Самые торгуемые акции неделиНиже приведен список из 20 наиболее торгуемых акций в течение пяти торговых сессий до окончания торгов в пятницу, 30 июня. Биржевые фонды (ETF) были исключены.Сегодня на премаркете Tesla торгуется на девятимесячных максимумах после того, как в воскресенье стало известно, что компания поставила рекордные 466 140 автомобилей по всему миру во втором квартале 2023 года, превысив прогноз аналитиков в 448 350 автомобилей. Это происходит из-за того, что Tesla продолжает жертвовать лидирующей на рынке маржой в пользу объемов, хотя значительный рост говорит о том, что Tesla не испытывает давления, вынуждающего продолжать снижать цены. Компания произвела на 13 560 автомобилей больше, чем продала за этот период, хотя разница сократилась по сравнению с 18 000, которые мы наблюдали в первом квартале. Аналитик Wedbush Дэн Айвз, давний сторонник Tesla, сказал, что эти цифры отправят "медведей в спящий режим", поскольку он сохранил свой рейтинг опережения и целевую цену в 300 долларов. ‘Tesla продолжает играть в шахматы, в то время как другие игроки на электромобилях играют в шашки, и это был еще один квартал с трофеями для Musk & Co, несмотря на большой скептицизм со стороны улицы в последние несколько месяцев, и это создаст некоторый фейерверк для медведей на этих надежных цифрах", - сказал Айвз в заметке.1Tesla11Meta2NVIDIA12AMD3Nike13Rolls Royce4Dufry14Manchester United5Singapore Airlines15Netflix6BP16Lloyds Banking Group7Apple17C3.ai8Coinbase18ImmunoGen9Carnival19Barclays10Delivery Hero20PalantirВ пятницу Apple достигла нового исторического максимума в 194 доллара, когда она, наконец, стала первой компанией, котирующейся на бирже, которая получила оценку в 3 триллиона долларов. CFRA повысила целевую цену производителя iPhone до 220 долларов со 190 долларов этим утром, предполагая, что некоторые брокеры все еще видят большой потенциал роста. Акции продолжают расти, поскольку они привлекательны для инвесторов, стремящихся как к росту, так и к стабильности. Financial Times сообщила сегодня, что ей уже пришлось сократить производство своей новой гарнитуры Vision Pro, поскольку производители борются со сложным дизайном дорогостоящего комплекта, который будет продаваться за 3499 долларов. В отчете говорится, что в настоящее время компания стремится произвести менее 400 000 из них в 2024 году, в то время как два китайских поставщика заявили, что у них попросили только достаточное количество компонентов для производства 130 000-150 000 единиц. Планы по внедрению более дешевой модели также были отложены.Акции Meta остаются чуть ниже 17-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, поскольку гигант социальных сетей продолжает восстанавливаться в надежде, что рекламный рынок восстановится позже в этом году. Новость о том, что у Apple возникли проблемы с производством гарнитуры смешанной реальности, оказывает некоторую поддержку акциям Meta на премаркете сегодня. Это связано с тем, что Meta в настоящее время является монополистом в этой области, и на ее долю приходится более 80% мировых продаж гарнитур. Также появились сообщения о том, что новое приложение Meta под названием Threads, которое было описано СМИ как "клон Twitter", появилось в Google Play Store в минувшие выходные, прежде чем исчезнуть.Netflix стало труднее найти более высокие позиции с тех пор, как в прошлом месяце он поднялся до 17-месячных максимумов. Восстановление в этом году было подкреплено надеждами на то, что ужесточение правил обмена паролями и новый сервис с поддержкой рекламы смогут оживить рост. Считается, что стриминговый гигант пересматривает свою рекламную стратегию, сосредоточившись на таргетированных и индивидуальных рекламных форматах, чтобы привлечь рекламодателей, сообщает Financial Times. Это может включать в себя "эпизодические" кампании, в которых пользователям будет показываться серия различных последовательных объявлений. В отчете также утверждалось, что Netflix теперь зарабатывает больше денег с каждого пользователя на своей платформе с поддержкой рекламы, чем на обычном сервисе.На прошлой неделе NVIDIA и другие производители чипов оказались под давлением на фоне сообщений о том, что правительство США планирует расширить свой запрет на экспорт передовых полупроводников в Китай, что поставит под угрозу значительную долю доходов отрасли. NVIDIA разработала менее мощные чипы для Китая после того, как ей было приказано прекратить экспорт своих самых передовых продуктов, но сейчас считается, что правительство разрабатывает планы по закрытию этой лазейки, среди прочих. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что компания не ожидает каких-либо немедленных финансовых последствий, но предупредила, что это может привести к "постоянной потере возможностей для американской промышленности конкурировать и лидировать на одном из крупнейших мировых рынков и повлиять на наш будущий бизнес и финансовые результаты’. К концу недели наблюдалось значительное восстановление. Большинство аналитиков заявили, что, по их мнению, это может привести к краткосрочному откату, но не должно омрачать перспективы, основанные на искусственном интеллекте.