Самые торгуемые акции неделиНиже приведен список из 20 наиболее торгуемых акций в течение пяти торговых сессий до окончания торгов в пятницу, 30 июня. Биржевые фонды (ETF) были исключены.Сегодня на премаркете Tesla торгуется на девятимесячных максимумах после того, как в воскресенье стало известно, что компания поставила рекордные 466 140 автомобилей по всему миру во втором квартале 2023 года, превысив прогноз аналитиков в 448 350 автомобилей. Это происходит из-за того, что Tesla продолжает жертвовать лидирующей на рынке маржой в пользу объемов, хотя значительный рост говорит о том, что Tesla не испытывает давления, вынуждающего продолжать снижать цены. Компания произвела на 13 560 автомобилей больше, чем продала за этот период, хотя разница сократилась по сравнению с 18 000, которые мы наблюдали в первом квартале. Аналитик Wedbush Дэн Айвз, давний сторонник Tesla, сказал, что эти цифры отправят "медведей в спящий режим", поскольку он сохранил свой рейтинг опережения и целевую цену в 300 долларов. ‘Tesla продолжает играть в шахматы, в то время как другие игроки на электромобилях играют в шашки, и это был еще один квартал с трофеями для Musk & Co, несмотря на большой скептицизм со стороны улицы в последние несколько месяцев, и это создаст некоторый фейерверк для медведей на этих надежных цифрах", - сказал Айвз в заметке.1Tesla11Meta2NVIDIA12AMD3Nike13Rolls Royce4Dufry14Manchester United5Singapore Airlines15Netflix6BP16Lloyds Banking Group7Apple17C3.ai8Coinbase18ImmunoGen9Carnival19Barclays10Delivery Hero20PalantirВ пятницу Apple достигла нового исторического максимума в 194 доллара, когда она, наконец, стала первой компанией, котирующейся на бирже, которая получила оценку в 3 триллиона долларов. CFRA повысила целевую цену производителя iPhone до 220 долларов со 190 долларов этим утром, предполагая, что некоторые брокеры все еще видят большой потенциал роста. Акции продолжают расти, поскольку они привлекательны для инвесторов, стремящихся как к росту, так и к стабильности. Financial Times сообщила сегодня, что ей уже пришлось сократить производство своей новой гарнитуры Vision Pro, поскольку производители борются со сложным дизайном дорогостоящего комплекта, который будет продаваться за 3499 долларов. В отчете говорится, что в настоящее время компания стремится произвести менее 400 000 из них в 2024 году, в то время как два китайских поставщика заявили, что у них попросили только достаточное количество компонентов для производства 130 000-150 000 единиц. Планы по внедрению более дешевой модели также были отложены.Акции Meta остаются чуть ниже 17-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, поскольку гигант социальных сетей продолжает восстанавливаться в надежде, что рекламный рынок восстановится позже в этом году. Новость о том, что у Apple возникли проблемы с производством гарнитуры смешанной реальности, оказывает некоторую поддержку акциям Meta на премаркете сегодня. Это связано с тем, что Meta в настоящее время является монополистом в этой области, и на ее долю приходится более 80% мировых продаж гарнитур. Также появились сообщения о том, что новое приложение Meta под названием Threads, которое было описано СМИ как "клон Twitter", появилось в Google Play Store в минувшие выходные, прежде чем исчезнуть.Netflix стало труднее найти более высокие позиции с тех пор, как в прошлом месяце он поднялся до 17-месячных максимумов. Восстановление в этом году было подкреплено надеждами на то, что ужесточение правил обмена паролями и новый сервис с поддержкой рекламы смогут оживить рост. Считается, что стриминговый гигант пересматривает свою рекламную стратегию, сосредоточившись на таргетированных и индивидуальных рекламных форматах, чтобы привлечь рекламодателей, сообщает Financial Times. Это может включать в себя "эпизодические" кампании, в которых пользователям будет показываться серия различных последовательных объявлений. В отчете также утверждалось, что Netflix теперь зарабатывает больше денег с каждого пользователя на своей платформе с поддержкой рекламы, чем на обычном сервисе.На прошлой неделе NVIDIA и другие производители чипов оказались под давлением на фоне сообщений о том, что правительство США планирует расширить свой запрет на экспорт передовых полупроводников в Китай, что поставит под угрозу значительную долю доходов отрасли. NVIDIA разработала менее мощные чипы для Китая после того, как ей было приказано прекратить экспорт своих самых передовых продуктов, но сейчас считается, что правительство разрабатывает планы по закрытию этой лазейки, среди прочих. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что компания не ожидает каких-либо немедленных финансовых последствий, но предупредила, что это может привести к "постоянной потере возможностей для американской промышленности конкурировать и лидировать на одном из крупнейших мировых рынков и повлиять на наш будущий бизнес и финансовые результаты’. К концу недели наблюдалось значительное восстановление. Большинство аналитиков заявили, что, по их мнению, это может привести к краткосрочному откату, но не должно омрачать перспективы, основанные на искусственном интеллекте.Аналогичная полупроводниковая компания AMD также испытала на себе влияние этой новости на прошлой неделе, но сейчас восстанавливается. ИИ-стартап MosaicML, который только что был куплен за 1,3 миллиарда долларов, заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, AMD станет сильным соперником NVIDIA, когда дело дойдет до ИИ-чипов. NVIDIA значительно опередила своих конкурентов и стала предпочтительным производителем чипов для фирм, которые ищут оборудование, необходимое им для реализации своих амбиций в области искусственного интеллекта. Фирма заявила, что чип AMD MI250 в настоящее время обеспечивает около 80% производительности чипа NVIDIA A100, но это может сравниться с ним при обновлении программного обеспечения.C3.ai остается популярным, поскольку инвесторы стекаются в акции искусственного интеллекта. Брокер Оппенгеймер заявил на прошлой неделе, что C3.ai находится "в нужном месте в нужное время", но сказал, что ему необходимо продемонстрировать "вирусный рост", прежде чем давать толчок росту акций. Аналитик Тимоти Хоран сказал, что соотношение риска и вознаграждения после резкого роста в этом году является "относительно нейтральным’. Брокеры стали более осторожными в отношении C3.ai после звездного роста, который мы наблюдали в этом году, некоторые также остались разочарованы недавним днем инвестора.