DAX борется за безрисковую торговлю
DAX и его европейские аналоги намерены начать день с понижения после резких потерь в США и Азии за ночь. Акции находятся под давлением на фоне возобновившегося неприятия риска из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также в связи с тем, что доходность облигаций США выросла до 16-летнего максимума на фоне опасений, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше.
10-летние государственные облигации США росли четвертый день подряд, приближаясь к 5%. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что процентные ставки должны будут оставаться ограничительными в течение некоторого времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Между тем, подчеркивая снижение рисков, золото продолжает удерживать 7%-ный прирост, которого оно добилось с тех пор, как ХАМАС атаковал Израиль почти две недели назад.
Сегодня нет никаких важных европейских данных. В центре внимания будет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Прибыль также будет в центре внимания после оптимистичного сюрприза от Netflix, который привел к росту на 12% в нерабочее время, хотя падение маржи оказало давление на Tesla.
В Европе продажи Nestle оказались слабее, чем ожидалось, а производитель программного обеспечения для бизнеса SAP также не оправдал ожиданий в третьем квартале.
Прогноз DAX – технический анализ
Неспособность пробиться выше 20-й средней в начале недели в сочетании с RSI ниже 50 и пересечением 50-й средней ниже 200-й средней заставляет продавцов надеяться на дальнейшие потери.
DAX тестирует 15000, круглое число, с прорывом ниже здесь, и 14945, октябрьский минимум, необходимый для создания более низкого lo, вводя в игру 14800, минимум 27 марта, перед 14450, минимумом 2023 года.
Любое восстановление должно было бы подняться выше 20 sma и 15300, недельного максимума, чтобы привлечь внимание к сопротивлению нисходящей линии тренда на отметке 15450 и 15575, максимуму октября.
Пара GBP/USD падает в преддверии выступления главы ФРС Пауэлла
Пара GBP/USD падает третий день подряд на фоне укрепления доллара из-за притока средств в убежища, и поскольку доходность казначейских облигаций США достигла 16-летнего максимума, ожидается, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше.
Сегодня в центре внимания будет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Нью-Йоркском экономическом клубе, где он, как ожидается, подтвердит свою позицию о том, что процентные ставки должны оставаться повышенными, учитывая недавний рост инфляции и устойчивость экономики США.
Его речь прозвучит после публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как ожидается, покажут, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, остается стабильным на уровне 210 тысяч. Напряженный рынок труда поддерживает рост заработной платы и потребления домашних хозяйств, что согласуется с ястребиным настроем Федеральной резервной системы.
Другие спикеры ФРС, включая Бостика Боумена и Харкера, также будут в центре внимания. Любые намеки на дальнейшую динамику ставок могут подтолкнуть пару.
Между тем, фунт испытывает трудности после вчерашних слабых данных по инфляции, а более слабый рост заработной платы в начале недели усилил опасения по поводу рецессии. Высокие процентные ставки и устойчивая инфляция часто замедляют потребление, на долю которого приходится значительная часть экономики Великобритании.
Прогноз пары GBP/USD – технический анализ
Пара GBP/USD столкнулась с сопротивлением на уровне 20 sma и отскочила ниже, протестировав 1.2120, минимум прошлой недели. Продавцов могло бы воодушевить пересечение 50-дневной скользящей средней ниже 200-дневной скользящей средней в качестве сигнала на продажу "смертельного креста".
Прорыв ниже здесь необходим для создания более низкого минимума и достижения цели 1.2035, минимума октября.
Покупателям нужно будет подняться выше 20 sma и недельного максимума 1.2220, чтобы иметь возможность продолжить рост к 1.23, сопротивлению нисходящей линии тренда, и 1.2340, максимуму октября.