Аналогичная полупроводниковая компания AMD также испытала на себе влияние этой новости на прошлой неделе, но сейчас восстанавливается. ИИ-стартап MosaicML, который только что был куплен за 1,3 миллиарда долларов, заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, AMD станет сильным соперником NVIDIA, когда дело дойдет до ИИ-чипов. NVIDIA значительно опередила своих конкурентов и стала предпочтительным производителем чипов для фирм, которые ищут оборудование, необходимое им для реализации своих амбиций в области искусственного интеллекта. Фирма заявила, что чип AMD MI250 в настоящее время обеспечивает около 80% производительности чипа NVIDIA A100, но это может сравниться с ним при обновлении программного обеспечения.C3.ai остается популярным, поскольку инвесторы стекаются в акции искусственного интеллекта. Брокер Оппенгеймер заявил на прошлой неделе, что C3.ai находится "в нужном месте в нужное время", но сказал, что ему необходимо продемонстрировать "вирусный рост", прежде чем давать толчок росту акций. Аналитик Тимоти Хоран сказал, что соотношение риска и вознаграждения после резкого роста в этом году является "относительно нейтральным’. Брокеры стали более осторожными в отношении C3.ai после звездного роста, который мы наблюдали в этом году, некоторые также остались разочарованы недавним днем инвестора.Акции Nike пострадали с тех пор, как компания опубликовала квартальную прибыль на прошлой неделе, что побудило нескольких брокеров понизить свою целевую цену на гиганта спортивной индустрии. Компания предупредила, что выручка в первом квартале останется на прежнем уровне или вырастет на незначительный однозначный процент, что было крайне разочаровывающим, учитывая, что Уолл-стрит прогнозировала рост на 5,8%. В нем говорилось, что за весь год выручка должна вырасти на однозначную цифру по сравнению с ростом на 6,3%, прогнозируемым аналитиками. Это произошло из-за того, что выручка в последнем квартале вновь превзошла ожидания, в то время как прибыль оказалась совсем небольшой. В ухудшении прогноза в значительной степени виноваты потребители на крупнейшем рынке Северной Америки, которые сокращают покупки, противодействуя восстановлению, которое мы наблюдаем в Китае. Волна брокеров снизила свою целевую цену на акции, которая сейчас составляет в среднем 128,61 доллара по сравнению с почти 135 долларами до публикации результатов.Акции Coinbase ненадолго достигли своего самого высокого уровня более чем за три месяца в пятницу, прежде чем закрыться. Биткойн, который в настоящее время торгуется выше 30 600 долларов, нашел некоторую поддержку на прошлой неделе, поскольку рынки были в восторге от новых биткойн-биржевых фондов (ETF), которые позволили бы трейдерам торговать криптовалютой без необходимости фактически обращаться с ней. Биржевой оператор Cboe на прошлой неделе повторно подал заявку в регулирующие органы США на запуск биткоин-ETF-фонда от asset manager Fidelity, заявив, что он будет работать с Coinbase, чтобы предотвратить любые манипуляции на рынке. Считается, что другие биржевые операторы также настаивают на создании новых ETF, включая Nasdaq, который, как полагают, настаивает на спотовом ETF, управляемом BlackRock. Это происходит в трудное для отрасли время, когда регулирующие органы принимают жесткие меры в отношении многочисленных игроков.Акции ImmunoGen откатились назад на прошлой неделе после того, как в прошлом месяце они достигли небывалых максимумов. Сегодня акции компании торгуются в 3,6 раза выше, чем в начале мая, взлетев после положительных результатов испытаний ее препаратов, включая методы лечения рака яичников и редких заболеваний крови.По словам Джеффриса, у Carnival есть еще возможности для роста, несмотря на то, что в этом году он занял третье место в рейтинге S&P 500 после роста более чем на 133%. Брокер заявил в пятницу, что у него все еще есть возможности подняться выше, несмотря на его звездный результат в 2023 году, поскольку он установил самую высокую целевую цену на свои акции, котирующиеся в США, среди всех брокеров на уровне 25 долларов. ‘Несмотря на высокие показатели по сравнению с предыдущим годом, мы считаем, что путь от хорошей сделки к долгосрочным инвестициям еще впереди", - сказал аналитик Дэвид Кац.Акции BP находятся на трехнедельном максимуме после роста цен на нефть. Нефть марки Brent растет сегодня четвертую сессию подряд и в настоящее время торгуется на уровне более 75 долларов за баррель. Конкурирующая Shell находится на самом высоком уровне более чем за месяц по той же причине.Британские банки, такие как Lloyds и Barclays, остаются на линии огня, поскольку министры сетуют на низкие нормы сбережений, предлагаемые клиентам, несмотря на растущие процентные ставки. Комитет казначейства заявил, что направил письма банкам "Большой четверки", в которую также входят HSBC и NatWest, с вопросом, считают ли они, что их ставки по сбережениям предлагают "справедливую стоимость". "Учитывая, что процентные ставки растут, а наши избиратели чувствуют себя ущемленными из-за роста цен, будет совершенно правильно, если крупнейшие банки Великобритании повысят свои жалкие ставки по сбережениям, к которым легко получить доступ. Настало время действовать", - заявила председатель Харриетт Болдуин. Между тем, на прошлой неделе Lloyds согласилась купить 604 дома у британского застройщика Barratt Developments примерно за 168,4 млн фунтов стерлингов в рамках своего стремления стать крупным арендодателем.Rolls Royce потерял позиции на прошлой неделе, пережив самое сильное падение за шесть недель в четверг после того, как UBS предупредил, что ему необходимо будет представить результаты первого полугодия в августе без каких-либо негативных сюрпризов, чтобы сохранить доверие инвесторов, поскольку он продвигает свою стратегию реструктуризации. Однако брокер сказал, что существует риск того, что количество часов налета – именно так Rolls Royce зарабатывает основную часть своих денег на авиационных двигателях – может разочаровать, поскольку данные свидетельствуют о том, что сезонного увеличения числа пассажиров пока не произошло. По прогнозам, в первом полугодии налет составит примерно 83-85% от уровня, существовавшего до пандемии, хотя это находится в пределах прогнозируемых 80-90%. С тех пор акции немного восстановили свои позиции и сегодня снова торгуются с повышением, поскольку UBS придерживается своих долгосрочных планов в отношении компании."