Акции Nike пострадали с тех пор, как компания опубликовала квартальную прибыль на прошлой неделе, что побудило нескольких брокеров понизить свою целевую цену на гиганта спортивной индустрии. Компания предупредила, что выручка в первом квартале останется на прежнем уровне или вырастет на незначительный однозначный процент, что было крайне разочаровывающим, учитывая, что Уолл-стрит прогнозировала рост на 5,8%. В нем говорилось, что за весь год выручка должна вырасти на однозначную цифру по сравнению с ростом на 6,3%, прогнозируемым аналитиками. Это произошло из-за того, что выручка в последнем квартале вновь превзошла ожидания, в то время как прибыль оказалась совсем небольшой. В ухудшении прогноза в значительной степени виноваты потребители на крупнейшем рынке Северной Америки, которые сокращают покупки, противодействуя восстановлению, которое мы наблюдаем в Китае. Волна брокеров снизила свою целевую цену на акции, которая сейчас составляет в среднем 128,61 доллара по сравнению с почти 135 долларами до публикации результатов.Акции Coinbase ненадолго достигли своего самого высокого уровня более чем за три месяца в пятницу, прежде чем закрыться. Биткойн, который в настоящее время торгуется выше 30 600 долларов, нашел некоторую поддержку на прошлой неделе, поскольку рынки были в восторге от новых биткойн-биржевых фондов (ETF), которые позволили бы трейдерам торговать криптовалютой без необходимости фактически обращаться с ней. Биржевой оператор Cboe на прошлой неделе повторно подал заявку в регулирующие органы США на запуск биткоин-ETF-фонда от asset manager Fidelity, заявив, что он будет работать с Coinbase, чтобы предотвратить любые манипуляции на рынке. Считается, что другие биржевые операторы также настаивают на создании новых ETF, включая Nasdaq, который, как полагают, настаивает на спотовом ETF, управляемом BlackRock. Это происходит в трудное для отрасли время, когда регулирующие органы принимают жесткие меры в отношении многочисленных игроков.Акции ImmunoGen откатились назад на прошлой неделе после того, как в прошлом месяце они достигли небывалых максимумов. Сегодня акции компании торгуются в 3,6 раза выше, чем в начале мая, взлетев после положительных результатов испытаний ее препаратов, включая методы лечения рака яичников и редких заболеваний крови.По словам Джеффриса, у Carnival есть еще возможности для роста, несмотря на то, что в этом году он занял третье место в рейтинге S&P 500 после роста более чем на 133%. Брокер заявил в пятницу, что у него все еще есть возможности подняться выше, несмотря на его звездный результат в 2023 году, поскольку он установил самую высокую целевую цену на свои акции, котирующиеся в США, среди всех брокеров на уровне 25 долларов. ‘Несмотря на высокие показатели по сравнению с предыдущим годом, мы считаем, что путь от хорошей сделки к долгосрочным инвестициям еще впереди", - сказал аналитик Дэвид Кац.Акции BP находятся на трехнедельном максимуме после роста цен на нефть. Нефть марки Brent растет сегодня четвертую сессию подряд и в настоящее время торгуется на уровне более 75 долларов за баррель. Конкурирующая Shell находится на самом высоком уровне более чем за месяц по той же причине.Британские банки, такие как Lloyds и Barclays, остаются на линии огня, поскольку министры сетуют на низкие нормы сбережений, предлагаемые клиентам, несмотря на растущие процентные ставки. Комитет казначейства заявил, что направил письма банкам "Большой четверки", в которую также входят HSBC и NatWest, с вопросом, считают ли они, что их ставки по сбережениям предлагают "справедливую стоимость". "Учитывая, что процентные ставки растут, а наши избиратели чувствуют себя ущемленными из-за роста цен, будет совершенно правильно, если крупнейшие банки Великобритании повысят свои жалкие ставки по сбережениям, к которым легко получить доступ. Настало время действовать", - заявила председатель Харриетт Болдуин. Между тем, на прошлой неделе Lloyds согласилась купить 604 дома у британского застройщика Barratt Developments примерно за 168,4 млн фунтов стерлингов в рамках своего стремления стать крупным арендодателем.Rolls Royce потерял позиции на прошлой неделе, пережив самое сильное падение за шесть недель в четверг после того, как UBS предупредил, что ему необходимо будет представить результаты первого полугодия в августе без каких-либо негативных сюрпризов, чтобы сохранить доверие инвесторов, поскольку он продвигает свою стратегию реструктуризации. Однако брокер сказал, что существует риск того, что количество часов налета – именно так Rolls Royce зарабатывает основную часть своих денег на авиационных двигателях – может разочаровать, поскольку данные свидетельствуют о том, что сезонного увеличения числа пассажиров пока не произошло. По прогнозам, в первом полугодии налет составит примерно 83-85% от уровня, существовавшего до пандемии, хотя это находится в пределах прогнозируемых 80-90%. С тех пор акции немного восстановили свои позиции и сегодня снова торгуются с повышением, поскольку UBS придерживается своих долгосрочных планов в отношении компании."Манчестер Юнайтед" остается в центре внимания, поскольку затянувшийся процесс продаж продолжается. Клуб был выставлен на продажу в ноябре прошлого года, но до сих пор неясно, кому он будет принадлежать к началу следующего сезона. Двумя кандидатами, возглавляющими список, по-прежнему считаются миллиардер Джим Рэтклифф и шейх Джассим бен Хамад Аль Тани.