{{val.symbol}}
{{val.value}}

Сколько в мире денег?

Сколько в мире денег?

Короткий ответ: Объем денег, находящихся в обращении в мире, составляет около 36,8 триллиона долларов США. Это включает в себя всю физическую валюту и деньги, депонированные на сберегательных и текущих счетах. Эта цифра представляет собой только "узкие деньги".

Деньги - это средство торговли товарами и услугами. На самом деле это не заставляет мир вращаться, но экономика стран зависит от обмена денег на товары и услуги.

Данные о денежной массе обычно собираются и публикуются правительством или центральным банком страны. Поскольку он присутствует в различных формах (виртуальных и физических) в разных валютах, чрезвычайно трудно определить точную общую сумму. Здесь, в этой статье, вы подробно прочтете, сколько в мире денег.

Содержание 

  • Различные виды денег
  • Сколько в мире денег?
  • Криптовалютные деньги
  • Самые богатые страны мира
  • Самые богатые страны
  • Сколько зарабатывают люди?
  • Будущее денег
  • Заключение
     

Различные виды денег

Обычно различные формы денег известны как “М”. Они варьируются от M0 (самый узкий) до M3 (самый широкий), в зависимости от формулировки политики центрального банка страны.

  • M0: Вся обращающаяся физическая денежная валюта, включая монеты, банкноты и банкноты, называется деньгами M0.
  • M1: M1 Включает в себя все валюты денежной массы M0, а также все деньги, хранящиеся на депозитах до востребования, дорожные чеки, другие проверяемые депозиты и оборотные ордера на вывод средств. Деньги M1 по существу содержат валюту и свойства, которые могут быть быстро конвертированы в наличные деньги.
  • М2: Включает в себя все М1, а также депозитные сбережения, взаимные фонды, ценные бумаги денежного рынка и другие срочные депозиты. Эти активы, как правило, используются в качестве средства торговли и являются менее ликвидными, чем M1.
  • М3: Это М2 плюс крупные депозитные сертификаты, фонды институционального денежного рынка и краткосрочные контракты обратного выкупа. Эти активы менее ликвидны, чем другие элементы денежной массы.

С 2006 года Федеральная резервная система не отслеживала денежные средства М3, поскольку вся ценная информация об экономической деятельности уже доступна в денежной массе М2.

Читать еще: Что такое Взаимные фонды? Их виды и особенности инвестирования

Сколько в мире денег?

Определение общей суммы денег в мире может быть затруднено в силу различных факторов. Значение самого термина “деньги” отличается, поскольку параметры, используемые для его измерения, могут отличаться. Один может определить деньги, сосредоточив внимание на таких показателях, как золото и другие свойства, в то время как другие могут классифицировать деньги по биткоинам и банкнотам. Кроме того, центральные банки разных стран устанавливают абстракции, которые могут быть трудны для оценки их значений.

Читать еще: 4 совета о том, как инвестировать в золото

По состоянию на 31 января 2019 года объем денег в обращении составлял примерно 1,7 триллиона долларов США, включая банкноты, монеты и валюты, которые больше не выпускаются Федеральной резервной системой.

В мире в обращении находится около 36,8 триллиона долларов США. Это включает в себя всю физическую валюту и деньги, депонированные на сберегательных и расчетных счетах.  Эта цифра представляет собой только "узкие деньги".

Однако, если вы добавите "широкие деньги", сумма составит более 90,4 триллиона долларов. Эта сумма еще больше увеличивается при включении биткоинов и других криптовалют.

Деньги достигают 1,2 квадриллиона долларов в виде инвестиций, золота, деривативов и криптовалют. Вот как это выглядит: выписано 1 200 000 000 000 000 долларов.

Читать еще: Деривативы - Производные инструменты. Что это такое, участники и типы

Криптовалютные деньги

Чтобы узнать больше о том, сколько денег в мире, электронные деньги (криптовалюты и т.д.), Виртуальные деньги - также должны быть включены. Сегодня в мире насчитывается более 1350 криптовалют. Если мы объединим стоимость биткоина, Лайткоина, Монеро, Эфириума и всех других популярных криптовалют, то их общая денежная сумма составит 544,6 миллиарда долларов.

Капитализация Топ-5 мировых криптовалют составляет:

  • Биткоин – 340,8 Миллиарда долларов
  • Эфириум – 64 Миллиарда долларов
  • XRP – 26 Миллиардов долларов
  • Лайткоин – 5 Миллиардов долларов

Читать еще: Рыночная капитализация - как рассчитывается и что она показывает

Страны с самым высоким ВВП

Если посмотреть на ВВП на душу населения или валовой внутренний продукт на душу населения каждой страны по всему миру, страны можно ранжировать на основе дохода, а затем сравнивать друг с другом. Оттуда вы можете решить, какие страны являются самыми богатыми, а затем перечислить страны в порядке убывания, от самых богатых до самых бедных.

Ниже приведен список 10 самых богатых стран мира по показателю ВВП на душу населения:

  • Люксембург (ВВП на душу населения: 119 719 долларов США)
  • Норвегия (ВВП на душу населения: 86 362 долл. США)
  • Швейцария (ВВП на душу населения: 83 832 долл. США)
  • Ирландия (ВВП на душу населения: 81 477 долл. США)
  • Исландия (ВВП на душу населения: 78 181 долл. США)
  • Катар (ВВП на душу населения: 65 062 долл. США)
  • Соединенные Штаты Америки (ВВП на душу населения: 64 906 долл. США)
  • Дания (ВВП на душу населения: 63 434 долл. США)
  • Сингапур (ВВП на душу населения: 62 690 долларов США)
  • Австралия (ВВП на душу населения: 58 824 долл. США)

Самые богатые страны

HowMuch.net поделился потрясающей инфографикой с данными о самых богатых странах мира за 2019 год.

Топ-10 самых богатых стран мира в 2019 году:

  • США – 105,99 триллиона долларов США
  • Китай – 63,83 триллиона долларов
  • Япония – 24,99 триллиона долларов
  • Германия – 14,66 триллиона долларов
  • Великобритания – 14,34 триллиона долларов
  • Франция – 13,73 триллиона долларов
  • Индия – 12,61 триллиона долларов
  • Италия – 11,36 триллиона долларов
  • Канада – 8,57 триллиона долларов
  • Испания – 7,77 триллиона долларов

Сколько зарабатывают люди?

Credit Suisse заявил, что из почти 361 триллиона долларов мирового богатства 43,9% (158,3 триллиона долларов) сосредоточено в руках 0,9% населения. Например, в России на 10% самых богатых людей страны приходится 83% всего личного богатства. Этот показатель значительно выше, чем в США (76%) и Китае (60%). Среди миллионеров 18,6 миллиона американцев и 4,4 миллиона китайцев.

Ниже перечислены самые богатые люди в мире по версии Forbes:

  1. Джефф Безос (США) – 113 Миллиардов долларов
  2. Билл Гейтс (США) – 98 Миллиардов долларов
  3. Бернар Арно (Франция) – 76 Миллиардов долларов

В то же время около 2,883 миллиарда человек в мире не имеют в своем распоряжении даже 10 000 долларов. 56,6% населения земного шара обладает лишь 1,8% мирового богатства, или 6,3 трлн долларов.

