вашей торговой индивидуальности. Каждый стиль торговли, будь то долгосрочный или краткосрочный, позволит вам получать прибыль, если вы будете сочетать его с надежной стратегией управления рисками. Прежде чем разрабатывать торговую стратегию, вы должны определить, хотите ли вы быть очень активным или более пассивным. Вам удобно держать позиции на ночь или вы хотите входить и выходить в течение торговой сессии? Вы бы предпочли торговать популярными валютами, такими как EUR/USD, GBP/USD или AUD/USD, или, возможно, более экзотическими парами, волатильными и менее ликвидными, такими как USD/TRY или USD/CNY? Вы также должны спросить себя, являетесь ли вы стоимостным инвестором или вам нравится торговый импульс. Эти вопросы помогут вам разработать торговую стратегию, соответствующую вашей торговой индивидуальности.Ваша торговая индивидуальностьУ каждого есть торговая индивидуальность. Это определяется не только вашей готовностью пойти на риск. Ваша торговая индивидуальность проистекает из вашего желания идти на риск и удерживать этот риск. Некоторым людям нужно быть правыми сразу, в то время как другие довольствуются тем, что позволяют рынкам идти своим естественным путем к желаемому уровню.Ваша торговая индивидуальность также включает в себя ваши идеи об инвестировании. Вы из тех людей, которые ищут ценности? Готовы ли вы поймать рынок и покупать, когда другие продают, или вам нравится идея прыгнуть на тренд и выйти, как только он ускорится? Эти концепции помогут вам определить, хотите ли вы торговать краткосрочной или долгосрочной стратегией. Помните, что если у вас нет времени активно наблюдать за рынками в течение дня, то краткосрочная стратегия, скорее всего, не подойдет.Читать еще: Скальпинг: обзор одной из наиболее распространенных стратегий торговли на рынке ФорексТипы торговых стратегийСуществует несколько стратегий, которые вы можете использовать в зависимости от вашей торговой индивидуальности. Если вам нравятся долгосрочные торговые стратегии, вы можете рассмотреть стратегию следования за трендом. Если вас больше интересуют краткосрочные торговые стратегии, вы можете рассмотреть возможность скальпинга или свинг-торговли.Долгосрочные стратегииЕсть несколько долгосрочных торговых стратегий, которые отлично подходят для трейдеров, которые не ищут мгновенного удовлетворения. Две из наиболее популярных торговых стратегий - следование за трендом и противоположные торговые стратегии.Следование трендуСтратегия следования за трендом - это стратегия, в которой вы пытаетесь уловить тренд, при котором обменный курс валютной пары движется в одном и том же направлении в течение длительного периода. Одним из наиболее эффективных торговых индикаторов, которые вы можете использовать для определения тренда, является торговая стратегия пересечения скользящей средней. Пересечение скользящей средней использует две разные скользящие средние для определения изменения направления тренда.Скользящая средняя используется для сглаживания изменения ценового действия. Скользящее среднее рассчитывается путем определения среднего значения за определенный период. Например, 20-дневная скользящая средняя - это среднее значение за последние 20 дней. На 21-й день первый обменный курс за этот период падает, и рассчитывается новое среднее значение.Стратегия пересечения скользящей средней нацелена на момент, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 20-дневная скользящая средняя) пересекается выше или ниже долгосрочной скользящей средней (например, 50-дневной скользящей средней). Красные стрелки на графике USD/JPY показывают сигналы о перекрестной продаже, в то время как зеленые стрелки показывают сигналы о перекрестной покупке. Эти кроссоверы представляют собой периоды в середине тренда. Будут моменты, когда рынок будет консолидироваться, то есть видимого тренда не будет, но вы все равно получите сигнал. Цель следования тренду - генерировать как можно больше, зная, что рынки находятся в тренде только в 30% случаев. Многие трейдеры используют противоположный переход для выхода из позиции. Например, вы вводите короткую позицию по красной стрелке, а останавливаетесь и разворачиваетесь по зеленой стрелке. В качестве альтернативы вы можете добавить трейлинг-стоп или определенное соотношение риска и вознаграждения в свое управление рисками.USDJPYСвинг-трейдингПараболический стоп и реверс (SAR) - это система свинговой торговли, которая основана как на времени, так и на цене и относится к торговой системе, основанной на цене и времени. Система была введена Дж. Уэллсом Уайлдером. Параболический SAR следует за ценой по мере того, как тренд распространяется с течением времени. Эта система всегда ставит вас в положение, которое меняется на противоположное, когда вы достигаете сигнала. Индикатор находится ниже цен, когда они растут, и выше цен, когда они падают. Расчет параболического SAR основан на распределении цены и ориентирован на то, чтобы уловить колебания или тренд на рынке. Вы следуете за трендом, пока не получите противоположный сигнал. Например, вы открываете короткую позицию по паре USD/JPY по красным стрелкам, разворачиваетесь и покупаете по зеленым стрелкам.USDJPY, DВы можете использовать методологию остановки и разворота для еженедельных данных, чтобы сделать их более долгосрочными, но большинство трейдеров используют ежедневные или внутридневные данные, что означает, что вы должны следить за рынками и быть готовыми остановиться и развернуться.Если вы ищете очень краткосрочную торговую систему, вы можете рассмотреть возможность скальпирования на рынках. Это термин, который описывает быстрые входы и выходы с четко определенными параметрами риска и вознаграждения. Вы можете рассмотреть возможность использования индикатора, такого как Быстрый стохастик на внутридневных данных. Это даст вам краткосрочные сигналы для скальпирования рынка.USDJPY, 15mБыстрый стохастик измеряет ускорение курса на бирже. Когда он движется слишком быстро, быстрый стохастик поднимется выше уровня триггера 80-перепроданности. Когда обменный курс снижается слишком быстро, быстрый стохастик падает ниже 20. Если вы можете установить жесткие параметры соотношения риска и вознаграждения и покупать, когда быстрый стохастик опускается ниже 20, вы также можете продавать, когда быстрый стохастик поднимается выше 80. Быстрый стохастик также генерирует перекрестный сигнал на покупку и продажу. которые могут быть добавлены в вашу торговую стратегию для подтверждения вашего сигнала.РезюмеНезависимо от того, торгуете ли вы стратегией, которая улавливает тренд, или хотите использовать рынок для быстрой прибыли, вы хотите убедиться, что выбранная вами стратегия соответствует вашей торговой индивидуальности. Если вы пытаетесь скальпировать рынок, убедитесь, что у вас есть время в течение дня, чтобы посвятить его своей стратегии. Если вам удобнее смотреть в долгосрочную перспективу, стратегия следования тренду может быть лучшим курсом действий.Этот материал считается маркетинговым сообщением и не содержит и не должен быть истолкован как содержащий инвестиционный совет или инвестиционную рекомендацию, а также предложение или приглашение к каким-либо операциям с финансовыми инструментами. Представленные торговые анализы относятся к прошлым показателям, которые могут изменяться с течением времени.Читать еще: 3 категории технических индикаторов, которые должны знать все трейдеры
13.10.2021
IndexaCo
Читать
Осмысление времени: сколько времени у меня есть для торговли?