Акции Delivery Hero выросли до самого высокого уровня за последние шесть недель. Это набрало обороты на прошлой неделе после того, как RBC заявила, что ее сервис "остается привлекательным по сравнению с аналогичными сервисами, особенно на крупнейших рынках’. Брокер сказал, что это подтверждает тот факт, что он может обеспечить двузначный рост, как только спрос вернется. Это предпочтительное название в сфере доставки продуктов питания, хотя вся отрасль сталкивается со сложными условиями. На прошлой неделе Goldman Sachs также начал публикацию о Delivery Hero с рейтингом покупки.Акции Singapore Airlines восстановились сегодня после закрытия на трехнедельном минимуме на прошлой неделе. Авиакомпания пережила сильное падение после того, как сингапурский государственный инвестор Temasek продал акции, составляющие 1,85% акций компании, примерно за 400 миллионов сингапурских долларов, что составляет около 295,9 миллионов долларов. Акции были проданы по цене от 7,202 до 7,283 сингапурских долларов. В настоящее время он торгуется на уровне 7,33 сингапурских долларов. Temasek по-прежнему является контролирующим акционером с долей 53,5%.Акции Dufry достигли четырехнедельного максимума после объявления поздно вечером в пятницу о том, что компания приобрела достаточное количество акций Autogrill, чтобы вытеснить других акционеров и исключить бизнес из списка. Туристический ритейлер покупал акции итальянской кейтеринговой компании и теперь владеет более чем 96% ее акций в свободном обращении. "Таким образом, Dufry сможет инициировать процедуру вытеснения, в результате которой Dufry будет владеть всеми акциями Autogrill и исключит Autogrill из списка", - говорится в заявлении ...
Основные выводыВ третьем квартале Tesla поставила гораздо меньше автомобилей, чем ожидалосьНедостаток производства объясняется простоем на заводе, однако повышенный уровень запасов говорит о том, что спрос более низкий.Это вызывает опасения, что придется еще больше снижать цены, что приведет к снижению рентабельности.Прибыльность уже находится под давлением, в результате чего Уолл-стрит понизила оценки прибыли в ближайшей перспективе и на 2024 г.Кибергрузовик, работа над новыми батареями, Dojo, полное автономное управление и Robotaxis - все эти темы популярны среди инвесторов в преддверии обновления.Акции Tesla торгуются в клине, который сужается, и результаты могут стать катализатором, необходимым для прорываДата и время выхода отчета о прибылях Tesla за третий кварталКомпания Tesla опубликует отчетность за третий квартал после закрытия американских рынков в среду, 18 октября. В тот же день в 16:30 CT (17:30 ET) состоится живая сессия вопросов и ответов с руководством компании.Консенсус по прибыли TeslaСогласно консенсус-прогнозу, составленному агентством Bloomberg, выручка компании вырастет на 13,6% по сравнению с предыдущим годом и составит 24,37 млрд. долл. Скорректированная прибыль на акцию по итогам года, согласно прогнозу, снизится на 29% и составит 0,74 долл.Предварительная информация о доходах TeslaМы уже знаем, что в третьем квартале Tesla поставила гораздо меньше автомобилей, чем ожидалось. За этот период было продано 435 059 электромобилей, что более чем на 20 000 меньше прогноза Уолл-стрит! Виной тому стали простои на заводе, в том числе корректировки, необходимые для выпуска обновленной модели Model 3 и готовящегося к выпуску кибергрузовика.В последнем квартале поставки автомобилей Tesla снизились по сравнению с рекордным уровнем.Однако есть признаки того, что спрос ослабевает. Впервые за последние 18 месяцев компания Tesla продала больше автомобилей, чем произвела, но лишь незначительно. Это означает, что уровень запасов остается высоким, что может вызвать вопросы о том, почему Tesla не смогла увеличить продажи, даже если производство было нарушено.В связи с этим аналитики Уолл-стрит по понятным причинам стали более осторожными в преддверии публикации финансовых результатов, и не только из-за большого недопоставки, но и из-за опасений, что для поддержания роста спроса потребуется еще большее снижение цен. В связи с этим Уолл-стрит понизила свои прогнозы прибыли как на ближайшую перспективу, так и на 2024 год.Серия снижений цен, которую проводит Tesla, уже сказывается на рентабельности. В текущем квартале операционная маржа составит всего 9,5% по сравнению с более чем 17% в прошлом году, что приведет к снижению операционной прибыли на 37% до 2,31 млрд. долл.В этом году Tesla намерена выпустить не менее 1,8 млн. автомобилей. Уолл-стрит по-прежнему уверена, что ей удастся достичь этой цели, несмотря на значительное отставание в последнем квартале, но это оставляет мало места для ошибки в последнем квартале, когда, по мнению аналитиков, компания сможет продать более 492 000 автомобилей. Тем не менее, Tesla еще не один год не сможет увеличивать объем поставок на 50% в год. В последний раз компания достигала этой цели в 2021 году, и аналитики все меньше верят в то, что ей удастся вновь достичь такого уровня ежегодного роста.Ключевое значение также будет иметь информация о долгожданном Cybertruck, который должен поступить в производство до конца 2023 года, поскольку инвесторы надеются, что после многолетних задержек пикап наконец-то появится на рынке. Самый популярный вопрос, заданный в рамках сессии вопросов и ответов, - это вопрос о том, сколько Cybertrucks будет поставлено в 2024 году.Другие популярные вопросы инвесторов касаются перспектив поставок в 2024 году, прогресса в разработке новых аккумуляторов и способов повышения их производительности и снижения затрат, наращивания мощностей на новых заводах и планов по открытию новых площадок, а также полного автономного вождения и роботакси.Прогноз курса акций TSLAАкции Tesla колеблются между клином, образованным двумя доминирующими линиями тренда. Этот клин сужается, поэтому вероятность его прорыва возрастает, и результаты могут стать катализатором.Падающая линия тренда действует с тех пор, как акции Tesla достигли своего исторического максимума чуть менее двух лет назад. Чтобы прорваться выше нее, акциям необходимо закрыться на этой неделе выше уровня около 277 долл.