Около 112 миллионов человек вынуждены жить менее чем на 3,20 доллара в день. Более 32 миллионов человек не имеют даже 1,90 доллара на свои ежедневные расходы. (Всемирный банк)

Будущее денег

Сегодня транзакции становятся все более цифровыми, тем самым сокращая использование физических денег. Использование мобильных телефонов и компьютеров для перемещения денег также привело к сокращению количества физических денег в обращении. Поэтому еще предстоит выяснить, будут ли центральные банки различных стран мира использовать средства регулирования цифровой валюты. Кроме того, биткоины и криптовалюты заставляют центральные банки задуматься о переходе на цифровые технологии.

Читать еще: Криптовалюта: легко узнать все, что вам нужно о ней знать

Заключение

Теперь вы знаете, что ответ на вопрос "Сколько в мире денег?" зависит от того, что именно вы считаете. Наличные деньги постепенно заменяются электронными деньгами, и люди ищут альтернативы обычным срочным депозитам. Вместо этого они начинают инвестировать в криптовалюты, пробуют торговлю на рынке Форекс и акциями и доверяют платежным системам. Мировая экономика быстро меняется, как и количество денег в обращении.


 

Другие статьи

Отчет по нефти: WTI достигла многолетнего максимума, но сделано ли это еще?
Brent Crude Oil, energetic, WTI Crude Oil, energetic, Отчет по нефти: WTI достигла многолетнего максимума, но сделано ли это еще? В последние дни на рынке нефти наблюдалась серия впечатляющих торговых сессий, поскольку цены на нефть марки WTI превысили самые последние максимумы, которых они достигли в октябре, и поднялись до нового многолетнего максимума. Это, безусловно, не случайно, и этот отчет о нефти будет посвящен объяснению наиболее важных факторов, определяющих цены на нефть на данный момент, и их потенциального влияния на будущее движение цен. В конце мы предоставим технический анализ, который поможет нам более полно наблюдать за рынком, указав важные уровни, которые могут быть использованы на следующих сессиях.Сначала мы начнем с данных по рынку нефти, опубликованных за последние дни, поскольку они могут дать некоторое достоверное представление о недавнем движении цен. По данным Baker Hughes, в прошлую пятницу число активных нефтяных вышек в США выросло с 481 до 492 в настоящее время. Это увеличение на 11 активных нефтяных вышек за прошедшую неделю и является самым высоким недельным увеличением с 15 октября. Заметный скачок числа нефтяных вышек может свидетельствовать о более высоком спросе. В последние дни Американский институт нефти сообщил о своих еженедельных запасах сырой нефти в США, показав профицит в 1,4 млн баррелей. Никакой серьезной реакции со стороны цен на нефть марки WTI после публикации не наблюдалось. Сегодня рынок ожидает еженедельных данных по запасам сырой нефти Управления энергетической информации (EIA), которые будут опубликованы в 18:00 по Гринвичу+2. Нефтетрейдерам, возможно, придется внимательно следить за этой цифрой, поскольку она может создать волатильность цен на нефть марки WTI и Brent.В последние дни был обнародован отчет ОПЕК за январь 2022 года, в котором были освещены текущие взгляды хорошо зарекомендовавшей себя нефтедобывающей группы. Согласно отчету, сохраняется некоторая неопределенность в отношении распространения нового варианта по всему миру, в то время как в 2022 году прогноз роста мирового спроса на нефть также остается неизменным на уровне 4,2 млн баррелей в сутки. Что касается мировых поставок нефти, то рост поставок стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году останется неизменным и составит около 0,7 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Пересмотр в сторону повышения в США и Казахстане был компенсирован корректировками в сторону понижения в Бразилии, Канаде, Эквадоре и Норвегии. Из этого комментария мы понимаем, что мировые поставки нефти увеличились очень незначительно, если вообще увеличились. Более того, спрос ОПЕК на сырую нефть в 2022 году останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составит 28,9 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,0 млн баррелей в сутки выше, чем в 2021 году. Кроме того, с геополитической точки зрения в последние дни была отмечена некоторая напряженность на Ближнем Востоке между йеменской группировкой хуситов и Объединенными Арабскими Эмиратами, и трейдерам важно иметь в виду, особенно если производство будет прервано. В этом сценарии мы могли бы увидеть временное сильное движение цен на нефть, возможно, вверх.Отдельно следует отметить, что, согласно различным источникам, Россия наращивает войска вблизи границы с Украиной, что в настоящее время привлекает большое внимание средств массовой информации. Несмотря на то, что в этом участвуют великие политические державы со всего мира, мы считаем, что если будут предприняты военные действия, то это может повлиять на нефть и природный газ, что может привести к росту цен. Россия является крупным производителем обоих сырьевых товаров, и последствия военного вторжения в Украину могут повлиять на ее доступность на энергетическом рынке.Наконец, с нашей личной точки зрения, спрос на нефть продолжает расти даже при новом варианте. Несмотря на то, что требуется больше нефти, крупные производители нефти со всего мира вынуждены сдерживать добычу, поскольку трудно предсказать, как могут сложиться обстоятельства на вирусном фронте. Например, по данным EIA, добыча сырой нефти в США 8 января 2021 года составляла 11 млн баррелей в сутки, в то время как за тот же месяц 2022 года она составляла в среднем 11,725 млн баррелей в сутки. Это очень ограниченный ежегодный прирост производства, однако спрос продолжает расти. Однако с начала пандемии мы значительно продвинулись вперед, поэтому на данном этапе может потребоваться корректировка поставок. На данный момент спрос на нефть продолжает повышать цены на баррель.
21.01.2022
IndexaCo
Читать
Смешанный день, так как cезон заработков продолжается
EUR/USD, currency, USD/TRY, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Netflix, stock, Смешанный день, так как cезон заработков продолжается Это превратилось в смешанную сессию по всей Европе, когда индексы сначала отказались от прежнего роста, а затем снова изменили курс, чтобы потоптаться на месте, когда мы приближаемся к открытию на Уолл-стрит.Казалось, что мы могли бы отправиться на вторую позитивную сессию подряд, когда сегодня утром в Европе начались события, к чему нас до сих пор не очень-то относились в этом году. Но прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова оказались в минусе; еще один признак беспокойства на рынках прямо сейчас, от которого трудно избавиться. Возможно, надежда еще есть, но, учитывая то, что мы видели, это не будет поводом для оптимизма.Падение Nasdaq на территорию коррекции не поможет поднять настроение, и это снова станет более пессимистичным, если оно опустится ниже 200-дневной простой скользящей средней впервые с апреля 2020 года, когда началось невероятное технологическое ралли. Кроме того, впервые с середины октября он опустится ниже 15 000 долларов. Не очень хороший сигнал для рынков как раз в тот момент, когда Netflix начинает сезон заработка для крупных технологий.