GBP/USD прогнозы курса - сигналы трейдеров

Трейдер	Точность прогнозов по символу, %	Цена открытия	Цель	Дата установки	Дата завершения прогноза	S/L и комментарии	Стоимость
Ничего не найдено.

Трейдер	Дата и время установки	Дата завершения прогноза	Цена закрытия	S/L	Направление точность в %	Прогноз точность в %	Доходность, пункты
Orion	02.07.2026	10.07.2026	1.34500	1.33400	100	100.0	20
Orion	02.07.2026	09.07.2026	1.34300	1.33400	100	100.0	20
Orion	02.07.2026	08.07.2026	1.33400	1.33400	0	0.0	-50
Orion	02.07.2026	02.07.2026	1.33400	1.33400	0	0.0	-30
SoftTrade	02.07.2026	02.07.2026	1.33500	1.33500	0	0.0	-50
SoftTrade	02.07.2026	02.07.2026	1.33000	1.33500	100	100.0	10
SoftTrade	02.07.2026	02.07.2026	1.33100	1.33500	100	100.0	10
SoftTrade	02.07.2026	02.07.2026	1.33200	1.33500	100	100.0	10
Orion	19.06.2026	02.07.2026	1.33600	1.32000	100	100.0	30
Orion	19.06.2026	02.07.2026	1.33300	1.32000	100	100.0	20
Erlan	19.06.2026	02.07.2026	1.33100	1.32000	100	100.0	20
Orion	19.06.2026	02.07.2026	1.33100	1.32000	100	100.0	30
Erlan	19.06.2026	23.06.2026	1.32000	1.32000	0	0.0	-70
Orion	19.06.2026	23.06.2026	1.32000	1.32000	0	0.0	-50
Erlan	19.06.2026	22.06.2026	1.32700	1.32000	100	100.0	20
Erlan	19.06.2026	21.06.2026	1.32000	1.32000	0	0.0	-30
Erlan	11.06.2026	17.06.2026	1.33100	1.33700	100	100.0	10
Orion	09.06.2026	15.06.2026	1.34600	1.33500	100	100.0	20
Erlan	11.06.2026	11.06.2026	1.33700	1.33700	0	0.0	-40
Erlan	11.06.2026	11.06.2026	1.33300	1.33700	100	100.0	10

Трейдер	Символ	Дата открытия	Дата закрытия	Цена открытия
Hawk	GBP/USD	19.05.2026	01.06.2026	1.33500
Hawk	GBP/USD	19.05.2026	29.05.2026	1.33600
Spectrum	GBP/USD	22.05.2026	29.05.2026	1.33500
Orion	GBP/USD	29.04.2026	06.05.2026	1.34300
Orion	GBP/USD	29.04.2026	05.05.2026	1.34500
Helsi	GBP/USD	20.04.2026	04.05.2026	1.34400
Golden	GBP/USD	07.04.2026	21.04.2026	1.32200
AceTrade	GBP/USD	08.04.2026	20.04.2026	1.33800
Golden	GBP/USD	07.04.2026	20.04.2026	1.32300
Rapper Andy	GBP/USD	31.03.2026	13.04.2026	1.31700
Orion	GBP/USD	27.02.2026	13.03.2026	1.35600
Orion	GBP/USD	27.02.2026	12.03.2026	1.35400
Orion	GBP/USD	27.02.2026	11.03.2026	1.35200
Golden	GBP/USD	16.02.2026	26.02.2026	1.36850
Golden	GBP/USD	16.02.2026	25.02.2026	1.36700
Erlan	GBP/USD	10.02.2026	23.02.2026	1.37500
Erlan	GBP/USD	10.02.2026	20.02.2026	1.37300
Hawk	GBP/USD	21.01.2026	03.02.2026	1.33900
Hawk	GBP/USD	21.01.2026	02.02.2026	1.34000
1Pips	GBP/USD	16.01.2026	02.02.2026	1.33400

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 10 июля 2026

Оживление в крупных производителях чипов привело к росту цен на американские акции в четверг, повысив аппетит к риску, несмотря на то, что США и Иран второй день подряд обмениваются авиаударами. Доллар снизился по отношению к большинству основных валют, золото и биткоин укрепились, а нефть сильно подешевела, несмотря на эскалацию в Персидском заливе.Анализ экономических показателей за 9 июляСША и Иран второй день подряд обмениваются авиаударами: американские войска наносят удары по иранским военным объектам, а Тегеран отвечает ударами по союзникам США в Персидском заливе, что вызывает опасения по поводу возвращения к полномасштабной войне.Изменение потребительского кредитования в США за май 2026 года: -0,18 млрд (прогноз 19,0 млрд; предыдущий прогноз 20,73 млрд)Индекс деловой активности Новой Зеландии (PMI) за июнь 2026 года: 59,7 (прогноз 49,0; предыдущий прогноз 49,9)Баланс цен на жилье RICS в Великобритании за июнь 2026 года: -33,0% (прогноз -22,0%; предыдущий прогноз -34,0%)Темп роста ИПЦ в Китае за июнь 2026 года: 1,0% в годовом исчислении (прогноз 1,3% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 1,2% в годовом исчислении); -0,3% м/м (прогноз 0,0% м/м; предыдущий показатель -0,1% м/м)Темпы роста индекса цен производителей в Китае за июнь 2026 года: 4,1% г/г (прогноз 3,5% г/г; предыдущий показатель 3,9% г/г)Торговый баланс Германии за май 2026 года: 19,1 млрд (прогноз 16,0 млрд; предыдущий показатель 14,5 млрд)Заказы на станки в Японии за июнь 2026 года: 52,8% г/г (прогноз 38,0% г/г; предыдущий показатель 37,4% г/г)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 4 июля 2026 года: 215 тыс. (прогноз 220 тыс.; предыдущий показатель 215 тыс.)Продажи существующих домов в США за июнь 2026 года: -2,4% м/г (прогноз 0,7% м/г) Прогноз: 3,2% (по сравнению с предыдущим месяцем)Динамика изменений цен на рынкахВ четверг активы были распределены по четкой схеме. Все, что было связано с развитием искусственного интеллекта, росло, нефть падала, а премия за геополитический риск, к которой трейдеры, возможно, готовились, так и не была получена.Индекс S&P 500 закрылся на отметке около 7540, поднявшись примерно на 0,9%. Во второй половине дня он продолжал расти в США и завершил сессию вблизи своего пика. Лидировали производители полупроводников. Micron заявила, что к 2035 году увеличит производственные расходы в США до 250 миллиардов долларов, чтобы удовлетворить спрос на память, управляемую искусственным интеллектом, и листинг SK Hynix в США вызвал значительный переизбыток предложений. Мэтт Мэйли из Miller Tabak сказал, что с приближением сезона прибыли инвесторы “гораздо больше сосредоточены на предстоящем сезоне прибыли”, чем на геополитическом фронте.Нефть марки WTI была явным фаворитом дня, снизившись примерно на 3,7% и торгуясь около 71,70 доллара. Это падение заметно на фоне ночной эскалации между США и Ираном. Одно из возможных объяснений заключается в том, что рынки восприняли забастовки как управляемую эскалацию, которую экономика может выдержать, и стоит также отметить, что влияние Ирана на Ормузский пролив может ослабевать, поскольку суда перенаправляются через южный коридор вблизи Омана, что может ограничить премию за риск, которую покупатели готовы платить.Золото подорожало, прибавив примерно 1,1% и торгуясь около 4122 долларов. Металл поднимался со своего ночного минимума в течение утра в Лондоне, прежде чем снизиться до внутридневного пика около 4138 долларов. Поскольку на рынке нет конкретного катализатора, связанного с золотом, рост, вероятно, отражает снижение курса доллара и спроса на убежища, связанного с новостями в странах Персидского залива.Биткоин вырос примерно на 1,6% и торгуется около 63 150 долларов, укрепившись во второй половине дня в США после неустойчивого диапазона за ночь. Поскольку никаких видимых факторов, связанных с криптовалютой, не наблюдалось, этот шаг, вероятно, был обусловлен более широкой склонностью к риску в течение дня и ослаблением доллара.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно до 4,50%, снизившись на следующий день после падения в течение дня. В долгосрочной перспективе аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций показал самую высокую доходность почти за два десятилетия, что напоминает о том, что растущее предложение государственных облигаций продолжает оказывать давление на более длительные сроки погашения, даже когда доходность на начальном этапе снижается.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил четверг чистым снижением по отношению к основным валютам, обратив вспять внутридневное восстановление, которое ненадолго вывело его на положительную территорию в течение торгов в Лондоне.В ходе азиатской сессии доллар торговался с понижением по отношению к основным валютам. Индекс потребительских цен в Китае снизился до 1,0% в годовом исчислении, в то время как индекс потребительских цен подскочил почти до четырехлетнего максимума в 4,1%, а аппетит к риску укрепился, поскольку азиатские компании отслеживали ночное ралли на Уолл-стрит. Этот рискованный фон, вероятно, оказал давление на доллар.В ходе лондонской сессии доллар развернулся вверх и торговался в чистом плюсе по отношению к основным валютам, компенсируя свои предыдущие потери. Пара EUR/USD отступила от внутридневного максимума, а пара GBP/USD прекратила движение к своему сессионному пику и торгуется практически без изменений. Поток данных на утренних европейских торгах оставался слабым, и восстановление доллара больше походило на корректировку позиции, чем на реакцию на какой-либо отдельный катализатор.В ходе американской сессии доллар снова снизился. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю составило 215 тыс., что немного ниже прогноза в 220 тыс. и соответствует все еще стабильному рынку труда, однако данные не смогли поддержать доллар. Продажи жилья на вторичном рынке упали на 2,4% за месяц, не оправдав ожиданий. Слабое закрытие торгов по доллару, вероятно, отразило общую склонность к риску, поскольку акции выросли, а спрос на убежище оставался слабым.На момент закрытия торгов в четверг курс доллара снизился по отношению к основным валютам на фоне повышенного риска и снижения доходности, что перевесило более высокие данные по заявкам на пособие по безработице.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 10 июляВыступление Логана в Федеральном резервном банке США в 17:30 по ГринвичуИндекс цен производителей Японии за июнь 2026 года в 23:50 по ГринвичуОкончательные данные по инфляции в Германии за июнь 2026 года в 6:00 по ГринвичуОкончательные данные по инфляции во Франции за июнь 2026 года в 6:45 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в Швейцарии за июнь 2026 года в 7:00 по ГринвичуОбновление информации о ситуации на рынке труда Канады за июнь 2026 года в 12:30 по ГринвичуВ центре внимания пятничного календаря – отчет о занятости в Канаде за июнь, наиболее важный релиз сессии и ключевой фактор для прогнозов Банка Канады по процентным ставкам.Окончательные данные по инфляции из Германии и Франции должны подтвердить июньскую тенденцию в еврозоне, в то время как индекс цен производителей Японии и индекс потребительского доверия Швейцарии завершают менее насыщенную европейскую повестку дня.Трейдеры также будут следить за курсом США-Иран, где любое движение, действительно нарушающее потоки через Ормузский пролив, может быстро изменить цены на нефть и защитные ...

10.07.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, NZD/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 9 июля 2026

Президент Трамп объявил о прекращении огня между США и Ираном “оконченным” в среду после нового обмена ударами, что привело к росту цен на нефть и снижению цен на акции, золото и биткоин. Протокол июньского заседания ФРС был опубликован во второй половине дня и показал, что несколько чиновников хотели повысить ставки, что усилило надежды на ужесточение политики и повысило доходность казначейских облигаций. Доллар по-прежнему снижался по отношению к большинству основных валют, уступая позиции всем валютам G10, за исключением иены.Анализ экономических показателей за 8 июляПосле взаимных военных ударов между США и Ираном, вызвавших значительный скачок цен на нефть, Дональд Трамп объявил о прекращении временного перемирия, оставив трейдеров готовиться к потенциальной волатильности рынка.Окончательные данные по разрешениям на строительство в Австралии за май 2026 года: -1,1% м/м (-1,1% м/м прогноз; -3,4% м/м предыдущий период)Окончательные данные по разрешениям на строительство частных домов в Австралии за май 2026 года: 2,8% м/м (2,8% м/м прогноз; -1,0% м/м предыдущий период)Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке от 8 июля 2026 года: 2,5% (2,25% прогноз; 2,25% предыдущий период)Прогноз по результатам опроса Eco Watchers в Японии на июнь 2026 года: 45,7 (42,0 прогноз; 40,7 предыдущий период)Ставка по 30-летней ипотеке MBA в США от 3 июля 2026 года: 6,58% (6,57% предыдущий период)Количество заявок на ипотеку MBA в США от 3 июля 2026 года: -2,2% (0,0% от предыдущего значения)Оптовые запасы нефти в США на май 2026 года: 0,1% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,6% м/м)Изменение запасов нефти в США по данным EIA на 3 июля 2026 года: 3,0 млн (-3,78 млн от предыдущего значения)Протокол заседания FOMC США (16–17 июня 2026 г.): FOMC принял решение сохранить целевую ставку федеральных фондов на уровне 3,5–3,75% на фоне устойчивого экономического роста и стабильных условий на рынке труда. Однако представители FOMC подчеркнули, что инфляция остается высокой из-за недавних шоков предложения и высокого спроса, связанного с ИИ, подтвердив свою приверженность достижению долгосрочной ценовой стабильности.Динамика изменений цен на рынкахВозобновление боевых действий на Ближнем Востоке задало тон в среду. Нефть подскочила, акции и драгоценные металлы распродавались утром в Европе, а казначейские облигации оказались под давлением, поскольку трейдеры повысили вероятность повышения ставки ФРС.Нефть марки WTI лидировала в течение дня, поднявшись примерно на 2,3% и составив около 73,8 доллара. Движение началось после того, как США нанесли удар по иранским объектам и Министерство финансов отменило запрет на продажу иранской нефти, а затем ускорилось, когда Трамп объявил о прекращении огня. В течение дня цены подскочили до 75,7 доллара, а затем снова снизились во второй половине дня в США, возможно, из-за того, что трейдеры взвесили риск нарушения судоходства через Ормузский пролив и предположение Трампа о том, что противостояние может быстро разрешиться.Индекс S&P 500 завершил торги вблизи отметки 7483, снизившись примерно на 0,17%, - небольшое снижение, которое замаскировало резкое внутридневное колебание. Индекс упал до 7420 пунктов в начале европейских торгов на фоне новостей об Иране, а затем восстановил большую часть снижения в течение американской сессии. Восстановление, по-видимому, совпало с комментарием Трампа о том, что он не ожидал возобновления войны, и имена, связанные с чипами, помогли стабилизировать ситуацию.Золото подешевело примерно на 0,55% до отметки в 4081 доллар, что является необычным результатом в день растущего геополитического риска. За ночь металл подорожал почти до 4133 долларов, а затем по ходу сессии упал примерно до 4022 долларов, после чего частично восстановил свои потери. Слабое закрытие, возможно, отражало растущие ожидания повышения процентных ставок и более высокую доходность, которые, как правило, работают против малодоходных активов и, по-видимому, компенсируют любые предложения о предоставлении убежища, вызванные новостями из Ирана.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 0,3% за день, удерживаясь в районе 4,5% и приближаясь к июньскому максимуму. Более высокие цены на нефть и опубликованные во второй половине дня протоколы заседаний ФРС, которые показали, что политики все больше беспокоятся по поводу инфляции, подтолкнули денежные рынки к оценке большей вероятности повышения ставок позднее в этом году.Биткойн подешевел примерно на 1,89% до примерно 62 218 долларов, опустившись примерно до 61 454 долларов в худшем состоянии, прежде чем стабилизироваться. Никакого специфического для криптовалюты катализатора не было, и этот шаг, вероятно, был связан с более широким отказом от риска и дневным сдвигом в сторону ужесточения ожиданий по ставкам.Динамика валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги среды снижением по отношению ко всем основным валютам, за исключением японской иены, при этом индекс доллара снизился примерно на 0,15%.В ходе азиатской сессии доллар торговался разнонаправленно, но с чистым снижением. Наиболее заметный скачок произошел со стороны новозеландского доллара, который подскочил после того, как РБНЗ повысил свою официальную денежную ставку на 25 базисных пунктов до 2,50%. Рынки были настроены на удержание на уровне 2,25%, поэтому неожиданный "ястребиный" настрой сделал новозеландский доллар самым сильным основным долларом за день.Вскоре после открытого чемпионата Лондона доллар стабилизировался, а затем восстанавливался до середины утра, прежде чем откатиться назад и начать торги на открытом чемпионате США. Возобновление военных действий между США и Ираном совпало с этим периодом, и кратковременное укрепление доллара, возможно, отразило кратковременную попытку найти убежище, прежде чем началось более широкое ослабление доллара. Эскрива ЕЦБ не предложила ничего нового, повторив, что банк будет держать свои возможности открытыми и принимать решения на каждом заседании.После открытия американской сессии доллар снова торговался разнонаправленно, резко подскочив к уровню закрытия в Лондоне, затем развернулся и в течение дня снижался. Июньский протокол заседания ФРС, опубликованный в 14:11 по восточному времени, показал, что несколько чиновников видели основания для повышения ставки в июне и что беспокойство по поводу инфляции усиливалось. Данные стали более "ястребиными", однако доллар все равно снизился к закрытию, что говорит о том, что он в большей степени руководствовался общим фоном рисков и позиционированием, чем только прогнозом по ставке.На закрытии торгов в среду доллар снизился по отношению к новозеландскому доллару, фунту стерлингов, канадскому доллару, евро и франку, примерно в таком же порядке ослабления, в то время как по отношению к иене он немного вырос. Низкие показатели иены соответствуют обычной схеме для валюты, которая имеет тенденцию отставать при росте доходности казначейских облигаций.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 9 июляИзменение потребительского кредитования в США за май 2026 года (19:00 GMT)Индекс деловой активности Новой Зеландии (PMI) за июнь 2026 года (22:30 GMT)Баланс цен на жилье RICS в Великобритании за июнь 2026 года (23:01 GMT)Темпы роста индексов потребительских цен и цен производителей в Китае за июнь 2026 года (01:30 GMT)Торговый баланс Германии за май 2026 года (06:00 GMT)Заказы на станки в Японии за июнь 2026 года (06:00 GMT)Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике (счета) (11:30 GMT)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 4 июля 2026 года (12:30 GMT)Выступление Уильямса в Федеральной резервной системе США (13:00) GMTПродажи существующего жилья в США за июнь 2026 года в 14:00 GMTВыступление Логана в Федеральной резервной системе США в 17:30 GMTВ четверг основное внимание будет уделено инфляции и сигналам центральных банков. Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) и индексу цен производителей (ИПЦ) в Китае дадут предварительное представление о глобальном ценовом давлении, отчеты ЕЦБ должны показать, насколько разделены мнения членов Совета управляющих, а данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США проверят картину рынка труда, на которую ФРС обратила внимание на этой неделе.Выступающие в ФРС Уильямс и Логан могут пролить свет на то, как комитет оценивает возобновившийся риск инфляции, вызванный энергетическим сектором. Трейдеры будут внимательно следить за ситуацией в Иране, поскольку новые заголовки могут в любой момент повлиять на цены на нефть и настроения ...

09.07.2026

BabyFX

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Анализ рынка Форекс за вчерашний день и прогноз на сегодня, 8 июля 2026