Восходящая линия тренда оказывает поддержку в течение шести месяцев, хотя 100-дневная скользящая средняя, проходящая над ней и находящаяся в данный момент на уровне 250,80 доллара, была надежным источником поддержки в последние недели. Тот факт, что 50-дневная скользящая средняя также сходится здесь, служит хорошим предзнаменованием.Уолл-стрит в настоящее время скептически оценивает возможности роста в течение ближайших 12 месяцев. В настоящее время 45 брокеров, покрывающих акции Tesla, имеют средний рейтинг "держать" и целевую цену 237 долларов США, что примерно на 4% ниже текущих уровней.Смогут ли акции TSLA вырваться вперед в этом сезоне прибылей?Анализ Nasdaq 100: прогноз курса индексаДоля акций Tesla в Nasdaq 100 составляет 3,2%, что делает этот индекс наиболее важным в преддверии обновления. Он также может оказать влияние на другие более мелкие акции, связанные с электромобилями, такие как Rivian и Lucid.Nasdaq 100 также торгуется в рамках сужающегося клина. В пятницу индекс опустился ниже отметки 15 000 и ниже 50-дневной и 100-дневной скользящих средних. Только 20-дневная скользящая средняя на уровне 14 890 препятствует повторному тестированию поддерживающей линии тренда. Прорыв ниже этого уровня приведет к появлению зоны поддержки между 14 560 и 14 440.Возврат выше 15 000 - это ближайшая задача, и тогда можно попытаться закрыться на новом максимуме выше 15 265. В этом случае в игру вступит линия падающего тренда на уровне 15 ...
Несмотря на то, что Уолл-стрит в основном смирилась с опасениями по поводу долгового потолка США, этот вопрос может серьезно подорвать экономику (и, следовательно, настроения), если правительство США объявит дефолт по своему долгу. Поэтому мы можем столкнуться с ухудшением настроений на этой неделе, если переговоры между демократами и республиканцами зайдут в тупик.И наоборот, отличная возможность для покупки может представиться, если или когда потолок долга будет неизбежно поднят еще раз. И это оставляет возможности как для быков, так и для медведей, в зависимости от того, как будут развиваться события. Поэтому сегодня мы рассмотрим возможности для длинных и коротких позиций по Tesla, Alphabet и Amazon.Дневной график Tesla (TSLA)Ценовое действие на Tesla было относительно нестабильным, и на дневном графике не было четко выраженных тенденций. Тем не менее, несколько технических факторов объединились, чтобы обеспечить потенциальную короткую сделку для медведей в ближайшей перспективе.Недавнее ралли фактически закрыло разрыв на уровне 177,65 и обозначило максимум пятницы. На высоком объеме сформировался медвежий разворот / внешний день, что указывает на ключевой разворот, а на RSI (2) образовалась медвежья дивергенция. Более того, ключевой разворот сформировался вокруг месячной точки разворота, 50-дневной EMA и чуть ниже 100-дневной EMA.Наклон на дневном графике остается медвежьим, в то время как цены остаются ниже максимума пятницы.Медведи могут стремиться к прорыву минимума прошлой недели или к незначительным подъемам в пределах пятничного диапазона.Круглые числа, такие как 160 и 150, являются жизнеспособными целями для снижения, но если цены на рынке будут снижаться, то потенциально они могут закрыть хап на уровне 145,50 около месячного разворота S1.Дневной график Alphabet (GOOG)На прошлой неделе акции Alphabet продемонстрировали сильное ралли на 11%, второй раз в этом году достигнув двузначного значения. На прошлой неделе Уолл-стрит явно понравилось их заявление о том, что искусственный интеллект будет внедрен в Google, и это помогло акциям убедительно выйти из консолидации.Большая часть торговой активности в рамках консолидации происходила на уровне 105,84, что позволяет предположить, что именно здесь учреждения покупали перед прорывом, и это уровень, который может быть защищен при любом откате. Ралли также сопровождалось высокими объемами торгов, что свидетельствует об инициативных покупках по мере роста цен.Однако RSI (2) и (14) достигли уровней перекупленности, поэтому мы бы предпочли дождаться консолидации цен или отката против ралли прошлой недели, прежде чем искать возможности для длинных позиций.Быки могут искать длинные возможности в районе гэпа поддержки (113,51) или максимумов около 110.В качестве альтернативы, быки могут подождать дальнейшей консолидации цен вокруг этих максимумов и искать бычий прорыв на более низком таймфрейме.Первоначальные цели роста для быков включают 120 и максимум 123,23.Месячный график Amazon (AMZN)Акции упали на -56% от своего исторического максимума до минимума 2022 года, что является худшей просадкой со времен лопнувшего пузыря Nasdaq. Однако падение нашло поддержку чуть выше минимума 2020 года и сформировало бычий внешний месяц, показывающий спрос выше $80.Мы пока не знаем, является ли это частью многолетней коррекции против многолетнего бычьего тренда, но мы видим, что цены достигли вероятной разворотной области около февральского максимума и уровня 50% коррекции. Обратите внимание, что в августе 2022 года рынок снизился около уровня 50% коррекции, так повторится ли история на этот раз?Мы также отметили, что ежемесячные объемы торгов снижались каждый месяц после декабрьского минимума, что говорит о том, что текущее ралли теряет пар, направляясь к этим максимумам.Дневной график Amazon (AMZN)На дневном графике видно, что цены не решаются немедленно прорваться выше февральского максимума, откатившись назад в пятницу. Но мы также отмечаем, что октябрьская точка контроля объема (VPOC) также находится над уровнем $116, и это уровень, который может быть защищен медведями. В ближайшей перспективе мы ожидаем, что цены закроют разрыв на уровне 106,79, поэтому мы будем рассматривать возможность угасания при росте ниже $116, прорыв ниже которого заставит обратить внимание на минимумы около $100. А если этот уровень будет пробит, мы будем считать, что это часть более крупного движения в сторону снижения риска, которое приведет к появлению ...