Оборотной стороной этого является то, что заработок может быть тем, что поможет технологиям снова обрести какую-то форму. Несомненно, к этим уровням будет проявлен некоторый интерес, и мы уже видим, что фьючерсы в преддверии открытия поднимутся более чем на полпроцента. Сильный отчет от Netflix может привести к тому, что покупатели снова хлынут сюда.Однако ключевой вопрос, волнующий инвесторов, будет заключаться в том, остался ли технический разгром уже позади после падения на 10%. Это будет зависеть не только от нескольких отчетов о звездных доходах. Ключевым моментом будет то, увидим ли мы паузу в ожиданиях рыночных процентных ставок после нескольких недель агрессивного повышения цен и сокращения баланса.Несмотря на то, что в этом году прозвучали призывы к более чем четырем повышениям, даже к увеличению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте впервые за более чем 20 лет, будет ли это оценено так рано? Или мы могли бы увидеть период облегчения, который мог бы принести пользу фондовым рынкам, если сезон доходов изменится к лучшему? Скоро мы увидим, как крупные технологии будут доминировать на следующей неделе в календаре доходов.ЕЦБ остается в переходном лагереКристин Лагард выступила в четверг с решительной защитой реакции ЕЦБ на более высокую инфляцию, предупредив, что рынкам не следует ожидать аналогичного подхода со стороны ФРС, поскольку ситуация этого не оправдывает. Лагард указала на более низкую инфляцию, которая была подтверждена сегодня на уровне 5% в декабре, и более слабое восстановление. Хотя это может быть правдой, рынки оценивают возможность аналогичного разворота, который мы наблюдали в США и Великобритании, с ожидаемым увеличением на 10 базисных пунктов в октябре.Как и следовало ожидать, в протоколе были отражены комментарии Лагард, но это вряд ли изменит мнение инвесторов. Центральные банки неоднократно отступали от ожиданий рынка в течение последних шести месяцев, прежде чем в конечном итоге согласились с ними. В связи с тем, что в среду 10-летний немецкий показатель впервые с середины 2019 года вышел на положительную территорию, похоже, что может разворачиваться знакомая картина.Новый год, новый ЦБТР?ЦБТР (Центральный банк Турции), похоже, открывает новую страницу в 2022 году, сопротивляясь желанию снизить процентные ставки на пятом заседании подряд. За это время центральный банк снизил ставки с 19% до 14%, что потребовало больших затрат с точки зрения валюты, резервов и инфляции. Но, похоже, на данный момент цикл смягчения исчерпал себя.Тем не менее, объяснение нынешних уровней высокой инфляции и игнорирование ее, а также, по сути, ее влияние на домохозяйства и предприятия, не дают большой гарантии того, что ЦБТР в какой-то момент не вернется к разрушительному подходу последних месяцев. Но это может подождать, пока инфляция снова не снизится после достижения 36% в прошлом месяце.Нефтяное ралли окончательно теряет импульсВ последние недели нефть заметно подорожала, чему способствовали очень оптимистичные фундаментальные показатели, поскольку нарушенное предложение изо всех сил старалось не отставать от высокого спроса. ОПЕК и МЭА ссылались на устойчивость спроса с момента появления omicron в последние недели, а неспособность ОПЕК + достичь своих производственных целей или даже приблизиться к ним привела к одностороннему ценовому движению, которое мы наблюдаем.Хотя фундаментальные показатели не изменились, похоже, что мы наконец-то начинаем видеть ослабление импульса после роста более чем на 30% по сравнению с минимумами омикрона. Это приближается к 90 долларам, когда нефть достигла семилетнего максимума, что, по-видимому, вызвало некоторую фиксацию прибыли. Хотя я не думаю, что это сделано там, мы могли бы увидеть незначительную коррекцию, чтобы убрать часть пены с рынка. Тем не менее, я не могу себе представить, что он будет слишком большим, если мы не увидим изменений либо в добыче ОПЕК +, либо в снижении спроса со стороны крупного потребителя, такого как Китай, в результате его политики нулевого Covid.Золото преодолевает ключевое сопротивлениеЗолото стремилось к прорыву выше 1833 долларов с начала года и, наконец, достигло этого в среду, что потенциально может помочь его росту в ближайшие недели. Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции.Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы.Грядет большой шаг в биткойне?Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным. Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма существенным.
20.01.2022
IndexaCo
Читать
Золото подскакивает из-за опасений по поводу инфляции
Gold, mineral, Золото подскакивает из-за опасений по поводу инфляции Когда золото дорожает, обычно это происходит из-за ослабления доллара. Хотя индекс доллара сегодня немного снизился, он все еще был комфортно выше минимума 94,60, которого он достиг в начале этого месяца. Тем не менее, золото не только выросло до нового максимума за год, но и достигло своего лучшего уровня с ноября. С ноября урожайность растет по всему миру. Таким образом, золото также смогло проигнорировать это.Итак, что же происходит и может ли золото удержать свой прорыв?Что ж, инвесторы в золото реагируют на два фактора.Во-первых, существует некоторый уровень потоков убежища, поддерживающих металл, поскольку инвесторы продают дорогие технологические акции и ищут убежища в металле.Более того, золото наконец-то реагирует на высокий уровень инфляции во всем мире. Индекс потребительских цен еврозоны достиг рекордно высокого уровня в 5% в декабре, и сегодня мы увидели, что потребительская инфляция в Великобритании выросла до 5,4% в декабре, что является самым быстрым темпом с 1992 года. Что еще более важно, индекс потребительских цен в США достиг 39-летнего максимума в 7%, не меньше. В связи с тем, что сырая нефть подорожала до 90 долларов, а британские потребители столкнулись с резким ростом счетов за коммунальные услуги, который должен произойти в апреле, инфляция, вероятно, вырастет еще выше.Растущие уровни инфляции оказывают давление на домохозяйства и в то же время усиливают давление на основные центральные банки с целью более агрессивного повышения процентных ставок. Конечным результатом будет снижение экономической активности, вот почему мы наблюдаем, что некоторые секторы фондового рынка работают так плохо в этом году.Еще неизвестно, удастся ли удержать последнюю попытку прорыва золота, но теперь есть более веские причины, по которым быки могут удержать свои позиции. Ключевой поддержкой сейчас является область между 1828 и 1830 долларами, которая ранее выступала в качестве сопротивления. Краткосрочное сопротивление наблюдается в районе 1845 долларов, но, учитывая большой прорыв, мы можем увидеть прорыв этого уровня.
20.01.2022
IndexaCo
Читать
Канада: повышение чтавок близко, но еще не совсем