Осмысление времени: сколько времени у меня есть для торговли? Способ, которым вы собираетесь торговать, во многом зависит от выбранных вами временных рамок, что не является очевидным для тех, кто начинает заниматься трейдингом.  Одна из важнейших составляющих того, чтобы быть эффективным трейдером - это знание параметров, в рамках которых вы работаете. Эти параметры включают такие вещи, как доступный капитал, личная толерантность к риску, знание рынка и доступность времени. Это последнее, время, может быть самым важным из всех при разработке эффективного торгового плана и может иметь большое значение для определения того, чем и как вы торгуете.Сколько времени у меня есть для торговли?Этот вопрос должен быть одним из первых, которые любой трейдер задает себе сам. Для некоторых ответ будет большим. Для других это будет мало. Многие трейдеры попадают в промежуток между ними. На самом деле не имеет значения, в какую область шкалы попадает тот или иной трейдер, поскольку эффективная торговля может осуществляться практически в любые временные рамки. Однако нужно знать, сколько времени реально можно потратить на это, прежде чем изучать, чем и как они будут торговать.Читать еще: Как выбрать лучшее время для торговли на рынке ФорексТорговля требует двух типов времени. Одно из них можно назвать временем подготовки, то есть теми часами, которые посвящены разработке и тестированию торговых систем, изучению рынков и т.д. Другой тип времени можно описать как рыночное время, то есть время, посвященное фактической торговле - анализу рынка, исполнению сделок и управлению торговлей. Большинство людей будут (или, по крайней мере, должны) тратить значительное количество времени на первое, а сколько времени тратится на последнее, зависит от таймфрейма трейдера.Авраам Линкольн однажды сказал: "Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре часа на заточку топора".Обычно люди на рынках обозначают торговые временные рамки. Например, скальперы - это те, кто очень быстро входит и выходит из сделок, а периоды удержания измеряются минутами. Дневные трейдеры будут иметь несколько более длительный временной горизонт, чем скальперы, но к концу дня они выйдут из всех позиций. Краткосрочные трейдеры обычно имеют периоды удержания позиций в диапазоне 1-5 дней, а за их пределами - среднесрочные или позиционные трейдеры, которые проводят сделки в диапазоне от дней до недель, а иногда и месяцев.Очевидно, что количество доступного времени, которое у вас есть, будет определять, на каком торговом таймфрейме он или она может работать. Скальпинг и дневная торговля требуют специальных, непрерывных периодов, сосредоточенных на рынке. Тот, кто часто входит и выходит, часто отвлекается на телефонные звонки и / или электронную почту или каким-либо другим способом не может оставаться в курсе ценового действия, вряд ли будет успешно торговать в эти короткие сроки. Краткосрочная торговля не требует такой концентрации и сосредоточенности, но все же может быть чем-то вроде проблемы для обычного человека, работающего в офисной среде, в зависимости от его требований к работе.  Однако долгосрочная позиционная торговля, как правило, - это то, для чего каждый может найти время.  Хотя работа в нескольких таймфреймах для вашей торговли подходит, не рекомендуется переключать эти таймфреймы во время торговли. По крайней мере, вам следует избегать краткосрочной торговли в долгосрочной перспективе. Это то, что имеет тенденцию приводить к катастрофе, поскольку это, вероятно, означает расширение ваших остановок и, следовательно, принятие на себя большего риска, чем вы изначально предполагали. Идти другим путем, от долгосрочного к краткосрочному, более приемлемо, потому что это обычно означает ужесточение с точки зрения риска.Читать еще: Скальпинг: обзор одной из наиболее распространенных стратегий торговли на рынке ФорексКогда у меня будет время для торговли?Как только вы выясните, какое время вы можете посвятить торговле, вы должны учитывать, где именно в этот день происходит это время. У вас есть несколько свободных часов утром? Можете ли вы посмотреть на рынки во время обеденного перерыва? Вы можете думать о торговле только вечером или, может быть, только по выходным? Возможно, ваше время еще короче, и вы можете смотреть на рынки только один или два раза в месяц. Ответ на этот вопрос имеет решающее значение для определения того, чем вы торгуете.Например, если вы тот, кто может торговать только по вечерам, чем вы могли бы эффективно торговать? Валютный рынок (форекс) работает 24 часа в сутки, но даже на форексе бывают периоды относительного затишья и низкого объема в течение дня. Однако это одна из главных достопримечательностей рынка Форекс, и она заключается в том, что он всегда открыт в течение недели. Если вы можете торговать только с 2 до 4 часов ночи, рынок форекс будет открыт для бизнеса. Многие товары привязаны к часам работы местной биржи, поэтому краткосрочная торговля ими, когда ваши доступные часы не совпадают с их временем работы, может оказаться сложной задачей.  Вам необходимо согласовать свои торговые временные рамки с вашим временем доступности. У вас может быть 6-часовой блок каждый день, когда вы могли бы заниматься чем-то вроде дневной торговли, но это может не иметь смысла, учитывая, какое сейчас время суток. Торговля долгосрочными позициями обычно не является проблемой в этом отношении, но краткосрочная торговля может быть, в зависимости от рынка.Должен ли я вообще торговать?У всех нас есть своя собственная толерантность к риску, когда дело доходит до торговли, и это то, что вы можете по-настоящему оценить только сами. Некоторые люди могут мириться с большим риском, в то время как другие предпочитают меньший. Каждый трейдер должен быть в состоянии сопоставить свои способности и/или желание рисковать с временными рамками, в которых он или она работает.  Стоит отметить, что иногда торговля - не лучшая идея, независимо от того, сколько у вас времени, когда это происходит в течение дня, и вашей позиции риска. У всех нас бывают периоды, когда мы отвлекаемся на внешние вещи. Может быть, это экзамены в школе или в настоящее время имеет дело с COVID-19 и связанными с ним проблемами. Возможно, это работа или семейные дела.  Нет ничего постыдного в том, чтобы немного отдохнуть. На самом деле, у многих успешных трейдеров это входит в привычку. Торговля, когда вы по какой-либо причине выходите из игры, может привести к низкой производительности. Активные трейдеры могут страдать от перегорания, и даже долгосрочные трейдеры могут обнаружить, что их интерес и сосредоточенность в какой-то момент ослабевают. Когда это произойдет, отступите и сделайте перерыв – вы вполне можете торговать лучше, когда возобновите.Примите свое собственное решение относительно временных рамок, которые имеют наибольший смысл с учетом вашей ситуации. Делай то, что правильно для тебя.Читать еще: Выгоды и риски стратегии торговли на новостях на Форексе
13.10.2021
IndexaCo
Читать
3 категории технических индикаторов, которые должны знать все трейдеры