Манчестер Юнайтед" остается в центре внимания, поскольку затянувшийся процесс продаж продолжается. Клуб был выставлен на продажу в ноябре прошлого года, но до сих пор неясно, кому он будет принадлежать к началу следующего сезона. Двумя кандидатами, возглавляющими список, по-прежнему считаются миллиардер Джим Рэтклифф и шейх Джассим бен Хамад Аль Тани.Акции Delivery Hero выросли до самого высокого уровня за последние шесть недель. Это набрало обороты на прошлой неделе после того, как RBC заявила, что ее сервис "остается привлекательным по сравнению с аналогичными сервисами, особенно на крупнейших рынках’. Брокер сказал, что это подтверждает тот факт, что он может обеспечить двузначный рост, как только спрос вернется. Это предпочтительное название в сфере доставки продуктов питания, хотя вся отрасль сталкивается со сложными условиями. На прошлой неделе Goldman Sachs также начал публикацию о Delivery Hero с рейтингом покупки.Акции Singapore Airlines восстановились сегодня после закрытия на трехнедельном минимуме на прошлой неделе. Авиакомпания пережила сильное падение после того, как сингапурский государственный инвестор Temasek продал акции, составляющие 1,85% акций компании, примерно за 400 миллионов сингапурских долларов, что составляет около 295,9 миллионов долларов. Акции были проданы по цене от 7,202 до 7,283 сингапурских долларов. В настоящее время он торгуется на уровне 7,33 сингапурских долларов. Temasek по-прежнему является контролирующим акционером с долей 53,5%.Акции Dufry достигли четырехнедельного максимума после объявления поздно вечером в пятницу о том, что компания приобрела достаточное количество акций Autogrill, чтобы вытеснить других акционеров и исключить бизнес из списка. Туристический ритейлер покупал акции итальянской кейтеринговой компании и теперь владеет более чем 96% ее акций в свободном обращении. "Таким образом, Dufry сможет инициировать процедуру вытеснения, в результате которой Dufry будет владеть всеми акциями Autogrill и исключит Autogrill из списка", - говорится в заявлении ...
Обзор за неделюПрошла еще одна неделя, а закрытие правительства США продолжается. Несмотря на это, неделя по-прежнему была полна волатильности, поскольку рынки столкнулись с продолжающимся тупиком в отношениях между США и Китаем, а также с опасениями по поводу банковского сектора США в конце недели.В результате рынки ценных бумаг продолжали процветать, а цены на золото взлетели почти до 4400 долларов за унцию, прежде чем упасть примерно на 2,7% в пятницу. Падение цен на золото произошло после того, как президент Трамп вселил надежду в американо-китайские отношения, заявив, что они “неустойчивы”, и что он встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель.Фондовые индексы США демонстрировали неоднозначную динамику на прошлой неделе и в четверг испытывали трудности из-за падения банковских акций. В среду и четверг американские банки заняли почти 15 миллиардов долларов в рамках механизма постоянного репо Федеральной резервной системы (SRF), что стало крупнейшим заимствованием за двухдневный период со времен пандемии Covid-19. В результате участники рынка были обеспокоены состоянием кредитных рынков США и тем, может ли это повлиять на оценки на других рынках.Распродажа в четверг прокатилась по Азии за ночь и оказала давление на европейские фондовые индексы в пятницу, сведя на нет недельный рост.Эти опасения возникли после того, как крупнейшие банки США сообщили о впечатляющих доходах в начале недели.Несмотря на неоднозначную неделю для фондовых рынков США и мира, фонды прямых инвестиций привлекали приток средств четвертую неделю подряд вплоть до 15 октября, поскольку "голубиные" комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла укрепили ожидания того, что Центральный банк снизит процентные ставки на своем заседании в конце этого месяца.За прошедшую неделю инвесторы по всему миру купили акций на сумму около 2,17 миллиарда долларов, что примерно соответствует показателю предыдущей недели. Эти деньги в основном поступили в американские и азиатские фондовые фонды, в каждый из которых поступило около 1 миллиарда долларов.И наоборот, европейские фондовые фонды столкнулись со значительным оттоком средств в размере 1,62 миллиарда долларов, что положило конец десятинедельному периоду непрерывных покупок. На рынке интерес к фондам, ориентированным на конкретные сектора, вырос почти на 50%, при этом лидерами по объему инвестиций стали секторы технологий и здравоохранения..На следующей неделе в США начнется сезон отчетности, который может задать тон мировым фондовым рынкам. После отчетов крупнейших банков, опубликованных на прошлой неделе, на следующей неделе будут опубликованы результаты нескольких крупных компаний, в том числе Tesla и Netflix, которые являются одними из самых популярных отчетов. Мы также получим отчеты от других крупных компаний, таких как Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, аэрокосмического гиганта RTX и технологического ветерана IBM.Как показал себя доллар США?Доллар США завершает неделю снижением по отношению к основным мировым валютам.Общий индекс доллара, который отслеживает стоимость американской валюты, за неделю снизился на 0,44%, что является самым большим падением с конца июля, несмотря на небольшой рост на 0,26% в пятницу.Доллар ослаб по отношению к швейцарскому франку-убежищу, упав на 0,1% до самого низкого уровня с середины сентября.Между тем, евро продемонстрировал лучший недельный рост по отношению к доллару за девять недель, хотя в пятницу он немного снизился - на 0,22%.Наконец, курс доллара не изменился по отношению к японской иене, которая также находится на пути к недельному росту, а британский фунт стерлингов немного снизился на 0,2%, но все еще готов к недельному росту.