AUDUSD: Kurzfristiger Seitwärtstrend bei dieser Paarung
Das Währungspaar AUDUSD handelt in einem moderaten Abwärtstrend und nimmt das bärische Momentum wieder auf, nachdem es zum Ende der Vorwoche zwei Tage lang Gewinne verbucht hatte. Der Vermögenswert befindet sich im Bereich der absteigenden Korrektur von 0,6700, während der US-Dollar unter dem Druck makroökonomischer Daten steht und auf die Veröffentlichung des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank wartet, das für Mitte dieser Woche angekündigt ist.
So registrierten die Analysten einen Korrekturimpuls für das Verbraucherumfeld im März von der University of Michigan auf 63,4 Punkte von 67,0 Punkten mit einer neutralen Markterwartung, und die Industrieproduktion für Februar zeigte ein Nullwachstum, entgegen dem prognostizierten Rückgang auf 0,2% von 0,3%. Die Marktteilnehmer rechnen mit einem geldpolitischen Kurs der Fed und einer Anhebung der Zinssätze um 0,25 %, um die psychologische Schwelle des 5,00 %-Ziels zu erreichen, was die Regulierungsbehörden dazu veranlassen könnte, angesichts der steigenden Risiken im Bankensektor eine abwartende Haltung einzunehmen.
- Widerstandsniveaus: 0,6700, 0,6750, 0,6800, 0,6853.
- Unterstützungswerte: 0,6650, 0,6600, 0,6563, 0,6500.
USDCAD: Der Vermögenswert wartet auf neue Anreize auf dem Markt
Während des asiatischen Handels zeigt das Währungspaar USDCAD einen leichten Anstieg und hält Positionen im Bereich von 1,3720.
Die Anleger halten die Dynamik bei den Geschäften gering und warten auf neue Impulse, die den Markt aktivieren sollen. Experten konzentrieren sich weiterhin auf das Ergebnis der für Mittwoch angesetzten Sitzung der US-Notenbank, bei der sie die konkreten Zinsentscheidungen sehen und ihre Einschätzungen bezüglich weiterer geldpolitischer Schritte anpassen können. Die derzeitigen Erwartungen sehen eine Erhöhung um 0,25 % auf den Zielwert von 5,00 % vor, wobei 26,0 % der Experten davon ausgehen, dass der Zinssatz auf dem derzeitigen Niveau von 4,75 % neutral bleibt. Es sei daran erinnert, dass der Zyklus der gestaffelten Kreditkostenkorrekturen durch Anzeichen einer Krise im inländischen Bankensektor erheblich in Frage gestellt wurde. So veranlasste beispielsweise die Liquidation der Silicon Valley Bank und der Signature Bank das Finanzministerium und die Fed, nach zusätzlichen Instrumenten zur Förderung der wirtschaftlichen Stabilität zu suchen, was zu einem Anstieg der Bilanzsumme der Agentur und zu zusätzlichen Kosten führte. Die Krise wurde zwar gemanagt, aber die Anleger haben diese Tatsache nicht ignoriert und befürchten nun, dass eine Korrektur des Leitindexes die Situation nur noch prekärer machen würde.
- Widerstandsniveaus: 1,3750, 1,3800, 1,3860, 1,3900.
- Unterstützungsniveaus: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3535.
USDJPY: Experten wollen Inflationsdaten sehen
Der USDJPY verzeichnet eine moderate Aufwertung und ist im Begriff, die Verluste vom Freitag wieder aufzuholen, nachdem er am 14. Februar einen lokalen Tiefststand erreicht hatte. Der Kurs liegt bei 132,00 und steigt weiter an, aber das Potenzial der Bullen ist sehr begrenzt.
Zum Ende der Woche warten die Anleger auf die Verbraucherpreisdaten für Februar. Vorläufige Schätzungen deuten darauf hin, dass die japanische Inflationsrate von 4,3 % auf 4,1 % sinken wird, und der Kernindikator außerhalb des Kostensektors der Lebensmittelgruppe hat gute Chancen, 3,1 % zu zeigen, was einen starken Rückgang gegenüber dem Januarwert von 4,2 % bedeutet, da die staatlichen Subventionen für Gas- und Stromkosten den starken Anstieg des Lebensstandards der Haushalte abschwächen. Darüber hinaus erwarten die Anleger am Freitag den Japan Business Sentiment Index, dessen vorläufige Prognosen eine Korrektur auf 47,5 Punkte von 47,7 Punkten der Jibun Bank zulassen.
- Widerstandsniveaus: 133,00, 134,00, 134,54, 135,57.
- Unterstützungsniveaus: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.
Goldpreis
Das Edelmetall bewegt sich aktiv nach oben und liegt bei 1975,0, wobei es eine günstige Gelegenheit nutzt, da das US-Finanzsystem unter starkem Druck steht.
Die vergangene Woche war durch den Konkurs mehrerer großer Banken gekennzeichnet, darunter die Silicon Valley Bank, die zu den 30 größten Kreditinstituten des Landes gehört. Die finanzielle Unsicherheit führte zu massiven Abhebungen von Einlegern, was die Liquiditätsknappheit noch verstärkte, und die US-Notenbank verhängte ein Konjunkturpaket, das es den Banken erlaubt, bei der Regulierungsbehörde Kredite ohne Liquiditätsobergrenze aufzunehmen. So nahm der Finanzsektor in der vergangenen Woche bei der Aufsichtsbehörde einen Rekordbetrag von 300,0 Mrd. USD auf. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Krise im Jahr 2008 beliefen sich die Kredite auf nur 111,0 Mrd. $.
- Widerstandsniveaus: 1990,0, 2060,0.
- Unterstützungsniveaus: 1950.0, 1870.0.