Ниже приведен список 20 наиболее торгуемых акций в течение пяти торговых сессий до конца игры в пятницу 24 марта 2023 года. Биржевые фонды (ETF) были исключены.Хрупкость банковского рынка остается в центре внимания рынка, а резкий рост кредитно-дефолтных свопов Deutsche Bank (-3%) на прошлой неделе вызвал новые опасения по поводу здоровья европейской банковской системы.Это происходит на фоне спасения Credit Suisse (+8,5) его более крупным конкурентом UBS Group (+10,4%). На этой неделе должно состояться совещание правительства Швейцарии, которое помогло заключить сделку, для обсуждения объединения, на котором чиновники обсудят, как можно привлечь к ответственности руководителей Credit Suisse и можно ли вернуть бонусы. Они также обсудят необходимость ужесточения требований к капиталу или ограничения заработной платы после кризиса.1Plus50011Alibaba2Meta12Ordina3NVIDIA13Next4Microsoft14Block5Tesla15Lloyds Banking Group6Alphabet16UBS Group7Barclays17Deutsche Bank8Rolls Royce18Kingfisher9Charles Schwab19Netflix10THG Holdings20ShellВ США Charles Schwab (-8,9%) продолжает оставаться в зоне нестабильности банковского сектора, несмотря на то, что генеральный директор Уолт Беттингер заявил на прошлой неделе, что банк сможет пережить любые потрясения. 'У нас есть достаточный объем ликвидности, чтобы покрыть 100% депозитов нашего банка', - сказал он. И при этом не придется продавать ни одной ценной бумаги".Британские банки остаются в центре внимания: Lloyds (+0,8%) и Barclays (+1,8%) входят в число наиболее торгуемых акций. HSBC (+0,7%) заявил, что, по его мнению, цены на акции британских банков могут быстро восстановиться, поскольку опасения по поводу банковской отрасли ослабевают. 'Мы не беспокоимся о проблемах с ликвидностью для британских банков, так как они располагают высоким уровнем резервов центрального банка и не должны продавать портфели облигаций для удовлетворения оттока депозитов', - сказал банк.В другом месте, Meta (+3,7%) закрылась на 10-месячном максимуме $206 в пятницу, благодаря тому, что рынки приняли инициативы компании по сокращению расходов и надеждам на то, что конкурирующая компания TikTok может быть запрещена в США. JPMorgan повысил целевую цену на Meta до $370 с $225, полагая, что генеральный директор Марк Цукерберг сможет выполнить свое обещание, что 2023 год станет "годом эффективности" для компании социальных сетей, которая недавно объявила о новом раунде сокращения рабочих мест. Мета создает критические мышцы для финансовой дисциплины в долгосрочной перспективе", - считают в JPMorgan. Между тем, допрос генерального директора TikTok Шоу Зи Чу американскими законодателями на прошлой неделе также привел к росту акций американских социальных сетей после того, как политики по-прежнему скептически отнеслись к китайской компании, оставив дверь открытой для потенциального запрета в США.Акции Alphabet (+5,3%) достигли самого высокого уровня более чем за шесть недель на фоне более широкого ралли в акциях "больших технологий". The Times сообщила, что ирландским работникам, которых сокращают, предлагают выходные пособия на сумму более 300 000 евро. Около 240 сотрудников будут уволены в рамках сокращения 12 000 рабочих мест, объявленного Alphabet ранее в этом году. Предложения включают в себя шесть недель заработной платы за каждый год работы в компании, что приводит к огромным выплатам для некоторых сотрудников, проработавших дольше всех.В пятницу акции Microsoft (+1,3%) достигли семимесячного максимума. Citigroup заявила, что, по ее мнению, вероятность того, что компания получит зеленый свет для завершения сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard (+6,6%) за 69 миллиардов долларов, составляет 70% после того, как британские регулирующие органы предварительно установили, что сделка не приведет к снижению конкуренции. Управление по конкуренции и рынкам считалось одним из самых больших препятствий после угрозы заблокировать сделку. CMA еще предстоит решить вопрос о влиянии сделки на рынок облачных игр, решение по которому будет принято к 26 апреля. Европейские регуляторы вынесут свое решение по поводу комбинации где-то в мае. В США также существует определенная оппозиция, где Федеральная торговая комиссия подала юридические документы, чтобы оспорить сделку. Citi установил целевую цену на Activision Blizzard в размере 95 долларов США на основании завершения сделки, добавив, что без сделки компания стоит 82 доллара США.Netflix (+9,4%) выросла на прошлой неделе после того, как BofA Global Research заявила, что в первом квартале 2023 года гигант потокового вещания добавит значительно больше подписчиков в Северной Америке, чем ожидают рынки. По словам брокера, консенсус-прогноз указывает на скромный прирост в 100 000 абонентов в этом периоде, но он считает, что этот показатель может составить около 350 000, ознакомившись с данными третьих сторон. По мнению компании, более значительный прирост подписчиков может быть вызван введением ограничений на передачу паролей. Между тем, Bloomberg сообщил на прошлой неделе, что новый уровень Netflix с поддержкой рекламы уже привлек миллион ежемесячных пользователей и оправдал ожидания рекламодателей за первые два месяца после запуска.Акции NVIDIA (+4,5%) достигли годового максимума, а затем немного потеряли в цене в конце недели. Чипмейкер пережил свою лучшую полосу побед за последние семь лет после более чем двукратного роста стоимости за последние шесть месяцев. Акции компании значительно опередили своих конкурентов, так как аналитики считают, что она обладает непревзойденным лидерством в предоставлении аппаратного обеспечения, необходимого для работы искусственного интеллекта. NVIDIA произвела впечатление во время конференции разработчиков на прошлой неделе, когда генеральный директор и основатель Дженсен Хуанг сказал, что доходы от генеративного ИИ будут "довольно большими" через 12 месяцев.Tesla (+6,9%) в субботу сообщила в Твиттере, что ее завод Gigafactory в Берлине, Германия, теперь производит 5 000 автомобилей каждую неделю. Это говорит о быстром росте производства после того, как около месяца назад оно достигло уровня 4000 автомобилей в неделю. Это также было достигнуто с опережением графика, поскольку