3 категории технических индикаторов, которые должны знать все трейдеры Движение цен на рынке Форекс может быть трудно предсказать, но оно также не является полностью случайным. Существует логика в том, как валютные пары растут или падают в цене, и десятилетия торговли на рынке Форекс показали, что эту логику часто можно определить, а затем предсказать с помощью технических индикаторов.Технические индикаторы бывают разных форм и размеров, и ни один конкретный индикатор не рассматривается как необходимый инструмент для оценки потенциальных сделок на рынке Форекс. По мере того как трейдеры набираются опыта и узнают о различных технических индикаторах, имеющихся в их распоряжении, они в конечном итоге отдают предпочтение конкретным индикаторам, которые соответствуют их торговой стратегии и со временем оказываются надежными.Эти технические индикаторы можно разделить на три широкие категории.Отстающие индикаторыОтстающие индикаторы основаны на прошлых ценовых данных валютной пары. Скользящие средние, объем торгов и другие отстающие индикаторы используются для подтверждения наличия тенденций и закономерностей, которые уже имеют место. Определяя эти текущие паттерны, трейдеры могут совершать сделки, основываясь на своих ожиданиях, что валютная пара сохранит эту тенденцию или паттерн.Наиболее часто используемые отстающие индикаторы:Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера основаны на простой скользящей средней (SMA), которая сама по себе является запаздывающим индикатором, который может принести пользу вашей торговой стратегии. Полосы Боллинджера представляют собой две полосы по обе стороны от SMA, которые представляют собой одно стандартное отклонение разницы от линии SMA. Трейдеры могут использовать полосы Боллинджера для определения условий перекупленности — всякий раз, когда текущая цена валютной пары пробивается выше верхней линии, — или условий перепроданности, когда цена пробивается ниже нижней полосы.Схождение-расхождение скользящей средней (MACD): MACD иллюстрирует взаимосвязь между простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней. Пересечения между этими двумя скользящими средними могут указывать на медвежий или бычий импульс, создавая модель, которую трейдеры могут использовать для определения времени своих сделок и оценки относительного импульса движения цены.Индекс относительной силы (RSI): RSI является одним из самых популярных осцилляторов, отражающим бычий или медвежий ценовой импульс для данной валютной пары. Шкала для RSI равна 0-100. Всякий раз, когда RSI превышает 70, актив считается перекупленным, что указывает на медвежий будущий импульс для валютной пары. RSI ниже 30 отражает условия перепроданности и указывает на то, что цена может вскоре вырасти.Любая скользящая средняя или осциллятор: все эти индикаторы основаны на исторических ценовых данных и движении цен, которые могут быть использованы для прогнозирования моделей, тенденций и импульса для соответствующей валютной пары.Читать еще: Торговые стратегии Форекс: Индекс относительной силы RSIОпережающие индикаторыВ то время как отстающие индикаторы используются для определения тенденций, которыми могут воспользоваться трейдеры, опережающие индикаторы пытаются использовать существующие данные по валютным парам для прогнозирования того, как цена может измениться в будущем. Хотя опережающие индикаторы несут в себе риск основывать сделки на прогнозах, которые могут не сбыться, преимущество этих индикаторов в том, что они могут помочь прогнозировать движение цен до того, как они произойдут, максимизируя ваш потенциал прибыли.Наиболее часто используемые опережающие индикаторы:Уровни Фибоначчи: Эти уровни, основанные на математических соотношениях и теории, разработанной столетия назад, являются одним из лучших индикаторов, используемых для прогнозирования движения цен трейдерами по всему миру. Сама популярность уровней Фибоначчи делает их несколько надежным индикатором, потому что многие трейдеры рассчитывают время своих входов и выходов на основе этих уровней.Линии поддержки и сопротивления: Линии поддержки и сопротивления могут быть надежными индикаторами для использования в торговле на рынке Форекс, особенно когда валютные пары торгуются в пределах диапазона. Предпосылкой для этих индикаторов является то, что валютная пара, ограниченная диапазоном, будет продолжать двигаться между линиями поддержки и сопротивления, пока не пробьется выше или ниже этого диапазона. Трейдеры могут использовать эту стратегию для получения прибыли от движения в пределах диапазона или для извлечения прибыли из прорыва за пределы этих линий.Облако Ишимоку: Этот сложный, основанный на данных опережающий индикатор, который требует опытного торгового взгляда, использует расчеты нескольких скользящих средних для графической иллюстрации потенциальных линий поддержки и сопротивления. Этот инструмент доступен через платформу MetaTrader 5.Читать еще: Использование индикатора MACD при торговле на рынке ФорексПодтверждающие индикаторыПодтверждающий индикатор сам по себе предлагает трейдерам относительно слабую информацию для использования. Вместо этого этот тип индикатора может использоваться для дополнения и подтверждения предложений других индикаторов. Трейдерам следует рассматривать подтверждающие индикаторы как инструменты, которые они могут использовать для двойной проверки своей работы при оценке сделки с запаздывающими или опережающими индикаторами. Когда определенные индикаторы рекомендуют сделку, подтверждающие индикаторы могут быть использованы для укрепления уверенности трейдера в этом действии.Например, трейдеры могут использовать средний индекс направленности (ADX) в качестве подтверждающего индикатора при оценке торговых возможностей с помощью скользящей средней валютной пары. ADX сам по себе предлагает ограниченную ценность, поскольку он может отражать относительную силу тренда, но не указывает, растет или падает этот тренд. Однако при использовании со скользящей средней он может предложить важный контекст, который поможет трейдерам оценить силу трендовых ценовых движений.Аналогичным образом, объем является полезным подтверждающим индикатором в сочетании с другими опережающими или отстающими индикаторами. Объем сам по себе представляет относительную торговую активность по валютной паре — но без каких-либо других индикаторов невозможно понять, что означает этот объем или почему он имеет значение. Он не может предложить четкого призыва к действию в любом сценарии, но может быть полезен в качестве подтверждающего индикатора, который помогает трейдерам идентифицировать и оценить прорыв цены.Читать еще: Паттерны и индикаторы: что лучше для технического анализа?Найдите индикаторы, на которых будет строится ваша торговая стратегияЕсли вы все еще не освоились как форекс-трейдер, важно быть открытым для многих типов технических индикаторов и множества различных подходов к их использованию для определения торговых возможностей. По мере того как вы знакомитесь и экспериментируете с индикаторами, которые лучше всего подходят для вас, вы можете сузить свою стратегию, включив в нее ваши любимые индикаторы и, надеюсь, максимизировать свой потенциал прибыли.