На этой неделе также повысились ожидания снижения ставок, и участники рынка в настоящее время ожидают снижения ставок примерно на 51 базисный пункт до декабря 2025 года, по сравнению с примерно 44 базисными пунктами ранее на этой неделе.Это основано на данных LSEG.На предстоящей неделеСледующая неделя определенно будет более насыщенной, так как на этой неделе у нас был небольшой перерыв в сборе данных. Очевидно, что закрытие правительства США помешало публикации данных по США, но также не хватало важных данных со всего мира. .На предстоящей неделе будет опубликовано множество важных данных со всего мира, включая данные по инфляции в США, Китае и Канаде. Кроме того, выступят представители Центральных банков.Давайте взглянем на некоторые из ключевых данных, которые могут потрясти рынки на следующей неделе.Рынки Азиатско-Тихоокеанского регионаКитай ожидает ключевая неделя, которая определит направление развития его экономики на следующие пять лет, несмотря на то, что новые данные, как ожидается, подтвердят недавнее замедление темпов роста.С понедельника по среду состоятся четвертые пленарные заседания, главная цель которых - обсудить важный 15-й пятилетний план Китая на 2026-2030 годы. Ожидается, что ключевые приоритеты, которые будут выделены, включают повышение потребительских расходов, стимулирование технологических инноваций (особенно в таких областях, как искусственный интеллект и полупроводники, для достижения самообеспеченности) и, в целом, переход к “высококачественному развитию” для обеспечения долгосрочного роста.Кроме того, в понедельник будут опубликованы важные экономические данные:Основные процентные ставки по кредитам: Ожидается, что центральный банк сохранит эти ключевые процентные ставки без изменений.ВВП и недвижимость: Официальные данные, вероятно, покажут, что экономический рост Китая в третьем квартале существенно замедлился и составил около 4,5% за год. Ожидается, что ключевые ежемесячные данные по розничным продажам и промышленному производству также продемонстрируют замедление. Кроме того, ожидается, что данные по ценам на недвижимость подтвердят, что рынок по-прежнему слаб, поскольку правительство пока не объявило о каких-либо новых серьезных стимулах для развития сектора.В связи с тем, что 30 октября Банк Японии примет решение по процентной ставке, на этой неделе очень важны две ключевые экономические данные: данные по торговле и инфляции.Ожидается, что экспорт Японии восстановится и вырастет на 4,0% по сравнению с прошлым годом, главным образом потому, что поставки таких товаров, как автомобили и оборудование для производства микросхем, возвращаются к нормальному уровню после недавнего соглашения с США о 15%-ных тарифах, в то же время импорт, вероятно, немного сократится - на 0,5%, в основном за счет потому что мировые цены на сырьевые товары ниже. Аналитики ожидают, что экспорт продолжит нормализовываться в ближайшие месяцы благодаря сентябрьскому торговому соглашению.Ожидается, что общий уровень инфляции в сентябре вырастет до 2,9%, при этом базовые цены, вероятно, останутся выше 3,0%. Основная причина замедления инфляции в последнее время связана с временными факторами, в частности, с государственными субсидиями на энергетику и программы социального обеспечения.Тарифы, тарифы и еще раз тарифыИз-за продолжающегося закрытия правительства США существует серьезная нехватка четкой информации о том, как на самом деле работает экономика.Государственные статистические службы закрыты, что означает, что представление ключевых отчетов откладывается, и даже когда правительство возобновит работу, потребуются недели, чтобы должным образом собрать и обработать недостающие данные.Тем не менее, было подтверждено опубликование одной важной информации - отчета по инфляции за сентябрь (CPI). Это сделано не в интересах Федеральной резервной системы (хотя они и нуждаются в этом для своего заседания 29 октября), а потому, что это число по закону требуется для расчета увеличения прожиточного минимума по социальному обеспечению на 2026 год.Эксперты по-прежнему ожидают, что отчет покажет небольшой рост общих цен (на 0,4% за месяц) и умеренный рост базовых цен (на 0,3%). Даже если тарифы начнут делать инфляцию более очевидной, самой большой проблемой ФРС сейчас является ослабление рынка труда, а это означает, что небольшой рост инфляции не остановит их от запланированного снижения процентной ставки на четверть пункта в конце этого месяца.Индекс доллара СШАНа этой неделе основным графиком недели является индекс доллара США (DXY).С технической точки зрения, DXY прервал трехдневную полосу неудач, найдя поддержку на 100-дневной скользящей средней в пятницу.Дневная свеча закрылась падением, что создало потенциал для дальнейшего роста в понедельник.Если этот уровень сохранится в понедельник, DXY может продолжить свой рост в начале следующей недели. Это также будет зависеть от развития событий в отношениях между США и Китаем.Данные по индексу потребительских цен будут опубликованы в пятницу, и участники рынка могут немного колебаться, предпринимать ли какие-либо серьезные шаги в преддверии публикации данных.Это потенциально может привести к некоторому скачкообразному движению цены в начале недели, на что стоит обратить внимание.Ближайшее сопротивление находится на отметке 99,57, прежде чем в фокусе окажется психологическая отметка 100,00.Поиск поддержки и прорыв ниже 100-дневной скользящей средней может привести к повторному тестированию уровней поддержки 97,70 или ...