компания хотела достичь рубежа в 5000 автомобилей к концу июня. Впереди еще долгий путь, поскольку завод способен производить около 500 000 автомобилей в год, что соответствует почти 10 000 в неделю.Block (-17,5%) пострадал от отчета, опубликованного компанией Hindenburg Research, которая сделала короткую оценку и выдвинула целый ряд обвинений против платежной компании. Обвинения будут сейсмическими, если окажутся правдой. Hindenburg утверждает, что Block "сильно завышает количество своих реальных пользователей и занижает затраты на привлечение клиентов", а также утверждает, что компания сотрудничала с преступниками и способствовала незаконным платежам. В отчете также говорится о том, что приобретение компании Afterpay фирмы "Купи сейчас, заплати потом" было "неудачным", и говорится, что оценка компании Block слишком высока по сравнению с конкурентами в области финтеха, особенно в условиях обострения конкуренции. Компания Block опубликовала ответ на отчет и заявила, что намерена сотрудничать с Комиссией по ценным бумагам и биржам и "изучить возможность судебного иска против Hindenburg Research за фактически неточный и вводящий в заблуждение отчет о нашем бизнесе Cash App".В Китае АДР Alibaba (+8,4%), вероятно, последуют сегодня за гонконгскими акциями, после того как газета South China Morning Post сообщила, что соучредитель компании Джек Ма вернулся в Китай и посетил школу. Акции компании выросли на фоне более широкого ралли китайских акций на прошлой неделе, вызванного надеждами на то, что Федеральная резервная система может приостановить повышение процентных ставок.Акции Rolls Royce (+1,8%) продолжают набирать обороты, но все еще остаются ниже пика, который мы наблюдали ранее в этом месяце, поскольку ралли, в результате которого акции достигли трехлетнего максимума ранее в этом месяце, вызванное планом разворота, возглавляемым новым генеральным директором Туфаном Эргинбильгичем, теряет силу.Kingfisher (-6,2%) опустились до самого низкого уровня с середины января после того, как розничная компания DIY показала, что прибыль упала на 20% в прошлом финансовом году, и предупредила, что в текущем году она упадет еще больше. Компания, которой принадлежат такие бренды, как B&Q и Screwfix, заявила, что прибыль сократилась из-за снижения спроса, роста затрат и расширения бизнеса во Франции.THG (+12,3%) была на подъеме на прошлой неделе. В начале этого месяца Stifel назвал эту розничную платформу по продаже товаров для красоты и здоровья потенциальной целью для поглощения после того, как она потеряла значительную часть своей стоимости с момента выхода на биржу, а также потому, что слабый фунт стерлингов может привлечь больше иностранных поглощений. Тем не менее, некоторые делают ставки против компании после того, как Qube Research & Technologies, один из как минимум пяти крупных коротких продавцов THG, увеличил свою короткую позицию на прошлой неделе.Shell (-1,6%) на прошлой неделе не смогла подняться вслед за ценами на нефть. Нефть марки Brent немного восстановилась после того, как в начале месяца достигла самого низкого уровня более чем за год, хотя с начала 2023 года цены на нефть упали примерно на 10%, в то время как Shell снизилась на 6,7%.Next (+1,9%) находится в игре в преддверии результатов за полный год, которые будут опубликованы в среду. По прогнозам, в 2022 году розничная компания по продаже одежды и товаров для дома сообщит о 5%-ном росте годовых продаж до 5,1 млрд фунтов стерлингов и 4,6%-ном увеличении прибыли до налогообложения до 861,3 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что в 2022 году продажи по полной цене вырастут на 29,8%, что более чем в два раза превышает темпы, наблюдавшиеся в 2021 году, поскольку спрос остается здоровым даже после повышения цен для компенсации более высоких затрат, что также помогает защитить прибыльность. Компания Next заявила о своей "осторожности" в отношении предстоящего года, когда она опубликовала свой последний торговый отчет в январе, опубликовав предварительный прогноз падения продаж по полной цене на 1,5% и снижения прибыли на 7,6% до 795 миллионов фунтов стерлингов. Это говорит о том, что и рост, и прибыль достигли своего пика. Однако Next имеет тенденцию занижать свой первоначальный прогноз, а затем повышать его по мере получения более четкого представления о том, что ждет нас впереди. Продажи и прибыль все еще значительно выше, чем до пандемии, но цена акций все еще почти на 6% ниже того уровня, на котором она находилась до того, как кризис Covid-19 обрушил рынки в начале 2020 года.В Нидерландах компания Ordina (+26%) резко выросла в цене и достигла новых исторических максимумов, торгуясь в настоящее время на уровне EUR5,97, после получения условного предложения о поглощении от французской компании Sopra Steria. Стоимость сделки составляет EUR5,75 за акцию без учета дивидендов, что дает Ordina оценку около EUR518 миллионов. Сделка должна быть закрыта во второй половине 2023 года. Сделка, скорее всего, состоится после того, как два крупнейших индивидуальных акционера и руководство компании согласились продать свои ...
Некоторые владельцы электрических пикапов Tesla Inc. (TSLA) Cybertruck выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем с ржавчиной на кузове автомобиля.Однако во время его запуска генеральный директор Илон Маск подчеркнул, что корпус Cybertruck выполнен из “сверхпрочной нержавеющей стали” и стекла из “прозрачного металла”.Первоначально проблема была поднята пользователями на cybertruckownersclub.com. Пользователь по имени Raxar инициировал обсуждение, отметив, что пятна ржавчины появились на их Tesla вскоре после ее приобретения, всего после двух дней дождливой погоды.Раксар написал. “Оранжевые точки не огромные, они очень крошечные, но они заметны. Конечно, я еще не мыл машину, но под дождем прошло всего два дня”.Другой пользователь, vertigo3pc, также заметил оранжевые пятна ржавчины на корпусе своего Cybertruck вскоре после его получения 1 февраля. Они отвезли его в Tesla для осмотра, и им сообщили, что необходимые инструменты для обслуживания или ремонта будут доступны в следующем месяце.Кроме того, в январском сообщении на форуме были опубликованы инструкции по техническому обслуживанию Cybertruck, в которых говорилось, что на автомобиле отсутствует прозрачное покрытие и его необходимо своевременно чистить, чтобы предотвратить повреждение различными веществами.Цена на Cybertruck начинается с 79 990 долларов, что выше оценки Маска на 2019 год, поскольку в настоящее время доступны только двух- и трехмоторные варианты. Ожидается, что базовая одномоторная модель поступит в продажу осенью 2025 года по цене 60 990 ...