13.10.2021
IndexaCo
Читать
Психология успеха: отношение к торговле на рынке, как к игре
Психология успеха: отношение к торговле на рынке, как к игре К сожалению, многим людям, начинающим торговать, трудно достичь успеха, особенно в первые несколько лет после начала. Торговля - это сложное занятие, которое отрывало людей со всего мира на протяжении поколений от всех крайностей их эмоций. Именно наши деньги непосредственно участвуют в торговле и, следовательно, подвергаются риску, и возможность заработать больше денег является нашей основной мотивацией для начала этого начинания. Поэтому любые эмоции, которые мы можем ассоциировать с другими начинаниями, усиливаются, потому что деньги - это то, что, кажется, подчеркивает любые естественные человеческие эмоции, которые у нас есть. По иронии судьбы, именно деньги побуждают подавляющее большинство людей пытаться торговать, но именно деньги заставляют большинство людей терпеть неудачу.Часто можно увидеть людей, которые от природы одарены в чем-то, или, возможно, профессионала, который изучал и впоследствии практиковал свое мастерство в течение многих лет, предполагая, что качества и навыки, которыми они обладают, могут быть естественным образом перенесены на торговую арену. У вас может быть успешный человек или спортсмен, который обладает достаточной уверенностью в себе и является лидером в своей области. К сожалению, их уверенность в себе может быть недостаточно обоснованной, когда дело доходит до торговли. Трудно быть уверенным в себе, не обладая компетенцией. Быть компетентным в торговле жизненно важно, и это нигде не важнее, чем ваше мышление.  Многие люди, которые торговали, слышали, насколько важна ваша психология или мышление для вашего успеха в торговле. Были написаны книги, представлены целые семинары и многочисленные перерывы на чаепитие на заседаниях клуба трейдеров по всему миру, посвященные теме "психология трейдинга". Многие трейдеры, в том числе и я, возразили бы, что ваш разум - это самая большая часть вашего общего успеха в торговле.  Однако мне всегда интересно, сколько людей понимают, что они имеют в виду, когда говорят об этом и его связи с торговлей. Ваше мышление контролирует все, что вы делаете, и, следовательно, любые усилия, которые вы предпринимаете. Торговля ничем не отличается, и можно утверждать, что она еще более применима в торговле, поскольку речь идет о ваших деньгах, и это вызывает у нас множество других эмоций.  Многочисленные примеры, которые противостоят разуму и нашим естественным эмоциям, включают в себя желание все время быть правым и поступать по-своему, иметь значение для нашего мнения и иметь некоторое влияние и контроль над тем, что происходит. В трейдинге эти естественные мысли многих из нас поставят нас в невыгодное положение. Это лишь некоторые примеры того, почему наше мышление и подготовка нашего разума так важны для нашего общего успеха.  Кроме того, вы бы раньше подумали о том, почему некоторые люди так успешны в жизни, а другие - нет. Сколько книг было написано о позитивном отношении и принятии мер для достижения ваших целей? Есть и всегда был один ингредиент, который отделяет людей, добившихся успеха в жизни, от людей, которые этого не делают. Это разум и то, как мы его используем.Читать еще: Теория владения (обладания): чем она полезна для трейдеровМыслите нестандартноДействие, которое я буду выполнять, когда буду говорить с большой группой трейдеров об образе мышления, включает в себя просьбу о добровольце. Я бы потратил последние 10 минут или около того, объясняя, как трейдеры часто должны "мыслить нестандартно". Другими словами, не думайте и не действуйте в соответствии с естественными мыслями... они мыслят за пределами обычных мыслей. Я говорю группе: “Хорошо, для моей следующей сессии мне нужна помощь волонтера из аудитории всего на несколько минут. Может кто-нибудь подняться сюда и присоединиться ко мне, пожалуйста?” Когда я говорю это, я стараюсь смотреть в пол и ни с кем не встречаться взглядом.  После вопроса я продолжаю избегать зрительного контакта с аудиторией, притворяясь, что копаюсь в своих заметках или пью воду. Проходит около 15 секунд, и никто не делает ни одного движения. Затем я поднимаю глаза на аудиторию и снова прошу пригласить добровольца для моего следующего сеанса. Атмосфера начинает становиться немного неловкой, когда люди в аудитории начинают задаваться вопросом, пройдет ли моя следующая сессия без участия добровольца. Я стою там и жду, ничего не говоря, но все еще полный решимости ждать достаточно долго, пока кто-нибудь не вызовется добровольцем. Почти из жалости кто-то неизбежно встанет, объявит себя добровольцем и отправится на фронт, чтобы присоединиться ко мне.  Когда они присоединяются ко мне и я представляюсь им, я передаю им экземпляр своей книги с моими комплиментами, благодарю их за добровольное участие, а затем прошу их вернуться на свое место. Часто человек затем получает аплодисменты, возвращаясь на свое место. Это простое упражнение иллюстрирует, как большинство из нас совершенно счастливы в своей зоне комфорта. Когда я прошу кого-то подойти ко всем остальным и, следовательно, подвергнуть себя опасности поставить себя в неловкое положение, все чувствуют себя неловко и надеются, что я не буду смотреть прямо на них. Поэтому никто не хочет действовать. Тем не менее, чтобы успешно торговать и овладевать разумом трейдера, мы должны быть готовы мыслить за пределами естественных мыслей и впоследствии действовать на основе этих мыслей.  Как же нам тогда это сделать? Как мы можем подготовиться к долгосрочной успешной торговле, когда кажется, что шансы против нас с самого начала?  Читать еще: Психологические аспекты при разработке вашей торговой стратегииТорговля как играСпорт - это замечательное занятие, в котором на каком-то уровне участвуют многие из нас во всем мире всех физических типов. Я верю, что спорт и те, кто участвует на самом высоком уровне и выступает выше всех остальных на самом высоком уровне, могут научить нас кое-чему о трейдинге. Я думаю, что многие из нас уже торговали под давлением раньше. Возможно, это давление наших собственных ожиданий или давление того, что у нас может быть еще одна убыточная сделка, и вам, возможно, рано или поздно придется смириться с тем, что торговля не для вас. Многие эмоции могут вспыхнуть внутри нас, когда мы торгуем, включая беспокойство, беспокойство, страх и, возможно, панику. Как мы можем уменьшить эти эмоции и убедиться, что они не оказывают негативного влияния на наши решения?  