USD/CAD, currency, CAD/CHF, currency, CAD/JPY, currency, EUR/CAD, currency, GBP/CAD, currency, NZD/CAD, currency, AUD/CAD, currency, Канада: повышение чтавок близко, но еще не совсем Канадская экономика пережила уверенный подъем в конце 2021 года, хотя в связи с тем, что вариант Омикрона привел к возобновлению роста числа случаев заболевания COVID, вновь возникли некоторые неопределенности. Временное смягчение представляется вероятным в начале 2022 года, особенно с учетом того, что Онтарио и некоторые другие канадские провинции за последние несколько недель вновь ввели некоторые ограничения, связанные с COVID.Таким образом, даже несмотря на то, что инфляция в Канаде остается высокой, мы не ожидаем скорого повышения ставки Банка Канады на январском заседании по денежно-кредитной политике. Вместо этого мы придерживаемся мнения о первоначальном повышении ставки на 25 базисных пунктов в апреле и совокупном повышении ставок на 75 базисных пунктов в этом году.Наш прогноз повышения ставок Банка Канады в течение следующих 12 месяцев более консервативен, чем предполагают участники рынка, которые предполагают совокупное повышение ставок на 152 базисных пункта за этот период. Учитывая агрессивные ожидания рынка в отношении политики Банка Канады и перспективы относительно быстрого ужесточения (по крайней мере, по международным стандартам) со стороны Федеральной резервной системы в 2022 году, мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар продемонстрирует новую слабость по отношению к доллару США в течение года.Канадская экономика, устойчивая в конце 2021 года, может быть более мягкой в начале 2022 годаПосле ухабистого пути в начале 2021 года канадская экономика пережила уверенный подъем в конце прошлого года. Восстановление было подчеркнуто сильными тенденциями на рынке труда: семь месяцев подряд наблюдался рост числа рабочих мест, в том числе увеличение занятости на 54 700 человек в декабре. Уровень безработицы снизился почти на два процентных пункта по сравнению со второй половиной прошлого года, до 5,9%.Однако устойчивые тенденции наблюдались не только на рынке труда: розничные продажи, продажи в обрабатывающей промышленности и общий ВВП показали значительный рост. По последним данным, ВВП в октябре вырос на 0,8% в месячном исчислении, розничные продажи в октябре выросли на 1,6%, а продажи в обрабатывающей промышленности выросли на 2,6%. Что касается экономики в целом, ВВП в 3 квартале вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом исчислении в 3 квартале, и консенсус-прогноз предусматривает аналогичный прирост в 4 квартале.Тем не менее, даже с учетом восстановления Канады, неясно, приведет ли это к немедленному повышению ставок Банком Канады (BoC). В декабрьском объявлении о денежно-кредитной политике, после того как уже стало известно о значительном росте ВВП в 3 квартале, центральный банк заявил:“Совет управляющих считает, что ввиду сохраняющегося избытка мощностей экономика по-прежнему нуждается в значительной поддержке денежно-кредитной политики. Мы по-прежнему привержены удержанию процентной ставки на эффективном нижнем уровне до тех пор, пока не будет устранен экономический спад, с тем чтобы целевой показатель инфляции в 2 процента был устойчиво достигнут. Согласно октябрьскому прогнозу Банка, это произойдет где-то в середине квартала 2022 года”.Банк Канады также указывает на некоторые неопределенности, связанные с вариантом Omicron. С глобальной точки зрения центральный банк заявил, что “..новый вариант Omicron COVID-19 привел к ужесточению ограничений на поездки во многих странах ... и усилил неопределенность”, в то время как в отношении конкретных событий в Канаде Банк Канады заявил, что “разрушительные наводнения в Британской Колумбии и неопределенности, связанные с вариантом Omicron, могут повлиять на рост, усугубляя сбои в цепочке поставок и снижая спрос на некоторые услуги”.Растущая инфляция приведет к повышению процентных ставок к апрелюНекоторые из этих опасений или неопределенностей, возможно, подтверждаются последним исследованием перспектив бизнеса Банка Канады. В рамках этого опроса Баланс прошлых продаж вырос до +63 в 4 квартале, что отражает рост, наблюдавшийся в конце прошлого года. Тем не менее, будущий баланс продаж снизился еще больше до +3, что указывает на возможность мягкого улучшения экономики в начале 2022 года. Мы также хотели бы отметить, что в начале января в Онтарио вернулись некоторые ограничения, связанные с COVID, в том числе порядок работы на дому, ужесточение ограничений на собрания в закрытых помещениях, переход к дистанционному обучению в школах и закрытие некоторых предприятий, включая спортивные залы, театры и рестораны. Ограничения были введены и в некоторых других провинциях.Таким образом, даже несмотря на то, что инфляция продолжает расти, а индекс потребительских цен в декабре вырос до 4,7% в годовом исчислении, а средний показатель базовой инфляции укрепился до 2,9%, мы не ожидаем скорого повышения ставки в объявлении Банка Канады о денежно-кредитной политике в январе. Действительно, поскольку центральный банк, возможно, захочет отслеживать влияние (или, возможно, отсутствие влияния) варианта Omicron в ближайшие месяцы, мы по-прежнему считаем, что Банк Канады проведет первоначальное повышение ставки на своем апрельском заседании по денежно-кредитной политике, что также будет в целом соответствовать срокам, в течение которых, как он ожидает, будет устранен спад в экономике. Наш прогноз повышения ставки на 25 б.п. к апрелю более консервативен, чем текущие рыночные цены, которые предполагают повышение ставки на 52 б.п. в течение следующих трех месяцев. Действительно, в более широком плане мы прогнозируем повышение ставки Банком Канады на 75 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев по сравнению с повышением ставки на 152 базисных пункта, ожидаемым участниками рынка. Таким образом, несмотря на некоторые позитивные факторы для канадского доллара, включая недавний рост цен на нефть, учитывая агрессивные ожидания рынка в отношении политики Банка Канады и перспективу относительно быстрого ужесточения (по крайней мере, по международным стандартам) со стороны Федеральной резервной системы в 2022 году, мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар продемонстрирует возобновление слабости по отношению к доллару США в течение года.
20.01.2022
IndexaCo
Читать
Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь
GBP/USD, currency, Bitcoin/USD, cryptocurrency, Brent Crude Oil, energetic, Gold, mineral, JPMorgan Chase, stock, Goldman Sachs Group, stock, Фондовые рынки восстанавливают часть вчерашних потерь Беспокойство и неопределенность продолжают доминировать после разочаровывающего начала сезона доходов.Опасения по поводу инфляции и процентных ставок в ближайшее время никуда не денутся, и в связи с тем, что трейдеры сейчас все чаще рассматривают возможность повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов, вероятность усиления проблем на фондовых рынках очень реальна.Идея о том, что мы могли бы перейти от предельно низких ставок и огромных покупок облигаций к быстрому сокращению, повышению на 50 базисных пунктов и более раннему сокращению баланса, вызывает тревогу. Мы говорим о рынках, которые очень привыкли к широкой поддержке со стороны центральных банков и очень мягкому раскручиванию, когда это необходимо. Это настоящий шок для системы.И до сих пор сезон заработков не обеспечивает инвесторам того комфорта, на который они надеялись. Значительное увеличение компенсаций и снижение доходов от торговли наносят ущерб JP Morgan и Goldman Sachs, а более высокие требования к заработной плате, вероятно, станут общей темой в течение следующих нескольких недель, что приведет к снижению прибыли и не ослабит опасения по поводу постоянного и широко распространенного ценового давления.