Что такое разделение акций?Разделение акций - это когда компания делит количество существующих выпущенных акций на несколько новых акций, в результате чего количество акций увеличивается на заранее определенное количество. Это сделано для того, чтобы снизить цену каждой акции без ущерба для общей стоимости бизнеса. Другими словами, размер пирога остается прежним, его просто разрезают на большее количество ломтиков после того, как разделка бульона завершена.Например, разделение акций 2 на 1 будет означать, что каждый существующий инвестор получит по 2 акции за каждую 1, которой он уже владеет. Если бы они владели 10 акциями до разделения акций, у них было бы 20 акций после завершения разделения.Разделение акций Tesla в 2022 годуВ марте 2022 года Tesla заявила, что планирует попросить акционеров одобрить план проведения разделения акций на годовом общем собрании (AGM) в этом году.В настоящее время общее собрание акционеров назначено на 4 августа 2022 года.Ожидалось, что Tesla раскроет детали разделения акций, подав доверенное заявление до конца апреля, но пропустила этот крайний срок и предупредила, что не сможет подать заявку до конца этого года, не указав каких-либо конкретных сроков.На данный момент Tesla не сигнализировала о том, что разделение акций было отложено или отменено, но у инвесторов нет никакой ясности относительно плана разделения акций, включая соотношение, которое будет использоваться.Когда произойдет разделение акций Tesla?Точные даты разделения акций еще не установлены. Tesla необходимо будет подать соответствующие заявки до общего собрания акционеров, если она хочет заручиться поддержкой инвесторов на общем собрании акционеров в августе этого года. Tesla удалось завершить свое последнее разделение акций в течение месяца после объявления об этом в прошлый раз, предполагая, что оно может быть завершено до конца августа, если его предложение будет представлено акционерам на собрании.В противном случае он не сможет получить необходимое одобрение, необходимое для завершения разделения акций, и, возможно, ему придется отложить свой план и назначить новое собрание.Почему Tesla проводит дробление акций?Основная цель разделения акций – снизить стоимость каждой отдельной акции, чтобы они были более доступными для покупки и торговли, что повышает ликвидность, делая акции более доступными для большего числа людей, особенно для индивидуальных розничных трейдеров, у которых меньше денег для размещения.Это, в свою очередь, может стать катализатором для акций, привлекая к игре больше инвесторов и трейдеров. Tesla провела свое первое разделение акций в соотношении 5 к 1 еще в августе 2020 года. Этот шаг оказался огромным катализатором для акций, которым удалось вырасти почти на 60% между завершением разделения акций и концом 2020 года. Резкий рост стоимости помог продвинуть Tesla в индекс S&P 500 в том году.На этот раз потребность в катализаторе еще больше. Акции Tesla в настоящее время торгуются по цене 659 долларов на момент закрытия торгов 25 мая, упав почти на 40% с тех пор, как компания обнародовала свои планы по разделению акций в конце марта, когда они торговались по цене более 1090 долларов за акцию.Цена акций Tesla, даже после сильного давления со стороны продавцов, которому она подверглась в 2022 году, означает, что инвесторы должны вложить больше капитала, чтобы купить значительное количество акций компании. Но разделение акций позволит им купить большее количество акций за ту же сумму. Например, если бы Tesla снова выбрала соотношение 5 к 1, то цена каждой отдельной акции упала бы до 131,80 доллара с текущей цены акции в 659 долларов.Разделение акций крупных технологических компаний набирает оборотыРазделение акций становится все более популярным среди крупнейших корпораций США. Крупные игроки, включая производителя iPhone Apple и производителя чипов NVIDIA, в последние годы завершили разделение акций, в то время как Amazon и Alphabet запускают разделение акций по цене 20 за 1 в 2022 году.Ниже приведена диаграмма, на которой показано, когда все эти компании объявили о своем последнем разделении акций (и двух последних для Tesla), чтобы продемонстрировать, как их акции выросли после объявления.Одна из причин, по которой популярность разделения акций возросла, заключается в резком росте стоимости, который произошел в последние годы в Big Tech, перед началом распродажи в 2022 году. Например, акции Apple выросли с уровня ниже 40 долларов до более чем 124 долларов за три года до того, как компания объявила о своем последнем разделении акций, в то время как цена акций NVIDIA более чем удвоилась за тот же период времени до ее собственного объявления в июле 2020 года.Хотя разделение акций в прошлом оказывалось благом для цен на акции, оно не влияет на общую оценку компании и не меняет основной инвестиционный сценарий бизнеса. Они добавляют нулевую ценность и не оказывают никакого влияния на то, как работает бизнес. Это вызвало некоторую критику в связи с тем, что разделение акций может неоправданно взвинтить цены на акции, просто привлекая больше розничных инвесторов. Tesla по-прежнему торгуется с гораздо большим коэффициентом оценки по сравнению со своими аналогами, и разделение акций этого не изменит.Как торговать разделением акций TeslaРазделение акций оказалось в целом благоприятным для тех, кто завершил их в прошлом, и инвесторы Tesla надеются, что это разделение будет иметь тот же эффект, что и последнее, завершенное в 2020 году. Надежда состоит в том, что разделение акций сделает акции Tesla более доступными для розничных трейдеров, что, в свою очередь, должно принести больше ликвидности на рынок и оказать поддержку акциям. Однако резкое падение акций Tesla и других участников Big Tech с тех пор, как в конце марта было объявлено о разделении акций, показывает, что на этот раз ситуация совсем иная.За последние два года акции Tesla превзошли более широкий рынок, но это означало, что акции пережили гораздо более резкое падение, чем другие, с начала распродажи в 2022 году. Это уменьшило необходимость для Tesla проводить разделение акций, хотя это все равно могло бы сделать акции более доступными, завершив их на текущих ...