Я думаю, что мы также должны рассматривать торговлю как спорт и нашу собственную деятельность как игру. Мы надеемся, что это ослабит наше давление и сделает нас более расслабленными при торговле. Справедливо будет сказать, что, когда ставки высоки и давление невозможно объяснить словами, большинство из нас, простых людей, каким-то образом пострадают, будь то психическое или физическое. Есть и всегда будут немногие избранные, которые снова и снова доказывали, что они почти невосприимчивы к этим влияниям и способны продолжать выступать на исключительно высоком уровне независимо от обстоятельств. Как они продолжают выступать, когда большинство окружающих, похоже, колеблются и ослабевают, несмотря на их относительное сходство в физических навыках и качествах?  История показала нам множество спортсменов, которые просто запинались или задыхались в напряженных ситуациях в играх, когда ставки были высоки. Признаки очевидны – они не хотели брать мяч, они допустили много простых ошибок в навыках, пропустили 18-дюймовый удар или проявили недальновидность в критических ситуациях.  К сожалению для них, какой бы блеск они ни проявили до этого момента и какую бы репутацию они ни создали, одна игра может разрушить все это тем, что воспринимается как плохая игра в критической игре.  Поскольку в настоящее время я с удовольствием наблюдаю за плей-офф НБА, я вижу игроков и команды, играющие на элитном уровне. Только что увидев, как другая команда выиграла у игрока, забившего 3-очковый на поле по истечении времени, это заставляет меня задуматься о подготовке к тому, чтобы этот игрок мог выступать под таким давлением. Его поведение сразу после этого было таким спокойным. Как будто в этом не было ничего необычного.  Разве вы не замечали, как некоторые игроки создают репутацию "исполнителя сцепления", делая большие ставки во многих случаях в критических играх, когда ставки были высоки и когда некоторые игроки вокруг них оказывались в затруднительном положении.  Я обнаружил, что заинтригован ментальным подходом этих игроков к игре, и часто это сводится к тому, что игра веселая и не воспринимается так серьезно. Когда они не воспринимают это так серьезно, а просто улыбаются и наслаждаются игрой, они, кажется, намного больше расслабляются и могут работать лучше, особенно в условиях стресса и давления.  Когда эти игроки относятся к этому просто как к игре, в которую им нравится играть, они почти становятся невосприимчивыми к большей части давления, которое испытывают все вокруг него.  Читать еще: 8 психологических советов как стать успешным трейдером форексПодготовьтесь к игреМы можем использовать этот урок в нашей торговле. Многие трейдеры испытывают давление, и это может легко негативно сказаться на них, заставляя их постоянно принимать неверные торговые решения. Урок состоит в том, что если мы сможем убедить себя в том, что торговля - это просто игра, которую нужно выиграть или проиграть, то, возможно, мы сможем отбросить внешние факторы, которые часто влияют на нас, и твердо сосредоточиться на задаче хорошей торговли с минимальными отвлекающими факторами. Мы сможем расслабиться, спокойно думать и действовать, выполняя наш план.Возможно, мы можем продолжить аналогию еще на один шаг. Если мы сравним нашу собственную торговлю с результатами элитного спортсмена, выступающего на самом высоком уровне, то легко рассмотреть необходимую подготовку. Многие из нас будут наблюдать за выступлениями спортсменов и женщин, но слишком часто мы упускаем из виду усилия и энергию, затраченные на достижение этого уровня. Мы думаем, что эти игроки просто появляются в один прекрасный день, выходят на игровое поле и выступают. То, что мы легко упускаем из виду, - это часы, которые он провел бы где-нибудь на заднем дворе, на детской площадке, когда темнело, или в пустом спортзале, где единственным звуком был прыгающий баскетбол, тренирующийся и готовящийся к этим моментам. После всех этих усилий становится легко участвовать в игре.  Я считаю, что некоторые трейдеры-победители считают торговлю игрой. Торговля может быть игрой, и трейдеры на всех уровнях должны соответствующим образом подготовиться. Никто не говорил, что этот процесс будет легким, однако я не помню, чтобы кто-нибудь говорил нам, что торговать легко. Однако это будет стоить затраченных усилий, так как хорошая торговля может быть чрезвычайно полезной и приносящей удовлетворение. Это проблема мышления, и если мы должны подготовить свой разум к успешной и дисциплинированной торговле, то, несомненно, это может включать в себя подготовку к игре.
12.10.2021
IndexaCo
Читать
Как снизить уровень риска на нестабильном рынке
Как снизить уровень риска на нестабильном рынке Волатильность - неизбежная часть торговли на рынке Форекс. Но это не значит, что это обязательно плохо: многие трейдеры ищут волатильность, чтобы получать прибыль от сделок. И почти каждый трейдер понимает взаимосвязь между риском и вознаграждением: если вы хотите получать прибыль от торговли на рынке Форекс, вам нужно быть уверенным в определенной степени риска.Тем не менее, слишком большая волатильность может встревожить трейдеров и поставить под сомнение существующие стратегии. Недавний переворот на рынке, вызванный пандемией COVID-19, является прекрасным примером нестабильных условий, которые имеют мало прецедентов и могут вселить страх в трейдеров. Возможно, потребуется внести некоторые коррективы в ваш профиль рисков, но есть также возможности воспользоваться этой волатильностью и использовать ваш анализ для прогнозирования долгосрочных последствий текущей рыночной волатильности.Разница между волатильностью рынка и его неопределенностьюКлючевое различие между волатильностью и неопределенностью связано с временными рамками, в которых проявляются эти тенденции. Волатильность возникает в данный момент как реакция на любое количество воздействий. С кризисом COVID-19 волатильность возникла на нескольких фронтах, например, когда производство товаров в Китае замедлилось, а затем позже, когда покупатели этих поставок прекратили работу и спрос замедлился.Неопределенность - это связанный с рынком фактор с важным отличием: неопределенность основана не на текущем моменте, а на будущих прогнозах того, как долго продлится волатильность и ее причины. Опять же, чтобы использовать пример COVID-19: когда американские предприятия смогут вернуться к нормальной работе, и какие постоянные изменения или ущерб они понесут? Неопределенность может повлиять на спрос на определенные валюты, что приведет к движению цен, подпитываемому трейдерами, которые пытаются рассчитать эту неопределенность.Даже торговые отношения между некоторыми странами могут повлиять на неопределенность. Растущая политическая напряженность между США и Китаем уже добавила неопределенности в мировую экономику, и ожидается, что эта неопределенность сохранится в течение многих лет.Читать еще: Понимание соотношения риска и прибыли при торговле на валютном рынкеШаги, которые вы можете предпринять, чтобы приспособиться к рискуВолатильность на рынках не является причиной для прекращения торговли. Возможности все еще существуют. Вместо этого сосредоточьтесь на изменении своего поведения и корректировке своей стратегии с учетом этой новой динамики рынка. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:Не поддавайтесь движению цен, пока у вас не будет направления. Когда вы пытаетесь оценить свои торговые возможности, не будьте слишком агрессивны и не вмешивайтесь, потому что вы беспокоитесь о том, чтобы упустить прибыль. Не торопитесь и изучайте торговые возможности, пока не найдете ту, которая выглядит подходящей. Один совет: найдите хорошее место для установки стоп-лосса. Если вы получите некоторое представление о направлении, стоп-лосс, основанный на откате, может помочь установить пол.Изучите различные торговые инструменты. Например, если вы привыкли торговать нефтью, возможно, измените свой подход и торгуйте на CAD, который тесно коррелирует, но обеспечивает немного большую стабильность.Увеличьте свой стоп-лосс. Во времена нестабильности необходимо немного дополнительного пространства для маневра. Конечно, вы всегда хотите минимизировать свои потери, но в периоды волатильности, когда направление цены может быть трудно проанализировать, более широкий стоп-лосс может помочь вам учитывать цены, которые вряд ли будут двигаться по прямой.Уменьшите размер своей позиции. Если у вас слишком большой размер позиции в периоды неопределенности или волатильности, одна неудачная сделка по крупной позиции может взорвать ваш счет. Уменьшение размера вашей позиции помогает вам управлять своим риском, сохраняя при этом потенциал прибыли.Перейдите к более широким временным рамкам. Изменение временных рамок может помочь устранить “шум”, возникающий при внешних воздействиях, таких как экономические новости.Не совершайте сделок, основанных на слухах и мнениях. Необоснованные претензии и плохие “советы” только усугубляют волатильность и неопределенность, одновременно затрудняя совершение грамотных сделок. Придерживайтесь неопровержимых фактов, на которые, как вы знаете, вы можете положиться.Читать еще: Стратегии управления рисками на рынке Форекс: как и когда выйти из сделкиСоветы по использованию индикаторов при совершении сделок на рынке форексЛинии поддержки и сопротивления остаются надежными инструментами для оценки движения цен даже в нестабильных и неопределенных условиях, но имейте в виду, что технические индикаторы теряют часть своей ценности на нестабильном рынке. Они не являются надежными инструментами для оценки торговых возможностей, поскольку волатильность часто обусловлена внешними факторами, которые эти показатели не могут учесть.Однако на неопределенном рынке эти индикаторы могут стать отличным ресурсом для анализа. Они в большей степени отражают настроения трейдеров, которые тесно связаны с неопределенностью рынка. Поскольку волатильность на рынках Форекс уступает место неопределенности, включите эти индикаторы обратно в свою торговую стратегию.К волатильности рынка всегда следует относиться серьезно и подходить с осторожностью. Избегайте импульсивных решений, когда вы ищете торговые возможности. При такой сильной нестабильности, влияющей на рынок, иногда лучшая сделка, которую вы можете совершить - это вообще не торговать.
12.10.2021
IndexaCo
Читать
Теория владения (обладания): чем она полезна для трейдеров
Теория владения (обладания): чем она полезна для трейдеров Удивительно, но очень часто разговор между трейдерами в конечном итоге сводится к теме сокращения убытков и выхода из сделок. Это почти как если бы люди согласились с тем, что большая часть вашего торгового успеха сводится к этой единственной четко идентифицируемой задаче.В то время как торговля обычно включает в себя принятие решений, вам нужно принять не так много более важных решений, чем когда выходить из сделок. Это один из тех пунктов, которые вы, вероятно, хотели бы знать, когда только начинали торговать – как новичку, непонятно, почему ваши торговые выходы так важны для зарабатывания денег.Многие трейдеры часто упускают из виду эту часть торговли или недооценивают, насколько она важна. Именно выход из ваших сделок напрямую влияет на то, зарабатываете ли вы какие-либо деньги, торгуя. Заключение сделок - это просто способ поставить себя в положение, позволяющее зарабатывать деньги на торговле.Теория владения (обладания)Существует эксперимент, который широко проводился в экономических и аналогичных классах по всему миру, который хорошо связан с продажей акций. Это включает в себя разделение комнаты с людьми на две группы. Всем в первой группе вручают воображаемую кофейную кружку.  Люди из второй группы ничего не получают.Каждый получает небольшой листок бумаги, и всех в первой группе просят написать, за сколько они были бы готовы продать свою кофейную кружку. Всех участников второй группы просят написать, за сколько они были бы готовы купить кофейную кружку.Все документы передаются вперед, и суммы от всех людей в каждой группе составляются и рассчитывается среднее значение для каждой группы. Вообще говоря, средняя сумма от владельцев кофейных кружек будет примерно вдвое больше средней суммы от потенциальных покупателей кофейных кружек. Это наблюдение подтверждает Теория владения.Теория владения предполагает, что люди, у которых что-то есть, придают этому большее значение, чем те, у кого этого нет. Если вы сейчас подумаете про себя, это может относиться к нескольким материальным предметам, которыми вы можете владеть. Вы знаете, что никто не заплатит вам сумму, которая отражает ценность, которую вы на нее ставите.  Использование теории в трейдингеЭта теория очень применима к торговле и, к сожалению, она может напрямую повлиять на принятие вами решений при принятии решения о продаже акций, которые вы должны продавать. Часто вы обнаруживаете, что владеете акциями, которые, по вашему мнению, должны стоить больше, чем нынешняя цена. Единственная неприятная вещь в этом заключается в том, что реальная цена - это то, за что она в настоящее время торгуется на фондовом рынке, а не то, что, по вашему мнению, они должны стоить.Его практическое применение в торговле заключается в следующем. Допустим, вы вступили в сделку и купили акции по цене 4,00 доллара – вы разместили свой первоначальный стоп-лосс на уровне 3,50 доллара.  В течение двух недель после вашего входа цена медленно снижается и в конечном итоге опускается до вашего начального уровня стоп-лосса. Знаете что?  Вы только что получили неоспоримый четкий сигнал для выхода из сделки – цена снизилась до вашей ранее определенной цены стоп-лосса.  Здесь начинаются сомнения в себе, негативные разговоры, и начинают вспыхивать эмоции – возможно, разочарование или раздражение. Вам начинают приходить в голову мысли о том, как всего пару недель назад вы заплатили за них 4,00 доллара и как вы думаете, что они все еще стоят этого. Особенно если учесть отчет, который они опубликовали на прошлой неделе, например, о будущем росте.  Теория владения теперь подсознательно срабатывает – поскольку вы владеете акциями (помните, что вы сделали сознательный выбор, купив их за свои деньги без принуждения), вы в глубине души думаете, что они стоят больше, чем 3,50 доллара, которые в настоящее время предлагаются за них. В связи с этим вы решаете не продавать, потому что вы не согласны с нынешней ценой.  Суть, однако, в том, что никого не волнует, какой, по вашему мнению, должна быть цена. Также не имеет значения, какой должна быть цена. Неоспоримыми фактами являются то, что вы купили акции по цене 4,00 доллара, и теперь они торгуются по цене 3,50 доллара – ваш начальный уровень стоп-лосса.  Читать еще: Психологические аспекты при разработке вашей торговой стратегииОтношение к торговле иностранной валютойОчевидно, что при торговле иностранной валютой на рынке Форекс мы не покупаем акции или даже валюту, если на то пошло. Если мы торгуем одним полным лотом EURUSD, мы не посещаем офис брокера на следующий день и не уходим со 100000 евро в портфеле. Все, что мы делаем - это спекулируем на значении соотношения между долларом евро и долларом США.  Однако мы принимаем сознательное решение сделать это на основе проведенного нами анализа. В этом и заключается потенциальная проблема. Мы легко можем быть эмоционально привязаны к анализу, который проводим, и когда цена не движется в ожидаемом нами направлении, мы можем стать упрямыми, возможно, упрямыми.  Мы легко можем упереться и придерживаться нашего анализа, убежденные в том, что рынок нелогичен и не знает, что он делает. Другими словами, мы действительно придаем определенную ценность финансовому продукту из-за эмоциональной привязанности, которую мы теперь испытываем к нашему решению вступить в сделку.  В то время как цена определяется спросом и предложением, важно, чтобы трейдеры узнали, что существует множество факторов, влияющих на это предложение и спрос. Существует мнение всех других участников рынка, которое имеет значение, основанное на множестве вещей. Вы можете провести лучший анализ валютной пары и потратить на это значительное время, однако, если никто другой с вами не согласен, то это не имеет значения. Если большинство не согласится с вашим анализом, цена будет двигаться в противоположном направлении.  Точно так же вы увидите, что другие цены значительно изменятся и почти без причины. Считаете ли вы это бессмысленным, нелогичным, правильным или неправильным или чем-то еще, это не имеет значения. В конце концов, ваше мнение ничего не значит на рынке. То, что мы думаем о валюте, не важно – важно то, что думают все остальные.  В трейдинге есть хорошо известная поговорка, которая гласит: “Торгуйте тем, что вы видите, а не тем, что вы думаете”. Диаграмма расскажет вам все, что вам нужно знать, и, к сожалению, в этой среде то, что мы думаем и во что верим, ничего не значит. Никого больше на рынке не волнует, что мы думаем. Итак, оставайтесь объективными и позвольте диаграмме точно рассказать вам, что происходит.  Справедливо будет сказать, что наши эмоции также играют определенную роль в этом мыслительном процессе. Любые подсознательные мысли могут парализовать вас, чтобы вы не предпринимали никаких действий и не сокращали свои потери, и, следовательно, вы нарушаете одно из самых важных проверенных временем правил, которым вы можете следовать. Не позволяй этому случиться с тобой.Читать еще: 8 психологических советов как стать успешным трейдером форекс
12.10.2021
IndexaCo
Читать
5 способов контролировать риски при торговле на рынке форекс
5 способов контролировать риски при торговле на рынке форекс Многие из этих предложений могут быть реализованы легко и быстро. Но истинным препятствием для реализации этих идей будут ваши собственные внутренние предубеждения.Как трейдер, ваша работа номер один - это работа риск-менеджера. Вы должны постоянно контролировать и минимизировать риски. Это должно быть вашей главной целью. Если риском можно управлять, трейдеры могут открыться для получения прибыли на рынке. Все остальное вторично по отношению к этому.Некоторым трейдерам трудно по-настоящему усвоить эту концепцию, но она является важным компонентом успеха на рынке. Следует отметить, что управление рисками не является методом, позволяющим избежать потерь. В мире нет системы, в которой не было бы потерь. Наша концепция управления рисками направлена на то, чтобы потери были небольшими по сравнению с выигрышами. Большинство успешных трейдеров верят в концепцию небольших убытков, поскольку большие убытки неумолимы и часто невосполнимы.В этой статье мы расскажем о пяти способах контроля риска при торговле на рынке Форекс.Торгуйте с жестким стоп-лоссом, избегайте ментальных остановокОдин из лучших способов для трейдеров ограничить подверженность риску на рынках - это устанавливать жесткий стоп-лосс при каждой сделке. Не просто имейте в виду стоп-лосс, но на самом деле разместите ордер, который может предотвратить превращение небольшого убытка в долгосрочную убыточную позицию.Жесткий стоп-лосс активен на рынке и будет исполнен, когда цены достигнут этого уровня. Это происходит автоматически и не требует, чтобы трейдер делал что-либо еще после того, как он был размещен. Правильное размещение стоп-лосса является ключевым и обычно определяется анализом, который определяет, когда вы ошибетесь в сделке.Ментальный стоп-лосс обычно определяется как уровень, на котором трейдер решил выйти из сделки, но не инициировал ордер на стоп-лосс на рынке. Этот тип стоп-лосса является эмоциональным. Жесткого стоп-лосса нет, он обычно основан на каком-то исследовании рынка или подходе к торговой системе.Основная проблема с ментальной остановкой заключается в том, что она является открытой и оставляет слишком много места для маневра трейдеру. Часто, когда достигается мысленная остановка, трейдер оправдывает свое пребывание в торговле, даже если он знает, что это не в его собственных интересах. Жесткая остановка заставляет вас выйти из сделки и устраняет некоторые психологические барьеры, связанные с получением убытка.Читать еще: Понимание соотношения риска и прибыли при торговле на валютном рынкеКредитное плечо - ваш друг, если только оно не чрезмерноКогда дело доходит до торговли на валютных рынках, нет никакой гарантии, что вы заработаете деньги. Тем не менее, я могу почти гарантировать вам, что если вы не будете ответственно использовать кредитное плечо, то в какой-то момент своей торговой карьеры вы взорвете свой счет. Это вовсе не для того, чтобы напугать вас, а скорее для того, чтобы подготовить вас к тому, чтобы вы научились здоровому уважению к рычагам воздействия.Внедрение подхода с высоким кредитным плечом может принести трейдеру много денег за короткий промежуток времени ... если они правильно ведут торговлю, но это также может привести к убыткам, достаточно большим, чтобы уничтожить ваш торговый капитал.