Инфляция в Великобритании снова подскочила в преддверии выступления БейлиДанные по индексу потребительских цен в Великобритании сегодня утром усилили опасения по поводу инфляции, достигнув 30-летнего максимума и в очередной раз превзойдя ожидания в этом процессе. И крайне маловероятно, что мы наблюдаем пик, который потенциально может наступить примерно в апреле, когда предельные тарифы на энергоносители будут значительно повышены, чтобы отразить более высокие оптовые цены. Другие аспекты также будут способствовать повышению уровня инфляции в начале второго квартала, и в этот момент у нас может быть лучшее представление о том, как быстро она будет снижаться.Конечно, Банк Англии не может просто закрывать на это глаза до тех пор. MPC (комитет по денежной политике Банка Англии), возможно, и готов не обращать внимания на временное инфляционное давление, но рост индекса потребительских цен оказался ни временным, ни терпимым. Вместо этого она стала более распространенной, и центральный банк вынужден действовать и может сделать это снова в следующем месяце после повышения процентных ставок впервые после пандемии в декабре. Еще несколько повышений после этого также предусмотрены в этом году, но если давление продолжит расти, трейдеры могут начать размышлять о возможности более крупных повышений, как мы видели, начиная с США.Все это должно сделать выступление Эндрю Бейли перед Комитетом по отбору казначейства сегодня еще более интересным. Центральный банк предупреждал о более высокой инфляции и возможном повышении процентных ставок в течение нескольких месяцев, но откладывал это после первоначальных намеков в преддверии ноябрьского заседания. Учитывая то, что произошло с тех пор, это решение выглядит еще более странным. Конечно, легко сказать это, оглядываясь назад на 20/20.Нефть набирает обороты, так как нефть стоимостью 100 долларов выглядит все более вероятнойЦены на нефть продолжают расти в среду и лишь немного отстают от 90 долларов за баррель. Это произошло после того, как МЭА подтвердило, что рынок выглядит более напряженным, чем ожидалось ранее, в результате более сильного спроса, несмотря на omicron, и неспособности ОПЕК + достичь своих ежемесячных целей по увеличению добычи. Этот дисбаланс привел к росту цен, что окажет дальнейшее давление на домохозяйства и предприятия, которые уже борются с высокой инфляцией.Более того, похоже, что ралли не только не теряет обороты, но, возможно, даже набрало новый импульс. В то время как 90 долларов могли бы спровоцировать некоторую фиксацию прибыли и незначительное снижение цен, это говорит о том, что они не увидят отсрочки, и мы могли бы реально увидеть нефть в 100 долларов в ближайшее время.Может ли золото подняться выше, поскольку трейдеры размышляют о новых повышениях ставокЗолото снова незначительно подорожало после ослабления в течение прошлой недели. Желтый металл продолжает бороться в районе 1833 долларов, что является удивительно сильным уровнем сопротивления за последние шесть месяцев. Но поддержка возвращается после того, как она приблизилась к 1800 долларам, так что прорыв вверх остается большой возможностью.Учитывая призывы к еще большему повышению ставок в этом году, чем предполагают рынки, не говоря уже о более значительном индивидуальном повышении, чем мы наблюдали в течение многих лет, возможно, мы наблюдаем некоторое хеджирование инфляции со стороны трейдеров, которые не считают, что центральные банки делают достаточно для снижения ценового давления.Консолидация продолжаетсяБиткойн, похоже, затерялся в шуме последних нескольких недель. Он падает не слишком сильно, несмотря на то, что рисковые активы подвергаются ударам, но и не восстанавливается в значительной степени. Вместо этого он колеблется между поддержкой на уровне 40 000 долларов и сопротивлением около 45 000 долларов и на данный момент не демонстрирует никаких признаков прорыва.
19.01.2022
IndexaCo
Читать
Не ожидайте, что валютное ралли развивающихся рынков продлится долго
Не ожидайте, что валютное ралли развивающихся рынков продлится долго В некотором роде удивительно, что доллар США ослаб за первые несколько недель этого года, а валюты развивающихся рынков показали лучшие результаты. Резкое изменение позиции ФРС в денежно-кредитной политике поддержало доллар в конце прошлого года, но пока мало помогло доллару в 2022 году; однако, как только динамика “покупай слухи, продавай факты” закончится, и рынки сосредоточатся на фундаментальных показателях, доллар США должен укрепиться в будущем. Мы также ожидаем, что валюты развивающихся рынков окажутся под наибольшим давлением в 2022-2023 годах, поскольку ужесточение политики ФРС, повышение доходности облигаций и местные политические события приведут к ослаблению валют по всему спектру развивающихся рынков.Доллар снизился в этом году, валюты развивающихся стран лидируютПервые несколько недель 2022 года удивили нас. Всего за последние две недели финансовые рынки оценили ФРС значительно более агрессивно. Вместо двух повышений ставок в этом году участники рынка, включая нас, теперь прогнозируют четыре повышения. И то, что казалось маловероятным в начале года, экономисты и стратеги одинаково восприняли рекомендации FOMC и теперь прогнозируют, что ФРС начнет сокращать свой баланс во второй половине года. Несмотря на последнее и резкое изменение позиции ФРС в своей денежно-кредитной политике, доллар США обесценился по отношению к большинству иностранных валют. За первые несколько недель этого года индекс доллара США (DXY) снизился на 0,15%, что указывает на снижение курса по отношению к валютам G10. Ослабление доллара также распространилось на развивающиеся рынки, поскольку валюты Латинской Америки, Азии и региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) укрепились по отношению к доллару США.Мы можем указать на несколько вероятных причин, по которым доллар начал 2022 год с отставания, первой из которых является комментарий председателя ФРС Пауэлла на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате США. Отвечая на вопрос о направлении денежно-кредитной политики ФРС, Пауэлл указал, что FOMC будет стремиться повысить процентные ставки таким образом, чтобы восстановление экономики США и мировой экономики не было прервано, комментарий, несколько поддерживающий настроения в иностранной валюте и особенно в развивающихся валютах. Кроме того, США Декабрьские данные по инфляции были “как и ожидалось”, что стало перерывом после нескольких месяцев сюрпризов и фактором, который, возможно, в некоторой степени сдерживал доллар США. И, наконец, возможны также потоки капитала из США на зарубежные рынки. На данный момент, по многим показателям, акции США в настоящее время относительно дороги, в то время как международные акции могут быть оценены более справедливо. Чтобы потенциально воспользоваться преимуществами более привлекательных оценок за рубежом, инвесторы могли бы перевести капитал в международные акции. Показатели основных фондовых индексов с начала года подтверждают этот тезис, так как индекс S&P500 в этом году снизился на 2,5%, в то время как основные фондовые индексы Европы и развивающихся рынков имеют положительную доходность в начале года.