На что обращать внимание в сезоне заработкаБудь то традиционный биржевой трейдер или просто человек, совершающий сделки на фондовом рынке в определенные периоды, сезоны отчетов о доходах чрезвычайно важны, так как, как известно, они оказывают значительное влияние на цену активов. Сезон заработка происходит четыре раза в год, и именно тогда американские компании объявляют свои финансовые показатели, такие как доход, прибыль на акцию и ses-цифры. По мере приближения сезона Earnings Season, в рамках статьи мы рассмотрим некоторые из самых популярных акций в США.Акции AmazonИсходя из рыночных цен открытия и закрытия, актив сформировался шесть сессий подряд, увеличившись с начала месяца с $3 040 до $3 410. Положительное движение цен далее указывает на намерения трейдера и общие настроения фондового рынка при рассмотрении смежных индексов, таких как NASDAQ. NASDAQ - это актив, который мы оценим позже в статье.В последнем финансовом квартале был зафиксирован доход в размере 125,56 миллиардов долларов, что на 34% превысило результат предыдущего квартала. Прибыль на акцию также достигла рекордной отметки в $14,09. Помимо финансовых показателей, компания стала лидером по созданию рабочих мест, добавив 500K глобальных позиций, более 400 000 из которых находятся в США. Важный вклад в стабилизацию рынка труда отметил даже президент Джо Байден.Недавно глава корпорации Джефф Безос поддержал план главы Белого дома по повышению ставки корпоративного налога, а также отметил желание президента улучшить инфраструктуру страны. Таким образом, Джефф Безос не стал критиковать правительство, как это делают другие главы компаний ТОП-5, а наоборот, продемонстрировал лояльность власти, которая, по мнению некоторых аналитиков, может принести пользу компании в будущем.Есть как положительные, так и отрицательные моменты при рассмотрении прогноза NASDAQ на квартальный релиз 2021 года. Прогноз для следующего релиза - прибыль на акцию в $9,89, что на $2,84 выше предыдущего прогноза, но на $4,20 ниже последнего фактического релиза. Трейдеры будут следить за тем, будет ли фактический релиз 29 апреля выше прогнозируемого показателя. Более высокие цифры могут положительно повлиять на движение цены, в то время как более низкие могут напрячь движение цены актива.Читать еще: Что такое индекс NASDAQ 100Акции Apple StocksАкции Apple завершили вчерашнюю торговую сессию на новом месячном максимуме, отражая восходящий тренд на 9,2% с начала этого месяца. С минимума 4 марта рост эмитента превысил 15.5%. За прошедшую неделю он вырос на 6,51%, в то время как S&P500 прибавил 1,66%, хотя следует отметить, что волатильность для индексов, как известно, находится на более низком уровне. Следующие квартальные показатели компания должна опубликовать 28 апреля 2021 года. По прогнозам компании, прибыль на акцию составит всего $0,99, что ниже прогноза предыдущих кварталов и фактического значения. Хотя следует отметить, что к концу года прогнозируется улучшение показателей.Компания объявила о специальном событии, которое состоится 20 апреля, чтобы представить новый iPad Pro и другие продукты. Как сообщает Bloomberg News, корпорация работает над новыми новинками "умного дома", среди которых новое устройство, сочетающее в себе приставку Apple TV, колонку HomePod и камеру для видеоконференций. Ранее аналитики Morgan Stanley подтвердили рейтинг Apple, "опережающий", снизив целевую цену с $164 до $156 за акцию. Аналитики UBS выставили рекомендацию "покупать" с целевой ценой $142 за акцию.Читать еще: Что такое индекс S&P 500?NASDAQNasdaq - это индекс, который более непосредственно связан как с Apple, так и с Amazon, так как известно, что активы связаны в основном с технологическими компаниями. Трейдеры, анализируя акции и доход на акцию, анализируют не только движение цены самой акции, но и движение и состояние всего фондового рынка; это можно в определенной степени сделать, оценивая NASDAQ, так как индекс учитывает 100 основных акций, основанных на технологиях. Актив продолжает расти, торгуясь на уровне 14 000. Похоже, что никакие экономические события не способны оказать существенное давление на американские фондовые индексы, которые продолжают активно расти, установив новые рекорды после краха в феврале 2021 года.Основная волна корпоративной отчетности официально стартует сегодня, начиная с банковского сектора. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Company опубликуют свои отчеты. Банковский сектор является лидером рынка на протяжении последних двух месяцев, поэтому инвесторы и аналитики ожидают оптимистичных результатов.Тем не менее, вчера появились тревожные новости для Johnson & Johnson Co.; Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить производство коронавирусной вакцины компании, так как шести пациентам, вакцинированным препаратом, был поставлен диагноз - тромбообразование. Компания Johnson & Johnson Co. уже отреагировала на эту новость снижением более чем на 2%.Лидеры роста в индексе: Tesla Inc. (+8,60%), Модерна Инк. (+7,40%), Zoom Video Inc. (+6,61%), Okta Inc. (+6.57%). Среди лидеров падения: Micron Technology Inc. (-3,60%), NXP Semiconductors NV (-2,86%), Marvell Technology Group Ltd. (-2,86%). (-1.81%).Читать еще: Что такое биржа Насдак? О фондовой бирже инновационных компаний ...