В чем выгода от получения огромной прибыли при торговле с высоким уровнем заемных средств только для того, чтобы вернуть всю прибыль или больше после большого убытка?Волатильность необходима для успеха, но должна быть контролируемойЭто правило для контроля риска, которое некоторые начинающие трейдеры, как правило, путают. Во-первых, некоторая волатильность хороша, потому что она позволяет трейдеру извлекать выгоду из разумных колебаний цен. Скажем так, если бы рынок не двигался, то никто бы на нем не торговал. Торговля на рынке с небольшой волатильностью также может привести к убыткам. Не только из-за рынка, но и из-за высоких транзакционных издержек.Читать еще: Stop Loss на форексеИногда вы не можете избежать нестабильных условий, например, когда объявляются неожиданные новости, но именно поэтому мы используем жесткие стоп-лоссы. Сознательный прыжок на рынок перед экономическим отчетом - это тот тип волатильного стиля торговли, которого вы хотите избежать. Не читайте заголовок и не думайте, что вы можете предсказать направление рынка. Позвольте рыночным условиям диктовать, когда лучше всего входить в сделку после волатильной реакции на новости или отчет.В качестве нескольких примеров можно привести отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который выходит в первую пятницу каждого месяца. И еще одним примером может быть заявление о ставке Центрального банка.Оба этих типа новостных объявлений, как правило, очень ожидаемы рынком и могут привести к значительным скачкам вверх и вниз после объявления.Оба этих типа событий, как известно, приводят к двусторонней торговле или торговле хлыстом. Например, отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе может содержать бычий показатель заработной платы и медвежий уровень безработицы. Центральный банк может принять решение оставить свою базовую процентную ставку без изменений, а затем выпустить заявление о политике ястребиного или голубиного характера.Если вас поймают на неправильной стороне отчета или объявления центрального банка, вы можете в конечном итоге покупать и продавать себе.Читать еще: Управление рисками: почему трейдерам Форекс необходимо понимать вероятностьОпределите удобный фиксированный процент вашего счета для рискаКонтроль суммы денег, подверженной риску в каждой сделке, - это личное предпочтение, которое идет рука об руку с размещением ордера на стоп-лосс. Я не сторонник жесткого правила 1% или 2%. Я думаю, что трейдер должен посмотреть на размер своего торгового капитала, затем определить, сколько долларов ему удобно рисковать, а затем рассчитать его процент от торгового счета. Вы часто обнаружите, что он намного ниже 2%, а может быть, даже ниже 1%. После этого торговая математика берет верх, и у вас либо достаточно средств, чтобы справиться с несколькими небольшими потерями, либо нет.Как я уже упоминал ранее, избежание больших потерь при торговле является ключом к успеху. Не избежать потерь в целом. Когда вы торгуете с фиксированным процентом, вы фактически снижаете долларовую сумму риска на сделку после убытка и увеличиваете сумму в долларах, если выигрываете. Это важно, если ваша торговая система или вы являетесь опытным трейдером.Как я уже говорил, как только вы определите процент, которым хотите рискнуть, остальное - математика. Идея, стоящая за тем, чтобы рисковать меньшими деньгами, когда вы проигрываете или находитесь в проигрышной полосе, состоит в том, чтобы предотвратить взрыв учетной записи до того, как вы попадете в полосу выигрышей. Тогда, если вы находитесь в выигрышной серии, вы рискуете большими деньгами, потому что хотите увеличить свою прибыль.Придерживаясь его, вы будете в относительной безопасности от того, чтобы взорвать свой счет из-за события "черный лебедь" или просто обычной череды убыточных сделок. Часто начинающие трейдеры пренебрегают крайне неблагоприятным влиянием большой просадки на восстановление. Например, просадка в 20% требует возврата 25% для восстановления до безубыточности. Просадка в 30% требует возврата 42%, чтобы восстановиться до безубыточности. А 50%-ная просадка требует колоссальной 100%-ной отдачи, чтобы восстановиться до безубыточности.Читать еще: Стратегии управления рисками на рынке Форекс: как и когда выйти из сделкиТорговля сверху вниз начинается с более высоких временных рамокОдним из видов риска, который многие трейдеры обсуждают недостаточно часто, является риск, связанный с чрезмерной торговлей. Часто трейдеры сосредотачиваются на скальпинге или краткосрочных стратегиях дневной торговли, потому что у них есть ошибочное убеждение, что чем чаще они торгуют, тем больше денег они могут заработать на рынках. Это не только неправда, но и может быть опасно для вашей прибыли.Придерживаясь более крупных таймфреймов, вы получите выгоду и снизите риск несколькими способами. Во-первых, это поможет сдержать ваш импульс к перепродаже в меньшем масштабе времени, и вместо этого вы сосредоточитесь на более высоких временных рамках. Во-вторых, и это не менее важно, соблюдение более высоких временных рамок поможет вам минимизировать транзакционные издержки. Транзакционные издержки в виде спредов по ставкам и комиссиям могут серьезно сказаться на вашей прибыльности.И снова в игру вступает математика или невидимые законы торговли. Общее правило таково:  Вы проиграете в размере преимущества дома плюс транзакционные издержки. Поэтому, если у вас нет чрезвычайно низких транзакционных издержек и возможности купить ставку и продать предложение, у вас быстрее закончатся деньги, если вы решите торговать на меньших таймфреймах.ВыводВ этой статье мы обсудили пять способов, с помощью которых вы можете начать контролировать риски при торговле на рынке Форекс. Многие из этих предложений могут быть реализованы довольно легко и быстро. Но истинным препятствием для реализации этих идей будут ваши собственные внутренние предубеждения.Часто говорят, что торговля на 10% механическая и на 90% ментальная. Это довольно близко к процентам, которые контролируют профессионального игрока в гольф. Механика размещения жесткого стоп-лосса довольно проста – как нажатие кнопки. Но у вас должны быть умственные силы, чтобы действительно это сделать.Любой профессиональный форекс-трейдер, который некоторое время работал на рынках, скажет вам, что контроль рисков имеет первостепенное значение для долгосрочной жизнеспособности и успеха на рынках. Ваша работа как трейдера состоит в том, чтобы предпринять необходимые шаги для обеспечения вашего выживания. Помните, что самое главное - это не доходность вашего капитала. Самое важное - это возврат вашего капитала.Читать еще: Как управлять своим риском при торговле CFD
11.10.2021
IndexaCo
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!