Основные выводыВ третьем квартале Tesla поставила гораздо меньше автомобилей, чем ожидалосьНедостаток производства объясняется простоем на заводе, однако повышенный уровень запасов говорит о том, что спрос более низкий.Это вызывает опасения, что придется еще больше снижать цены, что приведет к снижению рентабельности.Прибыльность уже находится под давлением, в результате чего Уолл-стрит понизила оценки прибыли в ближайшей перспективе и на 2024 г.Кибергрузовик, работа над новыми батареями, Dojo, полное автономное управление и Robotaxis - все эти темы популярны среди инвесторов в преддверии обновления.Акции Tesla торгуются в клине, который сужается, и результаты могут стать катализатором, необходимым для прорываДата и время выхода отчета о прибылях Tesla за третий кварталКомпания Tesla опубликует отчетность за третий квартал после закрытия американских рынков в среду, 18 октября. В тот же день в 16:30 CT (17:30 ET) состоится живая сессия вопросов и ответов с руководством компании.Консенсус по прибыли TeslaСогласно консенсус-прогнозу, составленному агентством Bloomberg, выручка компании вырастет на 13,6% по сравнению с предыдущим годом и составит 24,37 млрд. долл. Скорректированная прибыль на акцию по итогам года, согласно прогнозу, снизится на 29% и составит 0,74 долл.Предварительная информация о доходах TeslaМы уже знаем, что в третьем квартале Tesla поставила гораздо меньше автомобилей, чем ожидалось. За этот период было продано 435 059 электромобилей, что более чем на 20 000 меньше прогноза Уолл-стрит! Виной тому стали простои на заводе, в том числе корректировки, необходимые для выпуска обновленной модели Model 3 и готовящегося к выпуску кибергрузовика.В последнем квартале поставки автомобилей Tesla снизились по сравнению с рекордным уровнем.Однако есть признаки того, что спрос ослабевает. Впервые за последние 18 месяцев компания Tesla продала больше автомобилей, чем произвела, но лишь незначительно. Это означает, что уровень запасов остается высоким, что может вызвать вопросы о том, почему Tesla не смогла увеличить продажи, даже если производство было нарушено.В связи с этим аналитики Уолл-стрит по понятным причинам стали более осторожными в преддверии публикации финансовых результатов, и не только из-за большого недопоставки, но и из-за опасений, что для поддержания роста спроса потребуется еще большее снижение цен. В связи с этим Уолл-стрит понизила свои прогнозы прибыли как на ближайшую перспективу, так и на 2024 год.Серия снижений цен, которую проводит Tesla, уже сказывается на рентабельности. В текущем квартале операционная маржа составит всего 9,5% по сравнению с более чем 17% в прошлом году, что приведет к снижению операционной прибыли на 37% до 2,31 млрд. долл.В этом году Tesla намерена выпустить не менее 1,8 млн. автомобилей. Уолл-стрит по-прежнему уверена, что ей удастся достичь этой цели, несмотря на значительное отставание в последнем квартале, но это оставляет мало места для ошибки в последнем квартале, когда, по мнению аналитиков, компания сможет продать более 492 000 автомобилей. Тем не менее, Tesla еще не один год не сможет увеличивать объем поставок на 50% в год. В последний раз компания достигала этой цели в 2021 году, и аналитики все меньше верят в то, что ей удастся вновь достичь такого уровня ежегодного роста.Ключевое значение также будет иметь информация о долгожданном Cybertruck, который должен поступить в производство до конца 2023 года, поскольку инвесторы надеются, что после многолетних задержек пикап наконец-то появится на рынке. Самый популярный вопрос, заданный в рамках сессии вопросов и ответов, - это вопрос о том, сколько Cybertrucks будет поставлено в 2024 году.Другие популярные вопросы инвесторов касаются перспектив поставок в 2024 году, прогресса в разработке новых аккумуляторов и способов повышения их производительности и снижения затрат, наращивания мощностей на новых заводах и планов по открытию новых площадок, а также полного автономного вождения и роботакси.Прогноз курса акций TSLAАкции Tesla колеблются между клином, образованным двумя доминирующими линиями тренда. Этот клин сужается, поэтому вероятность его прорыва возрастает, и результаты могут стать катализатором.Падающая линия тренда действует с тех пор, как акции Tesla достигли своего исторического максимума чуть менее двух лет назад. Чтобы прорваться выше нее, акциям необходимо закрыться на этой неделе выше уровня около 277 долл.Восходящая линия тренда оказывает поддержку в течение шести месяцев, хотя 100-дневная скользящая средняя, проходящая над ней и находящаяся в данный момент на уровне 250,80 доллара, была надежным источником поддержки в последние недели. Тот факт, что 50-дневная скользящая средняя также сходится здесь, служит хорошим предзнаменованием.Уолл-стрит в настоящее время скептически оценивает возможности роста в течение ближайших 12 месяцев. В настоящее время 45 брокеров, покрывающих акции Tesla, имеют средний рейтинг "держать" и целевую цену 237 долларов США, что примерно на 4% ниже текущих уровней.Смогут ли акции TSLA вырваться вперед в этом сезоне прибылей?Анализ Nasdaq 100: прогноз курса индексаДоля акций Tesla в Nasdaq 100 составляет 3,2%, что делает этот индекс наиболее важным в преддверии обновления. Он также может оказать влияние на другие более мелкие акции, связанные с электромобилями, такие как Rivian и Lucid.Nasdaq 100 также торгуется в рамках сужающегося клина. В пятницу индекс опустился ниже отметки 15 000 и ниже 50-дневной и 100-дневной скользящих средних. Только 20-дневная скользящая средняя на уровне 14 890 препятствует повторному тестированию поддерживающей линии тренда. Прорыв ниже этого уровня приведет к появлению зоны поддержки между 14 560 и 14 440.Возврат выше 15 000 - это ближайшая задача, и тогда можно попытаться закрыться на новом максимуме выше 15 265. В этом случае в игру вступит линия падающего тренда на уровне 15 ...