Укрепление иностранной валюты было достаточно значительным там, где валюты стран G10 и развивающихся рынков преодолели ключевые технические уровни. 50-дневные, 100-дневные, а в некоторых случаях и 200-дневные скользящие средние были нарушены, что говорит о том, что текущая тенденция может сохраниться в настоящее время. После года, когда иностранные валюты в значительной степени демонстрировали низкие показатели, валюты G10 являются смешанными, но в целом демонстрируют высокие показатели; однако валюты развивающихся рынков демонстрируют более высокие показатели в целом. За исключением отдельных стран, где факторами являются специфические проблемы (например, Россия, Турция и Аргентина), практически все основные валюты развивающихся рынков укрепились в этом году (рисунок 2). На сегодняшний день перуанский соль является самой эффективной валютой, укрепившись более чем на 4%, поскольку центральный банк придерживается жесткой денежно-кредитной политики на фоне своей приверженности сдерживанию повышенной инфляции и по мере ослабления политических рисков, связанных с администрацией президента Кастильо. Аналогичная динамика наблюдается в Чили, поскольку инфляция остается высокой, а центральный банк по-прежнему привержен повышению процентных ставок, чтобы привести индекс потребительских цен в соответствие с целевым показателем. Кроме того, избрание Габриэля Борича еще не дало результатов в отношении риторики, также поддерживающей чилийское песо. Далее по списку валюты развивающихся рынков от южноафриканского ранда до китайского юаня укрепились, несмотря на то, что фундаментальные показатели, связанные с большинством развивающихся экономик, все еще довольно хрупки.Но не ожидайте, что ралли продолжитсяПо нашему мнению, динамика, оказавшая поддержку иностранным валютам, в частности валютам развивающихся рынков, вряд ли сохранится в течение длительного периода, и мы сохраняем нашу точку зрения на укрепление доллара США по мере продвижения 2022 года и в 2023 году. Несмотря на то, что руководство ФРС по денежно-кредитной политике мало что сделало для поддержки доллара в начале этого года, мы считаем, что фактические изменения в политике могут и должны привести к притоку капитала обратно в доллар США. Если ФРС начнет повышать процентные ставки в марте или вскоре после этого, относительная привлекательность США доллар может улучшиться, и мы считаем, что это может поддержать доллар в будущем. Кроме того, мы полагаем, что участники рынка в конечном итоге начнут фокусироваться на основополагающих принципах, связанных с отдельными экономиками. В этом смысле экономика США по-прежнему является относительным лидером, поскольку фундаментальные основы, связанные с американской экономикой, остаются прочными. Экономики стран G10 по-прежнему отстают от США, в то время как большинство развивающихся экономик изо всех сил пытаются набрать или сохранить экономический импульс с начала пандемии. По мере того, как внимание возвращается к фундаментальным показателям конкретной страны, мы полагаем, что инвесторы снова направят капитал обратно в активы, деноминированные в долларах США, что со временем должно оказать поддержку доллару США.Мы считаем, что доллар может укрепиться по отношению к валютам G10; однако мы ожидаем, что наиболее выраженная сила будет наблюдаться на развивающихся рынках. Более жесткая денежно-кредитная политика ФРС и более высокая доходность облигаций в Соединенных Штатах исторически оказывали давление на валюты развивающихся стран, и мы ожидаем, что эта динамика сохранится в течение этого года. В дополнение к более высокой доходности облигаций мы ожидаем, что местные политические события во многих развивающихся странах также станут источником снижения курса валюты в 2022 году. Политика Латинской Америки резко изменилась влево в прошлом году, и мы считаем, что новые политические платформы и политические идеологии в таких странах, как Чили и Перу, все еще могут оказывать влияние на эти валюты. Кроме того, в этом году в Бразилии и Колумбии состоятся президентские выборы, и мы ожидаем, что политики левого толка наберут значительный импульс в преддверии каждого голосования. Политический риск, связанный с каждыми выборами, также должен сказаться на валютах Бразилии и Колумбии в этом году. В регионе EMEA неортодоксальная политика должна продолжать оказывать давление на турецкую лиру, в то время как хрупкая экономика и повышенные политические риски в Южной Африке должны удерживать ранд на заднем плане. В России, несмотря на сильные фундаментальные основы экономики, геополитическая напряженность в отношениях с США, связанная с Украиной и другими региональными проблемами, должна держать рубль под давлением. И, наконец, в Азии мы ожидаем, что расхождение в денежно-кредитной политике между ФРС и Народным банком приведет к ослаблению юаня по отношению к доллару. Кроме того, геополитическая напряженность и вмешательство Народного банка Китая также могут оказать понижательное давление на юань. По мере ослабления китайской валюты мы ожидаем, что другие валюты развивающихся стран Азии последуют этому примеру, учитывая влияние курса юаня в Азии и других азиатских валют.
18.01.2022
IndexaCo
Читать
Ястребиный наклон в протоколах заседания FOMC вызвал рискованные продажи
Ястребиный наклон в протоколах заседания FOMC вызвал рискованные продажи По-прежнему большое внимание уделяется омикрону, поскольку число новых случаев заболевания в мире резко возросло, что объясняется тем фактом, что этот вариант лучше способен уклоняться от иммунитета, как вызванного вакциной, так и от предыдущих инфекций. Все больше исследований подтверждают гипотезу о том, что омикрон более мягкий (не только из-за существующего иммунитета), и инвесторы верят в это повествование. Тем не менее, риск заключается в том, что появляется так много новых случаев, что он доминирует над более низкими индивидуальными ограничениями, вынуждая правительства вводить более жесткие ограничения.Большие волны означают, что потребление товаров, скорее всего, останется повышенным, в то время как производственная сторона экономики продолжит испытывать трудности из-за еще более низкой рабочей силы, большего числа дней болезни и все еще строгой политики нулевого уровня COVID в Китае. Совсем недавно Китай ввел частичную блокировку в Нинбо, что повлияло на операции в крупнейшем порту мира. Сочетание всех этих факторов означает, что узкие места вряд ли значительно ослабнут в ближайшей перспективе (и могут даже усугубиться), что также означает более высокое инфляционное давление при прочих равных условиях.Крупнейшим фактором, повлиявшим на рынок на этой неделе, стал протокол декабрьского заседания FOMC. В протоколе указано, что ФРС может уже повысить ставки в марте, когда закончится сокращение, что затем откроет двери для в общей сложности четырех повышений ставок в этом году. ФРС также намекнула, что хотела бы начать сокращать баланс раньше и быстрее, чем в прошлый раз, предполагая, что “количественное ужесточение” может начаться уже в какой-то момент во второй половине года. Доходность государственных облигаций США за 10 лет поднялась выше 1,70%, и фондовые рынки сильно пострадали.Заглядывая в будущее на следующей неделе, в США должно выйти несколько интересных данных. Наиболее важным из них являются данные по инфляции ИПЦ за декабрь, которые должны быть опубликованы в четверг. Рост цен (как для основных, так и для основных) в целом оказался неожиданным, поэтому не удивляйтесь, если индекс потребительских цен в заголовке и базовый индекс потребительских цен превысят 7% и 5% в годовом исчислении соответственно. Кроме того, мы также получаем розничные продажи в декабре (пятница). Также следите за показателями потребительского доверия Мичиганского университета (пятница) и опроса малого бизнеса NFIB (вторник), которые прольют больше света на то, насколько напряжен рынок труда и продолжает ли расти базовое инфляционное давление.В Китае основной выпуск - это кредитные данные. Рост кредитования является одним из лучших опережающих показателей для китайской экономики, а следовательно, и для мировой экономики. Рост кредитования за последние месяцы ускорился с довольно отрицательной территории, и мы ожидаем, что тенденция к более высокому росту кредитования сохранится здесь в 1 квартале, обусловленная политическими стимулами.В Великобритании ежемесячный ВВП за ноябрь должен быть опубликован в пятницу.В еврозоне основное внимание уделяется резкому росту числа новых случаев применения омикрона и росту цен на энергоносители. Также сосредоточьтесь на том, планирует ли Марио Драги баллотироваться на президентских выборах в Италии и начинает ли Макрон наконец свою официальную заявку на переизбрание во Франции.В Скандинавии должны быть опубликованы данные по индексу потребительских цен Дании, Норвегии и Швеции. Также ежемесячный ВВП должен быть опубликован в Швеции и Норвегии.
07.01.2022
IndexaCo
Читать
Краткий обзор рынков на начало 2022 года
AUD/USD, currency, EUR/USD, currency, USD/CAD, currency, USD/JPY, currency, US Dollar Index, index, Dow Jones, index, NASDAQ 100, index, S&P 500, index, WTI Crude Oil, energetic, Gold, mineral, Краткий обзор рынков на начало 2022 года После, казалось бы, ястребиного протокола заседания FOMC в декабре, доллар США восстановил внутридневные потери, и доходность в США снова укрепилась, но хуже всего дела обстояли с технологическими акциями и биткоином: Nasdaq упал на 3,34%, а Биткоин упал на 5,50%.Протокол показал, что члены комитета сочли инфляционные риски более устойчивыми и позитивными, и было достигнуто общее согласие в том, что сокращение должно быть ускорено с тремя предварительными повышениями ставок. До сих пор это именно то, что нам сказал председатель Пауэлл на заседании после заседания FOMC. Здесь не на что смотреть. Единственным сюрпризом, если это можно так назвать, является то, что некоторые члены ФРС сочли, что ФРС должна начать сокращать свой баланс вскоре после первого повышения. Т.е. продавать некоторые из этих облигаций на сумму 8,50 триллиона долларов и т. Д. В протоколе больше ничего сказано не было, и собрание продолжилось.Обычно протокол заседания FOMC - это большой зевок, а не движение рынка. Тот факт, что это вызвало массовый порыв к выходу в большинстве классов активов, основанных на количественном смягчении, при случайном упоминании о том, что, возможно, ранее подумывали о сокращении баланса, говорит об одном. Дело в том, что рынки прямо в праздничный период блаженно оценивали омикрон как оми-ушедший. Учитывая, что на самом деле он еще не достиг Азии, которая в основном вакцинирована традиционными вакцинами, которые, похоже, не работают против омикрона, я надеюсь, что они правы. Такова западная РНК-ориентированная вселенная плоской земли, в которой живут рынки.В любом случае, ночной кризис больше связан с позиционированием, чем с чем-либо еще, потому что, если вы посмотрите на то, что члены ФРС сказали в протоколе заседания FOMC, на самом деле это ничем не отличалось от того, что мы уже знали. Я бы не стал списывать со счетов непреодолимую силу покупателей, которые снова изменят ситуацию до конца недели, особенно если завтра вечером число занятых в несельскохозяйственном секторе США составит менее 400 тысяч. Рынки нервничали по поводу инфляции всю неделю, поскольку реальность сужения ФРС выглядывает из-за горизонта.Ценовое движение на этой неделе говорит нам всем о том, о чем я уже некоторое время говорил: начало денежно-кредитной нормализации сделает движение цен намного более “честным”, чем за последние 18 месяцев. Сделка ”покупай все“, основанная на ”покупай падение; любое падение", находится на последнем издыхании. Те классы активов, которые оцениваются с точки зрения оценки, наиболее уязвимы для значительных корректировок в сторону понижения. И еще одному поколению молодых щенков (и некоторым более старшим), воспитанным в пуле центральных банков вечной жизни, связанной с повышением цен на активы, основанной на количественном смягчении, придется изучить значение термина “двусторонняя волатильность цен". Самое время.Что касается других событий, то прошлой ночью как американские, так и европейские PMI пострадали, в основном из-за нервов и ограничений omicron. Если с оми-гоном все пойдет по плану, они должны быстро прийти в себя. Другим свидетельством этого стало резкое увеличение официальных запасов бензина в США за ночь до 10,1 миллиона баррелей. Тем не менее, занятость ADP в США в декабре резко возросла, добавив 807 тыс. рабочих мест против ожидаемых 400 тыс. Это должно привести к тому, что завтра число занятых в несельскохозяйственном секторе США будет пересмотрено в сторону повышения, но данные ADP стали шокирующим показателем для общего числа. Число ниже 400 тысяч должно ослабить нервы ФРС на этой неделе, а число в 500 тысяч с лишним даст противоположный результат.Сегодня утром индексы деловой активности в Австралии и Японии немного снизились, но остались экспансионистскими, пострадав от некоторых омикронных нервов, но, конечно, недостаточно, чтобы сказать, что восстановление находится под угрозой. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае фактически превысил показатели, поднявшись до 53,1, что является хорошей новостью за неделю, когда хороших новостей в Китае мало. Начало переговоров о реструктуризации долга завтра, чтобы избежать размещения облигаций Evergrande в эти выходные, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки Китая. Распродажа технологий в США тоже не поможет делу, особенно в Гонконге.Европейские индексы деловой активности в сфере строительства и индексы деловой активности в сфере услуг Великобритании сегодня днем, скорее всего, пострадают от омикрона и рождественских праздников. США публикуют первичные заявки на пособие по безработице, Производственные заказы и непроизводственные субиндексы ISM. Но я думаю, что самые интересные данные сегодня будут получены от наших друзей в Турции, спасибо моему коллеге в Нью-Йорке Эду Мойе за то, что он указал на это.В 1930 SGT Турция выпускает валютные резервы за неделю, заканчивающуюся 31 декабря. Разработав временную схему Понци для поддержки валюты, поддерживая стоимость депозитов розничных вкладчиков в лирах до тех пор, пока вкладчики не потеряют нервы и не перейдут в твердую валюту, Турция также активно вмешивается в валютные рынки. Резервы сократились с 89 миллиардов долларов в середине ноября примерно до 72,50 миллиарда долларов по состоянию на 24-е число. По моим подсчетам, Лира уже вернула около 35% своего запланированного прироста за последнюю неделю или около того, если резервы сегодня вечером сильно упадут, я думаю, что бдительные в турецкой лире вернутся в силу.Азия следует за Уолл-стрит на югНа Уолл-стрит была жаркая сессия, так как протокол заседания FOMC "ястреб" высветил количество спекулятивных длинных позиций после омикрона, которые были там. Особое внимание привлекли технологии, Nasdaq пережил самое большое однодневное падение почти за год. Индекс S&P 500 упал на 1,94%, а индекс Nasdaq полностью отступил, упав на 3,34%. Для сравнения, индекс Dow Jones, ориентированный на стоимость, упал всего на 1,05%. Доходность в США снова выросла за ночь, оказав давление на ценные технологические акции. В Азии история повторяется на фьючерсном рынке. Фьючерсы на Nasdaq подешевели на 0,70%, фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,40 доллара, а фьючерсы на Dow Jones подешевели на 0,25%.Азиатские рынки поначалу держали себя в руках этим утром, но без покрытия коротких позиций по фьючерсам на США произошло обратное, фактически распродажа в Азии быстро ускорилась, оставив регион в красном море. Индекс Nikkei 225, который в наши дни сильно коррелирует с индексом Nasdaq, упал на 2,86% ниже. Индекс Kospi упал на 0,75%, при этом ни Токио, ни Сеул не проявили никакой дополнительной реакции на сегодняшнее испытание Северной Кореей гиперзвуковой ракеты.В материковом Китае вводится больше ограничений на распространение вирусов, включая полеты, но индекс Shanghai Composite всего на 0,15% ниже. Я подозреваю, что “национальная сборная Китая” находится в “разглаживании". Однако CSI 300, в котором проживает гораздо более разнообразный набор компаний, чем у гигантских SOE, упал на 0,85%, в то время как Hang Seng держится довольно хорошо, снизившись всего на 0,35%, благодаря росту Alibaba и JD.com .Сингапур также противостоит этой тенденции: время проливов выросло на 0,50%, во главе с тремя его мегабанками и потребительскими дискреционными. Тайбэй снизился на 1,20%, Джакарта снизилась на 0,80%, а Куала-Лумпур - на 0,90%. Бангкок снизился на 1,40%, а Манила - на 0,65%.Австралийские рынки, вновь столкнувшиеся с ужесточением ограничений в условиях сокрушительной нагрузки на omicron и высокой бета-версии на рынках США, сегодня сильно пострадали. Как ASX 200, так и все обычные акции сегодня упали на 3,0%.Европа вряд ли отмахнется от негатива, который охватил США и так демонстративно хлынул сегодня в Азию. Европа откроется ниже, как и Лондон, но я не исключаю, что гномы с Уолл-стрит воспользуются своим шансом и изменят ситуацию на Уолл-стрит сегодня днем.Доллар США остается стабильнымДоллар США провел большую часть прошлой ночи под давлением из-за ралли omi, пока не были опубликованы ястребиные протоколы FOMC. В связи с ростом доходности в США после этого доллар США восстановил большую часть своих потерь внутри дня, оставив его лишь немного ниже и отметив день как торговлю в диапазоне против DM и EM FX.Индекс доллара снизился на 0,10% за ночь до 96,18, где он остается на азиатских торгах. Прорыв 95,50 или 96,50 будет сигнализировать о следующем направленном движении индекса, хотя, если доходность в США останется неизменной, доллар, похоже, продолжит демонстрировать высокие показатели в основных валютах. Пара EUR/USD остается стабильной на уровне 1,1310, пара USD/JPY - 115,90, а пара GBP/USD - 1,3530. Евро и иена выглядят наиболее уязвимыми к укреплению доллара США, особенно если разница в доходности увеличится. Судьба Стерлинга по-прежнему зависит от того, как разыгрывается его омикронная волна.Индикаторы настроений на риск, австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар снизились после заседания FOMC. Эта распродажа ускорилась сегодня утром, так как азиатские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США направились на юг. AUD/USD и NZD/USD упали на 0,55%, протестировав поддержку на отметках 0,7180 и 0,6750 соответственно, в то время как пара USD/CAD тестирует сопротивление на отметке 1,2800. Если сегодня днем на Уолл-стрит не произойдет ралли "покупай на понижение", три amigos могут легко опуститься еще на 100 пунктов за ночь.Азиатские валюты сегодня торгуются в боковом тренде, но несколько пар остаются близкими к уровням, установленным соответствующими центральными банками. Пара USD/KRW находится на отметке 1199,00, приближаясь к 1200,00. Пара USD/PHP поднялась выше 51,00 до 51,20, пара USD/IDR находится на отметке 14,400, приближаясь к 14,500,00, а пара USD/MYR тестирует 4,2000. Юань, бат и индийская рупия продолжают демонстрировать высокие показатели. В остальном будет интересно посмотреть, выйдут ли их соответствующие центральные банки из тени и снова начнут предлагать доллары США.Нефть пользуется спросом, несмотря на ее сегодняшнее падениеЦены на нефть почти не изменились за ночь, несмотря на значительное увеличение запасов бензина в США на 10 миллионов баррелей, рост дистиллятов на 4,4 миллиона баррелей, а запасы сырой нефти упали всего на 2,5 миллиона баррелей, при этом запасы Кушинга выросли примерно на столько же. Все это должно было стать плохой новостью для цен на нефть, подразумевая, что omicron оказывает давление на мобильность и потребление. Тем более, что доходность в США выросла, а доллар США восстановил внутридневные потери. Вместо этого цены на нефть практически не изменились, и это, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, говорит о том, что спрос на нефть действительно остается очень высоким.В связи с углублением распродажи фьючерсов на фондовом рынке США, охватившей Азию, и некоторыми новыми ограничениями на распространение вирусов в Китае нефть, наконец, снизилась. Нефть марки Brent и WTI подешевели на 0,45% до 79,70 и 78,80 долларов за баррель. Однако, учитывая распродажу на фондовых рынках, снижение цен на нефть незначительно по сравнению с этим, и цены на нефть являются конструктивными.Нефть марки Brent имеет поддержку на уровне 78,60 и 77,85 долларов за баррель, что соответствует ее 100-дневной скользящей средней (DMA). Здесь у него есть сопротивление на уровне 80,00 доллара, а затем 82,00 доллара за баррель. WTI имеет поддержку на уровне 75,75 доллара, а затем 74,90 доллара, это 100-дневная средняя. Он имеет сильное сопротивление на уровне 77,50 доллара, а затем 78,50 доллара за баррель.Торговля золотом в диапазоне продолжаетсяПоскольку доходность в США и доллар США сохранили свой рост, но торгуются боком, золото снизилось на 0,25% за ночь до 1810,30 доллара за унцию, снизившись еще на 0,25% до 1805,75 доллара за унцию в Азии. Учитывая изменение цен в одночасье, похоже, что золото все еще уязвимо к более высокой доходности в США и более высокому курсу доллара США. К любым митингам следует подходить с большой осторожностью и скептицизмом.От $1790,00 до $1820,00 остается моим выбором для диапазона на этой неделе. Золото имеет сопротивление на уровнях 1830,00 и 1840,00 долларов за унцию, хотя было бы огромным сюрпризом, если бы мы увидели эти уровни. Поддержка находится на уровне $1798,00, за ней следуют $1790,00 и $1780,00 за унцию.
06.01.2022
IndexaCo
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!