EUR/USD: Überblick für das Quartal
Der Vermögenswert bleibt mittelfristig negativ gestimmt, da sich die europäische Währung vor dem Hintergrund der Unentschlossenheit der EU-Regulierungsbehörden, die Negativzone bei den Zinssätzen zu verlassen, in einem anfälligen Zustand befindet, der durch die Rhetorik der "Falken", die Politik der wirtschaftlichen Restriktionen gegen die Russische Föderation weiter zu verschärfen, noch verstärkt wird.
Informanten zufolge haben sich die Staats- und Regierungschefs der Länder der Eurozone auf ein Handelsembargo für Rohölimporte geeinigt, das die Liefermenge bis Ende dieses Jahres um 90 % reduzieren wird. Nach den Daten des letzten Jahres erreichte das Volumen der Energieeinfuhren im vergangenen Jahr 28%, was bei den europäischen Unternehmen zu einem erheblichen Brennstoffmangel führen wird. Die veröffentlichten Daten des makroökonomischen Blocks der Europäischen Allianz spiegeln bereits die problematische Situation wider. So sanken die Positionen des Konjunkturindex im Mai im verarbeitenden Gewerbe von 55,5 auf 54,4 Punkte und im Dienstleistungssektor von 57,7 auf 56,3 Punkte.
- Widerstandsniveaus: 1,0790, 1,0986, 1,1108.
- Unterstützungswerte: 1,0620, 1,0498, 1,0376.
USD/JPY: Die positive Dynamik des Paares verstärkt sich
Am Vorabend der japanischen Währung gewann Unterstützung durch die Veröffentlichung von positiven makroökonomischen Daten, die erheblichen Druck auf das Währungspaar gesetzt haben könnte, wenn nur nicht für die aktiv wachsenden US-Dollar. Den Veröffentlichungen zufolge ging die Zahl der Arbeitslosen auf dem japanischen Arbeitsmarkt von 2,6% im März auf 2,5% im April zurück und übertraf damit die Prognosen der Experten, die mit einer vorherigen Zahl von 2,6% gerechnet hatten. Die Industrieproduktion ging aufgrund von Versorgungsunterbrechungen und steigenden Kraftstoffpreisen um 1,3% zurück, aber die Erwartungen für den nächsten Monat sehen einen Anstieg auf 4,8% vor, der sich erst in den nächsten zwei Monaten auf 8,9% erhöhen wird. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April unerwartet um 2,9%, nachdem im Vormonat ein extremer Anstieg von nur 0,7% zu verzeichnen war.
- Widerstandsniveaus: 130,80, 134,00.
- Unterstützungsniveaus: 128,25, 125,10.
Silber (XAG)
Die Silbernotierungen verzeichneten während der asiatischen Sitzung einen moderaten Rückgang, der die negative Dynamik des Vermögenswerts seit Anfang der Woche widerspiegelt. Das Instrument hält Positionen auf dem Niveau von 21,45, mit der Aussicht auf einen weiteren Rückgang. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich stärker auf risikoreiche Vermögenswerte und streuen ihre Portfolios mit Aktien, da die gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen die Aufmerksamkeit der Anleger als alternative Einkommensquelle auf sich ziehen und klassische "sichere" Vermögenswerte, wie beispielsweise Silber, unter Druck setzen. Da das Segment der Metalle auf den Märkten eine umgekehrte Proportionalität zu den Positionen des US-Dollars aufweist, geht das Edelmetall stetig zurück.
- Widerstandsniveaus: 21,69, 22,00, 22,40, 22,70.
- Unterstützungsniveaus: 21,39, 21,12, 20,81, 20,39.
WTI-Öl im Überblick
Die Kosten für nordamerikanisches Leichtöl der Sorte WTI konsolidieren sich mit positiver Dynamik und testen die Marke von 114,78.
Nach Angaben des Wall Street Journal beabsichtigen einige Mitgliedsländer der Organisation, die das "schwarze Gold" auf ausländische Märkte exportieren, einen Algorithmus zum Ausschluss Russlands aus der OPEC+ zu entwickeln. Experten zufolge führen wirtschaftliche Beschränkungen und Embargos für die Lieferung von Erdölprodukten und Energieträgern aus der Russischen Föderation in die Länder der Eurozone zu einer Verringerung der russischen Produktionskapazität um 8% in diesem Jahr. Unter diesen Umständen kann von einer Unterstützung des Plans der Organisation zur Erhöhung der Ölförderung keine Rede mehr sein. Gleichzeitig stellen die Marktteilnehmer solche Informationen in Frage, die sich auf die Erklärung des saudi-arabischen Energieministers über die Ausarbeitung eines neuen Statuts für die OPEC+ stützen, in dem die Russische Föderation als Vollmitglied aufgeführt ist. Salman ibn Abdul-Aziz zufolge beabsichtigt das Kartell, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, wenn dies aufgrund der Nachfrage erforderlich ist. Der Beamte unterstreicht, dass die Organisation unpolitisch ist, da ihre Aktionen die Energiesicherheit im Rahmen des Weltmarktes gewährleisten.
- Widerstandsniveaus: 115,85, 123,80.
- Unterstützungsniveaus: 111,77, 98,24.