Несмотря на то, что Уолл-стрит в основном смирилась с опасениями по поводу долгового потолка США, этот вопрос может серьезно подорвать экономику (и, следовательно, настроения), если правительство США объявит дефолт по своему долгу. Поэтому мы можем столкнуться с ухудшением настроений на этой неделе, если переговоры между демократами и республиканцами зайдут в тупик.И наоборот, отличная возможность для покупки может представиться, если или когда потолок долга будет неизбежно поднят еще раз. И это оставляет возможности как для быков, так и для медведей, в зависимости от того, как будут развиваться события. Поэтому сегодня мы рассмотрим возможности для длинных и коротких позиций по Tesla, Alphabet и Amazon.Дневной график Tesla (TSLA)Ценовое действие на Tesla было относительно нестабильным, и на дневном графике не было четко выраженных тенденций. Тем не менее, несколько технических факторов объединились, чтобы обеспечить потенциальную короткую сделку для медведей в ближайшей перспективе.Недавнее ралли фактически закрыло разрыв на уровне 177,65 и обозначило максимум пятницы. На высоком объеме сформировался медвежий разворот / внешний день, что указывает на ключевой разворот, а на RSI (2) образовалась медвежья дивергенция. Более того, ключевой разворот сформировался вокруг месячной точки разворота, 50-дневной EMA и чуть ниже 100-дневной EMA.Наклон на дневном графике остается медвежьим, в то время как цены остаются ниже максимума пятницы.Медведи могут стремиться к прорыву минимума прошлой недели или к незначительным подъемам в пределах пятничного диапазона.Круглые числа, такие как 160 и 150, являются жизнеспособными целями для снижения, но если цены на рынке будут снижаться, то потенциально они могут закрыть хап на уровне 145,50 около месячного разворота S1.Дневной график Alphabet (GOOG)На прошлой неделе акции Alphabet продемонстрировали сильное ралли на 11%, второй раз в этом году достигнув двузначного значения. На прошлой неделе Уолл-стрит явно понравилось их заявление о том, что искусственный интеллект будет внедрен в Google, и это помогло акциям убедительно выйти из консолидации.Большая часть торговой активности в рамках консолидации происходила на уровне 105,84, что позволяет предположить, что именно здесь учреждения покупали перед прорывом, и это уровень, который может быть защищен при любом откате. Ралли также сопровождалось высокими объемами торгов, что свидетельствует об инициативных покупках по мере роста цен.Однако RSI (2) и (14) достигли уровней перекупленности, поэтому мы бы предпочли дождаться консолидации цен или отката против ралли прошлой недели, прежде чем искать возможности для длинных позиций.Быки могут искать длинные возможности в районе гэпа поддержки (113,51) или максимумов около 110.В качестве альтернативы, быки могут подождать дальнейшей консолидации цен вокруг этих максимумов и искать бычий прорыв на более низком таймфрейме.Первоначальные цели роста для быков включают 120 и максимум 123,23.Месячный график Amazon (AMZN)Акции упали на -56% от своего исторического максимума до минимума 2022 года, что является худшей просадкой со времен лопнувшего пузыря Nasdaq. Однако падение нашло поддержку чуть выше минимума 2020 года и сформировало бычий внешний месяц, показывающий спрос выше $80.Мы пока не знаем, является ли это частью многолетней коррекции против многолетнего бычьего тренда, но мы видим, что цены достигли вероятной разворотной области около февральского максимума и уровня 50% коррекции. Обратите внимание, что в августе 2022 года рынок снизился около уровня 50% коррекции, так повторится ли история на этот раз?Мы также отметили, что ежемесячные объемы торгов снижались каждый месяц после декабрьского минимума, что говорит о том, что текущее ралли теряет пар, направляясь к этим максимумам.Дневной график Amazon (AMZN)На дневном графике видно, что цены не решаются немедленно прорваться выше февральского максимума, откатившись назад в пятницу. Но мы также отмечаем, что октябрьская точка контроля объема (VPOC) также находится над уровнем $116, и это уровень, который может быть защищен медведями. В ближайшей перспективе мы ожидаем, что цены закроют разрыв на уровне 106,79, поэтому мы будем рассматривать возможность угасания при росте ниже $116, прорыв ниже которого заставит обратить внимание на минимумы около $100. А если этот уровень будет пробит, мы будем считать, что это часть более крупного движения в сторону снижения риска, которое приведет к появлению ...
Некоторые владельцы электрических пикапов Tesla Inc. (TSLA) Cybertruck выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем с ржавчиной на кузове автомобиля.Однако во время его запуска генеральный директор Илон Маск подчеркнул, что корпус Cybertruck выполнен из “сверхпрочной нержавеющей стали” и стекла из “прозрачного металла”.Первоначально проблема была поднята пользователями на cybertruckownersclub.com. Пользователь по имени Raxar инициировал обсуждение, отметив, что пятна ржавчины появились на их Tesla вскоре после ее приобретения, всего после двух дней дождливой погоды.Раксар написал. “Оранжевые точки не огромные, они очень крошечные, но они заметны. Конечно, я еще не мыл машину, но под дождем прошло всего два дня”.Другой пользователь, vertigo3pc, также заметил оранжевые пятна ржавчины на корпусе своего Cybertruck вскоре после его получения 1 февраля. Они отвезли его в Tesla для осмотра, и им сообщили, что необходимые инструменты для обслуживания или ремонта будут доступны в следующем месяце.Кроме того, в январском сообщении на форуме были опубликованы инструкции по техническому обслуживанию Cybertruck, в которых говорилось, что на автомобиле отсутствует прозрачное покрытие и его необходимо своевременно чистить, чтобы предотвратить повреждение различными веществами.Цена на Cybertruck начинается с 79 990 долларов, что выше оценки Маска на 2019 год, поскольку в настоящее время доступны только двух- и трехмоторные варианты. Ожидается, что базовая одномоторная модель поступит в продажу осенью 2025 года по цене 60 990 ...