Возобновление насилия в Ормузском проливе доминировало на торгах во вторник после того, как Министерство финансов США отменило запрет на продажу иранской нефти, что привело к резкому росту цен на сырую нефть и повышению доходности казначейских облигаций на фоне новых опасений по поводу инфляции. Акции упали, поскольку падение цен на чипах оказало давление на высокотехнологичные индексы, хотя переориентация на другие сектора сохранила потери S&P 500 незначительными. Доллар укрепился по отношению к большинству основных валют, в то время как золото подешевело, несмотря на обострение геополитической ситуации.Анализ экономических показателей за 7 июляРасходы домохозяйств в Японии за май 2026 года: -0,4% в годовом исчислении (-2,1% в годовом исчислении по прогнозу; -0,5% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Средний доход наличными в Японии за май 2026 года: 3,2% в годовом исчислении (3,6% в годовом исчислении по прогнозу; 3,5% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Предварительный экономический индекс Японии за май 2026 года: 116,8 (116,3 по прогнозу; 116,1 по предыдущему показателю)Промышленное производство в Германии за май 2026 года: 0,9% в месячном исчислении (0,2% в месячном исчислении по прогнозу; 0,4% в месячном исчислении по предыдущему показателю)Индекс цен на жилье Lloyds в Великобритании за июнь 2026 года: 0,6% в годовом исчислении (0,3% в годовом исчислении по прогнозу; 0,5% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Франция Торговый баланс за май 2026 года: -6,9 млрд (прогноз -6,3 млрд; предыдущий прогноз -5,6 млрд)Отчет Банка Англии о финансовой стабильности: банковская система Великобритании остается устойчивой, но в нем отмечаются растущие риски, связанные с завышенной оценкой акций, увеличением заемных средств инвесторов, уязвимостями, связанными с ИИ, и кибер-/операционными рисками. В нем также изложены планы по смягчению некоторых правил регулирования заемных средств банками, что, по мнению банка, может поддержать кредитование и спрос на государственные облигации, при этом еще рассматривается вопрос о том, не приведут ли эти изменения к каким-либо пробелам в стабильности.Еженедельное изменение занятости в США по данным ADP за 20 июня 2026 г.: 21,0 тыс. (30,75 тыс. в предыдущем периоде)Торговый баланс Канады за май 2026 г.: 4,24 млрд. (прогноз 2,0 млрд.; предыдущий прогноз 2,72 млрд.)Торговый баланс США за май 2026 г.: -77,6 млрд. (прогноз -80,0 млрд.; предыдущий прогноз -55,9 млрд.)Индекс PMI Канады Ivey за июнь 2026 г.: 56,2. (прогноз 58,7.; предыдущий прогноз 58,2.)Министерство финансов США отменило разрешение на продажу иранской нефти после нападений на танкеры в Ормузском проливе, запретив новые сделки с 7 июля и позже.Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс ожидает, что падение цен на энергоносители приведет к снижению общей инфляции в ближайшие несколько месяцев.Динамика изменений цен на рынкахНефть марки WTI отличилась на сессии, поднявшись примерно на 4,7% до отметки в 71,80 доллара. В течение утра цены на нефть постепенно росли, а затем резко подскочили во второй половине дня, что совпало с отменой Министерством финансов запрета на поставки иранской нефти и возобновившейся угрозой для судоходства через Ормузский пролив. Нефть на короткое время подорожала до 72,30 доллара, прежде чем снова снизиться.Индекс S&P 500 снизился примерно на 0,6% до отметки около 7500 пунктов, показав лучшие результаты, чем другие высокотехнологичные индексы. Индекс полупроводниковых компаний упал примерно на 4,6% за день, а индекс Nasdaq 100 упал почти на 1,8%, что отражает обеспокоенность по поводу того, могут ли значительные расходы на искусственный интеллект оправдать текущие оценки. Большинство участников S&P 500 по-прежнему росли, что говорит о том, что деньги перетекали в другие секторы, а не уходили из акций вообще. Динамика цен была неустойчивой: в первый час торгов в США индекс опустился к отметке 7478, затем восстановился примерно до 7520 и к закрытию торгов опустился еще ниже.Золото подешевело примерно на 1,3% до 4 114 долларов, снизившись с двухнедельного максимума около 4 180 долларов. Снижение заметно на геополитическом фоне, поскольку во время таких обострений спрос на слитки часто привлекает инвесторов в качестве убежища. Снижение, возможно, отразилось на укреплении доллара и росте доходности казначейских облигаций, которые, как правило, оказывают давление на металл, не приносящий доход, при этом самое резкое падение произошло во второй половине дня в США, после чего произошел небольшой отскок от области 4092 долларов.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно до 4,50%, увеличившись за день примерно на 1,6%. Доходность выросла во второй половине дня, поскольку скачок цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции, поскольку удорожание энергоносителей может оказать давление на основные цены. Этот шаг осложнил оптимистичное заявление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который ранее в тот же день заявил, что падение цен на энергоносители должно помочь снизить инфляцию в ближайшие месяцы и что денежно-кредитная политика остается в силе. Дневной скачок цен на сырую нефть в течение нескольких часов отразился на краткосрочных прогнозах по энергетике.Биткойн подешевел примерно на 0,8% до отметки в 63 800 долларов. Ближе к вечеру курс криптовалюты снизился до 62 600 долларов, после чего восстановился во второй половине дня и остановился на отметке в 63 000 долларов. Поскольку в этот день не было катализатора, связанного с криптовалютами, ценовая динамика, вероятно, была вызвана той же осторожностью в отношении инфляции, обусловленной энергоносителями, и завышенных цен на технологии, которые повлияли на оставшуюся часть сессии.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США укрепился во вторник, закрывшись разнонаправленно, но с, возможно, сильным чистым бычьим настроем по отношению к основным валютам. Индекс доллара вырос примерно на 0,2%, приблизившись к отметке 101,06, и доллар укрепился по отношению к большинству основных валют, снизившись только по отношению к канадскому доллару и практически не изменившись по отношению к иене.С открытия азиатских торгов до открытия лондонских торгов доллар торговался с чистым повышением по отношению к основным валютам. Данные по Японии оказались неоднозначными: расходы домохозяйств превзошли прогнозы, в то время как средние денежные доходы оказались ниже, а рынки в целом сохраняли осторожный настрой, поскольку эскалация в Ормузском проливе настроила всех на ночь.В ходе утренней лондонской сессии доллар немного снизился в чистом выражении. Более высокие, чем ожидалось, данные по промышленному производству в Германии, которые выросли на 0,9% против прогноза в 0,2%, оказали небольшое влияние на евро, в то время как цены на жилье в Великобритании также неожиданно выросли. В ходе сессии был опубликован отчет Банка Англии по финансовой стабильности, в котором оценивалась устойчивость банковской системы, в то же время отмечались риски, связанные с завышенной оценкой акционерного капитала и ростом левереджа. Глава ЕЦБ Панетта предупредил, что последний энергетический шок не следует рассматривать как временный, и это сообщение усилило осторожный фон в отношении инфляции в Европе.С открытия торгов в США и до конца дня доллар торговался разнонаправленно, но, возможно, в чистом плюсе. Данные по торговому балансу США и Канады и более мягкий индекс деловой активности от Ivey в Канаде были опубликованы с ограниченным влиянием. Затем доллар укрепился во второй половине дня, и индекс доллара достиг отметки 101,13 примерно в то время, когда цены на сырую нефть резко выросли на новостях об иранской нефти.На момент закрытия торгов курс доллара был разнонаправленным, но, возможно, сильно бычьим, сохранив рост по отношению к франку, новозеландскому доллару, австралийскому доллару Австралии, евро и фунту стерлингов, не изменившись по отношению к иене, в то же время продемонстрировав небольшое снижение по отношению к канадскому доллару. Относительная устойчивость канадского доллара, вероятно, была отчасти обусловлена резким ростом цен на нефть, учитывая роль Канады как крупного экспортера сырой нефти, в то время как стабильность иены, возможно, отражала спрос на безопасные активы на фоне колебаний фондового рынка.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 8 июляИзменение запасов нефти марки API в США на 3 июля 2026 г. в 20:30 GMTБанковестское кредитование в Японии на июнь 2026 г. в 23:50 GMTВыступление представителя Резервного банка Австралии Хантера в 1:00 GMTОкончательные результаты по разрешениям на строительство в Австралии на май 2026 г. в 1:30 GMTРешение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке на 8 июля 2026 г. в 2:00 GMTПрогноз по результатам опроса экспертов по экономике Японии на июнь 2026 г. в 5:00 GMT30-летняя ипотечная ставка MBA в США на 3 июля 2026 г. в 11:00 GMTОптовые запасы в США на май 2026 г. в 14:00 GMTСША Изменение запасов нефти по данным EIA на 3 июля 2026 г. в 14:30 по ГринвичуПротокол заседания FOMC США в 18:00 по ГринвичуИзменение потребительского кредитования в США на май 2026 г. в 19:00 по ГринвичуВ среду основное внимание будет уделено решению Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по процентной ставке в ходе азиатской сессии и протоколу заседания FOMC за июнь в ходе американской сессии. Учитывая, что инвесторы в последнее время склоняются к возможности повышения ставки ФРС в конце этого года, протокол может дать представление о том, как официальные лица взвешивают риски инфляции, вызванной энергоносителями, по сравнению с перспективами роста, — дискуссия, которая стала еще более актуальной после возобновления роста цен на нефть во вторник. Отчет EIA о запасах нефти также, вероятно, привлечет внимание, учитывая новую напряженность в Ормузском ...

08.07.2026

BabyFX

Читать

Сессия четверга началась с публикации резко слабого июньского отчета о занятости в США, который значительно превзошел прогнозы, в результате чего доллар опустился на дно таблицы основных валют и золото подорожало примерно на 2%. Это также охладило ожидания относительно повышения ставок, которые выросли при новом председателе ФРС Кевине Уорше. Акции упали по обе стороны от рынка, так как в течение дня исчезал интерес к названиям объектов инфраструктуры искусственного интеллекта, в то время как нефть укреплялась, несмотря на признаки ослабления рисков для поставок на Ближний Восток.Анализ экономических показателей за 2 июляАмериканские и иранские переговорщики завершили в Дохе непрямые технические переговоры, при этом министерство иностранных дел Катара сообщило о позитивном прогрессе по вопросам, связанным с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в Исламабаде, и обе стороны договорились продолжить переговоры.Торговый баланс Австралии за май 2026 года: -3,02 млрд (прогноз 2,5 млрд; предыдущий прогноз 1,79 млрд)Уровень инфляции в Швейцарии за июнь 2026 года: 0,5% в годовом исчислении (прогноз 0,6% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 0,6% в годовом исчислении); 0,0% м/м (прогноз 0,2% м/м; предыдущий прогноз 0,2%)Общий объем продаж автомобилей в США за июнь 2026 года: 16,5 млн (предыдущий прогноз 16,1 млн)Уровень безработицы в еврозоне за май 2026 года: 6,2% (прогноз 6,3%; предыдущий прогноз 6,3%)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 27 июня 2026 года: 215 тыс. (прогноз 210 тыс.; предыдущий прогноз 215 тыс.)Уровень безработицы среди лиц в возрасте до 6 лет в США за июнь 2026 года: 7,9% (прогноз 8,1%; предыдущий прогноз 8,1%)Число занятых в несельскохозяйственном секторе США за июнь 2026 года: 57 тыс. (прогноз 110 тыс.; предыдущий прогноз 172 тыс.)Средняя почасовая заработная плата в США за июнь 2026: 3,5% в годовом исчислении (3,4% в годовом исчислении по прогнозу; 3,4% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Уровень безработицы в США в июне 2026 года: 4,2% (4,3% по прогнозу; 4,3% по предыдущему показателю)Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Канады (S&P Global Manufacturing PMI) в июне 2026 года: 53,0 (53,4 по прогнозу; 52,9 по предыдущему показателю)Заказы на продукцию обрабатывающей промышленности США в мае 2026 года: -1,3% в месячном исчислении (-1,7% в месячном исчислении по прогнозу; 4,8% в месячном исчислении по предыдущему показателю)Динамика изменений цен на рынкахВ четверг, как и всегда, наблюдалась слабая динамика числа занятых, хотя по мере того, как сессия подходила к концу, она ослабевала. Из-за сокращенной из-за праздников недели отчет о занятости был опубликован в четверг, а не в пятницу, как обычно, и рынок облигаций США закрылся рано в преддверии празднования Дня независимости в пятницу.Золото продемонстрировало самый сильный рост за день, поднявшись примерно на 2,07% и торгуясь около 4120 долларов за унцию. Металл спокойно торговался на азиатской и лондонской сессиях, прежде чем резко подскочить в 8:30 утра по восточному времени до максимума в районе 4144 долларов, а затем снова снизился во второй половине дня. Этот шаг совпал с более мягкой публикацией данных о занятости, ослаблением доллара и снижением вероятности повышения процентных ставок, что, как правило, оказывает поддержку металлу. В среднесрочной перспективе стоит отметить, что недавний опрос OMFIF показал, что сами центральные банки ожидают, что золото будет торговаться в диапазоне от 5000 до 6000 долларов в течение следующих двенадцати месяцев.Индекс S&P 500 завершил торги практически без изменений, снизившись примерно на 0,11% до отметки 7 473. Динамика цен была неустойчивой в обоих направлениях. Индекс подскочил к отметке 7541 через час после публикации данных, поскольку трейдеры приветствовали более мягкие данные по рынку труда, затем развернулся и опустился до сессионного минимума около 7427 около полудня, прежде чем восстановиться к закрытию. Вполне возможно, что замедление роста заработной платы подрывает недавнее представление о восстановлении рынка труда, одновременно подтверждая тот факт, что ФРС сталкивается с небольшим давлением в плане ужесточения политики.Биткойн вырос примерно на 1,13% и торговался около 61 436 долларов. После падения в начале азиатской сессии он поднялся на лондонской сессии и в начале американской сессии до максимума в районе 62 147 долларов к середине утра по американской валюте, а затем снижался до конца сессии, примерно соответствуя падению цен на акции. В тот день не было никаких заметных новостей о криптовалютах, на которые можно было бы обратить внимание, что, вероятно, указывало на снижение опасений по поводу повышения процентных ставок / ослабление доллара США и улучшение настроя на риск в качестве движущей силы дня.Нефть марки WTI подорожала примерно на 0,60%, достигнув отметки в 68,40 доллара, что противоречило прогнозам на азиатскую сессию. В течение ночи и раннего утра в Лондоне цены на нефть опускались до минимума в районе 67,00 доллара, затем в течение американской сессии неуклонно росли до пика в районе 68,72 доллара, после чего немного снизились. Рост произошел, несмотря на конструктивный тон переговоров в Дохе, и, поскольку не было ни одного очевидного катализатора, рост во второй половине дня, возможно, был вызван закрытием коротких позиций, слабостью доллара и более широким позиционированием, а не новыми новостями о поставках.Доходность 10-летних казначейских облигаций США по итогам торгов практически не изменилась, колеблясь в районе 4,44%. Доходность за ночь выросла до 4,46%, упала примерно до 4,43% после публикации данных о занятости, затем восстановилась во второй половине дня и закрылась вблизи уровней, которые были до публикации данных. Сдержанное движение нетто предполагает, что трейдеры, возможно, уравновесили более слабый сигнал о росте на фоне все еще повышенного роста заработной платы.Поведение валютного рынка: курс доллара США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга в качестве основной валюты с наихудшими показателями за день, опустившись примерно до двухнедельного минимума по отношению к своим конкурентам. Основной причиной снижения стал слабый отчет о занятости, который охладил ожидания повышения процентной ставки, вызванные ястребиной позицией Уорша в июне, и снизил курс доллара по всем направлениям.С открытия азиатских торгов в четверг до открытия лондонских торгов доллар демонстрировал низкую волатильность и торговался в основном в боковом тренде, возможно, с явным понижательным уклоном. В течение этих часов ни один региональный катализатор не придавал ему четкого направления, и, вероятно, трейдеры сидели в сторонке в ожидании данных о занятости в США.После открытия торгов в Лондоне доллар продемонстрировал более сильную медвежью динамику в середине утренней сессии в Лондоне, прежде чем восстановиться в преддверии американской сессии. Лондонские часы также вызвали резкое, но непродолжительное движение иены: пара USD/JPY упала примерно на 100 пунктов, а затем быстро восстановилась. Учитывая, что иена находится вблизи многолетних минимумов, вполне возможно, что это движение было вызвано интервенцией или повышением ставки Токио, хотя более вероятным может быть просто нервозное положение в преддверии дефицита ликвидности, ожидаемого в праздничные дни.После открытия американской сессии доллар упал по отношению к основным валютам, что коррелировало с последними данными по занятости в США. После падения доллар быстро стабилизировался, торговался в боковом тренде, затем немного восстановился во второй половине дня и стабилизировался к закрытию. Наибольшие потери доллар понес по отношению к иене и швейцарскому франку, в то время как лучше всего он держался по отношению к канадскому доллару, который отставал, поскольку рост цен на нефть оказывал лишь ограниченную поддержку.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 3 июляНовая Зеландия: Индекс потребительского доверия ANZ Roy Morgan в июне 2026 года (22:00 GMT)Австралия: Окончательный индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI в июне 2026 года (23:00 GMT)Япония Окончательные данные индекса PMI S&P Global Services за июнь 2026 года в 00:30 GMTОкончательные данные индекса PMI RatingDog Services по Китаю за июнь 2026 года в 01:45 GMTОкончательные данные индекса PMI S&P Global Services по Германии за июнь 2026 года в 07:55 GMTОкончательные данные индекса PMI S&P Global Services по еврозоне за июнь 2026 года в 08:00 GMTВыступление президента Европейского центрального банка Лагард в 08:00 GMTОкончательные данные индекса PMI S&P Global Services по Великобритании за июнь 2026 года в 08:30 GMTДанные о регистрации новых автомобилей в Германии за июнь 2026 года в 10:00 GMTВыступление управляющего Банка Англии Бейли в 15:00 GMTАмериканские рынки закрыты в связи с Днем независимости СШАВ связи с закрытием американских рынков в связи с праздником Дня независимости США, Вероятно, ликвидность будет низкой, а динамика цен может стать нестабильной при небольшом объеме торгов, поэтому размер позиций имеет большее значение, чем обычно.В календаре событий особое значение имеют окончательные индексы PMI в сфере услуг в Азии и Европе, которые редко сильно влияют на рынки по сравнению с предварительными показателями, но все же могут уточнить картину роста. Трейдеры будут прислушиваться к заявлениям Лагард и Бейли относительно возможных изменений в риторике после панели в Синтре на этой неделе, особенно в отношении того, как каждый центральный банк теперь определяет траекторию процентных ставок, не опираясь на прогнозы на ...

03.07.2026

BabyFX

Читать

Во вторник Уолл-стрит закрыла самый сильный квартал за последние шесть лет, а производители чипов возглавили технологический рост, который подтолкнул S&P 500 к новым максимумам около 7500 пунктов. Курс доллара колебался разнонаправленно и, возможно, от нейтрального до слегка медвежьего по отношению к основным валютам, укрепившись только по отношению к иене, в то время как курс биткоина опустился ниже 60 000 долларов, поскольку доверие к одному из крупнейших корпоративных покупателей криптовалюты пошатнулось.Анализ экономических показателей за 30 июняГлавный секретарь кабинета министров Японии Кихара и министр финансов Катаяма заявили о готовности к действиямУровень безработицы в Японии в мае 2026 года: 2,5% (прогноз 2,5%; предыдущий прогноз 2,5%)Предварительный прогноз промышленного производства Японии на май 2026 года: 0,5% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,5%)Индекс деловой уверенности ANZ в Новой Зеландии на июнь 2026 года: 36,6 (прогноз 11,0; предыдущий прогноз 10,0)Кредитование жилья в Австралии в мае 2026 года: 0,5% м/м (прогноз 0,5% м/м; предыдущий прогноз 0,6%)Кредитование частного сектора в Австралии в мае 2026 года: 0,7% м/м (прогноз 0,6% м/м; предыдущий прогноз 0,7%) 8,2% в годовом исчислении (8,0% в годовом исчислении по прогнозу; 8,0% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Индекс деловой активности в производственном секторе Китая по данным Национального статистического бюро (НБС) за июнь 2026 года: 50,3 (50,3 по прогнозу; 50,0 по предыдущему показателю)Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая по данным НБС за июнь 2026 года: 50,2 (50,5 по прогнозу; 50,1 по предыдущему показателю)Начало строительства жилья в Японии за май 2026 года: 33,9% в годовом исчислении (30,0% в годовом исчислении по прогнозу; 11,4% в годовом исчислении по предыдущему показателю)Импортные цены в Германии за май 2026 года: 0,7% в месячном исчислении (0,5% в месячном исчислении по прогнозу; 1,2% в месячном исчислении по предыдущему показателю)Розничные продажи в Германии за май 2026 года: 1,8% в годовом исчислении (-0,4% в годовом исчислении по прогнозу; -0,3% в годовом исчислении) (предыдущий)Темпы роста ВВП Великобритании за 1 квартал 2026 года: 0,9% в годовом исчислении (прогноз 1,1% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 1,0% в годовом исчислении)Швейцарские опережающие индикаторы KOF на июнь 2026 года: 101,2 (прогноз 99,0; предыдущий прогноз 98,0)Уровень безработицы в Германии на июнь 2026 года: 6,3% (прогноз 6,4%; предыдущий прогноз 6,3%)Изменение уровня безработицы в Германии на июнь 2026 года: -1,0 тыс. (прогноз 10,0 тыс.; предыдущий прогноз -12,0 тыс.)Предварительные темпы роста ИПЦ в Германии на июнь 2026 года: 2,3% в годовом исчислении (прогноз 2,7% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 2,6% в годовом исчислении)Предварительные данные по ВВП Канады на май 2026 года: 0,1% м/м (0,1% (прогноз на м/м; предыдущий прогноз - 0,4%)Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в США за апрель 2026 года: 1,1% в годовом исчислении (прогноз на 0,8% в годовом исчислении; предыдущий прогноз - 0,8% в годовом исчислении)Индекс PMI Чикаго в США за июнь 2026 года: 56,7 (прогноз на 61,0; предыдущий прогноз на 62,7)Количество открытых вакансий в США в мае 2026 года: 7,59 млн (прогноз на 7,4 млн; предыдущий прогноз на 7,62 млн)Индекс потребительского доверия Центрального банка США за июнь 2026 года: 91,2 (прогноз на 94,0; предыдущий прогноз на 93,1)Индекс сектора услуг Федерального резервного банка Далласа в США за июнь 2026 года: 2,9 (прогноз на -4,0; предыдущий прогноз на -7,7)Динамика изменений цен на рынкахВо вторник завершился квартал, который увеличил стоимость акций в США на триллионы, и аппетит к риску сохранялся на протяжении всего закрытия торгов.Индекс S&P 500 закрылся около отметки 7500, поднявшись примерно на 0,88% за день. За ночь индекс упал примерно с 7420 до 7460 пунктов, к началу торгов в США опустился до 7433 пунктов, затем с середины утра неуклонно рос до пика в районе 7508 пунктов около 15:00 по восточному времени, после чего снизился к закрытию. Устойчивые рабочие места и данные о потребителях в сочетании с резким ростом производства полупроводников, возможно, усилили спрос.Цена на нефть марки WTI составила около 69,90 доллара, снизившись примерно на 0,30%. На торгах в Азии нефть торговалась около 70,20 доллара, на открытии торгов в США поднялась до сессионного максимума около 71,38 доллара, затем во второй половине дня опустилась до минимума около 69,09 доллара, после чего восстановилась. Снижение может отражать снижение премии за риск предложения по мере нормализации судоходства в Ормузском проливе и продвижения переговоров между США и Ираном, хотя ни один катализатор не объясняет внутридневные колебания.Золото завершило торги около 4016 долларов, снизившись примерно на 0,06%. За ночь металл подешевел ниже 3942 долларов, восстановился выше 4000 долларов и к середине утра подскочил примерно до 4063 долларов, после чего снова снизился до 4016 долларов. Недавнее снижение, возможно, отражало фиксацию прибыли, поскольку склонность к риску оставалась неизменной, а доходность выросла.Биткойн продемонстрировал слабую динамику, снизившись примерно на 2,78% и торгуясь около 58 683 долларов. Токен подешевел примерно с 60 400 долларов до минимума около 58 056 долларов, прежде чем немного восстановиться в конце сессии. Падение последовало за изменением отношения к Strategy Inc. Майкла Сэйлора, капитальный ремонт которой дал руководству больше гибкости в продаже биткоинов, а не в их постоянном накоплении, что вызвало сомнения в отношении ключевого источника спроса. Технический аспект ценового поведения Биткоина в последнее время стал очень негативным, указывая на прорыв ниже минимумов этого года.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, приблизившись к 4,40%, увеличившись примерно на 1,37%. Доходность торговалась в боковом тренде в Азии и Лондоне, а затем выросла в ходе американской сессии. Открытие торгов на фондовых рынках и сильные данные ФРС Далласа, возможно, перевесили более слабые данные о потребительском доверии, поддержав рост.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США торговался неустойчиво и разнонаправленно в течение всего вторника, закрывшись, возможно, с нейтральным или чисто медвежьим настроем по отношению к основным валютам. Его единственная явная победа пришлась на иену, в то время как австралийский и новозеландский доллары, напротив, лидировали в росте.В ходе азиатской сессии доллар торговался с чистым повышением по отношению к основным валютам. Официальные индексы деловой активности в Китае улучшились по всем направлениям: производство возобновило рост, а совокупный показатель улучшился, хотя рост был сосредоточен в экспортных секторах, связанных с технологиями, в то время как внутренний спрос оставался слабым. Иена стала движущей силой сессии, когда пара USD/JPY преодолела отметку 162, несмотря на интервенционную риторику японских чиновников. Протокол июньского заседания РБА подтвердил тенденцию к ужесточению денежно-кредитной политики, при этом правление заявило о готовности повысить процентную ставку еще больше, если избыточный спрос сохранится.Утренние торги в Лондоне прошли разнонаправленно, и доллар, возможно, восстановился в чистом выражении. В европейских сводках данных преобладали более низкие данные по инфляции во Франции и Германии, а розничные продажи в Германии неожиданно резко выросли. Член Управляющего совета ЕЦБ Примож Доленч, выступая на форуме в Синтре, сказал, что выжидательный подход до сентября может оказаться целесообразным, если цены на энергоносители останутся низкими, повторив мнение коллег, которые указывали на вероятную паузу в июле после первого повышения в этом месяце с 2023 года. Более мягкий инфляционный фон, вероятно, снизил вероятность повышения ставки в июле, не вызвав решительного движения евро.После открытия американской сессии доллар упал по отношению к основным валютам, затем стабилизировался около уровня закрытия в Лондоне, а затем восстановился и торговался нестабильно до конца дня. Индекс потребительского доверия ЦБ упал примерно в середине утра и совпал с самым резким падением доллара по отношению к австралийцу и новозеландскому доллару, хотя более сильные КОЛЕБАНИЯ и данные ФРС Далласа, возможно, помогли доллару найти дно. Данные по ВВП Канады за апрель оказались слабыми, превзойдя прогнозы, но снизившись по сравнению с предыдущим месяцем в предварительном майском отчете.На закрытии торгов вторника доллар торговался разнонаправленно по отношению к основным валютам, возможно, нейтрально по отношению к чистому медвежьему настрою в целом, удерживая рост иены и уступая позиции сырьевым валютам.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 1 июляИзменение запасов нефти API в США на 26 июня 2026 г. в 20:30 GMTИндекс производственной активности AIG в Австралии на июнь 2026 г. в 23:00 GMTИндекс крупных производителей Tankan в Японии на 30 июня 2026 г. в 23:50 GMTФорум ЕЦБ по центральному банковскому делуОкончательные данные индекса PMI S&P Global Manufacturing в Японии на июнь 2026 г. в 00:30 GMTПредварительные данные по разрешениям на строительство в Австралии на май 2026 г. в 01:30 GMTИндекс PMI производственной активности RatingDog в Китае на июнь 2026 г. в 01:45 GMTИндекс потребительского доверия в Японии на июнь 2026 г. в 05:00 GMTОбщие цены на жилье в Великобритании на июнь 2026 г. в 06:00 GMTЦены на сырьевые товары в Австралии на июнь 2026 года в 6:30 утра по ГринвичуРозничные продажи в Швейцарии на май 2026 года в 6:30 утра по ГринвичуИндекс PMI обрабатывающей промышленности Swiss procure.ch на июнь 2026 года в 7:30 утра по ГринвичуОкончательные индексы PMI обрабатывающей промышленности S&P Global на июнь 2026 года в разное времяПредварительные данные по темпам роста ИПЦ в еврозоне на июнь 2026 года в 9:00 утра по ГринвичуСокращения рабочих мест в США в июне 2026 года в 9:30 утра по ГринвичуВыступление Лэйна в ЕЦБ еврозоны в 10:15 утра по ГринвичуСтавка по 30-летней ипотеке MBA США и заявки на 26 июня 2026 года в 11:00 утра по ГринвичуВыступление председателя ФРС США Уорша в 11:00 утра GMTНациональный отчет ADP по занятости в США за июнь 2026 года в 12:15 GMTВыступление главы Банка Канады Маклема в 13:00 GMTВыступление президента Европейского центрального банка Лагард в 13:00 GMTВыступление главы Банка Англии Бейли в 13:00 GMTВыступление председателя ФРС Уорша в 13:00 GMTВыступление президента ЕЦБ Лагард в 14:00 GMTИндекс деловой активности в производственном секторе США ISM за июнь 2026 года в 14:00 GMTВ среду основное внимание будет уделено рынку труда и выступлениям представителей центральных банков. Первым будет опубликован предварительный индекс потребительских цен еврозоны, который проверит тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики, о которой Франция и Германия сообщили во вторник. Негативные данные, вероятно, укрепят ожидания паузы в работе ЕЦБ в июле. На американской сессии отчет ADP о занятости и индекс PMI в производственном секторе ISM дают представление о динамике рынка в преддверии пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а последовательные выступления Лагард, Бейли, Маклема и председателя ФРС Уорша предоставляют трейдерам широкие возможности для волатильности, обусловленной ...

01.07.2026

BabyFX

Читать

Акции технологических компаний привели к общему восстановлению фондового рынка к концу второго квартала, при этом индекс S&P 500 вырос примерно на 1,45%, поскольку трейдеры вернулись к рискованным активам после распродажи на прошлой неделе в секторе искусственного интеллекта. Золото подешевело почти на 1,8%, поскольку возобновление американо-иранского перемирия снизило премию за геополитический риск, в то время как нефть марки WTI подорожала примерно на 1%, поскольку перемирие положило конец первоначальному росту цен на нефть в выходные. Восстановление баланса в конце месяца и полугодия, вероятно, сохранило внутридневную волатильность в большинстве классов активов.Анализ экономических показателей за 29 июняСоединенные Штаты и Иран обменялись ракетными ударами и ударами беспилотников в минувшие выходные, после чего в воскресенье обе стороны договорились прекратить боевые действия и вернуться к переговорам в Дохе, которые начнутся во вторник и будут посвящены механизмам прохождения Ормузского пролива. Количество судов, проходящих через пролив, сократилось до 48 в период с 26 по 28 июня, что значительно меньше, чем 70 в среду перед последним раундом обмена. Аналитики предупреждают, что задержки с поставками танкеров, поврежденная инфраструктура и остановки производства означают, что поставки нефти из Персидского залива могут оставаться ограниченными до второй половины года, даже если переговоры в Дохе пройдут успешно.Розничные продажи в Японии в мае 2026 года: 5,3% в годовом исчислении (прогноз 2,5% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 2,1% в годовом исчислении); 1,9% м/м (прогноз 0,7% м/м; предыдущий прогноз 1,3% м/м)Динамика замедления роста в еврозоне в мае 2026 г.Объем денежной наличности в денежном выражении в еврозоне в мае 2026 г.: 3,2% (прогноз 2,9%; предыдущий прогноз 2,7%)Кредиты компаниям в еврозоне в мае 2026 года: 4,0% г/г (прогноз на 3,6% г/г; предыдущие 3,4% г/г)Кредиты домохозяйствам в еврозоне в мае 2026 года выросли на 3,1% г/г (прогноз на 3,0% г/г; предыдущий прогноз на 3,0% г/г)Динамика снижения в Великобритании в мае 2026 годаОдобренные ипотечные кредиты в Великобритании на май 2026 года: 56,21 тыс. (прогноз - 65,4 тыс.; предыдущий прогноз - 65,94 тыс.)Денежная масса М4 в Великобритании в мае 2026 года: 0,1% м/м (прогноз 0,3% м/м; предыдущий прогноз 0,2%)Объем потребительского кредитования Банка Англии в Великобритании на май 2026 года: 1,66 млрд (прогноз 1,8 млрд; предыдущий прогноз 1,86 млрд)Чистый объем кредитования физических лиц в Великобритании в мае 2026 года: 4,6 млрд за месяц (прогноз 6,1 млрд; предыдущий прогноз 6,2 млрд)Ожидания потребительской инфляции в еврозоне на июнь 2026 года: 34,0 (прогноз 42,0; предыдущий прогноз 40,5)Индекс потребительского доверия в еврозоне на июнь 2026 года: -17,7 (прогноз -17,7; предыдущий прогноз -19,0)Экономические настроения в еврозоне на июнь 2026 года: 95,0 (прогноз 94,5; ранее было 93,5)Индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа, США, за июнь 2026 года: 0,0 (прогноз 2,0; предыдущий прогноз 0,4)Динамика изменений цен на рынкахИндекс S&P 500 вырос примерно на 1,45%, закрывшись на отметке 7439 пунктов, что, по-видимому, стало одним из самых сильных показателей индекса примерно за шесть лет. Внутридневной спад в начале американской сессии привел к росту индекса примерно до 7 348 пунктов, после чего устойчивое восстановление во второй половине дня привело его к сессионным максимумам около 7 444 пунктов. Рост был обусловлен акциями технологических компаний, при этом индекс Nasdaq 100 рос примерно вдвое быстрее, чем индекс S&P.Цена на нефть марки WTI составила около 70,30 доллара, прибавив примерно 0,99%. Цены упали примерно до 69,15 доллара вблизи минимумов азиатской сессии, затем поднялись на европейской и американской сессиях до максимума около 70,91 доллара, а затем откатились к закрытию. Первоначальная заявка на торгах в понедельник, возможно, была вызвана забастовками между Ираном и США на выходных, и рост, вероятно, был сдержан после объявления о новом прекращении огня и переговорах в Дохе.Золото подешевело примерно на 1,78%, достигнув отметки в 4016 долларов. Снижение продолжалось большую часть сессии, удерживаясь в районе 4040-4052 долларов на открытом чемпионате США, прежде чем резкое снижение на короткое время приблизилось к 4000 долларам. Явного катализатора, связанного с золотом, обнаружено не было, хотя возобновление перемирия и ослабление геополитической напряженности, возможно, повлияли на позиционирование в качестве безопасного актива.Биткоин вырос примерно на 1,25%, достигнув отметки в 60 368 долларов. Диапазон был широким: скачок примерно до 60 714 долларов на открытии торгов в США быстро сменился ростом почти до 58 867 долларов, а затем восстановился, что отразилось на более широком склонении акций к риску в течение дня.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась примерно на 0,16%, составив около 4,36%. Рынок облигаций в целом торговался стабильно в течение сессии.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил понедельник с чистым понижением по отношению к основным валютам, хотя направление движения менялось на протяжении всех трех сессий.В ходе азиатской сессии доллар торговался с понижательной тенденцией, и к открытию торгов в Лондоне потери усилились. Розничные продажи в Японии в мае выросли до 5,3% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с ноября 2023 года, что значительно выше прогноза в 2,5%. Первоначальное укрепление иены ослабло в течение сессии, и к закрытию доллар опустился примерно до 161,94 по отношению к иене, что стало самым слабым показателем иены по отношению к доллару с 1986 года.После открытия торгов в Лондоне доллар ненадолго упал, а затем стабилизировался и восстановился. В ходе сессии были опубликованы данные о денежно-кредитной политике Великобритании: число одобренных ипотечных кредитов в мае составило 56 210, что значительно ниже прогноза в 65 400. Несмотря на слабые данные по рынку недвижимости Великобритании, фунт Стерлингов завершил день с самыми высокими показателями по отношению к доллару среди основных валют. Одним из возможных объяснений такого расхождения может быть динамика на конец месяца и квартал, хотя, возможно, здесь сказалась и другая динамика рынка.Президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на Форуме ЕЦБ по центральным банкам в Синтре, охарактеризовала июньское повышение ставки как преднамеренное, основанное на фактических данных решение и сказала, что с тех пор ничего не произошло, что поставило бы под сомнение эту оценку. Она отметила, что функция реагирования ЕЦБ теперь хорошо понятна рынкам, что позволяет корректировать финансовые условия до принятия какого-либо официального политического решения. Член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель отдельно отметила, что стоимость заимствований, вероятно, все еще будет расти. Евро в целом укрепился по отношению к доллару благодаря европейским и американским торгам. в ходе сессий, хотя и можно выделить комментарии Sintra в качестве движущей силы, независимо от общего ослабления доллара США и потоков на конец месяца, сложно ориентироваться только на динамику цен.В преддверии открытия торгов в США доллар привлек внимание покупателей. После открытия он сначала торговался с чистым бычьим трендом, а затем во второй половине дня изменил курс. К закрытию торгов потери доллара по отношению к европейским валютам и новозеландскому доллару перевесили небольшой рост по отношению к японской иене, канадскому доллару и австралийскому доллару, в результате чего в течение дня наблюдался чистый медвежий тренд.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 30 июняИнфляция розничных цен в Великобритании за июнь 2026 года в 23:01 по ГринвичуУровень безработицы в Японии за май 2026 года в 23:30 по ГринвичуПредварительные данные по промышленному производству Японии за май 2026 года в 23:50 по ГринвичуИндекс деловой уверенности Новой Зеландии от ANZ за июнь 2026 года в 01:00 по ГринвичуПротокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) в 01:30 по ГринвичуЖилье и частные займы в Австралии за май 2026 года в 01:30 по ГринвичуОбновленные данные по индексу деловой активности в Китае за июнь 2026 года в 01:30 по ГринвичуНачало жилищного строительства в Японии в мае 2026 года в 5:00 по ГринвичуРозничные продажи в Германии в мае 2026 года на 6:00 по ГринвичуЦены на жилье в Великобритании по всей стране в июне 2026 года на 6:00 по ГринвичуОкончательные данные по темпам роста ВВП Великобритании за 31 марта 2026 года в 6:00 по ГринвичуОпережающие индикаторы Swiss KOF за июнь 2026 года в 7:00 по ГринвичуИзменение уровня безработицы в Германии в июне 2026 года в 7:55 по ГринвичуВыступление Шнабеля в ЕЦБ в 9:40 по ГринвичуВыступление Бридена в Банке Англии в 10:40 по ГринвичуПредварительные данные по инфляции в Германии за июнь 2026 года в 12:00 по ГринвичуПредварительные данные по ВВП Канады за май 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в США за апрель 2026 года в 13:00 по ГринвичуВыступление Лейна в ЕЦБ в 13:30 по ГринвичуИндекс деловой активности в Чикаго за июнь 2026 года в 13:45 по ГринвичуИндекс вакансий и увольнений в США за май 2026 года на 14:00 по ГринвичуИндекс потребительского доверия в США за июнь 2026 года на 14:00 по ГринвичуИндекс сектора услуг Федерального резервного банка Далласа в США за июнь 2026 года в 14:30 по ГринвичуБаланс бюджета Канады за апрель 2026 года в 15:00 по ГринвичуВторник будет насыщен событиями на сокращенной из-за праздников неделе, поскольку рынки приближаются к празднованию Дня независимости США. В 1:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по индексу деловой активности в Китае за июнь, которые позволят оценить, сохранился ли экономический импульс в течение месяца. Предварительные данные по индексу потребительских цен Германии за июнь, которые будут опубликованы в полдень по Гринвичу, станут важным индикатором инфляции на продолжающихся переговорах в Синтре, особенно после резкого снижения ожиданий потребительской инфляции в еврозоне в понедельник. Окончательные данные по ВВП Великобритании за первый квартал, которые будут опубликованы в 6:00 по Гринвичу, и выступление Бридена из Банка Англии предоставят новый контекст для прогнозов по процентным ставкам в Великобритании. Данные по вакансиям JOLTS в США и индексу потребительского доверия Conference Board, которые будут опубликованы в 14:00 по Гринвичу, несут в себе наибольший потенциал для волатильности доллара США в ходе североамериканской торговой ...

30.06.2026

BabyFX

Читать

Фондовые индексы США колебались между ростом и падением в четверг, так как перспективы роста Micron улучшили положение производителей чипов, в то время как падение акций Apple и остальной группы компаний megacap привело к снижению индекса S&P 500. Более высокие данные по инфляции и возобновившиеся трения вокруг Ормузского пролива привели к росту цен на сырую нефть более чем на 3%, а доллар в итоге продемонстрировал явное снижение по отношению к своим основным конкурентам.Анализ экономических показателей за 25 июняЧлен Совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура в четверг высказал жесткую оценку динамики процентных ставок Банка Японии; «имеет план» повышения учетной ставки примерно на 0,25 процентных пункта «раз в несколько месяцев»Изменение занятости в Австралии за май 2026 года: 40,3 тыс. (прогноз 26,0 тыс.; -18,6 тыс. предыдущий показатель)Уровень безработицы в Австралии за май 2026 года: 4,4% (прогноз 4,4%; 4,5% предыдущий показатель)Расходы домохозяйств в Австралии за май 2026 года: 5,5% в годовом исчислении (прогноз 4,1% в годовом исчислении; 4,9% в годовом исчислении предыдущий показатель)Индекс опережающих индикаторов в Японии за апрель 2026 года: 116,1 (прогноз 115,9; 114,0 предыдущий показатель)Индекс потребительского доверия GfK в Германии за июль 2026 года: -29,2 (прогноз -29,0; -29,8 предыдущий показатель)Индекс потребительского доверия во Франции за Июнь 2026 г.: 84,0 (прогноз 82,0; предыдущий прогноз 82,0)Распределительные сделки CBI Великобритании за июнь 2026 г.: -54,0 (прогноз -36,0; предыдущий прогноз -46,0)Средняя недельная заработная плата в Канаде за апрель 2026 г.: 3,8% в годовом исчислении (прогноз 2,9% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 3,5% в годовом исчислении)Первичные заявки на пособие по безработице в США за 20 июня 2026 г.: 215,0 тыс. (прогноз 225,0 тыс.; предыдущий прогноз 226,0 тыс.)Национальный индекс экономической активности Федерального резервного банка Чикаго за май 2026 г.: -0,1 (прогноз 0,12; предыдущий прогноз 0,14)Окончательные темпы роста ВВП США за 1 квартал 2026 г.: 2,1% в квартальном исчислении (прогноз 1,6% в квартальном исчислении; (0,5% по сравнению с предыдущим кварталом)Заказы на товары длительного пользования в США за май 2026 года: -4,5% м/м (-4,0% м/м прогноз; 7,9% м/м предыдущий)Базовый индекс потребительских цен PCE в США за май 2026 года: 0,3% м/м (0,2% м/м прогноз; 0,2% м/м предыдущий); 3,4% г/г (прогноз 3,3% г/г; предыдущий прогноз 3,3% г/г)Личные расходы в США за май 2026 года: 0,7% м/г (прогноз 0,7% м/г; предыдущий прогноз 0,5% м/г)Личные доходы в США за май 2026 года: 0,7% м/г (прогноз 0,3% м/г; предыдущий прогноз 0,0% м/г)Индекс деловой активности в производственном секторе США (Федеральный резервный банк Канзаса) за июнь 2026 года: 19,0 (прогноз 7,0; предыдущий прогноз 9,0)Динамика изменений цен на рынкахДанные за четверг разделились по классам активов, поскольку рост цен на энергоносители, рост инфляции и изменения на фондовом рынке пошли в разных направлениях.Нефть марки WTI отличилась на сессии, поднявшись примерно на 3,3% и торгуясь около 72 долларов за баррель. Наступление совпало с возобновлением напряженности в Ормузском проливе, начавшейся с отказа ВМС КСИР от транзитных условий, за которым последовали сообщения о том, что судно было сбито на водном пути, а грузовые суда повернули назад. Сырая нефть падала четыре сессии подряд в четверг, так что частично это движение, возможно, отразило разворот этой недавней слабости.Индекс S&P 500 колебался во флэте, прежде чем закрыться около отметки 7382, снизившись примерно на 0,3%. Перспективы роста Micron воодушевили производителей чипов, в то время как Apple и другие крупные компании распродали свои акции, и из-за этого раскола индекс колебался в течение дня в США. Равновзвешенная версия индекса показала лучшие результаты, чем основной показатель, что указывает на уход из рынка крупнейших технологических компаний-победителей, а не на широкие продажи.Золото укрепилось на американской сессии и закрылось около 4033 долларов, поднявшись примерно на 0,8%. Поскольку на рынке нет ни одного конкретного катализатора, связанного с золотом, рост, возможно, отражает спрос на безопасные активы, связанный с новостями об Ормузском проливе, и, вероятно, некоторое влияние оказывает слабость доллара США во время американской сессии.Биткойн сильно подешевел во время открытия торгов в США, опустившись с отметки около 61 000 долларов до минимума, близкого к 58 000 долларов, прежде чем вернуться к отметке около 59 550 долларов, снизившись примерно на 2,2%. На слайде был отражен более широкий всплеск волатильности в спекулятивных и связанных с технологиями активах и не было видно прямой связи с данными за день.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 4,4% и завершила день практически без изменений. Доходность краткосрочных облигаций снизилась, поскольку трейдеры склонялись к тому, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, сопоставляя более высокие данные по инфляции, опубликованные в четверг, с признаками того, что предыдущее падение цен на энергоносители может ослабить давление в ближайшие месяцы.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США завершил торги четверга с отрицательной динамикой, снизившись по отношению к большинству своих основных валют и сохранив лишь незначительный рост по отношению к японской иене и новозеландскому доллару.На протяжении азиатской сессии доллар торговался боком и неустойчиво, проявляя чистый медвежий тренд. Майский отчет о занятости в Австралии превзошел прогноз на уровне 40 300 новых рабочих мест, а безработица вернулась на уровень 4,4%, хотя апрельский пересмотр в сторону смягчения и увеличение занятости неполный рабочий день смягчили прогноз, и австралийский доллар остался на прежнем уровне.После открытого чемпионата Лондона курс доллара оставался неустойчивым, немного подскочив, прежде чем откатиться к середине утра, а затем снова укрепиться на открытом чемпионате США. Важных данных из Европы или новостного потока не поступало, а поскольку впереди были основные данные по индексу деловой активности в США, трейдеры, вероятно, сидели сложа руки до американской сессии. Индекс доллара вырос до сессионного максимума около 101,75 в начале торгов в США. СДанные, опубликованные в 8:30 утра по восточному времени, оказали более позитивное влияние на инфляцию: базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% за месяц против прогноза в 0,2%, а личные доходы и расходы выросли на 0,7%, в то время как число первичных заявок на пособие по безработице оказалось ниже, чем ожидалось, и составило 215 000. Доллар снижался по отношению к основным валютам в течение большей части утренних торгов в США после публикации, при этом индекс доллара опустился до дневного минимума около 101,31. Во второй половине дня он стабилизировался и немного восстановился, закрывшись на отметке 101,41, снизившись примерно на 0,15%.Падение доллара США, несмотря на горячие данные по инфляции, скорее всего, отражает реакцию покупателей на слухи и продавцов на новости и, возможно, некоторую фиксацию прибыли от сильного ралли доллара США, которое началось после ястребиного заявления FOMC в прошлую среду. К закрытию торгов он снизился по отношению к большинству основных валют, и его единственный рост, хотя и незначительный, пришелся на иену и новозеландский доллар.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 26 июняИндекс потребительских цен Японии (Токио) за июнь 2026 года в 23:30 GMTБазовый индекс потребительских цен Японии за июнь 2026 года в 23:30 GMTФранция, данные по заявкам на пособие по безработице за май 2026 год, 10:00 GMTПредварительные данные по оптовым продажам в Канаде за май 2026 года, 12:30 GMTПредварительные данные по оптовым и розничным запасам в США за май 2026 года, 12:30 GMTПредварительные данные по торговому балансу США за май 2026 года, 12:30 GMTИндекс потребительских настроений и инфляционные ожидания в США (окончательные данные) за июнь 2026 года, 14:00 GMTВыступление Уильямса в Федеральной резервной системе США, 14:30 GMTВыступление Кашкари в Федеральной резервной системе США, 15:30 GMTВ пятницу основное внимание будет уделено данным по США и комментариям ФРС. Индекс потребительских цен в Токио будет иметь дополнительное значение после жестких заявлений Тамуры ранее в ходе сессии. Выступления ряда представителей ФРС, включая Уильямса, Гулсби и Кашкари, позволяют трейдерам понять, как официальные лица оценивают более высокий базовый показатель PCE, опубликованный в четверг, а заключительный опрос настроений Мичиганского университета, в котором особое внимание уделяется показателю инфляционных ожиданий, завершает ...

26.06.2026

BabyFX

Читать

В среду рынки склонялись к снижению рисков, так как новое падение цен производителей микросхем в преддверии публикации результатов Micron Technology оказало давление на акции, в то время как ослабление напряженности на Ближнем Востоке вернуло нефть к доконфликтным уровням и снизило доходность казначейских облигаций. Доллар США укрепился по отношению ко всем основным валютам и стал самой сильной валютой дня, а золото и биткоин продолжили свое недавнее снижение, поскольку трейдеры придерживались ожиданий дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой в следующем году.Анализ экономических показателей за 24 июняИзменение запасов нефти API в США на 19 июня 2026 г.: -0,77 млн. (-8,33 млн. ранее)Темп роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в Австралии на май 2026 г.: 4,0% в годовом исчислении (прогноз 4,4% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 4,2% в годовом исчислении)Скорректированный средний ИПЦ Резервного банка Австралии на май 2026 г.: 3,6% в годовом исчислении (прогноз 3,5% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 3,4% в годовом исчислении)Взвешенный медианный ИПЦ Резервного банка Австралии на май 2026 г.: 3,6% в годовом исчислении (прогноз 3,6% в годовом исчислении; предыдущий прогноз 3,5% в годовом исчислении)Швейцарский индекс экономических настроений на июнь 2026 г.: -25,0 (прогноз 1,5; предыдущий прогноз -11,1)Германия Ifo Business Прогноз по климату на июнь 2026 года: 85,6 (прогноз 85,5; предыдущий прогноз 84,9)Ставка по 30-летней ипотеке MBA в США на 19 июня 2026 года: 6,59% (предыдущий прогноз 6,6%)Количество заявок на ипотеку MBA в США на 19 июня 2026 года: 1,0% (-3,8% предыдущий прогноз)Предварительные данные по продажам в обрабатывающей промышленности Канады на май 2026 года: 1,1% м/м (-1,3% м/м прогноз; 4,2% м/м предыдущий прогноз)Сальдо текущего счета США за 1 квартал 2026 года: -226,8 млрд (-220,0 млрд прогноз; -190,7 млрд предыдущий прогноз)Окончательные данные по разрешениям на строительство в США на май 2026 года: -0,9% м/м (-0,7% м/м прогноз; 4,4% м/м (предыдущая)Ежеквартальный бюллетень Швейцарского национального банка: среднесрочное инфляционное давление в целом остается неизменным, и банк более охотно вмешивается в валютные рынки в случае необходимости. В отчете также отмечается устойчивый рост экономики Швейцарии во втором квартале, но замедление глобального роста и увеличение импортных расходов, связанных с нефтью, вероятно, будут поддерживать высокий уровень инфляции в краткосрочной перспективе, оказывая давление на рост, при этом ожидается, что ВВП вырастет примерно на 1% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году.Продажи новых домов в США за май 2026 года: -7,3% м/м (прогноз 2,9% м/м; предыдущий прогноз -6,2% м/м)Динамика изменений цен на рынкахНефть марки WTI продемонстрировала одно из самых резких падений за сессию, опустившись примерно на 3,8% до отметки в 69,90 доллара за баррель и опустившись ниже отметки в 70 долларов в течение дня. Этот шаг продлил многодневное отступление, поскольку прогресс в региональных мирных переговорах и признаки нормализации движения через Ормузский пролив продолжали снижать вызванную войной надбавку, накопившуюся в начале месяца.Индекс S&P 500 снизился примерно на 0,3% и закрылся вблизи отметки 7350 после того, как поднялся выше 7420 поздним утром, а затем снизился. Возобновившийся спад среди производителей микросхем в преддверии публикации результатов Micron Technology, ожидаемых после закрытия торгов, повлиял на индекс, несмотря на рост цен на большинство его компонентов. Сам Micron подешевел примерно на 2,5%. Стратеги JPMorgan придерживались более конструктивного тона, повысив свой целевой показатель по индексу S&P 500 на конец года до 7800 пунктов и указав на солидную прибыль и перспективу мирного соглашения по прекращению конфликта в Иране.Золото продолжило падение, упав примерно на 3% и торгуясь около 3987 долларов за унцию, при этом металл пробивал уровни чуть ниже 3960 долларов на внутридневном минимуме, прежде чем стабилизироваться. Слабость, по-видимому, объясняется преобладающим мнением о ставках, поскольку рынки по-прежнему ожидают двух-трех повышений ставок Федеральной резервной системы в течение следующего года после "ястребиных" сигналов от главы ФРС Кевина Уорша на прошлой неделе. Более низкие цены на нефть, частично ослабив краткосрочный импульс инфляции, возможно, также снизили спрос на средства хеджирования инфляции.Биткойн был самым слабым основным активом дня, упав примерно на 4,2% до отметки в 59 800 долларов после падения с отметки в 62 800 долларов после утренних торгов в США. Во второй половине дня он достиг внутридневного минимума в районе 59 000 долларов, после чего восстановился к закрытию. Поскольку на рынке не было явного катализатора, связанного с криптовалютой, снижение, возможно, отразило более широкий настрой на снижение рисков, проявившийся в спекулятивных активах на этой неделе.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, упав примерно на 9 базисных пунктов до примерно 4,40%, причем самое резкое снижение произошло утром в США. Падение, по-видимому, коррелирует с падением цен на нефть, что ослабило некоторые опасения рынка по поводу инфляции в краткосрочной перспективе в преддверии публикации в четверг отчета PCE, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС.Поведение валютного рынка: доллар США по отношению к основным валютамДоллар США укрепился по отношению ко всем своим основным валютам в среду и завершил торги в качестве самой сильной валюты за день. Индекс доллара продемонстрировал умеренный рост, остановившись на отметке 101,6 после внутридневного подъема к 101,80.С момента открытия азиатских торгов в среду и сразу после начала американской сессии доллар торговался с чистым повышением по отношению к основным валютам. Австралийский и новозеландский доллары показали самые слабые результаты: австралийский доллар удерживался вблизи многонедельных минимумов, а новозеландский доллар - вблизи семимесячного минимума. Майский индекс потребительских цен в Австралии показал неоднозначную динамику, поскольку общая инфляция замедлилась до 4,0% в годовом исчислении и не оправдала прогнозов, в то время как урезанный базовый показатель РБА ускорился до 3,6%, что оставляет нерешенным вопрос о политике центрального банка. Заместитель управляющего РБА Хаузер заявил, что предстоит еще многое сделать для снижения инфляции, назвав ее слишком высокой.В Японии июньский отчет Банка Японии показал, что Совет директоров все больше склоняется к нормализации, при этом некоторые члены рассматривают возможность повышения ставки каждые несколько месяцев, чтобы достичь нейтрального уровня. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда повторил, что он ожидает дополнительного повышения ставок по мере роста базовой инфляции. Несмотря на это, иена держалась вблизи многолетних минимумов и продемонстрировала наименьший рост доллара среди основных валют, что говорит о том, что "ястребиные" сигналы мало что сделали для того, чтобы обратить вспять ее более широкое ослабление.В ходе лондонской сессии доллар продолжил рост, достигнув своего внутридневного пика в первой половине дня в Европе. Индекс делового климата Германии от Ifo улучшился второй месяц подряд, поднявшись до 85,6, хотя более высокие показатели вызвали сдержанную реакцию валют. Настроения в Швейцарии изменились в противоположную сторону: индекс экономических настроений упал до -25,0 с -11,1.После открытия американской сессии доллар немного отступил от своих максимумов, а затем стабилизировался, сохранив основную часть своего роста до конца дня. Устойчивость доллара США была обусловлена более широким отказом от рисков: снижение цен на акции, нефть и устойчивые ожидания повышения ставки ФРС - все это, возможно, оказало ему поддержку.К закрытию торгов в среду доллар демонстрировал чистый рост по отношению ко всем основным валютам, при этом его наиболее устойчивые показатели были по отношению к новозеландскому доллару и швейцарскому франку, а наиболее слабые - к иене и канадскому доллару.Предстоящие важные новости в экономическом календаре Форекс на 25 июняПроизводство автомобилей в Великобритании за май 2026 года в 23:01 GMTОбновление информации о ситуации на рынке труда в Австралии за май 2026 года в 01:30 GMTРасходы домохозяйств в Австралии за май 2026 года в 01:30 GMTИндекс опережающих индикаторов Японии за апрель 2026 года в 05:00 GMTИндекс потребительского доверия GfK в Германии за Июль 2026 г., 6:00 утра по ГринвичуИндекс потребительского доверия во Франции за июнь 2026 г., 6:45 утра по ГринвичуВыступление Лэйна в ЕЦБ, 10:00 утра по ГринвичуДепартамент распределения прибыли Великобритании за июнь 2026 г., 10:00 утра по ГринвичуСредняя недельная заработная плата в Канаде за апрель 2026 г., 12:30 дня по ГринвичуПервичные заявки на пособие по безработице в США за 20 июня 2026 г., 12:30 дня по ГринвичуНациональный индекс экономической активности Федерального резервного банка Чикаго за май 2026 г., 12:30 дня по ГринвичуЗаказы на товары длительного пользования в США за май 2026 г., 12:30 дня по ГринвичуБазовый индекс потребительских цен PCE в США за май 2026 г., 12:30 дня по ГринвичуЛичные доходы в США Расходы за май 2026 года в 12:30 по ГринвичуИндекс деловой активности Федерального резервного банка Канзаса за июнь 2026 года в 15:00 по ГринвичуВыступление Уильямса из Федерального резервного банка США в 19:40 по ГринвичуВыступление Гулсби из Федерального резервного банка США в 22:30 по ГринвичуВ центре внимания четверговой сессии — базовый индекс потребительских цен (PCE) в США, предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, который, по прогнозам аналитиков, покажет ускорение как в месячном, так и в годовом исчислении в мае. Учитывая, что рынки уже склоняются к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, более высокие показатели могут усилить эти ожидания. Публикация данных совпадает с данными по заказам на товары длительного пользования, личным доходам и расходам, а также еженедельными заявками на пособие по безработице, в то время как заявления представителей ФРС Уильямса и Гулсби позже в тот же день могут пролить свет на перспективы политики. Также ожидается выступление Лэйна из ЕЦБ во время утренней сессии в ...

25.06.2026

BabyFX

Читать

GBP/USD, currency, EUR/GBP, currency, Делает ли слабый фунт акции Великобритании выгодной сделкой для иностранных инвесторов?

Фунт стерлингов ослаб по отношению ко всем основным валютам в 2022 году. На фоне непревзойденной силы доллара США в этом году фунт упал более чем на 16% по отношению к доллару США в 2022 году и в какой-то момент опустился до самого низкого уровня с 1985 года после катастрофического "мини" бюджета Великобритании в прошлом месяце, когда он также упал до двухлетних минимумов по отношению к евро.Пара GBPUSD восстанавливается после достижения самого низкого уровня по отношению к доллару с 1985 годаФунт, который, как и другие валюты, является показателем того, насколько мировоззрение отражает силу и перспективы страны, недавно восстановился, но в ближайшее время может столкнуться с трудностями при возмещении своих потерь. Опрос 35 аналитиков, проведенный агентством Reuters на этой неделе, показал, что чуть менее половины считают, что фунт стерлингов может впервые достичь паритета с долларом до конца этого года.Слияния и поглощения в Великобритании: подтолкнет ли ослабление фунта к иностранным поглощениям?Одним из последствий ослабления валюты является то, что она может сделать страну выгодной для иностранных инвесторов. Американская компания, например, прочесывающая Великобританию в поисках цели, может получить гораздо больше прибыли, потому что доллар сильно укрепился по отношению к фунту. Фондовые рынки также упали в цене на фоне глобальной распродажи в этом году, что повышает привлекательность, поскольку это означает, что предлагаемые оценки также более привлекательны. Тот факт, что многие компании из FTSE350 зарабатывают свои деньги за пределами Великобритании, является бонусом, поскольку это означает, что многие зарабатывают деньги в долларах (или других валютах), но видят, что их оценка в фунтах стерлингов падает.Индекс FTSE100 снизился более чем на 6% в 2022 году, что относительно незначительно, учитывая, что Nasdaq 100, S&P500, DAX и CAC40 упали в этом году в диапазоне от 16% до 26%. Однако, в то время как американские индексы уже вернулись выше того уровня, на котором они находились до начала пандемии, европейские аналоги вернулись ниже уровней, существовавших до пандемии, включая британский индекс голубых фишек, который сейчас по-прежнему стоит более чем на 5% меньше, чем в начале 2020 года. Более ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE250 в этом году упал более чем на 26% и остается более чем на пятую часть менее ценным, чем до начала кризиса Covid-19.Согласно данным Bloomberg, индекс FTSE100 торгуется с коэффициентом PE 13,5x, основанным на прибыли, полученной за последние 12 месяцев. Это резко ниже двухлетнего среднего коэффициента PE для индекса 53,7 x, хотя это отражает завышенные оценки во время восстановления после пандемии. Тем не менее, Британия сейчас выгодна, учитывая, что средний показатель за 10 лет более чем вдвое превышает текущий уровень в 31,8 раза. Индекс FTSE250 в этом году пережил еще большее падение из-за еще более завышенных оценок.‘Слияния и поглощения стимулируются британскими компаниями, на которые претендуют зарубежные компании, получающие двойную выгоду от ослабления фунта стерлингов и низкой стоимости фондовых рынков", - сказал Росс Митчинсон, один из руководителей биржевого брокера и корпоративного советника Numis, в конце сентября.Имея это в виду, данные Управления национальной статистики показывают, что зарубежные компании потратили более 27 миллиардов фунтов стерлингов на приобретение британских предприятий в первой половине 2022 года. Это почти в четыре раза превысило 7,1 миллиарда фунтов стерлингов, потраченных британским бизнесом на покупку иностранных компаний. В результате в этом году с бирж исчезло несколько громких имен, и до 2022 года их число должно увеличиться.HomeServe, гигант по гарантийному обслуживанию и ремонту жилья, станет одним из самых заметных уходов с фондовой биржи в этом году, как только завершится его поглощение канадской инвестиционной группой. Оператор электростанции ContourGlobal покупается американским инвестиционным гигантом KKR, в то время как компания по управлению отходами Biffa также исключится из списка после завершения ее поглощения американской частной инвестиционной компанией. В другом месте Ted Baker теперь принадлежит той же американской компании, которая владеет Reebok, в то время как производитель программного обеспечения для здравоохранения EMIS собирается перейти к американскому гиганту UnitedHealth.AVEVA, одна из немногих технологических компаний, оставшихся на бирже в Великобритании, стала последней жертвой после того, как французская компания Schneider Electric подала заявку на приобретение промышленного софтверного гиганта на сумму 9,5 млрд фунтов стерлингов.Слияния и поглощения в Великобритании: уроки из BrexitРазрыв между темпами внутренних и внешних слияний и поглощений в Великобритании увеличился в этом году, но эта тенденция не нова. Иностранные компании были гораздо более активны на рынках Великобритании, чем британские предприятия за рубежом в течение многих лет, но нет никаких сомнений в том, что ослабление фунта было фактором.Например, пара GBP/USD торговалась чуть ниже 1,50 доллара перед референдумом по Brexit в июне 2016 года – уровень, который больше не появлялся на радаре с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза, – и постепенно сдала позиции, чтобы сегодня торговаться ближе к 1,12 доллара.Это имело некоторые серьезные последствия. Согласно данным ONS, иностранные компании потратили на британские компании колоссальные 527 миллиардов фунтов стерлингов с момента голосования по Brexit, что почти в 2,5 раза превышает сумму, потраченную британскими компаниями за рубежом.Это привело к тому, что Великобритания потеряла некоторые из своих крупнейших и наиболее ярких предприятий и передала контроль инвесторам за пределами страны. Японский Softbank объявил о своей спорной заявке на 24 миллиарда фунтов стерлингов на покупку полупроводникового оборудования всего через несколько месяцев после того, как референдум привел к свободному падению фунта. Многие все еще считают, что продажа была ошибкой, учитывая, что Softbank рассматривает возможность повторного листинга ARM по цене, которая может быть более чем в три раза выше, чем он заплатил за нее. Один из основателей ARM, Герман Хаузер, сказал тогда, что поглощение его компании было "к сожалению, одним из непреднамеренных последствий Brexit", показывая, как подобные условия могут поставить компании в трудное положение. Другие также хвастались возможностями, предоставленными ослаблением фунта после результатов референдума. Президент французской фирмы Vinci, которая купила контрольный пакет акций аэропорта Гатвик в конце 2018 года, сказал, что он "даже не мечтал" о возможности купить такой ценный актив так дешево, когда было объявлено о торгах из-за падения фунта.Недавний отчет Schroders добавляет еще больше красок и предполагает, что Великобритания в течение еще более длительного периода продавала компании иностранным покупателям. В нем говорилось, что 126 компаний стоимостью 441 миллиард фунтов стерлингов покинули Лондонскую фондовую биржу с 2011 года и что около половины всех британских компаний, которые были проданы за последнее десятилетие, были куплены зарубежными участниками торгов, в основном в США и Канаде. По словам инвестиционного менеджера, это тревожно высокий показатель, учитывая, что рынок слияний и поглощений в США в большей степени определяется внутренними сделками (американские фирмы покупают другие американские компании) и что европейские партнеры в Германии и Франции обычно видят, что иностранные поглощения составляют от 25% до 30% всех сделок.Читать еще: IPO - первичное публичное размещение: что такое и как работаетЧто это означает для рынков и экономики Великобритании?Есть причины приветствовать повышенный интерес к британским компаниям. Это говорит о том, что Великобритания постоянно производит качественные компании, которые могут похвастаться привлекательностью во всем мире, и посылает сигнал о том, что за перспективами страны по-прежнему стоит высокий уровень уверенности. Эти поглощения приводят к тому, что иностранные инвесторы вливают наличные деньги в британские предприятия (и, следовательно, в экономику). Существует аргумент, что некоторые секторы, такие как сталелитейная промышленность Великобритании, полностью рухнули бы без иностранных инвестиций.Однако у этого также есть свои недостатки. Иностранные владельцы могут получать прибыль и принимать решения за пределами страны, что вызывает особую озабоченность у тех, кто работает в жизненно важных отраслях, таких как технологии или здравоохранение. Есть также опасения по поводу того, откуда берутся иностранные деньги, поскольку министры Великобритании только в этом году пересмотрели правила иностранных поглощений на фоне опасений по поводу растущего интереса к британскому бизнесу со стороны китайских покупателей.Для фондовой биржи это создает другую проблему. Безудержный интерес из-за рубежа означает, что все больше британских компаний исключается из списка.Это не было бы такой большой проблемой, если бы существовал постоянный поток новых компаний, регистрирующихся для выхода на биржу, чтобы заменить их, но рынок IPO в этом году иссяк, поскольку компании откладывают или отменяют свои планы листинга в условиях крайне неопределенной среды. Согласно данным Dealogic, за последние девять месяцев в Великобритании новые компании привлекли всего 574 миллиона фунтов стерлингов, что стало крупнейшим затишьем на рынке IPO со времен финансового кризиса 2008 года.Стоит отметить, что это глобальная проблема, которая не ограничивается Великобританией. По данным EY, рынок IPO в США переживает самый спокойный период с 2003 года, и взрыв популярности транспортных средств специального назначения, или SPAC, также ослабевает, поскольку им становится все труднее найти подходящую цель для покупки.Рынок IPO, вероятно, останется спокойным до конца этого года и, возможно, до 2023 года, в зависимости от того, как сложатся рыночные условия, но низкие показатели крупнейших компаний, которые стали публичными до того, как потрясения ударили по рынкам в этом году, таких как компания по доставке продуктов питания Deliveroo, компания по секвенированию ДНК Oxford Nanopore, semiconductor фирма Alphawave, производитель ботинок Dr Martens и онлайн-продавец карточек Moonpig продемонстрировали, что сейчас не лучшее время для того, чтобы стать публичной компанией. Однако длительная пауза в активности может означать приток новых участников, готовых провести IPO, как только условия улучшатся.Резкий дисбаланс между количеством компаний, теряемых иностранными покупателями, и новыми листингами в конечном счете ослабляет позиции Лондона как глобального финансового центра, а действия краткосрочных оппортунистов могут иметь долгосрочные последствия для экономики Великобритании. Великобритания ужесточила свои правила и способность вмешиваться в иностранные поглощения в этом году, поскольку она стремится защитить ключевые области, но с тех пор она не особо напрягала мускулы. Например, он добавил транспорт в качестве нового сектора, который хотел защитить, но мы видели, как иностранные фирмы воспользовались слабостью британских туристических акций в этом году, когда зарубежные покупатели раскупили железнодорожного оператора Go-Ahead Group и автобусную компанию Stagecoach, последняя из которых выбрала немецкого участника торгов после отказа от предложения возможность слияния с внутренним конкурентом National Express.Читать еще: Взлетят ли британские SPAC в 2022 году?Будут ли иностранные фирмы продолжать ориентироваться на акции Великобритании?Растет ожидание того, что из-за текущих рыночных условий в Великобританию может прийти новая волна иностранных поглощений. Тем не менее, количество зарубежных поглощений в этом году все еще ниже по сравнению с наплывом иностранных покупателей, которые набросились на рынок после голосования по Brexit. Отчасти это объясняется тем, что предприятия настроены гораздо более осторожно и справляются с более жесткими условиями финансирования. Компании имеют дело с туманными и неопределенными перспективами, что затрудняет принятие крупных решений о слияниях и поглощениях. Кроме того, их способность финансировать сделки намного сложнее, поскольку падение оценок исключает возможность привлечения собственного капитала, в то время как стоимость долга также растет по мере роста процентных ставок. Это означает, что аппетит покупателей может быть более ограниченным, даже если оценки выглядят привлекательно, особенно если у них нет глубоких карманов, в которые можно залезть, и повышает вероятность того, что любые сделки нужно будет финансировать за счет акций, а не наличными.Какие акции Великобритании являются претендентами на иностранное поглощение?Как и в любое другое время, иностранные компании ищут бизнес, который может помочь им расшириться и улучшить свои финансовые показатели. Разница сейчас в том, что у них есть возможность покупать по гораздо более низким ценам, чем то, что предлагалось в последние годы.В свете слабости фунта стерлингов главными претендентами, скорее всего, будут те, кто зарабатывает больше всего за рубежом, поскольку доходы могут вырасти при переводе на более слабый фунт. Более 75% выручки FTSE100 поступает из-за рубежа, что обусловлено большим весом акций энергетических компаний и горнодобывающих компаний, которые продают товары в долларах. Баланс между внутренними и зарубежными доходами более сбалансирован для FTSE250, но тот факт, что так много британских компаний предлагают глобальную экспозицию, должен сделать их привлекательными для иностранных покупателей в нынешних условиях.Имея это в виду, возможно, стоит понаблюдать за теми, кто больше всего подвержен зарубежным заработкам. Например, аналитическая фирма RELX и компания Halma, занимающаяся оборудованием для обеспечения безопасности, производят более 80% своих продаж за пределами Великобритании. Дистрибьютор Bunzl, производитель медицинского оборудования Smith & Nephew, фармацевтическая фирма Indivior и промышленные специалисты, такие как инженер Spirax-Sarco и производитель материалов Morgan Advanced Materials, обеспечивают еще большую долю своих продаж за рубежом.Валютные риски - это еще не все. Иностранные покупатели также обращаются к Великобритании по другим причинам, таким как покупка компании, чтобы выйти на новый географический рынок, получить в свои руки прибыльные активы, повысить эффективность и экономию, или потому, что они считают, что что-то слишком дешево, чтобы игнорировать.Читать еще: Что вам нужно знать о SPAC - самом популярном тренде на Уолл-стритНапример, телекоммуникационный сектор Великобритании выглядит наиболее подходящим для встряски. Только на этой неделе Vodafone сообщила, что ведет переговоры с CK Hutchinson о слиянии их бизнеса в Великобритании на фоне волны консолидации в европейском телекоммуникационном секторе. Vodafone и Hutchinson's Three являются третьей и четвертой по величине сетями в Великобритании соответственно, но вместе они могут похвастаться примерно 27 миллионами мобильных абонентов. Sky News сообщила, что сделка может быть согласована до конца 2022 года. Это произошло после того, как инвестиционная компания Atlas Investissement, управляемая французским гигантом Ксавье Нилем, купила 2,5% акций Vodafone в этом году и дала понять, что хочет изменить ситуацию. Это произошло на фоне сообщений на этой неделе о том, что Virgin Media O2 рассматривает возможность поглощения TalkTalk. Между тем, крупнейший акционер BT Group, инвестиционная группа Altice, принадлежащая французскому миллиардеру Патрику Драхи, увеличила свою долю в компании до 18% в прошлом году с 12% годом ранее, разжигая слухи о том, что в игре может быть что-то большее. Больше о торговле GBP/USDЕсли вы заинтересовались аналитикой GBP/USD, то рекомендуем вам посетить страницу аналитики, где вы сможете найти свежую аналитику Форекс от топовых трейдеров со всего мира. Данная аналитика будет полезна как новичкам, так и профессиональным трейдерам. Сервис по сигналам на Форекс значительно облегчает сделать первые шаги в торговле на финансовых рынках для новичков. Свежие прогнозы курса и сигналы GBP/USD содержат уровни поддержки и сопротивления, а также уровни ...

07.10.2022

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Инфляция в США выше, чем ожидалось

Инфляция в США за ночь составила 8,30% в годовом исчислении, что меньше, чем 8,50% в предыдущем месяце, но немного больше, чем средний прогноз рынков в 8,10%. Акции колебались после выхода данных, поскольку уолл-стрит пыталась решить, следует ли устанавливать цену с учетом “пиковой инфляции в США” или нет. В конце концов, "нет" победило, поскольку пришло осознание того, что данные усилили ястребиный настрой Федеральной резервной системы и что даже если инфляция в США сейчас снижается, она будет снижаться черепашьими темпами. Эта реальность отразилась на кривой доходности в США: доходность по 2-летним облигациям укрепилась, в то время как доходность по 10 и 30-летним облигациям снова упала. Разворот кривой доходности, вероятно, объясняет, почему валютные рынки оставались нейтральными, в то время как акции предавались своей обычной шизофренической погоне за хвостом.Цены на энергоносители также резко выросли за ночь, а нефть подорожала примерно на 6,0%. Свою роль играют перебои в работе трансукраинского газопровода, а также улучшение ситуации с ковидом в Шанхае, который быстро восстанавливается. Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли примерно на 8,5 млн баррелей, но запасы бензина упали более чем на 3,60 млн баррелей, а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне. Рынок нефтепродуктов в США остается невероятно напряженным, и если добавить к этому падение запасов SPR в США на 6 миллионов баррелей, то запасы сырой нефти выросли всего примерно на 1,50 миллиона баррелей.Энергетическая картина сегодня еще более омрачена новостями о том, что президент Путин объявил о санкциях в отношении европейских энергетических компаний, которые ранее были партнерами по СП с "Газпромом" и иже с ним. Трансукраинские потоки газа замедлились, а также Украина объявила форс-мажор на одном из своих трубопроводов из России в Западную Европу. Я не уверен, какое влияние окажут путинские санкции на европейские поставки газа, если таковые вообще окажутся. Но если Россия вмешивается в европейские поставки газа, а в ЕС готовится запрет на импорт российской нефти, вы можете быть совершенно уверены, что снижение цен на нефть ограничено. Это еще один встречный инфляционный ветер для мира, и из-за перебоев с поставками зерна из Украины и России рынки продолжают недооценивать риски, связанные с войной на Украине для мировой экономики в этом году. Воздержитесь также от покупки евро на падении.Эта реальность неохотно начинает проникать на азиатские рынки. В условиях стагфляции у руководителей центральных банков и денежно-кредитной политики нет хорошего выбора. Держите ставки на низком уровне и наблюдайте, как инфляция взрывается, а ваша валюта испаряется, повышайте ставки и наблюдайте за резким замедлением экономической активности. Сингапур и Южная Корея уже начали ужесточение, хотя я полагаю, что шансы на незапланированный шаг по ужесточению со стороны правительства Сингапура растут. Индия также перешла к повышению ставок, и вчера банк Negara Malaysia также повысил ставки на 0,25%. ВВП Филиппин сегодня подскочил на 8,30% в 1 квартале в годовом исчислении и, вероятно, вынудит BSP повысить ставку на следующей неделе. Индонезия не сильно отстанет от них в июне. Филиппинский индекс потребительских цен и индонезийские розничные продажи позже сегодня могут укрепить эту предпосылку.Это оставит Китай и Японию в качестве последних оставшихся голубей. К счастью, в обоих странах благоприятная инфляционная среда. Загуглите Японию, дефляцию, 30-летний период, чтобы найти там объяснение. Вчера рынки попытались оценить дополнительные стимулы для Китая, подняв акции по мере ускорения открытия Шанхая. Но сегодня он выдохся, несмотря на шум вокруг поддержки экономики со стороны Народного банка Китая сегодня утром. Политика Китая по борьбе с нулевым ковидом продолжит сдерживать экономический рост, но он также не будет застрахован от стагфляционной волны в Украине и России. Не исчезли и долговые проблемы китайских застройщиков, связанные с новостями о том, что крупный девелопер Sunac пропустил выплату по облигациям в иностранной валюте, и заявлениями о том, что ему будет трудно выполнить будущие обязательства.Поэтому неудивительно, что и японская иена, и китайский юань остаются под давлением, а ключевыми факторами являются опасения по поводу экономического роста и растущая разница в процентных ставках между США и Азией. Интересно, что азиатские валюты, за исключением Японии и Китая, сегодня также находятся под ударом. Возможно, финансовые рынки сейчас испытывают решимость азиатских центральных банков, или же это часть общего снижения рисков инвесторами по всему миру. В любом случае, поскольку ожидается, что США будут расти намного быстрее, чем Азия, я ожидаю, что следующие шесть месяцев будут жаркими для местных валют, что усилит давление на импортную инфляцию.Соединенное Королевство публикует "мать всех дампов данных" сегодня во второй половине дня по азиатскому времени. В нем представлены ВВП, Инвестиции в бизнес, Промышленное производство, Строительство, Торговый баланс и Обрабатывающая промышленность. Вы должны были бы сказать, что все эти данные имеют негативные риски. Наряду с давлением на стоимость жизни, вызывающим спекуляции о чрезвычайном бюджете, Великобритания также еще больше усложняет свою жизнь, в очередной раз поднимая шум о приостановке действия североирландского протокола по Брекситу. ЕС совершенно справедливо заявил, что приостановит действие всего соглашения, если это произойдет.Можно было бы подумать, что из-за войны в Восточной Европе правительство Великобритании оставит Северную Ирландию на другой день, но это боджо не для того, чтобы поворачиваться. Неудивительно, что при таком разнообразии рисков, описанном выше, фунт стерлингов резко упал за ночь, даже несмотря на то, что евро оставался относительно спокойным. Фунт стерлингов может быть перепродан по краткосрочным индикаторам, но данные и политика могут повлиять на это. Пара GBP/USD сегодня утром колеблется на отметке 1.2215, и я не удивлюсь, если к концу недели она достигнет отметки 1.1900.Сегодня вечером США опубликуют данные по индексу потребительских цен за апрель и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Влияние должно быть ограничено теперь, когда были опубликованы данные по инфляции. У нас будет обычное множество спикеров ФРС, чтобы встряхнуть волатильность в течение дня, но я ожидаю, что попытки переоценить инфляцию / рецессию / ужесточение / геополитику продолжат доминировать в ходе слушаний. Сидеть в стороне с мешком наличных и несколькими затычками для ушей - моя предпочтительная стратегия.Наконец, я продолжаю следить за криптопространством. Биткойн закрылся ниже 30 000,00 долларов США за ночь, упав на 6,50% за ночь и упав еще на 6,30% до 27 150,00 долларов США сегодня утром. Мое изображение на графике призывает к падению до уровня 17 000,00 долларов США, и биткойну нужно будет закрыться выше 33 000,00 долларов США, чтобы дать паузу для размышлений. Только закрытие выше 38 000,00 доллара США будет сигнализировать о том, что опасность снижения миновала. Гниль распространилась из-за беспорядков в (не) стабильном монетном пространстве. Если взаимно однозначные привязки к монетам с поддержкой доллара США вместо алгоритмических (не) стабильных монет треснут, ситуация быстро ухудшится и может привести к продаже с перекрестной маржой в других классах активов. Конечно, основные (не) эмитенты стабильных монет могли бы предоставить общественности неопровержимое доказательство того, что они держат доллар США за каждую выпущенную ими монету в режиме реального времени. Просто спрашиваю о друге. В противном случае крипторынки могут оказаться на пределе своих ...

12.05.2022

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, JPMorgan Chase, stock, Goldman Sachs Group, stock, Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь

Беспокойство и неопределенность продолжают доминировать после разочаровывающего начала сезона доходов.Опасения по поводу инфляции и процентных ставок в ближайшее время никуда не денутся, и в связи с тем, что трейдеры сейчас все чаще рассматривают возможность повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов, вероятность усиления проблем на фондовых рынках очень реальна.Идея о том, что мы могли бы перейти от предельно низких ставок и огромных покупок облигаций к быстрому сокращению, повышению на 50 базисных пунктов и более раннему сокращению баланса, вызывает тревогу. Мы говорим о рынках, которые очень привыкли к широкой поддержке со стороны центральных банков и очень мягкому раскручиванию, когда это необходимо. Это настоящий шок для системы.И до сих пор сезон заработков не обеспечивает инвесторам того комфорта, на который они надеялись. Значительное увеличение компенсаций и снижение доходов от торговли наносят ущерб JP Morgan и Goldman Sachs, а более высокие требования к заработной плате, вероятно, станут общей темой в течение следующих нескольких недель, что приведет к снижению прибыли и не ослабит опасения по поводу постоянного и широко распространенного ценового давления.Инфляция в Великобритании снова подскочила в преддверии выступления БейлиДанные по индексу потребительских цен в Великобритании сегодня утром усилили опасения по поводу инфляции, достигнув 30-летнего максимума и в очередной раз превзойдя ожидания в этом процессе. И крайне маловероятно, что мы наблюдаем пик, который потенциально может наступить примерно в апреле, когда предельные тарифы на энергоносители будут значительно повышены, чтобы отразить более высокие оптовые цены. Другие аспекты также будут способствовать повышению уровня инфляции в начале второго квартала, и в этот момент у нас может быть лучшее представление о том, как быстро она будет снижаться.Конечно, Банк Англии не может просто закрывать на это глаза до тех пор. MPC (комитет по денежной политике Банка Англии), возможно, и готов не обращать внимания на временное инфляционное давление, но рост индекса потребительских цен оказался ни временным, ни терпимым. Вместо этого она стала более распространенной, и центральный банк вынужден действовать и может сделать это снова в следующем месяце после повышения процентных ставок впервые после пандемии в декабре. Еще несколько повышений после этого также предусмотрены в этом году, но если давление продолжит расти, трейдеры могут начать размышлять о возможности более крупных повышений, как мы видели, начиная с США.Все это должно сделать выступление Эндрю Бейли перед Комитетом по отбору казначейства сегодня еще более интересным. Центральный банк предупреждал о более высокой инфляции и возможном повышении процентных ставок в течение нескольких месяцев, но откладывал это после первоначальных намеков в преддверии ноябрьского заседания. Учитывая то, что произошло с тех пор, это решение выглядит еще более странным. Конечно, легко сказать это, оглядываясь назад на 20/20.Нефть набирает обороты, так как нефть стоимостью 100 долларов выглядит все более вероятнойЦены на нефть продолжают расти в среду и лишь немного отстают от 90 долларов за баррель. Это произошло после того, как МЭА подтвердило, что рынок выглядит более напряженным, чем ожидалось ранее, в результате более сильного спроса, несмотря на omicron, и неспособности ОПЕК + достичь своих ежемесячных целей по увеличению добычи. Этот дисбаланс привел к росту цен, что окажет дальнейшее давление на домохозяйства и предприятия, которые уже борются с высокой инфляцией.Более того, похоже, что ралли не только не теряет обороты, но, возможно, даже набрало новый импульс. В то время как 90 долларов могли бы спровоцировать некоторую фиксацию прибыли и незначительное снижение цен, это говорит о том, что они не увидят отсрочки, и мы могли бы реально увидеть нефть в 100 долларов в ближайшее время.Может ли золото подняться выше, поскольку трейдеры размышляют о новых повышениях ставокЗолото снова незначительно подорожало после ослабления в течение прошлой недели. Желтый металл продолжает бороться в районе 1833 долларов, что является удивительно сильным уровнем сопротивления за последние шесть месяцев. Но поддержка возвращается после того, как она приблизилась к 1800 долларам, так что прорыв вверх остается большой возможностью.Учитывая призывы к еще большему повышению ставок в этом году, чем предполагают рынки, не говоря уже о более значительном индивидуальном повышении, чем мы наблюдали в течение многих лет, возможно, мы наблюдаем некоторое хеджирование инфляции со стороны трейдеров, которые не считают, что центральные банки делают достаточно для снижения ценового давления.Консолидация продолжаетсяБиткойн, похоже, затерялся в шуме последних нескольких недель. Он падает не слишком сильно, несмотря на то, что рисковые активы подвергаются ударам, но и не восстанавливается в значительной степени. Вместо этого он колеблется между поддержкой на уровне 40 000 долларов и сопротивлением около 45 000 долларов и на данный момент не демонстрирует никаких признаков ...

19.01.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Праздничный сезон доминирует на азиатских рынках

Учитывая, что сегодня закрыты Гонконг и Австралия, а также Великобритания сегодня днем и ряд второстепенных мест, неудивительно, что азиатские рынки сегодня спокойны. Новостная хроника выходных дней была относительно спокойной. Случаи заболевания омикроном растут в США и Европе, и, хотя рынки действительно оценили менее опасный штамм, перебои в поставках товаров и услуг из-за изоляции работников, особенно авиаперелетов, по-видимому, являются основными последствиями до сих пор. Это, скорее всего, вызовет лишь кратковременные нервы, поскольку история глобального восстановления на 2022 год все еще продолжается. Расхождение между Brent и WTI сегодня утром, скорее всего, может быть заложено в эту дверь.В Китае промышленная прибыль выросла на здоровые 38% (с начала года) в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 42% в октябре, но значительно превысила прогноз 34%. Неопределенность в секторе недвижимости по-прежнему сдерживала в целом сильные данные по сектору. На этой ноте Народный банк Китая в субботу заявил, что они будут защищать законные права покупателей жилья и оказывать большую поддержку реальному сектору экономики. Целенаправленное стимулирование - это тема, появившаяся в последнее время в Китае, в отличие от предыдущих стратегий стимулирования. Агентство Рейтер также сообщило, что Evergrande добилась прогресса в возобновлении строительства жилья и что ее председатель заявил, что в декабре компания поставит 39 000 единиц жилья. Однако эта порция позитивных новостей компенсируется увеличением числа случаев заболевания омикроном в Китае, в результате чего рынки находятся в состоянии ожидания.Неудивительно, что глобальный календарь данных на этой неделе довольно скуден, особенно для выпусков уровня 1. Заголовки будут по-прежнему доминировать во внутридневных движениях при тонкой торговле. Для Азии главное событие произойдет в пятницу, когда Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Недавнее падение цен на промышленные сырьевые товары должно стимулировать производство, в то время как непроизводственная сфера выглядит уязвимой для рисков снижения потребительских настроений и вирусных ограничений.В противном случае, опыт подсказывает мне, что эта неделя будет праздником или голодом, с небольшим промежутком между ними. Либо ролик с заголовками спровоцирует уродливые внутридневные движения ликвидности, ослабленной в праздничные дни, либо волатильность останется настолько плоской, что, если бы это была ЭКГ, врачи и медсестры кричали бы синий код. В то же время размышления о том, как наилучшим образом использовать остатки рождественской еды, могут оказаться более продуктивным способом действий.В заключение я хотел бы отметить кончину архиепископа Десмонда Туту в минувшие выходные. Мне посчастливилось провести с ним пару часов в рамках моей программы MBA в Кейптауне в 2014 году. Потрясающий интеллект, доброе сердце, патриотичный южноафриканец и отличное чувство юмора были моим главным впечатлением. Я знаю это, так как он заставил меня некоторое время стоять в углу лицом к стене за то, что я киви, в качестве наказания за то, что Все черные победили Спрингбоков в регби. Он отдал свое сердце, чтобы попытаться исцелить Южную Африку, и дал обществу в целом больше, чем когда-либо брал. Нам нужно больше таких людей, как он, в мире. Р.И.П. Архиепископ Туту, для меня это большая честь.Азиатские акции колеблются между слегка смешанными и неизменнымиАзиатские фондовые индексы спокойно стартовали на этой неделе, и в выходные практически не было конкретных факторов, способствующих росту цен, рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрылись, а также Великобритания сегодня днем. В связи с сокращением объемов продаж в праздничные дни Nikkei 225 снизился на 0,25%, в то время как Kospi снизился на 0,10%.Материковый Китай немного в плюсе после позитивных новостей от Evergrande и Народного банка Китая в минувшие выходные, которые смягчаются ростом числа случаев заражения вирусом. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,18%, а индекс CSI 300 вырос на 0,05%.В региональном разрезе Сингапур не изменился, в то время как Куала-Лумпур вырос на 0,65%, а Бангкок - на 0,20%. Тайбэй вырос на 0,86%, Манила снизилась на 0,10%, а Джакарта выросла на 0,15%. Фьючерсы на американские акции возобновили торги сегодня и также проходят спокойную сессию. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,25%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,10%, в то время как фьючерсы на Dow не изменились. Похоже, что сегодня в этом пространстве играют только скучающие дантисты из Миннесоты.Если не считать главного сюрприза, я ожидаю, что сегодня днем Европа будет следовать примерно той же схеме.Доллар США торгуется бокомВалютные рынки находятся в праздничном режиме и, скорее всего, останутся таковыми до середины следующей недели. Индекс доллара практически не изменился с пятницы на отметке 96,11, что ознаменовало три дня боковых торгов. Во всяком случае, доллар США выглядит уязвимым для позитивных заголовков, которые все еще находятся на вирусном фронте на этой неделе, с поддержкой между 95,80 и 95,85 - важным уровнем для мониторинга. Ликвидность еще больше снижается в Азии из-за нескольких праздников в региональных центрах.Основные валюты продолжают колебаться: пара EUR/USD составляет 1,1320, пара GBP/USD - 1,3410, пара USD/JPY - 114,40, пара AUD/USD - 0,7235, пара NZD/USD - 0,6820 и пара USD/CAD - 1,2810. Ничто из этого не сильно изменилось с прошлого четверга. Возвращение американских рынков сегодня днем и гномы Уолл-стрит должны увидеть, что волатильность немного повысится сегодня вечером.Азиатские валюты продолжают торговаться в диапазоне, так как азиатский межбанковский рынок, похоже, закрылся на год. Более сильный юань продолжает сдерживать азиатский валютный рынок от негативных изменений настроений.Пара USD/TRY упала почти на 6,0% в пятницу, так как интервенция и эффективная гарантия центрального правительства в лире по депозитам для розничных вкладчиков продолжают действовать. Пара USD/TRY сегодня выросла на 3,50%, и, похоже, сейчас пара USD/TRY формирует базу на уровне 10,0000. Властям Турции, возможно, будет сложнее обеспечить дальнейшее повышение курса лиры, и я буду следить за их данными по иностранным резервам в будущем, чтобы получить больше сигналов о том, когда следует возобновить короткую торговлю с Эрдоганом.Нефть марки Brent и нефть марки WTI находятся на стадии редкого расхожденияЦены на нефть торговались боком из-за низкой ликвидности и участия в пятницу, нефть марки Brent немного снизилась до 75,90 доллара за баррель, а WTI снизилась до 73,20 доллара за баррель. Однако сегодня в Азии мы наблюдаем редкое расхождение в направлении ценообразования. Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 76,40 доллара, в то время как нефть марки WTI подешевела на 0,65% до 73,20 доллара за баррель.Я полагаю, что здесь действуют две разные истории, объясняющие ценовое действие. В минувшие выходные CNN сообщило, основываясь на спутниковых фотографиях, что Саудовская Аравия производит баллистические ракеты при содействии Китая недалеко от Рияда. Эскалация гонки вооружений между Саудовской Аравией и Ираном - такая же веская причина для покупки нефти марки Brent, как и любая другая.В США сотни рейсов были отменены в минувшие выходные из-за нехватки персонала, поскольку сотрудники авиакомпаний вынуждены изолироваться из-за инфекции Covid-19, в частности omicron. Снижение поездок, равное снижению экономической активности в США, равно снижению WTI, эталона американской нефти. Однако импульс приглушен, и я сомневаюсь, что любая из этих историй окажет длительное влияние на цены на нефть.Нефть марки Brent имеет сопротивление на уровне 77,05 доллара за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Он имеет поддержку на уровне 75,70 доллара. WTI имеет сопротивление на уровне 74,10 доллара, его 100-дневная средняя, и поддержку на уровне 72,30 доллара за баррель.Праздничное хеджирование рисков поднимает золотоХеджирование предпраздничных рисков, похоже, привело к росту цен на золото в пятницу, поднявшись на 0,27% до 1808,50 доллара за унцию. В Азии объемы снижаются, а золото подорожало еще на 0,13% до 1810,80 доллара.Попытки золота обеспечить значимое восстановление остаются неубедительными, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках проблем внутри дня. Он сталкивается с двойной вершиной в районе 1815,00 долларов, что станет серьезным препятствием перед 1840,00 долларов. Поддержка находится на уровне 1790,00 долларов, за которой следует 1780,00 долларов за унцию. От 1790,00 до 1815,00 долларов я по-прежнему призываю к диапазону на неделю.Поскольку доллар США в данный момент выглядит более уязвимым к позитивным вирусным настроениям, золото потенциально может вырасти в течение этой недели, но я бы не стал ставить на то, что оно поддержит этот ...

27.12.2021

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, US Dollar Index, index, Brent Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Пыль оседает с Центрального банка

Пыль оседает на неделе центрального банка, когда Банк Японии оставляет процентные ставки и свой 10-летний целевой показатель доходности JGB на уровне 0,0% без изменений. Компания объявила, что в 2022 году сократит свои программы по пандемическим облигациям и коммерческим покупкам, одновременно расширяя программу помощи малому и среднему бизнесу. Пара USD/JPY резко не изменилась, что неудивительно, учитывая, что разница в доходности между США и Японией является ее ключевым фактором.Заявление Банка Японии следует в том же духе, что и вчерашнее заявление ЕЦБ “леди не за сужение” о сокращении, а не о сокращении. Ставки политики остались неизменными, но было объявлено о сокращении PEPP, хотя оно заменило это, как вы уже догадались, увеличением количественного смягчения по старой схеме ПРИЛОЖЕНИЙ, а также продолжением TLTRO. Очень европейский компромисс в целом, когда ЕЦБ признает инфляционное давление, но хорошо и по-настоящему хеджирует свои ставки. В целом, семейство QE forever Банка Японии и ЕЦБ наделало много шума, но очень мало возилось под капотом. И иене, и евро, скорее всего, придется нелегко в первом квартале по отношению к доллару США.В других местах это был неоднозначный результат. Норвегия и Великобритания немного выросли, в то время как Австралия и Юго-Восточная Азия остаются неизменными, будь проклята инфляция. В Латинской Америке, Восточной Европе и России продолжается серия повышений, и это избавит их от наихудших последствий укрепления доллара США в 1 полугодии 2022 года. Турция, тем временем, снизила ставки в рамках политики Эрдогана. Президент Эрдоган также уволил пару человек, и турецкая лира, похоже, потеряла еще 12%, пока меня не было на этой неделе. Возможно, мне придется ввести 20 000 долларов США за попытку к началу января по этой ставке. Это было бы смешно, если бы не было так печально для народа Турции.FOMC перешел к ястребиному поведению, согласно намекам Джерома Пауэлла перед FOMC. Более быстрое сокращение и три повышения ставок, “точечно нанесенные” на 2022 год, теперь являются новой реальностью. Я нисколько не был удивлен реакцией рынка акций и облигаций. История “покупай все” правит миром, и такие раздражающие вещи, как реальность, не будут мешать ей. Решение FOMC было истолковано вечными мега-быками как активное закрепление будущих инфляционных ожиданий, то, что рынки долгосрочных облигаций оценивали вечно, так что покупайте большие технологии, я имею в виду рост. Как облигации и акции выдержат, если ФРС не будет покупать миллиарды облигаций каждый месяц, еще предстоит выяснить. История, похоже, уже выдыхается, глядя на фондовые рынки в одночасье. Кривая доходности в США сохранит здоровую привлекательность, если вы являетесь управляющим фондом в Европе или Японии, где проводится количественное смягчение, поэтому я не ожидаю, что долгосрочные доходности вырастут. Это, однако, укрепляет мои мысли о том, что доллар США станет победителем в 1 полугодии 2022 года.Однако я еще раз повторю, что V для волатильности, а не для направленных тенденций, по-прежнему будет победителем в декабре. Я также тихо надеюсь, что доллар США упадет, а акции также вырастут в январе. Новый бюджетный год обычно приносит ажиотажное групповое мышление по поводу кухонной мойки в определенной тематической отрасли. К сожалению, горький опыт подсказывает мне, что первый большой шаг в этом году в январе обычно оказывается неправильным. Так что продолжайте торговать по принципу “покупай все”, все это часть моего хитрого плана, и мне нравится, когда план складывается вместе.Сегодня в Азии Сингапур продемонстрировал устойчивый ненефтяной экспорт. В целом, омикрон, похоже, еще не заставил мировую экономику моргнуть, но, похоже, это связано с тем, что мир сыт по горло блокировками и ограничениями, а не самим вирусом. Однако новости из Китая продолжают вызывать беспокойство. Рекомендации по покупке для тех, кто выбирает самые низкие цены, быстро и быстро распространяются по компаниям, занимающимся недвижимостью в Китае. Как я уже говорил на прошлой неделе, никогда не бывает только одного таракана.Вакцинировав свое население препаратом Sinovac, который, похоже, не действует против омикрона, мы можем с уверенностью предположить, что Китай не откроет границы в 2022 году. Это, наряду со все еще развивающимися проблемами в секторе недвижимости, будет сдерживать экономический рост. Кроме того, США добавили в свой черный список еще 34 китайских предприятия, так что отношения между США и Китаем никуда не спешат. Будем надеяться, что остальной мир сможет восполнить этот пробел в 2022 году.Я отмечаю, что инструмент выбора ютубера, производитель дронов DJI, является одним из таких объектов. Неужели ютуберы вот-вот пострадают от рождественского Черного лебедя? Нажмите кнопки "Мне нравится" и "подписаться", чтобы увидеть.Смешанный день для азиатских акцийРалли после заседания FOMC “инфляционные ожидания теперь закреплены” сошло на нет. Технология, или рост, за ночь приняла ванну, так как Nasdaq упал на 2,47%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0,87%, а индекс Dow Jones с высокой стоимостью снизился всего на 0,09%. В Азии фьючерсы на все три индекса продолжают снижаться, теряя около 0,30%. В связи с тем, что сегодня вечером в США истекает несколько сроков действия долевых инструментов, могут возникнуть некоторые искажения из-за этого, как и в случае с окончанием ежегодника и т. Д. Я ожидаю, что изменчивое ценовое движение продолжит обманывать игроков с быстрыми деньгами до конца года, как в США, так и в других странах.Технологическое отступление Уолл-стрит в одночасье оказало аналогичное влияние на азиатские рынки с аналогичными весами, при этом добавление в США еще одного ряда китайских компаний в свои списки юридических лиц также повлияло на настроения. Nikkei 225 снизился на 1,55%, при этом рынки полностью игнорируют Банк Японии. Южнокорейский Kospi снизился на 0,25%. Материковый Китай также ниже, индекс Shanghai Composite упал на 0,95%, а индекс CSI 300 снизился на 0,70%. Между тем, индекс Hang Seng находится в минусе на 1,25%.В региональном разрезе Сингапур снизился на 0,30%, в то время как Куала-Лумпур поднялся на 0,30%. Джакарта снизилась на 0,40%, а Тайбэй снизился всего на 0,15%. Бангкок и Манила подешевели на 0,40%. Австралия борется с этой тенденцией, поскольку местные рынки растут. Индекс All Ordinaries вырос на 0,25%, в то время как ASX вырос на 0,35%.Ослабление доллара США после заседания FOMC продолжаетсяДоллар США упал после заседания FOMC, так как инвесторы рассчитывали на более низкие долгосрочные инфляционные ожидания благодаря активной деятельности FOMC. Доходность с более длительными сроками продолжает торговаться с более мягкой стороны, хотя волатильность остается на более коротком конце кривой. Также, вероятно, будут наблюдаться некоторые потоки в конце года, которые будут оказывать давление на доллар в течение следующих двух недель. Будет интересно посмотреть, получим ли мы обычное снижение ставок офшорного долларового финансирования овернайт в течение Нового года в этом году, что должно оказать поддержку доллару на следующей неделе.Также на настроения влияет провал законопроекта Байдена "О создании более совершенного", который пройдет через Конгресс США в этом году; если это вообще произойдет. Технически это должно означать меньшее государственное заимствование и меньшее повышательное давление на доходность облигаций США и, следовательно, меньшее повышательное давление на доллар США. Настроения в отношении риска также сейчас более устойчивы на валютных рынках по сравнению с фондовыми рынками6, особенно в отношении omicron. На валютных рынках цены не снижаются по сравнению с новым вариантом, наиболее заметным по силе в развивающихся странах Азии и странах Содружества.Индекс доллара снова резко упал за ночь на 0,34% до 96,00, снизившись до 95,92 в Азии. Поддержка на уровне 95.50 вполне может быть протестирована до конца года, и я не удивлюсь, если это продолжится и в январе, прежде чем монетарная реальность FOMC обрушится на рынки. Пара EUR/USD резко выросла за ночь до 1,1340 после объявления ЕЦБ о снижении, а не о снижении. Тем не менее, ралли остается астматическим, неспособным восстановить 1,1350, и евро, наряду с иеной, остаются крайне уязвимыми к укреплению доллара США и разнице в ставках в будущем.Повышение Банка Англии на 10 базисных пунктов за ночь подняло пара GBP/USD сегодня до 1,3330 с учетом роста цен в будущем после вчерашнего сюрприза. Однако, пока мы не закроем выше 1.3500, фунт стерлингов остается в техническом нисходящем тренде, и Великобритания все еще может пострадать от расстройства омикрона. AUD, CAD и новозеландский доллар выросли в одночасье благодаря устойчивым настроениям на риск, как и азиатский валютный рынок.Азиатские валюты показали неоднозначную динамику. Юань продолжает укрепляться, несмотря на более слабые решения Народного банка Китая. Поскольку границы с Китаем, вероятно, будут закрыты на весь 2022 год, положительное сальдо торгового баланса продолжит поддерживать укрепление юаня. SGD, THB, PHP и IDR показали хорошие результаты после заседания FOMC, скорее всего, потому, что инвесторы не учитывали omicron как фактор риска. Хотя INR и KRW не смогли сплотиться, они все еще держатся устойчиво. Обе валюты, вероятно, почувствуют жар быстрого оттока денег в конце года, что ограничит прибыль.Нефть ищет равновесияЦены на нефть пережили еще одну нестабильную торговую неделю, хотя, по меркам начала декабря, волатильность остается умеренной. Продолжающееся восстановление за пределами Китая и угроза внезапного перехода ОПЕК+ компенсируются ослаблением энергетического кризиса в Китае и опасениями роста omicron. Это заставило нефтяные рынки искать более устойчивую равновесную цену до тех пор, пока повествование убедительно не изменится в ту или иную сторону.Нефть марки Brent подорожала на 0,40% до 74,60 доллара за ночь, снизившись до 74,30 доллара в Азии. Похоже, что до конца года он будет торговаться между 100 и 200-дневными скользящими средними (DMA) на уровне 76,80 и 73,20 долларов. WTI выросла на 0,70% до 71,95 доллара за ночь, снизившись до 71,60 доллара в Азии. Он четко обозначил сопротивление выше 73,00 доллара за баррель, за которым следует его 100-дневная средняя на уровне 74,00 доллара. Его 200-дневная средняя на уровне 70,50 доллара и техническая поддержка на уровне 69,50 доллара за баррель должны сдерживать любые распродажи.Восстановление золота продолжаетсяЗолото резко выросло за ночь, продолжая восстановление после заседания FOMC. Золото выросло на 1,25% до 1799,00 доллара за унцию, что является впечатляющим ростом за два дня с минимумов после заседания FOMC в районе 1753,00 доллара за унцию. В Азии ралли продолжилось: золото подорожало на 0,30% до 1805,00 доллара за унцию, так как местные инвесторы застраховали себя от рисков на выходные.Золото теперь очистилось и закрылось выше своих 50, 100 и 200-дневных индексов на отметках $1789,00, $1795,00 и $1786,50, что является якобы бычьим техническим движением. Однако, как всегда, в ночном ралли есть нечто большее, чем небольшой намек на отчаянные быстрые деньги. Золотых быков и раньше водили на водопой, но только для того, чтобы обнаружить огромного нильского крокодила, ожидающего их на водопое.Жюри все еще не определилось, является ли ралли устойчивым, хотя, если слабость доллара США продолжится, в сочетании с хеджированием рисков на конец года, в нем все еще может остаться сок. Золото имеет сопротивление на уровнях 1810,00 и 1820,00 долларов за унцию, и это может быть продлено до 1840,00 долларов за унцию. Читателям следует действовать с особой осторожностью, если мы увидим этот уровень до конца ...

17.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, US Dollar Index, index, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Несколько насыщенных событиями дней

Осторожность вновь проявилась на фондовых рынках в среду, поскольку мы ожидаем окончательного решения ФРС по ставке в этом году.Мы снова оказываемся в условиях, когда инвесторы, возможно, увлеклись некоторыми ранними многообещающими отчетами о серьезности варианта omicron и не в полной мере оценили негативные экономические риски, с которыми сталкивается мировая экономика.У центральных банков нет иного выбора, кроме как начать ужесточать денежно-кредитную политику в большинстве случаев, поскольку инфляция продолжает расти до неудобных уровней, становится все более распространенной и демонстрирует признаки того, что она становится более постоянной. Омикрон, представляющий большую угрозу и вводящий ограничения, может отсрочить неизбежное, но ненадолго, поскольку политики не могут позволить себе успокаиваться.ФРС, скорее всего, не будет колебаться после своего сегодняшнего заседания и, как ожидается, ускорит сокращение своих покупок активов, что позволит начать повышение ставок во втором квартале. Можно утверждать, что это заняло больше времени, чем следовало бы, но политики наконец-то переходят к рыночному мышлению, и повышение ставок не за горами.Данные по розничным продажам за ноябрь не остановят ФРС, поскольку потребительские расходы в целом остаются высокими, а данные, возможно, сигнализируют о том, что покупки были перенесены в результате проблем с поставками. Потребитель остается в сильной позиции в преддверии нового года, и сегодняшний отчет не станет поводом для беспокойства.Инфляция в Великобритании достигла десятилетнего максимума в преддверии заседания Банка АнглииДанные по Великобритании на этой неделе подчеркивают, почему директивные органы вынуждены отменять стимулирующие меры раньше, чем им хотелось бы, и в период значительной неопределенности вокруг этого варианта. Инфляционное давление не только ускоряется быстрее, чем ожидалось, и становится все более распространенным, но и постоянно ужесточающийся рынок труда опровергает аргумент о том, что это лишь временное явление.Шансы на то, что Банк Англии повысит ставки завтра, возросли после публикации данных на этой неделе, хотя по-прежнему сохраняется общее мнение, что он воздержится из-за значительной неопределенности, которую создает omicron, поскольку ограничения вводятся повторно. К февралю MPC будет иметь в своем распоряжении гораздо больше данных, и у программы booster будет время для повышения устойчивости нации к вирусу. Это, конечно, будет нелегко, но, возможно, политикам будет разумно закрыть глаза на десятилетний уровень инфляции на этой неделе.Нефть дешевеет, но ОПЕК+ может нанести удар в любой моментЦены на нефть продолжают снижаться после выхода ОПЕК+ в преддверии заседания ФРС. Продолжающиеся сообщения об ограничениях, связанных с omicron, в сочетании с разочаровывающими данными из Китая, которые ставят под сомнение потенциал его роста, оказывают давление на цены на нефть, поскольку мы вступаем в крайне неопределенный период для мировой экономики.МЭА также сообщило, что рынок нефти вернулся к профициту и что запасы увеличатся в начале следующего года, а спрос в первом квартале снизится на 600 000 баррелей в день. Трудно не рассматривать это как политическую победу Джо Байдена и демократов в преддверии промежуточных выборов, учитывая сроки их скоординированного выпуска SPR. В конечном итоге он получит большой кредит, несмотря на то, что основная часть снижения цен связана с омикроном.Тем не менее, ОПЕК+ просто необходимо выполнить угрозу немедленной корректировки, чтобы цены снова выросли, что будет держать продавцов нефти в напряжении. На данный момент это может ограничить спад, хотя рынки действительно хотели бы в конечном итоге проверить обоснованность этих предупреждений.Золото уязвимо для ястребиной политики ФРСЦена на золото относительно не изменилась за день до важнейшего решения ФРС. Желтый металл был ограничен диапазоном в течение нескольких недель, так как все остальные классы активов резко выросли повсюду, в то время как трейдеры осваивают новый вариант. ФРС будет играть огромную роль в том, как золото торгуется в конце года, начиная с сегодняшнего дня.Центральный банк не может позволить себе быть самодовольным, и от него этого не ожидают. Политическая ошибка на этом фронте может быть благоприятной для золота, поскольку инвесторы будут вынуждены учитывать более высокую инфляцию, что, безусловно, повысит привлекательность желтого металла. Если политики ускорят сокращение, как и ожидалось, и цены на два или три повышения в следующем году, мы можем увидеть, что золото действительно протестирует минимумы последних двух месяцев.Санта-ралли за биткоином?Биткойн также был относительно устойчивым в последнее время, хотя и с небольшим медвежьим уклоном, поскольку он изо всех сил пытается создать какой-либо импульс выше 50 000 долларов. В начале этой недели он опустился ниже 47 000 долларов, но быстро снова встал на ноги и, несмотря на то, что снова оказался здесь выше, сегодня немного сбился. Возможно, здесь также есть внимание к заседанию ФРС, и крипто-толпа надеется на продолжение политики ослабления инфляции, которую они долгое время считали оптимистичной для криптовалюты. Я думаю, скоро мы увидим, сможет ли биткойн рассчитывать на собственное ралли ...

15.12.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Возвращение локдаунов влияет на рынки

Европа покраснела в пятницу, так как новая блокировка в Австрии и перспектива аналогичных действий в Германии свели на нет предыдущие достижения и вынудили фондовые рынки упасть почти на 1%.Евро также падает в конце недели после объявления о том, что Австрия начнет 20-дневную полную блокировку Covid-19 с понедельника в ответ на рост числа случаев, которые намного превысили прошлогодний пик. Хотя число погибших остается значительно ниже пика, они ускоряются, и правительство явно стремится остановить их, прежде чем ситуация потенциально станет намного хуже.Поскольку в Германии наблюдается аналогичная тенденция, теперь возникает вопрос, пойдет ли крупнейшая экономика региона по тому же пути. Его министр здравоохранения Йенс Спан сегодня предположил, что ничего нельзя исключать и что они находятся в чрезвычайной ситуации в стране.Ситуация не столь серьезна в других странах, таких как Франция, Италия и Испания, но это может измениться в ближайшие недели, как мы видели примерно в то же время в прошлом году. Высокие показатели вакцинации означают, что связь между числом случаев заболевания и смертностью намного ниже, но первое растет с поразительной скоростью, что явно затрудняет игнорирование.Розничным продажам в Великобритании не о чем волноватьсяОтчет о розничных продажах в Великобритании за октябрь оказался позитивным сюрпризом, так как объемы выросли на 0,8%, что было обусловлено скачком покупок непродовольственных товаров на 4,2%. Хотя мне хотелось бы верить, что мы наблюдаем возвращение британского потребителя после пяти месяцев подряд падения продаж, трудно объяснить это чем-либо иным, кроме ранних рождественских покупок, когда продажи растут за счет значительного увеличения в таких областях, как розничная торговля одеждой и игрушками.Перспектива праздничного дефицита у всех на уме, и поэтому неизбежно, что многие будут стремиться к успеху, а не рисковать пустыми полками и разочарованными детьми в следующем месяце. Я полагаю, что мы увидим это отраженным в ноябрьских и декабрьских цифрах.Это не значит, что мы не можем видеть отдачу от потребителя, которая была бы огромной для экономики, столь зависимой от них. Но они были очень осторожны большую часть года, о чем свидетельствуют слабые данные о настроениях потребителей и более высокая, чем в среднем, норма сбережений. И с ростом инфляции, прекращением некоторых пандемических льгот и повышением налогов в следующем году я изо всех сил пытаюсь увидеть, как эти настроения внезапно улучшаются. Похоже, трейдеры согласны с тем, что фунт вырос, прежде чем вскоре вернуть большую часть.Падение биткойна будет продолжать привлекать интересБиткойн продолжил снижаться в четверг, упав ниже 58 000 долларов США, где он получил сильную поддержку в конце октября. Возможно, мы только что вступили в более глубокую коррекцию, но это никого не испугает. Я уверен, что есть много спекулянтов биткойнами, потирающих руки в надежде поймать несколько провалов, такова уверенность в пространстве в данный момент. Как далеко он упадет, можно только догадываться. Возврат к 50 000 долларам США был бы интересным и, учитывая его рост с лета, не имел бы большого значения. Провалы будут по-прежнему вызывать большой ...

19.11.2021

IndexaCo

Читать

GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, commodities, WTI Crude Oil, commodities, Gold, mineral, Центральные банки в центре внимания

Центральные банки находятся в центре внимания в среду, поскольку мы получаем множество данных по инфляции со всего мира и слышим от ряда политиков, чьи взгляды на тенденцию зададут тон рынкам.Фондовые рынки в последнее время изо всех сил пытаются развить сильный сезон прибыли, поскольку инфляция и процентные ставки возглавили список проблем инвесторов в ближайшие месяцы. Учитывая, насколько длинным стал этот список и другие риски в нем, это о чем-то говорит.Прошли те времена, когда плохие новости (данные) были хорошими новостями, а бездействие центрального банка поддерживало движение на фондовых рынках. Инвесторы все больше обеспокоены уровнем инфляции, который мы наблюдаем, и тем, насколько она распространена.Это не значит, что все они верят, что он здесь, чтобы остаться, и что экстремальные уровни не за горами, но чем выше становятся цифры, тем более распространенным он становится и чем дольше длится, тем больше риск. Что в какой-то степени ослабляет хорошие флюиды от сезона заработков, который создавал впечатление, что экономика находится на сильной траектории.Фунт Стерлингов падает, так как инфляция в Великобритании усиливает давление на Банк АнглииФунт вырос сегодня утром на фоне данных по инфляции в Великобритании, которые были выше по всем направлениям и превзошли ожидания. Рост инфляции до 4,2 % с 3,1 % и базовой до 3,4 % с 2,9% не облегчает чтение, особенно для политиков Банка Англии, которые в последние месяцы загнали себя в угол.С учетом того, что схема отпусков, по-видимому, успешно завершилась без какого-либо значительного скачка безработицы, согласно вчерашним данным и комментариям в начале этой недели, а инфляция стала более высокой, чем ожидалось, у MPC, возможно, закончились оправдания. В следующем месяце за несколько дней до заседания будет опубликован еще один отчет о рынке труда и инфляции, но я изо всех сил пытаюсь понять, как политики могут выйти из этого.Нефть проседает в преддверии отчета ОВОСЦены на нефть снова немного снижаются, но продолжают удерживаться выше минимумов начала ноября, которые все чаще становятся ключевым уровнем поддержки. Движение ниже здесь – примерно 78 долларов за WTI, 80 долларов за Brent – может привести к гораздо более глубокой коррекции на картах.В то время как рынок остается фундаментально бычьим, на этих уровнях есть больше причин для осторожности, которые могут привести к откату, который мы наблюдали. Будь то замедление роста в этом квартале, более низкие прогнозы спроса на нефть со стороны ОПЕК или риск выхода SPR в США. Трейдерам была дана причина зафиксировать некоторую прибыль после экстраординарного запуска.Не было ничего экстраординарного в выпуске API во вторник, который показал несколько меньший прирост запасов, чем ожидалось. Рынок немного подскочил, но быстро вернул эти прибыли и продолжил снижать более ранние прибыли в преддверии релиза. Ожидается, что EIA сообщит о аналогичном росте примерно на миллион баррелей позже сегодня.Золото отступает в преддверии выступления ФРСЗолото отступило во вторник после того, как доходность в США и доллар выросли в ответ на впечатляющий отчет о розничных продажах в США. Желтый металл немного подешевел до 1780 долларов, прежде чем опуститься ниже и вернуть около 1,5%. Ралли теряло импульс в преддверии отчета, так что, возможно, оно произошло как раз в нужное время, позволив начать некоторую фиксацию прибыли и достойную коррекцию.Теперь вопрос в том, насколько охотно трейдеры будут покупать спады, учитывая, насколько благоприятным был желтый металл в качестве хеджирования инфляции. Сегодня предстоит много выступлений ФРС, которые, вероятно, будут иметь большое значение в том, ожидаем ли мы пробега на уровне 1900 долларов или большего отката. Желтый металл пока нашел некоторую поддержку в районе 1850 долларов, но большим тестом может быть 1833 доллара, где он видел такое сильное сопротивление до прорыва на прошлой неделе.Логическая поправка для Биткоина?Биткойн продолжает испытывать давление на этой неделе, и коррекция может стать более серьезной, если мы увидим прорыв в 58 000 долларов. Это примерно то место, где он нашел сильную поддержку в конце октября, и, учитывая, как сильно он пытался добиться значительных успехов с тех пор, это может стать катализатором для более глубокой коррекции.В последнее время для биткойна было много хороших новостей, будь то запуск ETF или обновление Taproot, и я задаюсь вопросом, не наблюдаем ли мы сейчас просто некоторую прибыль от этих событий. Оба были ожидаемыми, оба были оценены заранее, и с ценами на рекордно высоких уровнях было бы логично, чтобы произошла некоторая коррекция цен. Хотя это пространство не всегда так работает, как мы часто ...

17.11.2021

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/GBP, currency, USD/KRW, currency, USD/CNY, currency, 10 лучших валютных пар для торговли в 2022 году на Форексе

Лучшие пары форекс для торговли часто являются наиболее ликвидными, предлагая трейдерам низкие спреды и более быстрое исполнение. Узнайте о 10 наиболее торгуемых валютных парах в мире и о том, как вы можете начать торговать ими.Что делает форекс-пару лучшей для торговли?Лучшая валютная пара для торговли в конечном счете будет зависеть от вашей торговой стратегии, но, в целом, наиболее популярными валютными парами являются те, которые являются ликвидными, испытывают волатильность и имеют приличный объем в то время суток, когда вы хотите торговать.Давайте рассмотрим каждый аспект более подробно.ЛиквидностьРынок форекс известен своей высокой ликвидностью, что означает, что сделки могут быть совершены быстро и эффективно. Но не все валюты обладают одинаковой ликвидностью.Основные валютные пары составляют до 75% объема рынка Форекс, что облегчает торговлю ими, чем второстепенными и экзотическими парами, поскольку у них большинство покупателей и продавцов. Неудивительно, что все эти пары содержат доллар США – из-за огромных размеров американской экономики.Чем больше ликвидность, тем меньше спред, что означает, что базовая рыночная цена не должна сильно меняться, чтобы ваша сделка была прибыльной.В нормальных рыночных условиях часто существует спред в 1-5 пунктов между предложением и предложением по основным валютным парам и ликвидными кросс-курсами. Но когда ликвидность низкая, этот разрыв может увеличиться, и поэтому для покрытия ваших комиссионных потребуется больше капитала.ВолатильностьРазные валютные пары будут испытывать разную скорость изменения своего обменного курса, более известную как волатильность. Это повлияет на ваше решение о том, чем торговать, поскольку может увеличить риск.Трейдеры, заинтересованные в открытии долгосрочной позиции, могут выбирать менее волатильные пары, в то время как краткосрочные спекулянты могут быть счастливы получать меньшую прибыль от быстрых ценовых движений много раз в день.Движение на рынке форекс измеряется пипсами, которые являются последним десятичным знаком в котируемой цене валюты. Таким образом, краткосрочные трейдеры будут искать валютные пары с наибольшими значениями пунктов.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьВремя сутокРазными парами будет лучше торговать в разное время суток. Почему? Потому что время суток сильно влияет на то, насколько ликвиден рынок и насколько сильное ценовое движение он, вероятно, увидит.ПараТокиоЛондонНью-ЙоркEUR/USD7611492GBP/USD9212799USD/JPY516659AUD/USD778381NZD/USD627270USD/CAD579696USD/CHF6710283EUR/JPY102129107GBP/JPY118151132AUD/JPY98107103EUR/GBP786147EUR/CHF7910984Глядя на среднее движение основных валютных пар в пунктах во время каждой торговой сессии форекс, мы можем видеть, что лондонская сессия, которая проходит с 8:00 до 16:00 по Гринвичу, имеет наибольшее движение.Как правило, валютная пара будет демонстрировать наибольшую ликвидность и ценовое движение, когда две сессии перекрываются. Например, если вы торгуете по паре EUR/JPY, вы бы хотели торговать, когда открыты сессии в Нью–Йорке и Сиднее, то есть с 8:00 до 9:00 (GMT).Читать еще: Что такое рыночная ликвидность и почему она важна?Какими парами форекс лучше всего торговать?Лучшими парами форекс для торговли обычно являются те, которые имеют наибольший объем торговли и, следовательно, ликвидность. Согласно последнему трехгодичному опросу Банка международных расчетов (БМР), проведенному в 2019 году, эти пары являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDAUD/USDUSD/CADUSD/CNYUSD/CHFUSD/HKDEUR/GBPUSD/KRW1. Торговля EUR/USDEUR/USD – или "фибра" – широко считается самой популярной валютной парой, поскольку она обычно имеет самый высокий объем и один из самых низких спредов. Неудивительно, что его популярность также проистекает из того факта, что это лучший способ занять позицию в двух крупнейших экономиках мира – Соединенных Штатах и Еврозоне.На пару EUR/USD в первую очередь влияют политические движения, которые влияют на доллар, евро и их отношение друг к другу. Например, если Федеральная резервная система вмешается в рыночную деятельность с целью укрепления доллара, вы можете ожидать, что он вырастет по отношению к евро, а пара EUR/USD снизится в цене.EUR/USD - обычная сделка для начинающих, потому что обычно в Интернете доступно много информации об этой паре.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/USD0,0000514 пункта1%24%2. Торговля USD/JPYПара USD/JPY обычно ассоциируется с низкими спредами и более предсказуемыми ценовыми движениями по сравнению с другими парами.Несмотря на то, что стоимость иены подвержена значительной ежедневной волатильности цен, центральный банк Японии часто покупает и продает валюту, чтобы держать обменные курсы под контролем и развивать конкурентоспособный экспортный рынок.Вот почему обычно говорят, что иена находится в режиме "грязного плавания" – поскольку это плавающая валюта, но не в прямом смысле этого слова. Таким образом, торговля USD/JPY – это способ извлечь выгоду из этих более регулярных колебаний, если вы способны покупать и продавать в нужное время.Пара USD/JPY также стала популярным способом торговли отношениями – или, скорее, напряженностью – между Соединенными Штатами и азиатскими регионами, поскольку конкуренция обостряется в таких областях, как технологии и электронная коммерция.Читать еще: Как достичь долголетия в торговле на рынке ФорексПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/JPY0,00548 пункта1%13,2%3. Торговля GBP/USDGBP/USD – известная как "кабельная" - всегда была популярной парой, но из-за различных экономических и политических событий в Великобритании количество трейдеров, желающих спекулировать на экономике Великобритании, резко возросло, включая финансовый кризис 2008 года и решение Великобритании покинуть ЕС.Совсем недавно, в сентябре 2022 года, трейдеры устремились к паре GBP/USD, поскольку правительство Великобритании и Банк Англии боролись за то, чтобы держать инфляцию под контролем, в результате чего фунт упал до самого низкого уровня с 1985 года.Валютная пара почти всегда относится к категории волатильных, и эти большие скачки во многом способствовали популярности пары GBP/USD. Но помните, что с большей волатильностью возрастает и риск, поэтому важно устанавливать стопы и лимиты для защиты ваших сделок.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиGBP/USD0,00006 пункта1%9,6%4. Торговля AUD/USDПара AUD/USD, которую часто называют "австралийской", составляет 5,4% ежедневных сделок на рынке Форекс. Он популярен среди трейдеров, поскольку стоимость австралийского доллара сильно коррелирует с сырьевыми товарами, что позволяет валютным трейдерам получать доступ к рынку без самостоятельной торговли фьючерсными контрактами.Это связано с тем, что Австралия остается одним из самых крупных экспортеров угля и железной руды в мире. Падение цен на сырьевые товары повлияет на экономику и снизит стоимость австралийского доллара. В свою очередь, это приведет к падению цены AUD/USD, поскольку для покупки австралийского доллара требуется меньше долларов США.Если вы заинтересованы в удержании австралийского доллара, вам следует внимательно следить за ценами на сырьевые товары, которые имеют решающее значение для австралийской экономики, а также за объявлениями Резервного банка Австралии или Федеральной резервной системы.Читать еще: Быки против Медведей: особенности торговли валютами, CFD и индексамиПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиAUD/USD0,000022 пункта5,4%9,6%5. Торговля USD/CADПара USD/CAD имеет сильную корреляцию, поскольку являются фискальными соседями и важными торговыми партнерами.Но стоимость канадского доллара также сильно коррелирует с ценами на сырьевые товары, особенно с ценами на нефть, поскольку экономика Канады в значительной степени зависит от экспорта нефти. Таким образом, это делает важным мониторинг цен на нефть, чтобы определить идеальное время для покупки, если вы хотите обменять USD на CAD.Также стоит иметь в виду, что, поскольку цены на нефть указаны в долларах США, если цена на нефть вырастет, вполне вероятно, что стоимость канадского доллара укрепится по сравнению с долларом США. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, доллар обычно слабеет, когда нефть дорожает, потому что все больше долларов конвертируется в другие валюты для покупки нефти. Во-вторых, Канада будет зарабатывать доллары США, экспортируя свою нефть.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CAD0,00009 пункта1%4,4%6. Торговля USD/CNHЭта пара состоит из доллара США и китайского юаня. Он сообщает нам обменный курс между двумя крупнейшими экономиками мира и двумя крупнейшими экспортерами.Исторически стоимость юаня была низкой по сравнению с долларом США, потому что китайское правительство искусственно снижало цену, чтобы сохранить конкурентоспособность своего экспорта на мировом рынке.В последнее время ведущими факторами, за которыми следует следить при торговле парой USD/CNY, является напряженность в отношениях между США и Китаем, которая за последние годы усилилась по ряду причин. Например, в августе 2022 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что заставило Пекин приостановить американо-китайские переговоры по климату и перекрыть военные каналы связи высокого уровня.CNY – это тикер forex для торгового рынка китайского юаня, но когда юань торгуется за границей, он называется CNH - поэтому на нашей платформе эта пара указана как USD/CNH. CNH обычно не так жестко контролируется китайским правительством, как юань, что означает, что он может быть более волатильным.Читать еще: Как читать курсы обмена валют?ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CNH0,000078 пункта1%4,1%7. Торговля USD/CHFUSD/CHF - это валютная пара, состоящая из доллара США по отношению к швейцарскому франку (CHF), официальной валюте Швейцарии.По большей части валютная пара используется трейдерами и инвесторами, которые хотят защитить свои активы в периоды рыночной турбулентности и экономического спада. Швейцарский франк в значительной степени считается валютой-убежищем благодаря стабильности швейцарской финансовой системы, что означает, что он дорожает, когда другие валюты теряют свою стоимость.Но это означает, что в периоды экономической стабильности швейцарский франк часто будет ослабевать в цене, когда другие валюты дорожают.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/CHF0,000015 пункта1%3,6%8. Торговля USD/HKDUSD/HKD - это курс гонконгского доллара по отношению к доллару США. Хотя технически это все еще считается экзотической парой – поскольку это доллар США по отношению к неосновной экономике, - объем торгов этой парой удвоился в период с 2016 по 2019 год. Согласно опросу BIS, в настоящее время на его долю приходится 3,3% ежедневного объема торговли.Стоимость гонконгского доллара фактически привязана к доллару США по так называемому ‘привязанному обменному курсу’. Это означает, что гонконгскому доллару разрешено колебаться по отношению к доллару США только в пределах установленного диапазона от 7,75 до 7,85.Хотя эта система делает USD/HKD менее волатильной, чем другие пары, она по-прежнему популярна среди свинг-трейдеров.Читать еще: Часто задаваемые вопросы о Форексе, которые задают валютные трейдерыПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиUSD/HKD0,0013 пункта1%3,3%9. Торговля EUR/GBPХотя EUR/GBP – это обменный курс между двумя крупнейшими экономиками – еврозоной и Великобританией, - это все еще второстепенная пара, потому что в нее не входит доллар США.Эта пара, пожалуй, является одним из самых сложных валютных курсов для прогнозирования из-за тесной, но неопределенной связи между экономиками. Подготовка к Brexit привела к высокой волатильности курса EUR/GBP, и поскольку Великобритания движется к более глубокой рецессии, чем еврозона, вполне вероятно, что фунт понесет больше потерь по отношению к евро.Важно следить за текущими политическими и экономическими связями между Великобританией и ЕС для торговли EUR/GBP, а также за процентными ставками, установленными Банком Англии и Европейским центральным банком.ПараМинимальный спредМаржа% от дневного объема торговлиEUR/GBP0,0000844 пункта1%2,0%10. Торговля USD/KRWUSD/KRW – курс между долларом США и южнокорейской вон - составляет 1,9% ежедневных транзакций по состоянию на 2019 год. Это был первый год, когда валюта попала в список десяти лучших валютных пар.До сих пор в 2022 году вон оставался близким к самому низкому уровню с 2009 года из-за растущих процентных ставок, опасений глобальной рецессии и ослабления спроса на экспорт.Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от международной торговли и фактически входит в топ-10 крупнейших стран-экспортеров и импортеров, что означает, что растущий дефицит торгового баланса, вероятно, окажет сильное давление на вону. Ожидается, что дефицит составит около 50 миллиардов долларов к 2022 году из–за резкого роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары - это самый большой торговый разрыв в стране с 1964 года.Читать еще: 11 лучших русскоязычных форумов для трейдеровПодведены итоги по лучшим валютным парамК ним часто относятся основные валютные пары, которые пересекаются с долларом США, такие как EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и ...

31.10.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Apple, stock, Microsoft, stock, Amazon, stock, Vodafone, stock, Руководство по торговле волатильностью, ее причинам и наиболее волатильным рынкам

Что такое волатильность рынка?Волатильность рынка - это скорость, с которой цена актива растет или снижается в течение определенного периода времени. Он используется для описания краткосрочных, быстрых движений цен. В то время как большинство финансовых рынков испытывают внутридневные колебания, волатильность определяется скоростью и степенью изменений.Волатильность рассматривается как индикатор уровня страха на рынке. Когда существует неопределенность, ценовые движения могут стать неустойчивыми и непредсказуемыми, поскольку даже самая незначительная новость может вызвать чрезмерные колебания цен.Что вызывает волатильность рынка?Волатильность вызвана повышенной неопределенностью, будь то в масштабах всего рынка, в отношении определенного класса активов или акций отдельной компании. Но есть множество факторов, которые могут нервировать рынки, в том числе:Политика – решения, принимаемые правительствами и политическими лидерами по торговым соглашениям, политике и законодательству, могут вызвать сильную реакцию среди трейдеров и инвесторов. В качестве крайнего примера, когда Россия вторглась в Украину, это вызвало шок на рынках, поскольку опасения в цепочке поставок привели к резкому росту цен на сырьевые товарыЭкономические данные – когда дела в экономике идут хорошо, рынки, как правило, реагируют благоприятно. Когда выпуски данных показывают отрицательную динамику рынка или не соответствуют рыночным ожиданиям, это может вызвать волатильность. Примеры включают такие отчеты о рабочих местах, инфляции, потребительских расходах и ВВПНовости отрасли – на акции компаний, индексы или сырьевые товары могут повлиять события, характерные для конкретной отрасли, такие как экстремальные погодные условия, забастовки и сбои в цепочках поставок. Например, глобальный дефицит микросхем вызвал волатильность акций производителей полупроводников и автопроизводителей, поскольку компании были вынуждены задерживать заказы более чем на 6 месяцевНовости компании – корпоративные действия, отчеты о доходах и даже слухи могут вызвать волатильность цен на акции. Более крупные движения вызваны объявлением, отличающимся от ожиданий, и “удивлением” рынковЕще одним ключевым фактором волатильности является ликвидность. Чем больше трейдеров и инвесторов на рынке, готовых покупать и продавать актив, тем меньше вероятность того, что одна сделка вызовет значительное движение цены. Таким образом, менее ликвидные рынки обычно более волатильны, поскольку цены могут резко измениться.Читать еще: Важные правила торговли для крайне волатильных рынковКак измеряется волатильность рынка?Волатильность рынка измеряется с использованием стандартных отклонений. Этот показатель учитывает годовую доходность рынка за определенный период и вычитает ее из текущей рыночной цены, чтобы увидеть любые отклонения.Волатильность чаще всего анализируется с помощью полос Боллинджера. Этот технический индикатор состоит из простой скользящей средней и двух полос, размещающих стандартное отклонение выше и ниже SMA. Полосы Боллинджера позволяют трейдерам видеть сглаженную версию ценовой истории актива.Уровень волатильности измеряется шириной полос. Чем дальше друг от друга находятся полосы от SMA, тем более волатильной была цена в пределах диапазона. Когда рынок испытывает сравнительно низкую волатильность, полосы Боллинджера кажутся ближе друг к другу.Как торговать с высокой волатильностьюДневные трейдеры, как правило, предпочитают высокую волатильность, потому что это создает больше возможностей для краткосрочных спекуляций. Когда происходят большие колебания, это увеличивает вероятность получения большей прибыли за меньший промежуток времени. Но это также увеличивает риски, поскольку рынок может так же быстро пойти против вас.Вот почему важно понять свою склонность к риску, прежде чем вы даже начнете думать о волатильности торговли. Если вы чувствуете себя некомфортно в сценариях с высоким риском, то торговля на волатильных рынках, вероятно, не для вас. Но, если вы заинтересованы в возможности получения прибыли от быстро меняющихся изменений, то соответствующая торговая стратегия может помочь вам использовать изменения на рынке.Вы можете торговать как на рынках с высокой волатильностью, так и на активах, основанных на волатильности, таких как VIX, которые отслеживают уровень неопределенности на рынке.Читать еще: Что такое волатильность рынка и как ее использоватьНаиболее волатильные рынкиВолатильность относительна. Изменения цен, которые считаются периодом высокой волатильности для одного класса активов, могут быть довольно умеренными для другого. Вообще говоря, одними из самых волатильных рынков, на которых вы можете торговать, являются:КриптовалютыТовары широкого потребленияЭкзотические валютные парыАкции с высокой волатильностьюКриптовалютыКриптовалюты часто считаются самым волатильным рынком. Stellar, Ripple, Ethereum и Биткоин являются одними из самых волатильных криптовалют. Только за первые две недели марта 2022 года Биткойн потерял 40% своей стоимости.Волатильность крипторынка во многом определяется новостями и мнениями влиятельных людей в криптопространстве, таких как Илон Маск. Крипторынок известен своей непредсказуемой природой, что делает его захватывающим для одних трейдеров, но пугающим для других.Товары широкого потребленияСырьевые товары, как правило, более волатильны, чем валютные и фондовые рынки, из-за более низкого уровня ликвидности или объема торгов, чем у других классов активов, а также постоянной подверженности погодным явлениям и другим производственным проблемам, которые могут повлиять на спрос и предложение.Как мы недавно убедились, сырьевые товары также чрезвычайно подвержены волатильности в связи с геополитическими событиями из-за специфики расположения запасов в разных регионах. Позиция России как одного из крупнейших экспортеров нефти, природного газа и основных металлов привела к резкому росту цен на сырьевые товары после вторжения страны в Украину.Как правило, энергоносители являются наиболее волатильными товарами, в то время как сельскохозяйственные предприятия, как правило, испытывают менее резкие колебания цен.Товар%Диапазон (на 31 марта 2022 года)Сырая нефть США7.30Бензин6.75Сырая нефть Брент5.73Выбросы углекислого газа3.29Природный газ1.78Кофе1.32Кукуруза1.17Соя0.99Хлопок0.70Лондонская пшеница0.58Экзотические валютные парыРынок форекс часто называют волатильным, и хотя цены на валюту меняются чрезвычайно быстро, у них нет неустойчивых ценовых движений, обычно связанных с волатильностью. Это связано с тем, что форекс является наиболее ликвидным рынком, поэтому цены меняются небольшими шагами из-за больших объемов трейдеров, желающих покупать и продавать.Большинство основных валют торгуются только в диапазоне нескольких процентов в течение торгового дня. Но неосновные валютные пары испытывают меньшую ликвидность, что означает, что разница между внутридневными максимумами и минимумами, как правило, больше. Мы видим это, когда смотрим на процентный диапазон между различными основными, перекрестными и экзотическими парами.Валютная параТип% изменений (на 31 марта 2022 года)NOK/JPYЭкзотический1.85CAD/NOKЭкзотический1.20EUR/JPYКросс1.06GBP/AUDКросс0.72AUD/CADКросс0.66AUD/CHFКросс0.63GBP/NZDКросс0.57USD/CADОсновной0.35EUR/USDОсновной0.32GBP/USDОсновной0.29Наибольшая волатильность валютного курса возникает в связи с выпуском важных данных, таких как решения по процентным ставкам, розничные продажи, инфляция, показатели занятости и промышленного производства.Акции с высокой волатильностьюПо большей части волатильность - это не то, на что инвесторы обращают внимание, когда дело доходит до выбора акций. Краткосрочные колебания рынка мало волнуют того, кто собирается владеть акциями в течение многих лет. Но для краткосрочных трейдеров, таких как свингеры и дневные трейдеры, волатильность является краеугольным камнем хорошей торговой стратегии.Большинство акций испытывают определенную волатильность в связи с ключевыми событиями, такими как прибыль, но остаются относительно стабильными с течением времени по сравнению с подобными криптовалютами или валютами. Акции "голубых фишек" и лидеров экономики обычно испытывают наименьшую волатильность, в то время как более спекулятивные и "трендовые" акции демонстрируют более значительные внутридневные изменения. Нам просто нужно взглянуть на акции мемов, такие как GameStop и AMC, чтобы увидеть, что акции могут быть волатильными при правильных обстоятельствах.Чтобы найти акции с высокой волатильностью, большинство трейдеров используют метрику "бета", которая показывает, как акции движутся по сравнению с эталоном - обычно S&P 500, у которого бета равна 1,0. Акции, у которых бета выше 1,0, более волатильны, чем в среднем по рынку. Однако это запаздывающий показатель, поскольку он основан на исторических данных.Рассматривая составляющие индекса S&P 500 High Beta, который измеряет показатели 100 компаний, наиболее чувствительных к изменениям рыночной доходности, мы видим, что некоторые из наиболее волатильных акций (по состоянию на февраль 2022 года) являются:SolarEdge TechnologiesTeradyneMonolithic Power SystemsEnphase EnergyApplied MaterialsNvidiaPenn National GamingLam ResearchTeslaEtsyКогда мы сравниваем скорость изменения этих компаний с акциями "голубых фишек", такими как Amazon, Apple и Microsoft, или компаниями-лидерами, такими как Barclays, Vodafone и GlaxoSmithKline, мы видим, что скорость изменения намного выше для акций с высокой бета–версией.Компания% изменений (на 31 марта 2022 года)SolarEdge Technologies6.88Monolithic Power Systems5.27Applied Materials4.55Enphase Energy4.04Teradyne3.58Amazon2.07Apple1.63Vodafone1.45Microsoft1.39GlaxoSmithKline0.77Волатильность торговли с VIXИндекс волатильности CBOE, более известный как VIX или индекс страха, отслеживает ожидания рынка относительно изменений в S&P 500 в режиме реального времени. Он используется для измерения – и определения позиции – ожиданий рынка в отношении волатильности.VIX выражается в процентах, который колеблется, как и любой другой осциллятор. Значения ниже 12 указывают на низкую волатильность среды, от 12 до 20 указывают на нормальный уровень волатильности, а любые значения выше 20 рассматриваются как сигнал высокой волатильности.Открытие позиции на VIX может дать прямое представление о настроениях рынка и дать представление о ключевых поворотных моментах на рынке. Когда VIX высокий, это обычно признак того, что рынок вот-вот начнет бычий рост, а когда VIX низкий, это воспринимается как бычий индикатор.Читать еще: Что такое индекс волатильности VIX и как им торговать?Наименее волатильные рынкиВсе рынки в той или иной степени испытывают волатильность, но рынки с меньшими колебаниями цен - это облигации, ГКО и сбережения наличными. Безопасные убежища, такие как золото и серебро, часто рассматриваются как средства защиты от нестабильности рынка, но как товары они также могут испытывать колебания цен.Важно знать контекст ваших сделок и понимать, что прошлые результаты не являются гарантией будущих ценовых движений.Торговля товарами с привлечением заемных средств на волатильном рынкеКогда вы торгуете на волатильных рынках, используя продукты с кредитным плечом, ваш потенциал получения прибыли или убытка выше. Например, позиция без левереджа по Apple принесет прибыль или убыток в размере 1 доллара за каждый пункт движения рынка. Но позиция с кредитным плечом, скажем, 10: 1, означала бы, что одно и то же движение пункта будет равно прибыли или убытку в размере 10 долларов.В периоды волатильности рынок может колебаться на большие суммы, что может привести к увеличению вашей прибыли. Но ваши потери тоже могут накапливаться. Вот почему вы всегда должны управлять своими сделками с кредитным плечом с помощью ордеров на тейк-профит и стоп-лоссов, которые позволяют вам устанавливать заранее определенные уровни выхода, которые будут выполняться автоматически при определенном уровне прибыли или ...

02.04.2022

IndexaCo

Читать

AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/CHF, currency, USD/JPY, currency, EUR/CHF, currency, EUR/JPY, currency, NZD/USD, currency, Основные валютные пары рынка Форекс

Основные валютные пары являются одними из самых популярных валютных комбинаций на рынке форекс. Цены в этих парах часто движутся в более узких диапазонах, но их движения все равно могут быть волатильными. Узнайте об основных валютных парах здесь.Каковы основные валютные пары?Мнения немного расходятся по поводу окончательного списка основных валют, но большинство из них будут включать традиционные "четыре основных валюты" – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также три наиболее торгуемых "сырьевых валюты" по отношению к доллару США, которыми являются AUD/USD, USD/CAD и NZD/USD.В то время как большинство списков включают только эти семь основных валют, некоторые трейдеры также включают пары ключевых валют, в которых вообще нет доллара США, иначе известного как "кросс–валюты", в свой список основных валют. Одними из наиболее торгуемых из них являются GBP/EUR, EUR/CHF и EUR/JPY.В таблице ниже приведена более подробная информация об основных компаниях, а также об их никах на рынке.Читать еще: EUR/USD: ключевые факторы для торговлиСписок основных валютных парКраткое написаниеНазвание валютной парыНикEUR/USDЕвро и доллар СШАВолокноUSD/JPYДоллар США и японская иенаСусликGBP/USDБританскый фунт стерлингов и доллар СШАКабель USD/CHFДоллар США и Швейцарский франкСвиси (Швейцарец)AUD/USDАвстралийский доллар и доллар СШАОзи (Австралиец)USD/CADДоллар США и Канадский долларЛуниNZD/USDНовозеландский доллар и доллар СШАКивиGBP/EURБританский фунт стерлингов и ЕвроТуннельEUR/CHFЕвро и Швейцарский франкЕвро-СвисиEUR/JPYЕвро и Японская иенаЯппиЧетыре традиционные основные парыНиже приведен профиль каждой из четырех традиционных основных валют, а также то, что влияет на их ценовые движения. Стоит отметить, что наиболее популярные валютные пары с точки зрения объема торгов не всегда считаются основными. Вместо этого четыре основные валюты являются более традиционно популярными валютными парами на рынке. Например, AUD/USD в настоящее время является четвертой наиболее торгуемой валютной парой в мире, но она не входит в число четырех традиционных основных валют.Четырьмя традиционными специальностями являются:EUR/USDUSD/JPYGBP/USDUSD/CHFТорговля парой EUR/USDПара EUR/USD является наиболее торгуемой валютной парой в мире. В нем в качестве базовой валюты используется евро, а в качестве валюты котировки - доллар США, поэтому цена отражает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один евро. Например, если бы цена, указанная для EUR/USD, составляла 1.2500, вам пришлось бы потратить 1.25 доллара, чтобы купить 1 евро.Читать еще: История и цели создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Популярность EUR/USD как валютной пары означает, что она высоколиквидна и что брокеры часто предлагают узкие спреды. В равной степени он имеет тенденцию быть менее волатильным, чем другие валютные пары, поскольку доллар США и евро поддерживаются двумя крупнейшими экономиками мира.Но это не означает, что в этой паре нет волатильности – и у трейдеров все еще есть возможность получить прибыль.Торговля парой USD/JPYПервое, что многие трейдеры заметят в паре USD/JPY, – это то, что стоимость одного пункта намного больше, чем у большинства других валют, и часто котируется только с точностью до двух знаков после запятой. Это верно для любой валютной пары, в которой иена фигурирует в качестве валюты котировки, и это происходит из-за относительно низкой стоимости иены по отношению к доллару.Низкая стоимость иены по отношению к доллару отчасти объясняется политикой количественного смягчения и низких процентных ставок Банка Японии. Низкие процентные ставки являются попыткой Банка Японии (BoJ) бороться с низкой инфляцией и медленным ростом, что привело к почти нулевым или даже отрицательным процентным ставкам в Японии во многих случаях за последние 20 лет.Иена часто используется в качестве половины кэрри-трейдинга, когда трейдер занимает деньги в стране с низкими процентными ставками и инвестирует в страну с более высокими. Кроме того, иена широко признана "безопасным убежищем", которое может привести к ее росту во времена экономической неопределенности. Это также приводит к тому, что стоимость пары USD/JPY коррелирует с парой USD/CHF, поскольку швейцарский франк также рассматривается как безопасное убежище, что объясняется в четвертом разделе.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке ЯпонииТорговля парой GBP/USDGBP/USD имеет фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки, что означает, что он показывает, сколько долларов вам нужно потратить, чтобы купить один фунт. Пара GBP/USD в просторечии называется "кабель" из-за глубоководных кабелей, которые использовались для передачи информации о ценах между Лондоном и Нью-Йорком.Вообще говоря, 14:00 (по британскому времени) - это время, когда ликвидность наиболее сконцентрирована в этой паре, отчасти из-за того, что в это время наблюдается наибольшее совпадение активности трейдеров как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.Торговля парой USD/CHFПрисутствие швейцарского франка среди четырех ведущих валют на первый взгляд может показаться немного странным. В конце концов, Швейцария не является крупной мировой экономикой – в отличие от Америки, Европы, Японии или Великобритании.Но, как и иена, швейцарский франк во многом обязан своей популярностью своему статусу инвестиций-убежищ. Это сделало франк популярной валютой во времена экономической неопределенности или рыночных потрясений, поскольку трейдеры ищут рынки, которые воспринимаются как менее рискованные – подобно паре USD/JPY.Давняя репутация Швейцарии в области финансовой стабильности, безопасности и нейтралитета гарантирует, что ее репутация надежного убежища практически укрепилась. Точно так же, когда волатильность рынка низкая, швейцарский франк обычно склонен следовать рыночным движениям евро из-за тесных экономических отношений, которые Швейцария имеет с еврозоной.Читать еще: Все, что вам нужно знать о Банке АнглииСырьевые валютыТоварные валюты - это отдельные валюты или валютные пары, цена которых в значительной степени определяется стоимостью определенного товара, от которого сильно зависит экономика этой валюты. Тремя товарными валютами, которые большинство трейдеров включат в список "основных", являются:AUD/USDUSD/CADNZD/USDТорговля парой AUD/USDЕсли вы хотите начать торговать AUD/USD, важно следить за стоимостью угля и железной руды на товарном рынке, а также за стоимостью других металлов, таких как медь. Это связано с тем, что любое колебание стоимости этих товаров, скорее всего, вызовет взаимное колебание стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США.В равной степени, как и в случае с другими товарными валютами, стоимость доллара США сильно влияет на ценообразование пары AUD/USD. Это связано с тем, что более сильный доллар США часто означает, что австралийский экспорт будет дешевле, что может снизить стоимость австралийского доллара и означает, что австралийские производители получают меньше денег за свою продукцию.Торговля парой USD/CADСтоимость канадского доллара в значительной степени привязана к цене на нефть, поскольку нефть является основным видом экспорта Канады. В результате, если цена на нефть изменится – возможно, из–за изменения квот на добычу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), - это, скорее всего, повлияет на цену канадского доллара.Например, если бы ОПЕК увеличила поставки нефти, цена на нефть, скорее всего, упала бы, что, в свою очередь, привело бы к снижению стоимости канадского доллара. Равным образом, поскольку нефть оценивается в долларах США, любое падение стоимости нефти, скорее всего, приведет к взаимному укреплению доллара США.Как и в случае с парой AUD/USD, это означает, что канадские экспортеры нефти будут получать меньше денег за свою продукцию.Читать еще: USD/CAD: что нужно знать при торговле этой валютной паройТорговля парой NZD/USDПоследней товарной валютой, которая фигурирует в большинстве списков основных валют, является пара NZD/USD. Это новозеландский доллар по отношению к доллару США, иначе известный как “киви”. Сельское хозяйство, а также международная торговля и туризм являются ключевыми для экономики Новой Зеландии, поэтому динамика цен на сырьевые товары часто будет влиять на новозеландский доллар/доллар США.Как и в случае со всеми валютными парами, не следует недооценивать роль центрального банка каждой страны. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии устанавливает процентные ставки, которые могут оказать существенное влияние на новозеландский доллар/доллар США, особенно когда они не соответствуют тому, что делает ФРС.В результате трейдеры должны быть в курсе различных денежно-кредитных политик обоих центральных банков, прежде чем открывать позицию по паре новозеландский доллар/доллар США.Кросс-валютыКросс-валютные пары - это те, которые не содержат доллар США. Некоторые трейдеры не будут включать эти пары в коллекцию основных валют. Но в этой статье мы кратко рассмотрим некоторые кросс-валюты, которые иногда включаются в качестве основных. Примеры высоко торгуемых кросс-валютных пар включают:GBP/EUREUR/CHFEUR/JPYЭти три являются кросс-валютными парами с наибольшей ликвидностью, потому что все они содержат различную комбинацию традиционных основных валют.Торговля парой GBP/EURGBP/EUR - ключевая валютная пара, которая исследует взаимосвязь между британским фунтом и евро. Пара GBP/EUR была особенно волатильной с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза (ЕС) 23 июня 2016 года.Прозвище этой пары - "Туннель", представляющий связь между Великобританией и Европой через туннель Ла-Манш, который проходит от Дувра до Кале. Пара GBP/EUR, вероятно, предоставит множество возможностей для получения прибыли, открывая как длинные, так и короткие позиции до тех пор, пока не будет завершен Brexit и не будет достигнуто соглашение о выводе средств.Читать еще: GBP/USD: 3 способа торговли этой валютной паройТорговля парой EUR/CHFПодобно паре GBP/EUR или USD/CAD, в паре EUR/CHF сталкиваются две тесно связанные экономики – экономика Швейцарии и экономика еврозоны. Как и другие пары швейцарских франков в этой статье, EUR/CHF можно рассматривать как относительно стабильную пару из-за статуса Швейцарии как безопасного убежища.Пример стабильности франка по отношению к евро можно увидеть во время европейского долгового кризиса 2008 года, после которого франк укрепился, поскольку инвесторы обратились к нему в качестве гарантии для своего капитала.В течение четырех лет после 2011 года стоимость франка была привязана Швейцарским национальным банком к евро. В настоящее время франк работает по плавающему обменному курсу, но это не повлияло на его репутацию одной из самых стабильных валют на рынке.Торговля парой EUR/JPYБудучи второй по величине валютой в мире, евро является еще одной ключевой парой с японской иеной. На это сильно влияет объем сделок по переносу иены, а также настроения рынка.Ликвидность в паре EUR/JPY часто концентрируется между 8:00 и 15:00 (по британскому времени). Пара EUR/JPY не так волатильна, как некоторые другие пары в этом списке, но она по-прежнему предоставляет трейдеру достаточно возможностей для получения прибыли.Читать еще: GBP/JPY: что нужно знать при торговле это валютной паройЧто влияет на курс валютных пар?Существует ряд факторов, которые влияют на движение цен каждой валютной пары. К ним относятся процентные ставки, геополитическая нестабильность, сила экономики их страны и уровень Прямых Иностранных Инвестиций (ПИИ) на внутреннем рынке.Процентные ставки регулируются денежно-кредитной политикой соответствующего центрального банка этой валюты. Например, если Федеральная резервная система США (ФРС) повышает процентные ставки, это обычно приводит к укреплению доллара США по отношению к евро, что приводит к падению цены EUR/USD.Это связано с тем, что инвесторы будут склонны отдавать предпочтение странам с более высокими процентными ставками, чем странам с более низкими процентными ставками, когда они решают, где хранить свои деньги. Это связано с тем, что при более высоких процентных ставках инвестор получит более высокую отдачу от своего первоначального капитала.Геополитическая нестабильность может означать, что инвесторы и трейдеры теряют уверенность в способности страны управлять или ожидают, что впереди будут трудные времена для экономики, что может означать, что валюта стагнирует или становится слишком волатильной для торговли.Торговля на волатильном рынке зависит от склонности отдельного трейдера к риску, при этом некоторые трейдеры предпочитают рынки с частыми движениями как возможность получить быструю прибыль.К счастью для основных валют, такие движения происходят реже, хотя политические события, такие как Brexit, все еще могут повлиять на цену валютных пар стерлинг и евро.ПИИ могут повлиять на цену валютной пары, поскольку увеличение ПИИ свидетельствует о повышении доверия инвесторов к экономике и инфраструктуре этой страны. Это, в свою очередь, может увеличить спрос на валюту этой страны, что приведет к росту цен.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, если бы произошло значительное увеличение ПИИ в американскую экономику, можно было бы ожидать, что стоимость доллара США укрепится по отношению к другим валютам, с которыми он связан.Сила экономики страны и уровень ПИИ часто напрямую ...

14.02.2022

IndexaCo

Читать

EUR/USD, currency, GBP/USD, currency, Экономические показатели: почему Федеральные процентные ставки США важны на Форекс

Это может показаться очевидным, но федеральные процентные ставки США оказывают огромное влияние на рынок форекс, особенно когда происходят изменения этих ставок. Изменения федеральной процентной ставки США могут повлиять на рынок форекс в полную силу, поскольку они являются прямым или косвенным ответом на другие, альтернативные экономические показатели. Изменения ставок также могут стать неожиданностью, потенциально оказывая значительное влияние на трейдеров, поэтому важно, чтобы трейдеры знали, как прогнозировать эти движения и реагировать на них.Основы федеральных процентных ставок СШАФорекс-трейдеры считают федеральные процентные ставки США невероятно важными. Из-за любых изменений, которые могут произойти, возможны колебания валютных курсов, которые могут существенно повлиять на любую торговую стратегию форекс. Хотя вы всегда можете склоняться к покупке валют с более высокими процентами - финансируя их валютами с более низкими процентами, - это не всегда разумный шаг. Рынок форекс просто не так прост, особенно если учесть, что федеральная процентная ставка США меняется в уравнении. Это не значит, что процентные ставки слишком сложны для заурядного форекс-трейдера, чтобы ориентироваться, но трейдеры должны проявлять осторожность. На процентные ставки следует смотреть настороженно, как и на любые другие регулярные выпуски новостей, которые выходят в течение месяца.Читать еще: Что такое ФРС: история, структура и функцииНапример, осенью 2017 года Федеральная резервная система призвала повысить целевой диапазон федеральных процентных ставок на четверть пункта, с 1,25% до 1,50%. Это привело к тому, что пара GBP/USD сместилась до 1,3355 после публикации, в то время как пара EUR/USD последовала аналогичному пути до 1,1757, при ослаблении доллара США. Этот сдвиг говорит сам за себя; федеральные процентные ставки США не должны игнорироваться ни одним форекс-трейдером.Как рассчитываются Федеральные процентные ставки СШАДенежно-кредитная политика страны и, следовательно, краткосрочная процентная ставка, по которой банки могут кредитовать друг друга, контролируется центральным банком. То же самое относится и к федеральным процентным ставкам США. Центральные мировые банки будут сдерживать инфляцию, повышая ставки, или поощрять кредитование, снижая ставки. Вы можете иметь смутное представление о том, что выберут банки, взглянув на наиболее важные экономические показатели, такие как следующие:Индекс потребительских цен (ИПЦ, Consumer Price Index - CPI)Потребительские расходыУровни занятостиПоказатели рынка жильяЧитать еще: Об Индексе потребительских цен CPI - ключевом показателе, измеряющим инфляциюОпережая изменения федеральных процентных ставок в СШАВооружившись данными из вышеперечисленных показателей, вы, как трейдер, можете оценить, как изменятся федеральные процентные ставки США. По мере улучшения показателей улучшается и экономика, и трейдеры могут оценить, будут ли ставки повышены или останутся прежними. Однако снижение приведенных выше показателей может предвещать снижение ставки и может быть признаком того, что трейдерам необходимо прислушиваться к предупреждениям.Вы также можете прогнозировать решения о ставках, следя за основными объявлениями и анализируя прогнозы рынка. Крупные объявления, скорее всего, сыграют большую роль, когда дело дойдет до изменения процентных ставок, но, как правило, недооцениваются как долгосрочные рыночные индикаторы. Каждый раз, когда происходит публичное обсуждение, включая Федеральную резервную систему, часто можно получить представление о том, как банк в настоящее время рассматривает инфляцию. Когда это произойдет, безусловно, имеет смысл прислушаться к тому, что говорят, если вы цените свои усилия на рынке форекс.Анализ прогнозов и прогнозов всегда будет полезен, потому что процентные ставки обычно довольно хорошо прогнозируются брокерскими компаниями, профессиональными трейдерами и банками. Хорошая стратегия состоит в том, чтобы взять четыре или пять прогнозов, которые все должны иметь близкие результаты, и усреднить их, чтобы получить точный прогноз того, что будет впереди.Как торговать федеральными процентными ставками СШАВажно отметить, что независимо от того, какие исследования вы провели или какие данные вы, возможно, собрали, Федеральная резервная система всегда может бросить вам вызов неожиданным повышением или снижением процентной ставки. Если это произойдет, вы должны быть готовы, зная, как будет двигаться рынок. Например, если курс повысится, валюта подорожает, и трейдеры будут покупать эту валюту. И наоборот, если ставка будет снижена, трейдеры с большей вероятностью будут продавать и вместо этого покупать валюты с более высокими процентными ставками.На данном этапе первостепенное значение имеют быстрые действия. Рынок будет двигаться невероятно быстро, когда произойдет неожиданное изменение курса, так как все трейдеры хотят быть впереди толпы. Остерегайтесь волатильных разворотов; восприятие трейдера будет управлять рынком в течение короткого времени, а затем вмешается логика, и тренд, скорее всего, продолжит свой путь. После того, как вы определите, произошло ли неожиданное изменение ставки, вам захочется ознакомиться с фактическим пресс-релизом Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как центральный банк видит будущие решения по ставкам.Читать еще: Решения ФРС США о процентной ставке: что это значит для рынка ФорексВыводСледя за экономическими новостями и событиями, в дополнение к анализу действий Федеральной резервной системы, трейдеры форекс могут получить представление о денежно-кредитной политике и о том, как в результате будут меняться курсы валют. По мере изменения курсов обмена валют трейдеры могут максимизировать прибыль, обходя колебания рыночных показателей. Подготовка к неожиданным изменениям федеральных процентных ставок в США и реагирование на те, от которых вы не можете уклониться, являются одними из величайших инструментов в наборе инструментов ...

06.02.2022

IndexaCo

Читать

GBP/USD - сигналы и прогноз курса

Текущие прогнозы курса GBP/USD

Трейдеры курса GBP/USD

Завершенные сигналы курса GBP/USD

Неактивированные сигналы курса GBP/USD