Что такое разделение акций?Разделение акций - это когда компания делит количество существующих выпущенных акций на несколько новых акций, в результате чего количество акций увеличивается на заранее определенное количество. Это сделано для того, чтобы снизить цену каждой акции без ущерба для общей стоимости бизнеса. Другими словами, размер пирога остается прежним, его просто разрезают на большее количество ломтиков после того, как разделка бульона завершена.Например, разделение акций 2 на 1 будет означать, что каждый существующий инвестор получит по 2 акции за каждую 1, которой он уже владеет. Если бы они владели 10 акциями до разделения акций, у них было бы 20 акций после завершения разделения.Разделение акций Tesla в 2022 годуВ марте 2022 года Tesla заявила, что планирует попросить акционеров одобрить план проведения разделения акций на годовом общем собрании (AGM) в этом году.В настоящее время общее собрание акционеров назначено на 4 августа 2022 года.Ожидалось, что Tesla раскроет детали разделения акций, подав доверенное заявление до конца апреля, но пропустила этот крайний срок и предупредила, что не сможет подать заявку до конца этого года, не указав каких-либо конкретных сроков.На данный момент Tesla не сигнализировала о том, что разделение акций было отложено или отменено, но у инвесторов нет никакой ясности относительно плана разделения акций, включая соотношение, которое будет использоваться.Когда произойдет разделение акций Tesla?Точные даты разделения акций еще не установлены. Tesla необходимо будет подать соответствующие заявки до общего собрания акционеров, если она хочет заручиться поддержкой инвесторов на общем собрании акционеров в августе этого года. Tesla удалось завершить свое последнее разделение акций в течение месяца после объявления об этом в прошлый раз, предполагая, что оно может быть завершено до конца августа, если его предложение будет представлено акционерам на собрании.В противном случае он не сможет получить необходимое одобрение, необходимое для завершения разделения акций, и, возможно, ему придется отложить свой план и назначить новое собрание.Почему Tesla проводит дробление акций?Основная цель разделения акций – снизить стоимость каждой отдельной акции, чтобы они были более доступными для покупки и торговли, что повышает ликвидность, делая акции более доступными для большего числа людей, особенно для индивидуальных розничных трейдеров, у которых меньше денег для размещения.Это, в свою очередь, может стать катализатором для акций, привлекая к игре больше инвесторов и трейдеров. Tesla провела свое первое разделение акций в соотношении 5 к 1 еще в августе 2020 года. Этот шаг оказался огромным катализатором для акций, которым удалось вырасти почти на 60% между завершением разделения акций и концом 2020 года. Резкий рост стоимости помог продвинуть Tesla в индекс S&P 500 в том году.На этот раз потребность в катализаторе еще больше. Акции Tesla в настоящее время торгуются по цене 659 долларов на момент закрытия торгов 25 мая, упав почти на 40% с тех пор, как компания обнародовала свои планы по разделению акций в конце марта, когда они торговались по цене более 1090 долларов за акцию.Цена акций Tesla, даже после сильного давления со стороны продавцов, которому она подверглась в 2022 году, означает, что инвесторы должны вложить больше капитала, чтобы купить значительное количество акций компании. Но разделение акций позволит им купить большее количество акций за ту же сумму. Например, если бы Tesla снова выбрала соотношение 5 к 1, то цена каждой отдельной акции упала бы до 131,80 доллара с текущей цены акции в 659 долларов.Разделение акций крупных технологических компаний набирает оборотыРазделение акций становится все более популярным среди крупнейших корпораций США. Крупные игроки, включая производителя iPhone Apple и производителя чипов NVIDIA, в последние годы завершили разделение акций, в то время как Amazon и Alphabet запускают разделение акций по цене 20 за 1 в 2022 году.Ниже приведена диаграмма, на которой показано, когда все эти компании объявили о своем последнем разделении акций (и двух последних для Tesla), чтобы продемонстрировать, как их акции выросли после объявления.Одна из причин, по которой популярность разделения акций возросла, заключается в резком росте стоимости, который произошел в последние годы в Big Tech, перед началом распродажи в 2022 году. Например, акции Apple выросли с уровня ниже 40 долларов до более чем 124 долларов за три года до того, как компания объявила о своем последнем разделении акций, в то время как цена акций NVIDIA более чем удвоилась за тот же период времени до ее собственного объявления в июле 2020 года.Хотя разделение акций в прошлом оказывалось благом для цен на акции, оно не влияет на общую оценку компании и не меняет основной инвестиционный сценарий бизнеса. Они добавляют нулевую ценность и не оказывают никакого влияния на то, как работает бизнес. Это вызвало некоторую критику в связи с тем, что разделение акций может неоправданно взвинтить цены на акции, просто привлекая больше розничных инвесторов. Tesla по-прежнему торгуется с гораздо большим коэффициентом оценки по сравнению со своими аналогами, и разделение акций этого не изменит.Как торговать разделением акций TeslaРазделение акций оказалось в целом благоприятным для тех, кто завершил их в прошлом, и инвесторы Tesla надеются, что это разделение будет иметь тот же эффект, что и последнее, завершенное в 2020 году. Надежда состоит в том, что разделение акций сделает акции Tesla более доступными для розничных трейдеров, что, в свою очередь, должно принести больше ликвидности на рынок и оказать поддержку акциям. Однако резкое падение акций Tesla и других участников Big Tech с тех пор, как в конце марта было объявлено о разделении акций, показывает, что на этот раз ситуация совсем иная.За последние два года акции Tesla превзошли более широкий рынок, но это означало, что акции пережили гораздо более резкое падение, чем другие, с начала распродажи в 2022 году. Это уменьшило необходимость для Tesla проводить разделение акций, хотя это все равно могло бы сделать акции более доступными, завершив их на текущих ...
На что обращать внимание в сезоне заработкаБудь то традиционный биржевой трейдер или просто человек, совершающий сделки на фондовом рынке в определенные периоды, сезоны отчетов о доходах чрезвычайно важны, так как, как известно, они оказывают значительное влияние на цену активов. Сезон заработка происходит четыре раза в год, и именно тогда американские компании объявляют свои финансовые показатели, такие как доход, прибыль на акцию и ses-цифры. По мере приближения сезона Earnings Season, в рамках статьи мы рассмотрим некоторые из самых популярных акций в США.Акции AmazonИсходя из рыночных цен открытия и закрытия, актив сформировался шесть сессий подряд, увеличившись с начала месяца с $3 040 до $3 410. Положительное движение цен далее указывает на намерения трейдера и общие настроения фондового рынка при рассмотрении смежных индексов, таких как NASDAQ. NASDAQ - это актив, который мы оценим позже в статье.В последнем финансовом квартале был зафиксирован доход в размере 125,56 миллиардов долларов, что на 34% превысило результат предыдущего квартала. Прибыль на акцию также достигла рекордной отметки в $14,09. Помимо финансовых показателей, компания стала лидером по созданию рабочих мест, добавив 500K глобальных позиций, более 400 000 из которых находятся в США. Важный вклад в стабилизацию рынка труда отметил даже президент Джо Байден.Недавно глава корпорации Джефф Безос поддержал план главы Белого дома по повышению ставки корпоративного налога, а также отметил желание президента улучшить инфраструктуру страны. Таким образом, Джефф Безос не стал критиковать правительство, как это делают другие главы компаний ТОП-5, а наоборот, продемонстрировал лояльность власти, которая, по мнению некоторых аналитиков, может принести пользу компании в будущем.Есть как положительные, так и отрицательные моменты при рассмотрении прогноза NASDAQ на квартальный релиз 2021 года. Прогноз для следующего релиза - прибыль на акцию в $9,89, что на $2,84 выше предыдущего прогноза, но на $4,20 ниже последнего фактического релиза. Трейдеры будут следить за тем, будет ли фактический релиз 29 апреля выше прогнозируемого показателя. Более высокие цифры могут положительно повлиять на движение цены, в то время как более низкие могут напрячь движение цены актива.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Акции Apple StocksАкции Apple завершили вчерашнюю торговую сессию на новом месячном максимуме, отражая восходящий тренд на 9,2% с начала этого месяца. С минимума 4 марта рост эмитента превысил 15.5%. За прошедшую неделю он вырос на 6,51%, в то время как S&P500 прибавил 1,66%, хотя следует отметить, что волатильность для индексов, как известно, находится на более низком уровне. Следующие квартальные показатели компания должна опубликовать 28 апреля 2021 года. По прогнозам компании, прибыль на акцию составит всего $0,99, что ниже прогноза предыдущих кварталов и фактического значения. Хотя следует отметить, что к концу года прогнозируется улучшение показателей.Компания объявила о специальном событии, которое состоится 20 апреля, чтобы представить новый iPad Pro и другие продукты. Как сообщает Bloomberg News, корпорация работает над новыми новинками "умного дома", среди которых новое устройство, сочетающее в себе приставку Apple TV, колонку HomePod и камеру для видеоконференций. Ранее аналитики Morgan Stanley подтвердили рейтинг Apple, "опережающий", снизив целевую цену с $164 до $156 за акцию. Аналитики UBS выставили рекомендацию "покупать" с целевой ценой $142 за акцию.Читать еще: Что такое индекс S&P 500?NASDAQNasdaq - это индекс, который более непосредственно связан как с Apple, так и с Amazon, так как известно, что активы связаны в основном с технологическими компаниями. Трейдеры, анализируя акции и доход на акцию, анализируют не только движение цены самой акции, но и движение и состояние всего фондового рынка; это можно в определенной степени сделать, оценивая NASDAQ, так как индекс учитывает 100 основных акций, основанных на технологиях. Актив продолжает расти, торгуясь на уровне 14 000. Похоже, что никакие экономические события не способны оказать существенное давление на американские фондовые индексы, которые продолжают активно расти, установив новые рекорды после краха в феврале 2021 года.Основная волна корпоративной отчетности официально стартует сегодня, начиная с банковского сектора. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Company опубликуют свои отчеты. Банковский сектор является лидером рынка на протяжении последних двух месяцев, поэтому инвесторы и аналитики ожидают оптимистичных результатов.Тем не менее, вчера появились тревожные новости для Johnson & Johnson Co.; Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить производство коронавирусной вакцины компании, так как шести пациентам, вакцинированным препаратом, был поставлен диагноз - тромбообразование. Компания Johnson & Johnson Co. уже отреагировала на эту новость снижением более чем на 2%.Лидеры роста в индексе: Tesla Inc. (+8,60%), Модерна Инк. (+7,40%), Zoom Video Inc. (+6,61%), Okta Inc. (+6.57%). Среди лидеров падения: Micron Technology Inc. (-3,60%), NXP Semiconductors NV (-2,86%), Marvell Technology Group Ltd. (-2,86%). (-1.81%).Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний ...